HERRAMIENTAS DE CALIDAD IN92 SECCIN: IN52 TRABAJO FINAL DIRECCION DE EMPRESAS

Integrantes: Matos Darwin Moreno Falconi Alexis Parra Renato Alvarado Wilder Garcia Edgard

Seccin :

CI52

Profesor:

DE LA MELENA MARIATEGUI, JORGE ALBERTO

Ciclo 2013-02

1.

PRESENTACIN DEL SERVICIO

Nuestro negocio tiene como objetivo ofrecer los mejores servicios y productos de diseos en decoracin de sentimientos de los clientes. eventos sociales, as como a la expresin de los

Consideramos a nuestros clientes, la parte ms importante en la empresa y por ello, aceptamos con gusto el compromiso de ofrecerles productos, servicios y diseos decorativos de calidad y excelencia, aunados a nuestro talento, energa y responsabilidad.

Deseamos satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros clientes al implementar nuestro servicio tanto para sus eventos sociales como los personales. Nuestra visin se basa en ser una compaa innovadora, competitiva y fuertemente orientada a la satisfaccin de nuestros clientes. Para cada evento deseamos hacer de cada diseo decorativo una expresin de elegancia, belleza y armona, ya que un evento es un acontecimiento social nico. Por eso contamos con los requerimientos para todo tipo de eventos.

Para poder brindarles un servicio competitivo y de alta calidad contamos temticas nacionales y de importacin de estilos nicos en el mercado mundial, por lo que cada temtica es una solucin real y personal a la necesidad de expresin.

El servicio es moderno, flexible y de calidad para cubrir todas sus expectativas y exigencias permitindole a usted ahorrar tiempo, cuidar su integridad y seguridad fsica; nuestros clientes podrn gozar de nuestro servicio comunicndose telefnicamente, o recurriendo a nuestra oficina central para contratar el servicio; luego nosotros llegaremos hasta el local del evento donde empezaremos a brindar nuestro servicio. Nosotros nos encargaremos, tambin, de llegar a los centros importantes de conferencias y eventos como hoteles o restaurantes para hacerles saber nuestro servicio.

2.

ANALISIS DEL ENTORNO

2.1 ANALISIS FODA FORTALEZAS Exclusividad en el diseo de eventos Variedad adornos Variedad de temticas Originalidad de los adornos Personal altamente calificado en todas las reas Publicidad y promociones

OPORTUNIDADES Bajos Costos Gran nicho de mercado Lealtad de los clientes Demandan elevada

AMENAZAS Suspensin de eventos Cambios climticos en eventos al aire libre Competencia Incumplimiento de proveedores

DEBILIDADES Falta de coordinacin del personal Toma de decisiones apresuradas por causa de imprevistos.

3.

ESTRATEGIA

Las estrategias que utilizaremos para posicionarnos en el mercado sern las siguientes:

a. ESTRATEGIA DE DIFERENCIACIN

Nuestra empresa se diferenciara de la competencia implementando las siguientes estrategias:

Utilizar productos de decoracin nacionales e internacionales de primera

calidad. El personal a realizar el servicio, sern personas especializadas, con

experiencia necesaria para desempear su funcin. Nuestros trabajadores se caracterizan por ser personas carismticas,

pacientes y de buena presencia. Brindar un servicio personalizado Brindamos ofertas y promociones en favor de nuestros clientes. Barras porttiles y de diseo artstico. Contamos con asesora profesional.

b. ESTRATEGIA DE ENFOQUE

Tenemos mltiples mercados para poder brindar nuestro servicio, estos son: Fiestas de 15 aos Cumpleaos Eventos institucionales Aniversarios fiestas particulares. etc.

c. ESTRATEGIA DE MARKETING

En esta oportunidad utilizaremos la estrategia del MARKETING MIX que a continuacin se detallara.

PRODUCTO: Contamos con un servicio de calidad el cual asegura el cumplimiento de las expectativas de nuestros clientes. Adems, nuestro servicio garantiza un trabajo eficiente el cual dejara muy gustosos a nuestra cartera de clientes.

PRECIO: EL precio para la prestacin de nuestro servicio depender del tipo de evento para el cual seamos contratados. Se estima que el precio de nuestro servicio oscilara entra 1500 y 2500 nuevos soles. PROMOCION: Utilizaremos la publicidad radial que tiene una gran cobertura y un precio moderado, el internet cuyo precio es muy bajo y posee cobertura creciente en el mercado. Adems nos acercaremos personalmente a locales que puedan albergar un evento para que conozcan y ofrecerles nuestros servicios. PLAZA: Estamos enfocados hacia un nivel socioeconmico de clase A y B. Al atender distintos eventos sociales, nuestra empresa no discrimina edades ya que atendemos desde fiestas infantiles hasta matrimonios. 4. A QUIN NOS DIRIGIMOS?

Nuestro servicio est dirigido a locales de negocios como pueden ser bares, restaurantes o tiendas y casas que quieran ambientar un rea de un tema determinado. Es decir, nuestro servicio de decoracin tendr como objetivo satisfacer las necesidades de cualquier persona que quiere decorar un ambiente y/o un evento. El servicio se dar dentro de la regin de Lima Metropolitana. En el caso de hogares, el servicio est dirigido a las clases socioeconmicas A y B limeas. En cuanto a los locales de restaurantes, hoteles o tiendas a la que nos dirigiremos, se
prestar mayor atencin a los restaurantes bares y hoteles ya que forman la mayor parte del mercado.

MERCADO POTENCIAL El mercado potencial de nuestro servicio de decoracin sern los restaurantes y hoteles que sean anfitriones de algn evento como cumpleaos, bodas, etc. En general, locales que buscan en la decoracin de esto eventos una manera de

cautivar a sus clientes y generar un ambiente al que provoque regresar o recomendar. El mercado de hoteles y restaurantes es uno de los ms grandes y crecientes de Lima hoy en da, y creemos que, a los ya existentes, se seguirn sumando muchos ms que cuenten con espacio para albergar eventos grandes que necesiten decoracin para que el evento sea impactante y sea recordado por todos.

5.

Propuesta de valor

Nuestra empresa prestar un servicio de decoracin que contar con una diversidad de productos decorativos que ir creciendo con el tiempo y con la empresa misma. Adems de contar con productos variados y adecuados para diferentes tipos de ambientes y eventos, se asesorar al cliente y se modificarn los ambientes para que se vean como se haba planeado. Dicho lo anterior, es claro que el servicio que nosotros ofrecemos es completo en todo sentido y la participacin del cliente no es fundamental durante el proceso de decoracin. Esto se debe a que entendemos que muchos de nuestros clientes sern dueos de negocios que no cuentan con mucho tiempo. Es decir, a diferencia de la competencia, nosotros no nos encargaremos slo de instalar la decoracin sino que ayudaremos a decidir y ofreceremos temas predeterminados por nosotros que simplifica la decisin y acorta el tiempo de preparacin del ambiente.

Qu necesidades satisface? El servicio de decoracin que ofrecemos satisface las necesidades de cualquier persona que disponga de un ambiente propicio para un evento que requiera de decoracin para que dicho acontecimiento sea recordado como un gran evento. En el caso de los locales de negocio como pueden ser los restaurantes y hoteles con salas de conferencias y comedores grandes, es necesario que los clientes de estos lugares se sientan cmodos y sorprendidos pues sabemos que la primera impresin que uno se lleva de cualquier lugar es cmo se encuentra decorado y qu tan bien se ve.

Canales de comunicacin Nuestro servicio empezar a darse a conocer por la radio ya que creemos que es la plataforma en donde captaremos ms clientes ya que toda persona ya sea en su propio vehculo, en un taxi o en transportes colectivos escucha la radio. Tambin, nos acercaremos a los restaurantes o los hoteles que suelan albergar eventos porque tienen un ambiente apropiado y les daremos a conocer nuestro servicio. A partir de este punto seguiremos publicando por radio para captar al pblico en general, y en el caso de los locales de negocios, nos acercaremos de manera ms personal ya sea a travs de correos o llamadas.

Canales de distribucin El servicio de decoracin que ofreceremos a los eventos ser a travs de un canal directo, es decir, nosotros nos pondremos en contacto directo con los clientes potenciales, como ya se explic antes, y se pactar el precio, lugar da y hora y estaremos con puntualidad en el lugar que se nos requiera. Cabe resaltar que los tiempos invertidos en la decoracin dependern del lugar y el tema del evento y todo ser conversado y acordado con el cliente por correo o telfono. Se le enviarn fotos de otros eventos que hayamos decorado para que el cliente tenga la idea de cmo trabajamos y cmo quedar el ambiente al final. Contaremos con camionetas rurales y camiones de dos ejes para movilizar herramientas, toldos, luces y todo lo que necesitemos para la decoracin del ambiente adems del personal que armarn la decoracin.

Antes de que se proceda con la decoracin del evento, iremos al lugar designado para tomar fotos, medidas y pactar personalmente con el cliente sobre el servicio.

Canales de venta Como ya se explic venderemos por un canal directo selectivo mediante correos y telfono para el mercado potencial como son los hoteles y restaurantes pero se usar la radio para llegar al pblico general. Es decir, todo ser pactado por correo primero y, una vez se llegue a un acuerdo por ese medio, se atender personalmente al local. Los dueos de casas que quieran nuestro servicio se pondrn en contacto con nosotros por nuestra pgina web, por telfono o atendiendo a nuestra oficina donde se les atender de manera personal y se pactar el da en el que asistiremos al lugar para reconocerlo y llegar al acuerdo econmico final. Despus el trato se realizar al igual que con los hoteles y restaurantes. 6. Relaciones con los clientes

La gestin de la relacin con los clientes es parte de una estrategia de negocio centrada en el cliente. Una parte fundamental de su idea es, precisamente, la de recopilar la mayor cantidad de informacin posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta. Nuestra empresa trabajar para conocer las necesidades de los mismos y as poder adelantar una oferta y mejorar la calidad en la atencin. Cuando hablamos de mejorar la oferta nos referimos a poder brindarles soluciones a los clientes que se adecuen perfectamente a sus necesidades, y no como rezan muchos opositores a estas disciplinas generarles nuevas necesidades. Nuestra empresa no slo tratara de disear estrategias de marketing para atraer nuevos clientes y crear transacciones con ellos; sino que aplicar el mismo nivel de inters y relacin con los clientes actuales y cultivar relaciones rentables a largo plazo con ellos. Adems nos relacionaremos ms profundamente con nuestros clientes, para ello utilizaremos herramientas de comunicacin como el internet. En donde contaremos con una pgina web en donde podremos atender sus consultas.

7.

RECURSOS CLAVES

Recursos fsicos Estos tienen que ver con los materiales, maquinaria, los vehculos, sistemas de servicio, etc. Todas las cuestiones que se pueden palpar son todos los recursos fsicos que nuestra empresa tiene para producir el servicio para llevarlos a las manos del cliente. Dentro de ellas esta: Los toldos, mesas y sillas sern previstos por la Empresa de materia prima (Lima Vip Zone) Tela para cualquier decoracin sern previstos por la Empresa textil (Textiles Camones) Transportes (camionetas rurales y de dos ejes)

Recursos intelectuales Esta informacin es considerada dentro de lo importante, ya que se refiere a las patentes, derechos de autor, registro de los clientes, marcas, etc. Lo relacionamos con el nombre de nuestra empresa (DECOR S.A) y el logotipo. Recursos humanos Se relaciona con los recursos intelectuales ya que gracias a una persona, a un ser pensante podemos tener ideas creativas para que, a partir de ello, las personas sean quienes generen los servicios, den a conocer al cliente lo que la empresa va ofrecerle. Dentro de ellas esta La plataforma de internet (Pgina web) mediante la cual damos a conocer nuestros servicios y recibimos toda clase de consultas, sugerencias, etc. El rea de Marketing Recursos financieros

Tienen que ver con las ganancias, con el efectivo, se trata de mantener una economa estable dentro de nuestra empresa y no tener que perder ms de lo que se invierte. 8. ACTIVIDADES CLAVES

PRODUCCIN:
REA DE ELABORACIN: Se responsabiliza del proceso de elaboracin de todas las herramientas

necesarias y compra de equipos; cuenta con dos lneas de produccin; una lnea que se encarga de la elaboracin de todas las partes para una adecuada decoracin, as como tambin de la compra de todo lo necesario para su elaboracin. Y la otra lnea que se encarga de la obtencin de los equipos como mesas, sillas y otros; estar atentos a la modernizacin en decoraciones y tener distintos diseos para cada ocasin. Esta rea cuenta con 20 operarios que estn a cargo de un supervisor de produccin, que se encarga de seguir la produccin planeada y vigilar el buen funcionamiento de la lnea as como su limpieza e higiene segn las normas de calidad que se exigen para este tipo de servicio. REA DE MANTENIMIENTO Se responsabiliza del buen funcionamiento y buen estado de las mquinas de la lnea de la elaboracin de las decoraciones; asimismo coordina con la jefatura administrativa y logstica para la compra de repuestos, coordina tambin con el supervisor de produccin para determinar el tipo de falla que presenta cada mquina, el personal de produccin requerido y el tiempo que necesita para hacer el mantenimiento o reparacin; de tal modo que el supervisor de planeamiento, adecue el programa de produccin a estos. REA DE PROCESOS Esta rea est a cargo de un supervisor de procesos que se responsabiliza de los diferentes modelos de decoraciones que se tendr para ofrecer al pblico consumidor. Se encarga de vigilar la buena elaboracin y tecnologa de las dos lneas de produccin, y adems de controlar que cumplan las especificaciones normalizadas. REA DE CONTROL DE CALIDAD

Aunque esta rea como la de mantenimiento, estn separadas de produccin, son muy importantes dentro del desarrollo productivo; es la encargada de velar por el cumplimiento de las normas de calidad establecidas a lo largo de todo el proceso productivo desde la obtencin de la materia prima, hasta la clasificacin de los diferentes modelos. Para esto se realiza mediciones en diversos puntos en el proceso productivo. Adems, se encarga de controlar la calidad de los insumos necesarios para la elaboracin del producto. DISEO DE NUESTRO SISTEMA DE VENTAS:

NOMBRE Flujo De Datos

SMBOLO

DESCRIPCIN
Movimiento de datos en determinada direccin desde el origen al destino final Personas, procedimientos o dispositivos que usan, producen o transforman los datos. Fuente o destino externo de datos.

Procesos

Flujo (o) Destino De Datos

Almacenamiento De Datos

Lugar donde se guardan los datos o al que referencian los procesos en el sistema

SIMULACIN DEL SISTEMA DE VENTAS

CUENTAS POR PAGAR

VENDEDOR

FACTURA DEL VENDEDOR

CUENTAS X COBRAR

CHEQUE d Datos de vendedor

DISEO DE PRINCIPALES PROCESOS

SOLUCIN DE PROBLEMAS
Para la solucin de un problema, lo fundamental es saber cul es el problema existente. Hay que saber definirlo exactamente, teniendo en cuenta cul es el problema, cmo afecta al servicio que estamos brindando, cundo empez, con qu frecuencia sucede, qu o quin tiene relacin o qu ve con ese problema, por qu se tienen que tomar las decisiones para resolverlo, dnde est el problema y si el problema es un problema en s o el sntoma de un problema mayor.

9.

ASOCIACIONES CLAVES

Empresa Backus: Hemos realizado una asociacin con la reconocida empresa Backus, ya que es la empresa ms importante de bebidas alcohlicas en nuestro pas, ya sea por su gran variedad de marcas y lo ms importante por su gran consumo en el mercado. distintos y variados eventos. Por tanto, con esta asociacin esperamos organizar

Proveedores: Se realiz diferentes asociaciones con empresas las cuales nos proveern de recursos necesarios para la empresa, las cuales son las siguientes: Empresa de materia prima: Con esta asociacin nos permitir que la empresa pueda proveerse de recursos como toldos, mesas, sillas, toldos y otras. La empresa con la que trabajaremos es LIMA VIP ZONE.

Empresa textil: Esta asociacin se realiz con la finalidad de obtener ms rpidamente y proveerse de tela para cualquier decoracin; as tambin de conseguir tela lo ms pronto posible en casos de que se tenga algn problema con algn contrato. La empresa de la que estaremos brindando sus servicios es TEXTILES CAMONES.

Alianza con la competencia: Esta alianza la realizamos con el fin de no correr ningun riesgo en el caso de que tengamos algn evento de gran envergadura, en donde no podamos abastecernos; de esta manera estaremos asociados a una empresa la cual nos brindar su apoyo, en donde estariamos ganando mutuamente. Tenemos una alianza con la empresa Artiz.

Empresas de Eventos: Ya que hoy da se realiza distintos eventos como bodas, quinceaeros, bautizos y otras, las cuales requieren de gran demanda de decoracion, se tiene una asociacin con empresas basadas a organizar estos tipos de eventos con cuales trabajaremos para brindarles nuestros servicios. Las empresas con las que estamos trabajando son FABRICIOS y Nailea Eventos.

10.

FUENTES DE INGRESO

VENTAS ANUALES ESTIMADAS: Nuestro pronstico de ventas para el ao 2014 a 2018 ser:

DETALLE Decoracin Tema: Retro (Cantidad) Precio S/. Subtotal ventas Decoracin Tema: Internacional (Cantidad) Precio S/. Subtotal ventas Decoracin Tema: Pelculas (Cantidad) Precio S/. Subtotal ventas Decoracin Tema: Infantiles (Cantidad) Precio S/. Subtotal ventas Total ingresos por ventas

Ao 0 Ao 1 20 1500 30000 20 1800 36000 20 2000 40000 30 2200 66000

Ao 2 22 1575 34650 22 1890 41580 22 2100 46200 33 2310 76230

Ao 3 24 1654 40021 24 1985 47628 24 2205 52920 36 2426 87318

Ao 4 27 1736 46224 27 2084 56261 27 2315 62512 40 2547 101871

Ao 5 29 1823 53389 29 2188 63449 29 2431 70499 44 2674 117661

S/.172000 S/.198660 S/.227887 S/.266867 S/.304998

Incremento Precio Incremento Cantidad

: 5% : 10%

11.

ESTRUCTURA DE COSTOS:

11.1. COSTO DE PRODUCIR EL SERVICIO:

COSTOS FIJOS: SUELDOS Y SALARIOS S/. N 1 1 2 1 1 6

GASTOS ADMINISTRATIVOS PUESTO DE TRABAJO ADMINISTRADOR DISEADOR AYUDANTES (TCNICOS) SECRETARIA PREVENTISTA TOTAL

S/. 3000 2000 1000 700 500 8,200 8,200 98,400 S/.98,400

SUELDOS Y SALARIOS MENSUALES SUELDOS Y SALARIOS ANUALES TOTAL DE REMUNERACIONES ANUALES

PROYECCION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 tem 98,400 100,368 102,375.36 104,422.86 106,511.33 GASTOS ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE VENTAS:

MEDIO PAGINA WEB DOMINIO PARA INTERNET PANEL PUBLICITARIO PUBLICACIN EN GUA TURISTICA RADIO TOTAL 1 1 2 1 80

UND.MED WEB SITE MES PANELES GUA PASADAS (30 SEG/PASADA)

PRECIO MENSUAL 2000 10 4000 500 2400 8910

PRECIO UM ANUAL WEB 1 SITE 2000 12 VECES 120 3 VECES 12000 6 3 VECES MESES 3000 7200 24320

AO 1 2000 120 12000 3000 7200 24320

PROYECCIONES DE GASTOS DE VENTAS AO 2 AO 3 AO 4 2040 2080.8 2122.416 122.4 12240 3060 7344 24806.4 124.848 12484.8 3121.2 7490.88 25302.528 127.34496 12734.496 3183.624 7640.6976 25808.57856

AO 5 2164.86432 129.8918592 12989.18592 3247.29648 7793.511552 26324.75013

ACTIVOS TANGIBLES:

HERRAMIENTAS DE TRABAJO (Diseo) TALADRO MARTILLO ALICATE TORNILLOS Y CLAVOS TIJERAS ACCESORIOS DE COSTURA COMPUTADORA DE DISEO

Cantidad 3 5 6 2 10 10 2

Precio Unitario 130.00 15.00 10.00 7.00 7.00 20.00 2,000.00

TOTAL 390.00 75.00 60.00 14.00 70.00 200.00 4,000.00 S/.4,809.00

ACCESORIOS DE ALMACN ESCALERA ANDAMIOS MQUINA DE COSER SILLAS MESA DE TRABAJO EXTINTOR TOTAL ACCESORIOS DE OFICINA EQUIPO DE SONIDO MOSTRADOR SILLAS MUEBLES (Sofs) EQUIPO DE CMPUTO OTROS ACCESORIOS

3 4 2 5 3 2

70.00 70.00 500.00 30.00 120.00 80.00

210.00 280.00 1,000.00 150.00 360.00 160.00 S/.2,160.00

1 1 4 1 1

500.00 400.00 80.00 1,300.00 2,000.00 150.00

500.00 400.00 320.00 1,300.00 2,000.00 150.00 S/.4,670.00

MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:

S/.11,639.00

ACTIVOS TANGIBLES PARA TEMAS RETRO PRECIO CANTIDAD TOTAL 30.00 10 300.00 LMPARAS 10.00 10 100.00 FLOREROS 12.00 10 120.00 CUADROS RETRO 8.00 10 80.00 PORTARETRATOS RETRO 100.00 10 1,000.00 ALFOMBRAS PARA SALONES 50.00 10 500.00 ALFOMBRAS DE PIE 10.00 10 100.00 COJINES CON DISEOS RETRO 100.00 10 1,000.00 MESAS 60.00 100 6,000.00 SILLAS DISEOS RETRO 15.00 2 30.00 FUNDAS CON IMGENES RETRO 600.00 2 1,200.00 SOFS (JUEGO) 20.00 15 300.00 MANTELES DISEOS RETRO 8.00 10 80.00 AHUMADORES 8.00 10 80.00 CENICEROS CON DISEOS RETRO 75.00 5 375.00 MESAS DE NOCHE 25.00 10 250.00 RELOJES RETRO 35.00 10 350.00 JOYEROS 5 90.00 TACHOS DE BASURA MODELOS RETRO 18.00 20.00 10 200.00 FLORES ARTIFICIALES 10.00 10 100.00 ESPIGAS DECORATIVAS 75.00 10 750.00 MESAS DE CENTRO 17.00 10 170.00 TOALLAS 8.00 100 800.00 PLATOS DECORATIVOS DISEO RETRO 13,975.00 TOTAL ACTIVOS TEMAS RETRO

ACTIVOS PARA TEMAS COSTUMBRE INTERNACIONALES PRECIO CANTIDAD 30.00 10 LMPARAS 15.00 10 FLOREROS 25.00 10 CUADROS COSTUMBRES INTERNACIONALES 15.00 10 PORTARETRATOS COSTUMBRES FORANEAS 150.00 10 ALFOMBRAS PARA SALONES DISEOS FORANEOS 50.00 10 ALFOMBRAS DE PIE DISEOS INTERNACIONALES 10.00 10 COJINES CON DISEOS INTERNACIONALES 100.00 10 MESAS 100.00 100 SILLAS DISEOS INTERNACIONALES 20.00 2 FUNDAS CON DISEOS INTERNACIONALES 150.00 2 SOFS (JUEGO) 25.00 15 MANTELES DISEOS INTERNACIONALES 8.00 10 AHUMADORES 8.00 10 CENICEROS CON DISEOS 75.00 5 MESAS DE NOCHE 40.00 10 RELOJES INTERNACIONALES 35.00 10 JOYEROS 35.00 5 TACHOS DE BASURA MODELOS FORANEOS 20.00 10 FLORES ARTIFICIALES 10.00 10 ESPIGAS DECORATIVAS 75.00 10 MESAS DE CENTRO 17.00 10 TOALLAS 100 PLATOS DECORATIVOS DISEO INTERNACIONALES 10.00 TOTAL ACTIVOS TEMAS COSTUMBRE INTERNACIONALES TOTAL 300.00 150.00 250.00 150.00 1,500.00 500.00 100.00 1,000.00 10,000.00 40.00 300.00 375.00 80.00 80.00 375.00 400.00 350.00 175.00 200.00 100.00 750.00 170.00 1,000.00 18,345.00

ACTIVOS DE TEMAS DE PELICULAS PRECIO CANTIDAD TOTAL 50.00 10 500.00 30.00 10 300.00 20.00 10 200.00 200.00 10 2,000.00 70.00 10 700.00 30.00 10 300.00 150.00 100 15,000.00 40.00 2 80.00 30.00 15 450.00 8.00 10 80.00 8.00 10 80.00 60.00 10 600.00 5 100 3 250.00 2,000.00 240.00 22,780.00

LMPARAS DE PELICULAS CUADROS DE PELICULAS PORTARETRATOS DE PELICULAS ALFOMBRAS DISEOS DE PELICULAS ALFOMBRAS DE PIE DISEOS PELICULAS COJINES CON DISEOS DE PELICULAS SILLAS DISEOS DE PELICULAS FUNDAS CON DISEOS DE PELICULAS MANTELES DISEOS DE PELICULAS AHUMADORES CENICEROS CON DISEOS RELOJES CON DISEOS DE PELICULAS TACHOS DE BASURA MODELOS DE 50.00 PELICULAS PLATOS DECORATIVOS DISEO DE 20.00 PELICULAS 80.00 MUECOS DE PELICULAS TOTAL ACTIVOS DE TEMAS PELICULAS

COSTO VARIABLE UNITARIO DECORACION TEMAS INFANTILES PRECIO 50.00 40.00 25.00 200.00 70.00 35.00 160.00 50.00 40.00 60.00 50.00 20.00 1,000.00 30.00 30.00 CANTIDAD TOTAL 10 500.00 10 400.00 10 250.00 10 2,000.00 10 700.00 10 350.00 100 16,000.00 2 100.00 15 600.00 10 600.00 10 10 1 5 3 500.00 200.00 1,000.00 150.00 90.00 23,440.00

LMPARAS DISEOS INFANTILES CUADROS DISEOS INFANTILES PORTARETRATOS DISEOS INFANTILES ALFOMBRAS DISEOS INFANTILES ALFOMBRAS DE PIE DISEOS INFANTILES COJINES CON DISEOS INFANTILES SILLAS DISEOS INFANTILES FUNDAS CON DISEOS INFANTILES MANTELES DISEOS INFANTILES RELOJES CON DISEOS DE PELICULAS TACHOS DE BASURA MODELOS DE INFANTILES PLATOS DECORATIVOS DISEO DE INFANTILES JUEGOS INFLABLES MUECOS INFANTILES GLOBOS TOTAL ACTIVOS DE TEMAS INFANTILES

DEPRECIACION: DEPRECIACION DE ACTIVOS TANGIBLES PRECIO TASA AO 1 AO 2 TOTAL

390 75 60 14 70 200 4000 210 280 1000 150 360 160 500 400 320 1300 2000 150 300 100 120 80 1000 500 100 1000 6000 30 1200 300 80 80 375 250 350 90 200 100 750 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 39.00 7.50 6.00 1.40 7.00 20.00 400.00 21.00 28.00 100.00 15.00 36.00 16.00 50.00 40.00 32.00 130.00 200.00 15.00 30.00 10.00 12.00 8.00 100.00 50.00 10.00 100.00 600.00 3.00 120.00 30.00 8.00 8.00 37.50 25.00 35.00 9.00 20.00 10.00 75.00 39.00 7.50 6.00 1.40 7.00 20.00 400.00 21.00 28.00 100.00 15.00 36.00 16.00 50.00 40.00 32.00 130.00 200.00 15.00 30.00 10.00 12.00 8.00 100.00 50.00 10.00 100.00 600.00 3.00 120.00 30.00 8.00 8.00 37.50 25.00 35.00 9.00 20.00 10.00 75.00

ACTIVOS TANGIBLES

AO 3
39.00 7.50 6.00 1.40 7.00 20.00 400.00 21.00 28.00 100.00 15.00 36.00 16.00 50.00 40.00 32.00 130.00 200.00 15.00 30.00 10.00 12.00 8.00 100.00 50.00 10.00 100.00 600.00 3.00 120.00 30.00 8.00 8.00 37.50 25.00 35.00 9.00 20.00 10.00 75.00

AO 4
39.00 7.50 6.00 1.40 7.00 20.00 400.00 21.00 28.00 100.00 15.00 36.00 16.00 50.00 40.00 32.00 130.00 200.00 15.00 30.00 10.00 12.00 8.00 100.00 50.00 10.00 100.00 600.00 3.00 120.00 30.00 8.00 8.00 37.50 25.00 35.00 9.00 20.00 10.00 75.00

AO 5
39.00 7.50 6.00 1.40 7.00 20.00 400.00 21.00 28.00 100.00 15.00 36.00 16.00 50.00 40.00 32.00 130.00 200.00 15.00 30.00 10.00 12.00 8.00 100.00 50.00 10.00 100.00 600.00 3.00 120.00 30.00 8.00 8.00 37.50 25.00 35.00 9.00 20.00 10.00 75.00

TALADRO MARTILLO ALICATE TORNILLOS Y CLAVOS TIJERAS ACCESORIOS DE COSTURA COMPUTADORA DE DISEO ESCALERA ANDAMIOS MQUINA DE COSER SILLAS MESA DE TRABAJO EXTINTOR EQUIPO DE SONIDO MOSTRADOR SILLAS MUEBLES (Sofs) EQUIPO DE CMPUTO OTROS ACCESORIOS LMPARAS FLOREROS CUADROS RETRO PORTARETRATOS RETRO ALFOMBRAS PARA SALONES ALFOMBRAS DE PIE COJINES CON DISEOS RETRO MESAS SILLAS DISEOS RETRO FUNDAS CON IMGENES RETRO SOFS (JUEGO) MANTELES DISEOS RETRO AHUMADORES CENICEROS CON DISEOS RETRO MESAS DE NOCHE RELOJES RETRO JOYEROS TACHOS DE BASURA MODELOS RETRO FLORES ARTIFICIALES ESPIGAS DECORATIVAS MESAS DE CENTRO TOALLAS

170

10%

17.00

17.00

17.00

17.00

17.00

PLATOS DECORATIVOS DISEO RETRO LMPARAS FLOREROS CUADROS COSTUMBRES INTERNACIONALES PORTARETRATOS COSTUMBRES FORANEAS ALFOMBRAS PARA SALONES DISEOS FORANEOS ALFOMBRAS DE PIE DISEOS INTERNACIONALES COJINES CON DISEOS INTERNACIONALES MESAS SILLAS DISEOS INTERNACIONALES FUNDAS CON DISEOS INTERNACIONALES SOFS (JUEGO) MANTELES DISEOS INTERNACIONALES AHUMADORES CENICEROS CON DISEOS MESAS DE NOCHE RELOJES INTERNACIONALES JOYEROS TACHOS DE BASURA MODELOS FORANEOS FLORES ARTIFICIALES ESPIGAS DECORATIVAS MESAS DE CENTRO TOALLAS PLATOS DECORATIVOS DISEO INTERNACIONALES LMPARAS DE PELICULAS CUADROS DE PELICULAS PORTARETRATOS DE PELICULAS ALFOMBRAS DISEOS DE PELICULAS ALFOMBRAS DE PIE DISEOS PELICULAS COJINES CON DISEOS DE PELICULAS SILLAS DISEOS DE PELICULAS FUNDAS CON DISEOS DE PELICULAS MANTELES DISEOS DE PELICULAS AHUMADORES

800 300 150 250 150 1500 500 100 1000 10000 40 300 375 80 80 375 400 350 175 200 100 750 170 1000 500 300 200 2000 700 300 15000 80 450 80

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

80.00 30.00 15.00 25.00 15.00 150.00 50.00 10.00 100.00

80.00 30.00 15.00 25.00 15.00 150.00 50.00 10.00 100.00

80.00 30.00 15.00 25.00 15.00 150.00 50.00 10.00 100.00

80.00 30.00 15.00 25.00 15.00 150.00 50.00 10.00 100.00

80.00 30.00 15.00 25.00 15.00 150.00 50.00 10.00 100.00

1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 1000.00 4.00 30.00 37.50 8.00 8.00 37.50 40.00 35.00 17.50 20.00 10.00 75.00 17.00 100.00 50.00 30.00 20.00 200.00 70.00 30.00 4.00 30.00 37.50 8.00 8.00 37.50 40.00 35.00 17.50 20.00 10.00 75.00 17.00 100.00 50.00 30.00 20.00 200.00 70.00 30.00 4.00 30.00 37.50 8.00 8.00 37.50 40.00 35.00 17.50 20.00 10.00 75.00 17.00 100.00 50.00 30.00 20.00 200.00 70.00 30.00 4.00 30.00 37.50 8.00 8.00 37.50 40.00 35.00 17.50 20.00 10.00 75.00 17.00 100.00 50.00 30.00 20.00 200.00 70.00 30.00 4.00 30.00 37.50 8.00 8.00 37.50 40.00 35.00 17.50 20.00 10.00 75.00 17.00 100.00 50.00 30.00 20.00 200.00 70.00 30.00

1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 1500.00 8.00 45.00 8.00 8.00 45.00 8.00 8.00 45.00 8.00 8.00 45.00 8.00 8.00 45.00 8.00

CENICEROS CON DISEOS RELOJES CON DISEOS DE PELICULAS TACHOS DE BASURA MODELOS DE PELICULAS PLATOS DECORATIVOS DISEO DE PELICULAS MUECOS DE PELICULAS LMPARAS DISEOS INFANTILES CUADROS DISEOS INFANTILES PORTARETRATOS DISEOS INFANTILES ALFOMBRAS DISEOS INFANTILES ALFOMBRAS DE PIE DISEOS INFANTILES COJINES CON DISEOS INFANTILES SILLAS DISEOS INFANTILES FUNDAS CON DISEOS INFANTILES MANTELES DISEOS INFANTILES RELOJES CON DISEOS DE PELICULAS TACHOS DE BASURA MODELOS DE INFANTILES PLATOS DECORATIVOS DISEO DE INFANTILES JUEGOS INFLABLES MUECOS INFANTILES

80 600 250 2000 240 500 400 250 2000 700 350 16000 100 600 600 500 200 1000 150

10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

8.00 60.00 25.00 200.00 24.00 50.00 40.00 25.00 200.00 70.00 35.00

8.00 60.00 25.00 200.00 24.00 50.00 40.00 25.00 200.00 70.00 35.00

8.00 60.00 25.00 200.00 24.00 50.00 40.00 25.00 200.00 70.00 35.00

8.00 60.00 25.00 200.00 24.00 50.00 40.00 25.00 200.00 70.00 35.00

8.00 60.00 25.00 200.00 24.00 50.00 40.00 25.00 200.00 70.00 35.00

1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 1600.00 10.00 60.00 60.00 50.00 20.00 100.00 15.00 10.00 60.00 60.00 50.00 20.00 100.00 15.00 10.00 60.00 60.00 50.00 20.00 100.00 15.00 10.00 60.00 60.00 50.00 20.00 100.00 15.00 10.00 60.00 60.00 50.00 20.00 100.00 15.00

TOTAL

90089

9008.9 9008.9 9008.9 9008.9 9008.9

FLUJO DE CAJA PROYECTADO FLUJO DE CAJA PROYECTADO

AO 1 AO 2 AO 3 AO 4 AO 5 145762.71 168355.93 193124.36 226158.72 258473.28 145762.71 168355.93 193124.36 226158.72 258473.28 24320.00 98400.00 9008.90 131728.90 131728.90 14033.81 4210.14 9823.67 9823.67 9008.90 24806.40 100368.00 9008.90 134183.30 134183.30 34172.63 10251.79 23920.84 23920.84 9008.90 25302.53 102375.36 9008.90 136686.79 136686.79 56437.58 16931.27 39506.30 39506.30 9008.90 25808.58 104422.87 9008.90 139240.35 139240.35 86918.38 26075.51 60842.86 60842.86 9008.90 26324.75 106511.32 9008.90 141844.97 141844.97 116628.31 34988.49 81639.82 81639.82 9008.90

INGRESOS AO 0 INGRESOS POR VENTAS TOTAL INGRESOS EGRESOS GASTOS DE VENTAS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEPRECIACIN SUB TOTAL DE EGRESOS TOTAL DE EGRESOS UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS IMPUESTOS (30)% UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS UTILIDAD NETA (+) DEPRECIACIN 90089.00 (-) INVERSION DEL PROYECTO FLUJO DE CAJA ECONMICO 90089.00

18832.57

32929.74

48515.20

69851.76

90648.72

12. PERIODO DE RECUPERACION:

PERIODO DE RECUPERO DE LA INVERSIN

AO INVERSIN 0 1 2 3 4 5 90089.00 18832.57 32929.74 48515.20 69851.76 90648.72 18832.57 51762.31 100277.51 170129.28 260777.99 -71256.43 -38326.69 10188.51 80040.28 170688.99 FLUJO DE CAJA FLUJO DE CAJA ACUMULADO FCA - INVERSIN

PERIODO DE RECUPERO DE CAPITAL

=2+ 71256.43 38326.69 71256.43

La inversin se recupera en 2 aos, 7 meses y 24 das.