Controladoria e Finanas Controladoria > FASB/CMCAC > Contabilidade > Manuteno

> Viso Organ

)ndi' $'on*mi'os Cont.beis Gerais Plano Contas

4ist5ri'o Padro Matri6es

Oramentos Consolidao

Parmetro Global CD ! ! Pa"s CD !#! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Moeda CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Ano Fis'al CD !/ermo Abertura/$n'er CD ! Parmetros Contabilidade C/ ! & Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta Cont.bil CD ! 3 Conta Sistema CD ! # $strutura Conta C/ !! 4ist5ri'os Padroni6ados CD !& Demonstrati7o 89elat5rio: C/ ! ! Demonstrati7o de V"deo C/ !!( ;anamento1Padrao C/ !!9ateio C/ ! + /i%o Oramento C/ !!& Oramentos C/ !!0 Parmetro Consolidao C/! ! $strutura $m%resa CD!0 & 9el de Contas < Consolidao C/! (

> /are>as > Mo7imentao Cont.bil ;otes C/ ( ! Mo7imentao ;anamentos Padr,es C/ ( Can'elamento ;anamento C/ ( & Con7erso Valor %/ Outras Moedas C/ 0 2 $?e'uo mensal Mo7imento de 9ateio C/ 0 4abilitao @o7o Per"odo C/ 0 ! Congela/Des'ongela Per"odo C/ 0!& $n'erramento A%urao ;u'ros/Perdas C/ 2 $n'erramento $?er'"'io C/ 2!( $liminao Mo7imentos C/ 2! Consolidao Veri>i'ao Dados Consolidao C/! & Consolidao C/! 0 $?%ortao C/! 2 )m%ortao C/! 3 Can'elamento Consolidao C/! # )ntegrao $?terna Conta CD!( ( Sub1Conta CD!( 2 Conta1Contabil CD!( & Saldos CD!( 0 Atuali6ao Mo7to Outro Modulo C/ ( 0 Gera ;aAout C/ ( 0 < $SC/ $s%or.di'o $?%ortao Dados 8ADM:1@orma 2# CD +-2 9e'al'ulo Saldo Contas Cont.beis C/ ( 2 $?%ort Dados8ADM: 1 @orma #2/#3 CD&& 2 Saldos %or Modulo )@ #2 $?%ort ArBui7os )@SS Portaria 0# CD&& 3 $liminao 9egistros Mo7to Fis' CD(! !

Patrim*nio > Manuteno > Viso Organ

)ndi' $'on*mi'os Plano Contas

Parmetro Global CD ! ! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Pa"s CD !#! Moeda CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta Cont.bil CD ! 3 Conta Sistema CD ! #

> /are>as > Mo7imenta,es

Desmobili6ao

Seguros C.l'ulos 9ea7aliao Contabili6ao %er"odo P/ + + Fe'Damento Per"odo P/ + 3 $s%or.di'os

Parmetro Modulo P/ ( ! Gru%o Patrim*nio P/ ( Fam"lia Bem P/ ( ( De%artamento P/ ( & Di7is,es P/ ( 0 ;eis De%re'iao )n'enti7ada P/ ( # Seguros =rea de 9is'o P/ ( 2 A%5li'e P/ ( 3

)m%lantao bem P/ 0 ! Bai?a Bem P/ 0 3 )m%lantao Bem < )mobili6ado P/ 0 & Bem em Outras Moedas P/ 0 # Bem )n7estimento P/ 0!! Desmembramento Bem P/ 0 Cnio bem P/ 0 ( Can'elamento Bai?a P/ 0 2 Can'elamento Cniao/Desmembramento P/! !& )n>ormao %/ Seguro P/ 3 2 Bem A%5li'e P/ 3 3 Cal'ulo Per"odo P/ + ! Des>a6 Cal'ulo Per"odo P/ + # Atuali6ao 9ea7aliao P/ # $?%ortao Dados 8ADM:1@orma 2# CD +-2 9eabertura Per"odo Anterior P/ +! $liminao Mo7imento 4ist5ri'o P/ +!! $liminao $stat"sti'a/Bens Bai? P/ +!Gerao Bat'D Di> B/@F/)PC 9e'al'ulo Valores Outras Moedas P/ 0!$?%ort Dados8ADM: 1 @orma #2/#3 CD&& 2 Conta CD!( ( Conta Cont.bil CD!( & Gru%o bem P/!! ! Bem P/!! @arrati7a Bem P/!! (

)ntegrao $?terna

Financeiro

Autor de DEb de Pag A%li'a,es e $m% Cai?a e Ban'os > Manuteno > Viso OrganF

)ndi'F $'on*mi'os Plano Contas

Portador )n>orma,es Ban'.rias

)n>orma,es Gerais

Parmetro Global CD ! ! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Pa"s CD !#! Moedas CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta1Contabil CD ! 3 Conta Sistema CD ! # Portador CD + ! Ban'o CD!! ! Agen'ia Ban'aria CD!! Conta Corrente CD!! ( /alon.rios CD!! + Calend.rio CD +!4ist5ri'os Padroni6ados CD !& /ermo Abert/$n'erramento CD ! Cont Vol BanGing Conne't 9egistro BanGing Conne't CD&-! A

/are>as > Mo7imentao Ban'.ria

Flu?o de Cai?a

Flu?o Cai?a Geren'ial

Parmetros M5dulo CB ! ! Parmetros Flu?o Cai?a Geren'ial CB!- ! Parmetros Fe'Damento de Cai?a CB! ! /i%os Flu?os CB ! + /i%os Do'umentos CB - ( $strutura $m%resa CB!0 & ;aAout $?trato Ban'.rio CB ((! /i%os de Do'umentos dos Ban'os CB --

Fe'Damento Cai?a $?e'uo Mensal Portadores no Ban'.rios $s%or.di'os

Mo7imentao Conta Corrente CB - + )m%ortao de $?tratos Ban'.rios CB (()m%ortao $?tratos Ban' $D) CB - 2A $?tratos Ban'.rios CB - 2 Con'iliao Manual Cta Corrente CB -!0 )m%ortao Mo7imentos Ban'.rios CB -!# Gerao Bat'D Mo7to AP %/ C/C CB - ! Gerao Bat'D Mo7to C9 %/ C/C CB - Con>irmao Flu?o CB !!( Flu?os Con>irmados CB !!2 Gerao Dis%on"7el CB ! Gerao Mo7imento CB ! ( Gerao Valores A'umulados CB !! Gerao Outros M5dulos CB ! & $liminao Mo7to 1 CC/PD/Flu?o CB !!! Gerao Dis%on"7el CB!- + $liminao 9egistros CB!-! Digitao Mo7imentos CB!- 3 $?%ortao Flu?o Cai?a Geren'ial CB!-+3 )m%ortao Flu?o Cai?a CB!- # Consolidao Flu?o Cai?a Geren' CB!-+2 Gerao Bat'D AP/CB/C9 CB!- Gerao Mo7tos Outros M5dulos CB!- & Gerao Dados Fe'Damento CB! Fe'Damento Cai?a CB! ( $liminao Dados CB! 2 Contabili6ao CB 0 & $liminao Mo7imentos CB 0 0 Mo7imentao Port nao Ban'.rios CB!-+( A'ertos M5dulos Administrati7os CD3!

Contas a Pagar > Manuteno > Viso Organi6a'ional

)nd $'on*mi'os Plano Contas

Portador )n>orma,es Ban'.rias

Forne'edor

Parmetro Global CD ! ! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Pa"s CD !#! Moedas CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta Cont.bil CD ! 3 Conta Sistema CD ! # Portador CD + ! Ban'o CD!! ! Agen'ia Ban'aria CD!! Conta Corrente CD!! ( )nstruo Ban'aria CD (!3 )nst Ban' Ban'o CD (!# /alon.rios CD!! + Gru%o Forne'edores CD & 3 Forne'edores CD & !

/are>as >

Parmetros do Modulo AP ( ! Cadastro de Permisso de Csu.rios AP+ Serie CD + 0 $s%E'ie Do'umento CD!0 /i%o 9e'eita/Des%esa CD +Conta Saldo Forne'edor CD!0 ( /ermo Abertura/$n'erramento CD ! )m%ostos /i%o )m%ostos CD !#Classi>i'ao )m%osto CD !#2 /abela Progressi7a AP ( 2 /abela Prog )99F AP ( 0 Gerais Mensagens CD & 0 Gerao Calen Com CD +++ Calend.rio CD +!Ano Fis'al CD !4ist5r Padroni6ados CD !& Atuali6 Cnid Feder CD + & Condi,es Pagamento CD & & Com Vol BanG Conne't 9eg BanG Conne't CD&-! A

/itulo AP 0 ! Pre7iso AP 0 @otas De7ito/Credito AP 0+! Ante'i%ao AP 0 (A Ante'i%ao Via Border* AP 0 (D Alterao /"tulos AP 0 3B Bai?a AP 0 3D Pagto $?tra1Forne'edor AP 0 3$ Valor FASB Do'umento AP 0 3F CDeBues AP 0 3H )m%ostos AP 0(& Controlar Substitui'ao @ota %or Du%li'ata AP 0 & /rans>erIn'ia Ante'i%a,es AP 0!# Vin'ula Ante'i%a,es AP 0(0 ;iBuidao /"tulos AP 0 0 Por CDeBue @ominal AP 0!& Pagamento $?tra1Forne'edor AP 0 # $n'ontro de Contas CD !(! Pagamento $s'ritural $n7io Mo7imento %/ Ban'o AP! ! Alterao Mo7tos $n7iado Ban'o AP! & Atuali6ao Mo7imento 9e'ebido AP! Sustao 1 Pagamento $s'ritural AP! ( Gerar /ransa'ao CA@ AP! 0 Autori6a,es @"7el Do'umento AP00& @"7el Fai?a Do'umentos AP00&! Border* A@Js/P$FJs AP00&Border* Pre%arao AP00! Con>irmao AP00!0 $misso AP00Manuteno A@Js/P$FJs AP 0-Pagamento AP 0-! $liminao AP00 0 $misso de Do'umentos CDeBues AP 0!! CDeBues 8@o7o: AP 0(( CDeBues < Sli% AP 0-( Autori6ao Pagamentos AP 0 + Cartas Para Forne'edores AP 3+0 D)9F Analisador Dados D)9F AP 333 $liminao Dados D)9F < PK AP 0-& Gerao Valores D)9F < PK AP 0Gerao Valores D)9F < PF AP 0(! Con>eren'ia D)9F < PK AP 3(& Con>eren'ia D)9F < PF AP 0(Manuteno D)9F < PK AP 3-& Manuteno D)9F < PF AP 3-2 )n>orme 9endimentos < PK AP 3!# )n>orme 9endimentos < PF AP 3-3 Gerao D)9F AP 3!+ )m%ostos A'umulado )9 Pessoa F"si'a AP 0# A'um 9eteno P)S/COF)@S/CS;; AP! 2 )m%ostos a 9eter no Pagamento AP! 3 )@SS retido em outras $m%resas AP & !A Contabili6ao Gera Mo7imento1Varia'ao Cambial AP 03 Contabili6ao Modulo AP 0!( $s%or.di'os $liminao Do'umentos AP 0!$?%ortao Dados 8ADM:1@orma 2#: CD +-2 Gerao Bat'D tesouraria S$M 0 $?%ort Dados8ADM: < @orma #2/#3 CD&& 2 $?%ortao Pagamentos )@SS AP 3( )ntegrao $?terna Cliente/Forne'edor CD!2 3 )m%ortao Cliente/Forne'edor CD!( Conta CD!( ( Conta Cont.bil CD!( & )m%ortao Do'umento AP!! ! )m%ortao de Ante'i%a,es AP 0-0 Can'elamentos Do'umentos AP 0 2A Bai?as AP 0 2B Pagamentos AP 0 2C CDeBues AP 0 2D Border*s AP 0 2D Substitui,es AP 0 2F Border* A@/P$F AP 0 2G A'erto de Valor AP 0 24 CDeBues 'an'elados AP 0 2) Can'elamento @ota Debito/Credito AP 0 2K Can'elamento Pre7is,es AP 0 2; Atuali6ao C5digo de Barras AP00-0 Multi%lanta $n7io Mo7imenta,es Mult8Bat'D: CD $n7io Mo7imenta,es Mult1Online GPS $letr*ni'a $n7io Mo7imentos GPS ao Ban'o AP- ! Atuali6a,es Mo7imentos GPS AP- 9elat5rios dos Mo7imentos GPS AP- (

9egistrar

/are>as >

9egistrar

Contas a 9e'eber > Manuteno > Visao Organi6a'ional

)nd $'on*mi'os Plano Contas

)n>orma,es Ban'.rias

Clientes 9e%resentantes

Portador Parmetros Modulo C9 CD!0 ! /ermo Abertura/$n'erramento CD ! Serie CD + 0 $s%E'ie Do'umento C9 CD + 2 /i%o 9e'eita/Des%esa CD +Contas Saldo CD ( 3 )m%ostos /i%o )m%ostos CD !#Classi>i' )m%osto CD !#2 Permiss,es Csu.rios M5dulos C9 ( # Gerais Mensagens CD & 0 Gerao Calen ComCD +++ Calend.rio CD +!Ano Fis'al CD !4ist5r Padroni6ados CD !& Atuali6 Cnid Feder CD + & Condi,es Pagamento CD & & Com Vol BanG Conne't 9eg BanGing Conne't CD&-! A Ban'os $?ternos CD -(&

Parmetro Global CD ! ! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Pa"s CD !#! Moeda CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta Cont.bil CD ! 3 Conta Sistema CD ! # Ban'o CD!! ! AgIn'ia Ban'.ria CD!! Conta Corrente CD!! ( )nstruo Ban'.ria CD (!3 )nst Ban'.ria Ban'o CD (!# /alon.rios CD!! + Gru%o Cliente CD 3 ! Clientes CD 3 & 9egio CD 3 3 9e%resentante CD 3 # Portador CD + !

/itulo C9 0 ! Ante'i%ao C9 0 3 Pre7iso C9 0 # @otas Debito/Credito C9 0+! Controlar Substitui'ao @ota %or Du%li'ata C9 0!( /rans>erIn'ia Ante'i%ao C9 0!# Des'onto de Do'umentos C9 0(( Des%esa Ban'aria C9 0()m%ostos C9 0(& Vin'ulao de A@Ls a DPLs C9 0& Substituio Perdas Dedut"7eis C9 020 Alterar Altera'ao Do'umento C9 0 & Portador < ;iBuidao C9 0-! )m%ostos C9 0(& Valores FASB C9 0(0 Can'elar /itulo C9 0 0A /itulo < 8Fai?a: C9 0 0B Bai?a/De7olu,es C9 0 0C Des'onto C9 0 0D Substitui,es C9 0 0$ A'erto Valores C9 0 0F Des%esa Ban'aria C9 0 G @ota Debito/Credito C9 0 0) $stornar Des'onto < /itulo C9 0 + ;iBuidao ;iBuidao/De7oluo %or ;ote C9 0 ( ;iBuidao Autom.ti'a C9 0!+ $n'ontro de Contas CD !(! CDeBue Manuteno C9 03 A Substituio C9 03 B De7oluo C9 03 C 9ea%resentao C9 03 D Can'elamento Var Camb C9 0+0$ Can'elamento De%osito CDeBue C9 03 4 Can'elamento De7oluo CDeBue C9 03 G Fi'Da de De%osito Pre%arao C9 03!A Con>irmao C9 03!B $misso C9 03!C Can'elamento C9 03!D Com%ensao de CDeBues C9 03 $ Cobrana $s'ritural $n7io Mo7imento %/ Ban'o C9 + ! Atuali6ao Mo7imento 9e'ebido C9 + Soli'itao/Sustao < Protesto C9 + 0 Pedido Bai?a C9 + & Alterao Mo7imento C9 + 2 /itulo no Con>irmado Ban'o C9 + # Destinao Cobrana Destinao /"tulos C9 ! 9ela'ionamento C$P ? Agen'ia CD!! & Gerao Saldo Aberto Portador C9+ $misso Do'umentos Du%li'ata//ri%li'ata C9 0 BloBueto Cr 0!& Border* C9 0 2 A7iso Debito C9 2-Carta Cobrana C9 2 # Mo7imentos A7iso Debito C9 2-0 $?e'uo Mensal Gerao Dados SC) C9 0!2 Gerao @o7o ;aAout SC) C9 0!3 Gerao ;aAout Serasa C9 0-$s%or.di'os Mera Saldo dos /"tulos C9 0+& $liminao /"tulos Cr 0!)ni'iali6a'ao Mo7imentos < FASB $?%ortao Dados 8ADM:1@orma 2# CD +-2 A'ertos M5dulos Administrati7os CD3! Gerao Bat'D /esouraria $MS0 $?%ort Dados8ADM: < @orma #2/#3 CD&& 2 Valores A'um P)S/COF)@S/CS;; C9 3(0 )ntegrao $?terna /"tulos C9 0-( /"tulos em Aberto C9 0-2 Ante'i%a,es C9 0-0 Dados Faturamento C9 0!0 9e%resentante CD!( ! 9e%resentante < /itulo C9 0-& )m%ortao Cliente/Forne'edor CD!( Cliente/Forne'edor CD!( Conta CD!( ( Conta Cont.bil CD!( & Contabili6ao Gerao Mo7tos Variao Cambial C9 0+0 Contabili6ao do Modulo C9 0!! Mo7imento Di>erena Mo7imento Di>erena C9 02! Gerao A7iso Debito C9 02$liminao Mo7imento Di>erena C9 022 Multi%lanta $n7io Mo7imenta,es Mult8Bat'D: CD $n7io Mo7imenta,es Mult1Online

Cambio > Manuteno

>

Viso Organi6a'ional

Parmetro Global CD ! !
Pa"s CD !#! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & (

/are>as > )m%ortao $?%ortao

)nd $'on*mi'os )n>orma,es Ban'arias

Portador Forne'edor Clientes Parmetros Modulo )ntegrao Outros Produto @ature6a o%erao Cambio /e?to Padro Forma Pagamento

Moeda CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Ban'o CD!! ! AgIn'ia Ban'.ria CD!! Conta Corrente CD!! ( )nstruo Ban'aria CD (!3 )nstr Ban'aria Ban'o CD (!# /alon.rios CD!! + Portador CD + ! Gru%o Forne'edores CD & 3 Forne'edores CD & ! Gru%o Cliente CD 3 ! Clientes CD 3 &

Can'ela $misso Do'

Contrato Cambio )m%ortao ;iBuidao Cambio )m%ortao A7iso Pagamento $>etuado Contrato Cambio $?%ortao Vin'ula /itulo Contrato ACC/AC$ Abatimento Cambio $?%ortao ;iBuidao Cambio $?%ortao ;iBuidao /itulo ACC/AC$ ;iBuidao Cambio Futuro A7iso 9e'ebimento Altera @um Pro'esso $?%ortao /itulo Contrato $m%rEstimo Contrato $?%ortao Can'elamento Cambio Futuro Carta 9emessa $misso SaBue

CC 9e%resentante > Manuteno > Viso Organi6a'ional

)ndi'adores $'on*mi'os Plano Contas

$mitente 9e%resentantes Parmetros Gerais 9AC Parmetros de Contabili6ao Parmetros de Produto )ntegrao )nde?adores de )ndeni6ao Calend.rio de Comiss,es a Pagar Moti7o de Mo7imento de Comisso )m%ostos $s%E'ie Do'umento

Parmetro Global CD ! ! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Pa"s CD !#! Moeda CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta Cont.bil CD ! 3 Conta Sistema CD ! # Clientes CD 3 & Forne'edores CD & ! 9egio CD 3 3 9e%resentante CD 3 #

/are>as > Pro'esso de )ni'iali6a'ao Gerao Bat'D dos Mo7imentos )ntegrao 'om Pagamento Can'ela Pro'esso de Pagamento Manuteno de Comiss,es )ndeni6ao a 9e%resentantes 9es'iso de 9e%resentantes

/i%o )m%ostos CD !#Classi>i'ao )m%osto CD !#2 $s%E'ie Do'umento C9 CD + 2 $s%E'ie Do'umento AP CD!0 -

Vendor

>

Manuteno

>

Viso Organi6a'ional

)ndi'adores $'on*mi'os Plano Contas

)n>orma,es Ban'.rias

Clientes 9e%resentantes Portador Parmetros Vendor Contratos Vendor Con7Inios Vendor Serie CD + 0 $s%E'ie Do'umento C9 CD + 2 $s%E'ie Vendor /i%o re'eita/Des%esa CD +Ctas Cont.beis Conta Corrente Ctas Cont.beis $stabele'imento Gerais

Parmetro Global CD ! ! $m%resa CD ! & $stabele'imento CD & ( Pa"s CD !#! Moeda CD ! + Cota,es Moedas CD ! ( Moeda $m%resa CD !-! Conta CD ! 0 Sub1Conta CD ! 2 Conta Cont.bil CD ! 3 Conta Sistema CD ! # Ban'o CD!! ! AgIn'ia Ban'.ria CD!! Conta Corrente CD!! ( )nstruo Ban'.ria CD (!3 )nstruo Ban'.ria Ban'o CD (!# /alon.rios CD!! + Gru%o Cliente CD 3 ! Clientes CD 3 & 9egio CD 3 3 9e%resentante CD 3 # Portador CD + !

/are>as > 9egistrar Alterar Can'elar ;iBuidao Vendor $s'ritural $?e'uo Mensal $s%or.di'os

/a?as Finan'eiras /a?as )OF Fe'Damento @ego'iao /estemunDas da PlanilDa Can'elamento PlanilDas $n'erramento @ego'iao Bai?a Autom.ti'a %or Ven'imento $n7io Mo7imentos 9etorno Mo7imentos Fe'Damento Mensal Saldo Portador Vendor

Mensagens CD & 0 Gerao Calend.rio Com CD +++ Calend.rio CD +!Ano Fis'al CD !4ist5ri'os Padroni6ados CD !& Atuali6ao Cnid Feder CD + & Condi,es Pagamento CD & & Com Vol BanG Conne't 9egistro BanGing Conne't CD&-! A