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PLAN EMPRESARIAL





















PROPIETARIOS: Carolina Arauz, Gabriel Villacs Arce y Andrs Tapia
Empresa Agua Fina
Valle de los Chillos
084416233/ 095027892/ 098843820
2863885
www.aguafina.com.ec

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I. ndice
I. ndice .................................................................................................... Error! Bookmark not defined.
II. Resumen ejecutivo .............................................................................................................................. 3
III. Descripcin general de la empresa ..................................................................................................... 4
IV. Productos y servicios ......................................................................................................................... 11
V. Comercializacin ............................................................................................................................... 13
VI. Operaciones ..........................................................................................................................................
VII. Gastos iniciales y capitalizacin ......................................................................................................... 30
VIII Financiacin ....................................................................................................................................... 33
IX Apndices .......................................................................................................................................... 35

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II. Resumen ejecutivo
En marzo del 2010, un grupo de jvenes emprendedores, Carolina Arauz, Andrs Tapia y Gabriel Villacs,
crearon una empresa embotelladora de agua ozonizada que fuera la ms innovadora del pas, con un
sabor nico.
Nos gustara empezar hablando del sector en el que se va a ubicar nuestra empresa, para as poder ver la
situacin y el entorno en el que se mueve, de manera que comprendamos mejor las tcticas y estrategias
de marketing que lleva a cabo.

Nuestra empresa va a estar ubicada en El Cantn Rumiahui, Es una amplia, feraz y privilegiada
hondonada al oriente de Quito, del que le separan las lomas de Puengas. El Ilal, como un hito, marca su
extremo septentrional; el Rumiahui y el Cotopaxi.

Existen 77059 habitantes segn datos del Muy Ilustre Municipio de Rumiahui, pero luego de realizar un
anlisis extenso del mercado, decidimos enfocarnos en personas menores de 36 aos que como criterios
de decisin de compra tomen en cuenta el sabor y la presentacin de un agua embotellada. En lo que se
refiere a la produccin nacional de Aguas embotelladas se puede apreciar que el agua es un excelente
producto, necesario para el consumo diario y a un precio accesible en el mercado (de us$0,20 a los US$
1,50 promedio) que permite a la poblacin consumirlo en cantidades significativas de acuerdo a sus
gustos y preferencias.
Existen 4 empresas fuertes en lo que se refiere a aguas embotelladas en el Ecuador: Tesalia Springs
Company, EBC Company, Vivant y Pure Water empresas de renombre en nuestro pas con ventas
significativas, pero debido a que no hay mucha pelea en el mercado de aguas saborizadas y tomando en
cuenta que es la poca de la gente linda, que se hidrata y que cuida mucho su cuerpo, decidimos lanzar al
mercado aguas ozonizadas y saborizadas puesto que contienen muchos beneficios para la salud de
nuestros clientes y le ayudan a cuidar su figura.
Queremos ser la mejor empresa ecuatoriana embotelladora de agua, para as salir de nuestras fronteras,
hacer conocer quines somos y llegar a todos los lugares del pas para hacer conocer nuestro maravilloso
producto 100% ecuatoriano.

Como jvenes emprendedores, aspiramos que la empresa sobreviva en su gestin captando nuevos
clientes ofrecindoles un producto nuevo y muy atractivo para su salud, mediante el cual podamos
desarrollar nuestra empresa hasta lograr que esta sea lder en esta rama, dndole al pblico un producto
de calidad y dndole as un beneficio a su salud y a su cuerpo



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III. Descripcin general de la empresa
PROPOSITO ESENCIAL
Somos un grupo de amigos que tratan de ofrecer un sabor diferente a la vida, somos una empresa
dedicada a la elaboracin y comercializacin de agua ozonizada, busca satisfacer las necesidades de
obtener un producto diferente a los ya existentes en el mercado y de degustar un producto de calidad.
Nuestro producto est orientado a todo tipo de consumidores que deseen cuidar su cuerpo y que estn
dispuestos a probar un producto elaborado con productos de alta calidad y 100% ecuatoriano.

VISIN
Ser una empresa lder dentro de la industria del agua embotellada con reconocimiento por su excelencia
en producto a nivel nacional en la prestacin de productos y servicios de calidad, en beneficio de la
sociedad ecuatoriana.

MISIN
Brindar un servicio que inspire confianza en nuestros clientes agregando valor a nuestros productos y
servicios, convirtindonos en la opcin favorita de las personas al momento de elegir un agua

OBJETIVOS
Perspectivas Objetivos Indicadores
Meta
Iniciativas estratgicas
2011 2012 2013
Financiera
Obtener utilidades altas
para poder reutilizarlas
dentro del financiamiento
de la empresa y
garantizar una alta
rentabilidad a futuro.
Rendimiento del
capital empleado (%)
45% 60% 75%
Encontrar nuevos inversionistas
que aporten capital y nuevas
ideas para el crecimiento de la
empresa
Introducir en el mercado
productos nuevos e
innovadores que aun no
existan en circulacin.
Ingresos por
productos nuevos o
nuevas operaciones
(U.M)
$ 10.000 $ 15.000 $ 20.000
Realizar un buen estudio de
mercado para determinar la
demanda de productos
inexistentes
Productividad
Trabajar con proveedores
que nos brinden
productos de calidad y a
precios moderados
%Reduccin de costes
unitarios
20% 30% 40%
Cotizar nuestra materia prima
con diferentes proveedores
Manejar un sistema de
auditora interna que
intervenga
constantemente para
regular y controlar los
gastos de la empresa
% Reduccin de
Gastos operativos,
administrativos,
generales, etc
30% 45% 60%
Contratar un sistema de
auditoria para la empresa

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Cliente
Atender la mayor
cantidad de personas de
nuestro segmento meta
dentro del cantn
Rumiahui
Nmero de
clientes (cifra)
1500 2000 2500
Buscar nuevos canales de
publicidad y manejar campaas
publicitarias originales
Lograr la fidelidad del
cliente mantenindolos
satisfechos con los
productos y servicios que
les ofrecemos
ndice de
fidelidad de los clientes
(%)
45% 65% 85%
Establecer nuevos descuentos y
promociones que beneficien a
nuestros clientes frecuentes
Procesos
Entregarle al cliente
nuestros productos y
servicios a tiempo
Entrega a tiempo
(%)
75% 80% 95%
Tener un sistema de
seguimiento telefnico para
saber los das que debemos
brindar nuestros productos o
servicios y adelantarnos a las
necesidades de nuestros
clientes
Lograr mantenernos
sobre la produccin
media de nuestro
mercado meta
Mejora de la
productividad (%)
45% 65% 85%
Encontrar nuevos distribuidores
y consumidores de nuestros
productos y servicios
Crecimiento
aprendizaje
Mantener capacitado a
nuestro equipo de trabajo
para que pueda satisfacer
mejor al cliente
Inversiones en
formacin/cliente (%)
4% 7% 9%
Mantener dilogo con nuestros
clientes y trabajadores para
poder saber cuales son las
debilidades del trabajador y las
necesidades del cliente
Invertir en una alta gama
de productos y servicios
nuevos e innovadores
inexistentes dentro de
nuestro mercado meta
Inversiones en
apoyo a nuevos
productos y formacin
(U.M)
$ 15.000 $ 20.000 $ 20.000
Crear campaas publicitarias
informativas acerca de los
beneficios de nuestros nuevos
productos y servicios

Metas

2010 Alcanzar un promedio de ventas de 10000 aguas mensuales.
2011 Alcanzar una ganancia o nivel de ventas de $8000 mensuales.
2012 Obtener una rentabilidad de 20% anual.
2013 Creacin de un nuevo producto lder.
2014 Apertura de nuevas sucursales

FILOSOFIA EMPRESARIAL

Agua Fina busca ser una empresa con alta rentabilidad, lder en el mercado de aguas, generando ideas y
buscando oportunidades para obtener la fidelidad y aceptacin de los clientes. Nuestro producto est
orientado a todo tipo de consumidores que deseen cuidar su cuerpo y que estn dispuestos a probar un
producto diferente.

Valores:
Responsabilidad
Honestidad
Integridad
Honradez
Veracidad

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Principios rectores:
Respeto, consideracin, estima a las personas y a nuestros compaeros de trabajo
Excelencia, creatividad e innovacin para brindar el mejor servicios.
Compromiso total con los clientes.
Honestidad y transparencia en nuestras actividades
Calidad para satisfacer las necesidades del cliente mas all de sus expectativas
Agua Fina

Queremos derrotar los lmites, pensar en grande ya que nosotros estamos seguros de que
triunfaremos en el mercado actual

Carolina Aruz, Gabriel Villacs, Andres Tapia

En marzo del 2009, los jvenes empresarios Carolina Aruz, Gabriel Villacs y Andres Tapia consideraban
que Agua Fina estaba apta para salir al mercado. Observaban la apertura de una empresa
embotelladora de agua en el Cantn Rumiahui como una gran oportunidad de micro emprendimiento,
despus de haber analizado varios factores que influyeron en esta decisin
EL PAIS
GEOGRAFIA Y DIVISION POLITICA

El Ecuador est definido por su localizacin, al noroeste de Sudamrica y sobre la lnea del Ecuador. El
territorio continental limita al sur y al este con Per, al norte con Colombia, y al oeste con el Ocano
Pacfico. Posee adems el archipilago de las Galpagos situado a unos 1000 km al oeste del continente.

El Ecuador es un estado constitucional de derecho, su gobierno es democrtico. Ecuador est conformado
por 24 provincias, sus ciudades principales son la capital Quito, Guayaquil y Cuenca, consta de cuatro
regiones naturales: Costa, Sierra, Oriente e Insular.
Su extensin es de 272.031 Km2, actualmente su poblacin es aproximadamente a 13 millones de
habitantes, en la cual est distribuida un 61.1% en la zona urbana y 39% en la zona rural

SITUACION POLITICA Y MACROECONOMICA RECIENTES

El Ecuador ha experimentado un ambiente poltico inestable caracterizado por cambios de gobierno sin
que se hayan completado sus respectivos periodos de mandato, alejando a la inversin.
La crisis poltica afecta directamente al desenvolvimiento normal de empresas nacionales por el
incremento del riesgo pas.
El mayor reto para el pas constituye la reduccin de la pobreza, incrementada por un estancamiento de
su economa registrado en los ltimos aos del siglo XX. Con lo que respecta al Producto Interno Bruto
desde el ao 2003 hasta el 2009 el PIB Total ha crecido en un 32,42%, an cuando la tendencia de
crecimiento ao tras ao se encuentra inestable se puede decir que el PIB Total crece a un ritmo
promedio de 4,81% por ao, en el 2009 el PIB alcanzo 23.998,33 millones de dlares. En enero de 2000 el
pas decidi adoptar el dlar de Estados Unidos como su moneda y esto ha permitido una mayor
estabilidad de la economa, aunque todava no termina de consolidarse. En las dos ltimas dcadas los
gobiernos han tratado de establecer reformas tributarias para mejorar el manejo de las finanzas pblicas
y procesos de privatizacin para modernizar los servicios, aunque con resultados incipientes. Actualmente
hay una inestabilidad poltica, ya que existe un cambio de leyes en el pas, y esto nos afecta directamente

7
como empresa ya que posiblemente en el futuro el estado privatice y eso nos afectara directamente.
Econmicamente podemos observar que la inflacin ha ido aumentando con el paso de los aos y eso
impide a las personas optar por la inversin.

EL AGUA EMBOTELLADA EN ECUADOR
Desde 1998 tomar agua embotellada est de moda en el Ecuador. Verse bien, consumir productos
naturales, hacer ejercicios e hidratarse son algunas costumbres del consumidor ecuatoriano. De esas
razones se abanderan empresas como Coca-Cola, Tesalia, Industrias Toni y Vivant, para ampliar su oferta
en el mercado. Es la poca de la gente linda, que se hidrata, que cuida mucho su cuerpo y por eso hace
ejercicio y evita bebidas con gas, como las colas, o con grasa, como la leche, para no engordar.
La comercializacin de productos derivados del agua como aguas saborizadas, jugos naturales, jugos
artificiales, hidratantes, energizantes y ts crece paulatinamente, en el 2005 esta industria registr ventas
por 250 millones de dlares. Hasta septiembre del 2006 las ventas alcanzaron los 261 millones y ese ao
cerraron con ventas de 300 millones. En el 2007 el tamao del mercado de aguas fue de 400 millones de
litros al ao, es decir de 70.000 cajas unitarias al ao. Tesalia empez el desarrollo de otras bebidas en el
2000. Desde esa fecha su participacin en el mercado se ampli. As, en el segmento de agua sin gas, la
firma ocupa el 30 por ciento entre 120 marcas.
MERCADO DE AGUAS EMBOTELLADAS
El hidratante Tesalia Sport cuenta con una participacin del 35 por ciento entre seis marcas. Las aguas
saborizadas Gitig Esences (sabor a limn y naranja) tienen una participacin del 60 por ciento entre tres
marcas, segn datos de la compaa.
Hay poca pelea en el mercado de las aguas saborizadas, Sin embargo EBC Company es su principal
competidor. En julio pasado, esa firma present al mercado aguas saborizadas Dasani aunque hace un par
de aos solo se mantena en el pas con sus productos regulares (aguas y bebidas gaseosas), luego ingres
a los productos light por el desarrollo en todo el mundo y en los ts. En 1998, el agua sin gas tena una
participacin del 11 por ciento. El siguiente ao aument al 13, en el 2000 al 14 y en el 2005 tuvieron una
participacin del 33 por ciento. En el segmento de las bebidas hidratantes entre las marcas ms
importantes estn V220, Powerade, Tesalia Sport. Hasta julio del 2006 los hidratantes vendieron 8,5
millones de dlares. EBC Company y Tesalia Spring se llevan el 72 por ciento del mercado global de la
bebidas no alcohlicas. El pblico objetivo de los nuevos productos son los jvenes entre los 25 y 40 aos
y son hombres como mujeres y que se dedican a cuidar su cuerpo.
LA EMPRESA
Acerca de Nosotros
La Embotelladora Agua Fina. fue fundada en marzo del 2010 por tres amigos Gabriel Villacs, Carolina
Arauz y Andrs Tapia, unos jvenes empresarios que vieron la inconformidad del cliente al no encontrar
un agua que lo satisaciera totalmente. Se encargaron personalmente de todos los detalles del mismo:
ambiente, colores, ubicacin y dems. Puesto que en el siglo XX, verse bien, consumir productos naturales
y hacer ejercicios e hidratarse son algunas costumbres del consumidor ecuatoriano, implementamos
agua ozonizada por sus innumerables beneficios para que el cliente se sienta conforme con su figura.
Las aguas de Agua Fina son productos que dan gran importancia a la calidad de las materias primas, sus
creadores decidieron utilizar maquinaria de ltima generacin e implementar ozono en la elaboracin
puesto que el mercado ecuatoriano no ofreca productos ozonizados en el Cantn Rumiahui y no haba
ninguna empresa que ofreciera agua ozonizada y saborizada. Por eso ante la inminente falta de un

8
producto tan bueno para la salud de los
ecuatorianos, decidieron lanzar aguas
saborizadas y ozonizadas al mercado.

DESCRIPCION DEL SECTOR

Los segmentos hacia los que tradicionalmente
se haba dirigido la empresa haban sido A y B,
el primer segmento era de 1157700 habitantes
correspondientes al cantn Quito y el segmento
B era de 45130 habitantes correspondientes al
Cantn Rumiahiu, pero debido a la saturacin
en el mercado de Aguas ozonizadas decidieron
expandirse al Cantn Rumiahui, a 13.147
habitantes menores de 36 aos que como
criterios de decisin de compra busquen el
sabor y la presentacin en un agua embotellada.

El Cantn Rumiahui est ubicado al sureste de la Provincia de Pichincha, a veinte minutos de Quito, tiene
un clima agradable y ofrece una variedad de atractivos tursticos, como su entorno natural. ltimamente
se ha convertido en una gran zona turstica y a largo plazo se va a poblar totalmente ya que cada vez hay
ms personas que huyen de Quito para buscar un poco de tranquilidad en el Valle. Ante ese crecimiento
futuro del sector, Agua Fina decidi posicionar la sede de su empresa en el sector de San Rafael donde la
mayora de personas dedican gran parte de su tiempo a cuidar su cuerpo y consumir productos
saludables, ah es donde Agua Fina ingresar al mercado y se adaptar a la vida diaria del cliente y le
ofrecer productos y servicios de calidad de gran beneficio para su salud.

Fortalezas, Oportunidades Debilidades y Amenazas

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS
Capital humano con principios y
valores
Recuperacin de poder
adquisitivo de las personas
Productividad. (baja Comparada
con la media de sector)
Posible participacin del estado en
las empresas embotelladoras de
agua
Maquinaria, instalaciones
competitivas con el mercado
Crecimiento poblacional
constante del Cantn Rumiahui
con tasas de crecimiento del
1.38% en el ltimo ao
Publicidad y promocin limitada
Inestabilidad poltica originada por
falta de acuerdo polticos
Distribucin geogrfica dispersa
de las ventas en lugares
estratgicos
En el Cantn Rumiahui hay
mercados regionales poco
explotados por la competencia
Gestin de Compras. (bajo
control de stocks y poca
organizacin de almacenes).
Es posible que aumenten los
impuestos perjudicando a las
pequeas empresas.
Gama de productos innovadores
adaptada al mercado objetivo
Tendencias de la poblacin
hacia productos sanos para su
organismo
Riesgo de la inversin: medio
Competidores directos con amplia
capacidad y cobertura geogrfica
que limiten nuestra entrada al
mercado
Notoriedad, credibilidad y
confiabilidad institucional

Estructura no definida de las
Ventas.
Alto poder de decisin de compra
por existencia de otros
competidores
Rentabilidad Econmica de la
empresa




9
Ventajas Competitivas y Factores de xito

Gama de productos innovadores adaptada al mercado objetivo
o La distribucin de agua ozonizada es una gran ventaja competitiva ya que le
mostraremos al cliente que gracias al ozono, puede consumir un agua con mayores
beneficios para su salud.
Para competir con nuestros competidores directos vamos a ofrecer el Servicio de Agua Fina
Spa para atraer a clientes Cautivos y fidelizarlos con nuestra empresa.

Principales competidores
Las principales empresas competidoras que distribuye agua en el Cantn Rumiahui son las siguientes:
Tesalia
Vivant
Dasani
Manantial
Pure Water
En nuestra empresa Agua Fina, cada uno de los tres jvenes emprendedores aporta con lo siguiente:


Estrategias de respuesta en el mercado:

SINTESIS ESTRATEGICA
O
P
O
R
T
U
N
I
D
A
D
E
S

Recuperacin de poder adquisitivo de las personas
A
M
E
N
A
Z
A
S

Participacin del estado en las empresas embotelladoras
de agua
Crecimiento poblacional constante del Cantn
Rumiahui con tasas de crecimiento del 1.38% enel
ltimo ao
Inestabilidad poltica originada por falta de acuerdo
polticos
En el Cantn Rumiahui hay mercados regionales poco
explotados por la competencia
Alto poder de decisin de compra por existencia de otros
competidores
Tendencias de la poblacin hacia productos sanos para
su organismo
Competidores directos con amplia capacidad y cobertura
geogrfica que limiten nuestra entrada al mercado
FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA
Capital humano con principios y
valores

Capacitar al personal encargado de la atencin al cliente
para asegurar su satisfaccin y concretar ventas

Capacitar al personal acerca de la nueva ley que el
gobierno esta por implementar
Maquinaria, instalaciones y utillaje
competitiva con el mercado
Buscar sitios centrales en crecimiento y adecuados para
instalar la nueva maquinaria

Crear un fondo de depreciacin para financiar futuras
renovaciones
Distribucin geogrfica dispersa
de las ventas en lugares
estratgicos

Adquirir locales en sitios donde haya flujo constante de
clientes potenciales

Buscar nuevos inversionistas interesados en financiar el
crecimiento y funcionamiento de la empresa
Gama de productos innovadores
adaptada al mercado objetivo

Elaborar presentaciones atractivas e innovadoras para
nuestros productos
Crear productos que no existan an en el mercado
Gabriel
Villacs
Experiencia
-Manejo de
mquinas
de
purificaci
n del agua
-Ventas

Capacidad
-Buen
vendedor
- Muy
dedicado

Punto
fuerte

- Puntual
Responsabl
e
- Adapta a
ritmo de
trabajo

Andrs
Tapia
Experiencia
Estudios de
Mercado.
Publicidad
y ventas
Capacidad
Relacionars
e con el
cliente y
los
proveedore
s
Puntos
fuertes
- Agil
Participativo
Respetuoso
Carolina
Aruz
Experiencia
Diseo de
marca
Servicio al
Cliente
Capacidad
Realizacion
de diseos
Innovadore
s.
Puntos
fuertes
Perfeccioni
sta
Responable
Emprended
ora

10
Notoriedad, credibilidad y
confiabilidad institucional

Crear publicidad recordando a los clientes la calidad de
nuestros productos

Crear una imagen nueva para la presentacin de nuevos
productos y servicios para atraer nuevos clientes
Rentabilidad Econmica de la
empresa

Promocionar los beneficios medicinales de los productos
que lanzamos al mercado
Buscar financiamiento con nuestros proveedores
DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA
Productividad. (baja Comparada
con la media de sector)

Aumentar la produccin conforme aumenta la demanda
de nuestros productos y servicios

Aumentar la produccin de nuestros productos para
abastecer las demandas del consumidor
Publicidad y promocin poco
efectiva

Buscar nuevos canales de publicidad y de distribucin
del producto para optimizar las ventas

Buscar la rentabilidad y eficiencia de nuevos canales de
distribucin de nuestro producto
Gestin de Compras. (bajo control
de stocks y poca organizacin de
almacenes).

Buscar nuevos proveedores que tengan un buen control
de sus almacenes y stocks de productos
Buscar financiamiento con nuestros proveedores
Riesgo de la inversin: medio
Incrementar la investigacin de productos nuevos e
innovadores que revolucionen el mercado

Utilizar las utilidades obtenidas para financiar nuevos
proyectos de la empresa
Estructura de las Ventas. (no
definida)

Establecer una red de entrega a distribuidores por
sectores

Crear una central que llame continuamente a nuestros
clientes para ofrecer oportunamente nuestros productos
y servicios



11
IV. Productos y servicios
Nuestra empresa se dedicar a la elaboracin y distribucin de agua ozonizada en las siguientes
presentaciones:
Botellas de 500ml
Galones de 4lts
Botelln de 20l
Esta es nuestra mayor ventaja competitiva ya que el ozono tiene un gran poder germicida y al activar los
mecanismos de metabolizacin y distribucin de oxgeno en el organismo, mejora la circulacin
sangunea y esto beneficia al cliente primordialmente.

TRATAMIENTO DE PURIFICACIN

El proceso de tratamiento para la purificacin del agua en la empresa AGUA FINA consiste en tratar el
agua con una serie de procesos fsicos qumicos con la finalidad de darle un valor agregado de purificacin
y buscar un equilibrio de los componentes qumicos y convertirla en un agua apta para el consumo
humano y completamente libre de agentes nocivos y bacterias.

DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO

El tratamiento consiste en efectuar una serie de operaciones como pre filtracin, cloracin, ozonizacin,
filtracin con lechos filtrantes de grava, antracita y carbn activado, micro filtracin con elementos
descartables de polipropileno de varios micrajes y esterilizacin con rayos ultravioleta que se detallan en
el apndice al anexo 1

A parte de ozonizar el agua, al analizar los gustos y preferencias de las personas que viven en el Cantn
Rumiahui, decidimos ingresar al mercado del agua saborizada para lo cual presentamos los siguientes
sabores:

ALOE VERA/ TAMARINDO

Nuestra agua de Aloe Vera-Tamarindo combina el inconfundible sabor de tamarindo
con los beneficios del aloe vera que ayuda al sistema inmune ya que ayudan a la
prevencin de infecciones vricas respiratorias, regeneran clulas, y tienen
propiedades hidratantes y balsmicas que actan de manera favorable para la piel.

NONI/MARACUYA
Nuestra agua de NONI MARACUYA te brinda la mayor sensacin de frescura y sabor, combinando el
delicioso sabor del maracuy con los beneficios del noni que te ayudan estimular tu sistema
inmunolgico, regulando tu funcin celular y la regeneracin de las clulas daadas ya que posee
propiedades antibacterianas que te pueden proteger contra trastornos digestivos y lesiones cardiacas
tomndola diariamente ser tu mejor aliado para mantener te siempre activo y saludable.

Los producto que ofrecemos se adaptan al consumidor actual, moderno, que cuida la salud de su cuerpo
al mismo tiempo que busca beneficios estticos, en este caso, hidratacin y beneficios balsmicos para la
piel por el aloe vera. Asimismo, para fidelizar al cliente, ofrecemos los siguientes servicios:



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Agua Fina Spa
Puesto que el consumidor al que estamos enfocados cuida la salud de su cuerpo y busca los beneficios
estticos, en Agua Fina Spa ofrecemos las siguientes servicios:
Programas de spa: Una variada seleccin de masajes, servicios de hidroterapia, sesiones faciales
y corporales de esttica.
Capsula flotante, jacuzzi, bao de cajn, maquina dispensadora de ozono
Servicio gratuito de una nutricionista que evale y sugiera una dieta de acuerdo a su
metabolismo, masa corporal y actividad fsica.
Adems toda la experiencia de Agua Fina Spa el cliente podr hidratarse con nuestros productos.
Otros servicios que ofrecemos:

Adems de ofrecerle al cliente todas estas actividades de relajacin y de embellecimiento personal,
ofrecemos otros servicios que son:

Entregas a domicilio semanal o quincenal segn sea el consumo
Servicio express de embotellado inmediato y seguro

Estrategias de precios:
Para poner un precio inicial a los productos que bamos a lanzar al mercado, tuvimos que decidir donde
posicionaremos nuestro producto en cuanto a calidad y a precio. La estrategia de precio que utilizamos es
ofrecer un producto de calidad alta a un precio medio.
Precio
Superior De valor alto De Supervalor
De sobre cobro De valor medio De buen valor
De limitacin De economa falsa De economa
Calidad

13
V. Comercializacin
Datos sectoriales:
El tamao total de nuestro mercado meta representa a 13.147 habitantes del Cantn Rumiahui
que tienen entre 15 a 36 aos de edad y toman en cuenta los factores de sabor y presentacin al
momento de comprar un agua.
El porcentaje de nuestra mercado meta que aspiramos que nos corresponder por lo menor el
primer ao es el 25%, y conforme pasen los aos aspiramos que aumente del 7 al 14%.
La demanda actual de agua en el Cantn Rumiahui es de 4.378.828 botellas de agua anualmente.
Pronstico del mercado del cantn Rumiahui:



Anlisis:
Como indica el grfico la demanda potencial ha ido aumentando desde el 2005 significativamente lo cual
significa que es factible la imposicin de nuestro producto en el Cantn Rumiahui porque la gente est
mas preocupada por su salud, por su esttica, ya no consume tanta gaseosa y le da mas importancia a su
bienestar fsico.

Crecimiento potencial del Cantn Rumiahui
4084534.7
4184534.7
4284534.7
4384534.7
4484534.7
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Demanda
Potencial
Demanda
Potencial

14


Preferencias del consumidor y desarrollo del producto

Anlisis:

Analizando a nuestros clientes de acuerdo a sus gustos y preferencias y enfocndonos en el tipo de agua
hemos determinado que el 92,22% de personas les gusta el agua gasificada y la mayora corresponde a las
personas menores de 40 aos. A un 5% de la poblacin le gusta el agua saborizada y a 2 personas que
tienen entre 26 y 50 aos de edad le gusta el agua gasificada.

1.38
1.39
1.4
1.41
1.42
1.43
1.44
1.45
2004 2006 2008 2010 2012
%

T
a
s
a

d
e

c
r
e
c
i
m
i
e
n
t
o

Aos
Tasa de Crecimiento
Tasa de
Crecimiento
1 1 1 1 1
2
20
23
16
12 12
15 - 25 26 - 36 37 - 47 48 - 58 59 - 70
Preferencia del tipo de agua
que consume segus su edad
Con gas Saborizada Sin gas

15

Anlisis:
Analizando a nuestros clientes de acuerdo a sus gustos y preferencias y enfocndonos en el lugar donde
compra el agua por edades hemos determinado que las personas menores de 25 aos compra agua en la
tienda de su barrio el 92,22% de personas les gusta el agua gasificada y la mayora corresponde a las
personas menores de 40 aos. A un 5% de la poblacin le gusta el agua saborizada y a 2 personas que
tienen entre 26 y 50 aos de edad le gusta el agua gasificada.


Anlisis:

De las personas encuestadas menores de 25 aos al 52,4% le interesa primordialmente el sabor del agua,
luego al19% le da igual importancia a la cantidad y la marca. As mismo de las personas que tienen entre
26 y 36 aos, al 71,4%le interesa el sabor, luego al 20% le interesa ms la presentacin de la botella de un
agua e igualmente al 8% le interesa la marca e igualmente la cantidad. A partir de los 40 aos, ala gente
ya no le interesa el sabor principalmente sino los beneficios y la cantidad.

15 -
25
26 -
36
37 -
47
48 -
58
59 -
70
Preferencia de donde
compra segn la edad
Supermaxi
Santa Mara
Megamaxi
Hipermarket
1 1
3 4 4 2 2
3 2
4
2 3
1 1
2
5 4 1 2
11
15
8
6 3
15 - 25 26 - 36 37 - 47 48 - 58 59 - 70
Criterios que toma al
momento de comprar un
agua por edad
Beneficios Cantidad Marca Presentacin Sabor

16

Anlisis:

El 40% de las personas encuestadas de 26 a 36 aos de edad, toma agua ms de 6 veces al da, igualmente
el 33,33% de las personas menores de 25 aos y las personas mayores de 59 aos consumen agua ms de
6 veces al da, por ltimo el 50% de las personas que tienen de 37 a 58 aos el 50% consume ms de 6
veces al da, esto demuestra que las personas que ms consumen agua son las que tienen entre 37 a 58
aos de edad.

Preferencia del sabor del agua por edad


Anlisis:

La gente que tiene entre 15 y 47 aos le gustara probar un agua de tamarindo, esto representa un
12,22% de inters por parte de la poblacin encuestada. El Aloe vera tuvo una gran aceptacin por parte
del pblico ya que el 40% comprara un agua con sabor a aloe vera, pero el inters se enfoca en las
personas menores de 47 aos.
La dulcamara atrajo el inters de 7 personas en especial la gente mayor la cual represent el 7,77% del
inters de los futuros clientes potenciales. De las 90 personas encuestadas igualmente hubo un rechazo
hacia el agua ozonizada representando esto el 23,33% del total de la poblacin lo cual demuestra que en
especial las personas menores de 40 aos no les interesara probar un agua con sabor.

Preferencia de las Promociones segn el sector en donde vive:

15 - 25 26 - 36 37 - 47 48 - 58 59 - 70
7
10 9
7
4
5
5
1
3
9
10
8
7
5
Frecuencia que toma agua
por edad
+ 6 veces al da 1-3 veces al da 3-5 veces al da
15 - 25 26 - 36 37 - 47 48 - 58 59 - 70
9 10 9
4 4
1
2
2 2
3
2
1
1
1
2
4
5
2
7
3
2
1
1
1
3
3
3
1
1
Sabor del agua vs edad
Aloe Vera Dulcamara Maracuy Naranjilla
Ninguna Noni Pia Tamarindo

17


Anlisis:

Las promociones de descuentos son ms atractivas para nuestros futuros compradores que viven en
Capelo, el Monumento Rumiahui y Selva Alegre; Las promociones de 2x1 les interesan ms a las
personas que viven en el Monumento Rumiahui, Selva Alegre el Tringulo y Parque Turismo y finalmente
las promociones de producto adicional tienen ms aceptacin en Selva Alegre, El colibr y el Tringulo



El producto: Prestaciones y Ventajas

Producto Prestaciones Qu tiene de
especial?
Ventajas Qu har el
producto por el cliente?
Botella 500ml
Botella de 500ml Noni Maracuy
Botella de 500ml Aloe Vera -
Tamarindo
Galn 4 lts
Botelln 20 lts


Nuestros productos estn
elaborados con ozono, noni,
maracuy, Aloe Vera y
Tamarindo, sabores nuevos en
el mercado.


Al consumir estos productos
el cliente podr obtener
innumerables beneficios
para su salud y para su
figura.
Agua Fina Spa y Botelln Spa La planta del spa y el botelln
express est ubicada en una
infraestructura adecuada, con
buenas instalaciones,
maquinaria de ltima
generacin para poder darle
las mejores comodidades al
cliente.

- Seguridad financiera
- El spa le brindar al cliente
un espacio para relajarse,
cuidar su cuerpo e
hidratarse con nuestros
productos.

Servicio a domicilio Entrega de nuestros
productos a la puerta de su
casa
Le da al cliente una mayor
comodidad, le ahorra
tiempo
4 4
3
11
6
5
9
6
1
4
6
3
2
5
2
4
4
2
2
2
5
Promociones por sector
donde vive
2 x1 Descuentos Producto adicional

18

Servicios postventa:
Entregas a domicilio: reposiciones de nuestros productos en la puerta de su casa en menos de
dos das luego del pedido
Si el producto presenta alguna falla se le devuelve su dinero y se repone el producto
inmediatamente, pero no se atribuye a la empresa los fallos despus de dos meses de utilizacin
del producto.
Se realizarn actividades de mantenimiento mensuales para cambiar al botelln de agua y
reemplazarlo por uno nuevo, para evitar algn dao del agua por el deterioro del envase.
Clientela: Las personas de todo nuestro segmento meta renen las siguientes caractersticas

Edad: 15 a 36 aos de edad
Gnero: M y F
Sector donde vive:
Las personas que encuestamos en el Cantn Rumiahui viven en los sectores
de Capelo, El Colibr, El Tringulo, Monumento Rumiahui, Parque Turismo, San
Rafael y Selva Alegre.
Profesin: Las ocupaciones de las personas de nuestro mercado meta son las
siguientes: Abogados, amas de casa, contadoras, enfermeras, estudiantes,
ingenieros, mecnicos, mdicos, peluqueros y profesores.
Clase social: media y alta
Competencia: nuestros competidores principales son
Nombre Direccin
Tesalia Luis Cordero s/n y del Hogar
EBC Company Av. Juan Tanca Marengo Km 4.5
Vivant - Destilera Zhumir Av.octavio Chacon 4-17 Y Cornelio Vintimilla
Manantial Kennedy Cl. 8ava 100, Guayaquil, Ecuador
Pure Water Jos Peralta 177 y Joaqun Gutierrez

Competirn con usted frontalmente o slo con ciertos productos, o con ciertos clientes, o en ciertas
circunstancias?

Nombre empresa Competencia Productos
Tesalia Directa Aguas de 500ml, botellones y
Galones de 4l
EBC Company Directa Aguas naurales y saborizadas de
500ml
Vivant Directa Aguas naturales y Saborizadas
de 500ml
Pure Water Directa Aguas de 500ml, galones y
Botellones

Nuestros productos se diferencian de los de la competencia ya que no solo satisfacen la sed del cliente
sino que contiene innumerables beneficios para su salud debido a las propiedades del ozono, aloe vera,
etc. Igualmente, por preferirnos, el cliente podr disfrutar de nuestros servicios como Agua Fina Spa en
donde le ofrecemos actividades de relajacin y de embellecimiento personal para lograr una armona en
su cuerpo.

19
Nichos
2.1 Dentro del Cantn Rumiahui diferenciamos los siguientes segmentos o nichos:


El mercado meta que escogimos fu el segmento 1 ya que la gente menor de 36 aos tiene una mejor
aceptacin del agua ozonizada por lo tanto nuestro mercado meta representa a 13.147 habitantes del
Cantn Rumiahui menores de 36 aos que buscan en un agua como factores mas importantes el sabor y
la presentacin.
Estrategia

Para dar a conocer nuestros productos y servicios, decidimos realizar eventos BTL, elaborar folletos
informativos, tener vallas publicitarias, establecer nuestra marca en lugares de impacto directo para el
cliente como los centros comerciales y brindar promociones y descuentos de 2x1

Promocin
Para darnos a conocer en el mercado, vamos a realizar un programa de apertura de nuestro local
Agua Fina Spa y de nuestra tienda de botelln Express, el evento ser colorido y atractivo con
productos de regalo para atraer la mayor cantidad de personas para que conozcan nuestros productos
y servicios. Se usaran diferentes canales publicitarios (ATL, BTL) y tambin se contara con un
sistema de call center que receptara pedidos, quejas y sugerencias, adems tambin tendr a cargo
llamar a los clientes frecuentes para confirmar nuevos pedidos y llegar a satisfacer a tiempo sus
necesidades.
Se creara una pgina web encargada de informar quienes somos, nuestras promociones, descuentos,
eventos prximos, productos y servicios, quejas y sugerencias y por ltimo se contara con tarjetas de
clientes frecuentes con beneficios y regalos por cada 50 botellones comprados.
Con esto AGUA FINA quiere proyectar una imagen de empresa responsable, puntual y preocupada
por satisfacer oportunamente las necesidades de sus clientes

Segmento 1
14 -36
Sabor y
Presentacin
13147hab.
Segmento 2
37-58
Cantidad y Sabor
8985hab.
Segmento 3
59-70
Sabor y Benef.
3129hab.

20
Promocin Frecuencia Forma Lugar Presupuesto
anual
Publicidad BTL
Cada 2
meses
3000 flyers
Semforos
Tringulo
San Luis
$ 2.000,00
Vallas
publicitarias
Cada 6
meses
3
gigatografas,
4 rollups
San Luis,
River
Mall,
Parque
San Rafael
$ 1.500,00
Publicidad ATL Cada 15 das
Propagandas
televisivas,
radiales y
pagina web
Televisin
Radio
Internet
$ 3.500,00
Tripticos
informativos
Cada 2
meses
6000 tripticos
Semforos
Tringulo
San Luis
$ 2.500,00

Logotipo Y Slogan
Nuestro logotipo corresponde a una gota de agua y las
gotas que estn debajo muestran que el agua pasa de
contaminada a ser purificada para el consumo del
cliente. El slogan es Pura y Cristalina y se refiere a que
ofrecemos un agua pura, transparente y de la mejor
calidad.
Precios
Los precios que ofrecemos fueron determinados tomando en cuenta el costo de los materiales utilizados y
los precios de la competencia. De acuerdo al anlisis que realizamos de nuestra competencia, Tesalia es
lder en el mercado por la variedad de productos que ofrece y porque su marca es reconocida en el pas y
sus precios son bajos, asimismo Dasani y Vivant ofrecen precios ms caros, ya que EBC Company es una
marca reconocida mundialmente por eso la gente recurre a pagar un precio ms alto por la marca y la
presentacin de la botella y Vivant es lder en el mercado de aguas saborizadas
Los productos de Pure Water mantienen precios bajos a que se venden a menor precio en el mercado
pero sin embargo la gente consume bastante de esta marca por sus precios bajos y por su agilidad de
entrega en el caso de los botellones. Agua Fina desea ofrecer una calidad excelente a cambio de un precio
bajo de 0,20 ctv la botella de 500m y 0,30 ctv las aguas saborizadas, en cambio los botellones se vendern
a 1,50 ctvs.

Empresa Precio Botella 500ml Precio Botelln 20l Precio Galn 4l
Tesalia 0,25 1,40 0,90
Dasani 0,40 No entrega No entrega
Vivant 0,35 1, 50 No entrega
Pure Water 0,25 1,35 0,80
Agua Fina 0,20 y 0,40 1,20 0,60


21
Nuestra poltica de precios si se ajusta a la competencia del Cantn Rumiahui puesto que competimos
con precios medios en comparacin con las dems empresas, pero sin perder la calidad del producto.
Llegamos a la conclusin de que los clientes basan sus decisiones de compra en el sabor y la presentacin,
por ello el precio no es un factor tan importante, mientras el producto satisfaga sus necesidades el cliente
estar dispuesto a pagar un precio justo.

Poltica en cuanto a crdito y atencin al cliente
Poltica en cuanto al crdito no la tenemos aun establecida ya que nuestros precios son realmente bajos y
cumplen con la principal caracterstica que es el nivel de satisfaccin del cliente en base al valor pagado.
En cuanto a la atencin al cliente Agua Fina ofrece atencin personalizada a toda hora y en todo lugar
ya sea en el mismo lugar de compra, domicilio o mediante internet por medio de nuestra pgina web.




Agua Fina Spa


Servicios de Agua Fina Spa
Faciales
o Limpieza facial. $10
o Tratamiento nutritivo.. $15
o Tratamiento reafirmante ..$ 20
o Tratamiento Antiage.. $25
Masajes 30m 1 hora
o Sueco $20 $35
o Reflexologa.$ 25 $40
o Aromaterapia. $ 30 $45
Corporales
o Cpsula de ozono... $25 $40
o Tratamiento hidratante (10 sesiones)$90
o Tratamiento reafirmante..$85
o Hidroterapia$20
o Jacuzzi, Sauna y baos de cajn. $10

Adems por venir a visitarnos te ofrecemos Servicio gratuito de una nutricionista que evale y sugiera una
dieta de acuerdo a tu metabolismo, masa corporal y actividad fsica.


Canales de distribucin

El canal de distribucin que utilizaremos es el Canal directo (Productor - consumidor) ya que nosotros
elaboramos y embotellamos el agua y comercializamos, no necesitamos intermediarios. Nuestras
productos de Agua Fina sern distribuidos a travs de venta directa, por lo cual crearemos:
Sitio Web acorde a las necesidades tanto de nuestra empresa como las de los clientes.
Lnea telefnica para uso exclusivo de atencin al cliente y pedidos.

22
Las ventas se las podr realizar al por mayor y al por menor, de esta forma se dar comodidad al cliente y
no perderamos ventas sino que estas podran ir aumentando.
Previsin de ventas
PREVISION DE VENTAS DEL PRIMER AO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
AGUA 500ml
CANTIDAD 8500 8500 8500 9000 9000 9000 9500 9500 9500 10000 10000 10000
PRECIO 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
TOTAL 1700 1700 1700 1800 1800 1800 1900 1900 1900 2000 2000 2000 22200
AGUA SABORIZADA 500ml
CANTIDAD 8500 8500 8500 9000 9000 9000 9500 9500 9500 10000 10000 10000
PRECIO 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
TOTAL 3400 3400 3400 3600 3600 3600 3800 3800 3800 4000 4000 4000 44400
BOTELLON
CANTIDAD 3000 3000 3000 3500 3500 3500 4000 4000 4000 4000 4500 4500
PRECIO 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2
TOTAL 3600 3600 3600 4200 4200 4200 4800 4800 4800 4800 5400 5400 53400
AGUA 1,5 lt
CANTIDAD 8000 8000 8000 8500 9000 9000 9500 9500 9500 9500 10000 10000
PRECIO 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
TOTAL 3200 3200 3200 3400 3600 3600 3800 3800 3800 3800 4000 4000 43400
GALON 5 lt
CANTIDAD 8500 8500 8500 9000 9000 9000 9500 9500 9500 10000 10000 10000
PRECIO 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
TOTAL 5100 5100 5100 5400 5400 5400 5700 5700 5700 6000 6000 6000 66600



TOTAL ANUALES 230000



23
VI. Operaciones
El funcionamiento diario del negocio es administrar, procesar y comercializar nuestros productos y
servicios.
Personal

Gerente general
Gerente de Marketing
Gerente de Produccin
Operarios
Equipamiento:
1 Pre filtro de 20 pulgadas con elemento de Polipropileno
2 Tanques de Cloruro de poly etileno grado alimenticio de 2200 litros cada uno
1 Filtro con cabezal retro lavable de 40 pulgadas con medio filtrante de grava y antracita
1 Filtro con cabezal retro lavable de 40 pulgadas con medio filtrante de carbn activado granulado
2 Filtros de 20 pulgadas con elementos de Polipropileno
1 Filtro de 20 pulgadas con elemento de carbn activado en bloque
1 Modulo de control electrnico Ultravioleta de 20 pulgadas
1 Generador de Ozono de 2 gramos/ Hr y venturi para recirculacin
1 Bombas centrfuga de acero inoxidable 1/2 hp para recirculacin de ozono
1 Bomba centrfuga de acero inoxidable de hp para bombeo de cisterna al tren de filtracin
1 Bomba centrfuga de acero inoxidable de hp para bombeo del tanque de agua tratada a la lnea de
llenado
2 Tanque de presin
1 Resistencia para capuchones termo encogibles
3 Mesas blancas de Poli Vinil Cloruro
Tuberas y accesorios, manmetros, vlvulas, codos, T, neplos, universales, para lnea de embotellado
Breackers y botoneras para arranque de bombas e instalaciones elctricas
Situacin:
Nuestra empresa estar dispuesta de la siguiente manera para la mayor comodidad de nuestros
trabajadores y clientes.

24



Como ya dijimos anteriormente la empresa estar ubicada en el Sector de San Rafael, por ser un lugar
centralizado en el Cantn Rumiahui, esto nos facilitara la cercana con los proveedores, lo que nos
permitira tener materia prima a toda hora, en cuanto a transporte existen varias lneas que facilitan la
movilizacin propia de la empresa y de los clientes.
El horario de oficina y atencin al pblico ser desde las 8:00 am hasta las 17:00 pm.
Proceso centrales









Materia Prima
Mano de Obra
Materiales
Maquinaria
Inputs
Desarrollo, Vision y Estrategia
Desarrollar y Gestionar los productos y
servicios
Mercado y Ventas de Productos y
Servicios
Gestin de Serviciosal Cliente
Soporte
Administrar y gestionar el capital
Humano
Gestin de Recursos Financieros

Procesos
centrales
Agua ozonizada y
saborizada
Outputs

25
Cadena de Valor
























rbol de Procesos

MACROPROCESO PROCESO SUBPROCESO








Desarrollar la visin estratgica
Definir la idea de negocio
y visin a largo plazo



Gestionar las iniciativas
estratgicas





Desarrollar estrategia de
negocios
Evaluacin del ambiente externo.
Estudio de mercado, gustos y
preferencias del cliente
Seleccin del mercado objetivo
Desarrollo de la visin estratgica.
Seleccin de estrategia de negocio a
largo plazo
Diseo de la estructura
organizacional
Desarrollo de los objetivos
organizacionales.





Desarrollar y Gestionar los Productos y
Servicios



Diseo de productos y
Servicios

Desarrollo de ideas y estrategias para
nuevos servicios
Disear, construir y evaluar productos
y servicios,
Desarrollar y Gestionar la visin estratgica
Desarrollar y
Gestionar los
productos y
Servicios
MERCADO
Y VENTAS
DE
PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Mercado y Ventas
de
Productos y
Servicios
Administrar y
Gestionar el
Capital
Humano
Administrar y Gestionar el Capital Humano
Gestin de Recursos Financieros


26
Preparar la introduccin al mercado










MERCADEO Y VENTA DE PRODUCTOS


Desarrollar una estrategia
de marketing y ventas




Manejar la oportunidad de
ventas y el conducto de
ventas



Desarrollar estrategias de
canales de mercadeo y
distribucin



Gestionar al publicidad el
precio, las actividades
promocionales

Desarrollar y establecer las
estrategias y objetivos con el cliente.
Desarrollar el pronstico de ventas.
Preparar, analizar y evaluar los
resultados del mercado.
Desarrollo y manejo de publicidad.
Desarrollo de campaas y
posicionamiento en el mercado
Desarrollo y administracin de precios.
Desarrollo y administracin de
actividades promocionales








Gestin del servicio al cliente

Desarrollar la estrategia de
servicio al cliente


Planificar y gestionar las
operaciones de servicio al
cliente


Medir y evaluar las
operaciones de servicio al
cliente


Llevar a cabo reparaciones
e instalaciones despus de
la venta

Determinar el segmento prioritario de
clientes.
Definir polticas y procedimientos del
servicio al cliente

Administracin de pedidos y
requerimientos de los clientes.
Administracin de quejas del cliente
Medir los niveles de satisfaccin del
cliente segn sus requerimientos
Medir la satisfaccin de cliente por
medio de la solucin de quejas.














Realizar la planificacin y la
contabilidad de gestin


Presentar los medios de
ingresos financieros

Administrar controles
internos

Presentacin de presupuestos.
Presentacin de costos financieros
y control
Presentacin de costos
administrativos
Lnea de crdito al cliente

27
Gestin de Recursos Financieros


Presentar los medios de
ingresos financieros


Proceso de pagadura


Administracin de
impuestos y aranceles
Facturacin
Manejo de pagos a personal
Liquidacin tributaria
Desarrollo de un plan estratgico
tributario.
Administracin de acuerdos
internacionales.




DESARROLLAR Y ADMINISTRAR EL
CAPITAL HUMANO


Crear y administrar la
planeacin de polticas y
estrategias para recursos
humanos

Administrar la informacin
de los empleados

Reclutamiento, origen y seleccin
de empleados
Desarrollo y orientacin de los
empleados
Premiar y retener los empleados
Reubicar y retirar empleados

ESTRUCTURA DE NEGOCIO
El tipo de organizacin de nuestra empresa es:
Formal
Autocrtica democrtica
Estructura impositiva y/o legal

Para el establecimiento de un local comercial en San Rafael tuvimos que cumplir con los siguientes
aspectos importantes:
Contar con el registro correspondiente de la empresa en el Servicio de Rentas Internas SRI a
travs del RUC, para el control del pago de los impuestos correspondientes.
Permiso de funcionamiento en el Municipio del Cantn Rumiahui; y el pago de la patente
correspondiente.
El permiso sanitario en el municipio para el funcionamiento del negocio Obtener el registro del
nombre de la empresa en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI)
















28






Organigrama Estructural




Organigrama Funcional


Junta de
accionistas
Gerente general
Gerencia de
Marketing y
Ventas
Gerencia de
produccion
Operarios
Gerencia Financiera
Junta de Accionistas
Administrar y fiscalizar la
organizacin
Gerente general
Fijar estrategias y polticas
especficas tendientes a
lograr los objetivos
institucionales
Gerencia financiera
Asignacin eficiente de
fondos dentro de la
organizacin
Gerencia de Produccin
Elaboracin del producto,
debe controlar la
produccin.
Gerencia de Marketing
Realiza estudios de
mercado y maneja las
ventas
Operarios La
elaboracin de los
productos.

29


Organizacin: tipo de organizacin, caractersticas

Proposicin de valor Disciplina de valor Modelo Operativo
El mejor producto Liderazgo en producto Se presta atencin a los procesos centrales de
investigacin y desarrollo del producto y exploracin
del mercado
La estructura empresarial es bastante flexible

Los sistemas gerenciales estn orientados hacia los
resultados que evalan y premian los xitos de los
nuevos productos.

Una cultura que estimula la creatividad, la
imaginacin individual, el pensamiento que se sale de
los parmetros
PERSONAL
En un inicio se contara con un gerente General, Financiero, Marketing y de produccin. Tendremos 6
obreros dentro del rea de produccin y un Doctor especializado en el Spa.

TIPO DE TRABAJO
El trabajo a realizarse es cualificado y en el caso de los puestos de direccin y gerencia se requiere un
nivel profesional para administrar la empresa.
Los obreros estarn nicamente en el rea de produccin controlando, produciendo y empacando todo
tipo de artculo que se realice dentro de este departamento
Nuestros especialistas del spa contaran con la mejor preparacin tanto prctica como terica ya que asi
pretendemos dar el mejor servicio a nuestros clientes.


30
VII. Gastos iniciales y capitalizacin
Los gastos iniciales que se prevee que tendr Agua Fina son:

CUADRO DE INVERSIONES
Activo Cantidad V.
Unitario
V. Total Vida
til
Depreciacin
Anual
Valor Residual
Maquinaria y Equipos
Pre filtro de 20 pulgadas con elemento de Polipropileno 1 120.00 120.00 12 10 -
Tanques de Cloruro de poly etileno grado alimenticio de
2200 litros cada uno
2 415.00 830.00 12 69,167 -
Filtro con cabezal retro lavable de 40 pulgadas con medio
filtrante de grava y antracita
1 1270.00 1270.00 12 105.834 -
Filtro con cabezal retro lavable de 40 pulgadas con medio
filtrante de carbn activado granulado
1 1470.00 1470.00 12 122.5 -
Filtros de 20 pulgadas con elementos de Polipropileno 2 240 240 12 20.00 -
Filtro de 20 pulgadas con elemento de carbn activado en
bloque
1 150 150 12 12.5 -
Modulo de control electrnico Ultravioleta de 20 pulgadas 1 1780 .00 1780 .00 12 148.334 -
Generador de Ozono de 2 gramos/ Hr y venturi para
recirculacin
1 2450.00 2450.00 12 204.167 -
Bombas centrfuga de acero inoxidable 1/2 hp para
recirculacin de ozono
1 850.00 850.00 12 70.834 -
Bomba centrfuga de acero inoxidable de hp para bombeo
de cisterna al tren de filtracin
1 400.00 400.00 12 33.334 -
Bomba centrfuga de acero inoxidable de hp para bombeo
del tanque de agua tratada a la lnea de llenado
1 620.00 620.00 12 51.667 -
Tanque de presin 2 200.00 400.00 12 33.334 -
Resistencia para capuchones termo encogibles 1 140.00 140.00 12 11.667 -

31
CUADRO DE INVERSIONES
Activo Cantidad V. Unitario V. Total Vida til Depreciacin
Anual
Valor Residual
Maquinaria y Equipos 32200
Computadora 4 650 2600 3 866,6666667 -
Equipo Sauna 3 2500 7500 10 750 -
Capsula Flotante 2 2000 4000 8 500 -
Jacuzzi 3 2700 8100 10 810 -
Bao de cajon(cada cuarto) 10 600 6000 10 600 -
Maquina dispensadora de ozono 1 4000 4000 5 800 -
Muebles y Enceres 8375
Escritorios 4 200 800 10 80 -
Camilla 10 150 1500 5 300 -
Sillones 4 100 400 10 40 -
Sillas 15 15 225 10 22,5 -
Archivadores 3 150 450 10 45 -
Lockers 20 250 5000 10 500 -
Suministros 605
Toallas 20 10 200 - - -
Cremas 30 7 210 - - -
Mesas blancas de Poli Vinil Cloruro 3 316.67 950.00 12 79.167 -
Tuberas y accesorios, manmetros, vlvulas, codos, T,
neplos, universales, para lnea de embotellado
1480.00 1480.00 12 123.334 -
Breackers y botoneras para arranque de bombas e
instalaciones elctricas
2 20.00 40 12 3.334 -
Botellones de 20 litros 200 8 1600.00 15 133.334 -
Muebles y Enseres
Escritorio 3 75 225 10 22,5 -
Sillas 3 30 90 10 9 -
Gastos de Constitucin
Capital Trabajo Neto

1 2000 2000 5 400 -

TOTAL INVERSION
17105,00

32
Aceites Aromaticos 30 4,5 135 - - -
Inciensos 30 1 30 - - -
Esencias 30 1 30 - - -

Total - 41180


















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VIII. Financiacin
PLANTILLA DE ESTIMACIN DE INGRESOS Y GASTOS

Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5

1 Inmuebles $30.000
2 Maquinaria $50.000
3 Equipos y Muebles $8.700
4 Gastos Legales $3.600
Capital de Trabajo $38.223

Total Ingresos $230.000 $250.000 $300.000 $310.000 $360.000
5 Ventas Anuales
Estimadas
$230.000 $250.000 $300.000 $310.000 $360.000

Total Costos y Gastos $152.893 $157.094 $165.730 $185.163 $206.475

Costos $62.000 $65.000 $70.000 $80.000 $100.000
6 Costo de Produccin $62.000 $65.000 $70.000 $80.000 $100.000

Gastos $90.893 $92.094 $95.730 $105.163 $106.475
de Personal $67.433 $67.930 $70.841 $79.528 $80.071
7 # Promotores 3 3 3 3 3
8 # Empleados 1 1 1 1 1
9 # Obreros 6 6 6 8 8
10 Sueldo Mensual
Promotores
$800 $800 $800 $800 $800
11 Sueldo Mensual
Empleados
$400 $400 $600 $800 $800
12 Sueldo Mensual
Obreros
$240 $240 $240 $240 $240

Gastos Sueldos
Promotores
$28.800 $28.800 $28.800 $28.800 $28.800
Gastos Sueldos
Promotores
$4.800 $4.800 $7.200 $9.600 $9.600
Gastos Sueldos
Promotores
$17.280 $17.280 $17.280 $23.040 $23.040
Cotizacin IESS $5.673 $5.843 $6.019 $6.199 $6.385
13 $4.240 $4.367 $4.498 $4.633 $4.772
14 $2.400 $2.472 $2.546 $2.623 $2.701
Fondo de
Reserva
$4.240 $4.367 $4.498 $4.633 $4.772
13 Inflacin estimada 3%
Administrativos # Valor
Mensual
$23.460 $24.164 $24.889 $25.635 $26.404
14 Arriendos 12 $300 $3.600 $3.708 $3.819 $3.934 $4.052
15 Suministros 12 $655 $7.860 $8.096 $8.339 $8.589 $8.846
16 Servicios Bsicos 12 $600 $7.200 $7.416 $7.638 $7.868 $8.104
17 Generales 12 $150 $1.800 $1.854 $1.910 $1.967 $2.026
18 Legales $1.000 $1.030 $1.061 $1.093 $1.126
19 Permisos y Patentes $2.000 $2.060 $2.122 $2.185 $2.251

Resultado Operativo $77.107 $92.906 $134.270 $124.837 $153.525
20 Amortizacin tasa 12% $36.208 $36.208 $36.208 $36.208 $36.208
Depreciacin $17.740 $17.740 $17.740 $17.740 $17.740
Participacin Laboral $3.474 $5.844 $12.048 $10.633 $14.936
Empresa Agua Fina


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Impuesto a la Renta $4.921 $8.279 $17.068 $15.064 $21.160

Resultado Neto -$130.523 $14.764 $24.836 $51.205 $45.191 $63.480









RATIOS E INDICADORES
Crecimiento Ventas 11,9%
Crecimiento Costos y Gastos 7,8%
VAN $3.253,72
TIR 13%
Empleos Creados (3er ao) 10

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IX. Apndices
Incluya aqu detalles y estudios usados en su plan empresarial, como:
Proceso de purificacin del Agua
DESCRIPCION DEL PROCESO DE TRATAMIENTO PARA LA PURIFICACION
DEL AGUA EN LA EMBOTELLADORA
AGUA FINA
INTRODUCCION
El proceso de tratamiento para la purificacin del agua en la empresa AGUA FINA consiste
en tratar el agua con una serie de procesos fsicos qumicos con la finalidad de darle un valor
agregado de purificacin y buscar un equilibrio de los componentes qumicos y convertirla en un
agua apta para el consumo humano y completamente libre de agentes nocivos y bacterias de
acuerdo a la Norma Tcnica INEN 1108 .

DESCRIPCION DEL TRATAMIENTO
El tratamiento consiste en efectuar una serie de operaciones como pre filtracin, cloracin,
ozonizacion, filtracin con lechos filtrantes de grava, antracita y carbn activado, micro
filtracin con elementos descartables de polipropileno de varios micrajes y esterilizacin con
rayos ultravioleta y que a continuacin se detallan:

PREFILTRACION
Este proceso se lo realiza en la captacin del agua desde la lnea de distribucin municipal, antes
de ingresar al tanque de almacenamiento, para el efecto se utiliza un filtro descartable de 20
pulgadas de polipropileno de 20 micras, con la finalidad de retener la mayor cantidad de slidos
en suspensin y disueltos.
CLORACION (BACTERICIDA)
Una vez que el agua se encuentra en el tanque de almacenamiento, se le dosifica hipoclorito de
calcio al 75% de concentracin, en una proporcin de 2 gramos por cada metro cbico de agua,
con la finalidad de desinfectarla y eliminar microorganismos y bacterias y as poder mantener un
residual de 1.5 ppm de concentracin de cloro y eliminar la proliferacin de algn tipo de
bacterias.
FILTRACION 1
El agua pre filtrada y clorada es succionada por una bomba y enviada a un filtro retro lavable
con medio filtrante de grava y antracita de 40 pulgadas y 100 galones por minuto de capacidad
de filtracin, donde se retienen los slidos disueltos y suspendidos de hasta 30 micras.
Posteriormente es enviada a otro filtro de 40 pulgadas y 100 galones por minuto retro lavable
de carbn activado con cabezal de regeneracin donde se eliminan qumicos como el cloro
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residual, olores y sabores dndole al agua un sabor agradable.
MICRO FILTRACION 2
Esta etapa del tratamiento consiste en efectuar una micro filtracin, compuesto por un tren de
tres filtros descartables de 20 pulgadas y de 20 galones por minuto cada uno de polipropileno
que retienen slidos de 10 y 5 micras respectivamente. Posteriormente esta agua micro filtrada
pasa a otro filtro de 20 pulgadas de carbn activado donde se termina de eliminar el posible
cloro residual, olores y sabores y adicionalmente retiene slidos de 0.5 micras.
MODULOS DE CONTROL LUZ ULTRAVIOLETA (BACTERICIDA)
Finalmente el agua micro filtrada pasa por un mdulo de control electrnico de rayos
ultravioleta que producen 19.000 Uw x seg / cm2 cada uno, capaces de eliminar cualquier
bacteria o microorganismo garantizando un agua apta para el consumo humano.
OZONIZACION (BACTERICIDA DE AMPLIO ESPECTRO)
Para tener la certeza de eliminar la totalidad de bacterias, luego de los pasos anteriores, se le
dosifica OZONO, (bactericida de amplio espectro) para esterilizar aproximadamente 1000 litros
de agua cada hora. El equipo contiene una fuente de poder de alta tensin que genera el arco
voltaico en la cmara de reaccin formada por un cilindro de cristal con revestimiento interior
metlico galvnico. En esta zona el aire ingresa y es secado en una cmara con slica gel, pasa a
travs del arco voltaico y se transforma en ozono, produciendo un extraordinario bactericida de
amplio espectro capaz de eliminar cualquier tipo de bacterias presente en el agua.
Cada una de las etapas del tratamiento descrito anteriormente efectan una purificacin total
del agua convirtindola en un producto garantizado libre de bacterias y apta para el consumo
humano.
LAVADO Y DESINFECCION DE BOTELLAS
Existen dos tipos de envases donde se embotella el agua purificada, los descartables que vienen
en presentacin de lt. y los galones de 4 lts.,
Se los que se los somete a un proceso manual de lavado con agua ozonizada, desinfeccin con
solucin clorada o sosa custica de 200 ppm de concentracin y enjuague con agua ozonizada
nuevamente.
Los envases retornables de 20 litros de capacidad se los somete a un lavado manual exterior con
detergente y enjuague con agua natural e interiormente con agua clorada o sosa custica de 200
ppm de concentracin y enjuague final con agua ozonizada.
ENVASADO, ETIQUETADO Y EMBALADO
El personal completamente equipado con gorros, mascarillas, gafas, guantes, mandiles y botas
esterilizados proceden con el envasado y tapado de las diferentes botellas. Finalmente otro
personal fuera del rea de llenado colocan las etiquetas y a embalan el producto final.




Empresa Agua Fina


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Folletos y material publicitario: pgina web y trpticos que dimos en clase
Estadsticas sobre el sector
Anlisis de mercado primer parcial
Cianotipos y mapas
Planos y fotos de las dependencias de la empresa: Areas de Agua Fina Spa, cpsula de
ozono(Img 2)


Recortes y artculos de la prensa
Inventarios del equipamiento con que cuenta o contar la empresa
o Maquina dispensadora de ozono(Img 3)

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Copias de contratos
Cartas de recomendacin por futuros clientes
Cualquier otro material necesario para sustentar el plan
Estudios de mercado

Inventario de activos disponibles como fianza para un prstamo