Você está na página 1de 9

1

Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014


Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais - Verso 11 Data da publicao : 05/02/14
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : TGOCNS/TIFRMZ

Implementada na rotina Instrues Normativas (MATA950) o Documento Eletrnico de Informaes Fiscais -
DIF, para a gerao do arquivo magntico no Estado de Tocantins (TO), conforme art. 220 do Regulamento do
ICMS, aprovado pelo Decreto n. 2.912/06, de 29/12/2006 e Portaria SEFAZ n 1.554, de 29 de Dezembro de
2011 (Anexos I, II e III).



Copie para o diretrio \SYSTEM, o arquivo de configurao DIFTO.INI.



1. Certifique-se que a filial (SIGAMAT) esteja localizada no Tocantins e que a Inscrio Estadual utilizada seja
inscrita no Cadastro de Contribuintes do Estado do Tocantins: CCI TO.
2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parmetros (CFGX017). Configure o parmetro
a seguir, para indicar se o declarante ou no optante pelo Simples Nacional:
Itens/Pastas Descrio
Nome MV_SIMPLES
Tipo Caracter
Contedo S
Descrio Determina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional.




A configurao deste parmetro influencia nos valores apresentados pelos segmentos C (campos C8 e C9), D
(campos D8 e D9), E (campos E8 e E9), F (campos F9, F10 e F11) e K (campos K9 e K10). Com exceo dos campos C9
e D9, nenhum dos outros campos ser preenchido se este parmetro estiver configurado como S, ou seja, se o
declarante se enquadrar no Simples Nacional.
Procedimento para Implementao

Procedimentos para Configurao
DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais - Verso 2014



2
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014


1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea/Arq. Magnticos/Instr.Normativas (MATA950).
2. exibida a tela Instrues Normativas com o campo Param.,. No campo Instr. Normativa? deve conter,
obrigatoriamente, a opo DIFTO e nos campos Arq. Destino? e Diretrio?, respectivamente, o nome do
arquivo que ser gerado e o local onde ser gravado.
3. Ao clicar em Ok, o sistema retornar para a tela anterior. Clique em Ok para que a tela Processamento da
DIF DOCUMENTOS DE INFORMAES FISCAIS seja aberta.
4. Clique em Avanar. So apresentadas opes de iro compor o cabealho do arquivo magntico. As
opes de informaes so:
Perodo de Referncia
Retificao
Atividade Econmica Principal
Tipo de Estabelecimento
Finalidade
Tipo de Escriturao
Regime de Apurao
Perodo fiscal de referncia inicial
Perodo fiscal de referncia final
CPF do contador
Responsvel
Saldo inicial de caixa
Saldo final de caixa
Valor de patrimonio lquido
Gerar Segmento G.

5. Clique em Finalizar. O sistema iniciar a criao do arquivo com o nome e no local indicado.

Ao finalizar a gerao, necessrio importar o arquivo gerado no validador da DIF-TO. Este validador tem
como objetivo gerar um novo arquivo, que dever ser transmitido Secretaria da Fazenda. Para obter o
software e transmitir o arquivo gerado, acesse a pgina: http://dif.sefaz.to.gov.br/


Procedimentos para Utilizao

3
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014

Segmento A
Identificao do Contribuinte.

Segmento B
Identificao da Mudana de Domiclio Fiscal do Contribuinte.
Segmento C
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisio de Servios no Estabelecimento do Contribuinte.

O segmento C detalha as entradas de mercadorias ou aquisio de servios no estabelecimento do contribuinte
dividindo-as em tipos de entradas, conforme a tabela presente no item 3.3.1 do leiaute DIF eletrnico:

01 Compras.
02 Transferncias.
03 Vendas Canceladas.
04 Transportes.
05 Comunicaes.
06 Energia Eltrica.
07 Diferencial de Alquota.
08 Compras Para Ativo Permanente.
09 Compras de Material para Uso e Consumo.
10 Aquisies de Servios Tributados pelo ICMS.
11 Outras Entradas.

Para enquadrar cada movimentao no tipo correspondente, o sistema ir considerar o CFOP da operao. Os
CFOPs que integram cada tipo de entrada esto descritos no item Segmentos C e E CFOPs Por Tipo de
Movimentao deste documento.

Segmento D
Entradas de Mercadorias, Bens e/ou Aquisio de Servios, Detalhadas por Unidade de Federao.
O segmento D detalha as entradas de mercadorias ou aquisio de servios no estabelecimento do contribuinte
dividindo-as por Unidade da Federao (UF). O leiaute da DIF-TO determina um cdigo prprio para cada UF de
origem. Estes cdigos podem ser consultados no item 3.4.1 Tabela UF Para Preenchimento do Campo D4
do leiaute da DIF-TO, disponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins.

O campo D10 Petrleo/Energia receber os valores das movimentaes com CFOP terminado em: 251, 252,
253, 254, 255, 256 e 257.
Tipos de Registros Gerados


4
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014

Segmento E
Sada de Mercadorias, Bens e/ou Prestaes de Servios do Estabelecimento do Contribuinte.

O segmento E detalha as sadas de mercadorias ou prestaes de servios do estabelecimento do contribuinte
dividindo-as em tipos de sadas, conforme a tabela do item 3.5.1 do leiaute DIF eletrnico:

01 Vendas.
02 Transferncias.
03 Compras Canceladas.
04 Energia Eltrica.
05 Comunicaes.
06 Transportes.
07 Vendas do Ativo Permanente.
08 Vendas de Material para Uso e Consumo.
09 Prestaes de Servios Tributados pelo ICMS.
10 Outras Sadas.

Utilizando o mesmo critrio do Segmento C, o sistema ir considerar o CFOP da operao para enquadrar cada
movimentao em seu tipo correspondente.

Segmento F
Sadas de Mercadorias, Bens e/ou Prestao de Servios, Detalhadas (por Unidade de Federao).
O segmento F detalha as sadas de mercadorias ou prestaes de servios do estabelecimento do contribuinte
dividindo-as por Unidade da Federao (UF). O leiaute da DIF-TO determina um cdigo prprio para cada UF de
origem. Estes cdigos podem ser consultados no item 3.6.1 Tabela UF Para Preenchimento do Campo F4 do
leiaute da DIF-TO, disponibilizado no site da SEFAZ do Tocantins.

Nos campos F8 Valor Contbil No Contribuinte e F10 Base de Clculo No Contribuinte sero
consideradas apenas as movimentaes com os CFOPs terminados em: 107, 108, 258, 307 e 357.

Segmento G
Sadas e Entradas de Mercadorias e/ou prestaes de Servios do Estabelecimento do Contribuinte (por Municpio de Origem).

O segmento G apresenta os valores de Entradas e Sadas do estabelecimento do contribuinte separadas por
municpio de origem. Ser gerado um registro para cada municpio que o contribuinte tenha efetuado
movimentaes.





5
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014
Os valores apresentados neste registro devem ser iguais aos apresentados nos segmentos C e E ou D e F,
atentando-se ao fato de que so considerados no segmento G apenas os valores de entrada classificados nos
tipos 01, 02, 03, 07, 08, 09 e 10 e os valores de sadas classificados nos tipos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 e 09.

Conforme o leiaute da DIF-TO, o segmento G de preenchimento obrigatrio para os contribuintes com
inscrio estadual centralizada e os cadastrados com as atividades econmicas (CNAE) descritas no item 7 do
Manual de Preenchimento do Documento de Informaes Fiscais, aprovado por ato do secretrio da fazenda.
Na Wizard de gerao do arquivo h uma pergunta (Gerar Segmento G) que faz com que este registro seja ou
no gerado. Sua resposta padro No, pois caso o CNAE do contribuinte no obrigue o preenchimento deste
registro, o validador acusar um erro no momento da importao do arquivo, impedindo o andamento da
operao. Caso a atividade principal da empresa exiga a apresentao do Segmento G e o mesmo no seja
gerado, o validador apresentar o seguinte erro:




No campo G4 Municpio de Origem o cdigo do IBGE do municpio s ser exibido se o mesmo pertencer ao
Tocantins. Para outras UFs, exibido o nmero 9999999 Municpio a Classificar.

Segmento H
Relao de mercadorias e/ou Produtos adquiridos de outros municpios com iseno do ICMS.
O segmento H apresenta a relao de Inscries Estaduais e Municpios de Origem dos fornecedor dos
quais o declarante adquiriu mercadorias e houve iseno do ICMS na operao. Ser gerado um registro para
cada IE ou Municpio de Origem.
Segmento I
Relao de mercadorias e/ou produtos adquiridos de outros municpios com iseno do ICMS Detalhado por IE.

O segmento I apresenta a relao de Notas Fiscais / Valores Contbeis dos documentos recebidos pelo
declarante nos quais houve iseno do ICMS.






6
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014




Nos Segmentos H e I so consideradas apenas as mercadorias adquiridas de outros municpios do estado do
Tocantins. Ou seja, aquisies de mercadorias de outros estados no sero consideradas. Conforme orientao
da SEFAZ TO, tambm no sero considerados nestes segmentos os fornecedores sem inscrio estadual
(A2_INSCR Vazio), bem como os isentos de inscrio (A2_INSCR = ISENTO).
Segmento K
Outras Entradas/Sadas

O segmento K apresenta, agrupadas por CFOP, as somatrias do valores classificados como Outras Entradas
(Tipo 11 Segmento C) e Outras Sadas (Tipo 10 Segmento E).

Segmento Z
Final da Declarao.

Indica o Final da Declarao.

Se aps a gerao do arquivo for apresentada uma mensagem semelhante imagem abaixo, necessrio
verificar as movimentaes no perodo. Quando um CFOP no se enquadra em nenhum tipo de entrada ou
sada e no foi configurado na wizard atribudo o tipo de movimentao 00 que no reconhecido no
validador da DIF-TO. Se houver valores classificados neste tipo no ser possvel a gerao do arquivo de
importao da SEFAZ, pois os valores contbeis no batero.
importante que os CFOPs apresentados por esta mensagem sejam verificados e classificados nos respectivos
tipos de entrada ou sada. Este procedimento detalhado no item Configurao Manual de CFOPs x Tipo de
Movimentao deste documento.







7
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014
Segmentos C e E CFOPs por Tipo de Movimentao
Detalhamento dos CFOPs considerados em cada tipo de movimentao

Compras / Vendas
Os CFOPs considerados nos tipos de movimentao Compras / Vendas (01 Entradas / Sadas) so os
terminados em: 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118,
119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128
Transferncias
Os CFOPs considerados no tipo de movimentao Transferncias (02 Entradas / Sadas) so os terminados
em: 150, 151, 152, 153, 154, 155 e 156.
Compras / Vendas Canceladas
Os CFOPs considerados nos tipos de movimentao Compras/ Vendas Canceladas (03 Entradas / Sadas)
so os terminados em: 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210 e 211.
Transportes
Os CFOPs considerados no tipo de movimentao Transporte (04 - Entradas e 06 - Sadas) so os
terminados em: 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359 e 360.
Comunicaes
Os CFOPs considerados no tipo de movimentao Comunicaes (05 Entradas / Sadas) so os terminados
em: 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306 e 307.
Energia Eltrica
Os CFOPs considerados no tipo de movimentao Energia Eltrica (06 Entradas e 04 Sadas) so os
terminados em: 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257 e 258.
Diferencial de Alquota
Os CFOPs considerados no tipos de movimentao Diferencial de Alquota (07 Entradas) so os
terminados em: 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556 e 557, quando tratar-se de uma operao interestadual,
ou seja, o CFOP for iniciado por 2.
Compras / Vendas do Ativo Permanente
Os CFOPs considerados nos tipos de movimentao Compras / Vendas do Ativo Permanente (08 Entradas
e 07 - Sadas) so os terminados em: 550, 551, 552, 553, 554 e 555.
Compras / Vendas de Material Para Uso e Consumo
Os CFOPs considerados nos tipos de movimentao Compras / Vendas de Material Para Uso e Consumo
(09 Entradas e 08 - Sadas) so os terminados em: 556 e 557.



8
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014

Outras Entradas / Sadas.
Os CFOPs considerados nos tipos de movimentao Outras Entradas / Sadas (11 Entradas e 10 - Sadas)
so os terminados em: 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916,
917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 931, 932, 933 e 949.

Configurao Manual de CFOPs x Tipo de Movimentao.
Configurao Manual dos CFOPs considerados em cada tipo de movimentao

Antes da gerao do arquivo so apresentadas as duas telas (wizards) a seguir. partir delas possvel
configurar CFOPs adicionais a serem considerados em cada tipo de movimentao de entrada ou sada ou
alterar a classificao padro, detalhada no item Segmentos C e E CFOPs por tipo de movimentao deste
documento .
Tela 1 CFOPs X Tipos de Movimentao de Entrada

Tela 2 CFOPs x Tipos de Movimentao de Sada.




9
Boletim Tcnico
SIGAFIS DIF Documento Eletrnico de Informaes Fiscais
Verso 2014

Ao efetuar a classificao manual de CFOPs, deve-se atentar aos seguintes detalhes:
1) No necessrio preencher o CFOP completo (4 dgitos). Os campos devem ser preenchidos com os
trs dgitos finais dos CFOPs e, quando houver mais de um, devem ser separados por barra ( / ). Desta
maneira:
Tipo 01 Compras: 101/551/907/908.
2) Os CFOPs preenchidos nas classificaes da wizard substituem os das classificaes padro. Ou seja, se,
por padro, os CFOPs terminados em 101 so classificados como Compras ou Vendas e no momento da
gerao do arquivo a terminao 101 for classificada como 10 Outras Entradas, o sistema ir
classificar as movimentaes neste tipo.
3) No possvel classificar o mesmo CFOP em mais de um tipo de movimentao. Caso isto acontea, o
CFOP no ser considerado em nenhum tipo de movimentao de entrada ou sada, ocasionando
falha na gerao do arquivo a ser importado na SEFAZ.



Tabelas Utilizadas
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedor
SF3 Cadastro de Livros Fiscais
Funes Envolvidas MATA950 Instrues Normativas
Sistemas Operacionais Windows/Linux



Informaes Tcnicas