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Controle de Vendas

do Loja
Sumrio
FLUXO DE PROCESSOS ............................................................................................ 3
CONFIGURAES DO SISTEMA ............................................................................. 5
CADASTROS .............................................................................................................. 9
Produtos ........................................................................................................................ 9
Cdigo de barras ......................................................................................................... 14
Unidades de medida .................................................................................................... 16
Tabelas de grade ......................................................................................................... 19
Grade de produtos ....................................................................................................... 22
Atualizao de preos ................................................................................................. 26
Administradora financeira ........................................................................................... 30
Fatores ........................................................................................................................ 28
Identificador de Lojas ................................................................................................. 35
CAIXA .......................................................................... Erro! Indicador no definido.
CONFIGURAES DE CAIXAS .............................................................................. 38
Estao ....................................................................................................................... 38
Senha do Caixa ........................................................................................................... 41
Perfil do Caixa ............................................................................................................ 46
OPERAES DE VENDAS ...................................................................................... 52
Abrir/fechar caixa ....................................................................................................... 52
Abertura automtica .................................................................................................... 54
Venda assistida .............................................................. Erro! Indicador no definido.
Atendimento ............................................................................................................... 58
Trocas ......................................................................................................................... 78
Devolues ................................................................................................................. 81
Excluir Nota Fiscal/Oramento/Pedidos ...................................................................... 84
Acumulados dirios .................................................................................................... 85
Sangria........................................................................................................................ 87
CONSULTAS ............................................................................................................. 90
Resumo de caixa ......................................................................................................... 90
Consulta de caixa ........................................................................................................ 92
Consulta financeira ..................................................................................................... 93
Consulta vendas .......................................................................................................... 96
Leitura X .................................................................................................................... 96
Reduo Z .................................................................................................................. 98
Fechamento automtico .............................................................................................. 99
FLUXO DE PROCESSOS
A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo de processos para o ambiente LOJAS que
deve ser seguido pelo usurio como modelo para utilizao do ambiente.
Parte I:

Parte II:
CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente SIGALOJA possui uma srie de parmetros que determinam a forma de
processamento de cada empresa como, por exemplo, o parmetro <MV_LJACC>, que
permite habilitar/desabilitar a concomitncia nas operaes de vendas. Isto , ao incluir ou
cancelar um item, a impresso do cupom fiscal pode ou no ocorrer ao mesmo tempo.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de
acordo com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente
CONFIGURADOR.



Os parmetros a seguir so alguns dos utilizados pelo ambiente SIGALOJA:

Nome Descrio
Contedo
Padro
MV_L1TXMOE
Indica se o usurio poder editar a taxa da moeda na Venda
Rpida:
T - Edio habilitada (valor padro);
F - Edio desabilitada.
Este parmetro somente ser utilizado em localidades fora do
territrio nacional.
T
MV_LIBGRUP
Informado "N", a preparao de notas fiscais utilizar o
parmetro "MV_NUMITEM" para nmero mximo de grupos por
nota.
N
MV_LIMAJU
Define limite para ajustes na digitao dos itens do rodap das
notas fiscais de entrada (%).
10
MV_LJIDCLI
Define a forma de busca dos dados do cliente na tela de

identificao do cliente, para que seja possvel efetuar "Anlise de
Crdito".
1=CPF;
2=CNPJ;
3=Ambos.
MV_LJSRAUT
Quando preenchido com.T., o sistema identifica a troca
automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da
impressora fiscal chegar na numerao indicada no campo Tam.
COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o sistema identifica
que utiliza troca de srie.

MV_LJABRCX
Indica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da
venda ou pela opo "Abrir/Fechar Caixa".
T - solicita a abertura do caixa no momento da venda;
F - exige que o usurio acesse a opo "Abrir/Fechar Caixa" para
abertura do caixa.

MV_LJCISS
Parmetro utilizado para que seja possvel escriturar o ISS na
rotina Reprocessar Livro ECF (LOJA300), quando este processo
feito atravs do Resumo de Reduo Z (LOJA200).
Deve conter o cdigo do servio a ser gravado no Livro Fiscal
(SF3) quando gerado a partir da Reduo Z. O contedo desse
parmetro ser utilizado para preencher o campo F3_CODISS
dos registros de ISS gerados a partir de registros includos no SFI
(Resumo de Reduo Z).

MV_LJDCMAX Desconto mximo permitido no terminal 1
MV_LJDEVCO
Define se a rotina de trocas e a comisso off-line podem gerar
devoluo de comisso.
F
MV_LJFINEN
Indica se o oramento a ser entregue deve ser finalizado.
Obs.: Utilizado apenas para oramentos da loja que efetivou a
venda utilizando a rotina Venda Assistida.
F
MV_LJFISMS
Mensagem padro para impresso da mensagem promocional no
cupom fiscal. Poder ser utilizado para imprimir um texto simples
ou executar uma userfunction.

Obs. 1: Para executar uma userfunction, o parmetro dever
iniciar com "&" e o retorno dever ser caractere.

Obs. 2: O tamanho da mensagem na impresso varia de acordo
com a marca e modelo do ECF.

Exemplo para executar uma userfunction:
Parmetro: MV_LJFISMS
Tipo: Caractere
Contedo: &( Execblock("Exemplo",.F.,.F.))
Obrigado! Volte
Sempre!
MV_LJNFSXE
Define se ativa a codificao do nmero da nota pelo SX5
(padro) ou pelo SXE/SXF.

MV_LJFORMD
Define como os produtos de Automao Comercial tratam os
descontos no total do cupom fiscal.
1 - Valida percentual ou valor.
2 - Valida percentual e tambm o valor.
1
MV_LJGRMR
Define se na operao da Reduo Z, grava o automaticamente o
Mapa Resumo.
Obs.: A gravao automtica s ser efetuada para os ECFs que
possuem este recurso.
N
MV_LJGRMR
Define se na operao da Reduo Z, deve-se gravar o mapa
resumo (SFI).
S = Sim
N = No
S
MV_LJGRVVB
Habilita a validao da venda bruta atravs do arquivo
criptografado, conforme o anexo 9 do RICMS01 - Santa Catarina.
F
MV_LJLODIS
Digite o cdigo da loja do fornecedor utilizado na gerao do
documento de entrada por meio magntico.
000001
MV_LJMOD3
Indica se os dados da pasta "Atendimento", na rotina de "Venda
Balco", devem ser apresentados com o Modelo 3 (uma Enchoice
seguida de uma GetDados):
F - No utiliza o modelo 3 (valor padro)
T - Utiliza o modelo 3
F
MV_LJNCART
Faz o controle de tipos de cartes que no utilizam a tela padro
para digitao do nmero.

MV_LJNFTRO
Srie da Nota Fiscal a ser gravada na operao de troca (Entrada
no Estoque).
UNI
MV_LJNUMIT
Quantidade de Itens que podem ser vendido na grade de
produtos do programa LOJA010 (Venda Balco).
700
MV_LJPGCC
Indica que utilizada a forma de pagamento concomitante na
Venda Balco.

MV_LJPAGTO
Indica de qual tabela o ECF deve utilizar a descrio da forma de
pagamento:
1 - Utiliza a descrio da tabela 24 do SX5.
2 - Utiliza a descrio da tabela de administradoras (SAE).
1
MV_LJSERIE
Permite que seja criada uma regra para a gravao do nmero de
srie do cupom.

MV_LJSRAUT
Define se o sistema utiliza troca automtica da srie, ou seja,
quando o nmero de COO da impressora fiscal chegar na
numerao especificada, o sistema altera, automaticamente, a
srie cadastrada na tabela SLG (Cadastro de Estao).

MV_LJVACC
Determina o princpio de "concomitncia" na Interface Venda
Assistida, onde:
T = Ativa
F = Desativa

MV_LOCALIZ
Indica se produtos podero utilizar controle de localizao fsica
ou no, (S)im ou (N)o.
N
MV_LOGERRO
Indica quantos logs de erro devero ser armazenados em Error.
Log.
1
MV_LJRECEB
Tipo de utilizao da funo de recebimentos LJReceb().
1-Financeiro / 2-G.E. /3 -Fidelizacao/ 4 -EMS
1
MV_LJTPMIC
Modelo de Microterminal: "1" para Microterminais de 16
caracteres por linha ou "2" para Microterminais de 40 caracteres
por linha
2
MV_LJVLDEV Pesquisa o saldo do caixa a devolver. F
MV_LOGSIGA
Identificador para controle de operaes, gerao de Log com
base nas operaes realizadas.
NNNNN
MV_LOJANF Srie da Nota Fiscal - SIGALOJA. UNI
MV_LOJANUM Permite edio do nmero da Nota Fiscal - SIGALOJA. T
MV_LOJAPAD Loja padro do cliente no SIGALOJA. 01
MV_LOTVENC

Indica se devem ser utilizados Lotes/Sublotes com a data de
validade vencida. (S)im ou (N)o.
S
MV_LWALT
Define se ser permitida a alterao de dados do lay away j
cadastrado.
Este parmetro especfico para rotinas localizadas.

MV_LWBSMLT*
Caso a multa seja percentual este parmetro define o campo a
ser usado como valor base para aplicao da alquota. O uso
deste parmetro pode ser substitudo pelo ponto de entrada
LJ800MLT. (Este parmetro especfico para rotinas localizadas).

MV_LWCOND
Condio de pagamento padro para simulao de plano de
pagamento do lay away. (Este parmetro especfico para
rotinas localizadas)

MV_LWNATE1*
Natureza a ser utilizada para ttulos gerados a partir do lay away.
(Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWPARC
Permite ou no a entrega parcial de itens do lay away. (Este
parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWPREF1*
Prefixo para ttulos gerados a partir do lay away. (Este parmetro
especfico para rotinas localizadas)

MV_LWUSERS
Usurios do sistema que podem efetivar permisso para situaes
especiais. Os nomes devem ser escritos respeitando a exata
forma como se encontram cadastrados no sistema. Para mais de
um usurio deve-se usar "/" para a separao. (Este parmetro
especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLINI*
Percentual de pagamento inicial. (Este parmetro especfico
para rotinas localizadas)

MV_LWVLMIN*
Valor total mnimo exigido para a emisso de venda por lay away.
(Este parmetro especfico para rotinas localizadas)

MV_LWVLMLT
Valor ou percentual de multa a ser aplicada pelo cancelamento do
lay away. Para utilizao de multa por percentual o caractere "%"
deve preceder o valor. (Este parmetro especfico para rotinas
localizadas)

CADASTROS
Com o objetivo de facilitar o aprendizado e tornar o curso um instrumento de
aprendizagem claro e objetivo, comearemos realizando os cadastros iniciais.

Estes cadastros so essenciais para prosseguirmos no Sistema, pois eles renem
informaes bsicas sobre as etapas de administrao financeira.

Produtos
O cadastro de Produtos tem como funo efetuar vendas e gerar documentos de sada no
ambiente CONTROLE DE LOJAS. O produto representa um item Objeto de sada e,
por isso, os produtos podem representar itens palpveis,como um computador, um
telefone ou uma cadeira, por exemplo, como servios prestados, que so itens no-fsicos
As informaes que definem a caracterstica de um determinado item, bem como as tabelas
de preo do produto que sero utilizadas nas vendas devem ser registradas no cadastro de
produtos.
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Cadastros
Produtos
Ser apresentado a tela de produtos:


Principais campos
Pasta Cadastrais: aqui so informados os dados de identificao do produto como
cdigo, tipo de produto, unidade de medida primria e secundria, uso de controles
especficos por produto (como uso de rastreabilidade), alada, endereamento,
entre outras.
Pasta MRP: essa pasta define as condies para suprimento do produto. Essas
informaes so utilizadas pelas rotinas -Solic. p/ Ponto Pedido- e -Exploso das
Necessidades da Ordem de Produo-, que calculam, automaticamente, a
necessidade de compra ou produo.
Pasta impostos: essa pasta define os impostos a que este produto est sujeito.
Essas informaes so utilizadas nas rotinas -Documento de Entrada- e -
Documento de Sada-, para clculo dos impostos devidos e recuperveis.
Pasta CQ: essa pasta define os critrios para identificao dos produtos que devem
ser enviados ao controle de qualidade.
Pasta Atendimento: nessa pasta, so definidos os dados apresentados nas rotinas -
Consulta de produtos (Call Center)-, -Venda Balco- e -Venda Rpida (Controle de
Lojas)-.
Pasta Outros: nessa pasta, os dados adicionais do produto so apresentados para
integrao com ambientes como FIELD SERVICE, WMS, IMPORTAO E
EXPORTAO.

Campos obrigatrios
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas
(ambiente CONTROLE DE LOJAS), esto descritas a seguir e separadas em pastas.

Pasta Cadastrais
Cdigo (B1_COD): cdigo que funciona como identificador nico do produto.
Descrio (B1_DESC): descrio do produto. Esse campo facilita a identificao
do produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a
informao apresentada juntamente do cdigo em relatrios e consultas.
Diferena entre cdigo e descrio:
Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Chave Inglesa Descrio: Computador
Tipo (B1_TIPO): tipo do produto. Esse campo determina a caracterstica do
produto que utiliza tabela do Sistema que, por sua vez, pode contemplar novos
tipos de produto cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produto pr-
cadastrados so os seguintes:
PA (Produto Acabado)
PI (Produto Intermedirio)
MC (Matria de Consumo)
BN (Beneficiamento)
Unidade (B1_UM): unidade de medida (unidade de medida principal do produto).
Esse campo pode ser definido como a nomenclatura utilizada para contagem de
produtos. Exemplos de unidade de medida:
PC (Pea)
UN (Unidade)
KG (Kilograma)
CX (Caixa)
Armazm Padro (B1_LOCPAD): armazm padro do produto (para
armazenagem do produto), sugerido em todas as movimentaes em que o cdigo
do produto digitado. A utilizao desse campo no obrigatria, a informao
sugerida mas pode ser alterada pelos usurios.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): segunda unidade de medida (unidade de medida
auxiliar do produto). Esse campo pode ser definido como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
PC (Pea)
UN (Unidade)
KG (Kilograma)
CX (Caixa)
A quantidade de um produto, na segunda unidade de medida, pode ser sugerida,
caso o produto tenha o campo fator de converso preenchido.
Fator Conv (B1_CONV): fator de converso entre as unidades de medida. Esse
campo utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida que
servem para controlar o saldo do produto e as quantidades de movimentao.
Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no supermercado,
verifica-se que a unidade de medida principal a lata e a segunda unidade de
medida a caixa, composta por uma quantidade especifica de latas (por exemplo,
dez). Ao digitar um movimento com vinte latas, o Sistema deve sugerir,
automaticamente, a quantidade na segunda unidade de medida de duas caixas.
Tipo de Conv (B1_TIPCONV): tipo do fator de converso (campo utilizado em
conjunto com o fator de converso). Indica se o fator de converso serve para
multiplicar ou dividir.
Rastro (B1_RASTRO): este campo indica se o produto em questo controla
rastreabilidade ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
o Rastreabilidade Lote: controle de saldos por lote, em que o saldo pode
ser requisitado pelo saldo nominal do lote.
o Rastreabilidade Sublote: controle de saldos por sublote, o saldo
controlado em separado por cada entrada; ou seja, cada sublote possui seu
saldo nominal.
Contr Endere (B1_LOCALIZ): indica se o produto em questo controla saldos
por endereo ou no. Este controle tambm dever ser habilitado para produtos
em que se queira controlar o saldo por nmero de srie; ou seja, em que
necessrio identificar o nmero de serie nico item a item.
TS Padro ( B1_TS ): indica o tipo de sada padro utilizado para o produto.
Quando esse campo preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser
utilizado em algumas operaes.

Pasta Imposto
Aliq. ICMS (B1_ICM ): este campo indica a alquota utilizada para clculo do
ICMS e deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for
diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente operao.
Deste modo, informar alquota zerada no indica que o clculo do ICMS no ser
efetuado, mas, sim, que o produto respeita a regra geral.
Aliq. IPI (B1_IPI ): este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do
Imposto Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) do produto.
Aliq. ISS (B1_ISS ): este campo indica a alquota a ser utilizada para clculo do
Imposto Sobre Servios ( ISS ) do produto.
Solid.Sada: esse campo indica a margem de lucro a ser aplicada na operaes de
sada para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido.
Impos. Renda (B1_IRRF ): indica se o produto est sujeito ao clculo do
imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser
efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros
cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica,
apenas, que o produto est sujeito ao clculo.
Impos. Renda (B1_IRRF ): este campo indica se o produto est sujeito ao clculo
do imposto de renda nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser
efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros
cadastros (Clientes, Naturezas Financeiras) e, por essa razo, informar sim indica,
apenas, que o produto est sujeito ao clculo.
Calcula INSS (B1_INSS ): este campo indica se o produto est sujeito ao clculo
do INSS nas operaes de sada. Ao informar no, o clculo no ser efetuado.
O clculo do INSS depende da configurao de outros cadastros (Clientes,
Naturezas Financeiras ) e, por essa razo, informar sim indica, apenas, que o
produto est sujeito ao clculo.
% Red. INSS ( B1_REDINSS ): este campo indica o percentual de reduo a ser
aplicado base de clculo do INSS do produto.
% Red. IRRF ( B1_REDIRRF ): este campo indica o percentual de reduo a ser
aplicado base de clculo do IRRF do produto.
Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ): este campo indica a alquota a ser utilizada para o
clculo da Contribuio Sobre o Lucro Lquido (CSLL) do produto.
Perc. PIS ( B1_PERCPIS ): este campo indica a alquota a ser utilizada para o
clculo do Programa para Integrao Social (PIS) do produto.
Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ): indica a alquota a ser utilizada para o clculo
da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) do produto.

Exerccio
Vamos incluir um novo produto no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes
Gerncia de Estoques
Produtos
1. Na janela de Manuteno de Produtos, selecione a opo Incluir.
2. Preencha os dados conforme abaixo:

Pasta Cadastrais:
Cdigo = SU00000001 (F3 Disponvel)
Descrio = PAPEL SUFITE BRANCO
Tipo = PV (F3 Disponvel)
Unidade = FL (F3 Disponvel)
Armazm Pad.= 01
Grupo = 2100
TE Padro = 001 (F3 Disponvel)
TS Padro = 501 (F3 Disponvel)
Seg. Un. Medi. = CX (F3 Disponvel)
Fator Conv. = 50,00
Tipo de Conv. = Divisor

Pasta MRP/Suprimentos:

Ponto Pedido = 500,00
Entrega = 5
Tipo Prazo = Dias
Lote Econom. = 1.000,00
Lote Mnimo = 100,00

Pasta Outros:

Peso Bruto = 2,0000
Qtde. Venda = 10,00

3. Aps informar os dados nas pastas, clique na rea inferior da janela para informar:

Preo Venda1 = 2,50
Preo Venda2 = 3,00

Obs.: Esses campos definem os preos de venda entre um e nove, que sero armazenados
no Arquivo de Tabela de Preos (SB0), que podem, tambm, ser alterados pela rotina -
Atualizao de Preos de Venda.

4. Confira os dados e confirme.


Cdigo de barras
Essa rotina permite o relacionamento de diversos cdigos de barras com um mesmo
cdigo de produto.

Exemplo 1:
"Um fabricante decide fazer uma promoo de seu produto e lana uma embalagem com
25% a mais do produto, pelo mesmo preo. Para o lojista, o preo o mesmo e o controle
de estoque nico, no entanto, muitas vezes, esse produto ter um cdigo de barras
diferente.
Assim, com a utilizao dessa rotina, possvel definir que tanto o cdigo normal, quanto
o cdigo utilizado na promoo, movimentem o mesmo produto (SB1). Para isso, basta
cadastrar o relacionamento dos cdigos."
Outra utilidade desta tabela permitir a venda de caixas de um produto e controlar o
estoque por unidade.
Exemplo 2:
Ao vender um pacote de seis latas de refrigerantes, o caixa precisa passar uma lata e
informar seis na quantidade, no entanto, se o cdigo de barras (EAN14) do pacote for
cadastrado, informando no campo Quantidade" o valor seis, o Sistema lanar,
automaticamente, seis latas, quando o cdigo da caixa for digitado.
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Cadastros
Cdigos de Barras

Ser apresentado a tela de Cdigo de Barras:



Principais campos
Cdigo Barra (LK_CODBAR): cdigo de barras do produto.
Cdigo (LK_CODIGO): cdigo do produto (SB1).
Quantidade (LK_QUANT): quantidade do produto na nova embalagem.

Exerccio
Depois de cadastrar um produto, deve-se fazer o cadastro de um cdigo de barras. Para
realizar esse outro processo, acesse:
Atualizaes
Cadastros
Cdigos de barras

1 Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito abaixo:

Cdigo Barra = 123456
Produto = SU00000001 (F3 Disponvel)
Quantidade = 10

2 Confira os dados e confirme.

Obs.: Na rotina -Venda Assistida-, informe, no campo do produto, o cdigo de barras
registrado no cadastro SLK. O Sistema far a anlise e registrar o cdigo cadastrado no
SB1.


Unidades de medida
O cadastro de Unidades de Medida obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada aos produtos no ambiente CONTROLE DE LOJAS. A
unidade de medida a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade
de produtos.
Em consultas e relatrios que indiquem a quantidade de um item, a unidade de medida
informada diversas vezes e, em determinados casos, alm da informao na primeira
unidade de medida, so apresentados, tambm, os saldos na segunda unidade de medida.
Exemplos de unidade de medida existentes:

LITRO.
PEA.
GRAMA.
UNIDADE.
DZIA.
CENTO.
QUILOGRAMA.

Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Gerncia de Estoques
Unidades de Medida

apresentado a tela de Unidades de medidas:



Principais campos

Un. Medida (AH_UNIMED): cdigo da unidade de medida.
Desc. Resum. (AH_UMRES): descrio resumida da unidade de medida.

Preencha, tambm, o contedo dos campos abaixo:

Descr. Portug (AH_DESCPO): descrio em portugus da unidade de medida.
Descr. Ingls (AH_DESCIN): descrio em ingls da unidade de medida.
Descr. Espanhol (AH_DESCES): descrio em espanhol da unidade de medida.


Exerccio

Vamos cadastrar novas unidades de medida para que possam ser utilizadas no Sistema. Para
realizar esse essa operao, acesse:
Atualizaes
Gerncia de Estoques
Unidades Medida
1. Digite o cdigo FL e em seguida, clique em Buscar;
2. Posicionado no registro, selecione a opo Visualizar.
3 . Confirme.



Tabelas de grade
Esta rotina realiza a manuteno das tabelas de grade utilizadas pelo Sistema na rotina -
Grades de Produtos-. As tabelas de grade, que eram armazenadas no arquivo padro de
tabelas (SX5), passaram a ser gravadas em uma tabela especfica (Tabela Itens de Grade-
SBV), com o desenvolvimento dessa rotina na verso 8.11..
O uso de uma tabela especfica para as opes de grade permite um nmero praticamente
infinito de configuraes de grades, atendendo empresas que necessitam de um volume
maior de grades.

Configurar os parmetros:

<MV_GRADE>: este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou
no.
<MV_MASCGRD>: este parmetro define a mscara do cdigo de produtos
gerados automaticamente.

Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Gerncia de Estoques
Tabelas de grade
apresentado a tela de Tabelas de grade:




Principais campos

Tabela (BV_TABELA): cdigo da tabela de grade a ser cadastrada.
Tipo (BV_TIPO): indica o tipo de tabela a ser cadastrada. Para esse campo,
indique linha, para cadastrar uma tabela que poder ser utilizada como linha de
grade; coluna, para cadastrar uma tabela que poder ser utilizada como coluna de
grade, ou ainda, ambos para que a tabela possa ser utilizada tanto como linha
quanto como coluna. Quando o tipo for configurado como ambos, a utilizao da
tabela definida no cadastro "Grade de Produtos".
Desc.Tab (BV_DESCTAB): indica descrio da tabela a ser cadastrada.
Chave (BV_CHAVE): indica a chave do item da tabela e ser parte da composio
do cdigo do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto.
Seu tamanho varia de acordo com a configurao do parmetro
<MV_MASCGRD>.
Descrio (BV_DESCRI): indica a descrio do item da tabela e ser parte da
descrio do produto quando a tabela de grade for utilizada em algum produto.

Exerccio

Vamos cadastrar produtos que sejam camisas, tamanho P, M e G, cores Azul, Verde e
Amarelo. Para realizar essa operao, acesse as rotinas de Tabelas de Grade e Grade de
Produtos, para a incluso dos novos itens:

Atualizaes
Gerncia de Estoques
Tabelas de Grade

1 Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cabealho:
Tabela = CO
Tipo = 1 - Linha
Desc. Tab. = Cores

Itens:
Chave = AZ
Descrio = Azul

2 Acrescente mais uma linha para cada um dos itens abaixo:
VE - Verde
PR - Preto
VR - Vermelho

3 Confira os dados e confirme.

4 Insira uma nova tabela, informando os dados segundo descrito abaixo:

Cabealho:
Tabela = TA
Tipo = 1 - Coluna
Desc. Tab. = Tamanho

Itens:
Chave = LT
Descrio = Letter

5 Acrescente mais uma linha para cada um dos itens abaixo:
Chave = A4
Descrio = A4

6 Confira os dados e confirme.


Grade de produtos
O recurso de grade facilita o trabalho de cadastramento de produtos que variam, apenas,
em alguns aspectos, permanecendo com suas caractersticas principais. Desta forma, no
preciso cadastrar o mesmo produto diversas vezes pois, para cada produto, h uma cor
correspondente registrada.
O usurio precisa cadastrar o produto principal e todas as suas variveis tais como cor,
modelo etc.. Em seguida, o Protheus gera todos os cadastramentos dos produtos variveis,
criando um cdigo para cada combinao.
Essa facilidade muito utilizada no ramo txtil. Suas principais aplicaes, alm do
cadastramento de cdigo, so:

facilidade na digitao de pedidos de venda;
facilidade na digitao de ordens de produo;
facilidade na digitao de apontamento de produo.

Para utilizar a rotina -Grades de Produtos-, preciso efetuar, antes, algumas configuraes
no Sistema:

Configurar os parmetros:

<MV_GRADE>: este parmetro define se o Sistema utilizar grade de produto ou
no.
<MV_MASCGRD>: este parmetro define a mscara do cdigo de produtos
gerados automaticamente.

Criar informaes em "Tabelas da Grade.



O Sistema apresenta a tela de incluso com as informaes da tabela SB4, que espelha as
principais informaes da tabela SB1.

Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Gerncia de Estoques
Grade de produtos



Principais campos:

Cdigo (B4_COD): cdigo que funciona como identificador nico do produto.
Neste campo, somente a parte fixa do cdigo deve ser digitada, conforme o
tamanho configurado, no parmetro <MV_MASCGRD>.
Descrio (B4_DESC): descrio do produto, facilita a identificao do produto,
permitindo o acesso a mais informaes sobre o item. Normalmente, a informao
apresentada juntamente com o cdigo em relatrios e consultas.

Tipo (B4_TIPO): este campo indica o tipo do produto, tratando das caractersticas
do produto que so utilizadas na tabela do Sistema que pode contemplar novos
tipos de produtos cadastrados pelo usurio. Alguns tipos de produtos pr-
cadastrados so:
PA (Produto acabado).
PI (Produto intermedirio).
MC (Matria de consumo).
BN (Beneficiamento).

O nico tipo de produto que possui um comportamento diferenciado no Sistema
o tipo BN, pois possui um tratamento diferenciado na rotina - Ordem de
Produo-.
Os demais tipos so, normalmente, utilizados para filtragem em programas de
relatrio e processamento.
Unidade (B4_UM): este campo trata da principal unidade de medida do produto
que pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos.
Exemplos de unidade de medida:
PC (Pea).
UN (Unidade).
KG (Kilograma).
CX (Caixa).
Armazm Padro (B4_LOCPAD): este campo indica o armazm padro do
produto que utilizado para sua estocagem e sugerido em todas as movimentaes
em que o cdigo do produto digitado.
Tabela Linha (B4_LINHA): cdigo da tabela de grade que deve ser associada s
linhas de cadastramento do produto.
Tabela Coluna (B4_COLUNA): cdigo da tabela de grade a ser associada s
colunas de cadastramento do produto.
As demais informaes no obrigatrias so similares s existentes no cadastro de
produtos, j que sero gravadas nele posteriormente.
Aps o preenchimento dos dados, que sero iguais a todos os produtos criados, a
tela para marcao das opes disponveis ser apresentada. Essa tela montada de
acordo com as tabelas cadastradas nos campos B4_LINHA e B4_COLUNA,
anteriormente citados.

apresentado a tela de itens da grade:


Os cdigos de produtos com as combinaes marcadas no arquivo SB1 sero gerados
como no exemplo citado, o gerar oito produtos:

1. CALCA JEANSGRAZ.
2. CALCA JEANSGRPT.
3. CALCA JEANSGRVD.
4. CALCA JEANSMDAZ.
5. CALCA JEANSMDPT.
6. CALCA JEANSMDVD.
7. CALCA JEANSPQAZ.
8. CALCA JEANSPQPT.

Exerccio

Atravs das Tabelas de Grade, vamos cadastrar a grade de produtos:
Atualizaes
Gerncia de Estoques
Grade de Produtos

1 Clique em Incluir e informe os dados segundo descrito a seguir:
Cdigo = SU0000001 (F3 Disponvel)
Descrio = SUFITE COLORIDO
Tipo = PV (F3 Disponvel)
Unidade = FL (F3 Disponvel)
Armazm Pad. = 01
Grupo = 2100 (F3 Disponvel)
TE Pdro = 001 (F3 Disponvel)
TS Padro = 501 (F3 Disponvel)
Seg. Un. Med. = CX (F3 Disponvel)
Fator Conv. = 50,00
Tipo de Conv. = Divisor
Tabela Linha = CO (F3 Disponvel)
Tabela Coluna = TA (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme. Na tela de relao entre cores e tipos de papel, informe
X para todas as combinaes.
3. Confirme os dados e em seguida verifique os produtos criados automaticamente, a partir
da grade. Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes
Cadastros
Produtos

1. Verifique os dados gerados.



Atualizao de preos
O cadastro Atualizao de Preos permite registrar o preo dos produtos cadastrados em
at nove tabelas de preos e determinar suas datas de vigncia correspondentes. O registro
desses valores reflete diretamente nas interfaces de venda (exemplo: Venda assistida).
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Gerencia Vendas
Atualizao Preos
apresentada a tela de Atualizao de preos:


Os principais campos so:
Produto: cdigo do produto.
Preo Venda1 .. 9: preos de venda das tabelas 1 a 9.
Promoo 1.. 9: datas de vigncia dos preos do produto para cada tabela de
preo.

Opo Recalcular: Permite efetuar o reajuste ou decrscimo de um lote de produtos.
Para isto, basta clicar em Parmetros e selecionar os produtos a terem seus preos
alterados:
apresentado a tela de mensagem:





Parmetros geralmente, como no exemplo acima, consistem em
selecionar os dados que sero processados.

Exerccio

Vamos incluir alguns preos para um determinado produto. Para realizar este exerccio,
acesse:

Atualizaes
Gerncia de Vendas
Atualizao Preos

Obs: para que esse exerccio seja possvel, necessrio que, antes, um produto seja
cadastrado. Vamos tomar um produto como exemplo j cadastrado na base de dados.

1. Acesse a rotina -Atualizao de Preos-.
2. Pesquise pelo produto cadastrado.
3. Selecione a opo Alterar e informe os dados a seguir:
Digite 3,50 para a tabela de preo 1.
Digite 4,00 para a tabela de preo 2.
Digite <data de hoje> no campo Promoo 1.
Digite <data de hoje> no campo Promoo 2.

4. Confira os dados e confirme.
5. Repita os procedimentos de 1 a 4 para os demais produtos;
6. Aplique um reajuste de 5% a todos os produtos da lista 2.



Fatores
A opo cadastro de Fatores, que fica no submenu Gerncia Finanas, permite ao
usurio associar uma administradora uma condio de pagamento, mais um fator de
multiplicao para clculo de parcelas durante uma venda.
Para cadastrar um fator, escolha uma administradora e uma condio de pagamento,
lembrando que pode existir, somente, uma associao de condio de pagamento por
administradora.
Esse arquivo armazena os ndices de financiamento de cada administradora financeira
cadastrada no Sistema, para que o cliente possa ter o valor a pagar visualizado na tela de
venda.

Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Gerncia de Finanas
Cad. De Fatores

Segue abaixo a tela do cadastro de Fatores.

Principais campos
Cdigo Admin (AF_COD): cdigo da administradora financeira.
Cd.Condio (AF_CODCON): cdigo da condio de pagamento, que deve ser
previamente cadastrada.
Fator Parcel (AF_FATOR): fator de multiplicao para o clculo das parcelas
para o cliente.
Incide Entra (AF_ENTRADA): indica se o valor de entrada da venda ir incidir
no clculo de juros com o fator multiplicador.

Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa
operao, acesse:
Atualizaes
Gerncia Finanas
Cad. Fatores
1. Selecione a opo Incluir para que a tela de incluso seja apresentada e informe os dados
segundo descrito abaixo:
Cdigo Admin = FIN (F3 Disponvel)
Cd. Condica. = <pressione F3> e em seguida clique em <incluir> e informe os dados
segundo descrito abaixo:
Cdigo = 600
Tipo = 1
Cond. Pgto. = 00,30,60,90,120,150
Descrio = 6 X FINANCIADO
Dias da Cond. = Data do dia
Forma Pgto. = Fi (F3 Disponvel)
Lim. Inferior = 100,00
<Confira os dados e confirme>
Fator Parcel = 1,100000
Indice Entra = Sim

2. Confira os dados e confirme a incluso.



Administradora financeira
Esta opo permite o cadastramento dos dados referentes s administradoras financeiras
com as quais a empresa trabalha como, por exemplo, carto de crdito, carto de dbito,
financiadoras e conveniadas. Na finalizao das vendas financiadas, a administradora
financeira ser escolhida com carto de crdito ou carto de dbito.
Segue abaixo a definio dos campos deste cadastro:
Cdigo (AE_COD): o cdigo da administradora, um controle interno do
Sistema. Como sugesto, cadastre os cdigos seqencialmente, por exemplo: 001,
002, 003.
Nome (AE_DESC): o nome da administradora contm o nome da
administradora financeira pela qual ser efetuada a venda a crdito pela rotina -
Venda Assistida- ou FrontLoja-.
No caso de administradora carto de crdito ou dbito, o nome dever ser exatamente
como no software intermedirio (que faz a transao de aprovao da venda com as redes).
Isso ocorre devido ao fato de no existir uma codificao padronizada nas redes
administradoras, como existe atualmente na rede bancria.

Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Cadastros
Adm. Financeira

apresentado a tela de Administradora Financeira:


Principais campos

Cartes de crdito:
CREDICARD (para cartes Mastercard, Maestro e Diners Club).
VISA.
TECBAN HOST HOST (para Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).
INFOCARD.
AMEX ou AMERICAN EXPRESS.
SOLLO.
J.C.B..
FININVEST.
HIPERCARD.

Cartes de crdito (especificamente para TEF Discado):
VISANET (ao invs de VISA).
REDECARD (ao invs de CREDICARD) .

Cartes de dbito:
REDESHOP.
VISA ELECTRON.
TECBAN HOST HOST (Banco 24 Horas-Cheque Eletrnico).

Obs.: para maiores detalhes sobre TEF (discado e dedicado) ver o tpico correspondente.
Virar em (AE_DIAS): dia em que a virada do recebimento da administradora ser
feita.
Quando o campo AE_VENCTO estiver vazio, o vencimento do ttulo ser
gravado com a data-base do Sistema somado informao que estiver neste campo
como, por exemplo:
Data da venda = 10/06/2005
Virar em = 5
Data do ttulo = 15/06/2005

Tx.Cobrana (AE_TAXA): taxa cobrada pela administradora para o servio da
transao de venda. Os ttulos que forem gerados no contas a receber estaro com o
valor lquido; isto , j abatidos dessa taxa.
Vencto padro (AE_VENCTO): dia em que a administradora faz o pagamento
da transao. Essa data ser gravada como vencimento do ttulo.
Tipo Administradora (AE_TIPO): define qual o tipo da administradora.

Exemplo:
CC: carto de crdito
CD: carto de dbito
FI: financiado
VA: vales
Para fazer vendas via carto de crdito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo
CC e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.
Para fazer vendas via carto de dbito, o cadastro da Administradora dever ser do tipo
CD e ter o nome conforme descrito no campo AE_DESC.
Usa fator (AE_USAFATO): utiliza fator de multiplicao para calcular as parcelas
para o cliente.
Venc.Financ. (AE_VENCFIN): nmero de dias para recebimento do ttulo
financiado (tipo igual a FI), a partir da data de venda. Exemplo:

Data da venda = 10/06/2005
Venc.Financ. = 5

Na venda, o ttulo em contas a receber ser gerado com a data de 15/06/2005.

Financ.Prop. (AE_FINPRO): determina se o financiamento ser efetuado pelo
lojista ou pela administradora financeira.

S (sim)= financiamento pelo lojista.

Com essa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de
venda, sero gerados para o consumidor final.

N (no)= financiamento pela administradora.

Nessa configurao, os ttulos gerados em contas a receber (SE1), por meio da rotina de
venda, sero gerados para a administradora financeira. Neste caso, quem pagar o lojista a
administradora e no o consumidor final.

Rede destino (AE_REDE): cdigo da rede em que a administradora efetuar a
transao TEF. Esse cdigo pode ser deixado em branco pois o SITEF encarrega-
se de rotear a transao para a rede correspondente.
Grupo FRT (AE_GRPFRT): informao utilizada para agrupar as teclas de
finalizaes no FRONTLOJA.
A primeira posio indica o atalho (pressionado em conjunto com a tecla Ctrl) e as
duas seguintes, o nmero da ordem. Exemplo: C01, C02, D01.
Private Label (AE_PLABEL): indica se essa administradora financeira ser
utilizada para controle de Private Label.





Na confirmao da incluso da administradora financeira, ser
criado um registro no cadastro de Clientes. Isto necessrio para
que o Sistema faa o controle do contas a receber quando ttulos
contra a administradora forem gerados.


Exerccio

Vamos efetuar o cadastro das Administradoras Financeiras no Sistema. Para realizar essa
operao, acesse:
Atualizaes
Cadastros
Adm. Financeira
1. Selecione a opo Incluir e informe os dados abaixo:

Cd. Adm. = CRD
Nome Adm. = CREDICARD
Tx. Cobrana = 2,00
Tipo Adminis. = CC (F3 Disponvel)
Rede Destino = 05 (F3 Disponvel)

2. Repita os procedimentos acima para inserir Carto de Dbito VisaElectron e taxa
adminsitrativa de 2,00%;
3. Repita os procedimentos acima para inserir um financiamento prprio. Para isso,
preencha os campos segundo descrito abaixo:

Cd. Adm. = FIN
Nome Adm. = Fin 6 x
Tipo Adminis. = F1 (F3 Disponvel)
Usa Fator = Sim
Financ. Prop. = Sim

4. Confira os dados e confirme.


Identificador de Lojas
Este cadastro ser utilizado para identificar lojas de uma rede que trabalha de forma
integrada, ou seja, que pode efetuar a venda de um produto que se encontra no estoque de
uma loja diferente da loja em que a venda est sendo efetuada.
Assim, se o produto que o cliente deseja no est disponvel no estoque da loja em que est
sendo atendido, possvel verificar o estoque de outras lojas (devidamente identificadas
neste cadastro) e reservar itens do estoque dessas lojas, atendendo, assim, a demanda do
cliente.
As verificaes sero feitas na rotina "Venda Balco", entretanto, s podero ser
consultadas as lojas cujos dados foram informados neste cadastro.
Para acessar a essa rotina, v em:
Atualizaes
Gerncia de Vendas
Identif. de Lojas

apresentado a tela de identificao de Lojas:


Principais campos
Cdigo (LJ_CODIGO): cdigo para identificao da loja, filial da reserva.
Nome da Loja (LJ_NOME): descrio da loja; nome que descreva a filial. Ex.:
FILIAL CAMPINAS.
Cod. Empresa (LJ_RPCEMP): cdigo da empresa no Arquivo de Empress do
Protheus (SIGAMAT.EMP).
Cd. Filial (LJ_RPCFIL): Cdigo da Filial que ser feita a conexo RPC (Remote
Procedure Call)
IP Servidor (LJ_RPCSRV): Endereo IP ou Nome do Server que ser feita a
conexo RPC (Remote Procedure Call).
Ambiente SRV (LJ_RPCENV): Nome do Environment do Server que ser feita
a conexo RPC (Remote Procedure Call).
Porta RPC (LJ_RPCPORT): Nmero da porta que dever haver a conexo com
o servidor.
Armazm (LJ_LOCAL):Estoques que sero feitas as consultas. Pode ser
separado por vrgulas ou hfem.Exemplo: 01,02,03,04,10 ou 01-04,10.
Reserva (LJ_RESERVA): Indica se a loja utilizada ou no para reservas.
Dias p/ Res. (LJ_DIASRES): Quantidade de dias em que uma reserva
permanecer ativa.
TES (): cdigo da TES utilizada para a venda dos produtos dessa loja.
Ambiente Lj.(): Indica se as vendas processadas nessa loja sero no ambiente do
Faturamento ou no ambiente do Controle de Lojas.
Caixa (LJ_CAIXA): Cdigo do caixa desta loja que ir receber o movimento de
transferncia do financiamento quando o pagto for feito na loja da compra.
Tip. Pgto. (LJ_TPPGTO): Tipo de pagamento que essa loja realiza. Pode ser: No
ato da Compra, no ato da reserva ou ambos sero aceitos.
Natureza (LJ_NATUREZ): Indica o cdigo da natureza das operaes de vendas
efetuadas de uma loja para outra. Para fins de relatrios gerenciais.

Exerccio
Vamos efetuar o cadastro das lojas da rede. Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes
Gerncia de Vendas
Identif. de Lojas
1. Clique em Incluir e informe os dados abaixo:

Cdigo = <Informe na sequncia>
Nome da Loja = FILIAL CAMPINAS
Cod. Empresa = <Informe um cd. De lj. Segundo o SIGAMAT.EMP>
Cd. Filial = 01
IP Servidor = <informe o IP do Server da loja>
Ambiente SRV = <informe o AMBIENTE do Server da loja>
Porta RPC = <informe o nmero da porta do Server da loja>
Armazm = 01
Reserva = Sim
Dias p/ Res. = 10
Ambiente Lj. = Loja
Caixa = <informe o cdigo do cx dessa lj>
Tip. Pgto. = Ambos
Natureza = Outros (F3 Disponvel)

2. Confira os dados e confirme o cadastro da loja.

CONFIGURAES DE CAIXAS

Estao
O cadastro Estao permite realizar a configurao de uma estao de trabalho com os
perifricos de Automao Comercial (impressoras fiscais, displays, gavetas, leitores etc.),
alm das integraes com os ambientes FRONT LOJA, SIGACRD e as operaes TEF
(Transferncia Eletrnica de Fundos).
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Ponto de Venda
Estao


Principais campos divididos pelas pastas correspondentes:
Pasta Impressoras: permite a configurao das impressoras fiscais, de cheque e
cupom. Para cada uma delas, necessrio especificar a porta de comunicao. No
caso da impressora fiscal, o usurio deve, ainda, registrar o nmero do PDV e a
srie dos documentos impressos pelo equipamento.
Pasta Leitores: permite a configurao dos leitores responsveis pela coleta dos
dados que sero utilizados na transao.
Pasta Outros: permite a configurao dos demais perifricos, tais como balana,
display e gaveta, que podem ser utilizados por uma loja.
Pasta TEF: permite a configurao do ambiente quando se opera com TEF
(Transferncia Eletrnica de Fundos); ou seja, quando a loja precisa realizar
transaes de carto de crdito/dbito pelo Sistema.
Pasta Back Office Front Loja: possibilita a configurao do ambiente para
utilizao do ambiente FRONT LOJA.
Pasta Cheque-pre.com: possibilita a configurao do servidor de consultas cheque-
pre.com.
Pasta Integraes: permite a integrao do ambiente SIGCRD (Anlise e
Fidelizao de Crdito) com as interfaces -Venda Assistida- e -Front Loja-.
Os principais campos deste cadastro so:
Modelo (utilizado em mais de uma pasta) : dependendo do perifrico
solicitado, deve ser preenchido com o modelo da impressora, da gaveta, do leitor
etc..
Porta (utilizado em mais de uma pasta) : deve ser preenchido com a porta de
comunicao conforme o perifrico utilizado.
PDV: nmero identificador do ponto de venda.

Pasta Impressoras
IP do Terminal Services Client: nmero do IP para permitir conexo remota via
terminal services.
Porta do Terminal Services Client: nmero da porta para permitir conexo
remota via terminal services.
Pasta TEF
Diretrio (Transmisso de arquivos): pasta em que os arquivos de transmisso,
para comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de automao comercial
sero gravados.
Diretrio (Recepo de arquivos): pasta em que os arquivos de recepo, para
comunicao entre o agente IPDV e o aplicativo de Automao Comercial sero
gravados.


o agente IPDV permite a comunicao entre o aplicativo e o
Servidor SITEF por meio do protocolo TCP/IP.


Pasta Cheque-pre.com
O servidor de consultas cheque-pr foi desenvolvido para automatizar a interface entre
diversos tipos de aplicativos, inclusive o site www.cheque-pre.com. Ele pode ser utilizado
como um servidor dedicado de consultas, atendendo a diversos terminais ou, ainda, como
um servidor local, atendendo, apenas, a estao em que est instalado. Se for instalado
como servidor multi-terminal ou como servidor local para a estao, obrigatoriamente deve
ter uma conexo com a internet, por meio de network address translation (NAT) ou servidor
proxy.
Essa pasta est integrada com o SIGALOJA da seguinte maneira: ao confirmar os
dados de uma compra por meio de cheque, o Sistema chama o servidor de
consultas, verificando os dados do(s) cheque(s) referentes compra e retornando
uma mensagem referente ao resultado da consulta do cheque.
SrvCns.exe: esse o executvel que efetua todas as consultas e gera as respostas
para a(s) aplicao(es) cliente(s).
Diretrio de entrada: pasta em que os arquivos com os dados do cheque a ser
consultado devero ser gravados. Os arquivos para envio de consultas devem,
necessariamente, ter a extenso <.ent>.
Diretrio de sada: aps o envio dos dados para o site, o servidor de consultas
gera, no diretrio de sada, o arquivo com o resultado da consulta do cheque. O
arquivo de sada ter o mesmo nome do arquivo de entrada, porm a extenso
mudada para <.sai>.
O servidor de consultas foi desenvolvido para ser executado em plataformas
Windows9x ou superiores e, assim, no est disponvel para outras plataformas.
Pasta Back Office Front Loja
Conexo com o servidor: configurao do IP, environment, cdigo da empresa e
filial da retaguarda.
Ambiente local: configurao do IP, environment, cdigo da empresa e filial do
check-out.
Pasta Integraes
IP-Porta do Web Services: IP do servidor Web Services para anlise de crdito.
Integrar com SIGACRD: define se a estao deve, ou no, estar integrada ao
ambiente SIGACRD para anlise de crdito dos clientes.

Exerccio

Vamos incluir uma nova estao no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Miscelnea
Configuraes
Estao
1. Selecione a opo Incluir.
2. Digite o cdigo da estao:002.
3. Digite o nome da estao: Estao 002.
4. Na pasta Impressoras, configure o modelo BEMATECH MP40FI II, porta de
comunicao COM1, nmero do PDV: 0001 e srie: ECF.
5. Selecione o mesmo modelo para cheque.
6. Na pasta Leitores, selecione o modelo GERTEC PPC-800 CHIP e porta de
comunicao COM2.
7. Grave o cadastro.


Gera Srie PDV
Esta rotina efetua a troca de srie automtica na estao, quando o nmero do COO
(Cdigo de Ordem de Operao) do PDV for reinicializado, evitando que o usurio tenha
que alterar a srie manualmente.

Exemplo:
Cada impressora fiscal tem um contador (COO). Supondo que a impressora tenha 4
dgitos, quando uma loja tem vrios terminais, ao fazer as vendas e chegar nesse nmero, o
sistema, automaticamente, faz uma reserva de sries. Assim, ao reiniciar o contador, atravs
da Tabela de Sries (SL6), o processo automtico.

Para acessar essa rotina, v em:
Atualizaes
Pontos de Venda
Gera Srie PDV
apresentado a tela de parametrizao:


Clique no boto "Parmetros" . Sero apresentados os parmetros da rotina:

Cdigo da Estao: Selecione o cdigo da estao a ter a reserva de srie.
Quantidade: Informe o nmero de reservas do caixa. Exemplo: Caso este parmetro
esteja preenchido com "12", significa que o sistema ir gerar 12 reservas de srie para o
caixa. O limite de cada reserva determinado pelo campo "Tam. COO" (LG_TAMSER)
do Cadastro de Estao.

Configuraes necessrias:
No Cadastro de Estao, o campo Tam. COO (LG_TAMSER), deve indicar o
nmero de dgitos do COO, de acordo com cada impressora fiscal.

Exemplo:
Para uma impressora com 4 dgitos de COO, o campo deve estar preenchido com 9999.
Isto significa que o ltimo nmero antes de reiniciar ser 9999.
Para uma impressora com 6 dgitos, deve ser preenchido 999999. Assim, a partir do
nmero 999999, ser feita a troca de srie.

Parmetro MV_LJSRAUT: Quando preenchido com .T, o sistema identifica a troca
automtica de srie. Assim, quando o nmero do COO da impressora fiscal chegar na
numerao indicada no campo Tam. COO (LG_TAMSER) do Cadastro de Estaes, o
sistema identifica que utiliza troca de srie.
Parmetro MV_NSRDISP: O contedo do parmetro indica o nmero de sries
disponveis para que o sistema apresente uma mensagem informativa, tanto no Front Loja
quanto na Venda Assistida, quando estiver acabando a srie. Assim, supondo que existam
20 sries para cada caixa, se o parmetro MV_NSRDISP estiver preenchido com 2, quando
faltar 2 sries para o trmino da reserva, ser apresentada a mensagem informativa.


Na gerao de nmeros de srie para os PDVs, para fazer reserva
de sries para todas as estaes, preencha somente o parmetro
Quantidade.

Exerccio

Vamos gerar os nmeros de Srie para o PDV que estamos criando. Para realizar essa
operao, acesse:
Atualizaes
Ponto de Venda
Gera Srie PDV
1. Efetue a parametrizao, de acordo com as informaes abaixo:
Cdigo da Estao = <F3 Disponvel>
Quantidade = 1

2. Confira os dados e confirme.


Senha do Caixa
Ao utilizar a rotina -Cadastro do Usurio- por meio do ambiente SIGALOJA, o Sistema
criar um usurio no cadastro de Caixas (ver cadastro Perfil de Caixa).

Para a criao deste usurio, o Protheus executa as seguintes operaes:
inclui um registro na Tabela 24 do SX5;
grava um registro no arquivo SA6 (tabela de bancos), pois esse caixa ir
movimentar valores;
grava um registro no arquivo SLF tabela de Perfil do Caixa.

Para acessar a essa rotina, v a

Atualizaes
Ponto de Venda
Senhas

Ser apresentado a tela de usurios:

Principais campos
Usurio: nome do usurio no Sistema.
Nome completo: nome completo do usurio.
Senha: senha do usurio.
Confirme a senha: confirmao da senha.

Acesse os detalhes do usurio utilizando o boto e informe, na tela de detalhes,
quais os acessos que devero ser liberados para esse usurio.


Principais campos
Empresas e Filiais: empresas e filiais que o usurio pode acessar.
Mdulos: mdulos que o usurio pode acessar.

Confirme a incluso do usurio clicando no boto OK e observe que uma mensagem
informando o cdigo do caixa exibida.




Exerccio

Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes
Ponto de Venda
Senhas
1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de
Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo
caixa ser exibida.
2. Confira os dados e confirme o cadastro do novo usurio.



Perfil do Caixa
O processo de vendas de uma loja, bem como sua poltica de descontos esto dentre as
opes de ajuste dos caixas, nessa rotina.

Neste momento, o usurio j foi criado. Para v-lo no cadastro de Caixas ser necessrio
acessar:
Atualizaes
Ponto de Venda
Caixa
apresentado a tela para configurao do Caixa:

Pasta Perfil
Nesta pasta so feitos o monitoramento de erros, configuraes do FRONT LOJA e de
descontos.

Principais campos
Desconto %: define qual o percentual de desconto mximo que o caixa pode
conceder sobre o valor total da venda.
Desconto R$: define qual o valor mximo que o caixa pode conceder sobre o valor
total da venda.
Na opo Monitoramento, ao marcar a caixa "Erros", ser possvel selecionar as
seguintes opes:
Confirmao para apagar registros: caso a base no esteja ntegra, o Sistema
dever solicitar confirmao para excluso dos registros corrompidos.
Passo a passo processo gravao: com a utilizao deste controle, o Sistema gera
arquivo Log com os procedimentos da gravao.
Recuperao do status da venda: em caso de queda do Sistema por motivo de
energia, o status de venda ser recuperado no momento da ocorrncia, tanto na
rotina -Venda Balco- como na rotina -Venda Assistida-.
Na rea "Front Loja", marque a caixa "Acionamento automtico da tela de venda"
para que seja possvel acionar a tela de Venda do FRONT LOJA sem a
necessidade de passar pelos itens de menu; ou seja, depois da tela inicial
(data/senha), o Sistema ir direto para a tela do FRONT LOJA.

Pasta Permisso
Nesta pasta uma relao com os processos existentes no Sistema que podem ser habilitados
apresentada. Os processos so uma espcie de chave que configuram o acesso
determinada rotina e so classificados por meio de cores para que se possa, facilmente,
identificar o tipo de acesso do caixa.
Quando o caixa tem permisso, o acesso ao processo ser automtico. Caso contrrio, o
Sistema verificar se o processo permite sua liberao por meio de um outro caixa que
tenha permisso para essa tarefa.

Ser apresentado a tela de configurao do caixa:


O Sistema apresenta os seguintes processos:
Tem anlise de crdito: selecione essa opo se desejar que uma anlise de
crdito do cliente seja feita, na qual sero verificados, no processo de anlise, os
seguintes aspectos:
o grau de risco do cliente de A.E.;
o se o saldo de ttulos do cliente que devem ser pagos maior que o limite de
crdito estipulado;
o se o nmero de dias em atraso maior que o nmero de dias permitido
pelos parmetros (<MV_RISCO>, <MV_RISCOC>, <MV_RISCOD>);
o se a data limite de crdito est vencida;
o se ttulo j fora protestado;
o cheques devolvidos anteriormente.
o Obs.: esta anlise feita pelo prprio CONTROLE DE LOJAS e no est
relacionada a anlise do ambiente FIDELIZAO E ANLISE DE
CRDITO (SIGACRD).

Usa TEF: esta opo deve ser utilizada caso o caixa utilize TEF (Transferncia
Eletrnica de Fundos). Este processo no deve ser habilitado se o TEF no estiver
implantado e devidamente configurado no Sistema.
Usa Impressora Fiscal: esta opo deve ser utilizada se o caixa utilizar impressora
fiscal para emitir comprovantes ao final da venda. Este processo no deve ser
habilitado se o caixa no possuir uma impressora fiscal conectada sua estao de
trabalho, pois, na entrada do Sistema, ser verificado se o equipamento est
conectado.
Abre/Fecha Caixa: esta opo indica se o caixa ter o acesso para abrir e fechar
caixa a qualquer momento.
Sangria e Entrada de Troco: esta opo permite efetuar operaes de sangria e
entrada de troco.
Reduo Z: esta opo permite gerar um relatrio de fechamento do dia na
impressora fiscal e destinada apenas ao caixa que est configurado para utilizar
impressora fiscal.
Cancelamento de Item: esta opo permite efetuar cancelamento de item de
venda.
Cancelamento de Cupom: esta opo permite que o cancelamento de cupom
fiscal seja efetuado.
Alterar Parcelas: esta opo permite que o usurio altere as parcelas que foram
geradas a partir da condio de pagamento.
Efetuar Descontos: esta opo permite, ao usurio, efetuar descontos sobre a
venda.
Abrir Gaveta: esta opo permite ao usurio abrir a gaveta do caixa.
Libera Financiamento: esta opo indica se, na anlise de crdito efetuada pelo
SIGACRD, mesmo que o servio de Webservice esteja off-line, o caixa poder efetuar
uma venda forada; ou seja, sem avaliao de crdito.

Opo Replicar
Esta opo tem por finalidade copiar as configuraes de um caixa para outros, tendo
como premissa que as configuraes sero idnticas. Para replicar as configuraes, deve-se
selecionar um caixa de origem e clicar no boto Replicar. Sero apresentadas duas caixas: a
primeira, Caixa, com todos os caixas existentes e outra, Replicar para, que conter os
caixas a serem replicados e recebero as configuraes do caixa origem.



Mesmo que todos os PDVs utilizem o mesmo equipamento fiscal,
o nmero da srie no folder de impressoras fiscais e o cdigo do
terminal do TEF devem, obrigatoriamente, ser diferentes para cada
estao.

apresentado a tela para cpia de propriedades do caixa:

Selecione uma caixa na lista e clique o boto Adicionar. Repita o processo com os demais
caixas que recebero as configuraes do caixa origem. Para eliminar um caixa selecionado
no quadro Replicar para, clique no boto Remover.

Os botes Adicionar todos e Remover todos tm o mesmo efeito dos botes Adicionar
e Remover, tendo ao sobre todos os registros; ou seja, ir adicionar todos os caixas no
quadro Replicar para ou remover todos os caixas do quadro Replicar para. Para gravar
os respectivos registros, ao finalizar a seleo dos caixas que sero replicados, clique no
boto OK.

Exerccio

Vamos registrar um novo caixa no Sistema. Para realizar essa operao, acesse:
Atualizaes
Ponto de Venda
Senhas
1. Cadastre o usurio Caixa1 cx1, selecionando apenas o mdulo de Controle de
Lojas e a todas as empresas e confirme. Uma tela com a confirmao e o cdigo do novo
caixa ser exibida.
2. Faa a configurao dos acessos e permisses do caixa. Para efetuar essa operao,
acesse:
Atualizaes
Ponto de Venda
Caixa

3. Clique em Alterar
4. V at a pasta Perfil, no campo Descontos e informe 10% de desconto e valor,
indique at R$ 100,00.
5. Acesse a pasta Permisses e clique na opo Todos os acessos. Para desabilitar os
processos, d um duplo clique em Usa TEF, Usa impressora e Reduo Z.

Obs.:
A legenda deve ficar na cor vermelha, indicando que a opo foi desabilitada.
Esse caixa no precisa de um superior, porque lhe foi atribudo acesso completo.

6. Confira os dados e confirme.



[c1] Comentrio:
[c2R1] Comentrio:
[c3R2] Comentrio:
OPERAES DE VENDAS


Abertura do Caixa
No ambiente CONTROLE DE LOJAS, necessrio que a abertura e fechamento do caixa
sejam registradas para que todas as movimentaes dirias sejam controladas.
A rotina -Abertura e Fechamento do Caixa- tem por finalidade permitir a utilizao do
caixa para a senha criada, registrando assim as movimentaes e horrios de abertura e
fechamento do caixa.
As movimentaes realizadas no caixa so gravadas nas rotinas especficas de cada gerncia
do Sistema.
Para que o usurio faa a abertura do caixa, ele precisa possuir acesso abertura de caixa.
Esse acesso definido na opo:
Atualizaes
Caixa
Abrir/Fechar Caixa

Para efetuar a abertura do caixa:
na janela de manuteno de abertura e fechamento de caixa, o Sistema apresenta
uma relao dos caixas existentes com um indicativo ao lado esquerdo do cdigo
do caixa. Quando o indicador estiver vermelho, o caixa est fechado e, quando
estiver verde, est aberto.
selecione o caixa fechado que deseja abrir, clicando sobre ele. Em seguida, selecione
a opo Abertura.
O Sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

Confirme a abertura do caixa. A partir deste momento, as movimentaes de
atendimento podem ser executadas por este caixa.

Para efetuar o fechamento do caixa:
na janela de manuteno de abertura e fechamento de caixa, o Sistema apresenta
uma relao dos caixas existentes com um indicativo ao lado esquerdo do cdigo
do caixa. Quando vermelho, o caixa est fechado e, quando verde, o caixa est
aberto.
selecione o caixa aberto que deseja fechar, clicando sobre ele e, em seguida,
selecione a opo Fechamento.


o Sistema apresenta uma pequena janela explicativa.

confirme o fechamento.
a partir deste momento, as movimentaes de atendimento no podem mais ser
executadas.


Abertura automtica
A rotina - Abertura Automtica do Caixa- tem como objetivo permitir a utilizao do caixa
para a senha criada, sendo assim, todas as movimentaes, horrios de abertura e
fechamento do caixa sero registradas. necessrio que a abertura e fechamento do caixa
sejam registrados para que todas as movimentaes dirias sejam controladas.
Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard, nas quais sua utilizao fica mais simples.
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Caixa
Abre Automtico
Ser apresentado o assistente:



O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado.


A janela assistente informa qual caixa ser aberto.

Neste passo, deve-se informar se h dinheiro inicial (troco) no caixa aberto e se houver, de
qual caixa est saindo esta quantidade.



Para finalizar o wizard, deve-se acionar o boto finalizar.
Confirmao da abertura:



Ao finalizar o processo, o Sistema perguntar se o usurio, realmente, deseja abrir o caixa.


Ao final, o usurio deve receber uma mensagem informando que o caixa foi aberto
corretamente.

Exerccio

Vamos efetuar uma abertura automtica de caixa. No entanto, necessrio que exista um
caixa cadastrado e que ele esteja fechado. Aps a verificao ter sido concluda, acesse:
Atualizaes
Caixa
Abre Automtico

1. Abra o caixa que foi criado e esta fechado, utilizando os botes avanar na tela tipo
wizard.
2. Caso existam dois caixas informe, na tela fundo de caixa, qual deles no est sendo
utilizado (como se fosse o central) e determine um valor para que o caixa aberto receba o
troco.
3. Continue avanando nas telas at a finalizao da abertura do caixa.

Atendimento
A rotina - Venda Assistida- foi desenvolvida com o intuito de facilitar o atendimento e o
relacionamento com o cliente por meio de uma interface de fcil utilizao. Ela permite a
realizao de atendimento personalizado com base em negociao e efetuando reservas em
qualquer loja da rede.
O recurso de venda disponibilizado em duas etapas: oramento e recebimento. Por isso,
pode ser utilizado, tambm, em um pr-atendimento (antes do cliente se dirigir ao caixa).
Para utilizar essa rotina, por tratar-se de um software para varejo, a estao deve estar
conectada a um ECF (Emissor de Cupom Fiscal).
A gerao de notas fiscais ser permitida em algumas situaes. So elas:

Operaes interestaduais.
Vendas para rgos pblicos.
Vendas para pessoa jurdica (contribuinte).







A emisso de nota fiscal para pessoa fsica permitida, apenas, para
alguns estados, desde que o contribuinte tenha permisso da
Secretaria da Fazenda para emitir notas fiscais modelos 1 ou 1A.



Para acessar a essa rotina, v em:

Atualizaes
Atendimento

Venda Assistida
Seguem abaixo os controles da rotina - Venda Assistida:


Veja, no quadro seguinte, a explicao para cada um dos termos da legendas:
Oramentos em aberto oramentos que ainda no foram finalizados.
Vendas efetuadas oramentos finalizados (o nmero do documento fiscal
gravado no campo L1_DOC).
Oramentos com reserva oramentos que ainda no foram finalizados, mas contm,
ao menos, uma reserva.
Pedidos encerrados oramentos com reservas finalizadas que tm o nmero do
documento (cupom no-fiscal) gravado no campo
L1_DOCPED.
Oramentos em aberto
vencidos
oramentos com a validade vencida (Database >
L1_DTLIM).
Devolues pendentes devolues de pedidos que ainda estejam pendentes.


Atendimento
Essa uma das funcionalidades da rotina Vendas Assistidas-. Para bom uso desta
operao, h trs premissas:
1. O usurio dever ser um caixa vlido; ou seja, dever estar cadastrado no SA6 e na
tabela de caixas do SX5 (tabela 23). Para que isso ocorra, basta cadastr-lo pela
rotina -Senhas-, no SIGALOJA, utilizando, no menu, a seqncia Miscelnea|
Configuraes| Senhas.
2. A emisso de nota fiscal ser permitida apenas em algumas situaes:
operaes interestaduais;
vendas para rgos pblicos;
vendas para pessoa jurdica (contribuinte).

3. Com base no item anterior, a estao que finalizar a venda dever estar conectada
a um ECF ou realizar a venda com emisso de nota fiscal para um dos casos
citados acima.

Veja a seguir um exemplo da rotina Venda Assistida; clique em (Atendimento
):


Os campos acima sero preenchidos automaticamente pelo Sistema. No entanto, podem
ser alterados conforme a necessidade do estabelecimento.
Nesta tela, o produto deve ser lanado com o seu cdigo (conforme explicado no Cadastro
de Produtos) no campo Produto. Caso a quantidade vendida seja diferente de um (ou
haja desconto), essa informao dever ser lanada, tambm, nessa tela, nos campos
Quantidade e Desconto do item, respectivamente.
Aps efetuar todos os lanamentos de itens, as formas de pagamento devem ser definidas.
Para efetuar o pagamento da venda, necessrio acessar a tela/rotina -Definir Pagamentos-
com a utilizao da tecla F7 ou clicando no boto , localizado na barra de ferramentas,
ao lado direito da tela.

apresentado a tela de vendas/oramento, com as opes de pagamento disponibilizadas
pela loja:


Essa tela ser apresentada pelo Sistema e j estar preenchida, com um pagamento em
dinheiro. Caso essa informao seja modificada, utilize o boto e informe
a(s) forma(s) de pagamento correta(s), utilizando os demais botes disponveis. Nesse caso:

Aps informar os modos de pagamento que sero utilizados, necessrio clicar em
ou digitar F5 para finalizar a venda. No momento da confirmao, o Protheus efetuar a
gravao dos dados da venda e disparar a impresso do cupom fiscal.

O fluxo de atendimento deve ser:
1. O nmero do oramento informado automaticamente. Para finalizao de um
oramento j gravado, o usurio dever fazer a pesquisa do oramento no browse e
acessar a rotina via finalizao da venda (boto ).
2. Os dados do cabealho do oramento como, por exemplo, cliente, vendedor e data
de validade devero ser informados.
3. Se necessrio, o desconto pode ser informado no item ou no total do oramento,
sendo que a segunda opo executada pelo boto ou pelo comando Ctrl+B.
4. Se necessrio, reservas podero ser efetuadas antes da finalizao (processo
descrito no item 0).
5. Depois que todos os itens forem informados para a venda, o pagamento dever ser
efetuado com a rotina - Definir Pagamentos- (utilizando o comando F7 ou o
boto ).
6. Os pagamentos podero ser definidos de trs formas :

Condio de pagamento cadastrada na tabela SE4 (disponvel via F3): o clculo
de juros feito com a utilizao do SE4 apenas de juros simples.
Botes com as formas de pagamento: este recurso pode ser til em caso de
vendas parceladas, efetuadas em diferentes formas de pagamento para poucas
parcelas.
Exemplo: um pagamento no valor de R$100,00 ter R$50,00 pagos em
dinheiro e os outros R$50,00 em cheque (independente da data do cheque).
Para solucionar essa situao, clique no boto Dinheiro, altere o valor para
R$50,00, clique no boto Cheque e confirme.
Salvar o oramento (F4) ou a venda (F5).

Condio Negociada: por meio desta rotina, possvel escolher a forma do
clculo dos juros: simples, composto ou conforme a tabela Price.
Formas de
pagamento.
Condio
negociada.
Condio de
pgto.
cadastrada.












H uma validao que no permite que o campo
Cliente seja alterado aps a incluso de produtos nos
itens. Este fato deve-se ao clculo automtico dos
impostos, enquanto os itens so digitados.

A tela de Atendimento possui nove operaes na barra
de ferramenta lateral: Gravar como oramento,
Gravar como venda, Sair, Definir pagamentos,
Detalhar itens, Detalhar frete, Desconto,
Tabela de Preos e Recebimentos; tambm possui
outras trs na barra de ferramentas superior, que deve
ser acessada atravs da opo relatrios, que so:
Efetuar reservas, Consultar reservas e Consultar
estoque.

Algumas opes da Venda Assistida:


Gravar como oramento (F4 ou boto )
Essa operao salva oramentos feitos durante possveis vendas.

Gravar como venda (F5 ou boto )
Essa operao salva as vendas que foram finalizadas.
Definir Pagamentos (F7 ou boto )
Esta operao tem por objetivo permitir que o Caixa selecione a forma de pagamento
negociada com o cliente, como por exemplo: dinheiro, cheque, carto de crdito etc. A
seleo tambm pode ser feita atravs da condio de pagamento.
Detalhar item (F8 ou boto )
Mostra detalhes dos itens como valores dos impostos, TES, CFOP, Tabela de Preo,
Controle de Lote, Nmero e Loja da Reserva. Qualquer consulta ou alterao nesses
valores dever ser efetuada por essa tela.
Detalhar Frete (F9 ou boto )
Operao responsvel por armazenar os dados do frete.


Os dados de frete devem ser informados na interface acima para a gravao das
informaes referentes entrega.

Desconto no total (Ctrl+B ou boto ).
Esse recurso permite informar um desconto no total da venda. Note que, quando
informado o desconto, h diferenas antes ou depois da condio de pagamento.

Exemplo: venda de R$100,00 com uma condio de pagamento, acrscimo de
10,3% e desconto de R$0,30.

Desconto antes da condio de pagamento:
Venda R$100,00
Desconto R$0,30
Total R$99,70
Acrscimo 10,3%
Total R$109,97

Desconto aps a condio de pagamento:
Venda R$100,00
Acrscimo 10,3%
Total R$110,30
Desconto R$0,30
Total R$110,00

Tabela de Preos ( Ctrl+C ou )
A opo Tabela de Preo na interface Venda Assistida permite que outra tabela de preo
seja utilizada em uma determinada venda. Para os estados do Amazonas, So Paulo e
Minas Gerais, devido legislao, no permitido selecionar outro preo para o produto
que no seja o cadastrado na tabela de preo vigente, sendo assim, a alterao do preo
somente possvel atravs de desconto ou acrscimo.






O SIGALOJA permite o cadastramento de at nove tabelas de
preo para os produtos.

Recebimentos (Ctrl+D )
A opo Recebimento de Ttulos, nas interfaces Venda Assistida e Front Loja, tem o
objetivo de agilizar o atendimento a clientes nas lojas, possibilitando que os ttulos a
receber provenientes de financiamento possam ser liquidados.
Aps a seleo do cliente, que pode ser atravs do seu cdigo, CNPJ, CPF ou nmero do
contrato de financiamento, o Sistema realiza uma pesquisa na base de dados buscando os
ttulos em aberto deste cliente. Os tipos de ttulos Cheque, Carto de Crdito/Dbito, Vale
e Nota de Crdito no podem ser baixados por esta rotina, deve-se utilizar a opo Baixas
a Receber.
Aps a pesquisa, o Sistema apresenta dados como: prefixo, nmero, parcela, tipo, data de
vencimento, valor e outros, permite, tambm, a seleo dos ttulos a serem baixados e a
digitao de valores de multa, juros ou desconto. Ao confirmar, retorna para a interface da
venda para a seleo da forma ou condio de pagamento, efetua a baixa dos ttulos
selecionados e imprime o comprovante de recebimento, que pode ser personalizado.
No Front Loja, todo o processo realizado via Web Services exigindo que o servidor esteja
no ar.
Se o recebimento for efetuado em carto de crdito ou dbito, o Sistema efetua a transao
TEF caso esteja configurada.
Se o Caixa realiza alguma operao de baixa de forma incorreta, o Sistema permite que a
baixa seja estornada atravs da opo Estornar baixa.

Os principais campos so:
Cdigo/Loja do cliente: seleo do cliente
CPF/CNPJ: seleo do cliente

Efetuar reservas (F11)
Esta funcionalidade possibilita a reserva de produtos para venda em qualquer loja da rede e
pressupe as seguintes premissas:
1. No podero ser efetuadas reservas para o cliente padro.
2. Para vendas com reservas, o cliente dever ter um CPF cadastrado (campo
A1_CGC).
3. As lojas devero estar relacionadas no cadastro de Identificao de lojas (Arquivo
SLJ), mencionado anteriormente.
4. O TES, no qual o produto ser vendido, dever atualizar estoque (F4_ESTOQUE
= S).
5. As reservas sero feitas somente se houver produtos no estoque. Nessa situao, o
parmetro <MV_ESTNEG> no considerado.
6. As reservas s podero ser efetuadas entre filiais do Sistema (reservas entre
empresas no so consideradas).
7. A rotina Reservas- foi desenvolvida com base em um regime especial, sua
utilizao requer uma consulta na Secretaria da Fazenda (SEFAZ) por parte do
cliente, para garantir que esse recurso pode ser utilizado na operao.

Para que a operao funcione adequadamente, deve-se seguir o fluxo abaixo:
1. O cabealho do oramento deve ser preenchido com o nome do cliente, vendedor
e data de validade.
2. Preencher os itens (produtos) de oramentos.
3. Identificar, no item, se o produto ser entregue ou se o cliente ir retir-lo.
Preencher o campo Entrega com sim ou no.
4. Acessar a rotina -Reservas- utilizando, no menu, a seqncia Estoque| Efetuar
Reservas ou pressionando F11.
5. Selecionar as lojas e os produtos para consultar o estoque disponvel para reserva.



Sero apresentadas somente as lojas cadastradas na rotina
(Identificador de Lojas - SLJ) e que permitem reservas
(LJ_RESERVA = 1).
Sero mostrados, tambm, os produtos que esto sendo vendidos e
que, no TES, movimentam estoque (F4_ESTOQUE = S),
separados por loja.
Pontos a considerar:
1. Na loja em que a reserva ser efetuada o produto deve ser selecionado. Quando a
operao for confirmada, a reserva ser gravada no arquivo reservas para
faturamento (Arquivo SC0), no mesmo padro que os produtos da retaguarda.
2. Na finalizao dessa venda, um comprovante (cupom no-fiscal) com todos os
itens e o total da nota ser impresso, alm de um cupom fiscal dos produtos que
esto sendo vendidos por essa loja.
3. Para a impresso do comprovante no-fiscal, o rdmake SCRPED.PRW dever estar
compilado.
4. Se forem feitas reservas em outras lojas, oramentos sero criados nas filiais
correspondentes e ficaro aguardando a finalizao da venda.
5. Os oramentos que forem gerados por meio dessa funcionalidade no podero ser
alterados, pois o pagamento j foi efetuado na loja que solicitou as reservas.

Exemplos de vendas com reservas:
Seguem abaixo alguns cenrios envolvendo o processo de reservas.

Cenrio 1:
O cliente compra dois produtos, o primeiro para levar consigo no ato da compra e o outro
a ser entregue pelo depsito em um segundo momento.



Cenrio 2:

O cliente compra dois produtos, ambos reservados na loja 02 para serem entregues.



Cenrio 3:

O cliente compra dois produtos com reservas na mesma loja da compra e leva ambos
consigo.



Cenrio 4:

O cliente compra dois produtos com reservas na mesma loja da compra, um para levar no
ato da compra e outro para ser entregue pela loja.


Cenrio 5

O cliente compra quatro produtos com reservas:
Prod. A cliente retira na loja 01.
Prod. B loja 01 entrega.
Prod. C cliente retira na loja 02.
Prod. D loja 02 entrega.



Segue o detalhe dos processos dos fluxos mencionados:






Consultar reservas (F12)
Essa ferramenta permite que consultas de reservas pendentes, sejam efetuadas.
Para que a funcionalidade seja utilizada corretamente, o seguinte fluxo deve ser
obedecido:
1. Escolher o cliente no cabealho da tela de venda.
2. Acessar a funo de consulta, no menu, com a seqncia Estoque| Consultar
Reservas ou pressionar F12.

Principais campos
Cdigo: cdigo da loja.
Nome: nome da loja.
Reserva: se esta loja permite reservas (sim/no).
Filial: cdigo da filial.
Empresa: cdigo da empresa.
Local: armazm em que ser efetuada a reserva do produto.
Dias p/Res.: nmero de dias em que a reserva ficar disponvel.

Exerccio
Vamos efetuar vendas de produtos no Sistema, combinando diversas formas.

OBS.: Para realizar essa operao primeiramente faz-se necessrio ter compreendido as
explicaes anteriores. Aps, acesse:

Atualizaes
Atendimento
Venda Assistida
1. Na tela de vendas, informe os campos abaixo:

Operao 1:

Cabealho:
No. Oramento = <sugerido automaticamente>
Vendedor = <Selecione via F3 diferente do padro>
Cliente/Loja = <Selecione via F3 diferente do padro>
Dt. Validade = <hoje + 5 dias>

Itens:

Produto = <selecione o sufite colorido> (F3 Disponvel)
Quantidade = 20
Preo Unit = <alterne para a Tabela 2>
Vlr. Item = <calculado automaticamente>

2. D um desconto de 2% no total da Venda;
3. Informe que o pagamento ser em cheque, preenchendo seus dados;
4. Informe os dados de entrega, selecionando o meio de transporte da prpria loja e um
valor de frete;
5. Grave como oramento.

Operao 2:

Cabealho:
No. Oramento = <sugerido automaticamente>
Vendedor = <Selecione via F3 diferente do padro>
Cliente/Loja = <Selecione via F3 diferente do padro>

Itens:

Produto = <selecione o sufite colorido> (F3 Disponvel)
Quantidade = 20
Preo Unit = <alterne para a Tabela 2>
Vlr. Item = <calculado automaticamente>

2. Acrescente mais uma linha e selecione outro sufite colorido, informando:
Quantidade = 20
Preo Unit = <alterne para a Tabela 2>
Vlr. Item = <calculado automaticamente>

3. Repita os passos acima para todos os sufites criados anteriormente;
4. D um desconto de 5% no total da Venda;
5. Informe que o pagamento ser em base a uma condio de pgto. cadastrada;
6. Selecione a forma de pgto CC- Carto de Crdito, informando os dados do carto e
aplique para todas as parcelas;
7. Grave como venda.

Operao 3:

1. Repita os passos da Operao 2 (acima), para mais de um item (produto vendido) e
venda vista e em dinheiro, informando um valor de R$ 10,00 para que haja troco;
2. Grave como venda.

Operao 4:

1. Repita os passos da Operao 1 (acima), para um item (produto vendido) e combine
uma venda utilizando 50% de entrada e o restante em 3 x. Utilize a condio negociada
para esse fim.
2. Grave como venda.

Operao 5:
OBS.: Essa operao somente poder ser executada se houver um sigamat com diversas
empresas/filiais e o hard lock devidamente configurado.

1. Repita os passos da Operao 2 (acima), para mais de um item (produto vendido) e,
apens para o item 1, reserve-o em outra loja, conforme descrito anteriormente;
2. Grave como venda.

Operao 6:
OBS.: Essa operao o fluxo do oramento, processo esse que ocorre, geralmente, em
dias diferentes. De toda sorte, podemos imprimir o oramento para que o cliente esteja de
posse do mesmo.

Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes
Atendimento
Venda Assistida

1. Selecione a opo Oramento e efetue as configuraes necessrias para imprimi-lo;
2. Aps, clique em Finaliza Venda e modifique a quantidade do produto, para 100;
3. Selecione o pagamento estabelecido anteriormente;
4. Grave como venda.


Trocas
A devoluo de vendas caracteriza-se pela anulao de uma venda realizada anteriormente e
ocorre quando o cliente, por algum motivo, desiste da operao. Os motivos podem ser:
defeito na mercadoria, falhas de especificao, data de validade vencida, entre outras.
Nestes casos, as movimentaes em estoque sero estornadas e os ttulos no financeiro e
suas respectivas comisses, canceladas. A troca consiste em um processo de devoluo
seguido de venda; ou seja, o cliente deseja substituir uma mercadoria comprada por
problemas no produto, mudana de opinio etc.. Por isso, considera-se que a devoluo ou
troca podem ser realizadas pela quantidade total ou parcial da nota fiscal original.
Alm disso, neste momento, tambm feita uma anlise de crdito do cliente, alertando ao
usurio sobre sua situao financeira (nada consta, data de limite de crdito vencida, se j
houve cheques devolvidos/ttulos protestados anteriormente etc.).
O TES padro faz a busca no parmetro <F4_TESDV> do TES usado na sada. Caso ele
no esteja preenchido, busca no parmetro <MV_TESTROC>.
Para realizar as operaes dessa rotina sobre um documento fiscal, emitido pelos ambientes
SIGALOJA e FRONT LOJA, selecione o documento no browse e escolha uma das
opes no menu (Troca/Devoluo na mesma loja ou Troca/Devoluo de outra loja).
Em seguida, a tela principal mostrada com todas as informaes da venda, tais como:
dados do cliente, totais gerais, itens da venda e quantidade de itens.

Para acessar a essa rotina, v em:

Atualizaes
Atendimento
Rotina de Trocas
Ser apresentado o assistente da rotina de trocas/devolues:


Conforme o assistente, devem ser selecionadas as formas de proceder o atendimento:
Troca ou Devoluo, se existe ou no um documento de entrada e dados para filtragem das
vendas, tais como: Cdigo do Cliente/loja e perodo de venda. Clique em Avanar
e em seguida,

ser apresentado a segunda parte do assistente produtos:

Acima devem ser digitados os produtos e suas respectivas quantidades. Aps, clique no
boto Fiscais e,

ser apresentado a planilha fiscal:

Acima sero apresentados os impostos calculados, em base TES de devoluo.






O Sistema permite a modificao da quantidade ou a excluso dos
itens da venda, refletindo uma operao parcial.

O Sistema verificar se:
Venda total em dinheiro: o Sistema identifica que o ttulo gerado pela venda j foi
totalmente baixado; ou seja, o cliente efetivamente j pagou pela sua compra.
Dependendo do contedo do parmetro <MV_DEVNCC> (descrito ao final deste
documento) e da forma de pagamento da devoluo, uma sada de dinheiro em
movimentao bancria ou uma nota de crdito ao cliente no arquivo de ttulos a
receber ser gerada. Se a devoluo for em dinheiro, o usurio deve selecionar o
smbolo da moeda principal (R$) no campo forma de pagamento e confirmar. Se
quiser gerar uma nota de crdito financeira em favor do cliente, que pode ser
compensada em vendas futuras, selecione uma forma de pagamento diferente do
smbolo da moeda.
Venda total em cheques no-baixados e no-transferidos: verifique, tambm, o
parmetro <MV_DEVNCC>. Mesmo que o cheque ainda no tenha sido baixado,
uma NCC ser gerada para o cliente.
Venda com condio negociada (dinheiro e cheque no-baixado): neste caso,
o Sistema identifica a baixa do ttulo em dinheiro e considera o parmetro
<MV_DEVNCC> para esse valor. Pode-se notar que para vendas deste tipo h
mescla dos procedimentos das situaes um e dois, descritas acima.









As operaes de troca permitem ao usurio selecionar os
novos produtos que o cliente deseja levar. Devem ser
informadas novamente as formas e condies de
pagamento e o Sistema calcular a diferena entre o valor
devolvido e a nova venda. Caso esse valor seja positivo, ele
indica que o cliente deve pagar pela diferena (selecionar a
condio de pagamento para saber como esse valor ser
quitado). Caso contrrio, uma nota de crdito ser gerada
ao cliente, indicando crdito junto empresa.
Essa rotina permite, ainda, a impresso da nota de
devoluo (formulrio prprio) gerada, desde que o script
da devoluo (<MV_SCRTROC>) esteja devidamente
configurado de acordo com as necessidades da empresa.


Devolues
A devoluo de vendas caracteriza-se pela anulao de uma venda realizada anteriormente e
ocorre quando o cliente, por algum motivo, desiste da operao. Os motivos podem ser:
defeito na mercadoria, falhas de especificao, data de validade vencida, entre outras. No
caso de devoluo, sero estornadas as movimentaes em estoque e cancelados os ttulos
no financeiro e suas respectivas comisses. Caso a situao seja de troca, um processo de
devoluo seguido de venda; ou seja, o cliente deseja substituir uma mercadoria por outra,
por problemas no produto devolvido, mudana de opinio etc., considera-se que a
devoluo ou troca podem ser realizadas pela quantidade total ou parcial da nota fiscal
original.
O TES padro faz busca no campo F4_TESDV do TES usado na sada. Caso no esteja
preenchido, faa a busca no parmetro <MV_TESTROC>.
Para realizar qualquer uma das operaes dessa rotina (devoluo total/parcial ou troca na
mesma loja/outra loja) sobre uma nota fiscal, emitida pelos ambientes SIGALOJA e
FRONTLOJA, selecione o documento no browse e escolha uma das opes no menu. Em
seguida, uma tela principal deve surgir com todas as informaes da fatura, tais como
nmeros do oramento e nota fiscal, totais gerais, dados do cliente, itens da venda,
impostos e dados financeiros.

As devolues podem ser:

Devoluo Total
A devoluo total no permite a modificao da quantidade do produto devolvido,
enquanto a parcial permite. Aps verificar os dados da nota a ser devolvida, confirme a
operao, clicando em Avanar . O tratamento para os dados financeiros
depende da forma de pagamento realizada na venda. As possveis situaes so:

Venda total em dinheiro: o Sistema identifica que o ttulo gerado pela venda j foi
totalmente baixado; ou seja, o cliente j pagou, efetivamente, por sua compra. Se o
parmetro <MV_DEVNCC> for configurado com:
1. - deve aparecer uma tela na qual o usurio informar os valores a serem
desenvolvidos (considerando mltiplas moedas). Ao dar um duplo clique
sobre as linhas da coluna Valor da devoluo, possvel fazer a edio
desses valores que, somados, devem coincidir com o valor atual a ser
devolvido. Assim que o usurio modificar um valor, o Sistema calcula
automaticamente o saldo restante em todas as moedas cadastradas. Aps
zerar os valores da coluna Saldo, confirme a operao.
2. - uma nota de crdito financeira gerada em favor do cliente e pode ser
compensada em vendas futuras.
3. - o usurio pode escolher qualquer uma das opes descritas acima. Essa
opo selecionada quando a empresa negocia com cada cliente a forma de
devoluo, dinheiro ou nota de crdito.
Venda total em cheques no baixados e no transferidos: a diferena para a
situao um que o parmetro <MV_DEVNCC> ignorado, uma vez que os
cheques so devolvidos ao cliente e excludos da base de dados. Logo, no mbito
financeiro nenhum registro gerado. importante ressaltar que, se o cheque j foi
transferido a outro caixa, sua devoluo no permitida e, assim, o parmetro
<MV_DEVNCC> passa a ser considerado, possibilitando a gerao de sada de
dinheiro ou de nota de crdito no valor do cheque transferido. A gravao dos
dados procede conforme a situao um.
Venda com condio negociada (dinheiro e cheque no baixado): nesse caso,
o Sistema identifica a baixa do ttulo em dinheiro e considera o parmetro
<MV_DEVNCC> para este valor. O cheque, por no ter sido baixado nem
transferido a outro caixa, excludo uma vez que devolvido ao cliente. Pode-se
notar que para vendas desse tipo, h uma mescla dos procedimentos das situaes
um e dois descritas acima.

Devoluo parcial
Conforme foi dito, a devoluo parcial permite que as quantidades dos itens devolvidos
sejam alteradas e, na tela principal da rotina, permite modificar a quantidade dos produtos
de forma que o Sistema recalcule os novos totais. Ao confirmar, ser considerado o
parmetro <MV_DEVNCC>, que seguir os mesmos procedimentos da devoluo total.
Ao clicar em confirme, o parmetro <MV_DEVNCC> considerado e segue os mesmos
procedimentos da devoluo total.
A diferena que, somente se a soma das quantidades devolvidas (parcialmente) for igual
quantidade vendida, originalmente, o status devolvido para o oramento ser atualizado e
no excluir os documentos financeiros (cheques, vales, financiados etc.) gerados pela
venda, mesmo que estejam em aberto (saldo >0) e no prprio caixa.

Troca na mesma loja
O processo de troca consiste em uma devoluo seguida de uma nova venda que feita
pela prpria venda balco. Selecione a nota fiscal a ser trocada, escolha a opo Na
mesma Loja, modifique as quantidades de produtos a serem trocados, confirme a
operao e, em seguida, o Sistema mostrar a tela de venda balco para que o usurio
selecione os itens vendidos.
O Sistema calcula a diferena entre o valor devolvido e a nova venda. Caso esse valor seja
positivo, o Sistema indicar que o cliente deve pagar pela diferena (selecione a condio de
pagamento para saber como esse valor ser quitado), caso contrrio, uma nota de crdito
ao cliente ser gerada, indicando crdito junto empresa.
Verifique o ttulo a ser gerado por meio da troca e confirme a operao. Selecione a
numerao da nota de crdito, caso o formulrio seja prprio e, se houver necessidades,
faa uma impresso.

Devoluo/Troca de outra loja
Essa operao diferencia-se da troca na mesma loja pelo fato de no ter nota fiscal original
e, por isso, o usurio deve indicar o cliente e os itens a serem trocados. Selecione o cone
Confirme e uma tela de opes, em que o usurio deve selecionar a operao desejada
(devoluo/troca), ser mostrada.
Os procedimentos de ambas as operaes (devoluo/troca) j foram descritos acima, mas
apresentam diferenas devido ao fato da venda original no estar registrada na base de
dados (a venda foi efetuada em outra loja), conforme descrevemos a seguir:
No h busca de ttulos financeiros, gerados pela venda, para realizar seu
cancelamento.
No h atualizao do status do oramento.
No h busca para as possveis baixas geradas pela venda.











Caso o formulrio seja prprio, identificado pela pergunta
feita inicialmente, ele permite, ao usurio, selecionar a srie
e nmero da nota de crdito a ser gerada. Essa numerao
proveniente do arquivo SX5, tabela 01 e a srie padro
determinada pelo parmetro <MV_LJNFTRO>.
Ao confirmar a numerao, a gravao das informaes
pertinentes operao, inicia-se: a gerao de registros de
sada em movimentao bancria com atualizao do saldo
para a opo (1), gerao da nota de crdito financeira para
a opo (2), atualizao do status (D) , devolvido para o
oramento e seus itens, assim como quantidade e valores
devolvidos para os itens da nota fiscal de sada, gerao da
nota de crdito ao cliente e registro(s) no(s) livro fiscal e
estorno do estoque, atualizao do valor acumulado de
vendas do cliente (desde que no seja cliente padro). Ao
final, uma mensagem emitida ao usurio, informando a
realizao da operao .
permitida, ainda, a impresso da nota de crdito
(formulrio prprio), gerada desde que o script da
devoluo (<MV_SCRTROC>) esteja devidamente
configurado conforme as necessidades da empresa. Com o
status devolvido, o documento assume, no browse, a cor
vermelha.

Exerccio

Vamos efetuar a devoluo e trocas de produtos no Sistema. Para realizar essa operao,
acesse:
Atualizaes
Atendimento
Rotina de Troca

Operao 1:
1. Utilize as informaes da venda 2 descrita na rotina de Venda Assistida como
operao 2 e efetue uma devoluo completa dos produtos;
2. Confirme a operao.

Operao 2:
1. Utilize as informaes da venda 3 descrita na rotina de Venda Assistida como
operao 3 e efetue uma troca de apenas 1 dos itens da venda, informando uma
quantidade de 50% em relao ao que foi vendido;
2. Confirme a operao.


Excluir Nota Fiscal/Oramento/Pedidos
Essa rotina permite que as notas fiscais, oramentos ou pedidos, criados indevidamente no
ambiente CONTROLE DE LOJAS, sejam excludos.
Ao executar essa rotina, aps excluir a nota fiscal ou oramento, o Sistema tambm
efetuar as devidas atualizaes/estornos nos arquivos SE1 (contas a receber), SE5
(movimento bancrio), SEF (cheques) e SE2 (contas a pagar).
Aps a excluso de uma nota fiscal, ela volta ao status de oramento que pode ser
reutilizado para uma prxima venda por meio da rotina -Finalizar Venda-.
Vale a pena ressaltar que somente uma nota fiscal que foi gerada no mesmo dia; ou seja,
com data igual data-base do Sistema, poder ser excluda.
Ao selecionar a rotina de troca, o usurio conseguir visualizar os itens e poder confirmar
ou no a excluso da venda.
Para acessar essa rotina v a:
Atualizaes
Atendimento
Excluir Nf/Orc/Pe

apresentado a tela com os cupons:









Se a configurao do usurio definir que esse um usurio fiscal, a
excluso do cupom fiscal poder ser feita apenas se ele for
correspondente ao ltimo cupom fiscal, conforme ICMS 156/98.

Por isso no ser efetuado exercio desse tpico.



Acumulados dirios
Esta rotina alimenta o arquivo "Resumo de Vendas" por caixa na data informada. Esses
acumulados so utilizados na contabilizao de vendas.
Para incluir acumulados dirios:
ao acessar a opo acumulados dirios, o Sistema apresenta, na tela, uma janela
descritiva da rotina com um campo a ser preenchido;
informe, neste campo, a data-base para armazenar os valores acumulados para a
contabilizao e confirme a rotina.
O Sistema gerar os acumulados de vendas no arquivo SL5, que sero utilizados para
contabilizao.
Para executar essa rotina, acesse:
Miscelnea
Movimento de caixa
Acumulados dirios


Exerccio

Para que possamos executar o cancelamento de uma venda, deve-se acessar:
Atualizaes
Caixa
Acum. Dirios

Movimento Bancrio - Sangria
A rotina - Movimento Bancrio - permite controlar as entradas e as sadas das contas
bancrias e dos caixas. Desta forma, possvel incluir movimentaes e, tambm, a
transferncia de valores entre os bancos, assim como o suprimento e a sangria dos caixas
da loja.
A primeira fase de uma implantao de movimentao bancria est no cadastro das
informaes do banco, em que sua empresa movimenta as contas. Vrios bancos podem
ser cadastrados.
Os saldos iniciais dos bancos devem ser includos nessa rotina, com a utilizao da opo
Receber.
Caso o valor esteja saindo do banco como, por exemplo, no caso do encerramento de uma
conta, a opo deve ser Pagar.
Se a opo for sangria ou suprimento de caixa, a opo deve ser a transferncia (Transf).
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Caixa
Movimento Bancrio
apresentado a tela de movimentao bancria:



Na janela de manuteno da movimentao bancria, os movimentos estaro representados
da seguinte maneira:
movimento bancrio a receber;
movimento bancrio a pagar;
movimento bancrio cancelado.



Em um lanamento a receber, caso o valor esteja errado, deve-se
fazer um lanamento inverso; ou seja, de movimento bancrio a
pagar.


Transferncias bancrias e sangrias:



Exerccio

Vamos efetuar a gerao de um movimento bancrio manual no Sistema. Para realizar o
exerccio, acesse:
Atualizaes
Caixa
Movimento Bancrio

Vamos efetuar a transferncia de valores para sangria e suprimento de caixa no Sistema.
Para realizar o exerccio, acesse:

1. Para iniciar essa operao, selecione a opo Transf.
2. A tela para informao dos dados da movimentao bancria, a ser gerada nessa
operao, ser apresentada.
3. Preencha os dados e confirme.
4. O movimento bancrio de sada ser gerado na primeira conta e o de entrada na
segunda.
5. Se o caixa atual estiver informado no campo da primeira conta, a operao considerada
Sangria.
6. Se o caixa atual estiver informado no campo da segunda conta, a operao considerada
Suprimento.


CONSULTAS

Resumo de caixa
Aps a realizao das operaes de venda, sangria, devoluo, entrada de troco etc.,
efetuadas durante o dia, necessrio saber quais foram os valores de entrada e sada
agrupados por numerrio e caixa, com a finalidade de conferncia. Identificar os valores
registrados no Sistema permite o controle dos recebimentos em comparao com os
valores que esto no caixa (fsico).
Essa consulta demonstra a posio atual do caixa quanto s suas entradas, sadas e saldo
atual, considerando as movimentaes realizadas dentro dos parmetros especificados. A
partir da informao do caixa, da data de movimentao e da filial, processado o saldo do
caixa de acordo com os ttulos gerados pelas vendas, sangrias, entrada e sada de troco,
transferncias e devolues. A consulta permite a visualizao dos dados por intervalo de
filiais, caixas e datas de movimentao.
Os arquivos de movimentao lidos para compor o resumo de caixa do SIGALOJA so:
SF1/SD1 - Notas de Entrada.
SL1/SL2 Oramento.
SE5 - Movimentaes bancrias.

Segue abaixo a visualizao da consulta:


No rodap da tela, o Sistema apresenta os totalizadores das entradas e sadas, considerando
os parmetros (caixa, data de movimentao e filial) selecionados.

Outra funcionalidade importante desse recurso o agrupamento dos valores por
administradora financeira para os numerrios carto de crdito, dbito, financiado etc.. Ao
dar duplo clique sobre o numerrio, que mostra o smbolo (+) ao lado esquerdo, sero
exibidos os valores separados por administradora.



A coluna Qtd. Documentos indica a quantidade de ttulos somados para resultar no valor
total por numerrio. No exemplo acima, sete cheques foram recebidos por meio das
vendas realizadas.

Exerccio

Vamos gerar o Resumo de Caixa. Para realizar essa operao, acesse:
Consultas
Gesto Finanas
Resumo de Caixa
1. Efetue a entrada de troco inicial.
2. Realize diversas vendas pela rotina - Venda Assistida- com formas de pagamento
variadas.
3. Faa sangrias para o caixa geral da loja.
4. Acesse o resumo de caixa para visualizar as vendas e transferncias realizadas.
Consulta de caixa
Com a finalidade de aumentar o controle sobre o portador dos ttulos provenientes das
vendas, a consulta de caixa, que apresenta os numerrios (dinheiro, cheque etc.) em poder
do caixa selecionado, foi desenvolvida. Essa consulta pode ser utilizada aps a realizao da
sangria para verificar a transferncia dos ttulos de um caixa a outro.
O grid inicial apresenta todos os ttulos a receber, respeitando a seguinte legenda: a cor verde
significa que o ttulo tem portador e a vermelha refere-se queles que no possuem. Essa
rotina utilizada para realizar, na consulta Selecionar o Caixa, as formas de pagamento, a
data de emisso dos ttulos e a moeda em que se deseja visualizar os totais.
A consulta apresenta a relao dos ttulos a receber, em poder do caixa, os totais por moeda
e tipo de documento. O valor total no canto superior esquerdo da tela mostrado na
moeda selecionada nos parmetros. possvel tambm imprimir a consulta.
O parmetro envolvido na rotina :
<MV_CRNEG>: determina os tipos de ttulos (crdito) que no devem ser
selecionados para a consulta.
Para acessar essa rotina, v a:
Consultas
Gesto Finanas
Consulta Caixa



Exerccio

Vamos realizar uma consulta de caixa. Para realizar essa atividade, acesse:
Consultas
Gesto Finanas
Consulta Caixa
1. Realize diversas vendas pela rotina -Venda Assistida-, com formas de pagamento e
moedas variadas.
2. Acesse a rotina - Sangria de Caixa - e realize a sangria dos ttulos gerados;
3. Acesse a consulta de caixa, selecione os parmetros e visualize os dados apresentados.


Consulta financeira
Nesta consulta, possvel visualizar todos os dados de venda das lojas, cadastradas na
identificao de lojas.
Na tela apresentada, tem-se a opo de drill-down, em que pode-se ver os dados detalhados
ou resumidos por loja. A coluna do custo, apresentada nessa tela calculada de acordo com
o parmetro selecionado: standard, ltimo preo de compra ou o custo mdio. A partir dele,
tem-se os clculos e a margem mdia de lucro.
Para acessar essa rotina, v a:
Consultas
Gerncia de Finanas
Cons. Financeira
apresentado a tela:



Aps parametrizao, apresentado:




Aps a seleo, apresentado o detalhamento por filial.

Se, aps confirmar os parmetros, a mensagem abaixo for exibida,
indicar que existe uma ou mais lojas no encontradas no cadastro
de Identificao de Lojas, que utilizado para identificar o nome
de cada loja:
"Foi detectada uma loja que no consta no cadastro de
Identificao de Lojas. Devido a isso, sero exibidos apenas
os cdigos das lojas. Cdigo da loja no encontrada:
(cdigo da loja)".


Exerccio

Para utilizar a consulta, necessrio que existam vendas efetuadas na loja que foi
selecionada pelo parmetro. Por isso, efetue vendas pela rotina -Venda Assistida- e realize
algumas trocas com devoluo.
Em seguida, faa uma anlise da consulta financeira.
Consultas
Gerncia de Finanas
Cons. Financeira
1. Efetue a consulta.

Consulta vendas
Obter informaes geis e detalhadas sobre as vendas realizadas nas lojas extremamente
importante no dia-a-dia de uma empresa. Por meio da rotina -Consulta Vendas-, possvel
visualizar os dados da venda como os itens vendidos e quais as suas condies, bem como
os detalhes da forma de pagamento realizada.
Para acessar a essa rotina, v a:
Consultas
Consulta Vendas
Consulta



Nesta rotina sero exibidos, apenas, os produtos que j foram
vendidos (L2_VENDIDO = S). Os itens que ainda esto em
oramento no sero exibidos nessa consulta.

na janela de consulta vendas, o Sistema apresenta a relao das vendas realizadas;
clique sobre a venda a ser consultada e, em seguida, selecione a opo Consulta. A
janela de atendimento deve ser apresentada com todos os itens vendidos;
para visualizar a janela detalhes da venda, com os dados referentes condio de
pagamento e valor total das mercadorias, clique no boto Detalhes (CTRL+T).


Exerccio

Vamos realizar uma consulta no cadastro de Vendas. Para realizar este exerccio, acesse:
Consultas
Gerncia de Vendas
Consulta Vendas
Efetue algumas consultas para as ltimas vendas realizadas e visualize os detalhes dos
pagamentos.


Leitura X
Esta rotina gera um relatrio das vendas do dia na impressora fiscal, porm no impede
que as vendas continuem a ser registradas normalmente aps a leitura.

Para acessar a essa rotina, v em:
Atualizaes
Caixa
Leitura X






Devido necessidade de configurao do caixa/estao, essa foi
apenas uma abordagem conceitual da rotina. Portanto, no ser
efetuado exerccio prtico.
Reduo Z
Esta rotina gera um relatrio de fechamento dirio na impressora fiscal e, a partir deste
momento, no podero ser efetuadas mais vendas neste dia.
Para acessar a essa rotina, v em:
Atualizaes
Caixa
Reduo Z






Devido necessidade de configurao do caixa/estao, essa foi
apenas uma abordagem conceitual da rotina. Portanto, no ser
efetuado exerccio prtico.

O Resumo da Reduo Z pode ser gravado de forma automtica,
habilitando o parmetro "MV_LJGRMR

Fechamento automtico
A rotina - Fechamento Automtico do Caixa- tem, como objetivo, finalizar a utilizao do
caixa para a senha criada. Desta forma, ser mais possvel efetuar movimentaes nesse
caixa. necessrio que a abertura e fechamento do caixa sejam registradas para que todas
as movimentaes dirias sejam controladas.
Essa rotina efetuada por telas do tipo wizard (passo a passo), em que sua utilizao fica
mais simples. Este processo pode ser utilizado, somente, caso exista um caixa criado e
aberto.
Para acessar essa rotina, v a:
Atualizaes
Caixa
Fecha Automtico


O assistente informa qual ser o procedimento a ser executado. Clique em Avanar e
Ser apresentado a tela para seleo do Caixa:


A janela-assistente informa qual caixa ser fechado. Clique em Avanar e em seguida,
apresentado


Neste passo, os valores de cada forma de pagamento devem ser informados.


Deve-se informar a necessidade de imprimir o relatrio para conferncia do fechamento do
caixa, de acordo com os valores digitados anteriormente.



Caso os valores digitados sejam carregados para conferncia da sangria, na janela valores
para sangria que a definio feita.


Nesta janela, ser definido se os valores para efetuar a sangria do caixa devem ser digitados.



Este processo identifica se os acumulados dirios devem ser executados.


Nesta etapa, ser definido se a impresso da leitura X ser utilizada .



Nesta janela, ser definido se a impresso da reduo Z ser utilizada.



Nesta etapa, a finalizao deve ser feita, caso todos os outros passos anteriores estejam
corretos. Se isso no acontecer, possvel cancelar ou, ainda, voltar as janelas para a
correo de algum item.



Tela para confirmao do fechamento do caixa.



Tela de confirmao, em que o usurio informado sobre o sucesso do fechamento do
caixa.

EXERCCIO

Vamos efetuar o fechamento automtico do caixa. No entanto, necessrio que, antes,
exista um caixa cadastrado e que ele esteja aberto. Depois que essa condio for verificada,
acesse:
Miscelnea
Movimento do Caixa
Fechamento Autom.
1. A tela wizard apresentar o caixa que est sendo fechado. Caso esteja correto, siga para o
prximo passo.
2. Na conferncia do caixa, informe os valores de cada forma de pagamento e continue
seguindo nas prximas telas.
3. Finalize o fechamento do caixa, de acordo com as explicaes e telas acima.

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