Apostila Prática de Utilização RM Fluxus) PDF

Prticas Financeiras Pgina 2 Setembro/2005
Criado e Editado por Alberto Librio (11) 8263-7199 Todos os direitos reservados
ndice

Introduo ................................................................................................................ 4
Captulo1................................................................................................................. 5
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AA......................................................................................... 5
C Ca ad da as st tr ro os s........................................................................................................... 5
O Op pe er ra a e es s.......................................................................................................... 5
R Re el la at t r ri io os s........................................................................................................... 5
Captulo2................................................................................................................. 6
A
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O
OO D
DDO
OO S
SSI
IIS
SST
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MMA
AA ........................................................................ 6
T Ta ab be el la as s G Gl lo ob ba ai is s................................................................................................ 6
T Ta ab be el la as s d do o s si is st te em ma a.......................................................................................... 6
Captulo3................................................................................................................. 7
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F Fi il lt tr ro os s.................................................................................................................. 7
C Co on nc ce ei it to o d do o f fi il lt tr ro o............................................................................................. 7
J Ja an ne el la as s................................................................................................................. 7
P Pr re ef fe er r n nc ci ia as s d do o u us su u r ri io o.................................................................................. 7
C Ca al lc cu ul la ad do or ra a........................................................................................................ 7
A Ag ge en nd da a ............................................................................................................... 7
E En nv vi io o d de e m me en ns sa ag ge en ns s........................................................................................ 7
H He el lp p d do o s si is st te em ma a................................................................................................ 8
D Di ic ca as s.................................................................................................................... 8
Captulo4................................................................................................................. 9
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RR ........................................................................ 9
R Re ea al li iz za an nd do o p pa ag ga am me en nt to os s e e r re ec ce eb bi im me en nt to os s................................................... 9
F Fa at tu ur ra as s.......................................................................................................... 10
A Ac co or rd do o .......................................................................................................... 10
I In nt te eg gr ra a o o e el le et tr r n ni ic ca a c co om m t te er rc ce ei ir ro os s...................................................... 10
C Co on nt ta ab bi il li iz za a o o............................................................................................ 10
A Ad di ia an nt ta am me en nt to os s............................................................................................ 10
B Ba ai ix xa a p pa ar rc ci ia al l ................................................................................................ 11
C Ca ai ix xa a ............................................................................................................. 11
C Cr r d di it to o.......................................................................................................... 11
C Co ob br ra an n a a...................................................................................................... 11
V Ve en nd do or r .......................................................................................................... 11
A Ap pl li ic ca a e es s F Fi in na an nc ce ei ir ra as s.............................................................................. 12
C Co on nt tr ro ol le e O Or r a am me en nt t r ri io o............................................................................. 12
C Co on nc ci il li ia a o o b ba an nc c r ri ia a ................................................................................. 12
L La an n a am me en nt to os s f fi in na an nc ce ei ir ro os s ......................................................................... 12

Captulo5............................................................................................................... 13
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G Ge er ra ad do or r d de e R Re el la at t r ri io os s................................................................................... 13
P Pl la an ni il lh ha as s........................................................................................................... 13
C Cu ub bo os s................................................................................................................ 13
R Re el la at t r ri io os s p pr r - -d de ef fi in ni id do os s.............................................................................. 14


Introduo

O Objetivo dessa apostila fazer uma reviso
geral nos processos realizados no
departamento financeiro e indicar como o
aplicativo RM FLUXUS pode ajudar o usurio
na operacionalizao diria das tarefas de
controle financeiro.

A aplicabilidade dos itens mencionados nessa
apostila varia de acordo com a gesto de cada
empresa, portanto, se a empresa que o
usurio administra ou participa do processo de
administrao tem itens no abordados nessa
apostila, dever ser realizado estudo de caso.

Depender do usurio desenvolver as aptides
necessrias na utilizao dessa poderosa
ferramenta, portanto a dica para o melhor
aproveitamento do treinamento exercitar
diariamente os tpicos e entender
completamente a lgica do sistema.

Bom treinamento!

Captulo
1
D
DDI
IIV
VVI
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SS
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O sistema dividido em 3 partes distintas.

o Cadastros
o Operaes
o Relatrios

C Ca ad da as st tr ro os s
Nesse item encontramos a maioria das tabelas que armazenam os dados
que sero utilizados pelo sistema.
Algumas tabelas dependem de informaes de outras tabelas. Chamamos
isso de relacionamento de tabelas.
O relacionamento de tabelas tem suas regras para serem inseridos ou
deletados dados do sistema. Temos que respeitar primeiro a regra de
RELACIONAMENTO de tabelas para realizar aes no sistema.

O Op pe er ra a e es s
Nesse item existem recursos para o manuseio das informaes digitadas ou
geradas por outros aplicativos. Essa parte do sistema contm mais recursos
para ajudar nas tarefas dirias de administrao financeiras.
Esses recursos so muito teis na hora de se realizar tarefas repetitivas ou
de difcil controle.

R Re el la at t r ri io os s
Esse recurso onde se encontram Relatrios pr-formatados alm de
outros recursos modernos como PLANILHA, CUBOS e GERADOR DE
RELATRIOS, que so teis na hora de extrair informaes consolidas ou
analticas.

Captulo
2
A
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DDO
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O sistema RM FLUXUS foi desenvolvido pela RM SISTEMAS LTDA e faz
parte do ERP (Sistema Integrado) CORPORE RM.

um sistema que tem padro Microsoft. Muito parecido com os
aplicativos OFFICE, ele oferece um formato de acesso aos dados por meio
de MENUS e CONES e JANELAS.

Ele foi desenvolvido com os mais modernos recursos tecnolgicos e foi
pensado para ser uma plataforma MULTITAREFA, e trabalha em conjunto
com o banco de dados MS SQL 2000.

Por possuir esses recursos, ele se torna fcil no manuseio e no
compartilhamento de informaes, e por isso devemos saber extrair dele os
melhores resultados que ele nos oferece.

T Ta ab be el la as s G Gl lo ob ba ai is s
Essas tabelas so compartilhadas por TODO o ERP (Sistema
Integrado).

o Coligadas
o Filiais
o Departamentos
o Centro de custos
o Classificao do centro de custos
o Moedas

o Frmulas
o Estados
o Bancos e agncias
o Contas correntes
o Calendrio
o Segurana

T Ta ab be el la as s d do o s si is st te em ma a
Essas tabelas pertencem ao sistema RM Fluxus

o Lanamentos
o Extratos
o Faturas
o Clientes e fornecedores
o Contas caixa
o Tipos de documentos
o Meios de pagamento

o Eventos contbeis
o Campos complementares
o Aplicao financeira
o Oramentos
o Tabelas de clculo
o Tributos

Captulo
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F Fi il lt tr ro os s
Os filtros ajudam selecionar dados determinadas tabelas, facilitando a
localizao e tornando a operao e o manuseio dos dados mais rpidos.

C Co on nc ce ei it to o d do o f fi il lt tr ro o
Os filtros so criados a partir da necessidade do usurio, e para isso ele
deve saber que tipo de dados quer selecionar para trabalhar.

Por exemplo, somente os lanamentos a pagar de um determinado perodo
ou somente os lanamentos a pagar e a receber de um determinado
cliente/fornecedor ou somente lanamentos vencendo em uma determinada
data.

J Ja an ne el la as s
Podemos trabalhar com vrias janelas abertas ao mesmo tempo. Esse
recurso muito til quando temos que consultar dados diferentes ao
mesmo tempo.

P Pr re ef fe er r n nc ci ia as s d do o u us su u r ri io o
Personaliza a maneira de trabalho do usurio, configurando o sistema com
as preferncias do usurio em manuseio do aplicativo.

C Ca al lc cu ul la ad do or ra a
Uma calculadora integrada com o sistema, possibilitando transpor os
resultados diretamente para o sistema.

A Ag ge en nd da a
Uma agenda integrada com o sistema e com os demais usurios para
marcar compromissos e lembretes importantes, contendo a funcionalidade
de aviso automtico de compromissos controlado pelo sistema.

E En nv vi io o d de e m me en ns sa ag ge en ns s
Envia mensagens rpidas para usurios de todo o ERP.

H He el lp p d do o s si is st te em ma a
o manual do sistema e o auxlio rpido. As respostas as dvidas mais
comuns so apresentadas utilizando esse recurso em um simples aperto de
boto (F1).

D Di ic ca as s
Apresenta dicas do sistema para o usurio aproveitar melhor os recursos
contidos no sistema.

Captulo
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A funo de contas a pagar e a receber realizar pagamentos e
recebimentos em todas as espcies de todos os tipos de pagamento ou
recebimentos, por diversos meios.

Os dados dos pagamentos e recebimentos localizam-se no cadastro de
LANAMENTOS.

As espcies para pagamento ou recebimento so as moedas. No cadastro
de MOEDAS so cadastradas as moedas que o usurio ir utilizar.

Os tipos de pagamentos ou recebimentos so os diversos tipos de
documento (Boletos, Notas, Recibos, DARF, Contas, etc) que so vlidos
para transaes financeiras.

Os meios de pagamento ou recebimentos so os meios legais (Dinheiro,
cheque, Pagamento Eletrnico) que so utilizados para quitao de um ou
mais documentos.

R Re ea al li iz za an nd do o p pa ag ga am me en nt to os s e e r re ec ce eb bi im me en nt to os s
Para realizar os pagamentos ou recebimentos, o usurio precisar dos
dados cadastrados no sistema. Esses dados ficam localizados na tabela de
LANAMENTOS.
Existem 3 maneiras do sistema aceitar esses dados

o Importao
o Integrao
o Digitao

Importao
Os dados so importados por meio de arquivo texto conforme layout
padronizado pelo sistema.

Integrao
As dados so inseridos automaticamente por outros sistemas do CORPORE
RM.

Digitao
Os dados so digitados pelo prprio usurio.

A partir da insero dos dados no sistema, o usurio poder realizar os
pagamentos e recebimentos utilizando o sistema como ferramenta que
efetuar a consolidao dos dados e informaes.

Essa operacionalizao do sistema um processo simples. O sistema
contm a maioria dos recursos para gerenciar todos os processos de
pagamento, recebimento, aplicaes, faturamento, acordos, contabilizao,
etc.

Veja os seguintes processos:

F Fa at tu ur ra as s
As faturas so obrigaes financeiras gerados a partir de um ou mais
documentos (Exemplo: Trs Notas Fiscais geram 2 faturas com vencimentos
distintos).

A Ac co or rd do o
realizado um acordo a partir de um ou mais lanamentos vencidos e esse
acordo registrado pelo sistema para controle futuro.
Muito til quando os valores envolvidos nesse acordo precisam ser
registrados.

I In nt te eg gr ra a o o e el le et tr r n ni ic ca a c co om m t te er rc ce ei ir ro os s
A integrao eletrnica com terceiros tem a finalidade de facilitar o processo
de pagamento e recebimento, integrando facilmente a empresa com
terceiros(Bancos, instituies financeiras, etc.)

Esse recurso muito utilizado para enviar e receber dados sobre
pagamentos, recebimentos entre empresas e bancos, gerando velocidade
de processamento e preciso nas informaes.

C Co on nt ta ab bi il li iz za a o o
O sistema utiliza um mtodo de classificao contbil automtica chamado
de EVENTO CONTBIL.
Esse recurso permite o sistema localizar as contas contbeis, histrico
padro e complemento do histrico em diversas tabelas pertencentes ao
sistema conforme definies pr-determinadas no EVENTO CONTBIL.
Isso facilita a anlise contbil a ser aplicada em determinadas operaes
financeiras.

A Ad di ia an nt ta am me en nt to os s
Os adiantamentos efetuados ou recebidos de terceiros (clientes,
fornecedores ou funcionrios) podero ser administrados pelo sistema,
seguindo um roteiro simples.
Basicamente se consiste em Criar um lanamento inicial (adiantamento) e a
partir desse ponto, vincular lanamentos tanto a receber quanto a pagar ao

lanamento inicial at finalizar o processo de adiantamento. O sistema
controlar automaticamente os valores relacionados do total gasto com o
total adiantado, fazendo com que exista um histrico de toda a
movimentao do adiantamento realizado.

B Ba ai ix xa a p pa ar rc ci ia al l
O processo de baixa parcial executado quando h um pagamento ou
recebimento com valores menores ao valor original do lanamento.
Nesse processo h um registro no sistema de todos os dados da
operacionalizao efetuada com um determinado lanamento financeiro.

C Ca ai ix xa a
Esse recurso muito til para quem trabalha com tesouraria.

Para utilizar esse recurso, necessrio um supervisor para realizar a
abertura de uma sesso de um ou mais caixas, administrar essa sesso e
realizar o encerramento.

Nesse recurso aproveita-se os dados do contas a pagar ou a receber para
realizar operaes no caixa, gerando baixas e contabilizaes automticas.

C Cr r d di it to o
O recurso de administrao de crdito do cliente parametrizado com as
condies da empresa. Havendo a concesso de crdito informado no
cadastro do CLIENTE/FORNECEDOR, o sistema controla automaticamente e
pode at liberar crdito sob liberao de supervisor.

C Co ob br ra an n a a
Os recursos disponveis para a cobrana de lanamentos em atraso so
basicamente relatrios e recurso de envio de cobrana por meio
eletrnico(e-mail). Os filtros ajudam muito a realizar a seleo de eventos
com vencidos para a realizao da cobrana. Utiliza-se tambm o recurso
de ACORDO para definir novas condies e valores de pagamento.

V Ve en nd do or r
Vendor equivale a transao comercial entre a empresa e entidades
financeiras, para fins de concesso de emprstimo para quitao de ttulos
junto a fornecedores. normalmente utilizado quando a empresa no
dispe de recursos financeiros suficientes para liquidar seus ttulos e por
isso, faz-se emprstimo na rede bancria, que passa a ser o seu novo
credor e quita suas obrigaes junto aos fornecedores.
Copyright 1998 - RM Sistemas Ltda.

A Ap pl li ic ca a e es s F Fi in na an nc ce ei ir ra as s
Consiste em realizar um procedimento de transferncia de recursos de
determinados contas/caixa para contas de aplicao, com a finalidade de
gerar ganhos financeiros (Juros e dividendos) que sero controlados pelo
sistema.

C Co on nt tr ro ol le e O Or r a am me en nt t r ri io o
O mdulo de Oramentos por Centros de Custo permite a criao de
Oramentos baseados nos lanamentos existentes na base de dados.
Os Valores Previstos destes Oramentos podem ser baseados na soma (feita
ao comando do usurio) de todos os valores dos lanamentos cujo tipo de
documento tenha a classificao Previso e estejam em determinado(s)
Centro(s) de Custo. Este mesmo campo (Valor Previsto) pode ser um valor
livre arbitrariamente escolhido.
J os Valores Realizados devem ser baseados sempre na soma dos
lanamentos baixados/includos (dependendo da parametrizao) contidos
no Perodo Orado e que correspondam a determinado(s) Centro(s) de
Custo escolhido(s). Voc no pode escolher manualmente um Valor
Realizado arbitrrio, mas sim solicitar sua mudana atravs do clculo
baseado nos lanamentos baixados.
Copyright 1998 - RM Sistemas Ltda.

C Co on nc ci il li ia a o o b ba an nc c r ri ia a
A Conciliao bancria o procedimento para conferir os extratos das
contas correntes emitidos pelo banco com os extratos emitidos pelo sistema
RM FLUXUS.

Existem duas maneiras dessa conferncia serem realizadas.
A primeira efetuar isso de forma manual, checando cada lanamento
financeiro registrado no extrato da conta corrente emitido pelo banco e
efetuando a baixa do lanamento registrado pelo RM FLUXUS na tela
correspondente (Extrato de Caixa).

Outra maneira realizar a conciliao eletrnica atravs da integrao de
um arquivo eletrnico (ARQUIVO TXT) gerado pelo banco.
Nesse modelo, o arquivo contendo as informaes das baixas dos
lanamentos contidos no extrato de conta corrente emitido pelo banco
importado pelo RM FLUXUS onde o sistema registra automaticamente a
baixa dos lanamentos.

L La an n a am me en nt to os s f fi in na an nc ce ei ir ro os s
Alguns lanamentos que aparecem no extrato da conta corrente emitido
pelo banco podem no existir efetivamente no extrato emitido pelo sistema,
pois no foram informados (ex. CPMF, tarifas Bancrias, transferncias).
Esses lanamentos devem ser inseridos manualmente pelo usurio na
prpria tela de extrato de caixa.

Captulo
5

R
RRE
EEL
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AAT
TT
R
RRI
IIO
OOS
SS
Divide-se em 4 os recursos para a gerao de dados consolidados ou
analticos.

o Gerador de Relatrio
o Planilha
o Cubos
o Relatrios Pr-Definidos

G Ge er ra ad do or r d de e R Re el la at t r ri io os s
Para a criao do relatrio utilizando-se do gerador de relatrios. Essa
ferramenta necessita de um prvio conhecimento para criar novos
relatrios. A partir da formatao e parametrizao de um relatrio,
qualquer usurio comum pode imprimir, gerar em arquivo texto, em arquivo
PDF o resultado gerado pelo relatrio.

P Pl la an ni il lh ha as s
A criao de planilhas necessita de um prvio conhecimento para gerar os
resultados esperados. Apesar da similaridade com o Excel, ela contm
recursos muito prticos na obteno de dados consolidados a serem
utilizados em determinadas clulas.
O conceito da integrao com os dados do sistema muito avanado,
permitindo a obteno de informaes armazenados no sistema de uma
forma muito rpida e dinmica.
Isso permite a consolidao de informaes contidas em diversas reas e a
integrao total de informaes.
Exemplo:
Podemos obter os dados referentes as comisses e salrios (folha de
pagamento) e cruzar com o total vendido no ms (Faturamento) e verificar
a inadimplncia do ms (Financeiro) tudo em uma nica planilha, utilizando
esses dados para cruzar as informaes, inclusive utilizando-se de frmulas
muito parecidas com as utilizadas no Excel.

C Cu ub bo os s
Os cubos de informao so resultados de uma consulta estruturada
(query) onde o usurio consegue enxergar os dados consolidados por
diversas dimenses. A criao de cubos necessita de prvio conhecimento
de sentena SQL.

R Re el la at t r ri io os s p pr r - -d de ef fi in ni id do os s
So relatrios j pr-definidos pelo sistema, onde podemos utilizar
parmetros constantes no relatrio para extrair informaes conforme a
necessidade do usurio.

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