ESTUDIO PLANTA CHAMPOTON Aric

CONCEPTOS DE APORTACIONES
DEL
PLANTA PESQUERA DE CHAMPOTON PRIMER ETAPA ARIC
#REF!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#REF!
GOBIRNO
ESTADO
CONAPESCA
CONCEPTO
IVA
ELABORACION DE PROY. EJECUTIVO
ASISTENCIA TECNICA
CURSO DE CAPACITACION
APORTACION
PRODUCTOR
MONTO TOTAL
#DIV/0!
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#REF!
Infraestructura
Terraplen de 20 x 40 x 1material tipo II,
con escabacion, acarreo y compactacion
proctor al 90 %
Nave industrial de 20 x 20 con
cimentacion, dados de concreto, zapatas
corridas, muro de block, cadenas de
cerramientos y castillos.
3,034,529.62
910,358.89
30%
2,124,170.73
70%
0%
960,000.00
288,000.00
30%
672,000.00
70%
0%
2,074,529.62
622,358.89
30%
1,452,170.73
70%
0%
Equipo
3,129,335.00
640,001.10
20%
1,493,335.90
48%
995,998.00
32%
camara armable para fabica de hielo de 4 x 8 184,524.00

x 3 incluye panel de 4 de espesor,
esquineros
0%
exteriores -e interiores, canal
0% U para184,524.00
desplante, seyador
100%
antigongos, tyornillos inoxidables, puerta de acceso par
camara armable para congelacion de 4 x 8 x 3184,524.00
incluye panel de 4 de espesor,
esquineros
0%
exteriores e interiores,
canal
0% U para desplante,
184,524.00seyador100%
antigongos, tyornillos inoxidables, puerta de acceso para c
camara armable para area de procesos de 6.35
289,800.00
x 11 x 3 incluye panel de- 4 de espesor,
0% esquineros exteriores
e interiores,
0%
canal289,800.00
U para desplante,
100%
seyador antigongos, tyornillos inoxidables, puerta de acc
camara aramble para conservacion de 4 x 8x 184,524.00
3 incluye panel de 4 de espesor,
esquineros
0%
exteriores e -interiores, canal
0% U para desplante,
184,524.00 seyador100%
antigongos, tyornillos inoxidables, puerta de acceso para
Maquina generadora de hielo en escama de1,285,569.00

1500 kilos cada 24 hrs385,670.70
30%
899,898.30
70%
0%
Suministro e instalacin de sistema de baja temperatura
252,980.00 de 7.5 H.P.75,894.00
para enfriar el volumen
30%
de la177,086.00
cmara de congelacin
70% de 8 X 4 X 3.00
- mts, a -18 0%
C, a una temperatura ambiente de + 38 C, que consta
Suministro e instalacin de sistema de media 152,626.00
temperatura de 4.5 H.P. para
- enfriar el volumen
0%
de la cmara
de conservacin
70%
de 7.25
152,626.00
X 5.00 X 3.00100%
mts, a +2 C, a una temperatura ambiente de + 38 C, qu
Suministro e instalacin de sistema de alta temperatura
244,788.00 de 7.5 H.P. 73,436.40
para enfriar el volumen
30%
del rea
171,351.60
de proceso y empaque
70%
de 15.00 X 7.25
X 3.00 mts,
0% a +12 C, a una temperatura ambiente de + 38 C, q
Subestcion electrica de 45 kvas y 150 mts de350,000.00
tendido electrico
105,000.00
30%
245,000.00
70%
0%
Utencilios y herramientas para procesamineto389,560.00
(taras de plastico, mesas
116,868.00
de acero inoxidable,
30%
cuhillos,
272,692.00
carritos para congelacion
70%
de acero- inoxidable, charolas
0%
para congelacion.
Capital de Trabajo
Subtotal
457,429.88
457,429.88
100%
6,621,294.50
2,007,789.86
30%
3,617,506.63
0%
55%
0%
995,998.00

INVERSION INFRAESTRUCTURA
Concepto
INFRAESTRUCTURA
Terraplen de 20 x 40 x 1material tipo II, con
escabacion, acarreo y compactacion proctor al
90 %
Nave industrial de 20 x 20 con cimentacion,
ORIGEN DE RECURSOS
APORTACION
%
UNI
CANTIDAD
P.U.
LOTE
1.00
960,000.00
LOTE
1.00
2,074,529.62
SUBTOTAL
Conapesca
Gobierno del
Total %
IVA
TOTAL
960,000.00
153,600.00
1,113,600.00
288,000.00
30.00
672,000.00
70.00
0%
2,074,529.62
331,924.74
2,406,454.36
622,358.89
30.00
1,452,170.73
70.00
0%
SOCIOS
Estado
dados de concreto, zapatas corridas, muro de

block, cadenas de cerramientos y castillos.
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#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL
3,034,529.62
485,524.74
3,520,054.36
910,358.89
30
2,124,170.73
70
13
0%
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
ORIGEN DE RECURSOS
Descripcin
Cantidad
Precio Unit.
EQUIPAMIENTO
camara armable para fabica de hielo de 4 x 8 x 3 incluye
panel de 4 de espesor, esquineros exteriores e interiores,
canal U para desplante, seyador antigongos, tyornillos
inoxidables, puerta de acceso para cmara tipo abatible,
fabricada en lmina pintro blanca, herraje de uso
rudo,resistencia perimetral, medidas claro luz de 90 X 190
cms.
camara armable para congelacion de 4 x 8 x 3 incluye
cms.
camara armable para area de procesos de 6.35 x 11 x 3
incluye panel de 4 de espesor, esquineros exteriores e
interiores, canal U para desplante, seyador antigongos,
tyornillos inoxidables, puerta de acceso para cmara tipo
abatible, fabricada en lmina pintro blanca, herraje de uso
cms.
camara aramble para conservacion de 4 x 8x 3 incluye
cms.
Maquina generadora de hielo en escama de 1500 kilos cada 24 hrs
Suministro e instalacin de sistema de baja temperatura de
7.5 H.P. para enfriar el volumen de la cmara de
congelacin de 8 X 4 X 3.00 mts, a -18 C, a una temperatura
ambiente de + 38 C, que consta de UNA unidad hermtica marca
BOHN tipo scroll de 7.5 H.P. para baja temperatura y
refrigerante ecolgico R-404a modelo BZT0750L63 voltaje
230/3/60 EQUIPADA y UNO evaporador de baja temperatura
deshielo por resistencias elctricas perfil medio de 3 ventiladores,
modelo BME390BA voltaje 230/1/60.
Suministro e instalacin de sistema de media temperatura
de 4.5 H.P. para enfriar el volumen de la cmara de
conservacin de 7.25 X 5.00 X 3.00 mts, a +2 C, a una
temperatura ambiente de + 38 C, que consta de UNA unidad
hermtica marca BOHN tipo scroll de 4.5 H.P. para media
temperatura y refrigerante R-22 modelo BZT045M6C voltaje
230/3/60 EQUIPADA y UNO evaporador de media temperatura
deshielo por aire perfil medio de 3 ventiladores, modelo
BMA450BA voltaje 230/1/60.
Subtotal
Iva
Total de Equipo
APORTACION
PRODUCTOR
Conapesca
Gobierno del
Estado
1 $
184,524.00
184,524.00
29,523.84
214,047.84
0 $
184,524.00
100
1 $
184,524.00
184,524.00
29,523.84
214,047.84
0 $
184,524.00
100
1 $
289,800.00
289,800.00
46,368.00
336,168.00
0 $
289,800.00
100
1 $ 184,524.00
1 $ 1,285,569.00
184,524.00
1,285,569.00
29,523.84
205,691.04
214,047.84
1,491,260.04
385,670.70
0
30
899,898.30
0 $
70 $
184,524.00
-
100
0
75,894.00
30
177,086.00
70 $
1 $
252,980.00
252,980.00
40,476.80
293,456.80
1 $
152,626.00
152,626.00
24,420.16
177,046.16
0 $
152,626.00
100
Suministro e instalacin de sistema de alta temperatura de

7.5 H.P. para enfriar el volumen del rea de proceso y
empaque de 15.00 X 7.25 X 3.00 mts, a +12 C, a una
temperatura ambiente de + 38 C, que consta de UNA unidad
hermtica marca BOHN tipo scroll de 7.5 H.P. para alta
temperatura y refrigerante R-22 modelo BZT0750H23 voltaje
230/3/60 EQUIPADA y DOS evaporadores de alta temperatura
deshielo por aire perfil bajo de 6 ventiladores cada uno, modelos
ADT370BKS voltaje 230/1/60
Subestcion electrica de 45 kvas y 150 mts de tendido electrico
1 $
1 $
Utencilios y herramientas para procesamineto

(taras de plastico, mesas de acero inoxidable,
cuhillos, carritos para congelacion de acero
inoxidable, charolas para congelacion.
TOTAL
244,788.00
350,000.00
244,788.00
350,000.00
39,166.08
56,000.00
283,954.08
406,000.00
73,436.40
105,000.00
30
30
171,351.60
245,000.00
70 $
70 $
0
0
389,560
389,560.00
62,329.60
451,889.60
116,868.00
30
272,692.00
70 $
$ 3,129,335.00
3,129,335.00
500,693.60
3,630,028.60
640,001.10
20.45166
1,493,335.90
47.72055
$995,998.00 31.82778
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
INVERSION DIFERIDA
ORIGEN DE RECURSOS
APORTACION CONAPESCA GOBIERNO
CONCEPTO
PREOPERATIVOS
ELABORACION DE PROY. EJECUTIVO
SUBTOTAL
ACOMPAAMIENTO
ASISTENCIA TECNICA
CAPACITACION
CURSO DE CAPACITACION
TOTAL
IVA
IMPORTE
PRODUCTOR
DEL ESTADO
CONCEPTO
Terreno
IVA
IMPORTE
-
TASA DEP
0%
AO 1
-
0%
CALENDARIO DE DEPRECIACION
AO 2
AO 3
AO 4
-
AO 5
-
AO 6
-
AO 7
AO 8
AO 9
Infraestructura
3,520,054
7%
246,404
246,404
246,404
246,404
246,404
246,404
246,404
246,404
246,404
Equipo y Herramienta
3,630,029
20%
726,006
726,006
726,006
726,006
726,006
726,006
726,006
726,006
726,006
457,430
0%
Capital de Trabajo
TOTAL
7,607,513
972,410
972,410
972,410
972,410
972,410
972,410
972,410
972,410
972,410
CONCEPTO
Terreno
AO 1
AO 2
-
VALOR DE LIBROS
AO 3
AO 4
-
AO 5
2,288,035
AO 6
-
AO 7
-
AO 8
AO 9
2,041,632
1,795,228
1,548,824
1,302,420
1,056,016
1,452,011 -
2,178,017 -
2,904,023 -
3,630,029
457,430
457,430
457,430
800,646 -
171,763 -
AO 10
-
IVA
Infraestructura
3,273,651
3,027,247
2,780,843
2,904,023
2,178,017
1,452,011
457,430
457,430
457,430
457,430
457,430
457,430
6,635,103
5,662,694
4,690,284
3,717,875
2,745,465
1,773,056
Capital de Trabajo
TOTAL
2,534,439
726,006 -
0 -
726,006 -
1,144,173 -
457,430
2,116,582
CALENDARIO DE DEPRECIACION
AO 10
246,404
726,006
-
972,410
CONCEPTO
AO 1
AO 2
CALENDARIO DE REINVERSION
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AIREADORES
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
-
VEHICULOS
TOTAL
CREDITO REFACCIONARIO
PLAZO EN. AOS
0.00
0.12
0.00
12%
CREDITO - INTERES
* TASA %
TOTAL CREDITO
CUADRO DE AMORTIZACION (PAGOS ANUALES IGUALES )
AMORTIZACION
INTERS
CAPITAL
SALDO
N DE PAGOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
TOTAL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
* TASA PROMEDIO ANUAL
AVIO (CAP.DE TRAB.):

PLAZO EN MESES
No. PAGO
MESES
TASA :
0.12
PERIODO DE GRACIA:
0
SALDO DE TASA DE INT. PAGO INT. TOTAL DE
CRDITO MESES
MESES
PAGO
0
0
0.12
0
0
1
ABONO DE
CRDITO
CRDITO
10
LISTA DE BIENES
CONCEPTO
IMPORTE
Inv. Diferida
Infraestructura
3,520,054.36
3,630,028.60
Capital de Trabajo
457,429.88
TOTAL
7,607,512.83
CALENDARIO DE INVERSIN AO 0
CONCEPTO
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
IVA
Infraestructura
Capital de Trabajo
493,109.17
1,517,264.81
1,564,667.50
MES 9
493,109.17
1,517,264.81
1,564,667.50
MES 10
MES 11
MES 12
457,429.88
0
TOTAL
3,575,041.48
3,575,041.48
457,429.88
TOTAL
986,218.34
3,034,529.62
3,129,335.00
457,429.88
7,607,512.83
CALENDARIO DE LA MINISTRACION " AO 0"
Inv. Diferida
MES 8
APORTACION PRODUCTORES
CONAPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
0
TOTAL
MES 9
MES 10
MES 11
TOTAL
INFRAESTRUCTURA
MES 8
CONAPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
0
TOTAL
EQUIPO
0
TOTAL
CAPITAL DE TRABAJO
MES 9
455,179.44
1,062,085.37
1,517,265
MES 8
CONAPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
MES 10
455,179.44
1,062,085.37
1,517,265
MES 9
320,000.55
746,667.95
497,999.00
1,564,668
MES 8
MES 11
MES 10
TOTAL
MES 12
640,001
1,493,336
995,998
1,564,668
MES 10
MES 11
MES 12
0
-
IVA
MES 8
CONAPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
MES 9
493,109
493,109
493,109
493,109
MES 10
457,430
-
457,430
MES 11
MES 12
986,218
-
457,430
TOTAL
3,129,335
TOTAL
457,430
TOTAL
910,359
2,124,171
3,034,530
TOTAL
320,000.55
746,667.95
497,999.00
MES 9
MES 12
MES 11
CONAPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
TOTAL
MES 12
986,218
AO 0
FINANCIAMIENTO
CONAPESCA
GOBIERNO DEL ESTADO
IVA
TOTAL
MES 8
775,180
MES 9
775,180
MES 10
MES 11
-
775,180
775,180
MES 12
457,430
457,430
TOTAL
-
2,007,790
-
2,007,789.9
CALCULO DE CAPITAL DE TRABAJO AO 1

Conceptos
Ingresos
Por ventas
Otros ingresos
$
$
1
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
2
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
3
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
4
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
5
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
6
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
7
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
8
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
9
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
10
1,777,500.00
1,777,500.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
$
3,500.00
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
1,682,476.63
Egresos
Inversion Fija
Otros Gastos
$
Compra de producto
Sueldos y salarios
Energia y combustibles
Quimicos y detergentes
Cajas y empaques
$
$
Mantenimeto
Gasto de admon
Gastos de venta
Gastos financieros
P.T.U.
I.S.R.
Pago de Credito
1,613,700.00
1,682,476.63
68,776.63
Total
1,682,476.63
1,682,476.63
1,682,476.63
1,682,476.63
1,682,476.63
1,685,976.63
1,682,476.63
1,682,476.63
1,682,476.63
Saldo
95,023.38
95,023.38
95,023.38
95,023.38
95,023.38
91,523.38
95,023.38
95,023.38
95,023.38
95,023.38
Acumulado
95,023.38
190,046.75
285,070.13
380,093.50
475,116.88
566,640.25
661,663.63
756,687.00
851,710.38
946,733.75
CAPITAL DE TRABAJO
$
$
457,429.88
$
$
11
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
Total
12
1,777,500.00 $
1,777,500.00 $
$
$
$
21,330,000.00
21,330,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
1,530,000.00
32,200.00
35,000.00
3,500.00
13,000.00
$
$
$
$
$
18,360,000.00
386,400.00
420,000.00
42,000.00
156,000.00
$
$
$
$
$
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
$
3,500.00
14,620.63
18,000.00
8,000.00
6,704.00
21,452.00
$
$
$
$
$
$
$
7,000.00
175,447.50
216,000.00
96,000.00
80,448.00
257,424.00
-
1,682,476.63
1,685,976.63
20,196,719.50
95,023.38
91,523.38
1,041,757.13
1,133,280.50
CONSTRUCION DE PLANTA PESQUERA DE CHAMPOTON
CONCEPTO
AO 0
AO 1
AO 2
AO 3
RESUMEN ANUAL DE LOS FLUJOS DE EFECTIVOS

AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
TOTAL
INGRESOS
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
213,300,000
venta
FINANCIAMIENTO
21,330,000
-
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
21,330,000
213,300,000
EGRESOS
7,607,513
20,240,155
19,561,674
19,337,715
19,337,715
19,337,715
19,337,715
19,337,715
19,337,715
19,337,715
19,384,606
202,157,950
OPERACIN
INVERSION
INTERES
AMORTIZACION
REINVERSION
ISR
457,430
7,150,083
-
20,196,720
43,435
19,442,744
118,930
19,185,320
152,395
19,185,320
152,395
19,185,320
152,395
19,185,320
152,395
19,185,320
152,395
19,185,320
152,395
19,185,320
152,395
19,185,320
199,286
193,579,449
7,150,083
1,428,418
1,992,285
1,992,285
1,992,285
1,992,285
1,992,285
1,992,285
1,945,394
11,142,050
764,771
1,227,514
3,219,800
5,212,085
7,204,370
9,196,656
11,142,050
FLUJO NETO
7,607,513
1,089,845
1,768,326
1,992,285
FLUJO ACUMULADO
7,607,513 -
6,517,668 -
4,749,341 -
2,757,056 -
PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS

TASA INTERNA DE RETORNO
19%
TASA DE DESCUENTO
16.0%
VALOR ACTUAL NETO
$919,502
PERIODO DE RECUPERACION INVERSION
4.69 AOS
PROGRAMA DE ACOPIO
ESPECIE
BALA
BANDERA
BONITO
BOQUINETE
CINTILLA
CHERNA
CARACOL
CARITO
CAZON
CHACHI
COJINUDA
CORUCO
CORVINA
MERO
RATON
GUACHINANGO
$ DE ACOPIO
$30.00
$22.00
$0.00
$35.00
$12.00
$28.00
$68.00
$10.00
$0.00
$3.00
$3.00
$3.00
$35.00
$30.00
$3.00
$65.00
MES 1
MES 2
MES 3
MES 4
MES 5
MES 6
MES 7
MES 8
MES 9
MES 10
MES 11
ANALISIS DE COSTOS Y PUNTO DE EQUILIBRIO

AO 1
AO 2
AO 3
AO 4
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
832,320
832,320
832,320
832,320
832,320
832,320
832,320
832,320
832,320
832,320
80,448
80,448
80,448
80,448
80,448
80,448
80,448
80,448
80,448
80,448
IMPUESTOS
43,435
118,930
152,395
152,395
152,395
152,395
152,395
152,395
152,395
199,286
TOTAL COSTOS FIJOS
956,203
1,031,698
1,065,163
1,065,163
1,065,163
1,065,163
1,065,163
1,065,163
1,065,163
1,112,054
COSTOS FIJOS
Gasto de admon
P.T.U.
COSTOS VARIABLES
Compra de producto
18,360,000
18,360,000
18,360,000
18,360,000
18,360,000
18,360,000
18,360,000
18,360,000
18,360,000
Gastos de venta
216,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
18,000
Gastos financieros
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
96,000
TOTAL COSTOS VARIABLES
18,672,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
18,474,000
TOTAL COSTOS
19,628,203
19,505,698
19,539,163
19,539,163
19,539,163
19,539,163
19,539,163
19,539,163
19,539,163
19,586,054
540,000
PRODUCCION EN $$
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
540,000
COSTOS FIJOS
1.77
1.91
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
1.97
2.06
COSTOS VARIABLES
34.58
34.21
34.21
34.21
34.21
34.21
34.21
34.21
34.21
34.21
COSTO POR KG
36.35
36.12
36.18
36.18
36.18
36.18
36.18
36.18
36.18
36.27
COSTOS FIJOS
4.87%
5.29%
5.45%
5.45%
5.45%
5.45%
5.45%
5.45%
5.45%
5.68%
COSTOS VARIABLES
95.13%
94.71%
94.55%
94.55%
94.55%
94.55%
94.55%
94.55%
94.55%
94.32%
PUNTO DE EQUILIBRIO %
36%
36%
37%
37%
37%
37%
37%
37%
37%
39%
PUNTO DE EQUILIBRIO KG
194,262
195,069
201,396
201,396
201,396
201,396
201,396
201,396
201,396
210,262
6
$ 1,992,285
$ 236,790.00
7
$ 1,992,285
$ 236,790.00
8
$ 1,992,285
$ 236,790.00
9
$ 1,992,285
$ 236,790.00
10
$ 1,945,394
$ 236,790.00
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
0.561878353
AOS
UTILIDAD NETA SIN PROYECTO.
UTILIDAD NETA CON PROYECTO.
OTROS BENEFICIOS
INCREM. DEL CAPITAL DE TRABAJO.
RECUP. DEL CAPITAL DE TRABAJO
INVERSIONES
VALOR RESIDUAL
FLUJO DE EFECTIVO DEL PROYECTO
TASA DE RENTABILIDAD (TIR)
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
RELACION BENEFICIO COSTO (R-B/C
UTILIDAD NETA DEL PROYECTO POR SOCIO
0
$ 236,790.00
1
$ 1,089,845
$ 236,790.00
2
$ 1,768,326
$ 236,790.00
$
$
$
$
IMPACTO NETO DEL PROYECTO

3
4
5
$ 1,992,285 $ 1,992,285 $ 1,992,285
$ 236,790.00 $ 236,790.00 $ 236,790.00
$
$
$
$
$
$
$ 7,150,083
-$ 7,386,873 $
19%
$
919,502
$0.00
853,055
1,531,536
1,755,495
1,755,495
1,755,495
1,755,495
1,755,495
1,755,495
1,755,495
1,708,604
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
$64,108.53
$104,019.20
$117,193.25
$117,193.25
$117,193.25
$117,193.25
$117,193.25
$117,193.25
$117,193.25
$114,434.97
Ingresos totales
Egresos Totales
Intereses
Amortizacion
Relacion Costo Beneficio
Capacidad de Pago
Ao 1
21,330,000
20,240,154
1.05
#VALUE!
Ao 2
21,330,000
19,561,674
1.09
#DIV/0!
Ao 3
21,330,000
19,337,715
1.10
#DIV/0!
CALCULO DE CAPACIDAD DE PAGO

Ao 4
Ao 5
Ao 6
21,330,000
21,330,000
21,330,000
19,337,715
19,337,715
19,337,715
1.10
1.10
1.10
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
Ao 7
21,330,000
19,337,715
1.10
#DIV/0!
Ao 8
21,330,000
19,337,715
1.10
#DIV/0!
Ao 9
21,330,000
19,337,715
1.10
#DIV/0!
CALCULO DE CAPACIDAD DE PAGO

Ao 10
21,330,000
19,384,606
1.10
#DIV/0!
CONCEPTO
HOJA DE BALANCE
AO 3
AO 4
AO 0
AO 1
AO 2
AO 5
AO 6
AO 7
AO 8
AO 9
AO 10
ACTIVOS
8,318,711
7,267,519
8,063,435
9,083,311
10,103,187
11,123,063
12,142,938
13,162,814
14,182,690
15,202,566
16,175,551
CAJA Y BANCOS
INVENTARIO
CAPITAL EN PROCESO
INFRAESTRUCTURA
EQUIPO Y HERRAMIENTA
ACTIVO DIFERIDO
DEPRECIACION DE ACTIVOS
CLIENTES
63,463
4,530
457,430
3,034,530
3,129,335
1,629,424
1,089,845
2,858,171
4,850,457
6,842,742
8,835,027
10,827,313
12,819,598
14,811,883
16,804,168
18,749,563
3,273,651
2,904,023
-
3,027,247
2,178,017
-
2,780,843
1,452,011
-
2,534,439
726,006 -
2,288,035
0 -
2,041,632
726,006 -
1,795,228
1,452,011 -
1,548,824
2,178,017 -
1,302,420
2,904,023 -
1,056,016
3,630,029
-
PASIVOS
43,435
118,930
152,395
152,395
152,395
152,395
152,395
152,395
152,395
199,286
CTAS. POR PAGAR

IMPUESTOS POR PAGAR
CREDITO A LARGO PLAZO
INTERESES A LARGO PLAZO
PRESTAMO RECIBIDO
ACREEDOR DIVERSO
43,435
-
118,930
-
152,395
-
152,395
-
152,395
-
152,395
-
152,395
-
152,395
-
152,395
-
199,286
0
-
8,318,711
7,224,083
7,944,505
8,930,916
9,950,792
10,970,667
11,990,543
13,010,419
14,030,295
15,050,170
15,976,264
INVERSION EN PROCESO
CAPITAL SOCIAL
RESULTADO DEL EJECICIO ANTERIOR
RESULTADO DEL EJECICIO
6,621,294
832,457
745960
119,000
7,224,083
7,944,505
8,930,916
9,950,792
10,970,667
11,990,543
13,010,419
14,030,295
15,050,170
15,976,264
PASIVOS Y CAPITAL CONTABLE
8,318,711
7,267,519
8,063,435
9,083,311
10,103,187
11,123,063
12,142,938
13,162,814
14,182,690
15,202,566
16,175,551
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE
APALANCAMIENTO
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
Mano de obra
PUESTO
No. EMPLEADOS
GERENTE GRAL.
SECRETARIO DE GERENCIA
JEFE DE CONTABILIDAD
ADMINISTRADOR DE PLANTA
JEFE DE PRODUCCION
OBRERO
JEFE DE MANTENIMIENTO
AYUDANTE MECANICO
AYUDANTE ELECTRICISTA
AYUDANTE REFRIGERACION
Total:
SUELDO
1
1
1
3
1
1
1
9
QUINCENAL MESUAL
$ 5,000.00 $ 10,000.00
$
$
$ 2,400.00 $ 4,800.00
$ 2,000.00 $ 4,000.00
$ 1,900.00 $ 3,800.00
$ 1,800.00 $ 3,600.00
$
$ 1,500.00 $ 3,000.00
$ 1,500.00 $ 3,000.00
$ 16,100.00 $ 32,200.00
25 600
Ga
Enegia Electrica
Insumos
1
35,000
8900
2
27000
8900
3
25000
8900
4
22000
8900
43,900
35,900
33,900
30,900
5
22000
8900
MESES
6
22000
8900
7
22000
8900
8
24000
8900
9
24000
8900
10
25000
8900
11
28000
8900
12
50000
8900
30,900
30,900
30,900
32,900
32,900
33,900
36,900
58,900
Energia electrica
1
35000
2
35000
3
35000
4
35000
5
35000
6
35000
7
35000
8
35000
9
35000
10
35000
11
35000
12
35000

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