Estados Financieros 2013

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PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
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74
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773
775
776
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78
781
79
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81
811
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84
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94
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9416
9417
CUENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
Caja
Fondos Fijos
Caja chica
Efectivo en Trnsito
Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras
Cuentas corrientes operativas
Cuentas corrientes para fines especficos
Otros Equivalentes de Efectivo
Otros equivalentes de efectivo
Depsitos en Instituciones Financieras
Depsitos de ahorro
Depsitos a plazo
Fondos Sujetos a Restriccin
Fondos sujetos a restriccin
INVERSIONES FINANCIERAS
Inversiones Mantenidas para Negociacin
Valores emitidos o garantizados por el estado
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por el sistema financiero
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por empresas
Costo
Valor razonable
Otros ttulos representativos de deuda
Costo
Valor razonable
Participaciones en entidades
Costo
Valor razonable
Inversiones Disponibles para la Venta
Costo
Valor razonable
Costo
Valor razonable
Valores emitidos por empresas
Costo
Valor razonable
Costo
PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL
Valor razonable
Activos Financieros Acuerdo de Compra
Inversiones mantenidas para negociacion - acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
Inversiones disponibles para la venta - acuerdo de compra
Costo
Valor razonable
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
No emitidas
Emitidas en cartera
En cobranza
En descuento
Anticipos de Clientes
Letras por Cobrar
En cartera
En cobranza
En descuento
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Cobrar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas en cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos Recibidos
Anticipos recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por Cobrar
En cartera
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En cobranza
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
En descuento
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
Personal
Prstamos
Adelanto de remuneraciones
Entregas a rendir cuenta
Otras cuentas por cobrar al personal
Socios
Suscripciones por cobrar a socios
Prstamos
Directores
Prstamos
Adelanto de dietas
Gerentes
Prstamos
Adelanto de numeraciones
Diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS
Prstamos
Con garanta
Sin garanta
Reclamaciones a Terceros
Compaas aseguradoras
Transportadoras
Servicios pblicos
Tributos
Otras
Intereses, Regalas y Dividendos
Intereses
Regalas
Dividendos
Depsitos Otorgados en Garanta
Prstamos de instituciones no financieras
Prstamos de instituciones financieras
Depsito en garanta por alquileres
Otros depsitos en garanta
Venta de Activo Inmovilizado
Inversin mobiliaria
Inversin inmobiliaria
Inmuebles, maquinaria y equipo
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos financieros
Instrumentos financieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Otras Cuentas por Cobrar Diversas
Entregas a rendir cuenta a terceros
Otras cuentas por cobrar diversas
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - RELACIONADAS
Prstamos
Con garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Sin garanta
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Intereses, Regalas y Dividendos
Intereses
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Otros
Depsitos Otorgados en Garanta
Venta de Activo Inmovilizado
Inversin mobiliaria
Intangibles
Activos biolgicos
Activos por Instrumentos Financieros Derivados
Otras Cuentas por Cobrar Diversas
SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO
Costos Financieros
Seguros
Seguro contra todo riesgo
Seguro de vida
SCTR, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro obligatorio contra accidentes de trnsito
Alquileres
Primas Pagadas por Opciones
Mantenimiento de Activos Inmovilizados
Otros Gastos Contratados por Anticipado
ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA
Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas
Facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Letras por cobrar
Cuentas por Cobrar al Personal, a los Socios, directores y gerentes
Personal
Socios
Directores
Gerentes
Diversas
Cuentas por Cobrar Diversas- Terceros
Prstamos
Reclamaciones a terceros
Intereses regalias y dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas
Prstamos
Intereses regalas y dividendos
Depsitos otorgados en garanta
Venta de activo inmovilizado
Activos por instrumentos financieros
MERCADERAS
Mercaderas Manufacturadas
Mercaderas manufacturadas
Costo de mercaderas manufacturadas
Valor razonable
Mercaderas de Extraccin
Mercaderas Agropecuarias y Pisccolas
De origen animal
De origen vegetal
Mercaderas Inmuebles
Otras mercaderas
PRODUCTOS TERMINADOS
Productos Manufacturados
Productos de Extraccin Terminados
Productos Agropecuarios y Pisccolas Terminados
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos Inmuebles
Existencias de Servicios Terminados
Otros Productos Terminados
Costos de Financiacin Productos Terminados
SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y DESPERDICIOS
Subproductos
Desechos y Desperdicios
PRODUCTOS EN PROCESO
Productos en Proceso de Manufactura
Productos Extrados en Proceso de Transformacin
Productos Agropecuarios y Pisccolas en Proceso
De origen animal
Costo
Valor razonable
De origen vegetal
Costo
Valor razonable
Productos Inmuebles en Proceso
Existencias de Servicios en Proceso
Otros Productos en Proceso
Costos de Financiacin Productos en Proceso
MATERIAS PRIMAS
Materias Primas para Productos Manufacturados
Materias Primas para Productos de Extraccin
Materias Primas para Productos Agropecuarios y Pisccolas
Materias Primas para Productos Inmuebles
MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS
Materiales Auxiliares
Suministros
Combustibles
Lubricantes
Energa
Otros suministros
Repuestos
ENVASES Y EMBALAJES
Envases
Embalajes
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costo de financiacin
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Terrenos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Costo de adquisicin o construccin
Revaluacin
Maquinarias y equipos de explotacin
Revaluacin
Equipo de transporte
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Costo
Revaluacin
Herramientas y unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Intangibles
Concesiones, licencias y derechos
Costo
Revaluacin
Patentes y propiedad industrial
Costo
Revaluacin
Programas de computadora (software)
Costo
Revaluacin
Costo de exploracin y desarrollo
Costo
Revaluacin
Frmulas, diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extrables
Costo
Otros activos intangibles
Costo
Activos Biolgicos
Activos biolgicos en produccin
Valor razonable
Costo
Activos biolgicos en desarrollo
Valor razonable
Costo
Depreciaion Acumulada - Inversin Inmobiliaria
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Depreciaion Acumulada - Inmueble Maquinaria y Equipo
Edificaciones
Revaluacin
Revaluacin
Equipos de transporte
Costo
Revaluacin
Muebles y enseres
Costo
Revaluacin
Equipos diversos
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Amortizacion Acumulada - Intangibles
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Costos de exploracion y desarrollo
Costo
Revaluacin
Costo
Revaluacin
Reservas de recursos extraibles
Costo
Otros activos
Costo
Revaluacin
Depreciacion Acumulada - Activos Biolgicos
Costo
Costo
Desvalorizacin Acumulada
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Equipos de transporte
Muebles y enseres
Equipos diversos
Intangibles
Costos de exploracin y desarrollo
Reservas de recursos extrables
Activos biolgicos
Activos biolgicos es desarrollo
EXISTENCIAS POR RECIBIR
Mercaderas
Materias Primas
Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos
Envases y Embalajes
DESVALORIZACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Mercaderas de extraccin
Mercaderas agropecuarias y pisccolas
Mercaderas inmuebles
Otras mercaderas
Productos Terminados
Productos manufacturados
Productos de extraccin terminados
Productos agropecuarios y pisccolas terminados
Productos inmuebles
Existencias de servicios terminados
Otros productos terminados
Costos de financiacin productos terminados
Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
Desechos y desperdicios
Productos en Proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Costos de financiacin productos en proceso
Materias Primas
Materias primas para productos manufacturados
Materias primas para productos de extraccin
Materias primas para productos agropecuarios y pisccolas
Materias primas para productos inmuebles
Materiales auxiliares
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Existencias por Recibir
Mercaderas
Materias primas
Materiales auxiliares, suministros y repuestos
Envases y embalajes
INVERSIONES MOBILIARIAS
Inversiones a ser Mantenidas Hasta el Vencimiento
Instrumentos financieros representativos de deuda
Valores emitidos por las empresas
Instrumentos Financieros Representativos de Derecho Patrimonial
Certificados de suscripcin preferente
Acciones representativas de capital social - comunes
Costo
Valor razonable
Participacion patrimonial
Acciones representativas de capital social - preferentes
Costo
Valor razonable
Acciones de inversin
Costo
Valor razonable
Valor razonable
Certificados de participacin de fondos de inversin
Costo
Certificado de participacin en fondos mutuos
Costo
Valor razonable
Participaciones en asociaciones en participacin y consorcios
Costo
Valor razonable
Participacin patrimonial
Otros ttulos representativos de patrimonio
Costo
Valor razonable
Inversiones Mobiliarias - Acuerdo de Compra
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento - acuerdo de compra
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial - acuerdo de compra
INVERSIONES INMOBILIARIAS
Terrenos
Urbanos
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Rurales
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones
Valor razonable
Costo
Revaluacin
Costos de financiacin inversiones inmobiliarias
ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
Terrenos
Edificaciones
Terrenos
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
Terrenos
Terrenos
Costo
Revaluacin
Edificaciones
Edificaciones administrativas
Revaluacin
Costo de financiacin - edificaciones
Almacenes
Revaluacin
Costo de financiacin - almacenes
Edificaciones para produccin
Costo de adquisicin o contruccin
Revaluacin
Costo de financiacin edificaciones para produccin
Instalaciones
Costo de adquisicin o contruccin
Revaluacin
Costo de financiacin instalaciones
Maquinarias y Equipos de Explotacin
Revaluacin
Costo de financiacin maquinarias y equipos de explotacin
Equipo de Transporte
Vehculos motorizados
Costo de vehculos motorizados
Revaluacin
Vehculos no motorizados
Costo
Revaluacin
Muebles y Enseres
Muebles
Costo de muebles
Escritorios
Sillas giratorias
Mostradores de metal
Revaluacin
Enseres
Costo
Revaluacin
Equipos Diversos
Equipo para procesamiento de informacin (de cmputo)
Costo equipo de cmputo
Revaluacin
Equipo de comunicacin
Costo
Revaluacin
Equipo de seguridad
Costo
Revaluacin
Otros equipos
Costo
Revaluacin
Herramientas y Unidades de Reemplazo
Herramientas
Costo
Revaluacin
Unidades de reemplazo
Costo
Revaluacin
Unidades por Recibir
Muebles y enseres
Equipos diversos
Construcciones y Obras en Curso
Adaptacin de terrenos
Construcciones en curso
Maquinaria en montaje
Inversin inmobiliaria en curso
Costo de financiacin inversiones inmobiliarias
Costo de financiacin - edificaciones
Costo de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo
Costo de financiacin edificaciones
Costo de financiacin maquinarias y equipos de explotacin
Otros activos en curso
INTANGIBLES
Concesiones, Licencias y Otros Derechos
Concesiones
Costo
Revaluacin
Licencias
Costo
Revaluacin
Otros derechos
Costo
Revaluacin
Patentes y Propiedad Industrial
Patentes
Costo
Revaluacin
Marcas
Costo
Revaluacin
Programas de Computadora (Software)
Aplicaciones informticas
Costo
Revaluacin
Costos de Exploracin y Desarrollo
Costos de exploracin
Costo
Revaluacion
Costo de financiacion
Costos de desarrollo
Costo
Revaluacin
Frmulas, Diseos y Prototipos
Frmulas
Costo
Revaluacin
Diseos y prototipos
Costo
Revaluacin
Reservas de Recursos Extrables
Minerales
Costo
Revaluacin
Petrleo y gas
Costo
Revaluacin
Madera
Costo
Revaluacin
Otros recursos extrables
Costo
Revaluacin
Plusvala Mercantil
Plusvala mercantil
Otros Activos Intangibles
Costo
Revaluacin
ACTIVOS BIOLGICOS
Activos Biolgicos en Produccin
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
Activos Biolgicos en Desarrollo
De origen animal
Valor razonable
Costo
De origen vegetal
Valor razonable
Costo
DESVALORIZACIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Desvalorizacin de Inversiones Inmobiliarias
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - costo de de adquisicin o construccin
Edificaciones - costo de financiacin
Desvalorizacion de Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Terrenos
Edificaciones
Edificaciones - costo de adquisicin o construccin
Maquinarias y equipos de explotacin - costo de adquisicin o construccin
Maquinarias y equipos de explotacin - costo de financiacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizaacion de Intangibles
Concesiones, licencias y otros derechos
Costo
Plusvala mercantil
Desvalorizacin de Activos Biolgicos
Costo
Desvalorizacin de Inversiones Inmoboliarias
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Inversiones financeras representativas de derecho patrimonial
ACTIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
Impuesto a la renta diferido - patrimonio
Impuesto a la renta diferido - resusltados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados
Intereses Diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
OTROS ACTIVOS
Bienes de Arte y Cultura
Obras de arte
Biblioteca
Otros
Diversos
Monedas y joyas
Bienes entregados en comodato
Bienes recibidos en pago (adjudicados y realizables)
Otros
DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO ACUMULADOS
Depreciacin Acumulada
Inversiones inmobiliarias
Edificaciones - costo de adquisicin o construccin
Edificaciones - revaluacin
Activos adquiridos en arrendamiento financiero
Inversiones inmobiliarias - edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - edificaciones
Inmuebles, maquinaria y equipo - maquinarias y equipos de explotacin
Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos de transporte
Inmuebles, maquinaria y equipo - equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - costo
Edificaciones
Depreciacin muebles y enseres
Depreciacin equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo - revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Inmuebles, maquinaria y equipo costo de financiacin
Edificaciones
Activos biolgicos en produccin costo
Activos biolgicos de origen animal
Activos biolgicos de origen vegetal
Activos biolgicos en produccin costo de financiacin
Amortizacin Acumulada
Intangibles - costo
Intangibles - revaluacin
Costo de exploracion y desarrollo
Intagibles - costo de financiacion
Costo de exploracion y desarrollo
Agotamiento acumulado
Agotamiento de reservas de recursos extrables
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
IGV - cuenta propia
IGV - servicios prestados por no domiciliados
IGV - rgimen de percepciones
IGV - rgimen de retenciones
Impuesto selectivo al consumo
Derechos aduaneros
Derechos arancelarios
Derechos aduaneros por ventas
Impuesto a la renta
Renta de tercera categora
Renta de cuarta categora
Renta de quinta categora
Renta de no domiciliados
Otras retenciones
Otros impuestos y contraprestaciones
Impuesto a las transacciones financieras
Impuesto a los juegos de casino y tragamonedas
Tasas por la prestacin de servicios pblicos
Regalas
Impuesto a los dividendos
Impuesto temporal a los activos netos
Otros impuestos
Certificados Tributarios
Instituciones Pblicas
Essalud
ONP
Contribucin al SENATI
Contribucin al SENCICO
Otras instituciones
Gobiernos Regionales
Gobiernos Locales
Impuestos
Impuesto al patrimonio vehicular
Impuesto a las apuestas
Impuesto a los juegos
Impuesto de alcabala
Impuesto predial
Impuesto a los espectculos pblicos no deportivos
Contribuciones
Tasas
Licencia de apertura de establecimientos
Transporte pblico
Estacionamiento de vehculos
Servicios pblicos o arbitrios
Servicios administrativos o derechos
Administradoras de Fondos de Pensiones
AFPs por pagar
Empresas Prestadoras de Servicios de Salud
Cuenta propia
Cuenta de terceros
Otros Costos Administrativos e Intereses
REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAGAR
Remuneraciones por Pagar
Sueldos y salarios por pagar
Comisiones por pagar
Remuneraciones en especie por pagar
Gratificaciones por pagar
Vacaciones por pagar
Participacin de los Trabajadores por Pagar
Beneficios Sociales de los Trabajadores por Pagar
Compensacin por tiempo de servicios
Adelanto de compensacin por tiempo de servicios
Pensiones y jubilaciones
Otras Remuneraciones y Participaciones por Pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
No emitidas
Emitidas
Anticipos a Proveedores
Anticipos otorgados
Letras por Pagar
Honorarios por Pagar
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar
No emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Emitidas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Anticipos Otorgados
Antcipos otorgados
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Letras por Pagar
Letras por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
Honorarios por Pagar
Honorarios por pagar
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otros
CUENTAS POR PAGAR A LOS SOCIOS, DIRECTORES Y GERENTES
Socios
Prstamos
Dividendos
Otras cuentas por pagar
Directores
Dietas
Gerentes
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Prstamos de Instituciones Financieras y Otras Entidades
Instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de Arrendamiento Financiero
Leasing Banco Continental
Leasing Banco Scotiabank
Obligaciones Emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros Instrumentos Financieros por Pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Costos de Financiacin por Pagar
Prstamos de instituciones financieras y otras entidades
Costos de financiacin por pagar a instituciones financieras
Otras entidades
Contratos de arrendamiento financiero
Obligaciones emitidas
Bonos emitidos
Bonos titulizados
Papeles comerciales
Otras obligaciones
Otros instrumentos financieros por pagar
Letras
Papeles comerciales
Bonos
Pagars
Facturas conformadas
Otras obligaciones financieras
Prstamos con Compromisos de Recompra
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS TERCEROS
Reclamaciones de Terceros
Pasivos por Instrumentos Financieros Derivados
Instrumentos financeros primarios
Instrumentos fianncieros derivados
Cartera de negociacin
Instrumentos de cobertura
Pasivos por Compra de Activo Inmovilizado
Invesiones mobiliarias
Inmueble maquinarias y equipos
Intangibles
Activos biolgicos
Depsitos Recibidos en Garanta
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Subsidios gubernamentales
Donaciones condicionadas
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS
Prstamos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Costos de Financiacin
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Anticipos Recibidos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Regalas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Dividendos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Pasivo por Compra de Activo Inmovilizado
Inversiones mobiliarias
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Inmueble maquinarias y equipos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Intangibles
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Activos biolgicos
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
Otras Cuentas por Pagar Diversas
Otras cuentas por pagar diversas
Matriz
Subsidiarias
Asociadas
Sucursales
Otras
PROVISIONES
Provisin para Litigios
Provisin por Desmantelamiento, Retiro o Rehabilitacin del Inmovilizado
Provisin para Reestructuraciones
Provisin para Proteccin y Remediacin del Medio Ambiente
Provisin para Gastos de Responsabilidad Social
Otras Provisiones
PASIVO DIFERIDO
Impuesto a la Renta Diferido
Impuesto a la renta diferido - patrimonio
Impuesto a la renta diferido - resultados
Participaciones de los Trabajadores Diferidas
Participaciones de los trabajadores diferidas - patrimonio
Participaciones de los trabajadores diferidas - resultados
Intereses Diferidos
Intereses no devengados en transacciones con terceros
Intereses no devengados en medicin a valor descontado
Ganancia en Venta con Arrendamiento Financiero Paralelo
Subsidios Recibidos Diferidos
Ingresos Diferidos
Costos Diferidos
CAPITAL
Capital Social
Acciones
Participaciones
Acciones en Tesorera
ACCIONES DE INVERSIN
Acciones de Inversin
Acciones de Inversin en Tesorera
CAPITAL ADICIONAL
Primas (Descuento) de Acciones
Capitalizaciones en Trmite
Aportes
Reservas
Acreencias
Utilidades
Reducciones de Capital Pendientes de Formalizacin
RESULTADOS NO REALIZADOS
Diferencia en Cambio de Inversiones Permanentes en Entidades Extranjeras
Instrumentos Financieros Cobertura de Flujo de Efectivo
Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta
Ganancia
Prdida
Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta - Compra o Venta Convencional Fecha de Liquidacin
Ganancia
Prdida
EXCEDENTE DE REVALUACIN
Excedente de Revaluacin
Inmuebles, maquinaria y equipos
Intangibles
Excedente de Revaluacin Acciones Liberadas Recibidas
Participacin en Excedente de Revaluacin Inversiones en Entidades Relacionadas
RESERVAS
Reinversin
Legal
Contractuales
Estatutarias
Facultativas
Otras reservas
RESULTADOS ACUMULADOS
Utilidades no Distribuidas
Utilidades acumuladas
Ingresos de aos anteriores
Prdidas Acumuladas
Prdidas acumuladas
Gastos de aos anteriores
COMPRAS
Mercaderas
Otras mercaderas
Materias Primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Costos Vinculados con las Compras
Costos vinculados con las compras de mercaderas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Otros costos vinculados con las compras de mercaderas
Costos vinculados con las compras de materias primas
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Costos vinculados con las compras de materiales, suministros y repuestos
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
Costos vinculados con las compras de envases y embalajes
Transporte
Seguros
Derechos aduaneros
Comisiones
VARIACIN DE EXISTENCIAS
Mercaderas
Variacin de mercaderas manufacturadas
Otras mercaderas
Materias Primas
Materias primas para productos para productos agropecuarios y pisccolas
Suministros
Repuestos
Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES
Remuneraciones
Sueldos y salarios
Comisiones
Remuneraciones en especie
Gratificaciones
Vacaciones
Otras Remuneraciones
Asignacin familiar
Indemnizaciones al Personal
Capacitacin
Atencin al Personal
Equipo de proteccin al personal
Exmenes mdicos
Alimentacin
Gerentes
Seguridad, Previsin Social y Otras Contribuciones
Rgimen de prestaciones de salud
Rgimen de pensiones
Seguro complementario de trabajo de riesgo, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
Seguro de vida
Seguros particulares de prestaciones de salud - eps y otros particulares
Caja de beneficios de seguridad social del pescador
Contribuciones a SENCICO y SENATI
Remuneraciones al Directorio
Beneficios Sociales de los Trabajadores
Compensacin por tiempo de servicio
Pensiones y jubilaciones
Otros beneficios post-empleo
GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS
Transporte, Correos y Gastos de Viaje
Transporte
De carga
De pasajeros
Correos
Alojamiento
Alimentacin
Otros gastos de viaje
Asesoria y Consultoria
Administrativa
Legal y tributaria
Auditoria y contable
Mercadotecnia
Medioambiental
Investigacin y desarrollo
Produccin
Otros
Produccin Encargada a Terceros
Mantenimiento y Reparaciones
Intangibles
Activos biologicos
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Servicios Bsicos
Energa elctrica
Gas
Agua
Telfono
Internet
Radio
Cable
Publicidad, Publicaciones, Relaciones Pblicas
Publicidad
Publicaciones
Relaciones publicas
Servicios de Contratistas
Otros Servicios Prestados por Terceros
Gastos bancarios
Gastos de laboratorio
Servicios varios
GASTOS POR TRIBUTOS
Gobierno Central
Impuesto general a las ventas
Cnones y derechos
Impuesto temporal a los activos netos
Impuesto a los juegos de casino y maquinas tragamonedas
Regalias mineras
Cnones
Otros
Gobierno Regional
Permisos
Gobierno Local
Impuesto predial
Arbitrios municipales y seguridad ciudadana
Impuesto al patrimonio vehicular
Licencia de funcionamiento
Otros
Otros Gastos por Tributos
Contribucin a SENATI
Contribucin a SENCICO
Peajes
OTROS GASTOS DE GESTIN
Seguros
Regalas
Suscripciones
Licencias y Derechos de Vigencia
Permiso de transporte
Costo Neto de Enajenacin de Activos Inmovilizados y Operaciones Discontinuadas
Costo neto de enajenacin de activos inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Operaciones discontinuadas - abandono e activos
Inmueble, maquinaria y equipos
Intangibles
Activos biolgicos
Suministros
Materiales y tiles de oficina
Materiales de limpieza
Equipos de procesamiento de informacin
Equipos de telecomunicaciones
Herramientas de trabajo
Gestin Medioambiental
Otros Gastos de Gestin
Donaciones
Sanciones administrativas
Gastos de representacin
Gastos diversos de gestin
PRDIDA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo Realizable
Mercaderas
Productos terminados
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Inmueble, maquinaria y equipos
Intangibles
Activos biolgicos
Activo Inmovilizado
Activos biolgicos
GASTOS FINANCIEROS
Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
Emisin y colocacin de instrumentos representativos de deuda y patrimonio
Documentos vendidos o descontados
Prdida por Instrumentos Financieros Derivados
Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones
Intereses por prstamos de instituciones financieras
Otras entidades
Otros instrumentos financieros por pagar
Documentos vendidos o descontados
Obligaciones emitidas
Obligaciones comerciales
Obligaciones tributarias
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Diferencia de Cambio
Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
Otros Gastos Financieros
Primas por opciones
Gastos financieros en medicin a valor descontado
VALUACIN Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES
Depreciacin
Depreciacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones - costo
Edificaciones - revaluacin
Edificaciones costo de financiacin
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Depreciacin de activos adquiridos en arrendamiento financiero
Edificaciones
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costo
Edificaciones
Depreciacin de muebles y enseres
Depreciaci de equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo revaluacin
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Depreciacin de inmuebles, maquinaria y equipo costos de financiacin
Edificaciones
Depreciacin de activos biolgicos en produccin costo
Depreciacin de activos biolgicos en produccin costo de financiacin
Amortizacin de Intangibles
Amortizacin de intangibles adquiridos costo
Amortizacin de intangibles adquiridos revaluacin
Amortizacin de intangibles generados internamente costo
Amortizacin de intangibles generados internamente revaluacin
Agotamiento
Agotamiento de recursos naturales adquiridos
Valuacin de Activos
Estimacin de cuentas de cobranza dudosa
Desvalorizacin de existencias
Desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Deterioro del Valor de los Activos
Desvalorizacin de inversiones inmobiliarias
Edificaciones
Desvalorizacin de inmuebles maquinaria y equipo
Edificaciones
Muebles y enseres
Equipos diversos
Desvalorizacin de intangibles
Desvalorizacin de activos biolgicos en produccin
Provisiones
Provisin para litigios
Provisin para litigios costo
Provisin para litigios actualizacin financiera
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado costo
Provisin por desmantelamiento, retiro o rehabilitacin del inmovilizado actualizacin financiera
Provisin para reestructuraciones
Provisin para proteccin y remediacin del medio ambiente
Provisin para gastos de responsabilidad social
Otras provisiones
COSTO DE VENTAS
Mercaderas
Terceros
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VARIACIN DE LA PRODUCCIN ALMACENADA
Variacin de Productos Terminados
Variacin de Subproductos, Desechos y Desperdicios
Subproductos
Variacin de Productos en Proceso
Productos en proceso de manufactura
Productos extrados en proceso de transformacin
Productos agropecuarios y pisccolas en proceso
Productos inmuebles en proceso
Existencias de servicios en proceso
Otros productos en proceso
Variacin de Envases y Embalajes
Envases
Embalajes
Variacin de Existencias de Servicios
PRODUCCIN DE ACTIVO INMOVILIZADO
Edificaciones
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Muebles y enseres
Equipos diversos
Equipo de comunicacin
Equipo de seguridad
Otros equipos
Intangibles
Activos Biolgicos
Activos biolgicos en desarrollo de origen animal
Activos biolgicos en desarrollo de origen vegetal
Costos de Financiacin Capitalizados
Costos de financiacin inversiones inmobiliarias
Costos de financiacin inversiones inmobiliarias edificaciones
Costos de financiacin inmuebles, maquinaria y equipo
Edificaciones
Maquinarias y otros equipos de explotacin
Costos de financiacin intangibles
Costos de financiacin activos biolgicos en desarrollo
DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES OBTENIDOS
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Obtenidos
Terceros
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DESCUENTOS, REBAJAS Y BONIFICACIONES CONCEDIDOS
Descuentos, Rebajas y Bonificaciones Concedidos
Terceros
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OTROS INGRESOS DE GESTIN
Servicios en Beneficio del Personal
Comisiones y Corretajes
Regalas
Alquileres
Terrenos
Edificaciones
Equipos diversos
Recuperacin de Cuentas de Valuacin
Recuperacin - cuentas de cobranza dudosa
Recuperacin - desvalorizacin de existencias
Recuperacin desvalorizacin de inversiones mobiliarias
Enajenacin de Activos Inmovilizados
Intangibles
Activos biolgicos
Recuperacin de Deterioro de Cuentas de Activos Inmovilizados
Otros Ingresos de Gestin
Subsidios gubernamentales
GANANCIA POR MEDICIN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE
Activo Realizable
Mercaderas
Productos en proceso
Activos no corrientes mantenidos para la venta
Activo Inmovilizado
Activos biolgicos
Participacin en los Resultados de Subsidiarias y Asociadas Bajo el Mtodo del Valor Patrimonial
Ingresos por Participaciones en Negocios Conjuntos
INGRESOS FINANCIEROS
Ganancia por Instrumento Financiero Derivado
Rendimientos Ganados
Depsitos en instituciones financieras
Cuentas por cobrar comerciales
Prstamos otorgados
Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento
Instrumentos financieros representativos de derecho patrimonial
Dividendos
Descuentos Obtenidos por Pronto Pago
Diferencia en Cambio
Ganancia por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
Otros Ingresos Financieros
Ingresos financieros en medicin a valor descontado
CARGAS CUBIERTAS POR PROVISIONES
Cargas Cubiertas por Provisiones
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos
Gastos Financieros Imputables a Cuentas de Existencias
MARGEN COMERCIAL
Margen Comercial
PRODUCCIN DEL EJERCICIO
Produccin de Bienes
Produccin de Servicios
Produccin de Activo Inmovilizado
VALOR AGREGADO
Valor Agregado
EXCEDENTE BRUTO (INSUFICIENCIA BRUTA) DE EXPLOTACIN
Excedente Bruto (Insuficiencia Bruta) de Explotacin
RESULTADO DE EXPLOTACIN
Resultado de Explotacin
RESULTADO ANTES DE PARTICIPACIONES E IMPUESTOS
Resultado Antes de Participaciones e Impuestos
PARTICIPACIONES DE LOS TRABAJADORES
Participacin de los Trabajadores - Corriente
Participacin de los Trabajadores - Diferida
IMPUESTO A LA RENTA
Impuesto a la Renta - Corriente
Impuesto a la Renta - Diferido
DETERMINACIN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO
Utilidad
Prdida
COSTOS POR DISTRIBUIR
COSTOS DEL SERVICIO PRESTADO
CENTROS DE COSTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
COSTO DE PRESTACIN DE SERVICIOS
Costos Directos
Suministros directos
Mano de obra directa
Alquileres
Costos Indirectos
Suministros indirectos
Mano de obra indirecta
Mantenimiento y reparacin
Alquileres
Depreciaciones y desvalorizaciones
Otros costos indirectos
GASTOS DE ADMINISTRACIN
Gastos Administrativos
Suministros diversos
Gastos de personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Otros gastos de gestin
Prdida por medicin de activos no financieros al valor razonable
Valuacin y deterioro de activos y provisiones
GASTOS DE VENTAS
Gastos de ventas
Suministros diversos
Gastos de personal
Gastos de servicios prestados por terceros
Gastos por tributos
Otros gastos de gestin
Prdida por medicin de activos no financieros al valor razonable
Valuacin y deterioro de activos y provisiones
GASTOS FINANCIEROS
Gastos Financieros
Gastos en Operaciones de Endeudamiento y Otros
Prdida por Instrumentos Financieros Derivados
Intereses por Prstamos y Otras Obligaciones
Descuentos Concedidos por Pronto Pago
Diferencia de Cambio
Prdida por Medicin de Activos y Pasivos Financieros al Valor Razonable
Otros Gastos Financieros
Ganancia o Prdida en Activos o Pasivos Financieros Disponibles para la Venta - Compra o Venta Convencional Fecha de Liquidacin
TABLA 1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
N
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
101
102
103
104
105
106
107
108
999
TABLA 2: TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD
N
0
1
4
6
7
TABLA 3: ENTIDAD FINANCIERA
N
01
02
03
05
07
08
BASE DE DATOS DE COMPRAS
09
11
12
16
18
22
23
25
26
29
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
53
99
TABLA 4: TIPO DE MONEDA
N
1
2
9
TABLA 5: TIPO DE EXISTENCIA
N
01
02
03
04
05
99
TABLA 6: CDIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
99
TABLA 7: TIPO DE INTANGIBLE
N
01
02
03
TABLA 8: CDIGO DEL LIBRO O REGISTRO
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
N
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
34
35
36
37
50
52
53
54
87
88
91
96
97
98
99
TABLA 11: CDIGO DE LA ADUANA
N
019
028
046
055
082
091
118
127
145
154
163
172
181
190
217
226
235
244
262
271
280
299
884
893
910
929
938
947
956
965
TABLA 12: TIPO DE OPERACIN
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
99
DESCRIPCIN
DEPSITO EN CUENTA
GIRO
TRANSFERENCIA DE FONDOS
ORDEN DE PAGO
TARJETA DE DBITO
TARJETA DE CRDITO
CHEQUES CON LA CLUSULA DE "NO NEGOCIABLE", "INTRANSFERIBLES", "NO A LA ORDEN" U OTRA EQUIVALENTE, A QUE SE
REFIERE EL INCISO F) DEL ARTICULO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO.
EFECTIVO, POR OPERACIONES EN LAS QUE NO EXISTE OBLIGACIN DE UTILIZAR MEDIOS DE PAGO
EFECTIVO, EN LOS DEMS CASOS
MEDIOS DE PAGO DE COMERCIO EXTERIOR
LETRAS DE CAMBIO
TRANSFERENCIAS - COMERCIO EXTERIOR
CHEQUES BANCARIOS - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
ORDEN DE PAGO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
REMESA SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
REMESA DOCUMENTARIA - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO SIMPLE - COMERCIO EXTERIOR
CARTA DE CRDITO DOCUMENTARIO - COMERCIO EXTERIOR
OTROS MEDIOS DE PAGO (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
OTROS TIPOS DE DOCUMENTOS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD (DNI)
CARNET DE EXTRANJERIA
REGISTRO NICO DE CONTRIBUYENTES
PASAPORTE
DESCRIPCIN
CENTRAL RESERVA DEL PERU
DE CREDITO DEL PERU
INTERNACIONAL DEL PERU
LATINO
CITIBANK DEL PERU S.A.
STANDARD CHARTERED
BASE DE DATOS DE COMPRAS
SCOTIABANK PERU
CONTINENTAL
DE LIMA
MERCANTIL
NACION
SANTANDER CENTRAL HISPANO
DE COMERCIO
REPUBLICA
NBK BANK
BANCOSUR
FINANCIERO DEL PERU
DEL PROGRESO
INTERAMERICANO FINANZAS
BANEX
NUEVO MUNDO
SUDAMERICANO
DEL LIBERTADOR
DEL TRABAJO
SOLVENTA
SERBANCO SA.
BANK OF BOSTON
ORION
DEL PAIS
MI BANCO
BNP PARIBAS
HSBC BANK PERU S.A.
OTROS
DESCRIPCIN
NUEVOS SOLES
DLARES AMERICANOS
OTRA MONEDA (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
MERCADERA
PRODUCTO TERMINADO
MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES - MATERIALES
ENVASES Y EMBALAJES
SUMINISTROS DIVERSOS
OTROS (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
KILOGRAMOS
LIBRAS
TONELADAS LARGAS
TONELADAS MTRICAS
TONELADAS CORTAS
GRAMOS
UNIDADES
LITROS
GALONES
BARRILES
LATAS
CAJAS
MILLARES
METROS CBICOS
METROS
OTROS (ESPECIFICAR)
DESCRIPCIN
INTANGIBLE ADQUIRIDO
INTANGIBLE EN ETAPA DE INVESTIGACIN
INTANGIBLE EN ETAPA DE DESARROLLO
DESCRIPCIN
LIBRO CAJA Y BANCOS
LIBRO DE INGRESOS Y GASTOS
LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES
LIBRO DE RETENCIONES INCISOS E) Y F) DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DIARIO
LIBRO MAYOR
REGISTRO DE ACTIVOS FIJOS
REGISTRO DE COMPRAS
REGISTRO DE CONSIGNACIONES
REGISTRO DE COSTOS
REGISTRO DE HUSPEDES
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS
REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS - ARTCULO 23 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 266-2004/SUNAT
REGISTRO DEL RGIMEN DE PERCEPCIONES
REGISTRO DEL RGIMEN DE RETENCIONES
REGISTRO IVAP
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - ARTCULO 8 RESOLUCIN DE SUPERINTENDENCIA N 022-98/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO A) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
SUPERINTENDENCIA N 021-99/SUNAT
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
REGISTRO(S) AUXILIAR(ES) DE ADQUISICIONES - INCISO C) PRIMER PRRAFO ARTCULO 5 RESOLUCIN DE
REGISTRO DE RETENCIONES ARTCULO 77-A DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA
LIBRO DE ACTAS DE LA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
LIBRO DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
LIBRO DE ACTAS DEL DIRECTORIO
LIBRO DE MATRCULA DE ACCIONES
LIBRO DE PLANILLAS
TABLA 10: TIPO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO
DESCRIPCIN
Otros (Especificar)
Factura
Recibo por Honorarios
Boleta de Venta
Liquidacin de compra
Boleto de compaa de aviacin comercial por el servicio de transporte areo de pasajeros
Carta de porte areo por el servicio de transporte de carga area
Nota de Crdito
Nota de Dbito
Gua de Remisin - Remitente
Recibo por Arrendamiento
Pliza emitida por las Bolsas de Valores, Bolsas de Productos o Agentes de Intermediacin por operaciones realizadas en las
Bolsas de Valores o Productos o fuera de las mismas, autorizadas por CONASEV
Ticket o cinta emitido por mquina registradora
Documento emitido por bancos, instituciones financieras, crediticias y de seguros que se encuentren bajo el control de la
Superintendencia de Banca y Seguros
Recibo por servicios pblicos de suministro de energa elctrica, agua, telfono, telex y telegrficos y otros servicios
complementarios que se incluyan en el recibo de servicio pblico
Boleto emitido por las empresas de transporte pblico urbano de pasajeros
Boleto de viaje emitido por las empresas de transporte pblico interprovincial de pasajeros dentro del pas
Documento emitido por la Iglesia Catlica por el arrendamiento de bienes inmuebles
Documento emitido por las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones que se encuentran bajo la supervisin de la
Superintendencia de Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones
Boleto o entrada por atracciones y espectculos pblicos
Comprobante de Retencin
Conocimiento de embarque por el servicio de transporte de carga martima
Comprobante por Operaciones No Habituales
Plizas de Adjudicacin emitidas con ocasin del remate o adjudicacin de bienes por venta forzada, por los martilleros o las
entidades que rematen o subasten bienes por cuenta de terceros
Certificado de pago de regalas emitidas por PERUPETRO S.A
Documento de Atribucin (Ley del Impuesto General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, Art. 19, ltimo prrafo,
R.S. N 022-98-SUNAT).
Recibo por el Pago de la Tarifa por Uso de Agua Superficial con fines agrarios y por el pago de la Cuota para la ejecucin de
una determinada obra o actividad acordada por la Asamblea General de la Comisin de Regantes o Resolucin expedida por
el Jefe de la Unidad de Aguas y de Riego (Decreto Supremo N 003-90-AG, Arts. 28 y 48)
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo
Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto
Documentos emitidos por la COFOPRI en calidad de oferta de venta de terrenos, los correspondientes a las subastas pblicas
y a la retribucin de los servicios que presta
Documentos emitidos por las empresas que desempean el rol adquirente en los sistemas de pago mediante tarjetas de
crdito y dbito
Gua de Remisin - Transportista
Documentos emitidos por las empresas recaudadoras de la denominada Garanta de Red Principal a la que hace referencia el
numeral 7.6 del artculo 7 de la Ley N 27133 Ley de Promocin del Desarrollo de la Industria del Gas Natural
Documento del Operador
Documento del Partcipe
Recibo de Distribucin de Gas Natural
Documentos que emitan los concesionarios del servicio de revisiones tcnicas vehiculares, por la prestacin de dicho servicio
Declaracin nica de Aduanas - Importacin definitiva
Despacho Simplificado - Importacin Simplificada
Declaracin de Mensajera o Courier
Liquidacin de Cobranza
Nota de Crdito Especial
Nota de Dbito Especial
Comprobante de No Domiciliado
Exceso de crdito fiscal por retiro de bienes
Nota de Crdito - No Domiciliado
Nota de Dbito - No Domiciliado
Otros - Consolidado de Boletas de Venta
DESCRIPCIN
TUMBES
TALARA
PAITA
CHICLAYO
SALAVERRY
CHIMBOTE
MARTIMA DEL CALLAO
PISCO
MOLLENDO MATARANI
AREQUIPA
ILO
TACNA
PUNO
CUZCO
PUCALLPA
IQUITOS
AREA DEL CALLAO
POSTAL DE LIMA
DESAGUADERO
TARAPOTO
PUERTO MALDONADO
LA TINA
DEPENDENCIA FERROVIARIA TACNA
DEPENDENCIA POSTAL TACNA
DEPENDENCIA POSTAL AREQUIPA
COMPLEJO FRONTERIZO STA ROSA TACNA
TERMINAL TERRESTRE TACNA
AEROPUERTO TACNA
CETICOS TACNA
DEPENDENCIA POSTAL DE SALAVERRY
DESCRIPCIN
VENTA
COMPRA
CONSIGNACIN RECIBIDA
CONSIGNACIN ENTREGADA
DEVOLUCIN RECIBIDA
DEVOLUCIN ENTREGADA
PROMOCIN
PREMIO
DONACIN
SALIDA A PRODUCCIN
TRANSFERENCIA ENTRE ALMACENES
RETIRO
MERMAS
DESMEDROS
DESTRUCCIN
SALDO INICIAL
OTROS (ESPECIFICAR)
IGV DECLARADO IGV CALCULADO
JULIO 26 26
AGOSTO 3639 3063
SETIEMBRE 1318 1318
OCTUBRE - -
NOV 15 0
DIC
VENTAS
IGV CALCULADO DICIEMBRE 9208.03 4786
S/.4,998.00 S/.4,407.00 S/.591.00
DOCUMENTO NOMBRE O RAZON SOCIAL
20103117560 ELECTRONORTE S.A
10274243321 WILDER RULY IDROGO IDROGO
20496112343 GRIFOS BURGA E.I.R.L
20495915191 ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA
20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A
20496166273 SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL
20495909205 AVANTIC SRL
20488102762 CERAMICOS SOL DEL NORTE SAC
20453702244 ESTACIONES DE SERVICOS EL AVENTURERO SRL
20479898929 FERRDIBA SAC
20127765279 COESTI S.A
20487654168 INVERSIONES AJ&E S.R.L
20437420433 A&C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS S.R.L
20389230724 SODIMAC PERU S.A
20539248759 MARILLADU E.I.R.L
20501557227 NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L
20480751265 ESTACION DE SERVICIO GGOCTA S.R.L
20115990951 GRIFO NOR ORIENTE S.A
PROVEEDORES
DOCUMENTO NOMBRE O RAZON SOCIAL
20146791540 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI
00000000000 ANULADA
CLIENTES
Nmero AFP
de DNI U
ONP
27534231 SAAVEDRA QUIROZ MATHIAS GERENTE GENERAL HORIZONTE 01SQM1
45678340 VASQUEZ URIARTE SALOMN MEDICO VETERINARIO HORIZONTE 02VUS0
07654375 SOIFER GARCA ANTONY CONTADOR HORIZONTE 03DGJ5
42802241 RUIZ COPIA LUIS VENDEDOR 1 HORIZONTE 04RCL1
57821326 TAPIA TORRES ALBERTO VENDEDOR 2 HORIZONTE 05TTA6
Cargo y/o Ocupacin CUUSP
Fecha de Fecha
ingreso de
cese
1-Jan-10 1 1000 0
1-Jan-01 0 800.00 0
20-May-11 1 900.00 0
1-Aug-11 1 750.00 0
10-Sep-12 0 750.00 0
comisiones
N de Hijos
Menores de
Edad
Remunerac.
Bsica
AFP PORC PRIMA COM.VAR TOTAL
HORIZONTE 10% 1.36% 1.95% 13.31%
INTEGRA 10% 1.16% 1.80% 12.96%
PRIMA 10% 1.29% 1.75% 13.04%
PROFUTURO 10% 1.42% 2.14% 13.56%
UNION 10% 0.87% 1.75% 12.62%
0C001 4/21/2013 4/21/2013 01 001 003674
OC002 5/11/2013 5/11/2013 01 001 015768
OC003 6/2/2013 6/2/2013 01 001 016005
0C004 7/27/2013 7/27/2013 01 001 05399
0C005 8/5/2013 8/5/2013 01 001 03871
0C006 8/10/2013 8/10/2013 01 001 03877
0C007 8/12/2013 8/12/2013 01 009 0165116
0C008 8/12/2013 8/12/2013 01 009 0165119
0C009 8/18/2013 8/18/2013 01 001 05497
0C010 8/20/2013 8/20/2013 01 001 05505
0C011 8/23/2013 8/23/2013 01 001 02484
0C012 8/23/2013 8/23/2013 01 001 02485
0C013 8/24/2013 8/24/2013 01 001 03924
0C014 8/29/2013 8/29/2013 03 001 06047
0C015 8/29/2013 8/29/2013 01 001 02519
0C016 8/29/2013 8/29/2013 01 001 03939
0C017 8/31/2013 8/31/2013 01 001 05541
0C018 9/3/2013 9/3/2013 01 001 02554
0C019 9/8/2013 9/8/2013 01 001 0502
0C020 9/8/2013 9/8/2013 01 001 15296
0C021 9/11/2013 9/11/2013 01 001 02577
0C022 9/14/2013 9/13/2012 01 001 5619
0C023 9/23/2013 9/23/2013 01 001 2611
0C024 10/30/2013 10/30/2013 01 001 02760
0C025 12/10/2013 12/10/2013 01 001 03044
0C026 12/14/2013 12/14/2013 01 001 03048
0C027 12/16/2013 12/16/2013 01 001 03050
0C028 12/17/2013 12/17/2013 01 001 016053
0C029 12/18/2013 12/18/2013 01 001 03046
0C030 12/20/2013 12/20/2013 01 001 04221
0C031 12/20/2013 12/20/2013 101 0008789
0C032 12/22/2013 12/22/2013 01 002 0188
N CORRELATIVO
DEL REGISTRO DE
CODIGO UNICO
DE LA OPERACIN
FECHA DE EMISION DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
FECHA
DE VENCIM.
O FECHA
DE PAGO (1)
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCUMENTO
N DEL COMPROBANTE
DE PAGO DOCUMENTO
N DEL FORMULARIO
FISICO O VIRTUAL N
DE DUA O DSI.
FORMATO 8.1:REGISTRO DE COMPRAS
PERIODO :ABRIL- 2013
RUC :20529651016
DENOMINACION O RAZON SOCIAL : SGM OBRAS Y PROYECTOS S.A.C
TIPO
DE
(TABLA
SERIE O CODIGO
DE LA DEPEN.
ADUANERA
AO DE
EMISION DE
LA DUA O DSI
0C033 12/22/2013 12/22/2013 01 001 05406
0C034 12/23/2013 12/23/2013 008 27848
0C035 12/23/2013 12/23/2013 01 001 02877
0C036 12/24/2013 12/24/2013 01 001 06059
0C037 12/26/2013 12/26/2013 01 001 0002
0C038 12/27/2013 12/27/2013 002 74026
0C039 12/27/2013 12/27/2013 01 001 2902
0C040 12/27/2013 12/27/2013 01 003 1061
0C041 12/27/2013 12/27/2013 01 001 01302
0C042 12/27/2013 12/27/2013 01 001 0003
0C043 12/30/2013 12/30/2013 01 002 163854
0C044 12/31/2013 12/31/2013 01 003 1062
0C045 12/30/2013 30/112/13 01 003 61514
0C046 12/30/2013 12/30/2013 07 00
0C047
TIPO DE NUMERO
06 10274243321 WILDER RULY IDROGO IDROGO 65
06 20496112343 GRIFOS BURGA E.I.R.L 65
06 20496112343 GRIFOS BURGA E.I.R.L 65
06 20495915191 ESTACION DE SERVICIOS MARIA FERNANDA 65
06 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A 65
06 20100025915 ALFREDO PIMENTEL SEVILLA S.A 65
06 20496166273 SERVICIOS GENERALES ADJ EIRL 65
06 20495909205 AVANTIC SRL 65
06 20488102762 CERAMICOS SOL DEL NORTE SAC 65
06 20453702244 ESTACIONES DE SERVICOS EL AVENTURERO SRL 65
06 20479898929 FERRDIBA SAC 65
06 20479898929 FERRDIBA SAC 65
06 20479898929 FERRDIBA SAC 65
06 20453702244 ESTACIONES DE SERVICOS EL AVENTURERO SRL 65
06 20479898929 FERRDIBA SAC 65
06 20127765279 COESTI S.A 65
06 20487654168 INVERSIONES AJ&E S.R.L 65
RUC :20529651016
INFORMACION DEL PROVEEDOR
CODIGO DE LA CUENTA
DOCUM.DE
IDENTIDAD
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACION O RAZON SOCIAL
06 20437420433 A&C EXPLORACION GEOTECNICA Y MECANICA DE SUELOS S.R.L 65
20389230724 SODIMAC PERU S.A 65
06 20539248759 MARILLADU E.I.R.L 65
06 20501557227 NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 65
06 20480751265 ESTACION DE SERVICIO GGOCTA S.R.L 65
06 20539248759 MARILLADU E.I.R.L 65
06 20115990951 GRIFO NOR ORIENTE S.A 65
06 20501557227 NUEVA ERA CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L 65
06 20389230724 SODIMAC PERU S.A 65
CONDICION
1 17.80 3.20 0.00 0.00 21.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 425.42 76.58 0.00 0.00 502.00
1 84.75 15.25 0.00 0.00 100.00
1 46.61 8.39 0.00 0.00 55.00
1 33.90 6.10 0.00 0.00 40.00
1 84.75 15.25 0.00 0.00 100.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 12,567.80 2,262.20 0.00 0.00 14,830.00
1 440.68 79.32 0.00 0.00 520.00
1 401.69 72.31 0.00 0.00 474.00
1 19.49 3.51 0.00 0.00 23.00
1 2,166.95 390.05 0.00 0.00 2,557.00
1 681.36 122.64 0.00 0.00 804.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 1,991.53 358.47 0.00 0.00 2,350.00
1 1,966.10 353.90 0.00 0.00 2,320.00
1 169.49 30.51 0.00 0.00 200.00
1 991.53 178.47 0.00 0.00 1,170.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 2,159.32 388.68 0.00 0.00 2,548.00
1 1,004.24 180.76 0.00 0.00 1,185.00
1 1,555.08 279.92 0.00 0.00 1,835.00
1 1,618.64 291.36 0.00 0.00 1,910.00
1 1,508.47 271.53 0.00 0.00 1,780.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 1,563.56 281.44 0.00 0.00 1,845.00
1 742.37 133.63 0.00 0.00 876.00
1 84.75 15.25 0.00 0.00 100.00
1 220.34 39.66 0.00 0.00 260.00
RUC :20529651016
ADQUISICIONES
GRABADAS
DESTINADAS A OPERACIONES GRAB. Y/O DE
EXPORTACION (1)
ADQUISICIONES
GRABADAS
DESTINADAS A
OPERACIONES
GRABADAS Y/ O DE EXPORTACION Y A
OPERACIONES NO GRABADAS(2)
BASE
IMP.ELEMENTO 6
IGV 18%
4011
BASE
IMP. ELEMENTO 6
IGV 18%
4011
OTROS
TRIB.
Y
CARGOS
IMORTE
TOTAL
CUENTAS
421-469
1 101.69 18.31 0.00 0.00 120.00
1 406.95 73.25 0.00 0.00 480.20
1 8,389.83 1,510.17 0.00 0.00 9,900.00
1 42.37 7.63 0.00 0.00 50.00
1 550.85 99.15 0.00 0.00 650.00
1 344.92 62.08 0.00 0.00 407.00
1 8,186.44 1,473.56 0.00 0.00 9,660.00
1 145.34 26.16 0.00 0.00 171.50
1 84.75 15.25 0.00 0.00 100.00
1 550.85 99.15 0.00 0.00 650.00
1 127.12 22.88 0.00 0.00 150.00
1 29.66 5.34 0.00 0.00 35.00
1 6,734.52 1,212.21 0.00 0.00 7,946.73
1 -1,564.41 -281.59 0.00 0.00 -1,846.00
0.00 0.00 0.00 0.00
56,974.09 10,255.34 0.00 0.00 0.00 67,229.43
32,470.70 5,844.73
10,181.73
60111.1 0.00
60111.2 0.00
60111.3 0.00
60111.4 0.00
60112.1 0.00
60321 0.00
63611 0.00
63631 0.00
63641 0.00
18911 0.00
65931 0.00
835.00
150.30
17038.14
17018.64
3195.36 575.16 3770.52
1317.66
ASIENTOS DE DIARIO
DEBE HABER CUENTA
40111 10,255.34
42121
42122 0
42123 0.00
46999.2 0
46999.3 0.00
46999.4 0
46999.6 0
46999.7 0
46999.11 0
TOTAL 48825.13 0.00
T S N T NMERO
V001 12/20/2013 12/20/2013 01 001 0001 06 20146791540
V002 12/31/2013 12/31/2013 01 001 0002 06 00000000000
V003 12/31/2013 12/31/2013 01 001 0003 06 20146791540
AGRO QUIMICA SILVA S.A.A
RUC:20453665969
JR.30 DE AGOSTO 353- CHOTA
REGISTRO DE VENTAS MES DE ENERO DEL 2013
N
CORRE
LATIVO
DEL
REGI
FECHA
DE
EMISIN
DEL
COMP.
FECHA
DE
VCTO
O
FECHA
COMPRO
BANTE DE PAGO
O DOCU
INFORMACIN DEL CLIENTE
DOCUMENTO
DE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 701111 1
ANULADA 70111 1
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI 70111 1
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
RUC:20453665969
INFORMACIN DEL CLIENTE
C
U
E
N
T
C
O
N
D
I
C
I
O
N
APELLIDOS Y NOMBRES
DENOMINACIN
O RAZN SOCIAL
EXONE
RADA 2
INA
FECTA 3
19,864.70 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
31,291.02 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
51,155.72 0.00 0.00
RUC:20453665969
BASE
IMPONI
BLE DE
LA OPE
RACIN
IMPORTE TOTAL DE
LA OPERA
CIN EXON.
FECHA
3,575.65 23440.35
0.00 0.00
5,632.38 36923.40 cobrar
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,208.03 0.00 60,363.75
RUC:20453665969
IGV
Y/O
IPM
OTROS
TRIBU
TOS
Y
CAR
IMPORTE
TOTAL
DEL COM
PROBA
NTE DE
T.
C.
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCU
T S N
CODIGO DEBE
12121 9208.03
12122 0.00
12123 0.00
12211 0.00
12212 0.00
40111
70111.1
70111.2
70111.3
70111.4
70111.5
70111.6
TOTAL 9208.03
RUC:20453665969
REFERENCIA DEL
COMPROBANTE DE
PAGO O DOCU
LIBRO DIARIO
HABER
9208.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9208.03
LIBRO DIARIO
FECHA TIPO SERIE NUMERO CANTIDAD
1/1/2013 16
1/6/2013 1 004 00542 200
1/8/2013 7 004 00123 -200
1/8/2013 3 001 00060 - 0070
1/9/2013 1 001 0130
1/11/2013 1 001 0131
1/12/2013 3 081 0089
1/13/2013 3 090 0095
1/14/2013 3 096 0105
1/15/2013 3 106 0112
1/16/2013 3 113 0118
1/18/2013 3 124 0130
1/20/2013 1 001 0133-0134
1/22/2013 1 001 0135
1/28/2013 3 001 0131
0
PERIODO: Enero del 2013
ESTABLECIMIENTO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.
DENOMINACION O RAZON SOCIAL:AGRO QUIMICA SILVA S.A.A.
DOCUMENTO DE TRASLADO,COMPROBANTE DE PAGO. TIPO
DE
OPERA
ENTRADAS
METODO DE LA VALUACION: PEPS
RUC: 20453665969
DOMICILIO: Jr.30 de Agosto N 353 Chota.
DESCRIPCION: ZOLINEX
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA:SACHETS
CODIGO DE LA EXISTENCIA:UF1
METODO DE LA VALUACION: 01
TOTAL
RUC: 20453665969
1/1/2013 16
1/6/2013 1 004 00542 250
1/9/2013 1 001 0130
1/11/2013 3 001 0071 - 0080
1/12/2013 3 081 0089
1/13/2013 3 090 0095
1/14/2013 3 096 0105
1/15/2013 3 106 0112
1/16/2013 3 113 0118
1/17/2013 3 119 123
1/18/2013 3 119 0130
1/20/2013
250
1/1/2013 16
6-Jan-13 1 002 00654 300.00
8-Jan-13 7 002 00154 -200.00
DESCRIPCION: RANIDE
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: SACHETS
DOCUMENTO DE TRASLADO, TIPO
DE
OPERA
DESCRIPCION: FEBANTEC
TOTALES
RUC: 20453665969
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: SACHETS
DE
OPERA
ENTRADAS
ENTRADAS
8-Jan-13 1 001 00060 - 0070
11-Jan-13 3 001 0071 - 0080
11-Jan-13 1 001 0131
12-Jan-13 1 081 0089
13-Jan-13 1 090 0095
14-Jan-13 1 096 0105
15-Jan-13 1 106 0112
16-Jan-13 1 113 0118
18-Jan-13 1 119 0130
20-Jan-13 1 001 0133-0134
22-Jan-13 1 001 0135
100
1-Jan-13
6-Jan-13 1 004 00542 250.00
8-Jan-13 7 004 00567 -50.00
9-Jan-13 1 004 0131
11-Jan-13 3 001 0071 - 0080
11-Jan-13 1 001 0131
13-Jan-13 3 090 0095
14-Jan-13 3 096 0105
15-Jan-13 1 106 0112
16-Jan-13 1 113 0118
17-Jan-13 1 119 0123
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: FRASCOS
TOTAL
RUC: 20453665969
DESCRIPCION: VIGANTOL
DE
OPERA
ENTRADAS
18-Jan-13 1 119 0130
200
1-Jan-13
6-Jan-13 1 001 0089 100
9-Jan-13 1 001 0130
9-Jan-13 1 001 0130
11-Jan-13 1 001 0071 - 0080
12-Jan-13 1 081 0089
14-Jan-13 1 096 0105
15-Jan-13 1 106 0112
16-Jan-13 1 113 0118
18-Jan-13 1 119 0130
20-Jan-13 3 001 0133-0134
28-Jan-13 1 001 0131
100
TOTAL
RUC: 20453665969
TOTAL
DESCRIPCION: ALBENDAZOLE
CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA: FRASCOS
DE
OPERA
ENTRADAS
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
5000.00 2.60
2.20 440.68 200.00 2.20
2.20 440.68 0.00 0.00 0.00 2.20
20 2.60 52.00 4980.00 2.60
500 2.60 1,300.00 4480.00 2.60
200 2.60 520.00 4280.00 2.60
35 2.60 91.00 4245.00 2.60
48 2.60 124.80 4197.00 2.60
45 2.60 117.00 4152.00 2.60
20 2.60 52.00 4132.00 2.60
16 2.60 41.60 4116.00 2.60
16 2.60 41.60 4100.00 2.60
3000 2.60 7,800.00 1100.00 2.60
300 2.60 780.00 800.00 2.60
50 2.60 130.00 750.00 2.60
0.00 4,250.00 2.60 11,050.00 750.00 2.60
ENTRADAS SALIDAS SALDO FINAL
SALDO TOTAL
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
2000 3.00
2.54 635.59 0.00 0.00 250 2.54
200 3.00 600.00 1800.00 3.00
20 3.00 60.00 1780 3.00
10 3.00 30.00 1770 3.00
15 3.00 45.00 1755 3.00
23 3.00 69.00 1732 3.00
12 3.00 36.00 1720 3.00
21 3.00 63.00 1699 3.00
27 3.00 81.00 1672 3.00
12 3.00 36.00 1660 3.00
1500 3.00 4,500.00 160 3.00
160.00 3.00
2.54 635.59 1,840.00 3.00 5520.00 250 2.54
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
1630 5.00
4.24 1,271.19 0.00 0.00 300.00 4.24
4.24 -847.46 0.00 0.00 100.00 4.24
SALDO TOTAL
10 5.00 50.00 1620 5.00
40 5.00 200.00 1580.00 5.00
400 5.00 2,000.00 1180.00 5.00
32 5.00 160.00 1148.00 5.00
20 5.00 100.00 1128.00 5.00
25 5.00 125.00 1103.00 5.00
10 5.00 50.00 1093.00 5.00
15 5.00 75.00 1078.00 5.00
8 5.00 40.00 1070.00 5.00
310 5.00 1,550.00 760.00 5.00
10 5.00 50.00 750.00 5.00
750.00 5.00
4.24 423.73 880 5.00 4,400.00 100.00 4.24
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
50 48
40.68 10,169.49 0.00 0.00 250.00 40.68
40.68 -2,033.90 0 0.00 0.00 200.00 40.68
50 48.00 2,400.00 0.00 48.00
20 40.68 813.56 180.00 40.68
100 40.68 4,067.80 80.00 40.68
5 40.68 203.39 75.00 40.68
4 40.68 162.71 71.00 40.68
6 40.68 244.07 65.00 40.68
2 40.68 81.36 63.00 40.68
3 40.68 122.03 60.00 40.68
SALDO TOTAL
40.68 8,135.59 190 42.60 8,094.92 60.00 40.68
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
COSTO
TOTAL
CANTIDAD
COSTO
UNITARIO
40 30.00
25.42 2,542.37 0.00 0.00 100 25.42
40 30.00 1,200.00 0 30.00
30 25.42 762.71 70 25.42
20 25.42 508.47 50.00 25.42
9 25.42 228.81 41.00 25.42
4 25.42 101.69 37.00 25.42
2 25.42 50.85 35.00 25.42
1 25.42 25.42 34.00 25.42
4 25.42 101.69 30.00 25.42
20 25.42 508.47 10.00 25.42
10 25.42 254.24 0.00 25.42
25.42 2,542.37 140 26.73 3,742.37 0.00 0
SALDO FINAL
COSTO
TOTAL
13000.00
440.68 CTA DEBE HABER CTA
0.00 20111.1 0.00 69111.1.1
12948.00 61111.1 0.00 20111.1
11648.00 TOTAL 0.00 0.00 TOTAL
11128.00
11037.00
10912.20
10795.20
10743.20
10701.60
10660.00
2860.00
2080.00
1950.00
1,950.00
1,950.00
ENTRADAS
SALDO FINAL
SALIDAS
COSTO
TOTAL CTA DEBE HABER
6000 20111.2 635.59
635.59 61111.2 635.59
5,400.00 TOTAL 635.59 635.59
5,340.00
5,310.00
5,265.00
5,196.00
5,160.00
5,097.00
5,016.00
4,980.00
480.00
480.00
635.59
1,115.59
COSTO
TOTAL
8150
1,271.19
423.73
SALDO FINAL ENTRADAS
SALDO FINAL
8,100.00
7,900.00
5,900.00
5,740.00 CTA DEBE HABER
5,640.00 20111.3 423.73
5,515.00
5,465.00
5,390.00 61111.3 423.73
5,350.00
3,800.00
3,750.00 TOTAL 423.73 423.73
3,750.00
423.73
4,173.73
COSTO
TOTAL
2400
10,169.49
8,135.59
0.00
7,322.03
3,254.24
3,050.85
2,888.14
2,644.07
2,562.71 CTA DEBE HABER
2,440.68 20112.1 8135.59
ENTRADAS
ENTRADAS
SALDO FINAL
61112.1 8135.59
TOTAL 8135.59 8135.59
2440.68
COSTO
TOTAL
1200
2,542.37
0.00
1,779.66
1,271.19
1,042.37
940.68 CTA DEBE HABER CTA
889.83 20111.4 2542.37 69111.1.4
864.41 61114.1 2542.37 20111.4
762.71 TOTAL 2542.37 2542.37 TOTAL
254.24
0.00
0.00
0.00
ENTRADAS SALIDAS
SALDO FINAL
DEBE HABER
11050.00
11050.00
11050.00 11050.00
SALIDAS
CTA DEBE HABER
69111.1.2 5520.00
20111.2 5520.00
TOTAL 5520.00 5520.00
SALIDAS
ASIENTO CONTABLE TOTAL
69111.1.1 11050.00
69111.1.2 5520.00
CTA DEBE HABER 69111.1.3 4400.00
69111.1.3 4400.00 69111.1.4 3742.37
69112.1.1 8094.92
20111.1 11050.00
20111.3 4400.00 20111.2 5520.00
20111.3 4400.00
20111.4 3742.37
TOTAL 4400.00 4400.00 20112.1 8094.92
CTA DEBE HABER
69112.1.1 8094.92
SALIDAS
SALIDAS
20112.1 8094.92
TOTAL 8094.92 8094.92
DEBE HABER
3742.37
3742.37
3742.37 3742.37
SALIDAS
Horas Horas Horas
Extras Extras Extras
25% 35% 100%
1,000 33.33 30
SAAVEDRA QUIROZ MATHIAS 27534231
800 26.67 30
VASQUEZ URIARTE SALOMN 45678340
900 30.00 30
SOIFER GARCA ANTONY 07654375
750 25.00 30
RUIZ COPIA LUIS 42802241
750 25.00 30
TAPIA TORRES ALBERTO 57821326
RAZN SOCIAL: AGRO QUIMICA SILVA SAA
RUC: 20453665969
DIRECCIN: Jr.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTA
NOMBRE DEL LIBRO: PLANILLA DE REMUNERACIONES
PERODO: 1/1/2013
Item
DATOS
REMUNERATIVOS
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR
Sueldo
Bsico
Mensual
Sueldo
Bsico
Diario
Das
Traba
jados
APELLIDOS Y NOMBRES
N DNI /
C. Ext. /
Pasp.
TOTALES
HORIZONTE 01SQM1 1-Jan-10 GERENTE GENERAL 1,000.00
HORIZONTE 02VUS0 1-Jan-01 MEDICO VETERINARIO 800.00
HORIZONTE 03DGJ5 20-May-11 CONTADOR 900.00
HORIZONTE 04RCL1 1-Aug-11 VENDEDOR 1 750.00
HORIZONTE 05TTA6 10-Sep-12 VENDEDOR 2 750.00
4,200.00
AGRO QUIMICA SILVA SAA
20453665969
Jr.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTA
PLANILLA DE REMUNERACIONES
1/1/2013
DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR
N CUSPP
AFP
Fecha de
Ingreso a
la Empresa
Fecha
de
cese
INGRESOS DEL TRABAJADOR EN EL MES
Sistema
Pensionario
(AFP/ONP)
Cargo y/o ocupacin
Das
Faltos
Remune
racin
Mensual
TOTALES
75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,075.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00
75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 975.00
75.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 825.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 750.00
225.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,425.00
INGRESOS DEL TRABAJADOR EN EL MES
Asignacin
Familiar
Importe
Horas
Extras
al 25%
Base
Imponible
Importe
Horas
Extras
al 35%
Bonifi
cacin
BONIFIACCI
ON AL
CARGO
Comisin
por
Ventas
1,075.00 0.00 107.50 14.62 20.96 0.00 143.08
800.00 0.00 80.00 10.88 15.60 0.00 106.48
975.00 0.00 97.50 13.26 19.01 0.00 129.77
825.00 0.00 82.50 11.22 16.09 0.00 109.81
750.00 0.00 75.00 10.20 14.63 0.00 99.83
4,425.00 0.00 442.50 60.18 86.29 0.00 588.97
INGRESOS DEL TRABAJADOR EN EL MES DESCUENTOS AL TRABAJADOR
Ingreso
Total
del
Mes
Sistema
Nacional de
Pensiones
(ONP)
AFP_Aporte
Obligatorio
al Fondo
de Pensiones
AFP
Prima
de
Seguro
AFP
Comisin
Variable
Renta
de
Quinta
Categora
Total
Descuentos
de Ley
CTA
143.08 931.92 96.75 96.75 62111
106.48 693.52 72.00 72.00 62112
129.77 845.23 87.75 87.75 62113
500.00 609.81 215.19 74.25 74.25 62114
99.83 650.18 67.50 67.50 62115
62211
62711
40311
40711
500.00 1,088.97 3,336.03 398.25 0.00 398.25 14223
41111
41112
41113
41114
41115
TOTAL
DESCUENTOS AL TRABAJADOR NETO
APORTACIONES DEL
EMPLEADOR
Total
Descuentos
del Mes
Neto a
Pagar
del Mes
ESSALUD 9%
S.C.T.R.
0.68%
Total
Aportes del
Empleador
Adelanto de
remuneracio
nes
DEBE HABER
1,000.00
800.00
900.00
750.00
750.00
225.00
398.25
398.25
588.97
500.00
931.92
693.52
845.23
215.19
650.18
4,823.25 4,823.25
0001 1/1/2013
por el saldo de caja
0002
06/01/2013 por el pago del publicidad a Radio y TV canal 2 chota
0003
07/01/2013 Cobro de la BV/001-0060
0004
08/01/2013 Cobro de las Boletas 001-0061 a 001-0070
0005
09/01/2013 cobro de la Fact. N001-0130
0006
10/01/2013 pago por concepto de donaciones
0007
11/01/2013 Cobro de las Boletas 001-0071-0080
0008
0009
0010
0011
0012
0013
0014 18/01/2013 Cobro de las Boletas 001-0123-0130
0015 24/01/2013 adelento al vendedor 1
0016 25/01/2013 se paga la fact. n 001-0056
0017
27/01/2013 otorgamiento de prestamo
0018
28/01/2013 cobro de la Boleta N001-0131
0019
30/01/2013 pago Electronorte S.A RC N0001-00552546
0020
30/01/2013 pago a Semapa RC N79465729789
0021
30/01/2013 pago a Telefnica del Per S.A RC N0004-9465729
TOTALES
AGRO QUI MI CA SI LVA SAA
RUC N 20453665969
J r.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTA
LI BRO CAJ A DEL MES DE ENERO.
NMERO
DE LA
OPERACI
N
FECHA
DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
10111 #REF! 12500
12500.00
46999.6 #REF!
300.00 12200.00
12122 #REF!
970.00 13170.00
12122 #REF! 150.00 13320.00
12121 #REF! 8850.00 22170.00
46921 #REF! 500.00 21670.00
12122 #REF! 2450.00 24120.00
12122 #REF!
804.00 24924.00
12122 #REF! 684.50 25608.50
12122 #REF! 855.50 26464.00
12122 #REF! 642.00 27106.00
12122 #REF! 407.50 27513.50
12122 #REF! 274.50 27788.00
12122 #REF! 342.00 28130.00
14223 #REF! 500.00 27630.00
46999.11 #REF! 354.00 27276.00
14411 #REF!
2000.00 25276.00
12123 #REF!
650.00 25926.00
46999.2 #REF!
177.00 25749.00
46999.3 #REF!
10.00 25739.00
46999.4 #REF!
82.60 25656.40
17080.00 3923.60 25656.40
RUC N 20453665969
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
SALDO
FINAL CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
CTA DEBE HABER CTA
10111 17080.00 14223
12121 8850.00 14411
12122 7580.00 46921
12123 650.00 46999.11
TOTALES 17080 17080 46999.2
46999.3
46999.4
46999.6
10111
TOTALES
1.46%
TASA
periodo capital AMORT INTERES
0
1 S/.153.70 S/.29.20
2 S/.155.95 S/.26.96
3 S/.158.22 S/.24.68
4 S/.160.53 S/.22.37
5 S/.162.88 S/.20.03
6 S/.165.26 S/.17.65
7 S/.167.67 S/.15.23
8 S/.170.12 S/.12.79
9 S/.172.60 S/.10.30
RUC N 20453665969
OBSERVACIONES
ENTRADAS SALIDAS
10 S/.175.12 S/.7.78
11 S/.177.68 S/.5.23
12 S/.180.27 S/.2.63
sumas S/.2,000.00 S/.194.84
DEBE HABER
500.00
2000.00
500.00
354.00
177.00
10.00
82.60
300.00
3923.60
3923.60 3923.60
CUOTA SALDO
2000.00
S/.182.90 1846.30
S/.182.90 1690.35
S/.182.90 1532.12
S/.182.90 1371.59
S/.182.90 1208.71
S/.182.90 1043.46
S/.182.90 875.79
S/.182.90 705.67
S/.182.90 533.07
SALIDAS
S/.182.90 357.95
S/.182.90 180.27
S/.182.90 0.00
S/.2,194.84
0001 1/1/2013
saldo en caja chica
0009
12/01/2013 pago de la factura N 001-0132
TOTALES
RUC N 20453665969
LI BRO CAJ A CHI CA DEL MES DE ENERO.
NMERO
DE LA
OPERACI
N
FECHA
DE LA
OPERACIN
DESCRIPCIN
DE LA
OPERACIN
10211 #REF! 5400
46999.7 #REF!
177.00 5223.00
0.00 177.00 5223.00
CDIGO DENOMINACIN DEBE HABER
TOTALES
RUC N 20453665969
CUENTA CONTABLE ASOCIADA MOVIMIENTOS
SALDO
FINAL
CTA DEBE HABER CTA
46999.7
10211
TOTALES 0 0 TOTALES
ENTRADAS SALIDAS
OBSERVACIONES
RUC N 20453665969
DEBE HABER
177.00
177.00
177.00 177.00
SALIDAS
MEDIO
PAGO
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
OB0001 01/01/2013 001 SALDO INICIAL
OB0002 03/01/2013 001 PAGO DE FACT. PENDIENTES CON CHEQUE DEL BN/000-0119
OB0003 06/01/2013 001 PAGO DE FACT. N004-00542
OB0004 06/01/2013 001 PAGO DE FACT.N002-00654
OB0005 06/01/2013 001 PAGO DE FACT. N 001-0089
OB0006 07/01/2013 001 ANTICIPO DE CLIENTE
OB0007 07/01/2013 001 ANTICIPO DE CLIENTE
OB0008 08/01/2013 001 DEVOLUCION DE MERCADERIA SEGN NC/004-00123
OB0011 11/01/2013 001 COBRO DE FACTURA N 001-0131
OB0014 31/01/2013 001 PAO DE MANTENIMIENTO DE CUENTA
TOTAL
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
JR.30 DE AGOSTO N 353- CHOTA
LIBRO BANCOS DEL MES DE ENERO DEL 2013
ENTIDAD FINANCIERA BANCO DE LA NACION CUENTA CORRIENTE N 0147-1-187654.
N
CORRE
LATIVO
DEL RE
GISTRO
O CDI
GO NI
CO DE
FECHA
DE LA
OPE
RACIN
OPERACIONES BANCARIAS
APELLIDOS Y NOMBRES
RAZN SOCIAL
N TRANS.
BANC.,
DOC. SUST. O
DE
CONT. INT.
OPER.
CDI
GO
DENOMINACIN
10411 #REF!
42121 #REF!
42122 #REF!
42121 #REF!
42123 #REF!
12211 #REF!
12212 #REF!
42122 #REF!
42121 #REF!
42122 #REF!
12121 #REF!
12121 #REF!
12121 #REF!
46999.12 #REF!
TOTAL
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
DEUDOR ACREEDOR ITF SALDOS
SI 32,600.00
SI S/. 5,375.00 0.27 27,224.73
SI S/. 12,000.00 0.60 15,224.13
SI S/. 1,500.00 0.08 13,724.06
SI S/. 3,000.00 0.15 10,723.91
SI S/. 4,625.00 0.23 15,348.68
SI S/. 3,030.00 0.15 18,378.52
SI S/. 520.00 0.03 18,898.50
SI S/. 1,000.00 0.05 19,898.45
SI S/. 2,400.00 0.12 22,298.33
SI S/. 9,600.00 0.48 31,897.85
SI S/. 4,625.00 0.23 36,522.62
SI S/. 7,070.00 0.35 43,592.26
SI S/. 15.00 0.00 43,577.26
S/. 32,870.00 S/. 21,890.00 S/. 2.74 S/. 43,577.26
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
CONDICION ITF
SALDOS Y MOVIMIENTOS
EN MONEDA NACIONAL
OBSERVACIONES
CTA DEBE HABER
10411 32870
12121 21295
12211 4625
12212 3030
42121 1000
42122 2920
32870 32870
ENTRADAS
CTA DEBE HABER
42121 6875
42122 12000
42123 3000
46999.90 2.74
46999.12 15
10411 0 21892.738
TOTALES 21892.74 21892.74
SALIDAS
MEDIO
PAGO
DESCRIPCIN DE
LA OPERACIN
OB0001 01/01/2013
OB0002 10/01/2013 001 por el pago del IGV del balance inicial
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
LIBRO DE DETRACCIONES MES DE ENERO DEL 2013
TOTAL
N
CORRE
LATIVO
DEL RE
GISTRO
O CDI
GO NI
CO DE
FECHA
DE LA
OPE
RACIN
APELLIDOS Y NOMBRES
RAZN SOCIAL
N TRANS.
BANC.,
DOC. SUST. O
DE
CONT. INT.
OPER.
CDI
GO
10421
40111
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
TOTAL
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
DENOMINACIN DEUDOR
#REF!
#REF! SI
S/. 0.00
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
TOTAL
EN MONEDA NACIONAL
CUENTA CONTABLE
ASOCIADA
CONDICION ITF
ACREEDOR ITF SALDOS
7,100.00 CTA DEBE
S/. 400.00 0.02 6,699.98
S/. 400.00 S/. 0.02 S/. 6,699.98
0
AGROQUIMICA S.A.A
RUC N20453665969
ENTRADAS
EN MONEDA NACIONAL
OBSERVACIONES
HABER CTA DEBE
40111 400
10421
0 TOTALES 400.00
ENTRADAS SALIDAS
HABER
400
400.00
SALIDAS
AGRO QUIMICA S.A.A
RUC:20453665969
JR.30 DE AGOSTO N 353 - CHOTA
LIBRO DIARIO AL MES DE ENERO DEL 2013
CDIGO
DEL
LIBRO O
REGIS
TRO
NMERO
CORRE
LATIVO
LD0001 1-Jan-13 Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA 05 1
LD0002 31-Jan-13 Centralizacipon de Registro de compras 08 24
N
CORRE
LATIVO
DEL
ASIEN
TO
FECHA
DE LA
OPERA
CION
GLOSA O DESCRIPCION
DE LA OPERACIN
REFERENCIA DE LA OPERACIN
LD0003 31-Jan-13 Por el ingreso de mercaderias al almacen 13 44
LD0004 31-Jan-13 Por el destino de los gastos incurridos 08 52
LD0005 31-Jan-13 por la centralizacion de las ventas del mes 14 63
LD0006 31-Jan-13 Centralizacion libro de planilla 31 75
LD0007 31-Jan-13 Por el destino de los gastos de personal 31 90
LD0008 31-Jan-13 por los ingresos en cuenta corriente 01 93
LD0009 31-Jan-13 por los egresos en cuenta corriente 01 99
LD0010 31-Jan-13 por los egresos de la cuenta de detracciones 01 105
LD0010 31-Jan-13 or los egresos de la cuenta de detracciones 01 106
LD0011 31-Jan-13 Mantenimiento de cuenta corriente 01 107
LD0011 31-Jan-13 Mantenimiento de cuenta corriente 01 108
LD0012 31-Jan-13 Por la provisin del ITF 109
LD0012 31-Jan-13 Por la provisin del ITF 110
LD0013 31-Jan-13 Por el destino de los gastos bancarios 111
LD0014 31-Jan-13 Por los ingresos del libro caja 01 114
LD0015 31-Jan-13 Por los egresos del libro caja 01 117
LD0016 31-Jan-13 Por los egresos del libro caja chica 01 127
LD0016 31-Jan-13 Por los egresos del libro caja chica 01 128
LD0017 31-Jan-13 Costo de ventas 129
LD0018 31-Jan-13 Asiento de depreciacion 139
LD0019 31-Jan-13 Por el destino de la depreciacion 145
LD0020 31-Jan-13 Por el envio al gasto de la publidad 148
LD0020 31-Jan-13 Por el envio al gasto de la publidad 149
LD0021 31-Jan-13 Por eldestino de los gastos 150
LD0021 31-Jan-13 Por eldestino de los gastos 151
LD0022 31-Jan-13 Por los intereses diferidos del prestamo otorgado 152
LD0022 31-Jan-13 Por los intereses diferidos del prestamo otorgado 153
LD0023 31-Jan-13 por la provision de la donacion 154
LD0023 31-Jan-13 por la provision de la donacion 155
LD0024 31-Jan-13 por el envio al gasto de la donacion 156
TOTAL DIARIO
ASIENTOS DE REGULARIZACION
LD0025 31-Jan-13 Por el envio al gasto de IGV que no da derecho a credito fiscal
LD0025 31-Jan-13 Por el envio al gasto de IGV que no da derecho a credito fiscal
LD0026 31-Jan-13 Por eldestino de los gastos
31-Jan-13 ASIENTOS DE CIERRE Y ELIMINACION 160
LD0025 31-Jan-13 Por el ajuste de la cuenta 69 161
LD0026 31-Jan-13 Por el cierre del elemento 9 171
LD0027 31-Jan-13 Por el ajuste de la cuenta 70 y 61 190
LD0028 31-Jan-13 Por La anulacion del elemnto 60 y 61 198
LD0029 31-Jan-13 Por la anulacion de la 80111 207
LD0030 31-Jan-13 Por la anulacion de la cuenta 63 209
LD0032 31-Jan-13 Por la anulacion de la cuenta 62 y 64 218
ASIENTO DE REVERSION 248
LD0036 31-Jan-13 Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 249
LD0037 1-Feb-13 Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 280
NMERO DEL
DOCUMENTO
SUSTENTATORIO
CDI
GO
10111
10211
10411
10421
12121
20111.1
20111.2
20111.3
20112.1
20111.4
33111
33211
33511
33611
39131
39134
39135
40111
42121
46999.12
50111
58211
59111
60111.2
60111.3
60111.4
60112.1
60321
63611
63631
63641
18911
REFERENCIA DE LA OPERACIN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
65931
40111
42121
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Nota de cargo 63911
Nota de cargo 46999.12
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80111
80111
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61111.1
61111.2
61111.3
61111.4
80111
82111
82111
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63631
63641
63711
63911
82111
83111
83111
62111
62112
62113
62114
62115
62211
62711
6411
64191
83111
84111
84111
65911
65931
68141
68144
68145
84111
85111
85111
891
881
59111
891
881
4912
40171
39131
39134
39135
40111
40171
40311
40711
41111
41112
41113
41114
41115
42122
46999.12
4912
49311
50111
58211
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10111
10211
10411
10421
12121
14411
16311
20111.1
20111.2
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20112.1
33111
33211
33511
33611
DENOMINACIN
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CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIN
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TOTALES
DEBE HABER
12,500.00
5,400.00
32,600.00
7,100.00
8,000.00
13,000.00
6,000.00
8,150.00
2,400.00
1,200.00
80,000.00
270,000.00
4,500.00
4,000.00
13,500.00
450.00
1,000.00
400.00
5,375.00
600.00
405,000.00
19,320.00
9,205.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
MOVIMIENTO
0.00
10,255.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
635.59
423.73
2,542.37
8,135.59
635.59
423.73
2,542.37
8,135.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,208.03
0.00
0.00
0.00
0.00
9,208.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
800.00
900.00
750.00
750.00
225.00
398.25
398.25
588.97
500.00
931.92
693.52
845.23
215.19
650.18
2,411.63
2,411.63
4,823.25
32,870.00
21,295.00
4,625.00
3,030.00
1,000.00
2,920.00
6,875.00
12,000.00
3,000.00
2.74
15.00
21,892.74
400.00
400.00
15.00
15.00
2.74
2.74
2.74
15.00
17.74
17,080.00
8,850.00
7,580.00
650.00
500.00
2,000.00
500.00
354.00
177.00
10.00
82.60
300.00
3,923.60
177.00
177.00
11,050.00
5,520.00
4,400.00
3,742.37
8,094.92
11,050.00
5,520.00
4,400.00
3,742.37
8,094.92
675.00
30.00
66.67
675.00
30.00
66.67
385.83
385.83
771.67
0.00
0.00
0.00
0.00
194.84
194.84
500.00
500.00
250.00
250.00
500.00
607,621.43 597,366.09
17.92
17.92
8.96
8.96
17.92
11,050.00
5,520.00
4,400.00
3,742.37
8,094.92
11,050.00
5,520.00
4,400.00
3,742.37
8,094.92
771.67
5,358.91
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.63
0.00
662.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.63
0.00
644.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40.68
40.68
21,110.68
0.00
0.00
0.00
0.00
11,050.00
4,884.41
3,976.27
1,200.00
(21,070.00)
(21,070.00)
15.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15.00
(21,085.00)
(21,085.00)
4,843.91
1,000.00
800.00
900.00
750.00
750.00
225.00
398.25
17.92
2.74
(25,928.91)
(25,928.91)
1,271.67
500.00
0.00
675.00
30.00
66.67
(27,200.57)
(27,200.57)
(27,200.57)
15,704.47
(11,496.11)
15,704.47
15,704.47
(11,496.11)
142.25
-11,638.36
14,175.00
480.00
1,066.67
0.00
(11,638.36)
398.25
588.97
931.92
693.52
845.23
215.19
650.18
0.00
600.00
142.25
194.84
405,000.00
19,320.00
24,909.47
25,656.40
5,223.00
43,577.26
6,700.00
0.00
2,000.00
194.84
1,950.00
1,115.59
4,173.73
0.00
2,440.68
80,000.00
270,000.00
4,500.00
4,000.00
1,029,877.9 1,012,581.00
17,296.9510716
RUC:20453665969
HOJA DE TRABAJO AL MES DE ENERO DEL 2013
10111
10211
10411
10421
12121
12122
12123
12211
12212
14223
14411
16311
18911
20111.1
20111.2
20111.3
20111.4
20112.1
33111
33211
33511
33611
39131
39134
39135
40111
40311
40711
41111
41112
41113
41114
41115
42121
42122
42123
CTA
46921
46999.11
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50111
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61111.2
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62115
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63911
6411
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65911
65931
68141
68144
68145
69111.1.1
69111.1.2
69111.1.3
69111.1.4
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70111.1
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78111
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92111.2
92111.3
92111.4
92111.6
92111.7
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93111.7
93111.9
93111.10.1
93111.10.2
94171
94172
40171
4912
891
TOTAL GENERAL
TOTALES
RUC:20453665969
HOJA DE TRABAJO AL MES DE ENERO DEL 2013
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tilidad
TOTAL GENERAL
TOTALES
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE
A 29,580.00 3,923.60 25,656.40 0.00
A 5,400.00 177.00 5,223.00 0.00
A 65,470.00 21,892.74 43,577.26 0.00
A 7,100.00 400.00 6,700.00 0.00
A 17,208.03 30,145.00 0.00 12,936.97
A 0.00 7,580.00 0.00 7,580.00
A 0.00 650.00 0.00 650.00
A 0.00 4,625.00 0.00 4,625.00
A 0.00 3,030.00 0.00 3,030.00
A 500.00 500.00 0.00 0.00
A 2,000.00 0.00 2,000.00 0.00
A 194.84 0.00 194.84 0.00
A 0.00 0.00 0.00 0.00
A 13,000.00 11,050.00 1,950.00 0.00
A 6,635.59 5,520.00 1,115.59 0.00
A 8,573.73 4,400.00 4,173.73 0.00
A 3,742.37 3,742.37 0.00 0.00
A 10,535.59 8,094.92 2,440.68 0.00
A 80,000.00 0.00 80,000.00 0.00
A 270,000.00 0.00 270,000.00 0.00
A 4,500.00 0.00 4,500.00 0.00
A 4,000.00 0.00 4,000.00 0.00
P 0.00 14,175.00 0.00 14,175.00
P 0.00 480.00 0.00 480.00
P 0.00 1,066.67 0.00 1,066.67
P 10,655.34 9,625.95 1,029.39 0.00
P 0.00 398.25 0.00 398.25
P 0.00 588.97 0.00 588.97
P 0.00 931.92 0.00 931.92
P 0.00 693.52 0.00 693.52
P 0.00 845.23 0.00 845.23
P 0.00 215.19 0.00 215.19
P 0.00 650.18 0.00 650.18
P 6,875.00 6,375.00 500.00 0.00
P 12,000.00 2,920.00 9,080.00 0.00
P 3,000.00 0.00 3,000.00 0.00
T
C
T C
SUMAS SALDOS AJUSTES Y ELIMINAC.
P 500.00 500.00 0.00 0.00
P 354.00 0.00 354.00 0.00
P 15.00 615.00 0.00 600.00
P 177.00 0.00 177.00 0.00
P 10.00 0.00 10.00 0.00
P 82.60 0.00 82.60 0.00
P 300.00 0.00 300.00 0.00
P 177.00 0.00 177.00 0.00
P 2.74 2.74 0.00 0.00
P 0.00 194.84 0.00 194.84
P 0.00 405,000.00 0.00 405,000.00
P 0.00 19,320.00 0.00 19,320.00
P 0.00 9,205.00 0.00 9,205.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050.00
N 0.00 635.59 0.00 635.59 5,520.00
N 0.00 423.73 0.00 423.73 4,400.00
N 0.00 2,542.37 0.00 2,542.37 3,742.37
I 0.00 8,135.59 0.00 8,135.59 8,094.92
N 1,000.00 0.00 1,000.00 0.00
N 800.00 0.00 800.00 0.00
N 900.00 0.00 900.00 0.00
N 750.00 0.00 750.00 0.00
N 750.00 0.00 750.00 0.00
N 225.00 0.00 225.00 0.00
N 398.25 0.00 398.25 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 15.00 0.00 15.00 0.00
N 17.92 0.00 17.92 0.00
N 2.74 0.00 2.74 0.00
N 500.00 0.00 500.00 0.00
N 0.00 0.00 0.00 0.00
N 675.00 0.00 675.00 0.00
N 30.00 0.00 30.00 0.00
N 66.67 0.00 66.67 0.00
N F 11,050.00 0.00 11,050.00 0.00
N F 5,520.00 0.00 5,520.00 0.00
N F 4,400.00 0.00 4,400.00 0.00
N F 3,742.37 0.00 3,742.37 0.00
N F 8,094.92 0.00 8,094.92 0.00
I I 0.00 0.00 0.00 0.00
I I 0.00 0.00 0.00 0.00
I I 0.00 0.00 0.00 0.00
I I 0.00 0.00 0.00 0.00
I I 0.00 0.00 0.00 0.00
I I 0.00 0.00 0.00 0.00
I 0.00 771.67 0.00 771.67 771.67
N 0.00 5,358.91 0.00 5,358.91 5,358.91
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2,411.63 0.00 2,411.63 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 662.53 0.00 662.53 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 2,411.63 0.00 2,411.63 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 644.79 0.00 644.79 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
F 0.00 0.00 0.00 0.00
P 0.00 0.00
P 0.00 0.00
607,657.27 597,401.93 511,309.93 501,054.59 38,937.86
0.00 10,255.34 0.00 10,255.34 0.00
607,657.27 607,657.27 511,309.93 511,309.93 38,937.86
HABER DEUDOR ACREEDOR PRDIDAS GANANCIAS PRDIDAS
25,656.40 0.00 0.00 0.00 0.00
5,223.00 0.00 0.00 0.00 0.00
43,577.26 0.00 0.00 0.00 0.00
6,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 12,936.97 0.00 0.00 0.00
0.00 7,580.00 0.00 0.00 0.00
0.00 650.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,625.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,030.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
194.84 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1,115.59 0.00 0.00 0.00 0.00
4,173.73 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,440.68 0.00 0.00 0.00 0.00
80,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
270,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 14,175.00 0.00 0.00 0.00
0.00 480.00 0.00 0.00 0.00
0.00 1,066.67 0.00 0.00 0.00
1,029.39 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 398.25 0.00 0.00 0.00
0.00 588.97 0.00 0.00 0.00
0.00 931.92 0.00 0.00 0.00
0.00 693.52 0.00 0.00 0.00
0.00 845.23 0.00 0.00 0.00
0.00 215.19 0.00 0.00 0.00
0.00 650.18 0.00 0.00 0.00
500.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9,080.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E. G Y P. FUNCION AJUSTES Y ELIMINAC. SALDOS AJUSTADOS E. G Y P. NATURALEZA
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
354.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 0.00 0.00 0.00
177.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10.00 0.00 0.00 0.00 0.00
82.60 0.00 0.00 0.00 0.00
300.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 194.84 0.00 0.00 0.00
0.00 405,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 19,320.00 0.00 0.00 0.00
0.00 9,205.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11,050.00 0.00 11,050.00 0.00 0.00
4,884.41 0.00 4,884.41 0.00 0.00
3,976.27 0.00 3,976.27 0.00 0.00
1,200.00 0.00 1,200.00 0.00 0.00
0.00 40.68 0.00 40.68 0.00
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 0.00
800.00 0.00 800.00 0.00 0.00
900.00 0.00 900.00 0.00 0.00
750.00 0.00 750.00 0.00 0.00
750.00 0.00 750.00 0.00 0.00
225.00 0.00 225.00 0.00 0.00
398.25 0.00 398.25 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15.00 0.00 15.00 0.00 0.00
17.92 0.00 17.92 0.00 0.00
2.74 0.00 2.74 0.00 0.00
500.00 0.00 500.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
675.00 0.00 675.00 0.00 0.00
30.00 0.00 30.00 0.00 0.00
66.67 0.00 66.67 0.00 0.00
11,050.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11,050.00
5,520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,520.00
4,400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,400.00
3,742.37 0.00 0.00 0.00 0.00 3,742.37
8,094.92 0.00 0.00 0.00 0.00 8,094.92
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,411.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.63
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
662.53 0.00 0.00 0.00 0.00 662.53
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2,411.63 0.00 0.00 0.00 0.00 2,411.63
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
644.79 0.00 0.00 0.00 0.00 644.79
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
38,937.86 493,482.74 483,227.40 27,241.25 40.68 38,937.86
0.00 0.00 10,255.34 0.00 27,200.57 0.00
38,937.86 493,482.74 493,482.74 27,241.25 27,241.25 38,937.86
GANANCIAS DEBE HABER ACTIVO PAS. Y PAT. NETO
0.00 25,656.40 0.00
0.00 5,223.00 0.00
0.00 43,577.26 0.00
0.00 6,700.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 650.18
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
E. G Y P. FUNCION DISTRIB. Y AJUSTE FINAL BALANCE GENERAL
0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 194.84
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0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
-11,638.36 0.00 -11,638.36
142.25 0.00 142.25
0.00 15,704.47 -11,496.11 451,531.50 427,164.18
38,937.86 0.00 27,200.57 0.00 24,367.32
38,937.86 15,704.47 15,704.47 451,531.50 451,531.50
RUC:20453665969
JR.30 DE AGOSTO N353 - CHOTA
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 ENERO DEL 2013
INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS NETAS (INGRESOS OPERACIONALES)
DEVOLUCIONES
OTROS INGRESOS OPERACIONALES
TOTAL DE INGRESO BRUTOS
COSTO DE VENTAS (OPERACIONALES)
OTROS COSTOS OPERACIONALES
TOTAL COSTOS OPERACIONALES
UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GANANCIA (PRDIDA )POR VENTA D ACTIVOS
OTROS INGRESO S
OTROS GASTOS
UTILIDAD OPERATIVA
INGRESOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE PARTES RELACIONADAS POR EL
MTODDO DE PARTIIPACION
GANANCIA (PRDIDA) POR INSTRUMENTO FINANCIEROS DERIVADOS
RESULTADOS ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD (PRDIDA) NETA DE ACTIVIDADES CONTINUAS
INGRESO (GASTO) NETO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD ( PRDIAD )NETA DEL EJERCICIO
UTILIDAD (PRDIAD) NETA ATRIBUIBLE A:
LA MATRIZ
INTERESES MINORITARIOS
AO 2013
0.00
0.00
0.00
0.00
32807.29
0.00
32807.29
32807.29
3074.16
3056.42
0.00
0.00
0.00
38937.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38937.86
11496.11
27441.76
DEUDOR
10111
1-Jan-13 1 Asiento de reapertura 12,500.00
31-Jan-13 114 Por los ingresos del libro caja 17,080.00
31-Jan-13 127 Por los egresos del libro caja chica
31-Jan-13 268 Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio
TOTALES 29,580.00
DEUDOR
10411
1-Jan-13 3 Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA 32,600.00
31-Jan-13 93 por los ingresos en cuenta corriente 32,870.00
31-Jan-13 104 por los egresos en cuenta corriente
TOTALES 65,470.00
DEUDOR
12121
31-Jan-13 63 por la centralizacion de las ventas del mes 9,208.03
31-Jan-13 94 por los ingresos en cuenta corriente
31-Jan-13 115 Por los ingresos del libro caja
TOTALES 17,208.03
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
AGROQUIMICA SILVA S.A.A
RUC: 20453665969
JR.30 DE AGOSTO N 353-CHOTA
#REF!
LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL 2013
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DEL LIBRO
DIARIO
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR
12123
31-Jan-13 65 por la centralizacion de las ventas del mes 0.00
31-Jan-13 117 Por los egresos del libro caja
TOTALES -
DEUDOR
12212
31-Jan-13 67 por la centralizacion de las ventas del mes 0.00
TOTALES -
DEUDOR
14411
31-Jan-13 119 Centralizacion libro de planilla 2,000.00
31-Jan-13 273 Por el destino de los gastos bancarios
TOTALES 2,000.00
DEUDOR
18911
31-Jan-13 31 Centralizacipon de Registro de compras 0.00
31-Jan-13 146 Por el envio al gasto de la publidad
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
#REF!
#REF!
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
TOTALES -
DEUDOR
20111.2
31-Jan-13 43 Por el ingreso de mercaderias al almacen 635.59
31-Jan-13 132 Costo de ventas
TOTALES 6,635.59
DEUDOR
20111.4
31-Jan-13 45 Por el ingreso de mercaderias al almacen 2,542.37
31-Jan-13 134 Costo de ventas
TOTALES 3,742.37
DEUDOR
33111
TOTALES 80,000.00
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
TERRENO AL COSTO
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR
33211
TOTALES 270,000.00
DEUDOR
33611
TOTALES 4,000.00
DEUDOR
39134
1-Jan-13 15 Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA
31-Jan-13 140 Asiento de depreciacion
31-Jan-13 253 Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 480.00
TOTALES 480.00
DEUDOR
40111
31-Jan-13 33 Centralizacipon de Registro de compras 10,255.34
31-Jan-13 67 por la centralizacion de las ventas del mes
31-Jan-13 151 Por los intereses diferidos del prestamo otorgado
TOTALES 10,255.34
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
#REF!
#REF!
DEUDOR
40711
31-Jan-13 82 Centralizacion libro de planilla
TOTALES 588.97
DEUDOR
41112
TOTALES 693.52
DEUDOR
41114
TOTALES 215.19
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR
42121
31-Jan-13 34 Centralizacipon de Registro de compras
31-Jan-13 98 por los egresos en cuenta corriente 6,875.00
TOTALES 6,875.00
DEUDOR
42123
31-Jan-13 100 por los egresos en cuenta corriente 3,000.00
TOTALES 3,000.00
DEUDOR
46999.11
31-Jan-13 118 Por los egresos del libro caja 354.00
TOTALES 354.00
DEUDOR
46999.2
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
TOTALES 177.00
DEUDOR
46999.4
TOTALES 82.60
DEUDOR
46999.7
TOTALES -
DEUDOR
49311
31-Jan-13 150 Por los intereses diferidos del prestamo otorgado
TOTALES 194.84
DEUDOR
58211 #REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
31-Jan-13 240 Por la anulacion de la cuenta 89
31-Jan-13 262 Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 19,320.00
TOTALES 19,320.00
DEUDOR
60111.2
31-Jan-13 197 Por La anulacion del elemnto 60 y 61
TOTALES -
DEUDOR
60111.4
31-Jan-13 25 Por los intereses diferidos del prestamo otorgado 0.00
TOTALES -
DEUDOR
60321
TOTALES -
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR
61111.2
31-Jan-13 47 Por el ingreso de mercaderias al almacen
31-Jan-13 160 Por el ajuste de la cuenta 69 5,520.00
TOTALES 5,520.00
DEUDOR
61111.4
31-Jan-13 49 Por el ingreso de mercaderias al almacen
31-Jan-13 162 Por el ajuste de la cuenta 69 3,742.37
TOTALES 3,742.37
DEUDOR
62111
31-Jan-13 74 Centralizacion libro de planilla 1,000.00
31-Jan-13 217 Por la anulacion de la cuenta 62 y 64
TOTALES 1,000.00
DEUDOR
62113
31-Jan-13 76 Centralizacion libro de planilla 900.00
TOTALES 900.00
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
DEUDOR
62115
TOTALES 750.00
DEUDOR
62711
TOTALES 398.25
DEUDOR
63631
TOTALES -
DEUDOR
63711
31-Jan-13 145 Por el envio al gasto de la publidad 0.00
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
TOTALES -
DEUDOR
64191
31-Jan-13 106 Por la provisin del ITF 2.74
TOTALES 2.74
DEUDOR
65931
TOTALES -
DEUDOR
68144
31-Jan-13 136 Asiento de depreciacion 675.00
TOTALES 675.00
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR
69111.1.1
31-Jan-13 126 Costo de ventas 11,050.00
31-Jan-13 164 Por el ajuste de la cuenta 69
TOTALES 11,050.00
DEUDOR
69111.1.3
TOTALES 4,400.00
DEUDOR
69112.1.1
TOTALES 8,094.92
DEUDOR
70111.2
31-Jan-13 189 Por el ajuste de la cuenta 70 y 61 0.00
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
TOTALES -
DEUDOR
70111.4
TOTALES -
DEUDOR
70111.6
TOTALES -
DEUDOR
79111
31-Jan-13 61 Por el destino de los gastos incurridos
31-Jan-13 91 Por el destino de los gastos de personal
31-Jan-13 110 Por el destino de los gastos bancarios
31-Jan-13 148 Por eldestino de los gastos
31-Jan-13 156 por el envio al gasto de la donacion
31-Jan-13 170 Por el cierre del elemento 9 5,358.91
TOTALES 5,358.91
DEUDOR
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
82111
31-Jan-13 206 Por la anulacion de la 80111
31-Jan-13 207 Por la anulacion de la cuenta 63 15.00
31-Jan-13 214 Por la anulacion de la 8211 (21,085.00)
TOTALES (21,070.00)
DEUDOR
84111
31-Jan-13 226 Por la anulacion de la 83111
31-Jan-13 227 Por la anulacion de la cuenta 65 y 68 1,271.67
31-Jan-13 233 Por la anulacion de la cuenta 84 (27,200.57)
TOTALES (25,928.91)
DEUDOR
881
31-Jan-13 241 Por la anulacion de la cuenta 88 (11,496.11)
TOTALES (11,496.11)
DEUDOR
891
31-Jan-13 238 Por la anulacion de la cuenta 89 15,704.47
TOTALES 15,704.47
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR
92111.3
31-Jan-13 52 Por el destino de los gastos incurridos 0.00
31-Jan-13 172 Por el cierre del elemento 9
TOTALES -
DEUDOR
92111.6
TOTALES -
DEUDOR
92111.8
TOTALES -
DEUDOR
93111.2
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
TOTALES -
DEUDOR
93111.5
TOTALES -
DEUDOR
93111.7
TOTALES -
DEUDOR
93111.10.1
TOTALES -
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR
94171
TOTALES 2.74
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
ACREEDOR
10211
1-Jan-13 2
31-Jan-13 128
3,923.60 31-Jan-13 269
25,656.40
29,580.00
ACREEDOR
10421
1-Jan-13 4
31-Jan-13 271
21,892.74
43,577.26
65,470.00
ACREEDOR
12122
31-Jan-13 64
31-Jan-13 116
21,295.00
8,850.00
0.00
30,145.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF! #REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
AGROQUIMICA SILVA S.A.A AGROQUIMICA SILVA S.A.A
RUC: 20453665969 RUC: 20453665969
JR.30 DE AGOSTO N 353-CHOTA JR.30 DE AGOSTO N 353-CHOTA
#REF! #REF!
LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL 2013 LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL 2013
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
DIARIO
ACREEDOR
12211
31-Jan-13 66
650.00 31-Jan-13 95
0.00
650.00
ACREEDOR
14223
31-Jan-13 84
3,030.00 31-Jan-13 118
3,030.00
ACREEDOR
16311
31-Jan-13 149
2,000.00 31-Jan-13 270
2,000.00
ACREEDOR
20111.1
Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA 6
0.00 Costo de ventas 131
Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 293
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
#REF! #REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
-
ACREEDOR
20111.3
31-Jan-13 8
31-Jan-13 44
5,520.00 31-Jan-13 133
1,115.59 31-Jan-13 295
6,635.59
ACREEDOR
20112.1
1-Jan-13 9
31-Jan-13 46
3,742.37 31-Jan-13 135
0.00 31-Jan-13 297
3,742.37
ACREEDOR
80,000.00
80,000.00
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
TERRENO AL COSTO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
ACREEDOR
33511
1-Jan-13 12
270,000.00 31-Jan-13 299
270,000.00
ACREEDOR
39131
1-Jan-13 14
4,000.00 31-Jan-13 139
31-Jan-13 252
4,000.00
ACREEDOR
39135
450.00 1-Jan-13 16
30.00 31-Jan-13 141
31-Jan-13 254
480.00
ACREEDOR
40311
400.00 31-Jan-13 81
31-Jan-13 256
9,208.03
#REF!
#REF!
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
#REF!
#REF! #REF!
ACREEDOR
41111
588.97 31-Jan-13 84
31-Jan-13 258
588.97
ACREEDOR
41113
693.52 31-Jan-13 86
31-Jan-13 260
693.52
ACREEDOR
41115
215.19 31-Jan-13 88
31-Jan-13 262
215.19
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
ACREEDOR
42122
5,375.00 31-Jan-13 35
0.00 31-Jan-13 97
1,000.00 31-Jan-13 99
31-Jan-13 264
6,375.00
ACREEDOR
46921
0.00 31-Jan-13 117
31-Jan-13 153
-
ACREEDOR
46999.12
0.00 1-Jan-13 19
31-Jan-13 102
31-Jan-13 105
31-Jan-13 268
-
ACREEDOR
46999.3
0.00 31-Jan-13 38
31-Jan-13 120
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
-
ACREEDOR
46999.6
0.00 31-Jan-13 40
31-Jan-13 122
-
ACREEDOR
46999.9
0.00 31-Jan-13 101
31-Jan-13 107
-
ACREEDOR
50111
194.84 1-Jan-13 20
31-Jan-13 276
194.84
ACREEDOR
59111 #REF! #REF!
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
19,320.00 1-Jan-13 22
#REF! 31-Jan-13 238
31-Jan-13 278
#REF!
ACREEDOR
60111.3
31-Jan-13 24
0.00 31-Jan-13 198
-
ACREEDOR
60112.1
31-Jan-13 26
0.00 31-Jan-13 200
-
ACREEDOR
61111.1
31-Jan-13 159
0.00 31-Jan-13 201
-
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
ACREEDOR
61111.3
635.59 31-Jan-13 48
31-Jan-13 161
4,884.41 31-Jan-13 203
5,520.00
ACREEDOR
61112.1
2,542.37 31-Jan-13 50
31-Jan-13 163
1,200.00 31-Jan-13 194
3,742.37
ACREEDOR
62112
31-Jan-13 75
1,000.00 31-Jan-13 218
1,000.00
ACREEDOR
62114
31-Jan-13 77
900.00 31-Jan-13 220
900.00
#REF! #REF!
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
ACREEDOR
62211
31-Jan-13 79
750.00 31-Jan-13 222
750.00
ACREEDOR
63611
31-Jan-13 28
398.25 31-Jan-13 209
398.25
ACREEDOR
63641
31-Jan-13 30
0.00 31-Jan-13 211
-
ACREEDOR
63911
31-Jan-13 104
0.00 31-Jan-13 213
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
-
ACREEDOR
65911
31-Jan-13 152
2.74 31-Jan-13 228
2.74
ACREEDOR
68141
31-Jan-13 136
0.00 31-Jan-13 230
-
ACREEDOR
68145
31-Jan-13 136
675.00 31-Jan-13 230
675.00
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
ACREEDOR
69111.1.2
31-Jan-13 127
11,050.00 31-Jan-13 165
11,050.00
ACREEDOR
69111.1.4
31-Jan-13 129
4,400.00 31-Jan-13 167
4,400.00
ACREEDOR
70111.1
31-Jan-13 68
8,094.92 31-Jan-13 188
8,094.92
ACREEDOR
70111.3
0.00 31-Jan-13 70
31-Jan-13 190
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
-
ACREEDOR
70111.5
0.00 31-Jan-13 72
31-Jan-13 192
-
ACREEDOR
78111
0.00 31-Jan-13 144
31-Jan-13 169
-
ACREEDOR
80111
0.00 31-Jan-13 195
4,823.25 31-Jan-13 196
17.74 31-Jan-13 205
0.00
500.00
5,340.99
ACREEDOR
83111
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF! #REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
31-Jan-13 215
(21,070.00) 31-Jan-13 216
31-Jan-13 225
(21,070.00)
ACREEDOR
85111
31-Jan-13 234
(25,928.91) 31-Jan-13 235
(25,928.91)
ACREEDOR
92111.2
(11,496.11) 31-Jan-13 51
31-Jan-13 171
(11,496.11)
ACREEDOR
92111.4
0.00 31-Jan-13 53
31-Jan-13 173
-
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
#REF!
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
#REF!
ACREEDOR
92111.7
31-Jan-13 89
31-Jan-13 175
0.00
-
ACREEDOR
92111.9
31-Jan-13 142
0.00 31-Jan-13 154
31-Jan-13 177
-
ACREEDOR
93111.4
0.00 31-Jan-13 57
31-Jan-13 179
-
ACREEDOR
93111.6
0.00 31-Jan-13 147
31-Jan-13 181
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF! #REF!
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
-
ACREEDOR
93111.9
0.00 31-Jan-13 90
31-Jan-13 183
-
ACREEDOR
93111.10.2
0.00 31-Jan-13 143
31-Jan-13 155
31-Jan-13 185
-
ACREEDOR
0.00 94172
31-Jan-13 109
31-Jan-13 187
-
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIVO
DEL LIBRO
ACREEDOR
0.00
-
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA 5,400.00
Por los egresos del libro caja chica 177.00
Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 5,223.00
TOTALES 5,400.00 5,400.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 7,100.00 6,700.00
DEUDOR ACREEDOR
por la centralizacion de las ventas del mes 0.00
Por los ingresos del libro caja 7,580.00
TOTALES - 7,580.00
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
AGROQUIMICA SILVA S.A.A
RUC: 20453665969
JR.30 DE AGOSTO N 353-CHOTA
#REF!
LIBRO MAYOR DEL MES DE ENERO DEL 2013
DEUDOR ACREEDOR
por los ingresos en cuenta corriente 4,625.00
TOTALES - 4,625.00
DEUDOR ACREEDOR
Centralizacion libro de planilla 500.00
Por los egresos del libro caja 500.00
TOTALES 500.00 500.00
DEUDOR ACREEDOR
Por los intereses diferidos del prestamo otorgado 194.84
Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio 194.84
TOTALES 194.84 194.84
DEUDOR ACREEDOR
Costo de ventas 11,050.00
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
TOTALES 13,000.00 13,000.00
DEUDOR ACREEDOR
Por el ingreso de mercaderias al almacen 423.73
TOTALES 8,573.73 8,573.73
DEUDOR ACREEDOR
Por el ingreso de mercaderias al almacen 8,135.59
TOTALES 10,535.59 10,535.59
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 4,500.00 4,500.00
DEUDOR ACREEDOR
Asiento de depreciacion 675.00
TOTALES 14,175.00 14,175.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 1,066.67 1,066.67
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 398.25 398.25
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 931.92 931.92
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 845.23 845.23
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 650.18 650.18
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR ACREEDOR
Centralizacipon de Registro de compras 0.00
por los ingresos en cuenta corriente 2,920.00
por los egresos en cuenta corriente 12,000.00
TOTALES 12,000.00 2,920.00
DEUDOR ACREEDOR
por la provision de la donacion 500.00
TOTALES 500.00 500.00
DEUDOR ACREEDOR
Por el inventario inicial de AGRO QUIMICA SILVA 600.00
por los egresos en cuenta corriente 15.00
Mantenimiento de cuenta corriente 15.00
TOTALES 615.00 615.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 10.00 -
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 300.00 -
DEUDOR ACREEDOR
por los egresos en cuenta corriente 2.74
Por la provisin del ITF 2.74
TOTALES 2.74 2.74
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 405,000.00 405,000.00
DEUDOR ACREEDOR
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
Por la anulacion de la cuenta 89 15,704.47
TOTALES 24,909.47 24,909.47
DEUDOR ACREEDOR
Por La anulacion del elemnto 60 y 61 0.00
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
Por La anulacion del elemnto 60 y 61 0.00
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
Por el ajuste de la cuenta 69 11,050.00
Por La anulacion del elemnto 60 y 61 11,050.00
TOTALES 11,050.00 11,050.00
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
Por el ingreso de mercaderias al almacen 423.73
TOTALES 4,400.00 4,400.00
DEUDOR ACREEDOR
40.68
TOTALES 8,135.59 8,135.59
DEUDOR ACREEDOR
Por la anulacion de la cuenta 62 y 64 800.00
TOTALES 800.00 800.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 750.00 750.00
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 225.00 225.00
DEUDOR ACREEDOR
Por la anulacion de la cuenta 63 0.00
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
Mantenimiento de cuenta corriente 15.00
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
TOTALES 15.00 15.00
DEUDOR ACREEDOR
por la provision de la donacion 500.00
TOTALES 500.00 500.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 675.00 675.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 675.00 675.00
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 5,520.00 5,520.00
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 3,742.37 3,742.37
DEUDOR ACREEDOR
Por el ajuste de la cuenta 70 y 61 0.00
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
Por el destino de la depreciacion 771.67
Por el cierre del elemento 9 771.67
TOTALES 771.67 771.67
DEUDOR ACREEDOR
Por la anulacion de la 80111 (21,070.00)
TOTALES 40.68 40.68
DEUDOR ACREEDOR
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
Por la anulacion de la cuenta 62 y 64 4,843.91
TOTALES (21,085.00) (21,085.00)
DEUDOR ACREEDOR
Por la anulacion de la cuenta 84 (27,200.57)
Por la anulacion de la cuenta 85 (27,200.57)
TOTALES (27,200.57) (27,200.57)
DEUDOR ACREEDOR
Por el destino de los gastos incurridos 0.00
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
Por el destino de los gastos incurridos 0.00
TOTALES - -
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
DEUDOR ACREEDOR
Por el destino de los gastos de personal 2,411.63
Por el cierre del elemento 9 2,411.63
TOTALES 2,411.63 2,411.63
DEUDOR ACREEDOR
por el envio al gasto de la donacion 250.00
TOTALES 635.83 662.53
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
TOTALES - -
DEUDOR ACREEDOR
Por el destino de la depreciacion 2,411.63
por el envio al gasto de la donacion 2,411.63
TOTALES 2,411.63 2,411.63
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 635.83 644.79
DEUDOR ACREEDOR
TOTALES 15.00 -
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
#REF!
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
4912
TOTALES
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCIN
O GLOSA DE
LA OPERACIN
#REF!
DEUDOR
46999.9
31-Jan-13 101 por los egresos en cuenta corriente 0.00
31-Jan-13 107 Por la provisin del ITF
31-Jan-13 274 Por el cierre de las cuentas de activo pasivo y patrimonio #REF!
TOTALES #REF!
#REF!
FECHA
DE LA
OPERACIN
NMERO
CORRELATIV
O
DESCRIPCI
N
O GLOSA DE
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
142.25
142.25
142.25 142.25
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
#REF!
ACREEDOR
0.00
-
#REF!
SALDOS Y
MOVIMIENTOS
DETALLE BASE CONTABLE
UTILIDAD -38937.86
(+) ADICIONES
AGASAJO AL PERSONAL 99.58
IGV DEL AGASAJO AL PERSONAL 17.92
DONACION 500.00
(-) DEDUCCIONES
DEPRECIACION
BASE IMPONIBLE PARA I.R -38320.36
I.R 30 % 11496.11
UTILIDAD -26824.25
DETALLE DEPRECIACION CONTABLE
EDIFICACIONES 675.00
MUEBLES Y ENSERES 30.00
EQUIPOS DIVERSOS 66.67
TOTAL 771.67
DEBE
881 -11496.11
4912
40171
5911 15704.47
891

CALCULO DE DEPRECIACION
31/31 Por la determinacion del gasto de impuesto renta
31/31 Por la determinacion de la prdida neta del ejercicio
ADICIONES Y DEDUCCIONES
NOTA 1: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA
AGROQUIMICA SILVA : Es una sociedad annima abierta que se dedica a la
comercializacin de productos agro veterinarios fue constituida , el primero de
junio del 2001 segn la Minuta de Constitucin, inscrita en Registros Pblicos de
Chota.
Domicilio Fiscal : Jr.30 de Agosto N 353 Chota. Esta empresa funciona.
NOTA 2: PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.
Los principios y polticas contables ms importantes que nuestra empresa ha aplicado
para la presentacin de los Estados Financieros y registros de las operaciones son los
siguientes:
Normas Internacionales de Informacin Financiera.
Los Estados Financieros han sido preparados y presentados de acuerdo con las
bases que se detallan para cada partida.
Existencias.
Todas las mercaderas (productos agro veterinarios), estn registrados al costo de
adquisicin o a su valor neto de realizacin, sobre la base del costo promedio
ponderado.
Cambio en polticas administrativas
El pago al personal se realiza todo los 5 de cada mes por motivo de desembolso
En cuanto a las ventas.

Activos financieros.
Los activos financieros de la empresa Agro qumica Silva S.A. A. Se clasifican en:
1. Efectivo
2. Cuentas por cobrar.
Valuacin de inmuebles, maquinaria y equipo.
ACTIVO CORRIENTE
DESCRPCION IMPORTE
MONEDA NACIONAL 25,656.40
CAJA CHICA MONEDA NACIONAL 5,223.00
CUENTA CORRIENTE N 0147-1-187654 B/N 43,577.26
6,700.00
NOTA 3:EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFCTIVO
NOTA 1: ACTIVIDAD ECONOMICA DE LA EMPRESA
AGROQUIMICA SILVA : Es una sociedad annima abierta que se dedica a la
comercializacin de productos agro veterinarios fue constituida , el primero de
junio del 2001 segn la Minuta de Constitucin, inscrita en Registros Pblicos de
Chota.
Domicilio Fiscal : Jr.30 de Agosto N 353 Chota. Esta empresa funciona.
NOTA 2: PRINCIPIOS Y/O PRACTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS.
Los principios y polticas contables ms importantes que nuestra empresa ha aplicado
para la presentacin de los Estados Financieros y registros de las operaciones son los
siguientes:
Normas Internacionales de Informacin Financiera.
Los Estados Financieros han sido preparados y presentados de acuerdo con las
bases que se detallan para cada partida.
Existencias.
Todas las mercaderas (productos agro veterinarios), estn registrados al costo de
adquisicin o a su valor neto de realizacin, sobre la base del costo promedio
ponderado.
Cambio en polticas administrativas
El pago al personal se realiza todo los 5 de cada mes por motivo de desembolso
En cuanto a las ventas.

Activos financieros.
Los activos financieros de la empresa Agro qumica Silva S.A. A. Se clasifican en:
1. Efectivo
2. Cuentas por cobrar.
Valuacin de inmuebles, maquinaria y equipo.
TOTAL 81,156.66
DESCRPCION IMPORTE
CLIENTES FIJOS 9270
TOTAL 9270
DESCRPCION IMPORTE
PRESTAMOS AL GERENTE GENERAL 2000
INTERESES 194.84
INTERESS NO DEVENGADOS EN TRANSACCIONES CON TERCEROS -194.84
2000
DESCRPCION IMPORTE
ZOLINEX 1950.0
FEBANTEC 1115.6
RANIDE 4173.7
VIGANTOL 2440.7
TOTAL 9680.0
ACTIVO NO CORRIENTE
DESCRPCION IMPORTE
COSTO DE ADQUISICIN O CONSTRUCCION 270,000.00
COSTO DE MUEBLES 4,500.00
COSTO EQUIPO DE CMPUTO 4,000.00
COSTO DE TERRENOS 80,000.00
EDIFICACIONES (14,175.00)
MUEBLES Y ENSERES (480.00)
EQUIPOS DIVERSOS (1,066.67)
TOTAL 342778.33
TOTAL ACTIVO 444885.00
PASIVO CORRIENTE
DESCRPCION IMPORTE
LABORATORIO BAYER 1270
NOTA 7: INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO(neto)
NOTA 8: CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
NOTA 4: CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
NOTA 5: CUENTAS POR COBRAR A PARTES RELACINADAS
NOTA 6: EXISTENCIAS
TOTAL 1270
DESCRPCION IMPORTE
IMPUESTO A LA RENTA -11638.36
TOTAL -11638.36
DESCRPCION IMPORTE
IGV- CUENTA PROPIA 0.00
ESSALUD-CHOTA 398.25
AFP HORIZONTE 588.97
GERENTE GENERAL 931.92
MEDICO VETERINARIO 693.52
CONTADOR 845.23
VENDEDOR 1 215.19
VENDEDOR 2 650.18
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 600
TOTAL 4923.25
PASIVOS NO CORRIENTES
DESCRPCION IMPORTE
PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 142.25
TOTAL 142.25
PATRIMONIO
NOTA 10:OTRAS CUENTAS POR PAGAR
NOTA 11: PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO
NOTA 9:IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONE CORRIENTES
DESCRPCION IMPORTE
CAPITAL SOCIAL 405000
TOTAL 405000
DESCRPCION IMPORTE
RESERVA LEGAL ANTERIOR 2012 19320
TOTAL 19320.00
DESCRPCION IMPORTE
GANANCIA 2012 9205
PRDIDA 2013 -15704.47
TOTAL -6499.47
TOTALPAS Y PATR. 412517.68
NOTA 13: RESERVA LEGAL
NOTA 14: UTILIDADES ACUMULADAS
NOTA 12:CAPITAL
BASE TRIBUTARIA DIFERENCIA TIPO DE DIFERENCIA
-38937.86
99.58 0.00 PERMANENTE
-474.17 -474.17 TEMPORAL
-38794.53 -474.17
11638.36 142.25
-27156.17 -331.92
DEPRECIACION FISCAL DIFERNCIA
1125.00 450.00
37.50 7.50
83.33 16.67
1245.83 474.17
HABER
142.25
-11638.36
15704.47

CALCULO DE DEPRECIACION
31/31 Por la determinacion del gasto de impuesto renta
31/31 Por la determinacion de la prdida neta del ejercicio
ADICIONES Y DEDUCCIONES
NOTAS AO 2013
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3 81156.66
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 4 9270.00
UENTAS POR COBRAR A PARTES RELACINADAS 5 2000.00
EXISTENCIAS 6 9680.00
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 102106.66
ACTIVOS NO CORRIENTES
INMUEBLE MAQUINARIA Y EQUIPO(neto) 7 342778.33
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 342778.33
TOTAL ACTIVOS 444885.00
RUC:20453665969
BALANCE GENERAL AL MES DE ENERO DEL 2013
AO 2013
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 8 1270.00
IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIONE CORRIENTES 9 -11638.36
OTRAS CUENTAS POR PAGAR 10 4923.25
TOTAL PASIVOS CORRIENTES -5445.11
PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 11 142.25
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 142.25
PATRIMONIO NETO
CAPITAL 12 405000.00
RESERVA LEGAL 13 19320.00
UTILIDADES ACUMULADAS 14 -6499.47
TOTAL PATRIMONIO NETO 417820.53
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 412517.68
RUC:20453665969
BALANCE GENERAL AL MES DE ENERO DEL 2013

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