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Layout de Arquivo Remessa CNAB400

Manual Tcnico

Orientaes Tcnicas

Solues em Recebimentos Cobrana Integrada BB - Orientaes Tcnicas

1. Apresentao
CONCEITO: O Arquivo-Remessa o conjunto de informaes que define e orienta o intercmbio de informaes por meio eletrnico entre o Banco do Brasil e a as Empresas. CARACTERSTICAS DO ARQUIVO-REMESSA: a) Formato dos Registros: Fixos blocados; b) Organizao: Seqencial; c) Tamanho dos Registros: 400 bytes; d) Tipos de registros: 0 - Header de arquivo; 1 - Registro Detalhe 5 - Registro Detalhe Opcional para multa e para envio de bloqueto por e-mail 9 - Registro Trailler e) Alinhamento de campos numricos: Sempre direita e preenchidos com zeros esquerda; f) Alinhamento de campos alfanumricos: Sempre esquerda e preenchidos com brancos direita.

g) Nos campos do arquivo-remessa que possurem DATA no formato DDMMAA, onde: DD = Dia do ms; MM = Ms do ano; AA = Ano, observado que : para ano igual a 2003 = AA igual a 03; para ano igual a 2004 = AA igual a 04, e assim sucessivamente at o ano 2069. h) Nas instrues e mensagens, utilizar somente letras maisculas, sem acentuao e sem ce cedilha; COMPOSIO DO ARQUIVO: a) Registro Header: Registro obrigatrio de abertura do arquivo. Contm as informaes da empresa, agncia de relacionamento e cdigo de identificao da empresa junto ao Banco do Brasil (conta corrente e convnio). b) Registro Detalhe: Registro obrigatrio. Contm informaes detalhadas do ttulo (Dados de Identificao da Empresa, Dados de Identificao do Ttulo, Dados de Identificao do Sacado, Comandos e Cdigos de Instrues) para o processamento. No Arquivo-Remessa pode conter mais de um Registro Detalhe por arquivo. c) Registro Detalhe Opcional: Contm as informaes que permitem o envio de bloqueto por e-mail e cobrana de multa. d) Registro Trailler: Registro obrigatrio de fechamento do arquivo.

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2. Eventos
COBRANA DE TTULOS: ARQUIVO-REMESSA Evento Entrada de Ttulos
Registro de ttulos para a Cobrana no Banco do Brasil.

Instrues
Comandos que a empresa envia ao Banco do Brasil para que o mesmo tome alguma ao relativa a um ttulo

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3. Ttulos em Cobrana Arquivo-Remessa


Registro Header de Arquivo-Remessa
ARQUIVO REMESSA REGISTRO HEADER TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

POSIO 001 a 001 002 a 002 003 a 009 010 a 011 012 a 019 020 a 026 027 a 030 031 a 031 032 a 039 040 a 040 041 a 046 047 a 076 077 a 094 095 a 100 101 a 107 108 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) 9(001) X(007) 9(002) X(008) X(007) 9(004) X(001) 9(008) X(001) 9(006) X(030) X(018) 9(006) 9(007) X(287) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Header: 0 (zero) Tipo de Operao: 1 (um) Identificao por Extenso do Tipo de Operao Identificao do Tipo de Servio: 01 (um) Identificao por Extenso do Tipo de Servio: COBRANCA Complemento do Registro: Brancos Prefixo da Agncia: Nmero da Agncia onde est cadastrado o convnio lder do cedente Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia. Nmero da Conta Corrente: Nmero da conta onde est cadastrado o Convnio Lder do Cedente Dgito Verificador - D.V. - da Conta Corrente do Cedente Nmero do convnio lder Nome do Cedente 001BANCODOBRASIL Data da Gravao: Informe no formado DDMMAA Observao: Arquivos contendo datas de gravao futuras sero rejeitados Seqencial da Remessa Complemento do Registro: Brancos Seqencial do Registro:000001

NOTA

01

02 02 02 02 03

04

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa


ARQUIVO REMESSA REGISTRO DETALHE TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01 02 03 04 05 06 07 08

POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 017 018 a 021 022 a 022 023 a 030 031 a 031 032 a 037

PICTURE 9(001) 9(002) 9(014) 9(004) X(001) 9(008) X(001) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Detalhe: 1 (um) Tipo de Inscrio do Cedente: 01 - CPF 02 - CNPJ Nmero do CPF/CNPJ do Cedente Prefixo da Agncia Dgito Verificador - D.V. - do Prefixo da Agncia Nmero da Conta Corrente do Cedente Dgito Verificador - D.V. - do Nmero da Conta Corrente do Cedente Nmero do Convnio de Cobrana do Cedente Nmero de Controle do Participante: Observao: Pode conter qualquer dado de interesse do cliente. Ser mantido no Sistema do Banco sem qualquer tratamento. Toda vez que o titulo for includo no arquivo-retorno, este nmero tambm ser. Nosso-Nmero DV do Nosso-Nmero (mdulo 11) Nmero da Prestao: informar zeros Grupo de Valor: informar zeros Brancos Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista: a) Brancos: Pode ser informada nas posies 352 a 391 qualquer mensagem para ser impressa no bloqueto b) A: Informar o nome e CPF/CNPJ do sacador nas posies 352 a 391. Prefixo do Ttulo: a) carteiras 31 e 51: informar SD b) carteira 12: informar AIU c) demais carteiras: informar AI Variao da Carteira Conta Cauo: informar zero Cdigo de responsabilidade: informar zeros DV do cdigo de responsabilidade: informar zero

NOTA

02 02 02 02 03

09

038 a 062

X(025)

10 11 12 13 14

063 a 073 074 a 074 075 a 076 077 a 078 079 a 081

9(011) X(001) 9(002) 9(002) X(003)

06 06

15

082 a 082

X(001)

13

16 17 18 19 20

083 a 085 086 a 088 089 a 089 090 a 094 095 a 095

X(003) 9(003) 9(001) 9(005) X(001)

02

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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)


NR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Numero do border: a) carteira 51, com cedente enviando mais de uma remessa para o sistema na mesma prvia e tratamento como remessa nica: informar zeros; b) carteira 51 e remessas divididas no CIOPE por border: informar 900000 a 999000; c) carteiras 31 e 51 de ttulos emitidos contra empresas coligadas: informar 999001 a 999999; d) demais carteiras: informar zeros Tipo de Cobrana a) Carteiras 11 ou 17: - 04DSC: Solicitao de registro na Modalidade Descontada - 08VDR: Solicitao de registro na Modalidade BBVendor - 02VIN: solicitao de registro na Modalidade Vinculada - BRANCOS: Registro na Modalidade Simples b) Carteiras 12, 31, 51: - BRANCOS Carteira de Cobrana 11 - Cobrana Simples/Descontada/BBVendor 12 - Cobrana em Unidade Varivel 17 - Cobrana Simples/Descontada 31 - Cobrana Caucionada/Vinculada 51 Cobrana Descontada Comando 01 - Registro de ttulos 02 - Solicitao de baixa 03 - Pedido de dbito em conta 04 - Concesso de abatimento 05 - Cancelamento de abatimento 06 - Alterao de vencimento de ttulo 07 - Alterao do nmero de controle do participante 08 - Alterao do nmero do titulo dado pelo cedente 09 - Instruo para protestar (Nota 08) 10 - Instruo para sustar protesto 11 - Instruo para dispensar juros 12 - Alterao de nome e endereo do Sacado 16 - Alterao de juros de mora 31 - Conceder desconto 32 - No conceder desconto 33 - Retificar dados da concesso de desconto 34 - Alterar data para concesso de desconto 35 - Cobrar multa 36 - Dispensar multa 37 - Dispensar indexador 38 - Dispensar prazo limite de recebimento 39 - Alterar prazo limite de recebimento 40 Alterar modalidade Seu Nmero/Nmero atribudo pelo Cedente NOTA

21

096 a 101

9(006)

22

102 a 106

9(005)

23

107 a 108

9(002)

02

24

109 a 110

9(002)

07

25

111 a 120

X(010)

05

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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)


NR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Data de Vencimento - Informe da data de vencimento do ttulo no formando DDMMAA, ou; - 888888: Para vencimento Vista - 999999: Para vencimento Na Apresentao Obs: Em ambos os casos, o vencimento ocorrer 15 dias aps a data do registro no Banco. NOTA

26

121 a 126

9(006)

08

27 28 29 30

127 a 139 140 a 142 143 a 146 147 a 147

9(011)v99 Valor do Ttulo 9(003) 9(004) X(001) Nmero do Banco: 001 Prefixo da Agncia Cobradora: 0000 Obs: O Sistema indicar a Agncia Cobradora de acordo com o CEP do Endereo do Sacado. Dgito Verificador do Prefixo da Agncia Cobradora: Brancos Espcie de Titulo 01 - Duplicata Mercantil 02 - Nota Promissria 03 - Nota de Seguro 05 Recibo 08 - Letra de Cmbio 09 Warrant 10 Cheque 12 - Duplicata de Servio 13 - Nota de Dbito 15 - Aplice de Seguro 25 - Dvida Ativa da Unio 26 - Dvida Ativa de Estado 27 - Dvida Ativa de Municpio Aceite do Ttulo: N - Sem aceite A - Com aceite Data de Emisso: Informe no formato DDMMAA Obs: A data no pode ser superiora a data de vencimento do ttulo Primeira Instruo Codificada Segunda Instruo Codificada

20

31

148 a 149

9(002)

09

32

150 a 150

X(001)

33 34 35 36 37 38

151 a 156 157 a 158 159 a 160 161 a 173 174 a 179 180 a 192

9(006) 9(002) 9(002)

9(011)v99 Juros de Mora por Dia de Atraso Data Limite para Concesso de Desconto/Data de Operao do BBVendor 9(011)v99 Valor do Desconto Cart. 15: Valor do IOF Cart. 12: 1) pos. 193 a 204.. quantidade de unidades variveis na data de emisso do titulo. Ate sete inteiros e, obrigatoriamente,cinco decimais., 9(011)v99 2) pos. 205.espcie de unidade varivel. 1-FAJTR 5-MARCO ALEMAO 2-DOLAR 6-FTR 3-EURO 7-IDTR 4-IENE 3) Demais carteiras-preencher com Zeros 9(006)

10 10 11 12 12

39

193 a 205

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Registro Detalhe de Arquivo-Remessa (Continuao)


NR POSIO PICTURE CAMPO / DESCRIO/CONTEDO NOTA

40

206 a 218

41

219 a 220

42 43 44 45 46 47 48 49

221 a 234 235 a 271 272 a 274 275 a 326 327 a 334 335 a 349 350 a 351 352 a 391

Valor do Abatimento: Observao: a) Pode ser informado o valor do abatimento quando do registro de ttulos nas carteiras 11, 17 e 31 b) A Concesso de abatimento altera o valor nominal do ttulo 9(011)v99 no Sistema do Banco: Exemplo: Valor do Ttulo: R$ 100,00 Valor do Abatimento: R$ 35,00 O valor do ttulo no Sistema do Banco ser registrado como R$ 75. Tipo de Inscrio do Sacado: 00 - ISENTO 9(002) 01 - CPF 02 - CNPJ Nmero do CNPJ ou CPF do Sacado 9(014) (preencher com zeros quando for isento) X(037) Nome do Sacado X(003) X(052) 9(008) X(015) X(002) X(040) Complemento do Registro: Brancos Endereo do Sacado CEP do Endereo do Sacado Cidade do Sacado UF da Cidade do Sacado Observaes/Mensagem ou Sacador/Avalista Nmero de Dias Para Protesto: Caso o campo Comando tenha sido preenchido com 01Registro de ttulos e o campo instruo codificada tenha sido preenchido com 06, informar o nmero de dias corridos para protesto: de 06 a 29, 35 ou 40 dias. Complemento do Registro: Brancos Seqencial de Registro: Incrementar em 1 (um) a cada novo registro detalhe.

13 14

50

392 a 393

X(002)

51 52

394 a 394 395 a 400

X(001) 9(006)

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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Registro Trailler de Final de Arquivo


ARQUIVO REMESSA REGISTRO TRAILLERR TAMANHO DO REGISTRO = 400 Bytes

NR 01 02 03

POSIO 001 a 001 002 a 394 395 a 400

PICTURE 9(001) X(393) 9(006)

CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Trailer: 9 Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo

NOTA

X = ALFANUMRICO

9 = NUMRICO

V = VRGULA DECIMAL ASSUMIDA

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Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 Multa


NR 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 06.5 07.5 POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 004 005 a 010 011 a 022 023 a 393 394 a 400 PICTURE 9(001) X(002) 9(001) 9(006) 9(012) 9(372) 9(006) CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 99 (Cobrana de Multa) Cdigo de Multa Data de Inicio da Cobrana da Multa Valor/Percentual da Multa Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo NOTA

15 16 17 18

Registro Detalhe Opcional - Tipo 5 - Bloqueto por email


NR 01.5 02.5 03.5 04.5 05.5 POSIO 001 a 001 002 a 003 004 a 139 140 a 394 395 a 400 PICTURE 9(001) X(002) 9(136) X(014) 9(006) CAMPO / DESCRIO/CONTEDO Identificao do Registro Transao: 5 Tipo de Servio: 01 (Envio de Bloqueto por e-mail) Endereo de e-mail do Sacado Complemento do Registro: Brancos Nmero Seqencial do Registro no Arquivo NOTA

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OBSERVAES:
Este registro somente validado se o cliente estiver previamente autorizado no sistema de cobrana do BB; b) Os e-mails devem conter obrigatoriamente o caractere "@" (arroba); c) O envio de bloqueto por e-mail vlido somente nas modalidades de Cobrana onde o prprio Banco do Brasil o responsvel pela impresso e expedio do bloqueto de cobrana, exceto nas modalidades Desconto ou Vendor; d) O e-mail no enviado quando o sacado for cliente do Banco do Brasil e tiver optado pelo "Bloqueto Eletrnico"; e) Pode ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo ttulo, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado a esta finalidade. (campo 03.5); f) Aps a liquidao ou baixa do ttulo, o bloqueto no ficar mais disponvel para acesso pelo Sacado. a)

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NOTAS
NOTAS CAMPOS/CONTEDOS
TIPO DE OPERAO: a) Informe REMESSA: para enviar arquivo para processamento;

01

b) Informe TESTE: para enviar arquivo para teste. O arquivo somente pode conter o comando "01Registro de Ttulo. As ocorrncias de processamento verificadas no arquivo-remessa teste so geradas no arquivo-retorno. PREFIXO DA AGNCIA, DGITO VERIFICADOR D.V. - DO PREFIXO DA AGNCIA, NMERO DA CONTA CORRENTE, DGITO VERIFICADOR DV DO NMERO DA CONTA CORRENTE DO CEDENTE, CARTEIRA, VARIAO: Os dados necessrios para preenchimento desses campos so fornecidos pelo Banco do Brasil. NMERO DO CONVENENTE LDER: Para nmero de convnio com 4 posies preencher com zeros esquerda. SEQENCIAL DE REMESSA: Nmero da remessa efetuada pelo cliente. O Sistema no controla tal numerao, admitindo quebra na seqncia e repetio de nmero j processado. Pode ser utilizado pelo cliente para seu prprio controle. SEU NMERO/NMERO DO TTULO DADO PELO CEDENTE:

02 03 04 05

a) Pode conter qualquer dado de interesse do cliente; b) No h qualquer tratamento desse dado pelo BB. NOSSO-NMERO/DV: a) CARTEIRAS 11, 31 e 51: Preencher com zeros

06

b) CARTEIRAS 12, 15 e 17: I - Se numerao a cargo do Banco: Preencher com zeros II - Se numerao a cargo da empresa: Preencher da seguinte forma: - Posio 063 a 068 Nmero do Convnio - Posio 069 a 073 Nmero seqencial a partir de 0000000001, no sendo admitida reutilizao ou duplicidade. Instruo 40-Alterar Modalidade de Cobrana: Observaes: a) vlida para as Carteiras 11 e 17, para alterar o ttulo da Cobrana Simples para Cobrana Descontada ou Vinculada ou da Cobrana Descontada ou Vinculada para Cobrana Simples; b) a modalidade de Cobrana para a qual se destina a alterao deve ser informada no campo "Tipo de Cobrana" - posio 102 a 106; c) a efetivao dessa instruo depende de liberao pela agncia de relacionamento com a empresa cedente.

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NOTAS (Continuao)
VENCIMENTO DO TITULO: a) Carteiras 11, 12, 15, 17 e 31: Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento at 2.500 dias b) Carteira 51: Admite o registro de ttulos com prazo de vencimento de at 180 dias Observaes: O Sistema aceita o registro de ttulos vencidos desde que no ultrapasse o prazo de Baixa Automtica cadastrado no Sistema de Cobrana do BB.

08

09

ESPCIE DE TTULO: As espcies 25-Dvida Ativa da Unio, 26-Dvida Ativa de Estado, 27Dvida Ativa de Municpio somente so admissveis nas Carteiras 11 e 17, na modalidade Simples. INSTRUO CODIFICADA a) Para Comando 01 - Registro de Ttulo (posio 109-110) - 00 - Sem de instrues - 01 - Cobrar juros (Dispensvel se informado o valor a ser cobrado por dia de atraso). - 03 - Protestar no 3 dia til aps vencido - 04 - Protestar no 4 dia til aps vencido - 05 - Protestar no 5 dia til aps vencido - 10 - Protestar no 10 dia corrido aps vencido - 15 - Protestar no 15 dia corrido aps vencido - 20 - Protestar no 20 dia corrido aps vencido - 25 - Protestar no 25 dia corrido aps vencido - 30 - Protestar no 30 dia corrido aps vencido - 45 - Protestar no 45 dia corrido aps vencido - 06 - Indica Protesto em dias corridos, com prazo de 6 a 29, 35 ou 40 dias Corridos. - Obrigatrio impostar, nas posies 392 a 393 o prazo de protesto desejado: 6 a 29, 35 ou 40 dias. - 07 - No protestar - 22 - Conceder desconto s at a data estipulada

10

b) Para Comando 02 - Solicitao de Baixa (posio 109-110) - 42 - Devolver - 44 - Baixar - 46 - Entregar ao sacado franco de pagamento.

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INSTRUO CODIFICADA (continuao) Para Comando 09 Instruo para Protestar (posio 109-110) - 00 - O Sistema de Cobrana do Banco assumir o prazo de protesto de 5 dias teis - 03 - Protestar no 3 dia til aps vencido - 04 - Protestar no 4 dia til aps vencido - 05 - Protestar no 5 dia til aps vencido - 06 a 30 - Protestar no XX dia corridos aps vencido - 10 - Protestar no 10 dia corrido aps vencido - 15 - Protestar no 15 dia corrido aps vencido - 20 - Protestar no 20 dia corrido aps vencido - 25 - Protestar no 25 dia corrido aps vencido - 30 - Protestar no 30 dia corrido aps vencido - 35 - Protestar no 35 dia corrido aps vencido - 40 - Protestar no 40 dia corrido aps vencido - 45 - Protestar no 45 dia corrido aps vencido Observaes: a) Os ttulos com vencimento vista ou na apresentao e com instruo para protesto 03, 04, 05, 10, 15, 20, 25 e 30 dias aps o vencimento tero a data de protesto com 18, 19, 20, 25, 30,35,40 45 dias respectivamente aps a data do seu registro b) No so passveis de Instruo de Protesto: Notas de Dbito, Recibos, Notas Promissrias, prmios e notas de seguro. c) Os campo 34 ou 35 (Primeira Instruo Codificadas e Segunda Instruo Codificada) No podem conter Cdigos conflitantes. Exemplo: 05 Protestar aps 05 dias e 07 No Protestar. Neste caso, ser vlida apenas a primeira instruo informada, ou seja, Protestar aps 5 dias. d) As instrues codificadas 1 e 2 remetidas com o mesmo cdigo sero canceladas no processamento. JUROS DE MORA POR DIA/COMISSO DE PERMANNCIA a) O Valor informado neste campo prevalece sobre eventual taxa de juros cadastrada como default para o cedente no Sistema de Cobrana do Banco. b) Se no informado nenhum valor, os juros so atribudos de acordo com a taxa de juros cadastrada no Sistema do Banco. Se a taxa de juros no cadastro do cliente for igual a 000,00, os juros so cobrados com base na Comisso de Permanncia Diria praticada pelo Banco na data da liquidao. c)

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NOTAS (Continuao)
INFORMAES PARA COBRANA DE MULTA, CONCESSO DE DESCONTO E OPERAES DE VENDOR. a) Quando o campoComando (24) for igual "01", "31", 32, 33 e 34: Posio 174 a 179 Contedo Data Limite para Concesso de Desconto Informar a data limite a ser observada pelo cliente para o pagamento do ttulo com Desconto no formato DDMMAA. Informar 777777, quando o valor do desconto for concedido por dia de antecipao. Preencher com zeros quando o Cdigo/Comando for igual a 32 ou no for concedido nenhum desconto. Obs: A data limite no poder ser superior a data de vencimento do ttulo. Valor do Desconto Informar o valor do desconto, com duas casa decimais. Se o desconto for concedido por dia de antecipao, deve ser informado o valor dirio de desconto. Preencher com zeros quando o Comando for igual a 32 ou no for concedido nenhum desconto.

180 a 192

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b) Quando o campo Comando (24) for igual "01" e a Modalidade de Cobrana for igual '08VDR' (Cobrana Financiada Vendor): Contedo Data da Operao de Vendor Informar a data da operao de Vendor com o Banco, no formato DDMMAA 180 a 184 Taxa de Juros do Vendedor Informar a taxa de juros do vendedor com dois inteiros e trs decimais 185 a 189 Taxa de Juros do Comprador Informar a taxa de juros do comprador com dois inteiros e trs decimais 190 a 190 Indicativo de IOF Financiado 1 = IOF Financiado 0 = IOF No Financiado 191 a 192 Informar zeros Posio 174 a 179

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NOTAS (Continuao)
INFORMAES PARA COBRANA DE MULTA, CONCESSO DE DESCONTO E OPERAES DE VENDOR (Continuao) c) Quando o campo Comando (24) for igual 35 Cobrar Multa ou 36 - Dispensar Multa: Contedo Cdigo da Multa 1 = Valor 2 = Percentual 9 = Dispensar Multa Data de inicio para Cobrana da Multa Informar a data a ser observada pelo Banco para incio da cobrana do valor/percentual de multa, no formato DDMMAA, quando o campo Cdigo da Multa for igual a 1 ou 2 Preencher com zeros quando o campo Cdigo Multa for igual a9. Valor/Percentual de Multa Informar o valor da multa, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da Multa for igual 1; Informar percentual, com duas casas decimais, quando o campo Cdigo da Multa for igual a 2; Preencher com zeros quando o campo Cdigo da Multa for igual a 9.

Posio 174 a 174

175 a 180

12

181 a 192

d) Quando o campo Comando (21.7) for igual 38 ou 39: Posio 174 a 176 Contedo Prazo Limite para Recebimento de Ttulo Vencido Informar zeros quando Cdigo/Comando de Remessa for igual 38; Informar a quantidade de dias aps o vencimento do ttulo a ser observado pelo Banco para recebimento dos bloquetos de cobrana vencidos. Aps o perodo determinado, o bloqueto somente poder ser liquidado junto a prpria empresa. 177 a 192 Preencher com Zeros

OBSERVAES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO a) Quando o campo 15 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido com Brancos, as informaes constantes desse campo sero impressas no campo texto de responsabilidade do Cedente, no Recibo do Sacado e na Ficha de Compensao do bloqueto de cobrana.

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Observaes:

a) No informar dados conflitantes com as informaes dos demais campos, como juros, IOF, desconto, protesto, etc. b) Os dados informados neste campo como mensagens no so impressos na segunda via do bloqueto de cobrana emitida por meio da Internet, Gerenciador Financeiro ou Agncia do Banco.

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OBSERVAES/MENSAGEM A SER IMPRESSA NO BLOQUETO (Continuao) b) Quando o campo 15 Indicativo de Mensagem ou Sacador/Avalista - for preenchido A , este campo dever ser preenchido da seguinte maneira: Posio Contedo 352 a 391 Nome Do Sacador/Avalista Preencher com o nome do Sacador/Avalista. 360 a 360 Espao em branco 361 a 366 Tipo De Inscrio Do Sacador/Avalista Preencher o literal CNPJ. 366 a 391 Nmero Da Inscrio Do Sacador/Avalista Preencher com o nmero da inscrio do Sacador/Avalista, sem separao por ponto ou trao. Observaes: O dados do sacador/avalista sero impressos no campo SACADOR/AVALISTA do bloqueto de cobrana Recebido do Sacado e Ficha de Compensao. Este dado impresso quando da emisso de segunda via do bloqueto na agncia, Internet ou Gerenciador Financeiro . PRAZO DE PROTESTO

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Se o campo Comando (24) for preenchido com 01- Registro de ttulos e o campo Instruo Codificada (34 e 35) for preenchidos com 06 Protestar aps XX dias corridos de vencido - , obrigatrio impostar o prazo em dias corridos para protesto de 06 a 29, 35 ou 40 dias. REGISTRO TIPO 5 MULTA OPCIONAL NA REMESSA

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Este registro deve ser utilizado somente quando o campo 24 for igual a 01 - Registro de Ttulo Este Registro deve ser inserido aps o Registro Detalhe Obrigatrio correspondente ao ttulo CDIGO DA MULTA Cdigo adotado para identificar o critrio de pagamento de multa, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo Domnio: '1' = Valor '2' = Percentual '9' = Dispensar Cobrana de Multa. DATA DE INICIO DA COBRANA DA MULTA Data em que a multa deve ser cobrada.

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a) Informar data de inicio da cobrana da multa, no formado DDMMAA, quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 1 - Percentual ou 2 - Valor. b) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar Cobrana de Multa.

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NOTAS (Continuao)
VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO DE MULTA Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento. a) Informar percentual da multa, com cinco inteiros e dois decimais, quando o Cdigo da Multa, for igual a 1-Valor ou 2-Percentual

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b) Informar o valor da multa quando o Cdigo da Multa, for igual a 1-Valor ou 2Percentual c) Informar zeros quando o campo 03.5 - Cdigo da Multa - for igual a 9 Dispensar Cobrana de Multa. ENDEREO PARA ENVIO DE BLOQUETO POR E-MAIL Dados necessrios para o envio de bloqueto por e-mail. a) Informe o endereo por e-mail, obrigatoriamente com o caracter "@" (arroba); b) Poder ser informado mais de um endereo de e-mail para o mesmo bloqueto, dentro dos limites do campo do arquivo remessa destinado a essa finalidade. (campo 3.5). c) O envio de bloqueto por e-mail valido somente para cobrana com registro, de convnios em que o Banco imprime e expede o bloqueto.

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d) No permitido o envio de bloqueto por e-mail nas modalidades descontadas ou Vendor; Observaes: a) O bloqueto ser impresso e postado caso o nmero CPF ou CNPJ esteja invlido e/ou o/ou endereo de e-mail no sejam vlidos (no contm o caractere @). b) O bloqueto ser impresso e postado, caso o e-mail no seja acessado no prazo de trs dias a partir do registro do ttulo. No bloqueto de cobrana impresso e postado constar informao de que o ttulo foi disponibilizado por e-mail. Aps este prazo, caso o bloqueto seja acessado, ser informado que j foi impresso e postado. A opo de impresso continuar disponvel. Se for impresso, ser includa a mensagem de 2 via no bloqueto.

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Carteira 12 em reais, na data da emisso do ttulo

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