MM.S1.C2.D1 - Maestro Proveedores V11

Sesin 1 Clase 2 Pg.
1
MSAP-OL Mster en
Consultora SAP Online
MM-Mdulo SAP Compras,
Almacenes, Introd SRM
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MM-Mdulo SAP Compras, Almacenes, Introd SRM
Sesin 1 Estructuras organizativas, datos maestros y
planificacin de necesidades

Clase 2 Maestro de proveedores
(15 videos)

MM.S1.C2.D1

V11

Sesin 1 Clase 2 Pg. 2
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CONTENIDO Sesin 1. Clase 2 Maestro de proveedores
Videos
1. Introduccin a los datos maestros >MM.S1.C2.V1<
2. Datos maestros de proveedores >MM.S1.C2.V2<
3. Niveles organizativos >MM.S1.C2.V3<
4. Grupo de cuentas >MM.S1.C2.V4<
5. Seleccin de campos: explicacin >MM.S1.C2.V5<
6. Seleccin de campos: customizing >MM.S1.C2.V6<
7. Numeracin >MM.S1.C2.V7<
8. Cuenta asociada >MM.S1.C2.V8<
9. Datos de Compras >MM.S1.C2.V9<
10. Visualizar un proveedor >MM.S1.C2.V10<
11. Crear un proveedor >MM.S1.C2.V11<
12. Funciones de interlocutor : explicacin >MM.S1.C2.V12<
13. Funciones de interlocutor : customizing >MM.S1.C2.V13<
14. Funciones de interlocutor: ejemplo >MM.S1.C2.V14<
15. Modificaciones al maestro >MM.S1.C2.V15<

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Video 1: Introduccin a los datos maestros >MM.S1.C2.V1<
Video 2. Datos maestros de proveedores >MM.S1.C2.V2<
Video 3. Niveles organizativos >MM.S1.C2.V3<
Video 4: Grupo de cuentas >MM.S1.C2.V4<
Video 5: Seleccin de campos: explicacin >MM.S1.C2.V5<
Video 6: Seleccin de campos: customizing >MM.S1.C2.V6<
Video 7: Numeracin >MM.S1.C2.V7<
Video 8: Cuenta asociada >MM.S1.C2.V8<
Video 9: Datos de compras >MM.S1.C2.V9<
Video 10. Visualizar un proveedor >MM.S1.C2.V10<
Video 11. Crear un proveedor >MM.S1.C2.V11<
Video 12: Funciones de interlocutor: explicacin >MM.S1.C2.V12<
Video 13: Funciones de interlocutor: customizing >MM.S1.C2.V13<
Video 14. Funciones de interlocutor: ejemplo >MM.S1.C2.V14<
Video 15: Modificaciones al maestro >MM.S1.C2.V15<

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Video 1. Introduccin a los datos maestros
Los datos maestros contienen toda la informacin ms importante
referente a proveedores, clientes, cuentas as como acerca de todos los
artculos implicados. Esta informacin se almacena en la base de datos
del sistema para su puesta a disposicin cuando el usuario procesa
operaciones comerciales. Creamos un dato maestro para datos que
queramos guardar en el sistema por un periodo largo de tiempo.
Los datos maestros principales para soportar el trabajo diario en
compras son proveedores y materiales pero adems la funcin de
compras tambin se soporta mediante los siguientes tipos adicionales
de datos maestros:
Registro info de compras
Libro de pedidos
Regulacin por cuotas
Condiciones
Evaluacin de proveedores

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FINAL VIDEO 1
Introduccin a los datos maestros



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Video 2. Datos maestros de proveedores
Un proveedor es una persona o empresa que proporciona
materiales o servicios a la persona o empresa que requiere estos
materiales y servicios.
El maestro de proveedores contiene informacin sobre los
proveedores que suministran a una empresa. Esta informacin se
almacena en los registros maestros de proveedores individuales.
Compartido por Finanzas y Compras.
Para poder realizar pedidos a un proveedor: actualizar
datos de compras
Para poder introducir facturas de un proveedor: actualizar
datos de contabilidad.
Ejemplo: hemos empezado una relacin comercial con un
proveedor nuevo. Como tenemos la intencin de crear pedidos
con cierta frecuencia a este proveedor, creamos un registro
maestro de proveedor en el sistema.

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Video 2. Datos maestros de proveedores

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FINAL VIDEO 2
Datos maestros de proveedores



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Video 3. Niveles organizativos
MANDANTE
Datos Generales (XK01)
Direccin y comunicacin
Datos control
Datos de pago
ORGANIZACIN
DE COMPRAS

Moneda del Pedido (MK01)
Valor mnimo de pedido
Funciones del interlocutor

CONTABILIDAD
(NIVEL DE
SOCIEDAD)
Gestin de Cuentas (FK01)
Gestin de Pagos
Responsables de reclamacin

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Video 3. Niveles organizativos
Datos Generales
(Mandante)
Datos Organizacin
de Compras
Datos Contabilidad
(Sociedad)
SPP*
Centro
SPP /
Centro
Para todas las sociedades
Para todas las org. de compras
Para una org.
de compras
Para una sociedad
*Surtido Parcial de Proveedor (SPP): nivel organizativo del proveedor
(pueden mantenerse datos especficos a estos subniveles)

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FINAL VIDEO 3
Niveles Organizativos



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Video 4. Grupo de cuentas
ESQUEMA
INTERLOCUTOR
INTERVALO
DE NUMEROS
STATUS DE
CAMPO
NIVEL DE RETENCIN DE DATOS

ASIGNACION
DE NUMEROS

STATUS (PROVEEDOR/
O PROVEEDOR
CPD)

DETERMINA

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Video 4. Grupo de cuentas
Realizar ejercicio en SAP
Grupo de cuentas

Cdigo OMSG
IMG Logstica general Interlocutor comercial Proveedor Control
Especificar grupos cuentas y seleccin campos por
proveedores

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FINAL VIDEO 4
Grupo de cuentas



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Video 5. Seleccin de campos: explicacin
Para algunos proveedores es necesario que el usuario que
crea el proveedor rellene obligatoriamente ciertos datos que
sern necesarios en los procesos en los que se utilice o
bien que ciertos campos estn ocultos porque no son
necesarios. Este se consigue con la seleccin de campos.
La seleccin de campos permite pues especificar qu
campos deben ser suprimidos, cules deben estar
preparados para entrada (obligatoria u opcional) y cuales
deben ser nicamente visualizables.

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Suprimir la visualizacin -
Visualizar *
Entrada obligatoria +
Entrada opcional
- * +
- - - - -
* - * * *
+ + + - *
+ - *
REGLAS DE COMBINACIN
Siempre aplica el valor
ms restrictivo (primero
suprimir, despus
visualizar, a continuacin
obligatorio y finalmente
opcional)

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SELECCIN DE CAMPOS
Datos generales
Datos de sociedad
Datos de compras
GRUPO DE CUENTAS
ORGANIZACIN DE
COMPRAS
TRANSACCIN
SOCIEDAD

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FINAL VIDEO 5
Seleccin de campos: explicacin



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Video 6. Seleccin de campos: customizing
IMG Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de
acreedor Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores
Definir formato de pantalla por sociedad (acreedores)

Cdigo OMSG
IMG Logstica en general Interlocutor comercial Proveedor Control Especificar
grupos cuentas y seleccin campos p.proveedores

Cdigo OMFK
IMG Logstica en general Interlocutor comercial Proveedor Control Fijar
estructura de pantalla dependiente de org.de compras

Cdigo OMSX
IMG Logstica en general Interlocutor comercial Proveedor Control Fijar
estructura de pantalla dependiente de transaccin

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FINAL VIDEO 6
Seleccin de campos: customizing



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Video 7. Numeracin
Los registros maestros de proveedores se numeran mediante la
asignacin de un nmero unvoco a cada registro maestro de
proveedores (el nmero de cuenta de acreedor utilizado por la
gestin financiera). Este nmero es necesario para llamar el
registro maestro o introducir pedidos. Un proveedor tiene el
mismo nmero de cuenta en todas las sociedades.
Asignacin:
Interna
Externa

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Video 7. Numeracin
Crear un rango de nmeros para el grupo de cuentas
Cdigo XKN1
IMG Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Crear
rangos nmeros para cuentas acreedor.

Asignar un rango de nmeros al grupo de cuentas
Cdigo OBAS
IMG Gestin financiera Contabilidad de deudores y acreedores Cuentas de acreedor
Datos maestros Preparar creacin de datos maestros de acreedores Asignar
rangos de nmeros a grupos de cuentas por acreedores

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FINAL VIDEO 7
Numeracin



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Video 8. Cuenta asociada
La cuenta asociada es la cuenta en la contabilidad de mayor en la que se
actualizan valores paralelamente a la cuenta de la contabilidad secundaria
(constituida por el cdigo del proveedor) cuando se entran las facturas.

R/3
REGISTRO DE
FACTURA
RECIBIDA
PARALELAMENTE
LIBRO AUXILIAR
Proveedor A
Contab. principal
Cuenta Asociada
Total obligaciones por proveedor Total obligaciones para todos los proveedores

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FINAL VIDEO 8
Cuenta asociada



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Video 9. Datos de compras
Moneda del pedido
Condicin de pago (independiente de la fijada a nivel de sociedad)
Incoterms: establecen reglas internacionales en las que se fija el modo
de realizar del suministro proveedor-cliente.
Valor mnimo: importe por debajo del que no se desea realizar un
pedido a este proveedor (warning en la creacin de pedido).
Control de fecha precio: controla qu fecha debe asignarse para la
determinacin del precio.
Grupo esquema de proveedor: determinacin del esquema de clculo
Controladores adicionales:
Control de facturas basado en entrada de mercancas
Pedido automtico
Autofacturacin: funcionalidad que permite que el proveedor sea
facturado por el cliente
Textos: mediante el men Detalles / Textos.

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FINAL VIDEO 9
Datos de compras



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Video 10. Visualizar un proveedor
Visualizar un registro maestro de proveedores

Cdigo XK03
Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Datos
maestros Proveedor Central Visualizar


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FINAL VIDEO 10
Visualizar un proveedor



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Video 11. Crear un proveedor
Crear un registro maestro de proveedores

Cdigo XK01
Men SAP Logstica Gestin de materiales Compras Datos maestros
Proveedor Central Crear


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FINAL VIDEO 11
Crear un proveedor



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Video 12. Funciones de Interlocutor
Un interlocutor comercial es una organizacin o un individuo particular
con el que nos interesa hacer negocios.
El interlocutor comercial proveedor puede asumir roles diferentes en
sus negocios con otra empresa. En consecuencia, en una operacin de
aprovisionamiento, el proveedor es primero la direccin del pedido,
luego el suministrador de la mercanca, posteriormente el emisor de
la factura y finalmente el receptor del pago. Por esta razn, se
pueden asignar varias funciones del interlocutor al proveedor.
Otros proveedores pueden asumir una o varias de estas funciones.
Estos datos se utilizan en la logstica y en las funciones contables
posteriores correspondientes.

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Las funciones de interlocutor se refieren a las diferentes funciones que
un determinado proveedor puede tener en las relaciones comerciales
que con l se mantienen.
Las funciones de interlocutor prestan apoyo a la organizacin de estos
datos, ya que cada funcin de un proveedor se almacena en un registro
maestro de proveedores.

Cuando un proveedor es simultneamente receptor del pedido, emisor de la
factura y receptor del pago, slo se necesita un registro maestro de
proveedores para representar estas tres funciones de interlocutor.

Cuando estas funciones estn repartidas entre diferentes emplazamientos o
empresas se necesitan varios registros maestros de proveedores. Se
conectan entre s mediante funciones de interlocutor.

Las funciones de interlocutor se copian en cada documento de compra
obtenindolas del registro maestro de proveedores.

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PROVEEDOR Receptor del
Pedido (BA/DP)
Emisor de la
Factura (RS/EF)
Proveedor de mercancas (WL/PM)
Receptor del
Pago (RG/RP)

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FINAL VIDEO 12
Funciones de interlocutor: explicacin



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Video 13. Funciones de Interlocutor: customizing
Debe distinguirse la parametrizacin de la definicin de las funciones de
interlocutor de la parametrizacin de su determinacin y utilizacin.
Definicin:

Clave interna
Grupo de
Cuentas
Funciones de
Interlocutor
Define la clase de interlocutor
No son modificables: se utilizan las estndar
Correspondencia Idioma alemn

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Utilizacin:

Tambin se debe parametrizar la determinacin y utilizacin de funciones
de interlocutor en documentos de compras
Grupo Cuentas
Funciones de
Interlocutor
Esq. de Func.
Interlocutor
Grupo de Cuentas del Proveedor

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Definicin funciones de interlocutor
IMG Gestin de materiales Compras Determinacin interlocutor Funciones de interlocutor
Definir funciones de interlocutor

IMG Gestin de materiales Compras Determinacin interlocutor Funciones de interlocutor
Fijar funciones de interlocutor permitidas por grupo de cuentas

Utilizacin funciones de interlocutor
IMG Gestin de materiales Compras Determinacin interlocutor Parametrizacin de interlocutor
en reg. maestro proveedores Definir esquemas para interlocutor

IMG Gestin de materiales Compras Determinacin interlocutor Parametrizacin de interlocutor
en reg. maestro proveedores Asignar esquemas de interlocutor a grupos de cuentas


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FINAL VIDEO 13
Funciones de interlocutor: customizing



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Video 14. Funciones de interlocutor: ejemplo
Modificar un registro maestro de proveedores

Cdigo XK02
Proveedor Central Modificar


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FINAL VIDEO 14
Funciones de interlocutor: ejemplo



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Video 15. Modificaciones al maestro
Bloqueo de proveedor
Marcado para borrado
Modificar el valor de un campo
Crear datos alternativos

Visualizacin de modificaciones
Qu usuario
Qu campo
Cundo se modific
Valor anterior y valor nuevo de ese campo

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Video 15. Modificaciones al maestro
Realizar modificaciones a un maestro de proveedores
Cdigo XK02
Proveedor Central Modificar

Visualizar las modificaciones realizadas a un maestro de proveedores
Cdigo XK03
Proveedor Central Visualizar


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FINAL VIDEO 15
FINAL CLASE 2



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