INFORMAO PRIVILEGIADA

Reuters: BES.LS
Bloomberg: BES PL
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Banco Esprito Santo, S.A. informa sobre exposio ao Grupo Esprito Santo

O Banco Esprito Santo detinha em 31 de Maro de 2014, em base consolidada e considerando o
montante do aumento de capital realizado em Junho, um buffer de capital de 2.1 mil milhes de
euros acima do rcio mnimo regulamentar Common Equity Tier I (8%).

O Banco Esprito Santo aguarda a publicao do plano de reestruturao do Grupo Esprito
Santo com vista a poder estimar potenciais perdas associadas exposio ao Grupo Esprito
Santo. A Comisso Executiva do Banco considera que as potenciais perdas resultantes da
exposio ao Grupo Esprito Santo no pem em causa o cumprimento dos rcios de capital
regulamentares.

Os membros que renunciaram s funes de Administradores do BES, mas que ainda no
tenham sido substitudos, declaram-se impedidos de participar na discusso e/ou deliberaes
de questes relativas ao Grupo ESFG e ao Grupo Esprito Santo. Mais se informa que tais
membros sero substitudos aps a assinatura das contas de 30 de junho, o que se prev
ocorrer at 28 do corrente ms de julho.

O Banco Esprito Santo compromete-se a no aumentar a exposio total ao Grupo Esprito
Santo.

O Banco Esprito Santo informa que a exposio do Grupo BES (em base consolidada) a
entidades do Grupo Esprito Santo, a 30 de junho de 2014, informao a constar do relatrio
semestral (nota sobre as transaes com partes relacionadas) a publicar oportunamente, e
considerando os dados contabilsticos provisrios apurados a esta data, ainda no sujeitos a
reviso pelos auditores externos, resume-se como segue:


Banco Esprito Santo S.A. - Sociedade Aberta - Sede: Av. da Liberdade, n 195, 1250-142 Lisboa Portugal
Conservatria Registo Comercial Lisboa e de Pessoa Coletiva n 500 852 367
Capital Social: 6.084.695.651,06 euros

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O BES detm uma exposio s entidades do subgrupo Tranquilidade que totalizava 304.6
milhes de euros, essencialmente explicado por ttulos emitidos pela T-Vida (303.5 milhes de
euros) que correspondem a um unit link cujo underlying no inclui qualquer exposio a
entidades relacionadas com o Grupo Esprito Santo.

Do total das exposies referidas no quadro anterior, o Grupo BES detinha data de 30 de
Junho de 2014 exposio Esprito Santo Financial Group e suas subsidirias ESF Portugal, ES
Financire, Banque Prive Esprito Santo, Esprito Santo Bank Panama, ES Bankers (Dubai) e
ESFG International relacionada com crdito e aplicaes e disponibilidades em instituies de
crdito no montante de 858.1 milhes de euros.
(milhares de euros)
Aplicaes e
disponibilidades
em Instituies
crdito
Crdito Ttulos Outros Total
Rio Forte e subsidirias
RIO FORTE - 163.947 - - 163.947 -
ES SAUDE - 27.843 - - 27.843 2.943
ES IRMOS - 3.807 - - 3.807 -
Herdade da Comporta - - 5.256 - 5.256 4.940
ATLANTIC MEALS - 18.773 - - 18.773 -
Outras - 4.589 - 38 4.627 2.037
- 218.959 5.256 38 224.253 9.920
ESFG e Bancos
ES FINANCIAL GROUP - 30.025 14.413 - 44.438 -
ESF PORTUGAL - - 41.184 - 41.184 -
ESPRITO SANTO FINANCIRE, SA - 470.349 9.619 1.976 481.944 -
BANQUE PRIVE ESPRITO SANTO 15.546 - - 68 15.614 7.640
ES BANK PANAMA 342.175 - - 61 342.236 -
ES BANKERS (DUBAI) - - - 395 395 -
ESFG INTERNATIONAL - - 939 - 939 -
357.721 500.374 66.155 2.500 926.750 7.640
Subtotal ( 1) 357. 721 719. 333 71. 411 2. 538 1. 151. 003 17. 560
Outros -
OPWAY - 14.512 - 2.029 16.541 37.730
CONSTRUCCIONES SARRION - 14.827 - - 14.827 -
Outras - 570 - - 570 1.601
- 29.909 - 2.029 31.938 39.331
Subtotal ( 2) - 29. 909 - 2. 029 31. 938 39. 331
TOTAL ( 1) + ( 2) 357. 721 749. 242 71. 411 4. 567 1. 182. 941 56. 891
30. 06. 2014
Ativos
Garantias
prestadas


Banco Esprito Santo S.A. - Sociedade Aberta - Sede: Av. da Liberdade, n 195, 1250-142 Lisboa Portugal
Conservatria Registo Comercial Lisboa e de Pessoa Coletiva n 500 852 367
Capital Social: 6.084.695.651,06 euros

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Relativamente s exposies Rioforte e subsidirias, o montante total de 224.3 milhes de
euros respeita na quase totalidade a crdito concedido.

Adicionalmente, e no referido no quadro anterior, existe uma exposio bruta de 297 milhes
de euros relativa ao Grupo ESCOM que, segundo informao prestada pelo Grupo Esprito
Santo, ter sido vendida, processo ainda no encerrado mas com concluso prevista para breve.

O montante de ttulos de dvida emitidos por entidades do Grupo Esprito Santo e detidos
diretamente pelos clientes de retalho do Grupo BES, data de 30 de junho, era o seguinte:
- Papel comercial emitido pela Esprito Santo International: 255 milhes de euros;
- Papel comercial emitido pela Rioforte: 342 milhes de euros;
- Papel comercial emitido por subsidirias da Rioforte (ES Sade e ES Property): 44 milhes de
euros;
- Papel comercial e obrigaes emitidas pela ESFG e suas subsidirias: 212 milhes de euros.

Mais informa que no existem ativos emitidos pelo Grupo Esprito Santo em montante material
nos fundos geridos por sociedades detidas pelo BES.

A ESFG emitiu uma garantia incondicional e irrevogvel destinada a assegurar o cumprimento
das obrigaes da Esprito Santo International associadas aos instrumentos de dvida por esta
emitidos e colocados atravs do Grupo BES junto dos seus clientes de retalho no montante de
700 milhes de euros. Esta garantia abrange atualmente instrumentos de dvida emitidos por
outras entidades do Grupo Espirito Santo, nomeadamente a Rioforte.

Os clientes de retalho do Grupo BES detinham adicionalmente em 30 de junho de 2014 ttulos
emitidos pela ESCOM no montante de 64 milhes de euros, empresa que segundo informao
do Grupo Esprito Santo ter sido vendida, processo ainda no encerrado mas com concluso
prevista para breve, e obrigaes emitidas pela Esprito Santo Tourism no montante de 144
milhes de euros, empresa que segundo informao prestada pelo Grupo Esprito Santo ter
sido alienada em 2013.



Banco Esprito Santo S.A. - Sociedade Aberta - Sede: Av. da Liberdade, n 195, 1250-142 Lisboa Portugal
Conservatria Registo Comercial Lisboa e de Pessoa Coletiva n 500 852 367
Capital Social: 6.084.695.651,06 euros

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O montante de ttulos de dvida emitidos por empresas do Grupo Esprito Santo detido
diretamente por clientes institucionais e em custdia no Grupo BES, a 30 de junho de 2014 era
como segue:
- Emitidos pela Esprito Santo International: 511 milhes de euros
- Emitidos pela Rioforte e subsidirias: 1.5 mil milhes de euros.
Estes investidores so considerados investidores qualificados de acordo com os critrios legais
aplicveis, e portanto com maior capacidade de avaliao de risco.


A estrutura acionista do Banco Esprito Santo atualmente a seguinte:



Notas: Participao da BlackRock anunciada em 8 de julho de 2014, participao da Baupost anunciada em 10 de julho de 2014,
restantes participaes qualificadas data de 17 de junho de 2014.

Lisboa, 10 de julho de 2014

BANCO ESPRITO SANTO, S.A.

Contactos
Relaes com o mercado e com a CMVM;
Relaes com Investidores
Elsa Santana Ramalho
Telefone: 21 359 73 90 Fax: 21 359 70 01
E-mail: investidor@bes.pt


Esprito Santo
Financial
Group
Crdit Agricole
Bradesco PT
3.9%
2.1%
Silchester
4.7%
Capital
Research
4.2%
BlackRock
4.65%
25.1%
14.6%
Baupost
2.27%


Banco Esprito Santo S.A. - Sociedade Aberta - Sede: Av. da Liberdade, n 195, 1250-142 Lisboa Portugal
Conservatria Registo Comercial Lisboa e de Pessoa Coletiva n 500 852 367
Capital Social: 6.084.695.651,06 euros