Ms 1 Ms 2 Ms 3

Ano 1 - Abertura da Empresa

Anlise do Mercado de Startups
55,900.00 34,900.00 34,720.00
Folha de pagamento 12,400.00 12,400.00 12,400.00
Servios contratados - 14,000.00 14,000.00
Aquisio de materiais e escritrio 37,000.00 2,000.00 1,820.00
Aluguel 2,500.00 2,500.00 2,500.00
Despesas gerais
(Combustvel, alimentao, reembolsos, etc.)
4,000.00 4,000.00 4,000.00
Constituio jurdica
- - -
Folha de pagamento - - -
Consultoria de advogado - - -
Aquisio de materiais e escritrio - - -
Estrutura organizacional - - -
Folha de pagamento - - -
Servios de consultoria - - -
Aquisio de materiais e escritrio - - -
Definio dos processos administrativos
Folha de pagamento
Servios de consultoria
Aquisio de materiais e escritrio
Definio dos processos gerenciais
Folha de pagamento
Servios de consultoria
Aquisio de materiais e escritrio
Definio de infra-estrutura base
Folha de pagamento
Servios de consultoria
Aquisio de materiais e escritrio
Ano 2 - Implantao dos servios
Requisitos tcnicos
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Requisitos funcionais
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Definio de processos e procedimentos
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Definio de workflow - Empresa/cliente
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Desenvolvimento do produto
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Definio do produto final
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Implementao de melhorias
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Ano 3 - Implantaes de TI e Marketing
Implantaes de TI
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Marketing
Compra de website
Servios de consultoria
Folha de pagamento
Materiais e equipamentos
Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10
33,330.00 38,140.00 38,140.00 39,110.00 39,110.00 6,500.00 6,500.00
12,400.00 17,210.00 17,210.00 17,210.00 17,210.00 - -
14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 14,000.00 - -
430.00 430.00 430.00 1,400.00 1,400.00 - -
2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00 2,500.00
4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00
15,200.00 11,070.00 11,070.00 4,070.00 4,070.00 4,070.00 4,070.00
3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00 3,700.00
7,000.00 7,000.00 7,000.00
4,500.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00 370.00
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
Ms 11 Ms 12 Total
6,500.00 6,500.00 339,350.00
- - 118,440.00
- - 98,000.00
- - 44,910.00
2,500.00 2,500.00 30,000.00
4,000.00 4,000.00 48,000.00
4,070.00 4,070.00 61,760.00
3,700.00 3,700.00 33,300.00
21,000.00
370.00 370.00 7,460.00
- -
- -
- -
- -
Ms 1 Ms 2 Ms 3
Ano 1 - Abertura da Empresa
Balano patrimonial 37,000.00 2,000.00 1,820.00
Caixa 4,500.00 24,608.30 43,608.27
Mveis e utenslios (imobilizado) 37,000.00 2,000.00 1,820.00
Despesas totais 4,500.00 - 24,608.30 - 43,608.27 -
Contas a pagar - 3,700.00 - 5,700.00 -
Fundo para depreciao (10% aa) 408.30 - 408.27 -
Aluguel 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
Despesas gerais
(Combustvel, alimentao, reembolsos, etc.)
3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 -
Anlise do Mercado de Startups
Folha de pagamento - 2,000.00 - 2,000.00 -
Servios contratados - 14,000.00 - 14,000.00 -
Constituio jurdica
Folha de pagamento - - -
Consultoria de advogado - - -
Estrutura organizacional
Folha de pagamento - - -
Servios de consultoria - - -
Definio dos processos administrativos
Folha de pagamento - - 1,500.00 -
Servios de consultoria - - 2,500.00 -
Definio dos processos gerenciais
Folha de pagamento - - 6,000.00 -
Servios de consultoria - - 7,000.00 -
Definio de infra-estrutura base
Folha de pagamento
Ano 2 - Implantao dos servios
Balano patrimonial 568,910.00 336,751.70 294,343.43
Caixa - 568,910.00 336,751.70
Receitas (prestao de servios) - - -
Capital/Emprstimos 550,000.00 - -
Mveis e utenslios (imobilizado) 44,910.00 - -
Despesas totais 26,000.00 - 232,158.30 - 42,408.27 -
Folha de pagamento 21,500.00 - 21,500.00 - 21,500.00 -
Impostos - 189,750.00 - -
Contas a pagar - - -
Fundo para depreciao (10% aa) 408.30 - 408.27 -
Aluguel 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
Despesas gerais
(Combustvel, alimentao, reembolsos, etc.)
3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 -
Anlise do Mercado de Startups
Folha de pagamento - 2,000.00 - 2,000.00 -
Servios contratados - 14,000.00 - 14,000.00 -
Constituio jurdica
Folha de pagamento - - -
Consultoria de advogado - - -
Estrutura organizacional
Folha de pagamento - - -
Servios de consultoria - - -
Definio dos processos administrativos
Folha de pagamento - - 1,500.00 -
Servios de consultoria - - 2,500.00 -
Definio dos processos gerenciais
Folha de pagamento - - 6,000.00 -
Servios de consultoria - - 7,000.00 -
Definio de infra-estrutura base
Folha de pagamento
Ms 4 Ms 5 Ms 6 Ms 7 Ms 8 Ms 9 Ms 10
430.00 430.00 430.00 1,400.00 1,400.00 - -
31,928.27 30,538.27 30,538.27 40,038.27 44,008.27 34,008.27 32,608.27
430.00 430.00 430.00 1,400.00 1,400.00 - -
31,928.27 - 30,538.27 - 30,538.27 - 40,038.27 - 44,008.27 - 34,008.27 - 32,608.27 -
5,520.00 - 4,130.00 - 4,130.00 - 4,130.00 - 5,100.00 - 5,100.00 - 3,700.00 -
408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 -
1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 -
2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 -
- -
2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 -
- - - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
- - - 7,000.00 - 7,000.00 - - -
1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 -
3,000.00 -
7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 -
257,235.16 214,126.89 174,018.62 140,910.35 106,502.08 66,093.81 28,685.54
294,343.43 257,235.16 214,126.89 174,018.62 140,910.35 106,502.08 66,093.81
- - - - - - -
- - - - - - -
3,000.00 - - - 3,000.00 - -
40,108.27 - 43,108.27 - 40,108.27 - 33,108.27 - 37,408.27 - 40,408.27 - 37,408.27 -
23,700.00 - 23,700.00 - 23,700.00 - 23,700.00 - 28,000.00 - 28,000.00 - 28,000.00 -
- - - - - - -
- 3,000.00 - - - - 3,000.00 - -
408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 - 408.27 -
1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 - 3,000.00 -
2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 -
- -
2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 -
- - - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
- - - 7,000.00 - 7,000.00 - - -
1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 - 6,000.00 -
3,000.00 -
7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 - 7,000.00 -
Ms 11 Ms 12 Total
- - 44,910.00
32,608.27 28,908.27 377,901.00
- - 44,910.00
32,608.27 - 28,908.27 - 377,901.00 -
3,700.00 - 44,910.00 -
408.27 - 408.27 - 4,491.00 -
1,500.00 - 1,500.00 - 18,000.00 -
3,000.00 - 3,000.00 - 36,000.00 -
2,000.00 - 2,000.00 - 22,000.00 - 22,000.00 -
- - 28,000.00 -
2,500.00 - 2,500.00 - 22,500.00 - 22,500.00 -
21,000.00 -
-
2,500.00 - 2,500.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -
- - 14,000.00 -
-
1,500.00 - 1,500.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -
2,500.00 - 2,500.00 - 25,000.00 -
-
6,000.00 - 6,000.00 - 60,000.00 - 60,000.00 -
10,000.00 -
-
7,000.00 - 7,000.00 - 42,000.00 - 42,000.00 -
8,722.73 - 74,131.00 - 74,131.00 -
28,685.54 8,722.73 - 8,722.73 -
- - -
- - 550,000.00
- - 50,910.00
37,408.27 - 65,408.27 - 675,041.00 -
28,000.00 - 56,000.00 - 327,300.00 -
- -
- 6,000.00 -
408.27 - 408.27 - 4,491.00 -
1,500.00 - 1,500.00 - 18,000.00 -
3,000.00 - 3,000.00 - 36,000.00 -
2,000.00 - 2,000.00 - 22,000.00 - 22,000.00 -
- - 28,000.00 -
2,500.00 - 2,500.00 - 22,500.00 - 22,500.00 -
21,000.00 -
-
2,500.00 - 2,500.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -
- - 14,000.00 -
-
1,500.00 - 1,500.00 - 15,000.00 - 15,000.00 -
2,500.00 - 2,500.00 - 25,000.00 -
-
6,000.00 - 6,000.00 - 60,000.00 - 60,000.00 -
10,000.00 -
-
7,000.00 - 7,000.00 - 42,000.00 - 42,000.00 -
CONTAS VALOR CONTAS VALOR
CAIXA 10,000
MERCADORIAS (saldo
devedor)
462,000
CAPITAL 200,000 CONTAS A RECEBER 85,000
MVEIS E UTENSLIOS 72,500 FORNECEDORES 290,000
CONTAS A PAGAR 75,000 COMPENSAO ATIVA 170,000
RESERVAS 102,000 DUPLICATAS A RECEBER 94,500
FUNDO PARA DEPRECIAO 8,500
DESPESAS
ADMINISTRATIVAS
128,200
BANCOS C/MOVIMENTO 25,000 DESPESAS GERAIS 8,900
DUPLICATAS A PAGAR 357,200 RECEITAS EVENTUAIS 1,600
DESPESAS PENDENTES 3,200 COMPENSAO 170,000
IMVEIS 145,000