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Esteumpassoapasso,oqualpossibilitaacorretaimportaodoLayoutpertinentea GeraodaRotinadoSPEDPISeCOFINS.

ARotinageradanoseguintemenu:RotinaLegais\RotinasFederais\EFDPIS\COFINS

Selecionar o Layout que foi importado e indicar o caminho onde ser gerado o arquivodaRotina. O sistema reporta como default C:\TOTVS\CorporeRM\RMLiber\Saidas. Mas este caminhopodeseralterado.

InformaraColigada InformaraFilialMatriz. O arquivo digital de escriturao da Contribuio para o PIS/Pasep e da Cofins ser geradodeformacentralizadapeloestabelecimentomatrizdapessoajurdica. VersodoLayoutser1.01atqueaReceitaaltereestinformao.

Indicador de Situao especial, se o arquivo a ser gerado tem alguma situao especial. Indicadordesituaoespecial: 0Abertura 1Ciso 2Fuso 3Incorporao 4Encerramento

Numero do Recibo declarao anterior: somente ser informado se o arquivo asergeradoRetificador Data Inicial e Data Final: informar a data inicial e final da gerao da Rotina, estadatamensal. GerarBlocoD SIM ou NO Algumas empresas no tem a Obrigao de informar o Bloco D, se informar NO ser gerado somente os Registro de Abertura e Encerramento deste Bloco. GerarF100porDatadeEmisso ORegistrogeradoconformeasinformaesdoRMFluxus,sehabilitarestecampoas informaes so geradas pela Data de Emisso, caso esteja desabilitado gerado pela DatadaBaixa.

Indicadordetipodeatividadepreponderante: Informar o indicador da atividade preponderante exercida pela pessoa jurdica no perododaescriturao,conformeumdostiposabaixo: 0Industrialouequiparadoaindustrial; 1Prestadordeservios; 2Atividadedecomrcio; 3Atividadefinanceira; 4Atividadeimobiliria; 9Outros. TipodeEscriturao Informarotipodeescrituraooriginalouretificadora. Para a entrega da EFDPIS/Cofins dever ser utilizado o leiaute vigente poca do perododeapuraoe,paravalidaoetransmisso,aversodoProgramade ValidaoeAssinaturaPVAatualizada. Indicadordanaturezadapessoajurdica: Informaranaturezadapessoajurdica,conformeumdostrstiposabaixo: 00Sociedadeempresriaemgeral 01Sociedadecooperativa 02EntidadesujeitaaoPIS/PasepexclusivamentecombasenaFolhadeSalrios Rotina CadastrodeRotinaLegal Cadastro\TabelasAuxiliares\ConfiguraesdeCampos\Rotinas

ClassificaodeMunicpio UtilizaraTabeladeMunicpiosdoInstitutoBrasileirodeGeografiaeEstatsticaIBGE

ClassificaodePases UtilizaraTabeladePasesconformeaTabeladoBancoCentral

ClassificaodePases(ComercioExterior) UtilizaraTabelaSISCOMEX.

Cdigoindicadordaincidnciatributrianoperodo: Indicar o cdigo correspondente ao(s) regime(s) de apurao das contribuies sociais aquesesubmeteapessoajurdicanoperododaescriturao: No caso da pessoa sujeitarse apenas incidncia no cumulativa, deve informar o indicador1; No caso da pessoa sujeitarse apenas incidncia cumulativa, deve informar o indicador2; No caso da pessoa sujeitarse aos dois regimes (no cumulativo e cumulativo), deve informaroindicador3. Cdigoindicadordemtododeapropriaodecrditos: Estecampodeveserinformadonocasodapessoajurdicaapurarcrditosreferentesa operaes (de aquisies de bens e servios, custos, despesas, etc) vinculados a mais deumtipodereceita(nocumulativaecumulativa). Este campo deve tambm ser preenchido no caso em que mesmo se sujeitando a pessoa jurdica exclusivamente ao regime nocumulativo, as operaes geradoras de crditosejamvinculadasareceitasdenaturezasdiversas,decorrentesde: OperaestributadasnoMercadoInterno; Operaes notributadas no Mercado Interno (Alquota zero, suspenso, iseno e noincidncia); OperaesdeExportao. No caso da pessoa jurdica adotar o mtodo da Apropriao Direta, para fins de determinao do crdito vinculado a mais de um tipo de receita, informar neste campooindicador1; No caso da pessoa jurdica adotar o mtodo do Rateio Proporcional com base na Receita Bruta, para fins de determinao do crdito vinculado a mais de um tipo de receita, informar neste campo o indicador 2. Neste caso, a escriturao do Registro 0111obrigatria. Observao OsistematrscomodefautloNOSEAPLICA,mastemqueserinformado1ou2.

CdigoindicadordoTipodeContribuioApuradanoPerodo: Indicarocdigocorrespondenteaotipodecontribuioapuradanoperodo,asaber: Indicador 1: No caso de apurao das contribuies exclusivamente s alquotas bsicasde0,65%ou1,65%(PIS/Pasep)ede3%ou7,6%(Cofins); Indicador 2: No caso de apurao das contribuies s alquotas especficas, decorrentes de operaes tributadas no regime monofsico (combustveis; produtos farmacuticos,deperfumariaedetoucador;veculos,autopeasepneus;bebidasfrias e embalagens para bebidas; etc) e/ou em regimes especiais (pessoa jurdica industrial estabelecidanaZonaFrancadeManausounasreasdeLivreComrcio,porexemplo). A pessoa jurdica sujeita apurao das contribuies sociais a alquotas especficas deve informar o indicador 2 mesmo que, em relao a outras receitas, se submeta alquotabsica. ReceitaBrutaNoCumulativaTributadanoMercadoInterno: Informar neste campo o valor total da receita bruta auferida no mercado interno pela pessoaJurdica,vinculadasasreceitastributadasnoregimenocumulativo: aalquotasbsicasde1,65%(PIS/Pasep)ede7,6%(Cofins); a alquotas prprias do regime monofsico (diferenciadas e/ou por unidade medida deproduto); aoutrasalquotasespecficas. ReceitaBrutaNoCumulativaNoTributadanoMercadoInterno: Informar neste campo o valor total da receita bruta auferida no mercado interno pela pessoa Jurdica, vinculadas as vendas efetuadascom suspenso, iseno, alquota zero ounoincidnciadascontribuiessociais. ReceitaBrutaNoCumulativaExportao Informarnestecampoovalortotaldareceitabrutaauferidarelativaaoperaesde:

exportaodemercadoriasparaoexterior; prestao de servios para pessoa fsica ou jurdica residente ou domiciliada no exterior,cujopagamentoRepresenteingressodedivisas; vendasaempresacomercialexportadoracomofimespecficodeexportao. ReceitaBrutaCumulativa Informar neste campo o valor total da receita bruta auferida pela pessoa jurdica, vinculada a receitas tributadas no regime cumulativo a alquotas de 0,65% (PIS/Pasep) ede3%(Cofins).