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CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 1/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013

Valores em AKZ

Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual


Conta

Descrio

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

Saldo Crdito

11

IMOBILIZAES CORPREAS

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

114

Equipamento de carga e transporte

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

1142

Veiculos mistos e ligeiros

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

13.000.000,00

0,00

Soma Saldos

13.000.000,00

0,00

Soma Lquida

12

IMOBILIZAES INCORPOREAS

1.746.800,00

0,00

1.746.800,00

0,00

124

Despesas de constituio

1.746.800,00

0,00

1.746.800,00

0,00

1241

Despesas de constituio

1.746.800,00

0,00

1.746.800,00

0,00

1.746.800,00

0,00

1.746.800,00

0,00

Soma Saldos

1.746.800,00

0,00

Soma Lquida

18

AMORTIZAES ACUMULADAS

0,00

7.663.766,88

0,00

7.663.766,88

181

Imobilizaes corporeas

0,00

6.499.350,00

0,00

6.499.350,00

1814

Equipamento de carga e transporte

0,00

6.499.350,00

0,00

6.499.350,00

182

Imobilizaes incorporeas

0,00

1.164.416,88

0,00

1.164.416,88

1824

Despesas de constituio

0,00

1.164.416,88

0,00

1.164.416,88

0,00

7.663.766,88

0,00

7.663.766,88

Soma Saldos

0,00

7.663.766,88

Soma Lquida

23

PRODUTOS E TRABALHOS EM CURSO

1.215.670.472,86

857.735.448,11

357.935.024,75

0,00

231

OBRAS CCL

1.215.670.472,86

857.735.448,11

357.935.024,75

0,00

23101

OBRAS EM CURSO

114.869.241,93

450.441,80

114.418.800,13

0,00

231010

ESCOLA DO SAMBIZANGA

114.418.800,13

0,00

114.418.800,13

0,00

231011

RADIO NACIONAL DA CAALA

450.441,80

450.441,80

0,00

0,00

23102

EDIFICIO CORIBE

119.156.278,00

0,00

119.156.278,00

0,00

23103

AGUA CIDADE DA CAALA

63.123.795,62

0,00

63.123.795,62

0,00

23104

IGREJA CONGREGACIONAL DA CAALA

35.672.000,00

0,00

35.672.000,00

0,00

23105

HOTEL CALA

14.896.000,00

0,00

14.896.000,00

0,00

23107

ESTADIO DA CALA

857.288.157,31

857.285.006,31

3.151,00

0,00

23109

Moradia do Miramar

10.665.000,00

0,00

10.665.000,00

0,00

1.215.670.472,86

857.735.448,11

357.935.024,75

0,00

Soma Saldos

357.935.024,75

0,00

Soma Lquida

31

CLIENTES

4.646.635.880,41

854.919.757,60

3.791.716.122,81

0,00

311

Clientes correntes

4.646.635.880,41

556.362.575,60

4.090.273.304,81

0,00

3112

No grupo

4.646.635.880,41

556.362.575,60

4.090.273.304,81

0,00

31121

Nacionais

4.646.635.880,41

556.362.575,60

4.090.273.304,81

0,00

3112100001

GOVERNO DA PROVINCIA DE LUANDA

16.710.257,71

0,00

16.710.257,71

0,00

3112100004

MINISTERIO DA ENERGIA E AGUAS

24.605.240,70

0,00

24.605.240,70

0,00

3112100005

GOVERNO PROVINCIAL DO HUAMBO

4.500.000.000,00

451.042.193,60

4.048.957.806,40

0,00

3112100006

Comando Geral da Policia

105.320.382,00

105.320.382,00

0,00

0,00

319

Clientes-saldos credores

0,00

298.557.182,00

0,00

298.557.182,00

3191

Adiantamentos

0,00

298.557.182,00

0,00

298.557.182,00

31910001

COMANDO GERAL DA POLICIA

0,00

34.011.800,00

0,00

34.011.800,00

31910002

Governo Provincial do Huambo

0,00

159.225.000,00

0,00

159.225.000,00

31910003

Comando Geral da Policia

105.320.382,00

Soma Lquida

0,00

105.320.382,00

0,00

4.646.635.880,41

854.919.757,60

3.791.716.122,81

0,00

Soma Saldos

4.090.273.304,81

298.557.182,00

32

FORNECEDORES

597.176.144,62

2.676.646.616,68

0,00

2.079.470.472,06

321

Fornecedores-correntes

570.727.854,32

2.676.646.616,68

0,00

2.105.918.762,36

3212

No grupo

570.727.854,32

2.676.646.616,68

0,00

2.105.918.762,36

32121

Nacionais

570.727.854,32

2.676.646.616,68

0,00

2.105.918.762,36

3212100001

KING TING, LDA

0,00

955.392,68

0,00

955.392,68

3212100002

LISERV, LDA

0,00

35.679.624,00

0,00

35.679.624,00

3212100003

EAGLEANGOL, LDA

41.160.910,00

41.160.910,00

0,00

0,00

3212100004

CHINOC - CONSTRUES, LDA

5.096.000,00

35.672.000,00

0,00

30.576.000,00

3212100005

SINOHYDRO CORPORATION, LTD.

453.068.331,32

2.458.000.000,00

0,00

2.004.931.668,68

3212100010

STONE AFRICA

0,00

1.312.500,00

0,00

1.312.500,00

3212100012

Calprumo - Sociedade de Construo Civil, Lda

2.666.250,00

5.332.500,00

0,00

2.666.250,00

3212100013

AKW ARKA TWOTY LTDA

0,00

335.936,00

0,00

335.936,00

3212100014

PROMODE, LDA

369.240,00

444.360,00

0,00

75.120,00

3212100016

Ramiro Afonso Magalhaes

220.000,00

220.000,00

0,00

0,00

3212100017

Yearning International Grupo, Lda

10.000.000,00

15.000.000,00

0,00

5.000.000,00

PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM

CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 2/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013

Valores em AKZ

Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual


Conta

Descrio

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

3212100018

Priscilla Pereira (Angodesign)

3.263.000,00

6.395.480,00

0,00

3.132.480,00

3212100019

Impovexp-Importao e Exportao, SA

7.470.000,00

24.900.000,00

0,00

17.430.000,00

3212100020

Fluxograma - Mobiliario e Equipamento, Lda

34.414.123,00

38.237.914,00

0,00

3.823.791,00

3212100021

Joo Marcos Celestino

13.000.000,00

13.000.000,00

0,00

0,00

329

Fornecedores-saldos devedores

26.448.290,30

0,00

26.448.290,30

0,00

3291

Adiantamentos

26.448.290,30

0,00

26.448.290,30

0,00

32912

No grupo

26.448.290,30

0,00

26.448.290,30

0,00

329121

Nacionais

26.448.290,30

0,00

26.448.290,30

0,00

32912100002

JOAQUIM SEBASTIO

4.620.290,30

0,00

4.620.290,30

0,00

32912100003

AN HUA INTERNACIONALGO

12.340.900,00

0,00

12.340.900,00

0,00

32912100004

SINOARC CONSTRUTION

9.487.100,00

0,00

9.487.100,00

0,00

597.176.144,62

2.676.646.616,68

0,00

2.079.470.472,06

Soma Saldos

26.448.290,30

2.105.918.762,36

Soma Lquida

Saldo Crdito

34

ESTADO

3.786.927,02

4.787.456,78

0,00

1.000.529,76

341

Imposto s/ lucros

3.634.514,47

3.634.514,47

0,00

0,00

3410

Lei 7/97 - Reten na Fonte

3.634.514,47

3.634.514,47

0,00

0,00

343

Imposto de rendimento de trabalho

99.368,55

1.096.427,73

0,00

997.059,18

3431

Imposto de rendimento de trabalho

99.368,55

187.119,68

0,00

87.751,13

3432

IRT Conta prpria

0,00

909.308,05

0,00

909.308,05

349

Outros impostos

53.044,00

56.514,58

0,00

3.470,58

3492

Segurana Social

53.044,00

56.514,58

0,00

3.470,58

3.786.927,02

4.787.456,78

0,00

1.000.529,76

Soma Saldos

0,00

1.000.529,76

Soma Lquida

36

PESSOAL

1.453.212,50

1.809.129,66

0,00

355.917,16

361

Pessoal - remuneraes

1.453.212,50

1.809.129,66

0,00

355.917,16

3612

Empregados

1.453.212,50

1.809.129,66

0,00

355.917,16

36121

Empregados

1.453.212,50

1.809.129,66

0,00

355.917,16

1.453.212,50

1.809.129,66

0,00

355.917,16

Soma Saldos

0,00

355.917,16

Soma Lquida

37

OUTROS VALORES A RECEBER E A PAGAR

7.089.625.343,85

10.172.376.156,45

0,00

3.082.750.812,60

374

Encargos a repartir p/periodos fut.

2.458.000.000,00

857.285.006,31

1.600.714.993,69

0,00

3743

Sinohydro

2.458.000.000,00

857.285.006,31

1.600.714.993,69

0,00

375

Encargos a pagar

0,00

43.585.000,00

0,00

43.585.000,00

3754

Prestao de Servio

0,00

43.585.000,00

0,00

43.585.000,00

3754001

EAPA - Sociedade Agropecuria de Angola

0,00

21.792.500,00

0,00

21.792.500,00

3754002

Construes & Comrcio

0,00

21.792.500,00

0,00

21.792.500,00

376

Proveitos a rep.p/ periodos futuros

353.547.025,82

4.694.322.025,82

0,00

4.340.775.000,00

3764

Diferenas de cambio favor.revers.

194.322.025,82

194.322.025,82

0,00

0,00

3765

Estdio da Cala

159.225.000,00

4.500.000.000,00

0,00

4.340.775.000,00

378

OUTROS VALORES POR REGULARIZAR

0,00

183.098,76

0,00

183.098,76

3780001

Valores por Regularizar

0,00

183.098,76

0,00

183.098,76

379

Outros valores a rec. e a pagar

4.278.078.318,03

4.577.001.025,56

0,00

298.922.707,53

3791

Valores a Receber

4.242.782.322,15

1.245.638.500,30

2.997.143.821,85

0,00

37910001

Antnio Mosquito

16.560.451,60

16.560.451,60

0,00

0,00

37910006

SARITO & COMPANHIA

36.000,00

36.000,00

0,00

0,00

37910007

STONE AFRICA

7.260.820,00

0,00

7.260.820,00

0,00

37910008

MICRO CENTER; LDA

13.549.960,00

0,00

13.549.960,00

0,00

37910009

AMIMIL

320.000.000,00

0,00

320.000.000,00

0,00

37910010

Mbakassy e Filhos, Lda

698.516.049,72

140.982.448,44

557.533.601,28

0,00

37910011

Falcon Oil, S.A

1.646.875.399,41

261.326.202,19

1.385.549.197,22

0,00

37910012

ITG-International Trading Angola

19.600.000,00

0,00

19.600.000,00

0,00

37910013

Bacatral, Lda

314.215.136,44

0,00

314.215.136,44

0,00

37910014

Clube Recreativo da Cala

263.392.261,71

0,00

263.392.261,71

0,00

37910015

GAM, S.A

131.164.940,51

131.164.940,51

0,00

0,00

37910016

LOSM- Construo Civil e Prestao de Servio

6.500.000,00

0,00

6.500.000,00

0,00

37910017

NIMEX PETROLEUM ANGOLA S.A

5.700.000,00

0,00

5.700.000,00

0,00

37910018

Ulemba - Educao, S.A

6.597.800,00

0,00

6.597.800,00

0,00

37910019

Comisso Instaladora Banco Valor

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

37910020

UARI - Sociedade Mineira

41.208.400,00

0,00

41.208.400,00

0,00

37910021

ODEBRECHT

546.379.500,92

546.379.500,92

0,00

0,00

37910022

CMC.DI.Ravena suc.Angola

99.179.545,64

99.179.545,64

0,00

0,00

PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM

CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 3/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013

Valores em AKZ

Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual


Conta

Descrio

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

Saldo Crdito

37910023

Mostur

8.023.486,60

0,00

8.023.486,60

0,00

37910024

Hotel Caala

21.013.158,60

0,00

21.013.158,60

0,00

37919999

Valores a Regularizar

50.009.411,00

50.009.411,00

0,00

0,00

3792

Valores a Pagar

30.140.812,72

1.410.712.205,94

0,00

1.380.571.393,22

37920001

ANTONIO MOSQUITO

0,00

16.110.451,60

0,00

16.110.451,60

37920009

GAM (GRUPO ANTONIO MOSQUITO)

2.000.000,00

130.869.940,51

0,00

128.869.940,51

37920011

LOSM- construo civil eprestao de servios,lda

0,00

37920012

ITG-International Trading Angola

37920016

Eng Angela Lamas

37920019

BDM CONSULTORIA

37920021

Odebrecht

37920022
37920023

6.500.000,00

6.500.000,00

0,00

19.600.000,00

19.600.000,00

0,00

0,00

2.040.812,72

2.550.000,00

0,00

509.187,28

0,00

27.000.000,00

0,00

27.000.000,00

0,00

546.379.500,92

0,00

546.379.500,92

CAMBAMBE

0,00

55.096.764,70

0,00

55.096.764,70

CMC.DI.Ravena Suc. Angola

0,00

99.179.545,64

0,00

99.179.545,64

37920024

Consorcio (Odebrecth e CCL)

0,00

507.076.002,57

0,00

507.076.002,57

37920025

CHAL-Comercio Industria & Segurana Privada

0,00

350.000,00

0,00

350.000,00

37970001

Outras Entidades

0,00

1.582.942.243,01

0,00

1.582.942.243,01

3799999

Valores a Regularizar
Soma Lquida

5.155.183,16

337.708.076,31

0,00

332.552.893,15

7.089.625.343,85

10.172.376.156,45

0,00

3.082.750.812,60

Soma Saldos

4.597.858.815,54

7.680.609.628,14

42

DEPOSITOS A PRAZO

18.173.700,00

0,00

18.173.700,00

0,00

421

Moeda Nacional

3.375.000,00

0,00

3.375.000,00

0,00

42103

BFA 2915158-20-003 AKZ

1.375.000,00

0,00

1.375.000,00

0,00

42104

BFA 2915158-20-004 AKZ

2.000.000,00

0,00

2.000.000,00

0,00

422

Moeda estrangeira

14.798.700,00

0,00

14.798.700,00

0,00

42201

BFA USD N2915158 21 001

1.434.600,00

0,00

1.434.600,00

0,00

42202

BFA USD N29151582 1 005

13.364.100,00

0,00

13.364.100,00

0,00

18.173.700,00

0,00

18.173.700,00

0,00

Soma Saldos

18.173.700,00

0,00

Soma Lquida

43

DEPOSITOS ORDEM

837.319.565,83

306.078.438,64

531.241.127,19

0,00

431

Moeda Nacional

823.835.608,83

306.045.710,42

517.789.898,41

0,00

43101

BPC 0050-D27331-011 AKZ

293.984.481,04

293.717.611,43

266.869,61

0,00

43106

BFA 2915158-30-001 AKZ

518.529.591,72

3.290.973,60

515.238.618,12

0,00

43107

BAI 9455364-10-001 AKZ

1.489.552,07

806,78

1.488.745,29

0,00

43108

BPC 0001-019087-011 AKZ

9.831.984,00

9.036.318,61

795.665,39

0,00

432

Moeda estrangeira

13.483.957,00

32.728,22

13.451.228,78

0,00

43202

BPC 0001-019087-005 USD

697.150,00

0,00

697.150,00

0,00

43203

BFA 2915158-31-001 USD

11.362.996,00

30.764,30

11.332.231,70

0,00

43209

BAI 9455364.15.001 USD

1.423.811,00

1.963,92

1.421.847,08

0,00

837.319.565,83

306.078.438,64

531.241.127,19

0,00

Soma Saldos

531.241.127,19

0,00

Soma Lquida

45

CAIXA

364.552,54

363.859,90

692,64

0,00

451

Fundo fixo

364.552,54

363.859,90

692,64

0,00

4511

Caixa Kwanza

364.552,54

363.859,90

692,64

0,00

364.552,54

363.859,90

692,64

0,00

Soma Saldos

692,64

0,00
0,00

Soma Lquida

48

CONTA TRANSITORIA

45.906.009,16

45.906.009,16

0,00

48101

Banco BPC

45.906.009,16

45.906.009,16

0,00

0,00

45.906.009,16

45.906.009,16

0,00

0,00

100.000.000,00

Soma Lquida

51

CAPITAL

0,00

100.000.000,00

0,00

511

Capital Inicial

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

0,00

100.000.000,00

Soma Saldos

0,00

100.000.000,00

Soma Lquida

62

Prestaes de Servio

0,00

353.547.025,82

0,00

353.547.025,82

621

Servios principais

0,00

353.547.025,82

0,00

353.547.025,82

6211

Mercado nacional

0,00

353.547.025,82

0,00

353.547.025,82

62112

Obra Estadio da Caala

0,00

159.225.000,00

0,00

159.225.000,00

62113

Agua da Cidade da Cala

0,00

194.322.025,82

0,00

194.322.025,82

PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM

CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 4/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013


Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual


Conta

Valores em AKZ

Descrio
Soma Lquida

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

Saldo Crdito

0,00

353.547.025,82

0,00

353.547.025,82

Soma Saldos

0,00

353.547.025,82

66

PROVEITOS GANHOS FINANCEIROS GERAIS

0,00

913.529,25

0,00

913.529,25

661

Juros

0,00

424.995,90

0,00

424.995,90

6611

De investimentos financeiros

0,00

424.995,90

0,00

424.995,90

66119

Outros

0,00

424.995,90

0,00

424.995,90

662

Diferenas de cambio favoraveis

0,00

488.533,35

0,00

488.533,35

6621

Realizadas

0,00

38.091,55

0,00

38.091,55

6622

No realizadas

0,00

450.441,80

0,00

450.441,80

Soma Lquida

0,00

913.529,25

0,00

913.529,25

Soma Saldos

0,00

913.529,25

72

CUSTOS COM PESSOAL

1.791.533,40

0,00

1.791.533,40

0,00

722

Remuneraes - Pessoal

1.687.520,00

0,00

1.687.520,00

0,00

7221

Rp - Administratrativo/Outros

1.687.520,00

0,00

1.687.520,00

0,00

72211

Ordenados

1.648.200,00

0,00

1.648.200,00

0,00

72213

Subsdio de frias

19.660,00

0,00

19.660,00

0,00

72214

Subsdio de natal

19.660,00

0,00

19.660,00

0,00

725

Encargos sobre remuneraes

39.079,40

0,00

39.079,40

0,00

7252

Pessoal

39.079,40

0,00

39.079,40

0,00

72521

Administrativo/outros

39.079,40

0,00

39.079,40

0,00

728

Outros despesas com pessoal

64.934,00

0,00

64.934,00

0,00

7282

Pessoal

64.934,00

0,00

64.934,00

0,00

72821

Administrativo/outros

64.934,00

0,00

64.934,00

0,00

728213

Despesas de Alimentao

64.934,00

0,00

64.934,00

0,00

1.791.533,40

0,00

1.791.533,40

0,00

Soma Saldos

1.791.533,40

0,00

Soma Lquida

73

AMORTIZAES DO EXERCICIO

4.915.108,44

0,00

4.915.108,44

0,00

731

Imobilizaes Corporeas

4.332.900,00

0,00

4.332.900,00

0,00

7314

Equipamento de carga e transporte

4.332.900,00

0,00

4.332.900,00

0,00

732

Imobilizaes Incorporeas

582.208,44

0,00

582.208,44

0,00

7324

Despesas de constituio

582.208,44

0,00

582.208,44

0,00

4.915.108,44

0,00

4.915.108,44

0,00

Soma Saldos

4.915.108,44

0,00

Soma Lquida

75

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS

904.588.094,21

0,00

904.588.094,21

0,00

751

Sub-contratos

857.285.006,31

0,00

857.285.006,31

0,00

7511

Sc-Nacionais

857.285.006,31

0,00

857.285.006,31

0,00

752

Fornecimentos Servios de Terceiros

47.303.087,90

0,00

47.303.087,90

0,00

75213

Combustveis

80.003,00

0,00

80.003,00

0,00

752131

Combustivel para Viatura

80.003,00

0,00

80.003,00

0,00

75214

Conservao e reparao

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

752144

Equipamento de carga e transporte

9.000,00

0,00

9.000,00

0,00

75217

Material de escritrio

16.280,00

0,00

16.280,00

0,00

75219

Outros fornecimentos

13.344,00

0,00

13.344,00

0,00

752193

Formulrios

13.344,00

0,00

13.344,00

0,00

75220

Comunicao

132.100,00

0,00

132.100,00

0,00

752201

Telefone

81.100,00

0,00

81.100,00

0,00

752202

internet

51.000,00

0,00

51.000,00

0,00

75223

Deslocaes e estadas

38.800,00

0,00

38.800,00

0,00

752231

Estadas

8.800,00

0,00

8.800,00

0,00

752232

Bilhetes de passagem

30.000,00

0,00

30.000,00

0,00

75226

Conservao e reparao

220.000,00

0,00

220.000,00

0,00

752262

Edifcios e outras construes

220.000,00

0,00

220.000,00

0,00

75227

Vigilncia e segurana

350.000,00

0,00

350.000,00

0,00

75228

Limpeza, higiene e conforto

3.698,90

0,00

3.698,90

0,00

75234

Honorrios e avenas

2.849.162,00

0,00

2.849.162,00

0,00

752341

Trab. Independentes Nacionais

2.849.162,00

0,00

2.849.162,00

0,00

7523412

Servio de Engenharia

2.849.162,00

0,00

2.849.162,00

0,00

75239

Outros servios

43.590.700,00

0,00

43.590.700,00

0,00

7523901

Prestao de Servio

43.585.000,00

0,00

43.585.000,00

0,00

752391

estacionamento

5.700,00

0,00

5.700,00

0,00

PRIMAVERA BSS / Licena de: GRUPO ANTNIO MOSQUITO - GAM

CCL - CONSTRUO CIVIL, LDA.

26-05-2014 | Pg. 5/5

Balancete Geral (Abertura a Regularizaes) - 2013


Data Contab.: 31-13-2013

Lanamento: 000 - Actual


Conta

Valores em AKZ

Descrio
Soma Lquida

Mov. Dbito

Mov. Crdito

Saldo Dbito

Saldo Crdito

904.588.094,21

0,00

904.588.094,21

0,00

Soma Saldos

904.588.094,21

0,00

76

CUSTOS PERDAS FINANCEIROS GERAIS

120.343,07

1.984,00

118.359,07

0,00

761

Juros

129,00

0,00

129,00

0,00

7613

De mora relativos a dvidas a terc.

129,00

0,00

129,00

0,00

762

Diferenas de cambios desfavoraveis

1.666,98

0,00

1.666,98

0,00

7621

Realizadas

1.666,98

0,00

1.666,98

0,00

767

Servios bancrios

118.547,09

1.984,00

116.563,09

0,00

7671

Sb - livros bancarios

7.503,00

0,00

7.503,00

0,00

7678

Sb - outros

111.044,09

1.984,00

109.060,09

0,00

767801

Despesas Bancarias

111.044,09

1.984,00

109.060,09

0,00

120.343,07

1.984,00

118.359,07

0,00

Soma Saldos

118.359,07

0,00

Soma Lquida

78

OUTROS CUSTOS PERD.NAO OPERACIONAIS

451.174,89

0,00

451.174,89

0,00

7806

Multas e penalidades contratuais

735,00

0,00

735,00

0,00

78061

Fiscais

735,00

0,00

735,00

0,00

7810

Correces relat.exerc.anteriores

450.439,89

0,00

450.439,89

0,00

78102

Saldo de abertura

450.439,89

0,00

450.439,89

0,00

451.174,89

0,00

451.174,89

0,00

Soma Saldos

451.174,89

0,00

Soma Lquida

81

RESULTADOS TRANSITADOS

187.492.947,63

187.468.631,50

24.316,13

0,00

811

Ano

186.822.456,32

0,00

186.822.456,32

0,00

8111

Resultado do ano 2011

186.822.456,32

0,00

186.822.456,32

0,00

812

Ano...

670.491,31

187.468.631,50

0,00

186.798.140,19

8121

Resultado do ano 2012

0,00

187.468.631,50

0,00

187.468.631,50

8123

Correc.erros fund., no exerc. seg.

444.360,00

0,00

444.360,00

0,00

8126

Acrescimo

226.131,31

0,00

226.131,31

0,00

187.492.947,63

187.468.631,50

24.316,13

0,00

Soma Saldos

187.492.947,63

187.468.631,50

871.630.166,85

871.630.166,85

0,00

0,00

0,00

871.630.166,85

0,00

871.630.166,85

Soma Lquida

82

RESULTADOS OPERACIONAIS

8202

Prestao de servio

8207

Custo com pessoal

3.780.884,11

0,00

3.780.884,11

0,00

8208

Amortizaes do exerccio

2.748.658,44

0,00

2.748.658,44

0,00

8209

Outros custos operacionais

676.400.988,06

0,00

676.400.988,06

0,00

8219

Transferencia resultados Liquidos

188.699.636,24

0,00

188.699.636,24

0,00

871.630.166,85

871.630.166,85

0,00

0,00

Soma Saldos

871.630.166,85

871.630.166,85

428.508,50

428.508,50

0,00

0,00

0,00

428.508,50

0,00

428.508,50
0,00

Soma Lquida

83

RESULTADOS FINANCEIROS

831

Proveitos e ganhos financ.gerais

832

Custos e perdas financeiros gerais

159.467,33

0,00

159.467,33

839

Tranferncia p/resultados liqudos

269.041,17

0,00

269.041,17

0,00

428.508,50

428.508,50

0,00

0,00

Soma Saldos

428.508,50

428.508,50
0,00

Soma Lquida

85

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

1.500.045,91

1.500.045,91

0,00

852

Custos e perdas no operacionais

1.500.045,91

0,00

1.500.045,91

0,00

859

Tranferncia p/resultados liqudos

0,00

1.500.045,91

0,00

1.500.045,91

1.500.045,91

1.500.045,91

0,00

0,00

Soma Saldos

1.500.045,91

1.500.045,91

Soma Lquida

88

RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO

190.468.723,32

190.468.723,32

0,00

0,00

881

Reultados operacionais

188.699.636,24

188.699.636,24

0,00

0,00

882

Resultados financeiros gerais

269.041,17

269.041,17

0,00

0,00

884

Resultados no operacionais

1.500.045,91

1.500.045,91

0,00

0,00

Soma Lquida

190.468.723,32

190.468.723,32

0,00

0,00

Soma Lquida

16.634.245.255,01

16.634.245.255,01

5.625.702.053,53

5.625.702.053,53

Soma Saldos

11.609.593.694,13

11.609.593.694,13

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