Você está na página 1de 209

SUPORTE TCNICO EBS

Horrio de atendimento:
Das 08h00min s 19h, de Segunda a Sexta-feira.
Formas de atendimento:
E-mail: Enie-nos suas d!idas e"ou sugest#es $ara su$orte% sage .&om.'r .
Suporte On-Line (Chat): (tendimento em tem$o rea) atra*s da +nternet. ,ara a&essar esta
forma de atendimento &)i-ue no .&one na te)a $rin&i$a) do seu site do /ordi)heira 0est1o 2e'.
Espao !o Cliente: a'ra um &hamado off)ine $ara nosso su$orte t*&ni&o atra*s do )in3:
htt$:""es$a&odo&)iente.e's.&om.'r
Tele"ones:
Curiti#a $ PR:
/ordi)heira, 0est1o 2e', HD e F45: 6718 990:-7979
Fis&o;e': 6718 990:-79<=
S%o Paulo:
/ordi)heira, 0est1o 2e', HD e F45: 6118 99<:-<079
Fis&o;e': 6118 99<:-<0<=
/)ientes >+,: 6118 70:=-0:07
Re&i"e $ PE:
/ordi)heira, 0est1o 2e', HD e F45: 6818 70:=-0:07
Porto 'le(re $ RS:
/ordi)heira, 0est1o 2e', HD e F45: 6<18 70:=-0:07
? 1
)n!i&e
1 ./adastros.................................................................................................................................... 8
1.1 .Em$resas............................................................................................................................. 8
1.= ./entro de /ustos................................................................................................................. 8
1.9 .@es$onseis...................................................................................................................... 8
1.7 .A.tu)os dos 0ru$os da D@E............................................................................................... 10
1.< .,)ano de &ontas ............................................................................................................... 11
1.: . Sa)dos de Ba)anCo............................................................................................................ 19
1.D . HistEri&o............................................................................................................................ 17
1.D.1 .Estrutura do HistEri&o ,adr1o.................................................................................... 17
1.D.= .+m$ortaC1o do HistEri&o.............................................................................................. 1:
1.8 .FanCamentos (utomti&os................................................................................................. 1D
1.9 .,)ani)ha de FanCamento.................................................................................................... 18
1.10 ./a)endrio....................................................................................................................... 19
1.11 ./ontas $or Ai$o de Do&umentos...................................................................................... =0
1.1= ./on&i)iaC1o...................................................................................................................... =1
1.1=.1 ./ontas a &on&i)iar..................................................................................................... =1
1.1=.= ./ontas Ban&rias..................................................................................................... ==
1.1=.9 .HistEri&os Ban&rios................................................................................................. ==
= .FanCamentos............................................................................................................................. =7
=.1 ./ara&ter.sti&as do FanCamentos........................................................................................ =7
=.= .,er.odo de )anCamentos.................................................................................................... =7
=.9 ./adastro de Fote Gorma), H!)ti$)o ou ,)ani)hado..............................................................=D
=.7 .FanCamentos 4n-)ine......................................................................................................... =9
=.7.1 . >erifi&ar DiferenCa..................................................................................................... 91
=.< .FanCamentos H!)ti$)os...................................................................................................... 97
=.: .FanCamento ,)ani)hado..................................................................................................... 9D
=.D .FanCamentos ,roto&o)ados................................................................................................ 98
9 .HEdu)os..................................................................................................................................... 99
9.1 .(n)ise E&onImi&a Finan&eira........................................................................................... 99
9.1.1 .(n)ise $adr1o........................................................................................................... 99
9.1.= .(n)ise $or FErmu)as.................................................................................................. 70
9.= .HanutenC1o da DF,(........................................................................................................ 71
9.9 .HanutenC1o da D4(@....................................................................................................... 7=
? =
9.7 .HanutenC1o da DF/.......................................................................................................... 79
9.7.1 ./ontas de /aixa e E-uia)entes.................................................................................79
9.7.= .Estrutura da DF/....................................................................................................... 77
9.7.=.1 ./adastro de /ontas ........................................................................................... 7:
9.7.=.= .Du$)i&ar Estrutura............................................................................................... 78
9.7.9 . ($uraC1o de >a)ores................................................................................................. 78
9.7.7 .HanutenC1o de >a)ores.............................................................................................. <0
9.7.< . Emiss1o da DF/....................................................................................................... <=
9.< .HanutenC1o da DH,F....................................................................................................... <9
9.<.1 .Ai$os de )anCamento 6Finhas8.................................................................................... <9
9.<.= .Estrutura da DH,F..................................................................................................... <7
9.<.=.1 ./adastro de 0ru$os............................................................................................ <:
9.<.=.= .Du$)i&ar Estrutura............................................................................................... <:
9.<.9 .($uraC1o de >a)ores.................................................................................................. <D
9.<.7 . Emiss1o da DH,F..................................................................................................... <8
9.: .HanutenC1o da D@(.......................................................................................................... <9
9.:.1 .Estrutura da D@(....................................................................................................... <9
9.:.1.1 ./adastro de &ontas............................................................................................. :1
9.:.1.= .Du$)i&ar Estrutura............................................................................................... :=
9.:.= .($uraC1o de >a)ores.................................................................................................. :9
9.:.9 .HanutenC1o de >a)ores.............................................................................................. :7
9.:.7 .Emiss1o da D@(........................................................................................................ :<
9.D .D+,J................................................................................................................................... :D
9.D.1 .,arKmetros................................................................................................................. :D
9.D.= . 0eraC1o.................................................................................................................... :9
9.D.9 .@e)atErios................................................................................................................... D1
9.D.9.1 .>in&u)aC1o D+,J 5 ,)ano @eferen&ia) 5 ,)ano de /ontas...................................D1
9.D.9.= .>a)ores 0erados na D+,J 5 ,)ano de /ontas 6(na).ti&o8....................................D=
9.8 .F(FL@............................................................................................................................... D9
9.8.1 .HanutenC1o de HistEri&os.......................................................................................... D9
9.8.= .FanCamentos.............................................................................................................. D7
9.8.=.1 .+m$ortaC1o.......................................................................................................... D7
9.8.=.= .,arte (................................................................................................................ D<
9.8.=.9 .,arte B................................................................................................................ D:
9.8.9 .F(FL@ ,arte (........................................................................................................... DD
? 9
9.8.7 . F(FL@ ,arte B.......................................................................................................... D8
9.9 ./4S+F................................................................................................................................ D9
9.9.1 ./)assifi&aC1o $or /onta.............................................................................................. D9
9.9.1.1 .,)ano Gorma)...................................................................................................... D9
9.9.1.= .,)ano /onsEr&io................................................................................................. 80
9.9.= .0eraC1o do /4S+F..................................................................................................... 81
9.10 .AransferMn&ia de @esu)tados........................................................................................... 8=
9.11 .Gotas Ex$)i&atias............................................................................................................ 89
9.1= .S+G/4............................................................................................................................. 87
9.19 .(uditoria Finan&eira......................................................................................................... 8<
9.19.1 .+n&)us1o de Sa)dos................................................................................................... 8<
9.19.= .,agamentos a Forne&edores...................................................................................8:
9.19.=.1 .Baixa H!)ti$)a: ................................................................................................. 8D
9.19.=.= . Baixa +ndiidua):............................................................................................... 88
9.19.9 .@e&e'imento de /)ientes......................................................................................... 89
9.19.9.1 .Baixa H!)ti$)a: ................................................................................................. 90
9.19.9.= . Baixa +ndiidua):............................................................................................... 91
9.19.9.9 ./ontro)e das @etenC#es $e)a (uditoria Finan&eira...........................................9=
9.19.7 .Ex&)us1o de ,agamentos"@e&e'imentos.................................................................99
9.19.< .@e)atErio de /ontro)e................................................................................................ 97
9.19.<.1 ./ontro)e de Sa)do 6(uditoria 5 /ont'i)8..........................................................97
9.19.<.= ./ontro)e de ,ar&e)as em ('erto.......................................................................9<
9.19.<.9 .HoimentaC1o de /)ientes"Forne&edores.........................................................9<
9.17 .S,ED............................................................................................................................... 9:
9.17.1.1 .($uraC1o das DemonstraC#es /ont'eis.........................................................9:
9.17.1.= .0eraC1o do (r-uio da E/D.............................................................................9:
9.17.1.9 .0eraC1o do (r-uio do F/4GA........................................................................99
9.17.= .,)ano @eferen&ia)................................................................................................... 101
9.17.=.1 .>in&u)aC1o (utomti&a....................................................................................101
9.17.=.= .HanutenC1o ................................................................................................... 10=
9.17.=.9 .+m$ortar.......................................................................................................... 10=
9.17.=.7 .@e)atErio......................................................................................................... 109
9.1< .Fe&hamento Hensa)...................................................................................................... 107
9.1: ./on&i)iaC1o.................................................................................................................... 10D
9.1:.1 ./ont'i).................................................................................................................. 10D
? 7
9.1:.= .Ban&ria................................................................................................................. 119
9.1:.9 .+m$ortar"Digitar Extrato Ban&rio............................................................................119
9.1:.7 .@e)atErio de /on&i)iaC1o......................................................................................... 1=1
7 ./onsu)tas................................................................................................................................ 1=9
7.1 .,)ano de /ontas.............................................................................................................. 1=9
7.= .HistEri&o ,adr1o.............................................................................................................. 1=9
7.9 ./entro de /usto............................................................................................................... 1=7
7.7 ./ontas"@aN1o.................................................................................................................. 1=7
7.< .Dirio............................................................................................................................... 1=<
7.: .Fotes................................................................................................................................ 1=:
7.D .FanCamentos................................................................................................................... 1=D
7.8 .Exer&.&ios........................................................................................................................ 1=8
< .Lti)itrios.................................................................................................................................. 1=8
<.1 .0rfi&os........................................................................................................................... 1=8
<.= .0eraC1o do /a)endrio.................................................................................................... 191
<.9 .+m$ortaC1o....................................................................................................................... 19=
<.9.1 .Fote Gorma) ............................................................................................................. 19=
<.9.= .Fote Hu)tiesta'e)e&imento........................................................................................ 199
<.9.9 .,)ano de &ontas........................................................................................................ 197
<.9.7 .HistEri&o ,adr1o....................................................................................................... 19:
<.7 .Ex$ortaC1o....................................................................................................................... 19:
<.7.1 .,)ano de /ontas....................................................................................................... 19:
<.7.= .HistEri&o ,adr1o....................................................................................................... 19D
<.7.9 .FanCamentos............................................................................................................ 19D
<.< .@otinas Es$e&iais............................................................................................................ 199
<.<.1 .Ex&)us1o de Fotes.................................................................................................... 199
<.<.= .E)iminar FanCamentos Ex&)u.dos..............................................................................199
<.<.9 .Du$)i&aC1o ,ar&ia) do ,)ano.....................................................................................170
<.<.7 .Ex&)us1o de FanCamentos....................................................................................... 170
<.<.< . ()teraC1o do /Edigo"/)assifi&aC1o de /ontas.........................................................17=
<.<.: . /orreC1o da /)assifi&aC1o dos FanCamentos..........................................................17=
<.<.D .Ex&)us1o $ar&ia) do ,)ano de /ontas.......................................................................177
<.<.8 .E)iminar Sa)dos de Ba)anCo......................................................................................177
<.<.9 .@estrutura ,)ano /onforme H, 779"=008................................................................177
<.<.10 .0eraC1o de (r-uio $ara S+(,/ O @S...................................................................17:
? <
<.<.11 .Ex&)us1o de Exer&.&ios Fe&hados..........................................................................17D
<.: .@otinas Es$e&.fi&as......................................................................................................... 178
<.:.1 .Ex$ortaC1o $ara @H................................................................................................. 178
<.:.= .0eraC1o de ar-uios O (GAA...................................................................................179
<.:.=.1 .Ba)an&ete de >erifi&aC1o..................................................................................179
<.:.=.= .Ba)an&ete $or /entro de /ustos.......................................................................1<0
<.:.9 ./a)&u)adora.............................................................................................................. 1<1
: . @e)atErios............................................................................................................................... 1<7
:.1 ./ont'eis......................................................................................................................... 1<7
:.1.1 .Ba)an&ete de >erifi&aC1o.......................................................................................... 1<7
:.1.= .Dirio 0era).............................................................................................................. 1<:
:.1.9 .Ba)anCo ,atrimonia).................................................................................................. 1<D
:.1.7 .Ba)anCo ,atrimonia) O Hode)o =...............................................................................1<8
:.1.< .Ba)anCo ,atrimonia) - /om$aratio..........................................................................1:0
:.1.: .D@E - Demonstratio do @esu)tado do Exer&.&io.....................................................1:=
:.1.D .D@E O Demonstratio do @esu)tado do Exer&.&io O Hode)o =..................................1:7
:.1.8 .D@E O Demonstratio do @esu)tado do Exer&.&io O /om$aratio............................1:D
:.1.9 .DF,( O Demonstratio de Fu&ros",rePu.Nos (&umu)ados.........................................1:9
:.1.10 .DF,( O Demonstratio de Fu&ros",rePu.Nos (&umu)ados O /om$aratio...............1D0
:.1.11 .D4(@ O DemonstraC1o de 4rigens e ($)i&aC#es de @e&ursos..............................1D=
:.1.1= .Ba)an&ete Hensa)................................................................................................... 1D9
:.1.19 .Ba)an&ete Hensa) O Hode)o =................................................................................1D<
:.1.17 .@aN1o (na).ti&o...................................................................................................... 1D<
:.1.1< .Firo /aixa............................................................................................................. 1D8
:.1.1: .Aermos de ('ertura"En&erramento.........................................................................1D8
:.1.1D .DF/ O DemonstraC1o dos F)uxos de /aixa............................................................1D9
:.1.18 .DF/ O DemonstraC1o dos F)uxos de /aixa O /om$aratio....................................181
:.1.19 .D@( O DemonstraC1o do @esu)tado ('rangente....................................................189
:.1.=0 .D@( O DemonstraC1o do @esu)tado ('rangente O /om$aratio............................187
:.1.=1 .DH,F O DemonstraC1o das HutaC#es do ,atrimInio F.-uido................................18<
:.1.== .DH,F O DemonstraC1o das HutaC#es do ,atrimInio F.-uido O /om$aratios......18D
:.1.=9 .Gotas Ex$)i&atias.................................................................................................. 188
:.= .0eren&iais........................................................................................................................ 189
:.=.1 .Ha$a de Sa)do de /ontas........................................................................................ 189
:.=.= .Eo)uC1o das /ontas de @esu)tado..........................................................................190
? :
:.=.9 .Aotais $or /entro de /usto....................................................................................... 191
:.=.7 .@aN1o $or /entro de /usto...................................................................................... 19=
:.=.< .FanCamentos $or /entro de /usto...........................................................................19=
:.=.: .Ba)an&ete de >erifi&aC1o Dirio................................................................................199
:.=.D .(n)ise ,adr1o......................................................................................................... 197
:.=.8 .(n)ise $or FErmu)as................................................................................................ 19<
:.=.9 .Ba)an&ete $or /entro de /usto................................................................................19:
:.=.10 .DemonstraC1o do @esu)tado do Exer&.&io O Hode)o 9...........................................19D
:.=.11 .DemonstraC1o do @esu)tado do Exer&.&io O Hode)o 9 O /entro de /usto..............199
:.=.1= .@e)atErio de /on&i)iaC1o......................................................................................... =0=
:.=.19 ./om$aratios......................................................................................................... =09
:.=.19.1 . Ba)anCo ,atrimonia)....................................................................................... =09
:.=.19.= .Demonstratio do @esu)tado do Exer&.&io .....................................................=09
:.=.19.9 .Demonstratio de Fu&ros",rePu.Nos (&umu)ados............................................=0<
:.9 .(uxi)iares......................................................................................................................... =0:
:.9.1 .Dirio Sint*ti&o......................................................................................................... =0:
:.9.= ./Edigos @eduNidos Dis$on.eis...............................................................................=0:
:.9.9 .G!mero de Fotes Dis$on.eis...................................................................................=0D
:.9.7 .@e)aC1o de Fotes $ara /onferMn&ia.........................................................................=0D
:.9.< .@aN1o Sint*ti&o........................................................................................................ =08
D .Qua(Puda................................................................................................................................ =09
D.1 .(Puda................................................................................................................................ =09
D.= .B+A................................................................................................................................... =09
D.9 .(&esso ao site da EBS.................................................................................................... =09
D.7 .So're............................................................................................................................... =09
? D
1 . Cadastros
1.1 . Empresas
O cadastro da empresa abordado na apostila Cordilheira Gerenciador de Sistemas e
poder baix-la no site da EBS Sistemas (www.ebs.com.br) na gia !reinamento " #postilas.
1.2 . Centro de Custos
#rma$ena os centros de csto %e ser&o tili$ados na integra'&o contbil. Este cadastro
ser compartilhado pelos sistemas Cordilheira (ecrsos )manos e Cordilheira Sistema Contbil.

Cdigo* +n,orme m n-mero para o cadastro com at seis caracteres.
Descrio* #triba m nome para o centro de csto. com at /0 caracteres.
1o %adro Situao escolha ma das op'2es.
#p3s a con,irma'&o do cadastro (bot&o Gra4ar) note %e os centros de cstos s&o
incl5dos para conslta na tabela abaixo.
Dica* 6ara e,etar altera'2es d7 m dplo cli%e na linha dese8ada.
Bot&o +mprimir* Emite ma rela'&o dos centros de cstos cadastrados com c3digo e descri'&o.
1.3 . Responsveis
Cadastre os respons4eis pela gera'&o e entrega de ar%i4os. Este cadastro ser
compartilhado por todos os m3dlos do sistema.
? 8
Cdigo: +n,orme m c3digo para o cadastro. campo nmrico.
Nome* +n,orme o nome completo do respons4el o ra$&o social.
ua!i"icao* Selecione dentre as op'2es dispon54eis. a %ali,ica'&o do representante na
empresa. Esta in,orma'&o ser tili$ada na gera'&o do S6E9 e na assinatra dos li4ros o,iciais
(exceto para o contador).
CE#* +n,orme o C3digo de Endere'amento 6ostal (com oito algarismos) espec5,ico da (a.
#4enida o Bairro. : poss54el importar os dados de endere'o (ra. bairro. cidade. ;<. mnic5pio)
a partir do site dos Correios. 6ara isso. ap3s in,ormar o CE6 clicar no 5cone .
#tomaticamente os dados ser&o importados.
Endereo: +n,orme o nome da (a. #4enida. !ra4essa. etc.
N$mero: +n,orme o n-mero da Casa. =ote. >adra. etc.
Complemento* +n,orme o n-mero do Bloco. #partamento. Sala. etc.
%airro: +n,orme o nome do bairro.
Cidade: +n,orme o nome da cidade.
&': +n,orme o selecione a Sigla da ;nidade da <edera'&o.
? 9
DDD()e!e"one: +n,orme o c3digo do 999 e o n-mero do tele,one.
*unic+pio: +n,orme o selecione o c3digo do mnic5pio. Ser necessrio para gerar o
S6E9.
DDD('a,: +n,orme o c3digo do 999 e o n-mero do tele,one.
)ipo do Documento: Selecione o tipo do docmento.
Dica: O 4alidador do C#GE9 (#ci?in) n&o aceita respons4el com o tipo de docmenta'&o
@ - C6<.
CN#-(C#'(CE.: +n,orme o n-mero do docmento con,orme o !ipo do 9ocmento
in,ormado no campo acima.
Contato: +n,orme o nome completo da pessoa para contato.
C#' Contato: +n,orme o n-mero do Cadastro de 6essoa <5sica.
R/: +n,orme o n-mero do (egistro Geral (+dentidade)
Data de Nascimento: ;tili$ada para a gera'&o da (#+S.
E0mai!: +n,orme o endere'o eletrAnico do respons4el.
1o %adro Situao. 4oc7 pode gerenciar os cadastros dos respons4eis marcando como
+nati4os a%eles %e deixaram de exercer tal ,n'&o.
1o %adro Contador:
Denominao: +n,orme o t5tlo do contador (tcnico. bacharel. etc.). Esta in,orma'&o
ser tili$ada na emiss&o dos li4ros o,iciais. na assinatra.
CRC: +n,orme o n-mero no Conselho (egional de Contabilidade no ,ormato B;<-CCCCC"D-
CB. Este ,ormato obrigat3rio para a 4alida'&o de ar%i4os em programas estadais.
&': +n,orme o Estado re,erente ao C(C do contador. Essa in,orma'&o ser tili$ada na
emiss&o da 9E# - 9eclara'&o e #pra'&o Eensal do +CES da Bahia.
1.1 . )+tu!os dos /rupos da DRE
Os t5tlos das contas s&o dados ,ndamentais para a emiss&o da 9emonstra'&o do
(esltado do Exerc5cio - 9(E. e 8 est&o pr-cadastrados. : permitido alterar a descri'&o dos
!5tlos das contas por estabelecimento. porm n&o permitida a incls&o o excls&o de t5tlos.
!ais t5tlos de4er&o ser 4inclados no cadastro do 6lano de Contas.
23servao* O t5tlo F0 ser tili$ado na emiss&o da 9(E Comparati4a.
4teno* 6ara a correta emiss&o da 9(E. necessrio 4inclar as contas de resltado do
plano de contas com os grpos para 9(E.


? 10



Esta3e!ecimento* Selecione o estabelecimento.
)+tu!o DRE: +n,ormar neste campo como ser o t5tlo ao imprimir 9(E.
6ara alterar os t5tlos abaixo. cli%e @ 4e$es sobre a descri'&o do mesmo e e,ete a
altera'&o dese8ada.
1.5 . #!ano de contas
Cadastre o plano de contas a ser tili$ado na contabilidade. con,orme orienta'&o do
contador.
C!assi"icao: 9igite o c3digo anal5tico da conta. de acordo com a estrtra de,inida nos
parGmetros do sistema. # digita'&o de4er ser ,eita de ,orma corrida. sem pontos o tra'os.
Dica: !ecle </ drante o cadastro para ,iltrar o plano. e 4eri,icar em %e conta termino
determinada parte do plano. 6or exemplo. para consltar as contas cadastradas a partir de
@.H.0H.0H. digite @H0H0H e tecle </.
Cdigo: 6reenchimento atomtico com o c3digo red$ido da conta %e ser tili$ado na
digita'&o. 6ermite altera'&o.
D+gito: 6reenchimento atomtico com o d5gito 4eri,icador para o c3digo red$ido. Este
d5gito calclado com o mtodo conhecido por Bm3dlo HHB. podendo ser alterado se dese8ar.
/rau: O gra da conta gerado atomaticamente pelo sistema. de acordo com a
estrtra do plano de contas do estabelecimento. e n&o pode ser alterado.
Descrio: #triba m nome para a conta contbil.
Nature6a: +n,orme a natre$a das contas de HI gra. sendo BCB para Credora o B9B para
9e4edora.
? 11
Esta in,orma'&o de,ine a natre$a do grpo de contas. embora o mesmo possa ter contas
com natre$a credora e"o de4edora. como o caso do #ti4o %e tem natre$a de4edora. mas
pode possir dentro dele contas credoras. 1este caso. nos relat3rios ser apresentado o 4alor
com o sinal negati4o. por ser esta ma conta redtora.
#!ano Re"erencia!: #s classi,ica'2es ser&o listadas de acordo com o 6lano (e,erencial
cadastrado. ser&o listadas as contas a partir da classi,ica'&o de n54el anterior do 6lano de
Contas.
)ipo para DRE: +n,orme o tipo da conta para a emiss&o da 9(E nas contas de resltado.
E,emp!o: 6ara m plano de contas de J n54eis. o tipo para a 9(E normalmente
in,ormado nas contas de gra F. 8 para m plano de K n54eis. o gra / mais tili$ado.
=embrando %e %anto mais alto o gra in,ormado. mais detalhada ser a 9(E.
23servao: !odas as contas de resltado %e pertencerem ao mesmo gra escolhido.
de4em possir tipo para 9(E. pois sem esta in,orma'&o a conta n&o ser mostrada na 9(E. Os
tipos para 9(E s&o cadastrados em CadastrosL !5tlos dos Grpos da 9(E.
Conta e,c!usivamente de compensao: +n,ormar se a conta ser de compensa'&o. Esta
? 1=
op'&o pode ser tili$ada em todos os gras de contas (grpos).
Entende-se por contas de compensa'&o as contas transit3rias. %e n&o inter,erem no
resltado. #s contas o grpo de contas marcadas como exclsi4amente de compensa'&o n&o
aparecer&o na emiss&o do Balan'o 6atrimonial e na 9(E. e ser&o listados somente nos demais
relat3rios.
uadro 4uditoria 'inanceira: Este %adro ser habilitado apenas %ando nos parGmetros
da empresa esti4er selecionada a op'&o BControlar Eo4imenta'&o de Clientes"<ornecedoresB.
)ipo da conta: Selecione o tipo da conta. podendo ser Cliente o <ornecedor. Esta op'&o
s3 ser habilitada para contas de pen-ltimo gra. !odas as contas anal5ticas 4incladas ao grpo
marcado como Cliente o <ornecedor ser&o consideradas para a #ditoria <inanceira.
Dicas:
H- 6ara controlar as contas de algns clientes o ,ornecedores e otros n&o. necessrio
no plano de contas dois grpos distintos de contas para clientes e dois grpos distintos para
,ornecedores. em m deles a op'&o !ipo da conta de4e ser selecionado e no otro n&o. assim os
lan'amentos 4indos do Cordilheira Escrita <iscal ser&o ,iltrados e apenas as contas de
clientes",ornecedores c8o plano de contas este8a com esse campo preenchido ser&o gra4adas
na #ditoria <inanceiraM
@- 6ara e,etar altera'2es de m dplo cli%e na linha dese8ada.
F N 6ara inclir ma no4a conta. cli%e com o bot&o direito do mose sobre a -ltima
conta de gra J cadastrada.
1.7 . Sa!dos de %a!ano
+n,orme os Saldos de Balan'o para cada estabelecimento. sendo o saldo de excls&o do
-ltimo exerc5cio. FH"H@"####.
O saldo ser atomaticamente atali$ado ao e,etar o processo de Excls&o de exerc5cios
<echados. O sistema permite trabalhar com 4rios exerc5cios em aberto. n&o sendo obrigat3rio
e,etar a excls&o de exerc5cios para atali$a'&o dos saldos.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento %e receber o saldo.
Conta: Selecione a conta red$ida.
Sa!do de %a!ano: +n,orme o 4alor do saldo de balan'o.
? 19
Nota: 6ara in,ormar 4alores negati4os. digite o sinal menos (-) antes do 4alor. # natre$a desta
conta ser in4ertida.
E,emp!o: 6ara ma conta %e tenha o saldo 9EOE9O( dentro do grpo 6#SS+OO (credor)
digite o saldo da seginte ,orma*
@ 6#SS+OO. 1atre$a P Credor (C)
Conta* @.H.0@.0/.000F - 1ome da Conta
Saldo de Balan'o* - @J/.JJ
1.8 . 9istrico
1.8.1 . Estrutura do 9istrico #adro
#rma$ena os hist3ricos padr&o a serem tili$ados na digita'&o de lan'amentos. O so do
hist3rico padr&o obrigat3rio.
Cdigo: +n,orme m c3digo de cadastro. campo nmrico.
)+tu!o: #triba m t5tlo para identi,icar o hist3rico padr&o. Este campo aceita letras e
n-meros. com at @J caracteres.
Descrio para .mportao: ;tili$e este campo %ando n&o %iser considerar a estrtra
do hist3rico na importa'&o de lan'amentos (nesse caso o campo Q<ormata'&oQ de4er permanecer
em branco) o se %iser acrescentar ma in,orma'&o %e 4ir antes da estrtra. Essa descri'&o
ser tili$ada somente nas importa'2es de lan'amentos 4indos de otros sistemas. e ser
considerada %ando marcadas as op'2es* QConsiderar estrtra dos hist3ricos padr&oQ e
QConsiderar campo 9escri'&o para +mporta'&oQ. em ;tilitrios" +mporta'&o" =ote 1ormal o =ote
? 17
Eltiestabelecimento. Ela ,ar parte da composi'&o do hist3rico dos lan'amentos. da seginte
,orma* 9ESC(+RSO 6#(# +E6O(!#RSO T ES!(;!;(# 9O )+S!U(+CO T COE6=EEE1!O T )+S!U(+CO
ES6EC+#=. con,orme in,orma'2es disponibili$adas no ar%i4o.
1o %adro &ti!i6ao. mar%e o tipo de tili$a'&o mais sal. caso o hist3rico se8a
tili$ado inde4idamente. o sistema emitir m alerta no momento do lan'amento*
9bito* 6ara lan'amentos na conta 9bito.
Crdito* 6ara lan'amentos na conta Crdito.
#mbos* 6ara lan'amento em ambas as contas.
1o %adro 'ormatao*
+ncla a ,ormata'&o do hist3rico combinando descri'2es e campos 4ari4eis. Estes campos
aparecem entre os sinais V W.
Cli%e sobre a letra 4 para inserir os campos deste hist3rico. 6oder&o ser incl5dos
campos para in,orma'&o de texto. 4alor. n-mero. conta de dbito e crdito. data o m7s e ano.
6ara cada campo inserido poder ser incl5da ma descri'&o para axiliar na tili$a'&o do
hist3rico nos lan'amentos.
E,emp!o:
? 1<
C#E6O o %e est entre o sinal de maior e de menor VW. por exemplo. Vler dataW. Ooc7
pode inserir ma descri'&o antes do campo. 1este exemplo ,oi inserida a descri'&o 9ata.
9ata Vler dataW
6ara exclir m campo. cli%e sobre o mesmo e em segida na letra :.
1o %adro ;isua!i6ao()este< 4isali$e como este )ist3rico 6adr&o ser mostrado no
lan'amento.
1.8.2 . .mportao do 9istrico
+mporta os hist3ricos 8 cadastrados em otra empresa.
Empresa Destino: Selecione a empresa %e receber os hist3ricos.
Empresa 2rigem: Selecione a empresa %e 8 possi os hist3ricos.
Su3screver os =istricos: Selecione esta op'&o se dese8ar sbscre4er os hist3ricos 8
existentes na Empresa 9estino.
Bot2es *arcar )odos e Desmarcar )odos* #p3s a sele'&o da empresa destino e origem. os
hist3ricos existentes na empresa origem ser&o listados nos campos abaixo. Cli%e no bot&o
Earcar !odos caso dese8e importar todos os hist3ricos relacionados o no bot&o 9esmarcar !odos
para %e a sele'&o de cada hist3rico a ser importado se8a manal.
6ara con,irmar a importa'&o cli%e no bot&o .*#2R)4R.
>adro )ota! de 9istricos:
#es>uisados: totali$a os hist3ricos existentes na empresa origem.
? 1:
Se!ecionados para .mportao: totali$a os hist3ricos selecionados para importa'&o.

1.? . @anamentos 4utomticos
Esta rotina possibilita ma maior agilidade na digita'&o de lan'amentos repetiti4os. onde
as contas e os hist3ricos s&o sempre os mesmos.
Os c3digos de lan'amentos de4em ser cadastrados a partir de C0.000. e de4er&o ser
in,ormados no lgar da conta dbito por ocasi&o dos lan'amentos. 9esta ,orma o sistema trar a
conta dbito. a conta crdito e o hist3rico padr&o. sendo necessrio apenas a in,orma'&o do
4alor do lan'amento e complemento para o hist3rico.

Cdigo: +n,orme m c3digo a partir de C0000.
Digito: 6reenchimento atomtico pelo sistema. e ,ar parte do c3digo do lan'amento
atomtico.
DA3ito: Selecione o c3digo red$ido da conta.
CrAdito: Selecione o c3digo red$ido da conta.
O lan'amento atomtico pode conter as contas a 9bito e"o a Crdito. sendo a
in,orma'&o de ma das das obrigat3ria.
9istrico: Selecione o hist3rico padr&o.
? 1D
1.B . #!ani!=a de @anamento
6roporciona m excelente rendimento na digita'&o de lan'amentos. atra4s do cadastro
antecipado de todas as contas e hist3ricos a serem tili$ados em m determinado processo de
lan'amento.
O,erece ma grande ,acilidade ao contabili$ar processos repetiti4os. onde as contas
contbeis s&o as mesmas. mdando apenas os 4alores. 6or ocasi&o do lan'amento ser&o
in,ormados os 4alores e complementos de hist3rico.
6ode-se criar planilhas espec5,icas para contabili$a'&o de ,olha de pagamento. caixa.
receitas. despesas. escritra'&o ,iscal. etc.

Cdigo* +n,orme m c3digo para o cadastro. campo nmrico.
Descrio* +n,orme ma descri'&o %e +denti,i%e a planilha.
1o %adro @anamentos*
DA3ito* Selecione a conta.
CrAdito* Selecione a conta. 6oder optar por in,ormar somente a conta de dbito o de
crdito.
9istrico* Selecione o hist3rico.
Centro de Custos: Selecione o centro de csto (opcional).
? 18
2rdem* +n,orme a ordem de digita'&o da planilha. O sistema ir sgerir m n-mero de
ordem. se o srio dese8ar ele poder escolher m otro n-mero para a ordem. Sgerimos
manter m inter4alo entre a nmera'&o de ordem (por exemplo de J em J) para poder inclir
m lan'amento entre dois 8 existentes.
.nserir: Este bot&o s3 ser habilitado %ando ,orem in,ormadas conta dbito o crdito e
n-mero de ordem.
E,c!uir @anamento: 6ara exclir m lan'amento. o mesmo de4er ser pes%isado na
tabela. # excls&o e,eti4a do lan'amento ser exectada ao clicar no bot&o Gra4ar.
Cance!ar: #o clicar neste bot&o os dados de lan'amentos %e esti4erem preenchidos
ser&o apagados e preparar a tela para a digita'&o de m no4o lan'amento.
6ara tili$ar a planilha acesse a rotina de =an'amentos"=an'amento 6lanilhado .
1.1C . Ca!endrio
6ossibilita o blo%eio de lan'amentos em datas inde4idas o %e n&o tenham expedientes
comerciais. 9esta ,orma poss54el determinar os dias de cada m7s %e poder&o receber
lan'amentos. Os domingos e os ,eriados mais comns 8 4ir&o pre4iamente ,echados.

*Ds* Selecione o m7s dese8ado.
4no* +n,orme o ano.
6ara alterar ma data. d7 m dplo cli%e sobre o dia dese8ado. desta ,orma. os dias em
4ermelho s&o ,eriados.
Dica: Crie o calendrio para 4rios per5odos atra4s da rotina Gera'&o de Calendrio. em
Otros.
? 19
1.11 . Contas por )ipo de Documentos
6arametri$e as contas contbeis e os hist3ricos para os tipos de docmentos %e possem
a op'&o XGera pr-lan'amentos contbeisY marcada. exceto gias de tribtos gerados pelo
Cordilheira. Estes tipos de docmento s&o tili$ados na entrada de docmentos no 6rotocolo.
Oe8a mais no t3pico =an'amentos 6rotocolados desta apostila.
)ipo de Documento: Selecionar o tipo de docmento %e ser parametri$ado. Estar&o
dispon54eis somente os tipos de docmentos marcados para gerar pr-lan'amentos contbeis.
;a!or origina!: +n,ormar"selecionar a conta contbil re,erente ao 4alor original do
docmento %e ser contabili$ado. 6or exemplo* 9espesa c" energia eltrica.
-uros: +n,ormar"selecionar a conta contbil re,erente ao pagamento de 8ros.
*u!ta: +n,ormar"selecionar a conta contbil re,erente ao pagamento de mlta.
6ara cada conta. de4e-se tambm parametri$ar o hist3rico. 6ara isso pode ser tili$ado
somente texto ,ixo. bem como texto ,ixo e elementos %e ser&o preenchidos atomaticamente
com os dados do docmento.

#p3s parametri$adas as contas dos tipos de docmento para ma empresa. estas podem ser
exportadas para otras empresas. desde %e possam o mesmo plano de contas. 6ara isso.
tili$ar o bot&o +mportar da tela. in,ormando a empresa de origem e a empresa de destino.
!odos os tipos de docmentos ser&o importados para a no4a empresa. com sas respecti4as
contas e de,ini'2es de hist3rico.
? =0
4teno: 6ara tipos de docmentos re,erentes a gias de tribtos gerados pelo
Cordilheira. a parametri$a'&o das contas de4e ser nos m3dlos*
CR9: CadastrosL Contabili$a'&oL 6agamento
CE': CadastrosL Contabili$a'&oL #propria'&o de +mpostosL Geral
1.12 . Conci!iao
1.12.1 . Contas a conci!iar
9e,ina %ais contas ser&o conciliadas na empresa e a partir de %al data o sistema
passar a e,etar este controle.
6ara %e se8a poss54el exectar a concilia'&o. imprescind54el %e as contas este8am
de,inidas.
C!assi"icao: 1este campo de4e ser selecionada a conta %e ser conciliada. 6ode ser
selecionada tanto ma conta anal5tica %anto sinttica. Se ,or ma conta sinttica. todas as
contas anal5ticas do grpo ser&o selecionadas para concilia'&o.
)ipo de Conci!iao: 6or ora este campo estar desabilitado. sendo atomtico o tipo @-
Contbil.
Data .nicia!: +n,ormar neste campo a partir de %e data ser e,etada a concilia'&o
contbil pelo sistema. O sistema considerar %e at a data in,ormada na tela os lan'amentos 8
est&o conciliados.
Conci!iao o3rigatria: marcada esta op'&o. para %e em E3dlosL <echamento Eensal
se8a poss54el alterar o stats do per5odo para Conciliado. n&o poder ter lan'amento n&o
conciliado no per5odo. para esta conta.
? =1
1.12.2 . Contas %ancrias
Esta rotina permite e,etar o cadastro das contas bancrias. Os dados da conta ser&o
tili$ados na importa'&o de extrato (E3dlosL Concilia'&oL +mportar"9igitar Extrato Bancrio).
para 4eri,icar se est sendo importado o extrato correto de acordo com a conta bancria
selecionada.
9e4e ser 4inclada ma conta bancria a ma conta contbil e in,ormado o saldo inicial
da conta bancria.
Cdigo: +n,orme m c3digo para o cadastro.
Descrio: +n,orme ma descri'&o para a conta bancria.
%anco: Selecione o banco. o in,orme no campo o c3digo <EB(#B#1.
4gDncia(D;: +n,orme o n-mero da ag7ncia e o d5gito 4eri,icador.
Conta(D;: +n,orme o n-mero da conta e o d5gito 4eri,icador.
Sa!do .nicia!: +n,orme o saldo inicial da conta bancria. Este saldo de4e corresponder ao
saldo da conta contbil do banco. at o dia anterior a data inicial de concilia'&o. in,ormada em
CadastrosL Concilia'&oL Contas a Conciliar.
D(C: +n,orme a natre$a do saldo inicial in,ormado. se 9e4edora o Credora.
Conta Cont3i!: Selecione a conta contbil correspondente a conta bancria in,ormada.
6ara ser selecionada. a conta contbil de4e estar parametri$ada para concilia'&o bancria. em
CadastrosL Concilia'&oL Contas a Conciliar.
1.12.3 . 9istricos %ancrios
#tra4s desta rotina s&o cadastrados os hist3ricos bancrios.
? ==
Ser4ir para %e na digita'&o do extrato bancrio (E3dlosL Concilia'&oL +mportar"9igitar
Extrato Bancrio) n&o precise digitar o mesmo hist3rico di4ersas 4e$es. 6ortanto. n&o m
cadastro obrigat3rio para a concilia'&o bancria. s3 m ,acilitador para %em tili$ar a
digita'&o do extrato.
;ma 4e$ e,etado o cadastro. poder apenas selecion-lo nas pr3ximas 4e$es.
Esse cadastro genrico. o se8a. m cadastro e,etado em ma empresa poder ser
tili$ado para as demais.
%anco: Selecione o banco. o in,orme no campo o c3digo <EB(#B#1.
Cdigo: +n,orme m c3digo para o hist3rico bancrio.
Descrio no e,trato: +n,orme a descri'&o con,orme o extrato.
Comp!emento de descrio: 6ode ser tili$ado para identi,icar melhor a opera'&o.
complementando a descri'&o.
Nature6a: Selecione ma das op'2es. # natre$a ser tili$ada na digita'&o do extrato.
? =9
2 . @anamentos
2.1 . Caracter+sticas do @anamentos
O Cordilheira Sistema Contbil possi %atro ,ormas de e,etar lan'amentos*
=an'amentos On-line. 1ormal. E-ltiplo e 6lanilhado. Oe8a a segir algmas caracter5sticas de
cada lan'amento*
@anamento 2n!ine:
H.6ossibilita lan'amentos com partida dobrada (dbito e crdito) o partida simples
(somente dbito o somente crdito).
@.6ossibilidade de alterar. exclir o reinclir m lan'amento.
F.#presenta a cada lan'amento o total a dbito. crdito e di,eren'a do dia (opcional).
/.6ossibilita Oeri,icar 9i,eren'as atra4s de ma rotina espec5,ica.
J.#presenta na tela os -ltimos J0 lan'amentos e,etados.
K.6ossibilita repetir os dados do lan'amento.
Z.Concl5do o lan'amento no bot&o Gra4ar. o mesmo 8 aparecer em todos os relat3rios.
n&o sendo necessrio liberar o lote.
@anamento Norma!:
H.6ossibilita lan'amento com partida dobrada (dbito e crdito) o partida simples
(somente dbito o somente crdito).
@.6ossibilidade de alterar. exclir o reinclir m lan'amento.
F.6ossibilita Oeri,icar 9i,eren'as atra4s de ma rotina espec5,ica.
/.#presenta a cada lan'amento o total a dbito. crdito e di,eren'a do lote (opcional).
J.#presenta na tela os -ltimos J0 lan'amentos e,etados.
K.6ossibilidade de liberar e estornar o lote na pr3pria rotina.
Z.6ossibilita repetir os dados do lan'amento.
2.2 . #er+odo de !anamentos
Em Cadastros " Empresas " 6arGmetros " Gerais. de4em ser de,inidos os segintes dados*
Data do Sistema: +n,orme a data %e ser base para os processamentos do sistema. Esta
data constar tambm na Barra de #talhos.
#er+odo de !anamentos: +n,orme a data inicial e ,inal para aceita'&o de lan'amentos. :
tili$ado como medida de segran'a para e4itar lan'amentos em data ,ora do exerc5cio
corrente. o de otro per5odo %al%er %e dese8e controlar.
1o %adro Estrutura '+sica da Empresa. in,orme a denomina'&o dos n54eis hierr%icos
o organi$acionais existentes no estabelecimento. 6oder conter at F n54eis. sendo %e a
? =7
tili$a'&o do n54el H obrigat3ria.
E,emp!o:
154el H* 9epartamento
154el @* Se'&o
154el F* Setor
O cadastro dos nomes dos n54eis ser e,etado em Cadastros" Estrtra Organi$acional.
no Cordilheira (ecrsos )manos.
Exemplo*
9epartamento* #dministrati4o
Setor* <inanceiro
Se'&o* Contas a 6agar
O C3digo Espec5,ico tili$ado para o tratamento de rotinas espec5,icas. o se8a.
determinadas sita'2es n&o contempladas no sistema. 9e4er permanecer em branco. sendo
preenchido somente com a orienta'&o da EBS Sistemas.
Em 9escri'&o dos 4alores extras tili$ados nos lan'amentos ,iscais. poss54el inclir at J
descri'2es %e ser&o tili$adas nos lan'amentos ,iscais. Estas aparecer&o na rotina =an'amentos
de 1otas de Entrada. 1otas de Sa5da e Conhecimento de <rete. na gia Complemento. %adro
Oalores Extras para Contabili$a'&o.
# tili$a'&o dos 4alores extras permitir a contabili$a'&o em contas espec5,icas.
1o %adro (odap cadastre ma mensagem com at H00 caracteres. %e ser impressa no
rodap dos relat3rios gerados pelo sistema.
6odem ser cadastradas mensagens espec5,icas para cada m3dlo.
Op'&o BContri3uio #revidenciria So3re Receita %rutaE: re,ere-se a E6 J/0"@0HH.
con4ertida na =ei H@.J/K"@0HH. e =ei H@.ZHJ"@0H@. %e alteram o clclo da contribi'&o
patronal ao <ndo de 6re4id7ncia e #ssist7ncia Social (<6#S) sobre empregados. atAnomos e
diretores. para empresas de ati4idades bene,iciadas. con,orme pre4isto na legisla'&o.
6ara estas empresas. drante o per5odo in,ormado no campo BCompet7nciaB. ser&o
e,etados clclos di,erenciados da contribi'&o patronal ao <6#S.
#o marcar a op'&o BContri3uio #revidenciria So3re Receita %rutaE< ser&o habilitados
os demais campos deste %adro. para %e se8a de,inido o en%adramento da empresa e o
per5odo em %e a mesma ter o bene,5cio desta compensa'&o.
F #ara as atividades E,c!usivamente de ). ( E,c!usivamente de ).C ( Ca!! Center ( Setor
9ote!eiro ( Desenvo!vedora de Circuitos .ntegrados e *anuteno de 4eronaves: o bene,5cio
de compensa'&o ser igal ao 4alor total do <6#S. 6ara %e se8a gerado o tribto Q+1SS
? =<
6agamento Eensal sobre (eceita BrtaQ ser necessrio in,ormar o 4alor da (eceita Brta
+ncenti4ada. no (ecrsos )manos. men E3dlosL SE<+6L +n,orma'2es Extras. o %al ser
tili$ado como base de clclo.
F #ara as atividades de ). ou de ).C com outras atividades< )ransporte de #assageiros<
)ransporte de Cargas e 'a3ricantes de #rodutos .ncentivados: ser necessrio in,ormar a
(eceita Brta +ncenti4ada e da (eceita Brta n&o +ncenti4ada. no (ecrsos )manos. men
E3dlosL SE<+6L +n,orma'2es Extras. Estes 4alores ser&o tili$ados para os clclos do tribto
Q+1SS 6agamento Eensal sobre (eceita BrtaQ e do 4alor do bene,5cio %e ser ded$ido. na G6S.
re,erente ao <6#S. con,orme a ,3rmla abaixo*
6rimeiro ser obtido o percental %e a receita brta incenti4ada corresponde sobre o
total da receita do estabelecimento. 6ara este clclo ser&o tili$ados os 4alores das receitas
in,ormados na rotina SE<+6L +n,orma'2es Extras*
6E(CE1!;#= P receita incenti4ada " (receita incenti4ada T receita n&o incenti4ada)
Se o 6E(CE1!;#= ,or igal o maior %e 0.CJ. ser con4ertido para H.
Em segida ser calclado o 4alor do bene,5cio (compensa'&o)*
<6#S # COE6E1S#( P !otal do <6#S do estabelecimento [ 6E(CE1!;#=
<6#S # (ECO=)E( P !otal do <6#S do estabelecimento N <6#S # COE6E1S#(
4!+>uota: in,ormar nesta campo a al5%ota para o clclo da Contribi'&o 6re4idenciria
sobre a (eceita Brta. de acordo com a ati4idade da empresa.
CompetDncia: in,ormar o m7s"ano inicial e ,inal para o clclo do bene,5cio da
compensa'&o do +1SS decorrente da =ei H@.J/K"@0HH.
#o gerar a apra'&o de tribtos no (ecrsos )manos. o 4alor do bene,5cio ser lan'ado
como compensa'&o e ,icar gra4ado na rotina !ribtosL Compensa'&o"9ed'&o de +1SS. como
tipo J - Compensa'&o ded'&o do <6#S - =ei H@.J/K"@0HH. !ambm nesta rotina. ser gerado o
tribto +1SS - 6agamento Eensal - (eceita Brta. o %al sbstitir"complementar o 4alor do
<6#S gerado sobre a ,olha de pagamento. drante a 4ig7ncia da =ei H@.J/K"@0HH.
23servaGes:
- O aplicati4o SE<+6 n&o te4e altera'2es re,erentes a =ei H@.J/K"@0HH. #o gerar o ar%i4o
SE<+6. esta compensa'&o ser gerada no registro tipo H@. campo HJ. 1este campo tambm
gerada a compensa'&o por recolhimento inde4ido. 6ortanto. na sita'&o de ter os dois tipos de
compensa'&o. ambos ser&o somados.
- 6ara o clclo do tribto \+1SS 6agamento Eensal - (eceita Brta] ser aplicada a
al5%ota de @.J^ at a compet7ncia 0Z"@0H@ e a partir de 0_"@0H@ a al5%ota de @^. exceto para
\Empresas ,abricantes de prodtos incenti4ados] nas %ais ser aplicada a al5%ota de H.J^ at a
? =:
compet7ncia 0Z"@0H@ e a partir de 0_"@0H@ a al5%ota de H^.
Em .mportao de Emitente(Destinatrio< h op'2es %e ser&o tili$adas nas rotinas de
importa'&o de Emitente"9estinatrio do Cordilheira Escrita <iscal.
F .denti"icar somente pe!o CN#-: 1esta op'&o o sistema checar se o
emitente"destinatrio existe. comparando somente o C16`. Se ti4er mais de m registro
considerar o primeiro e se n&o ti4er nenhm. ,ar o cadastro.
F .denti"icar por CN#- e .nscrio Estadua!: 1esta op'&o o sistema checar se o
emitente"destinatrio existe. comparando C16` e +nscri'&o Estadal. 1este caso considera %e o
cadastro 8 existe se ambos dados coincidirem.
2.3 . Cadastro de @ote Norma!< *$!tip!o ou #!ani!=ado
Cadastre m lote para os lan'amentos. Entenda-se por lote ma ,orma de organi$ar os
lan'amentos. podendo ser por dia. por m7s. o m determinado tipo* lan'amentos da conta
caixa. ,olha de pagamento. deprecia'&o.
@ote: 9igite o n-mero do lote %e dese8a criar. o cli%e no bot&o =ote Oago.
.denti"icador: Este campo tili$ado para identi,icar o lote. ,acilitando posteriormente a
sa bsca. 6ode sar n-meros e"o letras.
Descrio: +n,orme a descri'&o do lote. de modo a identi,icar ,acilmente o se conte-do
em relat3rios o consltas.
Data: +n,orme a data do lote. no ,ormato 99"EE"####.
Se o per5odo deste lote ,or 9irio. todos os lan'amentos ser&o gerados nesta data. n&o
? =D
sendo o dia solicitado nos lan'amentos. Se o per5odo ,or Eensal ser solicitado o dia por ocasi&o
do lan'amento. sendo considerado o m7s e ano do lote para compor a data do lan'amento.
Esta data de4er obrigatoriamente estar entre o 6er5odo de =an'amentos in,ormado nos
parGmetros do sistema.
2rigem: Este campo in,orma a origem dos lan'amentos. %e podem ser*
C)% (lotes criados normalmente pela contabilidade)
'#/ (lote de importa'&o de lan'amentos do sistema de (ecrsos )manos)
@.' (lote de importa'&o de lan'amentos do sistema de Escrita <iscal)
2&) (lote de importa'&o de lan'amentos de otros sistemas). 1&o tem nenhma
in,l7ncia sobre o processamento. sendo apenas in,ormati4o.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento %e receber os lan'amentos.
@ote de Cai,a: Se marcar esta op'&o poder emitir o =i4ro Caixa com base nos
lan'amentos deste lote. Esta ser 4lida caso tenha marcado a Op'&o de Emiss&o do =i4ro Caixa
BCom base nos lotes de caixaB em Cadastros"Empresa"6arGmetros"Contabili$a'&o"6rincipal.
1o %adro )ipo. in,orme se este m lote normal de lan'amentos (a grande maioria dos
casos) o se m lote de trans,er7ncia de resltados. Este gerado atomaticamente atra4s
da rotina de !rans,er7ncia de (esltado. em Otros. mas pode tambm ser digitado
manalmente.
1o %adro #er+odo. in,orme se este lote conter lan'amentos em ma -nica data. o se
pode receber lan'amentos em 4rios dias dentro de m determinado m7s"ano. Se o lote ,or
Eensal. ser solicitado o dia por ocasi&o do lan'amento.
O %adro Situao. extremamente importante e in,orma %al a sita'&o dos
lan'amentos pertencentes a este lote.
23servaGes:
- Cli%e em =an'amentos (<_) para e,etar os lan'amentos. Oe8a mais in,orma'2es sobre
a tela de lan'amento no t3pico On-line.
- Cli%e no bot&o 6es%isar para consltar os lotes existentes. Escolha os critrios de
pes%isa dese8ados e cli%e em Oa.
- 6ara consltar os totais de dbito e crdito de lan'ados no lote. in,orme o n-mero do =ote e
cli%e no bot&o Oa.
? =8
2.1 . @anamentos 2n0!ine
Os lan'amentos e,etados nesta rotina s&o liberados atomaticamente %ando
con,irmado o lan'amento. =embrando %e o sistema aceitar lan'amentos de dbito sem o
respecti4o crdito. e 4ice-4ersa. podendo gerar dias com di,eren'a na contabilidade.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento %e receber os lan'amentos.
Data: +n,orme a data do lan'amento no ,ormato 99"EE"####. Este campo repetido
atomaticamente ap3s conclir o lan'amento.
E"etuar Digitao por: Escolha como dese8a e,etar a digita'&o da conta contbil (9bito
e Crdito). se atra4s do C3digo (ed$ido o da Classi,ica'&o. # -ltima op'&o escolhida ,icar
gra4ada e ser mantida para o srio nos pr3ximos acessos b rotina de lan'amentos.
E,emp!o: C3digo (ed$ido P HC
Classi,ica'&o P HH0H0H000H
DA3ito: +n,orme o c3digo red$ido da conta a dbito para o lan'amento (opcional).
CrAdito: +n,orme o c3digo red$ido da conta a crdito para o lan'amento (opcional).
Os campos 9bito e Crdito s&o opcionais. porm obrigat3ria a in,orma'&o do c3digo
red$ido da conta para m dos dois.
;a!or: +n,orme o 4alor do lan'amento contbil.
Centro de custo* +n,orme o c3digo de centro de csto deste lan'amento.
Estrutura do 9istrico: Selecione o c3digo da estrtra do hist3rico padr&o.
1o %adro 9istrico in,orme o complemento do hist3rico.
#o lado deste %adro est&o as op'2es Re"ormatar< Reverter e ;isua!i6ar:
? =9
(e,ormata a estrtra do hist3rico padr&o
9es,a$ o comando (e,ormatar
Exibe como o hist3rico deste lan'amento ser impresso
)ipo para D*#@: Este campo ser habilitado somente se ti4er estrtra para 9E6=
cadastrada. com a in,orma'&o do grpo de contas correspondente ao 6atrimAnio =5%ido.
1este campo de4e ser in,ormado para cada lan'amento re,erente ao 6atrimAnio =5%ido.
%al o tipo para 9E6=. o se8a. em %al linha da 9emonstra'&o das Eta'2es do 6atrimAnio
=5%ido este lan'amento de4er ser apresentado.
@anamento de 4Huste do R)): Esta op'&o ser exibida somente %ando nos parGmetros
da empresa (Cadastros " Empresas " 6arGmetros " Contabili$a'&o " 6rincipal) esti4er de,inido
%e ,a$ lan'amentos de a8ste e %ando o lan'amento possir partida dobrada. o se8a. as
contas de dbito e de crdito de4em estar in,ormadas.
#o marcar esta op'&o ser habilitado para marcar entre*
=an'amento Societrio (Exprgos no <CO1!)* marcar esta op'&o se o lan'amento re,ere-
se a escritra'&o societria. 1este caso. ele ser exprgado no <CO1!. pois n&o de4e ,a$er parte
? 90
da escritra'&o ,iscal.
6ara identi,icar os lan'amentos de exprgo do <CO1!. pode ser emitido o 9irio Geral.
marcando a op'&o B=istar somente lan'amentos de a8ste do (!!B.
@anamento 'isca! I.nc!usGes no 'C2N)J: marcar esta op'&o se o lan'amento re,ere-se
a escritra'&o ,iscal. 1este caso. ele ser incl5do no <CO1!. pois n&o de4e ,a$er parte da
escritra'&o societria.
O lan'amento ,iscal gra4ado com sita'&o igal a D. o se8a. como excl5do e n&o
constar nos relat3rio da contabilidade. exceto no 9irio Geral. se marcado para Blistar somente
lan'amentos de a8ste do (!!B e escolhida a op'&o B=an'amento <iscal (+ncls2es no <CO1!).

*ostrar )otais< exibe os totais de dbitos. crditos e e4ental di,eren'as. a cada
lan'amento. Este processo pode ser m poco lento. moti4o pelo %al pode ser desabilitado
drante o lan'amento.
*ostrar @anamentos. se marcado. exibe os cltimos =an'amentos E,etados.
6ode-se alterar o lan'amento com m dplo cli%e no lan'amento dese8ado. Entretanto.
lembramos %e o ob8eti4o desta rotina n&o de sbstitir a op'&o de altera'&o"excls&o de
lan'amentos do bot&o pes%isar. 6or essa ra$&o (e tambm por %est&o de per,ormance) s&o
apresentados na tela de lan'amento apenas os -ltimos J0 lan'amentos do lote e n&o todos.
*ostrar Sa!do. exibe o n&o o Saldo #tal das contas. drante os lan'amentos.
1o %adro (epetir. selecione os campos %e dese8a ,ixar para os lan'amentos* 9bito.
Crdito. Oalor. )ist3rico. Centro de Csto e Complemento. Estas op'2es de4er&o ser in,ormadas
a cada no4o lote.
O bot&o ;eri"icar Di"erena. ser exibido %ando ho4er ma di,eren'a no dia.

2.1.1 . ;eri"icar Di"erena
=ocali$a os lan'amentos %e est&o casando di,eren'as entre o dbito e crdito no lote.
em ma determinada data.
Consiste em minimi$ar a %antidade de lan'amentos a serem 4eri,icados. 6ara isso conta
com F op'2es de ,iltro %e eliminam os lan'amentos corretos. o se8a. %e pro4a4elmente n&o
se8am os casadores da di,eren'a. Entre os lan'amentos restantes pode ser aplicada ma
4eri,ica'&o para tentar identi,icar o(s) lan'amento(s) %e est&o casando a di,eren'a. Estes
? 91
lan'amentos podem ent&o ser impressos para ma melhor 4eri,ica'&o.
O bot&o Oeri,icar 9i,eren'a. ser exibido %ando ho4er ma di,eren'a no dia. Emita o
9irio Sinttico. em (elat3rios"#xiliares. para saber %ais os dias e os n-meros dos lotes
liberados %e apresentam di,eren'as.
O %adro !otais da pes%isa. apresenta os totais dos lan'amentos constantes na tabela
abaixo.
Os ,iltros podem ser tili$ados em %al%er ordem. pode-se tili$ar apenas os %e se
dese8a. n&o sendo obrigat3ria a tili$a'&o dos F. Cada m tem ma aplica'&o espec5,ica mas a
,inalidade a mesma. o se8a. diminir a %antidade de lan'amentos a serem impressos e
con,eridos manalmente.
Sobre os <iltros de Oeri,ica'&o*
'i!tro 1. Elimina lan'amentos de partida dobrada.
(etira da pes%isa os lan'amentos e,etados com as contas de dbito e crdito. Estes s&o
apresentados para axiliar na con,er7ncia. ma 4e$ %e poss54el repetir as contas a dbito e a
crdito. Se no momento do lan'amento ,oi es%ecido de $erar ma das contas. a di,eren'a pode
estar nestes lan'amentos.
(etira da pes%isa os lan'amentos gerados com ambas as contas (dbito e crdito). Como
esse tipo de lan'amento gera m -nico registro. nnca poderiam casar di,eren'as. Entretanto.
optamos por n&o exclir estes lan'amentos atomaticamente da pes%isa. pois em determinadas
sita'2es pode ser necessrio e interessante ter estes lan'amentos no relat3rio drante a
4eri,ica'&o manal.
'i!tro 2< Elimina 9bitos"Crditos em se%7ncia.
(etira da pes%isa os lan'amentos e,etados em ordem se%encial nmrica de
lan'amento (m dbito e m crdito. m dbito e 4rios crditos o m crdito e 4rios dbitos.
onde a somat3ria dos 4alores se8a e%i4alente.
? 9=
'i!tro 3. Elimina 9bitos"Crditos ,ora de se%7ncia.
(etira da pes%isa os lan'amentos e,etados a dbito e crdito. ainda %e ,ora da
se%7ncia normal de lan'amentos. onde a somat3ria dos 4alores se8a e%i4alente.
Oeri,ica'&o. Oeri,ica poss54eis lan'amentos incorretos.
Esta op'&o analisa os lan'amentos constantes na pes%isa para tentar identi,icar sob F
critrios di,erentes os lan'amentos %e possi4elmente se8am os casadores da di,eren'a. Os
lan'amentos ser&o marcados com ma nmera'&o. con,orme abaixo*
H - =an'amentos no 4alor exato da di,eren'a do dia.
@ - =an'amentos no 4alor da metade da di,eren'a do dia (pro44el in4ers&o de
dbito"crdito).
F o sperior - =an'amentos c8a di,eren'a entre eles corresponda exatamente a
di,eren'a do dia.
O n-mero acima indica a prioridade na 4eri,ica'&o. o se8a m lan'amento %e se
en%adre em mais %e m critrio ser considerado sempre pelo menor critrio.
? 99
2.5 . @anamentos *$!tip!os
;tili$ado para registrar lan'amentos com di4ersas sita'2es de contrapartidas. 6ermite o
registro de lan'amentos de trans,er7ncias entre o estabelecimento matri$ e as ,iliais.
4teno:
1&o aconselh4el registrar mitos lan'amentos nesta rotina. pois se o e%ipamento
so,rer %eda de energia o tra4ar drante o processo de digita'&o todos os lan'amentos ser&o
perdidos. ma 4e$ %e ainda n&o ,oram gra4ados. Os lan'amentos s3 ser&o gra4ados ap3s a
con,irma'&o da rotina. pressionando o bot&o Gra4ar.
6ara registrar os lan'amentos necessrio criar m lote o tili$ar m lote 8 existente.
# HI Etapa consiste em apontar o =ote %e receber os lan'amentos.
# @I Etapa o registro dos =an'amentos E-ltiplos.
? 97
#baixo do cabe'alho. %e o resmo das in,orma'2es da capa do lote. c8os campos
aparecem desabilitados para modi,ica'2es. est&o dispon54eis os campos para o lan'amento
m-ltiplo*
Data do @anamento: +n,orme a data do lan'amento. caso o lote se8a mensal. e esta
in,orma'&o ser repetida atomaticamente ap3s conclir o primeiro lan'amento. permitindo
altera'2es. Caso o lote se8a mensal. o sistema assmir atomaticamente a data in,ormada na
capa do lote e este campo estar desabilitado para altera'2es.
E"etuar Digitao por: Escolha como de4er ser digitada a conta contbil. se atra4s do
C3digo (ed$ido o da Classi,ica'&o. # -ltima op'&o escolhida ,icar gra4ada e ser mantida
para o srio nos pr3ximos acessos b rotina de lan'amentos.
E,emp!o: C3digo (ed$ido P HC
Classi,ica'&o P HH0H0H000H
Esta3e!ecimento: +n,orme o estabelecimento em %e ser registrado o lan'amento. o
ma das contrapartidas. : poss54el. nesta modalidade de lan'amentos. in,ormar di,erentes
c3digos de estabelecimento. para %e se8a trans,erido o 4alor entre estabelecimentos da mesma
empresa.
Conta: +n,orme a conta contbil. obedecendo b op'&o de C3digo (ed$ido o
? 9<
Classi,ica'&o.
;a!or: +n,orme o 4alor do lan'amento.
DA3ito ou CrAdito: Ear%e ma das op'2es de 9bito o Crdito para este lan'amento.
Centro de custo: +n,orme o c3digo de centro de csto deste lan'amento.
Estrutura do 9istrico: Selecione o c3digo da estrtra do hist3rico padr&o.
%oto .nserir: #rma$ena os 4rios registros das m-ltiplas contrapartidas para posterior
gra4a'&o do lan'amento total. O lan'amento ser gra4ado ao pressionar o bot&o Gra4ar. na parte
sperior direita da tela.
%oto E,c!uir: Elimina os registros das m-ltiplas contrapartidas. Selecione o registro com
dplo cli%e para %e ele apare'a nos campos do lan'amento e pressione o bot&o exclir para
elimin-lo.
%oto Cance!ar: Cancela os 4rios registros das m-ltiplas contrapartidas antes de inseri-
lo para posterior gra4a'&o do lan'amento total. O lan'amento ser cancelado ao pressionar o
bot&o Cancelar. abaixo do )ist3rico.
uadro Repetir: 6ermite marcar as campos a serem ,ixados para os lan'amentos*
Conta. Oalor. Centro de Csto. Estrtra de )ist3rico e )ist3rico.
Estas op'2es de4er&o ser in,ormadas a cada lote. +sto se d em ,n'&o de poss54eis
di,eren'as na pre,er7ncia de cada digitador.
Os Campos 9bitos. Crditos e 9i,eren'as apresentam os totais acmlados dos di4ersos
registros inseridos para posterior gra4a'&o. axiliando o srio na 4isali$a'&o das poss54eis
di,eren'as.
%oto Cance!ar: Cancela todos os registros das m-ltiplas contrapartidas 8 inseridos no
grid de 4isali$a'&o. Os lan'amentos ser&o cancelados ao pressionar o bot&o Cancelar. na parte
sperior direita da tela.
.mportante:
- 1&o aconselh4el registrar mitos lan'amentos nesta rotina. pois se o e%ipamento
so,rer %eda de energia o tra4ar drante o processo de digita'&o todos os lan'amentos ser&o
perdidos. ma 4e$ %e ainda n&o ,oram gra4ados. Os lan'amentos s3 ser&o gra4ados ap3s a
con,irma'&o da rotina. pressionando o bot&o Gra4ar.
- 6ara alterar o exclir m lan'amento e,etado por esta rotina tili$e a rotina de lan'amento
normal.
? 9:
2.7 . @anamento #!ani!=ado
6ara registrar os lan'amentos necessrio criar m lote o tili$ar m lote 8 existente.
# HI Etapa consiste em apontar o =ote %e receber os lan'amentos.
# @I Etapa o registro dos =an'amentos 6lanilhados
#!ani!=a: Selecione a planilha de lan'amentos.
# planilha de4e ser pre4iamente criada atra4s da rotina Cadastros"6lanilhas de
=an'amentos.
Os campos DA3ito< CrAdito<Estrutura do 9istrico e Centro de Custo ser&o preenchidos
atomaticamente.
;a!or: +n,orme o 4alor para o lan'amento.
1o bot&o 4!terar in,orme o complemento do )ist3rico
1os campos DA3itos< CrAditos e Di"erena ser&o apresentados os 4alores de acordo com
o %e ,or in,ormado nas colnas.
Caso os lan'amentos apresentem algma di,eren'a o sistema ir apresentar a mensagem
9bito e Crdito n&o con,erem.
=ocali$e a di,eren'a. corri8a e ent&o cli%e em Oa. Os lan'amentos ser&o gra4ados no
lote somente %ando clicar no bot&o Oa.
? 9D
6ara alterar o exclir m lan'amento e,etado por esta rotina tili$e a rotina de
lan'amento normal.
2.8 . @anamentos #rotoco!ados
Exibe todos os pr-lan'amentos gerados pela entrada de docmentos no protocolo.
permitindo %e o srio da contabilidade e,ete de4idos a8stes e e,eti4e a integra'&o destes
lan'amentos.
Cli%e a%i e 4eri,i%e os detalhes desta rotina.
? 98
3 . *du!os
3.1 . 4n!ise EconKmica 'inanceira
3.1.1 . 4n!ise padro
!endo como base o saldo atal o o mo4imento das contas. ,ornece HH ,3rmlas pr-
de,inidas pela EBS. sendo*
0H - =i%ide$ CorrenteM
0@ - =i%ide$ SecaM
0F - =i%ide$ GeralM
0/ - 6articipa'&o de !erceirosM
0J - Garantia de Capital de !erceirosM
0K - +mobili$a'&o do +n4estimento !otalM
0Z - +mobili$a'&o do Capital 6r3prioM
0_ - (entabilidade do +n4estimento !otalM
0C - (entabilidade do Capital 6r3prioM
H0 - Capital de Giro 6r3prioM
HH - Sol47ncia Geral.
6ara a gera'&o da anlise padr&o in,orme a classi,ica'&o das contas contbeis solicitadas
no ,ormlrio. ;tili$e a tecla <H@ para consltar o plano de contas. Obser4e %e n&o de4e ser
tili$ado o c3digo red$ido.

23servao:
O resltado do exerc5cio antes do +( tili$ado em algmas ,3rmlas ser calclado da
seginte maneira*
!otal do #ti4o - !otal do 6assi4o T =an'amentos e,etados nas contas de 9espesa com +(6`
(6+) e 9espesa com CS== (CS).
? 99
.*#2R)4N)E: 1o cadastro do plano de contas. o grpo das contas de despesa com +(6` e
de despesa com CS== de4em ter no tipo para 9(E a in,orma'&o B6+B e BCSB. respecti4amente.
#p3s a con,irma'&o. poder emitir a #nlise 6adr&o. atra4s do men de (elat3rios"
Gerenciais" #nlise 6adr&o.
3.1.2 . 4n!ise por 'rmu!as
6ossibilita ao srio criar as ,3rmlas. gerando as mais di4ersas in,orma'2es com base
no saldo atal o a mo4imenta'&o das contas.
1o %adro <3rmla*
Cdigo: +n,orme m c3digo para a ,3rmla. com at 0F d5gitos.
Descrio: #triba m nome para a ,3rmla.
2rdem de !istagem: +n,orme a ordem de clclo desta ,3rmla.
Este campo pode ser tili$ado para alterar a ordem de listagem das ,3rmlas ao emitir a
anlise. Se este campo ,or omitido a ,3rmla n&o ser listada. Ooc7 pode tili$ar este recrso
%ando criar ,3rmlas %e s&o tili$adas apenas como parte de otras ,3rmlas. e n&o %er %e
estas se8am listadas.
1o %adro Resu!tado. selecionar se o resltado de4er ser apresentado em Oalor o
6ercental.
1o %adro 2peraGes*
Se>uDncia: +n,orme a se%7ncia para ordenar as opera'2es. Sgerimos %e esta
? 70
se%7ncia se8a criada de J em J. para o caso de incls&o de otras opera'2es na ,3rmla.
2perao: +n,orme a opera'&o a ser reali$ada. #s opera'2es poss54eis s&o* T (soma). -
(sbtra'&o). [ (mltiplica'&o) e " (di4is&o). e ser&o reali$adas na ordem em %e se apresentam
na ,3rmla. sem le4ar em conta a preced7ncia de cada opera'&o.
'rmu!a: 1este campo poss54el in,ormar o c3digo de ma ,3rmla anteriormente
cadastrada. c8o resltado ser tili$ado na opera'&o atal. Caso in,orme este campo de4er
deixar em branco os campos QClassi,ica'&oQ e QCampo ,ixoQ desta linha.
C!assi"icao: +n,orme a conta de classi,ica'&o. c8o saldo ser tili$ado nesta ,3rmla
(n&o de4e ser in,ormada a conta red$ida). Se in,ormar a conta de classi,ica'&o de4er deixar
em branco os campos Q<3rmlaQ e QCampo ,ixoQ desta linha.
Campo "i,o: 6oder in,ormar m 4alor ,ixo para o clclo. como por exemplo m ,ator de
di4is&o %al%er. Se in,ormar este campo de4e deixar em branco os campos Q<3rmlaQ e
QClassi,ica'&oQ desta linha.
Descrio da Conta ou 'rmu!a: O sistema preencher com a descri'&o da conta
contbil. se in,ormado o campo classi,ica'&o. o com a descri'&o da ,3rmla se in,ormado o
campo ,3rmla.
#p3s a con,irma'&o. poder emitir a #nlise por <3rmla. atra4s do men de (elat3rios"
Gerenciais" #nlise por <3rmlas.
3.2 . *anuteno da D@#4
: necessrio in,ormar manalmente os 4alores para a emiss&o da 9emonstra'&o de =cros
e 6re85$os #cmlados.
+n,orme o estabelecimento. o m7s e ano da 9=6# e os 4alores re,erentes aos (ecrsos e
#plica'2es.
.mportante* Os 4alores re,erentes a 9estina'&o do =cro s&o interpretados internamente
como negati4os. n&o necessitando a digita'&o dos 4alores com sinal de menos (-).
6ara emitir o relat3rio acesse a rotina em (elat3rios"Contbeis"9emonstra'&o de
=cros"6re85$os #cmlados.
? 71
3.3 . *anuteno da D24R
: necessrio a in,orma'&o manal dos 4alores para a emiss&o da 9emonstra'&o de Origens
e #plica'2es de (ecrsos.
+n,orme o estabelecimento. o m7s e ano da 9O#( e os 4alores re,erentes as Origens.
#plica'2es e Oaria'2es.
? 7=

6ara emitir o relat3rio acesse a rotina em (elat3rios"Contbeis"9emonstra'&o de Origens
e #plica'2es de (ecrsos.
3.1 . *anuteno da D'C
3.1.1 . Contas de Cai,a e E>uiva!entes
1esta tela de4em ser in,ormadas %ais as contas do plano de contas de4er&o ser
consideradas como de caixa o e%i4alentes de caixa.
Segndo a 1BC ! F._. BCaixaB compreende nmerrio em espcie e dep3sitos bancrios
dispon54eis e. BE%i4alentes de CaixaB s&o aplica'2es ,inanceiras de crto pra$o. de alta li%ide$.
%e s&o prontamente con4ers54eis em m montante conhecido de caixa e %e est&o s8eitas a
m insigni,icante risco de mdan'a de 4alor.
4teno: 6ara a 9<C pelo Etodo 9ireto. este cadastro ser tili$ado para a apra'&o dos
4alores. o se8a. esta apra'&o se dar a partir das contrapartidas das contas de caixa.
6ara a 9<C pelo Etodo +ndireto. n&o ser tili$ada para a apra'&o dos 4alores da
estrtra da 9<C e sim apenas para a in,orma'&o das 9isponibilidades no in5cio e no ,inal do
per5odo. bem como a sa 4aria'&o.
? 79

#!ano de Contas: # sele'&o das contas pode ser e,etada a partir do plano de contas da
empresa o do plano de contas (e,erencial do S6E9. Se tili$ado o plano de contas re,erencial.
de4e existir a 4incla'&o desse plano com o plano de contas da empresa.
# 4incla'&o do plano de contas da empresa com o plano de contas re,erencial pode ser
e,etada em Cadastros" 6lano de Contas. o em E3dlos" Escritra'&o Contbil 9igital" 6lano
(e,erencial" Oincla'&o #tomtica.
C!assi"icao: Se selecionado o plano de contas B9a empresaB. ,icar&o dispon54eis para
sele'&o"pes%isa as contas a partir do plano de contas da empresa. Se selecionado o plano de
contas B(e,erencialB. ,icar&o dispon54eis as contas a partir do plano de contas re,erencial do
S6E9.
: poss54el in,ormar tanto ma conta anal5tica (-ltimo gra) %anto sinttica (gra
anterior). Sendo ma conta sinttica. todas as contas anal5ticas pertencentes ao grpo ser&o
consideradas na apra'&o dos 4alores.

3.1.2 . Estrutura da D'C
Cadastre as estrtras %e ser&o tili$adas na emiss&o do relat3rio 9<C.
Ser&o disponibili$adas algmas estrtras padr&o EBS (a partir do c3digo J00). %e
poder&o ser tili$adas. porm n&o poder&o ser alteradas. Se dese8ar alterar algm dado. ser
? 77
necessrio copiar a estrtra para m no4o c3digo. atra4s do bot&o B9plicar EstrtraB.
Ser&o disponibili$adas estrtras considerando o plano de contas da Empresa e o plano de
contas (e,erencial do S6E9. #s estrtras do plano de contas re,erencial 8 ter&o 4incladas as
contas. ` a estrtra do plano da empresa n&o ter esses 45nclos.
#lm das estrtras padr&o EBS. podem ser cadastradas di4ersas estrtras. se
necessrio. 4ariando o plano de contas. o mtodo. a mscara. etc.
Cdigo: +n,ormar m c3digo se%encial para cadastro da estrtra. Esse c3digo ser a
re,er7ncia nas demais rotinas relacionadas.
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar a estrtra 9<C %e est sendo
cadastrada.
*Atodo: Selecionar o mtodo de elabora'&o da 9<C. podendo ser B9iretoB e B+ndiretoB.
#s di,eren'as entre os mtodos direto e indireto s&o limitadas. exclsi4amente. aos
,lxos das ati4idades operacionais. Os ,lxos das ati4idades de ,inanciamento e de in4estimento
s&o demonstrados de ,orma igal nos dois mtodos.
1o mtodo direto. a 9<C elaborada a partir da mo4imenta'&o diretamente ocorrida nas
disponibilidades. 1esse mtodo. s&o apresentados os itens %e tenham pro4ocado entrada o
sa5da de disponibilidades. o se8a. todos os pagamentos e recebimentos.
1o mtodo indireto. a 9<C elaborada a partir do resltado. o se8a. do lcro o
pre85$o do exerc5cio. de ,orma semelhante b elabora'&o da 9O#(.
#!ano de Contas: Selecionar %al plano de contas ser tili$ado para 4incla'&o bs contas
da estrtra 9<C e posterior apra'&o dos 4alores. 6ode ser diretamente a partir do plano de
contas da empresa o a partir do plano de contas re,erencial do S6E9.
#ssim como na sele'&o das contas de caixa e e%i4alentes. se tili$ado o plano de contas
? 7<
re,erencial. de4e existir a 4incla'&o desse plano com o plano de contas da empresa.
*scara: 9e,inir como ser estrtrada a 9<C. sendo poss54el cadastr-la com dois o
tr7s n54eis.
Se marcada a op'&o D-DDD. a estrtra ser de dois n54eis. O primeiro n54el ter m
d5gito. de H a C e o segndo n54el ter tr7s d5gitos de 00H a CCC.
Se marcada a op'&o D-DD-DDD. a estrtra ser de tr7s n54eis. O primeiro n54el ter m
d5gitos. de H a C. o segndo n54el ter dois d5gitos. de 0H a CC e o terceiro. ter tr7s
d5gitos de 00H a CCC.
O3servao:
1&o poss54el alterar o mtodo. o plano de contas e a mscara depois %e e,etar o
cadastro das contas.
#p3s gra4ar a estrtra. ser habilitado os bot2es BCadastro de ContasB e B9plicar
EstrtraB.
3.1.2.1 . Cadastro de Contas
1a tela de Cadastro de Contas na Estrtra 9<C. de4em ser cadastradas as contas %e
ser&o impressas no demonstrati4o. de acordo com o modelo mais apropriado para a empresa.
Esse cadastro sege o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa.
de4endo segir a mscara pr-de,inida.
? 7:
Conta: +n,ormar o c3digo da conta. sendo necessrio segir os n54eis da estrtra.
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar a conta %e est sendo cadastrada.
Exemplo. tili$ando m mscara de dois n54eis (D-DDD)*
H- '!u,os de Cai,a das atividades operacionais
H00H- (ecebimento de clientes
H00@- 6agamento a ,ornecedores e empregados
20 '!u,os de cai,a das atividades de investimento
@00H- Compra de ati4o imobili$ado
@00@- `ros recebidos
30 '!u,os de cai,a das atividades de "inanciamento
F00H- (ecebido pela emiss&o de a'2es
F00@- (ecebido por emprstimos a longo pra$o
)ipo: Selecionar a ,orma como de4er ser aprado o 4alor correspondente a conta.
6ara 9<C pelo Etodo 9ireto. ser selecionado atomaticamente o tipo K- Contrapartida
das contas e%i4alentes de caixa. n&o sendo poss54el alterar.
6ara 9<C pelo Etodo +ndireto. ser habilitado o campo. podendo escolher entre*
Sa!do: nesta op'&o ser considerado o saldo anterior e a mo4imenta'&o do per5odo
con,orme a natre$a das contas.
Sa!do ISina! invertidoJ: nesta op'&o ser considerado o saldo anterior e a mo4imenta'&o
do per5odo con,orme a natre$a das contas. porm o resltado ,inal ser apresentado com o
sinal in4ertido.
*ovimentao: nesta op'&o n&o considera saldo anterior e sim apenas a mo4imenta'&o
do per5odo con,orme a natre$a das contas.
*ovimentao ISina! invertidoJ: nesta op'&o n&o considera saldo anterior e sim apenas a
mo4imenta'&o do per5odo con,orme a natre$a das contas. porm o resltado ,inal ser
apresentado com o sinal in4ertido.
@ucro(#reHu+6o do per+odo: nesta op'&o. considera o resltado o per5odo. 1este tipo.
n&o ser poss54el 4inclar contas do plano de contas. pois a apra'&o se dar pelas contas de
resltado. Este tipo poder ser 4inclado apenas a ma conta da estrtra.
#p3s cadastradas as contas da estrtra 9<C. para as contas de -ltimo gra (@ o F. de
acordo com a mscara). de4em ser 4incladas as contas do plano da empresa o plano
re,erencial (con,orme de,inido no cadastro inicial da estrtra).
6ara isso. de4e-se clicar sobre o bot&o BOinclarB dispon54el ao lado de cada conta da
estrtra. %e abrir ma tela espec5,ica para selecionar"pes%isar as contas.
? 7D
3.1.2.2 . Dup!icar Estrutura
Essa rotina permite copiar ma estrtra 8 existente para m c3digo no4o. #ssim. pode
ser repetida a maior parte dos cadastros. alterando-se somente o %e ,or necessrio.
6or essa rotina poder&o ser dplicadas as estrtras padr&o EBS. caso dese8e algma
altera'&o. 8 %e nas estrtras disponibili$adas pela EBS n&o poss54el alterar.

Estrutura origem: +n,orme o c3digo da estrtra 8 existente %e dese8a dplicar.
Estrutura destino: +n,orme m c3digo de estrtra %e ainda n&o existe. para %e se8a
e,etado atomaticamente esse cadastro baseado na estrtra origem.
1&o ser permitido in,ormar o mesmo c3digo na estrtra origem e destino. Se in,ormado
m c3digo de destino %e 8 existe. o sistema exibe m a4iso e permite %e ela se8a sobrescrita.
Copiar contas vincu!adas: marcada esta op'&o. ser&o copiadas as contas da estrtra e
tambm as contas 4incladas. tanto do plano de contas da empresa %anto do plano de contas
re,erencial.
3.1.3 . 4purao de ;a!ores
1este rotina ser&o aprados os 4alores. Ser&o tili$adas as contas (do plano de contas da
empresa o do plano re,erencial) e o 4alor ser composto con,orme o tipo 4inclado bs contas da
estrtra da 9<C.
Se ,or pelo Etodo 9ireto. a apra'&o se dar atra4s da contrapartida das contas de
caixa e e%i4alentes. 1este caso. para os lan'amentos de partida simples. primeiramente ser&o
identi,icadas de ,orma atomtica as contrapartidas atra4s de m mtodo %e le4a em
considera'&o a se%7ncia de lan'amentos. a data. o 4alor. etc. 1esse processo. pode ocorrer de
n&o associar corretamente as contrapartidas de algns lan'amentos. Se o sistema n&o consegir
identi,icar algma contrapartida. emitir m relat3rio e assim os 4alores aprados poder&o ser
a8stados atra4s da rotina de Eanten'&o de Oalores.
? 78
Se ,or pelo Etodo +ndireto. o tipo de apra'&o poder ser por*
H- Saldo* saldo anterior mais mo4imenta'&o do per5odo con,orme a natre$a das contas.
@- Saldo (Sinal in4ertido)* saldo anterior mais mo4imenta'&o do per5odo con,orme a
natre$a das contas. porm o resltado ,inal ser apresentado com o sinal in4ertido.
F- Eo4imenta'&o* n&o considera saldo anterior e sim apenas a mo4imenta'&o do per5odo
con,orme a natre$a das contas.
/- Eo4imenta'&o (Sinal in4ertido)* n&o considera saldo anterior e sim apenas a
mo4imenta'&o do per5odo con,orme a natre$a das contas. porm o resltado ,inal ser
apresentado com o sinal in4ertido.
J- =cro"6re85$o do per5odo* considera o resltado o per5odo.
23servao* 6ara a con,er7ncia dos 4alores. pode ser tili$ado o relat3rio Balancete de
Oeri,ica'&o do per5odo. 6ara con,erir as contas apradas com o tipo Eo4imenta'&o. pode-se
tili$ar o mesmo relat3rio. marcando a op'&o B9esconsiderar saldo anteriorB.

Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para apra'&o dos 4alores.
Estrutura* Selecionar a estrtra de 9<C %e ser tili$ada para a emiss&o do
demonstrati4o.
*Ds(ano: +n,ormar o per5odo de apra'&o dos 4alores para emiss&o do demonstrati4o.
1o processo de apra'&o. ser gra4ado somente o m7s"ano ,inal com o 4alor acmlado
de todo o per5odo selecionado.
#or e,emp!o: e,etada a apra'&o de 0H"@00C a H@"@00C. Ser gra4ada a apra'&o para
H@"@00C com o 4alor correspondente ao per5odo completo. 1a rotina de manten'&o de 4alores
e"o emiss&o da 9<C de4er ser in,ormado o m7s"ano de gra4a'&o. %e no exemplo ser
H@"@00C.
#er+odo: +n,ormar m per5odo espec5,ico dentro de m m7s"ano. 6or exemplo. no
? 79
m7s"ano H@"@00C. aprar somente de 0H"H@"0C a H0"H@"0C.
Esse ,iltro ser4ir apenas para ,acilitar algma con,er7ncia. pois como os 4alores s&o
gra4ados pelo m7s ,inal. se aprar dois per5odo menores ,icar gra4ado somente o -ltimo.
#ssim. em ma apra'&o o,icial de4e ser tili$ado m7s"ano completo.
Emitir re!atrio de apurao das contrapartidas nos !anamentos: Op'&o habilitada
somente se a estrtra selecionada ,or pelo Etodo 9ireto. Se marcada. ao trmino da apra'&o
ser emitido m relat3rio apresentando todos as contrapartidas dos lan'amentos de caixa e
e%i4alentes identi,icadas no processo de apra'&o. para con,er7ncia.
1o %adro Consolida'&o escolha a op'&o dese8ada.
Se a apra'&o ,or consolidada por Estabelecimento. nas rotinas de Eanten'&o de Oalores
e Emiss&o da 9<C poder ser ,iltrado por estabelecimento. Se a apra'&o ,or consolidada por
Empresa. na manten'&o e emiss&o do relat3rio poder ser ,iltrado somente pelo
estabelecimento %e ,oi e,etada a apra'&o.
Bot&o E*anuteno de ;a!oresB ap3s a apra'&o. a partir da mesma tela poss54el abrir
a tela de manten'&o. caso se8a necessrio. !ambm poss54el digitar diretamente os 4alores na
estrtra dese8ada. sem necessariamente 4inclar as contas na estrtra e depois aprar. caso
8 possa esses 4alores extra5dos de algma otra ,orma.
3.1.1 . *anuteno de ;a!ores
? <0
Esta3e!ecimento* Selecionar o estabelecimento %e dese8a reali$ar a manten'&o dos
4alores.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o
anteriormente.
*Ds(4no 'ina!* +n,ormar o m7s de apra'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano ,inal
tili$ado no per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@00C a H@"@00C. 1a tela de
manten'&o de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@00C nesse exemplo.
#er+odo 4purado: Este campo in,ormati4o e de preenchimento atomtico. pois exibir
o per5odo %e ,oi tili$ado na apra'&o. para a%ele m7s"ano ,inal selecionado.
;tili$ando o exemplo acima. ao in,ormar o E7s"#no <inal BH@"@00CB. exibir o 6er5odo
#prado como B0H"@00C a H@"@00CB.
#p3s in,ormar o m7s"ano ,inal o sistema listar todas as contas da estrtra selecionada
com os 4alores %e ,oram aprados para cada conta. permitindo altera'&o do 4alor.
6ara e,etar a altera'&o. de4e-se posicionar o crsor do mose no campo. digitar o no4o
4alor (%e pode ser $erado. inclsi4e) e tili$ar a seta para baixo. para alterar o pr3ximo 4alor.
#p3s. de4e-se clicar em Gra4ar.
>ando o 4alor de ma conta ,or in,ormado"alterado. o checd B#lteradoB aparecer
marcado. indicando %e a conta so,re altera'&o manal.
23servao: 1a 9<C pelo Etodo 9ireto. todas as sa5das e entradas relacionadas a caixa
e e%i4alentes de caixa de4em ser demonstrados no relat3rio.
6or isso. alm das contas cadastradas na Estrtra da 9<C. poder aparecer na tela mais
das contas*
e CCCCCCCH* Otras Entradas (contas n&o 4incladas)
e CCCCCCC@* Otras Sa5das (contas n&o 4incladas)
1essas contas. ser&o aprados os 4alores correspondentes a contrapartidas de caixa e
e%i4alentes %e n&o tenham sido 4incladas a nenhma conta espec5,ica da estrtra 9<C.
Se dese8ar %e algma das contas n&o 4incladas n&o se8a realmente considerada para o
relat3rio. em Estrtra da 9<C de4e-se 4inclar a conta marcando a op'&o B9esconsiderar
lan'amentos dessa conta ao gerar a 9<CB.
Bot&o EEmisso da D'CE #p3s a apra'&o. a partir da mesma tela poss54el abrir a tela
de emiss&o do relat3rio. Este relat3rio emitido em (elat3rios " Contbeis " 9<C N
9emonstrati4o dos <lxos de Caixa.
? <1

3.1.5 . Emisso da D'C
Emita a 9emonstra'&o dos <lxos de Caixa (9<C). con,orme (esol'&o C<C nI H.H@J"0_.
apro4ada pela 1BC ! F._.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
4teno: 9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores.
Se a apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o"manten'&o
anteriormente.
*Ds(4no 'ina!: +n,ormar o m7s de apra'&o"manten'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano
,inal tili$ado no per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@00C a H@"@00C. 1a tela de emiss&o do
relat3rio de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@00C nesse exemplo.
2pGes do re!atrio:
? <=
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1esta tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do Estabelecimento).
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
23servao: 1o relat3rio da 9<C pelo Etodo 9ireto. se ho4er contas com lan'amentos
de contrapartida de caixa"e%i4alentes %e n&o este8am 4incladas a nenhma conta da
estrtra 9<C. estas ser&o listadas agrpadas sob os t5tlos BOtras Entradas (contas n&o
4incladas)B e BOtras Sa5das (contas n&o 4incladas)B. Elas de4em ser 4incladas as sas
respecti4as contas na estrtra 9<C e de4e ser e,etada no4a apra'&o de 4alores para %e o
relat3rio se8a reimpresso corretamente.

3.5 . *anuteno da D*#@
3.5.1 . )ipos de !anamento I@in=asJ
Cadastre as linhas %e compor&o o demonstrati4o. Elas demonstrar&o o tipo de
mo4imenta'&o ocorrida em cada conta.
6or exemplo*
e #mento de Capital
e 9i4idendos
e Constiti'&o de (eser4as
? <9
Cdigo* +n,ormar m c3digo se%encial para cadastro do tipo. Esse c3digo ser a
re,er7ncia nas demais rotinas relacionadas.
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar o tipo %e est sendo cadastrado.
Esta descri'&o ser impressa nas linhas da 9E6=.
)ipo: Selecionar entre*
)ransaGes de capita! com os scios: S&o lan'amentos e,etados nas contas do
patrimAnio l5%ido decorrentes das ati4idades pr3prias da empresa. tais como a8stes de
exerc5cios anteriores. amento o red'&o de capital. etc.
2utros resu!tados a3rangentes: =an'amentos e,etados nas contas do patrimAnio l5%ido
%e n&o s&o deri4ados de transa'2es com s3cios o acionistas na %alidade de proprietrios. tais
como e,eitos da corre'&o de erro. mdan'as de pol5ticas contbeis. ganhos e perdas atariais.
etc.
O cadastro dos tipos ser tili$ado nas telas de lan'amento. >ando no lan'amento ,or
tili$ada ma conta do 6atrimAnio =5%ido. ser habilitado o campo para selecionar o !ipo para
9E6=.

3.5.2 . Estrutura da D*#@
Cadastre a estrtra da 9E6= %e ser tili$ada para apra'&o dos 4alores e emiss&o do
relat3rio.
1a estrtra ser&o cadastradas as colnas %e compor&o o demonstrati4o. Elas
demonstrar&o as contas do 6atrimAnio =5%ido. separadas por grpos.
? <7
Cdigo: +n,ormar m c3digo se%encial para cadastro da estrtra. Esse c3digo ser a
re,er7ncia nas demais rotinas relacionadas.
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar a estrtra 9E6= %e est sendo
cadastrada.
#!ano de Contas: Selecionar %al plano de contas ser tili$ado para 4incla'&o das
contas da estrtra 9E6= e posterior apra'&o dos 4alores. 6ode ser 4inclado diretamente ao
plano de contas da empresa o ao plano re,erencial do S6E9.
Se tili$ado o plano de contas re,erencial. de4e existir a 4incla'&o desse plano com o
plano de contas da empresa.
Conta do #@: Selecionar a conta %e corresponde ao 6atrimAnio =5%ido. 6ode ser a conta
do plano de contas da empresa o do plano re,erencial. con,orme op'&o selecionada
anteriormente.
1este campo de4e ser selecionada ma conta sinttica. de @I o FI gra. 1&o poder ser
selecionada ma conta de -ltimo gra.
#p3s gra4ar a estrtra. ser&o habilitados os bot2es Cadastro de Grpos (Colnas) e
9plicar Estrtra.
1este cadastro. h das estrtras padr&o EBS (c3digo J0H para 4incla'&o ao plano da
empresa e JJH para 4incla'&o ao plano re,erencial). dispon54eis. %e poder&o ser tili$adas.
porm n&o poder&o ser alteradas. Se dese8ar tili$-las. ser necessrio copiar a estrtra para
m no4o c3digo. atra4s do bot&o 9plicar Estrtra e ap3s e,etar o 45nclo dos grpos com o
plano de contas respecti4o.
#lm das estrtras padr&o EBS. podem ser cadastradas di4ersas estrtras. se
necessrio. 4ariando o plano de contas (empresa o re,erencial S6E9).
? <<
3.5.2.1 . Cadastro de /rupos
Cadastre as colnas %e compor&o o demonstrati4o. Elas demonstrar&o os grpos do
6atrimAnio =5%ido.

/rupo: +n,ormar o c3digo do grpo.
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar o grpo %e est sendo cadastrado.
Esta descri'&o ser impressa nas colnas da 9E6=.
#p3s cadastrados os grpos da estrtra 9E6=. de4em ser 4incladas as contas do plano
da empresa o plano re,erencial (con,orme de,inido no cadastro inicial da estrtra).
6ara isso. de4e-se clicar sobre o bot&o Oinclar dispon54el ao lado de cada conta da
estrtra. %e abrir ma tela espec5,ica para selecionar"pes%isar as contas.
3.5.2.2 . Dup!icar Estrutura
6ermite copiar ma estrtra 8 existente para m c3digo no4o. #ssim. pode ser repetida
a maior parte dos cadastros. alterando-se somente o %e ,or necessrio.
6or essa rotina poder&o ser dplicadas as estrtras padr&o EBS. caso dese8e algma
altera'&o. 8 %e nas estrtras disponibili$adas pela EBS n&o poss54el alterar.
? <:
Estrutura origem: +n,orme o c3digo da estrtra 8 existente %e dese8a dplicar.
Estrutura destino: +n,orme m c3digo de estrtra %e ainda n&o existe. para %e se8a
e,etado atomaticamente esse cadastro baseado na estrtra origem.
1&o ser permitido in,ormar o mesmo c3digo na estrtra origem e destino. Se in,ormado
m c3digo de destino %e 8 existe. o sistema exibe m a4iso e permite %e ela se8a sobrescrita.
Copiar contas vincu!adas: marcada esta op'&o. ser&o copiadas as contas da estrtra e
tambm as contas 4incladas. tanto do plano de contas da empresa %anto do plano de contas
re,erencial.
3.5.3 . 4purao de ;a!ores
#pre os 4alores. con,orme as contas 4inclas a estrtra %e ser tili$ada.
Ser aprada a mo4imenta'&o das contas do 6=. no per5odo in,ormado.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para apra'&o dos 4alores.
Estrutura: Selecionar a estrtra de 9E6= %e ser tili$ada para a apra'&o dos 4alores.
*Ds(ano: +n,ormar o per5odo de apra'&o dos 4alores para emiss&o do demonstrati4o.
1o processo de apra'&o. ser gra4ado somente o m7s"ano ,inal com o 4alor acmlado
de todo o per5odo selecionado.
#or e,emp!o: e,etada a apra'&o de 0H"@0HH a H@"@0HH. Ser gra4ada a apra'&o para
? <D
H@"@0HH com o 4alor correspondente ao per5odo completo. 1a rotina de emiss&o da 9E6= de4er
ser in,ormado o m7s"ano de gra4a'&o. %e no exemplo ser H@"@0HH.
#er+odo: +n,ormar m per5odo espec5,ico dentro de m m7s"ano. 6or exemplo. no
m7s"ano H@"@0HH. aprar somente de 0H"H@"HH a H0"H@"HH.
Esse ,iltro ser4ir apenas para ,acilitar algma con,er7ncia. pois como os 4alores s&o
gra4ados pelo m7s ,inal. se aprar dois per5odo menores ,icar gra4ado somente o -ltimo.
#ssim. em ma apra'&o o,icial de4e ser tili$ado m7s"ano completo.
1o %adro Conso!idao escolha a op'&o dese8ada.
Se a apra'&o ,or consolidada por Estabelecimento. na rotina de Emiss&o da 9E6= poder
ser ,iltrado por estabelecimento.
Se a apra'&o ,or consolidada por Empresa. na emiss&o do relat3rio poder ser ,iltrado
somente pelo estabelecimento %e ,oi e,etada a apra'&o.
1o bot&o Emisso da D*#@. ap3s a apra'&o. poss54el abrir a tela de emiss&o do
relat3rio.
.mportante: 6ara a correta apra'&o dos 4alores. imprescind54el %e todas as contas
do 6= este8am 4incladas a m grpo da Estrtra da 9E6= e tambm. %e todos os lan'amentos
em conta do 6= este8am com o !ipo 9E6= cadastrados.
Se o sistema identi,icar a ,alta de algm destes itens. emitir m relat3rio de alerta.
sendo necessria a corre'&o para continar a apra'&o.

3.5.1 . Emisso da D*#@
Emita a 9emonstra'&o das Eta'2es do 6atrimAnio =5%ido.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
? <8
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o
anteriormente.
*Ds(4no: +n,ormar o m7s de apra'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano ,inal tili$ado no
per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@0HH a H@"@0HH. na tela de emiss&o do
relat3rio de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@0HH nesse exemplo.
Data de Emisso: Sgerida atomaticamente com a data atal do sistema operacional.
6ermite altera'&o. Exemplo* FH"H@"@0HH.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9E6= tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: marcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.

3.7 . *anuteno da DR4
3.7.1 . Estrutura da DR4
Cadastre a estrtra %e ser tili$ada para apra'&o dos 4alores e emiss&o do relat3rio
9emonstra'&o de (esltados #brangentes - 9(#.
? <9
Cdigo: +n,ormar m c3digo se%encial para cadastro da estrtra. Esse c3digo ser a
re,er7ncia nas demais rotinas relacionadas.
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar a estrtra 9(# %e ser cadastrada.
#!ano de Contas: Selecionar %al plano de contas ser tili$ado para 4inclar as contas b
estrtra 9(# e posterior apra'&o dos 4alores. #s contas poder&o ser 4incladas diretamente ao
plano de contas da empresa o ao plano de contas re,erencial do S6E9. Se tili$ado o plano de
contas re,erencial. de4e existir a 4incla'&o desse plano com o plano de contas da empresa. em
E3dlosL S6E9L 6lano (e,erencial.
*scara: 6oder&o ser cadastradas contas com dois n54eis. con,orme a mscara D-DDD.
onde o primeiro n54el ter m d5gito. de H a C. e o segndo n54el ter tr7s d5gitos de 00H a CCC.
#p3s gra4ar a estrtra. ser&o habilitados os bot2es QCadastro de ContasQ e Q9plicar
EstrtraQ.
1o sistema h ma estrtra padr&o EBS cadastrada com o c3digo J0H. %e poder ser
tili$ada. porm n&o poder ser alterada. Se dese8ar tili$-la. ser necessrio copiar a
estrtra para m no4o c3digo. atra4s do bot&o 9plicar Estrtra e ap3s e,etar o 45nclo dos
grpos com o plano de contras respecti4o.
#lm das estrtras padr&o EBS. poder&o ser cadastradas di4ersas estrtras. se
necessrio. 4ariando o plano de contas e tipo do clclo.
23servao:
e 1&o ser poss54el alterar o plano de contas ap3s e,etar o cadastro das contas no
mesmo.
e # 9(# ser elaborada a partir do resltado. o se8a. do lcro o pre85$o do exerc5cio.
de ,orma semelhante b elabora'&o da 9O#(.
? :0
3.7.1.1 . Cadastro de contas
Cadastre as contas %e ser&o impressas no demonstrati4o. de acordo com o modelo mais
apropriado para a empresa.
Esse cadastro sege o mesmo conceito do cadastro de plano de contas da empresa.
de4endo segir a mscara D-DDD.
Conta: +n,ormar o c3digo da conta. sendo necessrio segir os n54eis da estrtra.
E,emp!o:
H- (esltado =5%ido do 6er5odo
@- Otros (esltados #brangentes
@00H- #8stes de a4alia'&o patrimonial de ati4os ,inanceiros
@00J- #8stes de a4alia'&o patrimonial de instrmentos de )edge
@0H0- Con4ers&o de demonstra'2es contbeis de op. exterior
@0HJ- 6lanos de pens&o com bene,5cio de,inido reconhecidos
J- (esltados #brangentes do 6er5odo
J00H- (esltado atrib54el aos acionistas controladores
J00J- (esltado atrib54el aos acionistas n&o controladores
Descrio: +n,ormar ma descri'&o para identi,icar a conta %e est sendo cadastrada.
? :1
)ipo: 1este campo selecionar a ,orma de clclo %e ser tili$ada para aprar os
4alores de cada conta da 9(#. 6ara as contas de n54el @ estar&o dispon54eis os tipos H ao /. O
tipo J estar dispon54el somente para o cadastro de ma das contas do n54el H. o 4alor desta
conta ser gerado atomaticamente. de acordo com os lan'amentos existentes para o per5odo
in,ormado.
Sa!do: nesta op'&o ser aprado o saldo anterior da conta e somados o dimin5dos os
dbitos e crditos. con,orme a natre$a da conta.
Sa!do Isina! invertidoJ: ser aprado o saldo anterior da conta e somados o dimin5dos
os dbitos e crditos. con,orme a natre$a da conta. porm o resltado ,inal ser apresentado
com o sinal in4ertido.
*ovimentao: para esta op'&o ser&o somados o dimin5dos os dbitos e crditos.
con,orme a natre$a da conta. 1esta op'&o o saldo anterior ser desconsiderado.
*ovimentao Isina! invertidoJ: para esta op'&o ser&o somados o dimin5dos os dbitos
e crditos. con,orme a natre$a da conta. 1esta op'&o o saldo anterior tambm ser
desconsiderado e o resltado ,inal ser apresentado com o sinal in4ertido.
@ucro(#reHu+6o do #er+odo: nesta op'&o. ser considerado o resltado do per5odo. 1este
tipo. n&o ser poss54el 4inclar contas do plano de contas. pois a apra'&o se dar pelas contas
de resltado. Este tipo poder ser 4inclado apenas a ma conta da estrtra.
#p3s cadastradas as contas na estrtra 9(#. 4inclar as contas de gra @ bs contas do
plano da empresa o do plano re,erencial (con,orme de,inido no cadastro inicial da estrtra).
6ara isso. de4e-se clicar sobre o bot&o QOinclarQ dispon54el ao lado de cada conta da estrtra.

3.7.1.2 . Dup!icar Estrutura
6ermite copiar ma estrtra 8 existente para m c3digo no4o. 9esta ,orma poder&o ser
repetidos a maior parte dos cadastros. alterando-se somente o %e ,or necessrio.
6or essa rotina poder&o ser dplicadas as estrtras padr&o EBS. caso dese8e algma
altera'&o. 8 %e nas estrtras disponibili$adas pela EBS n&o permitem altera'&o.
? :=
Estrutura origem: +n,orme o c3digo da estrtra 8 existente %e dese8a dplicar.
Estrutura destino: +n,orme m c3digo de estrtra %e ainda n&o existe. para %e se8a
e,etado atomaticamente esse cadastro baseado na estrtra origem.
1&o ser permitido in,ormar o mesmo c3digo na estrtra origem e destino. Se in,ormado
m c3digo de destino %e 8 existe. o sistema exibe m a4iso e permite %e ela se8a sobrescrita.
Copiar contas vincu!adas: marcada esta op'&o. ser&o copiadas as contas da estrtra e
tambm as contas 4incladas. tanto do plano de contas da empresa %anto do plano de contas
re,erencial.
3.7.2 . 4purao de ;a!ores
Calcla os 4alores %e ser&o emitidos na 9(#. de acordo com o tipo de clclo in,ormado
nas contas 4incladas b estrtra da 9(#.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para apra'&o dos 4alores.
Estrutura: Selecionar a estrtra da 9(# %e ser tili$ada para a emiss&o do
demonstrati4o.
*Ds(ano: +n,ormar o per5odo de apra'&o dos 4alores para emiss&o do demonstrati4o. 1o
processo de apra'&o. ser gra4ado somente o m7s"ano ,inal com o 4alor acmlado de todo o
per5odo selecionado.
#or e,emp!o: e,etada a apra'&o de 0H"@0HH b H@"@0HH. Ser gra4ada a apra'&o para
H@"@0HH com o 4alor correspondente ao per5odo completo. 1as rotinas de manten'&o de 4alores
e"o emiss&o da 9(# de4er ser in,ormado o m7s"ano de gra4a'&o. %e no exemplo ser
H@"@0HH.
#er+odo: +n,ormar m per5odo espec5,ico dentro de m m7s"ano. 6or exemplo. no
m7s"ano H@"@00C. aprar somente de 0H"H@"0C a H0"H@"0C. Esse ,iltro ser4ir apenas para
? :9
,acilitar algma con,er7ncia. pois como os 4alores s&o gra4ados pelo m7s ,inal. se aprar dois
per5odo menores ,icar gra4ado somente o -ltimo. Sendo assim. para e,etar ma apra'&o
o,icial de4er ser tili$ado m7s"ano completo.
1o %adro Conso!idao escolher a op'&o dese8ada.
Se a apra'&o ,or consolidada por Estabelecimento. nas rotinas de Eanten'&o de Oalores
e Emiss&o da 9(# poder ser tili$ado o ,iltro por estabelecimento.
Se a apra'&o ,or consolidada por Empresa. na manten'&o e emiss&o do relat3rio poder
ser ,iltrado somente pelo estabelecimento %e ,oi e,etada a apra'&o.
3.7.3 . *anuteno de ;a!ores
E,ete a manten'&o dos 4alores gerados na #pra'&o da 9(#.
!ambm. ser poss54el digitar diretamente os 4alores na estrtra dese8ada. sem
necessariamente 4inclar as contas na estrtra e depois aprar. caso 8 possa esses 4alores
extra5dos de otra ,orma.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento %e dese8a reali$ar a manten'&o dos
4alores.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada.
? :7
*Ds(4no 'ina!: +n,ormar o m7s de apra'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano ,inal
tili$ado no per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@0HH a H@"@0HH. 1a tela de
manten'&o de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@0HH nesse exemplo.
#er+odo 4purado: Este campo in,ormati4o e de preenchimento atomtico. pois exibir
o per5odo %e ,oi tili$ado na apra'&o. para a%ele m7s"ano ,inal selecionado.
;tili$ando o exemplo acima. ao in,ormar o E7s"#no <inal BH@"@0HHB. exibir o 6er5odo
#prado como B0H"@0HH a H@"@0HHB.
#p3s in,ormar o m7s"ano ,inal o sistema listar todas as contas da estrtra selecionada
com os 4alores %e ,oram aprados para cada conta. permitindo altera'&o do 4alor.
6ara e,etar a altera'&o. de4e-se posicionar o crsor do mose no campo. digitar o no4o
4alor (inclsi4e $ero) e tili$ar a seta para baixo. para alterar o pr3ximo 4alor. #p3s e,etar
todos os a8stes con,irmar as altera'2es no bot&o Gra4ar.
>ando o 4alor de ma conta ,or in,ormado"alterado. o checd Q#lteradoQ aparecer
marcado. indicando %e a conta so,re altera'&o manal.
3.7.1 . Emisso da DR4
1esta rotina poss54el emitir da 9emonstra'&o dos (esltados #brangentes (9(#).
con,orme (esol'&o C<C nI H.HZ/"0C. apro4ada pela 1BC ! HC-@/.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o"manten'&o
anteriormente.
*Ds(4no 'ina!: +n,ormar o m7s de apra'&o"manten'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano
? :<
,inal tili$ado no per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@0HH b H@"@0HH. 1a tela de emiss&o do
relat3rio de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@0HH nesse exemplo.
Data de Emisso: 6reenchimento atomtico com a data atal. 6oder ser alterada.
Op'2es do relat3rio*
@istar contas da estrutura com sa!do 6ero: Earcar essa op'&o para %e n&o se8am
listadas no relat3rio as contas da estrtra 9(# %e este8am com 4alor $erado.
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9(# tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcado esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
# op'&o ,icar desabilitada %ando marcado BO,icialB. pois neste caso as assinatras
ser&o impressas atomaticamente.
@istar CN#-: marcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB. 1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do
relat3rio. alm do (epresentante e do Contador respons4el 4inclado ao cadastro do
EstabelecimentoB. Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra
das demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
23servao:
6ara a correta emiss&o deste relat3rio ser&o necessrios os cadastros e con,igra'2es
pr4ias nas rotinas*
H. Cadastrar a Estrtra da 9(#. 4inclando as contas da estrtra com as contas do
plano de contas o plano re,erencialM
@. E,etar a #pra'&o"Eanten'&o de Oalores.
? ::
3.8 . D.#-
3.8.1 . #arLmetros
+n,orme os parGmetros da empresa para a gera'&o da 9eclara'&o de +n,orma'2es
EconAmico-,iscais da 6essoa `r5dica N 9+6`.
43a #arLmetros
Esta3e!ecimento: 6reenchido atomaticamente com o estabelecimento matri$.
'orma de )ri3utao: Selecione. dentre as op'2es dispon54eis. a ,orma de apra'&o da
empresa.
1&o ser gerada a 9+6` para empresas tribtadas pelo lcro arbitrado. imnes o isentas
do +(6`.
.n"ormao de .#. no per+odo: Se o estabelecimento matri$ esti4er parametri$ado como
Contribinte do +6+. est op'&o 4ir marcada atomaticamente. +ndica %e h in,orma'2es
re,erentes a +6+.
4purao das compras de insumos(mercadorias: Estas op'2es ser&o habilitadas somente
para empresas do =cro (eal. 6oder optar se a apra'&o de 4alores de compras de
insmos"mercadorias da ,icha 0/# ser reali$ada no Cordilheira Sistema Contbil. Bcom base na
4incla'&o do plano de contasB o no Cordilheira Escrita <iscal. Bcom base nos lan'amentos de
notas ,iscais de compraB.
? :D
Con,orme as op'2es selecionadas. ser&o marcadas atomaticamente as ,ichas a serem
geradas na 9+6`. 6ode-se ainda marcar o desmarcar as ,ichas dese8adas.
23servao: Ser gerado o ar%i4o somente para a >ali,ica'&o da 6essoa `r5dica igal
a 6` em Geral. 6ortanto. n&o ser poss54el gerar a 9+6` para as 6essoas `r5dicas componentes do
Sistema <inanceiro. bem como as Sociedades Segradoras. de Capitali$a'&o o Entidades #bertas
de 6re4id7ncia Complementar.
Os dados gerados ser&o aprados do Cordilheira (ecrsos )manos. do Cordilheira
Escrita <iscal e do Cordilheira Sistema Contbil.
.mportante: # apra'&o de 4alores do Contbil. ser e,etada a partir do plano de
contas re,erencial do S6E9. o se8a. as ,ichas da 9+6` est&o atomaticamente relacionadas com
contas do plano re,erencial. 6ortanto. para a correta gera'&o destes 4alores. imprescind54el
%e o plano de contas da empresa este8a corretamente 4inclado ao plano de contas re,erencial.
Oe8a a%i. como e,etar o 45nclo do plano de contas.
Eesmo com a de,ini'&o de parGmetros. n&o poss54el ao sistema gerar todas as ,ichas
necessrias. Con,ira as ,ichas %e ,altam. ap3s a importa'&o no programa da (eceita <ederal.
para completar manalmente as in,orma'2es necessrias.
43a Dados .niciais
1esta aba. de4em ser marcadas as op'2es pertinentes a empresa.
Estas in,orma'2es precisam ser geradas no ar%i4o. pois ap3s a importa'&o n&o poss54el
alter-las diretamente no 4alidador da 9+6`. ,icando os campos desabilitados.
6ara identi,icar %ais op'2es de4em ser geradas pela empresa. 4eri,i%e o #8da do
4alidador 9+6` correspondente ao ano base.
? :8
4teno:
Os dados preenchidos nesta tela ser&o tili$ados somente para compor o registro
correspondente a <icha 0H- 9ados +niciais do ar%i4o.
1&o ser&o geradas as ,ichas correspondentes a cada ma das op'2es. de4endo estas ser
in,ormadas diretamente no 4alidador 9+6`. ap3s importado o ar%i4o.

3.8.2 . /erao
Gere o ar%i4o para a 9+6`. nos padr2es estabelecidos pela (eceita <ederal. #p3s gerar o
ar%i4o de4er 4alid-lo"import-lo no programa da 9+6`. na 4ers&o atali$ada.
#ntes de gerar o ar%i4o. de4em ser de,inidos os parGmetros da empresa. em E3dlosL
9+6`L 6arGmetros.
? :9
Esta3e!ecimento: Ser selecionado atomaticamente o estabelecimento matri$.
4no: +n,orme o ano para gera'&o do ar%i4o.
Diretrio: Selecione"+n,orme o diret3rio onde ser gerado o ar%i4o 9+6`.!D!.
/erar apenas "ic=as de identi"icao: Earcada esta op'&o. ser&o geradas somente as
,ichas re,erentes a dados cadastrais. #ssim. o ar%i4o pode ser importado no 4alidador e
poss54eis erros podem ser corrigidos antes da gera'&o dos 4alores. pois. para gerar algns 4alores
imprescind54el %e os dados cadastrais este8am corretos. Esta gera'&o e4ita perda de tempo
com o processamento dos lan'amentos ,iscais e contbeis. %e ,atalmente n&o ser&o importados
pelo 4alidador caso os dados cadastrais este8am inconsistentes.
Dec!arao reti"icadora: Ear%e a op'&o caso se8a necessrio e,etar ma no4a entrega
do ar%i4o. reti,icando dados.
N$mero do Reci3o: Se a declara'&o ,or reti,icadora. in,ormar o n-mero do recibo
correspondente a entrega anterior. do per5odo %e est sendo reti,icado.
O ar%i4o gerado de4e ser importado no 4alidador 9+6`. para complementa'&o manal de
dados. caso se8a necessrio.
Ser poss54el gerar a 9+6` de empresas tribtadas integralmente no ano base pelos
regimes de apra'&o* =cro real trimestral. =cro real anal o =cro presmido. c8a
%ali,ica'&o 8r5dica se8a de 6essoa `r5dica em Geral.
@imites ( RestriGes da /erao:
6ara as empresas tribtadas pelo lcro real. n&o ser&o geradas as ,ichas abaixo. por
exigirem dados n&o constantes do sistema. 6ara a sa gera'&o. ser primeiro necessrio a
adapta'&o do sistema ao e-=#=;(. %e por sa 4e$ dependem da libera'&o do lafot e programa
4alidador por parte da (eceita <ederal do Brasil*
e 0C# N 9emonstra'&o do =cro (eal N #ti4idade (ral (=()
? D0
e H@# N Clclo do +mposto de (enda sobre o =cro (eal N 6` em Geral (=()
e HZ N Clclo da Contribi'&o Social sobre o =cro =5%ido (=()
#inda em rela'&o bs empresas tribtadas pelo lcro real. n&o h tratamento da apra'&o
por meio de balancete de red'&o. sendo geradas normalmente as ,ichas de apra'&o pelo lcro
presmido mensal.
#lgmas in,orma'2es exigidas pelo lafot n&o est&o dispon54eis no sistema. de4endo ser
complementadas pelo srio ap3s a 4alida'&o e importa'&o para o programa ,ornecido pela
S(<.
9eterminadas empresas n&o poder&o ser geradas pelo sistema para esse ano. por
exigirem in,orma'2es n&o dispon54eis no Cordilheira*
!ribtadas pelo =cro #rbitrado
>e mdaram de regime de tribta'&o drante o ano base
+mnes"+sentas do +(6`
6essoa `r5dica componente do sistema ,inanceiro
Sociedade segradora. de capitali$a'&o o entidade aberta de pre4id7ncia
complementar.
3.8.3 . Re!atrios
3.8.3.1 . ;incu!ao D.#- : #!ano Re"erencia! : #!ano de Contas
Este relat3rio tem por ob8eti4o in,ormar as contas do 6lano (e,erencial 4inclados a cada
campo das ,ichas da 9+6`. Eostra tambm as contas do 6lano da empresa 4incladas ao 6lano
(e,erencial.
Caso se8a emitido ap3s a gera'&o do ar%i4o da 9+6`. ser&o tambm listados os 4alores
aprados em cada conta do 6lano re,erencial.
Ser&o listadas todas as contas 4incladas. inclsi4e as contas sintticas.
independentemente de terem o n&o 4alores decorrentes dos lan'amentos contbeis.
? D1
Esta3e!ecimento: !rar atomaticamente o estabelecimento matri$.
)rimestre: Selecione"+n,orme o trimestre %e dese8a 4isali$ar os dados.
@istar vincu!ao da "ic=as: Ear%e as ,ichas de dese8a 4isali$ar no relat3rio. 6odem ser
tili$adas as op'2es BEarcar !odosB e B9esmarcar !odosB.
ue3rar pgina por "ic=a: Ear%e a op'&o se dese8ar %e cada ,icha se8a impressa em
pgina separada.
3.8.3.2 . ;a!ores /erados na D.#- : #!ano de Contas I4na!+ticoJ
Este relat3rio tem por ob8eti4o ,acilitar a con,er7ncia dos 4alores obtidos em cada campo
das ,ichas da 9+6`. com base nas contas do plano da empresa 4incladas ao 6lano (e,erencial.
O relat3rio somente pode ser emitido ap3s a gera'&o do ar%i4o da 9+6`. sendo listadas
apenas as contas anal5ticas em %e ,oram aprados 4alores para a respecti4a ,icha da 9+6`.
? D=
Esta3e!ecimento: !rar atomaticamente o estabelecimento matri$.
)rimestre: Selecione"+n,orme o trimestre %e dese8a 4isali$ar os dados.
@istar vincu!ao da "ic=as: Ear%e as ,ichas de dese8a 4isali$ar no relat3rio. 6odem ser
tili$adas as op'2es BEarcar !odosB e B9esmarcar !odosB.
ue3rar pgina por "ic=a: Ear%e a op'&o se dese8ar %e cada ,icha se8a impressa em
pgina separada.
3.? . @4@&R
3.?.1 . *anuteno de 9istricos
Cadastre os hist3ricos e as contas necessrios para o controle e emiss&o do =#=;(. parte
# e B.
? D9
Cdigo: +n,orme m c3digo de cadastro. campo nmrico.
Descrio* in,orme ma descri'&o
1o %adro @4@&R. selecione ma das op'2es*
#arte 4: )abilita o cadastro de hist3ricos.
#arte %: )abilita o cadastro de contas.
Se #arte 4< ter as segintes op'2es*
9istricos: +n,orme m c3digo nmrico de cadastramento.
Descrio: +n,orme o nome da conta.
)ipo: Selecione o tipo de hist3rico.
H N #di'2es* #diciona T) o 4alor ao (esltado do Exerc5cio.
@ N Excls2es* Sbtrai (-) o 4alor do (esltado do Exerc5cio.
F N Compensa'2es* Sbtrai (-) o 4alor do (esltado do Exerc5cio.
Nature6a: 1&o habilitada para a 6arte #.
9e4edor* #diciona (T) o 4alor ao (esltado do Exerc5cio.
Credor* Sbtrai (-) o 4alor do (esltado do Exerc5cio.

Se #arte %< ter as segintes op'2es*
Conta: +n,orme m c3digo nmrico de cadastramento.
Descrio: .n,orme o nome da conta.
)ipo: Selecionar o tipo de hist3rico.
HH - =an'amentos (-nico)* # adi'&o o sbtra'&o depender da 1atre$a.
Nature6a: Selecionar a op'&o*
9e4edor* #diciona (T) o 4alor ao (esltado do Exerc5cio.
Credor* Sbtrai (-) o 4alor do (esltado do Exerc5cio.
3.?.2 . @anamentos
3.?.2.1 . .mportao
<acilita a integra'&o contbil com o =#=;(. permitindo importar os lan'amentos normais
para o =#=;(.
Esta rotina exectada em das (0@) etapas*
Hg Etapa - Sele'&o de =an'amentos para +mporta'&o.
Consiste em selecionar os lan'amentos %e dese8a importar. atra4s dos ,iltros de
? D7
pes%isa. Ser&o exibidos. na 8anela os lan'amentos. apresentando os !otais da 6es%isa.
!endo a op'&o de Earcar"9esmarcar todos. o selecionar m a m dos lan'amentos
apresentados na tabela de resltado da pes%isa.
@g Etapa - +mporta'&o de =an'amentos para o =#=;(.
Cli%e no bot&o +mportar. e in,orme os segintes dados*
9istrico: Selecione o hist3rico de lan'amento de =#=;(. O hist3rico de4e estar
pre4iamente cadastrado em E3dlos"=#=;("Eanten'&o de )ist3ricos (parte #).
N$mero @ivro: +n,orme o n-mero do li4ro 9irio. no %al se encontram os lan'amentos.
3.?.2.2 . #arte 4
E,ete os lan'amentos das adi'2es. excls2es e compensa'2es de a8ste do lcro. para
posterior emiss&o do 9emonstrati4o do =cro (eal e (egistro dos #8stes do =cro =5%ido do
Exerc5cio.
? D<
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
9istrico: Selecione o hist3rico de lan'amento.
Data: +n,orme a data de lan'amento. no ,ormato 99"EE"####.
;a!or: +n,orme o 4alor de lan'amento.
Descrio: 9etalhe o lan'amento. Este m campo tipo texto. e permite digitar at K0
caracteres por linha. O n-mero de linhas ilimitado.
6ara alterar o exclir m lan'amento*
Cli%e em 6es%isarM
=ocali$e o lan'amento. e d7 m dplo cli%e sobre o mesmo.
E,ete a altera'&o e con,irme em Gra4ar. o cli%e no bot&o Exclir
3.?.2.3 . #arte %
E,etar os lan'amentos de contas. para controle de #8ste do =cro =5%ido de Exerc5cios
<tros. e posterior emiss&o do relat3rio de Controle de Oalores.
? D:
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Conta: Selecione a conta de lan'amento.
Data: +n,orme a data de lan'amento. no ,ormato 99"EE"####.
;a!or: +n,orme o 4alor de lan'amento.
Nature6a: Exibe a natre$a de cadastro da conta. pode-se alterar* 9 " C (de4edor "
credor).
Descrio: 9etalhe o lan'amento. Campo tipo texto. e permite digitar at K0 caracteres
por linha. sendo o n-mero de linhas ilimitado.
6ara alterar o exclir m lan'amento*
Cli%e em 6es%isarM
=ocali$e o lan'amento. e d7 m dplo cli%e sobre o mesmo.
E,ete a altera'&o e con,irme em Gra4ar. o cli%e no bot&o Exclir.
3.?.3 . @4@&R #arte 4
Emite o 9emonstrati4o do =i4ro (eal 6arte #. re,erente aos lan'amentos de hist3ricos
(#di'2es. Excls2es e Compensa'2es) e,etados.
? DD
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
#er+odo: +n,orme o inter4alo inicial e ,inal de emiss&o. no ,ormato 99"EE"####.
Resu!tado do E,erc+cio: +n,orme o 4alor de lcro"pre85$o. Este campo ser preenchido
atomaticamente com o 4alor aprado na emiss&o da -ltima 9.(.E. Este 4alor pode ser alterado.
se necessrio.
Data de Emisso: # data in,ormada neste campo ser impressa no cabe'alho do relat3rio.
2"icia!: Se marcado dar continidade ao n-mero de pginas do li4ro de =#=;(.
O n-mero do li4ro"pgina in,ormado no cadastro do Estabelecimento " 6arGmetros "
Sistema Contbil. 6oder emitir os termos de abertra e encerramento em (elat3rios "
Contbeis " !ermos de #bertra " Encerramento.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
3.?.1 . @4@&R #arte %
Emite o (egistro dos #8stes do =cro =5%ido do Exerc5cio - 6arte B. re,erente aos
Blan'amentosB e,etados.
? D8
Esta3e!ecimento* Selecionar o estabelecimento.
#er+odo * +n,orme o inter4alo inicial e ,inal de emiss&o. no ,ormato 99"EE"####.
Data de Emisso: # data in,ormada neste campo ser impressa no cabe'alho do relat3rio.
2"icia!< se marcado dar continidade ao n-mero de pginas do li4ro de =#=;(.
O n-mero do li4ro"pgina in,ormado no cadastro da Estabelecimento. 6oder emitir os
termos de abertra e encerramento atra4s. em (elat3rios"Contbeis"!ermos de
#bertra"Encerramento.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
3.B . C2S.'
(elaciona as contas contbeis do plano de contas do estabelecimento com as contas do
Sistema COS+< - Consolida'&o do 6lano Contbil das +nstiti'2es do Sistema <inanceiro. para
posterior gera'&o do ar%i4o.
3.B.1 . C!assi"icao por Conta
6ermite relacionar cada conta contbil do plano de contas da estabelecimento. com as
contas do Sistema COS+< - Consolida'&o do 6lano Contbil das +nstiti'2es do Sistema <inanceiro.
3.B.1.1 . #!ano Norma!
(elacione as contas do plano de contas do estabelecimento. com as contas do plano de
contas do COS+<. Esta rotina de4e ser tili$ada para as institi'2es ,inanceiras em geral. exceto
estabelecimentos administradoras de cons3rcio %e de4em tili$ar o 6lano Cons3rcio.
23servao: Se este cadastro 8 ,oi reali$ado em otra base de dados. %e possi plano
de contas semelhante. poder reali$ar a importa'&o dos dados atra4s do bot&o +E6O(!#( .
? D9
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento. Estas in,orma'2es ser&o 4lidas somente
para as estabelecimentos Eatri$es.
C!assi"icao: +n,orme o c3digo da conta contbil o selecione a conta na tela abaixo
clicando das 4e$es sobre a mesma. 6ode-se tili$ar as contas de %al%er gra. o sistema
tili$ar a soma do grpo.
uadro C2S.':
Conta C2S.'* Selecione a conta correspondente.
3.B.1.2 . #!ano Consrcio
(elacione as contas do plano de contas do estabelecimento. com as contas do plano de
contas do COS+<. Esta rotina de4e ser tili$ada somente para os estabelecimentos
administradoras de cons3rcio. %e possem m plano de contas di,erenciado no sistema COS+<.
#s demais institi'2es ,inanceiras de4em tili$ar o 6lano 1ormal.
23servao: Se este cadastro 8 ,oi reali$ado em otra base de dados. %e possi plano
de contas semelhante. poder reali$ar a importa'&o dos dados atra4s do bot&o +E6O(!#( .
? 80
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento. Estas in,orma'2es ser&o 4lidas somente
para as estabelecimentos Eatri$es.
C!assi"icao: +n,orme o c3digo da conta contbil o selecione a conta na tela abaixo
clicando das 4e$es sobre a mesma. 6ode-se tili$ar as contas de %al%er gra. o sistema
tili$ar a soma do grpo.
uadro C2S.':
Conta C2S.': Selecione a conta correspondente.
3.B.2 . /erao do C2S.'
Gere o ar%i4o para o Sistema COS+< - Consolida'&o do 6lano Contbil das +nstiti'2es do
Sistema <inanceiro.
? 81
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o m7s e ano para gera'&o.
Diretrio: +n,orme o caminho onde ser gerado o ar%i4o. Cli%e a%i para 4er m
exemplo.
4r>uivos: 1este %adro o sistema atomaticamente selecionar os ar%i4os %e ser&o
gerados. de acordo com o tipo da institi'&o ,inanceira in,ormado no cadastro do
estabelecimento.
Conso!idao: ;tili$e a consolida'&o por estabelecimento para a entrega do ar%i4o. #s
demais op'2es poder&o ser tili$adas somente para a emiss&o de relat3rios com ,ins gerenciais
pelo aplicati4o do COS+<.
=ind para download do 4alidador COS+<* http*""www.bcb.go4.br"htms"pcosdwnl.asp
3.1C . )rans"erDncia de Resu!tados
E,eta lan'amentos nas contas de resltado a crdito o a debito. $erando-as e
trans,erindo para a conta de resltados. #o ,inali$ar a trans,er7ncia a conta de 6atrimAnio
=5%ido receber o resltado da trans,er7ncia originando o =cro o 6re85$o do per5odo.
6oder ser e,etada a trans,er7ncia mensal. trimestral. semestral o anal. o se8a. a
%al%er tempo. o per5odo da trans,er7ncia depender do E7s Base in,ormado nesta rotina.

1o %adro @ote *
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
? 8=
@ote: +n,orme m n-mero para o lote de trans,er7ncia.
4teno: caso 8 exista m lote com o n-mero in,ormado. e a sita'&o do lote esti4er
como Q1&o =iberadoQ o QEstornadoQ o sistema ir sobrepor o lote.
Data: +n,orme a data do lote. Como o sistema criar m lote 9irio. sgerimos tili$ar o
-ltimo dia do m7s base.
Descrio: +n,orme m nome %e identi,i%e o lote.
1o %adro )rans"erDncia:
*Ds %ase: +n,orme o m7s a ser considerado para apra'&o dos 4alores da trans,er7ncia.
con,orme exemplo acima.
Estrutura 9istrico: Selecione a estrtra do hist3rico padr&o.
9istrico: 9igite o complemento dese8ado para o hist3rico padr&o.
Conta para Meramento: Selecione a conta de resltado %e receber todas as
contrapartidas. Esta conta de4e estar cadastrada no grpo de resltado.
Conta #atrimKnio @+>uido: Esta conta de4er obrigatoriamente pertencer ao 6assi4o.
)ipo para D*#@: Este campo ser habilitado somente se ti4er estrtra para 9E6=
cadastrada. com a in,orma'&o do grpo de contas correspondente ao 6atrimAnio =5%ido.
1este campo de4e ser in,ormado %al o tipo para 9E6=. o se8a. em %al linha da
9emonstra'&o das Eta'2es do 6atrimAnio =5%ido o resltado de4er ser apresentado.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Notas:
e Est rotina gera m lote com os lan'amentos de trans,er7ncia. %e de4er ser
posteriormente liberado atra4s da rotina =an'amentos 1ormal.
e 9e4er ser e,etada antes da emiss&o dos relat3rios o,iciais. tais como o dirio. ra$&o.
balan'o. etc.
e Esta rotina pode ser des,eita a %al%er momento. para isso basta estornar o lote de
trans,er7ncia e repetir a opera'&o %antas 4e$es ,orem necessrias.

3.11 . Notas E,p!icativas
Cadastre notas explicati4as para esclarecimentos di4ersos sobre as in,orma'2es das
demonstra'2es contbeis da empresa.
? 89
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme a data a %e se re,ere a nota. no ,ormato EE"####.
Demonstrao: Selecionar o tipo de demonstra'&o ao %al a nota est relacionada.
Se>uDncia: Campo preenchido atomaticamente com o c3digo seginte ao da -ltima nota
cadastrada. podendo ser alterado.
)+tu!o: +n,ormar neste campo a descri'&o do t5tlo da nota. caso se8a necessrio. Campo
opcional.
Descrio: +ncla o texto da nota explicati4a. Este campo aceita letras e n-meros.
3.12 . S.NC2
# gera'&o deste ar%i4o obrigat3ria para todas as empresas srias de processamento
eletrAnico de dados. O ar%i4o de4e ser gerado %ando solicitado pelo <isco.
Ser&o gerados os ar%i4os Saldo.txt. 6lano.txt e =cto.txt. con,orme especi,ica'2es do
<isco.
? 87
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
)e!e"one )itu!ar: +n,orme o n-mero do tele,one do S3cio !itlar do estabelecimento.
E0mai! )itu!ar: +n,orme o endere'o eletrAnico.
)e!e"one Responsve! )Acnico: +n,orme o n-mero do tele,one do respons4el pelo en4io
do ar%i4o.
E0mai! Responsve! )Acnico: +n,orme o endere'o eletrAnico.
Data .nicia!: +n,orme o dia. m7s e ano (dd"mm"aa) inicial. con,orme solicita'&o.
Data 'ina!: +n,orme o dia. m7s e ano (dd"mm"aa) inicial. con,orme solicita'&o.
Diretrio Destino: +n,orme o diret3rio onde ser&o gerados os ar%i4os. Este diret3rio
opcional.
.mprimir re!atrio de acompan=amento: Selecione esta op'&o para emitir o relat3rio
em tela.
1o %adro Conso!idao. selecione ma das op'2es.
3.13 . 4uditoria 'inanceira
3.13.1 . .nc!uso de Sa!dos
1esta rotina poss54el in,ormar o saldo atal em aberto de clientes o ,ornecedores. o
se8a. o saldo existente antes de come'ar a tili$ar a #ditoria <inanceira. Com isso. poss54el
con,rontar os 4alores com os saldos contbeis das contas de clientes",ornecedores. bem como.
controlar o recebimento"pagamento das parcelas restantes.

? 8<
1o bot&o 6es%isar poss54el 4isali$ar todas as notas com saldo lan'adas. : poss54el
alterar os dados. sal4o se 8 ti4er registro de pagamento"recebimento para a nota ,iscal.
Se a nota re,erente ao saldo 8 possir registro de pagamento"recebimento. n&o ser
permitido alterar os dados. exceto o campo Cliente o <ornecedor. se esti4er em branco. +sso
pode ocorrer para saldos lan'ados no sistema antes da atali$a'&o %e passo a controlar as
parcelas na #ditoria <inanceira.
3.13.2 . #agamentos a 'ornecedores
Oisali$e e baixe as notas de entrada %e est&o em aberto no sistema. 6ode ser controle
por parcelas o pelo saldo da nota ,iscal. con,orme de,inido nos parGmetros da #ditoria. no
cadastro da Empresa.
1a tela. selecionar os ,iltros dese8ados clicando em 6es%isar. para %e se8am listados os
registros.
23servaGes*
Se ho4er parcela $ero. ela corresponde ao 4alor da entrada in,ormado no lan'amento da
nota ,iscal. 9e4e-se e,etar a baixa desta parcela para contabili$ar este pagamento. 4isto %e
? 8:
esta contabili$a'&o n&o ocorre pela nota ,iscal.
Com as altera'2es e,etadas na #ditoria <inanceira. poss54el 4isali$ar o ,ornecedor
da nota ,iscal. 6orm. para lan'amento de saldos e,etados antes da -ltima atali$a'&o. n&o
poss54el identi,icar este ,ornecedor. aparecendo na tela como ,ornecedor B000000 - B. : poss54el
in,ormar o ,ornecedor correto pela rotina de +ncls&o de Saldos.

3.13.2.1 . %ai,a *$!tip!a:
>ando o controle na #ditoria por parcela. pode ser e,etada a baixa m-ltipla. o
se8a. a baixa de 4rias parcelas de ma -nica 4e$. 6ara isso. selecione as parcelas no checd. Ser
apresentado na tela o 4alor total dos t5tlos selecionados. #o clicar em Baixar. abrir ma no4a
tela para %e se8a selecionada a conta de caixa"banco. in,ormado complemento de hist3rico e
de,inido o critrio para a data da baixa. #o baixar. todas as parcelas ser&o contabili$adas pelo
4alor original e pela data do 4encimento. se selecionada esta op'&o. o por otra data. se
in,ormada. O complemento de hist3rico in,ormado nesta tela ser adicionado alm do hist3rico
parametri$ado no cadastro da empresa.
Se entre as parcelas selecionadas para baixa m-ltipla n&o ,or poss54el gerar o lan'amento
contbil de algma(s) (por ,alta de calendrio. data ,echada. etc). exibir ma mensagem de
alerta. mantendo esta(s) parcela(s) em aberto. 9e4e-se e,etar a baixa indi4idal para
identi,icar o moti4o da inconsist7ncia.

? 8D
3.13.2.2 . %ai,a .ndividua!:
E,ete a baixa indi4idal de parcelas pagas. #o gra4ar a baixa ser&o e,etados os
lan'amentos contbeis. con,orme contas e hist3ricos parametri$ados no cadastro da empresa e
os 4alores in,ormados em tela.
6ara a baixa. na tela de B6agamento a <ornecedoresB. selecionar a parcela com dplo
cli%e. o marcar o checd e clicar em Baixar. #brir ma no4a tela para %e se8a selecionada a
conta de caixa"banco e in,ormados os 4alores de pagamento.
1esta tela de baixa. no campo !otal 6ago. de4e ser in,ormado o 4alor %e e,eti4amente
,oi desembolsado. Com isso o sistema calcla atomaticamente poss54eis 8ros o desconto. com
base no 4alor original da parcela. con,orme exemplos abaixo*
? 88
Caso o controle se8a pelo saldo da nota. poss54el e,etar a baixa parcial da parcela.
1este caso. in,orma-se o 4alor no campo !otal 6ago e o sistema lan'ar toda a di,eren'a como
desconto. #8sta-se este 4alor de desconto e"o in,orma 8ros e gra4a a baixa com pagamento
parcial.
3.13.3 . Rece3imento de C!ientes
Oisali$e e baixe as notas de sa5da %e est&o em aberto no sistema. 6ode ser controle por
parcelas o pelo saldo da nota ,iscal. con,orme de,inido nos parGmetros da #ditoria. no
cadastro da Empresa.
1a tela. selecionar os ,iltros dese8ados clicando em 6es%isar. para %e se8am listados os
registros.
? 89
23servaGes: Se ho4er parcela $ero. ela corresponde ao 4alor da entrada in,ormado no
lan'amento da nota ,iscal. 9e4e-se e,etar a baixa desta parcela para contabili$ar este
pagamento. 4isto %e esta contabili$a'&o n&o ocorre pela nota ,iscal.
Com as altera'2es e,etadas na #ditoria <inanceira. poss54el 4isali$ar o cliente da
nota ,iscal. 6orm. para lan'amento de saldos e,etados antes da -ltima atali$a'&o. n&o
poss54el identi,icar este cliente. aparecendo na tela como cliente B000000 - B. : poss54el in,ormar
o cliente correto pela rotina de +ncls&o de Saldos.
3.13.3.1 . %ai,a *$!tip!a:
>ando o controle na #ditoria por parcela. pode ser e,etada a baixa m-ltipla. o
se8a. a baixa de 4rias parcelas de ma -nica 4e$. 6ara isso. selecionar as parcelas no checd.
Ser apresentado na tela o 4alor total dos t5tlos selecionados. #o clicar em Baixar. abrir ma
no4a tela para %e se8a selecionada a conta de caixa"banco. in,ormado complemento de
hist3rico e de,inido o critrio para a data da baixa. #o baixar. todas as parcelas ser&o
contabili$adas pelo 4alor original e pela data do 4encimento. se selecionada esta op'&o. o por
otra data. se in,ormada. O complemento de hist3rico in,ormado nesta tela ser adicionado
alm do hist3rico parametri$ado no cadastro da empresa.
Se entre as parcelas selecionadas para baixa m-ltipla n&o ,or poss54el gerar o lan'amento
contbil de algma(s) (por ,alta de calendrio. data ,echada. etc). exibir ma mensagem de
alerta. mantendo esta(s) parcela(s) em aberto. 9e4e-se e,etar a baixa indi4idal para
identi,icar o moti4o da inconsist7ncia.

? 90
3.13.3.2 . %ai,a .ndividua!:
E,ete a baixa indi4idal de parcelas recebidas. #o gra4ar a baixa ser&o e,etados os
lan'amentos contbeis. con,orme contas e hist3ricos parametri$ados no cadastro da empresa e
os 4alores in,ormados em tela.
6ara a baixa. na tela de B(ecebimento de ClientesB. selecionar a parcela com dplo
cli%e. o marcar o checd e clicar em Baixar. #brir ma no4a tela para %e se8a selecionada a
conta de caixa"banco e in,ormados os 4alores de pagamento.
1esta tela de baixa. no campo !otal 6ago. de4e ser in,ormado o 4alor %e e,eti4amente
,oi desembolsado. Com isso o sistema calcla atomaticamente poss54eis 8ros o desconto. com
base no 4alor original da parcela. con,orme exemplos abaixo*
? 91
Caso o controle se8a pelo saldo da nota. poss54el e,etar a baixa parcial da parcela.
1este caso. in,orma-se o 4alor no campo !otal 6ago e o sistema lan'ar toda a di,eren'a como
desconto. #8sta-se este 4alor de desconto e"o in,orma 8ros e gra4a a baixa com pagamento
parcial.
3.13.3.3 . Contro!e das RetenGes pe!a 4uditoria 'inanceira
Se no cadastro do estabelecimento. em 6arGmetros"Escrita <iscal"!ribta'&o"(eten'&o
? 9=
de !ribtos esti4er selecionada a op'&o QControle pela #ditoria <inanceiraQ. a compensa'&o dos
tribtos (6+S"CO<+1S"CS==) ser e,etada pela data de pagamento das parcelas na #ditoria
<inanceira.
6ara cada parcela. apresenta a (eten'&o !otal Estimada para a 1ota <iscal e habilita os
campos para in,ormar os 4alores de reten'&o %e ser&o compensados por parcela.
#o gra4ar a baixa. os 4alores ser&o e,eti4amente retidos e contabili$ados. e na #pra'&o
Eensal de !ribtos. para compor o 4alor a compensar de 6+S. CO<+1S e CS==. ser&o considerados
estes 4alores gra4ados na #ditoria <inanceira. c8a data de pagamento este8a dentro do m7s de
apra'&o.
3.13.1 . E,c!uso de #agamentos(Rece3imentos
#tra4s dessa rotina podem ser excl5dos pagamentos e"o recebimentos 8 gra4ados.
tanto para notas #ti4as %anto para notas Baixadas. #o exclir m pagamento"recebimento de
nota baixada. o sistema gra4ar a nota como #ti4a no4amente. permitindo %e se8a ,eito m
? 99
no4o pagamento"recebimento para sa baixa.
Essa rotina excli apenas os pagamentos"recebimentos re,erente as notas inclsas pelo
CSC - Cordilheira Sistema Contbil o pelo CE< - Cordilheira Escrita <iscal. mas n&o apaga as
notas em si. sendo esse procedimento ,eito pela +ncls&o de 1otas N bot&o Exclir (se gra4ada
pelo CSC) o pelo CE< (se gerada pela integra'&o contbil N online o lote).
6odem ser tili$ados os ,iltros da tela para locali$ar os pagamentos"recebimentos %e
dese8a exclir.
Selecione os registros dese8ados. marcando o checd e cli%e em Exclir.
3.13.5 . Re!atrio de Contro!e
3.13.5.1 . Contro!e de Sa!do I4uditoria : Cont3i!J
Este relat3rio lista por conta contbil. todas as parcelas %e est&o em aberto na #ditoria
<inanceira at o -ltimo dia do m7s"ano in,ormado em tela. con,rontando com o saldo desta
conta no contbil.
Este relat3rio -til para identi,icar se h di,eren'a entre a aditoria e a contabilidade.
possibilitando a corre'&o de lan'amentos.
? 97
*Ds(4no: +n,orme o ano de re,er7ncia para emiss&o do relat3rio. O relat3rio ser emitido
at o -ltimo dia deste m7s.
Conta: Se necessrio. pode ser emitido o relat3rio somente de ma conta o de m
inter4alo de contas.
@istar somente contas com di"erena: Earcada esta op'&o. ser&o listados somente as
contas %e esti4erem com di,eren'a entre o saldo da aditoria e o saldo contbil.
Contas: Selecione entre Cliente o <ornecedores.
3.13.5.2 . Contro!e de #arce!as em 43erto
Este relat3rio lista por cliente",ornecedor. todas as parcelas %e est&o em aberto na
#ditoria <inanceira. por data de 4encimento.
Este relat3rio -til para identi,icar se h parcelas em atraso. Com as parcelas e ses
respecti4os 4encimentos. poss54el 4isali$ar o %e est pendente. solicitando tais in,orma'2es
ao cliente.
6ara emitir o relat3rio. selecione o tipo de nota. entre Clientes o <ornecedores. 6odem
ser tili$ados os ,iltros dispon54eis na tela. para delimitar a emiss&o dos dados no relat3rio.
3.13.5.3 . *ovimentao de C!ientes('ornecedores
Este relat3rio lista por cliente",ornecedor e conta contbil. toda a mo4imenta'&o %e
ocorre na #ditoria <inanceira. por data. =ista todos os lan'amentos e baixas e,etadas para o
cliente",ornecedor. compondo o saldo a cada mo4imenta'&o e exibindo o saldo ,inal. o se8a. o
4alor %e ainda est em aberto.
? 9<
Este relat3rio -til para identi,icar o saldo em aberto. bem como con,rontar diariamente
com os lan'amentos contbeis relacionados a este cliente",ornecedor.
3.11 . S#ED
3.11.1.1 . 4purao das DemonstraGes Cont3eis
Esta rotina permite reali$ar apra'2es das demonstra'2es contbeis %e estar&o
dispon54eis para a gera'&o da Escritra'&o Contbil 9igital e do <CO1!.
4no: +n,orme o ano %e dese8a reali$ar a apra'&o.
/rau: 6ara a gera'&o do S6E9 ser permitido in,ormar apenas o pen-ltimo o -ltimo
gra.
/erar contas com sa!do 6ero: Gera todas as contas. inclsi4e as %e esti4erem com saldo
$ero.
/erao do %a!ano #atrimonia! ( DRE: #o in,ormar o ano. atomaticamente marcada
ma das op'2es de acordo com a %antidade de lotes de !rans,er7ncia existentes no sistema.
Caso %eira marcar ma periodicidade di,erente da in,ormada. poder reali$ar a altera'&o.
3.11.1.2 . /erao do 4r>uivo da ECD
6ermite gerar o ar%i4o da Escritra'&o Contbil 9igital.
#er+odo: +n,orme o per5odo b ser gerado (mm"aaaa).
? 9:
Diretrio de destino: +n,orme o diret3rio onde ser gerado o ar%i4o. Escolha m
diret3rio local para gera'&o do ar%i4o. Ex.* C*L
Ra6o Socia! Comp!eta: .n,orme a ra$&o social completa sem abre4ia'2es.
Nome do 4r>uivo: Este campo ser preenchido atomaticamente pelo sistema.
constando in,orma'2es do ano de gera'&o e do c3digo da empresa. permitindo altera'2es.
#o clicar em #dicionar ar%i4os [.(!<. ser disponibili$ado a tela onde poder inclir
ar%i4os.
/erar demonstraGes cont3eis I%a!ano(DREJ: Selecionando este campo. ser
disponibili$ado as in,orma'2es de apra'&o de acordo com o per5odo (data) in,ormado.
9entre os per5odos disponibili$ados. ser permitido marcar o desmarcar todos. assim
como deixar marcado apenas os %e dese8a gerar.
2rientaGes de como gerar o S#ED Cont3i!:
H. O cadastro do estabelecimento de4e estar preenchido de modo completo. caso contrrio
a (eceita <ederal o a `nta Comercial podem posteriormente re8eitar o ar%i4o e exigir
reti,ica'&o.
@. 9e4e estar in,ormado no cadastro do estabelecimento o n-mero de li4ro e pgina dos
li4ros Contbeis. sendo estes maior %e $ero. 6or exemplo. a empresa inicio as
ati4idades recentemente e entregar pela primeira 4e$ os li4ros. de4er in,ormar no
campo B=i4roB o n-mero H. e no campo B6ginaB o n-mero H.
? 9D
F. Em Empresas" Cadastro de Empresa" Cadastro do Estabelecimento" 6arGmetros" Sistema
Contbil. de4e estar in,ormada a Conta para heramento e Conta 6atrimAnio =5%ido
correspondente ao %e cadastrado no m3dlo Cordilheira Sistema Contbil" E3dlos"
!rans,er7ncia de (esltados.
/. #tra4s da rotina CSC"E3dlos"Escritra'&o Contbil 9igital"6lano (e,erencial"
Oincla'&o #tomtica. poss54el 4inclar o 6lano de Contas cadastrado. independente
da estrtra. com o 6lano (e,erencial do S6E9. #s contas cadastradas no sistema
Cordilheira Escrita <iscal na rotina Cadastros"Contabili$a'&o"#propria'&o de
+mpostos"Geral. tambm ser&o 4incladas atomaticamente com o 6lano (e,erencial.
J. 6ara 4eri,icar %ais contas est&o 4incladas com o 6lano (e,erencial. poder ser emitido
m relat3rio atra4s da rotina E3dlos" Escritra'&o Contbil 9igital" 6lano (e,erencial"
(elat3rio.
K. 1o relat3rio emitido poder identi,icar se as contas 4incladas est&o corretas. caso
necessrio poder&o ser alteradas atra4s da rotina E3dlos" Escritra'&o Contbil
9igital" 6lano (e,erencial" Eanten'&o. o atra4s do cadastro do 6lano de Contas.
9e4e-se atentar ao ,ato de %e mitas contas do 6lano (e,erencial perderam a 4alidade
em FH"H@"@00_. de4endo ent&o. ser sbstit5das por contas 4lidas. O S6E9 acsar
ad4ert7ncia para as contas %e est&o 4incladas e perderam a 4alidade.
Z. 6ara os casos em %e h 4rios lotes de trans,er7ncia no exerc5cio. por ser controle
mensal. trimestral. semestral. somente ser poss54el gerar o ar%i4o corretamente se a
conta para $eramento in,ormada na trans,er7ncia de resltados ,or a mesma. 9o
contrrio ser necessrio estornar os lotes e ger-los no4amente com a mesma conta de
$eramento em todas as trans,er7ncias. o gerar somente m lote no ,inal do exerc5cio.
_. Eesmo %ando h 4rios lotes de trans,er7ncia. por ser controle mensal. trimestral.
semestral. o ar%i4o ser gerado com in,orma'&o de todos os saldos de cada conta
constantes no lote de trans,er7ncia do per5odo correspondente ao do lote(exceto a conta
in,ormada em Conta para heramento). 1o caso de ha4er 4rios estabelecimentos. ser
gerado no ar%i4o os lan'amentos de cada conta do lote de trans,er7ncia. independente
se o lote ,oi gerado consolidado por Empresa o Estabelecimento. os 4alores de cada
conta ser&o somados.
C. >ando h lan'amentos Online o em =ote (Exceto de !rans,er7ncia de (esltados). o
Saldo de Balan'o. para a conta %e ,oi tili$ada na rotina E3dlos" !rans,er7ncia de
(esltados. no campo Conta para heramento. o S6E9 acsar di,eren'a de 4alores. pois o
Cordilheira desconsidera a conta in,ormada no campo BConta para heramentoB da rotina
? 98
de !rans,er7ncia de (esltados ao gerar o ar%i4o EC9.txt.
H0. #p3s a 4eri,ica'&o dos parGmetros. poder ser gerado ar%i4o EC9.txt. atra4s da rotina
E3dlos" Escritra'&o Contbil 9igital" Gera'&o do #r%i4o.
HH. O ar%i4o gerado pelo sistema poder ser 4alidado no programa S6E9 Oers&o @.H.C Caso
na 4alida'&o do ar%i4o ocorra a mensagem BCU9iE;1 n&o in,ormadoB de4e ser
4eri,icado o cadastro dos estabelecimentos da empresa. se o mnic5pio contm a
in,orma'&o de C3digo no +BGE.
H@. Caso ocorra o erro na 4alida'&o* BSoma dos saldos +niciais di,erente da soma dos saldos
,inais do registro +HJ0B. de4er ser corrigido da seginte ,orma* 1&o pode ha4er Saldo de
Balan'o o =an'amentos On-=ine o por =ote(exceto de !rans,er7ncia) para conta %e ,oi
tili$ada na !rans,er7ncia de (esltados no campo Conta para heramento. Estornar =ote
de !rans,er7ncia e gerar otro lote de !rans,er7ncia com otra conta o corrigir
lan'amentos para a conta in,ormada.
HF. Se ocorrer ma reestrtra'&o bem signi,icati4a no plano de contas. o se a primeira
4incla'&o ,oi e,etada com parGmetros incorretos. poder ser e,etada no4amente a
4incla'&o atomtica. Este procedimento poder ser ,eito atra4s da rotina E3dlos"
Escritra'&o Contbil 9igital" 6lano (e,erencial" Oincla'&o #tomtica. marcando a
op'&o BEliminar Oincla'&o ` ExistenteB. Com esta op'&o marcada. a 4incla'&o
e,etada anteriormente ser eliminada. inclsi4e das contas %e ,oram 4incladas
manalmente.
H/. 1o caso de plano de contas com mais de m grpo de resltado. todos os grpos de
resltado ser&o 4inclados de ,orma igal con,orme op'&o selecionada no momento da
4incla'&o. (4eri,icar tabela de 4incla'&o.
HJ. 1&o h necessidade de gerar ar%i4o S6E9 Contbil para per5odo sem mo4imenta'&o. pois
se gerado ocorrer erros na 4alida'&o do ar%i4o no programa S6E9.
3.11.1.3 . /erao do 4r>uivo do 'C2N)
6ermite gerar o ar%i4o do Controle <iscal Contbil de !ransi'&o (<CO1!).
? 99
#er+odo: +n,orme o per5odo b ser gerado (mm"aaaa).
Diretrio de destino : +n,orme o diret3rio onde ser gerado o ar%i4o.
Ra6o Socia! Comp!eta: +n,orme a ra$&o social completa sem abre4ia'2es. O sistema tra$
atomaticamente a ra$&o social da empresa. permitindo altera'&o.
Nome do 4r>uivo: Este campo ser preenchido atomaticamente pelo sistema.
constando in,orma'2es do ano de gera'&o e do c3digo da empresa. permitindo altera'2es.
Dec!arao reti"icadora: Earcar a op'&o se ,or ma entrega re,erente a per5odo 8
entrege. 1este caso de4e ser in,ormado o n-mero do recibo da declara'&o entrege
anteriormente.
'orma de apurao do !ucro rea!: marcar entre #nal o !rimestral. con,orme o regime
tribtrio da empresa. Se %ando da gera'&o da EC9. ,oi e,etada a apra'&o das
demonstra'2es contbeis. ser&o listados na grid os per5odos (%atro apra'2es trimestrais o
ma apra'&o anal). Eanter todos os per5odos marcados no campo Gerado. ao gerar o ar%i4o.
Se ainda n&o ,oi e,etada a apra'&o das demonstra'2es contbeis. de4e-se antes de
gerar o <CO1!. gerar as demonstra'2es em E3dlosL S6E9L #pra'&o das 9emonstra'2es
Contbeis.
4teno:
6ara gerar o ar%i4o. antes necessrio 4inclar o plano de contas da empresa com o
plano de contas re,erencial do S6E9. Esta 4incla'&o imprescind54el para a correta gera'&o do
? 100
ar%i4o. !ambm. necessrio %e as contas anal5ticas (de -ltimo gra) do plano de contas
se8am 4incladas com contas anal5ticas do plano re,erencial.
Se optar por e,etar os lan'amentos de a8ste do (!! no sistema. o ar%i4o 8 ser
gerado com os lan'amentos de exprgo e incls&o. bem como. ,ar atomaticamente os
lan'amentos de encerramento ,iscal no <CO1!.
3.11.2 . #!ano Re"erencia!
3.11.2.1 . ;incu!ao 4utomtica
Essa rotina 4incla as principais contas do 6lano (e,erencial ao 6lano de Contas da
empresa. de acordo com a descri'&o das contas. com os parGmetros selecionados na tela e com
as contas parametri$adas para contabili$a'&o do Cordilheira Escrita <iscal.
!em por ob8eti4o 4inclar atomaticamente o mximo poss54el de contas. 9ependendo do
plano. pode n&o ser poss54el identi,icar a rela'&o atomtica de todas as contas. sendo
necessrio e,etar essa 4incla'&o manalmente. bem como e,etar a8stes em algmas contas.
;ma 4e$ 4inclado o plano. apenas as contas no4as de4em ser 4incladas ao 6lano
(e,erencial. 8 em se cadastro. #ssim. ma re4incla'&o somente ser necessria se o plano de
contas so,rer ma reestrtra'&o bem signi,icati4a.
E!iminar ;incu!ao H E,istente: Se ocorrer ma reestrtra'&o bem signi,icati4a no
plano de contas. o se a primeira 4incla'&o ,oi e,etada com parGmetros incorretos. poder ser
e,etada no4amente a 4incla'&o atomtica. Com esta op'&o marcada. a 4incla'&o e,etada
anteriormente ser eliminada. inclsi4e das contas %e ,oram 4incladas manalmente.
4tividade Rura!: Os 45nclos ser&o e,etados con,orme 6lano (e,erencial espec5,ico
(Grpo /) para os grpos de resltado do 6lano de Contas. con,orme a descri'&o de cada conta.
Oeri,icar !abela de Oincla'&o.
#restao de Servios Especiais: Os 45nclos ser&o e,etados con,orme 6lano (e,erencial
espec5,ico (Grpo /)para os grpos de resltado do 6lano de Contas. con,orme a descri'&o de
? 101
cada conta. Oeri,icar !abela de Oincla'&o.
Selecione mas das op'2es*
#ti4idades de Edca'&o
#ti4idades de Sa-de
#ti4idades de #ssist7ncia Social
23servao: Se ,or e,etada 4incla'&o atomtica sem marcar nenhma op'&o da tela.
os grpos de resltado do 6lano de Contas ser&o 4inclados no Grpo F do 6lano (e,erencial.
con,orme !abela de Oincla'&o .
3.11.2.2 . *anuteno
Oisali$e. altere o gra4e no4os 45nclos. entre o 6lano de Contas da empresa e o 6lano
(e,erencial.

Conta: +n,orme o selecione a conta re,erente ao 6lano de Contas.
@istar )odas as Contas do #!ano Re"erencia!: Se marcada a op'&o de4e tra$er na
pes%isa do 6lano (e,erencial todas as contas do grpo da conta in,ormada.
#!ano Re"erencia!: #s classi,ica'2es ser&o listadas de acordo com o 6lano (e,erencial
cadastrado. ser&o listadas as contas a partir da classi,ica'&o de n54el anterior do 6lano de
Contas.
3.11.2.3 . .mportar
#tra4s dessa rotina poder&o ser importados os 45nclos com o 6lano (e,erencial para
ma otra empresa. desde %e o 6lano de Contas da empresa de origem se8a igal a de destino.
? 10=
Empresa 2rigem: Selecione a empresa da %al dese8e copiar os 45nclos.
Empresa Destino: Selecione a empresa %e receber os 45nclos.
23servao* Esta rotina apenas copiar os 45nclos entre o 6lano de Contas e o 6lano
(e,erencial.
3.11.2.1 . Re!atrio
1esse relat3rio podem ser consltadas em %ais contas do 6lano (e,erencial est&o
4incladas as contas do 6lano de Contas.
Conta: +n,orme a conta dese8ada o pressione <H@. para selecionar a conta.
/rau: +n,orme o gra dese8ado. ser&o listadas todas as contas at o gra in,ormado.
1o %adro 2pGes*
e +mprimir Escara
e =istar 6ontilhado entre Contas
1o %adro Contas*
e !odas as Contas
e Somente Contas Oincladas
e Somente Contas 1&o Oincladas
? 109
3.15 . 'ec=amento *ensa!
Esta rotina proporciona maior segran'a e melhor controle dos processamentos.
6or ela poss54el ,echar o per5odo para %e n&o se8am mais e,etados
lan'amentos"processamentos. garantindo a integridade dos dados 8 aprados.
O ,echamento mensal pode ser tili$ado em todos os m3dlos do sistema de ,orma
independente. Eas. pelo Cordilheira Sistema Contbil poss54el reali$ar o controle dos demais
m3dlos. 4isto %e ele recebe dados de todos os otros m3dlos e. 4ia de regra. o -ltimo a ser
X,echadoY para os procedimentos de concilia'&o.
1a tela da rotina. ao in,ormar o ano exibe todos os meses com o stats de ,echamento de
cada m7s. em cada m dos m3dlos. permitindo altera'&o. O srio da contabilidade possi
ma 4is&o completa dos processamentos da empresa. sabendo %ando pode iniciar o se
,echamento e posterior concilia'&o.
6ara os otros m3dlos. pelo contbil poss54el 4isali$ar e"o de,inir tr7s stats*
#berto. <inali$ado o Blo%eado.
Com o stats 4erde. o se8a. X#bertoY. o srio do contbil sabe %e o m3dlo ainda
est sendo alterado. Eesmo assim. o contbil pode a %al%er momento ,inali$-lo o blo%e-
lo.
Com o stats amarelo. o se8a. X<inali$adoY. o srio do contbil sabe %e o m3dlo 8
termino ses processamentos. #ssim. o contbil pode blo%e-lo. impedindo %e se8a reaberto
e no4os lan'amentos"processamentos se8am e,etados. alterando os saldos contbeis.
!ambm. o blo%eio pode ser e,etado mesmo %e o m3dlo ainda este8a aberto.
23servao: ;m m3dlo blo%eado pode ser reaberto somente pela contabilidade.
6ara o pr3prio contbil. alm de #berto e Blo%eado. h ainda o stats Conciliado.
? 107
Se esti4er 4erde. poss54el e,etar lan'amentos e processamentos no m7s. sem restri'&o
e. estando 4ermelho o a$l. n&o permite mais altera'2es.
#o blo%ear o m7s no sistema contbil. atomaticamente todos os m3dlos s&o
blo%eados.
Se o contbil esti4er blo%eado. n&o poss54el abrir nenhm m3dlo.
9epois de blo%eado m per5odo no contbil. pode-se iniciar o processo de concilia'&o
com a garantia de %e nenhm lan'amento inde4ido ser reali$ado.
En,im. se dese8ar. marca-se o stats do Contbil como XConciliadoY. a$l. %e tambm
n&o permitir altera'2es"lan'amentos. Com este stats. todos os m3dlos ser&o
atomaticamente blo%eados.
4teno:
Se em CadastrosL Concilia'&oL Contas a Conciliar. algma conta esti4er marcada como
BConcilia'&o obrigat3riaB. n&o ser poss54el marcar o per5odo como conciliado. se a conta possir
algm lan'amento n&o conciliado.
Caracter+sticas da rotina:
1a tela de ,echamento. se ,inali$ar"blo%ear"conciliar m m7s e ti4er meses anteriores
abertos. todos estes meses s&o ,inali$ados"blo%eados"conciliados tambm. atomaticamente.
6ara a abertra de m per5odo. se ti4er meses posteriores ,inali$ados " blo%eados "
conciliados. exibe ma mensagem pergntando se todos os meses posteriores de4em ser abertos
tambm.
4teno: Eesmo optando por n&o abrir todos os meses. de4e-se re4is-los para garantir
%e a altera'&o retroati4a n&o impacto em meses sbse%entes.
#o iniciar o so da rotina. ,inali$ando o primeiro m7s. s&o ,inali$ados atomaticamente
at J anos para trs.
;m m7s ,inali$ado"blo%eado"conciliado pode ser aberto a %al%er momento por
srio %e possa acesso a rotina de ,echamento.
!odas as rotinas %e possibilitam e,etar lan'amentos e processamentos. 4eri,icam se o
? 10<
m7s est aberto. Estando ,inali$ado o blo%eado. exibe mensagem de alerta e n&o permite a
,inali$a'&o do processo.
#p3s alterar algm stats. de4e-se clicar em Gra4ar para %e a altera'&o se8a acatada.
.mportante: 6ara garantir a e,iccia do ,echamento. imprescind54el m controle de
permiss&o de acesso aos srios.
#erguntas e Respostas:
H. 1a minha empresa. temos somente o Cordilheira (ecrsos )manos. : poss54el tili$ar a
rotina de ,echamento sem ter o Cordilheira Sistema Contbilj
Sim. 1o C(). CE< e CC6 a rotina de ,echamento pode ser tili$ada de ,orma
independente. #p3s concl5dos os processamentos do m7s. pode-se marcar o stats para
X<inali$adoY e n&o ser poss54el e,etar altera'2es neste m7s.
1este caso. n&o imprescind54el %e o per5odo se8a blo%eado pela Contabilidade.
@. Com a no4a rotina de ,echamento. o X6er5odo de =an'amentosY in,ormado nos
parGmetros da empresa n&o ter mais tilidadej
O per5odo de lan'amento continar sendo tili$ado. principalmente para e4itar %e
se8am e,etados lan'amentos ,tros inde4idamente.
# no4a rotina de ,echamento e4ita %e se8am e,etados processamentos"lan'amentos
inde4idos em meses para trs. 6orm. para e4itar lan'amentos inde4idos em meses ,tros.
principalmente por digita'&o incorreta de data. etc. de4e-se continar tili$ando o per5odo de
lan'amentos.
F. : poss54el ,echar o m7s somente para m estabelecimento da empresaj
1&o poss54el. O ,echamento por empresa.
/. !odas as rotinas do sistema ir&o considerar o ,echamentoj
!odas as rotinas de lan'amento e processamento %e se8am reali$adas por data.
4!guns e,emp!os:
- =an'amento de nota ,iscal
- Clclo da ,olha mensal
- #pra'&o de tribtos
- Clclo de deprecia'&o. etc.
) algmas rotinas %e n&o s&o lan'adas por per5odo. mas %e podem a,etar os saldos
contbeis. como por exemplo. no CSC em CadastrosL Saldos de Balan'o e em ;tilitriosL Eliminar
Saldos de Balan'o. 1estas rotinas. se 8 ho4er per5odos ,echados. ir exibir somente ma
mensagem de alerta.
? 10:
J. O ,echamento ser 4eri,icado no Cordilheira Gerenciador de Escrit3rios. ao e,etar a
integra'&o das notas ,icais para o Cordilheira Escrita <iscalj
Sim. Se o CE< esti4er ,echado n&o ser poss54el integrar as notas ,iscais do CGE.
K. : poss54el e,etar o ,echamento para 4rias empresas ao mesmo tempoj
1&o. 6or ora o ,echamento de4e ser reali$ado empresa por empresa. indi4idalmente.
3.17 . Conci!iao
3.17.1 . Cont3i!
(eali$e a concilia'&o contbil. #o selecionar a conta contbil. ser&o exibidos os
lan'amentos n&o conciliados desta conta. permitindo %e eles se8am marcados como
conciliados. bem como. ser&o listados os lan'amentos 8 conciliados anteriormente.
Conta Cont3i!* 1este campo de4e ser selecionada a conta anal5tica %e ser conciliada.
Esta conta de4e estar pre4iamente cadastrada para concilia'&o. em CadastrosL Concilia'&oL
Contas a Conciliar.
*Ds(4no* +n,ormar o m7s %e ser conciliado.
? 10D
#er+odo: Se dese8ar. para o m7s"ano selecionado. ainda pode ser determinado m
per5odo em dias. Esta op'&o -til %ando o 4olme de lan'amentos mito grande. ,acilitando
a locali$a'&o dos lan'amentos.
+n,ormados os campos acima. de4e-se clicar em 6es%isar.
O sistema listar todos os lan'amentos contbeis da conta e do per5odo selecionado. bem
como. lan'amentos de per5odos anteriores %e ainda n&o ,oram conciliados. a partir da data
in,ormada no cadastro de contas a conciliar.
23servao: Se ao pes%isar. ti4er lotes n&o liberados. ser emitido m alerta. 1este
caso. de4e-se acessar a rotina Consultas\ Lotes. in,ormar o per5odo. marcar somente a sita'&o
X1&o liberadoY e e,etar a pes%isa. 1a grid. selecionar o lote com dplo cli%e %e abrir a
tela para alterar a sita'&o do lote.
9epois de pes%isados os lan'amentos. ser habilitado o %adro X<iltrosY. com campos
%e poder&o ser tili$ados para agili$ar a locali$a'&o de determinado lan'amento.
Data* 9entre os lan'amentos do per5odo selecionado. pode ser ,iltrada ma data
espec5,ica.
;a!or* 9entre os lan'amentos do per5odo selecionado. pode ser ,iltrado m 4alor o m
inter4alo de 4alores.
9istrico* 9entre os lan'amentos do per5odo selecionado. pode ser ,iltrado m texto %e
comp2e o hist3rico. O texto digitado no ,iltro ser considerado em %al%er parte do hist3rico
do lan'amento.
Os campos de ,iltro podem ser tili$ados combinados o n&o. 6ara listar os lan'amentos
con,orme o ,iltro dese8ado de4e-se clicar em #plicar <iltro. #ssim. na grid dentre os lan'amentos
do per5odo selecionado. manter somente os %e possem dados con,orme o ,iltro aplicado.
6ara 4oltar a listar todos os lan'amentos do per5odo selecionado. de4e-se clicar em
(emo4er <iltro.
# rotina possi das abas. listando separadamente os lan'amentos n&o conciliados e os 8
conciliados.
? 108
#o pes%isar. o sistema 8 separa os lan'amentos con,orme se stats*
Se no per5odo ti4er somente lan'amentos 8 conciliados. ser exibida atomaticamente a
aba XConciliadosY. listando os lan'amentosM
Se no per5odo ti4er somente lan'amentos n&o conciliados. o n&o conciliados e
conciliados. ser exibida atomaticamente a aba X1&o ConciliadosYM
Se no per5odo n&o existir lan'amentos. ser exibida mensagem de alerta.
1o campo saldo. locali$ado no rodap da tela. ser apresentado o saldo da conta na
contabilidade. at o -ltimo dia do m7s"ano selecionado. o at o per5odo ,inal. se in,ormado.
'unciona!idades da Rotina
43a No Conci!iados
1a aba 1&o Conciliados. ser&o exibidos os lan'amentos a conciliar.
+denti,icado %e este lan'amento est con,orme. de4e-se clicar sobre o 5cone a$l e o
lan'amento ter se stats internamente alterado para Conciliado e sair desta aba. passando a
ser exibido na aba Conciliados.
? 109
!ambm. se todos os lan'amentos exibidos na tela esti4erem em con,ormidade.
poss54el marcar todos como conciliados com m -nico cli%e. tili$ando o bot&o XConciliar
!doY.
+denti,icadas di4erg7ncias. como ,alta de lan'amento. lan'amento com dados incorreto
o lan'amento inde4ido. de4e-se e,etar os de4idos a8stes a partir da pr3pria tela de
concilia'&o. 6ara isso. tili$ar os bot2es locali$ados no rodap da tela* =an'ar 1o4o. #lterar e
Exclir.
@anar Novo* Ser aberta a tela de =an'amento On-=ine. para %e se8a e,etado o
lan'amento %e est ,altando na contabilidade. #p3s gra4ar o no4o lan'amento. ele passa a ser
exibido atomaticamente na aba de n&o conciliados. de4endo ent&o. ser marcado como
conciliado.
4!terar* Ser aberta a tela de lan'amento on-line com os dados do lan'amento
selecionado na grid. #p3s gra4ar a altera'&o. ele passa a ser exibido atomaticamente
atali$ado na aba de n&o conciliados.
E,c!uir* #o clicar neste bot&o. o lan'amento selecionado na grid ser atomaticamente
marcado como excl5do e deixar de aparecer na tela.
.mportante:
1o momento da concilia'&o o per5odo 8 estar blo%eado para no4os lan'amentos. 6or
isso. os a8stes de4em ser reali$ados a partir da pr3pria tela de concilia'&o. pois assim as rotinas
ser&o abertas mesmo com o per5odo ,echado. 4isto %e sa origem a concilia'&o. Se tili$ar as
rotinas propriamente ditas. pelo men de acesso. n&o ser poss54el e,etar os a8stes em m7s
,echado.
!ambm. se o per5odo 8 esti4er marcado como conciliado no ,echamento mensal. n&o
ser poss54el inclir. alterar o exclir lan'amentos. mesmo a partir da tela de Concilia'&o.
#o lado es%erdo de cada lan'amento exibido na grid. tem o 5cone
#o clicar neste 5cone. ser aberta ma no4a grid exibindo os detalhes do lan'amento.
? 110
com a contrapartida.
6ara ,echar a grid de detalhes e retornar para a pes%isa original. basta clicar no 5cone
23servao:
#o conciliar o lan'amento da conta selecionada. a contrapartida tambm ser conciliada
atomaticamente. independente de esta conta estar selecionada para concilia'&o.
43a Conci!iados
1a aba Conciliados. ser&o exibidos os lan'amentos 8 conciliados.
Se ,or necessrio desconciliar m lan'amento. de4e-se clicar sobre o 5cone amarelo ao
lado direito do lan'amento. <a$endo isso. o lan'amento passar a ser exibido na aba 1&o
Conciliados.
!ambm. poss54el desconciliar todos os lan'amentos de ma 4e$. atra4s do bot&o
X9esconciliar !doY.
? 111
.mportante:
Se no Fechamento Mensal o per5odo 8 esti4er de,inido como Conciliado. n&o ser
poss54el desconciliar lan'amentos. 1este caso. ser exibida ma mensagem de alerta ao srio.
'ec=amento *ensa!
6ara iniciar o processo de concilia'&o. aconselha-se %e antes o per5odo se8a blo%eado
em E3dlosL <echamento Eensal.
Este procedimento garantir %e n&o se8am e,etados no4os lan'amentos no per5odo.
principalmente por engano. o %e inter,erir na concilia'&o.
9epois de concl5da a concilia'&o de todas as contas. n&o ha4endo pend7ncias. pode ser
alterado o stats na rotina de <echamento Eensal. indicando %e o per5odo 8 est conciliado.
Com isso. ,cil de identi,icar at %e per5odo o sistema 8 est conciliado. pois a tela
de ,echamento permite a 4isali$a'&o de todos os meses de m determinado ano.
.mportante:
Se no per5odo ho4er conta %e est de,inida para concilia'&o obrigat3ria. em CadastrosL
Concilia'&oL Contas a Conciliar. com lan'amento n&o conciliado. n&o ser poss54el alterar o
stats no ,echamento mensal. sendo exibida ma mensagem de alerta ao srio.
6ara identi,icar %ais s&o as contas com concilia'&o obrigat3ria. tili$ar a rotina
CadastrosL Concilia'&oL Contas a Conciliar. ordenando pela colna na grid.
? 11=
3.17.2 . %ancria
(eali$e a concilia'&o bancria. #o seleciona o m7s"ano e conta bancria e ser&o exibidos
os lan'amentos do extrato e lan'amentos contbeis n&o conciliados desta conta. permitindo %e
eles se8am marcados como conciliados.
*Ds(4no: +n,ormar o m7s %e ser conciliado.
#er+odo: Se dese8ar. para o m7s"ano selecionado. ainda pode ser determinado m
per5odo em dias.
Conta %ancria: 1este campo de4e ser selecionada a conta bancria %e ser conciliada.
Esta conta de4e estar pre4iamente cadastrada em CadastrosL Concilia'&oL Contas Bancrias.
Conta Cont3i!: Este campo n&o ,icar habilitado e ser preenchido atomaticamente
%ando in,ormada a conta bancria. con,orme a conta contbil in,ormada no cadastro da conta
bancria.
+n,ormados os campos acima. de4e-se clicar em 6es%isar.
O sistema listar todos os lan'amentos do extrato e contbeis da conta e do per5odo
selecionado. bem como. lan'amentos de per5odos anteriores %e ainda n&o ,oram conciliados. a
partir da data in,ormada no cadastro de contas a conciliar.
? 119
23servao:
Se ao pes%isar. ti4er lotes n&o liberados. ser emitido m alerta. 1este caso. de4e-se
acessar a rotina ConsltasL =otes. in,ormar o per5odo. marcar somente a sita'&o X1&o liberadoY
e e,etar a pes%isa. 1a grid. selecionar o lote com dplo cli%e %e abrir a tela para alterar a
sita'&o do lote.
# rotina possi das abas. listando separadamente os lan'amentos n&o conciliados e os 8
conciliados.
#o pes%isar. o sistema 8 separa os lan'amentos con,orme se stats*
Se no per5odo ti4er somente lan'amentos 8 conciliados. ser exibida atomaticamente a
aba XConciliadosY. listando os lan'amentos.
Se no per5odo ti4er somente lan'amentos n&o conciliados. o n&o conciliados e
conciliados. ser exibida atomaticamente a aba X1&o ConciliadosY.
Se no per5odo n&o existir lan'amentos. ser exibida mensagem de alerta.
1os %adros QSaldo BancrioQ e QSaldo ContbilQ. apresenta o saldo anterior e atal. at o
-ltimo dia do m7s"ano selecionado. o at o per5odo ,inal. se in,ormado. !ambm apresenta o
total de dbitos e crditos. considerando todos os lan'amentos do per5odo. conciliados o n&o.
'unciona!idades da Rotina
43a No Conci!iados
1a aba 1&o Conciliados. ser&o exibidos os lan'amentos a conciliar.
+denti,icado %e o lan'amento do extrato est em con,ormidade com o lan'amento
contbil. de4e-se selecionar os dois lan'amentos e clicar no bot&o Conciliar (<@).
Os lan'amentos ,icar&o com stats QConciliadoQ e sair&o desta aba. passando a ser exibidos
na aba Conciliados.
? 117
!ambm. se todos os lan'amentos exibidos na tela esti4erem em con,ormidade. poss54el
marcar todos como conciliados com m -nico cli%e. tili$ando o bot&o QConcilia'&o #tomticaQ.
Com esta ,ncionalidade. n&o h necessidade de selecionar m a m os lan'amentos.
Ser&o conciliados atomaticamente todos os lan'amentos do extrato com os lan'amentos
contbeis %e possem a mesma data e 4alor.
Exemplos*
1o extrato tem m lan'amento positi4o em 0H"0F"@0H@ no 4alor de (k H.000.00.
1o contbil. ser identi,icado m lan'amento a 9bito em 0H"0F"@0H@ no 4alor de (k
H.000.00.
1o extrato tem m lan'amento negati4o em HJ"0F"@0H@ no 4alor de (k H0._J.
1o contbil. ser identi,icado m lan'amento a Crdito em HJ"0F"@0HH no 4alor de (k
H0._J.
23servao:
O lan'amento de extrato %e corresponder a mais de m lan'amento na contabilidade o
m lan'amento na contabilidade %e corresponder a mais de m lan'amento no extrato bancrio
n&o ser&o conciliados atomaticamente. de4endo ser e,etada a concilia'&o manal.
+denti,icadas di4erg7ncias. como ,alta de lan'amento. lan'amento com dados incorretos
o lan'amento inde4ido. de4e-se e,etar os de4idos a8stes a partir da pr3pria tela de
concilia'&o. 6ara isso. tili$ar os bot2es locali$ados no rodap da tela* +mportar Extrato. =an'ar
1o4o e #lterar.
? 11<
.mportar E,trato: Ser aberta a rotina +mportar"9igitar Extrato Bancrio. permitindo
importar m extrato. digitar. alterar o exclir lan'amentos.
Obser4a'&o* a excls&o de lan'amentos s3 ser permitida se os mesmos n&o esti4erem
conciliados.
@anar Novo: Ser aberta a tela de =an'amento On-=ine. para %e se8a e,etado o
lan'amento %e est ,altando na contabilidade. Selecionando o lan'amento de extrato para o
%al ,alta o lan'amento contbil. algns campos da tela de lan'amento s&o atomaticamente
preenchidos.
#p3s gra4ar o no4o lan'amento. ele passa a ser exibido na aba de n&o conciliados.
de4endo ent&o. ser marcado como conciliado.
4!terar:)abilitado ao selecionar m lan'amento contbil. Ser aberta a tela de
lan'amento on-line com os dados do lan'amento selecionado. #p3s gra4ar a altera'&o. ele passa
a ser exibido atomaticamente atali$ado na aba de n&o conciliados.
.mportante:
1o momento da concilia'&o o per5odo 8 estar blo%eado para no4os lan'amentos. 6or
isso. os a8stes de4em ser reali$ados a partir da pr3pria tela de concilia'&o. pois assim as rotinas
ser&o abertas mesmo com o per5odo ,echado. 4isto %e sa origem a concilia'&o. Se tili$ar as
rotinas propriamente ditas. pelo men de acesso. n&o ser poss54el e,etar os a8stes em m7s
,echado.
!ambm. se o per5odo 8 esti4er marcado como conciliado no ,echamento mensal. n&o
ser poss54el inclir. alterar o exclir lan'amentos. mesmo a partir da tela de Concilia'&o.
#o lado es%erdo de cada lan'amento contbil na grid de 1&o Conciliados. tem o 5cone
#o clicar neste 5cone. ser aberta ma no4a grid exibindo os detalhes do lan'amento.
com a contrapartida.
? 11:
6ara ,echar a grid de detalhes e retornar para a pes%isa original. basta clicar no 5cone
.
43a Conci!iados
1a aba Conciliados. ser&o exibidos os lan'amentos 8 conciliados.
# 4isali$a'&o destes lan'amentos pode ser pelos lan'amentos contbeis o lan'amentos
do extrato.
? 11D
Se ,or necessrio desconciliar m lan'amento. o mesmo de4e ser selecionado e clicar no
bot&o 9esconciliar. 6odem ser selecionados mais de m lan'amento para des,a$er a concilia'&o.
Clicando no bot&o Q9esconciliar !doQ. todos os lan'amentos do per5odo ser&o
desconciliados.
#o clicar no bot&o 9esconciliar o 9esconciliar !do. os lan'amentos selecionados
passar&o a ser exibidos na aba 1&o Conciliados.
? 118
6ara des,a$er a concilia'&o. os lan'amentos podem ser selecionados tanto pela
4isali$a'&o dos lan'amentos contbeis como lan'amentos do extrato.
.mportante:
Se no <echamento Eensal o per5odo 8 esti4er de,inido como Conciliado. n&o ser poss54el
desconciliar lan'amentos. 1este caso. ser exibida ma mensagem de alerta ao srio.
'ec=amento *ensa!
6ara iniciar o processo de concilia'&o. aconselha-se %e antes o per5odo se8a blo%eado
em E3dlosL <echamento Eensal.
Este procedimento garantir %e n&o se8am e,etados no4os lan'amentos no per5odo.
principalmente por engano. o %e inter,erir na concilia'&o.
9epois de concl5da a concilia'&o da (s) conta (s) bancria (s). n&o ha4endo pend7ncias.
pode ser alterado o stats na rotina de <echamento Eensal. indicando %e o per5odo 8 est
conciliado.
Com isso. ,cil de identi,icar at %e per5odo o sistema 8 est conciliado. pois a tela
de ,echamento permite a 4isali$a'&o de todos os meses de m determinado ano.
.mportante:
Se no per5odo ho4er conta %e est de,inida para concilia'&o obrigat3ria. em CadastrosL
Concilia'&oL Contas a Conciliar. com lan'amento n&o conciliado. n&o ser poss54el alterar o
stats no ,echamento mensal. sendo exibida ma mensagem de alerta ao srio.
6ara identi,icar %ais s&o as contas com concilia'&o obrigat3ria. tili$ar a rotina
CadastrosL Concilia'&oL Contas a Conciliar. ordenando pela colna na grid.
3.17.3 . .mportar(Digitar E,trato %ancrio
#tra4s desta rotina. poder ser digitado o importado m extrato bancrio possibilitando
a concilia'&o dos lan'amentos bancrios com os lan'amentos contbeis.
? 119
*Ds(4no: +n,orme o m7s"ano para digitar o importar o extrato bancrio.
Conta %ancria: Selecione a conta bancria re,erente ao extrato a ser digitado o
importado.
%oto .mportar E,trato: Clicando neste bot&o. abrir a tela +mporta'&o de Extrato
Bancrio. : poss54el importar extratos no ,ormato .O<D e .O<C.
#lm da possibilidade de importar o ar%i4o do extrato. poss54el ,a$er a digita'&o do
mesmo. atra4s dos campos do %adro B=an'amentosB*
Dia: +n,orme o dia do lan'amento
9istrico: Selecione m hist3rico bancrio 8 cadastrado em CadastrosL Concilia'&oL
)ist3ricos Bancrios.
Descrio: #o in4s de selecionar m hist3rico 8 cadastrado. poder digitar m hist3rico
neste campo. O hist3rico in,ormado neste campo ser gra4ado em CadastrosL Concilia'&oL
)ist3ricos Bancrios para %e possa ser tili$ado em otros lan'amentos.
Documento: 6reencha este campo con,orme in,orma'2es do extrato.
;a!or: +n,orme o 4alor do lan'amento con,orme o extrato.
D(C: Corresponde b natre$a do 4alor. 9e4edora o Credora. Se no hist3rico in,ormado a
? 1=0
natre$a ,or de4edora. o campo ser atomaticamente preenchido com 9. Se no hist3rico a
natre$a ,or credora. o campo ser preenchido com C. Caso o hist3rico in,ormado este8a
parametri$ado como ambas. o campo de4er ser preenchido.
#p3s digitar o lan'amento. habilitar o bot&o +nserir para incls&o deste lan'amento do
extrato no sistema.
6ara exclir m lan'amento. selecionar com dplo cli%e. e clicar no bot&o Exclir do
%adro =an'amentos. 1&o permite exclir lan'amentos 8 conciliados.
6ara alterar m lan'amento. selecionar com dplo cli%e. alterar as in,orma'2es
dese8adas e clicar no #tali$ar.
O bot&o E,c!uir da tela excli todos os lan'amentos do m7s"ano para a conta bancria
selecionada.
!odos os lan'amentos importados o digitados re,erentes ao m7s"ano e conta bancria
selecionados ser&o listados na grid.
6ara cada lan'amento. ser indicado se o mesmo ,oi o n&o conciliado. 9essa ,orma.
todos os lan'amentos com o checd marcado indica %e 8 est&o conciliados.
Sa!do .nicia!: Se n&o te4e nenhm lan'amento de extrato para a conta bancria
selecionada. este campo ser preenchido com o saldo inicial do Cadastro da Conta Bancria. Se
no m7s anterior te4e lan'amentos para esta conta. o saldo inicial ser o saldo ,inal do m7s
anterior.
Sa!do 'ina!: Ser calclado considerando o saldo inicial e os lan'amentos do per5odo.
3.17.1 . Re!atrio de Conci!iao
Emita o relat3rio da concilia'&o contbil o bancria.
1a tela. in,ormar E7s"#no. 1o !ipo de Concilia'&o. pode ser selecionado tipo H- Bancria
o @- Contbil.
Selecionando o tipo H- Bancria. habilitar o campo Conta Bancria e ,icar desabilitado
o %adro Q=istar =an'amentosQ.
? 1=1
1o relat3rio da concilia'&o bancria. ser&o listados os lan'amentos n&o conciliados. do
extrato e da contabilidade. re,erente a conta bancria selecionada. !ambm apresenta
lan'amentos re,erentes a che%es ainda n&o compensados pelo banco. Os lan'amentos
re,erentes a che%es ser&o identi,icados atra4s da estrtra do hist3rico. Em CadastrosL
)ist3ricoL Estrtra dos )ist3ricos 6adr&o. existe a op'&o Q=an'amento re,erente a pagamento
com che%eQ. Earcando esta op'&o e tili$ando esta estrtra do hist3rico no lan'amento. o
mesmo ser identi,icado como pagamento com che%e.
Selecionando o tipo @- Contbil. habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta
contbil e marcar %ais lan'amentos ser&o listados.
O relat3rio ser di4idido em das partes. in,ormando os lan'amentos conciliados e n&o
conciliados. com totali$ador de saldo e %antidade de lan'amentos.
# emiss&o do relat3rio tambm est dispon54el em (elat3riosL GerenciaisL (elat3rio de
Concilia'&o. o ainda. pode ser emitido a partir da tela de concilia'&o contbil o bancria.
atra4s do bot&o +mprimir.
? 1==
1 . Consu!tas
1.1 . #!ano de Contas
# conslta do plano de contas possibilita o acesso rpido as in,orma'2es sobre a conta
selecionada.
#p3s listar o plano de contas. com m dplo cli%e sobre a conta dese8ada poss54el
consltar sas mo4imenta'2es. tili$ando-se do resmo de lan'amentos por m7s com os ses
saldos. podendo ainda. na mesma tela. consltar o ra$&o da(s) conta(s).
C!assi"icao: +n,orme o n-mero da conta anal5tica. o.
Cdigo: +n,orme o c3digo red$ido da conta. o.
Descrio: +n,orme a descri'&o de cadastro da conta contbil.
1.2 . 9istrico #adro
# conslta de hist3ricos pode ser e,etada pela descri'&o.
;tili$e a tecla <H@ para chamar a conslta drante os lan'amentos.
? 1=9
1.3 . Centro de Custo
# conslta de centros de csto pode ser e,etada pela descri'&o.
;tili$e a tecla <H@ para chamar a conslta drante os lan'amentos.
1.1 . Contas(Ra6o
# conslta de contas possibilita acesso rpido a di4ersas in,orma'2es sobre a conta.
Estabelecimento* Selecione o Estabelecimento.
? 1=7
C!assi"icao: Selecione a conta contbil. 6reenchimento atomtico se a conslta ,or
e,etada atra4s da Conslta do 6lano de Contas.
/rau: 6reenchimento atomtico.
)ipo: 6reenchimento atomtico.
N!timo *ovimento: 6reenchimento atomtico.
4no: +n,orme o ano a consltar. no ,ormato BaaaaB.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
23servaGes*
1a tabela abaixo ser&o exibidos os meses com ses respecti4os 4alores de 9bito. Crdito
e Saldo #tal.
1.5 . Dirio
# conslta do dirio possibilita m rpido acesso aos lan'amentos e,etados em ma
determinada data.
? 1=<
Estabelecimento* Selecione o estabelecimento.
9ata* +n,orme a data de conslta no ,ormato 99"EE"####.
Os lan'amentos ser&o exibidos na tabela abaixo. 6ara maiores in,orma'2es sobre m
determinado lan'amento d7 m dplo cli%e sobre o mesmo.
1.7 . @otes
E,eta a conslta de =otes atra4s dos di4ersos ,iltros. ,acilitando a procra pelo lote
dese8ado.
Sobre o %adro <iltro*
@ote: +n,orme o n-mero ,inal e inicial (opcional).
Data @ote: +n,orme o n-mero ,inal e inicial (opcional).
.denti"icador: +n,orme a descri'&o do identi,icador (opcional).
)ipo: Ear%e o desmar%e os tipos dese8ados (opcional).
? 1=:
#er+odo: Ear%e o desmar%e os per5odos dese8ados (opcional).
Situao: Ear%e o desmar%e as sita'2es dese8ados (opcional).
23servaGes:
e 6ara imprimir a pes%isa cli%e no bot&o +mprimir
e Com dplo cli%e sobre o lote. aberta a tela de =ote 1ormal. com os dados do lote.
para altera'&o se necessrio.
1.8 . @anamentos
E,eta a conslta de =an'amentos atra4s dos di4ersos ,iltros. ,acilitando a procra pelo
lan'amento dese8ado.
Esta conslta extremamente -til na locali$a'&o de m lan'amento. %e pode ser
e,etada pela data. conta. 4alor. hist3rico etc. +n,orme o estabelecimento. os inter4alos de
pes%isa dese8ados. e cli%e no bot&o 6es%isar. 6ara maiores in,orma'2es sobre m
determinado lan'amento d7 m dplo cli%e sobre o mesmo.
#tra4s do bot&o +mprimir. poss54el gerar m relat3rio com os dados da conslta e os
parGmetros tili$ados.
? 1=D
1.? . E,erc+cios
Esta conslta apresenta o saldo anterior. o total de dbitos. crditos e saldo atal de
todos os exerc5cios em aberto.
9esta ,orma ,ica ,cil identi,icar per5odos %e n&o este8am corretos.

Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
1o %adro Conso!idao< selecione a op'&o dese8ada.
5 . &ti!itrios
5.1 . /r"icos
# gera'&o de gr,icos apresenta 4rios recrsos e di,erentes modelos. obtidos com base
nas contas contbeis em %al%er gra de conta. !endo a op'&o de emitir gr,icos comparati4os
entre contas.
Esta rotina composta de das etapas.
1a 6rimeira etapa ,eita a Sele'&o de contas e o per5odo.
? 1=8
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Conta: +n,orme a classi,ica'&o anal5tica. inicial e ,inal.
)+tu!o do /r"ico: +n,orme ma descri'&o para o !5tlo do Gr,ico.
1o %adro )ipo do /r"ico selecione as contas para o gr,ico.
.nterva!o de Contas: Gera o gr,ico totali$ando o inter4alo de contas por per5odo dirio
o mensal.
Conta: +n,orme o inter4alo de contas do mesmo gra.
O >adro Comparativo de Contas< permite a emiss&o de gr,icos comparati4os entre
contas de %al%er gra.
E,emp!o: 6ode-se comparar a conta Caixa (HH0H0H000H - JI gra) com a conta Bancos
Conta Eo4imento (HH0H0@ - /I gra)
Conta: +n,orme o c3digo da conta.
O bot&o +nserir con,irma a sele'&o da conta na tabela abaixo.
O bot&o Exclir retira a conta selecionada da tabela.
1o %adro #er+odo. selecione ma das op'2es* 9irio o Eensal
1o %adro ;a!ores. selecione ma das op'2es*
Sa!do: Gera o gr,ico baseado no saldo da conta.
*ovimento: Gera o gr,ico baseado na mo4imenta'&o das contas (dbitos"crditos) do
per5odo.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
? 1=9
# Segnda etapa permite alterar o gr,ico gerado pelo sistema.
1o %adro /r"ico escolha entre os modelos de gr,icos dispon54eis.
=ogo abaixo do gr,ico est&o dispon54eis as segintes op'2es* hOOE. Setas para mo4er o
gr,ico e @9-F9*
Sobre os bot2es dispon54eis.
Se!ecionar* #bre a 8anela para sele'&o de gr,ico. re,erente a 6rimeira Etapa para
altera'2es.
.mprimir* #bre a 8anela de +mprimir Gr,ico. nesta poder selecionar o ,ormato de
impress&o (paisagem o retrato). #o con,irmar a opera'&o ser aberta a 8anela de impress&o
padr&o do ?indows.
/ravar* Sal4a o gr,ico em ar%i4o de imagem ([.bmp).
Copiar* Coloca o gr,ico na rea de trans,er7ncia. permitindo colar em otros aplicati4os
atra4s do comando CtrlTO.
? 190
5.2 . /erao do Ca!endrio
Gera calendrio para o per5odo de meses de,inidos pelo srio.
#er+odo: +n,orme a data inicial e ,inal no ,ormato EE"####.
'ec=ar domingos e "eriados na criao: 9eixe esta op'&o marcada se dese8a %e o
sistema blo%eie lan'amentos nessas datas. desmarcando a op'&o ser&o aceitos lan'amentos em
%al%er dia.
Ser&o gerados apenas os ,eriados <ederais. os demais ,eriados de4er&o ser in,ormados
para o sistema. na rotina Cadastro de Calendrio.
Nota: Caso 8 tenha alterado o calendrio para m determinado m7s e ano. a gera'&o
desta rotina retornar o calendrio padr&o. o se8a. somente com os ,eriados <ederais.
? 191
5.3 . .mportao
6ossibilita a importa'&o de ar%i4os. do tipo texto. dos lan'amentos. plano de contas e
hist3ricos padr&o de otros sistema. <acilitando o cadastro e dispensando a necessidade de
e,etar os lan'amentos contbeis.
5.3.1 . @ote Norma!
# rotina de importa'&o de lote normal tem por ,inalidade integrar ao sistema
lan'amentos originrios de otros processamentos. atra4s de ar%i4o em ,ormato texto. !odos
os lan'amentos do ar%i4o ser&o gerados no estabelecimento in,ormado no momento da
importa'&o.
O sistema trar como padr&o o n-mero do lote in,ormado dentro do ar%i4o de
importa'&o. podendo ser alterado. Caso o lote 8 exista n&o ser poss54el regra4-lo.
6ara acessar o =afot do ar%i4o de =ote 1ormal. cli%e no bot&o #8da da (otina.
4r>uivo: 9igite caminho e o nome do ar%i4o a ser importado. o cli%e na pasta
? 19=
amarela ao lado. para axiliar a locali$ar o ar%i4o.
O nome do ar%i4o de4er obrigatoriamente estar no ,ormato =O!9nnnn.txt. onde nnnn
corresponde ao n-mero do lote.
@ote: O sistema trar como padr&o o n-mero do lote in,ormado dentro do ar%i4o de
importa'&o. podendo ser alterado. Caso o lote 8 exista n&o ser poss54el regra4-lo. de4endo
ser alterado.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Considerar estrutura dos =istricos padro* Se marcada essa op'&o o sistema 4alidar os
c3digos dos hist3ricos padr&o in,ormados no ar%i4o. apresentando erro caso este8am incorretos.
Se n&o marcada. importar apenas o complemento e o hist3rico especial.
.mportante* Esta op'&o s3 de4e ser marcada caso o texto da estrtra do hist3rico
cadastrada no Cordilheira se8a complementar ao complemento e ao hist3rico especial presentes
no ar%i4o. pois esse texto 4ir antes dos dois campos acima. compondo o texto ,inal do
hist3rico da seginte ,orma*
!exto da Estrtra do )ist3rico do Cordilheira T Complemento T )ist3rico Especial.
Considerar campo EDescrio para .mportaoE: Este campo ser habilitado somente
%ando marcada a op'&o anterior. Considerar estrtra dos hist3ricos padr&o. >ando marcada
ir acrescentar ao hist3rico o texto %e esti4er in,ormado no campo Q9escri'&o para +mporta'&oQ
em Cadastros" )ist3rico" Estrtra dos )ist3ricos 6adr&o. 9essa ,orma. a composi'&o ,inal do
hist3rico passar a ser* 9ESC(+RSO 6#(# +E6O(!#RSO T ES!(;!;(# 9O )+S!U(+CO T
COE6=EEE1!O T )+S!U(+CO ES6EC+#=.
%oto ;a!idar: Oeri,ica se os dados de contas. hist3ricos. do ar%i4o existem. e gera m
relat3rio em tela com as inconsist7ncias. 9e4e-se. obrigatoriamente exectar a Oalida'&o antes
de +mportar o ar%i4o.
%oto .mportar: =7 os dados do ar%i4o e gera o lote com os lan'amentos. O lote de4er
ser liberado ap3s a importa'&o. atra4s da rotina de =an'amentos 1ormal.
5.3.2 . @ote *u!tiesta3e!ecimento
# rotina de importa'&o de lote Eltiestabelecimento possibilita importar de m mesmo
ar%i4o lan'amentos para dois o mais estabelecimentos. da mesma empresa.
6ara acessar o =afot do ar%i4o de =ote Eltiestabelecimento. cli%e no bot&o #8da da
(otina.
? 199
4r>uivo: 9igite caminho e o nome do ar%i4o a ser importado. o cli%e na pasta
amarela ao lado. para axiliar a locali$ar o ar%i4o.
O nome do ar%i4o de4er obrigatoriamente estar no ,ormato =O!9nnnn.txt. onde nnnn
corresponde ao n-mero do lote.
@ote: O sistema trar como padr&o o n-mero do lote in,ormado dentro do ar%i4o de
importa'&o. podendo ser alterado. Caso o lote 8 exista n&o ser poss54el regra4-lo. de4endo
ser alterado.
Considerar estrutura dos =istricos padro* Se marcada essa op'&o o sistema 4alidar os
c3digos dos hist3ricos padr&o in,ormados no ar%i4o. apresentando erro caso este8am incorretos.
Se n&o marcada. importar apenas o complemento e o hist3rico especial.
.mportante* Esta op'&o s3 de4e ser marcada caso o texto da estrtra do hist3rico
cadastrada no Cordilheira se8a complementar ao complemento e ao hist3rico especial presentes
no ar%i4o. pois esse texto 4ir antes dos dois campos acima. compondo o texto ,inal do
hist3rico da seginte ,orma*
!exto da Estrtra do )ist3rico do Cordilheira T Complemento T )ist3rico Especial.
Considerar campo EDescrio para .mportaoE: Este campo ser habilitado somente
%ando marcada a op'&o anterior. Considerar estrtra dos hist3ricos padr&o. >ando marcada
ir acrescentar ao hist3rico o texto %e esti4er in,ormado no campo Q9escri'&o para +mporta'&oQ
em Cadastros" )ist3rico" Estrtra dos )ist3ricos 6adr&o. 9essa ,orma. a composi'&o ,inal do
hist3rico passar a ser* 9ESC(+RSO 6#(# +E6O(!#RSO T ES!(;!;(# 9O )+S!U(+CO T
COE6=EEE1!O T )+S!U(+CO ES6EC+#=.

5.3.3 . #!ano de contas
# rotina de importa'&o de 6lano de Contas tem por ,inalidade ,acilitar a implanta'&o do
sistema. e4itando a necessidade do cadastro manal e possibilitando a importa'&o do mesmo
atra4s de ar%i4o em ,ormato texto.
#ntes da importa'&o. de4er&o estar cadastrados a Empresa e a Estrtra do 6lano de
? 197
Contas.
Ser&o importadas as contas do plano. bem como os 4alores de saldo de balan'o para o
estabelecimento in,ormado na importa'&o. Se ho4er necessidade de importar no4amente o
mesmo plano. com saldos de balan'o re,erentes a otro estabelecimento. basta gerar
no4amente o ar%i4o com estes 4alores e solicitar a importa'&o para o estabelecimento em
%est&o.
Cli%e em #8da da rotina para acessar o =afot do #r%i4o de +mporta'&o de 6lano de
Contas.
6ara a importa'&o. in,orme o diret3rio onde se encontra o ar%i4o a ser importado. o
cli%e na pasta procrar para acessar o browse de locali$a'&o do ?indows. O nome do ar%i4o
de4er obrigatoriamente ser 6=#1O.!D!. !odos os registros ser&o 4eri,icados con,orme a
estrtra cadastrada nos parGmetros.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Diretrio: +n,orme a locali$a'&o do ar%i4o de importa'&o o cli%e na pasta amarela ao
lado. para axiliar a locali$ar o diret3rio. 6rocre pelo ar%i4o 6=#1O.!D!.
23servao* # rotina de +mporta'&o do 6lano de Contas ,ar a seginte 4alida'&o*
eCaso ha8a plano de contas cadastrado para o estabelecimento e n&o tenha lan'amentos
e,etados. ser apresentada a mensagem* B` existe plano de contas cadastrado para essa
empresa e a importa'&o desse ar%i4o ir apag-lo. 9ese8a sbstitir o plano de contasj Sim "
1&oY.
- Se clicar em 1&o. n&o e,eta a importa'&o. nem apaga o plano existente.
- Se clicar em Sim. apaga os registros existentes na tabela l6lanol e importa o ar%i4o.
eCaso ha8a plano de contas e lan'amentos e,etados para o estabelecimento. ser
apresentada a mensagem* B` existe plano de contas cadastrado para essa empresa e h
lan'amentos e,etados nessas contas. 1&o ser poss54el e,etar a importa'&o desse ar%i4o. OaB
? 19<
5.3.1 . 9istrico #adro
<acilita a implanta'&o do sistema. e4itando o cadastro manal dos hist3ricos.
possibilitando a importa'&o do mesmo atra4s de ar%i4o em ,ormato texto.
Cli%e no a8da da rotina para acessar o =afot do ar%i4o de )ist3ricos.

Esta3e!ecimento: Selecionar o c3digo do estabelecimento.
Diretrio: +n,orme a locali$a'&o do ar%i4o de importa'&o. 6rocre pelo ar%i4o
)+S!O(.!D!.
Regravar registros e,istentes: ir sobrepor o hist3rico sobre os registros 8 existente.
5.1 . E,portao
5.1.1 . #!ano de Contas
# rotina de exporta'&o de 6lano de Contas tem por ,inalidade gerar m ar%i4o texto com
os dados do plano. %e poder&o ser importados por otros sistemas.
6ara a exporta'&o. in,orme o estabelecimento dese8ada (para apra'&o do saldo de
balan'o) o diret3rio onde ser gerado o ar%i4o e o inter4alo de contas a gerar. +n,orme tambm
se 4oc7 dese8a %e a conta se8a gerada com mscara (editada com os pontos). o somente os
d5gitos da conta.
? 19:
Cli%e no a8da da rotina para acessar o =afot do #r%i4o de Exporta'&o do 6lano de
Contas.
Esta3e!ecimento: Selecionar o c3digo do estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme a data de re,er7ncia para gera'&o do ar%i4o. no ,ormato EE"####.
C!assi"icao: +n,orme o inter4alo de contas a exportar.
Diretrio Destino: +n,orme onde ser gra4ado o ar%i4o 6=#1O.!D!.
/erar C!assi"icao com *scara . se marcado. gerar as contas com inter4alo de ponto
(.) entre os gras.
E,portar Contas sem *ovimento. se marcado. gra4ar no ar%i4o. as contas %e n&o
ti4eram mo4imento no E7s"#no. in,ormado acima.
5.1.2 . 9istrico #adro
# rotina de exporta'&o de hist3ricos tem por ,inalidade gerar m ar%i4o texto com estes
dados. %e poder&o ser importados por otros sistemas.
Cli%e no a8da da rotina para acessar o =afot do #r%i4o de Exporta'&o de )ist3rico
6adr&o.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Diretrio Destino: +n,orme onde ser gra4ado o ar%i4o )+S!O(.!D!.
5.1.3 . @anamentos
6ermite Exportar os =an'amentos de m determinado per5odo em ar%i4o texto. ctil para
consolidar 4alores entre estabelecimentos ,isicamente separadas no sistema.
? 19D
O lafot do ar%i4o de exporta'&o o mesmo do ar%i4o de +mporta'&o de =ote 1ormal.
.mportante* O plano de contas e hist3ricos. das estabelecimentos. de4em ser
rigorosamente os mesmos.
Est rotina e exectada em tr7s (0F) etapas*
1O Etapa 0 Se!eo de @anamentos para E,portao: Consiste em selecionar os
lan'amentos %e dese8a exportar atra4s do ,iltro de pes%isa. Ser&o exibidos. na 8anela os
lan'amentos. apresentando os !otais da 6es%isa.
2O Etapa 0 E,portao de @anamentos.
@ote: +n,orme m n-mero para o lote. Esse n-mero ,ar parte do nome do ar%i4o.
exemplo* =O!9nnnn.!D! (nnnn corresponde ao n-mero do lote).
.denti"icador: Este campo tili$ado para identi,icar o lote. ,acilitando a bsca pelo
mesmo. 6oder&o ser tili$ados n-meros e"o letras.
O %adro #er+odo. habilitado %ando o per5odo da pes%isa ,or re,erente ao mesmo dia
com as op'2es 9irio e Eensal
Descrio: +n,orme a descri'&o do lote. de modo a identi,icar ,acilmente o se conte-do
em relat3rios o consltas.
Data: +n,orme a data do lote. no ,ormato 99"EE"####.
Diretrio Destino: +n,orme onde ser gra4ado o ar%i4o =O!9nnnn.!D!
En4ie o ar%i4o de lote para o solicitante. %e de4er exectar a Fg Etapa.
3P Etapa 0 .mportao dos @anamentos: para +mportar os =an'amentos de4er tili$ar a
? 198
rotina ;tilitrios"+mporta'&o"=ote 1ormal.
5.5 . Rotinas Especiais
5.5.1 . E,c!uso de @otes
Excli lote c8a sita'&o este8a como QEstornadoQ com todos ses lan'amentos. No A
poss+ve! des"a6er esta operao.
@ote: +n,orme o n-mero do lote a exclir.
O %adro )otais do @ote exibe*
e =an'amentos #ti4os* O n-mero de lan'amentos do lote. exceto os excl5dos.
e =an'amentos Excl5dos* O n-mero de lan'amentos excl5dos deste lote.
e 9bitos* !otal de dbitos o lote.
e Crditos* !otal de crditos do lote.
e 9i,eren'a* 9i,eren'a entre dbito e crdito do lote.
6ara con,irmar cli%e no bot&o E,c!uir.
5.5.2 . E!iminar @anamentos E,c!u+dos
Elimina da base de dados os lan'amentos marcados como excl5dos (sita'&o D).
Estes lan'amentos n&o poder&o ser reincl5dos ap3s a con,irma'&o desta rotina.
? 199
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento. (<H@)
Data: +n,orme o inter4alo de datas no ,ormato 99"EE"####.
5.5.3 . Dup!icao #arcia! do #!ano
9e4e ser tili$ada %ando se dese8a dplicar determinado grpo de contas mantendo as
mesmas caracter5sticas das contas originais.

Conta 2rigem: +n,orme a classi,ica'&o inicial a ser dplicada.
Conta Destino: +n,orme a no4a classi,ica'&o inicial a ser criada para as contas dplicadas.
Redu6ida .nicia!: 6reenchimento atomtico com a se%7ncia da Conta (ed$ida
dispon54el. permitindo altera'&o.
23servaGes:
e O gra das contas de origem e destino de4em ser o mesmo. 9esta ,orma. n&o poder
in,ormar ma conta origem de gra F (ex* H.H.0H) e ma conta destino de gra / (ex* H.H.0H.0H).
e # conta de destino de4er ser digitada de acordo com a estrtra de plano de contas.
e # conta de destino n&o poder existir no plano de contas.
5.5.1 . E,c!uso de @anamentos
6ermite exclir 4rios lan'amentos em ma -nica opera'&o.
No = como des"a6er esta operao< portanto< certi"i>ue0se de >ue os interva!os
in"ormados nos "i!tros esto corretos.
? 170
<orne'a os inter4alos de Estabelecimento. =ote. 1r. =an'amento. 9ata. contas red$idas
a 9bito e Crdito. )ist3rico e Centro de Csto.
1o %adro Situao selecione as sita'2es para ,iltrar a excls&o*
=iberados* =an'amentos %e ,a$em parte dos saldos das contas e constam nos relat3rios.
1&o =iberados* =an'amentos de no4os lotes %e ainda n&o ,oram liberados.
Estornados* =an'amentos retirados da contabilidade. poss54eis corre'2es.
Excl5dos* =an'amentos apagados dos lotes. pass54eis de reincls&o.
*arcar @anamentos como E,c!u+dos: Com esta op'&o poder reinclir cada m dos
lan'amentos.
E,c!uir 'isicamente os @anamentos: Esta op'&o apaga de,initi4amente os lan'amentos
da base de dados.
Cli%e no bot&o Oa para 4isali$ar os totais de lan'amentos =iberados. 1&o =iberados.
Estornados e Excl5dos nos %adros abaixo.
Cli%e no bot&o E,c!uir para con,irmar a excls&o.
? 171
5.5.5 . 4!terao do Cdigo(C!assi"icao de Contas
#tra4s desta rotina poss54el mo4imentar ma conta de m grpo para otro (Ex.* 9e
H.H.0H.0H.000H para H.H.0H.0@.000H). O sistema transportar os lan'amentos e o saldo
8ntamento com a conta. 6oder alterar tambm o c3digo red$ido. a classi,ica'&o e a descri'&o
da conta. o todos 8ntos.
C!assi"icao: Selecione o c3digo da conta anal5tica.
Cdigo: O in,orme o c3digo red$ido da conta.
Descrio: 6reenchimento atomtico.
Ser&o exibidos os totais da conta no %adro =an'amentos 1esta Conta.
Nova C!assi"icao: Se dese8ar alterar a classi,ica'&o contbil. o se8a. mo4imentar a
conta no plano de contas. in,orme o no4o c3digo de conta anal5tica.
Novo Cdigo Redu6ido(Digito: E"o in,orme o c3digo red$ido e o digito 4eri,icador.
Nova Descrio: E"o a no4a descri'&o da conta.
Cli%e em /ravar para con,irmar a altera'&o.
5.5.7 . Correo da C!assi"icao dos @anamentos
E,eta m diagn3stico na base de dados 4isando detectar algma ,alha na integridade
re,erencial dos dados. : exectada sob sper4is&o do sporte tcnico. de4endo ser comnicada
%al%er mensagem de erro %e por4entra se8a apresentada pelo sistema. para saber %e
pro4id7ncias de4em ser tomadas.
Cli%e em +niciar para con,irmar a opera'&o.
? 17=
4!terao de @anamentos
6ermite alterar 4rios lan'amentos de ,orma rpida e prtica. ;tili$e o ,iltro e a sita'&o
dos lan'amentos para restringir o resltado da pes%isa.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
9e,ina os inter4alos dese8ados nos ,iltrosM
Ear%e a Sita'&o dos lan'amentosM
Cli%e no bot&o 6es%isar ao lado direito.
6ara alterar os lan'amentos posicione o crsor sobre o campo dese8ado e digite a no4a
in,orma'&o. 1o campo hist3rico cli%e no bot&o #lterar para e,etar altera'2es no complemento
do hist3rico. em segida cli%e no bot&o Oa.
? 179
#p3s alterar os lan'amentos cli%e no bot&o #lterar para con,irmar as altera'2es.
23servao: 1&o poss54el alterar o n-mero de lan'amento.
5.5.8 . E,c!uso parcia! do #!ano de Contas
6ermite a excls&o de m inter4alo de contas anal5ticas do mesmo grpo (Ex.*
H.H.0H.0H.000H a H.H.0H.0H.00@J). 6orm. o sistema n&o permite exclir contas com saldos o
mo4imento.
Conta: +n,orme o inter4alo de contas a serem excl5das. ;tili$e a tecla <H@ para locali$ar
as contas.
5.5.? . E!iminar Sa!dos de %a!ano
Excli os saldos de balan'o in,ormados na rotina Cadastros"Saldos de Balan'o.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Cli%e no bot&o Oa para con,irmar a excls&o.
5.5.B . Restrutura #!ano Con"orme *# 11B(2CC?
9e acordo com a E6 //C"@00_ ,oram alteradas somente a estrtra do plano de contas na
contabilidade.
#baixo sege m %adro para ,acilitar a 4isali$a'&o da altera'&o. sendo comparado a
estrtra anterior e a no4a estrtra.
? 177
4tivo Circu!ante: Selecionar ma conta do Gra @. 6reenchimento obrigat3rio.
Rea!i6ve! a @ongo #ra6o: Selecionar ma conta do Gra @.
#ermanente: Selecionar ma conta do Gra @.
.nvestimentos: Selecionar ma conta do Gra F.
.mo3i!i6ado: Selecionar ma conta do Gra F.
.ntang+ve!: Selecionar ma conta do Gra F.
Di"erido: Selecionar ma conta do Gra F.
#assivo circu!ante: Selecionar ma conta do Gra @. 6reenchimento obrigat3rio.
E,ig+ve! a @ongo #ra6o: Selecionar ma conta do Gra @.
Resu!tado de E,erc+cios 'uturos: Selecionar ma conta do Gra @.
#atrimKnio @+>uido: Selecionar ma conta do Gra @.
? 17<
.mportante:
e 1&o ser poss54el e,etar a altera'&o atomtica para algns planos de contas da
contabilidade con,orme abaixo*
[ Escara do plano de contas di,erente de D.D.D o D.D.DD
e #p3s exectada esta rotina com scesso n&o ser poss54el retornar o plano de contas.
e !odos os relat3rios %e s&o impressos e %e tili$am a estrtra do plano de contas.
ap3s a exec'&o desta rotina. ser&o impressos nesta no4a estrtra. o se8a. n&o ter a
possibilidade de emitir com a estrtra do plano de contas antigo.
e Esta rotina de4er ser exectada ma -nica 4e$.
5.5.1C . /erao de 4r>uivo para S.4#C Q RS
Esta rotina tem por ,inalidade gerar ar%i4os de lan'amentos (EOO+EE1!.txt) e saldos
contbeis (B#=iOE(.txt). para presta'&o de contas com o !ribnal de Contas do Estado do (io
Grande do Sl. con,orme legisla'&o espec5,ica - =ei <ederal K./0/"ZK.
23servao: Gera'&o do ar%i4o con,orme =afot disponibili$ado no Eanal !cnico
(#r%i4os de 9ados e +n,orma'2es digitais do Sistema S+#6C"6#9) Oolme ++ de Otbro de @00Z.
? 17:
Esta3e!ecimento* Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no e atA: +n,orme o m7s e ano (mm"aaaa) inicial e ,inal. con,orme solicita'&o.
Data de /erao: +n,orme a data da gera'&o do ar%i4o.
Diretrio Destino: Selecione m diret3rio local para gera'&o do ar%i4o. Ex.* C*L
/erar Contas com Sa!do Mero: Se marcada esta op'&o. ser&o geradas no ar%i4o todas as
contas do plano de contas. inclsi4e as %e esti4erem com saldo $ero.
1o %adro 4r>uivos* Selecione ao menos ma das op'2es.
e Gerar ar%i4o de mo4imentos* #o selecionar esta op'&o. ser gerado o ar%i4o
(EOO+EE1!.txt) com as mo4imenta'2es dos lan'amentos contbeis.
e Gerar ar%i4o de saldos* #o selecionar esta op'&o. ser gerado o ar%i4o (B#=iOE(.txt).
com as in,orma'2es do Balancete de Oeri,ica'&o. %e contm os saldos e as especi,ica'2es das
contas sintticas e anal5ticas tili$adas pelo 3rg&o"entidade.
1o %adro Conso!idao. selecione ma das op'2es*
e Empresa* >ando marcado para consolidar por Empresa. ir tra$er os dados de toda a
empresa (ignorando o Estabelecimento in,ormado).
e Estabelecimento* Se marcada esta op'&o. ir tra$er os dados apenas do
Estabelecimento in,ormado.
5.5.11 . E,c!uso de E,erc+cios 'ec=ados
Esta rotina tem a ,inalidade de eliminar (exclir) todos os lan'amentos de exerc5cios
,echados. mantendo apenas os Saldos de Balan'o. 9e4er ser e,etada somente depois da
emiss&o de todos os relat3rios o,iciais.
? 17D
E,erc+cio: O sistema in,ormar atomaticamente o exerc5cio mais antigo.
Sa!do 4nterior: O 4alor deste campo de4er ser $ero. caso contrrio n&o ser habilitado
do bot&o Oa.
DA3itos: !otal de dbitos no exerc5cio.
CrAditos: !otal de crditos no exerc5cio.
Sa!do 4tua!: O 4alor deste campo de4er ser $ero. caso contrrio n&o ser habilitado do
bot&o Oa.
Dica: #p3s o trmino da excls&o de exerc5cios ,echados. acesse o Cordilheira
Gerenciador de Sistemas";tilitrios e execte a op'&o 9esempenho e Eanten'&o. Este
procedimento red$ir o tamanho ,5sico do ar%i4o. eliminando espa'os deixados pelos
lan'amentos %e ,oram excl5dos drante o processo.

5.7 . Rotinas Espec+"icas
5.7.1 . E,portao para R*
1este men est&o dispon54eis as rotinas com ob8eti4os pontais e exclsi4os. com a
,inalidade de ,acilitar e agili$ar os processos relati4os b exporta'&o de ar%i4os do (E Sistema
Contbil.
Cli%e no a8da da rotina para 4er mais detalhes sobre os processos.
? 178
5.7.2 . /erao de ar>uivos Q 4N))
5.7.2.1 . %a!ancete de ;eri"icao
Gera os dados do Balancete de Oeri,ica'&o em ar%i4o DE=. para ser en4iado atra4s da
internet. no portal corporati4o da #1!!.
O Balancete de4e ser en4iado b #1!! por todas as empresas otorgadas para a presta'&o
de ser4i'os de transporte. na es,era ,ederal. %e se encontrem con,igradas como*
m Concessionrias <erro4irias
m Concessionrias (odo4irias
m 6ermissionrias de transporte interestadal e internacional de passageiros
# declara'&o do Balancete de4e ser en4iada atra4s de ,ormlrio web. disponibili$ado
pelo portal corporati4o da #1!!. na ,orma de ar%i4o DE= em acordo com o lafot padr&o.
O ar%i4o DE= de4e conter os dados contbeis de cada per5odo de re,er7ncia (m7s"ano).
6ara en4iar declara'2es de di,erentes per5odos ser necessrio gerar e en4iar ar%i4os distintos.
Somente os srios atori$ados e de4idamente cadastrados pelas empresas otorgadas
ter&o acesso b rea restrita do portal para reali$ar a opera'&o de trans,er7ncia (pload) do
ar%i4o de centro de csto.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o m7s"ano para a gera'&o do ar%i4o
Diretrio Destino: +n,orme o caminho onde ser gerado o ar%i4o.
Nome do 4r>uivo: Este campo preenchido atomaticamente com B#=.xml
Data de Emisso: # data ser in,ormada atomaticamente pelo sistema de acordo com a
data do ?indows. sendo permitido reali$ar altera'2es caso necessrio.
? 179
2pGes*
Desconsiderar trans"erDncia de resu!tados: Caso a rotina de !rans,er7ncia de
(esltados. em E3dlos. 8 tenha sido exectada. ser desconsiderada. gerando assim os saldos
das contas de resltado antes da trans,er7ncia.
Encerramento do E,erc+cio: mar%e esta op'&o se ,or encerramento do exerc5cio.
Reti"icadora: mar%e esta op'&o se a declara'&o ,or reti,icadora.
1o %adro )ipo de *oda!. poder selecionar ma das op'2es*
m <erro4irias
m (odo4irias
m 6ermissionrias
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
5.7.2.2 . %a!ancete por Centro de Custos
Gera os dados do Balancete de Oeri,ica'&o por Centro de Csto. em ar%i4o DE=. para ser
en4iado atra4s da internet. no portal corporati4o da #1!!.
O Balancete por centro de csto de4e ser en4iado b #1!!. %ando aplic4el. por todas as
empresas otorgadas para a presta'&o de ser4i'os de transporte. na es,era ,ederal. %e se
encontrem con,igradas como*
m Concessionrias <erro4irias
m Concessionrias (odo4irias
m 6ermissionrias de transporte interestadal e internacional de passageiros
!rata-se de m demonstrati4o contbil %e contm o somat3rio dos cstos reali$ados por
cada centro de csto relacionado a ma conta contbil constante no 6lano de Contas 6adr&o
di4lgado pela #1!!.
# declara'&o do Centro de Csto de4e ser en4iada atra4s de ,ormlrio web.
disponibili$ado pelo portal corporati4o da #1!!. na ,orma de ar%i4o DE= em acordo com o
lafot padr&o.
O ar%i4o DE= de4e conter os dados contbeis de cada per5odo de re,er7ncia (m7s"ano).
6ara en4iar declara'2es de di,erentes per5odos ser necessrio gerar e en4iar ar%i4os distintos.
Somente os srios atori$ados e de4idamente cadastrados pelas empresas otorgadas
ter&o acesso b rea restrita do portal para reali$ar a opera'&o de trans,er7ncia (pload) do
ar%i4o de centro de csto.
? 1<0
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o m7s"ano para a gera'&o do ar%i4o
Diretrio Destino: +n,orme o caminho onde ser gerado o ar%i4o.
Nome do 4r>uivo: Este campo preenchido atomaticamente com CC.xml
Data de Emisso: # data ser in,ormada atomaticamente pelo sistema de acordo com a
data do ?indows. sendo permitido reali$ar altera'2es caso necessrio.
1o %adro )ipo de *oda!. poder selecionar ma das op'2es*
m <erro4irias
m (odo4irias
m 6ermissionrias
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
5.7.3 . Ca!cu!adora
O Cordilheira possi ma calcladora integrada ao sistema. %e pode ser acessada
atra4s da barra de ,erramentas o da tecla de ,n'&o V<CW.
# calcladora possi das ,n'2es de grande importGncia*
# primeira atra4s do bot&o o na tecla de atalho <@. %e trans,ere o 4alor calcla-
do para o campo em ,oco.
# segnda pelo do bot&o . este ,echa a calcladora sem trans,erir o resltado para o
campo em ,oco.
? 1<1
Bot2es abaixo do 4isor *
m R S : retGnglo 4a$io acima da tecla EC. indicar se existe 4alor gardado na mem3ria
(conter a letra BEB) - $ero desati4a a mem3ria (conte-do 4a$io).
m Sinal de C=ecT - sado para transportar o resltado da opera'&o reali$ada para o cam-
po onde se encontra4a o crsor antes da chamada da calcladora.
m Sinal de 'ec=ar - ,ar com %e a calcladora se8a ,echada e o se resltado n&o se8a
transportado para o sistema.
m %acT * sado para apagar n-meros a es%erda - 8 digitados.
m C * sado para cancelar a opera'&o reali$ada o limpar o 4isor.
m *C * sado para Cancela a Eem3ria - apagar o 4alor existente na mem3ria.
m *R * sado para (etornar a Eem3ria - 4olta o 4alor existente na mem3ria.
m *S * sado para Sobrepor a Eem3ria - deixar m 4alor constante na mem3ria.
23servao:
m *U : sado para acmlar 4alores na mem3ria.
9os d5gitos * 0.H.@...._.C.
9os s5mbolos*
? 1<=
m U(0 : bot&o de sinal - o sinal positi4o padr&o.
m < : separador de inteiros e decimais.
m ( : opera'&o de di4is&o.
m V : opera'&o de mltiplica'&o.
m0 : opera'&o de sbtra'&o.
m s>rt: opera'&o de rai$ %adrada.
m U : opera'&o de adi'&o.
m W : bot&o de percental.
m 1(, : bot&o de in4ers&o - in4erso de m n-mero.
m X : bot&o de igaldade - resltado.
Dica: Caso tenha errado m ,ator de ma opera'&o se o bot&o %acT. para corrigir. Este
bot&o execta a mesma ,n'&o de m bot&o CE de ma calcladora con4encional.
Nota: Caso se a mem3ria para acmlar 4alores positi4os e negati4os lembre-se %ando
o total chegar a $ero. o sinal BEB desaparecer. desati4ando a mem3ria (smir a letra BEB acima
do bot&o *C). +sto n&o m erro mas o padr&o adotado no ambiente ?indows.
23servao: O bot&o *S acionado troca o 4alor da mem3ria pelo constante no 4isor. Em
calcladoras tradicionais o *S signi,ica Eem3ria Secndria (resltado intermedirio de ma
opera'&o) %e se sado com este prop3sito. na calcladora do sistema ser gerado ma sobrepo-
si'&o aos 4alores da mem3ria perdendo-se os 4alores registrados antes da opera'&o.
? 1<9
7 . Re!atrios
7.1 . Cont3eis
7.1.1 . %a!ancete de ;eri"icao
;tili$ado para 4eri,icar se os 4alores de dbito e crdito. bem como a in,orma'&o do
saldo anterior est&o corretos. +sso ocorrer se ao ,inal do relat3rio o 4alor do saldo anterior e
saldo atal ,orem igais a 0 ($ero).
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o m7s e ano inicial e ,inal para a emiss&o do relat3rio.
/rau: +n,orme o gra de classi,ica'&o do plano de contas. de acordo a estrtra do
relat3rio a ser gerado. se mais o menos detalhado.
O campo Conta trata-se de ,iltro para a emiss&o do relat3rio.
9ata de Emiss&o* # data ser in,ormada atomaticamente pelo sistema de acordo com a
data do ?indows. mas ser permitido reali$ar altera'2es caso necessrio.
? 1<7
2pGes do re!atrio:
=istar data da -ltima
mo4imenta'&o
Earcando esta op'&o . listar no relat3rio ma no4a colna
in,ormando a data %e ocorre a -ltima mo4imenta'&o na conta.
Saltar linha na
%ebra de gra
Ser inserida ma linha em branco entre dois gras di,erentes (Ex*
,inal do gra H e come'o do gra @).
Saltar pgina no gra
H
Cada gra H (Ex* #ti4o. 6assi4o. (eceitas. 9espesas) come'ar em
ma pgina di,erente.
9esconsiderar
trans,er7ncias de
resltados
Caso a rotina de !rans,er7ncia de (esltados. em E3dlos. 8
tenha sido exectada. ser desconsiderada. mostrando assim os
saldos das contas de resltado antes da trans,er7ncia.
9emonstrar
(esltado do 6er5odo
Eostrar no ,inal do relat3rio o !otal do #ti4o. o !otal do 6assi4o e
o (esltado do 6er5odo.
O,icial
;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o
,a$ com %e o Balancete tome a se%7ncia nmrica do 9irio.
Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB
para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
=istar dados para
assinatra
Earcado esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no relat3rio
mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de
consolida'&o. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra.
se necessrio.
=istar C16`
Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no
cabe'alho do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o
C16` do estabelecimento selecionado na tela. Se consolidado por
empresa. ser o C16` da matri$.
9esconsiderar saldo
anterior
Earcando a op'&o. n&o ser considerado o saldo anterior das
contas. o se8a. a colna de saldo anterior ser $erada. exibindo
apenas a mo4imenta'&o das contas no per5odo (total de dbitos.
total de crditos e resltado).
Contas com saldo
$ero
Earcando esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* @istar somente sintAticas. %e emitir o relat3rio
demonstrando as contas sintticas com saldo $ero e @istar
sintAticas e ana!+ticas %e emitir todas as contas com saldos
? 1<<
$erados. Q
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma
conta com saldo $erado.
1o %adros Conso!idao e C!assi"icao selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento
7.1.2 . Dirio /era!
=ista os lan'amentos e,etados em m determinado per5odo. totali$ando-os por dia. 6ode
ser emitido em modo gr,ico. o modo texto (impressoras matriciais).
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Data: +n,orme o inter4alo de datas.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
)+tu!o: O sistema preenche como Q9irio GeralQ e permite ao srio alterar.
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e o
9irio tome a se%7ncia nmrica dos li4ros.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
@istar somente !anamentos de 4Huste do R)): Esta op'&o ser exibida somente %ando
? 1<:
nos parGmetros da empresa esti4er de,inido %e ,a$ lan'amentos de a8ste.
6oder emitir o relat3rio somente dos lan'amentos societrios %e ser&o exprgados no
<CO1! o somente os lan'amentos ,iscais %e ser&o incl5dos no <CO1!.
1o %adro Conso!idao escolha a op'&o dese8ada.
7.1.3 . %a!ano #atrimonia!
: m dos relat3rios mais importantes do sistema e de4er ser emitido ap3s terem sido
e,etados todos os lan'amentos. inclsi4e a !rans,er7ncia de (esltado. Entretanto. pode ser
emitido a %al%er tempo. a t5tlo de con,er7ncia dos 4alores lan'ados.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento. (<H@)
*Ds(4no: +n,orme a data no ,ormato EE"####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Data de Encerramento: +n,orme a data do ,echamento do balan'o.
+ndice para c!cu!o: Os 4alores do Balan'o 6atrimonial ser&o di4ididos pelo 5ndice
in,ormado.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!* ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e o
Balan'o tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
? 1<D
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
%a!ano .nicia! con"orme *# 11B* +mpress&o do relat3rio com data no primeiro dia do
E7s.
@istar termo de responsa3i!idade: Com esta op'&o marcada. impresso no ,inal do
relat3rio m texto %e re,ere-se ao termo de responsabilidade.
Contas com sa!do 6ero: Earcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.1 . %a!ano #atrimonia! Q *ode!o 2
: m dos relat3rios mais importantes do sistema e de4er ser emitido ap3s terem sido
e,etados todos os lan'amentos. inclsi4e a trans,er7ncia de resltados. Entretanto. poder ser
emitido a %al%er tempo. para con,er7ncia dos 4alores lan'ados.
# di,eren'a entre o modelo @ e o modelo normal ,orma de totali$a'&o das contas e ses
? 1<8
grpos. 1o Balan'o 6atrimonial os resltados s&o alinhados em ma -nica colna. en%anto no
modelo @ cada grpo de contas totali$ado em ma colna.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento. (<H@)
*Ds(4no: +n,orme a data no ,ormato EE"####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Data de Encerramento: +n,orme a data do ,echamento do balan'o.
+ndice para c!cu!o: Os 4alores do Balan'o 6atrimonial ser&o di4ididos pelo 5ndice
in,ormado.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!* ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e o
Balan'o tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
? 1<9
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
%a!ano .nicia! con"orme *# 11B* +mpress&o do relat3rio com data no primeiro dia do
E7s.
@istar termo de responsa3i!idade: Com esta op'&o marcada. impresso no ,inal do
relat3rio m texto %e re,ere-se ao termo de responsabilidade.
Contas com sa!do 6ero: Earcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.5 . %a!ano #atrimonia! 0 Comparativo
1esta rotina poss54el emitir o Balan'o 6atrimonial N Comparati4o. con,orme orienta'2es
da 1BC ! HC./H. item F.H/. apro4ada pela (esol'&o C<C nI H@JJ"0C. #o emitir o relat3rio
poss54el in,ormar E7s"#no distintos. para %e os 4alores de ambos os per5odos se8am gerados no
mesmo relat3rio.
? 1:0
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
E,erc+cio: +n,orme o ano mais recente %e ser sado para compara'&o dos 4alores.
Exemplo* @0HH.
*Ds(4no 1: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0HH.
*Ds(4no 2: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do ano anterior
ao exerc5cio in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0H0.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Data de emisso: 6reenchimento atomtico com a data do dia corrente. 6ermite
altera'&o.
Data de Encerramento: 6reenchimento atomtico com o -ltimo dia do E7s"#no mais
recente. in,ormado para emiss&o do relat3rio. 6ermite altera'&o.
Yndice para c!cu!o: Os 4alores do Balan'o 6atrimonial ser&o di4ididos pelo 5ndice
in,ormado.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ada na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e o
Balan'o tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio. mesmo se n&o marcada a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta
op'&o marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
? 1:1
assinatra. se necessrio.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
@istar CN#-: Se marcada ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
@istar termo de responsa3i!idade: Com esta op'&o marcada. impresso no ,inal do
relat3rio m texto %e re,ere-se ao termo de responsabilidade.
Contas com sa!do 6ero: Earcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o listar no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB. 1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do
relat3rio. alm do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do
Estabelecimento).
7.1.7 . DRE 0 Demonstrativo do Resu!tado do E,erc+cio
# 9(E m importante relat3rio. 6ara a sa correta emiss&o necessrio in,ormar os
tipos para a 9(E no cadastro do plano de contas.
#ntes da emiss&o deste relat3rio 4eri,i%e se as contas de FI. /I. JI o KI gra. do
sistema de resltados. possem os tipos de conta in,ormados atra4s da rotina de Cadastro do
6lano de Contas.
? 1:=
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o inter4alo de datas. no ,ormato EE"####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
#er+odo: o per5odo de4e estar contido dentro do E7s"#no in,ormado. Este ,iltro n&o ser
obrigat3rio. mas se in,ormado 4ai ser le4ado em considera'&o.
Data de Emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Yndice para C!cu!o: Os 4alores da 9(E ser&o di4ididos pelo 5ndice in,ormado.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9(E tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar )+tu!os com Sa!do Mero: Eostrar todas t5tlos da 9(E. inclsi4e os %e ti4erem
com saldo $ero.
@istar )+tu!o correo monetria do 3a!ano: Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er
? 1:9
4alor de corre'&o monetria. ent&o n&o imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
@istar custos e despesas com sina! negativo: Ser in4ertido o sinal das contas e dos
saldos das contas c8o tipo para 9(E se8a igal b 9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK. (1@. CE. CS
o 6+.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Contas com sa!do 6ero: Earcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro ;a!ores in,orme os 4alores %e constar&o na 9(E a t5tlo de 6articipa'2es e
Contribi'2es (9eb7ntres. Empregados. #dministradores. 6artes Bene,icirias e
+nstiti'2es"<ndos"6re4id7ncia a Empregados) e =cro por #'&o.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatras.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.8 . DRE Q Demonstrativo do Resu!tado do E,erc+cio Q *ode!o 2
# 9(E m importante relat3rio. 6ara a sa correta emiss&o necessrio in,ormar os
tipos para a 9(E no cadastro do plano de contas.
#ntes da emiss&o deste relat3rio 4eri,i%e se as contas de FI. /I. JI o KI gra. do
? 1:7
sistema de resltados. possem os tipos de conta in,ormados atra4s da rotina de Cadastro do
6lano de Contas.
# di,eren'a entre o modelo @ e o modelo normal a ,orma de totali$a'&o das contas e
ses grpos. 1a 9emonstra'&o do (esltado do Exerc5cio os resltados s&o alinhados em ma
-nica colna. com o total do grpo acima das contas dele. en%anto no modelo @. o total do
grpo demonstrado abaixo das contas pertencentes a ele e ainda em ma colna di,erente a
direita.



Esta3e!ecimento* Selecione o estabelecimento. (<H@)
*Ds(4no: +n,orme o inter4alo de datas. no ,ormato EE"####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
#er+odo: o per5odo de4e estar contido dentro do E7s"#no in,ormado. Este ,iltro n&o ser
obrigat3rio. mas se in,ormado 4ai ser le4ado em considera'&o.
Data de Emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Yndice para C!cu!o: Os 4alores da 9(E ser&o di4ididos pelo 5ndice in,ormado.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
? 1:<
9(E tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar )+tu!os com Sa!do Mero: Eostrar todas t5tlos da 9(E. inclsi4e os %e ti4erem
com saldo $ero.
@istar )+tu!o correo monetria do 3a!ano: Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er
4alor de corre'&o monetria. ent&o n&o imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
@istar custos e despesas com sina! negativo: Ser in4ertido o sinal das contas e dos
saldos das contas c8o tipo para 9(E se8a igal b 9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK. (1@. CE. CS
o 6+.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Contas com sa!do 6ero: Earcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro ;a!ores in,orme os 4alores %e constar&o na 9(E a t5tlo de 6articipa'2es e
Contribi'2es (9eb7ntres. Empregados. #dministradores. 6artes Bene,icirias e
+nstiti'2es"<ndos"6re4id7ncia a Empregados) e =cro por #'&o.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatras.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
? 1::
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.? . DRE Q Demonstrativo do Resu!tado do E,erc+cio Q Comparativo
1esta rotina poss54el emitir a 9emonstra'&o do (esltado do Exerc5cio N Comparati4o.
con,orme orienta'2es da 1BC ! HC./H. item F.H/. apro4ada pela (esol'&o C<C nI H@JJ"0C. #o
emitir o relat3rio poss54el in,ormar E7s"#no distintos. para %e os 4alores de ambos os
per5odos se8am gerados no mesmo relat3rio.
6ara a correta emiss&o necessrio in,ormar os tipos para a 9(E no cadastro do plano de
contas.
#ntes da emiss&o deste relat3rio 4eri,i%e se as contas de FI. /I. JI o KI gra. do
sistema de resltados. possem os tipos de conta in,ormados atra4s da rotina de Cadastro do
6lano de Contas.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o inter4alo de datas. no ,ormato EE"####. Exemplo* 0H"@0HH a
H@"@0HH.
*Ds(4no 1: Sgerido atomaticamente. com E7s"#no in,ormado. 6ermite altera'&o.
Exemplo* 0H"@0HH a H@"@0HH.
*Ds(4no 2: Sgerido atomaticamente. com m7s"ano do exerc5cio anterior ao per5odo
in,ormado no campo E7s"#no. 6ermite altera'&o. Exemplo* 0H"@0H0 a H@"@0H0.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Data de Emisso: 6reenchimento atomtico com a data do dia corrente. 6ermite
altera'&o.
Yndice para C!cu!o: Os 4alores da 9(E ser&o di4ididos pelo 5ndice in,ormado.
? 1:D
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9(E tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcado esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar )+tu!os com Sa!do Mero: Eostrar todas t5tlos da 9(E. inclsi4e os %e ti4erem
com saldo $ero.
@istar )+tu!o correo monetria do 3a!ano: Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er
4alor de corre'&o monetria. ent&o n&o imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
@istar custos e despesas com sina! negativo: Ser in4ertido o sinal das contas e dos
? 1:8
saldos das contas c8o tipo para 9(E se8a igal b 9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK. (1@. CE. CS
o 6+.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Contas com sa!do 6ero: marcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro ;a!ores in,orme os 4alores %e constar&o na 9(E a t5tlo de 6articipa'2es e
Contribi'2es (9eb7ntres. Empregados. #dministradores. 6artes Bene,icirias e
+nstiti'2es"<ndos"6re4id7ncia a Empregados) e =cro por #'&o.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis* Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB. 1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do
relat3rio. alm do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do
EstabelecimentoB.
7.1.B . D@#4 Q Demonstrativo de @ucros(#reHu+6os 4cumu!ados
Emite o relat3rio da 9=6#. : necessrio in,ormar pre4iamente os 4alores atra4s da rotina
E3dlos"Eanten'&o da 9=6#. O sistema emitir o relat3rio com base nos dados in,ormados pelo
srio.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o inter4alo a datas no ,ormato EE"####.
? 1:9
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9=6# tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar Contas com sa!do 6ero: Earcada a op'&o. ser&o listadas todas as contas do 9=6#.
mesmo %e este8am com saldo $erado
@istar t+tu!o correo monetria: Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er 4alor de
corre'&o monetria. ent&o n&o imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente. mesmo %e este8a $erado.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Consolida'&o selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.1C . D@#4 Q Demonstrativo de @ucros(#reHu+6os 4cumu!ados Q Comparativo
1esta rotina poss54el emitir a 9=6# - 9emonstra'&o de =cros"6re85$os #cmlados N
Comparati4o. con,orme orienta'2es da 1BC ! HC./H. 5tem F.H/. apro4ada pela (esol'&o C<C nI
H@JJ"0C. #o emitir o relat3rio poss54el in,ormar E7s"#no distintos. para %e os 4alores de
ambos os per5odos se8am gerados no mesmo relat3rio.
6ara emitir este relat3rio necessrio in,ormar pre4iamente os 4alores atra4s da rotina
? 1D0
E3dlos" Eanten'&o da 9=6#. O sistema emitir o relat3rio com base nos dados in,ormados
pelo srio.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
E,erc+cio: +n,ormar o ano mais recente %e ser tili$ado para compara'&o dos 4alores.
Exemplo* @0HH.
*Ds(4no 1: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0HH.
*Ds(4no 2: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
anterior ao in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0H0.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9=6# tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
? 1D1
assinatra. se necessrio.
@istar Contas com sa!do 6ero: Earcada a op'&o. ser&o listadas todas as contas do 9=6#.
mesmo %e este8am com saldo $erado
@istar t+tu!o correo monetria: Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er 4alor de
corre'&o monetria. ent&o n&o imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente. mesmo %e este8a $erado.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do Estabelecimento).
7.1.11 . D24R Q Demonstrao de 2rigens e 4p!icaGes de Recursos
Emite o relat3rio do 9O#(. : necessrio in,ormar pre4iamente. os 4alores atra4s da
rotina Otros. Eanten'&o da 9O#(. O sistema emitir o relat3rio com base nos dados
in,ormados pelo srio.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o inter4alo a datas no ,ormato EE"####.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9O#( tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
? 1D=
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar Contas com sa!do 6ero: Earcada a op'&o. ser&o listadas todas as contas do 9=6#.
mesmo %e este8am com saldo $erado.
@istar CN#-: marcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.12 . %a!ancete *ensa!
Semelhante ao Balan'o 6atrimonial. com a di,eren'a %e s&o listadas todas as contas do
plano com mo4imento. e n&o apenas o #ti4o e 6assi4o.
? 1D9
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme a data no ,ormato EE"####.
/rau: +n,orme o gra de classi,ica'&o do plano de contas. de acordo a estrtra do
relat3rio a ser gerado. se mais o menos detalhado.
Conta: +n,orme a conta dese8ada o pressione <H@. para selecionar a conta.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Yndice para C!cu!o: Os 4alores ser&o di4ididos pelo 5ndice in,ormado.
Op'2es do relat3rio*
Sa!tar pgina no grau 1: Cada gra H (Ex* #ti4o. 6assi4o. (eceitas. 9espesas) come'ar
em ma pgina di,erente.
Sa!tar !in=a na >ue3ra de grau: Ser inserida ma linha em branco entre dois gras
di,erentes (Ex* ,inal do gra H e come'o do gra @).
Demonstrar Resu!tado do #er+odo: Eostrar no ,inal do relat3rio o !otal do #ti4o. o !otal
do 6assi4o e o (esltado do 6er5odo.
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e o
Balancete Eensal tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado
o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Contas com sa!do 6ero: Earcada esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es* =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas
sintticas com saldo $ero e =istar sintticas e anal5ticas %e emitir todas as contas com saldos
$erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adros Conso!idao e C!assi"icao selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
? 1D7
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.13 . %a!ancete *ensa! Q *ode!o 2
Semelhante ao Balan'o 6atrimonial. com a di,eren'a %e s&o listadas todas as contas do
plano com mo4imento. e n&o apenas o #ti4o e 6assi4o.
# di,eren'a entre o modelo @ para o modelo normal a ,orma de totali$a'&o das contas
e ses grpos. O primeiro modelo apresenta os totais na mesma linha do grpo. 8 o modelo @
apresenta os totais ao ,inal. em colnas. 1a primeira colna ser apresentado o total da conta.
na segnda o do sb grpo. na terceira a totali$a'&o do grpo e assim scessi4amente.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento. (<H@)
*Ds(4no: +n,orme a data no ,ormato EE"####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Conta: +n,orme a conta dese8ada o pressione <H@. para selecionar a conta.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
7.1.11 . Ra6o 4na!+tico
=i4ro empregado na escritra'&o contbil anal5tica. das di4ersas posi'2es de cada ma
das contas. nm determinado per5odo.
6ode ser emitido em modo gr,ico. o modo texto (impressoras matriciais).
? 1D<
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento para a emiss&o do relat3rio.
Os campos 9ata. Sele'&o de Contas. Conta e Classi,ica'&o s&o ,iltros para a emiss&o do
relat3rio.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
Op'2es do (elat3rio*
2"icia!: Earcada esta op'&o os n-meros dos li4ros e das pginas",olhas ser&o atali$ados
atomaticamente. O n-mero do li4ro"pgina in,ormado em Cadastros " Empresas "
Estabelecimentos " 6arGmetros " Sistema Contbil.
2rdem 4!"a3Atica: Ser listado em ordem al,abtica das contas.
2rdenar @anamentos por @ote: Ser listado com os lan'amentos em ordem de lote.
@istar )+tu!o da Conta: Ser emitido o nome da Conta !5tlo. na %al a conta %e possi
mo4imenta'&o est sendo emitida.
@istar Centro de Custo: Ser emitido o Centro de Csto. %ando o lan'amento possi
esta in,orma'&o.
@istar Contas sem *ovimento: Ser emitido com as contas %e n&o possem
mo4imenta'&o.
)ota!i6ar por dia: Se marcada a op'&o ser ,eita a totali$a'&o do ra$&o por conta e por
dia.
? 1D:
)ota!i6ar por mDs: Se marcada ser impressa ma linha com o total de dbitos e crditos
de cada m7s.
4grupar @anamentos da Conta Cai,a: 1esta op'&o ser listando somente os totais
dirios da conta caixa. sinteti$ando o ra$&o. 6ara tili$-la. necessrio %e a conta caixa
este8a in,ormada em Cadastros"6arGmetros.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
@istar Contra #artida dos @anamentos: Ear%e a op'&o para listar os lan'amentos com
as de4idas contra partidas e escolha se essa de4e ser listada em ma no4a linha (op'&o 6or
=inha) o na mesma linha separada em ma no4a colna (op'&o 6or Colna).
1o %adro Conso!idao escolha ma das op'2es.
%oto Se!ecionar Contas: 1esta tela poss54el cadastrar ma Sele'&o de Contas. #o
tili$ar o ,iltro QSele'&o de ContasQ ,icar&o desabilitados os ,iltros Conta e Classi,ica'&o.
Ser&o listados no relat3rio os lan'amentos re,erentes a todas as contas 4incladas b
Sele'&o in,ormada.
Cdigo: +n,orme o c3digo se%encial.
Descrio: +n,orme a descri'&o da conta.
#p3s cadastro. poder 4inclar contas b Sele'&o atra4s do bot&o Oinclar Contas . o %e
possibilitar a tili$a'&o do ,iltro QSele'&o de ContasQ.
? 1DD
7.1.15 . @ivro Cai,a
=ista os lan'amentos com base na mo4imenta'&o da BConta de CaixaB o nos B=otes de
CaixaB. Ser&o listados somente os lan'amentos da Conta de Caixa.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Data: +n,orme o per5odo de emiss&o. no ,ormato 99"EE"####.
Sa!do 4nterior: +n,orme o saldo de Caixa do dia anterior a emiss&o.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: Se marcado dar continidade ao n-mero de pginas do li4ro Caixa.
)ota!i6ar por dia: Se marcado. apresenta a totali$a'&o por dia. separando os dias com
ma linha. # totali$a'&o apresenta a soma das entradas e das sa5das. o saldo anterior. o saldo
atal e o total das entradas e sa5das para con,er7ncia.
ue3rar #gina por Data: Se marcado iniciar a impress&o em ma no4a pgina ao
alterar a data dos lan'amentos.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
7.1.17 . )ermos de 43ertura(Encerramento
1esta rotina s&o emitidos os termos de abertra e encerramento dos li4ros 9irio. (a$&o.
=#=;( (6arte # e B) e Caixa.
#ntes de emitir os termos. obrigat3ria a emiss&o dos li4ros marcando a op'&o O,icial.
para %e se8a ,eita a contagem das pginas de cada li4ro.
? 1D8


Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
)ermo: Escolha ma das op'2es dispon54eis* #bertra 9irio . Encerramento 9irioM
#bertra (a$&o. Encerramento (a$&oM #bertra =#=;(. Encerramento =#=;(M #bertra Caixa e
Encerramento Caixa.
Data emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina. mas
permite altera'&o do srio.
N$mero !ivro e N!tima pgina emitida: Estes campos ser&o pre4iamente in,ormados com
base na in,orma'&o no Cadastros de Estabelecimentos"6arGmetros"Sistema Contbil.
Ra6o Socia!: 6ermite alterar a ra$&o social para a emiss&o deste relat3rio. se
necessrio.
# ra$&o social in,ormada neste campo ,icar gra4ada para as pr3ximas emiss2es.
7.1.18 . D'C Q Demonstrao dos '!u,os de Cai,a
1esta rotina poss54el emitir da 9emonstra'&o dos <lxos de Caixa (9<C). con,orme
(esol'&o C<C nI H.H@J"0_. apro4ada pela 1BC ! F._.
? 1D9
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
4teno* 9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores.
Se a apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o"manten'&o
anteriormente.
*Ds(4no 'ina!: +n,ormar o m7s de apra'&o"manten'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano
,inal tili$ado no per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@00C a H@"@00C. 1a tela de emiss&o do
relat3rio de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@00C nesse exemplo.
Op'2es do relat3rio*
@istar contas do p!ano vincu!adas a estrutura: Earcar essa op'&o para %e abaixo de
cada conta da estrtra 9<C liste as contas (do plano da empresa o do plano re,erencial)
4incladas.
@istar contas da estrutura com sa!do 6ero: Earcar essa op'&o para %e n&o se8am
listadas no relat3rio as contas da estrtra 9<C %e este8am com 4alor $erado.
@istar contas de grau 2 da estrutura: Op'&o habilitada somente %ando a estrtra 9<C
possir mscara de tr7s n54eis (D-DD-DDD).
Earcar essa op'&o para %e n&o se8am listadas no relat3rio as contas da estrtra 9<C
%e se8am de segndo n54el.
O,icial* ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9<C tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcado esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1esta tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do Estabelecimento).
? 180
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
23servao: 1o relat3rio da 9<C pelo Etodo 9ireto. se ho4er contas com lan'amentos
de contrapartida de caixa"e%i4alentes %e n&o este8am 4incladas a nenhma conta da
estrtra 9<C. estas ser&o listadas agrpadas sob os t5tlos BOtras Entradas (contas n&o
4incladas)B e BOtras Sa5das (contas n&o 4incladas)B. Elas de4em ser 4incladas as sas
respecti4as contas na estrtra 9<C e de4e ser e,etada no4a apra'&o de 4alores para %e o
relat3rio se8a reimpresso corretamente.
7.1.1? . D'C Q Demonstrao dos '!u,os de Cai,a Q Comparativo
1esta rotina poss54el emitir a 9emonstra'&o dos <lxos de Caixa (9<C) N Comparati4o.
con,orme orienta'2es da 1BC ! HC./H. item F.H/. apro4ada pela (esol'&o C<C nI H@JJ"0C. #o
emitir o relat3rio poss54el in,ormar E7s"#no distintos. para %e os 4alores de ambos os
per5odos se8am gerados no mesmo relat3rio.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o"manten'&o
anteriormente.
E,erc+cio: +n,ormar o ano mais recente %e ser tili$ado para compara'&o dos 4alores.
? 181
Exemplo* @0HH.
*Ds(4no 1: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0HH.
*Ds(4no 2: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
anterior ao in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0H0.
Data de Emisso: Sgerida atomaticamente com a data atal do sistema operacional.
6ermite altera'&o. Exemplo* FH"H@"@0HH.
Op'2es do relat3rio*
@istar contas do p!ano vincu!adas a estrutura: Earcar essa op'&o para %e abaixo de
cada conta da estrtra 9<C liste as contas (do plano da empresa o do plano re,erencial)
4incladas.
@istar contas da estrutura com sa!do 6ero: Earcar essa op'&o para %e n&o se8am
listadas no relat3rio as contas da estrtra 9<C %e este8am com 4alor $erado.
@istar contas de grau 2 da estrutura: Op'&o habilitada somente %ando a estrtra 9<C
possir mscara de tr7s n54eis (D-DD-DDD).
Earcar essa op'&o para %e n&o se8am listadas no relat3rio as contas da estrtra 9<C
%e se8am de segndo n54el.
O,icial* ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9<C tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcado esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1esta tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do Estabelecimento).
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
? 18=
23servao: 1o relat3rio da 9<C pelo Etodo 9ireto. se ho4er contas com lan'amentos
de contrapartida de caixa"e%i4alentes %e n&o este8am 4incladas a nenhma conta da
estrtra 9<C. estas ser&o listadas agrpadas sob os t5tlos BOtras Entradas (contas n&o
4incladas)B e BOtras Sa5das (contas n&o 4incladas)B. Elas de4em ser 4incladas as sas
respecti4as contas na estrtra 9<C e de4e ser e,etada no4a apra'&o de 4alores para %e o
relat3rio se8a reimpresso corretamente.
7.1.1B . DR4 Q Demonstrao do Resu!tado 43rangente
1esta rotina poss54el emitir da 9emonstra'&o dos (esltados #brangentes (9(#).
con,orme (esol'&o C<C nI H.HZ/"0C. apro4ada pela 1BC ! HC-@/.

Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o"manten'&o
anteriormente.
*Ds(4no 'ina!: +n,ormar o m7s de apra'&o"manten'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano
,inal tili$ado no per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@0HH b H@"@0HH. 1a tela de emiss&o do
relat3rio de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@0HH nesse exemplo.
Data de Emisso: 6reenchimento atomtico com a data atal. 6oder ser alterada.
Op'2es do relat3rio*
@istar contas da estrutura com sa!do 6ero: Earcar essa op'&o para %e n&o se8am
? 189
listadas no relat3rio as contas da estrtra 9(# %e este8am com 4alor $erado.
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9(# tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: marcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
# op'&o ,icar desabilitada %ando marcado BO,icialB. pois neste caso as assinatras
ser&o impressas atomaticamente.
@istar CN#-: marcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB. 1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do
relat3rio. alm do (epresentante e do Contador respons4el 4inclado ao cadastro do
EstabelecimentoB. Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra
das demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
23servao* 6ara a correta emiss&o deste relat3rio ser&o necessrios os cadastros e
con,igra'2es pr4ias nas rotinas*
H. Cadastrar a Estrtra da 9(#. 4inclando as contas da estrtra com as contas do
plano de contas o plano re,erencialM
@. E,etar a #pra'&o"Eanten'&o de Oalores.
7.1.2C . DR4 Q Demonstrao do Resu!tado 43rangente Q Comparativo
1esta rotina poss54el emitir a 9emonstra'&o do (esltado #brangente N Comparati4o.
con,orme orienta'2es da 1BC ! HC./H. item F.H/. apro4ada pela (esol'&o C<C nI H@JJ"0C. #o
emitir o relat3rio poss54el in,ormar E7s"#no distintos. para %e os 4alores de ambos os
per5odos se8am gerados no mesmo relat3rio.
? 187
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o"manten'&o
anteriormente.
E,erc+cio: +n,ormar o ano mais recente %e ser tili$ado para compara'&o dos 4alores.
Exemplo* @0HH.
*Ds(4no 1: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0HH.
*Ds(4no 2: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
anterior ao in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0H0.
Data de Emisso: Sgerida atomaticamente com a data atal do sistema operacional.
6ermite altera'&o. Exemplo* FH"H@"@0HH.
7.1.21 . D*#@ Q Demonstrao das *utaGes do #atrimKnio @+>uido
1esta rotina poss54el emitir da 9emonstra'&o das Eta'2es do 6atrimAnio =5%ido.
? 18<
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o
anteriormente.
*Ds(4no: +n,ormar o m7s de apra'&o. 9e4e ser in,ormado o m7s"ano ,inal tili$ado no
per5odo de apra'&o.
#or e,emp!o: aprados 4alores para o per5odo 0H"@0HH a H@"@0HH. na tela de emiss&o do
relat3rio de4e-se in,ormar o m7s"ano ,inal da apra'&o. o se8a. H@"@0HH nesse exemplo.
Data de Emisso: Sgerida atomaticamente com a data atal do sistema operacional.
6ermite altera'&o. Exemplo* FH"H@"@0HH.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9E6= tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
? 18:
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.22 . D*#@ Q Demonstrao das *utaGes do #atrimKnio @+>uido Q
Comparativos
1esta rotina poss54el emitir a 9emonstra'&o das Eta'2es do 6atrimAnio =5%ido de
,orma comparati4a. o se8a. de dois anos ao mesmo tempo.
Esta3e!ecimento: Selecionar o estabelecimento para emiss&o do relat3rio.
9e4e ser considerada a ,orma de consolida'&o tili$ada na apra'&o de 4alores. Se a
apra'&o ,or e,etada consolidada por empresa. de4er ser selecionado o estabelecimento
tili$ado na apra'&o.
Estrutura: Selecionar a estrtra dese8ada. a %al tenha e,etado apra'&o
anteriormente.
E,erc+cio: +n,ormar o ano mais recente %e ser tili$ado para compara'&o dos 4alores.
Exemplo* @0HH.
*Ds(4no 1: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0HH.
*Ds(4no 2: Sgerido atomaticamente pelo sistema. com o -ltimo m7s do exerc5cio
anterior ao in,ormado. 6ermite altera'&o. Exemplo* H@"@0H0.
? 18D
23servao* O m7s"ano H e @ podem ser in4ertidos. alterando a ordem dos dados na
impress&o.
Data de Emisso: Sgerida atomaticamente com a data atal do sistema operacional.
6ermite altera'&o. Exemplo* FH"H@"@0HH.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9E6= tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
ue3rar pgina: Earcada esta op'&o. cada ano do relat3rio ser impresso em ma pgina
separada. Se ,or o,icial. as assinatras ser&o geradas somente na -ltima pgina.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.1.23 . Notas E,p!icativas
6or esta rotina ser poss54el emitir o relat3rio das notas explicati4as. 6ara emiss&o do
mesmo necessrio cadastrar. pre4iamente. as notas explicati4as. em E3dlosL 1otas
Explicati4as. #o emitir o relat3rio as notas ser&o agrpadas pelo tipo da demonstra'&o.
? 188
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o inter4alo a datas no ,ormato EE"####.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Op'2es do relat3rio*
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
9O#( tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: marcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
7.2 . /erenciais
7.2.1 . *apa de Sa!do de Contas
#presenta o saldo m7s a m7s das contas do plano. possibilitando a compara'&o entre
eles.
? 189
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
E,erc+cio: +n,orme o exerc5cio a emitir no ,ormato ####.
Conta: +n,orme a conta dese8ada o pressione <H@. para selecionar a conta.
Data de Emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
7.2.2 . Evo!uo das Contas de Resu!tado
#presenta a mo4imenta'&o (dbitos"crditos) das contas de resltado m7s a m7s. bem
como o percental em rela'&o ao total.
6ara a emiss&o in,orme o c3digo do estabelecimento. o gra dese8ado. o exerc5cio a
emitir (com 0/ d5gitos). a data de emiss&o e a op'&o de consolida'&o de 4alores.

? 190

Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
E,erc+cio: +n,orme o exerc5cio a emitir no ,ormato ####.
Conta: +n,orme a conta dese8ada o pressione <H@. para selecionar a conta.
Data de emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
7.2.3 . )otais por Centro de Custo
#presenta a mo4imenta'&o lan'ada em cada centro de cstos.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Os campos 9ata. Conta +nicial e Centro de Csto s&o ,iltros para a emiss&o do relat3rio.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Deta!=ar por conta: marcada esta op'&o. trar os totais por conta contbil para cada
centro de csto.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
? 191
7.2.1 . Ra6o por Centro de Custo
=ista os lan'amentos e,etados em cada centro de cstos
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Os campos 9ata. Conta +nicial e Centro de Csto s&o ,iltros para a emiss&o do relat3rio.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
ue3rar(2rdenar por conta: Earcando esta op'&o ir listar o relat3rio por centro de
csto agrpando por conta.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
7.2.5 . @anamentos por Centro de Custo
=ista os lan'amentos e,etados em cada centro de cstos.
? 19=

Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Os campos 9ata. Centro de Csto. Conta e Classi,ica'&o s&o ,iltros para a emiss&o do
relat3rio.
2po Sa!tar pgina por Centro de Custo: Se marcada o sistema emitir apenas m
centro de csto em cada pgina.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
7.2.7 . %a!ancete de ;eri"icao Dirio
Similar ao Balancete de Oeri,ica'&o. este relat3rio permite in,ormar o per5odo de
emiss&o. %e pode ser de m -nico dia. o de 4rios dias.
;tili$ado para 4eri,icar se os 4alores de dbito e crdito. bem como as in,orma'2es de
saldo anteriores est&o corretas. +sso ocorrer se ao ,inal do relat3rio os 4alores dos saldos
anteriores e saldos atais ,orem igais a 0 ($ero).
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
#er+odo: +n,orme o m7s e ano inicial e ,inal para a emiss&o do relat3rio.
/rau: +n,orme o gra de classi,ica'&o do plano de contas. de acordo a estrtra do
relat3rio a ser gerado. se mais o menos detalhado.
Os campos Centro de Csto e Conta s&o ,iltros para a emiss&o do relat3rio.
? 199
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
Op'2es do relat3rio*
@istar contas com sa!do 6ero: Eostrar no relat3rio todas as contas do plano de contas.
inclsi4e as %e esti4erem com saldo $ero.
Sa!tar pgina no grau 1: Cada gra H (Ex* #ti4o. 6assi4o. (eceitas. 9espesas) come'ar
em ma pgina di,erente.
Demonstrar Resu!tado do #er+odo: Eostrar no ,inal do relat3rio o !otal do #ti4o. o
!otal do 6assi4o e o (esltado do 6er5odo.
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e o
Balancete tome a se%7ncia nmrica do 9irio.
Merar sa!do anterior das contas de resu!tado: Earcada esta op'&o. ir $erar o saldo
anterior das contas de resltado.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adros Conso!idao e C!assi"icao selecione a op'&o dese8ada.
7.2.8 . 4n!ise #adro
Gera HH ,3rmlas pr-de,inidas pela EBS. com base no saldo das contas in,ormadas em
E3dlos"#nlise EconAmico <inanceira"#nlise 6adr&o.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o m7s e ano para emiss&o do relat3rio.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
Op'2es do relat3rio*
? 197
2"icia!: ;tili$ado na emiss&o dos li4ros o,iciais para registro. Esta op'&o ,a$ com %e a
#nlise tome a se%7ncia nmrica do 9irio. Com esta op'&o marcada ser habilitado o bot&o
B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para assinatra. se necessrio.
@istar dados para assinatura: Earcada esta op'&o. as assinatras ser&o impressas no
relat3rio mesmo n&o marcando a op'&o O,icial e independente de consolida'&o. Com esta op'&o
marcada ser habilitado o bot&o B(espons4eisB para selecionar otros respons4eis para
assinatra. se necessrio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
Responsveis: Este bot&o ser habilitado se marcada a op'&o BO,icialB o B=istar dados
para assinatraB.
1este tela podem ser selecionados otros respons4eis para assinatra do relat3rio. alm
do (epresentante e do Contador (respons4el 4inclado ao cadastro do EstabelecimentoB.
Esta op'&o atende a E6 //C"@00_. %e troxe di4ersas altera'2es na estrtra das
demonstra'2es contbeis das S#]s. entre elas a exig7ncia de assinatra de todos os s3cios nas
demonstra'2es a serem sbmetidas a ar%i4amento.
Dica: O resltado do exerc5cio antes do +( ser calclado da seginte maneira* !otal do
#ti4o - !otal do 6assi4o T =an'amentos e,etados nas contas de 9espesa com +(6` (6+) e 9espesa
com CS== (CS).
7.2.? . 4n!ise por 'rmu!as
O relat3rio de anlise por ,3rmlas apresenta os resltados das ,3rmlas cadastradas em
E3dlos"#nlise EconAmico <inanceira. #nlise por <3rmla.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no: +n,orme o m7s e ano para emiss&o do relat3rio.
? 19<
'rmu!a: +n,orme a ,3rmla o o inter4alo de ,3rmlas a serem listadas. (Opcional)
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
Somente Resumo: =ista m resmo com a descri'&o e o resltado de cada ,3rmla.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro ;a!ores. escolha se dese8a gerar o relat3rio considerando o saldo atal das
contas (-ltimo dia do m7s"ano ,inal) o a mo4imenta'&o da conta no per5odo solicitado.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
7.2.B . %a!ancete por Centro de Custo
Balancete de 4eri,ica'&o separado por Centro de Cstos.

Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
#er+odo: +n,orme o per5odo inicial e ,inal no ,ormato 99"EE"####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado. Este gra re,ere-se a estrtra do plano de contas. e de
acordo com ele o relat3rio ser mais o menos detalhado.
Centro de Custo: +n,orme o inter4alo de centro de csto para a emiss&o do relat3rio.
Conta: +n,orme o inter4alo de contas dese8adas o pressione <H@ para selecionar a conta.
? 19:
Data de Emisso: # data ser in,ormada atomaticamente pelo sistema de acordo com a
data do ?indows. mas ser permitido reali$ar altera'2es caso necessrio.
1o %adro 2pGes. selecione ma op'&o para emiss&o do relat3rio*
Z Deta!=ar por Centro de Custo: Com esta op'&o. mostrar em %al centro de csto o
lan'amento ,oi e,etado.
m >ue3rar por Centro de Custo: Earcando esta op'&o. o relat3rio ser separado por
centro de csto.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
@istar somente contas com Centro de Custo in"ormado: )abilitada somente para a
op'&o B9etalhar por Centro de CstoB. Com esta op'&o. listar somente as contas %e ,oram
lan'adas em algm centro de csto.
>adro Centro de custo: Este %adro ,ica habilitado somente %ando est marcada a
op'&o B9etalhar por centro de cstoB. 1esta op'&o listado o centro de csto do lan'amento e
pode ser o c3digo o a descri'&o do centro de csto.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
7.2.1C . Demonstrao do Resu!tado do E,erc+cio Q *ode!o 3
# 9(E m importante relat3rio. 6ara a sa correta emiss&o necessrio in,ormar os
tipos para a 9(E no cadastro do plano de contas.
#ntes da emiss&o deste relat3rio 4eri,i%e se as contas de FI. /I. JI o KI gra. do
sistema de resltados. possem os tipos de conta in,ormados atra4s da rotina de Cadastro do
6lano de Contas.
O di,erencial do modelo F da 9(E %e ser listado por exerc5cio. de ,orma %e
permitir apresentar m per5odo de H@ meses (`aneiro a 9e$embro) na mesma pgina. para
,acilitar a con,er7ncia.
23servao: Oisto %e na 9(E modelo F. na linha de =;C(O"6(E`;nhO =n>;+9O 9O
EDE(CnC+O n&o h in,orma'&o se o 4alor =cro o 6re85$o para cada m7s. ser emitido sinal
negati4o 8nto com o 4alor mensal caso o mesmo se8a menor %e $ero.
? 19D
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
E,erc+cio: +n,orme o ano base para emiss&o dos dados. no ,ormato ####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Data de Emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Yndice para C!cu!o: O 4alor in,ormado ser mltiplicado por todos os 4alores da 9(E.
Op'2es do relat3rio*
@istar )+tu!os com Sa!do Mero: Eostrar todos os t5tlos da 9(E. inclsi4e os %e
esti4erem com saldo $ero.
@istar t+tu!o correo monetria do 3a!ano:
mSe n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o n&o
imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
mSe n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
mSe marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente.
.mprimir t+tu!os em desta>ue: +mprime os t5tlos de ,orma destacada. o se8a. a linha
ter m ,ndo cin$a.
@istar custos e despesas com sina! negativo: Ser in4ertido o sinal das contas e dos
saldos das contas c8o tipo para 9(E se8a igal b 9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK. (1@. CE. CS
o 6+.
23servao: #pesar da descri'&o da op'&o descre4er %e ir colocar o sinal negati4o nas
contas de cstos e de despesas. o processo de in4ers&o do sinal. portanto se ho4er
? 198
lan'amentos incorretos o lan'amentos para contas redtoras (9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK.
(1@. CE. CS o 6+) %e 8 este8am sendo apresentadas com sinal negati4o. com a op'&o estas
ser&o apresentadas com 4alor positi4o.
Su3stituir descrio pe!a c!assi"icao das contas: Earcando esta op'&o. os t5tlos das
contas ser&o sbstit5dos pela sa classi,ica'&o.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
Contas com sa!do 6ero: Earcando esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es*
m =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas sintticas
com saldo $ero e
m =istar sintticas e anal5ticas. %e emitir todas as contas com saldos $erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
7.2.11 . Demonstrao do Resu!tado do E,erc+cio Q *ode!o 3 Q Centro de Custo
# 9(E m importante relat3rio. 6ara a sa correta emiss&o necessrio in,ormar os
tipos para a 9(E no cadastro do plano de contas.
#ntes da emiss&o deste relat3rio 4eri,i%e se as contas de FI. /I. JI o KI gra. do
sistema de resltados. possem os tipos de conta in,ormados atra4s da rotina de Cadastro do
6lano de Contas.
O di,erencial do modelo F da 9(E por centro de csto %e ser listado por exerc5cio. de
,orma %e permitir apresentar m per5odo de H@ meses (`aneiro a 9e$embro) na mesma pgina.
separando os 4alores por centro de csto. para ,acilitar a con,er7ncia.
Obs.* Oisto %e na 9(E modelo F. na linha de =;C(O"6(E`;nhO =n>;+9O 9O EDE(CnC+O
n&o h in,orma'&o se o 4alor =cro o 6re85$o para cada m7s. ser emitido sinal negati4o
8nto com o 4alor mensal caso o mesmo se8a menor %e $ero.
? 199
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
E,erc+cio: +n,orme o ano base para emiss&o dos dados. no ,ormato ####.
/rau: +n,orme o gra dese8ado.
Centro de Custo: 6ode ser emitido o relat3rio de m determinado centro de csto.
Data de Emisso: +n,orme a data de emiss&o do relat3rio.
Yndice para C!cu!o: O 4alor in,ormado ser mltiplicado por todos os 4alores da 9(E.
1o %adro 2pGes. selecione ma op'&o para emiss&o do relat3rio*
m 9etalhar por Centro de Csto* Com esta op'&o. mostrar em %al centro de csto o
lan'amento ,oi e,etado.
m >ebrar por Centro de Csto* Earcando esta op'&o. o relat3rio ser separado por
centro de csto.
=istar op'2es do relat3rio*
@istar )+tu!os com Sa!do Mero: Eostrar todos os t5tlos da 9(E. inclsi4e os %e
esti4erem com saldo $ero.
@istar t+tu!o correo monetria do 3a!ano:
m Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o n&o
imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
? =00
m Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
m Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente.
+mprimir t5tlos em desta%e* +mprime os t5tlos de ,orma destacada. o se8a. a linha
ter m ,ndo cin$a.
@istar custos e despesas com sina! negativo: Ser in4ertido o sinal das contas e dos
saldos das contas c8o tipo para 9(E se8a igal b 9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK. (1@. CE. CS
o 6+.
23servao: #pesar da descri'&o da op'&o descre4er %e ir colocar o sinal negati4o nas
contas de cstos e de despesas. o processo de in4ers&o do sinal. portanto se ho4er
lan'amentos incorretos o lan'amentos para contas redtoras (9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK.
(1@. CE. CS o 6+) %e 8 este8am sendo apresentadas com sinal negati4o. com a op'&o estas
ser&o apresentadas com 4alor positi4o.
Su3stituir descrio pe!a c!assi"icao das contas: Earcando esta op'&o. os t5tlos das
contas ser&o sbstit5dos pela sa classi,ica'&o.
@istar CN#-: Earcando a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
@istar somente contas com Centro de Custo in"ormado: )abilitada somente para a
op'&o B9etalhar por Centro de CstoB. Com esta op'&o. listar somente as contas %e ,oram
lan'adas em algm centro de csto.
Contas com sa!do 6ero: Earcando esta op'&o ser&o habilitadas atomaticamente otras
das op'2es*
m =istar somente sintticas. %e emitir o relat3rio demonstrando as contas sintticas
com saldo $ero e
m =istar sintticas e anal5ticas. %e emitir todas as contas com saldos $erados.
Se n&o esti4er marcada esta op'&o. n&o lista no relat3rio nenhma conta com saldo
$erado.
uadro Centro de custo: Este %adro ,ica habilitado somente %ando est marcada a
op'&o B9etalhar por centro de cstoB. 1esta op'&o listado o centro de csto do lan'amento e
pode ser o c3digo o a descri'&o do centro de csto.
1o %adro Conso!idao. selecione a op'&o dese8ada.
? =01
7.2.12 . Re!atrio de Conci!iao
1esta rotina pode ser emitido o relat3rio da concilia'&o contbil o bancria.
1a tela. in,ormar E7s"#no. 1o !ipo de Concilia'&o. pode ser selecionado tipo H- Bancria
o @- Contbil.
Selecionando o tipo 10 %ancria. habilitar o campo Conta Bancria e ,icar desabilitado
o %adro Q=istar =an'amentosQ.
1o relat3rio da concilia'&o bancria. ser&o listados os lan'amentos n&o conciliados. do
extrato e da contabilidade. re,erente a conta bancria selecionada. !ambm apresenta
lan'amentos re,erentes a che%es ainda n&o compensados pelo banco. Os lan'amentos
re,erentes a che%es ser&o identi,icados atra4s da estrtra do hist3rico. Em CadastrosL
)ist3ricoL Estrtra dos )ist3ricos 6adr&o. existe a op'&o Q=an'amento re,erente a pagamento
com che%eQ. Earcando esta op'&o e tili$ando esta estrtra do hist3rico no lan'amento. o
mesmo ser identi,icado como pagamento com che%e.
Selecionando o tipo 20 Cont3i!. habilitar o campo Conta Contbil. Selecionar a conta
contbil e marcar %ais lan'amentos ser&o listados.
O relat3rio ser di4idido em das partes. in,ormando os lan'amentos conciliados e n&o
conciliados. com totali$ador de saldo e %antidade de lan'amentos.
# emiss&o do relat3rio tambm est dispon54el em (elat3riosL GerenciaisL (elat3rio de
Concilia'&o. o ainda. pode ser emitido a partir da tela de concilia'&o contbil o bancria.
atra4s do bot&o +mprimir.
? =0=
7.2.13 . Comparativos
7.2.13.1 . %a!ano #atrimonia!
O Balan'o 6atrimonial Comparado apresenta os mesmos dados %e o Balan'o 6atrimonial
emitido pela rotina (elat3rio"Contbeis. porm re,erente a dois meses di,erentes %e ser&o
determinados pelo srio. apresentando a 4aria'&o entre esses per5odos.

Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no 1 e *Ds(4no 2: +n,orme os meses a serem comparados. Exemplo* H@"@0HH e
H@"@0H0.
/rau: +n,orme o gra dese8ado. Este gra re,ere-se a estrtra do plano de contas. e de
acordo com ele o relat3rio ser mais o menos detalhado.
Data Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina. mas
permite altera'&o do srio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
1o %adro Conso!idao escolha a op'&o dese8ada.
.mportante:
m Os (elat3rios Comparati4os apresentam os mesmos dados %e os relat3rios normaisM
m #presentam a 4aria'&o entre os per5odos em percentalM
m Ser&o apresentados 4alores somente dos exerc5cios %e possem lan'amentos. o se8a.
a%eles em %e a rotina Excls&o de Exerc5cios <echados n&o ,oi exectada.
7.2.13.2 . Demonstrativo do Resu!tado do E,erc+cio
# 9emonstra'&o do (esltado do Exerc5cio Comparado apresenta os mesmos dados %e a
? =09
9(E emitida em (elat3riosL Contbeis. porm apresentando os 4alores re,erente a dois per5odos
di,erentes. bem como a 4aria'&o entre os dois per5odos.
O t5tlo do relat3rio ser impresso con,orme de,inido em CadastrosL !5tlo das Contas.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no 1 a *Ds(4no 1: +n,orme o primeiro inter4alo de meses. %e ser comparados
com o segndo inter4alo. Exemplo* 0H"@00F a H@"@00F.
*Ds(4no 2 a *Ds(4no 2: +n,orme o segndo inter4alo de meses. Exemplo* 0H"@00/ a
H@"@00/. 9esta ,orma o relat3rio 4ai apresentar o comparati4o do exerc5cio @00F e @00/.
/rau: +n,orme o gra dese8ado. Este gra re,ere-se a estrtra do plano de contas. e de
acordo com ele o relat3rio ser mais o menos detalhado.
Data Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina. mas
permite altera'&o do srio.
1o %adro Conso!idao escolha a op'&o dese8ada.
Op'2es do relat3rio*
@istar contas de $!timo grau com sa!do 6ero: Eostrar no relat3rio as contas de -ltimo
gra do plano de contas com o saldo $ero. limitado ao %e est in,ormado no campo Gra.
@istar )+tu!o correo monetria do 3a!ano:
- Se n&o ,or marcada a op'&o e n&o ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o n&o
imprime o t5tlo correspondente no relat3rio.
- Se n&o ,or marcada a op'&o. mas ho4er 4alor de corre'&o monetria. ent&o de4er
emitir o t5tlo de %al%er maneira. para %e n&o ocorra inconsist7ncia no demonstrati4o.
- Se marcada a op'&o. emite o t5tlo correspondente.
=istar cstos e despesas com sinal negati4o* Ser in4ertido o sinal das contas e dos saldos
das contas c8o tipo para 9(E se8a igal b 9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK. (1@. CE. CS o 6+.
? =07
23servao: #pesar da descri'&o da op'&o descre4er %e ir colocar o sinal negati4o nas
contas de cstos e de despesas. o processo de in4ers&o do sinal. portanto se ho4er
lan'amentos incorretos o lan'amentos para contas redtoras (9(. C!. 9O. 9O@. 9O_. 9O/. 9OK.
(1@. CE. CS o 6+) %e 8 este8am sendo apresentadas com sinal negati4o. com a op'&o estas
ser&o apresentadas com 4alor positi4o.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho
do relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado
na tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
.mportante:
Os (elat3rios Comparati4os apresentam os mesmos dados %e os relat3rios normaisM
#presentam a 4aria'&o entre os per5odos em percentalM
Os exerc5cios a serem comparados n&o podem estar encerrados.
7.2.13.3 . Demonstrativo de @ucros(#reHu+6os 4cumu!ados
# 9emonstra'&o de =cros e #plica'&o de (ecrsos Comparado apresenta os mesmos
dados %e a 9=6# emitida em (elat3rios"Contbeis. porm re,erente a dois per5odos di,erentes.
apresentando a 4aria'&o entre os dois per5odos.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
*Ds(4no 1: +n,orme o primeiro m7s a ser comparado.
*Ds(4no 2: +n,orme o segndo m7s.
/rau: +n,orme o gra dese8ado. Este gra re,ere-se a estrtra do plano de contas. e de
acordo com ele o relat3rio ser mais o menos detalhado.
Data Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina. mas
permite altera'&o do srio.
@istar CN#-: Earcada a op'&o. ser impresso o C16` do estabelecimento no cabe'alho do
relat3rio. Se consolidado por estabelecimento. ser o C16` do estabelecimento selecionado na
tela. Se consolidado por empresa. ser o C16` da matri$.
? =0<
1o %adro Conso!idao escolha a op'&o dese8ada.
.mportante:
Os (elat3rios Comparati4os apresentam os mesmos dados %e os relat3rios normaisM
#presentam a 4aria'&o entre os per5odos em percentalM
Os exerc5cios a serem comparados n&o podem estar encerrados.
7.3 . 4u,i!iares
7.3.1 . Dirio SintAtico
Oeri,ica e4entais di,eren'as entre os 4alores de dbito e crdito nos lan'amentos.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Data: +n,orme o inter4alo de datas.
Somente dias em a3erto: Ear%e esta op'&o se dese8a listar somente os dias em aberto
(com di,eren'a entre dbitos e crditos).
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
1o %adro Conso!idao escolha a op'&o dese8ada.
Dica: #p3s identi,icar o dia e o n-mero do lote %e contem a di,eren'a. acesse a rotina
=an'amentos 1ormal. in,orme a data %e apresenta a di,eren'a. e ser exibido o bot&o Oeri,icar
9i,eren'as.
7.3.2 . Cdigos Redu6idos Dispon+veis
=ista os c3digos red$idos %e ainda n&o ,oram tili$ados no plano de contas.
? =0:
Esta3e!ecimento* Selecione o estabelecimento.
N$mero de Redu6idos: +n,orme a %antidade de c3digos red$idos %e dese8a listar.
Data de Emisso: 6reenchimento atomtico com a data atal. con,orme as
con,igra'2es da m%ina. permitindo altera'&o.
+nter4alo de c3digos red$idos* +n,orme a partir de %e c3digo e"o at %e c3digo
dese8a emitir a rela'&o. desconsiderando o d5gito 4eri,icador.
E,emp!os:
- 6ara listar todos os c3digos acima de H0.000 in,ormar* H0000 a CCCCC o somente H0000
e deixar o segndo %adro em branco.
- 6ara listar todos os c3digos entre J.000 e _.000 in,ormar* J000 a _000.
4teno: # %antidade de c3digos apresentados no relat3rio ser restrita ao in,ormado no
campo Q1-mero de (ed$idosQ.
7.3.3 . N$mero de @otes Dispon+veis
=ista os n-meros de lote dispon54eis para tili$a'&o na rotina de lan'amentos.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
uantidade de N$mero: +n,orme a %antidade de lotes %e dese8a listar.
N$mero inicia!: +n,orme o n-mero inicial para a listagem. (opcional)
7.3.1 . Re!ao de @otes para Con"erDncia
=ista a sita'&o de cada lote. o total de dbitos e crditos. e e4entais di,eren'as.
? =0D
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Os campos 9atas. +denti,icador e =ote s&o ,iltros para a emiss&o do relat3rio. Sgerimos
listar no m5nimo m m7s inteiro em ,n'&o dos lotes mensais.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
Somente !otes em a3erto: =ista somente os lotes com di,eren'a entre dbitos e crditos.
1os %adros Situao e Conso!idao e escolha ma das op'2es.
7.3.5 . Ra6o SintAtico
#presenta os 4alores de saldo anterior. dbitos. crditos e saldo atal por dia. re,erente
aos lan'amentos e,etados em cada conta. nm determinado per5odo.
Esta3e!ecimento: Selecione o estabelecimento.
Os campos 9ata e Conta s&o ,iltros para a emiss&o do relat3rio. 6ara o inter4alo de contas
de4e ser in,ormada a classi,ica'&o contbil.
Data de Emisso: O sistema in,orma a data atal. con,orme a con,igra'&o da m%ina.
mas permite altera'&o do srio.
1o %adro Conso!idao selecione a op'&o dese8ada.
? =08
8 . ua4Huda
8.1 . 4Huda
#brir o #8da do Sistema. Esta ,n'&o poder ser assinada pela tecla <H.
8.2 . %.)
9ireciona a central de a8da da EBS Sistemas. onde ter acesso aos Boletins +n,ormati4os
!cnicos (B+!) com in,orma'2es sobre atali$a'2es e comnicados importantes.
8.3 . 4cesso ao site da E%S
#tra4s deste men poder acessar o sporte on-line. 4ia e-mail e conectar remotamente
com nossos atendentes. sempre %e ,or solicitado pelo mesmo drante o atendimento.
8.1 . So3re
#presenta as in,orma'2es do tipo de banco de dados. 4ers&o do sistema. pra$o de
ati4a'&o e m%ina ati4adora e in,orma'2es de conex&o com o banco de dados.
? =09