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ANEXO 8

Quantidade de registros selecionados: 170


Dbito: 65.635.950,39
Crdito: 65.166.765,78

Outros: 0,00

Ordenao:

Ateno: Ao clicar sobre a conta, ser aberto uma nova janela, detalhando a informao. Para retornar, feche a janela de detalhamento. Ao clicar sobre o valor, ser aberto uma janela de popup
(a qual poder ser movida para um segundo monitor de vdeo). Sempre que clicar em um novo valor, a janela popup ser atualizada.
Conta

Data

Valor

D/C

Tipo

Histrico

Documento

Origem/Destino: CPF/CNPJ, Nome,


Bco-Ag-Conta

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/10/2009 2.975.058,18 C 213-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481005584

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/10/2009

TRNSF.DIF.TITULAR
INTERAGENCIA

2915015

07.450.604/0001-89 BANCO
INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A
320-7-210915015

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

15/10/2009 2.440.000,00 D

98

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
231-1263-808008

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009 1.000.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.CONTAS
DIF.TITULARIDADE

1001825

07.492.202/0001-47 CONSNOP
CONSTRUCOES CIVIS LTDA 320-24421001825

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009

135.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF. MESMA
TITULARIDADE

1005584

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481005584

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009

130.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF. MESMA
TITULARIDADE

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009 5.462.554,21 C 213-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481006009

529.745,14 D 117-transferncia entre contas

120-transferncia interbancria TED-D 09 MESMA


(DOC, TED)
TITULARIDADE

ANEXO 8

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009 4.200.000,00 D

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010 6.010.000,00 D 117-transferncia entre contas

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

276

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
231-1263-808008

TRANSF. MESMA
TITULARIDADE

1006009

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481006009

31/03/2010 9.614.163,44 C 213-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481006688

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010 3.624.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF. MESMA
TITULARIDADE

1005584

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481005584

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/04/2010

19.610,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/06/2010

20.856,45 D 117-transferncia entre contas

TRANSF. MESMA
TITULARIDADE

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 3.460.023,35 C 207-emprstimo/financiamento LIB.MUTUO

1257613

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 7.977.000,00 D 117-transferncia entre contas

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 4.509.014,30 C 207-emprstimo/financiamento LIB.MUTUO

1227307

120-transferncia interbancria TED-D 09 MESMA


(DOC, TED)
TITULARIDADE

TRANSF. MESMA
TITULARIDADE

ANEXO 8

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/01/2011

540.000,00 C 213-transferncia entre contas

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/01/2011

540.000,01 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

25/02/2011

602.400,00 D

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

25/02/2011 2.977.530,00 C 207-emprstimo/financiamento LIB.MUTUO

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

25/02/2011 1.450.000,00 D

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

28/02/2011

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

1227307

330

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-504-1700502

1316075

120-transferncia interbancria TED-E 08 DIFERENTE


(DOC, TED)
TITULARIDAD

326

00.949.610/0001-36 SUPERMERCADO
MODELO LTDA 237-2647-500003

200.000,00 D

120-transferncia interbancria TED-E 08 DIFERENTE


(DOC, TED)
TITULARIDAD

294

05.771.305/0001-10 BAGGIO E CIA


LTDA 389-19-20649414

28/02/2011

300.000,00 D

120-transferncia interbancria TED-E 08 DIFERENTE


(DOC, TED)
TITULARIDAD

298

05.771.305/0001-10 BAGGIO E CIA


LTDA 341-288-807100

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

28/02/2011

184.552,00 D

120-transferncia interbancria TED-E 08 DIFERENTE


(DOC, TED)
TITULARIDAD

290

01.965.527/0001-13 JVP FACTORING


FOMENTO MERCANTIL LTD 2371966-131806

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

28/02/2011

200.000,00 D

120-transferncia interbancria TED-E 08 DIFERENTE


(DOC, TED)
TITULARIDAD

302

05.771.305/0001-10 BAGGIO E CIA


LTDA 237-1966-149713

TRANSF.C.CAUCIONADA

120-transferncia interbancria TED-D 09 MESMA


(DOC, TED)
TITULARIDADE

ANEXO 8

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/03/2011

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/03/2011

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/03/2011

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/03/2011

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

202

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-662607

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1125761

391.736,83 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1257613

30/03/2011

55.605,44 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1131607

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/03/2011

55.605,44 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

19/04/2011

371.116,77 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

19/04/2011

371.116,77 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1125761

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

20/04/2011

1125761

40.500,00 D

120-transferncia interbancria TED-D 09 MESMA


(DOC, TED)
TITULARIDADE

367.261,00 C 213-transferncia entre contas

24.475,74 C 204-estornos

10.464,67 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

ANEXO 8

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

20/04/2011

10.506,96 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1125761

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

27/04/2011

59.904,67 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1131607

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

27/04/2011

59.925,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/05/2011

378.571,32 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/05/2011

378.571,32 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1125761

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

21/06/2011

32.167,58 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1227307

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

21/06/2011

32.130,00 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1122730

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2011

50.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2011

76.953,19 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1257613

ANEXO 8

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2011

26.953,19 C 204-estornos

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

04/07/2011

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1125761

53.234,03 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1131607

04/07/2011

52.684,00 C 201-depsitos

296

237-1263-6480662607

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

20/07/2011

26.741,51 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1227307

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/07/2011

26.741,51 C 204-estornos

1122730

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

15/08/2011

29.761,40 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1257613

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

15/08/2011

119.397,80 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

1316075

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/08/2011

18.891,61 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1122730

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/08/2011

39.589,59 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1149960

DEP.CHEQUE 24HS

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

ANEXO 8

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/08/2011

95.727,65 C 204-estornos

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/08/2011

24.827,41 D 107-emprstimo/financiamento BX.MUTUO

320-24-141005570 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

19/08/2011

24.597,23 C 204-estornos

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1316075

1227307

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1316075

130.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.TITULARIDADE

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

14/01/2010

70.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005584

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481005584

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/04/2010

19.610,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/04/2010

65.954,23 C 213-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

1006009

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481006009

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/04/2010

360.557,04 C 213-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

1005584

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481005584

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

09/04/2010

450.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1006688

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481006688

ANEXO 8

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

02/06/2010

514.314,92 C 213-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

1006688

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481006688

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

02/06/2010

514.314,92 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/09/2010

500.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/09/2010

540.000,00 C

14308

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

04/10/2010

TRANSF.C.CAUCIONADA

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

21/12/2010 2.485.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CORRENTE

1003224

03.095.528/0001-80 TODESCHINI
CONST E TERRAPLENAGEM LT
320-24-141003224

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

21/12/2010 2.485.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 1.000.000,00 C

15991

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 1.000.000,00 D 117-transferncia entre contas

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

40.000,00 D 117-transferncia entre contas

209-transferncia interbancria TED-D 09 STR MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

TRANSF.C.CAUCIONADA

ANEXO 8

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

23/12/2010

80.000,00 C

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

23/12/2010

40.000,00 D 117-transferncia entre contas

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/01/2011

540.000,00 C

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/01/2011

540.000,00 D 117-transferncia entre contas

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/03/2011

367.261,00 D 117-transferncia entre contas

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/03/2011

367.261,00 C

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/03/2011

55.605,00 C

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/03/2011

55.605,44 D 117-transferncia entre contas

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

19/04/2011

371.116,77 C

2328

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

1007030

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-481007030

5744

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

6164

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

4990

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

12138

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

TRANSF.C.CAUCIONADA

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

TRANSF.C.CAUCIONADA

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

ANEXO 8

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

19/04/2011

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

27/04/2011

59.525,00 C

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

27/04/2011

59.925,00 D 117-transferncia entre contas

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/05/2011

376.121,63 C

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/05/2011

378.571,32 D 117-transferncia entre contas

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2011

320-24-421005561 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2011

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA
320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

4267

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

9754

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
237-1263-808008

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

50.000,00 C 201-depsitos

DEP.CHEQUE 24HS

223

237-1263-2650662607

50.000,00 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

14/10/2009 2.975.058,18 D 117-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

03/11/2009

IOF ALIQUOTA ADICIONAL

371.116,77 D 117-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

TRANSF.C.CAUCIONADA

209-transferncia interbancria TED-D 109 PAG MESMA


(DOC, TED)
TITULARID.

11.339,76 D 110-IOF

ANEXO 8

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

16/11/2009

21.649,91 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1603001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

16/11/2009

42.758,98 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1602001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/12/2009

19.741,07 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1403001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/12/2009

36.408,55 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1402001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009

TRANSF.TITULARIDADE

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/01/2010

40.272,07 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1402001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/01/2010

70.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

14/01/2010

20.678,81 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1403001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

11/02/2010

19.645,57 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1103001

135.000,00 C 213-transferncia entre contas

ANEXO 8

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

11/02/2010

36.349,08 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1102001

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

17/02/2010

61.285,71 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


1704001
LIMITE

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

26/02/2010

112.217,70 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2604001
LIMITE

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010 3.624.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.TITULARIDADE

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010

401.224,49 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1005584

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/04/2010

426.813,42 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


504001
LIMITE

320-24-481005584 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/04/2010

360.557,04 D 117-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2009 5.462.554,21 D 117-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

04/01/2010

IOF ALIQUOTA ADICIONAL

20.789,40 D 110-IOF

ANEXO 8

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/01/2010

37.747,52 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2203001

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/01/2010

73.688,35 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2202001

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/02/2010

34.305,84 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2203001

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/02/2010

73.898,19 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2202001

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/02/2010

13.701,87 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2204001
LIMITE

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/03/2010

66.748,98 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2202001

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/03/2010

26.891,94 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2204001
LIMITE

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/03/2010

36.132,88 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2203001

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010 6.010.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.TITULARIDADE

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

ANEXO 8

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010

111.219,73 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/04/2010

166.074,68 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


504001
LIMITE

320-24-481006009 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/04/2010

65.954,23 D 117-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010 9.614.163,44 D 117-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

31/03/2010

14.520,00 D 105-tarifas

TARIFA ADM.DIREITOS
CREDITORIO

22742

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/04/2010

36.589,34 D 110-IOF

IOF ALIQUOTA ADICIONAL

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

09/04/2010

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

03/05/2010

11.482,98 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/05/2010

71.672,33 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

450.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1006009

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

503001

ANEXO 8

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

05/05/2010

141.551,05 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

21/05/2010

566.436,26 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2104001
LIMITE

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/06/2010

IOF EMP.CONTA

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

02/06/2010

514.314,92 D 117-transferncia entre contas

TRANSFERENCIA MUTUO
PLUS

320-24-481006688 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

02/06/2010

400.580,58 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


204001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/06/2010

20.856,45 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.TITULARIDADE

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/06/2010

38.970,67 D 110-IOF

IOF ALIQUOTA ADICIONAL

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

02/06/2010

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

15/06/2010

11.811,32 D 110-IOF

514.314,92 C 213-transferncia entre contas

35.979,31 D 102-encargo

502001

1005561

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1503001

ANEXO 8

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

15/06/2010

73.718,65 D 102-encargo

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2010

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1502001

552.684,00 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


3004001
LIMITE

30/06/2010

414.513,00 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1007030

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/06/2010

15.664,41 D 105-tarifas

TARIFA ADM.DIREITOS
CREDITORIO

22742

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/07/2010

41.771,76 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


104001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/07/2010

12.104,31 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

12/07/2010

27.108,48 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1203001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

12/07/2010

55.521,39 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

1202001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

28/07/2010

610.497,89 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2804001
LIMITE

ANEXO 8

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

02/08/2010

12.996,71 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/09/2010

13.739,32 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/09/2010

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/09/2010 2.768.738,63 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


3004001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/10/2010 2.724.372,60 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/10/2010

52.371,69 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


104001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/10/2010

13.406,76 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

04/10/2010

40.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/10/2010

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2902001

500.000,00 C 213-transferncia entre contas

145.742,12 D 102-encargo

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

ANEXO 8

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

29/10/2010

79.578,58 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2903001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/11/2010

15.681,72 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

102001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/11/2010

13.254,87 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/11/2010

17.992,75 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2204001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/11/2010

54.615,31 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2203001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/11/2010

109.755,49 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

2202001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/11/2010

16.677,32 D 105-tarifas

TARIFA ADM.DIREITOS
CREDITORIO

22742

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/11/2010

261.645,58 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

1007030

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

30/11/2010

305.299,14 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


3004001
LIMITE

ANEXO 8

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/12/2010

44.472,88 D 102-encargo

JUROS SOBRE EXCESSO DE


104001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

01/12/2010

13.187,73 D 110-IOF

IOF EMP.CONTA

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

06/12/2010

13.218,62 D 102-encargo

CORRECAO EMPRESTIMO
CCG/CBIC

603001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

06/12/2010

27.459,54 D 102-encargo

JUROS EMPRESTIMO
CCG/CBIC

602001

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

21/12/2010 2.485.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 7.977.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.TITULARIDADE

1005570

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-141005570

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010 1.000.000,00 C 213-transferncia entre contas

TRANSF.C.CAUCIONADA

1005561

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

22/12/2010

JUROS SOBRE EXCESSO DE


2204001
LIMITE

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

23/12/2010

TRANSF.C.CAUCIONADA

09.001.879/0001-60 COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO LTDA
320-24-421005561

651.371,22 D 102-encargo

40.000,00 C 213-transferncia entre contas

1005561

ANEXO 8

320-24-481007030 (Conta
Corrente) COMERCIAL
AMAZONIA DE PETROLEO
LTDA

27/12/2010

199.475,22 C 204-estornos

ESTORNO C/
RESSARCIMENTO

Resultados: 1 - 170 de 170.

1007030