Soluo-Defnitiva:

Suprir as limitaes da rotina Motivo-de-Sada que impactam no atendimento ao requisito

do Cadastro-Positivo de demonstrar o fuxo-de-paamentos! em reais! das operaes de
c"m#io$
Determinar as pr%ximas etapas de validao$
& 'uno do Motivo-de-Sada no ( reistrar o fuxo-de-paamentos$ Portanto! para
desempen)ar esta 'uno ( necess*rio a+ustes em sua estrutura e composio$
,$ -xistem acionamentos que no so contemplados no Motivo-de-Sada! mas a'etam o
requisito do Cadastro-Positivo$
a$ .etorno de &diantamento /&CC e &C-0$
i$ Soluo proposta:
,$ Para o Motivo-de-Sada
a$ &s transaes de retorno /&CC e &C-0 passam a erar reistro-
11 /no tem impacto cont*#il0$
2$ Para o Cadastro-Positivo
a$ Deve capturar e tratar estes acionamentos do Motivo-de-Sada$
i$ Deve dedu3ir do saldo! mas no in'ormar 4motivo-de-
sada5 quando 3erar o saldo da operao e continuar
enviando para o Positivo$
#$ -storno de liquidao de Contrato e de Parcela$
i$ Soluo proposta:
,$ Para o Motivo-de-Sada
a$ &s transaes de estorno de liquidao passam a erar reistro-
11 /no tem impacto cont*#il0$
2$ Para o Cadastro-Positivo
a$ Deve capturar e tratar estes acionamentos do Motivo-de-Sada$
i$ Dedu3ir este valor-estornado do valor-pao do 6ltimo
reistro-parcela para a mesma contrato-em#arque-
parcela$
c$ -storno de cancelamento7#aixa de contrato e de parcela$
i$ Soluo proposta:
,$ Para o Motivo-de-Sada
a$ &s transaes de estorno de cancelamento7#aixa passam a
erar reistro-11 /no tem impacto cont*#il0$
2$ Para o Cadastro-Positivo
a$ Deve capturar e tratar estes acionamentos do Motivo-de-Sada$
i$ Deve erar um novo reistro de parcela com o valor-
estornado$
2$ -xistem paamentos reistrados no Motivo-de-Sada /MS0 em moeda-estraneira$
a$ Como consequ8ncia! no conseuimos determinar o valor-em-reais e'etivamente
pao pelo cliente no momento da liquidao /premissa do Cadastro-Positivo0$
i$ Soluo proposta:
,$ Para o Cadastro-Positivo:
a$ Para todos estes casos! recalcular o valor-pao utili3ando a taxa-
de-compra reistrada para o dia-do-paamento /transao
SC9:0! exceto as movimentaes que envolvem adiantamento
/&CC7&C-0! por exemplo -C-C! -CC;! estas devem ser
rea+ustadas pela taxa-do-'ec)amento do contrato$
<$ &s in'ormaes do Motivo-de-Sada /MS0! mesmo ap%s estas complementaes! podem
no representar o fuxo-de-paamentos do cliente$ Para controlar este risco! propomos os
seuintes procedimentos a serem reali3ados a cada processamento:
a$ Premissa: = total-de-paamentos! demonstrado pelo Cadastro-S>CC! est* validado$
#$ = Cadastro-Positivo /CP0! para cada operao dever*:
i$ =#ter a 4movimentao5 reistrada no Motivo-de-Sada:
,$ Calcular o total-pao-MS por contrato7em#arque7parcela$
ii$ =#ter o total-pao no Cadastro-S>CC /a partir do contrato7em#arque7parcela0$
iii$ Decidir so#re a qualidade do valor-movimentado-MS
,$ Caso o total-pao-S>CC 'or iual ao total-pao-MS$
a$ Deve utili3ar os reistros do Motivo-de-Sada para o Cadastro-
Positivo$
2$ Se no
a$ Deve erar apenas um paamento com o total-pao-S>CC por
contrato7em#arque7parcela$
c$ &lerta para o desenvolvimento:
i$ ?erifcar motivo-de-sada /liquidaes! retornos! etc$0 para o n6mero-contrato
quando tiver &CC$
d$ -sta soluo ser* aplicada para -xportao e @>A>MP$
e$ &s inconsist8ncias entre a somat%ria dos valores-paos do Motivo-de-Sada e o
Botal-pao-S>CC devem ser listados em relat%rio$
C$ &s limitaes de 4identifcao da operao-oriem5 so especfcas para cada Produto:
Produto NCE
o Situao:
= Cadastro-Positivo +* utili3a as in'ormaes-de-paamentos-AC-$
.esta apresentar as movimentaes detal)adas por paamentoD isto
(! no acumular os paamentos no reistro-Parcela$
o Pro#lema:
= valor-pao demonstrado pelo Cadastro-Positivo est* correto$
@alta confrmar se esto sendo considerados! tam#(m! o Penalti e o
Desconto$
Determinada cara e'etuada anteriormente! reistrou operaes com valores
de principal incorreto$
Soluo proposta:
o Ao Cadastro-Positivo:
Se o 4usu*rio5/CESE&.F&BEGHFCMI>=0 'or iual a
4S>SB-M&5
&+ustar o ?alor-Principal /?P.>ACFPC-G&FPJ0 pela
PB&K-de-paamento /PBKFCMI>=FPJB=0$
o Passado - Como demonstrar os paamentos anteriores L 4soluo proposta5:
&trav(s das in'ormaes-de-paamento-AC- /utili3adas atualmente0
podemos recompor o 4passado5 destas operaes$
o =peraes-AC- do#radas:
Se! durante a captura! encontrarmos no arquivo-Iasileia! para a mesma
operao! apresentar uma das seuintes sequencias de carteiras:
C92 e 222
C92 e <M1
C92 e AC-
Desconsiderar o reistro C92 e considerar a soma dos saldos apurados$
Caso exista somente um reistro de carteira C92 para uma determinada
operao! manter a rera atual$
Produto BNDES
o Pro#lema:
.eavaliamos as 'uncionalidades e conclumos que elas atendem os requisitos
do Cadastro-Positivo$
@uturamente o IAD-S apresentar* paamentos parciais e! no
atendimento deste novo requisito o Cadastro-Positivo ser* reavalidado$
o =perao-IAD-S do#radas:
Se! durante a captura! encontrarmos no arquivo-Iasileia! para a mesma
operao! apresentar uma das seuintes sequencias de carteiras:
:2M e I--
Desconsiderar o reistro :2M e considerar a soma dos saldos apurados$
Caso exista somente um reistro de carteira :2M para uma determinada
operao! manter a rera atual$
FINIMP
o Pro#lema do Movimento-de-Sada:
>dentifca apenas o Contrato e o Desem#olso$
Ao identifca a que -m#arque e a que Parcela pertence determinado
paamento$
o -vid8ncia do pro#lema:
Podemos e'etuar paamento para uma Parcela que ( vinculada a uma
determinada Jarantia7-m#arque7Desem#olso
GKP3 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 02/08/13
LIQUIDA EMB/PARC SUBSISTEMA DE GARANTIAS 07:25:17
---------------------------------------------------------------------- PAG. 1
GARAN/EMBARQ: 901 801112 1 / 1 MODALIDADE .: IMP IK IN.IMP.390/BAN
CLIENTE ....: TESTE CLIENTE 59!0 MOEDA ......: USD
"L.GARANTIA.: 100.000#00 $ TOT.LIQ.PRIN: 27.000#00
"L.EMBARQUE.: 100.000#00 TOT.LIQ.%URO: !75#00
BANCO EMBARQ: 222 BANCO BRADESCO S.A. NE& 'ORK
DESP.BANQ.ME: DESP.BANQ.MN: IR MN:
PA TP DT."ENCT "L.PARCELA USD SD.PARCELA USD "L.LIQUIDAR USD L AGE CONTRATO
5 P 2(/03/13 10.000#00 3.000#00 O
( % 2(/03/13 200#00 200#00
7 P 2(/0!/13 10.000#00 10.000#00
8 % 2(/0!/13 175#00 175#00
9 P 2(/05/13 10.000#00 10.000#00
10 % 2(/05/13 150#00 150#00
11 P 25/0(/13 10.000#00 10.000#00
12 % 25/0(/13 125#00 125#00
13 P 25/07/13 10.000#00 10.000#00
= Motivo-de-Sada identifca o paamento apenas para determinada
Jarantia7Desem#olso
Ao conseuimos identifcar para qual -m#arque e Parcela aquele
paamento 'oi e'etuado$
KTM5 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 02/08/13
MO"IMENTOS DE SAIDA SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 07:13:!9
-------------------------------------------------------------------------------
SISTEMA ORIGEM: SICC
CONTRATO: 01501200008011001 MES/ANO REERENCIA: 07 / 2013
SEL DATA/)ORA SAIDA MOTI"O TRANS "ALOR SAIDA CCUS
* 29/07/2013-11:30:!9 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 2.500#00 NDCB
25/07/2013-1(:50:3( 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 1.500#00 NDCB
2!/07/2013-1(:58:28 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 2.000#00 NDCB
23/07/2013-15:22:50 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 1.000#00 NDCB
18/07/2013-15:29:21 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 10.000#00 NDCB
18/07/2013-15:29:21 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 225#00 NDEC
15/07/2013-1(:2(:!5 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 10.000#00 NDCB
15/07/2013-1(:2(:!5 0002 OPERACAO LIQUIDADA A GKP3 250#00 NDEC
o Soluo proposta:
Para o Motivo-de-Sada
Dever* incluir a identifcao do -m#arque e da Parcela no Motivo-de-
Sada$
Providenciar a movimentao do -m#arque7Parcela para movimento-
de-sada nas transaes de oriem$
Para o Cadastro-Positivo
Dever* tratar esta nova estrutura$
o Passado - Como demonstrar os paamentos anteriores L 4soluo proposta5:
&s in'ormaes do Motivo-de-Sada! por sua limitao de estrutura! no
possi#ilitam atendermos este requisito$
Produto Exportao (ACE)
o Pro#lema:
= movimento-de-sada no identifca a que Contrato pertence determinado
paamentoD identifca apena a Parcela$
o -vid8ncia do pro#lema:
Podemos e'etuar paamento para uma determinada Parcela que ( vinculada
a determinado Contrato:
EC"! BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 02/08/13
ATUALI+AR "INCULO SUBSISTEMA DE CONTRATOS 07:30:5!
PARCELA * CONTRATO -----------------------------------------------------------
NR.EMBARQUE/PARC.: 7123(( 3
-------------------------------------------------------------------------------
CODIGO CLIENTE ..: 837( OSS-EMER E RO++A REPRESENTACOES LTD
AGENCIA .........: 901 SAO PAULO DATA DE "ENCIMENTO: 03/05/11
MOEDA/SIMBOLO ...: 220 USD "ALOR PARCELA ME .: 25.000#00
-------------------------------------- "ALOR COMAG PARC .: 0#00
NUMERO --- "INCULO PARCELA * CONTRATO --- --- "INCULO CONTRATO * EMBARQUE ---
CONTRATO "ALOR CONTRATO "ALOR COMAG SALDO CONTRATO SALDO COMAG
--------- ----------------- ---------------- ----------------- ----------------
210279510 7.053#39 7.053#39 0#00
210318(10 13.!15#11 13.!15#11 0#00
210!(2(10 !.531#50 51.000#00 0#00
= Motivo-de-Sada identifca apenas a Parcela
Ao conseuimos identifcar qual Contrato 'oi e'etuado este
paamento:
KTM5 BRADESCO SIST INTEGRADO DE CAMBIO 02/08/13
MO"IMENTOS DE SAIDA SUBSISTEMA - CONTABILIDADE 07:13:!9
-------------------------------------------------------------------------------
SISTEMA ORIGEM: SICC
CONTRATO: 01311300530!18002 MES/ANO REERENCIA: 07 / 2013
SEL DATA/)ORA SAIDA MOTI"O TRANS "ALOR SAIDA CCUS
* 15/07/2013-1!:28:15 0002 OPERACAO LIQUIDADA A A%E1 925#(8 NDEC
15/07/2013-1!:27:5! 0002 OPERACAO LIQUIDADA A ECEC 50.000#00 NDEC
o Soluo proposta:
Para o Motivo-de-Sada:
Dever* incluir a identifcao do Contrato no Motivo-de-Sada$
Passa a movimentar o Contrato para o movimento-de-sada nas
transaes que eram esta in'ormao$
Para o Cadastro-Positivo:
Dever* tratar esta nova in'ormao$
o Passado - Como demonstrar os paamentos anteriores L 4soluo proposta5:
-xceto para as 4parcelas vinculadas com mais de um contrato5! para as
demais situaes utili3aremos as in'ormaes do Motivo-de-Sada$
Dever* utili3ar o 4controle de risco5 /item <0$
Apropriao dos Juros (exceto BNDES e NCE).
o -ste pro+eto defne que o 4processo di*rio ser* executado no S>CC depois de ser
erado o arquivo de >nter'ace-Iasil(ia! do sistema D-C&5$
o & &propriao-de-Nuros atuali3a o valor-de-+uros para a pr%xima re'er8ncia$
o Diariamente! a 4apropriao di*ria dos +uros5 processa antes da >nter'ace-Iasil(ia
e! assim! o Cadastro-Positivo captura o valor-do-+uro atuali3ado para a pr%xima
re'er8ncia$
o Soluo proposta:
&lterar o momento de execuo da >nter'ace-Iasil(ia para antes da execuo
da &propriao-de-Nuros$
-sta alterao demanda! al(m da validao do Cadastro-Positivo!
tam#(m a validao das in'ormaes da >nter'ace-Iasil(ia$