Tres or Erie 100

2009 Sage
Sage 100 Trsorerie

Version 16
Manuel de rfrence
2009 Sage
Composition du progiciel
Votre progiciel est compos d'un botier de rangement comprenant :
le cdrom sur lequel est enregistr le programme,
la documentation lectronique, prsente sur le cdrom.
Proprit & Usage
Tout usage, reprsentation ou reproduction intgral ou partiel, fait sans le consen-
tement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils cons-
titueraient une contrefaon sanctionne par les articles 425 et suivants du Code
Pnal.
Tous droits rservs dans tous pays.
Logiciel original dvelopp par Sage.
Documentation Sage.
Toute utilisation, quelque titre que ce soit, non autorise dans le cadre de la con-
vention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pnales (Loi
du 3 Juillet 1985, Art. 46).
Conformit & Mise en garde
Compte tenu des contraintes inhrentes la prsentation sous forme de manuel
lectronique, les spcifications vises dans la prsente documentation consti-
tuent une illustration aussi proche que possible des spcifications.
Il appartient au client, paralllement la documentation, de mettre en uvre le
progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adquation de ses besoins aux
fonctionnalits.
Il est important, pour une utilisation sre et oprationnelle du progiciel, de lire
pralablement la documentation.
Evolution
La documentation correspond la version rfrence. Entre deux versions, des
mises jour du logiciel peuvent tre opres sans modification de la documenta-
tion. Toutefois, un additif peut tre joint la documentation existante pour prsen-
ter les modifications et amliorations apportes ces mises jour.
La fiche Suggestion
Sage recherche une constante amlioration du progiciel et de sa documentation.
Nous invitons notre clientle nous faire parvenir ses suggestions et les ven-
tuels dfauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en
dernire page du manuel.
Les noms de produits ou de socits, toute image, logo ou reprsentation visuelle
mentionns dans ce document ne son utiliss que dans un but didentification et
peuvent constituer des marques dposes par leurs propritaires respectifs.
SAGE SAS - Socit par Actions Simplifie au capital social de 500.000 euros
Sige social : le Colise II, 10 rue Fructidor 75834 Paris Cedex 17
R.C.S. Paris 313 966 129 - Code APE 5829C.
La socit Sage est locataire grante des socits Sage FDC, Euratec, Ciel,
Adonix et XRT.
Sage 3
Sommaire
Nouveauts de la version 16.00
Nouvelles fonctions................................................. 10
Amliorations .......................................................... 11
Introduction et gnralits
Introduction................................................14
Fonctions disponibles ................................16
Documentation fournie...............................18
Menu Systme
Menu Fichier
Nouveau ....................................................22
Assistant de cration dun fichier de trsorerie 22
Etape 1 - Utilisation dun programme Comptabilit
Sage........................................................................ 22
Etape 2 - Ouvrir ou crer un fichier comptable ....... 23
Etape 3 - Ouverture dun fichier comptable existant 23
Etape 3 bis - Cration dun fichier comptable ......... 26
Etape 4 - cration du fichier de trsorerie............... 32
Cration manuelle du fichier de trsorerie....... 34
Association dun fichier comptable existant ............ 35
Cration dun nouveau fichier comptable................ 36
Exercice comptable et longueur des comptes ........ 36
Ouvrir.....................................................38
Fermer .......................................................39
A propos de votre socit..........................40
Volet Identification - A propos de votre socit41
Volet Initialisation - A propos de votre socit. 42
Volet Contacts - A propos de votre socit ..... 44
Volet Comptable - A propos de votre socit...45
Volet Prfrences - A propos de votre socit.47
Volet Options - A propos de votre socit........48
Champ statistique tiers.....................................51
Code interbancaire...........................................52
Code risque......................................................54
Devise ..............................................................54
Fichiers lis ......................................................57
Information libre................................................58
Dtail dune information libre.................................. 59
Information libre de type Table............................... 61
Information libre de type Valeur calcule ............... 61
Mode de rglement ..........................................64
Motif de rejet.....................................................65
Motif conomique.............................................65
Nature de compte.............................................66
Nature de flux...................................................67
Cration dune nature de flux ................................. 69
Modification dune nature de flux ........................... 70
Suppression dune nature de flux........................... 70
Oprations financires .....................................71
Crer / Modifier un Placement ou Financement..... 72
Crer / Modifier un OPCVM................................... 72
Organisation.....................................................74
Structure des mouvements bancaires.................... 76
Structure des mouvements comptables futurs....... 77
Structure des listes de prvisions .......................... 77
Structure du portefeuille des OPCVM.................... 79
Structure des listes de financements et de
placements............................................................. 79
Structure de la saisie simplifie des virements de
trsorerie................................................................ 80
Structure du suivi des virements de trsorerie....... 81
Pays .................................................................81
Plan analytique.................................................82
Sage 4
Cration dun plan analytique.................................. 83
Plans analytiques structurs ................................... 85
Paramtrage du plan IFRS ..................................... 86
Service des contacts ....................................... 86
Structure banque............................................. 87
Banques rsidentes / Banques ltranger ............ 88
Taux de rfrence ........................................... 89
Type contact .................................................... 90
Type tiers......................................................... 91
Numrotation des tiers............................................ 91
Comptes gnraux par dfaut................................. 92
Paramtres ................................................95
Lire les informations...................................96
Configuration systme et partage..............97
Autorisations daccs.................................98
Gestion du mot de passe................................. 98
Utilisateurs....................................................... 99
Paramtres de scurit ................................... 99
Format import / Export paramtrable.......100
Importer ......................................................... 100
Correspondance fichier - Table des prvisions de
trsorerie............................................................... 101
Correspondance fichier - Table des valeurs
liquidatives ............................................................ 105
Dfinition de format ....................................... 106
Imprimer les paramtres socit .............109
Etats proposs............................................... 109
Dossier Entreprise................................................. 109
Options Dossier..................................................... 109
Option Calendrier .................................................. 109
Option Cumuls dossier.......................................... 109
Format dimpression.............................111
Outils........................................................112
Purge des extraits ..........................................112
Purge des relevs de MCF.............................114
Purge des prvisions de trsorerie.................116
Recalcul des informations libres.....................117
Maintenance...................................................118
Fonctionnalits ..................................................... 118
Afficher le journal de maintenance.................119
Importer les prfrences ................................119
Exporter les prfrences ................................119
Lancement du programme comptabilit.. 120
Quitter ..................................................... 121
Menu Edition
Annuler.................................................... 123
Couper .................................................... 124
Copier ..................................................... 125
Coller....................................................... 126
Effacer..................................................... 127
Slectionner tout ..................................... 128
Dupliquer................................................. 129
Calculette Sage....................................... 130
Ajouter..................................................... 131
Voir/Modifier............................................ 132
Consulter................................................. 133
Supprimer ............................................... 134
Prcdent................................................ 135
Sage 5
Suivant.....................................................136
Rechercher ..............................................137
Atteindre ..................................................138
Afficher le journal de traitement ...............139
Menu Structure
Banques...................................................141
Oprations possibles sur la liste des banques141
Menu contextuel de la liste des banques.............. 141
Banque Dtail de la fiche............................ 142
Volet Identification - Banque.......................... 142
Volet Contacts - Banque................................ 144
Volet R.I.B. - Banque..................................... 145
Bouton [Coordonnes de lagence] ....................... 146
Bouton [Coordonnes du bnficiaire] .................. 147
Volet Complment - Banque ......................... 148
Volet conditions de valeur - Banque.............. 148
Modification des conditions de valeur dune
banque .................................................................. 149
Suppression des conditions de valeur dune
banque .................................................................. 150
Volet Conditions financires- Banque ........... 150
Conditions spcifiques .......................................... 151
Devise dexpression des conditions...................... 151
Dcouvert .............................................................. 152
CPFD (Commission du Plus Fort Dcouvert) ....... 152
Intrts crditeurs ................................................. 153
Commission de mouvement.................................. 155
Frais de tenue de compte ..................................... 155
Autorisation de financement.................................. 156
Paramtres de communication Banque ........ 157
Supprimer une fiche banque ......................... 157
Fusions de comptes bancaires................158
Menu contextuel de la liste des fusions de comp-
tes bancaires ................................................. 159
Comptabilit............................................ 160
Plan comptable...............................................160
Oprations possibles sur la liste des comptes
gnraux .............................................................. 161
Menu contextuel de la liste du plan comptable .... 163
Assistant de cration d'un compte gnral .......... 164
Compte gnral Dtail de la fiche ..................... 165
Plan analytique...............................................174
Oprations possibles sur la liste des sections
analytiques .....................................................175
Section analytique Dtail de la fiche ................. 176
Volet Fiche principale Section analytique ......... 177
Volet Information libre Section analytique......... 181
Volet Cumuls Section analytique ...................... 182
Assistant de gnration automatique des sections 183
Plan tiers ........................................................187
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers 187
Menu contextuel de la liste du plan tiers .............. 189
Compte tiers Dtail de la fiche .......................... 189
Taux de taxes.................................................208
Oprations possibles sur la liste des taux de
taxes..................................................................... 208
Taux de taxes Dtail de la fiche ........................ 209
Codes journaux ..............................................211
Oprations possibles sur la liste des codes
journaux ............................................................... 212
Menu contextuel de la liste des codes journaux .. 213
Assistant de cration d'un code journal................ 213
Saisie manuelle dun code journal ....................... 215
Modles de grilles ..........................................218
Oprations possibles sur la liste des modles de
grille...................................................................... 218
Fentre de paramtrage des modles de grille.... 219
Modles dabonnement........................... 221
Menu contextuel de la liste des modles ............. 221
Cration dun modle ........................................... 222
Validation dun modle......................................... 223
Gnration du modle.......................................... 223
Modification du modle ........................................ 224
Sage 6
Libells.....................................................226
Liste des libells ............................................ 226
Menu contextuel de la liste des libells................. 226
Personnaliser la liste des libells .......................... 227
Dtail dun libell ........................................... 227
Menu Traitement
Synthse du jour......................................229
Le volet Aujourdhui .................................230
Consultation des soldes du jour .................... 230
Edition de la consultation des soldes du jour ........ 231
Equilibrage des comptes....................................... 232
Consultation des extraits du jour ................... 235
Autre extrait ........................................................... 236
Consultation des prvisions comptables
chues non rgles ....................................... 236
Consultation des prvisions comptables
chues non rapproches............................... 238
Consultation des prvisions de trsorerie
chues........................................................... 240
Le volet Tableau de bord.........................243
Consultation de lanalyse des soldes ............ 243
Consultation de la Situation de trsorerie...... 244
Consultation de la Situation nette.................. 245
Analyse des soldes..................................246
Prsentation de lanalyse des soldes ............ 247
Voir le dtail .......................................................... 250
Visualisation dun graphique ................................. 252
Imprimer lvolution des soldes............................. 252
Situation de trsorerie..............................253
Prsentation de la Situation de trsorerie ..... 255
Affichage de la situation de trsorerie ........... 256
Fonctions disponibles sur la situation de trsorerie 258
Situation nette..........................................261
Prsentation de la Situation nette ..................262
Affichage de la situation nette ........................263
Rubrique Endettement ......................................... 264
Rubrique Disponibilit .......................................... 264
Rubrique Net ........................................................ 264
Affichage des montants........................................ 265
Fonctions disponibles sur la situation nette ......... 265
Extraits bancaires ................................... 267
Gestion des extraits........................................267
Consultation des extraits de compte .................... 270
Saisie manuelle / modification dun extrait .....271
Extrait description de la fentre......................... 272
Incorporation des extraits ...............................276
Incorporation des extraits et gestion de la devise
RIB ....................................................................... 278
Enregistrement 05................................................ 278
Liste des mouvements bancaires...................279
Slection des mouvements bancaires ................. 279
Visualisation dun graphique ................................ 281
Imprimer la liste des mouvements........................ 282
Imputer une nature de flux ................................... 283
Gnration dun fichier au format bancaire ....284
Mouvements comptables futurs.............. 286
Liste des MCF... .............................................286
Prsentation de la liste des MCF ......................... 287
Gnration des prvisions de trsorerie .............. 289
Edition de la liste des MCF .................................. 289
Situation des MCF... .......................................289
Prsentation de la situation des MCF .................. 290
Relevs de MCF.............................................291
Liste des comptes ................................................ 291
Liste des relevs .................................................. 292
Prsentation du relev ......................................... 292
Incorporation des relevs de MCF .................294
Pointage prvu / ralis .......................... 295
Prsentation de la fentre ..............................295
Sage 7
Prsentation de len-tte ....................................... 296
Liste des mouvements bancaires.......................... 297
Liste des prvisions de trsorerie ......................... 298
Actions .................................................................. 299
Ticket dagios...........................................309
Fentre de slection du ticket dagios ........... 309
Affichage du ticket dagios............................. 310
Prsentation de len-tte ....................................... 310
Prsentation de la grille......................................... 310
Saisie des prvisions de trsorerie..........311
Saisie dune nouvelle prvision de trsorerie........ 313
Modifier une prvision de trsorerie...................... 316
Supprimer une prvision de trsorerie.................. 317
Editer la liste des prvisions de trsorerie ............ 317
Liste des prvisions... ..............................319
Slection des prvisions................................ 319
Rgles gnrales de rcupration des
critures comptables ..................................... 320
Prsentation de la fentre Liste des
prvisions .................................................... 321
Len-tte ................................................................ 321
La liste des prvisions........................................... 323
Slection des prvisions ....................................... 325
Menu contextuel de la liste des prvisions............ 327
Autres oprations possibles sur la liste des
prvisions.............................................................. 327
Suppression des prvisions .................................. 331
Prvisions dabonnement... .....................332
Liste des prvisions dabonnement ............... 332
Gnrer les prvisions .......................................... 333
Suivi des virements de trsorerie ............335
Menu contextuel .................................................... 336
Voir / Modifier un virement de trsorerie ....... 336
Supprimer un virement de trsorerie............. 339
Actualisation des prvisions de trsorerie..... 339
Edition du suivi des virements de trsorerie...340
Portefeuille dOPCVM............................. 341
Liste des OPCVM...........................................341
Menu contextuel ................................................... 343
Initialiser un portefeuille OPCVM ...................344
Souscrire des parts dOPCVM .......................345
Enregistrement de la souscription........................ 347
Racheter des parts dOPCVM........................348
Enregistrement ..................................................... 352
Visualiser lhistorique des transactions ..........352
Prsentation de len-tte ...................................... 353
Prsentation de la liste......................................... 353
Menu contextuel du portefeuille dOPCVM.......... 355
Valider la transaction............................................ 357
Financements ......................................... 358
Prsentation de len-tte ................................358
Prsentation de la liste...................................359
Menu contextuel .............................................361
Ajouter un nouvel lment ................................... 361
Voir / Modifier ....................................................... 361
Supprimer............................................................. 361
Affichage des oprations................................361
Valider le financement ....................................362
Imprimer le financement .................................362
Placements ............................................. 363
Prsentation de len-tte ................................363
Prsentation de la liste...................................364
Menu contextuel des financements /
placements.....................................................366
Ajouter un nouvel lment ................................... 366
Voir / Modifier ....................................................... 370
Supprimer............................................................. 371
Affichage des oprations................................371
Sur le critre de lchance.................................. 371
Sur le critre du statut .......................................... 372
Sage 8
Bouton [Slection] ................................................. 372
Valider le financement / placement ............... 372
Imprimer le financement / placement ............ 374
Actualisation des prvisions
comptables.... ..........................................375
Mise jour de la comptabilit ..................376
Ecran de slection......................................... 376
Contrle en mise jour directe...................... 377
Gnration des critures ............................... 378
Gestion analytique......................................... 381
Gestion IFRS................................................. 381
Aprs mise jour........................................... 382
Archivage fiscal des donnes... ...............383
Prsentation de lassistant............................. 383
Traitement ..................................................... 384
Menu Etat
Suivi des carts... ....................................386
Ecran de slection......................................... 386
Edition............................................................ 387
Suivi des conditions de valeur... ..............389
Ticket dagios...........................................391
Edition du ticket dagios................................. 392
Intrts dbiteurs .................................................. 392
Intrts crditeurs ................................................. 393
Commission de mouvement.................................. 394
Commission du plus fort dcouvert ....................... 395
Frais de tenue de compte ..................................... 396
Edition Echelle dintrts ............................... 396
Cas particulier des oprations antrieures.... 398
Edition Oprations antrieures...................... 399
Activit bancaire... ...................................400
Rpartition bancaire................................ 402
Rpartition mensuelle... .......................... 404
Menu Fentre
Rorganiser ............................................ 407
Actualiser ................................................ 408
Personnaliser les crans......................... 409
Personnaliser linterface.......................... 410
Volet Affichage Personnaliser linterface......410
Volet Barres doutils Personnaliser
linterface........................................................411
Volet Menus Personnaliser linterface.........412
Volet Clavier Personnaliser linterface.........413
Volet Rpertoire Personnaliser linterface...414
Volet Programmes externes - Personnaliser
linterface........................................................414
Volet Favoris - Personnaliser linterface.........415
Personnaliser la liste............................... 417
Ajustement automatique des colonnes... 418
Prfrences......................................... 419
Barre verticale......................................... 421
Mode assistant........................................ 422
Mode personnalis.................................. 423
Liste des fentres ouvertes..................... 424
Exercice .................................................. 425
Menu Aide (?)
Rubriques daide de Trsorerie 100........ 427
Sage 9
Consulter le manuel .................................428
Manuel lectronique install sur le disque dur ...... 428
Manuel lectronique non install sur le disque dur 428
Sage sur le Web ......................................429
Actualiser les droits daccs au Portail ....430
A propos de Trsorerie 100.....................431
Lexique
2009 Sage 10
Nouvelles fonctions
Lquilibrage des comptes
Lquilibrage des comptes permet de simuler la cration de virements dquilibrage, de visualiser
leur impact sur les soldes et, ventuellement de gnrer les oprations correspondantes (ordre
de virement transmettre via Sage Moyens de paiement et prvision de trsorerie associe).
Cette option est disponible en version Pack
La gestion des oprations financires
La version 16 propose la gestion des oprations financires telles que les OPCVM, financements
et placements .
Pour les OPCVM, calcul des +/- values (ralises ou potentielles), valuation du porte-
feuille au dernier cours connu, mise jour comptable,...
pour les placements / financements, suivi des encours, paramtrage et suivi des autorisa-
tions (pour les financements) et mise jour comptable.
La situation nette
La situation nette propose pour 4 dates un tat synthtique qui prsente ltat du disponible par
rapport aux autorisations bancaires.
Elle sajoute lanalyse des soldes et la situation de trsorerie dans la Synthse du jour permet-
tant une plus grande finesse pour dtecter une dgradation ventuelle de la trsorerie :
lanalyse de soldes : mise en vidence des soldes ngatifs.
la situation de trsorerie : explication des variations de soldes par nature de flux.
la situation nette : vue globale du disponible.
Les prvisions dabonnement
La fonction Prvisions dabonnement permet de crer les prvisions de trsorerie correspondant
aux modles dabonnement.
Cette nouveaut est une solution rapide pour positionner les flux rcurrents tels que facture de
tlphone, loyer, salaires...
Suivi des virements de trsorerie
Cette fonction permet dafficher et de suivre les virements de trsorerie crs laide de la fonc-
tion Equilibrage des comptes en Trsorerie ou en Moyens de paiement.
2009 Sage 11
La liste est en effet commune aux deux applications : un virement cr dans Sage Moyens de
paiement peut tre supprim / modifi en Sage 100 Trsorerie et vice versa.
Mise jour de la comptabilit
La mise jour de la comptabilit concerne les oprations financires de type placement, finance-
ment ou OPCVM. Elle propose la gnration des critures comptables correspondantes, en mise
jour directe (cration des critures gnrales, analytiques et IFRS le cas chant, en Sage
Comptabilit 100) ou sous forme de fichier, un format paramtrable ou fixe (format Sage).
Gestion des MCF (Mouvements Comptables Futurs)
Cette fonction permet :
lintgration, ldition et la consultation des relevs MCF,
le calcul des cumuls des MCF par sens, compte bancaire, banque et socit, selon la
plage de date souhaite (en opration ou en valeur),
la possibilit de gnrer des prvisions de trsorerie, partir de la liste des MCF.
Archivage fiscal des donnes
Cette fonction permet de rpondre aux obligations lgales darchivage priodique, en imprimant
les donnes comptables relatives aux oprations financires sous un format de fichier PDF.
Edition des relevs de compte en rafale
Cette nouvelle fonction permet ldition en rafale des relevs de compte slectionns en fonction
dun certain nombre de critres.
Amliorations
Actualisation des prvisions comptables
La fonction a t amliore avec la lecture des journaux de situation et laffectation dun compte
bancaire pour les journaux rglement non dfinitif.
Liste des prvisions
La liste des prvisions a t enrichie avec de nouveaux critres de recherche, une dition person-
nalisable, une page de garde.
Pour les prvisions comptables dcales ou raffectes, la possibilit de les diter et de revenir
la condition standard.
2009 Sage 12
Situation de trsorerie par nature de flux
Le tableau de bord Situation de trsorerie distingue maintenant les flux dexploitation des flux
financiers. Les mouvements sont ensuite cumuls selon la rupture demande en slection : par
mode de rglement ou par nature (clients, fournisseurs, charges sociales, intrts,..).
Nouveaux contrles sur les structures bancaires
Dans le souci dassurer la cohrence des informations bancaires transmises et de limiter les rejets
de fichiers, lapplication effectue dsormais un contrle sur la longueur et la structure en saisie ou
modification dun code BIC.
Amliorations diverses
Mise disposition dun calendrier bancaire paramtrable,
Fonction de duplication des comptes tiers,
Nouvelle option de mise en sommeil des comptes gnraux,
Favoris permettant de pointer sur les fichiers de gestion les plus couramment utiliss,
Programmes externes : permet la gestion de lintgration des relevs dans plusieurs dos-
siers dans le cadre dune utilisation multi-socits.
2009 Sage 13
Ce chapitre donne accs aux titres suivants :
Introduction, page 14,
Fonctions disponibles, page 16
Documentation fournie, page 18.
2009 Sage 14
Introduction
Sage 100 Trsorerie est un progiciel destin la gestion et au suivi de trsorerie partir des in-
formations issues :
des relevs de comptes bancaires transmis par les banques,
des prvisions de trsorerie saisies ou importes dans le module Trsorerie,
des critures comptables lues dans le module Comptabilit.
Il prsente les fonctionnalits suivantes :
intgration et consultation des extraits de comptes bancaires,
gestion des prvisions,
tableau des soldes des comptes bancaires,
consultation de la situation de trsorerie,
gestion des oprations financires (Virements de trsorerie, OPCVM, Financement, Pla-
cement),
gestion des mouvements comptables futurs,
cration et gestion de modles dabonnement,
bibliothque dtats de suivi de la trsorerie,
analyse par type de flux,
mise jour de comptabilit.
Il appartient la famille des programmes de gestion Sage avec la Comptabilit, la Gestion com-
merciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communica-
tion bancaire Telbac.
Ces programmes sont disponibles en deux versions, lune pour utilisation sur micro-ordinateur
Apple Macintosh partir du systme dexploitation 10.X et lautre pour utilisation sur PC/PS qui-
p du programme Microsoft Windows 98 SE, Windows Me, Windows 2000, Windows XP, Win-
dows NT ou Windows 2003 Server.
Sage 100 Trsorerie est uniquement disponible en version Windows et est compatible avec Sage Compta-
bilit 100, 100 Pack et 100 Pack+.
La lecture de ce manuel et lutilisation du programme sous-entendent que le maniement de Win-
dows na pas de secret pour vous.
Si ce nest pas le cas, il convient de parfaire votre connaissance du systme que vous utilisez
avant de poursuivre car nous ne dcrirons pas toutes les manipulations ncessaires pour ouvrir,
fermer, dplacer les fentres, utiliser les menus, cliquer sur les cases et les boutons et toutes les
oprations qui relvent exclusivement de lutilisation de Microsoft Windows.
Le systme dexploitation Microsoft Windows nest pas fourni avec le programme. Vous devez en
faire lacquisition sparment et linstaller sur votre disque dur avant la comptabilit et la trsore-
rie. Lusage dune souris est indispensable.
Les descriptions faites dans ce manuel supposeront que vous disposez de cet accessoire. Com-
me tout programme fonctionnant sous Microsoft Windows, il est possible de raliser la presque
2009 Sage 15
totalit des manuvres partir du clavier. Les raccourcis clavier vous sont donns dans le Ma-
nuel de la gamme.
2009 Sage 16
Fonctions disponibles
Vous trouverez ci-aprs la liste des fonctionnalits de la trsorerie disponibles par version.
Fonctionnalits L 30 100 Base 100 Pack
Gestion des informations libres Oui Oui Oui
Import / Export paramtrable Oui Oui Oui
Personnalisation des menus Oui Oui
Personnalisation des crans Oui Oui
Programmes externes Oui Oui Oui
Assistants
Cration dun nouveau fichier Oui Oui Oui
Cration dun compte gnral Oui Oui Oui
Cration dun code journal Oui Oui Oui
Purge des extraits Oui Oui Oui
Purge des prvisions de trsorerie Oui Oui Oui
Purge des relevs de MCF Oui Oui Oui
Gnration automatique de sections analytiques Oui Oui Oui
Archivage fiscal des donnes Oui
Aide lutilisation Oui Oui Oui
Analyse
Synthse du jour Oui Oui Oui
Equilibrage des comptes Oui
Analyse des soldes Oui Oui Oui
Situation de trsorerie Oui Oui Oui
Situation nette Oui Oui Oui
Gestion des mouvements
Extraits bancaires Oui Oui Oui
Mouvements comptables futurs Oui Oui Oui
Prvisions de trsorerie Oui Oui Oui
Prvisions comptables Oui Oui Oui
Pointage prvu / ralis Oui Oui Oui
Gestion des abonnements
Modles dabonnement Oui
Prvisions dabonnement Oui
Gestion des oprations financires
Liste des motifs conomiques Oui
Dfinition des oprations financires Oui
Autorisations de financement Oui
Importation des valeurs liquidatives des OPCVM Oui
2009 Sage 17
Taux de taxe Oui
Virements de trsorerie Oui
Portefeuille dOPCVM Oui
Financements Oui
Placements* Oui
Mise jour de la comptabilit Oui
Archivage fiscal des donnes Oui
Etats
Suivi des carts Oui Oui Oui
Suivi des conditions de valeur Oui Oui Oui
Ticket dagios Oui Oui Oui
Activit bancaire Oui Oui Oui
Rpartition bancaire Oui Oui Oui
Rpartition mensuelle Oui Oui Oui
Fonctionnalits L 30 100 Base 100 Pack
2009 Sage 18
Documentation fournie
La documentation fournie avec un programme se compose de :
un Manuel de la gamme, qui vous donne toutes les explications sur linstallation du pro-
gramme, lutilisation des fentres, des menus, de la barre doutils Navigation, etc., pro-
pos sur le CD-ROM de l'application, au format lectronique,
un Manuel de rfrence, que vous consultez actuellement, qui vous dcrit, menu par
menu, toutes les commandes du programme, galement propos sur le CD-ROM de
l'application, au format lectronique.
Ce manuel de rfrence dcrit toutes les commandes dans lordre des menus et non pas dans
lordre logique des traitements. Si vous recherchez des explications sur une commande ou une
zone de saisie particulire, nous vous conseillons de consulter lindex en fin de manuel ou le som-
maire en dbut de manuel.
Nous vous conseillons trs vivement de consulter au pralable le Manuel de la gamme qui vous donnera
toutes les explications concernant lutilisation des fentres, des menus et de toutes les particularits relati-
ves lergonomie du programme et celles de votre environnement de travail.
Par souci de simplification, nous ne reprendrons pas dans le prsent manuel toutes les explications concer-
nant le maniement des fentres et des zones de saisie.
Nous supposerons galement que vous avez install et lanc le programme comme indiqu dans
le Manuel de la gamme.
2009 Sage 19
Menu Systme
Menu Systme
Ce menu permet de dplacer, redimensionner, refermer la fentre.
Ce menu existe pour toutes les fentres du programme sauf les fentre dites modales . On re-
connat ces dernires au fait quelles comportent des boutons [OK] et/ou [Annuler].
Chaque fentre comporte son propre menu Systme qui donne accs aux commandes permet-
tant de dplacer la fentre laquelle il se rapporte, de la redimensionner, de la refermer. Il permet
aussi, parfois, de raliser certaines oprations propres la fentre concerne.
Exemple
Les fentres de liste (fentres de document) prsentent une commande supplmentaire appele
Dplacer la slection (CTRL + F3).
Toute fentre dun programme fonctionnant sous Microsoft Windows possde son menu Syst-
me. Une distinction doit cependant tre faite entre la fentre dexcution du programme ou fentre
dapplication (celle dans laquelle sexcute la trsorerie) et les fentres des commandes ou fen-
tre de document que le programme permet douvrir.
Lorsquil sagit du menu Systme de la fentre du programme, les commandes disponibles sont,
pour quelques-unes, identiques celles voques prcdemment. Elles permettent en plus de
fermer le programme, cest--dire de le quitter, de le rduire sous forme dicne, cest--dire de le
mettre temporairement en veille.
Vous ouvrez un menu Systme en cliquant avec la souris sur la case gauche de la barre de
titre, symbolise par licne du programme, ou bien en pressant la combinaison de touches
ALT + ESPACE pour le menu Systme de la fentre dapplication et ALT + 6 (touche du clavier
alphanumrique) pour ouvrir celui dune fentre de document.
Certaines fentres ne comportent pas de menu Systme. Ce sont en gnral des messages ou des botes
de dialogue.
Une diffrence essentielle apparat entre le menu Systme de la fentre dapplication et les me-
nus Systme des fentres de document.
Dans le premier cas, les raccourcis clavier sobtiennent avec la touche ALT, dans le second avec
la touche CTRL dans la plupart des cas.
2009 Sage 20
Menu Systme
Ils sont rsums dans le tableau ci-aprs.
Les commandes qui apparaissent estompes dan un menu ne sont pas utilisables en ltat actuel
du droulement du programme.
Commande Fentre du programme Fentres de commandes
Ouvrir menu Systme ALT + ESPACE ALT + 6
Dplacer CTRL + F7
Taille CTRL + F8
Rduire CTRL + F9
Agrandir CTRL + F10
Fermeture / Fermer ALT + F4 CTRL + F4
Fermer la liste CTRL + F5
Dplacer la slection CTRL + F3
2009 Sage 21
Menu Fichier
Menu Fichier
Ce menu permet de :
crer, ouvrir, fermer un fichier de trsorerie :
- Nouveau, page 22,
- Ouvrir, page 38,
- Fermer, page 39,
afficher les options et paramtres du fichier de trsorerie : A propos de votre socit,
page 40,
dfinir les jours ouvrs des jours fris pour le calcul de la date de valeur : Paramtres,
page 95,
afficher les cumuls des fichiers : Lire les informations, page 96,
consulter la configuration systme et les utilisateurs connects aux fichiers : Configura-
tion systme et partage, page 97,
grer les protections daccs aux fichiers : Autorisations daccs, page 98,
dfinir des formats de fichiers et importer des critures : Format import / Export param-
trable, page 100
imprimer les paramtres concernant la socit : Imprimer les paramtres socit,
page 109,
configurer le format et les options dimpression : Format dimpression, page 111,
lancer les fonctions complmentaires : Outils, page 112
quitter le programme : Quitter, page 121.
2009 Sage 22
Menu Fichier
Nouveau
Fichier / Nouveau
Cette commande permet de crer un nouveau fichier de trsorerie. Elle est accessible si aucun
fichier nest ouvert.
La cration dun fichier de trsorerie peut seffectuer de deux faons :
avec un assistant qui guide lutilisateur dans les principales tapes de la cration dun
fichier : Assistant de cration dun fichier de trsorerie, page 22,
manuellement : Cration manuelle du fichier de trsorerie, page 34.
Assistant de cration dun fichier de trsorerie
Si la commande Fentre / Mode assistant est coche , le programme vous propose la premire
fentre de lassistant.
Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Mode assistant, page 422
Etape 1 - Utilisation dun programme Comptabilit Sage
Lapplication Trsorerie 100 peut tre utilise indpendamment de Sage Comptabilit 100 (les
prvisions sont importes ou saisies) ou lie celle-ci (les prvisions sont directement lues dans
le dossier comptable associ).
Ce paramtre doit tre prcis dans le premier cran de lassistant.
Non
Si vous rpondez Non la question pose, un texte complmentaire saffiche :
Un certain nombre de paramtres comptables doivent tre dfinis cet effet dans les
tapes suivantes .
Cliquez sur bouton [Suivant] puis passez directement Etape 3 bis - Cration dun fichier
comptable, page 26.
2009 Sage 23
Menu Fichier
Oui
Si vous rpondez Oui, un fichier comptable doit obligatoirement tre associ ce nouveau
fichier de trsorerie. Il comporte des informations communes toutes les applications (clients,
fournisseurs, comptes, journaux,...).
Cliquez sur le bouton [Suivant] puis passez aux explications de ltape 2 suivante.
Etape 2 - Ouvrir ou crer un fichier comptable
Dans le cas dune connexion avec un Logiciel Sage 100 Comptabilit ou Moyen de paiement ban-
que, lassistant propose alors louverture ou la cration dun fichier comptable.
Deux options sont alors possibles :
Louverture dun fichier comptable existant,
La cration dun fichier comptable.
Etape 3 - Ouverture dun fichier comptable existant
Si vous avez slectionn loption Ouvrir un fichier comptable existant, un cran proposant la
slection du fichier comptable saffiche alors.
2009 Sage 24
Menu Fichier
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour accder la liste des fichiers comptables.
Slectionner le fichier comptable associer et cliquer sur le bouton [Ouvrir] pour valider la slec-
tion.
Lcran suivant affiche les coordonnes de lentreprise laquelle est rattach le fichier comptable.
2009 Sage 25
Menu Fichier
Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Identification - A propos de votre socit,
page 41.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la cration du fichier de trsorerie.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton [Annuler].
La dernire tape consiste crer le fichier de trsorerie qui sera associ au fichier comptable.
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour accder la fentre de cration dun fichier.
Le programme propose lenregistrement du nouveau fichier dans le dossier dinstallation du
programme : il apparat dans la zone Enregistrer dans. Vous pouvez slectionner, si ncessaire,
un autre rpertoire de stockage.
Nom
Indiquez le nom du fichier de trsorerie crer.
2009 Sage 26
Menu Fichier
L'extension .MDP est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa
cration. Il nest donc pas ncessaire de la saisir.
Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 200 Ko.
La commande Fichier / Lire les informations vous renseigne sur ltat de remplissage des fichiers (zones
Taille et Dispo).
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer la procdure de cration du fichier de trsorerie.
Etape 3 bis - Cration dun fichier comptable
Si vous avez slectionn loption Crer un nouveau fichier comptable, les diffrentes tapes de
lassistant de cration dun fichier comptable sont les suivantes :
Raison sociale et reprise des informations socit, page 26,
Saisie des coordonnes de lentreprise, page 27,
Exercice et longueur de compte, page 28,
Paramtrage des devises, page 29,
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte, page 29,
Reprise des lments comptables, page 30,
Slection des lments comptables, page 31,
Cration du fichier comptable, page 32.
Raison sociale et reprise des informations socit
La premire tape de la cration de fichier de trsorerie concerne la raison sociale et la possibilit
de reprise des informations dj saisies.
2009 Sage 27
Menu Fichier
Raison sociale
Indiquez la raison sociale de votre socit (zone de 35 caractres alphanumriques maximum).
Reprendre les informations
Indiquez laide des boutons doption si vous souhaitez ou non reprendre les coordonnes de
lentreprise renseignes au moment de linstallation du logiciel.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la cration du fichier.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton [Annuler]. Dans ce cas, le programme ne
cre pas le fichier comptable.
Saisie des coordonnes de lentreprise
La deuxime tape de la cration de fichier comptable concerne les coordonnes de lentreprise.
Si les coordonnes ne sont pas reprises, renseignez les diffrentes zones (Activit, Adresse,
Complment, C.P., Ville, Rgion, Pays, N SIRET, NAF (APE), N identification, Tlphone,
Tlcopie) selon les principes dfinis dans la fiche de lentreprise.
2009 Sage 28
Menu Fichier
Pour plus dinformations, reportez-vous au Volet Identification - A propos de votre socit,
page 41.
Si loption Reprise des informations socit est active, la fentre reprend par dfaut les coor-
donnes de lentreprise renseignes lors de linstallation.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la cration du fichier.
Exercice et longueur de compte
La troisime tape de la cration de fichier comptable concerne la dfinition de lexercice et de la
longueur des comptes.
Date dbut / Date fin dexercice
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable. Si les dates proposes ne conviennent
pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin d'indiquer les dates souhaites. La saisie
doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans sparateurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut
postrieure la date de fin, un message vous en prvient.
Un exercice comptable est limit 36 mois.
Les dates de lexercice pourront tre modifies par la commande Fichier / A propos de votre so-
cit.
Longueur dun compte
Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres.
Exemple
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes, renseignez la zone par 0
(zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanu-
mriques. La longueur des comptes est dite flottante.
2009 Sage 29
Menu Fichier
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne sont plus modifiables. Il ne sera pas non
plus possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.
Il est conseill de laisser flottante la longueur des comptes si vous voulez pouvoir rcuprer le plan compta-
ble du fichier comptable livr avec le programme.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour poursuivre la cration.
Paramtrage des devises
Ltape suivante concerne le paramtrage des devises.
Monnaie de tenue de compte
Slectionnez votre monnaie de tenue de compte :
Euro,
Autre : prcisez l'intitul de votre monnaie de tenue de compte.
Si vous ntes pas connect Sage 100 Comptabilit ou Moyen de paiement Banque, vous passez directe-
ment Etape 4 - cration du fichier de trsorerie, page 32
Caractristiques de votre monnaie de tenue de compte
Cette fentre apparat uniquement si vous avez slectionn Autre comme monnaie de tenue de
compte. Elle vous permet de dfinir les caractristiques de votre monnaie.
2009 Sage 30
Menu Fichier
Nombre de dcimales / Sparateur de dcimales / Sparateur de milliers
Prcisez le nombre de dcimales de votre monnaie (par dfaut, 2), les sparateurs de dcimales
et de milliers (par dfaut, ceux dfinis dans les Paramtres rgionaux de Windows).
Ces informations permettent de dfinir le format Montant de votre monnaie de tenue de compte.
Exemple
Nombre de dcimales : 2
Sparateur de dcimales : , (virgule)
Sparateur de milliers : (espace).
Le format Montant de la monnaie de tenue de compte sera # ###0,00
Code ISO
Indiquez le code ISO de la devise nouvellement paramtre. La codification des codes ISO des
devises les plus courantes est disponible dans le Manuel de l'Euro.
Sigle
Indiquez le signe de la devise, c'est--dire l'abrg qui apparatra dans la barre d'tat vous per-
mettant de connatre la devise d'expression des valeurs montaires.
Reprise des lments comptables
Votre fichier comptable peut tre cr partir de modles.
2009 Sage 31
Menu Fichier
Cette fentre vous permet de choisir entre les options suivantes :
Oui, le fichier sera prt lemploi... : le fichier est cr par copie du fichier modle livr
en standard, puis la mise jour des informations de la fiche A propos de votre socit est
effectue.
Oui, avec slection partielle : l'utilisateur pourra alors slectionner les fichiers structure
(comptes gnraux, codes journaux, taux de taxes ) rcuprs du fichier modle,
Non : le fichier est alors cr vide de tout lment de structure.
Pour connatre lemplacement de stockage du modle, rfrez-vous au Manuel dinstallation.
Slection des lments comptables
Cette fentre apparat uniquement si l'option Oui, mais avec une slection partielle est slec-
tionne ltape prcdente.
Slectionnez les fichiers que vous souhaitez rcuprer. Le plan comptable est par dfaut slec-
tionn et non modifiable.
2009 Sage 32
Menu Fichier
Cration du fichier comptable
Cette tape permet denregistrer le nom et lemplacement de stockage du nouveau fichier comp-
table.
Nom
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour ouvrir une fentre de dialogue dans laquelle vous indiquez
le nom du fichier comptable crer. Vous pouvez, si ncessaire, slectionner un autre rpertoire
de stockage grce la zone Enregistrer sous de la fentre affiche.
Le nom du fichier comptable doit se terminer par l'extension .MAE. Celle-ci est automatiquement
ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire de la
saisir.
Taille et Dispo).
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou par validation.
La fiche didentification de lentreprise apparat alors.
La fiche didentification de lentreprise est prsente dans le Volet Identification - A propos de
votre socit, page 41.
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer le traitement.
Etape 4 - cration du fichier de trsorerie
La dernire tape consiste dfinir le fichier de trsorerie qui sera associ au fichier comptable.
2009 Sage 33
Menu Fichier
Cliquez sur le bouton [Parcourir] pour accder la fentre de cration dun fichier.
programme : il apparat dans la zone Enregistrer dans.
Nom
Le nom du fichier de trsorerie doit se terminer par l'extension .MDP. Celle-ci est automatique-
ment ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa cration. Il nest donc pas ncessaire
de la saisir.
Capacit en Ko
Taille et Dispo).
2009 Sage 34
Menu Fichier
Cliquez sur le bouton [Fin] pour lancer la procdure de cration du fichier de trsorerie.
Cration manuelle du fichier de trsorerie
Les descriptions qui suivent concernent l'utilisation manuelle de la commande Fichier / Nouveau,
c'est--dire lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
programme : il apparat dans la zone Enregistrer dans. Vous pouvez, si ncessaire, slectionner
un autre rpertoire de stockage.
Nom
L'extension .MDP est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa
2009 Sage 35
Menu Fichier
Capacit en Ko
Cliquez sur le bouton [Enregistrer] pour valider la cration du fichier.
Un fichier comptable devant obligatoirement tre associ ce nouveau fichier de trsorerie, une
fentre permettant lenregistrement dun fichier comptable souvre alors.
Deux options sont possibles :
Lassociation dun fichier comptable existant,
La cration dun nouveau fichier comptable.
Association dun fichier comptable existant
Slectionnez dans la liste des fichiers comptables, le fichier adquat.
Cliquez sur le bouton [Ouvrir] pour valider le choix du fichier.
Lcran A propos de Nom de la socit .mdp saffiche alors.
Les informations existantes relatives la socit sont renseignes automatiquement.
2009 Sage 36
Menu Fichier
Pour plus dinformations concernant cette fonction, voir le A propos de votre socit,
page 40
Cration dun nouveau fichier comptable
programme : il apparat dans la zone Enregistrer dans.
Nom
Indiquez le nom du fichier comptable crer.
L'extension .MAE est automatiquement ajoute au nom que vous donnez au fichier lors de sa
Capacit en Ko
Par dfaut, la taille dun nouveau fichier est fixe 1000 Ko, ce qui ne permet que la saisie des
informations de base (options, journaux, quelques comptes). Nous vous conseillons de fixer la
taille du fichier 2000 Ko.
La cration du fichier est lance lorsque vous cliquez sur le bouton [Enregistrer] ou par validation.
Lorsque le nom du fichier slectionn existe dj, un double message de confirmation d'crasement du
fichier est affich.
Exercice comptable et longueur des comptes
Le programme propose ensuite la fentre Cration de lexercice.
Date dbut / Date fin dexercice
Enregistrez les dates limites de l'exercice comptable.
2009 Sage 37
Menu Fichier
Si les dates proposes ne conviennent pas, vous pouvez placer le curseur sur ces zones afin
d'indiquer les dates souhaites. La saisie doit tre ralise sous la forme JJMMAA (sans spara-
teurs).
Le programme accepte la saisie d'un exercice comptable " cheval" sur deux annes civiles.
Le programme effectue un contrle sur la validit des dates. Si vous saisissez une date de dbut
postrieure la date de fin, un message vous en prvient :
La date de dbut dexercice doit tre infrieure la date de fin dexercice
De mme, un message saffiche si la dure de lexercice excde 36 mois.
La dure maximale dun exercice est de 36 mois
Les dates de lexercice pourront tre modifies dans la commande Fichier / A propos de votre
socit.
Longueur dun compte
Ces zones permettent de dfinir la longueur des comptes utiliss en saisie.
Vous pouvez demander une longueur de comptes fixe : de 3 13 caractres.
Exemple
Si la longueur choisie est 5, tous les comptes seront saisis sur 5 caractres.
Pour que le programme accepte des longueurs de comptes diffrentes renseignez la zone par 0
(zro). La longueur des comptes saisis pourra varier de 3 caractres numriques 13 alphanu-
mriques. La longueur des comptes est dite flottante.
Aprs la cration du premier compte, ces longueurs ne seront plus modifiables. Il ne sera pas
non plus possible de revenir dune longueur flottante une longueur fixe.
Il est conseill de laisser la longueur des comptes flottante si vous souhaitez rcuprer le plan comptable
du fichier comptable livr avec le programme
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la cration de lexercice.
Pour abandonner le traitement, cliquez sur le bouton [Annuler]. Dans ce cas, le programme ne
cre ni lexercice, ni le fichier comptable et ni le fichier de trsorerie.
Si la cration de lexercice a t valide, la fiche didentification de lentreprise apparat alors.
La fiche didentification de lentreprise est prsente dans la commande A propos de votre
socit, page 40 du mme menu. Elle apparat aprs dfinition des paramtres gnraux (cf.
ci-aprs).
2009 Sage 38
Menu Fichier
Ouvrir
Fichier / Ouvrir
Cette commande permet douvrir un fichier de trsorerie existant.
Elle est accessible si aucun fichier nest ouvert.
Si le fichier est protg, le nom dutilisateur et mot de passe associ sont demands.
Le paramtrage des utilisateurs et de leurs autorisations daccs est dcrit dans le Autorisa-
tions daccs, page 98
Pour plus d'informations sur la fonction Ouvrir, vous pouvez galement vous reporter au
Manuel de la gamme.
2009 Sage 39
Menu Fichier
Fermer
Fichier / Fermer
Cette commande permet de fermer un fichier de trsorerie en cours dutilisation, sans quitter lap-
plication.
2009 Sage 40
Menu Fichier
A propos de votre socit
Fichier / A propos de votre socit
Cette commande permet de consulter et modifier les paramtres de la socit. Le titre de la fen-
tre comporte la mention A propos de suivie du nom du fichier de trsorerie actuellement
ouvert.
Cliquez sur le bouton [A propos du fichier] de la barre doutils Standard pour activer cette
commande.
Pour imprimer le contenu de la fiche socit ainsi que les Options du fichier, utilisez les fonctions accessi-
bles par la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit.
La fentre est compose des onglets suivants :
Le volet Identification regroupe les coordonnes de la socit.
Le volet Initialisation permet dafficher :
- la devise dans laquelle est tenue la comptabilit, ainsi que la devise dquivalence,
- les dates de lexercice comptable et la longueur des comptes,
- le format des montants.
- la gestion des normes (IFRS, DGI)
Le volet Contacts regroupe les coordonnes des diffrents interlocuteurs.
Le volet Comptable permet de renseigner les lments ncessaires la mise en place
de linterface avec Sage 100 Comptabilit.
Le volet Prfrences prcise les options de recherche et de gestion des prvisions
comptables et de trsorerie.
Le volet Options regroupe les informations gnrales quil est indispensable de rensei-
gner avant toute utilisation du programme de trsorerie.
2009 Sage 41
Menu Fichier
Nous vous rappelons que toutes les informations concernant la saisie, lutilisation des fentres et
des boutons, la barre doutils Navigation, la commande Rechercher et bien dautres comman-
des dusage gnral sont regroupes dans le Manuel de la gamme.
Volet Identification - A propos de votre socit
Par dfaut, la commande A propos de votre socit souvre sur le volet Identification qui re-
groupe les coordonnes de la socit.
Lensemble des informations est partag : toute modification en trsorerie est rpercute en
comptabilit.
Raison sociale
Zone de 35 caractres (maximum) permettant l'enregistrement de la raison sociale de la socit.
Cette information est obligatoire.
Activit
Zone de 35 caractres (maximum) destine prciser l'activit de la socit.
Adresse complte
Adresse complte de la socit sur les zones Adresse (35 caractres maximum), Complment
(35 caractres maximum), Code postal (9 caractres maximum), Ville (35 caractres maxi-
mum), Rgion (9 caractres maximum) et Pays (35 caractres maximum).
Commentaire
Zone libre de 69 caractres (maximum) destine la saisie dinformations diverses.
N de SIRET / Code NAF (APE)
Numro de Siret et code NAF (APE) de la socit, respectivement sur 14 et 5 caractres. La
zone N de SIRET nadmet pas les espaces entre les caractres.
Lorsque le code pays correspond celui de la France, un contrle permet de valider le format du numro
de SIRET. Un message dalerte apparat et demande la confirmation de la saisie.
2009 Sage 42
Menu Fichier
N d'identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques (maximum) pour lenregistrement du numro didentifi-
cation CEE de la socit.
Tlcommuni-
cation
L'encadr Tlcommunication est compos de quatre zones :
Tlphone (21 caractres alphanumriques maximum),
Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum),
E-mail (69 caractres alphanumriques maximum) et
Site (69 caractres alphanumriques maximum).
Les lgendes des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent lun de lancer le programme
de messagerie et denvoyer un message ladresse indique et lautre de se connecter au site
mentionn en lanant le navigateur Internet disponible sur le poste.
Volet Initialisation - A propos de votre socit
Pour accder ce volet, cliquez sur longlet Initialisation .
Le volet Initialisation permet dafficher :
la devise dans laquelle est tenue la comptabilit ainsi que la devise dquivalence,
les dates de lexercice comptable et la longueur des comptes,
le format des montants,
la gestion des normes (IFRS, DGI).
Lensemble des informations affiches ici est partag. Toute modification ou suppression en tr-
sorerie est rpercute en comptabilit.
2009 Sage 43
Menu Fichier
Monnaie de
tenue de comp-
tabilit
Cet encadr affiche les caractristiques de la devise utilise pour tenir la comptabilit.
Intitul
Intitul de la monnaie de tenue de comptabilit, cest--dire la devise dexpression des valeurs
montaires de la comptabilit.
Unit
Unit de la devise slectionne (lEuro par exemple), si celle-ci existe dans la table des devises.
Le programme utilise cette information pour limpression des montants en lettres.
Sous-unit
Sous-unit de la devise slectionne (le centime par exemple), si celle-ci existe dans la table des
devises. Le programme utilise cette information pour limpression des montants en lettres.
Format montant
Cette zone reprend le format de la devise slectionne, si celle-ci existe dans la table des devi-
ses.
Ce format est utilis en saisie et lors des impressions dans les colonnes Dcaissement et
Encaissement. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non significatifs ne sont
pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position o il se trouve. Le
format par dfaut est # ##0,00. La zone accepte jusqu 31 caractres (dont 4 dcimales), chif-
fres, lettres ou signes de ponctuation.
Exemple
# ##0,00 EUR
Le programme imprime tout nombre avec au moins un chiffre des units (0 sil y a lieu) et deux
dcimales (gales 0 sil y a galement lieu). Les milliers sont spars des centaines par un es-
pace, les dcimales par une virgule. Le symbole de leuro est ajout la fin de chaque nombre
(ne doit pas tre saisi).
Exemple
# ###,00
Le programme nimprime rien si le nombre est nul. Sil est dcimal, il saffiche avec deux chiffres.
Vous pouvez enregistrer trois formats diffrents pour les valeurs positives, ngatives et nulles.
Ces formats devront tre spars par des points-virgules. Les nombres ngatifs sont par dfaut
prcds du signe moins ().
Exemple
# ##0,00;(# ##0,00);0
Le programme affiche les nombres positifs suivant la prsentation standard et les chiffres ngatifs
entre parenthses. Les nombres nuls sont reprsents par un seul zro.
Un format pourra tre modifi : vous pourrez le passer de 2 3 dcimales. L'inverse sera par con-
tre impossible si des critures ont t enregistres.
Un message vous demandera alors de confirmer ce changement.
Devise dquivalence
Zone initialise par dfaut la valeur Aucune.
Application des normes comptables internationales IFRS
Cette case sera coche dans le cas o la socit est concerne par les normes internationales
de tenue de comptabilit IAS / IFRS.
Elle rend ainsi disponible :
les zones IFRS dans les fonctions A propos de votre socit / Options / Plan analytique,
Structure / Comptabilit / Codes journaux, Structure / Comptabilit / Plan comptable,
2009 Sage 44
Menu Fichier
les transfert des ventilations IFRS (en fonction de loption Transfert IFRS dfinie sous le
volet Comptable).
Il nest plus possible de dcocher cette zone ds linstant o :
un journal de type IFRS a t cr,
un journal analytique IFRS a t cre,
des critures IFRS ont t saisies en comptabilit.
Exercice Exercice / Date dbut / Date fin
Dates de lexercice comptable.
Toute modification doit tre effectue dans le module comptabilit.
Longueur dun compte
Longueur dfinie pour les comptes du plan comptable.
Norme EDI
Option destine la mise en place de la norme EDI.
Cette case cocher n'est plus accessible aprs la cration du premier compte.
Norme DGI
Cette option rpond aux exigences du Bulletin Officiel de Impts 13-L-1-06 N 12 qui dfinit,
entre autres, les obligations des comptabilits informatiques en matire de conservation des
donnes et donc darchivage.
Par dfaut, cette option nest pas coche.
Si par la suite, vous dcochez cette case, le programme affichera le message dalerte suivant :
Attention ! La modification de ce paramtre engage votre responsabilit dans le cadre du
BOI 13-L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises.
Volet Contacts - A propos de votre socit
Le volet Contacts regroupe les diffrents contacts au sein de votre socit. Leur nombre est
illimit.
2009 Sage 45
Menu Fichier
Les contacts dj dfinis sont prsents dans une liste spcifiant : nom, fonction, numros de t-
lphone fixe et portable ainsi que tlcopie de chacun.
Nom
Zone de 35 caractres maximum permettant lenregistrement du nom du contact.
Prnom
Zone de 35 caractres maximum permettant lenregistrement du prnom du contact.
Service
Zone liste droulante reprenant les noms des services dfinis dans loption A propos de votre
socit / Options / Service des contacts.
Fonction
Zone de 35 caractres maximum permettant lenregistrement de la fonction du contact.
Tlcommuni-
cation
La zone est compose des lments suivants :
Portable (21 caractres alphanumriques maximum),
Tlcopie (21 caractres alphanumriques maximum) et
E-mail (69 caractres alphanumriques maximum).
La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie
et denvoyer un message ladresse indique.
La liste des contacts est commune lensemble des modules. Toute modification ou suppression
est rpercute en comptabilit.
Volet Comptable - A propos de votre socit
Le volet Comptable est spcifique au module Trsorerie 100.
2009 Sage 46
Menu Fichier
Interface Sage
100 Comptabi-
lit
Gestion des prvisions comptables
Lorsque cette option est coche, les critures comptables issues de Sage 100 Comptabilit
sont directement intgres comme prvisions comptables :
prvisions dencours pour les critures non rapproches, issues dun journal de trsorerie,
prvisions long terme pour les critures non lettres, issues dun journal de type achat,
vente, gnral ou situation.
Lorsque cette option nest pas coche, les commandes ou menus suivants ne sont pas
accessibles :
Synthse du jour, rubriques Prvisions comptables chues non rgles et Prvisions
comptables chues non rapproches,
Traitement / Actualisation des prvisions comptables,
Antriorit date de pice pour les journaux de trsorerie (jours)
Permet de restreindre la recherche en Comptabilit des critures passes dans les journaux de
trsorerie : Les critures prises en compte sont les critures non rapproches dont la date pice
est gale ou postrieure (date jour - dlai antriorit date de pice).
Exemple
Date du jour = 30/05/06, Antriorit date de pice pour les journaux de trsorerie = 20 jours. Dans
ce cas, seules les critures comptables des journaux de trsorerie, dont la date pice est gale
ou postrieure au 10/05/06 sont analyses.
Le dlai propos par dfaut est de 60 jours. Il est modifiable, sa valeur peut tre comprise entre 1 et 999.
Antriorit date de pice pour les autres journaux (en jours)
Permet de restreindre la recherche en comptabilit des critures dans les journaux autres que
Trsorerie (achat, vente, gnral, situation, suivis en trsorerie). Les critures prises en compte
sont celles dont la date de pice est gale ou postrieure (date jour - dlai antriorit date de
pice).
Le dlai propos par dfaut est de 90 jours. Il est modifiable, sa valeur peut tre comprise entre 1 et 999.
Exemple
Date du jour = 30/05/06, Antriorit date de pice pour les autres journaux = 90 jours. Dans ce
cas, seules les critures comptables des journaux autres que les journaux de trsorerie, dont la
date pice est gale ou postrieure au 01/03/06 sont analyses.
2009 Sage 47
Menu Fichier
Ecart de
change
Cette rubrique permet de renseigner les comptes destins enregistrer un cart de change en
mise jour comptable dun financement ou dun placement en devise trangre.
Compte charge
La slection du compte charge permet de constater la perte de change.
Compte produit
La slection du compte produit permet de constater le gain de change.
Mise jour de
la comptabilit
Transfert IFRS
Cette rubrique saffiche si loption Application des normes comptables internationales IFRS
est coche dans longlet Initialisation.
Cette zone permet de slectionner la manire dont sont gnres les ventilations IFRS. Elle pro-
pose les valeurs suivantes :
Aucune : (valeur par dfaut) : les ventilations IFRS ne sont pas reportes en comptabilit.
Comptes de charges et produits : les ventilations IFRS ne sont gnres que sur ces
types de comptes.
Tous les comptes : les ventilations IFRS sont gnres sur tous les comptes.
Volet Prfrences - A propos de votre socit
Le volet Prfrences est spcifique au module Trsorerie 100.
Importation des
prvisions de
trsorerie
Ecriture de rglement - Lecture du compte
Cette option permet de prciser, dans le cadre de limportation des prvisions au format param-
trable, lcriture comptable de type rglement prendre en compte :
2009 Sage 48
Menu Fichier
Contrepartie : seules les critures comptables de rglement , associes un compte
gnral de nature autre que banque, seront importes,
Banque : seules les critures comptables de rglement, associes un compte gnral
de nature banque, seront importes.
Affectation du
compte ban-
caire aux prvi-
sions
Compte bancaire par dfaut
Slectionnez dans la liste droulante le compte bancaire affect par dfaut aux critures comp-
tables, lorsquil ny a pas de compte bancaire associ au compte tiers, la nature de flux ou au
mode de rglement.
Affectation au compte bancaire par
Le compte bancaire affect aux prvisions comptables (interface Sage 100 Comptabilit) et aux
prvisions de trsorerie (Import paramtrable) est celui rattach la nature de flux ou au mode
de rglement de la prvision, en fonction de loption slectionne ici.
Commissions et
frais
Taux de TVA en %
Cette zone permet de paramtrer le taux de TVA, utilis dans le calcul du ticket dagios. Par
dfaut, le pourcentage renseign est 19.6.
Saisie Ouverture compte en saisie
Cette option, lorsquelle est coche, autorise la cration dynamique dun compte gnral et dun
compte tiers.
Pour supprimer cette autorisation, loption doit tre dcoche.
Interdire les lments en sommeil
Cette option, lorsquelle est coche, interdit la cration / modification dune prvision pour un
tiers ou un compte gnral mis en sommeil.
Pour autoriser nouveau la saisie, loption doit tre dcoche.
Ces deux options sont des donnes partages avec Sage 100 Comptabilit et sont utilises pour la saisie
des prvisions de trsorerie.
Confirmation suppression
Propose 3 options : Aucune, Elment et Liste. Cette information est utilise pour la gestion des
suppressions.
Suppression relevs aprs incorporation
Cette option permet de supprimer les relevs totalement intgrs aprs leur intgration.
Volet Options - A propos de votre socit
Le volet Options regroupe les informations gnrales quil est indispensable de renseigner
avant toute utilisation du programme de trsorerie.
Les options disponibles sont :
Champ statistique tiers, page 51 : ils sont utiliss pour raliser des slections lors des
impressions ;
Code interbancaire, page 52 ou codes AFB : ces codes, dicts par l'Association Fran-
aise des Banques (AFB) permettent d'identifier le type d'opration figurant dans les rele-
2009 Sage 49
Menu Fichier
vs ou extraits de compte (chques pays, remise chques sur place, virements mis ).
Un mode de rglement ainsi quune condition de valeur leur sont attachs ;
Code risque, page 54 : ils refltent la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client ;
Devise, page 54 : cette option permet de pr enregistrer les donnes relatives aux devi-
ses utilises lors des transactions avec vos clients et fournisseurs ;
Fichiers lis, page 57 : vous pouvez, dans cette option, vrifier quels fichiers de travail
sont associs aux programmes Sage dont vous disposez et les modifier ventuellement ;
Information libre, page 58 : cette option permet dajouter aux fiches des comptes gn-
raux et des comptes de tiers, des informations complmentaires personnalises ;
Mode de rglement, page 64 : ils sont utiliss dans les comptes de tiers pour enregis-
trer le mode de rglement habituel des clients et prslectionner un mode de rglement
par fournisseur ; ils sont galement accessibles en saisie des critures ;
Motif de rejet, page 65 : ils codifient les diffrents cas de rejet des oprations
bancaires ;
Motif conomique, page 65 : Cette rubrique permet de dfinir un code et un intitul pour
la saisie des virements internationaux.
Nature de compte, page 66: les natures de compte regroupent des comptes de mme
nature et permettent un contrle de la cohrence des critures saisies, ainsi que des auto-
matismes de saisie suivant le type de journal mouvement ;
Nature de flux, page 67 : Elles sont utilises pour faciliter la lecture de la situation de
trsorerie ;
Oprations financires, page 71 : cette rubrique permet de dfinir les supports de finan-
cement / placement utiliss et les correspondances type de flux / comptes comptables,
pour la comptabilisation des oprations financires.
Organisation, page 74 : cette option permet de dfinir les colonnes que l'on souhaite
voir l'affichage dans les fentres du menu Traitement ;
Pays, page 81 : cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels
vous tes en relation ;
Plan analytique, page 82 : un plan analytique regroupe un ensemble de sections analy-
tiques ; un plan analytique particulier supplmentaire peut tre affect la gestion IFRS.
Service des contacts, page 86 : Cette option vous permet de dfinir une liste de type de
contacts ;
Structure banque, page 87 : cette option correspond la codification des RIB et au con-
trle de cl ;
Taux de rfrence, page 89 : cette option permet de dfinir les taux de rfrence ban-
caires et lvolution de leurs valeurs ;
Type contact, page 90 : Cette option permet de renseigner les types de contact qui
seront repris sur longlet Contact de la fiche Banque.
Type tiers, page 91 : ils permettent le rattachement des comptes gnraux aux comptes
de tiers ou leur cration automatique (lorsqu'ils n'existent pas).
2009 Sage 50
Menu Fichier
La liste des options est classe par ordre alphabtique dintitul. Cette premire liste est fixe, vous
ne pourrez ni ajouter, ni supprimer ou modifier les lments contenus.
Vous pouvez dplacer le curseur dans cette liste au moyen des touches BAS ou HAUT.
Pour descendre dans la hirarchie des options, cliquez sur loption retenue puis sur le bou-
ton [Voir/modifier] de la barre doutils Navigation. Vous pouvez aussi cliquer deux fois sur sa
ligne. La liste des sous-options vous est alors propose.
Exemple
Les Champs statistique tiers donnent encore accs un niveau infrieur, procdez de la mme
faon pour latteindre.
Remontez dans la hirarchie des niveaux en cliquant sur le titre de la liste et en choisissant lop-
tion souhaite.
Pour ajouter une sous-option, cliquez sur une ligne vide puis tapez la dsignation et les informa-
tions dans les zones en bas de la fentre.
Cliquez ensuite sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation ou validez par la tou-
che ENTREE.
Pour une modification, cliquez sur loption en question. Ses caractristiques saffichent alors dans
les zones de saisie, droite de la liste. Aprs correction, cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre
doutils Navigation.
Pour supprimer une option existante, cliquez dessus puis sur le bouton [Supprimer] de la
barre doutils Navigation. Si le contenu de l'option donne accs des sous-options, celles-
ci devront tre pralablement supprimes.
Attention ! La correspondance entre un lment dun des fichiers de structure et une option seffec-
tue selon lordre des listes doptions. Par consquent, si vous modifiez lordre dune liste doptions
aprs leur affectation certains lments, ceux-ci ne seront plus associs leur option dorigine.
Rappelons que l'impression des options s'effectue l'aide de la commande Fichier / Imprimer les
paramtres socit / Dossier.
2009 Sage 51
Menu Fichier
Champ statistique tiers
Les champs statistiques permettent laffectation dinformations supplmentaires sectorielles, par
activit ou toute autre classification, utilises comme critres de slection lors des impressions.
Les champs statistiques tiers enregistrs ici sont rcuprs automatiquement dans la comptabilit.
Ils sont dfinis sur deux niveaux : un premier servant lenregistrement des intituls des champs
et un deuxime servant leur numration. Le nombre dintituls de champs est limit 10 (de
35 caractres maximum) mais celui des numrs est illimit.
Les champs statistiques sont utiliss dans les comptes de tiers, volet Complment, pour leur
affectation lun de ces champs.
Pour accder au niveau suivant, faites un double-clic sur l'intitul du champ statistique enregis-
trer.
Il nest pas possible de slectionner une ligne vide avant de taper son contenu. Tout ce que vous
tapez dans la zone Intitul (21 caractres maximum) va se ranger dans la liste par ordre alpha-
numrique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans lordre logique que
vous souhaitez.
Lordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres ma-
juscules, lettres minuscules.
Exemple
Vous voulez effectuer des statistiques sur limplantation rgionale de vos clients. Vous pouvez
2009 Sage 52
Menu Fichier
crer un champ statistique appel Localisation clients et comme numrs statistiques les r-
gions dans lesquelles ils sont implants.
Code interbancaire
La codification AFB est utilise par les banques pour identifier la nature des mouvements prsents
dans un relev de compte.
A chaque code interbancaire, il est possible dassocier :
un sens
un mode de rglement
une condition de valeur
La liste des codes est commune avec le module Comptabilit.
Leurs caractristiques sont les suivantes :
Intitul
Zone obligatoire de 35 caractres alphanumriques maximum.
Code AFB
Zone obligatoire de 2 caractres numriques. Ce code correspond la codification des diffrents
types doprations par lAssociation Franaise des Banques.
Deux codes AFB identiques peuvent coexister sils ont une zone Sens diffrente.
Code nature
Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules. Ce code permet de classer les mouvements
bancaires par nature facilement identifiables.
Sens
Cette zone liste droulante propose les choix suivants selon le type de la transaction :
Dcaissement bancaire ou Crdit comptable,
Encaissement bancaire ou Dbit comptable.
Nature de flux
Cette zone liste droulante propose la liste des natures de flux, ainsi que la valeur Aucune.
Laffectation dune nature de flux permet dafficher une situation de trsorerie par nature de flux
explicite.
2009 Sage 53
Menu Fichier
Lorsque la nature de flux na pas t dtermine et quaucune imputation nest effectue
manuellement, tous les mouvements bancaires sont prsents sous la nature de flux Aucune.
Mode de rglement
Cette zone liste droulante propose une srie de type de mode de rglement.
Calcul date dopration
Cette zone permet de renseigner un dcalage de la date dopration par rapport la date
dchance (ou dfaut, la date de pice), pour les prvisions comptables.
Conditions de
valeur
Ce cadre permet de renseigner les conditions de valeur gnrales, associes chaque couple
Code interbancaire / Sens.
Si elles diffrent pour une banque, il est possible dindiquer des conditions particulires dans longlet
Conditions de valeur de la fonction Structure / Banques.
Ces conditions sont destines :
pour les mouvements bancaires, vrifier lapplication par les banques des conditions
ngocies,
pour les prvisions de trsorerie, proposer en saisie un calcul automatique de la date de
valeur, en fonction de la date dopration, du mode de rglement et du sens renseigns,
pour les prvisions comptables, imputer automatiquement une date de valeur calcule
par rapport la date dopration (ou dfaut la date de pice), au mode de rglement et
au sens de lcriture du journal comptable.
Conditions de valeur
Nombre et type de jours de valeur ngocis avec la banque.
Deux informations sont saisir :
un nombre de jours (propos par dfaut 1 ou -1, en fonction du sens),
le type de jours, au choix jours calendaires ou jours ouvrs. Loption jours calendaires
est propose par dfaut.
Jours ouvrs : jours dfinis comme jours ouvrs dans le calendrier bancaire, sauf Jours dexception (Fichier
/ Paramtres Calendrier), gnralement tous les jours de la semaine, excepts, samedi, dimanche et jours
fris.
Jours calendaires : tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche inclus.
Echance reporte
Lorsque cette option est coche, si la date dopration correspond un jour non ouvr, le calcul
de la date de valeur est effectu par rapport au premier jour ouvr qui suit. Par dfaut, cette
option est dcoche.
Exonration commission de mouvement
Lorsque cette option est coche, la commission de mouvement ne sapplique pas aux mouve-
ments associs au code interbancaire.
Cette zone est disponible pour les codes interbancaires de sens Dcaissement ou Crdit comp-
table.
Cette commission concerne les mouvements dbiteurs commerciaux.
2009 Sage 54
Menu Fichier
Code risque
Cette option permet denregistrer les codes risque associs chaque client. Un code risque re-
flte la solvabilit ou linsolvabilit potentielle dun client.
La liste des codes risque est commune lensemble des modules. Toute modification ou suppres-
sion est rpercute en comptabilit.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum.
Action
Action associe au code risque en cours.
Dpassement dencours
Fourchette de montants de dpassement associe au code risque.
Les fourchettes de montants de deux codes risque ne doivent pas se chevaucher.
Devise
Cette option permet d'enregistrer les donnes relatives aux devises utilises lors des transactions
avec vos clients et fournisseurs (la devise privilgie ou par dfaut de chaque tiers est enregistre
sur sa fiche). Grce ces informations, le programme convertit automatiquement les montants
saisis.
2009 Sage 55
Menu Fichier
Si votre activit ncessite une gestion des devises, enregistrez les informations suivantes.
Intitul
Saisie obligatoire du libell de la devise (35 caractres alphanumriques maximum) qui appara-
tra sur la liste de slection des fiches tiers et en saisie des prvisions.
Unit montaire / Sous unit
Indiquez lunit et la sous unit montaire de la devise.
Format
Format utilis, en saisie des prvisions, dans la colonne Montant devise.
Le format par dfaut est # ##0,00. Le signe # remplace nimporte quel chiffre. Les chiffres non
significatifs ne sont pas imprims. Un 0 force limpression dun chiffre (quelconque) la position
o il se trouve. Le programme accepte jusqu 31 caractres, chiffres, lettres ou signes de ponc-
tuation.
Les montants en devise calculs par le programme seront arrondis en fonction du format des montants en
devise enregistr (zone Format devise).
Sigle
Zone de 5 caractres alphanumriques maximum. Elle indique le sigle permettant de reconna-
tre la devise dans laquelle sont exprims les montants affichs sur les barres de titres et de navi-
gation, savoir monnaie de tenue de comptabilit ou devise dquivalence.
Il est important de le prciser pour une meilleure lisibilit des valeurs montaires.
Code ISO
Il sagit dune norme internationale permettant de codifier de faon uniforme lensemble des devi-
ses. Le code ISO est utilis au niveau des RIB et pour la gestion des extraits. Vous disposez de
3 caractres alphanumriques pour saisir ce code.
Exemple
Pour les pays appartenant la zone Euro ou pays in, le code devise ISO est EUR.
ISO Num
Il sagit dun code provenant de ladministration fiscale permettant de remplir la dclaration
dchange de biens. Ce code est utilis en Gestion commerciale. Vous disposez galement de 3
caractres alphanumriques pour saisir ce code.
Zone Euro
Cochez cette case si la devise appartient la zone Euro.
2009 Sage 56
Menu Fichier
Cotation
Cette zone permet dindiquer sil sagit du cours actuel ou de lancien cours. Le choix se fait par
une zone liste droulante qui propose :
Cotation et
Ancienne cotation.
Cotation
Cet encadr permet dindiquer sil sagit du cours actuel ou de lancien cours en slectionnant
lun des choix proposs par la zone liste droulante.
Si vous slectionnez Cotation, renseignez les zones suivantes.
Cours
Cest le cours de la devise trangre en vigueur au-del de la date limite fixe pour lancienne
cotation si celle-ci est renseigne.
Cette zone n'est pas accessible lorsque la case Euro est coche.
Mode de cotation
Expression du cours entre deux devises :
Incertain : une devise est cote lincertain, par rapport une devise de rfrence, lors-
que son cours est exprim de la faon suivante :
Soit 1 unit de la devise cre = x units de la devise de cotation.
Exemple
1 USD =1,12345 EUR
Certain : une devise est cote au certain, par rapport une devise de rfrence, lorsque
son cours est exprim de la faon suivante :
Soit 1 unit de la devise de cotation = x units de la devise trangre cre.
Exemple
1 EUR = 1,12345 USD (et non 1 USD = 1,12345 EUR en mode incertain)
Selon le mode de cotation, linterprtation du cours est diffrente :
en cotation certaine, le montant en devise est divis par le cours pour obtenir le montant
en monnaie courante.
en cotation incertaine, le montant en devise est multipli par le cours pour obtenir le mon-
tant en monnaie courante.
Exemple
Lexpression du dollar selon les modes certain et incertain :
Devise cotation
La zone liste droulante permet de choisir la devise de cotation parmi toutes les devises para-
mtres.
Intitul
Mode de
cotation
Cours
Devise
de cota-
tion
Format
Montant
Calcul
Dollar US Incertain 1,12345 Euro # #0,00 $ 100 $ = 100 * 1,12345= 112,35 EUR
Dollar US Certain 1,12345 Euro # #0,00 $ 100 $ = 100 / 1,12345 = 89,01 EUR
2009 Sage 57
Menu Fichier
En cration de devise ou en affectation des devises de tenue de compte et dquivalence, le programme
contrle quil ny ait pas plus de deux niveaux intermdiaires de conversion entre la devise et la devise de
cotation
Le programme affiche automatiquement sous la zone Devise de cotation lexpression du cours
de la devise par rapport la devise de cotation.
Cours priode
Zone indicative prcisant le cours de change moyen. Vous pouvez enregistrer un montant avec 6
dcimales.
Cours clture
Cette zone prcise le cours de fin dexercice. Le cours stend sur 14 caractres numriques
dont 6 dcimales maximum.
Ancienne cotation
Si vous slectionnez Ancienne cotation, vous devez renseigner les zones suivantes.
Date limite
Cette zone permet dindiquer partir de quelle date lancien mode de cotation ne doit plus tre
appliqu.
La zone Date limite doit obligatoirement tre renseigne si un cours (zone ci-dessous) est dfini.
Cours
Le cours de lancien mode de cotation dfini est utilis pour toutes les saisies dcritures ant-
rieures la date limite.
Mode de cotation
Slectionnez le mode Certain ou Incertain.
Pour plus de renseignement sur les modes de cotation Certain et Incertain, reportez-vous la
description de la zone Mode de cotation.
Devise de cotation
La zone liste droulante vous permet de slectionner la devise de cotation parmi les devises
paramtres.
Lexpression de la cotation saffiche sous la zone Devise de cotation.
Une zone liste droulante permet de dfinir, notamment dans le cas du basculement de la table
des devises leuro, les cotations en vigueur avant le basculement.
Fichiers lis
L'option Fichiers lis vous permet de dfinir le chemin d'accs aux fichiers de donnes lis Tr-
sorerie 100 (Comptabilit, Moyens de paiement, ...).
Exemple
Le paramtrage de cette option dclenche, lors de l'ouverture d'un fichier de trsorerie, l'ouverture
simultane du fichier de comptabilit associ.
2009 Sage 58
Menu Fichier
La partie droite de la fentre vous permet de slectionner le fichier de donnes correspondant
lapplication. Le programme enregistre ainsi son chemin d'accs.
Slection d'un
fichier
Le bouton [Attacher] permet de slectionner un nouveau fichier. Lorsque vous cliquez sur ce bou-
ton la fentre de slection apparat. Aprs slection du fichier et validation du choix le chemin
d'accs au fichier est indiqu en regard du bouton [Attacher]. Une fois la slection effectue, le
bouton[ Attacher] devient inaccessible.
Suppression
d'un fichier
Le bouton [Supprimer] permet d'annuler l'association d'un fichier. Lorsque vous cliquez sur ce
bouton le programme demande confirmation. La suppression du lien est effective lorsque vous
cliquez sur le bouton [OK].
Information libre
Cette option permet dajouter des informations complmentaires personnalises sur les fiches
des comptes gnraux, des comptes de tiers et des sections analytiques.
Si des informations libres sont paramtres pour un fichier, un volet de saisie supplmentaire, In-
formation libre, apparatra pour la commande considre (Plan comptable, Plan tiers ou Plan ana-
lytique du menu Structure).
Les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection dans la commande Re-
chercher.
2009 Sage 59
Menu Fichier
Dtail dune information libre
Faites un double-clic sur le fichier pour lequel vous voulez enregistrer la ou les informations libres.
La fentre de paramtrage suivante saffiche.
64 informations libres, soit 64 nouvelles zones de saisie, peuvent tre paramtres par fichier.
Lordre de saisie des informations libres sera le mme que celui de leur affichage dans cette fe-
ntre.
Les boutons [Monter] et [Descendre] permettent de reclasser cette liste, donc de mo-
difier lordre de saisie des informations.
Equivalent clavier pour Monter : MAJUSCULE + F1.
Equivalent clavier pour Descendre : MAJUSCULE + F2.
Ce reclassement a un effet rtroactif sur les informations libres dj saisies.
Intitul
Lintitul saisi apparatra en face de la zone de saisie de linformation libre. Vous disposez de 31
caractres alphanumriques maximum.
Type
Slectionnez le type dinformation qui sera saisi. Ce peut tre :
2009 Sage 60
Menu Fichier
du texte, 69 caractres alphanumriques maximum,
un montant de 14 caractres grs selon le paramtrage de la zone Montant pour le dos-
sier,
une valeur numrique, comportant de 0 4 dcimales,
une date, qui sera saisie au format JJMMAA,
une date longue, qui sera saisie au format JJMMAAAA,
une table, paramtre par vos soins ; faites un double-clic sur son intitul pour la param-
trer.
Longueur
Pour une information libre de type texte, indiquez la longueur de linformation saisir : de 1 69
caractres alphanumriques.
Valeur calcule
Cette option indique que le rsultat de linformation libre sera une valeur dtermine laide
dune formule de calcul.
Dans ce cas, deux lments supplmentaires apparaissent sur la ligne de lintitul de linforma-
tion libre :
une icne place gauche de lintitul prcise que cette information est calcule ;
un petit triangle dispos droite rappelle lutilisateur quune page de paramtrage
supplmentaire devient accessible pour cette information.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
Application source
Cette zone nest accessible que si loption Valeur calcule a t coche.
Dans ce cas, cette zone permet de choisir lapplication lorigine de la mise jour de linforma-
tion libre :
Toutes : (valeur par dfaut) linformation libre peut tre mise jour partir de nimporte
quelle application Sage. Seuls les champs des fichiers partags entre toutes les applica-
tions seront accessibles.
Comptabilit / Gestion commerciale/Saisie de caisse dcentralise / Immobilisa-
tions / Moyens de paiement : seule lapplication mentionne permettra linitialisation et la
mise jour de linformation libre concerne. Les champs disponibles seront tous ceux des
fichiers accessibles et grs par lapplication.
Exemple
Les fichiers partags entre toutes les applications appartiennent au menu Structure et concernent
les comptes gnraux et, sous certaines rserves, les comptes tiers.
Un message derreur apparat dans le cas o les conditions de paramtrage des informations li-
bres calcules ne sont pas respectes.
Si vous effectuez un double-clic sur une information libre de type Valeur calcule qui nait pas
t enregistre avec le programme Sage Comptabilit, un message derreur apparatra :
Saisie impossible ! La saisie/modification de la formule de calcul ne peut tre effectue
que par lapplication source [Nom de lapplication].
Il est conseill de paramtrer les informations libres de type Valeur calcule dans les applications
qui les calculent.
Cette zone est inaccessible dans le cas des informations libres de type Table.
2009 Sage 61
Menu Fichier
Information libre de type Table
Pour une information libre de type Table, faites un double-clic sur son intitul pour dfinir les nu-
mrs de la table.
Le nombre d'numrs de chaque table est illimit.
Il nest pas possible de slectionner une ligne vide avant de taper son contenu.
Tout ce que vous tapez dans la zone Intitul (21 caractres maximum) va se ranger dans la liste
par ordre alphanumrique. Il est donc possible que ce que vous tapez ne se place pas dans lordre
logique que vous souhaitez.
Lordre de classement du programme est le suivant : signes de ponctuation, chiffres, lettres, ma-
juscules, lettres minuscules.
Information libre de type Valeur calcule
Dans le cas des informations libres de type Valeur calcule, il faut faire un double-clic sur lintitul
pour ouvrir une fentre permettant denregistrer la formule de calcul.
Si vous tentez douvrir une information libre de type Valeur calcule dont lapplication source nest pas celle
en cours dutilisation, un message derreur vous en empchera.
2009 Sage 62
Menu Fichier
Les informations libres de ce type sont normalement mises jour par la fonction Fichier / Lire les
informations. Elles peuvent galement tre saisies manuellement sans que cette saisie ne dtrui-
se la formule de calcul.
Pour plus dinformations, reportez-vous la fonction Lire les informations, page 96.
Les zones de cette fentre ont les rles suivants :
Zone de gauche
Cette zone reste vide et ne peut servir enregistrer des informations.
Formule de calcul
Cette zone sert la saisie ou lenregistrement de la formule de calcul. Sa capacit est de 1024
caractres alphanumriques.
Voir ci-dessous les conseils pour lenregistrement dune formule de calcul ainsi que les Annexes.
Bouton [Saisie dune fonction]
Ce bouton ouvre la fentre dun assistant la saisie des lments de la formule de cal-
cul.
Cette fentre ainsi que les fonctions auxquelles elle donne accs sont dcrites dans le Manuel
de la gamme. Veuillez vous y reporter.
Fonctions
Zone liste droulante prsentant toutes les fonctions et oprateurs disponibles pour llabora-
tion dune formule de calcul.
Toutes les fonctions communes aux programmes ainsi que les oprateurs sont dcrits dans le
Manuel de la gamme.
Fichiers
Zone liste droulante permettant de slectionner les fichiers du programme dont certains
champs doivent tre utiliss dans la formule de calcul.
Les fichiers proposs dpendent de lapplication source de la formule de calcul.
2009 Sage 63
Menu Fichier
Champ
Zone liste droulante dont le contenu dpend du fichier slectionn dans la zone Fichiers pr-
cdente.
Conseils pour lenregistrement dune formule de calcul
Trois mthodes peuvent tre envisages pour lenregistrement dune formule de calcul :
la saisie manuelle : il est alors ncessaire denregistrer les intituls des fonctions et leurs
arguments strictement comme le programme les attend ;
lutilisation dun assistant : en cliquant sur le bouton [Saisie dune fonction], vous appelez
un assistant qui vous aide dans la dtermination de la fonction de calcul utiliser ainsi
quau paramtrage des arguments ventuellement attendus par cette fonction ;
la mthode mixte : cette mthode sera certainement la plus souvent utilise puisquelle
consiste utiliser lassistant pour insrer les fonctions les plus complexes et la saisie
manuelle pour les oprateurs simples comme ceux de laddition, de la soustraction et
autres.
Prcisons que lon peut utiliser des variables qui ne sont valables que pour la formule en cours
de paramtrage et dont le rsultat ne peut tre utilis dans une autre formule.
Les diffrents membres dune formule de calcul doivent tre spars les uns des autres par un
point virgule (;).
Prcisons galement que la valeur finale de la formule doit commencer par la mention :
Resultat =.
Modification du paramtrage des informations libres
La cration de nouvelles informations libres pour un fichier na aucune consquence sur les infor-
mations libres existantes.
Toute modification ou suppression dinformations libres peut occasionner la perte de donnes
pralablement enregistres. Nous vous conseillons de lire attentivement ce qui suit.
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour plus dexplications sur la saisie des formules et
sur lassistant.
Voyez galement lannexe pour des explications plus approfondies sur les fonctions prdfinies.
Modification dune information libre
En cas de modification du type ou de la longueur dune information libre, le programme perd les
valeurs enregistres prcdemment pour cette information, dans le fichier concern.
Si une telle modification est effectue, la validation de la zone, le programme affiche un messa-
ge davertissement sur la perte des informations. Vous pouvez alors annuler votre demande de
modification.
Suppression dune information libre
En cas de suppression dune information libre, le programme perd les valeurs enregistres pr-
cdemment pour cette information, dans le fichier concern.
2009 Sage 64
Menu Fichier
Le cas chant, le programme affiche un message davertissement sur la perte des informations.
Vous pouvez alors annuler votre demande de suppression.
Utilisation dune version rseau du programme : en cas de modification ou de suppression dune
information libre, le programme lance automatiquement une procdure de r indexation des fi-
chiers. Si plusieurs utilisateurs sont connects, cette r indexation ne peut pas soprer. Le pro-
gramme le signale par un message.
Pour quitter la fentre de paramtrage des informations libres, vous pouvez alors taper la touche
ECHAP sur Windows.
Mode de rglement
Le programme permet denregistrer les diffrents modes de rglements qui sont utiliss par len-
treprise pour les clients et les fournisseurs.
La liste des modes de rglement est commune lensemble des modules. Toute modification ou suppres-
sion est rpercute en comptabilit.
Intitul
Enregistrez lintitul de chaque mode de rglement. Vous disposez de 35 caractres alphanum-
riques maximum.
Code rglement
Enregistrez le code prconis par les normes EDI pour le mode de rglement en cours.
Conditions ban-
caires appli-
ques aux
prvisions
A une prvision sont associs un sens et un mode de rglement : or, les conditions bancaires
(conditions de valeur, calcul date dopration, exonration commission de mouvement) sont atta-
ches un code interbancaire et plusieurs codes interbancaires peuvent tre associs un
mme mode de rglement.
Il faut donc prciser ici le code interbancaire rechercher pour la lecture des conditions, pour :
les prvisions comptables lues en Sage 100 Comptabilit,
les prvisions de trsorerie importes en format paramtrable,
les prvisions de trsorerie saisies.
2009 Sage 65
Menu Fichier
Compte ban-
caire affect
aux prvisions
La zone est masque lorsque laffectation au compte bancaire est demande selon la nature de
flux(dans A propos de votre socit, Onglet Prfrences , rubrique Affectation du compte
bancaire aux prvisions renseigne avec la valeur Nature de flux).
Dans le cas contraire, lorsque laffectation au compte bancaire est demande selon le mode de
rglement, il est possible de prciser, pour chaque mode de rglement, le compte bancaire im-
puter, pour les sens Encaissement et Dcaissement.
Le compte bancaire affect est celui attach :
au compte tiers, si Aucun,
la nature de flux ou au mode de rglement , si Aucun
la socit (compte bancaire renseign en Prfrences).
Motif de rejet
La table des motifs de rejet permet la correspondance des codes de fichier d'extrait bancaire t-
lcharg par la commande Traitement / Gestion des extraits. Elle codifie les diffrents cas de rejet
des oprations bancaires. Il sagit de la table normalise AFB (Association Franaise de Ban-
ques).
50 motifs de rejet peuvent tre enregistrs.
Intitul
Identifiez chaque motif de rejet sur 35 caractres alphanumriques maximum.
Code motif de rejet
Zone de 2 caractres numriques.
Motif conomique
Version Cette option est disponible avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie
Cette rubrique permet de dfinir un code et un intitul pour la saisie des virements internationaux.
Ces informations sont obligatoires lorsque le virement est effectu entre un rsident et un non-
rsident.
2009 Sage 66
Menu Fichier
Code
Saisissez le code correspondant au motif conomique.
Intitul
Identifiez lintitul du motif conomique sur 35 caractres alphanumriques maximum.
Nature de compte
Cette option permet de dfinir, pour chaque nature de compte, une fourchette de numros de
comptes. Ainsi, en cration de compte, le programme affecte automatiquement la nature du
compte en fonction de son numro.
De plus, en saisie des prvisions, le programme contrle la cohrence des critures. Il suffit de
cliquer sur la ligne de la nature de compte dfinir pour saisir la fourchette de numros de comp-
tes correspondants.
Le programme propose 14 natures de compte dfinies par la norme EDI. Faites un double-clic sur
lintitul du compte pour accder au dtail du paramtrage.
2009 Sage 67
Menu Fichier
Fourchette de compte de /
Ces 2 zones obligatoires de 35 caractres alphanumriques permettent de dfinir l'intervalle de
comptes.
Nature de flux
Une nature de flux est associe, dune part, une catgorie (Exploitation ou Financire), dautre
part, une ou plusieurs fourchettes de comptes comptables.
Une nature de flux de catgorie Exploitation correspond le plus souvent un type de tiers (client,
fournisseur,...).
Exemple
Nature de flux Clients associe la catgorie Exploitation et la fourchette de comptes 411-
411zzzzz.
Nature de flux Intrts associe la catgorie Financire et aux fourchettes de comptes 661-
661zzzzz et 762-762zzzzz
Les natures de flux de catgorie Exploitation dterminent la prsentation du tableau de bord Si-
tuation de trsorerie (lorsque Rupture = Nature de flux).
Les natures de flux de catgorie Exploitation dterminent galement les critures prendre en
compte sur les journaux autre que Trsorerie (achat, vente, gnral, situation), pour constituer les
prvisions comptables : seules sont lues les critures dont le compte gnral est inclus dans une
fourchette de comptes associe une nature de flux de catgorie Exploitation.
2009 Sage 68
Menu Fichier
Par dfaut, cette table comporte les natures de flux suivantes :
Fournisseurs
Fournisseurs effets payer
Fournisseurs dimmobilisations
Clients
Clients effets recevoir
Personnel rmunrations dues
Scurit sociale
Autres organismes sociaux
Virements de trsorerie mis
Virement de trsorerie reu
Mise en place financement
Echance financement
Mise en place placement
Echance placement
Intrts
Frais
Souscription OPCVM
Rachat OPCVM
Il est possible dajouter de nouvelles natures de flux selon le degr de prcision souhait dans la
situation de trsorerie dtaille.
La liste des natures de flux nest pas limite pour les catgories Exploitation et Financire.
2009 Sage 69
Menu Fichier
Cration dune nature de flux
Intitul
Lintitul comporte au maximum 35 caractres. Il sera repris dans la prsentation de la situation
de trsorerie pour faciliter sa lecture.
Vous pouvez crer autant de natures de flux dans la liste que vous le souhaitez.
Catgorie
Propose deux valeurs : Financire ou Exploitation. La catgorie dtermine laffichage en situa-
tion de trsorerie.
Dans la liste, les natures de flux sont classes dans lordre de leur cration.
Les boutons [Monter] et [Descendre] en bas de la fentre permettent de reclasser les
natures de flux dans la liste afin de privilgier un ordre de prsentation dans la situation
de trsorerie.
Dans un second temps, il sagit de dfinir les paramtres dune nature de flux.
Pour accder lcran de paramtrage, double cliquez sur la nature de flux que vous souhaitez
dfinir.
2009 Sage 70
Menu Fichier
Fourchette de comptes de /
Ces 2 zones obligatoires de 35 caractres alphanumriques permettent de dfinir l'intervalle de
compte. Les comptes de toutes les classes du plan comptable, y compris les comptes de ges-
tion, peuvent tre utiliss.
Sens
Le bouton [Zoom] propose 3 options : Dcaissement ou Crdit comptable , Encaissement
ou Dbit comptable ou Les deux . Loption Les deux est propose par dfaut.
Compte bancaire courant
Cette zone permet daffecter un compte bancaire spcifique aux prvisions comptables asso-
cies au sens et la fourchette de comptes.
Si la valeur est gale Aucun, la prvision comptable sera impute sur le compte bancaire
associ au compte tiers ou, dfaut, au compte bancaire renseign dans longlet
Prfrences de la fonction A propos de votre socit.
Le bouton [Zoom] propose la liste des comptes bancaires de la socit. Slectionnez le compte
le plus souvent utilis dans les rglements avec la catgorie de tiers.
Il peut arriver qu une ou plusieurs natures de flux soient rattachs les mmes comptes compta-
bles (fourchettes identiques ou se chevauchant). Dans ce cas, dans la situation de trsorerie, les
critures comptables de ces comptes communs ne se retrouveront quune seule fois. Elles
seront affectes la premire nature de flux de rattachement de la liste.
Exemple
Dans la table, deux natures de flux se trouvent dans cet ordre :
- Nature de flux Fournisseurs (fourchette 401000 409ZZZ), Compte bancaire BNP01
- Nature de flux Fournisseurs France (fourchette 401100 40190ZZ), Compte bancaire
BNP02
Les prvisions passes dans les comptes 401100 40190ZZ seront affectes la nature de flux
Fournisseurs (et au compte bancaire BNP01), si leur compte tiers ne comporte pas de compte
bancaire associ.
Cette zone est masque lorsque laffectation au compte bancaire est demande selon le mode de rgle-
ment (A propos de votre socit / Onglet Prfrences , Rubrique Affectation du compte bancaire par,
renseigne avec la valeur Mode de rglement).
Modification dune nature de flux
La table des natures de flux peut tre modifie tout moment, y compris si des prvisions ont t
affectes ces natures de flux.
Si la table des natures de flux est modifie (cration de natures de flux, modification de fourchet-
tes de comptes, suppression de natures de flux ou de fourchettes de comptes), limpact de ces
modifications sera immdiat sur les prvisions de trsorerie.
Pour ce qui concerne les prvisions comptables, la commande Actualisation des prvisions
comptables doit tre lance pour rendre effective la modification.
Dans le cas dune modification de la catgorie, si la valeur est associe une opration financire, le chan-
gement de la valeur Financire en valeur Exploitation, nest pas autoris.
Dans ce cas un message bloquant saffiche Modification impossible ! Cette nature de flux est associe
une opration financire.
Suppression dune nature de flux
Lors de la suppression dune nature de flux, lapplication procde des contrles qui peuvent g-
nrer des messages bloquants dans le cas o :
2009 Sage 71
Menu Fichier
la valeur est associe une opration financire,
la valeur est associe un code interbancaire,
la valeur est associe une prvision de trsorerie ou un mouvement bancaire.
Oprations financires
Version Cette option est disponible avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie
Les oprations financires (OPCVM, Financement, Placement, Virement de trsorerie) permet-
tent de dfinir :
Les instruments financiers utiliss (dpt terme, billet de trsorerie, codes OPCVM,...).
Les natures de flux associes chaque type dopration (mise en place dun financement,
chance dun financement, frais, intrts,...).
Les comptes comptables associes chaque type dcriture (Intitul financement, Frais
HT, TVA,...).
Nature de flux
associe
Cette rubrique permet dindiquer la nature de flux associe chaque mouvement : cette associa-
tion est utilise au moment de la gnration des prvisions de trsorerie pour alimenter la zone
Nature de flux. Elle dtermine galement la structure de la situation de trsorerie.
La liste droulante prsente les natures de flux de catgorie financire, ainsi que la valeur Aucu-
ne.
Compte comp-
table associ
Cest une information facultative qui est nanmoins indispensable dans le cadre de la comptabi-
lisation des critures comptables.
La liste droulante affiche la liste des comptes (de type Dtail) du plan comptable.
2009 Sage 72
Menu Fichier
Crer / Modifier un Placement ou Financement
Cette fentre permet de crer / modifier les diffrents types de placement ou de financement uti-
liss en renseignant :
le compte comptable pour la comptabilisation,
les natures de flux associes chaque mouvement.
Intitul
Zone de saisie obligatoire de 35 caractres alphanumriques qui permet de renseigner le nom
du placement ou financement affich dans la liste.
Les boutons de dplacement en bas de lcran, permettent dorganiser la liste (monter/descen-
dre un lment).
Compte comptable
Voir le descriptif de cette zone dans le Compte comptable associ, page 71
Nature de flux associe
Voir le descriptif de cette zone dans le Nature de flux associe, page 71
Crer / Modifier un OPCVM
Cette fentre rfrence les OPCVM (Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilires) -
SICAV (Socits dInvestissements Capital Variable) et FCP (Fonds Communs de Placements),
en portefeuille, ainsi que lvolution de leur valeur liquidative.
2009 Sage 73
Menu Fichier
Intitul
Zone de saisie obligatoire de 35 caractres alphanumriques qui permet de renseigner lintitul
du titre, affich dans la liste aprs le code.
Code OPCVM (SICAV / FCP)
Saisie du code mnmonique de lOPCVM (SICAV ou FCP). Ce code est repris dans la liste en
premire partie de lintitul.
Code ISIN
Le code ISIN (International Securities Identification Number) est un standard international, qui
identifie sous un code unique les produits financiers au comptant (actions, obligations, produits
structurs). Il est compos de 12 caractres alphanumriques, dont les deux premiers corres-
pondent au pays dans lequel la valeur a t mise.
Lapplication effectue un contrle sur le code ISIN et un message de type bloquant saffiche si le
code nest pas conforme aux normes (exemple : si les deux premiers caractres ne sont pas
alphabtiques).
Compte comptable
Voir le descriptif de cette zone dans le Compte comptable associ, page 71
Devise
Cette zone permet la slection de la devise associe la valeur. La modification est autorise
uniquement sil nexiste aucune transaction pour lOPCVM.
Dcimalisation
La dcimalisation correspond un fractionnement des parts de lOPCVM : il est possible
dacqurir des fractions de parts exprimes en 1/10 00e, 1/100 000e, etc... Le nombre de parts
de lOPCVM sera alors exprim avec des dcimales.
La liste droulante prsente les valeurs suivantes :
non dcimalisable (valeur par dfaut),
Dixime,
Centime,
Millime,
Dix millime,
Cent millime.
Lorsquune transaction existe pour lOPCVM, un contrle est effectu par lapplication qui peut g-
nrer des messages bloquants ou non.
2009 Sage 74
Menu Fichier
Liste des
valeurs liquida-
tives
Il sagit du prix dune action de SICAV ou dune part de FCP obtenu en divisant le montant total
de lactif de cet organisme par le nombre de titres en circulation.
La liste des valeurs rattaches au code OPCVM est trie par date (ordre dcroissant).
Date dapplication
Il sagit de la date de la valeur (par dfaut, la date du jour). Deux dates identiques ne peuvent
exister dans la liste.
Valeur liquidative
Il sagit du montant de la valeur liquidative pour une date donne.
La suppression dun OPCVM ou dune valeur liquidative dun OPCVM nest autorise que lors-
quaucune transaction na t enregistre. Dans le cas contraire, un message bloquant saffiche.
Organisation
Cette rubrique, qui sarticule sur deux niveaux permet de grer laffichage des informations pro-
poses dans les listes du menu Traitement.
La commande Personnaliser la liste..., page 417 permet ensuite dafficher ou non les colon-
nes de la liste, si le statut Disponible leur a t affect ici (une colonne avec le statut Obliga-
toire ne peut tre supprime, une colonne avec le statut Masque ne peut tre affiche).
La table Organisation contient :
Mouvements bancaires
Mouvements comptables futurs
Saisie des prvisions de trsorerie
Liste des prvisions
Pointage des prvisions de trsorerie
Portefeuille dOPCVM
Liste des financements
Liste des placements
Saisie simplifie des virements de trsorerie
Le premier niveau affiche la liste des commandes dans lordre o elles apparaissent dans le menu
Traitement.
2009 Sage 75
Menu Fichier
Le second niveau permet le paramtrage des colonnes que vous souhaitez voir pour la comman-
de slectionne au premier niveau.
Une information peut revtir quatre statuts :
Obligatoire pour lapplication : les informations prcdes dun cadenas sont obligatoires.
Leur statut ne peut pas tre modifi par lutilisateur. Elles ne pourront pas tre supprimes par la
commande Fentre / Personnaliser la liste.
Obligatoire pour le fichier : les informations prcdes de ce signe ont t rendues obliga-
toires par lutilisateur. Leur statut peut tre modifi. Elles ne pourront pas tre supprimes par la
commande Fentre / Personnaliser la liste.
Masque pour le fichier : les informations masques napparatront pas dans les fentres
de la commande en cours de paramtrage. Leur statut peut tre modifi. Elles ne seront pas vi-
sibles par la commande Fentre / Personnaliser la liste.
Disponible pour le fichier : les colonnes pourront tre ponctuellement affiches ou mas-
ques grce la commande Fentre / Personnaliser la liste.
2009 Sage 76
Menu Fichier
Hormis les informations obligatoires pour lapplication, vous pouvez modifier le statut propos :
slectionnez la ligne de linformation et cliquez sur le bouton doption correspondant.
Lordre des colonnes dans les tableaux qui suivent nest pas forcment identique celui affich lcran.
Structure des mouvements bancaires
Le dtail des zones des mouvements bancaires est prsent dans le tableau ci-dessous :
(1) Slectionn : la colonne est propose dans laffichage par dfaut de la fentre de saisie.
Disponible : la colonne peut tre ajoute dans laffichage par la fonction Personnaliser la liste du menu contex-
tuel.
(2) : Les colonnes masques par dfaut dans lapplication peuvent devenir disponibles en slectionnant loption
Disponible pour le fichier dans Organisation / Onglet Options de la fonction A propos de votre socit.
Zone de trsorerie Type par dfaut Affichage par dfaut (1)
Banque Obligatoire pour lapplication Slectionn
Compte bancaire Obligatoire pour lapplication Slectionn
Nature de mouvement Obligatoire pour lapplication Slectionn
Nature de flux Disponible pour le fichier Slectionn
Date dopration Obligatoire pour lapplication Slectionn
Date de valeur Obligatoire pour le fichier Slectionn
Libell Obligatoire pour le fichier Slectionn
N de pice bancaire Obligatoire pour le fichier Slectionn
Etat Masqu pour le fichier (2)
Pointage Disponible pour le fichier Disponible
Date de pointage Disponible pour le fichier Disponible
Montant tenue de compte Masqu pour le fichier (2)
Devise Obligatoire pour lapplication Slectionn
Dbit Obligatoire pour lapplication Slectionn
Crdit Obligatoire pour lapplication Slectionn
Rfrence Masqu pour le fichier (2)
Code opration interne Masqu pour le fichier (2)
Code AFB Masqu pour le fichier (2)
Exonr Masqu pour le fichier (2)
Indisponible Masqu pour le fichier (2)
2009 Sage 77
Menu Fichier
Structure des mouvements comptables futurs
Le dtail des zones des mouvements comptables futurs est prsent dans le tableau ci-dessous :
Structure des listes de prvisions
Le tableau suivant prsente le dtail des zones des listes de prvisions suivantes :
Saisie des prvisions de trsorerie,
Liste des prvisions,
Pointage des prvisions de trsorerie.
Zone de trsorerie Type par dfaut Affichage par dfaut (1)
Echu Obligatoire pour lapplication Slectionn
Date dopration Obligatoire pour lapplication Slectionn
Date de valeur Obligatoire pour le fichier Slectionn
N de pice bancaire Obligatoire pour le fichier Slectionn
Rfrence Masqu pour le fichier (2)
Nature de mouvement Obligatoire pour lapplication Slectionn
Libell Obligatoire pour le fichier Slectionn
Libell complmentaire Disponible pour le fichier Slectionn
Code AFB Disponible pour le fichier Slectionn
Code opration interne Masqu pour le fichier (2)
Exonr Disponible pour le fichier (2)
Gnration Obligatoire pour le fichier Slectionn
Montant tenue de compte Disponible pour le fichier Slectionn
Devise Obligatoire pour le fichier Slectionn
Dbit Obligatoire pour lapplication Slectionn
Crdit Obligatoire pour lapplication Slectionn
2009 Sage 78
Menu Fichier
D = Disponible pour le fichier
OF = Obligatoire pour le fichier
OA = Obligatoire pour lapplication
M = Masque pour le fichier
Zone de trsorerie
Saisie Prv.
Trso
Liste Prv.
Pointage Prv.
Trso
Type OF
Origine D D
Echue D
Code journal D
Banque OF OF
Compte bancaire OF OF
Date pice M
Date saisie M
Date dopration OA OF OF
Date de valeur OA OF OF
Rfrence D D D
N de pice D D D
N de facture D D D
N compte gnral OA OF M
N compte tiers D D M
Nature de flux D D D
Libell D D D
Mode de rglement OF OF OF
Exonr D M
Date dchance D
Devise D D D
Parit D D D
Montant devise D D D
Lettrage montant D
Pointage D OF OA
Code pointage OA
Date de pointage D D OA
Dcaissement OA OA OA
Encaissement OA OA OA
Montant dbit M
Montant crdit M
2009 Sage 79
Menu Fichier
Structure du portefeuille des OPCVM
Structure des listes de financements et de placements
Zone Type par dfaut Affichage par dfaut (1)
Intitul Obligatoire pour lapplication Slectionn
Code OPCVM Obligatoire pour le fichier Slectionn
Code ISIN Disponible pour le fichier Slectionn
Devise Disponible pour le fichier Slectionn
Date VL Obligatoire pour le fichier Slectionn
Valeur liquidative Obligatoire pour le fichier Slectionn
Parts disponibles Obligatoire pour le fichier Slectionn
Valorisation Disponible pour le fichier Slectionn
Valorisation tenue de compte Obligatoire pour lapplication Slectionn
Valorisation VL souscription Disponible pour le fichier Slectionn
+/- value potentielle Disponible pour le fichier Slectionn
Intitul Obligatoire pour lapplication Slectionn
Mise en place Obligatoire pour le fichier Slectionn
Echance Obligatoire pour le fichier Slectionn
Dure Obligatoire pour le fichier Slectionn
Base de calcul Disponible pour le fichier Slectionn
Rfrence Disponible pour le fichier Slectionn
Numro de pice Disponible pour le fichier Slectionn
Libell Disponible pour le fichier Slectionn
2009 Sage 80
Menu Fichier
tuel.
* Cette colonne ne concerne que les financements.
Structure de la saisie simplifie des virements de trsorerie
tuel.
Montant Obligatoire pour lapplication Slectionn
Taux Obligatoire pour le fichier Slectionn
Perception Disponible pour le fichier Slectionn
Jours banque* Disponible pour le fichier Slectionn
Intrts Obligatoire pour le fichier Slectionn
Frais TTC Disponible pour le fichier Slectionn
Pointage Disponible pour le fichier Slectionn
Etat mise jour comptable MEP Obligatoire pour le fichier Slectionn
Etat mise jour comptable
Echance
Obligatoire pour le fichier Slectionn
Compte bancaire metteur Obligatoire pour lapplication Slectionn
Compte bancaire bnficiaire Obligatoire pour lapplication Slectionn
Date dexcution Obligatoire pour le fichier Slectionn
Parit Disponible pour le fichier Slectionn
Montant devise Disponible pour le fichier Slectionn
Motif du virement Disponible pour le fichier Slectionn
N de facture Obligatoire pour le fichier Slectionn
Rfrence Obligatoire pour le fichier Slectionn
N pice Masque pour le fichier (2)
2009 Sage 81
Menu Fichier
Structure du suivi des virements de trsorerie
tuel.
Pays
Cette option vous permet denregistrer les diffrents pays avec lesquels vous tes en relation.
Lors de la mise en place du plan tiers, vous pourrez associer chaque compte de tiers, lun des
pays enregistrs ici.
Compte bancaire bnficiaire Obligatoire pour le fichier Slectionn
Date dchance Obligatoire pour lapplication Slectionn
Compte bancaire metteur Obligatoire pour le fichier Slectionn
Etape en cours Obligatoire pour lapplication Slectionn
Parit Disponible pour le fichier Slectionn
Montant devise Disponible pour le fichier Slectionn
N pice Masque pour le fichier (2)
Motif du virement Disponible pour le fichier Slectionn
N de facture Obligatoire pour le fichier Slectionn
Rfrence Obligatoire pour le fichier Slectionn
Etat de mise jour comptable Masque pour le fichier (2)
Type Obligatoire pour lapplication Slectionn
Motif conomique Obligatoire pour le fichier Slectionn
Pays des marchandises Masque pour le fichier (2)
2009 Sage 82
Menu Fichier
Intitul
Nom du pays saisi sur 35 caractres alphanumriques maximum.
Code pays
Code du pays selon la norme ISO3166. 3 caractres alphanumriques sont disponibles.
Les informations suivantes nont pas de rpercutions en comptabilit. Ces paragraphes ne concernent que
les utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Code D.E.I.
Zone de 3 caractres alphanumriques.
Code ISO 2
Zone de 2 caractres alphanumriques utilise pour les virements trangers.
Coefficient dassurance
Il permet de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchanges de
biens (pour les changes intracommunautaires). Zone de 14 caractres numriques maximum.
Coefficient de transport
Il permet de calculer la valeur statistique dune ligne de pice pour la Dclaration dchanges de
biens (pour les changes intracommunautaires). Zone de 14 caractres numriques maximum.
Dans la Dclaration dchanges de biens, la valeur statistique dune ligne de pice est gale sa
valeur hors taxes augmente de ces deux taux.
Plan analytique
Les plans analytiques sont destins regrouper un ensemble de sections analytiques. Cette op-
tion permet de dfinir la structure du numro de chaque section analytique.
Cette rubrique permet galement denregistrer un Plan IFRS destin au stockage des critures
de type IFRS, dans le cas o ce mode de gestion a t retenu.
2009 Sage 83
Menu Fichier
Cration dun plan analytique
Lors de sa cration, chaque section analytique est associe un plan. Loption Plan analytique
permet de les dfinir.
Chaque plan est, en fait, le titre des diffrentes comptabilits analytiques utilises. Vous pouvez
saisir 10 plans analytiques de 35 caractres alphanumriques maximum. Un onzime plan est
destin aux ventilations IFRS si ce mode de gestion a t paramtr.
Attention ! Chacun des dix plans analytiques donne lieu des tats analytiques distincts.
Exemple
Si votre activit est double (produits et agences), vous pouvez crer deux plans analytiques : Pro-
duits et Agences. Vous pourrez ainsi affecter chacun de ces plans, les sections analytiques qui
sy rapportent.
Lors des saisies analytiques, les 5 premiers plans analytiques devront obligatoirement tre ventils
100 %. Il en est de mme du plan IFRS si celui-ci est utilis.
En effet, il est noter que lors des saisies analytiques sur les journaux, le programme neffectuera
de contrle sur la totalit de la ventilation que sur les cinq premiers plans ainsi que sur le plan
IFRS. La ventilation 100% sur les cinq derniers ne sera pas contrle.
Pour dfinir la structure des plans analytiques, les zones suivantes doivent tre renseignes :
Intitul
Un numro de section est dfini par un intitul pouvant atteindre 21 caractres maximum et une
longueur pouvant varier de 1 13.
Lintitul du plan analytique devant tre obligatoirement renseign, le programme lintitule par
dfaut Plan (nplan). (Nplan) correspond au numro dordre de cration du plan.
En cas de conversion dune version antrieure, si lintitul dun plan analytique nest pas renseign, le pro-
gramme lui attribue par dfaut lintitul Plan[Nplan]. Sil sagit par exemple du troisime plan cr, le pro-
gramme attribue alors lintitul Plan 3.
La longueur des comptes analytiques dfinie dans le volet Initialisation nest prise en compte par le pro-
gramme que pour les plans analytiques pour lesquels aucune structure de numro nest enregistre
2009 Sage 84
Menu Fichier
Plan principal
Cette case cocher permet de prciser le plan principal de votre comptabilit analytique. Au
moment de la saisie, le programme propose ce plan par dfaut.
Il ne peut exister quun seul plan principal.
Si aucun plan nest dfini en tant que plan principal, lors de la saisie, le programme proposera le
premier plan paramtr. Si un autre plan doit tre paramtr comme principal, il est ncessaire
de valider cette modification pour quelle soit prise en compte.
Le plan principal est rpr par une coche dans la liste.
Plan obligatoire
Par dfaut, cette case nest pas coche. Elle doit tre coche si 100 % de chaque criture doit
systmatiquement tre ventil sur ce plan. Une fois coche, il est impratif de renseigner une
section analytique dattente.
Lorsquun plan est obligatoire, un pictogramme en forme de crayon apparat la gauche de
son intitul dans la liste.
Pour que la ventilation soit effective, le compte et le code journal doivent tre autoriss la saisie analyti-
que.
Plan IFRS
Cette case cocher permet de prciser le plan destin la gestion IFRS. Elle est masque si
aucune gestion IFRS na t demande.
Le paramtrage de la gestion IFRS se fait dans Volet Initialisation - A propos de votre socit,
page 42.
Lorsquun plan est dsign comme IFRS, il apparat dans la liste avec une icne particulire.
Un seul plan peut tre dsign comme IFRS.
Pour accder aux autres niveaux de paramtrage, faire un double-clic sur la ligne ou utiliser le
bouton [Voir/Modifier] de la barre doutil Navigation.
Il nest pas ncessaire quun plan IFRS soit structur.
Un plan peut tre la fois Principal, Obligatoire et IFRS.
Cependant, mme si un plan cumule plusieurs caractristiques, un seul pictogramme peut safficher ct
de son intitul. Lordre de priorit daffichage est le suivant :
- pour loption Plan IFRS
- pour loption Plan obligatoire
- pour loption Plan principal
Section analytique dattente
Il est ncessaire de dfinir la section analytique dattente sur laquelle est port le dsquilibre
constat au moment de la mise jour directe des critures avec des ventilations analytiques. La
zone liste droulante propose la liste des sections analytiques paramtres dans le menu
Structure.
Imputation de la section
Cette zone liste droulante nest accessible que lorsque le plan slectionn est le plan IFRS.
Elle permet, en cas dabsence dindication prcise de la section ventiler lors de la saisie des
critures, deffectuer cette ventilation, la validation de la ligne, sur la section dattente enregis-
tre dans la zone prcdente, en fonction de trois choix proposs :
Aucune (valeur par dfaut) : la section dattente nest pas reprise. La ventilation manuelle
est ncessaire.
2009 Sage 85
Menu Fichier
Compte de charge et de produit : la ventilation est ralise sur la section dattente et sur
toutes les lignes de la pice comportant des comptes de charges ou de produit.
Tous les comptes : la ventilation seffectue sur la section dattente et sur toutes les lignes
de la pice non dj ventiles.
Cette option est utile lorsque la majorit des critures doit tre ventile sur un mme compte.
Plans analytiques structurs
A chaque plan, vous pouvez associer une structure de numro compose de 6 lments. La lon-
gueur totale du numro de section, soit le total de chacun de ses lments ne doit pas excder
13 caractres.
Les plans structurs apparaissent dans la liste des plans analytiques avec un petit triangle
dispos droite de leur intitul. Il indique que dautres fentres de paramtrage sont disponi-
bles par un double-clic sur la ligne du plan.
Structure des numros de sections
A chaque plan analytique, le programme vous permet de dfinir la structure des numros de sec-
tions qui lui seront rattachs, dans la mesure o aucune section na t cre au pralable pour
ce plan.
Ainsi, toutes les sections du plan auront une structure de numro commune.
Les plans analytiques pour lesquels une structure est enregistre sont signals par licne
ci-contre place juste ct du nom du plan.
Ce paramtrage na aucun caractre obligatoire. Il est possible de crer librement les sections analytiques
avec pour seule limite la taille des numros de section dfinie lors de la cration du dossier.
Exemple
Votre organisation prvoit la codification suivante :
Les numros de sections du plan analytique Rgion peuvent tre structurs comme suit :
- les deux premiers caractres correspondent la Rgion,
- les 3 caractres suivants correspondent au Reprsentant,
- les 3 derniers caractres correspondent aux produits.
Un plan structur peut compter jusqu 6 ruptures maximum. Dans cet exemple, 3 ruptures exis-
tent (Rgion, Reprsentant, Produit).
La longueur cumule du numro de section doit tre comprise entre 3 et 13 caractres.
Pour enregistrer la structure de numrotation dun plan analytique, faites un double clic sur son
intitul.
Aprs la cration de la premire section analytique, la modification dune structure devient impossible pour
le champ analytique concern.
Rgions Reprsentants Produits
NO - Nord DUP - M. Dupont FAN - Bijouterie fantaisie
ES - Est ALF - M. Alfred 018 - Or 18 carats
OU - Ouest BER - M. Bernard O24 - Or 24 carats
SU - Sud
2009 Sage 86
Menu Fichier
Enumrs de
chaque rup-
ture analytique
Un double clic sur un lment de la liste permet daccder un troisime niveau.
Enregistrez ici chaque rupture, soit, par exemple la liste des rgions.
Un poste est dfini par un Numro de 1 3 caractres alphanumriques et un Intitul pouvant
atteindre 21 caractres alphanumriques maximum.
En cration de section, vous pouvez utiliser ces tables afin de fiabiliser la cration des sections analytiques.
Un assistant de gnration automatique des sections vous permet, partir de la version Pack, de
crer les sections votre convenance, de manire simple et fiable.
Paramtrage du plan IFRS
Le paramtrage ci-aprs nest possible que si la gestion IFRS a t demande.
Le paramtrage dun plan IFRS est strictement identique celui des plans analytiques structurs.
Il seffectue sur deux niveaux :
Un premier niveau auquel on accde par un double clic sur la ligne du plan IFRS dans la
liste des plans (ou utilisation du bouton [Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation) per-
met denregistrer les niveaux de rupture.
Le cumul de la longueur des ruptures ne doit pas excder 13 caractres.
La zone Type de rupture est spcifique au plan IFRS. Elle permet de prciser :
- Aucun : le niveau correspondant nest pas utilis comme rupture,
- Zone gographique : le niveau correspondant est utilis comme rupture sur la zone
gographique conformment aux normes IAS/IFRS.
- Secteur dactivit : le niveau correspondant est utilis comme rupture sur le secteur
dactivit conformment aux normes IAS/IFRS.
Les niveaux de rupture Zone gographique et Secteur dactivit ne peuvent tre utiliss
quune seule fois. Laffectation dune de ces ruptures un autre niveau remet le prcdent
au niveau de rupture Aucun.
Un second niveau permet denregistrer les diffrents numrs du niveau correspondant.
La longueur du numro dnumr doit correspondre la valeur paramtre.
Service des contacts
Cette option vous permet de dfinir une liste (jusqu' 10) de type de contact entirement param-
trable parfaitement adapte la structure de votre entreprise.
2009 Sage 87
Menu Fichier
Pour cela, il vous faut renseigner les zones suivantes.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum qui indique le type de service.
Code abrg
Zone de 3 caractres alphanumriques majuscules. Ce code permet didentifier de faon unique
un type de contact. Un message dalerte apparat en cas de redondance.
Structure banque
Cette option permet de paramtrer la structure des comptes pour les banques locales ou tran-
gres. Les formats IBAN ou BBAN ne sont pas modifiables.
2009 Sage 88
Menu Fichier
Banques rsidentes / Banques ltranger
Vous pouvez dfinir la structure des comptes pour les banques rsidentes, ainsi que pour les ban-
ques trangres.
La fentre prsente les zones suivantes.
Liste des structures
La zone de gauche prsente la liste des structures proposes par le programme :
Locale : structure des comptes bancaires du pays dappartenance de la socit.
Autre : structure compose lidentique de la structure locale mais dans laquelle les
zones de saisie prennent leur valeur maximale et ne sont pas modifiables.
BBAN (Basic Bank Account Number Identifiant national dun compte bancaire) : quiva-
lent du RIB franais.
IBAN (Identifiant international de compte) : structure compose de 34 caractres rpartis
en 8 * 2 caractres plus 1 * 2 caractres.
Structure EDI
Cette case nest pas coche pour les banques rsidentes. Toutefois, si vous la cochez, toutes les
zones qui suivent sont grises, non modifiables et affichent la longueur maximale.
Code banque
Le programme renseigne cette zone automatiquement. Vous disposez de 14 caractres maxi-
mum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique).
Vous avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur du code banque (entre 0 et 14 caract-
res) selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte
diffrente.
Code guichet
mum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique). Vous
avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur du code guichet (entre 0 et 17 caractres)
selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte diff-
rente.
Numro de compte
mum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type (numrique ou alphanumrique). Vous
avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur du numro de compte (entre 0 et 17 caract-
res) selon que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte
diffrente. Lintgralit du compte bancaire est saisie dans cette zone. Dans ce cas, le pro-
gramme ne gre pas les sparateurs.
Le format IBAN est structur diffremment. Il est compos de 8 zones de 4 caractres maximum. Deux
autres caractres viennent complter ce numro. Il peut donc possder jusqu' 34 caractres quand
l'ensemble des zones sont compltement remplies.
Cl
Le programme renseigne cette zone automatiquement.
Vous disposez de 2 caractres maximum pour modifier la valeur dfinie ainsi que son type
(numrique ou alphanumrique).
Vous avez nanmoins la possibilit de rgler la longueur de la cl (entre 0 et 2 caractres) selon
que vous ayez un RIB la norme franaise (5, 5, 11, 2) ou une structure de compte diffrente.
Contrle de la cl
Cette zone nest pas accessible si la case Structure EDI est coche.
La zone liste droulante vous propose les valeurs suivantes :
2009 Sage 89
Menu Fichier
Aucun : aucun contrle ne sera effectu sur la cl RIB. Cest la valeur par dfaut pour les
structures Etranger (hors Espagne, Portugal et Belgique) et IBAN.
France : le programme effectue un contrle sur la cl RIB des banques rsidentes. Cest
la valeur par dfaut pour la structure Locale.
Espagne : le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Portugal : le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Belgique : le programme effectue un contrle sur la cl RIB.
Taux de rfrence
Cette rubrique permet de dfinir les taux de rfrence bancaires et lvolution de leurs valeurs.
Les codes taux et leurs valeurs associes sont disponibles par la fonction Rechercher du menu
contextuel.
Intitul
Intitul du taux de rfrence.
Code taux rfrence
Code du taux de rfrence (EONIA, LIBOR,....)
Pour renseigner le cours du taux que vous venez de crer, double-cliquez sur celui-ci.
2009 Sage 90
Menu Fichier
Date dapplication
Date de la valeur du taux (par dfaut la date du jour)
Cours applicable
Valeur du taux exprime en % (saisie 2.65 = 2.650000 %)
Type contact
Cette option propose de renseigner les types de contacts qui seront repris sur longlet Contact
de la fiche Banque.
Renseignez dans la zone Libell, autant de types dinterlocuteurs que vous souhaitez. Une fois
valids, ils saffichent dans la liste de gauche.
2009 Sage 91
Menu Fichier
Type tiers
Les types de tiers sont utiliss lors de la cration des comptes de tiers (commande Structure /
Plan tiers).
Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent pas) rattachs
chaque compte de tiers ou le rattachement compte gnral / compte de tiers.
Numrotation des tiers
La gnration automatique totale ou partielle des numros de tiers est propose lors de la cra-
tion de nouveaux clients ou fournisseurs. Les champs renseigner sont les suivants.
Numrotation
La zone liste droulante propose les options suivantes pour dfinir la mthode de numrotation
des comptes tiers (clients et fournisseurs) :
Manuelle : les numros de comptes tiers sont saisis manuellement lors de la cration. Les
deux autres zones sont alors non disponibles la saisie. Il sagit du choix par dfaut.
Automatique : lors de la cration dun nouveau tiers, la valeur du numro affect sera le
dernier numro + 1, non modifiable. Les deux autres zones sont disponibles la saisie.
Manuelle avec racine : lors de la cration dun nouveau tiers, la racine sera automatique-
ment inscrite dans le numro et vous pourrez le complter.
La mthode de numrotation peut tre diffrente pour les comptes Clients et pour les comptes Fournis-
seurs.
Longueur
Zone de 2 caractres numriques qui indique le nombre de caractres pour la numrotation ( de
0 17). Aucune valeur nest propose par dfaut. La saisie est obligatoire dans le cas dune
numrotation automatique.
Racine
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum qui dfinit la racine des comptes tiers. La
modification de cette racine reste possible mme si des tiers ont dj t crs. La numrotation
reprend alors partir de cette nouvelle racine.
2009 Sage 92
Menu Fichier
Le nombre de caractres pour la racine ne peut tre suprieure ou gale celui dfini pour la longueur du
numro de compte.
Exemple
Numrotation automatique
Numrotation manuelle avec racine
A la cration dun nouveau tiers le dbut du numro propos est C01. A vous de le complter pour
que celui-ci corresponde au format dfini : C012345 ou C01FR02 par exemple.
Si la longueur ne correspond pas, le programme vous propose de complter par des 0. En cas de
refus, vous retournez au volet Identification de la fiche Tiers.
Si vous modifiez la racine, un message dalerte apparat.
Comptes gnraux par dfaut
Les types tiers sont galement utiliss lors de la cration des comptes tiers (commande Structure
/ Plan tiers). Ils permettent la cration automatique des comptes gnraux (lorsqu'ils n'existent
pas) rattachs chaque compte tiers ou le rattachement compte gnral / compte tiers.
Pour crer les comptes gnraux rattachs un type tiers, faites un double-clic sur l'intitul du
type de tiers dfinir.
Paramtrage
Numrota-
tion
Longueur Racine Numros attribus aux clients
Valeurs initiales Automatique 7 CO1 C010001, C010002, C010003, C010004,
C010005,
Nouvelles
valeurs
Automatique 7 CO2 C020001, C020002, C020003, C020004,
Numrotation Longueur Racine Numro attribu au client

Manuelle avec racine 7 CO1 C01XXXX
2009 Sage 93
Menu Fichier
Intitul
L'intitul saisi ici constituera les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automa-
tiquement rattach au compte de tiers.
Il peut tre saisi sur 17 caractres alphanumriques maximum. Le programme le compltera
automatiquement par l'intitul du compte de tiers.
Radical / Compte
Cette zone dfinit la construction du numro du compte gnral cr automatiquement :
Radical : le numro du compte gnral sera compos d'un radical saisi, suivi du numro
du compte de tiers. Le radical peut tre saisi sur 13 caractres maximum, les 3 premiers
tant numriques,
Compte : le numro du compte gnral sera le numro saisi, sans juxtaposition du
numro du compte de tiers. Il peut tre saisi sur 13 caractres alphanumriques maxi-
mum. Il est toujours affich en majuscule.
Pour plus d'informations, veuillez vous reporter loption Nature de compte, page 66.
Les valeurs par dfaut de l'ensemble de ces zones sont prsentes dans le tableau suivant.
Aucune valeur par dfaut n'est propose pour le type tiers Autre.
Exemple
Le type tiers Client est dfini comme suit :
Intitul :Cl.
Radical :411
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro :DUPOND
Intitul :Monsieur Dupond
Type tiers :Client
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro :411DUPOND(radical + numro compte tiers)
Intitul :Cl. Monsieur Dupond(intitul + intitul compte tiers)
Exemple
Le type tiers Fournisseur est dfini comme suit :
Intitul : Fr.
Compte :401000
Lors de la cration du compte tiers suivant
Numro :DURAND
Intitul :Monsieur Durand
Type tiers :Fournisseur
le programme crera automatiquement le compte gnral rattach :
Numro :401000(compte)
Intitul :Fr. Monsieur Durand(intitul + intitul compte tiers)
Type tiers
Numrota-
tion
Longueur Racine Intitul Type Numro
Client Manuelle 8 411 Cl. compte 41100000
Fournisseur Manuelle 8 401 Fr. compte 40100000
Salari Manuelle 8 421 Sal. compte 42100000
2009 Sage 94
Menu Fichier
Principal
Si plusieurs modes de cration de comptes sont ainsi rattachs un type de tiers (le programme
permet de crer 10 possibilits), indiquez le compte principal qui sera utilis par la gestion com-
merciale, en cliquant sur la case cocher correspondante.
2009 Sage 95
Menu Fichier
Paramtres
Fichier / Paramtres
La fonction Paramtres donne accs au calendrier bancaire qui permet de renseigner :
les jours ouvrs et non ouvrs,
les jours fris,
les jours ordinaires non travaills.
Ce calendrier doit tre pris en compte en calcul de la date de valeur par rapport la date dop-
ration, pour :
la saisie de prvisions
lactualisation des prvisions comptables,
le dcalage des prvisions et la raffectation du compte bancaire, avec option Recalcul de
la date de valeur,
le suivi des conditions de valeur.
Exemple
Jours ouvrs cochs : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi.
Se reporter au Manuel de la gamme pour plus dinformation sur cette fonction.
2009 Sage 96
Menu Fichier
Lire les informations
Fichier / Lire les informations
Cliquez sur le bouton Lire les informations de la barre doutils Standard pour activer cette
commande.
Elle permet de consulter le nombre denregistrements pour les tables de lapplication (Banques,
Comptes gnraux, Comptes tiers, Codes journaux, Prvisions de trsorerie,...).
La liste des fichiers de structure est affiche droite de lcran, avec lindication du nombre den-
registrements par fichier.
2009 Sage 97
Menu Fichier
Configuration systme et partage
Fichier / Configuration systme et partage
Cette commande permet dobtenir des informations sur le systme de lordinateur et sur lutilisa-
tion du programme en rseau.
Cette commande permet :
d'obtenir des informations sur les fichiers ouverts,
de connatre les utilisateurs connects au dossier comptable, si ce dernier est utilis en
rseau,
de donner l'accs, toujours dans le cas d'un fonctionnement en rseau, une messagerie
entre les diffrents utilisateurs des programmes de la Ligne 100.
Vous pouvez galement y accder par le bouton [Configuration systme et partage] de la
barre doutils Standard.
Se reporter au Manuel de la gamme pour lutilisation de cette fonction.
2009 Sage 98
Menu Fichier
Autorisations daccs
Fichier / Autorisations daccs
Ce menu permet ladministrateur de limiter laccs certaines commandes pour dautres utili-
sateurs.
Seul ladministrateur ou les utilisateurs appartenant au groupe Administrateurs peuvent accder aux fonc-
tions de gestion des utilisateurs (droits daccs). Un simple utilisateur a uniquement la possibilit de modi-
fier son propre mot de passe.
La gestion de ces paramtres permet de dfinir la stratgie de lentreprise en matire de scurit :
Mot de passe obligatoire ou facultatif,
Obligation ou non dutiliser un mot de passe diffrent du nom de lutilisateur,
Obligation ou non dutiliser un mot de passe identique pour tous les fichiers lis,
Longueur du mot de passe libre ou sur 4 caractres minimum (le mot de passe comporte
au maximum dix caractres),
Obligation ou non de renouveler le mot de passe tous les 90 jours.
Ladministrateur ne connat pas le mot de passe des utilisateurs mais il peut le rinitialiser.
Les commandes du menu Autorisations daccs sont :
Gestion du mot de passe
Utilisateurs
Paramtres de scurit
Gestion du mot de passe
Fichier / Autorisations daccs / Gestion du mot de passe
Cette commande permet de modifier son propre mot de passe. Elle est accessible tous les uti-
lisateurs quel que soit leur profil.
Pour modifier son mot de passe, il faut dabord saisir le mot de passe actuel puis le nouveau et le
confirmer.
Cliquez sur OK pour valider le nouveau mot de passe.
2009 Sage 99
Menu Fichier
Concernant la gestion des mots de passe louverture dun fichier, se reporter au Manuel de la
gamme.
Utilisateurs
Fichier / Autorisations daccs / Utilisateurs
Cette commande nest disponible que si lutilisateur connect a le profil Administrateur ou dispose des
droits dadministrateur.
Cette commande permet la gestion des utilisateurs autoriss ouvrir cette socit, et la dfinition
des droits daccs aux fonctions. Les utilisateurs hritent des droits du profil auquel ils sont ratta-
chs.
Se reporter au Manuel de la gamme pour lutilisation de cette fonction.
Paramtres de scurit
Fichier / Autorisations daccs / Paramtres de scurit
Cette commande nest disponible que si lutilisateur connect a le profil Administrateur ou dispose des
droits dadministrateur.
Cet cran permet la slection des paramtres de scurit qui vont sappliquer tous les utilisa-
teurs de lapplication en fonction de la stratgie de lentreprise en matire de scurit.
Cette fonction est dtaille dans le Manuel de la gamme.
2009 Sage 100
Menu Fichier
Format import / Export paramtrable
Fichier / Format import / export paramtrable
Les fonctions accessibles par cette commande permettent de dfinir des formats de fichiers et
dimporter des critures (gnralement issues dune comptabilit), destines constituer des pr-
visions de trsorerie.
Cette commande ouvre un sous-menu donnant accs deux fonctions :
la fonction Importer, page 100 permet dimporter, au format de fichier prdfini :
- des prvisions de trsorerie
- des valeurs liquidatives pour les codes OPCVM dfinis en Oprations financires
la fonction Dfinition de format, page 106 permet de paramtrer des formats de fichiers
pour :
- limport des prvisions de trsorerie,
- limport des valeurs liquidatives,
- lexport des critures comptables (mise jour comptable des oprations financires,
au format paramtrable).
Limport des valeurs liquidatives est disponible uniquement dans la version Pack de Sage 100 Trsorerie.
La description complte de ces fonctions communes lensemble des produits Sage se trouve
dans le Manuel de la gamme. Seules les explications propres votre logiciel sont dtailles
dans ce manuel.
Importer
Fichier / Format import / export paramtrable/ Importer
La fonction est accessible par la commande Fichier / Format import / export paramtrable
/ Importer ou par licne Importer selon un format paramtrable de la barre verticale Fonctions
avances.
Limportation se droule en deux tapes :
1 . ouverture du format paramtrable, contenant la description du fichier de donnes : le for-
mat correspondant limportation des prvisions de trsorerie est en extension EMT.
2 . slection du fichier importer, contenant les donnes : le fichier est au format texte, en
extension TXT.
Cette commande est exclusive : elle ne peut tre utilise en mode multi-utilisateurs.
Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne 100 Sage est dtaille
dans le Manuel de la gamme .
2009 Sage 101
Menu Fichier
Correspondance fichier - Table des prvisions de trsorerie
Champ Contrle
Fichier : valeur cor-
recte
Fichier : valeur
incorrecte ou
absente
Type de pice Existence dans la table de cor-
respondance
(1) Rejet :
message Le
champ Type de
pice est obliga-
toire ! Ligne x
Code journal Existence dans la table des
codes journaux
(2) Valeur ignore
Mode de rglement Existence dans la table de cor-
respondance ou dans la table
des modes de rglement
(3) Valeur Aucun
Date pice Type champ date (4)
Date chance Type champ date (4)
N compte gnral Conversion ventuelle (param-
trage import)
Valeur du champ (5)
Si le champ nexiste
pas dans le plan
comptable, cration
(6)
Rejet : message
Le champ N de
compte est obli-
gatoire !
Ligne x
N compte tiers Conversion ventuelle (param-
trage import)
caractre blanc non autoris
Valeur du champ
Si le champ nexiste
pas dans le plan tiers,
cration (7)
Valeur ignore
Sens + Montant Montant : type champ montant
Sens : existence dans la table
de correspondance
(8) Rejet (au moins 1
champ montant) :
message Le
champ Montant
est obligatoire !
Ligne x
Montant sign Type champ montant (8) Rejet
Montant dbit Type champ montant (8) Rejet
Montant crdit Type champ montant (8) Rejet
N pice Type champ texte Valeur du champ Valeur ignore
N facture Type champ texte Valeur du champ Valeur ignore
Rfrence Type champ texte Valeur du champ Valeur ignore
Libell Type champ texte Valeur du champ Valeur ignore
Montant devise Type champ montant
Cours de la devise Numrique, 6 dcimales max. Valeur du champ Valeur ignore
Code ISO devise Existence dans la table des
devises
Valeur du champ Valeur ignore
Abrg compte Liste des abrgs des comptes
metteurs (Structure / Banques /
RIB)
Valeur du champ Valeur ignore
2009 Sage 102
Menu Fichier
(1) Type de pice
Le type (Facture ou Rglement) permet de dterminer le sens de lcriture.
(2) Code journal
Le code journal permet daffecter le compte bancaire de la prvision, lorsque le Type de pice =
Rglement.
(3) Mode de rglement
La valeur du fichier est recherche dans la table de correspondance renseigne pour le champ
Mode de rglement ou, dfaut, dans la table des modes de rglement (A propos de / Options
/ Mode de rglement). Une diffrenciation est effectue entre les caractres majuscules et
minuscules.
(4) Date
La date dopration est gale la date dchance + dcalage chance (A propos de votre
socit /Options / Codes interbancaires, rubrique Calcul date dopration : valeur pour le code
AFB associ au mode de rglement + Sens sous A propos de votre socit /Options / Mode de
rglement).
Si la date dchance est absente, le calcul seffectue par rapport la date de la pice,
si la date de pice est absente, le calcul seffectue par rapport la date du jour.
La date de valeur est ensuite calcule par rapport cette date dopration : les conditions prises
en compte sont celles du code AFB associ au mode de rglement + Sens (sous A propos de
votre socit / Options / Mode de rglement).
(5) Filtre appliqu au compte gnral
Si le Type de pice = Rglement, les critures prises en compte sont fonction de loption
Ecritures de rglement - Lecture du compte, dfinie en A propos de votre socit /
Options / Prfrences, rubrique Importation des prvisions de trsorerie.
- Valeur = banque : les critures prises en compte sont celles pour lesquelles le compte
gnral est de nature Banque.
- valeur = contrepartie : les critures prises en compte sont celles pour lesquelles le
compte gnral est de nature autre que Banque.
Type de pice = Facture : le compte gnral doit tre inclus dans une fourchette de natu-
res de flux (A propos de votre socit / Options / Natures de flux), sinon lcriture est reje-
te.
(6) Cration dynamique dun compte gnral
Le compte gnral prsent dans le fichier doit correspondre la longueur renseigne en A pro-
pos de votre socit / Initialisation / Longueur dun compte- Gnral :
Valeur de 3 13 : la longueur dun compte gnral dans le fichier doit correspondre exac-
tement la valeur indique,
Valeur 0 : la longueur du compte gnral doit tre comprise entre 3 et 13 (caractres
alphanumriques). Dans le cas contraire, le message derreur suivant saffiche :
La longueur du champ Compte gnral est incorrecte ! Ligne x.
Le cas chant, le compte gnral est dynamiquement cr avec les informations suivantes :
N compte : valeur dans le fichier
Type : Dtail
Intitul : Compte crer
Classement : Compte crer
Nature de compte : la nature de compte ainsi que les options par dfaut (saisie de
lchance, lettrage, ...) sont recherches en fonction du N de compte en A propos de
votre socit / Options / Nature de compte.
2009 Sage 103
Menu Fichier
La cration dynamique est automatique, elle nest pas lie loption Ouverture compte en saisie dfinie en
A propos de votre socit / Options.
(7) Cration dynamique dun compte tiers
Le compte tiers est dynamiquement cr avec les informations suivantes :
N de compte : valeur dans le fichier
Type : nature de compte attache au compte collectif
Intitul : Compte tiers crer
Classement : Compte tiers crer
Compte collectif : N compte gnral du fichier
La cration dynamique est automatique, elle nest pas lie loption Ouverture compte en saisie dfinie en
A propos de votre socit / Options.
(8) Affectation du sens
Si plusieurs champs de type Montant sont prsents dans le format et le fichier, ils sont lus selon la priorit
suivante : Montant dbit, Montant crdit, Montant sign, Montant.
Si Montant est prsent et Sens absent (ou valeur vide), on applique le mme traitement que pour
Montant sign.
Le montant en valeur absolue (non sign) doit tre positionn en encaissement ou dcaissement
selon les rgles suivantes :
Fichier
Zone type de pice
Fichier
Zone Montant
Prvisions de
trsorerie
Facture Montant - sens Crdit Dcaissement
Facture Montant - sens Dbit (ou non
renseign)
Encaissement
Facture (+) Montant Encaissement
Facture (-) Montant Dcaissement
Facture Montant Dbit Encaissement
Facture Montant Crdit Dcaissement
Rglement Montant - sens Crdit Ecriture de contrepar-
tie
Encaissement
Rglement Montant - sens Dbit (ou non
renseign)
Ecriture de contrepar-
tie
Dcaissement
2009 Sage 104
Menu Fichier
Lorsque le montant est prcd du signe - (pour Montant crdit, Montant dbit ou Montant), le sens est
invers.
Pour le type de pice facture, (-) Montant - sens Crdit est interprt comme un montant len-
caissement.
Rgles daffectation du compte metteur
La prvision est rattache au compte bancaire renseign dans le fichier. Si la zone Abrg comp-
te est absente, vide ou incorrecte (pas de correspondance avec un compte bancaire de la liste
Structure / Banques / RIB), les rgles diffrent en fonction du type de pice :
Type de pice = Rglement, la prvision est rattache :
- au premier compte bancaire associ au code journal (code journal renseign dans le
fichier ou, sil nest pas prsent, code journal associ au compte gnral renseign
dans le fichier - Table des codes journaux),
- sinon, au compte bancaire indiqu en Prfrences (A propos de votre socit / Options
/ Prfrences / Affectation au compte bancaire courant). Si ce compte nest pas pr-
cis, le message derreur suivant saffiche :
Le compte bancaire courant doit tre renseign au niveau de la socit ! Ligne x.
Type de pice = Facture, la prvision est rattache :
- au compte bancaire socit associ au tiers (Structure / Plan tiers, onglet Banques),
- sinon, au compte bancaire associ la nature de flux OU au mode de rglement (selon
loption Affection au compte bancaire par, dfinie en A propos de votre socit / Pr-
frences, Affectation du compte bancaire aux prvisions),
- sinon, au compte bancaire indiqu en Prfrences (A propos de votre socit / Options
/ Prfrences / Affectation au compte bancaire courant).
Rglement (+) Montant Ecriture de contrepar-
tie
Dcaissement
Rglement (-) Montant Ecriture de contrepar-
tie
Encaissement
Rglement Montant Dbit Ecriture de contrepar-
tie
Dcaissement
Rglement Montant Crdit Ecriture de contrepar-
tie
Encaissement
Rglement Montant - sens Crdit Ecriture de banque Dcaissement
Rglement Montant - sens Dbit (ou non
renseign)
Ecriture de banque Encaissement
Rglement (+) Montant Ecriture de banque Encaissement
Rglement (-) Montant Ecriture de banque Dcaissement
Rglement Montant Dbit Ecriture de banque Encaissement
Rglement Montant Crdit Ecriture de banque Dcaissement
Fichier
Zone type de pice
Fichier
Zone Montant
Prvisions de
trsorerie
2009 Sage 105
Menu Fichier
Correspondance fichier - Table des valeurs liquidatives
Date
Si une valeur existe dj cette date, elle est modifie.
Valeur liquidative
Si la valeur liquidative indique dans le fichier comporte plus de 4 dcimales, le montant est tron-
qu (10,456789 devient 10,4567).
Exemple
A propos de ... / Options / Oprations financires / OPCVM
Champ Contrle Fichier : valeur correcte
Fichier : valeur incor-
recte ou absente
Code OPCVM /
ISIN
Prsence de lun des 2
champs dans le format
fichier - non vide
/ Rejet : message Le
code OPCVM ou le code
ISIN est obligatoire ! :
ligne x
Code OPCVM Existence dans la table
OPCVM + code devise
renseign
Rejet : message
lOPCVM [valeur fichier]
[/ code iso devise]
nexiste pas dans ce dos-
sier ! : ligne x
Recherche du code ISIN
Code ISIN Existence dans la table
OPCVM code ISIN +
code devise si renseign
Rejet : message
lOPCVM [valeur fichier]
[/ code iso devise]
nexiste pas dans ce dos-
sier ! : ligne x
/
Date Type champ date Rejet : message Le
champ Date est obliga-
toire ! : ligne x
Rejet : message Le
champ Date est obliga-
toire ! : ligne x
Valeur liquidative Type champ montant Rejet : message Le
champ Valeur liquidative
est obligatoire ! : lignex
Rejet : message Le
champ Valeur liquidative
est obligatoire ! : lignex
Ligne Code OPCVM Code ISIN Code ISO Devise Date VL
1 FR0010116350 EUR 01/08/07 98,0000
2 AGFFR EUR 01/08/07 98,0000
3 AGFFR FR0010116350 EUR 01/08/07 98,0000
4 AGF EUR 01/08/07 98,0000
5 AGF FR0000000000 EUR 01/08/07 98,0000
6 AGF FR0010116350 USD 01/08/07 98,0000
7 AGF FR0010116350 01/08/07 98,0000
Intitul Code OPCVM Code ISIN Devise Date VL
AGF Invest AGF FR0010116350 Euro 31/07/07 97,1700
2009 Sage 106
Menu Fichier
Traitement dimportation :
Dfinition de format
Fichier / Format import / Export paramtrable / Dfinition de format
La fonction est accessible par la commande Fichier / Format import / export paramtrable
/ Dfinition de format ou par licne Format paramtrable de la barre verticale Fonctions avan-
ces.
La dfinition de formats de fichiers paramtrables permet :
d'importer des donnes (critures comptables), partir de n'importe quel logiciel capable
d'mettre des fichiers au format ASCII,
dexporter des donnes (critures comptables) selon le format voulu par lapplication des-
tinataire.
Cette fonction, disponible sur tous les programmes de la gamme Ligne 100 Sage est dtaille
dans le Manuel de la gamme .
Le lancement de cette fonction ouvre une fentre de dialogue Ouvrir le format paramtrable
permettant de slectionner un format existant ou den crer un nouveau.
BNP OBLI MT BNPOMT FR0000009659 Euro 31/07/07 100,2354
Ligne 1 ok (champ Code OPVCM vide, identification de la valeur laide du code
ISIN)
Ligne 2 nok (Code OPCVM inexistant dans la liste et champ code ISIN vide)
Ligne 3 (Code OPCVM inexistant dans la liste mais identification de la valeur
laide du code ISIN)
Ligne 4 ok (Identification de la valeur laide du code OPCVM)
LIgne 5 ok (Identification de la valeur laide du code OPCVM)
LIgne 6 nok (le code ISO devise ne correspond pas la devise attache lOPCVM)
Ligne 7 ok (pas de contrle de la devise si le champ Code ISO devise est vide)
Intitul Code OPCVM Code ISIN Devise Date VL
2009 Sage 107
Menu Fichier
Si vous choisissez de crer un format, cliquez sur le bouton [Nouveau]...
une seconde fentre Enregistrer le format paramtrable saffiche alors.
Renseignez le nom du fichier et choisissez un emplacement de stockage.
La fentre dans laquelle seffectue ce paramtrage se prsente comme suit.
2009 Sage 108
Menu Fichier
Cette fonction est dcrite dans le Manuel de la Gamme.
2009 Sage 109
Menu Fichier
Imprimer les paramtres socit
Fichier / Imprimer les paramtres socit
Rappelons que la fonction Rechercher / Remplacer de la barre doutils Navigation permet de re-
chercher et d'imprimer les lments des fichiers du programme, lexception des informations sur
la socit qui ne peuvent tre imprimes qu partir de la prsente commande.
Pour plus dinformations sur la fonction Rechercher / Remplacer, reportez-vous au Manuel de
la gamme.
La fonction Imprimer les paramtres socit complte cette possibilit en proposant l'impression
des paramtres suivants du dossier ouvert :
Dossier entreprise,
Options dossier,
Calendrier,
Cumuls dossier.
Lorsque vous slectionnez le fichier imprimer, la fentre dimpression apparat alors.
L'impression est lance immdiatement lorsque vous cliquez sur le bouton [OK].
Etats proposs
Dossier Entreprise
Cet tat reprend la plupart des informations accessibles par la commande Fichier / A propos de
votre socit.
Options Dossier
Cet tat reprend les options enregistres pour le dossier dans le volet Fichier / A propos de votre
socit / Options, lexception des tables suivantes, dont ldition est disponible dans la fonction
Rechercher du menu Edition : Codes interbancaires, OPCVM, Pays, Taux de rfrence.
Option Calendrier
Cet tat rcapitule la liste des jours d'exception (jours saisis ou jours fris modifis), quelle que
soit l'anne. Les jours fris lgaux ne sont pas imprims.
Option Cumuls dossier
Cet tat prsente le nombre d'enregistrements raliss pour chaque fichier du dossier :
Taux de rfrence,
Cours des taux de rfrence,
Banques,
Taux de taxes,
2009 Sage 110
Menu Fichier
Modle de grilles
Fusions de comptes,
Comptes gnraux,
Tiers,
Sections analytiques
Codes journaux,
Libells,
Extraits bancaires,
Mouvements bancaires,
Prvisions de trsorerie,
Prvisions comptables,
Natures de placement,
Natures de financement,
Placements,
Financements,
OPCVM,
Transactions dOPCVM.
2009 Sage 111
Menu Fichier
Format dimpression
Fichier / Format dimpression
Cette commande permet de paramtrer le format dimpression des documents.
La fentre Mise en page permet dindiquer le format de papier utilis et la source dalimentation
de limprimante.
Cest galement ici que vous indiquez les paramtres de mise en page souhaits :
orientation portrait ou paysage,
marges gauche, droite, haut et bas exprimes en millimtres.
Le bouton [Imprimante]... propose des paramtres avancs.
Reportez-vous, si ncessaire, au manuel de Microsoft Windows pour lutilisation dune telle bote
de dialogue.
Les paramtres affichs dans cette fentre dpendent de limprimante slectionne.
Le bouton [Proprits] permet de modifier les paramtres dimpression :
le nombre dtats imprims par page,
le nombre de copies souhaites.
2009 Sage 112
Menu Fichier
Outils
Fichier / Outils
La commande donne accs un sous menu prsentant 6 fonctionnalits :
Purge des extraits, page 112
Purge des relevs de MCF, page 114
Purge des prvisions de trsorerie, page 116
Recalcul des informations libres..., page 117
Maintenance, page 118
Afficher le journal de maintenance, page 119
Importer les prfrences, page 119
Exporter les prfrences, page 119
Purge des extraits
Fichier / Outils / Purge des extraits...
Cette commande permet de supprimer des extraits (saisis ou tlchargs) jusqu une date don-
ne sur un dossier grant ou non le rapprochement bancaire.
Dans le cas dune gestion du rapprochement bancaire, il est possible de supprimer un lot
dextraits bancaires :
- soit non rapprochs,
- soit totalement rapprochs et contigus.
Pour les dossiers qui ne grent pas de base comptable et nexploitent donc pas le rappro-
chement bancaire, la purge supprime tous les extraits jusqu la date de nouveau solde
indique.
Il est impossible de purger :
- les extraits partiellement rapprochs
- les extraits compltement rapprochs mais lis un autre extrait ne pouvant pas tre purg.
Le traitement est effectu indpendamment pour chaque abrg de compte. Limpossibilit de pur-
ger un compte ne bloque donc pas le traitement sur les autres comptes.
La purge des extraits se prsente sous la forme dun assistant.
Sil nexiste pas dextrait de compte dans le fichier, un message davertissement le signale ds le
lancement de cette fonction et interrompt la procdure.
Etape 1 : Prsentation de la purge des extraits
Cette premire fentre prsente le traitement de la purge en insistant sur le caractre conseill
mais irrversible dune purge des extraits. Il est indispensable deffectuer une sauvegarde de vo-
tre dossier au pralable.
2009 Sage 113
Menu Fichier
Etape 2 : Purge des extraits : Slection des extraits purger
Cette fentre permet de dfinir les critres de slection de la purge.
Compte de.. ..
La liste affiche les codes abrgs des R.I.B. de la socit.
Par dfaut, ces deux zones sont blanc ce qui implique que tous les R.I.B. sont slectionns.
Veuillez indiquer la date limite de purge
Il sagit de la Date nouveau solde de chaque extrait.
La purge sapplique aux extraits dont la Date nouveau solde est infrieure ou gale la date
limite indique lors de la slection.
La date par dfaut correspond la fin de lexercice comptable prcdent ou, si celui-ci nexiste
pas, au premier jour de lexercice en cours.
2009 Sage 114
Menu Fichier
Exemple de calcul de la date de purge des extraits
Bouton [Fin]
Ce bouton valide le traitement et lance la purge des extraits.
Cette procdure est irrversible. Une fentre de confirmation rappelant la date de purge appa-
rat.
Cliquez sur [Oui] pour valider la suppression des extraits slectionns la date indique.
La slection du [Non] annule la procdure de suppression des extraits.
Journal de traitement
A la fin du traitement de purge un journal de traitement indique les R.I.B. de la socit sur lesquels
les extraits ont t supprims ainsi que la date de limite de purge.
Cette fonction est mono utilisateur :
Lorsque la purge des extraits est lance sur la base de donnes, certaines fonctions de la Trsorerie, de la
Comptabilit et de Moyens de paiement, si ce logiciel est install, sont bloques dans le cadre dune utilisa-
tion en rseau par plusieurs utilisateurs.
Purge des relevs de MCF
Fichier / Outils / Purge des relevs de MCF
Le traitement de purge sapplique aux relevs de MCF dont la date de rception est antrieure ou
gale la date limite de purge (quelle que soit la date des mouvements inclus dans le relev).
Les messages relatifs au traitement de purge des relevs de MCF sont gnrs dans le journal
de traitement :
lorsquil ny a aucun relev traiter, seules les lignes Dbut de traitement et Fin de traite-
ment sont prsentes,
la date indique pour chaque compte bancaire correspond la date du relev le plus
rcent effectivement purg.
Cette fonction est prsente sous la forme dun assistant.
Dates exercice
N-2
Dates exercice
N-1
Dates exercice
N
Date systme Date de purge
- 01/01/05 au 31/
12/05
01/01/06 au 31/
12/06
15/05/06 31/12/05
01/01/04 au 31/
12/04
01/01/05 au 31/
03/06
01/04/06 au 31/
03/07
01/05/06 31/03/06
01/01/04 au 31/
12/04
01/01/05 au 31/
03/06
01/04/06 au 31/
03/07
01/02/06 31/12/04
- - 01/01/06 au 31/
12/06
15/05/06 01/01/06
2009 Sage 115
Menu Fichier
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour voir apparatre lcran de slection des relevs de MCF.
Compte de /
Cette zone permet de slectionner une fourchette de comptes purger.
Veuillez indiquer la limite de la purge
Indiquez dans cette zone la date limite de la purge.
Une fois la slection effectue, cliquez sur le bouton [Fin].
Un message de confirmation saffiche alors :
Confirmez-vous la purge des relevs de MCF jusquau (date limite de purge JJ /MM /
AA ?.
Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer la purge.
Le compte rendu de la purge est consign dans un journal de traitement.
2009 Sage 116
Menu Fichier
Purge des prvisions de trsorerie
Fichier / Outils / Purge des prvisions de trsorerie
Cette fonction permet de supprimer les prvisions de trsorerie saisies ou importes dapplica-
tions externes et devenues inutiles.
Cette purge peut-tre limite une slection de comptes bancaires jusqu une date limite sou-
haite et tre applique toutes les prvisions ou aux seules prvisions pointes.
Cette fonction est prsente sous la forme dun assistant.
Cliquez sur le bouton [Suivant] pour voir apparatre lcran de slection des prvisions.
Prvisions saisies - importes - issues OPCVM
Il est possible de slectionner dans cette zone, soit toutes les prvisions, soit les prvisions poin-
tes, soit aucune.
2009 Sage 117
Menu Fichier
Oprations financires - prvisions
Cette zone permet de slectionner les prvisions issues doprations financires (Financements
et Placements). Les boutons [Tout slectionner] ou [Tout dslectionner] permettent de cocher
ou dcocher les items financement et placement.
Compte de /
Cette zone permet de slectionner une fourchette de comptes purger.
Veuillez indiquer la limite de la purge
Indiquez dans cette zone la date limite de la purge.
Une fois la slection effectue, cliquez sur le bouton [Fin].
Un message de confirmation saffiche alors :
Confirmez-vous la purge des prvisions de trsorerie jusquau (date limite de purge JJ /
MM / AA ?.
Cliquez sur le bouton [Oui] pour lancer la purge.
Le compte rendu de la purge est consign dans un journal de traitement.
Recalcul des informations libres...
Fichier / Outils / Recalcul des informations libres...
Cette commande permet de recalculer les cumuls des informations libres de type Valeur calcu-
le.
Sil n existe pas dinformations libres de ce type dans le dossier, la fonction ne sera pas accessi-
ble.
Au lancement de cette fonction, la fentre Recalcul des informations libres souvre.
Elle permet de renseigner les informations suivantes :
Informations libres du fichier
Cette zone liste droulante permet de slectionner le fichier dont les informations libres de type
Valeur calcule seront mises jour.
2009 Sage 118
Menu Fichier
La valeur propose par dfaut : Tous les fichiers, entranera la mise jour de toutes les informa-
tions libres.
Rappelons que seules les informations libres dont lapplication source est Toutes ou celle en cours dutili-
sation pourront tre mises jour.
Cette mise jour effacera les valeurs qui auraient pu tre saisies manuellement dans les informations libres
concernes par cette mise jour.
Liste des informations libres
La liste prsente toutes les informations libres trouves dans les fichiers en fonction de la slec-
tion ventuellement faite dans la zone prcdente. La liste prsente :
dans la colonne Fichier : le fichier auquel appartient linformation libre,
dans la colonne Champ : la dsignation que vous avez donne linformation libre.
Par dfaut, toutes les informations libres sont coches ( ) et seront mises jour. Pour les dco-
cher ou les cocher, il suffit de cliquer sur leur ligne ou dutiliser les boutons [Tout slectionner] ou
[Tout desslectionner].
Bouton [OK]
Entrane la mise jour des informations libres coches dans la liste.
Bouton [Annuler]
Annule le processus.
Bouton [Tout slectionner]
Coche toutes les informations libres de la liste.
Bouton [Tout desslectionner]
Dcoche toutes les informations.
La description complte de cette fonction commune lensemble des produits Sage se trouve
dans le Manuel de la gamme.
Maintenance
Fichier / Outils / Maintenance
Cette commande lance lutilitaire de maintenance des fichiers de donnes.
Fonctionnalits
Ce programme vous permet de raliser un certain nombre doprations de fichiers :
agrandissement de la taille du fichier,
tat doccupation des fichiers,
vrification des donnes,
recopie des donnes.
2009 Sage 119
Menu Fichier
Afficher le journal de maintenance
Fichier / Outils / Afficher le journal de maintenance
Cette commande permet dafficher le contenu du journal de maintenance.
Chaque fois que vous effectuez une opration avec la fonction de maintenance, un fichier nomm
JOURNAL.TXT est cr ou complt automatiquement sil existe dj. Il stocke toutes les ano-
malies rencontres lors des oprations de maintenance.
Importer les prfrences
Fichier / Outils / Importer les prfrences
Cette fonction permet dexporter un fichier de prfrences dun poste vers un autre de faon
harmoniser les paramtrages de fonctionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un
change dinformations sans disparits.
Exporter les prfrences
Fichier / Outils / Exporter les prfrences
Cette fonction permet dimporter un fichier de prfrences dun poste vers un autre de faon
harmoniser les paramtrages de fonctionnement entre les deux postes et de permettre ainsi un
change dinformations sans disparits.
2009 Sage 120
Menu Fichier
Lancement du programme comptabilit
Fichier / Comptabilit
Le menu Fichier vous permet de lancer automatiquement le programme de comptabilit Sage as-
soci au module Trsorerie (fichier paramtr dans loption Fichiers lis du volet Fichier / A pro-
pos de votre socit / volet Options).
La commande Fentre / Prfrences permet de paramtrer la fermeture ou non du programme
de Trsorerie avant louverture du programme de Comptabilit slectionn ici.
Pour plus dinformations sur cette possibilit, reportez-vous la fonction Prfrences,
page 419.
2009 Sage 121
Menu Fichier
Quitter
Fichier / Quitter
Cette commande permet de quitter le programme.
Raccourci clavier : CTRL + Q ou ALT + F4.
Cette commande fait quitter compltement le programme de trsorerie. Le fichier de trsorerie est
referm et les dernires modifications sont enregistres.
En cas de rouverture de l'application par le fichier REPRENDRE LA TRESO, vous retrouvez l'en-
vironnement de travail que vous venez de quitter (mme fichier ouvert, mmes fentres l'cran,
etc.). Vous ne disposez pas de cette facilit lorsque vous lancez le programme en effectuant un
double-clic sur l'icne du programme de trsorerie.
2009 Sage 122
Menu Edition
Menu Edition
Ce menu donne accs aux commandes classiques dun menu Edition :
Annuler, page 123,
Couper, page 124,
Copier, page 125,
Coller, page 126,
Effacer, page 127,
Slectionner tout, page 128,
Dupliquer, page 129.
De plus, il donne accs aux commandes de la barre doutils Navigation :
Calculette Sage, page 130,
Ajouter, page 131,
Voir/Modifier, page 132,
Consulter, page 133,
Supprimer, page 134,
Prcdent, page 135,
Suivant, page 136,
Rechercher, page 137,
Atteindre, page 138,
La fonction Tri de la barre d'outils Navigation nest pas disponible dans le menu Edition.
Une fonction permet de consulter le journal des importations et exportations de donnes :
Afficher le journal de traitement, page 139.
Pour toute information sur les commandes accessibles depuis la barre doutils Navigation, voir le
Manuel de la gamme.
2009 Sage 123
Menu Edition
Annuler
Edition / Annuler
Cette commande permet dannuler la dernire opration effectue.
Cette commande annule, quand cela est possible, la dernire saisie non valide faite au clavier.
Si elle apparat en estomp, son utilisation nest pas possible.
Elle peut tre active par le bouton [Annuler] de la barre doutils Standard.
Equivalent clavier : CTRL + Z ou ALT + RET.ARR..
2009 Sage 124
Menu Edition
Couper
Edition / Couper
Cette commande permet de couper le texte ou les informations slectionnes et les place dans
le Presse-papiers.
Notez que tout ce que vous coupez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.
Cliquer sur le bouton [Couper] de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la
commande Edition / Couper.
Equivalent clavier : CTRL + X ou MAJUSCULE + SUPPR.
2009 Sage 125
Menu Edition
Copier
Edition / Copier
Cette commande permet de copier le texte ou les informations slectionns et de les placer dans
le Presse-papiers.
Notez que tout ce que vous copiez dans le Presse-papiers remplace ce qui sy trouvait.
Cette commande peut tre active par le bouton [Copier] de la barre doutils Standard.
Equivalent clavier : CTRL + C ou CTRL + INSER.
2009 Sage 126
Menu Edition
Coller
Edition / Coller
Cette commande permet de coller le contenu du Presse-papiers lendroit du curseur.
Le Presse-papiers contient les derniers lments coups ou copis.
Cette commande peut tre active par le bouton [Coller] de la barre doutils Standard.
Equivalent clavier : CTRL + V ou MAJUSCULE + INSER.
2009 Sage 127
Menu Edition
Effacer
Edition / Effacer
Cette commande permet de supprimer dfinitivement le texte ou les informations slectionns
sans les placer dans le Presse-papiers.
Cliquer sur le bouton [Effacer] de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver la
commande Edition / Effacer.
Equivalent clavier : SUPPR.
2009 Sage 128
Menu Edition
Slectionner tout
Edition / Slectionner tout
Cette commande permet de slectionner tous les lments dune liste.
Cette commande est active sur toutes les listes du menu Structure et du menu Traitement.
Equivalent clavier : CTRL + A.
2009 Sage 129
Menu Edition
Dupliquer
Edition / Dupliquer
Cette commande permet de recopier dans une nouvelle fentre certaines des informations issues
dune autre.
Cliquer sur le bouton [Dupliquer] de la barre doutils Standard a le mme effet que dactiver
la commande Edition / Dupliquer.
Cette fonction sapplique aux commandes Plan comptable et Plan tiers.
Il suffit d'afficher une fentre de cration puis d'ouvrir la fiche dont vous souhaitez rcuprer les
informations. Activez ensuite la commande Dupliquer.
2009 Sage 130
Menu Edition
Calculette Sage
Edition / Calculette Sage
Cette commande permet deffectuer tous les calculs et en particulier les conversions monnaie /
euro.
Cliquer sur le bouton [Calculette Sage] de la barre doutils Navigation a le mme effet que
dactiver la commande Edition / Calculette Sage.
Cette commande est prsente dans le Manuel de la gamme.
2009 Sage 131
Menu Edition
Ajouter
Edition / Ajouter
Cette commande permet d'ajouter un lment une liste.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Ajouter] de la barre doutils Na-
vigation.
Equivalent clavier : CTRL + J.
2009 Sage 132
Menu Edition
Voir/Modifier
Edition / Voir/Modifier
Cette commande permet de consulter ou modifier un lment d'une liste.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Voir/Modifier] de la barre
doutils Navigation.
Equivalent clavier : CTRL + M.
2009 Sage 133
Menu Edition
Consulter
Edition / Consulter
Cette commande permet uniquement de consulter un lment d'une liste.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Consulter] de la barre doutils
Navigation.
Equivalent clavier : CTRL + L.
2009 Sage 134
Menu Edition
Supprimer
Edition / Supprimer
Cette commande permet de supprimer un lment d'une liste.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Supprimer] de la barre doutils
Navigation.
Equivalent clavier : CTRL + U.
Ne confondez pas cette commande avec la commande Effacer du mme menu.
2009 Sage 135
Menu Edition
Prcdent
Edition / Prcdent
Cette commande permet d'afficher l'lment prcdent d'une liste.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Prcdent] de la barre doutils
Navigation.
Equivalent clavier : CTRL + GAUCHE.
2009 Sage 136
Menu Edition
Suivant
Edition / Suivant
Cette commande permet d'afficher l'lment suivant d'une liste.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Suivant] de la barre doutils Na-
vigation.
Equivalent clavier : CTRL + DROITE.
2009 Sage 137
Menu Edition
Rechercher
Edition / Rechercher
Cette commande permet deffectuer des recherches dans les fichiers et, ventuellement, de rem-
placer les lments trouvs par dautres.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Rechercher] de la barre doutils
Navigation.
Equivalent clavier : CTRL + F.
Le Manuel de la gamme vous donnera toutes explications sur la faon de procder aux
slections dans cette commande.
Rappelons que limpression du Dossier entreprise, des Options dossier et Cumul dossier seffectue partir
de la commande Fichier / Imprimer les paramtres socit.
2009 Sage 138
Menu Edition
Atteindre
Edition / Atteindre
Cette commande permet d'atteindre certains lments des fichiers.
Cette commande a exactement le mme rle que le bouton [Atteindre] de la barre doutils
Navigation.
Equivalent clavier : CTRL + T.
2009 Sage 139
Menu Edition
Afficher le journal de traitement
Edition / Afficher le journal de traitement
Cette commande permet de consulter lcran le contenu du journal de traitement aliment par :
les traitements dimportation (prvisions de trsorerie, valeurs liquidatives),
le traitement dincorporation des extraits bancaires,
les traitements dincorporation des relevs de MCF,
les traitements de purge (extraits bancaires, relevs de MCF et prvisions de trsorerie).
Le fichier du journal de traitement a pour nom JIMPORT.TXT sur Windows. Il est enregistr dans
le dossier du programme.
Il peut tre imprim par lintermdiaire dun diteur de texte (Bloc-notes sur Windows).
Il peut tre supprim au moyen de lExplorateur Windows.
2009 Sage 140
Menu Structure
Menu Structure
Ce menu vous donne accs aux commandes suivantes :
Banques, page 141,
Fusions de comptes bancaires, page 158
Comptabilit, page 160
- Plan comptable, page 160
- Plan analytique, page 174
- Plan tiers, page 187
- Taux de taxes, page 208
- Codes journaux, page 211
- Modles de grilles, page 218
Modles dabonnement, page 221
Libells, page 226
Lensemble des paramtres (banques, plan comptable, plan analytique et plan tiers, taux de
taxes, codes journaux,modles de grilles, libells) sont communs avec le module Comptabilit,
enrichis ventuellement avec les informations spcifiques la trsorerie.
Toute modification ou suppression en trsorerie sera automatiquement rpercute en comptabi-
lit.
2009 Sage 141
Menu Structure
Banques
Structure / Banques
Cette commande permet de crer, consulter, modifier, supprimer les tablissements bancaires et
les comptes associs de la socit.
On peut lancer cette fonction en cliquant sur licne Liste des banques du groupe
Liaison bancaire de la barre verticale.
Oprations possibles sur la liste des banques
Lorsque vous lancez la commande, la liste des banques cres apparat. Le programme rappelle
l'intitul, le code postal et la ville de chaque banque.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables de la mme manire que sur le
plan comptable.
Reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux,
page 161.
Menu contextuel de la liste des banques
Un menu contextuel est disponible sur la liste des banques.
Personnaliser la liste des banques
Il est possible de personnaliser la liste des banques en utilisant la commande Personnaliser la
liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Le Manuel de la gamme explique comment personnaliser une liste.
Les autres commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe
intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163
2009 Sage 142
Menu Structure
Banque Dtail de la fiche
Une fiche de banque se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets. Ces
onglets donnent accs aux volets suivants.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs la commande :
Paramtres : qui donne accs un assistant permettant la cration de paramtres de con-
nexion la banque
Onglet Identification
Il permet de revenir au Volet Identification - Banque, page 142.
Onglet Contacts
Il donne accs au Volet Contacts - Banque, page 144 qui permet denregistrer les divers cor-
respondants au sein de la banque.
Onglet R.I.B.
Il donne accs au Volet R.I.B. - Banque, page 145 qui permet denregistrer les numros des
comptes bancaires.
Onglet Complment
Il donne accs au Volet Complment - Banque, page 148 qui permet de prciser ladresse
URL du site propos pour la rcupration des extraits.
Onglet Conditions de valeur
Il donne accs au Volet conditions de valeur - Banque, page 148 qui permet de renseigner les
conditions de valeur affectes aux codes interbancaires.
Onglet Conditions financires
Il donne accs au Volet Conditions financires- Banque, page 150 qui permet de renseigner
les conditions bancaires associes chaque catgorie de frais, afin dtablir le ticket dagios.
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose la fonction suivante :
Paramtres Telbac : permet de lancer lassistant de cration des services par banque
dans le logiciel Telbac (voir le Paramtres de communication Banque, page 157).
Programmes : permet lexcution dun programme interne (cette fonction est dcrite dans
le Manuel de la gamme).
Cette fonction peut tre directement accessible par un boutons ajout droite du bouton [Fonctions]. Laffi-
chage de ce bouton est personnalisable, voir le Manuel de la gamme.
Volet Identification - Banque
Le volet Identification permet la saisie des coordonnes compltes de la banque.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Identification .
2009 Sage 143
Menu Structure
Abrg
17 caractres alphanumriques sont disponibles pour enregistrer un code abrg significatif.
La saisie de l'abrg est obligatoire et unique.
Intitul
Nom de la banque (35 caractres alphanumriques maximum).
Code BIC
Cette zone, sur 11 caractres alphanumriques, permet la saisie du code BIC (Identifiant inter-
national de ltablissement). Ce code est repris dans la fentre Banque accessible par
longlet RIB , prcisant ladresse de la banque.
Contact
Personne contacter (zone de 35 caractres maximum).
Adresse
Coordonnes compltes de la banque composes de :
son adresse (35 caractres maximum),
un ventuel complment (35 caractres maximum),
son code postal (9 caractres alphanumriques maximum),
la ville ou bureau distributeur (35 caractres maximum),
la rgion et le pays (respectivement sur 9 et 35 caractres alphanumriques maximum).
Tlcommuni-
cation
Les titres des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer le pro-
gramme de messagerie install sur le poste et denvoyer un message ladresse indique ou de
lancer le programme de navigation pour se connecter au site indiqu.
2009 Sage 144
Menu Structure
Volet Contacts - Banque
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes de vos diffrents contacts.
Slectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contacts.
lphone fixe et portable de chacun.
Les zones renseigner sont les suivantes.
Nom
Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du nom du contact.
Prnom
Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du prnom du contact.
Service
Zone liste droulante. Elle reprend les noms des contacts dfinis dans loption A propos de
votre socit / Options / Service des contacts.
Fonction
Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement de la fonction du contact.
Type de contact
Zone liste droulante proposant la liste des types de contact renseigns dans A propos de
votre socit / Options / Type de contacts.
Tlcommuni-
cation
2009 Sage 145
Menu Structure
Le titre de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie install
sur le poste et denvoyer un message ladresse indique.
Volet R.I.B. - Banque
Ce volet permet d'enregistrer les diffrents comptes dtenus par la socit.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet R.I.B..
Abrg
Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules qui permet d'enregistrer un code abrg
significatif. La saisie de l'abrg est obligatoire et unique.
Devise
Cette zone permet dassocier une devise au compte bancaire. Le programme indique par dfaut
la monnaie de tenue de comptabilit, mais vous pouvez slectionner une autre devise en utili-
sant la zone liste droulante. Le code ISO saffiche directement au ct droit de cette zone.
Pays
Information rcupre par dfaut du pays indiqu sur la fiche principale (35 caractres alphanu-
mriques).
Il sagit du code pays sur lequel sera effectu le contrle sur la notion de Virement international (pays du
compte du bnficiaire du virement).
Les pays sont enregistrs dans le Volet Options - A propos de votre socit, page 48
Code BIC
Le code BIC doit respecter une longueur de 8 ou de 11 caractres.
La structure du code BIC est contrle (si la longueur est respecte) et doit tre conforme au for-
mat suivant :
BBBB (alpha) : identifiant de ltablissement financier
PP (alphanumrique) : code pays ISO
AA (alphanumrique) : code localisation (ville, tat,...)
2009 Sage 146
Menu Structure
SSS (alphanumrique) : code succursale (code non obligatoire : agence, guichet ou ser-
vice de la banque)
Si la longueur et/ou le format dcrit ne sont pas respects, un message bloquant saffiche.
Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure :
Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national,
Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,
BBAN : structure de compte de 34 caractres alphanumriques majuscules,
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens
de paiement.
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque la structure prtablie dans loption Fichier /
A propos de votre socit / Options / Structure banque.
Bouton [Coordonnes de lagence]
Cette fentre souvre en cliquant sur le bouton [Coordonnes de lagence], aprs slection
dun lment dans la liste des RIB du tiers.
Elle permet denregistrer le nom et ladresse de lagence bancaire.
Code banque / Code guichet / Numro de compte / Cl
Les zones Code banque, Code guichet, Numro de compte et Cl sont grises si la longueur des comp-
tes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exem-
ple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique. La longueur des codes est
limite en fonction du paramtrage des banques : rsidentes, trangres, IBAN ou BBAN, qui est
effectu dans loption Structure banque.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques rsidentes ou trangres, reportez-vous
loption Structure banque, page 87.
Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :
- Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code
de l'agence dont relve le compte du tiers.
- Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet
dont relve le compte du tiers.
- Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour
saisir le numro de compte dont relve le compte du tiers.
- Cl : Elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de
la validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car
le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement pour
les RIB de structure Locale et si la zone Contrle de la cl de loption Fichier / A pro-
pos de votre socit / Options / Structure banque est positionne sur la valeur France.
De la mme manire, il ny a aucun contrle de la cl si la case Structure EDI a t
coche dans cette mme option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.
Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Rensei-
gnez les zones comme suit :
- Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir
le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl.
2009 Sage 147
Menu Structure
- Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format
Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si :
- la cl ne correspond pas au numro IBAN ;
- les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays
slectionn ;
- le numro de RIB inclus dans lIBAN ne correspond pas au RIB saisi par ailleurs.
La structure BIN des anciennes versions du programme est supprime et remplace par la nature BBAN.
Lorsquil sagit dun RIB de structure locale, si la cl nest pas saisie, le programme affiche un message
dalerte non bloquant :
La cl RIB nest pas renseigne.
La cohrence de la structure de lIBAN ne pourra pas tre assure.
Confirmez-vous la saisie ? [Oui] [Non].
Cliquez sur [oui] pour valider linformation ou sur [Non] pour modifier la saisie.
Calcul automatique de lIBAN
Bote cocher permettant de calculer le N IBAN correspondant un compte de structure Locale
ou Autre.
Cette case, coche par dfaut lors de la cration dun nouveau RIB, permet de calculer le
numro IBAN correspondant au compte, obligatoire dans le cadre des transmissions de fichiers
SEPA. Dcochez cette case, si vous souhaiter pouvoir saisir manuellement le numro IBAN de
la banque.
Si loption Calcul automatique de lIBAN est active, chaque modification dun lment constitutif de
lenregistrement de la banque (ex : pays, RIB), le programme recalcule automatiquement le numro IBAN.
Si le code pays renseign un peu plus haut ne correspond pas au code IBAN calcul, le programme
affiche le message suivant :
Attention! LIBAN doit commencer par [Codepays],
code ISO 2 du pays slectionn !
Confirmez-vous la saisie ? [Oui] / [Non]
IBAN
Vous pouvez indiquer manuellement lidentifiant international du compte sur 9 zones de saisie : 8
de 4 caractres et 1 de 2.
Si loption Calcul automatique de lIBAN a t coche, le numro IBAN sera automatiquement
report dans ces zones, mais ne sera pas modifiable (zone grise).
Compte intra-groupe
Option non coche par dfaut, permettant didentifier les comptes bancaires dune autre entit.
Un compte intragroupe ntant pas gr dans lapplication, il ne peut tre que destinataire dun
virement de trsorerie (pas de saisie de prvisions, dintgration de relevs bancaires,...).
Lorsquun code journal est rattach au RIB, il est possible de cocher loption, si aucun extrait
nexiste pour le RIB.
Si vous cochez cette case, les zones liste droulante Journal banque, Journal escompte et Jour-
nal encaissement sont mises blanc et deviennent inaccessibles.
Bouton [Coordonnes du bnficiaire]
Lorsque loption Compte intra-groupe est coche, le bouton [Coordonnes du bnficiaire] de-
vient actif.
2009 Sage 148
Menu Structure
Cet cran permet de renseigner la raison sociale, les coordonnes et le numro siret du bnfi-
ciaire.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres alphanumriques.
Journal banque
Liste droulante permettant de slectionner le code du journal de trsorerie associ au compte
bancaire.
Journal encaissement / Journal escompte
Listes droulantes permettant de slectionner les codes journaux rglement non dfinitif asso-
cis au compte bancaire. Ces informations sont utilises :
dans Sage 100 Moyens de paiement, lors de la comptabilisation des remises
lescompte et lencaissement,
dans Sage 100 Trsorerie, pour affecter un compte bancaire aux prvisions comptables
issues de ces journaux.
Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton [OK]
mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet R.I.B..
Volet Complment - Banque
Ce volet permet de renseigner ladresse URL du site propos pour la rcupration des extraits.
Site bancaire
URL daccs au site de la banque, en rception de fichier par internet.
Volet conditions de valeur - Banque
Ce volet permet de renseigner les conditions de valeur ngocies par nature dopration auprs
de la banque concerne, si elle sont diffrentes des conditions de valeur gnrales paramtres
au niveau de la socit (fonction A propos de votre socit, onglet Options / Codes
interbancaires ) .
2009 Sage 149
Menu Structure
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Conditions de valeur .
A la premire entre dans ce volet, les conditions de valeur standards sont affiches. Ces condi-
tions de valeur peuvent tre modifies en indiquant les conditions ngocies avec la banque.
Dans ce cas, dans la liste des codes interbancaires, un repre sera positionn en regard de la
condition spcifique.
A droite de lcran le code interbancaire slectionn saffiche avec son sens (Dcaissement, Cr-
dit comptable, ou Encaissement, Dbit comptable).
Conditions de valeur
Nombre et type de jours de valeur ngocis avec la banque.
Cette zone comporte deux informations :
le nombre de jours (propos par dfaut 1 ou -1, en fonction du sens),
le type de jour, au choix jours calendaires ou jours ouvrs.
Jours ouvrs : Jours dfinis comme jours ouvrs dans le calendrier bancaire, sauf Jours dexception
(Fichier / Paramtres / Calendrier), gnralement tous les jours de la semaine, excepts, samedi, dimanche
et jours fris.
Jours calendaires : tous les jours de la semaine, du lundi au dimanche inclus.
Echance reporte
Lorsque cette option est coche, si la date dopration correspond un jour non ouvr, le calcul
de la date de valeur est effectu par rapport au premier jour ouvr qui suit. Par dfaut, cette
option est dcoche.
Exonration commission de mouvement
Lorsque cette option est coche, la commission de mouvement ne sapplique pas aux mouve-
ments associs au code interbancaire.
Cette zone est disponible pour les codes interbancaires de sens Dcaissement ou Crdit comp-
table.
Cette commission concerne les mouvements dbiteurs commerciaux.
Modification des conditions de valeur dune banque
Slectionnez le code interbancaire dans la liste gauche de lcran.
2009 Sage 150
Menu Structure
Le libell du code interbancaire saffiche alors en haut de lcran droite ainsi que son sens sur
la ligne suivante. Il est indiqu pour information et nest pas modifiable.
Les zones du cadre Conditions de valeur sont alimentes par dfaut avec la condition gnrale
renseigne sous longlet Options dans A propos de votre socit.
Lorsque des conditions spcifiques ont t attribues un code interbancaire, celui-ci est
prcd dune coche .
La condition spcifique devient alors indpendante de la condition gnrale.
Suppression des conditions de valeur dune banque
La suppression des conditions de valeur spcifiques une banque pour un code interbancaire
signifie que les conditions de valeur standard dfinies pour ce code interbancaire (par la fonction
A propos de votre socit / Options / Codes interbancaires) doivent tre appliques.
Pour supprimer les conditions de valeur spcifiques une banque pour un ou plusieurs co-
des interbancaires, activez la fonction Supprimer du menu Edition ou Supprimer les lments s-
lectionns du menu contextuel, ou encore cliquez sur licne Supprimer de la barre doutils.
Si la suppression est confirme, les codes interbancaires concerns par cette action se prsen-
teront dans la liste des conditions de valeur de la banque sans le symbole en regard. Les condi-
tions de valeur standard leur seront nouveau associes.
Dans le cas de suppression dun code interbancaire dans la liste dfinie au niveau de la socit,
cette suppression est automatiquement rpercute au niveau de toutes les banques.
En aucun cas, un code interbancaire ne peut tre ajout ou supprim au niveau dune banque.
Volet Conditions financires- Banque
Chaque trimestre civil, la banque tablit un ticket dagios qui retrace le montant des frais financiers
quelle prlve en fin de priode.
Longlet Conditions financires permet de renseigner les conditions bancaires associes
chaque catgorie de frais :
Dcouvert (Taux et Dpassement dcouvert autoris)
Commission du plus fort dcouvert (Taux et assiette, Plafond)
Intrts crditeurs
Commission de mouvement
Frais de tenue de compte
ainsi que les autorisations de financement.
2009 Sage 151
Menu Structure
Conditions spcifiques
Lorsque les conditions sont identiques pour lensemble des comptes, seules les rubriques ratta-
ches la banque doivent tre renseignes. La rubrique concernant la banque est aisment iden-
tifiable grce au symbole positionn en regard de son intitul.
Dans le cas contraire, il faut prciser lensemble des conditions pour le compte concern (par d-
faut, tous les champs sont aliments avec les valeurs renseignes pour la banque) : le symbole
saffiche alors en regard de son intitul.
La commande Supprimer les lments slectionns du menu contextuel, permet dannuler ces
conditions spcifiques : les valeurs sont nouveau identiques celles de la banque, le symbole
est effac.
Devise dexpression des conditions
Les conditions sont exprimes :
pour la banque, en devise de tenue de comptabilit,
pour le compte, en devise de compte.
Cette devise est prcise aprs lintitul.
2009 Sage 152
Menu Structure
Dcouvert
Taux du march
Taux appliqu au dcouvert : il peut tre fixe (la valeur est alors prcise dans la zone qui suit)
ou index sur un taux du march (il faut alors slectionner le taux de rfrence, renseign en
Fichier / A propos de votre socit / Options / Taux de rfrence).
Marge ou taux fixe
Valeur du taux fixe ou marge applique au taux de rfrence (le montant peut tre prcd du
signe - si la marge est ngative).
Exemple
EONIA + 0.25% : si la valeur au 14/08/07 du taux EONIA est de 4.05, le taux effectif appliqu au
dcouvert est de 4.30% .
Base de calcul (jours)
360 ou 365 jours (par convention, le taux dintrt pour une priode de moins dun an est calcul
sur la base dune anne de 360 jours).
La rubrique Dpassement dcouvert autoris permet de renseigner, sil y a lieu, le plafond du
dcouvert autoris et la majoration applique en cas de dpassement.
Majoration
La zone Majoration offre deux choix :
Intervalle de montant : (option propose par dfaut) dans ce cas, le taux 1 est appliqu
sur la part de dcouvert jusqu la valeur plafond 1 comprise, le taux 2 est appliqu sur la
part comprise entre le plafond 1 et le plafond 2 (valeur de ce plafond comprise), le taux 3
est appliqu au montant de dcouvert suprieur au plafond 2.
Seuil de montant : dans ce cas, un seul taux est appliqu en fonction du montant (par
exemple si le montant est compris entre les plafonds 2 et 3, cest le taux 2 qui est appli-
qu).
CPFD (Commission du Plus Fort Dcouvert)
La Commission du Plus Fort Dcouvert est perue tous les trimestres, elle est calcule, selon les
banques, sur la base :
du plus fort dcouvert mensuel, ou
du plus fort dcouvert trimestriel.
2009 Sage 153
Menu Structure
Taux
Le taux correspond la fraction de commission dfinie avec la banque concerne, traduite aprs
validation en % (exemple : saisie 1/2000, restitution 0.05%).
Assiette
Lassiette de calcul peut tre:
le plus fort dcouvert mensuel (cas le plus frquent, option propose par dfaut) : la
valeur du plus fort dcouvert est calcule pour chaque mois dun trimestre, les trois
valeurs mensuelles sont cumules ; la commission est alors applique sur ce montant
cumul.
le plus fort dcouvert trimestriel : la commission est applique sur le montant du plus
fort dcouvert du trimestre multipli par trois.
Soumise plafonnement
Cette option doit tre coche lorsque la commission du plus fort dcouvert est plafonne et son
taux doit tre prcis dans la zone Montant des intrts dbiteurs (en %), qui devient alors
accessible.
Intrts crditeurs
Cet onglet permet de renseigner les conditions de rmunration des soldes crditeurs.
2009 Sage 154
Menu Structure
Taux du march
Taux appliqu aux soldes crditeurs : il peut tre fixe (la valeur est alors prcise dans la zone
qui suit) ou index sur un taux du march (il faut alors slectionner le taux de rfrence, rensei-
gn en Fichier / A propos de votre socit / Options / Taux de rfrence).
Marge ou taux fixe
Valeur du taux fixe ou marge applique au taux de rfrence (le montant peut tre prcd du
signe - si la marge est ngative).
Zone liste droulante qui propose les valeurs suivantes : 360 ou 365 jours.
Application
La zone Application propose deux options :
Fictive (option propose par dfaut) : la valeur des intrts crditeurs vient en dduction
de la commission de mouvement sur le ticket dagios.
Relle : la valeur des intrts crditeurs est calcule et reporte sur le ticket dagios.
La rubrique Rmunrations des intrts crditeurs permet de slectionner un plafond dint-
rts crditeurs, lorsque la rmunration est relle.
Limite
Cette zone est accessible uniquement lorsque loption Relle a t slectionne dans la zone
Application. 3 options sont proposes :
Non soumis plafonnement (option propose par dfaut),
Commission de mouvement : les intrts crditeurs sont limits au montant de la commis-
sion de mouvement,
Intrts dbiteurs : les intrts crditeurs sont limits au montant des intrts dbiteurs.
Mthode
Cette zone est accessible uniquement lorsque loption Fictive a t slectionne dans la zone
Application. Dans ce cas, il est ncessaire de prciser la dduction applique sur la commis-
sion de mouvement. 2 options sont possibles :
Balance des intrts (IC-ID) (option propose par dfaut);
Total des intrts crditeurs.
2009 Sage 155
Menu Structure
La commission de mouvement sapplique aux mouvements dbiteurs non exonrs (taux appli-
qu la somme des mouvements dbiteurs non exonrs), ventuellement diminue, si loption
Fictive a t retenue pour le calcul des intrts crditeurs, des intrts crditeurs ou de la balance
des intrts crditeurs - dbiteurs.
Taux
Indiquez la fraction de commission dfinie avec la banque concerne, traduite aprs validation
en % (exemple : saisie 1/2000, restitution 0.05%).
Seuil dexonration
Indiquez le montant au-dessous duquel la commission nest pas applique.
Montant H.T.
Cette zone permet dindiquer le montant fixe des frais de tenue de compte.
2009 Sage 156
Menu Structure
Montant T.T.C.
Cette zone non saisissable affiche le montant des frais de tenue de compte TVA comprise, dans
le cas o la zone Montant H.T. a t renseigne.
Le taux de TVA est renseign en Fichier / A propos de votre socit / Prfrences, sous la rubrique Com-
missions et frais.
Exemple
Saisie 100, TVA = 19.6 %
Montant TTC = 100 (1+ 0.196) = 119.60
Priodicit
Permet dindiquer la priode de comptabilisation des frais :
Mois (option propose par dfaut)
Trimestre
Anne
Exonration
Permet dindiquer les modalits dune ventuelle exonration de frais de tenue de compte :
Pas dexonration (option propose par dfaut).
Commission de mouvement : exonration si le montant de la commission de mouvement
est nul.
Solde crditeur moyen : exonration si le solde crditeur moyen est gal ou suprieur au
montant prcis dans la zone qui suit.
Seuil crditeur
Montant du solde crditeur moyen atteindre pour bnficier dune exonration des frais de
tenue de compte.
Autorisation de financement
Version Cette option est disponible avec la Version Pack de Sage 100 Trsorerie.
Les autorisations renseignes ici permettent dafficher le disponible en fonction de lencours de
financement en :
Liste des financements,
Situation nette.
2009 Sage 157
Menu Structure
Type de financement
La liste droulante propose les types de financements renseigns en A propos de / Options /
Oprations financires, rubrique Financement.
Un type de financement ne peut figurer quune fois. Si le type de financement slectionn existe
dj dans la liste, lors de la validation, le nouveau montant vient modifier le prcdent.
Montant de lautorisation
Zone numrique pour la saisie du montant maximum autoris, pour le type de financement.
Paramtres de communication Banque
La fonction [Paramtres Telbac] permet de lancer lassistant de cration des services par banque
dans le logiciel Telbac et/ou de modifier directement les paramtres de la banque si celle-ci existe
dj dans Telbac.
La fonction [Paramtres Telbac] nest active que si vous avez install le logiciel de communication
bancaire Telbac Windows. Dans le cas contraire, il napparat pas.
Pour plus dinformation sur la fonction, voir la documentation Telbac.
Supprimer une fiche banque
Cette fonction est accessible en activant la commande Supprimer les lments slectionns
du menu contextuel ou en cliquant sur licne Supprimer de la barre doutils.
La suppression dune banque dans Trsorerie 100 peut tre effectue si les conditions suivantes
sont runies, pour chaque compte bancaire :
absence dextrait bancaire et de relev de MCF,
listes des prvisions de trsorerie et des oprations financires vides,
pas dassociation un code fusion.
Dans le cas contraire, un message bloquant saffiche.
2009 Sage 158
Menu Structure
Fusions de comptes bancaires
Structure / Fusions de comptes bancaires
La fonction Fusions de comptes bancaires permet de dfinir des regroupements de plusieurs
comptes bancaires de mme banque ou de banques diffrentes. Les regroupements crs
laide de cette fonction sont proposs dans :
la Situation de trsorerie,
la Situation nette,
lAnalyse des soldes,
les listes des prvisions et la liste des mouvements bancaires,
ldition du ticket dagios.
Cas particulier du ticket dagios : seules les fusions pour lesquelles loption Fusion dchelle est coche
sont proposes. Les comptes bancaires doivent en effet tre rattachs la mme banque.
Code
Renseignez le code attribu au nouveau regroupement cr.
Intitul
Renseignez lintitul du regroupement.
Devise
Il sagit de la devise dexpression des valeurs de la fusion (par dfaut, devise de tenue de comp-
tabilit).
Fusion dchelle
Lorsque loption est coche, tous les comptes bancaires doivent tre rattachs une mme ban-
que.
Un message derreur, de type bloquant saffiche si les comptes de liste ne sont pas rattachs la
mme banque et que vous cochez loption Fusion dchelle :
Une fusion dchelle ne peut comporter que des comptes bancaires rattachs la mme banque.
Vous devez modifier la liste des comptes bancaires pour cocher loption.
Comptes bancaires rattachs
Ce cadre affiche la liste des comptes bancaires rattachs la fusion, tris par ordre de cration.
La liste des comptes bancaires rattachs peut tre vide.
2009 Sage 159
Menu Structure
Abrg
Zone liste droulante qui affiche la liste des comptes bancaires de la socit, toutes banques
confondues.
Si loption Fusion dchelle est coche, la liste des comptes bancaires est restreinte aux codes
rattachs la mme banque que le 1er compte insr.
Un mme compte peut tre rattach plusieurs fusions de comptes bancaires.
Menu contextuel de la liste des fusions de comptes bancaires
Un menu contextuel est disponible sur la liste des fusions de comptes bancaires.
Les commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le paragraphe intitul
Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163.
2009 Sage 160
Menu Structure
Comptabilit
Structure / Comptabilit
Ce menu donne accs aux donnes comptables. Lorsque Sage Trsorerie 100 est interface
avec Sage Comptabilit 100, les deux applications partagent la mme base de donnes.
Il donne accs aux commandes suivantes :
Plan comptable, page 160
Plan analytique, page 174
Plan tiers, page 187
Taux de taxes, page 208
Codes journaux, page 211
Modles de grilles, page 218
Plan comptable
Structure / Comptabilit / Plan comptable
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les comptes du plan
comptable.
La fentre Plan comptable est accessible soit :
en activant la commande Plan comptable / Comptabilit / Structure,
en cliquant sur licne Liste des comptes gnraux du groupe Paramtres comp-
tables de la barre verticale.
La liste des comptes gnraux prsente les informations suivantes :
le Type de compte reprsent par une icne :
2009 Sage 161
Menu Structure
- Dtail,
- Total,
le Numro du compte ainsi que
son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des comptes gnraux
La liste des comptes crs prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
Boutons de validation
Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn.
Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment.
Pour en savoir plus sur la cration dun compte, reportez-vous aux parties Compte gnral
Dtail de la fiche, page 165 et Assistant de cration d'un compte gnral, page 164.
Le nombre de comptes saisissables nest limit que par la taille du fichier.
Ce bouton permet de supprimer le compte slectionn dans la liste, si toutefois
celui-ci nest pas mouvement sur lexercice en cours ou sur un autre exercice (si
vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou encore utilis dans une autre com-
mande des menus Fichier ou Structure (par exemple, un compte utilis dans les taux de taxes).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr sur le volet Prfren-
ces du dossier de lentreprise (commande Fichier / A propos de).
Reportez-vous la fonction A propos de votre socit, page 40 pour plus de dtail.
Utilisez ce bouton pour fermer la fentre.
Barre doutils navigation
Les boutons de la barre doutils Navigation sont pleinement utilisables.
2009 Sage 162
Menu Structure
Cration d'un
compte
Cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Navigation. La fentre de saisie des
comptes souvre. Le nombre de comptes saisissables nest limit que par la taille du fichier.
Reportez-vous au titre Assistant de cration d'un compte gnral, page 164 pour connatre
toutes les possibilits de cration.
Consultation
dun compte
Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton [Consulter] de la barre doutils
Navigation.
Modification
dun compte
Cliquez sur la ligne du compte en question puis sur le bouton [Voir/Modifier] de la barre
doutils Navigation. Vous pouvez galement cliquer deux fois sur la ligne du compte dans la
liste.
Suppression
dun compte
Cliquez sur la ligne du compte supprimer puis sur le bouton [Supprimer] de la barre
doutils Navigation. Il nest pas possible de supprimer un compte mouvement sur lexercice
en cours ou sur un autre exercice (si vous travaillez sur plusieurs exercices simultanment) ou un
compte utilis dans une autre commande des menus Fichier ou Structure (par exemple, un comp-
te rattach un compte tiers).
Rappelons que le mode de confirmation des suppressions est paramtr dans le volet Prfren-
ces du dossier de lentreprise (fonction Fichier / A propos de votre socit).
Reportez-vous la fonction A propos de votre socit, page 40 pour plus de dtail.
Classement des
comptes
La zone liste droulante Tri de la barre doutils Navigation permet de slectionner un critre de
tri appliquer la liste des comptes :
Numro : les comptes sont classs par ordre croissant de numro.
Abrg : le tri seffectue dabord sur le contenu de la zone Abrg de chaque fiche de
compte puis sur son numro sil y a des doublons.
Type : le classement seffectue dabord sur le type du compte (enregistr dans la zone
Type de chaque volet compte), dtail puis total, puis sur le numro de compte.
Dfilement de
la liste
Les boutons [Prcdent] et [Suivant] permettent de faire dfiler la liste des comptes
bloc par bloc. Il est galement possible d'utiliser la bande de dfilement verticale.
Rechercher un
compte
Utilisez le bouton [Rechercher] de la barre doutils Navigation dont le maniement est dcrit
dans le Manuel de la gamme. Elle permet d'imprimer un compte ou la liste du plan comp-
table.
Pour rechercher rapidement un compte dans la liste, tapez les premiers caractres du numro de
compte ou les premiers caractres du classement en fonction du mode de tri actif.
2009 Sage 163
Menu Structure
Menu contextuel de la liste du plan comptable
Les menus contextuels permettent un accs rapide certaines commandes, sans passer par la
barre de menus.
Ils sont affichs par le bouton droit de la souris sur Windows.
Voir/Modifier llment slectionn
Ouvre la fiche de llment slectionn sur la liste. Activer cette commande revient faire
un double clic sur la ligne de llment afficher ou encore cliquer sur le bouton [Voir/
Modifier] de la barre doutils Navigation.
Consulter llment slectionn
Permet uniquement de consulter la fiche de llment slectionn dans la liste, sans pou-
voir apporter de modification sur cet lment. Activer cette commande revient cliquer sur
le bouton [Consulter] de la barre doutils Navigation.
Supprimer les lments slectionns
Supprime les lments slectionns dans la liste comme le bouton [Supprimer] de la barre
doutils Navigation.
Slectionner tout
Slectionne lensemble de la liste.
Desslectionner llment courant
Annule la slection de llment.
Desslectionner tout
Annule la slection de lensemble des lments slectionns sur la liste.
Ajouter un nouvel lment
Affiche la fentre de cration dun nouvel lment comme le bouton [Ajouter] de la barre
doutils Navigation.
Atteindre
Fonctionne comme le bouton [Atteindre] de la barre doutils Navigation.
Rechercher
Fonctionne comme le bouton [Rechercher] de la barre doutils Navigation.
Numro / Abrg / Type
Sont les critres de tri proposs pour le plan comptable.
2009 Sage 164
Menu Structure
Personnaliser la liste
Lance la commander Personnaliser la liste du menu Fentre.
Ajustement des colonnes
Lance la commande Ajustement automatique des colonnes du menu Fentre qui permet dajus-
ter la largeur des colonnes des listes la longueur des informations quelles contiennent.
Pour plus de dtails sur la barre de navigation et le menu contextuel, voir le Manuel de la
gamme.
Assistant de cration d'un compte gnral
Si le Mode assistant est activ, la premire fentre de l'Assistant de cration d'un compte gnral va appa-
ratre. Dans le cas contraire, c'est la bote de dialogue Compte gnral qui s'ouvre.
Reportez-vous la commande Mode assistant, page 422 pour activer ou dsactiver le mode
assistant.
Seuls les comptes de type Dtail peuvent tre enregistrs lorsque l'assistant est activ. En outre, seules les
informations minimales d'un compte gnral sont dfinies dans l'assistant.
Les options dfinies au niveau de la nature de compte sont appliques par dfaut. Vous pouvez, aprs
cration du compte, revenir en modification et apporter les ajustements ncessaires (affectation d'un
compte reporting par exemple).
Numro et intitul du compte
La premire fentre de l'assistant permet la saisie du numro et de l'intitul du compte gnral.
Si aucune information libre n'est dfinie pour les comptes gnraux, la cration du compte s'arrte
l. Vous pouvez :
soit valider le compte et quitter l'assistant,
soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche avec
les zones vides.
S'il existe au moins une information libre, la fentre de saisie est diffrente.
2009 Sage 165
Menu Structure
La fentre de saisie des informations libres est alors propose aprs action sur le bouton [Sui-
vant].
Pour saisir une information libre :
1 . Slectionnez la ligne concerne.
2 . Positionnez le curseur sur la zone d'dition au bas de la fentre.
3 . Saisissez la valeur correspondante et validez par la touche ENTREE.
Aprs saisie des informations, vous pouvez :
soit valider le compte et quitter l'assistant,
soit valider le compte et en crer un nouveau. Dans ce cas, la fentre est raffiche avec
les zones vides.
Compte gnral Dtail de la fiche
Les informations qui suivent dcrivent les zones dune fiche de compte gnral. Ce sont ces in-
formations quil faut complter lors de la cration manuelle dun compte gnral sans utilisation
de lassistant lorsque la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
2009 Sage 166
Menu Structure
Un compte gnral se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets. Ces on-
glets donnent accs aux volets suivants.
Onglet Fiche principale
Il permet de revenir au Volet Fiche Principale - Compte gnral, page 166 quand on se trouve
sur un autre.
Onglet Analytique / IFRS
Il donne accs auVolet Analytique / IFRS - Compte gnral, page 170 qui permet de param-
trer les ventilations analytiques du compte.
Onglet Bloc-notes
Il donne accs au Volet Bloc-notes - Compte gnral, page 171 qui permet de constituer un
aide mmoire spcifique pour chaque compte.
Onglet Information libre
Il donne accs au Volet Information libre - Compte gnral, page 172 qui permet denregistrer
des informations annexes sur le compte.
Onglet Cumuls
Il donne accs au Volet Cumuls - Compte gnral, page 173 qui affiche les cumuls du compte.
Boutons Bouton [Fonctions]
Ce bouton donne accs aux commandes :
Graphique : permet dafficher les graphiques dvolution des mouvements ou soldes cor-
respondant aux valeurs prsentes dans le volet Cumuls.
Excuter un programme externe.
Pour plus en savoir plus sur la commande Excuter un programme externe, reportez-vous au
Manuel de la gamme.
Pour plus en savoir plus sur la commande Visualisation dun graphique, reportez-vous gale-
ment Gestion des graphiques Comptes gnraux, page 174.
La fonction Visualisation dun graphique peut tre directement accessible par un bouton ajout droite du
bouton [Fonctions]. Laffichage de ce boutons est paramtrable, voir le Manuel de la gamme..
Bouton [OK]
Utiliser ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Laction de cliquer sur le bouton est identique laction de cliquer sur le bouton [OK].
Bouton [Annuler]
Utiliser ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.
Volet Fiche Principale - Compte gnral
Le volet Fiche principale dun compte regroupe toutes ses caractristiques.
La saisie ou la modification dun compte gnral se fait dans une fentre intitule Compte . Ce
titre est suivi du numro du compte et de son intitul.
Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du comp-
te.
2009 Sage 167
Menu Structure
Rappel : Le menu Edition
Les commandes du menu Edition peuvent tre utilises sur le plan des comptes gnraux pour copier, cou-
per et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies lorsqu'un compte est dupliqu sont : Nature,
Report -nouveau, Compte reporting, Type, Saut de page, ainsi que toutes les botes cocher.
Un compte gnral est dfini sur les zones suivantes.
Numro de compte
Enregistrez ici le numro du compte. Cette saisie est obligatoire. Deux comptes gnraux ne
peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de compte a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Pour les comptes de longueur fixe, lorsque loption Complment zro du volet A propos de
votre socit / Paramtres est coche, le simple fait de cliquer sur un autre volet complte
automatiquement le numro de compte par des zros la longueur dfinie.
Cette longueur peut tre modifie dans le Volet Initialisation - A propos de votre socit,
page 42 si aucun compte nest cr.
Si vous dpassez cette longueur, un message davertissement vous prvient quand vous refer-
mez la fentre. La longueur minimale dun compte de type Dtail est de 3 caractres numriques
et sa longueur maximale de 13 alphanumriques. Les trois premiers caractres doivent donc obli-
gatoirement tre numriques.
La longueur des comptes fixe dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Initialisation
ne concerne que les comptes de type Dtail.
En saisie, le programme complte les zros lorsquon presse la touche TABULATION.
Type
Le programme distingue deux types de comptes :
les comptes de type Dtail.
Ce sont les comptes classiques servant lenregistrement en dtail des critures. Pour ce
type de compte, toutes les zones de la fentre sont saisissables.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
les comptes de type Total.
Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme racine.
Seules les zones Numro, Type, Intitul, Abrg, Saut de lignes / page et Nombre de
ligne(s) sont disponibles. Toutes les autres sont estompes, marquant ainsi quelles sont
inaccessibles.
2009 Sage 168
Menu Structure
Ce sont les comptes servant la totalisation des comptes de dtail ayant mme racine.
Seules les zones Numro, Type, Intitul et Abrg sont disponibles. Toutes les autres
sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles.
Dans la liste du plan comptable, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
La slection du type de compte est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation,
cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun compte dj enregistr, il
est ncessaire de le supprimer et de le recrer.
La liste du plan comptable peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation
du compte.
Abrg
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Celui-ci sert au classe-
ment et la recherche du compte.
Par dfaut, cette zone propose les 17 premiers caractres de lintitul. Il vous est possible de les
modifier.
Nature de compte
La nature d'un compte s'affiche automatiquement en fonction de son numro. Rappelons en effet
que les natures de comptes sont cres sur le volet A propos de votre socit / Options. A
chaque nature de compte est associe une ou plusieurs fourchettes de numros de comptes.
En fonction de la nature du compte mouvement, le programme ralisera un certain nombre de
contrles lors de la saisie des prvisions.
Report -nouveau
Slectionnez le mode de report des critures en fin dexercice, mettre en uvre lors des op-
rations de fin danne :
Aucun : pas de report du solde ou des mouvements dtaills du compte. Ce choix est
adapt pour les comptes de charges et de produits ne devant pas tre reports.
Solde : seul le solde du compte est report sur lexercice suivant.
Dtail : tous les mouvements non lettrs du compte sont reports en dtail sur lexercice
suivant. Ce mode est slectionner pour les comptes clients et fournisseurs qui pourront
tre reports en dtail si vous avez pris soin de les lettrer.
Cette option est utilise dans le programme Sage Comptabilit et peut tre modifie dans Sage
Trsorerie.
Compte reporting
Les comptes reporting permettent dobtenir une classification des mouvements dbit et crdit
enregistrs, diffrente de celle des comptes gnraux, notamment pour la production dtats
Bilan/Compte de rsultat une socit mre (voir plus loin).
Cette option est utilise dans le programme Sage Comptabilit. Elle nest pas modifiable.
Compte tiers rattach
Le programme permet d'associer chaque compte gnral cr, un ou plusieurs comptes de
tiers. Ils doivent tre crs dans le Plan tiers.
Slectionnez le compte souhait partir de la zone liste droulante puis validez par la touche
ENTREE pour quil saffiche sur la liste des comptes tiers rattachs.
Si un seul compte de tiers est rattach, lorsque le compte gnral sera mouvement, le compte
de tiers sera automatiquement propos.
Si plusieurs comptes de tiers sont rattachs, le premier compte de tiers de cette liste sera auto-
matiquement propos lorsque le compte gnral sera slectionn en saisie des prvisions.
Le rattachement des comptes tiers aux comptes gnraux peut tre effectu partir des comptes tiers.
2009 Sage 169
Menu Structure
Code taxe
Il est possible d'affecter un taux de taxe par dfaut pour les comptes de nature Charge et Pro-
duit. Cette gestion est trs utile si vous avez paramtr des subdivisions de comptes par taux.
Le code taxe est alors automatiquement propos en saisie des journaux, en comptabilit.
Cette option est utilise dans le programme Sage Comptabilit. Elle nest pas modifiable.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte correspon-
dant lors de la saisie.
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL + MAJUSCULE sur Windows
et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro
de compte. Vous pouvez utiliser ce raccourci dans toutes les zones recevant un compte.
Saut de Lignes / Page
Slectionnez soit un saut de ligne, soit un saut de page que le programme effectuera lors de
l'impression du grand-livre des comptes et de la balance par exemple, en comptabilit.
Le saut de page correspond au saut dune page. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre
de ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible.
Trsorerie.
Nombre de lignes
Cette zone permet la saisie d'un nombre de lignes compris entre 1 et 99.
La saisie du saut de lignes/page est facultative. La valeur propose par dfaut est un saut dune
ligne.
Regroupement
Si cette case est coche, le dtail des critures enregistres sur le compte pourra, la demande
de l'utilisateur, tre regroup sur le grand livre.
Trsorerie.
Saisie analytique
Cette option dtermine sil est possible de ventiler en analytique les montants saisis sur le
compte.
Trsorerie.
Saisie de l'chance
Si cette case est coche, il sera ncessaire de saisir une date dchance lorsque ce compte
sera appel dans un journal ou dans une pice comptable.
Trsorerie.
Saisie de la quantit
Cette option autorise ou non la saisie des quantits dans la colonne prvue cet effet.
Trsorerie.
Saisie en devise
Cette option rend possible ou non la saisie dcritures en devises sur le compte concern.
Si vous avez coch la case, slectionnez ventuellement la devise qui sera propose par dfaut
en saisie dcritures sur ce compte. La zone liste droulante vous propose de la choisir parmi
lensemble des devises dfinies dans les options de la commande A propos de votre socit.
2009 Sage 170
Menu Structure
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures sur le compte en question (lors-
que vous en ferez la demande), grce la fonction Interrogation et Lettrage.
Trsorerie.
Saisie compte tiers
Si cette case est coche, et si la colonne existe dans le journal, lors de la saisie des prvisions,
le programme obligera la saisie d'un compte de tiers.
Ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actua-
lisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail.
La slection des colonnes est effectue dans loption Organisation, page 74.
Volet Analytique / IFRS - Compte gnral
Ce volet saffiche uniquement si une des deux conditions suivantes est remplie :
A propos / Initialisation : option Application des normes comptables internationales
IFRS coche,
Plan comptable, volet Fiche principale : option Saisie analytique coche.
Si cest loption Application des normes IFRS qui est coche, le volet sintitule Analytique /
IFRS, si cest loption Saisie Analytique qui est coche, le volet sintitule Analytique.
Voir le Volet Initialisation - A propos de votre socit, page 42
Ce volet concerne uniquement les comptes gnraux de type Dtail. Il permet de dfinir la rpar-
tition analytique par dfaut des comptes ainsi que la rpartition IFRS si la gestion IFRS a t pa-
ramtre.
Le bouton [Appeler une grille] permet dattribuer un modle de grille analytique la r-
partition analytique du compte.
Le modle de la grille analytique sapplique lensemble des plans lors de la rpartition analytique du
compte. Si vous demandez lapplication dun modle de grille analytique alors quune rpartition existe dj
pour le compte, lapplication vous propose au choix :
2009 Sage 171
Menu Structure
- de supprimer les rpartitions existantes en les remplaant par le modle,
- de conserver les rpartitions existantes et dajouter celles du modle,
- dinterrompre laffectation des lignes de rpartition du compte.
reportez-vous la fonction Modles de grilles, page 218 afin den savoir davantage sur la
cration dun modle de grille analytique.
Plan analytique
La zone liste droulante vous permet de choisir parmi les11 plans qui peuvent tre disponibles
(10 plans analytiques plus 1 plan IFRS sil est utilis), celui sur lequel la rpartition devra tre
affecte.
Si vous souhaitez affecter une rpartition analytique sur un autre plan, ouvrez cette liste et choisissez un
deuxime plan si ncessaire. Recommencez lopration pour chaque plan pour lequel il doit y avoir une
rpartition.
Numro de section
La zone liste droulante vous permet de slectionner les sections du plan analytique ou du
plan IFRS sur lesquelles le compte sera rparti.
Valeur
Cette zone permet dindiquer la valeur de rpartition analytique. Trois options sont possibles :
Indiquer un Pourcentage : la rpartition analytique du compte se fera en pourcentage sur
la section.
Indiquer un Montant : la rpartition analytique du compte sera fixe sur la section.
Laisser la zone vide afin de demander lEquilibre : le programme affectera automatique-
ment la section analytique le montant quil reste rpartir, une fois les sections analyti-
ques de type Pourcentage et Montant affectes.
Lquilibre est marqu par lcne dune balance.
Vrifiez que la rpartition est bien gale 100 % car, ce niveau, il nexiste aucun contrle. si le total
de la rpartition dpasse les 100 %, vous ne serez pas averti. Ce nest que lors de la saisie, que le
programme vous prviendra sil existe des dsquilibres. Ce contrle sera effectu uniquement sur
les plan analytiques obligatoires.
Volet Bloc-notes - Compte gnral
L'utilisateur exploite le bloc-notes sa guise. Il peut constituer un aide-mmoire spcifique cha-
que compte.
Un bloc-notes peut contenir jusqu' 255 caractres libres.
2009 Sage 172
Menu Structure
Un tat de la commande Rechercher de la barre doutils Navigation est paramtr pour imprimer
tous les bloc-notes des comptes.
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour plus d'informations.
Volet Information libre - Compte gnral
Si des informations libres ont t paramtres pour les comptes gnraux dans le volet Fichier /
A propos de votre socit / Options, ce volet permet dajouter la fiche compte des informations
complmentaires personnalises.
Reportez-vous loption Information libre, page 58 pour plus d'informations.
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes gnraux.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres dans la liste par une icne particu-
lire.
2009 Sage 173
Menu Structure
La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre. Validez
ensuite par la touche ENTREE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection dans la fonc-
tion Rechercher.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton [Sup-
primer] de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement lafficher sur la zone de sai-
sie et leffacer par la touche RET.ARR..
Volet Cumuls - Compte gnral
Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements, issus des journaux comptables, enregis-
trs sur le compte (dbits, crdits, soldes en devises).
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Cumuls.
Mouvements dans la devise
Cette zone vous permet de visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous avez plu-
sieurs possibilits :
Toutes (valeur par dfaut) : les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base
sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Aucune : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de tenue
de comptabilit, cest--dire avec la zone devise non renseigne.
Devise : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise slec-
tionne.
En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table des
devises.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de l'exercice en cours, le total des mou-
vements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.
2009 Sage 174
Menu Structure
Gestion des graphiques Comptes gnraux
Bien que cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche des comptes gnraux (Bou-
ton [Fonctions]), les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet.
Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.
La fonction Visualisation dun graphique est disponible dans les fiches des comptes gnraux. Il
permet laffichage de graphiques correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet
Cumuls.
Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le gra-
phique.
Slection de la
srie du graphi-
que
Les valeurs quil est possible dimprimer sont les suivantes :
Mouvements dbit,
Mouvements crdit,
Solde (valeur slectionne par dfaut).
Cochez ou laissez coches les options qui vous intressent.
Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de
courbes ou secteurs de la structure analytique. Ce processus nest utilisable que sur des carac-
tres numriques.
Plan analytique
Structure / Comptabilit / Plan analytique
Cette commande permet de saisir, consulter, modifier ou supprimer les sections pour chaque plan
analytique dfini.
La liste des sections analytiques prsente les informations suivantes :
le Type de section reprsent par une icne :
- Dtail,
- Total,
le Numro de section ainsi que,
son Intitul.
2009 Sage 175
Menu Structure
Oprations possibles sur la liste des sections analytiques
Cette liste prsente la liste des sections analytiques en rappelant pour chacune delles, son type,
son numro et son intitul.
Barre de navi-
gation
plan comptable.
Pour toute information, reportez-vous au paragraphe Oprations possibles sur la liste des
comptes gnraux, page 161.
Affichage
slectif
Deux listes droulantes, affiches sur le bord infrieur de la fentre, permettent respectivement
de slectionner un des dix plans analytiques et le plan IFRS sil existe ainsi que leurs sections en
fonction du statut de mise en sommeil de ces dernires.
Slection du plan
Les sections listes actuellement dans la fentre sont celles qui ont t rattaches au plan slec-
tionn en bas de la liste.
Pour afficher les sections appartenant un autre plan, il suffit de slectionner ce dernier.
Le programme conserve la dernire slection effectue. Ainsi, lors de la prochaine ouverture de la fentre
Plan analytique, le programme proposera le dernier plan slectionn.
Slection sur le type d'enregistrement
Cette zone liste droulante du bas de la fentre permet de slectionner :
Toutes les sections : (valeur par dfaut) toutes les sections analytiques cres sont
affiches ;
Sections actives : seules les sections analytiques dont loption Mise en sommeil nest
pas coche sont affiches ;
Sections mises en sommeil : seules les sections analytiques dont loption Mise en som-
meil est coche sont affiches.
La mise en sommeil d'une section est demande sur sa fiche, dans le volet Fiche principale.
2009 Sage 176
Menu Structure
Gnration
automatique
des sections
Le bouton [Gnrer], dispos sur le bord infrieur de la liste du plan analytique, lance las-
sistant de gnration des sections analytiques uniquement dans le cas de plans structurs.
Voir le titre Assistant de gnration automatique des sections, page 183.
Boutons de
validation
Utilisez ce bouton pour voir / modifier llment slectionn.
Utilisez ce bouton pour ajouter un nouvel lment.
Utilisez ce bouton pour supprimer llment slectionn.
Menu contex-
tuel de la liste
du plan analyti-
que
Un menu contextuel est disponible sur la liste des sections analytiques.
Numro / Abrg / Type
Sont les options spcifiques de tri pour la liste des plans analytiques
intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163.
Section analytique Dtail de la fiche
Une section analytique se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets. Ces
onglets donnent accs aux volets suivants.
Bouton [Fonctions]
Analytique : permet de crer automatiquement une nouvelle section conformment la
structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille plus loin.
respondant aux valeurs prsentes dans le volet Cumuls.
Pour plus en savoir plus sur la commande Visualisation dun graphique, reportez-vous gale-
ment Gestion des graphiques Comptes gnraux, page 174.
Onglet Fiche principale
Il donne accs au Volet Fiche principale Section analytique, page 177 qui regroupe toutes
les caractristiques de la section analytique.
Onglet Cumuls
Il donne accs au Volet Cumuls Section analytique, page 182 qui affiche les cumuls de la
section.
Onglet Information libre
Il donne accs au Volet Information libre Section analytique, page 181 qui permet denregis-
trer des informations annexes sur la section.
2009 Sage 177
Menu Structure
Volet Fiche principale Section analytique
Le volet Fiche principale dune section regroupe toutes ses caractristiques.
Slectionnez le volet Fiche principale en cliquant sur longlet du mme nom.
La saisie ou la modification dune section analytique se fait dans une fentre intitule Section.
Ce titre est suivi du numro et de l'intitul de la section.
Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration de la
section.
La fonction Ruptures analytiques permet de crer automatiquement une nouvelle section confor-
mment la structure de numro dfinie pour le plan analytique. Cette possibilit est dtaille
plus loin.
Plans analytiques et structure des numros de section
Les sections analytiques sont regroupes par plans analytiques. Ces derniers sont enregistrs
dans le volet Fichier / A propos de... / Options.
Ce volet Options permet galement, pour chaque plan analytique, de dfinir la structure des
numros des sections qui lui seront rattaches. Ainsi, toutes les sections dun mme plan analy-
tique ont une structure de numro commune.
Le paramtrage de la structure des numros de section na aucun caractre obligatoire.
Vous pouvez choisir de crer librement vos sections analytiques avec pour seule limite la taille
des numros de section dfinie lors de la cration du dossier (et ventuellement modifie sur le
volet Initialisation).
Pour plus dinformations, reportez-vous la description de loption Plan analytique, page 82.
En fonction du choix effectu dans le volet Fichier / A propos de... / Options, deux mthodes de
cration sont donc possibles :
une cration libre des numros de section, si aucune structure nest dfinie,
une cration avec gestion de la structure des numros de section.
2009 Sage 178
Menu Structure
Paramtrage manuel des numros de section
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des sections analytiques pour
copier, couper et coller le contenu d'une zone. Les zones recopies lorsqu'une section est duplique sont :
Niveau d'analyse, Plan analytique, Type, Saut de page / ligne et la bote cocher Report -nouveau.
Numro de section
Enregistrez ici le numro de la section, en caractres majuscules (s'il est saisi en minuscules, le
programme le transforme).
Cette saisie est obligatoire. Deux sections de mme type ne peuvent porter le mme numro.
La longueur des numros de section a t paramtre lors de la cration du dossier comptable.
Cette longueur peut tre modifie, si aucune section nest cre, dans le Volet Initialisation - A
propos de votre socit, page 42.
La longueur minimale dune section de type dtail est de 3 caractres alphanumriques et sa lon-
gueur maximale de 13 alphanumriques.
Le programme naccepte pas de sections avec un numro plus court que celui paramtr dans la
fiche socit, sauf sil sagit dune section de type Total (voir zone suivante).
Type
Le programme distingue deux types de sections.
Les sections de type Dtail : ce sont les sections classiques recevant les montants enre-
gistrs sur les comptes gnraux ventilables (pour lesquels la saisie analytique est
demande) lors de la saisie des journaux. Pour ce type de section, toutes les zones de la
fentre sont saisissables.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par licne ci-contre.
Les sections de type Total : ce sont les sections servant la totalisation des sections de
dtail ayant mme racine. Seules les zones permettant la saisie du numro, de labrg,
du saut de lignes ou de page et du nombre de lignes sont disponibles. Toutes les autres
zones sont estompes, marquant ainsi quelles sont inaccessibles.
Un enregistrement de type Total sera effectu pour toutes les sections donnant les totaux
des classes, sous-classes et totalisations partielles de la balance analytique ou du grand-
livre analytique.
Sur la liste du plan analytique, ce type de section est symbolis par licne ci-contre.
2009 Sage 179
Menu Structure
La slection du type de section est obligatoire. La forme de la section tant fige aprs validation,
cette zone sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dune section dj enregistre,
il est ncessaire de la supprimer et de la recrer.
La liste du plan analytique peut tre classe selon le type du compte.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres dont la saisie est obligatoire. Elle prcise la dsignation
de la section.
Abrg
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Ce code sert au tri et
la recherche de la section.
modifier.
Niveau d'analyse
Cette zone liste droulante affiche la liste des niveaux danalyse enregistrs dans les Options
de la fiche socit (commande Fichier / A propos de...). La zone est estompe lorsque la section
est de type Total.
Les niveaux d'analyse permettent dintroduire une classification supplmentaire des sections
analytiques. Cette classification sera utilise dans les tats analytiques pour regrouper des sec-
tions concernant un mme niveau d'analyse.
Plan analytique
Cette zone liste droulante affiche la liste des plans analytiques ainsi que lventuel plan IFRS
enregistrs dans les Options de la fiche socit (commande Fichier / A propos de). La slec-
tion dun des lments de cette liste affectera la section analytique cette comptabilit. Aprs
validation de la cration de la section, cette zone devient inaccessible.
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques majuscules) permet dappeler la section
analytique correspondant dans nimporte quelle pice.
Pour appeler une section en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE et tapez le
raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un numro de section.
Saut de Lignes/Page
l'impression des tats analytiques.
Le nombre de sauts de page est limit 1. Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de
ligne(s) sestompe et devient par consquent inaccessible.
Nombre de lignes
ligne.
Report -nouveau
Cette case cocher permet de demander la reprise des critures enregistres sur la section
dans le journal des -nouveaux de lexercice suivant.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que la section ne soit plus mouvemente.
Si par la suite, vous sollicitez en saisie la section mise en sommeil , le programme vous avertira
par le message suivant :
La section analytique a t mise en sommeil. Souhaitez-vous rellement lutiliser? [Oui]/[Non]
Cliquez sur le bouton [Oui] pour utiliser la section malgr tout.
2009 Sage 180
Menu Structure
Si loption Interdire les lments mis en sommeil a t active dans le volet A propos de... / Prf-
rence, les sections que vous mettez en sommeil ici ne pourront pas tre utilises ultrieurement.
Il sera possible, dans les formats de slection, de demander de ne pas imprimer les sections dont
l'option est coche.
Paramtrage dune section en fonction dune structure dfinie
Pour le plan analytique en cours, vous avez dfini la structure des numros des sections qui lui
seront rattaches.
Exemple
La structure des numros des sections du plan analytique Rgion enregistre dans la commande
Fichier / A propos de... est la suivante :
- les 3 premiers caractres correspondent la Localisation,
- les 2 caractres suivants correspondent la Matire premire,
- les 2 caractres suivants correspondent au Responsable,
- les 3 derniers caractres correspondent aux Produits.
Les numrs de chacun de ces postes ont ensuite t enregistrs :
Le numro de toute nouvelle section analytique doit donc correspondre cette structure.
Lenregistrement dune section analytique doit donc tre ralis comme suit.
Numro de sec-
tion
Vous pouvez le saisir directement dans la zone de saisie N section, en vous conformant la
structure dfinie, ou le crer laide de la fentre Section appele par la fonction [Analytique].
Slectionnez le Plan analytique pour lequel la structure est enregistre, puis le Type de la sec-
tion crer.
Localisation Matire premire Reprsentant Produits
57P - Prod. Metz AG - Argent BR - Brian BAG - Bague
69P - Prod. Lyon OR - Or CA - Camet BRA - Bracelet
75P - Prod. Paris COL - Collier
ORF - Orfvrerie
2009 Sage 181
Menu Structure
Pour plus dinformations sur ces zones, reportez-vous aux explications donnes sous le titre
Paramtrage manuel des numros de section, page 178.
Les zones liste droulante proposes ensuite dpendent de la structure dfinie, puisquil sagit
des postes enregistrs pour le plan analytique.
Slectionnez pour chacun lnumr de la section crer.
Le programme cre automatiquement lIntitul de la section en juxtaposant chaque numr.
Cette donne peut bien entendu tre modifie.
Pour plus dinformations sur les autres zones, reportez-vous aux explications donnes sous le
titre Paramtrage manuel des numros de section, page 178.
Vous pouvez galement crer des sections sur des plans analytiques structurs grce lassistant de
gnration automatique des sections.
Volet Information libre Section analytique
Si des informations libres ont t enregistres pour les sections analytiques dans le volet
Fichier / A propos de... / Options, ce volet permet dajouter la fiche compte des informations
complmentaires personnalises.
Pour en savoir plus, reportez-vous aux explications donnes sur loption Information libre,
page 58.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Information libre. Le programme propose la saisie
des informations libres paramtres pour les sections analytiques.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres dans la liste par une icne par-
ticulire.
La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre.
Validez ensuite par la touche ENTREE.
Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection :
- dans la commande Rechercher,
- dans les formats de slection des impressions,
2009 Sage 182
Menu Structure
- dans les formats de slection des exportations de donnes,
- dans lidentification des objets de mise en page.
Pour supprimer une information, slectionnez sa ligne et cliquez sur le bouton [Supprimer]
de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement lafficher dans la zone de saisie et
leffacer par la touche RET.ARR.
Volet Cumuls Section analytique
Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur la section analytique.
Slectionnez ce volet sur Windows en cliquant sur longlet Cumuls.
En fonction de l'activation ou non de l'inverseur, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans
la table des devises.
Type d'critures analytiques
Cette zone liste droulante permet de restreindre le nombre de mouvements inclus dans les cu-
muls.
Vous pouvez slectionner :
Toutes les critures (valeur par dfaut)
les Ecritures analytiques uniquement ; il s'agit des critures issues de la ventilation d'une
criture gnrale,
les Reports analytiques.,
les OD analytiques.
Cumuls des
mouvements
Le programme affiche le total des mouvements dbiteurs et crditeurs enregistrs sur chaque p-
riode de l'exercice en cours ainsi que les soldes correspondants.
Les montants dbit et crdit sont totaliss.
Linverseur peut tre activ depuis cette fentre.
Pour afficher les cumuls selon la norme IAS1 (normes IAS/IFRS), slectionnez une de ces normes
dans la barre doutils Norme nationale ou IFRS :
- Nationale : les cumuls correspondront aux critures de types Nationale et Les deux ;
- IFRS : les cumuls correspondront aux critures de types IFRS et Les deux.
Reportez-vous au Guide de lEuro pour en savoir plus sur le fonctionnement de linverseur.
2009 Sage 183
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Assistant de gnration automatique des sections
Cette fonctionnalit permet de se faire assister par le programme pour la cration des sections
analytiques. LAssistant Gnration automatique des sections permet :
d'optimiser et d'acclrer la cration des sections analytiques,
de gnrer des sections analytiques de type Total.
La gnration automatique des sections analytiques est lance par le bouton [Gnrer]
qui se trouve sur le bord infrieur de la fentre de liste des sections analytiques lorsque le plan
slectionn a t structur.
Voir loption Plan analytique, page 82.
Lutilisation de cette assistance est subordonne au paramtrage, dans le volet Fichier / A pro-
pos de... / Options, des plans analytiques et de leur structure.
Lactivation de ce bouton ouvre une premire fentre, Assistant Gnration automatique des
sections, qui vous permet de slectionner le plan analytique concern par la cration de la sec-
tion.
Les diffrentes tapes de cet assistant de gnration automatique des sections sont les
suivantes :
Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections,
page 183,
Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections, page 184,
Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections, page 184,
Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections, page 186,
Slection du plan analytique Assistant de gnration automatique des sections
Une fois le plan analytique slectionn, cliquez :
sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus ou
sur le bouton [Annuler] pour linterrompre.
Si le processus est poursuivi, une deuxime fentre souvre.
2009 Sage 184
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Informations gnrales Assistant de gnration automatique des sections
Cette fentre vous donne un certain nombre dinformations que nous vous invitons tudier at-
tentivement, les oprations menes sur les fentres suivantes en dpendent.
Cliquez ensuite :
sur le bouton [Suivant] pour continuer le processus ou
sur le bouton [Prcdent] pour revenir au stade prcdent ou
sur le bouton [Annuler] pour linterrompre.
Une troisime fentre apparat.
Slection des ruptures Assistant de gnration automatique des sections
Cette fentre a la particularit dapparatre autant de fois que de ruptures ont t paramtres
dans le plan analytique.
Exemple
La structure du plan analytique comporte :
- le dpartement sur 3 caractres,
2009 Sage 185
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- la matire premire sur 2 caractres,
- les initiales du responsable sur 2 caractres,
- le type de produit sur 3 caractres.
La fentre apparatra trois fois pour le paramtrage des trois lments composant la structure des
sections.
Le contenu de la zone de liste dpend de la position de la zone Slectionner le type de rupture.
Slectionner le type de rupture
Cette zone liste droulante propose trois choix :
Enumr (valeur par dfaut),
Intervalle,
Incrment.
Nous verrons successivement les trois possibilits offertes.
Slection par
numr
Par dfaut, cette fentre propose tous les numrs enregistrs pour la rupture (dans le volet A
propos de... / Options).
Tous les numrs sont slectionns par dfaut.
pour en desslectionner un, cliquez sur sa ligne (la coche disparat),
pour en re-slectionner un, cliquez nouveau sur sa ligne, la coche rapparat.
Lassistant gnrera uniquement les sections se rapportant aux numrs slectionns.
Exemple
Reprenons lexemple ci-dessus. Considrons le niveau 1 de la structure, cest--dire les dparte-
ments. Si un seul dpartement est conserv coch, seules les sections correspondant ce d-
partement pourront tre cres. Si deux sont conserves, seules les sections correspondant
ces deux dpartements seront cres et ainsi de suite.
Slection par
intervalle
Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste
se vide et les deux zones de saisie de Dfinir les valeurs partir de / deviennent actives.
Elles permettent de dfinir une fourchette dlments qui seront slectionns et permettront de
crer des sections.
Exemple
Reprenons lexemple des dpartements et supposons que seules les sections analytiques corres-
pondant aux dpartements de la couronne parisienne doivent tre cres. Il faut donc saisir de
91 95.
Cette fonction ne cre aucun lment dans la liste des numrs de la structure analytique. Ce processus
nest utilisable que sur des caractres numriques.
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Linti-
tul des sections se composera de celui du niveau de rupture (Dpartement dans notre exemple)
suivi de son numro.
Slection par
incrment
Si cette option est slectionne dans la zone Slectionner le type de rupture, la zone de liste
se vide et la premire zone de saisie de Dfinir les valeurs partir de devient active.
Elle permet la saisie de lnumr partir duquel la gnration sera faite.
2009 Sage 186
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Les numros dordre crs par cette fonction doivent tre rservs un identifiant unique (un nu-
mro de chantier par exemple).
Il nest pas obligatoire de crer les diffrents numrs dans la commande A propos de.... Lintitul des sec-
tions reprendra le numro de lincrment gnr.
Ce processus nest utilisable que sur des caractres numriques.
Important ! Il est ncessaire de faire la distinction entre Enumr, Intervalle et Incrment. Si la slec-
tion porte sur Enumr, lintitul doit avoir t saisi au pralable dans la structure (volet Fichier / A
propos de... / Options). Si la slection porte sur Intervalle ou Incrment, cest la valeur numrique
gnre qui sera mentionne dans lintitul de la section analytique, quelle ait t enregistre ou
non dans la structure.
Lorsque le paramtrage de la rupture est termin, vous pouvez :
soit cliquer sur le bouton [Suivant] pour passer au paramtrage de la rupture suivantes,
soit cliquer sur le bouton [Prcdent] pour revenir au stade prcdent et faire dventuel-
les modifications,
soit cliquer sur le bouton [Annuler] pour annuler le processus de cration.
Une fois le paramtrage de toutes les ruptures termin, cliquez sur le bouton [Suivant].
Sections de type Total Assistant de gnration automatique des sections
Vous aboutissez sur la fentre qui vous permet de gnrer des sections de type Total.
Gnrer les sections analytiques de type total
Deux options soffrent vous :
Oui : cliquez sur cette case doption si vous souhaitez crer une totalisation, jusquau
niveau de rupture dsir, des sections analytiques.
Dans ce cas, la zone Jusqu' quel niveau de rupture est active.
Non : cliquez sur cette case doption si vous ne souhaitez pas crer une totalisation des
sections analytiques.
Jusqu' quel niveau de rupture
Cette zone est accessible uniquement si vous avez rpondu Oui la gnration de sections
analytiques de type Total.
2009 Sage 187
Menu Structure
Choisissez le niveau de rupture jusquo vous souhaitez crer des sous-totalisations et totalisa-
tion des sections analytiques.
Exemple
Admettons que le plan analytique Production par site comporte les zones de ruptures suivantes :
1
ire
ruptureLocalisation 57P69P75P
2
ime
ruptureMatires premiresORAR
3
ime
ruptureResponsableBRCA
4
ime
ruptureProduitBAGBRACOLORF
Si vous indiquez Matires premires dans la zone, le programme crera des sections de type To-
tal pour les niveaux Localisations et Matires premires.
Les ruptures suivantes sont cres :
Niveau 157POR57PAR69POR69PAR75POR75PAR
Niveau 257P69P 75P
Les cumuls seffectuent en fonction de lordre dapparition des ruptures. De ce fait, observez bien cette
structure pour tre sr dobtenir les cumuls des sections analytiques que vous souhaitez.
Une fois ces slections effectues, le bouton [Suivant] est remplac par le bouton [Fin]. Cliquez
sur ce dernier pour lancer le traitement. Vous voyez ensuite apparatre dans la liste la ou les sec-
tions analytiques ainsi paramtres.
Plan tiers
Structure / Comptabilit / Plan tiers
Cette commande donne accs au paramtrage du plan comptable des tiers de la comptabi-
lit lie. Il est possible de saisir, consulter, modifier ou supprimer des comptes du plan tiers partir
de cet cran.
Lorsque vous lancez cette commande, la liste des comptes crs apparat.
La liste des comptes tiers prsente les informations suivantes :
le Type de tiers reprsent par une icne :
- Client,
- Fournisseur,
- Salari,
- Autre.
le Numro du compte ainsi que
son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des comptes tiers
Cette liste prsente, pour chaque compte, son type, son numro et son intitul.
2009 Sage 188
Menu Structure
Vous pouvez atteindre un compte tiers rapidement en tapant les premiers caractres de son nu-
mro.
Boutons de
validation
Barre de navi-
gation
plan comptable.
Affichage
slectif
Deux zones liste droulante, affiches en bas de la fentre, permettent de rduire le nombre de
comptes lists.
Slection du type de compte
Vous verrez plus loin que lors de sa cration, un compte tiers est caractris par un type saisi
dans les options du fichier (commande Fichier / A propos de votre socit).
Les comptes lists actuellement dans la fentre sont associs au type dont le nom apparat en
bas de la fentre. Pour afficher les comptes d'un autre type, slectionnez ce dernier partir de la
zone liste droulante.
Le choix Tous permet d'afficher tous les comptes tiers quel que soit leur type.
Le programme conserve la dernire slection effectue : lors de la prochaine ouverture de la fentre Plan
tiers, le programme proposera le mme type de compte.
Slection sur le type d'enregistrement
La seconde zone liste droulante du bas de la fentre permet de slectionner :
Tous les tiers : (valeur par dfaut) tous les tiers crs sont affichs ;
2009 Sage 189
Menu Structure
Tiers actifs : seuls les tiers dont loption Mise en sommeil nest pas coche sont
affichs ;
Tiers mis en sommeil : seuls les tiers dont loption Mise en sommeil est coche sont
affichs.
La mise en sommeil d'un tiers est demande sur sa fiche, dans le volet Complment.
Menu contextuel de la liste du plan tiers
Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes tiers.
Les premires commandes, communes lensemble des listes, sont prsentes dans le para-
graphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163.
Ce menu contextuel prsente une commande spcifique :
Mettre jour la surveillance financire
Permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites Internet spcialiss.
Le Manuel de la gamme dcrit cette fonction.
Personnaliser la liste du plan tiers
Il est possible de personnaliser la liste des comptes de tiers en utilisant la commande Personna-
liser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Compte tiers Dtail de la fiche
Un compte de tiers se compose de diffrents volets auxquels on accde par des onglets. Ces on-
glets donnent accs aux volets suivants.
Il permet de revenir au Volet Identification - Compte tiers, page 190.
Onglet Contacts
Il donne accs au Volet Contacts Compte tiers, page 193 qui permet denregistrer les con-
tacts chez le tiers.
Onglet Complment
Il donne accs au Volet Complment - Compte tiers, page 194 qui permet denregistrer des
informations complmentaires sur le compte.
Onglet Banques
Il donne accs au Volet Banques - Compte tiers, page 197 qui permet denregistrer les comp-
tes bancaires du tiers.
Onglet Solvabilit
Il donne accs au Volet Solvabilit - Compte tiers, page 200 qui permet de contrler la solvabi-
lit du tiers.
2009 Sage 190
Menu Structure
Onglet Champs libres
Il donne accs au Volet Champs libres - Compte tiers, page 202 qui permet denregistrer des
informations annexes sur le compte.
Onglet Cumuls
Il donne accs au Volet Cumuls - Compte tiers, page 206 qui affiche les cumuls du compte de
tiers.
Notez la mention affiche en bas gauche de la fentre : elle indique la date de cration du comp-
te.
Bouton [Fonctions]
Courrier : permet dimprimer un courrier au format Word.
Adresse : permet dimporter ladresse du tiers considr partir des sites Internet spcia-
liss.
Ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t actualiss. Cette actua-
lisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs au portail.
Surveillance : permet de consulter la sant financire du tiers considr partir de sites
Internet spcialiss.
Comme le prcdent, ce bouton nest disponible que si vos droits daccs au portail Sage ont t
actualiss. Cette actualisation seffectue dans la commande Aide (?) / Actualiser les droits daccs
au portail.
De plus ce bouton ne devient actif que si loption Plac sous surveillance est coche dans le
sous-volet Solvabilit / Solvabilit de la fiche tiers.
respondant aux valeurs prsentes dans le volet Cumuls. Cette fonction est dcrite
dans le Gestion des graphiques Comptes tiers, page 207
Programme : permet lexcution dun programme interne (cette fonction est dcrite dans
Toutes ces commandes sont prsentes dans le Manuel de la gamme.
Utilisez ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Le bouton [Ok] napparat pas en mode Consultation.
Utilisez ce bouton pour fermer la fentre sans valider le paramtrage.
Les commandes du menu Edition peuvent largement tre utilises sur le plan des comptes tiers pour
copier, couper et coller le contenu d'une zone, ou pour dupliquer un compte.
Volet Identification - Compte tiers
Le volet Identification dun compte regroupe toutes ses caractristiques.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Identification .
2009 Sage 191
Menu Structure
La saisie ou la modification dun compte tiers se fait dans une fentre intitule Tiers. Ce titre est
suivi du numro du compte et de son intitul.
Un compte tiers est dfini sur les zones suivantes.
Numro
Selon le mode de numrotation paramtr dans loption Fichier / A propos de votre socit /
Options / Type Tiers :
Pour une numrotation Manuelle : enregistrez ici le numro du compte sur 17 caractres
alphanumriques maximum (majuscules). Cette saisie est obligatoire. Deux comptes tiers
ne peuvent porter le mme numro mme s'ils sont de type diffrent.
Pour une numrotation Automatique : le programme propose le dernier numro incr-
ment de 1.
Si le numro maximum de la racine est atteint, un message d'alerte apparat.
Pour une numrotation Manuelle avec racine : la racine saisie est automatiquement
affecte. A vous de complter la zone avec les caractres souhaits.
Type
Le programme distingue quatre types de comptes tiers :
les comptes de type Client.
Dans la liste du plan tiers, ce type de compte est symbolis par licne ci-contre.
les comptes de type Fournisseur.
les comptes de type Salari.
les comptes de type Autre.
La slection du type est obligatoire. La forme du compte tant fige aprs validation, cette zone
sestompe aprs saisie. Si vous voulez modifier le type dun tiers dj enregistr, il est nces-
saire de le supprimer et de le recrer.
2009 Sage 192
Menu Structure
En fonction du type de compte slectionn, le programme proposera la cration du ou des
comptes gnraux rattachs (voir plus loin) en se rfrant au paramtrage effectu par l'option
Fichier / A propos de votre socit / Options / Type tiers.
Le type par dfaut dpend de la liste prcdente.
Si vous aviez laiss la zone liste droulante sur Tous, le type par dfaut sera le premier de la
liste, soit Client. Si vous voulez crer des fournisseurs, nous vous conseillons dafficher la liste
des tiers sur Fournisseur. Ainsi, en cration de compte tiers, le programme positionnera le type
tiers sur Fournisseur.
Intitul
Zone 35 caractres alphanumriques maximum. Elle permet la saisie de lintitul du compte.
Abrg
Zone destine la saisie dun code de 17 caractres alphanumriques. Ce code sert au classe-
ment et la recherche du compte.
modifier.
Compte collectif
Zone liste droulante qui propose par dfaut la valeur associe la nature du type tiers dfini.
Concernant le rattachement du compte gnral collectif, le compte principal est automatiquement affect en
fonction du type de tiers slectionn la validation de tiers, soit par fermeture de la fentre, soit par change-
ment de volet.
Qualit
Prcisez sur cette zone de 17 caractres maximum la qualit du tiers en cours (socit, indpen-
dant,).
Contact
Personne contacter reprsentant le tiers (zone de 35 caractres maximum).
Adresse
Coordonnes compltes du tiers composes de son adresse (35 caractres maximum), un
ventuel complment (35 caractres maximum), son code postal (9 caractres alphanumri-
ques), la ville ou bureau distributeur (35 caractres maximum), la rgion et le pays (respective-
ment sur 9 et 35 caractres alphanumriques maximum).
Les pays sont enregistrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options.
Numro de SIRET / NAF (APE)
Zones de saisie permettant d'enregistrer le numro de SIRET et le code NAF/APE du tiers, res-
pectivement sur 14 et 5 caractres alphanumriques.
Numro d'identifiant
Zone de 25 caractres alphanumriques correspondant au numro didentifiant CEE de la
socit.
Le programme vrifie que le numro identifiant nexiste pas dj dans le fichier des tiers. Si le
numro didentifiant existe dj dans une autre fiche tiers, un message vous propose den saisir
un nouveau, ou de confirmer lenregistrement.
Tlcommuni-
cation
2009 Sage 193
Menu Structure
Les dsignations des zones E-mail et Site sont des liens qui permettent respectivement de lancer
le programme de messagerie prsent sur votre poste et denvoyer un message ladresse indi-
que et de se connecter au site Internet correspondant par lintermdiaire du navigateur install
sur le poste.
Volet Contacts Compte tiers
Ce volet permet de grer les contacts en rapport avec le compte tiers.
Slectionnez ce volet en cliquant sur l'onglet Contact .
Le volet Contacts regroupe les diffrents contacts dont le nombre est illimit.
lphone fixe et portable de chacun.
Les zones renseigner sont les suivantes.
Nom
Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du nom du contact.
Prnom
Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement du prnom du contact.
Service
Zone liste droulante. Elle reprend les noms des contacts dfinis dans loption Fichier / A pro-
pos de votre socit / Options / Service des contacts.
Fonction
Zone de 35 caractres maximum. Elle permet lenregistrement de la fonction du contact.
Type de contact
Zone liste droulante proposant la liste des types de contact renseigns dans A propos de
votre socit / Options / Type de contacts.
2009 Sage 194
Menu Structure
Tlcommuni-
cation
La dsignation de la zone E-mail est un lien qui permet de lancer le programme de messagerie
prsent sur le poste et denvoyer un message ladresse indique.
Volet Complment - Compte tiers
Ce volet permet de complter les informations sur le compte tiers.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Complment .
Devise
Slectionnez la devise du tiers. Elle sera utilise en saisie, pour l'enregistrement des critures,
pour obtenir automatiquement la devise du tiers et le cours de cette dernire.
La liste propose les devises paramtres dans le volet Fichier / A propos de votre socit /
Options.
Langue
Cette option est dfinie dans le programme Sage 100 Gestion commerciale. Linformation indi-
que dans cette zone peut ensuite tre utilise comme critre de slection, au moment de ldi-
tion des extraits tiers.
La zone liste droulante vous propose dindiquer :
Aucune : cest la valeur que le programme propose par dfaut. Dans ce cas le code lan-
gue nest pas un critre de slection pour le tiers.
2009 Sage 195
Menu Structure
Langue 1 : il sagit du premier code langue cr en Gestion commerciale 100. Slection-
nez-le sil peut servir caractriser le tiers.
Langue 2 : il sagit du deuxime code langue cr en Gestion commerciale 100. Slec-
tionnez-le sil peut servir caractriser le tiers.
Comptes rattachs
Liste des comptes gnraux rattachs au compte de tiers.
En fonction du type du compte, le programme propose la cration ou l'affectation du ou des
comptes gnraux rattachs en se rfrant au paramtrage effectu par la commande Fichier /
A propos de votre socit (option Type de tiers).
Rappel : un type de tiers est dfini par :
- Intitul : il constitue les premiers caractres de l'intitul du compte gnral cr automatiquement ;
le programme le complte automatiquement par l'intitul du compte de tiers.
- Radical/Compte : mode de composition du numro du compte gnral :
Radical : le numro du compte gnral est compos d'un radical saisi, suivi du numro du compte
de tiers ou des premiers caractres du numro de tiers ;
Compte : le numro du compte gnral est fixe (sans juxtaposition du numro du compte de tiers).
Pour plus de dtails, reportez-vous au chapitre traitant de la commande A propos de votre
socit, page 40.
Pour slectionner un compte gnral dj cr, cliquez sur le bouton de la zone liste droulante
et choisissez-le dans la liste.
Tapez la touche ENTREE pour valider la slection.
Pour crer un nouveau compte gnral, tapez son numro sur la zone liste droulante ; confir-
mez ensuite sa cration.
Pour que le programme cre automatiquement le compte gnral rattach en fonction
du type de tiers, cliquez sur le bouton [Associer les comptes].
Le programme affiche alors un message indiquant que le compte gnral n'existe pas et propose
sa cration, uniquement sil est indiqu dans la zone Type tiers que le compte est de type Radi-
cal.
Dans l'affirmative, il apparat aussitt sur la liste des comptes rattachs.
Le programme affiche la fiche du compte gnral lorsque vous faites un double-clic sur sa ligne (dans la
liste des comptes rattachs). Ceci vous permet ventuellement de la complter. Remarquez que le compte
tiers lui est automatiquement rattach (encadr Comptes tiers rattachs du volet Fiche principale du
compte gnral). Vous pouvez faire un double-clic sur sa ligne pour revenir la fiche du compte tiers.
Principal
Un des comptes gnraux slectionns doit tre dfini comme Principal.
Le premier compte slectionn est toujours considr comme principal par le programme. Il
est repr dans la liste par une coche.
Il est impossible de supprimer le compte principal de la liste des comptes rattachs. Il faut au
pralable dclarer un autre compte comme principal.
Si vous slectionnez un second compte, qui doit tre considr comme le principal, cliquez sur la
bote cocher Principal lorsque son numro apparat dans la zone.
Tapez la touche ENTREE. Le premier est alors automatiquement dcoch.
Pour rappeler un compte en saisie : maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE sous Win-
dows et tapez le raccourci enregistr ici. Le curseur doit bien sr se trouver dans une zone de saisie d'un
compte de tiers.
En saisie, lorsque vous indiquez le compte tiers, le compte gnral propos sera le compte rattach
principal.
2009 Sage 196
Menu Structure
Raccourci
Ce code (maximum de 6 caractres alphanumriques) permet dappeler le compte tiers corres-
pondant dans nimporte quelle pice.
Lettrage automatique
Cette option rend possible le lettrage automatique des critures pour le compte.
Cette option et les options suivantes sont utilises dans le programme Sage 100 Comptabilit et peuvent
tre modifies dans Sage 100 Trsorerie.
Validation automatique des rglements
Si le compte de tiers est associ un mode de rglement prvoyant plusieurs chances,
lorsquil est mouvement en saisie des journaux, le programme affiche une fentre prsentant
les diffrentes chances calcules automatiquement.
Si vous souhaitez ne pas voir safficher cette fentre, cochez loption Validation automatique
des rglements.
Hors rappel/relev
Si le tiers slectionn est un client, cocher cette case permet dindiquer au programme que ce
client ne doit pas faire lobjet dune relance.
Non soumis des pnalits de retard
Si loption est coche, le tiers est exclu des pnalits de retard lors de la saisie des chances.
Mise en sommeil
Cochez cette case si vous souhaitez que le compte ne soit plus mouvement.
Lors de la saisie, un message vous prviendra que le compte nest plus utilisable et vous devrez
confirmer son utilisation.
Saut de Lignes / Page
l'impression des tats tiers.
Le nombre de sauts de page est limit 1.
Si vous choisissez cette option, la zone Nbre de ligne(s) sestompe et devient par consquent
inaccessible.
Nombre
ligne.
Tiers payeur
Cette zone permet denregistrer le numro de compte du tiers payeur dans le cas dun client ou
encaisseur dans le cas dun fournisseur. Par dfaut, elle mentionne le numro du tiers de la fiche
en cours.
Conditions de rglement
Lensemble des valeurs peuvent tre renseignes, seul le mode de rglement est utilis en sai-
sie des prvisions.
Les conditions de rglement d'un tiers sont constitues de :
un type, slectionn partir d'une zone liste droulante : pourcentage, quilibre,
montant ;
une valeur : pourcentage ou montant suivant la slection prcdente ;
un nombre de jours de dlai respecter entre la date de la pice gnratrice du paiement
(facture) et la date de premier versement du rglement ;
une condition dont le programme se servira pour dterminer la date de dpart du calcul de
l'chance :
2009 Sage 197
Menu Structure
- jour net : partir de la date dcriture ;
- fin de mois civil : partir de la date de fin de mois rel (28, 29, 30 ou 31) correspon-
dant la date dcriture ;
- fin de mois : partir de la date dcriture, aprs application du nombre de jours, la
date dchance correspond la date de fin de mois (si pas de jour de tombe).
le jour de tombe du rglement : trois types de valeur peuvent tre indiqus dans cette
zone :
- vide : le programme calcule la date de tombe en fonction du nombre de jours et de la
condition,
- un jour prcis saisi manuellement,
- jusqu' 6 jours spars par des virgules : jj,jj,jj,jj,jj,jj
un mode de rglement ; les diffrents modes de rglement utiliss sont enregistrs sur le
volet Fichier / A propos de votre socit / Options .
Commentaire
Zone de saisie libre de 35 caractres alphanumriques correspondant aux informations tiers.
Volet Banques - Compte tiers
Ce volet permet d'enregistrer les coordonnes bancaires du tiers.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Banques.
Compte bancaire socit utilis
Slectionnez le compte bancaire socit utilis pour les transactions avec ce tiers (exemple :
compte bancaire prlev pour le tiers fournisseur EDF). Cette information est facultative. Si elle
est prsente, les prvisions comptables qui concernent ce tiers seront automatiquement affec-
tes sur ce compte.
Liste des banques
La banque principale est repre par une coche.
Intitul
Intitul de la banque du tiers (35 caractres alphanumriques).
2009 Sage 198
Menu Structure
Bouton [Coordonnes de lagence]
Ce bouton permet denregistrer le nom de lagence et ladresse de la banque dont lintitul
est slectionn.
Voir sous le titre Banque tiers, page 199 la description de cette fentre.
Devise
Cette zone permet dassocier une devise au compte bancaire. Le programme indique par dfaut
la monnaie de tenue de comptabilit mais vous pouvez slectionner une autre devise en utilisant
la zone liste droulante. Le code ISO saffiche directement au ct droit de cette zone.
Banque principale
Si la fiche ne mentionne qu'une seule banque, elle est automatiquement dclare principale.
Cette bote cocher indique la banque utilise lors des rglements.
Pays
Information rcupre par dfaut du pays indiqu sur la fiche banque (35 caractres alphanum-
riques).
Code BIC
Le code BIC doit respecter une longueur de 8 ou de 11 caractres.
La structure du code BIC est contrle (si la longueur est respecte) et doit tre conforme au for-
mat suivant :
BBBB (alpha) : identifiant de ltablissement financier
PP (alphanumrique) : code pays ISO
AA (alphanumrique) : code localisation (ville, tat,...)
SSS (alphanumrique) : code succursale (code non obligatoire : agence, guichet ou ser-
vice de la banque)
Si la longueur et/ou le format dcrit ne sont pas respects, un message bloquant saffiche.
Structure
Zone liste droulante qui propose quatre types de structure :
Locale (valeur par dfaut) pour une banque situe sur le territoire national,
Autre pour une banque situe en dehors du territoire national,
BBAN pour une banque disposant de compte ce format (34 caractres alphanumri-
ques),
IBAN pour une gestion des virements internationaux dans le programme Sage Moyens
de paiement.
Cette option permet dattribuer au RIB de la banque du tiers la structure prtablie dans loption
Fichier / A propos de votre socit / Options / Structure banque.
Code banque / Guichet / Numro de compte / Cl :
Ces zones sont grises si la longueur des comptes a t initialise 0 lors de la cration du dossier.
Un contrle est effectu sur le type de caractres saisis. Des caractres alphabtiques, par exem-
ple, ne peuvent pas tre saisis pour des zones de type Numrique.
La longueur des codes est limite en fonction du paramtrage des banques : Locale, Autre,
IBAN ou BBAN qui est effectu dans loption Fichier / A propos... / Options / Structure banque.
Pour en savoir plus sur la structure du RIB des banques locales ou trangres, reportez-vous
loption Structure banque, page 87.
Pour une banque locale ou trangre, renseignez les zones comme suit :
2009 Sage 199
Menu Structure
- Code banque : vous disposez de 5 ou 14 caractres numriques pour saisir le code
de l'agence dont relve le compte du tiers.
- Guichet : vous disposez de 5 ou 17 caractres numriques pour saisir le code guichet
dont relve le compte du tiers.
- Numro de compte : vous disposez de 11 ou 17 caractres alphanumriques pour
saisir le numro de compte du tiers.
- Cl : elle est saisie sur 2 caractres numriques. Le programme effectue le contrle de
la validit de cette cl. Si vous nen tes pas sr, ne saisissez rien dans la zone cl car
le programme refuse toute valeur incorrecte. Ce contrle s'effectue uniquement si la
zone Contrle de la cl de loption Fichier / A propos de votre socit / Options /
Structure banque est diffrente de la valeur Aucune. De la mme manire, il ny a
aucun contrle de la cl si la case Structure EDI a t coche dans cette mme
option.
Une structure BBAN se compose de 34 caractres alphanumriques majuscules.
Une structure IBAN se compose de 8 zones de 4 caractres et dune zone de 2. Rensei-
gnez les zones comme suit :
- Code pays + Cl de contrle : vous disposez de 2 caractres numriques pour saisir
le code du pays selon la norme ISO2 et 2 caractres pour la cl.
- Numro de RIB : 30 caractres (7*4 + 1*2) pour enregistrer ce numro au format
Local.
Des contrles sont effectus par le programme et gnreront des messages derreur si :
- la cl ne correspond pas au numro IBAN ;
- les deux premiers caractres de lIBAN ne correspondent pas au code ISO2 du pays
slectionn ;
Calcul automatique de lIBAN
Bote cocher permettant de calculer le N IBAN correspondant un compte de structure Locale
ou Autre. Les coordonnes bancaires converties au format IBAN peuvent tre affiches dans la
fentre complmentaire Adresse Banque .
Commentaire : Si loption Calcul automatique de lIBAN est active, chaque modification dun l-
ment constitutif de lenregistrement de la banque (ex : pays, RIB), le programme recalcule automatique-
ment le numro IBAN.
IBAN
Lorsque la zone de saisie est accessible, vous pouvez indiquer manuellement lidentifiant inter-
national du compte sur 9 zones de saisie : 8 de 4 caractres et 1 de 2.
Commentaire
Zone de saisie libre de 69 caractres correspondant aux informations de la banque.
Banque tiers Une fentre souvre en cliquant sur le bouton [Coordonnes agence] aprs slection dune
banque dans la liste des banques du tiers.
Elle permet denregistrer dune part le nom et ladresse de lagence bancaire.
2009 Sage 200
Menu Structure
Les modifications apportes dans cette fentre doivent tre valides en cliquant sur le bouton [OK]
mais aussi en validant par la touche ENTRE les informations sur la banque dans le volet Ban-
ques.
Volet Solvabilit - Compte tiers
Ce volet regroupe les indicateurs conomiques lis au tiers. Il est divis en deux sous-volets.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Solvabilit.
Ce volet comporte deux sous-volets :
Sous-volet Solvabilit Compte de tiers, page 200,
Sous-volet Surveillance Compte de tiers, page 202.
Sous-volet Solvabilit Compte de tiers
Les informations saisissables de ce volet sont destination des utilisateurs du programme Sage
Gestion Commerciale.
Elles ne sont pas utilises en trsorerie.
Contrle de lencours client
Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client.
La modification de cette zone est possible en trsorerie mais son utilisation est gre dans le
programme Sage Gestion Commerciale.
Le programme propose trois options :
Contrle automatique : (valeur par dfaut) le code risque sera calcul de manire auto-
matique lors de la saisie des documents dans le programme Sage Gestion commerciale,
en fonction du dpassement dencours selon les rgles dfinies dans loption Fichier / A
propos de votre socit / Options / Code risque et suivant les paramtrages faits dans le
volet Fichier / A propos de votre socit / Comptable du programme de gestion com-
merciale.
2009 Sage 201
Menu Structure
Selon code risque : laffectation du code risque seffectue manuellement par lutilisateur.
Le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les fonctions dcrites pour
loption Contrle automatique.
Compte bloqu : le compte client est totalement bloqu. Aucun mouvement ne peut tre
saisi pour le client. Ici aussi le programme ne tient pas compte des rglages faits dans les
fonctions dcrites pour loption Contrle automatique.
Encours maximum autoris
Pour les comptes clients, enregistrez le montant de l'encours d'oprations maximum qui lui est
autoris (14 caractres numriques maximum).
Plafond assurance crdit
Enregistrez le plafond d'assurance crdit accord au client sur 14 caractres numriques maxi-
mum.
Code risque
Cette zone nest accessible que pour les tiers de type Client. Le programme propose les codes
risque enregistrs dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options. Aprs slection,
le programme affiche le paramtrage du code risque choisi : Action et Dpassement
dencours.
Le code risque est gr dans le programme Sage Gestion Commerciale.
Les descriptions qui suivent concernent les informations donnes dans la partie droite de la fen-
tre.
Encours autoris
Cette zone reprend le montant de lencours maximum autoris enregistr gauche.
Solde au...
Cette zone prsente le solde du compte la date du jour, soit le cumul des quatre zones suivan-
tes.
Echus 1 mois / 2 mois / 3 mois
Le programme indique les montants de retard de paiement du tiers (par rapport la date
dchance des mouvements) : de moins de 30 jours, de 30 60 jours, de plus de 60 jours.
Non chus
Cumul des montants des mouvements non chus.
Dpassement
Diffrence entre lencours autoris et le solde la date du jour.
Assurance crdit
Cette zone reprend le montant de Plafond dassurance crdit enregistr plus haut.
Risque rel
Le risque rel correspond au cumul du solde la date du jour du portefeuille en cours diminu de
lassurance crdit.
Dernire facture
Date de la dernire facture enregistre dans un journal de vente pour un tiers de type Client,
dans un journal dachat pour un tiers de type Fournisseur, dans un journal de vente, achat ou
gnral pour un tiers de type Salari ou Autre.
Dernier rglement
Date du dernier rglement enregistr dans un journal de type trsorerie.
2009 Sage 202
Menu Structure
Plac sous surveillance / N EASY
Ces zones permettent, en liaison avec le Portail Sage, de rcuprer les informations financires
de ce tiers.
Vous pouvez, selon votre contrat d'abonnement, placer un certain nombre de clients (les clients
risque) sous surveillance.
Sous-volet Surveillance Compte de tiers
Le sous volet Surveillance mentionne diffrents lments se rapportant la socit tiers : date
de cration, forme juridique, etc. issus de la fonction de surveillance des tiers via Internet.
Reportez-vous au Manuel de la gamme pour plus d'informations.
Volet Champs libres - Compte tiers
Si des informations libres concernant les tiers ont t enregistres dans le volet Options de la
fonction Fichier / A propos de votre socit, ce volet permet dajouter la fiche compte des infor-
mations complmentaires personnalises.
Le volet donne accs trois sous-volets :
Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers, page 202,
Sous-volet Information libre Compte de tiers, page 204,
Sous-volet Documents Compte de tiers, page 204.
Sous-volet Statistique tiers Compte de tiers
Vous pouvez ici complter la fiche tiers par une ou plusieurs informations de votre choix.
2009 Sage 203
Menu Structure
Le programme fait ici rfrence aux Champs statistiques tiers enregistrs dans le volet Fichier / A propos
de votre socit / Options.
Rappelons qu'un champ statistique correspond un ensemble d'informations saisies par vos
soins : les numrs statistiques. Chacun des 10 champs statistiques tiers peut correspondre
un nombre illimit d'numrs.
Slectionnez le champ statistique dont l'un des numrs (significatif pour le tiers en cours) sera
choisi sur la zone situe en dessous (Enum. stat.).
Exemple
Pour pouvoir tudier limplantation rgionale de vos clients, vous slectionnez ici le champ statis-
tique Localisation et vous prcisez sur la zone suivante, la rgion du tiers.
Pour que le client puisse faire l'objet d'une tude parallle concernant par exemple le reprsentant
l'ayant dmarch, slectionnez le champ statistique Reprsentant puis la personne l'ayant con-
tact sur la zone suivante.
Ces informations pourront tre utilises pour raliser des slections lors des impressions.
Enumr statistique
La zone liste droulante propose les numrs enregistrs pour le champ statistique slec-
tionn sur la zone prcdente.
Vous pouvez procder successivement plusieurs slections :
1 . choisissez le premier champ statistique qui vous intresse (exemple : Localisation), sur la
zone prcdente,
2 . choisissez l'numr associer au client (par exemple Ouest),
3 . choisissez le second champ statistique tudier (exemple : Reprsentant),
4 . l'numr associer au client (par exemple Cedoc Jean-Pierre).
Si vous tapez un numr qui n'existe pas, le programme propose sa cration.
2009 Sage 204
Menu Structure
Sous-volet Information libre Compte de tiers
Le programme propose la saisie des informations libres paramtres pour les comptes de tiers.
Les informations libres de type Valeur calcule sont repres dans la liste par une icne par-
ticulire.
La saisie des informations libres est effectue sur la zone affiche en bas de la fentre.
Validez ensuite par la touche ENTREE. Cette saisie na aucun caractre obligatoire.
Notez cependant que les informations libres pourront tre utilises comme critre de slection dans la fonc-
tion Rechercher.
Pour supprimer une information, il suffit de la slectionner et de cliquer sur le bouton [Sup-
primer] de la barre doutils Navigation. Vous pouvez galement lafficher sur la zone de sai-
sie et leffacer par la touche RET.ARR..
Sous-volet Documents Compte de tiers
Ce volet permet de complter la fiche d'identification du tiers par le rattachement d'un fichier li.
A chaque fichier li peut tre associ un commentaire de 69 caractres.
2009 Sage 205
Menu Structure
Liste des
fichiers lis
La liste prsente les fichiers lis dans lordre dans lequel ils ont t associs la fiche tiers.
Lorsque vous cliquez sur la ligne d'un fichier li, le programme rappelle, en bas de la fentre :
le commentaire sur le fichier,
l'intitul du fichier li,
le type de fichier.
Attacher un
fichier
Pour associer un fichier au tiers :
1 . Saisissez ventuellement un commentaire qui sera rattach au fichier
2 . Cliquez sur le bouton [Attacher] pour afficher une fentre de slection du fichier.
3 . Slectionnez le fichier souhait puis cliquez sur le bouton [Ouvrir].
Lattachement ne modifie en rien le fichier dorigine qui reste dans le dossier dans lequel il se trouvait.
Une copie du fichier est ralise automatiquement et stocke dans un sous-dossier MULTIMEDIA
cr dans le dossier du fichier de trsorerie.
2009 Sage 206
Menu Structure
Si le nom du fichier comprend les caractres /, %, +, $, le point (.) ou lespace, ces caractres sont, pour
permettre un ventuel transfert via Internet (utilisation de E-commerce par exemple), remplacs par un trait
de soulignement (_).
En cas de doublons, un numro dordre (1, 2, 3,) est ajout la suite du nom du fichier du document.
Le document slectionn et le commentaire associ apparaissent alors dans le sous-volet Docu-
ments.
Modifier un
fichier li
Lorsque vous double-cliquez sur un fichier li, le programme ouvre automatiquement sa copie,
enregistre dans le dossier MULTIMEDIA du fichier de trsorerie.
L'application permettant son ouverture doit tre prsente sur le disque dur de l'ordinateur.
Supprimer un
lien
Pour supprimer le lien avec un fichier :
1 . Slectionnez le fichier dans la liste ;
2 . Cliquez sur le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation.
La suppression dun fichier naffecte pas le fichier original.
Elle supprime le lien avec la fiche tiers ainsi que la copie du fichier stock dans le dossier MULTIMEDIA.
Volet Cumuls - Compte tiers
Le volet Cumuls prsente le cumul des mouvements enregistrs sur le compte.
Slectionnez ce volet en cliquant sur longlet Cumuls.
Le programme affiche, pour chaque priode (mensuelle) de lexercice en cours, le total des mou-
vements dbiteurs et crditeurs enregistrs ainsi que les soldes correspondants.
Les montants sont totaliss en bas de la fentre.
2009 Sage 207
Menu Structure
Mouvements dans la devise
Cette zone vous permet de demander visualiser les cumuls dans nimporte quelle devise. Vous
avez plusieurs possibilits :
Toutes (valeur par dfaut) : les cumuls de toutes les critures enregistres dans la base
sont exprims dans la monnaie de tenue de comptabilit.
Aucune : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres en monnaie de tenue
de comptabilit, cest--dire avec la zone devise non renseigne.
Devise : seuls apparaissent les cumuls des critures enregistres dans la devise slec-
tionne.
En fonction du choix de la devise, le format des montants qui sapplique est celui dfini dans la table des
devises.
Gestion des graphiques Comptes tiers
Bien que cette commande soit accessible partir de tous les volets de la fiche des tiers, laide du bouton
[Fonctions], les valeurs qui seront reprsentes sous forme de graphique sont celles tires de ce volet.
Cest la raison pour laquelle elle est dcrite ici.
Le bouton [Graphique] est disponible dans les fiches des tiers. Il permet laffichage de graphiques
correspondant aux valeurs statistiques affiches dans le volet Cumuls.
Il donne accs une premire fentre permettant la slection des valeurs utiliser pour le gra-
phique.
Slection de la
srie du graphi-
que
Les valeurs quil est possible dimprimer sont les suivantes :
Mouvements dbit,
Mouvements crdit,
Solde (valeur slectionne par dfaut).
Cochez ou laissez coches les options qui vous intressent.
Les diffrentes reprsentations graphiques peuvent apparatre sous la forme dhistogrammes, de
courbes ou de secteurs.
Le Manuel de la gamme prsente les diverses reprsentations graphiques que vous pouvez
obtenir.
2009 Sage 208
Menu Structure
Taux de taxes
Structure / Comptabilit / Taux de taxes
Version Cette fonction est disponible uniquement en Version Pack de Sage 100 Trsorerie.
Cette entre permet de crer, consulter, modifier, supprimer les taux de taxe.
Elle permet galement daffecter des comptes du plan gnral les taux de TVA et les taux de
TP (taxe parafiscale) que vous utilisez dans votre comptabilit.
Oprations possibles sur la liste des taux de taxes
Lorsque vous lancez la commande, la liste des taux crs apparat.
Elle prsente le sens (dductible ou collecte) des critures gnrer, le code taxe, l'intitul de
chaque taux, le numro de compte correspondant et sa valeur.
Barre de navi-
gation
plan comptable.
page 161.
Boutons de
validation
La fentre Taux de taxes affiche deux colonnes particulires.
2009 Sage 209
Menu Structure
Colonne Sens
Le sens est repr par une icne :
Dductible : la TVA calcule par ce taux est dductible,
Collect : la TVA calcule par ce taux est collecte.
Colonne Code taxe
Cette colonne affiche le code taxe affect au taux. Il sert de classement par dfaut.
Menu contextuel de la liste des taux de taxes
Un menu contextuel est disponible sur la liste des taux de taxe.
Code taxe / Intitul / Numro compte
sont les tri disponibles sur la liste des taux de taxes.
Taux de taxes Dtail de la fiche
La saisie ou la modification dun taux de taxe se fait dans une fentre intitule Taxe. Ce titre est
suivi de lintitul de la taxe.
Dans Sage 100 Trsorerie, les taux de taxes sont pris en compte pour calculer le montant de la
TVA sur frais, lors de lenregistrement des transactions financires (souscription et rachat
dOPCVM, mise en place dun placement ou dun financement).
Le taux appliqu est celui associ au code taxe dduit du compte comptable indiqu dans A pro-
pos de.. / Options / Oprations financires (liste droulante TVA).
Exemple
A propos de votre socit / Options / Oprations financires, rubrique OPCVM : le compte comp-
table 4456619 est associ la TVA.
Structure / Comptabilit / Taux de taxes : le code D19 est associ au compte taxe 4456619, le taux
renseign est 19.60%.
Lors dune souscription dOPCVM, le taux de TVA appliqu au montant des frais HT sera de
19.60%.
2009 Sage 210
Menu Structure
Toutes les zones de cette fiche doivent obligatoirement tre saisies, except les comptes gn-
raux de rattachement (bas de la fentre) :
Code taxe
Identifiant unique des taux de taxes. Vous disposez de 3 caractres numriques. Sa saisie est
obligatoire.
Sens
Zone liste droulante dont la valeur est modifiable aprs la cration. Cette indication permet de
dterminer le sens des critures gnrer en comptabilit. La liste propose les valeurs suivan-
tes :
Dductible (le sens privilgi du montant taxe est Dbit),
Collecte (le sens privilgi du montant taxe est Crdit).
Par dfaut c'est la valeur Dductible qui est slectionne.
Intitul de la taxe
Zone alphanumrique de 35 caractres.
Compte
Saisissez le numro de compte (13 caractres alphanumriques) sur lequel seront enregistrs
les mouvements pour lesquels le taux est utilis.
Vous pouvez dfinir le mme compte pour plusieurs taxes diffrentes.
Si le compte n'existe pas dans le plan comptable, un message vous propose de le crer lors de
la fermeture de la fentre. Le cas chant, la fentre de saisie des comptes vous est alors propo-
se.
Taux
Prcisez la valeur de la taxe correspondant au taux :
Taux % : la taxe est un pourcentage de la valeur de la base taxable.
Montant F : la taxe est gale un montant forfaitaire.
Quantit U : la taxe est gale au montant unitaire saisi multipli par la valeur de la
colonne Qt/devise. Ainsi, la base de calcul n'est plus un montant mais une quantit.
Saisissez ensuite la valeur correspondant la slection prcdente : un taux saisi en pourcen-
tage (compris entre 0 et 100), un montant fixe ou un montant unitaire.
Pour les utilisateurs du programme Sage Gestion commerciale, la conversion des taux de
taxes de type Montant F ou Quantit U est effectue dans le logiciel de gestion commerciale.
Pour plus dexplications, rfrez-vous au manuel de rfrence de ce programme et au Guide
de lEuro.
Type de taxe
Slectionnez le type de taxe adquat :
TVA/dbits : TVA sur les dbits, la facturation.
TVA/encaissements : TVA sur les encaissements - dcaissements.
TP/HT: taxe parafiscale sur hors taxes.
TP/TTC : taxe parafiscale sur TTC.
TP/poids : taxe parafiscale sur poids.
TVA/CEE : taxe sur les changes intracommunautaires.
Surtaxe : utilise par les pays Export, il s'agit d'une taxe complmentaire au taux de TVA
classique.
2009 Sage 211
Menu Structure
Numro de compte
Liste des comptes du plan gnral auxquels ce compte de taxe sera systmatiquement associ.
Il est ncessaire d'associer un compte diffrent par type de taxe afin que tous les automatismes
fonctionnent.
Slectionnez successivement, depuis la zone Numro, les comptes gnraux (en gnral
comptes de charge, de produit ou dimmobilisation), associs au compte de taxe.
Pour saisir ces comptes, tapez leur numro dans la zone du bas et validez, ce qui a pour effet de
transfrer le numro dans la fentre de liste. Les comptes sont automatiquement classs dans
lordre croissant.
Pour slectionner rapidement tous les comptes de mme racine, tapez cette dernire puis la touche
ENTREE. Le programme propose alors d'intgrer tous les comptes gnraux commenant par "la racine
saisie". Il est galement possible de transfrer les comptes par glissement.
Le Manuel de la gamme dtaille la manire doprer ces transferts.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des comptes gnraux associs. Les commandes suivantes
ne sont pas disponibles : Voir/Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn, Personnaliser
la liste.
Provenance
Zone liste droulante qui propose les valeurs suivantes : Nationale, Intercommunautaire,
Export, Divers 1 et Divers 2. La valeur par dfaut est : Nationale.
Code regroupement TVA
Zone de 5 caractres alphanumriques majuscules qui permet la saisie d'un numro de regrou-
pement de taxe.
Ce numro est utilis en saisie des critures dans les journaux d'achat et de vente pour automatiser la
cration des critures de TVA. Il doit tre obligatoirement renseign pour bnficier de ces automatismes.
Assujettissement
Zone de 3 caractres numriques de 1 100. Elle indique le pourcentage de TVA affect au
compte. 100 est la valeur par dfaut.
Exemple
Un ordinateur est achet 3000 euros au taux de 20,6%. Il est utilis 70% pour un usage profes-
sionnel et 30% pour un usage priv. Le montant de la TVA dductible correspond 70% de la
TVA soit 432,6 euros. Les 185,4 euros de TVA non dductible doivent tre rintgr au montant
HT.
Aucun contrle de cohrence n'est effectu sur la rpartition 100% d'un mme code regroupement.
Taxe non perue
Case cocher rserve aux utilisateurs du programme Sage Gestion Commerciale.
Codes journaux
Structure / Comptabilit / Codes journaux
Cette commande donne accs au paramtrage des codes journaux dfinis dans la compta-
bilit lie. Il est possible de saisir, modifier ou supprimer des codes journaux partir de cet cran.
Loption Suivi en trsorerie est accessible uniquement dans le module Trsorerie.
La fentre Code journaux est accessible soit :
2009 Sage 212
Menu Structure
en activant la commande Codes journaux / Comptabilit / Structure.
en cliquant sur licne Liste des codes journaux du groupe Paramtres compta-
bles de la barre verticale.
La liste des codes journaux prsente les informations suivantes :
le Type de journal reprsent par une icne :
- Achat,
- Ventes,
- Trsorerie,
- Gnral,
- Situation,
le Code du journal ainsi que
son Intitul.
Oprations possibles sur la liste des codes journaux
Lorsque vous lancez la commande, la liste des journaux crs apparat.
Le programme rappelle le type, le code et l'intitul de chaque journal.
plan comptable.
Le bouton [Rechercher] de la barre doutils Navigation permet d'imprimer la liste des journaux.
Affichage
slectif
La zone liste droulante dispose sur le bord infrieur de la fentre, permet de rduire le nombre
de journaux lists par la slection de :
2009 Sage 213
Menu Structure
Tous les journaux : (valeur par dfaut) tous les journaux crs sont affichs ;
Journaux actifs : seuls les journaux dont loption Mise en sommeil nest pas coche
sont affichs ;
Journaux mis en sommeil : seuls les journaux dont loption Mise en sommeil est
coche sont affichs.
La mise en sommeil d'un journal est demande sur sa fiche.
Cration dun
code journal
La cration dun code journal peut se faire de deux faons diffrentes :
soit avec laide dun assistant qui prcise les principales tapes de la cration dun tel l-
ment : Assistant de cration d'un code journal, page 213,
soit manuellement en enregistrant les zones de paramtrage dune fiche de code journal :
Saisie manuelle dun code journal, page 215.
Menu contextuel de la liste des codes journaux
Un menu contextuel est disponible sur la liste des codes journaux.
Personnaliser la liste des codes journaux
Il est possible de personnaliser la liste des codes journaux en utilisant la commande Personnali-
ser la liste soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Code / Intitul / Type
Sont les options de tri disponibles sur la liste des codes journaux.
Assistant de cration d'un code journal
Si le Mode assistant est coch dans le menu Fentre, la premire fentre de l'Assistant de cra-
tion d'un code journal va apparatre.
Dans le cas contraire, la fentre Code journal s'ouvre pour vous permettre de saisir manuelle-
ment les paramtres du code journal.
Pour plus d'informations sur la saisie manuelle des journaux, reportez-vous au titre Saisie
manuelle dun code journal, page 215.
Reportez-vous la commande Mode assistant, page 422 pour activer ou dsactiver le mode
assistant.
Les diffrentes tapes de lassistant de cration dun code journal sont les suivantes :
Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal, page 214,
2009 Sage 214
Menu Structure
Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal,
page 214,
Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal, page 214.
Dfinition du journal Assistant de cration d'un code journal
La premire fentre de l'assistant permet la saisie des paramtres du journal.
Pour plus d'informations, reportez-vous au dtail des zones sous le titre Saisie manuelle dun
code journal, page 215.
Caractristiques des journaux de trsorerie Assistant de cration d'un code journal
Cette fentre s'affiche uniquement si le type de journal slectionn est Trsorerie.
Numrotation du journal Assistant de cration d'un code journal
La fentre suivante permet de dfinir le mode de numrotation du journal.
2009 Sage 215
Menu Structure
Si l'option Protection du N pice est active dans le volet A propos de votre socit / Paramtres avec
Numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Aprs saisie des informations, vous pouvez :
soit valider le code journal et quitter l'assistant,
soit valider le code journal et en crer un nouveau : dans ce cas, la fentre est raffiche
avec les zones vides.
Saisie manuelle dun code journal
Les descriptions qui suivent concernent la saisie manuelle dun code journal, c'est--dire lorsque
la commande Fentre / Mode assistant est dsactive.
La saisie ou la modification dun journal se fait dans une fentre intitule Code journal. Ce titre
est suivi du code du journal en question et de son intitul.
Un journal est dfini sur les zones suivantes :
Code
Le code journal (6 caractres alphanumriques au maximum) sert de raccourci pour la recher-
che et laffectation du journal.
2009 Sage 216
Menu Structure
Le programme fait la diffrence entre les majuscules et les minuscules. La saisie de ce code est
obligatoire. Il est recommand de donner ce code une consonance rappelant la destination du
journal.
Type
Slectionnez le type du journal paramtrer. Il est impossible de modifier le type dun journal
aprs sa cration. Cette information est obligatoire.
Intitul
Zone alphanumrique de 35 caractres pour lenregistrement obligatoire du titre du journal.
Numrotation des pices
Slectionnez le mode de numrotation souhait pour les pices enregistres sur le journal, dans
Sage Comptabilit.
Manuelle : la saisie du numro de pice est laisse libre,
Continue par journal : le programme numrote automatiquement les pices, par journal.
Il incrmente le plus grand numro saisi sur toutes les priodes de lexercice, par journal,
Continue pour le fichier : le programme numrote automatiquement les pices, par
fichier comptable. Il incrmente le plus grand numro saisi, tous journaux confondus,
Mensuelle : le programme numrote automatiquement les pices louverture du journal.
Il incrmente le plus grand numro saisi sur la priode en cours.
En cas de numrotation mensuelle, le programme neffectue aucun contrle sur les numros qui pourraient
avoir t saisis sur dautres priodes.
Si l'option Protection du N pice est paramtre dans le volet A propos de votre socit / Paramtres
sur Numrotation continue pour le fichier, cette option n'est pas accessible.
Saisie analytique
Cette option autorise ou non les critures sur les sections analytiques pour le journal considr.
Rserv IFRS
Cette zone napparat dans la fentre de paramtrage des codes journaux que si la gestion IFRS
a t demande.
Elle permet de prciser si le journal est rserv la saisie des seules critures de type IFRS.
Compte de trsorerie
Cette zone nest active (non estompe) que si le journal est de type Gnral, Situation ou Tr-
sorerie. Dans ce dernier cas, sa saisie est obligatoire.
Slectionnez, sur la liste des comptes gnraux (comptes de dtail seulement) le compte sur
lequel la contrepartie sera automatiquement enregistre.
Vous pouvez galement saisir le numro de compte directement sur la zone. Sil nexiste pas, le
programme proposera sa cration la fermeture de la fentre Code journal.
Hormis pour un journal de type Trsorerie pour lequel l'affectation d'un compte de contrepartie
est obligatoire, si vous ne dsirez pas bnficier de cette contrepartie automatique, il suffit de ne
rien enregistrer dans cette zone.
Contrepartie chaque ligne
Cette option nest active que lorsque le journal est de type Trsorerie. Elle dtermine le mode
d'enregistrement de la contrepartie (sur le compte renseign zone prcdente).
Pour obtenir une contrepartie globale (dbit et crdit) de l'ensemble des mouvements sai-
sis sur la pice, ne cochez pas cette case.
Pour obtenir une criture automatique de contrepartie aprs chaque saisie de ligne,
demandez une contrepartie chaque ligne.
En saisie des journaux, si la zone Contrepartie chaque ligne nest pas coche, les critures
de contrepartie apparaissent sur deux lignes : une pour les mouvements dbiteurs et une autre
2009 Sage 217
Menu Structure
pour les mouvements crditeurs. Le programme leur affecte le libell : Centralisation mois
de, automatiquement complt du nom de la priode et du quantime de lexercice.
Rapprochement
Cette option vous permet de demander spcifiquement le rapprochement des critures du jour-
nal slectionn. La zone liste droulante vous propose au choix :
Aucun : vous ne souhaitez pas rapprocher les critures du journal.
Contrepartie : vous souhaitez rapprocher les critures selon la mthode habituelle du
logiciel.
Trsorerie : vous souhaitez rapprocher les critures enregistres sur le compte de trso-
rerie, associ au code journal. Cette option ne peut tre slectionne que si loption Con-
trepartie chaque ligne est coche.
Rglement dfinitif
Cette option permet au programme dutiliser le code journal pour la saisie des rglements dfini-
tifs. Plusieurs zones (Statut rglement, Montant rgl, Date de dernier rglement) seront ainsi
mises jour automatiquement dans lcriture.
Pour les journaux de type Achat et Vente , cette zone est inaccessible.
Pour les journaux de type Trsorerie , elle est coch par dfaut mais modifiable
Pour les journaux de type Gnral , elle nest pas coche par dfaut.
Suivi en trsorerie
Cette option permet de prendre en compte en trsorerie, comme prvisions comptables, les cri-
tures du journal.
Pour les journaux de type Achats et Ventes , cette option est coche par dfaut et
modifiable.
Pour les journaux de type Gnral et Situation , cette option est accessible mais
non coche par dfaut.
Pour les journaux de type Trsorerie , cette option est automatiquement slectionne
et non modifiable, lexception des journaux rglement non dfinitif pour lesquels il est
possible de dselectionner le Suivi en trsorerie (cas des journaux intermdiaires....).
Un journal de type trsorerie peut tre dfini avec loption Contrepartie chaque ligne non coche
(dans ce journal les contreparties sont centralises sur le compte de banque) et avec loption Rglement
dfinitif non coche. Dans ce cas loption Suivi en trsorerie nest pas accessible. Elle est grise car les
critures passes dans ce journal ne pourront pas tre gres en trsorerie.
Lcriture prise en compte en trsorerie, comme prvision comptable est :
- lcriture de contrepartie , lorsque le rapprochement seffectue sur lcriture du compte de contrepar-
tie,
- lcriture du compte de trsorerie lorsque le rapprochement seffectue sur lcriture du compte de
trsorerie ou nest pas demand (valeur Aucun). La prvision ne comportera pas alors les informa-
tions suivantes : compte tiers, mode de rglement, date chance....
Mise en sommeil
Cette option permet dempcher la saisie (dont la gnration automatique des critures), le let-
trage, le rapprochement, limport de donnes dun autre logiciel et la mise jour des donnes
partir dun autre logiciel sur le journal slectionn.
En cas de tentative de traitement sur un journal mis en sommeil, un message davertissement non bloquant
saffiche.
2009 Sage 218
Menu Structure
Modles de grilles
Structure / Comptabilit / Modles de grilles
Cette commande permet de pr-enregistrer une grille de ventilation. Cette grille peut ensuite tre
appele (Structure / Plan comptable, onglet Analytique), pour rpartir sur les sections dun plan
analytique le montant associ un compte comptable.
Oprations possibles sur la liste des modles de grille
Lorsque vous lancez la commande, la liste des modles de grille crs apparat. Elle prsente le
type, l'intitul de chaque modle et le raccourci clavier qui lui est ventuellement associ.
Boutons de
validation
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.
page 161.
La liste des modles de grille prsente les informations suivantes :
le Type de modle reprsent par une icne :
- un seul modle est possible : la grille de type Analytique
lIntitul du modle ainsi que
son Raccourci.
Menu contextuel de la liste des modles de grille
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles de grille.
2009 Sage 219
Menu Structure
Fentre de paramtrage des modles de grille
En-tte d'un modle de grille
Un modle de grille est caractris par les informations suivantes.
Intitul La saisie de l'intitul d'un modle de grille est obligatoire. Cette zone est compose de 35 carac-
tres alphanumriques maximum.
Type
Une grille est toujours de type Analytique : la ventilation s'effectue sur des sections analyti-
ques.
Raccourci
Ce code permet dappeler le modle de grille correspondant lors de la dfinition de la rpartition
analytique pour un compte comptable. Il peut tre enregistr sur 1 6 caractres alphanumri-
ques majuscules.
Pour appeler un modle de grille : vous maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE et vous
tapez le raccourci enregistr ici.
Plan analytique
Slectionnez le ou les plans analytiques qui seront associs ce modle de grille. On pourra
ainsi dfinir des rpartitions diffrentes suivant le plan slectionn.
Grille de rpar-
tition
La partie infrieure de la fentre permet d'enregistrer les comptes ou sections de ventilation et le
montant qui leur est associ. Les slections sont ralises partir des zones situes en bas de
la fentre.
Numro
Slectionnez successivement les comptes sur lesquels doit tre rparti le montant.
Pourcentage / Equilibre / Montant
Cette zone permet dindiquer directement le mode de saisie de chaque montant de rpartition.
Trois possibilits soffrent vous :
2009 Sage 220
Menu Structure
Saisir un pourcentage : dans ce cas, le montant affect au compte slectionn correspond
un pourcentage du montant total. Sur la liste des lignes de ventilation, le programme
indique ce type de choix par le caractre pour cent : %.
Ne rien saisir pour demander lquilibre : dans ce cas, le programme solde la rpartition
sur le compte.
Ce choix est repr dans la liste des rpartitions par licne ci-contre.
Saisir un montant : dans ce cas le montant affect au compte est fixe.
Tapez la touche ENTREE pour valider chaque ligne.
Un menu contextuel est disponible sur la liste des rpartitions. Trois fonctions ne sont pas disponibles Voir/
Modifier llment slectionn, Consulter llment slectionn et Personnaliser la liste.
Bouton [OK]
Utilisez ce bouton pour valider le paramtrage et fermer la fentre.
Bouton [Annuler]
2009 Sage 221
Menu Structure
Modles dabonnement
Structure / Modles dabonnement
Version Cette fonction est disponible uniquement en version Pack de Sage 100 Trsorerie.
Les prvisions dabonnements correspondent des critures qui ont un caractre rcurrent :
chances mensuelles dun financement long terme, loyer, primes dassurances,...
Modles dabonnement permet de dfinir :
les caractristiques communes des prvisions gnrer (compte gnral, compte tiers,
libell,...),
le montant (unitaire ou global),
et la priodicit.
Les prvisions correspondantes sont ensuite cres dans Traitement / Prvisions dabonnement.
Elles ont alors les mmes caractristiques quune prvision de trsorerie saisie.
A louverture de la fonction la liste des modles enregistrs saffiche.
Utiliser ce bouton pour voir / modifier un lment.
Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn.
Utiliser ce bouton pour fermer la fentre.
Menu contextuel de la liste des modles
Un menu contextuel est disponible sur la liste des modles.
Intitul / Compte bancaire
Sont les options spcifiques de tri disponibles sur la liste des modles dabonnement.
2009 Sage 222
Menu Structure
Cration dun modle
Intitul
Nom du modle qui sera repris dans la zone Libell des prvisions gnres.
Date dbut
Correspond la date dopration de la premire prvision.
Date fin
Correspond la date dopration de la dernire prvision.
Priodicit
La liste droulante propose 4 valeurs : Jour, Semaine, Mois, Anne.
Par dfaut, la valeur Mois est renseigne.
Pas
Il doit tre compris entre 1 et 999. Par dfaut, la valeur 1 saffiche.
Compte bancaire
La liste droulante affiche les comptes bancaires renseigns en Structure / Banques / Onglet
RIB.
Par dfaut, le premier compte bancaire de la liste saffiche.
Compte gnral
La liste droulante affiche la liste des comptes gnraux renseigns en Structure / Comptabilit /
Plan comptable.
Compte tiers
La liste droulante affiche la liste des comptes tiers renseigns en Structure / Comptabilit / Plan
tiers.
Sens
Deux valeurs sont proposes : Encaissement et Dcaissement.
La valeur Dcaissement est propose par dfaut.
Mode de rglement
La liste droulante propose les modes de rglement renseigns en A propos de... / Options /
Mode de rglement.
La valeur Aucun est affiche par dfaut.
2009 Sage 223
Menu Structure
Rfrence
Cette zone permet de renseigner une rfrence associe au modle. Il sagit dune zone de sai-
sie non obligatoire.
Type de montant
Cette zone permet de slectionner soit le Montant global, soit le Montant priode.
Montant
En fonction du choix du type de montant, saisir le montant global rpartir, ou le montant
priode qui sera affect chaque chance.
Prvision gnre
Cette option lorsquelle est coche, permet de renseigner manuellement les prvisions dj
chues.
Slectionner lchance et cocher Prvision gnre. La valeur Oui sinscrit alors dans la
colonne Prvision gnre.
Validation dun modle
Lorsque toutes les zones obligatoires sont renseignes, il est possible denregistrer le modle en
fermant la fentre.
Lorsque toutes les zones obligatoires, ainsi que le montant sont renseigns, il est possible de
crer les lignes correspondantes en validant par la touche Enter, la zone Montant. Le message
suivant saffiche alors :
Voulez-vous gnrer votre modle dabonnement ?
Si Non pas de gnration du modle dabonnement et retour la fentre de dfinition du
modle (les informations sont sauvegardes la fermeture de la fonction, lexception du
montant).
si Oui : gnration du modle dabonnement.
Gnration du modle
A un modle dabonnement, correspondent des lignes dcritures, proposes ensuite pour la g-
nration des prvisions de trsorerie.
Lorsque la gnration du modle est demande, la fentre Prvisions dabonnement est rafrachie
automatiquement, si elle est affiche lcran.
Date opration
La date de dbut permet de positionner la premire criture en date opration.
La 2e criture est positionne date opration 1re criture + (priodicit x pas).
Idem pour le lignes suivantes, tant que la date opration est infrieure ou gale la date fin.
Cette zone est modifiable et obligatoire.
Date de valeur
La date de valeur est calcule par rapport la date dopration, en fonction du sens et du mode
de rglement renseigns. Les conditions de valeur sont recherches pour le compte bancaire
rattach au modle, ou dfaut pour la socit.
Cette zone est modifiable.
Montant
Selon le type de montant slectionn :
2009 Sage 224
Menu Structure
Montant global : le montant est gal au montant saisi divis par le nombre de priodes,
Montant priode : le montant saisi est report sur chaque ligne.
Cette zone est modifiable. Si le type de montant est Montant global, celui-ci est recalcul.
Il est possible de renseigner un montant 0. La ligne saffiche alors avec un montant vide et elle ne sera
pas prsente en Gnration des prvisions dabonnement.
Exemple
Date dbut : 01/01/07 - Date de fin : 01/06/07
Priodicit : mois - Pas : 2
Montant : 1000
Prvision gnre
Par dfaut, lcriture est cre avec la valeur Non.
Elle peut tre force Oui : il faut pour cela positionner le curseur sur la ligne, cocher loption
Prvision gnre et valider par Entre. Lcriture nest alors pas propose en Traitement / Pr-
visions dabonnement.
Exemple
Pour un emprunt partiellement rembours, il est possible denregistrer le montant initial et les da-
tes de dbut et de fin, mme si la date de dbut est rvolue. Il faut alors cocher loption Prvision
gnre pour les mensualits dj rembourses.
Modification du modle
Lensemble des zones est modifiable.
Modification sans gnration du modle dabonnement
Les modifications sont conserves pour les zones suivantes, lors de la fermeture de la fentre
(sans validation par Entre sur la zone Montant) :
Intitul,
Dates,
Priodicit,
Compte bancaire,
Compte tiers,
Compte gnral,
Rfrence,
Mode de rglement,
Sens.
La modification peut ne pas tre cohrente avec les lignes gnres.
Exemple
Modle initial du 01/01 au 01/06, mensuellement : 6 lignes gnres. La modification de la date
de fin, au 31/12, sans validation par Entre sur la zone Montant, est conserve, mme si les lignes
Montant priode Montant global
01/01/07 1 000.00 333.33
01/03/07 1 000.00 333.33
01/05/07 1 000.00 333.33
2009 Sage 225
Menu Structure
pour le 2e trimestre ne figurent pas sur le tableau.
Modification avec gnration du modle dabonnement
La validation par Entre sur la zone Montant affiche un message proposant la gnration du mo-
dle dabonnement Oui / Non
Si Non : pas de gnration du modle dabonnement, les modifications apportes sont
enregistres ( lexception du montant).
Si Oui : gnration du modle dabonnement (lignes correspondantes), lancien modle
est cras.
2009 Sage 226
Menu Structure
Libells
Structure / Libells
Cette commande permet de pr enregistrer l'ensemble des libells qui pourront tre utiliss di-
vers endroits du programme.
Les libells sont des mentions que vous tes amens taper frquemment lors des saisies din-
titul ou de libell et dont vous pouvez, grce cette commande, automatiser le rappel et la saisie.
Liste des libells
Pour accder lcran Libells , activez la commande Libells du menu Structure ou cli-
quez sur licne Liste des libells.
La liste des libells vous est prsente lors du lancement de cette commande. Le programme rap-
pelle le raccourci servant appeler le libell, et son intitul.
Les boutons de la barre doutils Navigation sont tous utilisables comme sur le plan comptable.
page 161.
Utiliser ce bouton pour voir / modifier un lment.
Menu contextuel de la liste des libells
Un menu contextuel est disponible sur la liste des libells.
2009 Sage 227
Menu Structure
Intitul / Raccourci
Sont les options de tri disponibles sur la liste des libells.
Personnaliser la liste des libells
Il est possible de personnaliser la liste des libells en utilisant la commande Personnaliser la liste
soit partir du menu contextuel (voir ci-dessus) soit partir du menu Fentre.
Il nest pas possible dajouter de colonnes mais on peut en supprimer.
Dtail dun libell
Un libell est dfini dans la fentre suivante.
Intitul
Zone de 35 caractres alphanumriques maximum dont la saisie est obligatoire.
Raccourci
Ce code permet dappeler le libell correspondant (principalement en saisie). Il est enregistr sur
1 6 caractres alphanumriques majuscules.
Pour appeler un libell : maintenez enfonces les touches CTRL et MAJUSCULE et tapez le raccourci
enregistr ici. Le curseur doit se trouver dans une zone de saisie d'un libell d'criture.
2009 Sage 228
Menu Traitement
Menu Traitement
Les diffrentes fonctions auxquelles ce menu donne accs sont les suivantes :
Synthse du jour, page 229
Analyse des soldes..., page 246
Situation de trsorerie..., page 253
Situation nette..., page 261
Extraits bancaires, page 267
Mouvements comptables futurs, page 286
Pointage prvu / ralis, page 295
Ticket dagios..., page 309
Saisie des prvisions de trsorerie, page 311
Liste des prvisions..., page 319
Prvisions dabonnement..., page 332
Suivi des virements de trsorerie, page 335
Portefeuille dOPCVM, page 341
Financements, page 358
Placements, page 363
Actualisation des prvisions comptables...., page 375
Mise jour de la comptabilit, page 376
Archivage fiscal des donnes..., page 383
2009 Sage 229
Menu Traitement
Synthse du jour
Traitement / Synthse du jour
Synthse du jour est accessible partir du menu Traitement ou par licne correspondante
de lespace Trsorerie quotidienne de la barre verticale.
Cette fonction permet dafficher les informations essentielles la gestion quotidienne de la trso-
rerie, regroupes sous deux rubriques :
Le volet Aujourdhui qui propose les soldes du jour pour chaque compte bancaire, le dtail
des derniers extraits reus et la liste des mouvements chus (prvisions de trsorerie,
critures comptables sur les journaux de trsorerie non rapproches et critures compta-
bles sur les autres journaux non rgles).
Le volet Tableau de bord qui donne sur un horizon dun mois, lvolution des soldes, la jus-
tification des variations et ltat du disponible.
Pour plus dinformations ...
Le volet Aujourdhui, page 230
Le volet Tableau de bord, page 243
2009 Sage 230
Menu Traitement
Le volet Aujourdhui
Ce volet est accessible partir de la barre verticale gauche de lcran. Il est compos des fonc-
tions suivantes :
Soldes du jour
Extraits du jour
Prvisions comptables chues non rgles
Prvisions comptables chues non rapproches
Prvisions de trsorerie chues
Consultation des soldes du jour, page 230
Consultation des extraits du jour, page 235
Consultation des prvisions comptables chues non rgles, page 236
Consultation des prvisions comptables chues non rapproches, page 238
Consultation des prvisions de trsorerie chues, page 240
Consultation des soldes du jour
Cette fonction est accessible en cliquant sur licne Soldes du jour de la barre verticale
Aujourdhui.
La fentre affiche, par compte, les soldes la date du jour, en capitaux et en valeur.
Un solde ngatif apparat en rouge.
Len-tte de la fentre prsente le cumul des soldes, tous comptes bancaires confondus, expri-
ms dans la devise de tenue de comptabilit.
2009 Sage 231
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les fonctions suivantes :
Equilibrer (Cette fonction est dtaille dans le Equilibrage des comptes, page 232).
Imprimer (Cette fonction est dtaille dans le Edition de la consultation des soldes du
jour, page 231).
Ces fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons ajouts droite du bouton [Fonctions].
Laffichage de ces boutons est personnalisable, voir le Manuel de la gamme.
La grille affiche les colonnes suivantes :
Banque
Banque mettrice de lextrait.
Compte
Compte metteur de lextrait.
Devise
Devise du compte.
Date extrait
Date du dernier relev de compte reu.
Solde extrait
Solde final en date dopration du dernier relev de compte reu (cumuls des mouvements rali-
ss dont la date dopration est antrieure ou gale la date du jour).
Solde ralis en valeur
Solde ralis en date de valeur du jour (cumuls des mouvements raliss dont la date de valeur
est antrieure ou gale la date du jour).
Solde prvisionnel en valeur
Solde prvisionnel en date de valeur du jour (cumuls des mouvements prvus et raliss dont la
date de valeur est antrieure ou gale la date du jour).
Bouton de validation
Menu contextuel des soldes du jour
Equilibrer les comptes
La fonction Equilibrer les comptes permet de crer un virement de trsorerie. Cette commande
est dcrite dans le Equilibrage des comptes, page 232
Banque / Compte bancaire / Montant
Sont les options de tri spcifiques proposes pour la liste Soldes du jour.
Edition de la consultation des soldes du jour
La fonction Edition ouvre lcran de paramtrage de limpression.
2009 Sage 232
Menu Traitement
Loption Aperu avant impression prsente ltat des soldes du jour dans sa forme dfinitive, tel
quil sera imprim.
Equilibrage des comptes
Version Cette option est disponible uniquement avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie.
Lquilibrage des comptes permet de simuler la cration de virements dquilibrage, de visualiser
leur impact sur les soldes et, ventuellement de gnrer les oprations correspondantes (ordre
de virement transmettre via Sage Moyens de paiement et prvision de trsorerie associe).
La fonction [Equilibrer] ouvre une grille qui permet de saisir un ou plusieurs virements de trsore-
rie. Ces virements sont immdiatement pris en compte en Synthse du jour, en mode simulation
: Soldes du jour, Analyse des soldes, Situation de trsorerie et Situation nette.
2009 Sage 233
Menu Traitement
Saisie des virements de trsorerie
La saisie seffectue dans la fentre Saisie simplifie de virements de trsorerie qui se super-
pose lcran Synthse du jour . Elle reste en arrire plan lorsque vous utilisez les diffrents
volets de la Synthse du jour.
Compte bancaire metteur / Compte bancaire bnficiaire
Zones de saisie obligatoires. Il est possible de saisir un compte bancaire intragroupe dans la
zone Compte bancaire bnficiaire.
Date dexcution
Zone de saisie obligatoire qui propose par dfaut la date du jour.
Devise
La liste droulante propose la liste des devises. Par dfaut, la valeur Aucune est renseigne.
Parit
Zone de saisie facultative, accessible uniquement si Devise est diffrent de Aucune.
Montant Devise
Zone de saisie facultative, accessible uniquement si Devise est diffrent de Aucune.
Montant
Zone de saisie obligatoire qui correspond au montant du virement en devise de tenue de comp-
tabilit ou au montant calcul si les zones Montant devise et Parit sont renseignes.
Motif virement
Zone de saisie libre obligatoire. Par dfaut, lintitul Virement de trsorerie y figure.
N de facture
Zone de saisie facultative destine renseigner le numro de facture.
Rfrence
Zone de saisie facultative destine renseigner une rfrence si ncessaire.
N de pice
Zone de saisie libre facultative.
Valider par Entre le virement saisi.
Des messages bloquants saffichent lorsquune zone obligatoire na pas t renseigne.
Ds la saisie, lordre de virement est pris en compte dans les tats de la Synthse du jour :
Soldes du jour (calcul des soldes prvisionnels en valeur),
Analyse des soldes (calcul des soldes : la prvision nest par contre pas affiche en visua-
lisation du dtail),
Situation de trsorerie : les ordres saisis figurent sur les lignes Oprations simules
(Encaissement / Dcaissement) pour les montants pris en compte dans les soldes et sur
les lignes Oprations simules chues (Enc. chu / Dc. chu), dans le cas contraire. Le
zoom nest pas actif sur ces lignes.
La fonction Glisser / Dposer
La fonction Glisser / Dposer est propose dans cette liste. Elle est accessible lorsque deux
comptes sont slectionns dans la liste Soldes du jour : il faut alors, en maintenant la touche ALT
enfonce ( le symbole Main saffiche), dplacer laide de la souris ces deux lments vers la
grille de saisie.
Le montant du virement est calcul automatiquement lorsque lun des comptes est dbiteur et
lautre crditeur : il est gal au montant ncessaire lquilibrage du compte dbiteur (qui
2009 Sage 234
Menu Traitement
devient le compte bancaire bnficiaire), dans la limite du solde du compte crditeur (qui devient
le compte bancaire metteur).
Il nest pas calcul lorsque les deux comptes sont dbiteurs ou lorsque les deux comptes sont
crditeurs. Le premier compte slectionn dans la liste, est positionn dans la colonne Compte
bancaire metteur, le deuxime dans la colonne Compte bancaire bnficiaire.
Cas particulier : lorsque la devise du compte metteur est diffrente de la devise de tenue de comptabilit,
le virement est en devise du compte metteur, les zones Parit, Montant devise sont alimentes.
La fonction Equilibrer les comptes
La fonction Equilibrer les comptes du menu contextuel de la liste Soldes du jour, est accessible
lorsque deux comptes bancaires sont slectionns dans la liste Soldes du jour. Ces comptes
tant slectionns, lactivation de cette fonction cre automatiquement un virement de trsorerie
dquilibrage de ces comptes. Le virement de trsorerie cr par cette fonction a les mmes
caractristiques que le virement de trsorerie cr par la mthode Glisser / Dposer.
Le montant du virement est calcul automatiquement lorsque lun des comptes est dbiteur et
lautre crditeur : il est gal au montant ncessaire lquilibrage du compte dbiteur (qui
devient le compte bancaire bnficiaire), dans la limite du solde du compte crditeur (qui devient
le compte bancaire metteur).
Il nest pas calcul lorsque les deux comptes sont dbiteurs ou lorsque les deux comptes sont
crditeurs. Le premier compte slectionn dans la liste, est positionn dans la colonne Compte
bancaire metteur, le deuxime dans la colonne Compte bancaire bnficiaire.
Cas particulier : lorsque la devise du compte metteur est diffrente de la devise de tenue de comptabilit,
le virement est en devise du compte metteur, les zones Parit, Montant devise sont alimentes.
Bouton [Fonctions]
Enregistrer : permet de crer les virements de trsorerie saisis ainsi que les prvisions
associes ; ils peuvent alors tre affichs en Traitement / Suivi des virements de trsore-
rie, dans le module Sage Trsorerie 100, et en Traitement / Dcaissement / Gestion des
virements de trsorerie dans le module Sage Moyens de paiement, si ce dernier est ins-
tall.
Lenregistrement via le bouton correspondant entrane :
la suppression du virement dans la liste Saisie simplifie des virements de trsorerie,
la cration dun ordre de virement dans la liste des virements de trsorerie,
la cration dune prvision de trsorerie au dcaissement pour le compte bancaire met-
teur,
la cration dune prvision de trsorerie lencaissement pour le compte bancaire desti-
nataire, sil nest pas intragroupe.
Lenregistrement est galement propos en fermeture de lcran Synthse du jour lorsque la
liste Saisie simplifie des virement de trsorerie comporte des lments en attente.
Cette fonction peut tre directement accessible par un bouton ajout droite du bouton [Fonctions]. Laffi-
La notion de Virement de trsorerie est dfinie dans le lexique Virement de trsorerie, page 434
Si un document est slectionn dans la liste, les critres de tri ne sont pas tous disponibles.
2009 Sage 235
Menu Traitement
Menu contex-
tuel
Compte bancaire metteur / Compte bancaire destinataire
Options de tri disponibles sur lcran de saisie des virements de trsorerie.
Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163
Consultation des extraits du jour
Cette fonction accessible par licne Extraits du jour du volet Aujourdhui affiche le d-
tail des mouvements du dernier extrait de compte reu, pour le compte bancaire affich.
Les extraits de comptes peuvent galement tre consults en Traitement / Extraits bancaires / Gestion des
extraits.
Menu contextuel des extraits du jour
Date dopration / Date de valeur / Code AFB
Sont les critres de tri disponibles sur la liste des extraits du jour.
Bouton [Fonctions]
Autre extrait : permet de consulter les autres extraits du mme compte bancaire (la fonc-
tion est dtaille dans le Autre extrait, page 236).
Imprimer : lance ldition de lextrait affich,
2009 Sage 236
Menu Traitement
Compte bancaire
Cette zone permet de modifier le compte bancaire en cours de consultation.
La rfrence de lextrait affich est indique sous le compte bancaire. La date de cet extrait est
affiche dans le cadre des cumuls la suite de la mention Nouveau solde au...
Len-tte prsente galement, pour lextrait en cours, le solde initial et le solde final.
Le tableau affiche pour chaque mouvement :
La date dopration,
la date de valeur,
le libell,
le numro de pice,
le montant au dbit ou au crdit, suivant le sens du mouvement,
la rfrence,
le code AFB.
Autre extrait
Cette fonction est accessible laide du bouton [Fonctions]. Elle ouvre une fentre proposant la
liste des extraits antrieurs lextrait du jour.
Menu contextuel des autres extraits
Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163
Consultation des prvisions comptables chues non rgles
Cette rubrique affiche les prvisions comptables issues des journaux de type achat, vente, gn-
ral ou situation, non rgles, dont la date dopration (calcule en fonction de la date dchance)
est dpasse (antrieure la date du jour).
Pour connatre les modalits de prise en compte des critures comptables sur les journaux
autres que trsorerie, voir le Autres journaux (Gnraux, Achat, Vente), page 321
Pour accder lcran de consultation des Prvisions comptables chues non rgles, cli-
quez sur licne du mme nom du volet Aujourdhui.
2009 Sage 237
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Raffecter : permet le changement de compte bancaire de rattachement des prvisions
slectionnes. (Cette fonction est dtaille dans le Raffectation du compte bancaire,
page 328)
Dcaler : permet dattribuer une nouvelle date dopration aux prvisions slectionnes et
de recalculer leur date de valeur en consquence (Cette fonction est dtaille dans le
Dcalage des prvisions, page 328).
Imprimer : permet ldition des prvisions comptables chues non rgles.
Compte bancaire
Cette zone permet de slectionner un compte. La liste droulante prsente la liste des comptes
bancaires de la socit. Par dfaut la consultation des Prvisions comptables chues non
rgles est propose pour tous les comptes bancaires de la socit (option Tous).
Len-tte du tableau prsente le cumul des montants dencaissement, de dcaissement, et le sol-
de des mouvements chus.
Le tableau affiche pour chaque criture comptable :
le compte bancaire imput
le code journal
la date de la pice
le numro de pice
le compte gnral
le compte tiers
le libell de lcriture
la date dchance
la date dopration
le montant en Dcaissement ou Encaissement selon le sens du mouvement.
En double cliquant sur un lment de liste, il est possible daccder la fonction Liste des prvi-
sions.
2009 Sage 238
Menu Traitement
Menu contextuel des prvisions comptables chues non rgles
Date dopration / N de compte tiers / Montant
Sont les options de tri disponibles sur la liste des prvisions comptables chues non rgles.
Slectionner les lments
Licne Slectionner les lments donne accs une fentre de pr-slection permet-
tant de dfinir les critres daffichage des mouvements.
Laffichage des mouvements chus peut tre restreint selon les critres suivants :
fourchette de dates (pice, opration, chance),
fourchette de comptes gnraux,
fourchettes de comptes tiers,
fourchette de montants,
sens (Encaissement, Dcaissement, ou Les deux),
fourchette de numros des pice.
Consultation des prvisions comptables chues non rapproches
Cette rubrique affiche les prvisions comptables issues des journaux de trsorerie, non rappro-
ches, dont la date dopration (calcule en fonction de la date dchance) est antrieure ou ga-
le la date du dernier extrait bancaire reu.
Pour connatre les modalits de prise en compte des critures comptables sur les journaux de
trsorerie, voir le Journaux de trsorerie, page 320
Si aucun extrait nest rattach au compte bancaire, lcriture est considre comme chue lorsque sa date
dopration est antrieure la date du jour.
La consultation des Prvisions comptables chues non rapproches est accessible
partir de licne correspondante du volet Aujourdhui.
2009 Sage 239
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
de recalculer leur date de valeur en consquence(Cette fonction est dtaille dans le
Imprimer : permet ldition des prvisions comptables chues non rapproches.
Compte bancaire
Cette zone permet de slectionner un compte. La liste droulante prsente la liste des comptes
bancaires de la socit. Par dfaut la consultation des prvisions comptables chues non rap-
proches est propose pour tous les comptes bancaires de la socit (option Tous).
Len-tte du tableau prsente le cumul des montants lencaissement, au dcaissement et le sol-
de des mouvements chus.
Le tableau affiche pour chaque criture comptable :
le compte bancaire
le code journal
la date de la pice
le numro de pice
le compte gnral
le compte tiers
la date dchance
la date dopration
sions.
2009 Sage 240
Menu Traitement
Menu contextuel des prvisions comptables non rapproches
Date dopration / N de compte tiers / Montant
Sont les options de tri disponibles pour la liste des prvisions comptables non rapproches.
Licne Slectionner les lments permet de dfinir des critres de slection pour laffi-
chage des mouvements.
Cette fonction est dcrite dans le paragraphe prcdent Slectionner les lments, page 238.
Consultation des prvisions de trsorerie chues
Cliquez sur licne Prvisions de trsorerie chues du volet Aujourdhui pour accder
lcran de consultation.
Les prvisions chues sont constitues par les prvisions de trsorerie non pointes, dont la date
dopration est :
antrieure ou gale la date du dernier relev (extrait) reu pour le compte bancaire ou
strictement antrieure la date du jour de la consultation si aucun relev nexiste pour ce
compte.
Seules les prvisions de trsorerie chues dont la nature est associe la catgorie exploitation sont affi-
ches ici : les prvisions de trsoreries chues, de catgorie financire, sont ignores.
Attention : une prvision de nature Aucune, issue dune opration financire sera affiche ici.
2009 Sage 241
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Raffecter : permet le changement de compte bancaire de rattachement des prvisions
slectionnes. (Cette fonction est dtaille dans le Raffectation du compte bancaire,
page 328)
de recalculer leur date de valeur en consquence (Cette fonction est dtaille dans le
Imprimer : permet ldition des prvisions de trsorerie chues.
Compte bancaire
Par dfaut la consultation des prvisions de trsorerie chues est propose pour tous les comp-
tes bancaires de la socit (option Tous).
Il possible de restreindre laffichage pour un compte en le slectionnant dans la liste droulante.
Len-tte du tableau prsente le cumul des montants lencaissement, au dcaissement et le sol-
de des prvisions chues.
Le tableau affiche pour chaque prvision de trsorerie :
le compte bancaire
la date dopration
la date de valeur
le numro de compte gnral
la nature de flux
le mode de rglement
sions.
Menu contextuel des prvisions de trsorerie chues
Compte bancaire et date dopration / Compte bancaire et date de valeur / Compte ban-
caire et mode de rglement / Compte bancaire et nature de flux
Sont les critres de tri disponibles sur la liste des prvisions de trsorerie chues.
Licne Slectionner les lments permet de dfinir des critres de slection pour laffi-
chage des prvisions.
2009 Sage 242
Menu Traitement
Laffichage des prvisions chues peut tre restreint selon les critres suivants :
fourchette de dates (opration, valeur),
mode de rglement,
nature de flux,
fourchette de comptes (gnraux, tiers).
2009 Sage 243
Menu Traitement
Le volet Tableau de bord
Ce volet est accessible partir de la barre verticale gauche de lcran. Il est compos des fonc-
tions suivantes :
Analyse des soldes
Situation de trsorerie
Situation nette
Consultation de lanalyse des soldes, page 243
Consultation de la Situation de trsorerie, page 244
Consultation de la Situation nette, page 245
Consultation de lanalyse des soldes
La fonction Analyse des soldes, accessible par licne du mme nom dans le volet Tableau
de bord, affiche les soldes pour lensemble des banques et des comptes bancaires de la socit,
sur un horizon dun mois (J-7 J+23), en devise de tenue de comptabilit.
Seuls les comptes mouvements sont proposs.
Cette fonction est galement disponible en Traitement / Analyse des soldes, avec la possibilit :
dlargir la plage de dates,
de slectionner une fourchette de banques, de comptes, de fusions de comptes ou une
devise,
de valoriser dans nimporte quelle devise,
2009 Sage 244
Menu Traitement
dafficher les comptes non mouvements.
Pour plus dinformations sur la fonction, voir le Analyse des soldes..., page 246
Consultation de la Situation de trsorerie
La consultation de la Situation de trsorerie seffectue en cliquant sur licne du mme
nom dans volet Tableau de bord .
La fonction Situation de trsorerie affiche le dtail des variations de solde prvisionnel, sur un ho-
rizon dun mois (J-7 J + 23), en devise de tenue de comptabilit.
Cette fonction est galement disponible en Traitement / Situation de trsorerie, avec la possibilit :
dlargir la plage de dates,
de valoriser dans nimporte quelle devise
de slectionner le type de mouvement (Ralis uniquement ou Prvu et ralis), le niveau
de prvision (Encours ou Encours et prvisionnel) et le type de rupture (Mode de rgle-
ment ou Nature de flux).
Le type de rupture appliqu ici est le dernier slectionn en Traitement / Situation de trsorerie.
Pour plus dinformations sur la fonction, voir le Situation de trsorerie..., page 253
2009 Sage 245
Menu Traitement
Consultation de la Situation nette
La consultation de la Situation nette seffectue en cliquant sur licne du mme nom
dans volet Tableau de bord.
La fonction Situation nette affiche, la date du jour, le net disponible prvisionnel.
Cette fonction est galement disponible en Traitement / Situation nette, avec la possibilit :
de slectionner jusqu 4 dates,
de slectionner le type de mouvement (Ralis uniquement ou Prvu et ralis) et le
niveau de prvision (Encours ou Encours et prvisionnel).
Pour plus dinformations sur la fonction, voir le Situation nette..., page 261
2009 Sage 246
Menu Traitement
Analyse des soldes...
Traitement / Analyse des soldes...
Cette fonction permet de visualiser et dditer l'volution des soldes raliss ou prvision-
nels, en position ou en valeur, par jour ou selon une priodicit dfinie, par compte, fusion de
comptes, banque ou devise.
Lcran de prslection Analyse des soldes est accessible par la commande Analyse
des soldes du menu Traitement ou en cliquant sur licne correspondante dans le groupe Trso-
rerie quotidienne de la barre verticale .
Les soldes en position correspondent la position des comptes bancaires selon la date dopra-
tion, les soldes en valeur, quant eux, dterminent le solde rel.
Une fentre de slection est affiche pour ventuellement restreindre l'affichage des donnes.
Type de solde
Bote liste permettant de dterminer le type de solde affich :
Position : les soldes sont calculs en date d'opration. Chaque opration est positionne
bonne date, le solde en position est calcul pour chaque jour, partir du solde du dernier
extrait intgr.
Valeur : les soldes sont calculs en date de valeur selon les mmes conditions.
Les deux : visualisation des soldes en opration et en valeur (sur deux lignes distinctes).
Type de mouvement
Slectionner le statut des critures prendre en compte pour le calcul de la fiche : Ralis
(Mouvements bancaires) ou Prvu et Ralis (Mouvements bancaires, prvisions de trsorerie
et prvisions comptables).
Date
Intervalle de dates de visualisation des soldes. Le programme propose, par dfaut, selon le type
de mouvement :
Ralis : J-15 J-1,
Prvu et ralis : J-7 J+23.
L'affichage est limit maximum 31 priodes sans message d'alerte particulier.
2009 Sage 247
Menu Traitement
Aucun contrle nest effectu sur la longueur de la priode slectionne. L'intgralit de la priode
peut en effet tre visible en priodicit Semaine ou Mois.
Par Compte bancaire / Banque / Fusion
Permet d indiquer le mode de slection choisi : compte bancaire, banque ou fusion. Il est possi-
ble ensuite de prciser une fourchette dans les zones qui suivent.
Devise
Bote liste permettant de slectionner les comptes bancaires en fonction de leur devise (par
dfaut Toutes).
Devise de visualisation
Bote liste permettant de prciser la devise dans laquelle les soldes sont affichs. Elle prsente
les valeurs :
Aucune : aucune conversion n'est effectue. Les comptes sont affichs dans la devise du
compte bancaire.
Liste des devises : l'ensemble des soldes, pour tous les comptes quelle que soit leur
devise, sont affichs dans cette devise.
Afficher les comptes bancaires non mouvements
Par compte bancaire non mouvement s'entend un RIB pour lequel aucun extrait n'a t intgr.
Si cette case est dcoche, elle permet de limiter l'affichage des soldes aux seuls comptes com-
portant des mouvements bancaires.
Cliquez sur le bouton [OK] pour lancer lanalyse.
Prsentation de lanalyse des soldes
A la validation, un tableau de bord saffiche.
La priode de consultation est indique dans la barre de titres. L'utilisateur peut ainsi "partager"
l'cran verticalement pour figer la colonne Compte.
Le tableau de bord prsente les soldes des comptes bancaires, des fusions de comptes, des ban-
ques ou des devises en fonction de la slection effectue.
Lorsquun lment est slectionn, le libell associ au code et le type de solde sont proposs en
en-tte de tableau.
Bouton [Fonctions]
2009 Sage 248
Menu Traitement
Dtail : suivant la slection, ouvre la liste des mouvements bancaires ou la liste des prvi-
sions. (Cette fonction est dtaille dans le Voir le dtail, page 250)
Graphique : Permet de visualiser lvolution des soldes sous forme de graphique (Cette
fonction est dtaille dans le Visualisation dun graphique).
Imprimer : permet ldition de lvolution des soldes (voir le Imprimer lvolution des
soldes pour plus de dtail).
Principes de
calcul
Soldes en position - Mouvements raliss : les soldes sont calculs pour les jours ouvrs
comportant un extrait de compte (la mention n.c. -non connu- est affiche lorsque
lextrait na pas t intgr, pour un jour ouvr).
Soldes en position - Mouvements prvus et raliss : les soldes sont calculs pour les
jours ouvrs comportant un extrait de compte, jusqu la date de rception du dernier
relev de compte (la mention n.c. -non connu- est affiche lorsque lextrait na pas t
intgr, pour un jour ouvr).
Aprs la date de rception du dernier relev de compte, les soldes sont toujours calculs.
Soldes en valeur : les soldes sont toujours calculs.
En consultation par semaine, seul lextrait de fin de semaine est pris en compte (vendredi ou, sil sagit dun
jour fri, le dernier jour ouvr de la semaine).
En consultation par mois, seul lextrait du dernier jour ouvr du mois est pris en compte.
Les botes liste permettent de moduler l'affichage des soldes :
Solde
Cette bote liste prsente les valeurs :
Les deux (une ligne correspond aux soldes en position, une ligne correspond aux soldes
en valeur),
En position,
En valeur.
Mouvements
La liste droulante permet deffectuer une slection sur le statut des mouvements :
Ralis (mouvements bancaires)
Prvu et Ralis (mouvements bancaires, prvisions de trsorerie et prvisions compta-
bles)
Priodicit
Bote liste prsentant les valeurs :
Jour (valeur par dfaut),
Semaine : il s'agit des semaines 'normales' du Lundi au Dimanche. Le solde affich est le
solde en fin de semaine.
Mois : mois civil de janvier dcembre.
2009 Sage 249
Menu Traitement
Visualisation / Avec dtail
Bote liste permettant d'obtenir un regroupement par :
Compte (valeur par dfaut), Banque ou Devise, si la slection initiale est par Banque ou
Compte,
Compte, Banque, Devise ou Fusion (valeur par dfaut), si la slection initiale est par
Fusion
L'option Avec dtail, non accessible pour Compte, permet de visualiser les comptes rattachs
cette banque ou cette fusion ou encore comportant cette devise.
Lignes et colon-
nes
Lignes de totalisation
Les sous-totaux sont des cumuls par compte, banque, fusion de comptes ou devise en fonction
de la valeur prcise en visualisation. Ils sont exprims :
par compte : dans la devise du compte ou la devise de visualisation si elle est dfinie,
par banque : dans la devise de tenue de comptabilit ou la devise de visualisation si elle
est dfinie,
par fusion : dans la devise associe la fusion ou la devise de visualisation si elle est dfi-
nie,
par devise : dans la devise concerne,
total gnral : dans la devise de tenue de comptabilit ou la devise de visualisation si elle
est dfinie.
Un solde ngatif apparat en rouge.
1
re
colonne
Selon le mode de visualisation demand, la premire colonne prsente lintitul du compte
(Abrg de la banque suivi de lAbrg du compte), de la banque, de la fusion ou de la devise.
Pour une visualisation par compte, ou fusion de comptes, cet intitul est suivi de la devise de
valorisation du cumul.
Lorsque les comptes rattachs un cumul sont affichs par loption Dtail, la devise qui suit
lintitul est alors la devise du compte.
2009 Sage 250
Menu Traitement
Menu contextuel de lanalyse des soldes
Un menu contextuel est disponible sur cette liste.
Des fonctions ne sont pas disponibles :
Voir le dtail
Cette fonction, accessible laide du bouton [Fonctions] permet daccder, au choix, la liste
des mouvements bancaires ou des prvisions.
Lcran de slection est par dfaut renseign en fonction du contexte dorigine (dates, mode de
visualisation, devise). Il est modifiable.
Type de mouvement
La liste droulante propose deux options :
la valeur Ralis affiche la liste des mouvements bancaires,
la valeur Prvu affiche la liste des prvisions.
Date dopration de / ou Date de valeur de /
Les dates saisies au lancement de la fonction sont par dfaut affiches.
Par
Zone liste droulante permettant la slection des comptes bancaires, banques, fusions de
comptes ou socits.
Devise
Si un lment est slectionn, sa devise est reprise par dfaut. Dans le cas contraire, la zone
affiche la valeur Toutes.
Valider la slection par OK.
En fonction du type de mouvement slectionn (Ralis ou Prvu), deux cas de figures sont pos-
sibles.
2009 Sage 251
Menu Traitement
Choix du type
de mouvement
Ralis
Si loption Ralis est slectionne, une fentre simplifie Mouvements bancaires est alors af-
fiche.
Pour plus dinformations sur les mouvements bancaires, voir le Liste des mouvements ban-
caires, page 279
Choix du type
de mouvement
Prvu
Si loption Prvu est slectionne, lcran Liste des prvisions saffiche alors.
Pour plus dinformations sur la liste des prvisions voir le Liste des prvisions..., page 319
2009 Sage 252
Menu Traitement
Visualisation dun graphique
Cette fonction, accessible laide du bouton [Fonctions] permet de visualiser les graphiques
d'volution des soldes :
En position,
En valeur ou
Les deux.
Le graphique d'volution des soldes de la ligne slectionne est affich. Si une seule ligne est
slectionne, le RIB ainsi que la devise du RIB, la banque ou la devise est affich dans la barre
de titres.
Il est possible de visualiser les graphiques d'volution de 3 entits au maximum : comptes, banques ou
devises.
Imprimer lvolution des soldes
La fonction Imprimer lvolution des soldes, accessible laide du bouton [Fonctions], permet de
lancer l'dition :
Si aucune ligne nest slectionne : de tous les lments affichs en fonction du choix
demand en Visualisation par (Compte bancaire, Banque ou Fusion),
sinon, des seuls lments slectionns.
La prsentation de ltat diffre en fonction du choix du critre Solde. Sont proposs en colonne :
lorsque Solde = Les deux, les soldes en position et en valeur (avec un nouveau tableau
par compte, banque ou fusion, en fonction de la visualisation demande),
lorsque Solde = Position ou Valeur, les comptes, banques ou fusions (en fonction de la
visualisation demande), ainsi quune colonne Total.
Une dernire ligne affiche le solde moyen (cumul des soldes de la priode dite / nombre de p-
riodes dites). Les priodes comportant la mention n.c. ne sont pas prises en compte.
2009 Sage 253
Menu Traitement
Situation de trsorerie...
Traitement / Situation de trsorerie...
Situation de trsorerie est accessible partir du menu Traitement ou par licne correspon-
dante de lespace Trsorerie quotidienne de la barre verticale.
Cette fonction permet danalyser les variations de soldes, en position ou en valeur, pour un
intervalle de dates (solde initial dbut de priode - solde final fin de priode), par mode de rgle-
ment ou nature de flux.
Cette analyse peut tre demande par : Socit, Banque, Compte bancaire ou Fusion de comp-
tes.
Elle peut concerner les mouvements raliss uniquement ou lensemble des mouvements (rali-
ss et prvisionnels).
Le tableau de rsultat peut tre dit et export vers Excel.
Les critres suivants sont disponibles (ils peuvent tre modifis dynamiquement sur la situation
de trsorerie) :
Par
Permet de choisir le niveau daffichage de la situation de trsorerie : compte bancaire, banque,
fusion de comptes ou socit.
Compte bancaire / Banque / Fusion / Socit
La liste des lments est fonction du choix effectu dans la zone qui prcde : compte bancaire,
banque, fusion de comptes ou socit.
Type de mouvement
Slectionnez le statut des critures prendre en compte pour le calcul de la fiche :
Si loption Ralis (mouvements bancaires) est slectionne, la zone Niveau de prvi-
sion est inaccessible.
Si loption Prvu et Ralis (mouvements bancaires et prvisions) est slectionne, la
zone Niveau de prvision est disponible et permet laccs aux diffrentes options.
Niveau de prvision
Cette zone devient accessible uniquement lorsque le type de mouvement slectionn est Prvu
et ralis. Deux options sont possibles :
Encours
Encours et prvisionnel
2009 Sage 254
Menu Traitement
Encours
Si le type de mouvement slectionn est Ralis, seuls sont pris en compte les mouvements ban-
caires.
Si le type de mouvement slectionn est Prvu et ralis, sont pris en compte :
- les mouvements bancaires,
- les prvisions comptables issues des journaux de trsorerie,
- les prvisions de trsorerie.
- les mouvements bancaires,
- les prvisions comptables issues des journaux de trsorerie,
- les prvisions de trsorerie,
sont pris en compte, ainsi que les prvisions comptables issues des autres journaux (achat, vente,
gnral, situation).
Lorsque linterface Sage 100 Comptabilit nest pas coche, la zone Niveau de prvision affiche la valeur
Encours et nest plus disponible la slection.
Rupture
Cette zone propose la slection dun critre de rupture. Deux options sont proposes : Mode de
rglement ou Nature de flux.
La valeur propose par dfaut correspond la dernire slection effectue.
Type de date
Permet de choisir un affichage en date de valeur ou en date dopration.
Date de /
Slectionnez la priode pour laquelle vous souhaitez visualiser la situation de trsorerie. Lhori-
zon propos par dfaut est de J-15 J+1, si le type de mouvement est Ralis, J-7 J+23 si le
type de mouvement est Prvu et ralis.
Dtail des prvisions
Cochez cette case si vous souhaitez un dtail des prvisions par origine : trsorerie ou compta-
bilit.
Validez les slections par OK pour afficher la situation de trsorerie.
2009 Sage 255
Menu Traitement
Prsentation de la Situation de trsorerie
Les 6 zones de len-tte permettent de modifier les critres daffichage.
En-tte Len-tte prsente les critres modifiables dynamiquement : type de date, priodicit, visualisa-
tion (compte bancaire, banque, fusion ou socit), devise de valorisation.
Len-tte propose galement le mode de consultation : Dtaill ou Synthtique.
- Dtaille : Toutes les rubriques sont ouvertes,
- Synthtique : les rubriques de niveau 1 (Encaissement, Dcaissement), de niveau 2
(mode de rglement / nature de flux) et de niveau 3 (Ralis, Encours, Prvisionnel)
sont ouvertes.
Il est possible dafficher le dtail dune rubrique particulire en cliquant sur le symbole
de la ligne correspondante. Pour basculer nouveau en mode daffichage global, il suffit
de cliquer sur le symbole .
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet ldition de la situation de trsorerie (voir le Edition de la situation de
trsorerie, page 260 pour plus de dtail).
Exporter : permet lexportation de la situation de trsorerie vers un fichier Excel.
Actualiser : permet dactualiser les valeurs de la situation de trsorerie dans le cadre
dune utilisation en rseau de lapplication.
En ce qui concerne les prvisions comptables, il faut au pralable lancer leur actualisation par la com-
mande Actualisation des prvisions comptables du menu Traitement.
2009 Sage 256
Menu Traitement
Affichage de la situation de trsorerie
La partie haute de la situation de trsorerie prsente les mouvements dexploitation, par mode de
rglement ou nature de flux, selon la rupture slectionne dans la fentre de slection.
Le cumul est ensuite dcompos en fonction du type de mouvement et du niveau de prvision
(Ralis, Encours et Prvisionnel).
Pour Encours, le dtail par type de prvision est affich si loption Dtail dans la fentre de slec-
tion a t coche.
La partie basse de la situation de trsorerie prsente les mouvements financiers par nature de
flux. Le cumul est ensuite dcompos en fonction du type de mouvement (Ralis et Encours).
Le dtail par type de prvision est affich si loption Dtail a t coche dans la fentre de slec-
tion : Trsorerie ou Comptabilit.
Laffichage dun mouvement dans la partie Exploitation ou Financire est fonction de la catgorie associe
la nature de flux renseigne pour le mouvement.
Si la nature de flux est vide (valeur Aucun), le mouvement est alors affich en Exploitation.
La situation de trsorerie est structure comme suit :
2009 Sage 257
Menu Traitement
Les valeurs affiches correspondent aux cumuls des montants, dont la date dopration ou de va-
leur (selon la slection en cours) est comprise dans la priode, pour llment en cours (compte
bancaire, banque, fusion ou socit).
Exemple
Priodicit Jour : la situation de trsorerie au 21 juin affiche les critures dont la date de valeur
est gale au 21 juin.
Priodicit Semaine : la situation de trsorerie en valeur au 21 juin affiche les critures dont la
date de valeur est comprise entre le 15 et le 21 juin.
Priodicit Mois : la situation de trsorerie en valeur en juin affiche les critures dont la date de
valeur est comprise entre le 1er et le 30 juin.
Solde initial
Solde final de la priode qui prcde, en date dopration ou de valeur. Un solde ngatif est sou-
lign.
Ligne Ralis
Total par sens et nature de flux (ou mode de rglement) des mouvements bancaires.
Ligne Encours
Total par sens et nature de flux (ou mode de rglement) des prvisions de trsorerie non poin-
tes et des prvisions comptables issues des journaux de trsorerie.
Lorigine des prvisions (trsorerie / comptabilit) est affiche si loption Dtail des prvisions a
t coche.
NIVEAU GENERAL SOLDE INITIAL
Premire partie Exploitation
Niveau 1 Encaissements / Dcaissements
Niveau 2 Mode de rglement ou Nature de flux (en fonction de
la slection).
Niveau 3 Ralis, Encours, Prvisionnel
Niveau 4 Trsorerie, Comptabilit
Deuxime partie Financier
Niveau 1 Encaissements / Dcaissements
Niveau 2 Nature de flux
Niveau 3 Ralis, Encours
Niveau 4 Trsorerie, Comptabilit
NIVEAU GENERAL SOLDE FINAL
Prvisions exploitation chues Enc. chus non rapprochs
Dc. chus non rapprochs
Enc. chus non rgls
Dc. chus non rgls
Prvisions financires chues Enc. chus non rgls
Dc. chus non rgls
2009 Sage 258
Menu Traitement
Ligne Prvisionnel
Total par sens et nature de flux (ou mode de rglement) des prvisions comptables issues des
autres journaux.
Les montants sont imputs dans la partie Exploitation ou Financire en fonction de la catgorie
associe la nature de flux du mouvement (si Aucune, le mouvement est considr comme tant
de type Exploitation).
Dans la partie Exploitation, le regroupement est effectu par nature de flux ou mode de rglement
en fonction du critre de rupture prcdemment slectionn.
Dans la partie Financire, le regroupement est automatiquement effectu par nature de flux, quel
que soit le critre de rupture.
Solde final
Correspond au solde initial + / - encaissements / dcaissements. Un solde ngatif est soulign.
Les prvisions chues ne sont pas prises en compte dans les calculs de solde.
Lignes ddies aux prvisions chues
Un double clic sur le symbole positionn devant lintitul de la ligne (Prvisions dexploitation
chues et Prvisions financires chues) permet dafficher les mouvements correspondants de la
liste des prvisions.
Les prvisions pointes ne sont pas prises en compte.
Fonctions disponibles sur la situation de trsorerie
La situation de trsorerie est interactive : un double clic sur un cumul affiche le dtail des opra-
tions qui le composent. Cette possibilit est offerte tous les niveaux (cumul par mode de rgle-
ment, par nature de flux, par sens), lexception des lignes de solde (initial, final).
Les actions suivantes sont proposes :
afficher le dtail de chaque cumul,
modifier, ajouter ou supprimer une prvision de trsorerie,
modifier une prvision comptable,
modifier, ajouter ou supprimer les mouvements bancaires du dernier extrait reu.
Consultation
Laction du zoom sur une cellule du tableau permet laffichage du dtail de la ligne :
Le dtail de la ligne Ralis est prsent au sein de la fonction Liste des mouvements
bancaires, page 279.
Le dtail des lignes Encours et Prvisionnel (dans le cas dune situation de trsorerie
sans Dtail de prvisions) est prsent au sein de la fonction Liste des prvisions...,
page 319, avec les critres de slection correspondant au contexte dorigine (type, niveau,
statut, plages de dates, mode de rglement, sens, regroupement,...)
Pour les prvisions (lignes Encours ou Prvisionnel), les actions proposes sont identiques cel-
les disponibles en Liste des prvisions.
Pour plus dinformations sur les actions possibles sur la liste des prvisions, voir le La liste
des prvisions, page 323
2009 Sage 259
Menu Traitement
Exemple
Situation par jour, pour le compte BEU1.
Un zoom est demand au 5 mars 2009, pour la catgorie Clients / Encours / Trsorerie.
La fentre Liste des prvisions , saffiche avec les mouvements qui composent le cumul slec-
tionn.
La slection est modifiable, elle reprend les critres suivants :
- Type : le symbole indique quil sagit dune prvision de trsorerie
- Date de valeur : du 05/03/09 au 05/03/09
- Mode de rglement : Chque
- Sens : Dcaissement
- Compte : BEU1
Les listes droulantes en bas de lcran sont positionnes sur Encours, Prvisions non chues
et sur Prvisions non pointes. Elles sont modifiables.
La slection des prvisions peut tre galement modifie laide du bouton [Slection]
Limpression propose ldition, avec dtail ou non, des mouvements inclus dans le cumul slec-
tionn.
Pour plus dinformations sur la fonction Liste des prvisions, voir le Liste des prvisions...,
page 319
2009 Sage 260
Menu Traitement
Total Encaisse-
ment / Dcais-
sement, Total
Mode de rgle-
ment
Laction du zoom sur les lignes des totaux propose une fentre intermdiaire, pour la slection du
type de mouvements.
Type de mouvement
Les valeurs suivantes sont proposes :
Ralis affiche la liste des mouvements bancaires (cf. Ligne Ralis),
Prvu affiche la liste des prvisions (cf. Ligne Prvisionnel).
Pour les consulter, voir les Liste des mouvements bancaires, page 279 et Liste des prvi-
sions..., page 319
Edition de la situation de trsorerie
Ldition propose 3 modes dimpression :
Dtaill : impression de la situation de trsorerie en mode consultation dtaille,
Synthtique : impression de la situation de trsorerie en mode consultation synthtique,
Tel que laffichage : impression de la situation de trsorerie telle quelle se prsente
lcran.
Les options habituelles dimpression sont disponibles : format Excel, format PDF, ...
2009 Sage 261
Menu Traitement
Situation nette...
Traitement / Situation nette...
La situation nette est un tat synthtique qui prsente aux 4 dates slectionnes, ltat du dispo-
nible par rapport aux autorisations bancaires.
Ltat prsente deux parties :
la partie Endettement constitue des soldes bancaires dbiteurs, des prvisions dexploi-
tation chues au dcaissement et des financements,
la partie Disponibilit constitue des soldes bancaires crditeurs, des prvisions dexploi-
tation chues lencaissement, des placements et du portefeuille dOPCVM.
Les autorisations, quant elles sont dfinies en :
- Structure / Banque, onglet Conditions financires , rubrique Dcouvert (montant premier pla-
fond) pour les soldes bancaires dbiteurs ;
- Structure / Banque, onglet Conditions financires , rubrique Autorisation de financement pour
les intituls financement.
La fentre de slection de ltat prsente les critres suivants (ils peuvent tre modifis dynami-
quement sur la situation nette) :
Par
Permet de choisir le niveau daffichage de la situation nette : banque, fusion de comptes ou
socit.
Banque / Fusion / Devise
Lintitul de la zone est fonction de la slection prcdente :
Par banque = lintitul est Banque et la liste droulante propose la liste des banques,
Par fusion : lintitul est Fusion et la liste des fusions est propose,
Par socit = lintitul est Devise et la liste droulante propose la liste des devises, et la
valeur Toutes.
Type de mouvement
Slectionnez le statut des critures prendre en compte pour le calcul de la fiche :
Si loption Ralis (mouvements bancaires) est slectionne, la zone Niveau de prvi-
sion est inaccessible.
Si loption Prvu et Ralis (mouvements bancaires et prvisions) est slectionne, la
zone Niveau de prvision est disponible et permet laccs aux diffrentes options.
2009 Sage 262
Menu Traitement
Niveau de prvision
Cette zone devient accessible uniquement lorsque le type de mouvement slectionn est Prvu
et ralis. Deux options sont possibles :
Encours
Priodicit
Permet de choisir la priodicit souhaite : Mois, Trimestre ou Saisie de date.
Date dbut / Dates
Lintitul de la zone est fonction de la slection prcdente.
Si Saisie de date : intitul = Dates
Il est possible alors de saisir 4 dates dans un horizon dun an. Elles sont ensuite affiches
dans lordre chronologique sur la grille.
Si Mensuelle ou Trimestrielle : intitul = Date dbut
lunique champ date qui saffiche permet la saisie dune date qui va conditionner le calcul
des 3 dates suivantes (par exemple, lorsque la date saisie correspond une fin de mois,
les dates suivantes sont recales de faon correspondre galement une fin de mois).
Les valeurs par dfaut affiches louverture de lcran correspondent aux dernires slections effectues
par lutilisateur (excepte la zone Dates / Date dbut).
Prsentation de la Situation nette
Les 5 zones de len-tte permettent de modifier les critres daffichage.
En-tte Len-tte prsente les critres modifiables dynamiquement : type de date, visualisation (banque,
fusion ou socit), devise de valorisation.
Saisie Dates calcules
01/0/1/2008 - Priodicit mensuelle 01/01/2008
01/02/2008
01/03/2008
01/04/2008
28/02/2008 - Priodicit mensuelle 28/02/2008
28/03/2008
28/04/2008
28/05/2008
29/02/2008 - Priodicit mensuelle 29/02/2008
31/03/2008
30/04/2008
31/05/2008
29/02/2008 - Priodicit trimestrielle 29/02/2008
31/05/2008
31/08/2008
30/11/2008
01/0/1/2008 - Priodicit trimestrielle 01/01/2008
01/04/2008
01/07/2008
01/10/2008
2009 Sage 263
Menu Traitement
Len-tte propose galement le mode de consultation : Dtaill ou Synthtique
- Dtaille : Toutes les rubriques sont ouvertes,
- Synthtique : les rubriques de niveau 1 et 2 sont affiches.
Il est possible dafficher le dtail dune rubrique particulire en cliquant sur le symbole
de la ligne correspondante. Pour basculer nouveau en mode daffichage global, il suffit
de cliquer sur le symbole .
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet ldition de la situation nette.
Exporter : permet lexportation de la situation nette vers un fichier Excel.
Actualiser : permet dactualiser les valeurs de la situation nette dans le cadre dune utili-
sation en rseau de lapplication.
Affichage de la situation nette
Lorsque la grille saffiche, les diffrents lments sont rpartis dans deux rubriques :
Endettement
Disponibilit
2009 Sage 264
Menu Traitement
Rubrique Endettement
1er niveau endettement (1)
Solde bancaire dbiteur (banques pour lesquelles le solde, la date donne, est < 0),
Prvisions dexploitation chues (cumul des prvisions dexploitation au dcaissement
chues),
Financement (encours).
2me niveau
Endettement
Pas de deuxime niveau pour le solde bancaire
sous Prvisions dexploitation chues : Non rgl / Non rapproch,
sous Financement : intitul de chaque financement (SPOT, Crdit de trsorerie,...) (2).
Rubrique Disponibilit
1er niveau Disponibilit (1)
Solde bancaire crditeur (banques pour lesquelles le solde, la date donne est >= 0),
Prvisions dexploitation chues (cumul des prvisions dexploitation lencaissement
chues),
Placement (encours),
OPCVM (valorisation du portefeuille la dernire valeur liquidative connue) (2).
2me niveau
Disponibilit
Pas de 2me niveau pour le solde bancaire,
sous Prvisions dexploitation chues : Non rgl / Non rapproch,
sous Placement : intitul de chaque placement (Billet de trsorerie, Dpt terme,...) (2),
sous OPCVM : intitul de chaque OPCVM (Sicav Fonds BNP, Sicav Natio scurit,...) (2).
3me niveau. Dtail par banque
4me niveau. Dtail par compte.
Les rubriques Financement / Placement / OPCVM sont affiches uniquement avec la version Pack de Sage
100 Trsorerie
Rubrique Net
Elle affiche le solde entre les rubriques Endettement et Disponibilit.
(1) Les rubriques sont toujours affiches
(2) Lintitul financement / placement / OPCVM est affich sil existe au moins une opration financire (quelle
que soit la priode).
2009 Sage 265
Menu Traitement
Affichage des montants
Les montants sont exprims dans la devise slectionne en en-tte (par dfaut, devise de tenue
de comptabilit).
Pour chaque date, 3 types de montants sont affichs :
Autorisation, page 265
Encours, page 265
Disponible, page 265
Autorisation
La colonne Autorisation affiche les autorisations bancaires (dcouvert et financement).
Ligne banque Pour les soldes bancaires, lautorisation par banque correspond au montant du premier plafond,
renseign sous Dpassement dcouvert autoris en Structure / Banque / onglet Conditions
financires, rubrique Dcouvert.
Ligne Finance-
ment
Pour les financements, lautorisation par banque correspond au montant Autorisation de finance-
ment, renseign en Structure / Banque / onglet Conditions financires.
Encours
La colonne Encours propose le montant de lencours la date slectionne, pour les prvisions
chues, les financements, les placements, le portefeuille OPCVM et les comptes bancaires.
Pour les comptes bancaires traiter, le solde est calcul par banque :
Solde dbiteur : la banque et les comptes attachs sont affichs dans la rubrique Endette-
ment
Solde crditeur : (ou = 0 ou nc) : la banque et les comptes attachs sont affichs dans la
rubrique Disponibilit.
Lorsquune banque est crditrice pour une priode et dbitrice pour une autre, elle apparat dans les deux
rubriques.
Disponible
Le disponible correspond Autorisation + Encours.
Fonctions disponibles sur la situation nette
La situation nette est interactive : un double clic sur un cumul affiche le dtail des oprations qui
le composent. Cette possibilit est offerte dans la colonne Encours (cumul Solde bancaire dbi-
teur, Prvisions dexploitation chues, Financement, Solde bancaire crditeur, Prvisions dex-
ploitation chues, Placement, OPCVM), lexception de la ligne de solde Net.
Consultation
Laction du zoom sur une cellule du tableau permet laffichage du dtail de la ligne :
2009 Sage 266
Menu Traitement
Le dtail des lignes Financement est prsent au sein de la fonction Financements,
page 358,
Le dtail des lignes Placement est prsent au sein de la fonction Placements,
page 363,
Pour les Financements / Placements, le zoom affiche lencours la date de la situation nette.
Le dtail des lignes OPCVM est prsent au sein de la fonction Portefeuille dOPCVM,
page 341.
Laffichage du portefeuille OPCVM prsente une situation la date du jour et non la date de la situation
nette.
Pour les prvisions, les actions proposes sont identiques celles disponibles en Liste des pr-
visions.
La liste des prvisions chues prsente un cumul des prvisions arrt la date de la situation nette.
Pour plus dinformations sur les actions possibles sur la liste des prvisions, voir le La liste
des prvisions, page 323
Solde bancaire Laction du zoom sur les lignes des totaux propose une fentre intermdiaire, pour la slection du
type de mouvements.
Type de mouvement
Les valeurs suivantes sont proposes :
Ralis affiche la liste des mouvements bancaires,
Prvu affiche la liste des prvisions.
Pour les consulter, voir les Liste des mouvements bancaires, page 279 et Liste des prvi-
sions..., page 319.
La liste des mouvements bancaires et la liste des prvisions prsentent laffichage uniquement
les prvisions / mouvements compris entre deux priodes et qui permettent de comprendre la va-
riation du solde.
2009 Sage 267
Menu Traitement
Extraits bancaires
Traitement / Extraits bancaires
Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui propose les fonctions suivantes :
Gestion des extraits, page 267,
Incorporation des extraits, page 276
Liste des mouvements bancaires, page 279,
Gnration dun fichier au format bancaire, page 284
Ces commandes permettent :
de grer ou saisir les extraits bancaires,
dincorporer les extraits bancaires,
de visualiser et dditer la liste des mouvements bancaires,
de reconstituer un fichier de relev de comptes au format CFONB.
Gestion des extraits
Traitement / Extraits bancaires / Gestion des extraits
Cette commande permet le suivi des extraits de comptes.
On peut lancer cette fonction :
en activant la commande Gestion des extraits / Extraits Bancaires / Traitement ou
en cliquant sur licne Gestion des extraits de la barre verticale Liaison bancaire.
Les extraits de comptes peuvent tre saisis manuellement ou intgrs automatiquement via un
modem.
Les extraits de compte peuvent tre incorpors dans un programme Sage Comptabilit pour le
rapprochement bancaire,
Les extraits de compte sont stocks dans la base comptable et exploitables par l'un ou l'autre lo-
giciel. La gestion est strictement identique dans les deux logiciels.
Au lancement de cette commande, le programme affiche la liste des banques et des comptes
crs dans le fichier comptable. Il affiche galement les devises dfinies au niveau des comptes
bancaires.
2009 Sage 268
Menu Traitement
Cette liste prsente tous les comptes bancaires enregistrs par la commande Structure / Ban-
ques, regroups par banque.
Bouton [Fonctions]
Gnrer : permet de reconstituer un fichier de relev de compte au format CFONB (Cette
fonction est dtaille dans le Gnration dun fichier au format bancaire, page 284).
Incorporer : permet de rcuprer les extraits de comptes reus de la banque par modem
(Cette fonction est dtaille dans le Incorporation des extraits bancaires, page 268).
Rcuprer : permet la rcupration du ou des extrait(s) bancaire(s) de comptes reus de
la banque via internet ou une messagerie (Cette fonction est dtaille dans le Rcup-
ration des extraits bancaires, page 269).
Imprimer : permet ldition en rafale des relevs de comptes (Cette fonction est dtaille
dans le Impression des extraits, page 269).
Incorporation
des extraits
bancaires
Le bouton [Incorporer] permet de rcuprer le ou les extraits de comptes reus de la banque par
modem.
Si le programme Trsorerie 100 dtecte la prsence dun des programmes Sage Telbac ou Sage
Direct, une fentre de slection du traitement est affiche.
2009 Sage 269
Menu Traitement
Les choix de traitements disponibles dpendront des applications installes sur le poste.
Incorporer directement les fichiers
Cette option est prsente dans tous les cas, mais elle ntablit aucune connexion avec le logiciel
de communication bancaire.
Le traitement dincorporation des fichiers bancaires (extraits, relevs de MCF) prsents dans le
rpertoire de communication est ralis.
Lancer la connexion avec Sage Telbac (Protocole ETEBAC)
Cette option est accessible lorsque Sage Telbac est prsent. Elle lance la connexion avec ce
logiciel.
Lancer la connexion avec Sage Direct (Protocole EBICS)
Cette option est accessible lorsque Direct est prsent. Elle permet de lancer directement une
connexion via Sage Direct pour la rcupration des fichiers bancaires.
Voir la commande Incorporation des extraits, page 276 pour plus de dtails.
Rcupration
des extraits
bancaires
Le bouton [Rcuprer] permet la rcupration du ou des extrait(s) bancaire(s) de comptes reus
de la banque via internet ou une messagerie.
Slectionnez le mode de rception : Internet ou messagerie.
Puis slectionnez le compte bancaire dont est issu lextrait bancaire.
Cliquez sur [OK] pour procder au rapatriement.
Procder ensuite lincorporation de ces extraits.
Voir la commande Incorporation des extraits, page 276 pour plus de dtails.
Impression des
extraits
Le bouton [Imprimer les extraits] permet ldition en rafale des relevs de comptes.
Lactivation du bouton ouvre une fentre intermdiaire permettant de dfinir des slections dim-
pressions ventuelles.
2009 Sage 270
Menu Traitement
Banque
Permet de slectionner une fourchette de banques.
Compte
Permet de slectionner une fourchette de comptes.
Devise
Permet de slectionner les comptes bancaires rattachs une devise spcifie. La valeur Tou-
tes est propose par dfaut.
Date
Permet la slection dune fourchette de dates. Les dates prcises correspondent la Date
nouveau solde.
Uniquement les derniers extraits
Cette option coche par dfaut permet dditer strictement les derniers extraits incorpors, int-
grs et saisis en tenant compte, le cas chant, des slections banques, comptes et devises
indiqus.
Les extraits sont imprims :
dans lordre des comptes bancaires,
pour chaque compte, de lextrait le plus ancien au plus rcent,
avec un saut de page aprs chaque extrait.
Menu contex-
tuel de la liste
des comptes
bancaires
Un menu contextuel permet dactiver les commandes classiques offertes par ce genre de menus
lexception des commandes :
Consulter llment slectionn,
Supprimer les lments slectionns,
Ajouter un nouvel lment.
Consultation des extraits de compte
Il suffit de faire un double-clic sur la ligne dun compte ou dutiliser la fonction Voir/Modifier
de la barre doutils Navigation pour accder la liste de ses extraits.
La fentre qui souvre indique dans son titre la devise du compte.
Colonne Type
Elle indique, par une icne, comment lextrait a t enregistr :
extraits saisis manuellement,
extraits tlchargs.
Colonne Rfrence
Cette colonne mentionne la rfrence de chaque extrait de compte.
Colonne Date
La liste des extraits est classe du plus rcent au plus ancien, la date tant visible dans cette
colonne.
2009 Sage 271
Menu Traitement
Solde dbit / Solde crdit
Selon le cas, le montant du solde est affich dans la colonne Solde dbit ou Solde crdit.
La liste des extraits peut tre imprime par la commande Rechercher de la barre doutils Navi-
gation. Voir le Manuel de la gamme ce propos.
Pour consulter le contenu dun extrait, slectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton
[Consulter] de la barre doutils Navigation.
Pour modifier le contenu dun extrait, slectionnez-le sur la liste puis cliquez sur le bouton
[Voir/Modifier] de la barre doutils Navigation ou faites un double-clic sur sa ligne.
Pour saisir manuellement un extrait, cliquez sur le bouton [Ajouter] de la barre doutils Na-
vigation pour afficher la fentre de cration.
Le bouton [Supprimer] de la barre doutils Navigation permet de supprimer le dernier extrait
si aucune de ses lignes nest rapproche.
Saisie manuelle / modification dun extrait
Le programme permet de saisir ou de modifier vos extraits de comptes.
Ceci permettra de travailler mme si lextrait de compte ne peut pas tre rcupr de la banque
pour cause dincident ou si vous ntes pas quip de modem.
La fentre de saisie prsente dans son titre la devise du compte.
Menu contex-
tuel de
lextrait
Un menu contextuel est disponible sur les colonnes de cette fentre.
Les fonctions suivantes ne sont pas disponibles :
Voir/Modifier llment slectionn,
2009 Sage 272
Menu Traitement
Date dopration / Date de valeur / Etat
Sont les options de tri disponibles sur la fentre de lextrait.
Extrait description de la fentre
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet ldition de lextrait de compte slectionn.
Journal : permet de visualiser le solde du journal auquel est rattach lextrait (la fonction
est dtaille dans le paragraphe Consulter le solde du journal, page 272).
Bouton [Actions]
Ce bouton propose les commandes suivantes :
Voir les prvisions de trsorerie pointes : affiche lcran Prvisions de trsorerie
pointes (la fonction est dtaille dans le paragraphe Voir les prvisions de trsorerie
pointes, page 273).
Consulter les libells complmentaires : permet daccder au(x) libell(s) complmen-
taire(s) ventuellement prsent(s) sur la ligne dcriture bancaire. Elle est active si une
ligne dextrait est slectionne et contient au moins un enregistrement complmentaire 05
(la fonction est dtaille dans le paragraphe Consulter les libells complmentaires,
page 273).
Consulter le
solde du jour-
nal
Le bouton [Journal] permet de visualiser le solde du journal auquel est rattach lextrait.
Cet cran affiche les soldes du journal dans la monnaie de tenue de compte de lentreprise et
dans la devise du RIB. Cliquez sur le bouton [OK] pour refermer cette fentre.
La zone Tri de la barre doutils Navigation propose trois modes de tri de cette liste :
Date dopration (propos par dfaut),
Date de valeur,
2009 Sage 273
Menu Traitement
Etat.
En haut et gauche de la fentre, le programme affiche les zones suivantes, correspondant au
fichier "Extrait" normalis :
Date ancien solde
Le programme affiche la Date nouveau solde du prcdent extrait saisi ou tlcharg pour le
compte.
Date nouveau solde
Saisissez la date du solde de lextrait de compte. Cette date peut tre modifie, uniquement sur
le dernier extrait, et si aucun mouvement de lextrait nest rapproch.
Cette zone comporte un bouton permettant douvrir un calendrier et de slectionner facilement
une date.
Voir le Manuel de la gamme pour des informations sur cette commande.
Rfrence extrait
Le programme renseigne cette zone automatiquement par : Ext. suivi de la date du nouveau
solde pour un extrait saisi. Pour un extrait incorpor, cette zone comporte la mention Extrait,
puis la date du nouveau solde. Vous pouvez modifier cette rfrence (35 caractres alphanum-
riques sont disponibles) si aucun mouvement de lextrait nest rapproch. Cette rfrence doit
tre unique.
En haut droite de la fentre, le programme indique :
Ancien solde
Il sagit du nouveau solde de lextrait prcdent.
Mouvements
Le programme indique le cumul des mouvements de lextrait.
Nouveau solde
Il correspond lancien solde auquel sont ajouts les mouvements.
Voir les prvi-
sions de trso-
rerie pointes
Cette commande est accessible laide du bouton [Actions] et affiche le dtail des prvisions de
trsorerie pointes avec le mouvement slectionn.
Consulter les
libells com-
plmentaires
Cette commande est accessible laide du bouton [Actions]. Elle permet dafficher le(s) libell(s)
complmentaires(s) ventuellement prsent(s) sur la ligne dcriture bancaire. La commande est
2009 Sage 274
Menu Traitement
active si une ligne dextrait est slectionne et contient au moins un enregistrement complmen-
taire 05.
Date opration / Date valeur
Il sagit des dates dopration et de valeur de la ligne dcriture bancaire slectionne.
Montant
Montant de la ligne dcriture bancaire slectionne. Le sens comptable est le suivant :
Ecriture crdit = signe +
Ecriture dbit = signe -
Devise RIB
Cette zone affiche le code ISO de la devise du RIB la suite du montant.
Libell
Il sagit du libell classique de la ligne dcriture bancaire slectionne.
Le corps de la fentre affiche la liste les libells complmentaires lis la ligne dextrait :
Les enregistrements sont affichs par ordre de cration.
Une ligne correspond 70 caractres maximum.
Numro correspond au numro dordre de la ligne de libell.
La colonne Type peut prendre des valeurs diffrentes :
- Vide pour les enregistrements 05 non normaliss.
- LIB pour les enregistrements 05 normaliss CFONB.
- MMO pour les enregistrements 05 normaliss CFONB, lorsque lopration a t initie
dans une monnaie autre que celle de lextrait.
Libell complmentaire dtaille le libell complmentaire.
Sil sagit dun enregistrement de type MMO, le libell est structur de la faon suivante :
- En-tte de ligne avec Montant dorigine.
- Code ISO du montant dorigine.
- Signe de lcriture bancaire.
- Montant dorigine.
Fermer la fentre avec le bouton [Fermer].
2009 Sage 275
Menu Traitement
Colonnes de
saisie
Le contenu de lextrait est saisi dans les zones situes en haut des colonnes (comme pour toute
saisie dans les fentres proposant des saisies en colonnes).
Le contenu de ces zones peut tre modifi tant que le mouvement nest pas rapproch avec la
comptabilit.
Les colonnes affiches sur votre poste peuvent dpendre de la personnalisation effectue laide de la
commande Personnaliser la liste du bouton [Options].
Date opration
La date dopration correspond la date du mouvement ; saisir sous la forme JJMMAA.
Cette date doit tre antrieure ou gale la date de Nouveau solde.
Les lignes affiches dans cette fentre sont classes par dfaut daprs la Date dopration.
Date valeur
La date de valeur correspond la date laquelle lopration est rellement enregistre la
banque ; saisir sous la forme JJMMAA.
Libell
Le libell de lopration est saisi sur 31 caractres alphanumriques maximum.
Libell complmentaire 1
Non accessible, cette colonne affiche le premier libell complmentaire (enregistrement 05) sil
est prsent dans le fichier des extraits bancaires.
Position libell
Licne, prsente dans la colonne, permet dindiquer si la ligne de mouvement bancaire com-
porte un ou plusieurs libells complmentaires.
N pice
Vous disposez de 7 caractres numriques maximum pour le saisir.
Pointage
Le programme indique, par une icne, si le mouvement est point. Dans le cas inverse, la
colonne est vide.
Date de pointage
La date du traitement est indique, lorsque le mouvement a t point unitairement, manuelle-
ment ou automatiquement.
Etat
Le programme indique, par une icne, si le mouvement est rapproch. Dans le cas inverse, la
colonne est vide.
Indisponible
Il sagit de lindice dindisponibilit au niveau de la banque. Cet indice nest pas trait par le pro-
gramme.
Exonr
Il sagit de lindice dexonration de commission de compte.
Dbit
Saisissez le dcaissement sur 14 caractres numriques.
Crdit
Saisissez lencaissement sur 14 caractres numriques.
Rappelons que les extraits bancaires sont incorpors ou saisis selon un des sens comptables suivants :
2009 Sage 276
Menu Traitement
- un solde dbiteur est sign positif,
- un solde crditeur est sign ngatif.
Rfrence
A saisir sur 16 caractres alphanumriques maximum.
Code opration interne
A saisir sur 4 caractres alphanumriques maximum.
Code AFB
A saisir sur 2 caractres numriques maximum.
Code nature de mouvement
Permet l'identification d'une opration partir de son code AFB.
Code motif de rejet
Le programme propose les codes enregistrs dans les options de la commande Fichier / A pro-
pos de votre socit.
Slectionnez lun de ces codes ou le choix Aucun.
Montant tenue
Cette colonne correspond au montant exprim dans la devise de tenue de comptabilit : il est
converti selon le cours la date dincorporation, lorsque la devise du compte bancaire nest pas
identique la devise de tenue de comptabilit.
Reportez-vous aux explications donnes plus loin dans ce chapitre sous le titre Incorporation
des extraits et gestion de la devise RIB pour connatre le principe de lindice SIT et ses valeurs.
Par dfaut, le programme naffiche pas toutes les colonnes. Elle sont disponibles par la comman-
de Personnaliser la liste du bouton [Options] ou du menu Fentre.
Incorporation des extraits
Traitement / Extraits bancaires / Incorporation des extraits
Cette fonction est accessible par la commande Traitement / Extraits bancaires / Incorpora-
tions des extraits.
Cette fonction peut galement tre appele dune manire indirecte partir de la fentre
Compte bancaire de la commande Gestion des extraits.
Cliquez sur le bouton [Incorporer] de la liste des comptes bancaires.
Si le programme Trsorerie 100 dtecte la prsence dun des programmes SageTelbac ou Sage
Direct, une fentre de slection du traitement est affiche.
2009 Sage 277
Menu Traitement
Les choix de traitements disponibles dpendront des applications installes sur le poste.
Incorporer directement les fichiers
Cette option est prsente dans tous les cas, mais elle ntablit aucune connexion avec le logiciel
de communication bancaire.
Le traitement dincorporation des fichiers bancaires (extraits, relevs de MCF) prsents dans le
rpertoire de communication est ralis.
Lancer la connexion avec Sage Telbac (Protocole ETEBAC)
Cette option est accessible lorsque Sage Telbac est prsent. Elle lance la connexion avec ce
logiciel.
Lancer la connexion avec Sage Direct (Protocole EBICS)
Cette option est accessible lorsque Direct est prsent. Elle permet de lancer directement une
connexion via Sage Direct pour la rcupration des fichiers bancaires.
Les fichiers dextraits bancaires mis disposition par les banques doivent tre stocks sous le
rpertoire C:\PROGRAM FILES\FICHIERS COMMUNS\SAGE\COMMUNICATION\RECUS ou le
rpertoire du logiciel de communication dfini lors de linstallation sur Windows.
Plusieurs contrles sont effectus au moment de lincorporation :
Le R.I.B. de lextrait doit correspondre un compte bancaire cr.
La devise du RIB de lextrait doit correspondre la devise dfinie au niveau du compte
bancaire du fichier comptable.
Lancien solde (date et montant) doit correspondre au nouveau solde du dernier extrait.
Le nouveau solde doit tre gal lancien solde ajout aux mouvements.
Lors de limportation des extraits, le suivi de lintgration est stock dans le journal de traitement.
Pour un extrait tlcharg, le programme refuse la modification des zones suivantes :
Date ancien solde,
Date nouveau solde,
Date dopration,
Date de valeur,
Libell complmentaire 1,
Montant,
2009 Sage 278
Menu Traitement
Code opration interne,
Code AFB,
Code motif rejet.
Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB
Lors de lincorporation dun extrait, le programme contrle que la devise du RIB de lextrait est la
mme que la devise dfinie au niveau du compte bancaire du fichier comptable. Dans le cas con-
traire, le programme affiche un message dalerte bloquant.
Seul le RIB concern est alors rejet. Le reste du fichier est incorpor si la combinaison RIB - de-
vise existe dans la liste des comptes bancaires et que le relev est correct.
Enregistrement 05
Le traitement dincorporation permet la rcupration des enregistrements Libells complmentai-
res (enr. 05).
En gestion des extraits, lapplication importe lenregistrement 05 (appel galement 2 bis).
En effet, chaque enregistrement 04 (mouvements) peut tre suivi dun (ou plusieurs) enregistre-
ment(s) 05 (complment). Cet enregistrement est facultatif. Il permet aux banques qui souhaitent
proposer ce service leurs clients de restituer un (ou plusieurs) libell(s) complmentaire(s).
Il existe 3 types denregistrements complmentaires :
Lenregistrement 05 non normalis, affich en position 41 79 par dfaut.
Lenregistrement 05 normalis CFONB avec le qualifiant LIB, zone de texte libre en posi-
tion 49 118.
Lenregistrement 05 normalis CFONB avec le qualifiant MMO : lorsque lopration a t
initie dans une monnaie autre que celle de lextrait et que la banque dispose de ces infor-
mations, le montant et la monnaie dorigine.
Les enregistrements 05 normaliss CFONB se diffrencient par la prsence dun qualifiant sur 3
caractres en position 46.
Les enregistrements 05 ont pour caractristiques :
Les enregistrements 05 sont rattachs lenregistrement 04 qui prcde.
Le nombre denregistrements 05 non normaliss, pour un enregistrement 04 donn, nest
pas limit.
Les enregistrements 05 ne sont ni tris ni numrots : ils apparaissent dans lordre de
cration.
Enregistrements normaliss : la squence denregistrement 05 contient au plus un enre-
gistrement ayant le qualifiant MMO mais peut contenir plusieurs enregistrements ayant le
qualifiant LIB.
2009 Sage 279
Menu Traitement
Liste des mouvements bancaires
Traitement / Extraits bancaires / Liste des mouvements bancaires
Cette commande vous permet de visualiser, danalyser et dditer les mouvements des ex-
traits bancaires intgrs ou saisis manuellement.
Cette fonction est accessible par la commande Traitement / Extraits bancaires / Liste des
mouvements bancaires... / ou par licne correspondante du groupe Liaison Bancaire de la barre
verticale.
Slection des mouvements bancaires
Le lancement de cette fonction affiche une premire fentre de slection.
Indiquez ou slectionnez les bornes des critres pertinents de votre liste des mouvements
bancaires : Banque, Fusion ou Compte, Date dopration (par dfaut de J-7 J), Date de va-
leur, Code AFB, Pice bancaire, Montant et Devise.
Banque / Compte / Fusion
Bote liste pour slectionner les banques, comptes ou fusions de comptes de l'entreprise.
Date dopration
Indiquez les bornes de date dopration des mouvements.
Date de valeur
Indiquez les bornes de date de valeur des mouvements.
Code AFB
Indiquez les bornes des codes AFB.
Pice bancaire
Indiquez les bornes des pices bancaires.
Montant
Indiquez les bornes des montants des mouvements que vous voulez afficher.
Devise
Bote liste sur la table des devises (par dfaut Toutes).
2009 Sage 280
Menu Traitement
Aprs validation par le bouton [OK], la liste Mouvements bancaires est affiche pour les mou-
vements correspondant aux critres de slection.
La priode indique au bas de la fentre concerne les slections sur la Date d'opration.
Cet encadr permet de visualiser :
Total mouvements = le Total Dbit et Total Crdit des oprations affiches,
Total slection = les cumuls des mouvements slectionns.
Banque
Banque de lentreprise.
Compte
Compte de lentreprise.
Nature de mouvement
Code nature des mouvements.
Nature de flux
Cette colonne permet dimputer une nature de flux chaque mouvement. Cette colonne peut
tre alimente de plusieurs faons :
par le bouton [Imputer une nature de flux],
par la reprise de la valeur de la prvision de trsorerie associe lors du pointage,
par la lecture de la valeur associe au code interbancaire.
Sinon, la valeur Aucune est affiche dans la colonne.
Pour imputer une nature de flux, voir le Imputer une nature de flux, page 283
Date dopration
La date dopration correspond la date du mouvement ; sous la forme JJMMAA.
Les lignes affiches dans cette fentre sont classes par dfaut daprs la Date dopration.
Date de valeur
La date de valeur correspond la date laquelle lopration est rellement enregistre la
banque ; sous la forme JJMMAA.
Libell
Le libell de lopration est saisi sur 31 caractres alphanumriques maximums.
2009 Sage 281
Menu Traitement
N pice
Numro de pice sur 7 caractres numriques maximum correspondant au mouvement.
Dbit
Montant au dbit du mouvement.
Crdit
Montant au crdit du mouvement.
Bouton [Fonctions]
Graphique : Permet de visualiser lvolution des mouvements bancaire sous forme gra-
phique (Cette fonction est dtaille dans le Visualisation dun graphique).
Imputer : permet limputation dune nouvelle nature de flux voir le Imputer une nature
de flux pour plus de dtail).
Imprimer : permet ldition de la liste des mouvements bancaires (voir le Imprimer la
liste des mouvements pour plus de dtail).
Menu contextuel de la liste des mouvements bancaires
Un menu contextuel est accessible sur la liste des mouvements bancaires.
Pour plus dinformations sur les fonctions des menus contextuels, reportez-vous au Manuel de
la gamme.
Deux fonctions ne sont pas disponibles dans ce menu :
Supprimer les lments slectionns,
Ajouter un nouvel lment.
Banque / Montant / Date dopration / Date de valeur / Pice
Sont les options de tri proposes sur la liste des Mouvements bancaires.
Visualisation dun graphique
La fonction [Graphique] permet dafficher les graphiques dvolution des mouvements bancaires
avec une rpartition par mouvements dbiteurs ou crditeurs.
Bouton [Fonctions] de la fentre Graphiques
Ce bouton permet dafficher les graphiques sous les formes suivantes :
Histogramme
Courbe
Secteur
et dimprimer le graphique
2009 Sage 282
Menu Traitement
Le dtail de la gestion des graphiques est prsent dans le Manuel de la gamme.
Imprimer la liste des mouvements
La liste des mouvements peut tre dite avec ou sans regroupement par nature de mouvement
sur la priode slectionne. Une fentre de prslection Impression des mouvements
bancaires est alors affiche.
Les critres de slection sont modifiables.
Type d'tat
Trois types d'tat peuvent tre dits :
Liste (valeur par dfaut) : cet tat prsente lensemble des mouvements bancaires pr-
sents dans la fentre Mouvements bancaires en effectuant un tri par banque puis par
compte bancaire,
Rpartition des mouvements dbiteurs : cet tat prsente le cumul, la rpartition, le
pourcentage cumul et montant moyen des mouvements bancaires par nature.
Rpartition des mouvements crditeurs : cet tat prsente le cumul, la rpartition, le
pourcentage cumul et le montant moyen des mouvements bancaires par nature.
Devise d'dition
Bote liste permettant de prciser la devise dans laquelle les soldes sont affichs. Il prsente
les valeurs :
Aucune (valeur par dfaut) : aucune conversion n'est effectue. Les comptes sont affi-
chs dans la devise du compte bancaire,
Liste des devises : l'ensemble des soldes, pour tous les comptes quelle que soit leur
devise, sont affichs dans cette devise.
2009 Sage 283
Menu Traitement
Selon le type d'tat, les traitements suivants sont effectus :
Rupture
Selon le type d'tat, cette zone prsente :
Si Type d'tat = Liste, les critures peuvent tre dites avec les choix de regroupement
suivants :
- Aucune, valeur par dfaut : dition d'une liste simple de mouvements bancaires selon
le classement dfini dans la barre doutils Navigation,
- Par compte : un cumul est effectu par compte bancaire,
- Par date d'opration,
- Par date de valeur,
- Par nature.
Si Type d'tat = Rpartition des mouvements :
- Aucune,
- Par compte.
L'dition tient galement compte des autres slections effectues (exemple : sur la nature de mouvement),
mme si ces zones ne sont pas affiches dans le souci d'allger la slection.
Imputer une nature de flux
La fonction [ Imputer] permet dimputer une nature de flux au mouvement slectionn. Elle ouvre
la fentre Imputation dune nature de flux.
Nouvelle nature de flux
La liste droulante prsente les natures de flux dfinies en A propos de... / Options / Nature de
flux (avec ou sans fourchette de comptes associe).
Par dfaut, la 1re valeur de la liste est propose.
Application de la rgle standard
Cette option permet de rinitialiser la zone, afin dafficher la valeur dfaut attache au code inter-
bancaire et au sens du mouvement.
Cette option est non coche par dfaut. Si loption est slectionne, la zone Nouvelle nature de
flux nest plus accessible.
Cliquer sur Ok pour valider limputation.
Si loption Application de la rgle standard na pas t coche, la nouvelle nature de flux est affecte
tous les mouvements slectionns.
Type dtat Devise Calcul des montants
Liste Aucune Aucune conversion n'est effectue. Les montants sont affichs
dans la devise du RIB.
Les totaux sont par contre exprims dans la monnaie de tenue
de compte.
Une devise
slectionne
Tous les montants sont convertis dans la devise slectionne.
Les totaux sont exprims dans cette devise.
Rpartition des
mouvements
dbiteurs et crdi-
teurs
Aucune Les cumuls par nature sont calculs dans la monnaie de tenue
de compte. En effet, les RIB peuvent avoir des devises diff-
rentes.
Les totaux sont exprims dans la monnaie de tenue de
compte.
Une devise
slectionne
Les montants sont convertis dans la devise slectionne. Les
cumuls et totaux sont exprims dans cette devise.
2009 Sage 284
Menu Traitement
Visualisation
des mouve-
ments dans leur
extrait respec-
tif
Double cliquez sur un mouvement dans la liste des mouvements bancaires pour visualiser lextrait
qui contient le mouvement et ventuellement le modifier.
Gnration dun fichier au format bancaire
Traitement / Extraits bancaires / Gnration dun fichier au format bancaire
Cette fonction permet de reconstituer un fichier de relev de compte au format CFONB.
La slection des extraits intgrer dans le fichier gnr, seffectue par :
Banque ou par Compte (on peut alors prciser les bornes de code banque ou code
compte),
Date (la borne infrieure reprsente la date de solde initial, la borne suprieure reprsente
la date de solde final)
Devise (devise du compte bancaire).
Il est ncessaire de renseigner au moins une borne de date.
Une fois la slection effectue, cliquez sur [OK].
Une fentre proposant lenregistrement du fichier saffiche alors.
2009 Sage 285
Menu Traitement
Renseignez le nom du nouveau fichier puis cliquer sur le bouton [Enregistrer].
Les libells complmentaires ne sont pas grs : les enregistrements de type 05 correspondants ne seront
pas prsents dans le fichier gnr.
2009 Sage 286
Menu Traitement
Mouvements comptables futurs
Traitement / Mouvements comptables futurs
Le relev de MCF est un relev de mouvements prvisionnels, non encore incorpors dans le der-
nier relev de compte transmis.
Il permet lentreprise danticiper le solde de ses comptes bancaires.
Cette fonction ouvre un menu hirarchique qui propose les fonctions suivantes :
Liste des MCF..., page 286,
Situation des MCF..., page 289
Relevs de MCF, page 291,
Incorporation des relevs de MCF, page 294
Ces commandes permettent :
lintgration, ldition et la consultation des relevs MCF,
le calcul des cumuls des MCF par sens, compte bancaire, banque et socit, selon la
plage de date souhaite (en opration ou en valeur),
la possibilit de gnrer des prvisions de trsorerie, partir de la liste des MCF.
Liste des MCF...
Traitement / Mouvements comptables futurs / Liste des MCF...
La fonction Liste des MCF permet de consulter les mouvements comptables futurs et de gnrer
les prvisions de trsorerie correspondantes.
Un cran de slection permet dafficher la liste en fonction des critres suivants :
2009 Sage 287
Menu Traitement
Par (compte bancaire, banque, fusion ou socit)
bornes de dates dopration,
bornes de dates de valeur.
Prsentation de la liste des MCF
Le cadre en entte affiche le cumul des mouvements au dbit et au crdit, ainsi que le solde, en
devise de tenue de comptabilit (pour la liste affiche et la slection).
La liste des MCF prsente les critures des relevs de MCF correspondant la slection, avec
les lments suivants, repris du fichier envoy par la banque :
Banque et Compte bancaire (dduit du RIB prsent dans lenregistrement en-tte du
fichier),
Echu (information calcule : un MCF est chu si sa date dopration est antrieure ou
gale la date du dernier relev de compte reu).
Dates dopration et valeur,
N de pice bancaire et rfrence,
Nature de mouvement (information dduite du code AFB),
Libell et Libell complmentaire,
Code AFB et code information interne,
Statut dexonration,
Gnration (la zone est alimente si la prvision de trsorerie correspondante a t gn-
re),
Montant en tenue de compte (calcul selon la parit renseigne lors de lintgration du
relev),
Devise (du compte bancaire),
Dbit ou Crdit.
2009 Sage 288
Menu Traitement
Aucune zone nest modifiable.
Bouton [Fonctions]
Gnrer : permet de crer la prvision de trsorerie correspondant au mouvement comp-
table futur.(Cette fonction est dtaille dans le Gnration des prvisions de trsore-
rie, page 289).
Imprimer : permet limpression de la liste des MCF (voir le Edition de la liste des
MCF, page 289 pour plus de dtail).
Bouton [Slection]
Le bouton [Slection] en bas de lcran permet de filtrer la liste par :
Dates (Opration et / ou Valeur)
Sens (Encaissement, Dcaissement, Les deux)
Code AFB (bornes)
Pice bancaire (bornes)
Montant (bornes ; le montant pris en compte tant celui des colonnes Dbit ou Crdit)
Devise (choix dune devise ou valeur Toutes)
Lorsquun critre est renseign, le bouton apparat bleut.
Filtres
Deux zones liste droulante sont affiches en bas de lcran et permettent de modifier lafficha-
ge en fonction du statut et/ou de la date dchance.
Echance Cette zone liste droulante situe au bas de la liste, permet de filtrer les mouvements en fonc-
tion de leur date dchance :
Toutes les chances (valeur renseigne par dfaut),
Mouvements chus,
Mouvements non chus.
Statut Cette zone liste droulante situe au bas de liste permet de filtrer les mouvements en fonction
de leur statut, autrement dit sils ont donn lieu ou non la gnration dune prvision de
trsorerie :
Tous les statuts (valeur renseigne par dfaut),
Mouvements gnrs,
Mouvements non gnrs.
2009 Sage 289
Menu Traitement
Menu contextuel de la liste des MCF
Banque / Montant / Date dopration / Date de valeur / Pice
Sont les options de tri proposes sur la liste des MCF.
Gnration des prvisions de trsorerie
La fonction [Gnrer] permet de crer la prvision de trsorerie correspondant au mouvement
comptable futur.
Aprs traitement, une coche saffiche dans la colonne Gnration.
Lorsque la correspondance avec le numro de compte gnral nest pas trouve, un message
bloquant saffiche.
Edition de la liste des MCF
La fonction [Imprimer] permet ldition de la liste des MCF. Limpression concerne les mouve-
ments affichs.
La colonne G (gnration) contient le caractre * si le mouvement a fait lobjet dune gn-
ration de prvision.
Les totaux des mouvements sont toujours valoriss en devise de tenue de comptabilit.
Situation des MCF...
Traitement / Mouvements comptables futurs / Situation des MCF...
La situation des MCF permet de consulter et dimprimer le cumul des mouvements comptables
futurs pour des critres et une priodicit donns.
Un cran de slection permet dafficher la liste en fonction des critres suivants :
Par type de date (Opration ou Valeur),
bornes de dates dopration ou de valeur selon la slection prcdente,
Devise de valorisation.
Par dfaut, les valeurs proposes sont la date dopration avec les bornes de dates de J J +15
et la devise de tenue de comptabilit.
2009 Sage 290
Menu Traitement
Prsentation de la situation des MCF
Seuls les MCF non chus sont pris en compte, cest dire les mouvements, dont :
la date dopration est strictement suprieure la date du dernier extrait,
la date dopration est suprieure ou gale la date du jour si aucun extrait nexiste pour
le compte bancaire.
En-tte
Len-tte propose la modification dynamique des critres suivants :
Type de date (opration, valeur),
Devise de valorisation,
Mode de consultation :
- Dtaill : affichage des trois niveaux,
- Synthtique : affichage des deux premiers niveaux, banques et comptes.
Bouton [Fonctions]
Exporter : permet dexporter la situation des MCF vers un fichier Excel.
Imprimer : permet ldition des donnes affiches lcran en mode dtaill.
Grille
La grille prsente les cumuls de MCF :
En colonne : par date dopration ou de valeur
En ligne :
- 1er niveau : par banque,
- 2me niveau : par compte bancaire (uniquement les comptes comportant au moins un
MCF sur la priode),
- 3me niveau : par sens (encaissement / dcaissement).
Un total pour la socit est affich en bas du tableau.
2009 Sage 291
Menu Traitement
Les montants sont signs, lexception des lignes Encaissement / Dcaissement, prsentes
en valeur absolue.
Zoom
Un double clic sur un cumul permet dafficher les MCF composant ce cumul dans la fentre Liste
des MCF , avec les filtres et critres de slection correspondants :
Bornes et types de date,
Socit, banque, compte bancaire ou fusion de comptes,
Sens,
Filtre chance : mouvements non chus.
Relevs de MCF
Traitement / Mouvements comptables futurs / Relevs de MCF
La fonction Relevs de MCF permet de consulter les relevs de MCF par compte bancaire et din-
corporer les relevs disponibles dans le rpertoire de rception des fichiers bancaires.
Liste des comptes
Lactivation de la fonction ouvre une fentre prsentant la liste des comptes bancaires de lappli-
cation.
Son fonctionnement est identique celui existant dans la liste Gestion des extraits, avec les fonc-
tions Incorporation et Rcupration (la fonction Gnration nest pas disponible).
Voir le Gestion des extraits, page 267
2009 Sage 292
Menu Traitement
Liste des relevs
La liste des relevs rattachs un compte bancaire est accessible en double cliquant sur le comp-
te souhait.
Elle prsente les informations suivantes :
Date et heure de rception (critre de tri dcroissant de la liste),
N ordre (n relev pour la date de rception),
Il est possible, contrairement aux relevs de compte, de rceptionner plusieurs relevs de MCF, numrots
01,02..., au cours de la mme journe.
Total dbit et crdit (cumul des montant selon leur sens : le relev de MCF ne comporte
pas de solde).
Menu contextuel de la liste des MCF
Toutes les fonctions sont disponibles, except :
La suppression dun relev de MCF est ralise sans contrle :
danciennet (nimporte lequel des relevs de la liste peut tre supprim),
de gnration (un relev peut tre supprim, que les prvisions aient t gnres ou
non).
La suppression dun relev de MCF nentrane pas la suppression des prvisions gnres
partir des MCF de ce relev.
Laction dajouter un lment nest pas disponible : il nest pas possible de crer manuellement un relev de
MCF.
Prsentation du relev
Laccs un relev seffectue en double cliquant sur litem choisi.
2009 Sage 293
Menu Traitement
Cette fentre prsente le dtail du relev MCF, en mode consultation (aucune modification nest
possible).
Le titre de la fentre rappelle les coordonnes du compte bancaire (abrg banque / abrg
compte / n de compte / devise) et les caractristiques du relev de MCF (date - nordre).
Len-tte indique le total cumul des mouvements au dbit et au crdit, ainsi que le solde corres-
pondant (dans la devise du compte bancaire).
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet ldition du relev.
Menu contextuel
Voir / Modifier llment slectionn
Date dopration / Date de valeur
Sont les options de tri disponibles sur la liste du relev MCF.
2009 Sage 294
Menu Traitement
Incorporation des relevs de MCF
Traitement / Mouvements comptables futurs / Incorporation des relevs de MCF...
Le traitement est identique celui actuellement en place pour les relevs de comptes.
Pour plus dinformations, voir le Incorporation des extraits et gestion de la devise RIB,
page 278
Si Sage Moyens de paiement et Sage 100 Trsorerie sont installs sur le poste, le traitement des fichiers
de relevs de MCF est le suivant, en Traitement / Gestion des fichiers bancaires / Edition des fichiers reus
en Moyens de paiement (le fichier Mouvements comptabilisation future nest pas coch par dfaut) :
- Si lutilisateur ne coche pas le fichier Mouvements comptabilisation future dans la liste des
fichiers reus diter, ldition nest pas effectue et les fichiers MCF ne sont pas dplacs. Le
dplacement des fichiers est ralis lissue du traitement dincorporation dans Sage 100 Trsore-
rie.
- Si lutilisateur coche le fichier Mouvements comptabilisation future dans la liste des fichiers
reus diter, ldition est ralise et les fichiers de MCF sont dplacs, du rpertoire de rception
Rpertoire de communication / Reus vers le rpertoire Rpertoire de communication / Traits
(ou rejets en cas derreur).
2009 Sage 295
Menu Traitement
Pointage prvu / ralis
Traitement / Pointage prvu / ralis
Pointage prvu / ralis est accessible par le menu Traitement ou par licne Pointage pr-
vu/ralis de la barre doutils Mouvements.
Le pointage est destin affecter un statut particulier une prvision de trsorerie (point), afin
quelle ne soit plus prise en compte dans le calcul de la position de trsorerie (Situation de trso-
rerie et Analyse des soldes).
Cette fonction peut tre utilise lorsque le lien avec Sage Comptabilit 100 nest pas mis en pla-
ce.
Elle permet de pointer les prvisions de trsorerie en les rattachant au mouvement bancaire cor-
respondant, pour un suivi rigoureux de la trsorerie prvisionnelle. Deux types de pointage sont
proposs :
un pointage prcis, dit unitaire, qui recherche, pour chaque mouvement bancaire, la
prvision correspondante,
un pointage global, dit grande masse, qui effectue des cumuls par compte bancaire,
sens et mode de rglement, avant recherche des correspondances.
Cette phase nest pas obligatoire pour le bon fonctionnement du logiciel : les prvisions arrives
chance (dont la date dopration est antrieure ou gale la date du dernier extrait de compte) sont con-
sidres comme chues et ne sont pas prises en compte.
Prsentation de la fentre
La fentre prsente deux listes :
2009 Sage 296
Menu Traitement
Mouvements bancaires (liste du haut),
Prvisions de trsorerie (liste du bas).
Bouton [Fonctions]
Ce bouton propose les actions suivantes :
pointage unitaire,
pointage manuel,
pointage automatique,
annulation des pointages,
impression des critures pointes ou non pointes.
Pour plus de dtail sur ces fonctions, voir le Actions, page 299
Prsentation de len-tte
Par
Zone liste droulante qui propose les choix suivants : Compte bancaire (valeur par dfaut),
Banque ou Socit.
Banque / Compte bancaire
Lintitul de la zone dpend de la slection prcdente. Elle ne saffiche pas si Socit a t
slectionn dans la zone prcdente.
La liste droulante propose les banques ou les comptes bancaires.
Mouvements bancaires slectionns
Affiche la somme des mouvements bancaires slectionns, en Dcaissement et Encaissement.
Les montants sont exprims dans la devise de tenue de comptabilit.
Prvisions de trsorerie slectionnes
Affiche la somme des prvisions de trsorerie slectionnes, en Dcaissement et Encaissement.
Ecart
Lcart est gal Prvisions de trsorerie (Encaissement - Dcaissement) - Mouvements ban-
caires (Encaissement - Dcaissement).
Exemple
Prvision de trsorerie 1 = 101,00 lencaissement
Prvision de trsorerie 2 = 11,00 au dcaissement
Mouvement bancaire 1 = 99,00 lencaissement
Mouvement bancaire 2 = 10,00 au dcaissement
Ecart = (101,00 - 11,00) - (99,00 - 10,00) =1,00
Affichage dun cart de 1,00 en Encaissement (si un report du reliquat est demand, il sera dun
montant de 1,00 en Encaissement).
2009 Sage 297
Menu Traitement
Liste des mouvements bancaires
La liste des mouvements bancaires saffiche aprs slection en en-tte de la banque et du compte
bancaire.
Par dfaut les informations suivantes sont prsentes :
Banque,
Compte bancaire,
Date dopration,
Date de valeur,
Libell,
Numro de pice,
Code AFB,
Mode de rglement,
Exonration,
Code pointage (compteur automatique tablissant le lien entre le mouvement bancaire et
la prvisions de trsorerie),
Pointage (Non, Automatique, Manuel ou Unitaire),
Date de pointage,
Montant en devise (montant exprim en devise de compte, sign),
Devise,
Encaissement (montant exprim en devise de tenue de comptabilit),
Dcaissement (montant exprim en devise de tenue de comptabilit).
Lorganisation de la liste peut tre redfinie par lutilisateur, laide de la fonction Personnaliser la
liste.
Cette slection initiale peut ensuite tre modifie laide de licne Slectionner les pr-
visions, disponible sous la liste principale.
Pour plus dinformation sur la fonction, voir le Slection des prvisions, page 319
Menu contextuel de la liste des mouvements bancaires
Les fonctions Supprimer les lments slectionns et Ajouter un nouvel lment ne sont pas ac-
cessibles.
Voir / Modifier
Affiche lextrait bancaire correspondant lcriture bancaire, en mode modification.
Consulter
Affiche lextrait bancaire correspondant lcriture bancaire, en mode consultation.
Date dopration / Date de valeur / N de pice / Montant / Mode de rglement
Sont les options de tri proposes sur la liste des mouvements bancaires
Le tri demand sapplique aux deux listes.
2009 Sage 298
Menu Traitement
Liste des prvisions de trsorerie
La liste des prvisions de trsorerie saffiche aprs slection en en-tte, de la banque et du comp-
te bancaire.
Par dfaut les informations suivantes sont prsentes :
Banque,
Compte bancaire,
Date dopration,
Date de valeur,
Libell,
Numro de pice,
Nature de flux
Mode de rglement,
Code pointage (compteur automatique tablissant le lien entre le mouvement bancaire et
la prvisions de trsorerie),
Pointage (Non, Automatique, Manuel ou Unitaire),
Date de pointage,
Devise,
Parit,
Montant en devise,
Encaissement (montant exprim en devise de tenue de comptabilit),
Dcaissement (montant exprim en devise de tenue de comptabilit).
Lorganisation de la liste peut tre redfinie par lutilisateur, laide de la fonction Personnaliser la
liste. Certaines zones sont prcdes dun cadenas qui verrouille le choix de la slection. Pour
les rendre accessibles, il est ncessaire de modifier leur statut en Organisation (fonction disponi-
ble en Fichier / A propos de votre socit, rubrique Organisation, lment Pointage des prvi-
sions de trsorerie).
Bouton [Actions] commun aux deux listes
Ce bouton propose les actions suivantes :
Voir le libell complmentaire
Lorsquun libell complmentaire est disponible, la commande devient accessible et per-
met de le visualiser.
Visualiser les oprations financires
Cette commande est active lorsque la ligne slectionne correspond une prvision issue
dune opration financire, autre quun virement de trsorerie. Elle permet dafficher lop-
ration financire correspondante (avec les rgles de gestion associes au type de tran-
saction pour laccs ou non en modification aux diffrentes informations).
Pointer les lments slectionns
Pointe les lments slectionns. Cest lquivalent du bouton [Manuel].
Dpointer les lments slectionns
Annule le pointage, pour le numro de lot slectionn (quivalent du bouton [Dpointer]
sans fourchette de dates).
visions, disponible sous la liste principale.
Pour plus dinformation sur la fonction, voir le Slection des prvisions, page 319
2009 Sage 299
Menu Traitement
La liste droulante situe en bas de la liste permet une slection selon le statut :
Toutes les critures,
Ecritures pointes,
Ecritures non pointes.
Ce filtre sapplique aux deux listes (mouvements bancaires et prvisions de trsorerie). Par
dfaut, il est positionn sur Ecritures non pointes.
Menu contextuel de la liste des prvisions de trsorerie
Les fonctions Supprimer les lments slectionns et Ajouter un nouvel lment ne sont pas ac-
cessibles.
Voir / Modifier
Cette fonction est accessible lorsquune seule prvision est slectionne. Quand elle est active,
elle affiche la fentre Liste des prvisions de trsorerie . Laffichage est restreint selon les cri-
tres dfinis en Pointage prvu / ralis (date, mode de rglement,...).
Consulter
Affiche la fentre Liste des prvisions de trsorerie en mode consultation (mme principe que
pour Voir / Modifier).
Date dopration / Date de valeur / N de pice / Montant / Mode de rglement
Sont les options de tri proposes sur la liste des prvisions de trsorerie.
Le tri demand sapplique aux deux listes.
Actions
Le bouton [Fonctions] propose les actions suivantes :
Automatique : Permet la recherche automatique des correspondances (pour plus de
dtails, voir le Pointage automatique, page 299).
Manuel : permet le pointage des critures slectionnes (pour plus de dtails, voir le
Pointage manuel, page 303).
Dpointer : propose lannulation du pointage quel quil soit (unitaire, manuel ou automati-
que). Pour plus de dtails, voir le Dpointer, page 306).
Imprimer : permet ldition des critures non pointes ou des critures pointes (pour
plus de dtails, voir le Imprimer, page 306).
Pointage automatique
Le pointage automatique ne traite pas les prvisions issues dune opration financire.
Le pointage automatique, accessible partir du bouton [Pointer automatiquement], peut tre uni-
taire ou de grande masse :
2009 Sage 300
Menu Traitement
le pointage unitaire pointe un mouvement bancaire avec une prvision de trsorerie selon
les conditions suivantes :
- mme compte bancaire (ou mme banque et mme devise),
- mme mode de rglement,
- mme montant (avec ventuellement une tolrance sur lcart renseign),
- mme n de pice si le critre a t coch,
- mmes dates dopration et valeur (ou mmes fourchettes de date selon la tolrance
indique) si les critres ont t cochs.
le pointage grande masse pointe le cumul (par compte bancaire et mode de rglement)
des mouvements bancaires et des mouvements de trsorerie. Lcart ventuel entre les
deux cumuls est trait en fonction des options Avec crasement des prvisions et Avec
report des prvisions.
Fentre de
slection
Type
Cette zone permet de slectionner le type de pointage effectuer : Unitaire ou Grande masse.
Les zones de lencadr Critres de pointage ne concernent que le pointage unitaire. Elles sont
grises lorsque le type slectionn est Grande masse.
Compte bancaire
Critre obligatoire qui propose deux options :
Compte identique : recherche de la prvision de trsorerie ayant le mme compte ban-
caire que le mouvement bancaire.
Banque identique : recherche de la prvision de trsorerie ayant la mme banque et la
mme devise de compte que le mouvement bancaire.
Ecart de montant
Permet dattribuer une tolrance dcart de montant (en devise de tenue de comptabilit) entre la
prvision et la ralisation, exprime en % ou en valeur absolue.
Montant en valeur absolue : la prvision de trsorerie recherche a un montant compris
entre [montant mouvement bancaire - cart] et [montant mouvement bancaire + cart].
Montant en % : la prvision de trsorerie recherche a un montant compris entre [montant
mouvement bancaire - % montant] et [montant mouvement bancaire + % montant].
Exemple
Ecart = 10,00
2009 Sage 301
Menu Traitement
Mouvement bancaire = 100
Recherche des prvisions de trsorerie dont le montant est compris en entre 90,00 et 110,00.
Ecart = 5%
Mouvement bancaire = 1000,00 (1000,00 x 5% = 50,00)
recherche des prvisions dont le montant est compris entre 950,00 et 1050,00.
N de pice
Si loption est coche, recherche de la prvision de trsorerie ayant le mme numro de pice
que le mouvement bancaire.
Date dopration
Si loption est coche, recherche de la prvision de trsorerie ayant la mme date dopration
que le mouvement bancaire, +/- la tolrance en jours renseigne.
Date de valeur
Si loption est coche, recherche de la prvision de trsorerie ayant la mme date de valeur que
le mouvement bancaire, +/- la tolrance en jours renseigne.
Les zones de lencadr Gestion des carts ne concernent que le pointage Grande masse. Elles
sont grises lorsque le type slectionn est Unitaire.
Avec crasement des prvisions
Si loption est coche, le pointage est effectu si la somme des prvisions est infrieure la
somme des mouvements bancaires.
Avec report des prvisions
Si loption est coche, une nouvelle prvision est cre (correspondant la diffrence) lorsque la
somme des prvisions est suprieure la somme des mouvements bancaires (la diffrence doit
tre gale ou suprieure au montant renseign en seuil de report).
Seuil de report
Zone accessible lorsque loption Avec report des prvisions est coche : une nouvelle prvi-
sion est cre si lcart entre le cumul des prvisions de trsorerie et le cumul des mouvements
bancaires est au moins gal la valeur renseigne ici.
2009 Sage 302
Menu Traitement
Pointage de
type unitaire
Lorsquun mouvement bancaire et une prvision de trsorerie rpondent aux critres suivants les
deux critures sont pointes :
Le mme code pointage est attribu au couple dcritures, la date de pointage est gale la date
du jour.
La nature de flux de la prvision de trsorerie est reporte sur le mouvement bancaire.
Pointage de
type grande
masse
Le pointage de type grande masse prend en compte la slection de laffichage en cours : bornes
en date dopration et en date de valeur, fourchettes de comptes bancaires ou de banques, mode
de rglement.
Les mouvements bancaires dune part, les prvisions de trsorerie dautre part, sont cumuls par
compte bancaire et mode de rglement.
Le report de linformation Nature de flux nest pas gr en pointage automatique grande masse.
Le traitement est ensuite fonction de lcart constat entre les cumuls de mme nature :
(1) pointage :
Critre Gestion
Banque Critre obligatoire : la banque de rattachement du compte bancaire doit tre identi-
que pour les deux critures
Compte Critre facultatif : si compte identique est slectionn, les deux critures doivent
avoir le mme compte bancaire
Devise de compte Critre obligatoire : si la banque identique slectionn, la devise du compte ban-
caire des 2 critures doit tre identique
Mode de rgle-
ment
Critre obligatoire : le mode de rglement et le sens des deux critures doivent tre
identiques
Montant Critre obligatoire : les deux critures doivent tre du mme montant (avec ven-
tuellement une tolrance si un cart de montant a t renseign)
Date dopration Critre facultatif : si coch, les deux critures doivent avoir la mme date dopra-
tion (avec un nombre de jours de tolrance si la zone est renseigne)
Date de valeur Critre facultatif : si coch, les deux critures doivent avoir la mme date de valeur
(avec un nombre de jours de tolrance si la zone est renseigne)
N de pice Critre facultatif : si coch, les deux critures doivent avoir le mme numro de
pice
Ecart constat Action
Pas dcart (somme banque =
somme trsorerie)
Pointage (1)
Somme banque < somme trso-
rerie (plusieurs prvisions de
trsorerie pointes)
Option Report des prvisions coche :
- cart infrieur au seuil renseign = pointage (1)
- cart suprieur au seuil renseign (ou seuil vide) = pointage (1) et
cration dune prvision de trsorerie correspondant lcart cons-
tat (2).
Option Report des prvisions non coche : pointage (1)
Somme banque > somme trso-
rerie
Option Ecrasement des prvisions coche : pointage (1)
Option Ecrasement des prvisions non coche : pas daction.
2009 Sage 303
Menu Traitement
Date de pointage = date du jour
Type de pointage = automatique
Code pointage = mme numro attribu lensemble des critures.
(2) La prvision de trsorerie correspondant lcart constat est cre avec les informations suivantes :
- reprise des valeurs des prvisions de trsorerie initiales pour les zones suivantes : banque, compte, mode de
rglement,
- reprise du n de compte gnral sil est commun toutes les prvisions de trsorerie, sinon n de compte gn-
ral rattach au code journal associ au compte bancaire, sinon compte gnral de la 1re prvision de trso-
rerie du lot,
- date dopration = date du jour (la date de valeur est calcule en fonction de cette date),
- libell = Prvision cre par report.
Pointage manuel
La fonction [Manuel] permet le pointage manuel et consiste :
regrouper 1 ou plusieurs mouvements bancaires avec une ou plusieurs prvisions de tr-
sorerie. Les prvisions de trsorerie pointes ne sont alors plus prises en compte dans le
calcul des soldes (puisque la ralisation bancaire existe).
pointer unitairement des mouvements bancaires (sans contrepartie), principalement pour
initier le pointage (grer lhistorique des relevs de comptes dj intgrs).
Il est possible de slectionner :
un ou plusieurs mouvements bancaires et une ou plusieurs prvisions de trsorerie,
un ou plusieurs mouvements bancaires (sans prvisions de trsorerie).
Dans les deux cas, la fonction Pointer manuellement est active.
Par contre, la fonction est inaccessible lorsque :
aucune criture nest slectionne,
seules les prvisions de trsorerie sont slectionnes.
Le pointage ne peut sappliquer qu des critures non pointes. Dans le cas contraire, un mes-
sage de type bloquant saffiche.
Pointage uni-
taire des mou-
vements
bancaires
Aucun contrle nest effectu : on peut pointer unitairement, dans une multi-slection, des critu-
res bancaires rattaches des comptes diffrents.
Aprs pointage, le symbole saffiche en type de pointage et la Date de pointage est alimente
avec la date du jour.
Pointage mou-
vement(s) ban-
caire(s) -
prvision(s) de
trsorerie
Le pointage effectif est prcd de diffrents contrles :
Contrle du compte bancaire des mouvements bancaires.
Les mouvements bancaires doivent tre rattachs au mme compte bancaire. Dans le cas con-
traire, un message de type bloquant saffiche :
Les mouvements bancaires ne sont pas rattachs au mme compte bancaire .
Contrle du compte bancaire des mouvements bancaires et des prvisions.
Lorsque le compte bancaire des mouvements bancaires dune part et le compte bancaire des pr-
visions de trsorerie dautre part, sont distincts, un message de type alerte saffiche :
Le compte bancaire prvisionnel est diffrent du compte bancaire rel. Dsirez-vous va-
lider le pointage ? .
2009 Sage 304
Menu Traitement
Cliquez sur Oui pour passer ltape suivante.
Contrle de la devise.
Lorsque les prvisions de trsorerie pointes entre elles et les prvisions de trsorerie dune part
et les mouvements bancaires dautre part, ne sont pas renseigns avec la mme devise, un mes-
sage dalerte saffiche :
Les prvisions de trsorerie et les mouvements bancaires points ne sont pas libells
dans la mme devise. Dsirez-vous valider le pointage ? .
Cliquez sur [Oui] pour passer ltape suivante.
Exemple
Le pointage est fonction de lcart constat entre le total des mouvements bancaires slectionns
dune part et le total des prvisions de trsorerie dautre part :
(1) pointage :
Date de pointage = date du jour
Type de pointage = automatique
Code pointage = mme numro attribu lensemble des critures.
(2) La prvision de trsorerie correspondant lcart constat est cre avec les informations suivantes :
- reprise des valeurs de la prvision de trsorerie initiale pour les zones suivantes : banque, compte, libell, n de
pice, n de facture, rfrence, n compte gnral, n compte tiers, nature de flux, mode de rglement,
- date dopration = date du jour (la date de valeur est calcule en fonction de cette date).
Gestion de la nature de flux.
La nature de flux des prvisions de trsorerie est reporte sur les mouvements bancaires asso-
cis, sauf si :
une nature de flux a dj t impute aux mouvements bancaires,
PREV1 devise EUR
PREV2 devise EUR
BQUE1 devise
EUR
OK
PREV1 devise EUR
PREV2 devise EUR
BQUE2 devise
USD
Message alerte
PREV1 devise USD
PREV2 devise EUR
BQUE1 devise
EUR
Message alerte
Ecart constat Action
Pas dcart (somme banque =
somme trsorerie)
Pointage (1)
rerie (une prvision de trsorerie
pointe)
Message : Le montant prvisionnel est suprieur au montant
ralis. Voulez -vous reporter le reliquat ?
Si [Oui] : pointage des mouvements bancaires et de la prvision de
trsorerie, et cration dune nouvelle prvision de trsorerie (2).
rerie (plusieurs prvisions de
trsorerie pointes)
Message : Le montant prvisionnel est suprieur au montant
ralis. Dsirez-vous valider le pointage ?
Si [Oui] : pointage des mouvements bancaires et des prvisions de
trsorerie, la diffrence de montant est ignore.
Somme banque > somme trso-
rerie
Message : Le montant prvisionnel est infrieur au montant
ralis. Dsirez-vous valider le pointage ?
Si [Oui] : pointage des mouvements bancaires et des prvisions de
trsorerie, la diffrence de montant est ignore.
2009 Sage 305
Menu Traitement
les prvisions de trsorerie sont rattaches des natures de flux diffrentes.
1er Cas particulier : pointage dune prvision de trsorerie de type OPCVM.
Le pointage manuel de la prvision de trsorerie de type OPCVM entrane le pointage de lop-
ration dont elle est issue (souscription, rachat).
Il est possible de slectionner, pour une opration financire donne :
les prvisions correspondant la souscription et aux frais de souscription,
les prvisions correspondant au rachat et aux frais de rachat,
une seule prvision (souscription, rachat, frais).
avec UN SEUL mouvement bancaire.
Toute autre combinaison affiche un message derreur.
Pas dcart de montant
Lorsque le cumul des prvisions pointes est gal au montant du mouvement bancaire, le poin-
tage est effectu et le statut de lopration est mis jour.
Ecart de montant
Lorsque le cumul des prvisions pointes nest pas gal au montant du mouvement bancaire, un
message dalerte saffiche pour demander la confirmation ou lannulation du pointage.
2e cas particulier : pointage dune prvision de type financement / placement.
Le pointage manuel de la prvision de trsorerie de type Placement ou Financement entrane le
pointage de lopration dont elle est issue (mise en place, chance, intrts ou frais).
Il est possible de slectionner, pour une opration financire donne :
la prvision correspondant la mise en place avec la prvision dintrts (si perception =
prcompte) et / ou les frais*,
la prvision correspondant lchance avec la prvision dintrts* (si perception = post
compte),
soit, une seule prvision (Mise en place, Echance, Intrts, frais).
avec UN SEUL mouvement bancaire.
Toute autre combinaison affiche un message derreur.
* Les frais et les intrts doivent tre issus de lopration financire (ce nest pas une prvision
saisie).
Pas dcart de montant
Lorsque le cumul des prvisions pointes est gal au montant du mouvement bancaire, le poin-
tage est effectu et le statut de lopration financire est mis jour.
Cette icne signifie que la prvision correspondant la mise en place est pointe.
Cette icne signifie que les prvisions correspondant la mise en place et
lchance sont pointes (intrts et frais sont ignors).
Ecart de montant
Lorsque le cumul des prvisions pointes nest pas gal au montant du mouvement bancaire, un
message dalerte saffiche pour demander la confirmation ou lannulation du pointage.
2009 Sage 306
Menu Traitement
Dpointer
La fonction Dpointer est accessible laide du bouton [Fonctions].
La bote de slection permet de choisir le type de pointage, Tous, Automatique, Manuel ou Uni-
taire et une fourchette de dates.
Type de pointage
Permet de restreindre lannulation selon le type de pointage effectu : Tous, Unitaire, Manuel ou
Automatique.
Date de pointage de /
Permet de restreindre lannulation selon une fourchette de dates de traitement (par dfaut la
date du jour).
Un dpointage ne peut tre effectu que si tous les lments ayant le mme code pointage sont disponibles
(un dpointage doit tre complet).
Si un des lots ne peut tre dpoint le lot suivant sera trait.
Le dpointage ne rinitialise pas le champ Nature de flux du mouvement bancaire.
Imprimer
La fonction impression est accessible laide du bouton [Fonctions].
Limpression propose deux types dtats :
ldition des critures non pointes, correspondant la slection en cours,
ldition des critures pointes : il est alors possible de prciser le type de pointage ainsi
que la fourchette de dates de traitement (par dfaut la date du jour).
Type dcritures
Cette zone permet de slectionner le type dtat demand : dition des critures pointes ou di-
tion des critures non pointes.
Type de pointage
Permet de restreindre ldition selon le type de pointage effectu : Tous, Unitaire, Manuel ou
Automatique. Cette zone est grise lorsque le type dcritures slectionnes est Ecritures non
pointes.
2009 Sage 307
Menu Traitement
Date de pointage
Permet de restreindre ldition selon une fourchette de dates de traitement (par dfaut la date du
jour). Cette zone est grise lorsque le type dcritures slectionnes est Ecritures non poin-
tes.
Edition des
critures poin-
tes
Ldition prsente les critures regroupes selon le type de pointage effectu :
Pointage automatique : une ligne correspond un couple point (mouvement bancaire
dans la colonne de gauche, prvision de trsorerie dans la colonne de droite).
Pointage manuel : pour un code pointage, les mouvements bancaires correspondants
sont prsents dans la colonne de gauche, les prvisions de trsorerie dans la colonne de
droite. Deux codes pointages sont spars par une ligne blanche.
Pointage unitaire : les mouvements bancaires points unitairement sont prsents dans
la colonne de gauche (sans contrepartie), les prvisions de trsorerie pointes unitaire-
ment sont prsentes dans la colonne de droite (la colonne de gauche est alors vide).
Le tri des critures seffectue sur la colonne mouvements bancaires, avec les critres suivants,
dans lordre :
1 . par compte,
2 . par sens (encaissement ou dcaissement),
3 . par mode de rglement,
4 . par date dopration.
Edition des
critures non
pointes
La colonne de gauche prsente les mouvements bancaires non points, la colonne de droite les
prvisions de trsorerie non pointes.
Le tri des critures seffectue sur la colonne mouvements bancaires, avec les critres suivants,
dans lordre :
1 . par compte,
2 . par sens,
3 . par mode de rglement,
4 . par date dopration.
2009 Sage 308
Menu Traitement
2009 Sage 309
Menu Traitement
Ticket dagios...
Traitement / Ticket dagios...
La fonction Ticket dagios propose, en visualisation et dition, un tat de calcul des agios par
compte bancaire ou par fusion de comptes bancaires, pour des critres et une priode dfinis.
Le calcul du ticket dagios seffectue en fonction des conditions dfinies par banque ou par comp-
te.
Fentre de slection du ticket dagios
La slection peut soprer par :
compte bancaire ou par fusion : lecture des conditions du compte bancaire (qui peuvent
tre identiques aux conditions de la banque),
- compte bancaire : lecture des conditions du compte bancaire (qui peuvent tre identi-
ques aux conditions de la banque),
- fusion : lecture des conditions de la banque,
pour les mouvements raliss ou prvus et raliss,
par mois ou par trimestre.
Seules sont proposes les fusions pour lesquelles loption Fusion dchelle est coche.
Arrt du compte au
Propose par dfaut la date darrt correspondant :
si type de mouvement = Ralis : la dernire priode clture,
si type de mouvement = Prvu et ralis : la priode en cours.
Si la date ne correspond pas une fin de mois (exemple : saisie 30/03), elle est automatiquement
recalcule pour correspondre au dernier jour du mois (31/03 pour lexemple ci-dessous).
Exemple
Date du jour du 29/11/06, date propose par dfaut
Type de mouvement Priodicit Date darrt
Ralis Mensuelle 31/10/06
Ralis Trimestrielle 30/09/06
Prvu et ralis Mensuelle 30/11/06
Prvu et ralis Trimestrielle 31/12/06
2009 Sage 310
Menu Traitement
Affichage du ticket dagios
La fentre Ticket dagios se dcompose en deux parties :
len-tte qui affiche le rappel de la slection initiale, modifiable laide du bouton [Modifier
la slection],
la grille qui prsente les lments du ticket dagios.
Bouton [Fonctions]
Actualisation : permet dactualiser le ticket dagios pour une nouvelle slection.
Les critres de slection (modifiables laide du bouton [Modifier la slection]) :
Date de la priode effective,
Abrg banque / abrg compte bancaire / RIB / devise ou code / intitul de la fusion /
devise de tenue de comptabilit,
Type de mouvement (ralis ou prvu et ralis).
Prsentation de la grille
La grille prsente le dtail du ticket dagios.
Une explication dtaille des diffrentes rubriques composant le ticket dagios est propose
dans le chapitre Etats / Ticket dagios (voir Ticket dagios..., page 391).
2009 Sage 311
Menu Traitement
Saisie des prvisions de trsorerie
Traitement / Saisie des prvisions de trsorerie
Lorsque le module Trsorerie est interfac avec Sage 100 Comptabilit, cette fonction per-
met de saisir des prvisions nayant pas fait lobjet dune passation dcritures en comptabilit.
Lorsque le module Trsorerie est indpendant, cette fonction est destine saisir lensemble des
prvisions.
La saisie peut tre alimente par limportation au format paramtrable : les prvisions importes
sont modifiables, au mme titre que les prvisions saisies.
Saisie des prvisions de trsorerie est accessible par le menu Traitement ou par licne cor-
respondante du groupe Trsorerie quotidienne de la barre verticale.
Compte bancaire
Zone obligatoire permettant de slectionner le code du compte bancaire qui sera attribu tou-
tes les prvisions saisies dans la fentre. Cette affectation pourra tre modifie ultrieurement
en Liste des prvisions (bouton [Raffectation du compte bancaire]).
Dans lencadr droite de len-tte, sont affichs :
les totaux des Encaissements et Dcaissements de trsorerie des seules prvisions affi-
ches dans la liste.
le solde des prvisions, gal la diffrence entre les cumuls Encaissements et Dcaisse-
ments de la ligne prcdente.
Ces valeurs seront actualises au fur et mesure de lajout de nouvelles prvisions.
Par dfaut, une fois le code bancaire slectionn, toutes les prvisions (pointes et non pointes)
dj saisies pour ce compte seront affiches. Ces prvisions sont tries sur la date dopration
par dfaut.
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet ldition des prvisions de trsorerie en fonction de plusieurs critres
(voir le Editer la liste des prvisions de trsorerie, page 317 pour plus de dtails).
2009 Sage 312
Menu Traitement
Bouton [Slection]
Le bouton [Slectionner prvisions] permet de limiter laffichage des prvisions sur une
priode donne.
Lcran Slection des prvisions saffiche alors.
Type de date
Indiquez si la slection doit tre effectue par date dopration ou par date de valeur.
Date de /
Renseignez la ou les fourchette(s) de dates pour laquelle vous souhaitez visualiser les prvi-
sions.
La slection affiche :
les seules prvisions dont la date dopration ou la date de valeur appartient la priode,
la priode slectionne au bas de la liste droite de licne.
Les prvisions sont automatiquement tries en fonction du type de date slectionn. Le type de
date non utilis nest plus disponible comme critre de tri.
Si aucune prvision ne correspond la slection, la liste affiche est vide ainsi que les cumuls et
le solde de len-tte.
Si vous activez nouveau la slection, les dates de la slection prcdente seront proposes
par dfaut.
La suppression des dates de lcran de slection permet le retour laffichage standard : les
deux critres de tri, Date dopration et Date de valeur sont nouveau accessibles.
Pour un compte bancaire donn, il est possible de modifier, supprimer ou pointer une prvision
existante.
Menu contextuel Saisie des prvisions de trsorerie
Un menu contextuel est accessible sur la liste des prvisions.
Des fonctions ne sont pas disponibles :
Voir/Modifier llment slectionn,
Consulter llment slectionn.
Date dopration / Date de valeur
Sont les options de tri proposes sur la liste des prvisions de trsorerie.
Lorsquune slection a t opre sur la liste des prvisions de trsorerie, seul le tri sur le type de date
ayant servi de critre pour cette slection est disponible.
Le dernier critre de tri actif la sortie de la fonction sera utilis lors dun nouvel accs la fentre de sai-
sie.
2009 Sage 313
Menu Traitement
Pour plus dinformations sur les fonctions des menus contextuels, reportez-vous au Manuel de
la gamme.
Saisie dune nouvelle prvision de trsorerie
Cliquez sur licne Saisie des prvisions de trsorerie de la barre de menus ou activez la
commande Ajouter un nouvel lment du menu contextuel.
La saisie seffectue dans la ligne de saisie situe en bandeau au dessus de la liste.
Date dopration
La date du jour est propose par dfaut dans la zone. Cette zone est obligatoire.
Numro de pice
Cette colonne, non affiche par dfaut, est destine lenregistrement du numro de pice
interne lentreprise (numro de facture client, numro chronologique des pices dachat....).
Numro de facture
Saisissez dans cette zone le numro de pice externe lentreprise (par exemple, numro dune
facture dachat, numro de contrat dun emprunt). 17 caractres alphanumriques au maximum.
Cette colonne est non affiche par dfaut.
Rfrence
Cette zone permet la saisie de la rfrence de lcriture concerne.
Numro de compte gnral
Zone obligatoire. Le choix du compte mouvementer peut seffectuer de diffrentes faons : par
saisie de son numro, par son raccourci clavier, par slection sur la liste des comptes.
Saisie du numro de compte
Tapez directement le numro de compte dans la zone de saisie : le programme vrifie son
existence. Le nombre maximal de caractres alphanumriques saisissables est de 13,
dont les trois premiers sont obligatoirement numriques. Les caractres alphabtiques
taps apparaissent en majuscules.
Vous pouvez galement taper F4 pour ouvrir la liste des comptes.
Appel dun compte par son raccourci clavier
Sur la zone de saisie, maintenez enfonces les touches CRTL et MAJUSCULE sur win-
dows et tapez le raccourci associ au compte sur sa fiche.
2009 Sage 314
Menu Traitement
Slection dun compte dans la liste des comptes gnraux
Tapez les premiers caractres du numro du compte sur la zone de saisie puis pressez la
touche TABULATION. Le programme ouvre alors une liste des comptes commenant par
celui dont le numro se rapproche le plus des caractres taps.
Le programme vous permet de trier la liste des comptes par numro.
Si le paramtrage du compte ne comporte pas loption Saisie en devise, les zones Devise, Pa-
rit et Montant devise seront grises lors de la saisie dans ce compte.
Si le paramtrage du compte ne comporte pas loption Saisie de lchance, la zone Mode de
rglement sera automatiquement renseigne Aucun et grise lors de la saisie dans ce compte.
Si ce compte gnral nest pas rfrenc dans le plan comptable, il est possible de le crer dynamiquement
si loption Ouverture compte en saisie est coche (volet Prfrences de la fonction A propos de votre
socit).
La gestion de la cration dun compte gnral en cours de saisie de prvisions de trsorerie est identique
la cration dun compte gnral en cours de saisie des critures en comptabilit, avec les mmes possibili-
ts (saisie du compte suivi ou non de ?), les mmes contrles et messages.
Lutilisation dun compte gnral nest pas autorise, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- loption Mise en sommeil est coche pour le compte gnral (volet Fiche principale du plan
comptable,
- loption Interdire les lments en sommeil est coche (Volet Prfrences de la fonction A pro-
pos de votre socit.
Si loption Interdire les lments en sommeil na pas t coche, un message dalerte saffiche deman-
dant la confirmation pour la saisie.
Numro de compte tiers
Cette colonne est non affiche par dfaut. La saisie du ou des premiers caractres de ce compte
affiche la liste des tiers de la socit. Les contrles attachs cette information sont fonction de
loption Saisie compte tiers, renseigne pour le compte gnral :
Si loption Saisie compte tiers est coche et la colonne est prsente, le compte de tiers
est obligatoire.
Si cette option nest pas coche, la saisie du compte de tiers nest pas obligatoire.
Si un tiers dun type donn est associ un compte gnral dun autre type, un message de confirmation
saffiche.
Lutilisation dun compte tiers nest pas autorise, si les deux conditions suivantes sont remplies :
- loption Mise en sommeil est coche pour le compte tiers (volet Fiche principale du plan tiers,
- loption Interdire les lments en sommeil est coche (Volet Prfrences de la fonction A pro-
pos de votre socit.
Si loption Interdire les lments en sommeil na pas t coche, un message dalerte saffiche deman-
dant la confirmation pour la saisie.
Nature de flux
Lorsquune nature de flux est rattache au compte gnral et au sens privilgi du compte, la
valeur saffiche par dfaut. Sinon, la nature de flux est gale Aucune.
Exemple
Fournisseurs pour le compte 401 au dcaissement.
Aucune pour le compte 512.
La valeur est ensuite modifiable : il est possible daffecter une nature de catgorie exploitation ou
financire, avec ou sans fourchette de comptes associe.
Pour plus dinformation sur le sujet, voir Nature de flux, page 67
2009 Sage 315
Menu Traitement
Libell criture
Comme pour le numro de compte, la saisie du libell de lopration peut tre effectue de plu-
sieurs faons :
en tapant directement le libell (35 caractres sont disponibles),
en utilisant le raccourci affect au libell automatique : maintenez enfonces les touches
CTRL et MAJUSCULE et tapez le raccourci associ au libell,
en pressant la touche F4 pour faire apparatre la liste des libells.
Mode de rglement
Par dfaut, le mode de rglement attach au compte tiers saffiche.
Pour plus dinformation sur le sujet, voir Volet Complment - Compte tiers, page 194
Lorsque cette information nest pas renseigne ou le compte tiers absent, le mode de rglement
prend la valeur Aucun.
Exonr
Cette colonne permet dindiquer si la prvision est exonre ou non de la commission de mouve-
ment.
Les valeurs Oui et Non sont proposes.
Lors de lenregistrement de la prvision cre, la valeur est enregistre selon la rgle suivante :
la prvision est un encaissement : quelle que soit la valeur slectionne, la valeur Oui est
slectionne,
la prvision est un dcaissement, la valeur slectionne dans la colonne est enregistre.
Laffichage de la colonne Exonr est fonction des rgles suivantes :
une coche saffiche dans la colonne Exonr lorsque la valeur est Oui pour les prvi-
sions au dcaissement,
La colonne est vide pour les prvisions au dcaissement dont la valeur est Non et toutes
les prvisions lencaissement.
Date de valeur
Cette date est automatiquement calcule en fonction de la date dopration, lorsquune condition
de valeur existe.
La condition de valeur est recherche pour la banque ou, dfaut, pour la socit, lorsque les
lments suivants sont renseigns :
le sens (dtermin par le montant, lencaissement ou au dcaissement),
le mode de rglement.
Mode de fonctionnement :
Etape1 : recherche du code interbancaire associ au sens et au mode de rglement de la
prvision saisie (A propos de votre socit / Options / Mode de rglement),
Etape2 : recherche de la condition bancaire associe au mode interbancaire trouv et au
sens de la prvision saisie.
La date de valeur est gale la date dopration pour les cas suivants :
- le mode de rglement est gal Aucun,
- le code interbancaire associ au sens et au mode de rglement de la prvision est gal Aucun,
- la condition de valeur nest pas renseigne pour le code interbancaire associ au sens et au mode
de rglement de la prvision.
La date de valeur calcule est modifiable.
2009 Sage 316
Menu Traitement
Devise / Parit / Montant devise
Ces trois zones, non affiches par dfaut, permettent la saisie dune prvision de trsorerie en
devise (autre que la valeur Aucune). La saisie nest possible que si le compte gnral de la pr-
vision autorise cette saisie (Option Saisie devise dans longlet Fiche principale du compte).
Pour afficher ces trois zones, la liste doit tre personnalise laide de la commande Personna-
liser la liste du menu contextuel.
Dans la colonne Devise, slectionnez dans la liste droulante la devise souhaite.
La colonne Parit est renseigne automatiquement avec le cours de cette devise. Ce cours est
modifiable.
Renseignez le montant souhait dans la colonne Montant Devise.
A la validation du montant en devise, le programme convertit ce montant et renseigne automati-
quement la colonne Encaissement ou Dcaissement en fonction de la nature du compte gn-
ral. Le sens du montant propos peut tre modifi.
Pointage
Cette zone permet de connatre le statut de la prvision :
Non : non pointe,
Oui : pointe unitairement (sans contrepartie bancaire),
Manuel : pointe manuellement (avec un ou plusieurs mouvements bancaires),
Automatique : pointe automatiquement (avec un ou plusieurs mouvements bancaires).
Cette zone est indicative, elle nest pas modifiable dans cette fonction.
Encaissement / Dcaissement
Un montant dencaissement ou de dcaissement doit obligatoirement tre saisi pour chaque pr-
vision. En fonction de la nature du compte gnral, le curseur se positionne dans la zone
Encaissement ou Dcaissement.
Une fois les diffrentes colonnes renseignes, validez la slection avec ENTREE.
La nouvelle prvision apparat alors dans la liste affiche lcran.
Pour saisir une prvision sur un autre compte bancaire, il faut le slectionner dans len-tte de la
fentre de saisie, aprs validation de la saisie en cours.
Modifier une prvision de trsorerie
Slectionnez la prvision que vous souhaitez rectifier. Les informations concernant cette prvision
saffichent alors dans le bandeau de saisie au-dessus de la liste.
Dans le cas dune prvision issue dune opration financire (financement, placement, OPCVM ou virement
de trsorerie), les champs suivants sont inaccessibles la saisie : Devise, Parit, Montant devise, Encais-
sement, Dcaissement.
Procdez aux modifications ncessaires.
Lorsquune prvision (financire ou exploitation) est pointe, les champs suivants deviennent
inaccessibles :
Montant
Devise, Parit, Montant devise,
Date opration, Date valeur.
Cas particulier : Date de valeur
La date de valeur est recalcule si elle a t mise blanc. Dans le cas contraire, elle reste inchan-
ge mme si un des lments intervenant dans le calcul a t modifi (date opration, mode de
rglement, sens).
2009 Sage 317
Menu Traitement
En ce qui concerne la nature de flux, celle-ci est modifiable, la zone restant accessible mme si la prvision
est pointe. Dautre part, la modification du compte gnral na pas de rpercussion sur la zone Nature de
flux.
Supprimer une prvision de trsorerie
Slectionnez la ou les prvisions que vous souhaitez supprimer. Activez la fonction Suppri-
mer les lments slectionns du menu contextuel ou licne Supprimer de la barre doutils Na-
vigation, ou activez la commande Supprimer du bouton [Fonctions].
La suppression dune prvision issue dune opration financire nest pas autorise.
Pour plus dinformations sur le sujet, voir Supprimer une prvision de trsorerie, page 317
Editer la liste des prvisions de trsorerie
La Fonction [Imprimer] permet ldition des prvisions de trsorerie, en fonction de plusieurs cri-
tres.
Une fentre de paramtrage de la slection des prvisions de trsorerie est propose.
Compte bancaire de /
Bote liste pour slectionner les banques et comptes de l'entreprise.
Date dopration de/
Indiquez les bornes de date dopration des prvisions.
Date de valeur de/
Indiquez les bornes de date de valeur des prvisions.
Pice de/
Permet de limiter la slection en fonction du numro de pice.
Compte gnral de/
Permet de slectionner une fourchette de comptes gnraux sur lesquels portera ldition.
Avec les prvisions pointes
Cette option est par dfaut dcoche. Elle permet dinclure les prvisions pointes dans ldition.
Ces prvisions seront affectes dun astrisque dans le colonne P de ltat.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la slection ou [Annuler] pour revenir sur la liste des pr-
visions.
2009 Sage 318
Menu Traitement
Ltat prsente les prvisions tries par compte bancaire avec un sous-total par compte et un total
gnral.
2009 Sage 319
Menu Traitement
Liste des prvisions...
Traitement / Liste des prvisions...
Liste des prvisions est accessible par le menu Traitement ou par licne correspondante
du groupe Trsorerie quotidienne de la barre verticale.
Cette commande permet dafficher lensemble des prvisions (comptables et de trsorerie) dans
un but de consultation et de gestion des prvisions : les actions disponibles sont fonction de leur
origine (comptabilit ou trsorerie).
Slection des prvisions
La liste des prvisions est accessible laide dune fentre de slection, pour ventuellement res-
treindre laffichage.
Type de prvisions
La liste droulante propose trois options, soit :
Tous
Prvisions de trsorerie
Prvisions comptables
Lorsque loption Interface Sage 100 Comptabilit - Gestion des prvisions comptables nest pas
coche, la liste droulante Type ne saffiche pas.
Par
Permet de restreindre ventuellement laffichage des prvisions pour un compte, une banque ou
une fusion de comptes, indiquer dans la zone qui suit.
Par Socit affiche les prvisions pour tous les comptes bancaires.
La dernire slection est propose par dfaut.
Compte / Banque / Fusion
Laffichage de la zone est fonction de la slection prcdente. La liste droulante propose les
comptes, banques ou fusions de comptes enregistrs.
Lorsque la slection prcdente est Socit, ce champ ne saffiche pas.
Date dopration de /
Permet de restreindre ventuellement laffichage une fourchette de dates dopration.
Date de valeur de /
Permet de restreindre ventuellement laffichage une fourchette de dates de valeur.
2009 Sage 320
Menu Traitement
visions, disponible sous la liste principale (voir la Slection des prvisions, page 325 pour
plus de dtails).
Rgles gnrales de rcupration des critures comptables
Selon loption dinitialisation dfinie pour lapplication, les critures comptables sont lues, soit
louverture de la premire fonction utilisant les prvisions comptables, soit louverture du dossier
de trsorerie.
Lactualisation du fichier des prvisions comptables peut galement tre ralise tout moment
laide de la fonction Actualisation des prvisions comptables du menu Traitement.
Les rgles diffrent en fonction de lorigine des critures comptables :
Journaux de trsorerie
Les critures comptables sur les journaux de trsorerie sont prises en compte si :
la nature du compte de trsorerie rattach au journal est diffrente de Caisse (les journaux
de caisse ne sont pas suivis en trsorerie),
le type de norme de lcriture est Nationale ou les deux (les critures IFRS ne sont pas
considres),
lcriture nest pas rapproche,
la date de pice de lcriture est suprieure [date du jour - nombre de jours dfini dans la
zone Antriorit date de pice pour les journaux de trsorerie].
Lorsque le rapprochement est demand sur contrepartie, lcriture prise en compte est lcriture
de contrepartie.
Lorsque le rapprochement est demand sur trsorerie ou Aucun, lcriture prise en compte est
lcriture de trsorerie.
Cas particulier : journal de trsorerie rglement dfinitif - non centralis - avec rappro-
chement aucun
Un critre supplmentaire est requis : lcriture ne doit pas tre lettre. Il sagit en effet de jour-
naux intermdiaires (remise lencaissement - remise lescompte), qui ne font pas lobjet dun
rapprochement mais dun lettrage.
Cas particulier : journal de trsorerie rglement non dfinitif
Les critures sur un journal de trsorerie rglement non dfinitif, centralis, ne sont pas suivies
en trsorerie.
Les critures sur un journal de trsorerie rglement non dfinitif, non centralis, sont prises en
compte si :
- le journal est suivi en trsorerie,
- lcriture nest pas lettre ou est partiellement lettre,
- les critres sur le type de norme et la date de pice sont appliqus.
Les critures comptables remplissant tous ces critres sont prsentes en Liste des prvisions,
imputes au compte bancaire associ :
au journal de trsorerie, ou dfaut
la socit, en Prfrences.
2009 Sage 321
Menu Traitement
Autres journaux (Gnraux, Achat, Vente)
Les critures comptables sur les journaux autres que de type trsorerie sont prises en compte si :
le journal est de type achat, vente, gnral ou de situation (les journaux de report nou-
veaux ne sont pas considrs),
le journal est suivi en trsorerie (option attache au code journal),
le type de norme de lcriture est Nationale ou les deux (les critures IFRS ne sont pas
considres),
lcriture nest pas lettre ou est partiellement lettre,
la date de pice de lcriture est suprieure [date du jour - nombre de jours dfini dans la
zone Antriorit date de pice pour les autres journaux],
le compte gnral de lcriture est inclus dans une fourchette rattache une nature de
flux de catgorie Exploitation (par exemple pour prendre en compte les critures de ven-
tes, il faut dfinir une nature de flux Clients - Catgorie Exploitation - fourchette 411
411zzzzz - ).
Les critures comptables remplissant tous ces critres sont prsentes dans la liste des prvi-
sions, imputes au compte bancaire associ au tiers.
Si aucun compte nest trouv (lcriture ne comporte pas de n de compte tiers ou la zone Compte
bancaire socit utilis nest pas renseigne pour le tiers), on recherche le compte bancaire as-
soci la nature de flux ou au mode de rglement de lcriture comptable, selon loption Affecta-
tion du compte bancaire aux prvisions renseigne en Prfrences.
Si la recherche est infructueuse, le compte bancaire pour la socit en Prfrences, est affect.
Chaque prvision comptable est enrichie avec les donnes propres la gestion de la trsorerie :
la date dopration, la date de valeur et le code de nature de flux.
Par ailleurs, les montants des critures comptables sont prsents sous la forme Trsorerie,
cest dire en Dcaissement ou Encaissement. Cependant, linformation des montants dorigine
(Dbit comptable et Crdit comptable) est prsente dans le fichier des prvisions comptables
avec possibilit dafficher ces donnes dans la fentre de consultation.
Prsentation de la fentre Liste des prvisions
Laffichage des prvisions se dcoupe en deux zones bien distinctes :
Len-tte, page 321
La liste des prvisions, page 323
Len-tte
2009 Sage 322
Menu Traitement
Lors de laccs la liste, les zones Type et Par sont alimentes par les valeurs renseignes dans
lcran de slection. Il en est de mme pour le bouton [Slection] (zones dates), qui doit apparatre
bleut si les bornes de dates ne sont pas vides.
Type de prvisions
Zone liste droulante permettant de modifier laffichage selon les critres suivants :
Tous (valeur par dfaut),
Prvisions de trsorerie ,
Prvisions comptables .
Par
Permet de modifier la slection initiale par compte bancaire, banque, fusion ou socit, le choix
du compte, banque ou fusion seffectuant dans la zone suivante. Par dfaut, la slection prc-
dente saffiche.
Compte / Banque / Fusion
Laffichage de la zone est fonction de la slection prcdente. Slectionnez dans la liste drou-
lante le compte, la banque ou la fusion de compte souhait.
Cette zone ne saffiche pas si le choix prcdent est Socit.
Totaux
Les totaux affichs droite de len-tte prsentent les informations suivantes :
Total prvisions : somme des prvisions au dcaissement affiches dans la colonne
Dcaissement, somme des prvisions lencaissement affiches dans la colonne
Encaissement.
Solde prvisions : diffrence entre les prvisions lencaissement et au dcaissement,
Total slection : somme des prvisions au dcaissement slectionnes affiches dans la
colonne Dcaissement, somme des prvisions slectionnes lencaissement affiches
dans la colonne Encaissement.
Solde slection : diffrence entre les prvisions lencaissement et au dcaissement
slectionnes.
Bouton [Fonctions]
Raffecter : permet de modifier le compte bancaire des prvisions slectionnes.
de recalculer leur date de valeur en consquence.
Pointer : permet de pointer les prvisions de trsorerie slectionnes.
Imprimer : permet dditer les prvisions affiches, ventuellement selon un modle per-
sonnalis.
Ces fonctions sont dcrites dans le Autres oprations possibles sur la liste des prvisions,
page 327
2009 Sage 323
Menu Traitement
La liste des prvisions
Par dfaut, la liste des prvisions prsente les informations suivantes :
Type ( pour prvisions de trsorerie, pour prvisions comptables),
Origine,
Banque,
Compte bancaire,
Echue,
Date dopration,
Date de valeur,
Numro compte gnral,
Nature de flux,
Libell,
Mode de rglement,
Pointage,
Encaissement,
Dcaissement.
Origine
La colonne Origine prcise si la prvision est saisie, importe ou gnre.
Les prvisions issues dun modle dabonnement ou dune opration financire sont affectes
du symbole (prvision gnre) dans la colonne Origine.
Echue
Cette colonne nest pas accessible. Une croix est affecte aux prvisions chues, afin de les
identifier facilement. Les prvisions chues sont constitues :
1 . des prvisions de trsorerie non pointes dont la date dopration est :
- antrieure ou gale la date du dernier extrait reu pour le compte bancaire,
- ou strictement antrieure la date du jour de la consultation si aucun relev nexiste
pour ce compte.
2 . des prvisions comptables :
passes dans un journal de trsorerie dont la date dopration est :
- antrieure ou gale la date du dernier extrait reu pour le compte bancaire, ou
- strictement antrieure la date du jour si aucun relev nexiste pour ce compte
passes dans un journal de type autre que trsorerie dont la date dopration est stricte-
ment antrieure la date du jour de la consultation.
2009 Sage 324
Menu Traitement
Date de pice
Correspond la date de pice de lcriture en comptabilit (non renseigne pour les prvisions
de trsorerie).
Date de saisie
Correspond la date de saisie de lcriture en comptabilit (non renseigne pour les prvisions
de trsorerie).
Exonr
Les prvisions au dcaissement exonres de la commission de mouvement sont marques
dune coche dans la colonne Exonr.
Le statut dexonration est saisi pour les prvisions de trsorerie, il est calcul pour les prvi-
sions comptables (conditions bancaires rattaches au code AFB dduit du mode de rglement et
du sens de la prvision).
Nature de flux
La nature de flux est automatiquement affecte chaque criture comptable lors de sa rcup-
ration en trsorerie, selon les rgles suivantes :
Le compte gnral est inclus dans une fourchette de comptes, pour le sens de
lopration : affection de la nature de flux associe,
Sinon, le compte gnral de contrepartie est inclus dans une fourchette de comptes, pour
le sens de lopration : affectation de la nature de flux associe,
Sinon : affectation de la valeur Aucun.
Pour plus dinformations sur le paramtrage des natures de flux, voir le Nature de flux,
page 67
Encaissement / Dcaissement
Les colonnes Encaissement et Dcaissement contiennent les valeurs de chaque criture comp-
table (Dbit / Crdit) dans leur interprtation trsorerie .
Exemple
- Une facture client (de sens dbit dans le journal des ventes en comptabilit) sera un En-
caissement en trsorerie.
- Une facture fournisseur (de sens crdit dans le journal des achats en comptabilit) sera un
Dcaissement en trsorerie.
Pour les critures signes ngativement, le sens est invers.
Montant dbit / Montant crdit
Les colonnes Montant dbit comptable et Montant crdit comptable affichent les informations tel-
les quelles sont prsentes en comptabilit.
Il est possible de personnaliser la liste laide de la fonction Personnaliser la liste du menu con-
textuel. Toutes les informations concernant les prvisions comptables ou de trsorerie peuvent
tre ajoutes (code journal, numro de pice, numro de facture,....).
Bouton [Actions]
Ce bouton propose laction suivante :
Visualiser lopration financire
Lorsquelle est active, lopration financire correspondante (souscription OPCVM, rachat
OPCVM, mise en place dun financement, mise en place dun placement) saffiche, avec les r-
gles de gestion associes au type de transaction (accs ou non en modification aux diffrentes
informations).
2009 Sage 325
Menu Traitement
Filtres
Trois zones liste droulante sont affiches en bas de lcran et permettent de modifier laffichage
en fonction du niveau de prvision et/ou du statut et/ou de la date dchance.
Niveau de pr-
vision
Cette zone liste droulante situe en bas de la liste permet de filtrer les prvisions en fonction
de leur nature :
Tous les niveaux (valeur renseigne par dfaut),
Encours,
Prvisionnel.
Les prvisions de trsorerie sont toujours de niveau Encours. Lorsque loption Interface Sage 100
Comptabilit nest pas coche, le filtre Niveau affiche la valeur Encours (grise, non modifiable).
Echance Cette zone liste droulante situe au bas de la liste, permet de filtrer les prvisions en fonction
de leur date dchance :
Toutes les chances (valeur renseigne par dfaut),
Prvisions chues,
Prvisions non chues.
Statut Cette zone liste droulante situe au bas de liste permet de filtrer les prvisions en fonction de
leur statut :
Tous les statuts (valeur renseigne par dfaut),
Prvisions pointes,
Prvisions non pointes.
Slection des prvisions
Licne de slection place au bas de chaque liste permet de dfinir les critres pour laf-
fichage de la liste des prvisions. Son activation fait apparatre une fentre de paramtrage.
2009 Sage 326
Menu Traitement
Date dopration de/
Indiquez les bornes de date dopration des prvisions.
Date de valeur de/
Indiquez les bornes de la date de valeur des prvisions.
Catgorie
Permet une slection par nature de flux : flux dexploitation ou flux financier.
La valeur Toutes est galement propose dans la liste droulante.
Mode de rglement
Cette zone permet la slection dun mode de rglement particulier. Loption Tous est affiche par
dfaut louverture de la fentre.
Tous affiche toutes les prvisions affectes ou non dun mode de rglement.
Aucun affiche les prvisions sans mode de rglement.
Sens
Permet une slection des prvisions par sens : Encaissement, Dcaissement ou Les deux.
Nature de flux
Cette zone permet la slection dune nature de flux particulire. Loption Toutes est affiche par
dfaut louverture de la fentre.
Compte gnral / Compte tiers de/
Permet de slectionner une fourchette de comptes gnraux ou de comptes tiers sur lesquels
portera laffichage.
Numro de pice / Numro de facture / Rfrence de/
Permet la slection dune fourchette de numros de factures, de numros de pices ou de rf-
rences, selon la slection effectue.
Montant de /
Permet la slection dune fourchette de montant.
Devise
Permet la slection dune devise particulire. Loption Toutes est affiche par dfaut louver-
ture de la fentre.
Uniquement les prvisions comptables dcales
Cette option dcoche par dfaut, permet la slection des prvisions comptables dont la date
dopration a t impose.
2009 Sage 327
Menu Traitement
Uniquement les prvisions comptables raffectes
Cette option dcoche par dfaut, permet la slection des prvisions comptables dont le compte
bancaire a t impos.
Valider la slection par OK
Les dates de la priode affiches au bas de la fentre sont actualises ainsi que les cumuls de
len-tte.
Si aucune prvision ne correspond aux critres de slection, la liste apparat vide.
Si vous activez de nouveau licne de slection sans sortir de la consultation des prvisions, la
fentre sera propose avec les donnes de la prcdente slection.
Lorsque vous quittez la fonction de consultation, ces slections seront perdues. Au retour dans la
fonction, la slection par dfaut sera applique.
Menu contextuel de la liste des prvisions
Voir / Modifier llment slectionn
Cette fonction est accessible uniquement lorsquune prvision de trsorerie est slectionne et
affiche la fentre Saisie des prvisions de trsorerie.
Voir le Saisie des prvisions de trsorerie, page 311
Cette fonction affiche la fentre Saisie des prvisions de trsorerie (mme principe que pour
la fonction Voir / Modifier.. dcrite prcdemment).
Cette commande est accessible uniquement pour les prvisions de trsorerie de la catgorie
Exploitation.
Lutilisation de cette commande est dcrite dans le Supprimer une prvision de trsorerie,
page 317
Cette commande affiche la fentre Saisie des prvisions de trsorerie . Elle est accessible
uniquement pour les prvisions de trsorerie.
Banque / Nature de flux / Mode de rglement / Date dopration / Date de valeur / Montant
Sont les options de tri proposes sur la liste des prvisions.
Le dernier critre de tri actif la sortie de la fonction sera utilis lors dun nouvel accs la fentre.
Les autres commandes du menu contextuel, communes lensemble des listes, sont prsentes
dans le paragraphe intitul Menu contextuel de la liste du plan comptable, page 163.
Autres oprations possibles sur la liste des prvisions
Ces commandes sont disponibles dans la barre de fonctions :
Dcalage des prvisions, page 328
Raffectation du compte bancaire, page 328
2009 Sage 328
Menu Traitement
Pointage des prvisions, page 329
Edition de la liste des prvisions, page 330
Dcalage des prvisions
La fonction [Dcaler] permet dattribuer une nouvelle date dopration aux prvisions slection-
nes et de recalculer leur date de valeur en consquence.
Le dcalage de la date dopration nest pas accessible pour les prvisions de trsoreries pointes.
Il nest pas non plus disponible pour les prvisions de trsorerie issues dune opration financire : la date
dopration peut tre modifie en Saisie des prvisions ou directement sur lopration financire.
Nouvelle date dopration
Renseignez la date dopration laide du calendrier qui saffiche en cliquant sur le bouton
zoom.
Recalcul de la date de valeur
Cette option est disponible pour les prvisions de trsorerie uniquement (le recalcul de la date
de valeur est automatique pour les prvisions comptables).
Lorsque loption est coche, la date de valeur des prvisions dcales est recalcule en fonction
de la nouvelle date dopration.
Lorsque loption est dcoche, les prvisions conservent leur date de valeur initiale.
Cette option na pas dintrt pour une prvision comptable : la date de valeur ntant pas stocke, elle est
automatiquement recalcule en fonction de la date dopration. Lorsque seules des prvisions comptables
sont slectionnes, loption est coche et grise.
Pour plus dinformations sur le calcul de la date en valeur, voir le Date de valeur, page 315
Cette option est disponible pour les prvisions comptables uniquement. Elle permet de rinitiali-
ser la zone Date dopration avec la valeur initiale, avant dcalage. La date de valeur est auto-
matiquement recalcule en fonction de cette nouvelle date.
La nouvelle date dopration des prvisions comptables ne peut tre que postrieure la date dopration
initiale. Dans le cas contraire, le message suivant saffiche : Les prvisions comptables pour lesquelles la
date dopration demande est antrieure la date dopration calcule (date chance comptable + dca-
lage chance) nont pas t modifies.
Raffectation du compte bancaire
La fonction [Raffecter] permet de modifier le compte bancaire pour les prvisions slectionnes.
La raffectation du compte bancaire nest pas autorise pour :
- les prvisions de trsorerie pointes,
- les prvisions de trsorerie issues dune opration financire,
- les prvisions comptables issues dun journal de trsorerie.
2009 Sage 329
Menu Traitement
Nouveau compte bancaire
Renseignez le nouveau compte bancaire laide de la liste droulante.
Recalcul de la date de valeur
Cette option est disponible pour les prvisions de trsorerie uniquement (le recalcul de la date
de valeur est automatique pour les prvisions comptables).
Lorsque loption est coche, la date de valeur des prvisions raffectes est recalcule en fonc-
tion des conditions ventuellement distinctes du nouveau compte bancaire.
Lorsque loption est dcoche, les prvisions conservent leur date de valeur initiale.
Cette option est disponible pour les prvisions comptables uniquement (prvisions issues des
journaux autres que trsorerie). Elle permet de rinitialiser la zone Compte bancaire avec la
valeur initiale, avant raffectation.
Si le compte bancaire de destination a une devise diffrente de celle du compte bancaire dorigine, les mon-
tants des prvisions ne sont pas modifis.
Pointage des prvisions
La fonction [pointer] permet larchivage dune ou plusieurs prvisions sans suppression. Cette
commande est grise par dfaut et est active en fonction de la slection :
1 . Uniquement pour les prvisions comptables : non actif,
2 . Uniquement pour les prvisions de trsorerie : laction Pointage des prvisions est fonc-
tion du statut de la prvision :
- Si la colonne Pointage est vide, le symbole saffiche indiquant que la prvision est
pointe,
- Si la colonne Pointage contient le symbole , laction Pointage rinitialise la zone et
annule le pointage,
- Si la colonne Pointage contient les symboles (pointage automatique) ou (poin-
tage manuel), laction Pointage nest pas disponible (la commande est grise).
3 . prvisions de trsorerie / prvisions comptables : actif, le traitement sapplique unique-
ment aux prvisions de trsorerie, les prvisions comptables sont ignores.
Si toutes les prvisions de trsorerie sont pointes automatiquement, la fonction nest bien sr pas active.
Conditions de pointage des prvisions de trsorerie issues dune opration financire
Le pointage est autoris et entrane le pointage de la transaction dont elle est issue.
Pour les prvisions correspondant une chance, des frais ou des intrts, la prvi-
sion correspondant la mise en place du placement concern doit au pralable avoir t
pointe. Dans le cas contraire un message bloquant saffiche.
Les prvisions pointes ne sont pas prises en compte dans les calculs de solde (situation de tr-
sorerie, situation nette, analyse des soldes). Le pointage est utilis notamment lorsquune ou plu-
sieurs prvisions de trsorerie ont fait lobjet denregistrement en comptabilit des critures
correspondantes.
2009 Sage 330
Menu Traitement
Ds lors quune prvision est pointe, les champs suivants deviennent inaccessibles lorsque lon
double clique sur celle-ci :
Montant,
Devise, Parit, Montant devise,
Date dopration, Date de valeur.
Le pointage dune ou plusieurs prvisions est matrialis dans le tableau des prvisions sous la
forme dun symbole dans la colonne Pointage.
Dpointage des prvisions
Slectionnez la ou les prvision(s) dpointer et activez la commande Pointer du bouton [Fonc-
tions].
Edition de la liste des prvisions
Ldition correspond la slection dans la liste : les critures dites sont celles affiches.
Les critures sont tries en fonction du critre appliqu la liste en cours.
La fonction [Imprimer] propose lcran dimpression des prvisions.
Modle
Deux modles sont proposs :
le modle standard, propos par lapplication,
un modle personnalis, paramtr par lutilisateur.
Avec dtail
Cochez loption Avec dtail, si vous souhaitez une impression dtaille de ltat.
Impression de la page de garde
Lorsque cette option est coche, une page supplmentaire est dite : elle rcapitule les critres
de slection appliqus ltat.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la slection ou [Annuler] pour revenir sur la liste des pr-
visions.
Impression
dtaille
Dans limpression dtaille apparaissent des informations telles que laffichage du dcalage ou
laffichage du pointage si la prvision en a fait lobjet.
Le dcalage saffiche sous la date dopration sous la forme = x j (date dcalage - date
dorigine).
Laffichage du dcalage ne concerne que les prvisions comptables. Lors du dcalage dune prvi-
sion de trsorerie, la nouvelle date saisie crase la date initiale : il nest donc pas possible, a poste-
riori, de connatre le nombre de jours de dcalage.
Le pointage est indiqu sous linformation Valeur par :
2009 Sage 331
Menu Traitement
- M pour les prvisions de trsorerie pointes manuellement,
- A pour les prvisions de trsorerie pointes automatiquement,
- * pour les prvisions de trsorerie pointes unitairement.
Suppression des prvisions
Laction Supprimer est disponible pour les prvisions de trsorerie uniquement, saisies ou impor-
tes.
Elle nest pas accessible :
les prvisions comptables,
les prvisions de trsorerie issues dune opration financire (la suppression de lopra-
tion financire entrane la suppression des prvisions associes).
Une prvision de trsorerie issue dune opration financire peut tre classe comme exploitation et
une prvision saisie peut tre rattache une catgorie financire.
2009 Sage 332
Menu Traitement
Prvisions dabonnement...
Traitement / Prvisions dabonnement....
Version Cette entre est disponible uniquement avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie.
La fonction Prvisions dabonnement permet de crer les prvisions de trsorerie correspondant
aux modles dabonnement.
Un cran de slection saffiche permettant de limiter si ncessaire la liste des prvisions dabon-
nement proposes.
Compte bancaire de/
Permet de saisir ou slectionner une fourchette de comptes bancaires.
Intitul de/
Permet de saisir ou de slectionner une fourchette dintituls de modles dabonnement.
Date limite
Affiche le calendrier pour indiquer une date limite ventuelle.
Cliquer sur le bouton [OK] pour accder la liste des prvisions dabonnement.
Liste des prvisions dabonnement
Toutes les prvisions rattaches aux modles dabonnement et correspondant aux critres de s-
lection dtermins prcdemment, saffichent avec les informations suivantes :
Intitul de labonnement,
Compte bancaire,
Compte gnral,
Date dopration,
Montant lencaissement ou au dcaissement,
Statut de gnration
2009 Sage 333
Menu Traitement
La liste est trie par date dopration (la date la plus ancienne en dbut de liste) et compte ban-
caire (tri secondaire).
Par dfaut, la colonne Gnration est alimente avec une coche de slection.
Un simple clic sur la ligne dcoche la colonne Gnration et un simple clic coche la colonne si la
ligne a t prcdemment dslectionne.
Bouton [Fonctions]
Gnrer : permet de crer les prvisions de trsorerie correspondant la ligne dabonne-
ment slectionne (voir le Gnrer les prvisions, page 333 pour plus de dtails).
Menu contextuel de la liste des prvisions dabonnement
Seules les fonctions suivantes sont disponibles :
Atteindre
Rechercher
Personnaliser la liste
Ajustement automatique des colonnes
Les autres fonctions, communes lensemble des listes, sont dcrites dans le manuel de la
gamme.
Gnrer les prvisions
Lorsque loption Mise en sommeil est coche pour le Numro de compte gnral ou le Numro
de compte tiers, un message saffiche :
de type bloquant lorsque loption Interdire les lments en sommeil (Options / Prfren-
ces, rubrique Saisie) est coche.
de type alerte lorsquelle est dcoche.
Dans le cas dun message de type bloquant, la gnration nest pas interrompue.
Cration des
prvisions
Les prvisions de trsorerie correspondant aux lignes du modle coch sont cres laide de la
fonction [Gnrer], selon les rgles suivantes :
2009 Sage 334
Menu Traitement
Aprs gnration :
La liste est actualise (les lignes gnres ny figurent plus) et la coche de slection est
positionne nouveau par dfaut sur toutes les lignes restantes.
Les lignes du modle (en Structure / Modle dabonnement) sont actualises : valeur Oui
dans la zone Prvision gnre (de cette faon, elles ne font pas lobjet dune deuxime
gnration).
Zone
Informa-
tion saisie
Information
dduite
Information
non gre
Commentaire
Banque X Banque de rattachement du
compte bancaire
Compte X
Date dopration X
Date de valeur X
Libell X = intitul modle
N pice X
N facture X
Rfrence X
Ncompte gnral X
N compte tiers X
Nature de flux X fonction du n compte gnral
(sinon aucun)
Mode de rgle-
ment
X
Exonration X
Devise X
Parit X
Montant devise X
Dcaissement X
Encaissement X
2009 Sage 335
Menu Traitement
Traitement / Suivi des virements de trsorerie
Version Cette entre est disponible uniquement avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie
Lactivation de la fonction permet dafficher les virements de trsorerie crs :
en Synthse du jour (volet Soldes du jour, bouton [Equilibrer les comptes]) aprs leur
enregistrement,
en Sage Moyens de paiement (Traitement / Dcaissement / Saisie des virements de tr-
sorerie).
La liste est en effet commune aux deux applications : un virement cr sous Sage
Moyens de paiement peut tre supprim / modifi en Sage 100 Trsorerie et vice versa.
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet limpression du suivi des virements de trsorerie (voir le Edition du
suivi des virements de trsorerie, page 340 pour plus de dtails).
Bouton [Slectionner]
Le bouton [Slectionner les chances] permet de :
rechercher un montant,
deffectuer une slection par date.
Filtre
Un filtre sur le critre Etape est propos sous la liste, avec les valeurs suivantes :
Toutes les tapes,
Aucune (le virement est en attente de transmission)
Banque (le virement a t transmis la banque).
Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn (Cest lquivalent de
la fonction Voir / Modifier un virement de trsorerie du menu contextuel).
2009 Sage 336
Menu Traitement
Utiliser ce bouton pour supprimer llment slectionn (Cest lquivalent de la
fonction Supprimer un virement de trsorerie) du menu contextuel.
Menu contextuel
Seule la fonction Ajouter un nouvel lment nest pas disponible.
Date dchance / Compte bnficiaire / Compte metteur / Montant
Sont les critres de tri disponibles sur la liste des virements de trsorerie.
Voir / Modifier un virement de trsorerie
Cette commande est accessible laide du menu contextuel ou laide du bouton [Ouvrir].
La fentre de modification du virement de trsorerie est affiche selon le type de virement. Cette
fentre est compose de trois onglets :
Onglet Identification, page 336
Onglet Complment, page 338
Onglet Commentaire, page 339
Ce volet regroupe les informations sur lmetteur, le bnficiaire, la devise et le montant du vire-
ment.
2009 Sage 337
Menu Traitement
Type de virement
Domestique (valeur par dfaut)
International
Selon le type de virement slectionn, laffichage des zones est diffrent :
Emetteur
Liste droulante affichant la liste des codes banques / codes comptes abrgs.
Slectionner le compte bancaire metteur du virement de trsorerie.
Bnficiaire
Liste droulante affichant la liste des codes banques / codes comptes abrgs.
Slectionner le compte bancaire destinataire du virement de trsorerie.
Les comptes dorigine et de destination du virement de trsorerie domestique ou international ne peuvent
pas tre identiques.
Date
Date dexcution du virement de trsorerie.
Montant
Montant du virement
Devise
La liste droulante propose les devises enregistres dans A propos de.. / Options / Devises.
Si le virement est de type international, la devise doit tre diffrente de Euro / Aucune OU le pays doit tre
distinct de France. Dans le cas contraire un message bloquant saffiche.
Cours
Cette zone reprend par dfaut le cours saisi au niveau de la devise.
Montant devise
Le montant en devise est automatiquement calcul en fonction du cours, du mode et de la
devise de cotation.
Les calculs inverses sont effectus lorsque vous saisissez dabord le montant en devise de
tenue de compte. Cest le montant en devise qui est alors automatiquement calcul.
Lorsque la zone Devise est renseigne avec une valeur autre que Aucune, les zones Cours et Montant
devise deviennent accessibles et sont renseignes automatiquement.
N facture
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant la saisie du numro de facture.
Rfrence
Zone de 17 caractres alphanumriques maximum permettant la saisie dune rfrence qui vous
est propre.
Motif du virement
La longueur maximale du motif est de 140 caractres.
Pour un virement de trsorerie domestique, le motif saisi sera tronqu 35 caractres au moment
de la transmission dans le fichier magntique.
Cest le format AFB qui est appliqu lors de la transmission du fichier.
Toutes ces zones sont modifiables.
Pour un virement de trsorerie international, deux zones supplmentaires sont affiches :
2009 Sage 338
Menu Traitement
Pays BDF
Liste droulante permettant dindiquer le pays d'origine des marchandises, ncessaire pour la
dclaration BDF.
Par dfaut, le logiciel propose :
le pays du tiers s'il est diffrent de FRA,
sinon le premier pays paramtr dans loption Fichier / A propos de votre socit / Options
/ Pays.
Code motif
Cette information est obligatoire. La liste droulante prsente la table des motifs conomiques.
Cette table est renseigne dans le volet Fichier / A propos de votre socit / Options.
Onglet Complment
Cet onglet permet de renseigner les informations bancaires concernant la transaction. En fonction
du type de virement de trsorerie slectionn, laffichage de lcran est diffrent.
Pour un virement de trsorerie de type domestique, seule la zone N de pice est affiche, toutes les
autres zones mentionnes ci-dessous ne sont pas visibles.
Frais bancaires
Liste droulante proposant les valeurs :
Bnficiaire (valeur par dfaut),
Emetteur et Bnficiaire,
Emetteur.
Compte de frais
Liste droulante proposant les comptes bancaires de la socit (par dfaut Aucune). Accessible
uniquement si la zone Frais bancaire est paramtre sur Emetteur et Bnficiaire ou Emet-
teur. Slectionnez un compte bancaire si les frais doivent tre passs dans un compte spcifi-
que.
Informations comptables / N pice
Permet de renseigner le numro de pice, le cas chant.
Instructions particulires
Zones de saisie libre avec retour chariot de 105 caractres maximum.
Banque intermdiaire
Zone liste droulante montrant la liste des banques. Deux types d'informations permettent de
localiser la banque :
le nom de la banque et son adresse,
le Code BIC.
L'une des deux doit tre obligatoirement saisie. Si au niveau de la banque intermdiaire, l'intitul
et l'agence ou le code BIC ne sont pas saisis, un message bloquant saffiche :
Slection impossible ! La saisie, soit du Nom de la banque et son adresse, soit du Code
BIC est obligatoire.
Achat devise Les zones de ce cadre sont accessibles si dans Sage Moyens de paiement, loption Achat
devise est coche au niveau de la banque slectionne (volet Structure / Banque / Internatio-
nal / Donneur dordre).
Opration
Liste droulante prsentant les valeurs :
2009 Sage 339
Menu Traitement
A faire : valeur par dfaut. Slectionnez cette valeur si vous souhaitez que la banque se
charge de lachat des devises.
Dj effectu : renseignez les zones Rfrence du contrat, Date d'achat et Taux de
change correspondant votre achat.
Contactez votre banque afin de vous assurer quelle vous offre le service dachat de devises avant
de gnrer un virement de trsorerie international.
Rfrence du contrat
Zone de 16 caractres alphanumriques permettant la saisie de la rfrence de la transaction.
Date d'achat, Taux de change
Ces zones deviennent obligatoires partir du moment o une rfrence est saisie.
Le taux de change est au format Cours, c'est--dire avec un maximum de 6 dcimales.
Onglet Commentaire
Longlet Commentaire propose une zone de saisie libre qui sera reprise dans ldition de la let-
tre daccompagnement dans Sage Moyens de Paiement.
Supprimer un virement de trsorerie
La suppression est autorise pour les chances ltape Aucune et entrane la suppression de
lchance et des prvisions de trsorerie associes.
Dans tous les autres cas, le message suivant, de type bloquant est affich :
Suppression impossible ! Lchance a fait lobjet dune remise en banque ! Vous devez
supprimer la remise correspondante .
Actualisation des prvisions de trsorerie
Aprs validation, les prvisions de trsorerie lies sont actualises (si le virement de trsorerie a
t cr lorigine dans Sage 100 Trsorerie).
Lactualisation est effectue pour les zones suivantes : Compte bancaire metteur et bnficiaire,
Compte gnral, Parit, Devise, Montant devise, Encaissement ou Dcaissement, Date dopra-
tion et Date de valeur (si la modification est autorise).
Par contre, les zones Nature de flux, Libell, Rfrence, .. ne sont pas recalcules.
Les zones Date dopration et Date de valeur des prvisions ne sont mises jour que lorsque
la date du virement de trsorerie a t effectivement modifie.
Par exemple, la modification du montant ne doit pas avoir dimpact sur les dates de prvisions,
qui sont indpendantes et susceptibles davoir t modifies.
Lorsque le nouveau compte bancaire indiqu nest pas associ un journal banque, la zone
Compte gnral nest pas mise jour.
Lorsque le virement de trsorerie est inclus dans une remise en attente dans Sage Moyens de
paiement, les prvisions de trsorerie associes peuvent tre actualises si les zones suivantes
sont modifies : Compte bancaire metteur, Compte bancaire bnficiaire, Compte gnral
et Date.
2009 Sage 340
Menu Traitement
Lorsque le virement de trsorerie est inclus dans une remise transmise, les prvisions de trso-
rerie associes peuvent tre actualises si la zone Date est modifie.
Edition du suivi des virements de trsorerie
La fonction [Imprimer] permet limpression du suivi des virements de trsorerie. Son activation af-
fiche une fentre de slection.
Compte bnficiaire de /
Indiquez les bornes des comptes bnficiaires slectionns.
Date dchance de/
Indiquez les bornes de date dchance des virements de trsorerie.
Montant de/
La slection peut seffectuer par montant. Slectionnez les bornes de montants souhaits
Type
Une slection par type de virement de trsorerie est propos : Domestique, International ou
Tous. Tous est propos par dfaut louverture de la fentre.
Classement
Cette zone propose un tri de la liste selon diffrents critres : Type, Compte bnficiaire, Date
dchance, ou Compte metteur.
Cliquez sur le bouton [OK] pour valider la slection ou [Annuler] pour revenir sur la liste des vire-
ments de trsorerie.
2009 Sage 341
Menu Traitement
Portefeuille dOPCVM
Traitement / Portefeuille dOPCVM
Version Cette entre est disponible uniquement avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie.
Cette fonction affiche la situation du portefeuille dOPCVM (SICAV et FCP) :
parts disponibles ce jour,
valorisation au dernier cours connu,
et plus ou moins value potentielle.
Elle permet galement
dinitialiser un compte titre (Compte bancaire - OPCVM, avec une reprise ventuelle dun
historique),
de saisir un ordre de souscription,
de saisir un ordre de rachat,
daccder lhistorique des transactions (initialisations, souscriptions, rachats) qui peu-
vent tre valides pour autoriser leur comptabilisation.
Liste des OPCVM
La liste prsente les OPCVM rattachs la banque et au compte bancaire slectionn ou len-
semble des comptes.
Par
Liste droulante qui propose les choix Compte bancaire, Banque et Socit (valeur par dfaut).
Compte bancaire / Banque
Lintitul de la zone est fonction de la slection prcdente. Cette zone ne saffiche pas si le
choix prcdent est Socit.
Par compte bancaire propose la liste des comptes bancaires,
Par banque propose la liste des banques.
2009 Sage 342
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Initialiser : permet de rattacher un code OPCVM un compte bancaire (voir le Initiali-
ser un portefeuille OPCVM, page 344 pour plus de dtails).
Souscrire : La souscription correspond lachat dune part dOPCVM (voir le Souscrire
des parts dOPCVM, page 345 pour plus de dtails).
Racheter : Le rachat correspond la vente dune part dOPCVM (voir le Racheter des
parts dOPCVM, page 348 pour plus de dtails).
Visualiser : permet dafficher les diffrentes transactions pour un OPCVM sur un compte
bancaire donn (voir le Visualiser lhistorique des transactions, page 352 pour plus de
dtails).
Imprimer : permet limpression du portefeuille OPCVM.
La grille prsente les informations suivantes :
Zone Caractristique
Banque Abrg de la banque
Compte bancaire Abrg du compte auquel lOPCVM est rattach
Intitul Intitul de lOPCVM (35 caractres)
Code OPCVM Code mnmonique de lOPCVM (6 caractres)
Code ISIN Code ISIN de lOPCVM (12 caractres)
Devise Intitul de la devise de lOPCVM
Date VL Date de la dernire valeur liquidative connue de lOPCVM (Options / Opra-
tions financires / OPCVM)
Valeur liquidative Dernire valeur liquidative connue de lOPCVM (4 dcimales)
Parts disponibles Nombre de parts disponibles (jusqu 5 dcimales, selon la dcimalisation
de lOPCVM)
Valorisation Valorisation des parts disponibles la dernire VL connue (Parts disponi-
bles x Valeur liquidative), au format de la devise rattache lOPCVM
Valorisation tenue de
compte
Valorisation en devise de tenue de comptabilit du montant Valorisation
(parts disponibles x VL x parit devise OPCVM / Devise tenue comptabilit,
renseignes en Options / Devise)
Valorisation VL souscrip-
tion
Somme de la valorisation des parts disponibles la valeur liquidative de
souscription, au format de la devise rattache lOPCVM (pour chaque
ligne de portefeuille, Parts disponibles x VL souscription)
=/- value potentielle Valorisation - Valorisation VL souscription
2009 Sage 343
Menu Traitement
Exemple
Portefeuille
Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn (voir le Visualiser
lhistorique des transactions, page 352 pour plus de dtails).
Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment (voir le .Initialiser un porte-
feuille OPCVM, page 344 pour plus de dtails).
Menu contextuel
Voir / Modifier
Cette commande affiche lhistorique.
Voir le Visualiser lhistorique des transactions, page 352
La suppression unitaire est autorise .
Cette commande affiche lcran dinitialisation.
Voir le Initialiser un portefeuille OPCVM, page 344
Banque / Code OPCVM
Sont les critres de tri disponibles sur la liste des OPCVM.
OPCVM en USD (cours USD / EUR / 1.25)
Date
excution
Type VL
Nombre
parts
Montant
Au 18/01
Disponible
Val. VL
souscription
01/01/08 Initialisation 150 20 3 000,00 0
10/01/08 Souscription 155 10 1 550,00 8 1 240,00
12/01/08 Rachat 157 5 785,00
15/01/08 Rachat 158 17 2 686,00
18/01/08 Souscription 160 25 25 4 000,00
Date VL VL
Parts
dispo.
Valorisation
Val. tenue
de
compte
Val. VL
souscription
+/- value
potentielle
18/01/08 160 33 5 280,00 4 224,00 5 240,00 40,00
2009 Sage 344
Menu Traitement
Initialiser un portefeuille OPCVM
Linitialisation permet de :
rattacher un code OPCVM un compte bancaire,
de saisir le stock initial correspondant au code OPCVM, dans le cas dune reprise de por-
tefeuille (nombre de parts disponibles, VL moyenne dacquisition).
La fonction [Initialiser], lorsquelle est active, ouvre lcran Initialisation du portefeuille.
Compte bancaire
Cette zone liste droulante propose la saisie ou la slection dun compte bancaire parmi la liste
des comptes.
OPCVM
La liste droulante propose la saisie ou la slection dun OPCVM enregistr dans A propos de...
/ Options / OPCVM.
Date au
Il sagit de la date de la reprise dhistorique. Par dfaut, la date du jour -1 est renseigne
louverture de la fentre (pour que lopration dinitialisation soit bien positionne en fin de liste
avec un tri par date).
Cette date nest pas reprise dans la liste : elle est juste destine interdire toute opration antrieure
cette date.
Nombre de parts disponibles
Permet de saisir librement le nombre de parts. La zone est formate en fonction de la valeur
dcimalisation rattache au code OPCVM :
Non dcimalisable : 0 dcimale,
Dixime : 1 dcimale,
Centime : 2 dcimales,
Millime : 3 dcimales,
Dix millime : 4 dcimales,
Cent millime : 5 dcimales.
VL moyenne dacquisition
Valeur moyenne pondre dacquisition du nombre de parts disponibles.
2009 Sage 345
Menu Traitement
Exemple
Le nombre de parts disponibles est gal 10 :
2 parts ont t souscrites la VL de 100
8 parts ont t souscrites la VL de 105
La VL moyenne dacquisition est [(100x2) + (105 x 8)] / 10, soit 104
La valeur saisie ici nalimente pas la table de lvolution de la valeur liquidative.
Si lune des deux zones en reprise dhistorique est renseigne (Nombre de parts ou VL), lautre zone
devient obligatoire. Un message de type bloquant saffiche, demandant la saisie de la zone.
Boutons Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Souscrire des parts dOPCVM
La souscription correspond lachat dune part dOPCVM.
La fonction [Souscrire] est accessible lorsquun enregistrement est slectionn dans la liste. Il est
gris lors dune multi-slection.
Son activation ouvre la fentre Souscription dOPCVM :[Intitul OPCVM]
2009 Sage 346
Menu Traitement
Compte bancaire
Reprise de labrg du compte de la ligne slectionne dans la liste principale. Cette valeur est
non modifiable.
Code OPCVM
Reprise de labrg de lOPCVM de la ligne slectionne dans la liste principale (valeur non
modifiable), suivi du code ISIN.
Au [date]
En fonction de la slection Compte bancaire et Code OPCVM :
Date dexcution
Par dfaut, il sagit de la date du jour. La date dexcution saisie doit tre suprieure ou gale
la date dexcution de lordre de souscription le plus rcent et la date dinitialisation. Dans le
cas contraire, le message suivant saffiche :
Les oprations de souscription doivent tre dans lordre chronologique.
Lorsque la date dexcution correspond une priode archive, en validation de la saisie, le
message suivant saffiche :
Un archivage des donnes comptables a dj t effectu sur la priode [dernire priode
archive] ! En vertu du BOI 13 L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez
gnrer une nouvelle archive ! Souhaitez-vous enregistrer cette opration ?
Nombre de parts
Dixime : 1 dcimale,
La modification de la valeur Nombre de parts entrane le recalcul du Montant transaction (que
cette zone soit vide ou non).
Valeur liquidative
Reprise de la dernire valeur liquidative. Cette valeur est modifiable et la validation de la zone
entrane le calcul de la zone Montant transaction (Nombre de part x Valeur liquidative).
Parit
Cette zone est accessible uniquement si la devise OPCVM est diffrente de la devise de tenue
de comptabilit
Dans ce cas, saffiche alors par dfaut la parit renseigne en A propos de... / Options / Devises
(ventuellement en fonction de la date dexcution). Cette valeur est modifiable.
La modification de la valeur Parit entrane le recalcul du montant en tenue de compte, si la
zone est vide.
Au Date la plus rcente de la valeur liquidative de lOPCVM
Valeur liquidative - [devise
OPCVM]
VL de lOPCVM la date [Au]
Parts disponibles Nombre de parts disponibles en portefeuille (Initialisation + souscrip-
tions - rachats)
Valorisation - [devise OPCVM] Valorisation du portefeuille = parts disponibles x valeur liquidative,
au format de la devise rattache lOPCVM.
2009 Sage 347
Menu Traitement
Montant transaction - [devise OPCVM]
Lintitul de la zone est suivie du code ISO de la devise rattache lOPCVM.
Montant calcul = Nombre de parts x Valeur liquidative (le montant est arrondi au nombre de
dcimales rattach la devise de lOPCVM).
Si le montant est modifi, la Valeur liquidative est recalcule (VL = Montant transaction / Nombre
de parts).
Frais HT
Zone de saisie des frais, au format de la devise de lOPCVM.
TVA sur frais
Il sagit dun montant calcul (Frais HT x Taux TVA*). Ce montant est modifiable.
* Le taux de TVA appliqu est celui associ au code taxe dduit du compte comptable indiqu en A propos de.../
Options / Oprations financires / OPCVM, liste droulante TVA. Si le taux nest pas trouv via le compte
comptable, la valeur retenue est celle indique en A propos de... / Prfrence / Rubrique Commissions et
frais.
Montant - Frais HT - TVA en tenue de compte
Lintitul de la zone (Montant en tenue de compte) est suivi du code ISO de la devise de tenue de
comptabilit.
Les montants sont convertis dans la devise de tenue de comptabilit, lorsque celle-ci est diff-
rente de la devise de lOPCVM. Ils sont modifiables.
Libell
Zone de saisie alphanumrique de 35 caractres. Par dfaut, le libell Souscription [abrg
OPCVM] - [nombre parts]parts saffiche.
N pice
Zone de saisie alphanumrique de 13 caractres permettant la saisie du N de pice, le cas
chant.
Imprimer : permet limpression de la lettre de confirmation. Le modle Lettre confirmation
souscription Opcvm.bmt est modifiable, via loutil de mise en page.
Bouton [OK]
Bouton [Annuler]
Enregistrement de la souscription
La validation est autorise lorsque toutes les zones sont renseignes. Elle entrane :
la mise jour de la table dvolution de la VL (cration dune ligne en A propos de... /
Options / OPCVM / Evolution de la valeur liquidative, avec le couple Date opration -
2009 Sage 348
Menu Traitement
Valeur liquidative renseign la souscription, mme si la valeur est identique celle de la
date qui prcde (1).
La mise jour de la ligne de portefeuille correspondante dans la liste principale (parts dis-
ponibles, valeur liquidative,...).
La cration des prvisions de trsorerie.
(1) Si une valeur distincte de celle renseigne sur lopration existe dj cette date, elle est modifie.
Cration des prvisions de trsorerie associes
Lordre de souscription gnre alors :
une prvision de sens dcaissement correspondant au dbit sur le compte bancaire de la
souscription,
une prvision de sens dcaissement correspondant au dbit des frais TTC, sils ont t
renseigns.
Avec les caractristiques suivantes :
les date dopration et de valeur reprennent la date dexcution saisie (elles sont ensuite
modifiables),
le n de compte gnral est aliment avec la valeur indique pour le code journal associ
au compte bancaire,
la nature de flux correspond la valeur renseigne en Options / Oprations financires /
OPCVM pour souscription ou frais,
le mode de rglement est gal Aucun,
le statut Exonration est gal Oui.
Racheter des parts dOPCVM
Le rachat correspond la vente dune part dOPCVM.
La fonction [Racheter] est accessible lorsquun enregistrement est slectionn dans la liste. Il est
gris lorsquil sagit dune multi-slection.
Son activation ouvre la fentre Rachat dOPCVM :[Intitul OPCVM].
2009 Sage 349
Menu Traitement
Compte bancaire
Reprise de labrg du compte de la ligne slectionne dans la liste principale. Cette valeur est
non modifiable.
Code OPCVM
Reprise de labrg de lOPCVM de la ligne slectionne dans la liste principale (valeur non
modifiable), suivi du code ISIN.
Au [date]
En fonction de la slection Compte bancaire et Code OPCVM :
Date dexcution
Par dfaut, il sagit de la date du jour. La date dexcution saisie doit tre suprieure ou gale
la date dexcution de lordre de rachat le plus rcent et la date dinitialisation. Dans le cas con-
traire, le message suivant saffiche :
Les oprations de rachat doivent tre dans lordre chronologique.
Lorsque la date dexcution correspond une priode archive, en validation de la saisie, le
Au Date la plus rcente de la valeur liquidative de lOPCVM
Valeur liquidative - [devise
OPCVM]
VL de lOPCVM la date [Au]
Parts disponibles Nombre de parts disponibles en portefeuille (Initialisation + souscrip-
tions - rachat)
Valorisation - [devise OPCVM] Valorisation du portefeuille = parts disponibles x valeur liquidative,
au format de la devise rattache lOPCVM.
2009 Sage 350
Menu Traitement
archive] ! En vertu du BOI 13 L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez
gnrer une nouvelle archive ! Souhaitez-vous enregistrer cette opration ?
Nombre de parts
Dixime : 1 dcimale,
Le nombre de parts rachetes doit tre infrieur ou gal au nombre de parts disponibles calcul
( la date dexcution saisie). Dans le cas contraire, le message suivant, de type bloquant, saffi-
che : Transaction impossible : le nombre de parts dtenues est insuffisant.
Valeur liquidative
Reprise de la dernire valeur liquidative. Cette valeur est modifiable et la validation de la zone
entrane le calcul de la zone Montant transaction (Nombre de part x Valeur liquidative).
Parit
Cette zone est accessible uniquement si la devise OPCVM est diffrente de la devise de tenue
de comptabilit
Dans ce cas, saffiche alors par dfaut la parit renseigne en A propos de... / Options / Devises
(ventuellement en fonction de la date dexcution). Cette valeur est modifiable.
La modification de la valeur Parit entrane le recalcul du montant en tenue de compte, si la
zone est vide.
Montant transaction - [devise OPCVM]
Lintitul de la zone est suivie du code ISO de la devise rattache lOPCVM.
Montant calcul = Nombre de parts x Valeur liquidative (le montant est arrondi au nombre de
dcimales rattach la devise de lOPCVM.
Si le montant est modifi, la Valeur liquidative est recalcule (VL = Montant transaction / Nombre
de parts).
Frais HT
Zone de saisie des frais, au format de la devise de lOPCVM.
TVA sur frais
Il sagit dun montant calcul (Frais HT x Taux TVA*). Ce montant est modifiable.
* Le taux de TVA appliqu est celui associ au code taxe dduit du compte comptable indiqu en A propos de.../
Options / Oprations financires / OPCVM, liste droulante TVA. Si le taux nest pas trouv via le compte
comptable, la valeur retenue est celle indique en A propos de... / Prfrences / Rubrique Commissions et
frais.
Montant - Frais HT - TVA en tenue de compte
Lintitul de la zone (Montant en tenue de compte) est suivi du code ISO de la devise de tenue de
comptabilit.
Les montants sont convertis dans la devise de tenue de comptabilit, lorsque celle-ci est diff-
rente de la devise de lOPCVM. Ils sont modifiables.
N pice
Zone de saisie alphanumrique de 13 caractres permettant la saisie du N de pice, le cas
chant.
2009 Sage 351
Menu Traitement
Libell
Zone de saisie alphanumrique de 35 caractres. Par dfaut, le libell Rachat [abrg
OPCVM] - [nombre de parts]parts saffiche.
+/- value
Il sagit dun champ calcul non modifiable : valeur liquidative de rachat - valeur liquidative de
souscription.
Le portefeuille dOPCVM est gr selon la mthode FIFO* (les mthodes LIFO et CUMP ne sont
pas proposes) : les mthodes FIFO et CUMP sont autorises en comptabilit mais seule la
mthode FIFO est accepte par ladministration fiscale.
* FIFO (First In First Out) : Rgle fiscale qui consiste, loccasion dune cession, sortir en priorit la premire
opration comptabilise.
Exemple
Imprimer : propose limpression de la lettre de confirmation. Le modle Lettre confirma-
tion souscription Opcvm.bmt est modifiable, via loutil de mise en page.
Bouton [OK]
N
Opration
Date Type dopration Parts VL Imputation
1 01/07/07 Saisie stock initial 1
part
1 10.00
2 02/07/07 Souscription 2 11.00
3 03/07/07 Rachat 2 12.00 Simpute sur les oprations 1
(1 part) et 2 (1 part)
4 04/07/07 Souscription 4 13.00
5 05/07/07 Rachat 3 14.00 Simpute sur les oprations 2
(1 part) et 4 (2 parts)
N
Opration
Parts
VL
souscription
VL
rachat
+/- value
unitaire
+/- value du rachat
1 1 10.00 12.00 2.00 3.00
2 1 11.00 12.00 1.00
2 1 11.00 14.00 3.00 5.00
4 2 13.00 14.00 1.00
4 1 13.00 nant nant nant
2009 Sage 352
Menu Traitement
Bouton [Annuler]
Enregistrement
La validation est autorise lorsque toutes les zones sont renseignes. Elle entrane :
la mise jour de la table dvolution de la VL (cration dune ligne en A propos de... /
Options / OPCVM / Evolution de la valeur liquidative, avec le couple Date opration -
Valeur liquidative renseign au rachat (1).
La mise jour de la ligne de portefeuille correspondante dans la liste principale (parts dis-
ponibles, valeur liquidative...).
La cration des prvisions de trsorerie.
(1) Si une valeur distincte de celle renseigne sur lopration existe dj cette date, elle est modifie.
Lordre de rachat gnre alors :
une prvision de sens encaissement correspondant au crdit sur le compte bancaire au
rachat,
une prvision de sens dcaissement correspondant au dbit des frais TTC, sils ont t
renseigns.
Avec les caractristiques suivantes :
les dates dopration et de valeur reprennent la date dexcution saisie (elles sont ensuite
modifiables),
au compte bancaire,
OPCVM pour rachat ou frais,
Visualiser lhistorique des transactions
La fonction [Visualiser] est accessible lorsquun enregistrement est slectionn dans la liste. Il est
gris lors dune multi-slection.
Il permet dafficher les diffrentes transactions pour un OPCVM sur un compte bancaire donn :
initialisation, souscription, rachat.
2009 Sage 353
Menu Traitement
Bouton [Fonctions]
Valider : laction de validation dun OPCVM permet de vrifier la conformit de lopration
avant la mise jour (voir le Valider la transaction pour plus de dtails).
Imprimer : permet ldition des transactions affiches dans la liste.
Programmes : permet lexcution dun programme externe (cette fonction est dcrite
dans le Manuel de la gamme).
Ces fonctions peuvent tre directement accessibles par des boutons ajouts droite du bouton [Fonctions.]
Le bandeau en haut gauche de lcran affiche les informations relatives lOPCVM :
Intitul
Code ISIN
Devise
Lencadr en haut droite de lcran affiche les informations suivantes :
Au [date de la dernire VL de lOPCVM]
le montant de la Valeur liquidative la dernire date,
le nombre de parts disponibles (Initialisation + total souscrit - total rachet),
la valorisation (VL x parts disponibles, au format de la devise rattache lOPCVM).
Prsentation de la liste
La liste est trie par date (dopration), la date la plus rcente positionne en tte de liste.
2009 Sage 354
Menu Traitement
+/- Value
Cette zone est alimente uniquement pour les types Initialisation et Souscription : La +/- value
concerne les parts rachetes (vide si Parts = Parts disponibles).
+/- value = (VL rachat - VL souscription) x (Parts - Parts disponibles)
VL souscription correspond VL moyenne dacquisition pour le type Initialisation.
Le montant de la +/- value est arrondi, selon le format de la devise rattache lOPCVM.
Lorsquil sagit dune moins value, le montant est prcd du signe -.
+/- Value potentielle
Cette zone est alimente uniquement pour les types Initialisation et Souscription : la +/- value
concerne les parts disponibles (vide si Parts disponibles = 0).
+/- value potentielle = (dernire VL connue - VL souscription) x Parts disponibles
Le montant de la +/- value potentielle est arrondi, selon le format de la devise rattache
lOPCVM. Lorsquil sagit dune moins value potentielle, le montant est prcd du signe-.
Exemple
Souscription de 10 parts 5 euros au 01/06/07
Vente de deux parts 6 euros au 10/06/07 [(6-5)x2 =2]
Vente de 3 parts 7 euros au 15/06/07 [(7-5)x3 =6]
La plus value est de 8 euros
La plus value potentielle est de 10 euros [(7-5)x5 =10]
Colonne
Affichage par
dfaut
Contenu
Date X Date dexcution de la transaction
Type X Type dopration : Initialisation, souscription, rachat
N pice
Libell
Parts X Souscription ou initialisation : nombre de parts souscrites
Rachat : nombre de parts rachetes
VL X Valeur liquidative de lOPCVM la date de transaction
Montant X Montant de la transaction (Part x VL), au format de la
devise rattache lOPCVM
Devise X Devise de lOPCVM
Parts disponibles X zone alimente uniquement pour les types Initialisation et
Souscription (Nombre de parts souscrites - nombre de
parts rachetes)
+/- value X voir le +/- Value, page 354
+/- value potentielle X Voir le +/- Value potentielle, page 354
Frais TTC Montant des frais HT + TVA en devise de lOPCVM
Pointage Statut du pointage : vide (non point) ou pointage manuel
Etat mise jour
comptable
X Vide : valider
comptabiliser
comptabilis
2009 Sage 355
Menu Traitement
Bouton [Slection]
Licne de slection place au bas de la liste permet de restreindre laffichage de lhisto-
rique en fonction de la date dexcution. Son activation fait apparatre un cran de slection qui
permet dindiquer les bornes de dates dexcution des transactions.
Filtres
ge en fonction du type de transaction et/ou du statut de la souscription.
Type Cette zone liste droulante situe au bas de la liste, permet de filtrer les mouvements en fonc-
tion de leur type :
Tous les types (valeur renseigne par dfaut),
Souscription, Initialisation,
Rachat.
Souscription Cette zone liste droulante situe au bas de liste est active lorsque le filtre Type affiche Tous
les types ou Souscription - Initialisation. Il permet de filtrer les mouvements en fonction du
statut de la souscription :
Toutes les souscriptions (valeur renseigne par dfaut),
Souscriptions liquides,
Souscriptions en portefeuille.
Menu contextuel du portefeuille dOPCVM
Seule la fonction Ajouter un nouvel lment nest pas disponible.
Fonction Voir / Modifier
Laction Voir / Modifier (ou Consulter) affiche lcran correspondant au type (cran de souscrip-
tion, rachat ou initialisation).
Les zones sont grises ( lexception du libell et du n de pice) lorsque lopration est valide
ou comptabilise (le pointage na pas dincidence sur lopration financire). Dans le cas contrai-
re, les rgles sont les suivantes : Compte bancaire et OPCVM ne sont jamais accessibles.
Les autres commandes, communes lensemble des listes, sont dcrites dans le manuel de la
gamme.
Initialisation Laction Voir / Modifier sur une transaction de type Initialisation ouvre lcran Initialisation du
portefeuille.
Lensemble des zones est accessible lorsque lOPCVM (pour le compte bancaire indiqu) na fait
lobjet daucune transaction (pas de souscription, pas de rachat).
2009 Sage 356
Menu Traitement
Ds quune souscription est enregistre, seules les zones Nombre de parts et VL dacquisition
sont modifiables.
Ds quun rachat est enregistr, toutes les zones sont grises : lopration dinitialisation nest
plus modifiable.
Souscription Laction Voir / Modifier sur une transaction de type Souscription ouvre lcran Souscription
dOPCVM.
Lorsque lopration nest pas valide, les zones Frais HT, TVA, Libell et N pice sont accessi-
bles.
Lorsque lopration na pas fait lobjet dun rachat (parts = parts disponibles) et nest pas valide :
Montant et VL sont accessibles,
Date dexcution et Nombre de parts souscrites sont modifiables uniquement sil sagit de
la dernire souscription.
Aprs validation, les prvisions de trsorerie lies sont actualises*, ainsi que la table dvolution
de la VL (Ligne en Options / OPCVM / Evolution de la valeur liquidative, pour le couple Date op-
ration - Valeur liquidative de lopration).
Si une valeur, distincte de celle renseigne sur lopration, existe dj cette date, elle est mise
jour.
* Lactualisation est effectue pour les zones suivantes : Parit, Montant devise, Encaissement ou Dcaisse-
ment, Date dopration et Date de valeur (si la modification est autorise). Par contre, les zones Libell,
Compte gnral, Nature de flux, ne sont pas recalcules.
Rachat Laction Voir / Modifier sur une transaction de type Rachat ouvre lcran Rachat dOPCVM.
Lorsque lopration nest pas valide, les zones Frais HT, TVA, Libell et N pice sont accessi-
bles. Les autres zones sont gres comme suit :
Montant et VL sont accessibles,
Date dexcution et Nombre de parts rachetes sont modifiables uniquement sil sagit du
dernier rachat.
Aprs validation, les prvisions de trsorerie lies sont actualises*, ainsi que la table dvolution
de la VL (ligne en Options / OPVCM / Evolution de la valeur liquidative, pour le couple Date op-
ration - Valeur liquidative de lopration).
Si une valeur, distincte de celle renseigne sur lopration, existe dj cette date, elle est mise
jour.
* Lactualisation est effectue pour les zones suivantes : Parit, Montant devise, Encaissement ou Dcaisse-
ment, Date dopration et Date de valeur (si la modification est autorise). Par contre, les zones Libell,
Compte gnral, Nature de flux, ne sont pas recalcules.
Fonction Supprimer
Lors de la demande de suppression dun lment ou dune liste, selon le type de transaction, un
message de type confirmation, alerte ou bloquant saffiche.
Initialisation Une transaction de type Initialisation ne peut jamais tre supprime. Un message de type blo-
quant saffiche quel que soit le cas de figure.
2009 Sage 357
Menu Traitement
Souscription Dans le cas dune transaction de type Souscription, seule la dernire opration peut tre suppri-
me, si Parts = Parts disponibles (ce qui signifie que la souscription na fait lobjet daucun rachat).
Dans ce cas, lapplication effectue une mise jour des parts disponibles (en-tte).
Dans tout autre cas de figure, un message de type bloquant saffiche.
Rachat Dans le cas dune transaction de type Rachat, seule la dernire opration peut tre supprime.
Dans ce cas, lapplication effectue une mise jour des parts disponibles (en-tte et souscriptions
concernes) et des +/- values.
Dans tout autre cas, un message de type bloquant saffiche.
Lorsque laction est confirme, lopration financire dans la liste ainsi que les prvisions asso-
cies (quel que soit leur statut) sont supprimes.
Valider la transaction
Ltape de validation pour les OPCVM consiste vrifier la conformit de lopration slectionne
avant la mise jour comptable, laide de la fonction [Valider].
Seules les oprations valides peuvent faire lobjet dune mise jour comptable.
Une opration valide ou comptabilise ne peut pas faire lobjet dune modification.
Une opration valide ou comptabilise peut tre supprime (avec des messages dalerte relatifs
la comptabilisation et larchivage DGI).
La validation est applique aux lignes slectionnes. Seules les lignes de type Initialisation ne
peuvent faire lobjet dune comptabilisation.
Etat mise jour comp-
table avant validation
Etat mise jour comp-
table aprs validation
Mise jour de la comptabilit, prise en
compte des critures
A valider (vide)
A comptabiliser ( )
si Etat des chances = Non comptabilises
ou Toutes
A comptabiliser ( )
A valider (vide) JAMAIS
Comptabilis ( ) Aucune action Si Etat des chances = Dj comptabilises
ou Toutes
2009 Sage 358
Menu Traitement
Financements
Traitement / Financements
Version Cette option est disponible uniquement avec la version Pack de Sage 100 Trsorerie
Cette fonction affiche lensemble des oprations de financement saisies (emprunts bancaires
court terme, de dure dtermine, taux fixe ou index : mission dun billet de trsorerie, crdit
spot,....), quelles soient chues, en cours ou non engages.
Seuls, les financements encours sont pris en compte pour calculer le disponible la date du jour,
en fonction des autorisations bancaires.
Elle permet galement :
de consulter / modifier / supprimer une opration de financement prcdemment enregis-
tre,
de saisir une nouvelle opration de financement,
de valider la mise en place et/ou lchance dun financement pour autoriser sa comptabi-
lisation.
Lintitul de la fentre affiche les lments suivants : Financement en [Devise de tenue de comp-
tabilit] au [Date de situation].
Bouton [Fonctions]
Valider : laction de validation dune opration financire (mise en place et chance) per-
met de vrifier la conformit de lopration avant la mise jour (voir le Valider le finan-
cement / placement, page 372 pour plus de dtails).
Imprimer : permet ldition des oprations financires affiches dans la liste (voir le
Imprimer le financement / placement, page 374 pour plus de dtails).
2009 Sage 359
Menu Traitement
Banque
Liste droulante permettant une slection par banque. La valeur Toutes est galement propo-
se.
Financement
Liste droulante permettant une slection par type de financements enregistrs en A propos
de... / Options / Oprations financires, pour le type oprations Financement. La valeur Tous est
galement propose.
Encours
Lencours effectue un cumul pour le type de financement et la banque slectionns, des opra-
tions ouvertes, cest dire dont :
la date de mise en place est infrieure ou gale la date de situation et
la date dchance est suprieure la date de situation.
Exemple
au 15/01/08 : un financement chance au 14/01 nest pas pris en compte, il est chu ; un fi-
nancement en date de mise en place au 16/01 nest pas pris en compte, il nest pas encore mis
en place.
Lorsque le financement est en devise trangre (devise du compte bancaire distincte de la devise de tenue
de comptabilit), la valorisation en devise de tenue de comptabilit est effectue au cours du jour (montant
en devise de transaction x Parit renseigne en Options / Devises).
Autorisation
Il sagit du cumul des autorisations en Options / Oprations financires, pour le type de finance-
ment et la banque slectionns.
Lorsquaucune autorisation nest renseigne, la zone est vide.
Disponible
Le champ Disponible correspond Autorisation - Encours (si Autorisation est vide, Disponi-
ble est vide galement).
La liste prsente les financements correspondant la slection effectue en en-tte :
Banque (banque slectionne ou toutes les banques),
Intitul (tous les placements ou un type de placement).
2009 Sage 360
Menu Traitement
La liste prsente les colonnes suivantes :
* Pointage :
- Vide : aucune des prvisions lies lopration nest pointe,
Camenbert 3/4 : la prvision correspondant la mise en place est pointe,
Camenbert : les prvisions correspondant la mise en place et lchance sont pointes (intrts et frais
sont ignors).
**Etat mise jour comptable :
- Vide : la transaction nest ni valide, ni comptabilise,
la transaction est valide (elle peut faire lobjet dune comptabilisation),
la transaction a t comptabilise.
Bouton [Slection]
rique en fonction de la date dexcution.
Son utilisation est dcrite dans le Bouton [Slection], page 372
Zone Caractristique
Banque Abrg de la banque laquelle le financement est attach
Compte bancaire Abrg du compte auquel le financement est attach
Intitul Type de financement (35 caractres)
Mise en place Date de mise en place
Echance Date dchance
Dure En nombre de jours : date chance - date de mise en place
Base de calcul 360 ou 365
Rfrence
N pice
Libell
Montant Montant de lopration, exprim dans la devise du compte bancaire
Devise Devise du compte bancaire (intitul)
Taux Taux de lopration (fixe : valeur ; index : rfrence du taux +
marge)
Perception Prcompt ou Post compt
Intrts Montant des intrts
Frais TTC Montant des frais TTC (Frais HT + TVA)
Pointage Statut du pointage*
Etat mise jour comptable MEP Statut de validation / comptabilisation de la mise en place**
Echance
Statut de validation / comptabilisation de lchance **
2009 Sage 361
Menu Traitement
Filtres
ge en fonction de lchance et/ou du statut des oprations.
Ces deux zones sont dcrites dans le Affichage des oprations, page 371
Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn (la fonction est dcrite
dans le Voir / Modifier, page 370).
Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment (voir le .Ajouter un nouvel
lment, page 366 pour plus de dtails).
Menu contextuel
Les fonctions suivantes, spcifiques aux listes Financement / Placement, sont dtailles plus loin
Cette commande est identique celle dcrite pour la fonction placements, voir le Ajouter un
nouvel lment, page 366
Voir / Modifier
Cette commande est identique celle dcrite pour la fonction placements, voir le Voir / Modi-
fier, page 370
Supprimer
Cette commande est identique celle dcrite pour la fonction placements, voir le Supprimer,
page 371
Banque, compte et date de mise en place / Opration et date de mise en place, Date de
mise en place, date et compte / Date dchance, banque et compte / Montant
Sont les critres de tri disponibles sur la liste des financements.
Affichage des oprations
Voir le Affichage des oprations, page 371 pour plus de dtails.
2009 Sage 362
Menu Traitement
Valider le financement
Voir le Valider le financement / placement, page 372 pour plus de dtails.
Imprimer le financement
Voir le Imprimer le financement / placement, page 374 pour plus de dtails.
2009 Sage 363
Menu Traitement
Placements
Traitement / Placements
Cette fonction affiche lensemble des oprations de placement saisies (placements bancaires
court terme, de dure dtermine, taux fixe ou index : certificat de dpt ngociable, compte
terme,...) quelles soient chues, en cours ou engages.
Elle permet galement :
de consulter / modifier / supprimer une opration de placement prcdemment enregis-
tre,
de saisir une nouvelle opration de placement,
de valider la mise en place et/ou lchance dun placement pour autoriser sa comptabili-
sation.
Lintitul de la fentre affiche les lments suivants : Placement en [Devise de tenue de comp-
tabilit] au [Date de situation].
Bouton [Fonctions]
Valider : laction de validation dune opration financire (mise en place et chance) per-
met de vrifier la conformit de lopration avant la mise jour comptable (voir le Vali-
der le financement / placement, page 372 pour plus de dtails).
Imprimer : permet ldition des oprations financires affiches dans la liste (voir le
Imprimer le financement / placement, page 374 pour plus de dtails).
2009 Sage 364
Menu Traitement
Banque
Liste droulante permettant une slection par banque. La valeur Toutes est galement propo-
se.
Placement
Liste droulante permettant une slection par type de placements enregistrs en A propos de... /
Options / Oprations financires, pour le type oprations Placement. La valeur Tous est gale-
ment propose.
Encours
Lencours effectue un cumul pour le type de placement et la banque slectionns, des opra-
tions ouvertes, cest dire dont :
Exemple
au 15/01/08 : un placement chance au 14/01 nest pas pris en compte, il est chu ; un place-
ment en date de mise en place au 16/01 nest pas pris en compte, il nest pas encore mis en place.
Lorsque le placement est en devise trangre (devise du compte bancaire distincte de la devise de tenue
de comptabilit), la valorisation en devise de tenue de comptabilit est effectue au cours du jour (montant
en devise de transaction x Parit renseigne en Options / Devises).
La liste est alimente avec les oprations de type Placement correspondant la slection effec-
tue dans len-tte :
Banque (banque slectionne ou toutes les banques),
Intitul (tous les placements ou un type de placement).
La liste prsente les colonnes suivantes :
Zone Caractristique
Banque Abrg de la banque laquelle le placement est attach
Compte bancaire Abrg du compte auquel le placement est attach
Intitul Type de placement (35 caractres)
Mise en place Date de mise en place
Echance Date dchance
Dure En nombre de jours : date chance - date de mise en place
Base de calcul 360 ou 365
Rfrence
N pice
2009 Sage 365
Menu Traitement
* Pointage :
- Vide : aucune des prvisions lies lopration nest pointe,
Camenbert 3/4 : la prvision correspondant la mise en place est pointe,
Camenbert : les prvisions correspondant la mise en place et lchance sont pointes (intrts et frais
sont ignors).
**Etat mise jour comptable :
- Vide : la transaction nest ni valide, ni comptabilise,
la transaction est valide (elle peut faire lobjet dune comptabilisation),
la transaction a t comptabilise.
Bouton [Slection]
rique en fonction de la date dexcution.
Son utilisation est dcrite dans le Bouton [Slection], page 372
Filtres
ge en fonction de lchance et/ou du statut des oprations.
Ces deux zones sont dcrites dans le Affichage des oprations, page 371
Si un document est slectionn dans la liste, les critres de tri ne sont pas tous disponibles.
Utiliser ce bouton pour voir / modifier llment slectionn (la fonction est dcrite
dans le Voir / Modifier, page 370).
Utiliser ce bouton pour ajouter un nouvel lment (voir le .Ajouter un nouvel
lment, page 366 pour plus de dtails).
Libell
Montant Montant de lopration, exprim dans la devise du compte bancaire
Devise Devise du compte bancaire (intitul)
Taux Taux de lopration (fixe : valeur ; index : rfrence du taux +
marge)
Perception Prcompt ou Post compt
Intrts Montant des intrts
Frais TTC Montant des frais TTC (Frais HT + TVA)
Pointage Statut du pointage*
Etat mise jour comptable MEP Statut de validation / comptabilisation de la mise en place**
Echance
Statut de validation / comptabilisation de lchance **
Zone Caractristique
2009 Sage 366
Menu Traitement
Menu contextuel des financements / placements
Les fonctions suivantes, spcifiques aux listes Financement / Placement, sont dtailles plus bas
Ajouter un nouvel lment,
Voir / Modifier,
Supprimer.
Banque, compte et date de mise en place / Opration et date de mise en place / Date de
mise en place, date et compte / Date dchance, banque et compte / Montant
Sont les options de tri proposes sur les listes Financement / Placements.
Lors de lactivation de cette fonction, lcran Mise en place dun financement / placement saf-
fiche.
Compte bancaire
Cette zone liste droulante propose la liste des comptes bancaires. Par dfaut, la zone
affiche :
le compte bancaire de la ligne slectionne dans la liste,
ou le 1er compte rattach la banque slectionne, si aucune ligne nest slectionne.
La modification du compte bancaire entrane la rinitialisation des zones suivantes :
Libell complet du compte bancaire dans la zone Compte,
Parit
Placement / Financement
Cette zone liste droulante propose la liste des placements renseigns en A propos de... /
Options / Oprations financires, de type Placement ou Financement.
Par dfaut, la zone affiche :
lintitul de la ligne slectionne dans la liste principale,
1er intitul de la liste, si aucune ligne nest slectionne.
Mise en place
Cette zone permet de saisir la date de mise en place de lopration. Par dfaut, cest la date du
jour qui saffiche.
Lorsque la date de mise en place correspond une priode archive, lors de la validation, le
archive] ! En vertu du BOI 13L-1-06 N12 sur les comptabilits informatises, vous devez gn-
rer une nouvelle archive ! Souhaitez-vous enregistrer cette opration !
Echance
Zone de saisie, vide par dfaut, affichant un calendrier pour la slection dune date. La date
dchance doit tre strictement suprieure la date de mise en place.
Si la date correspond une priode archive, le message cit pour la date de mise en place
saffiche galement.
2009 Sage 367
Menu Traitement
Dure (jours)
Cette zone est calcule automatiquement ds lors que les dates de mise en place et dchance
sont renseignes.
Dure = Date dchance - Date de mise en place (le 1er jour est inclus, le dernier jour est
exclu).
La liste droulante propose deux valeurs : 360 et 365. Par dfaut, la valeur 360 est affiche.
Jours de banque
Zone de saisie facultative (pour un financement uniquement), permettant de saisir un nombre de
jours compris entre 0 et 99.
Le nombre de jours de banque correspond la diffrence entre le nombre de jours dagios
dcompt par la banque lors de la mobilisation dun crdit et le nombre rel de jours de mise
disposition des fonds relatifs ce crdit.
Taux du march
La liste droulante propose les taux renseigns en A propos de... / Options / Taux de rfrence.
Marge ou taux fixe
Il sagit dune zone de saisie numrique sur 14 caractres, avec 6 dcimales au maximum (le
montant peut tre prcd du signe -).
Permet dindiquer la marge associe au taux de rfrence ou la valeur du taux fixe, exprime en
pourcentage.
Intrts
Postcompts (valeur par dfaut)
Prcompts
Valeur du taux
Dans le cas dun taux variable : affiche la valeur du taux du march la date dexcution saisie
(ou la date antrieure la plus proche) + marge ou taux fixe (si aucune valeur nexiste pour le taux
et la marge, la valeur 0 saffiche).
Rfrence
Zone de saisie alphanumrique de 17 caractres permettant de renseigner une rfrence asso-
cie lopration.
N pice
Zone de saisie alphanumrique de 13 caractres (caractres majuscules sans espace).
Libell
Zone de saisie alphanumrique de 35 caractres. Par dfaut, le libell [Intitul placement /
financement 15 premiers caractres] [Date mise en place] [-] [Date chance] saffiche.
Transaction - [devise compte bancaire]
Lintitul de la zone Transaction est suivie du code ISO de la devise rattache au compte ban-
caire.
Parit
Cette zone est accessible si la devise du compte bancaire est diffrente de la devise tenue de
comptabilit.
Dans ce cas, la parit renseigne en A propos de .... / Options / Devises saffiche par dfaut.
Si cette valeur est modifie, les montants en tenue de compte sont recalculs.
La parit Mise en place permet de calculer en devise de tenue de comptabilit le montant la
mise en place de lopration, la parit Echance, le montant lchance.
2009 Sage 368
Menu Traitement
Mise en place (devise transaction) x Parit mise en place = Mise en place (devise tenue
de compte),
Mise en place (devise transaction) x Parit chance = Echance (devise tenue de
compte).
Mise en place (transaction)
Zone de saisie numrique obligatoire : montant du financement / placement en devise du compte
bancaire.
Intrts (transaction)
Il sagit dune zone calcule, modifiable. En fonction du type dintrts slectionn, le calcul est le
suivant :
Intrts postcompts : montant x ([dure + nombre jours de banque] / base) x taux,
Intrts prcompts : montant / (1+ (base / ([dure + nombre jours de banque] x taux))).
Suivant le type de taux :
- si taux du march : fixe, valeur renseigne en Marge ou taux fixe,
- si taux du march diffrent de fixe, valeur du taux de rfrence la date de mise en
place (ou la date antrieure la plus proche) + valeur renseigne en Marge ou taux fixe.
Si plusieurs valeurs de taux sont renseignes sur la dure de lopration, le calcul des intrts
doit alors en tenir compte.
Logiquement, lors de la mise en place de lopration financire, seul le taux la date de mise en place,
voire la date de mise en place - 1 est connu).
Si aucune valeur nest rattache au taux de rfrence ( une date gale ou antrieure la date
de mise en place) et Marge ou taux fixe est vide, alors le montant des intrts est gal 0.
Exemple
Placement dun montant de 100 000,00 EUR du 01/01/08 au 01/02/08, base 360 jours
Frais HT (transaction)
Zone de saisie numrique facultative permettant de renseigner le montant des frais.
TVA sur frais
Zone de montant calcul = Frais HT x TVA. Ce montant est modifiable.
Le taux de TVA appliqu est celui associ au code taxe dduit du compte comptable indiqu en Options /
Oprations financires / Financement, liste droulante TVA. Si le taux nest pas trouv via le compte comp-
table, la valeur retenue est indique en Options / Prfrences, rubrique Commissions et frais.
Tenue de compte - [Devise tenue de comptabilit]
Lintitul de la zone (Tenue de compte) est suivi du code ISO de la devise de tenue de comptabi-
lit.
Intrt Postcompts Postcompts Postcompts Prcompts
Taux fixe, 3% EONIA - 1 TBB EURIBOR - 1
Calcul 100 000 x (31 x
360) x 0.03
100 000 x (31/360)
x 0.01
Pas de taux 100 000 / (1+ (360 /
(31 x 0.025)))
Montant 258.33 86.11 0 214.82
EONIA EURIBOR TBB
29/12/07 2 % 3%
01/01/08 3,5 %
02/01/08 2.1 % 4 % 5 %
2009 Sage 369
Menu Traitement
Mise en place - Echance - Intrts - Frais HT - TVA (tenue de compte)
Si devise compte bancaire = devise tenue de comptabilit, alors les montants sont identi-
ques ceux saisis dans la colonne Devise de transaction : les zones ne sont pas accessi-
bles.
Si devise compte bancaire diffrente de devise tenue de comptabilit, les montants saisis
sont convertis en devise de tenue de compte, selon la parit renseigne : les zones sont
accessibles et modifiables.
Bouton [Fonctions]
Imprimer : permet limpression de la lettre de confirmation. Le modle Lettre Confirmation
Placement / Financement. bmt est modifiable, via loutil de mise en page.
La saisie dun financement gnre alors les prvisions correspondant :
au crdit (encaissement) sur le compte bancaire de la mise en place,
au dbit (dcaissement) sur le compte bancaire de lchance,
au dbit (dcaissement) sur le compte bancaire des intrts,
au dbit (dcaissement) des frais TTC, sils ont t renseigns.
La saisie dun placement gnre alors les prvisions correspondant :
au dbit (dcaissement) sur le compte bancaire de la mise en place,
au crdit (encaissement) sur le compte bancaire de lchance,
au crdit (encaissement) sur le compte bancaire des intrts,
au dbit (dcaissement) des frais TTC, sils ont t renseigns.
avec les caractristiques suivantes :
les dates dopration et de valeur reprennent la date dexcution saisie (elles sont ensuite
modifiables),
Montant en devise de
transaction
Parit applique
Montant en devise de
comptabilit
Mise en place Parit Mise en place Mise en place
Mise en place Parit chance Echance
Intrts si Prcompts : Parit mise en
place
si Postcompts : Parit
chance
Intrts
Frais HT Parit mise en place Frais HT
TVA sur frais Parit mise en place TVA sur frais
2009 Sage 370
Menu Traitement
au compte bancaire,
Placement ou Financement dans la rubrique correspondante au support utilis,
Voir / Modifier
Laction Voir / Modifier est accessible lorsquune seule ligne est slectionne. Elle affiche lcran
de mise en place de lopration.
Le pointage na aucune incidence sur lopration financire. Laccs aux champs est fonction du
statut Etat mise jour comptable de lopration, accessible laide de la fonction Valider du
bouton [Fonctions].
Voir Valider le financement / placement, page 372 pour plus dinformations.
Suivant le statut, certaines zones sont inaccessibles (X = zone inaccessible)
Lorsque lune des valeurs suivantes est modifie, le champ Montant des intrts est recalcul :
Mise en place (date)
Echance (date)
Taux du march
Marge ou taux fixe
Transaction
valide ou
comptabilise
Aucune
Mise en place /
intrts
prcompts
Mise en place /
Interts
postcompts
Echance
Compte bancaire X X X X
Intitul X X X X
Mise en place X X X
Echance X X
Taux du march X X
Marge ou taux fixe X X
Base de calcul X X
Intrts (type) X X X
Libell / Ref / N
pice
Montant / Parit MEP X X X
Montant / Parit
chance
X
Intrts X X
Frais HT / TVA X X X
2009 Sage 371
Menu Traitement
Base de calcul
Intrt (mode de perception)
Montant
Si le champ Montant des intrts est ensuite modifi manuellement, la valeur saisie est conser-
ve (sauf si une nouvelle modification intervient).
Lorsque le champ est accessible, les prvisions associes sont mises jour en fonction des mo-
difications effectues.
Lactualisation est effectue pour les zones suivantes : Parit, Montant devise, Encaissement ou
Dcaissement, Date dopration et Date de valeur (si la modification est autorise). Par contre, les zones
Libell, Compte gnral, Nature de flux,... ne sont pas recalcules.
Les zones Dates dopration et Date de valeur des prvisions ne sont mises jour que lorsque les dates
de lopration financire ont t effectivement modifies (par exemple, la modification du montant ne doit
pas avoir dimpact sur les dates des prvisions, qui sont indpendantes et susceptibles davoir t modi-
fies).
Supprimer
Un message dalerte saffiche lorsque la suppression dune ou plusieurs lignes est demande.
Si la norme DGI est coche en A propos de .... / Onglet Initialisation, un message rappelant la
ncessit dun archivage saffiche.
Lorsque laction est confirme, lopration dans la liste ainsi que les prvisions de trsorerie as-
socies (quel que soit leur statut) sont supprimes.
Affichage des oprations
Au bas de la liste deux listes droulantes permettent de restreindre laffichage des oprations :
Sur le critre de lchance
Par dfaut, toutes les oprations (En cours, Echues, Non engages) rpondant aux critres de
slection sont prsentes dans la liste de consultation.
La slection sur le critre dchance est possible laide de la liste droulante situe au bas de
la liste. Les choix suivants sont proposs :
Toutes les chances
En cours
Echues
Non engages
En cours
Affichage pour la banque slectionne, des oprations ouvertes, cest dire dont :
2009 Sage 372
Menu Traitement
Echues
Affichage pour la banque slectionne des oprations financires arrives chance, cest
dire dont la date dchance est infrieure ou gale la date de situation.
Non engages
Affichage pour la banque slectionne des oprations financires non mises en place, cest dire
dont la date de mise en place est suprieure la date de situation.
Sur le critre du statut
Par dfaut toutes les oprations (pointes, partiellement pointes et non pointes) rpondant aux
critres de slection sont prsentes dans la liste de consultation.
La slection sur le critre de pointage est possible laide de la liste droulante situe au bas de
la liste. Les choix suivants sont proposs :
Tous les statuts,
Oprations pointes (la mise en place et lchance du placement / financement sont
pointes),
Oprations partiellement pointes (la mise en place est pointe, lchance nest pas
pointe),
Oprations non pointes (aucune prvision nest pointe pour le placement / finance-
ment).
Bouton [Slection]
Licne de slection place au bas de chaque liste permet de dfinir les critres pour laf-
fichage de la liste des oprations. Son activation fait apparatre une fentre de paramtrage.
Mise en place de/
Indiquez les bornes de date de mise en place des oprations.
Echance de/
Indiquez les bornes de la date dchance des oprations.
Montant de/
Indiquez les bornes des montants des oprations.
Devise
Propose la liste des devises et la valeur Toutes (par dfaut).
Valider le financement / placement
Ltape de validation (double pour les financements / placements : mise en place et chances)
permet de vrifier la conformit de lopration avant mise jour comptable : seules les oprations
valides peuvent faire lobjet dune mise jour comptable.
La multi-slection est autorise, pour les oprations au mme stade de validation uniquement.
Dans le cas contraire, le bouton est gris. Il en est de mme lorsque lopration financire est
comptabilise (Mise en place et chance).
2009 Sage 373
Menu Traitement
Lorsque les lignes slectionnes :
comportent la mme valeur en Etat mise jour comptable, pour Mise en place et
Echance,
ne comportent pas la valeur Comptabilis pour les deux colonnes,
Lorsque la fonction [Valider] est active, elle ouvre lcran Validation.
Le contenu de la liste droulante est fonction de la valeur antrieure de Etat mise jour comp-
table :
La validation met jour les colonnes Etat mise jour comptable MEP et Echance selon les r-
gles suivantes (qui sont fonction du statut antrieur et de laction slectionne) :
Etat mise jour comptable avant validation Contenu de la liste droulante
Mise en place vide ou valide - Echance vide ou vali-
de
Aucune
Mise en place
Mise en place et chance
Mise en place comptabilise - Echance vide ou vali-
de
Aucune
Echance

MEP / Etat - Echance / Etat Action MEP / Etat Echance / Etat
Aucune VIDE VIDE
Mise en place

VIDE
VIDE / VIDE
/ VIDE
VIDE /
/
Mise en place et chance

Aucune

VIDE / VIDE
/
Echance

2009 Sage 374
Menu Traitement
Imprimer le financement / placement
La fonction [Imprimer], restitue les oprations financires affiches dans la liste.
Len-tte affiche les slections effectues sur la grille laide du bouton [Slection] et des filtres :
Valeur du filtre chance : Toutes les oprations, Oprations en cours, Oprations
chues, ou Oprations engages)
Valeur du filtre Statut : Tous les statuts, Oprations pointes, Oprations partiellement
pointes, Oprations non pointes
Mise en place du... au...
Echance du... au ...
Les ruptures sont effectues par compte bancaire et le tri des oprations est fonction du critre
de tri de la liste.
2009 Sage 375
Menu Traitement
Actualisation des prvisions comptables....
Traitement / Actualisation des prvisions comptables...
Cette fonction permet de ractualiser la lecture des critures en comptabilit.
Elle prend en compte les modifications intervenues :
en comptabilit : suppression, modification, ajout dcritures
en trsorerie : affectation du compte bancaire, dfinition des natures de flux, paramtrage
des conditions de valeur, caractristiques des codes journaux, dlai de recherche des
critures dans les journaux.
Lorsque le traitement est achev, le message suivant saffiche :
Lactualisation des prvisions comptables sest bien droule
2009 Sage 376
Menu Traitement
Mise jour de la comptabilit
Traitement / Mise jour de la comptabilit
La mise jour de la comptabilit concerne les oprations financires de type placement, finance-
ment ou OPCVM. Elle propose la gnration des critures comptables correspondantes, en mise
jour directe (cration des critures gnrales, analytiques et IFRS le cas chant, en Sage 100
Comptabilit) sous un format paramtrable ou sous un format fixe.
Les oprations prises en compte dpendent de la slection utilisateur et de leur statut. En mise
jour directe, le traitement proprement dit est prcd de contrles et peut tre demand sous for-
me de journal comptable.
Le type dopration financire dtermine le nombre dcritures comptables gnres pour une
opration.
Ecran de slection
Lactivation de cette fonction ouvre un cran de slection.
Les oprations traites sont fonction :
des critres de slection,
du statut Validation
Mise jour comptable / Edition du journal comptable
Vous pouvez, au choix, lancer directement la mise jour de la comptabilit ou diter le journal
comptable, cest--dire la liste des critures qui seront gnres.
Oprations financires
Type dopration slectionn.
Date limite
Cette information nest pas renseigne par dfaut, cest--dire que toutes les critures compta-
biliser seront gnres. Si vous saisissez une date, les oprations financires antrieures ou
gales la date indique seront gnres.
La date limite est fonction du type dopration slectionn prcdemment :
OPCVM : Date dexcution =< Date de saisie
Financement / Placement / Mise en place =< Date de saisie
Financement / Placement / Date dchance =< Date de saisie
2009 Sage 377
Menu Traitement
Etat des chances
Liste droulante comportant les valeurs :
Toutes,
Non comptabilises, valeur par dfaut :
- OPCVM / Etat mise jour comptable : valid
- Financement - Placement / Etat mise jour comptable : valid (1)
Dj comptabilises :
- Etat mise jour comptable : Comptabilis
(1) La mise en place et lchance sont traites de faon distincte :
Lorsque la mise en place est valide, sont traits la mise en place, les frais (HT + TVA) et les intrts sils sont
prcompts.
Lorsque lchance est valide, sont traits lchance et les intrts sils sont postcompts.
Dans le cas o loption Edition du journal comptable est valide : la fonction [Comptabi-
liser] lance une dition avec un saut de page par journal et priode.
Dans le cas o loption Mise jour de la comptabilit est valide : en cliquant sur la
fonction [Comptabiliser], la mise jour comptable est ralise.
En cliquant sur le bouton [Exporter les critures], les critures ne sont pas enregistres sur le fi-
chier comptable associ mais exportes sous la forme dun fichier. Une fentre souvre pour que
vous prcisiez au programme le nom du fichier et son emplacement de stockage.
Pour connatre la description dun enregistrement dune ligne comptable, reportez-vous au
manuel de rfrence du programme Sage 100 Comptabilit.
En cliquant sur le bouton [Export paramtrable], la fentre de slection du format saffiche lors de
la premire utilisation.
Slectionnez le format de fichier paramtr dans la commande Fichier / Format import / export
paramtrable / Dfinition de format.
Une vrification de la cohrence entre le type de donnes de la fentre de slection simplifie et
le type de format est ralise. Un message bloquant saffiche en cas dincohrence :
Le format de fichier est incorrect ! Slectionner un format de type Ecritures comptables.
Vous devez ensuite dfinir le nom et le dossier de stockage du fichier export.
Contrle en mise jour directe
Norme DGI
Lorsque la norme DGI est coche, il faut, au pralable, indiquer si les oprations financires doi-
vent tre ou non cltures. Le cas chant, les critures comptables cres ne pourront pas tre
supprimes ou modifies.
Exercice non ouvert
Lorsque la date de pice = Date de comptabilisation et appartient un exercice non ouvert, le trai-
tement diffre en fonction de loption Norme DGI.
2009 Sage 378
Menu Traitement
Norme DGI non
coche
Lcran Exercice comptable saffiche.
Les dates de dbut et fin de lexercice prcdent saffichent, ainsi que la date de dbut du nouvel
exercice.
La date de fin du nouvel exercice, par dfaut, correspond un exercice dun an (date dbut + 12
mois). Elle est modifiable, en respectant les rgles suivantes :
Elle doit tre strictement suprieure la date de dbut (dans le cas contraire, affichage
dun message de type bloquant).
Elle doit tre strictement suprieure la date de comptabilisation la plus loigne des cri-
tures comptabiliser (dans le cas contraire, un message de type bloquant saffiche).
Lapplication autorise au maximum 5 exercices en ligne : sinon affichage dun message
proposant la suppression de lexercice le plus ancien.
Norme DGI
coche
La cration du nouvel exercice est prcde du contrle suivant : le nombre dexercices ouverts
/ non clturs (y compris celui crer) ne doit pas excder 2. Dans le cas contraire, un message
proposant la suppression de lexercice le plus ancien saffiche.
Priode / Exercice cltur
La clture en comptabilit empche toute saisie sur la priode concerne. Lorsque la date de pi-
ce appartient une priode ou un exercice cltur, un message bloquant saffiche.
Code journal rserv IFRS
Lorsque le code journal banque rattach au compte bancaire de lopration financire est rserv
IFRS (Structure / Code journal, Option Rserv IFRS coche), le message de confirmation du
traitement saffiche.
Gnration des critures
OPCVM
Souscription
Le montant de la souscription est dbit au compte associ au code OPCVM (1), par le crdit du
compte trsorerie (2).
Rachat avec plus value
le montant du rachat est dbit au compte de trsorerie (2), par le crdit :
du compte associ au code OPCVM (1) la valeur de la souscription (3),
du compte associ la plus value sur cession (1) pour le montant du profit.
Rachat avec moins value
Le montant du rachat est dbit au compte de trsorerie (2), par le crdit du compte associ au
code OPCVM la valeur de souscription (3).
Le montant de la perte est dbit sur le compte associ la moins value sur cession (1).
2009 Sage 379
Menu Traitement
Frais
Les montants des frais HT et de la TVA sont dbits aux comptes associs aux Frais (1) et la
TVA (1), par le crdit global du compte de trsorerie (2).
(1) Le paramtrage seffectue en A propos de votre socit / Options / Oprations financires, rubrique OPCVM.
(2) Le compte de trsorerie correspond la valeur indique pour le code journal associ au compte bancaire.
(3) Lorsque le rachat simpute sur plusieurs souscriptions, le montant au compte de trsorerie est dbit par le
crdit de chacune des souscriptions.
Cas particulier des transactions en devises trangres
Une plus value en devise de transaction peut tre annule par un cart de change dfavorable.
La diffrence en devise de compte entre le montant du rachat et lvaluation des parts rachetes
au cours de souscription est alors impute au compte comptable associ la moins value sur
cession.
Placement
Mise en place
Le montant du placement est dbit au compte associ lintitul du placement (1), par le crdit
du compte de trsorerie (2).
Frais
Echance
Le montant du placement est dbit au compte de trsorerie (2), par le crdit du compte associ
lintitul du placement (1).
Intrts
Le montant des intrts est dbit au compte de trsorerie (2), par le crdit du compte associ
aux intrts (1). Les critures sont gnres lors de la mise en place sil sagit dintrts pr-
compts, lors de lchance, sil sagit dintrts postcompts.
Cas particulier dun placement en devise trangre
Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est infrieur au montant
de lchance (le capital rcupr est suprieur celui plac), alors il faut gnrer une
criture correspondant un gain de change :
Lcart de change est dbit sur le compte Ecart de change - Produit (3), par le crdit du
compte associ lintitul du placement (1).
Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est suprieur au mon-
tant de lchance (le capital rcupr est infrieur celui plac), alors il faut gnrer
une criture correspondant une perte de change :
Lcart de change est dbit au compte associ lintitul du placement (1), par le crdit
du compte Ecart de change - Charge (3).
Le montant de linvestissement en devise (de transaction) est bien entendu inchang (mise en
place et chance).
(1) Le paramtrage seffectue en A propos de votre socit / Options / Oprations financires, rubrique Place-
ment.
(3) Le paramtrage seffectue en A propos de votre socit / Comptable, rubrique Ecart de change.
2009 Sage 380
Menu Traitement
Financement
Mise en place
Le montant du financement est dbit au compte de trsorerie (2), par le crdit du compte asso-
ci lintitul du financement (1).
Frais
Echance
Le montant du financement est dbit au compte associ lintitul du financement (1), par le
crdit du compte de trsorerie (2).
Intrts
Le montant des intrts est dbit du compte associ aux intrts (1), par le crdit du compte de
trsorerie (2). Les critures sont gnres lors de la mise en place sil sagit dintrts prcomp-
ts, lors de lchance sil sagit dintrts postcompts.
Cas particulier dun financement en devise trangre
Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est infrieur au montant
de lchance (on rembourse plus que lon a emprunt), alors il faut gnrer une cri-
ture correspondant une perte de change :
Lcart de change est dbit au compte Ecart de change - Charge (3), par le crdit du
compte associ lintitul du financement (1).
Si le montant de la mise en place, en devise de tenue de compte, est suprieur au mon-
tant de lchance (on rembourse moins que lon a emprunt), alors il faut gnrer une
criture correspondant un gain de change :
Lcart de change est dbit au compte associ lintitul de financement (1), par le crdit
du compte Ecart de change - Produit (3).
Le montant de lemprunt en devise (de transaction) est bien entendu inchang (mise en place et
chance).
(1) Le paramtrage seffectue en A propos de votre socit / Options / Oprations financires, rubrique Finance-
ment.
(3) Le paramtrage seffectue en A propos de votre socit / Comptable, rubrique Ecart de change.
Gestion des montants
Les zones Montant devise / Cours devise / Code ISO devise sont alimentes lorsque la devise de
lopration financire est distincte de la devise de tenue de compte ET loption Saisie devise est
coche pour le compte gnral.
Montant devise est aliment comme la zone Montant, en devise de transaction,
Cours devise est aliment par la parit (Parit chance pour lchance dun finance-
ment ou dun placement et les intrts postcompts),
Code ISO devise est aliment par la devise de lOPCVM pour une souscription ou un
rachat, par la devise du compte bancaire pour un financement ou un placement.
La zone Montant (montant ou montant sign ou montant dbit-crdit) est alimente avec :
le montant en devise de transaction si la devise de transaction est la mme que la devise
de tenue de comptabilit,
le montant en devise de compte si la devise de lOPCVM (ou du compte bancaire pour un
financement / placement) est diffrente de la devise de tenue de comptabilit.
2009 Sage 381
Menu Traitement
Gestion analytique
La gestion analytique ne concerne pas le format export paramtrable (uniquement la mise jour
directe et le format SAGE).
La ventilation par devise ne concerne que la mise jour directe.
Deux conditions doivent tre remplies pour gnrer les critures analytiques :
Le journal doit avoir loption Saisie analytique coche.
Le compte gnral doit avoir loption Saisie analytique galement coche : il est possible
de dfinir une rpartition analytique par dfaut pour un compte donn.
Lorsque ces deux conditions sont runies, lors de la mise jour comptable, le programme gnre
les critures analytiques selon les rgles suivantes, dans lordre :
Les critures analytiques sont cres selon la ventilation analytique par dfaut au niveau
du compte gnral.
Les critures gnrales sont dfaut ventiles sur le compte dattente dfini au niveau de
chaque plan analytique.
Sinon, aucune ventilation nest effectue.
La ventilation en devise est effectue si :
- le montant en devise est renseign (OPCVM : devise de lOPCVM diffrente de la devise de tenue
de comptabilit ; financement / placement : devise du compte bancaire diffrente de la devise de
tenue de comptabilit);
- la ventilation est demande en devise (A propos de / Prfrences, Ventilation Qts / devises =
Devise, du fichier comptable li).
Gestion IFRS
La gestion IFRS ne concerne pas le format export paramtrable (uniquement la mise jour directe
et le format SAGE).
Le mode de fonctionnement est fonction du caractre obligatoire ou non du plan IFRS.
Le plan IFRS est
obligatoire
Si les deux conditions suivantes sont runies :
loption Saisie analytique est coche pour le code journal banque rattach au compte
bancaire de lopration financire (Structure / Code journaux),
loption Saisie analytique est coche pour le compte gnral (Structure / Plan compta-
ble), onglet Fiche principale).
Alors lcriture IFRS est gnre (selon la rpartition dfinie pour le compte gnral ou, dfaut,
sur la section dattente).
Sinon, (si lune des conditions nest pas remplie), le fonctionnement appliqu est celui dcrit pour
le plan IFRS non obligatoire.
Le plan IFRS
nest pas obli-
gatoire
Lcriture IFRS est gnre si le compte gnral correspond loption Transfert IFRS (A propos
de votre socit, onglet Comptable, rubrique Mise jour de la comptabilit) :
2009 Sage 382
Menu Traitement
(1) cas particulier : lcriture analytique est cre sur le compte gnral rattach au journal de trsorerie unique-
ment lorsque le journal est en contrepartie la ligne.
Aprs mise jour
Aprs mise jour comptable, le champ Etat mise jour comptable est modifi pour prendre le
statut Comptabilis.
En mise jour directe uniquement : les prvisions de trsorerie associes lopration finan-
cire sont pointes (pour une mise en place dun financement postcompt, seules les prvisions
correspondant la mise en place et aux frais sont pointes).
Option Transfert IFRS Ecritures analytiques
Aucun Aucune
Compte charges et produits Comptes charges et produits (selon la rpartition dfinie pour le
compte gnral ou, dfaut, sur la section dattente)
Tous les comptes Tous les comptes (selon la rpartition dfinie pour le compte gnral
ou, dfaut, sur la section dattente) (1)
2009 Sage 383
Menu Traitement
Archivage fiscal des donnes...
Traitement / Archivage fiscal des donnes...
Cette fonction permet de rpondre aux obligations lgales darchivage priodique, en imprimant
les donnes comptables relatives aux informations financires sous un format de fichier PDF.
Prsentation de lassistant
Elle nest disponible que si les droits daccs au portail Sage ont t actualiss.
Larchivage est gr via un assistant, quel que soit le mode slectionn (avec ou sans assistant).
Dernire priode archive
Affiche la dernire priode archive, sinon la valeur Aucune.
Slectionner la priode limite archiver
Par dfaut, affiche la dernire priode archive + 1 mois. Si dernire priode archive = Aucune,
affiche la 1re valeur de la liste.
Cette valeur est modifiable en slectionnant dans la liste droulante une des priodes de lexer-
cice courant.
Rarchiver les priodes prcdentes
Permet de rarchiver une ou plusieurs priodes conscutives du dbut de lexercice, jusqu la
date limite archiver.
2009 Sage 384
Menu Traitement
Traitement
Larchivage lance limpression au format PDF des journaux de trsorerie, avec un fichier par mois
et un saut de page par code journal.
Cest la date de pice qui dtermine si une criture appartient ou non une priode.
2009 Sage 385
Menu Etat
Menu Etat
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :
Suivi des carts..., page 386
Suivi des conditions de valeur..., page 389
Ticket dagios..., page 391
Activit bancaire..., page 400
Rpartition bancaire..., page 402
Rpartition mensuelle..., page 404
2009 Sage 386
Menu Etat
Suivi des carts...
Etats / Suivi des carts...
La fonction Suivi des carts est accessible par le menu Etat ou par licne correspondante
dans le groupe Etats de la barre verticale.
Ldition Suivi des carts permet, pour une slection de mouvements par :
socit, banque ou compte,
mode de rglement ou nature de flux,
de pouvoir tablir une comparaison :
pour une mme priode (mois, trimestre, anne), entre des donnes de niveau diffrent
(Ralis / Prvu),
pour deux priodes diffrentes, entre des donnes de mme niveau (Ralis janvier /
Ralis 1er trimestre),
entre des donnes de priode et de niveau diffrents (Ralis janvier / Prvu et ralis 1er
trimestre).
Ecran de slection
Par
Ldition peut tre demande pour une slection de comptes ou de banques ou pour la socit.
Compte / Banque de /
Permet de prciser les bornes des comptes ou des banques slectionnes. Cette zone nappa-
rat pas lorsque loption Socit a t slectionne dans la zone prcdente.
Rupture
Permet de spcifier la prsentation des lignes du tableau : cumuls des critures par mode de
rglement ou nature de flux.
2009 Sage 387
Menu Etat
Type de date
Permet d indiquer si les priodes sont spcifies en date de valeur ou date dopration.
Devise ddition
La devise ddition prcise la devise de valorisation des cumuls (par dfaut , cest la devise de
tenue de comptabilit).
La rubrique suivante propose la slection des donnes de rfrence et des donnes comparer.
Type de mouvement
Permet dindiquer le type de mouvement prendre en compte : Prvu, Ralis, Prvu et ra-
lis.
Seules les prvisions non pointes et non chues sont prises en compte.
Niveau de prvision
Lorsque le type de mouvement slectionn est Prvu ou Prvu et ralis, cette zone permet de
prciser la nature des prvisions : Encours ou Encours et prvisionnel.
Priodicit
La priode propose est Mois, Trimestre, Anne ou Saisie des dates (saisie libre). Pour les
donnes comparer la valeur Mme priode est propose.
Lorsquune priode est choisie, seule la date de dbut doit tre renseigne dans la zone du
mme nom. Lorsque la valeur est incorrecte, elle est automatiquement recalcule pour corres-
pondre au premier jour de la priode (par exemple, pour une priode Mois, la saisie du 16/02/07
propose automatiquement le 01/02/07).
Dtail selon lorigine des mouvements
Lorsque loption est coche, le cumul est dcompos selon son origine : ralis, encours , prvi-
sionnel.
La dernire slection est propose par dfaut lors du prochain accs la fonction.
Boutons Bouton [OK]
Utilisez ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction.
Bouton [Annuler]
Edition
Ldition prsente pour les types de mouvement et les priodes slectionns, les cumuls par
mode de rglement ou nature de flux.
Lcart montant correspond la diffrence entre les donnes de rfrence et les donnes com-
parer. Lcart montant rapport aux donnes comparer permet de lexprimer en pourcentage.
Exemple
Montant donnes de rfrence= 1 069.96
Montant donnes comparer = 1 000.98
Ecart montant= (1 069.96 - 1 000.98)= 68.98
Ecart %= (68.98 / 1 000.98) x 100 = 6.89
2009 Sage 388
Menu Etat
Lorsque la valeur trouve est suprieure 100, la valeur 100 est affiche.
2009 Sage 389
Menu Etat
Suivi des conditions de valeur...
Etat / Suivi des conditions de valeur...
Suivi des conditions de valeur est accessible par le menu Etat ou par licne correspondante
Ltat de suivi des conditions de valeur prsente par compte bancaire, pour une priode donne,
les mouvements bancaires (issus des extraits de comptes bancaires incorpors) avec les infor-
mations suivantes :
date dopration,
date de valeur applique,
condition de valeur ngocie pour le code interbancaire,
date de valeur thorique,
cart ventuel entre la date de valeur applique et la date de valeur ngocie.
Les conditions de valeur gnrales sont dfinies dans A propos de votre socit, option Codes interban-
caire et les conditions bancaires spcifiques dans longlet Conditions de valeur du paramtrage de la
banque (dans la fonction Banques du menu Structure).
Un cran permettant la slection des critres ddition saffiche alors.
Par
Ldition peut tre demande pour une slection de comptes ou de banques.
Compte / Banque de /
Permet de prciser les bornes des comptes ou des banques slectionns.
Date dopration de /
La date du jour - 30 jours est renseigne par dfaut dans la zone de et la date du jour dans la
zone . Ces dates sont modifiables.
Type ddition
tous les mouvements
les mouvements avec cart (propos par dfaut)
Si loption choisie est les mouvements avec cart, seuls sont dits les mouvements prsen-
tant un cart entre la condition de valeur ngocie et la condition de valeur applique.
Le bouton [Annuler] permet de revenir la fentre dapplication de Trsorerie 100.
Cliquez sur [OK] pour accder lcran de paramtrage de limpression.
Loption Aperu avant impression prsente ltat de suivi des conditions de valeur dans sa for-
me dfinitive, tel quil sera imprim.
2009 Sage 390
Menu Etat
La colonne Ecart indique par mouvement le nombre de jours gagns ou perdus (dans ce cas, le
signe - prcde ce nombre) par rapport au nombre de jours dfinis par les conditions de valeur
de la banque concerne.
p
2009 Sage 391
Menu Etat
Ticket dagios...
Etats / Ticket dagios...
La fonction Ticket dagios est accessible par le menu Etat ou par licne correspondante
Ldition peut tre demande pour tout ou partie des comptes bancaires ou des fusions de
la socit (la consultation concerne un seul compte bancaire ou une seule fusion), avec le dtail
ou non de lchelle d intrts.
Un cran permettant la slection des critres ddition saffiche alors.
La slection peut seffectuer :
pour une slection de comptes bancaires ou de fusions de comptes,
par type de mouvements : Ralis ou Prvu et ralis,
par priodicit : Mois ou Trimestre.
Seules sont proposes les fusions pour lesquelles loption Fusion dchelle est coche.
Arrt du compte au
Date darrt du compte en valeur. La date propose par dfaut correspond :
type de mouvement = Ralis : la dernire priode clture,
type de mouvement = Prvu et ralis : la priode en cours.
Si la date saisie ne correspond pas une fin de mois (exemple : saisie 30/03), elle est automati-
quement recalcule pour correspondre au dernier jour du mois (31/03 pour cet exemple).
Avec chelle dintrt
Cette option propose ldition de lchelle dintrts, qui permet de reconstituer le calcul des int-
rts et des commissions.
Boutons Bouton [OK]
Utilisez ce bouton pour valider le paramtrage et lancer la fonction.
Bouton [Annuler]
2009 Sage 392
Menu Etat
Edition du ticket dagios
Len-tte rappelle la slection initiale (compte ou fusion de comptes, devise, RIB, type de mouve-
ment et priode de calcul).
Intrts dbiteurs
Les valeurs apparaissant dans cette rubrique sont reprises des calculs effectus pour lchelle
dintrts.
2009 Sage 393
Menu Etat
Intrts crditeurs
Les valeurs apparaissant dans cette rubrique sont reprises des calculs effectus pour lchelle
dintrts.
Colonne Valeur correspondante
Base Dcouvert autoris : nombres dbiteurs correspondant la tranche jusquau pla-
fond
Dpassement dcouvert (plafond 1) ; nombres dbiteurs correspondant la tran-
che plafond 1 - plafond 2
Dpassement dcouvert (plafond 2) : nombres dbiteurs correspondant la tran-
che au-del du plafond 2
Total des intrts dbiteurs : somme des nombres dbiteurs
Taux Dcouvert autoris : taux du march + marge ou taux fixe
Dpassement dcouvert (plafond 1) : taux du march + marge ou taux fixe de la
rubrique plafond 1
Dpassement dcouvert (plafond 2) : taux du march + marge ou taux fixe de la
rubrique plafond 2
Montant Dcouvert autoris : montant des intrts dbiteurs correspondant la tranche
jusquau plafond 1
Dpassement dcouvert (plafond 1) : montant des intrts dbiteurs correspon-
dant la tranche plafond 1 - plafond 2
Dpassement dcouvert (plafond 2) : montant des intrts dbiteurs correspon-
dant la tranche au-del du plafond 2
Base Nombres crditeurs de la priode
Taux Taux du march + marge ou taux fixe (option dfinie en Structure / Banques /
Onglet Conditions financires, rubrique Intrts crditeurs)
Montant calcul Montant des intrts crditeurs
Montant La colonne est alimente si les intrts crditeurs sont rellement rmunrs
(valeur Application dfinie en Structure / Banques / Onglet Conditions financi-
res, rubrique Intrts crditeurs)
Intrts fictifs : colonne vide
Intrts rels : la valeur est fonction de loption Limite renseigne dans la rubri-
que Rmunration des intrts crditeurs.
- Limite = Pas de limite : montant = montant des intrts crditeurs
- Limite = Commission de mouvement
1) montant des intrts crditeurs < montant de la commission de mouvement :
montant = montant des intrts crditeurs
2) montant des intrts crditeurs > montant de la commission de mouvement :
montant = montant de la commission de mouvement
- Limite = Intrts dbiteurs
1) montant des intrts crditeurs < montant des intrts dbiteurs : montant =
montant des intrts crditeurs
2) montant des intrts crditeurs > montant des intrts dbiteurs : montant =
montant des intrts dbiteurs
2009 Sage 394
Menu Etat
Exemple
Taux commission : 0.025%
Montant des intrts crditeurs : 75.00 - Montant des intrts dbiteurs : 25.00
Mouvements :
01/01 : - 150 000.00 (code 01 chques pays : non exonr)
05/01 : - 500 000.00 (code 06 virements mis : non exonr)
31/01 : - 200.00 (code 56 achats OPCVM : exonr)
Base commission mouvements : 650 000.00
Intrts dbiteurs, application relle : montant de la commission de mouvements = (650 000.00 x
0.025%) = 162.50
Intrts dbiteurs, application fictive - bonification Total intrts crditeurs : montant de la com-
mission de mouvement = (650 000.00 x 0.025%) - 75 = 87.50
Intrts dbiteurs, application fictive - bonification Balance des intrts : montant de la commis-
sion de mouvement (650 000.00 x 0.025%) - (75 -25) = 112.50
Base Commission H.T. : somme des mouvements dbiteurs de la priode, pour lesquels
loption Exonration commission de mouvement nest pas coche (option dfi-
nie en A propos de votre socit / Options / Codes interbancaires, rubrique Condi-
tions de valeur)
T.V.A. : reprend la valeur de la colonne Montant de la 1re ligne (commission H.T.)
Taux Commission H.T. : valeur taux (exprime en %)
T.V.A. : valeur taux (exprime en %), renseigne en Fichier / A propos de votre
socit, Onglet Prfrences, rubrique Commissions et frais
Montant calcul Commission H.T. : Base x taux
Montant Commission H.T. : le calcul est fonction du mode dapplication des intrts crdi-
teurs (voir exemple)
- Application = Relle
1) montant calcul =< Seuil dexonration (valeur <> vide) colonne montant vide
2) montant calcul > Seuil dexonration (ou Seuil dexonration vide) montant =
montant calcul
- Application = Fictive
1) bonification de la commission de mouvement - Mthode = balance des intrts
(IC - ID) montant = montant calcul - (intrts crditeurs - intrts dbiteurs) SI
la valeur calcule > Seuil dexonration (ou seuil dexonration vide).
2) bonification de la commission de mouvement - Mthode = total intrts crdi-
teurs montant = montant calcul - intrts crditeurs SI la valeur calcule > seuil
dexonration (ou seuil dexonration vide).
T.V.A. : Base x taux
Commission T.T.C. : montant 1re ligne (commission H.T.) + montant T.V.A.
2009 Sage 395
Menu Etat
Commission du plus fort dcouvert
Exemple
Paramtrage : cumul des plus forts dcouverts mensuels - CPFD plafonne 50 % des intrts
dbiteurs, demande ticket dagios trimestriel :
Plus fort dcouvert du mois 1 : - 20 000.00 EUR
Taux : 1/2000
Base = 64 000.00 - Taux = 0.05% - montant calcul = 32.00
- 1er cas : intrts dbiteurs = 70.00
32 est < (70 x 0.5) montant CPFD = 32.00
- 2e cas : intrts dbiteurs = 60.00
32 est > (60 x 0.5) montant CPFD = 30.00
Base Le calcul est fonction de la valeur Assiette renseigne en Structure / Banques /
Onglet Conditions financires, rubrique Commission de PFD
- Assiette = Cumul des plus forts dcouverts mensuels
1) priodicit = Mensuelle : base = solde le plus fortement ngatif de la priode
2) priodicit = Trimestrielle : base = somme des soldes les plus fortement nga-
tifs de chaque mois (solde du mois 1 + solde du mois 2 + solde du mois 3)
- Assiette : Plus fort dcouvert de la priode
1) priodicit = Mensuelle : base = solde le plus fortement ngatif de la priode
2) priodicit = Trimestrielle : base = solde le plus fortement ngatif de la priode
x 3
Taux Valeur taux (exprime en %)
Montant calcul Base x taux
Montant Le calcul est fonction de la valeur de loption Soumise plafonnement rensei-
gne en Structure / Banques / Onglet Conditions financires, rubrique Commis-
sion de PFD (voir exemple)
- Option non coche : montant = montant calcul
- Option coche :
1) montant calcul =< (valeur en % x montant des intrts dbiteurs) montant =
montant calcul
2) montant calcul > (valeur en % x montant des intrts dbiteurs) montant =
(valeur en % x montant des intrts dbiteurs)
2009 Sage 396
Menu Etat
Edition Echelle dintrts
Cet tat sdite aprs le ticket dagios si loption Avec chelle dintrts est coche lors de la
demande ddition. Le titre de ldition devient alors : Ticket dagios avec dtail .
En slection par Compte bancaire, lchelle dintrts est exprime en devise de compte,
selon les conditions renseignes pour le compte ou, dfaut, la banque de rattachement.
En slection par Fusion, lchelle dintrts est exprime en devise de tenue de dossier,
selon les conditions renseignes pour la banque laquelle tous les comptes de la fusion
sont rattachs.
Lchelle dintrts prsente les variations de soldes pour la priode demande et le calcul des
intrts crditeurs ou dbiteurs correspondants.
Base T.V.A. = reprend la valeur de la colonne Montant calcul de la 1re ligne (Frais
H.T.).
Taux T.V.A. : valeur taux (exprime en %), renseigne en Fichier / A propos de votre
socit, Onglet Prfrences, rubrique Commissions et frais.
Montant calcul Frais H.T. = valeur des frais (renseign sous la rubrique Frais de tenue de compte),
au prorata de la priode demande.
Montant Frais H.T. : le montant est fonction de la valeur Exonration, renseigne en Struc-
ture / Banques / Onglet Conditions financires, rubrique Frais de tenue de
compte
- Exonration = Aucun = montant = montant calcul
- Exonration = Commission de mouvement :
1) commission de mouvement <>0 montant = montant calcul
2)commission de mouvement = 0 colonne Montant vide
- Exonration = Solde crditeur moyen
1) (somme des nombres crditeurs de la priode / nb jours crditeurs ) =< Seuil
crditeur (valeur non nulle) montant = montant calcul
2) (somme des nombres crditeurs de la priode / nb jours crditeurs) > Seuil cr-
diteur (valeur non nulle) colonne Montant vide
T.V.A. : Base x taux
Frais T.T.C. : montant 1re ligne (Frais H.T.) + montant T.V.A.
2009 Sage 397
Menu Etat
Len-tte rappelle la slection initiale (compte ou fusion de comptes, devise, RIB, type de mouve-
ment et priode de calcul).
2009 Sage 398
Menu Etat
Cas particulier des oprations antrieures
Les oprations antrieures correspondent aux critures dont :
la date dopration est comprise dans la priode danalyse,
la date de valeur est strictement infrieure la date de dbut de priode.
Ces oprations nont donc pas t prises en compte dans lchelle dintrts prcdente, il faut
effectuer un rectificatif.
Cette rectification concerne la priode (en valeur) comprise entre la date de valeur de lopration
et la date de dbut de priode danalyse -1.
Lopration est une recette :
- le solde tait crditeur sur la priode rectifie : elle sajoute aux nombres crditeurs,
- le solde tait dbiteur sur la priode rectifie : elle se soustrait aux nombres dbiteurs.
Lopration est une dpense :
- le solde tait crditeur : elle se soustrait aux nombres crditeurs,
Date de valeur Date de valeur de la variation de solde
Solde Solde sign du compte (en devise de compte) ou de la fusion de comptes (en
devise de tenue de comptabilit), la date qui prcde
- Type de mouvement = Ralis : solde des mouvements bancaires en date de
valeur
- Type de mouvement = Prvu et ralis :solde des mouvements bancaires et pr-
visions (de trsorerie et comptables) en date de valeur
Les critures en date dopration > la date darrt sont exclues du calcul
Base de calcul Tranche du solde laquelle on applique le taux qui suit : une ligne est cre
- pour chaque variation de taux
- pour chaque tranche de montant soumise un taux spcifique
Nombre de jours Nombre de jours pendant lesquels le solde reste constant
Nombres dbi-
teurs
Si le solde est ngatif : base de calcul x nombre de jours
Nombres crdi-
teurs
Si le solde est positif : base de calcul x nombre de jours
Taux Taux appliqu la fraction de solde
- Taux fixe : valeur du taux
- Taux variable : valeur du taux de rfrence la date de valeur ou la date ant-
rieure la plus proche + majoration
Intrts dbiteurs (Nombres dbiteurs x Taux) / Base (360 ou 365 jours)
Intrts crditeurs (Nombres crditeurs x Taux) / Base (360 ou 365 jours)
Plus fort dcou-
vert
- Assiette = Plus fort dcouvert mensuel affichage pour chaque mois du solde
le plus fortement ngatif
- Assiette = Plus fort dcouvert de la priode :
1) Priodicit = Trimestriel : affichage du solde le plus fortement ngatif du trimes-
tre
2) Priodicit = Mensuel : affichage du solde le plus fortement ngatif du mois
2009 Sage 399
Menu Etat
- le solde tait dbiteur : elle sajoute aux nombres dbiteurs.
Edition Oprations antrieures
Lorsque ces oprations existent, elles sont listes en dbut dchelle dintrts, sous deux
rubriques :
Mouvements bancaires
Prvisions
avec les informations suivantes :
Date de valeur,
Montant (au dbit ou au crdit)
Libell (Pour la rubrique prvisions, la libell est prcd dun symbole indiquant lorigine :
C pour comptabilit et T pour trsorerie).
Une ligne rcapitulative indique la rgularisation effectue : nombres dbiteurs, nombres crdi-
teurs, intrts dbiteurs, intrts crditeurs.
2009 Sage 400
Menu Etat
Activit bancaire...
Etat / Activit bancaire...
Lactivit bancaire prsente par banque et pour une priode donne, le montant des encais-
sements et celui des dcaissements avec une rpartition en pourcentage.
en activant la commande Activit bancaire du menu Etats ou
en cliquant sur licne Activit bancaire du groupe Etats de la barre verticale.
Un cran de slection des critres ddition saffiche alors.
Type de mouvement
Prvu et ralis, propos par dfaut (mouvements bancaires, prvisions de trsorerie et
prvisions comptables)
Ralis (mouvements bancaires)
Type de date
La zone propose deux options :
Date dopration (propose par dfaut)
Date de valeur
Date de /
Ces deux zones permettent de slectionner les dates de dbut et de fin de la priode analyser.
La date du jour - 30 est renseigne par dfaut dans la zone de et la date du jour dans la zone .
Ces dates sont modifiables.
Devise ddition
Slectionner dans la liste droulante la devise dans laquelle les montants doivent tre exprims.
La devise de tenue de comptabilit est propose par dfaut.
La validation de la slection par le bouton [OK] permet daccder lcran de paramtrage de lim-
pression.
Loption Aperu avant impression prsente ltat de suivi des conditions de valeur dans sa for-
me dfinitive, tel quil sera imprim.
2009 Sage 401
Menu Etat
Les pourcentages dencaissements et de dcaissements par banque sont calculs par rapport
aux encaissements et dcaissements cumuls.
2009 Sage 402
Menu Etat
Rpartition bancaire...
Etat / Rpartition bancaire...
La rpartition bancaire prsente la rpartition des mouvements raliss (issus des extraits
de comptes reus) par code interbancaire, en volume et en nombre. Cette dition peut tre de-
mande par banque ou par compte bancaire.
en activant la commande Rpartition bancaire du menu Etat ou
en cliquant sur licne Rpartition bancaire du groupe Etats de la barre verticale.
Par (Compte bancaire / Banque)
La liste droulante propose les valeurs Compte bancaire ou Banque.
Suivant loption choisie, la zone suivante permet dindiquer ventuellement une fourchettes de
comptes ou de banques.
Date dopration de /
Ces deux zones permettent de slectionner les dates de dbut et de fin de la priode analyser.
La date du jour - 30 est renseigne par dfaut dans la zone de et la date du jour dans la zone .
Ces dates sont modifiables.
Devise ddition
Slectionnez dans la liste droulante la devise dans laquelle les montants doivent tre exprims.
Cliquez sur OK pour valider la slection et accder lcran de paramtrage de limpression.
Loption Aperu avant impression prsente ltat de suivi de rpartition bancaire dans sa forme
dfinitive, tel quil sera imprim.
2009 Sage 403
Menu Etat
Les pourcentages de chaque type de mouvements bancaires (associs un code interbancaire)
sont calculs par rapport aux cumuls des mouvements de ce mme type.
2009 Sage 404
Menu Etat
Rpartition mensuelle...
Etat / Rpartition mensuelle...
La rpartition mensuelle prsente pour un mois donn et par banque, le cumul des encais-
sements et des dcaissements et leur rpartition en pourcentage, par priode de 5 jours.
en activant la commande Rpartition bancaire du menu Etat ou
en cliquant sur licne Rpartition mensuelle du groupe Etats de la barre verticale.
Banque de /
Slectionnez dans les listes droulantes des zones de et la fourchette de banques pour les-
quelles vous souhaitez une dition.
Date de fin
Cette zone permet de slectionner la date de fin de priode danalyse. Par dfaut, la date du jour
est propose.
Devise ddition
Slectionnez dans la liste droulante la devise dans laquelle les montants doivent tre exprims.
Cliquez sur OK pour valider la slection et accder lcran de paramtrage de limpression.
Loption Aperu avant impression prsente ltat de suivi de rpartition mensuelle dans sa forme
dfinitive, tel quil sera imprim.
Les pourcentages sont calculs en tenant compte de la date de valeur de chaque type de
mouvement.
2009 Sage 405
Menu Etat
Pourcentage = (montant de la priode (5 jours) / montant du mois) x 100.
Les pourcentages sont imprims pour 6 priodes reprsentant les valeurs dun mois glis-
sant en fonction de la date de fin renseigne dans le paramtrage de ldition.
Exemple
Si la date de fin est le 15 juillet ,les valeurs des priodes suivantes seront dites :
- du 16/6 au 20/6
- du 21/6 au 25/6
- du 26/6 au 30/6
- du 01/07 au 05/07
- du 06/07 au 10/07
- du 11/07 au 15/07
La date de fin de priode sera ajuste la borne 5 ou 10 suprieure.
Exemple
Une date de fin au 24/06 sera ajuste au 25/06 et une date de fin au 01/07 sera ajuste au 05/07.
Les dates de fin de mois sont ajustes, cest dire que la mention fin correspondra
la fin relle du mois.
2009 Sage 406
Menu Fentre
Menu Fentre
Ce menu donne accs aux fonctions suivantes :
Rorganiser, page 407 permettant de rpartir et disposer automatiquement les fentres
ouvertes lcran,
Actualiser, page 408 permettant de mettre jour les listes affiches compte tenu des
dernires modifications faites sur les fichiers par d'autres utilisateurs connects,
Personnaliser les crans, page 409 permettant la personnalisation des zones de cer-
tains crans du programme.
Personnaliser linterface, page 410 permettant de personnaliser :
- linterface cest--dire les raccourcis de lancement des fonctions et les barres doutils,
- laffichage des fentres (empiles ou en mosaques),
- les favoris en rfrenant les socits les plus couramment utilises,
- le clavier en attribuant des raccourcis clavier pour les fonctions les plus utilises
Personnaliser la liste..., page 417 permettant de personnaliser la liste active lcran,
Prfrences, page 419 permettant la slection du mode dinitialisation automatique
du fichier des prvisions comptables,
Barre verticale, page 421 donnant un accs rapide aux fonctions les plus courantes,
Mode assistant, page 422 activant ces fonctions dassistance au paramtrage des don-
nes de base de la trsorerie,
Mode personnalis, page 423 activant les modifications faites par le biais des fonctions
personnaliser ( lexception de la personnalisation des listes immdiatement applicable),
Liste des fentres ouvertes, page 424 affichant la liste des fentres ouvertes lcran.
2009 Sage 407
Menu Fentre
Rorganiser
Fentre / Rorganiser
Cette commande permet de rpartir et disposer automatiquement les fentres ouvertes lcran.
Cliquer sur le bouton [Rorganiser de la barre doutils Standard] a le mme effet que dac-
tiver cette commande.
Cette commande est dune grande utilit lorsque vous travaillez sur un cran constell de fentres
qui se superposent plus ou moins. Elle permet, en fonction de la taille des fentres et de lespace
restant libre, dorganiser lcran pour vous permettre den voir le plus possible.
Il faut tout dabord distinguer deux types de fentres :
les fentres de listes : elles prsentent une liste dlments (par exemple la liste du plan
comptable) ;
les fentres de dtail : elles prsentent les informations sur un des lments tir dune des
listes prcdemment cites (la fiche dun compte gnral par exemple).
Le rle rempli par la commande Rorganiser dpend par ailleurs du rglage enregistr dans la
commande Personnaliser linterface (Volet Affichage) du mme menu (zone Adaptation de
lcran).
Il est galement ncessaire que loption Affichage libre des fentres ait t slectionne dans
la mme commande Personnaliser linterface (Volet Affichage).
Le tableau ci-dessous rsume les diffrentes possibilits.
Si la slection de loption Affichage libre des fentres est annule, toutes les fentres se placent
lune sur lautre, la dernire remplaant la prcdente.
Adaptation cran Type de fentre Rsultat obtenu
Empil Liste Remet les fentres dans leur ordre dapparition
Dtail Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les
fentres de liste
Mosaque Liste Dispose les fentres de liste cte cte lcran
Dtail Referme toutes les fentres de dtail mais laisse les
fentres de liste
2009 Sage 408
Menu Fentre
Actualiser
Fentre / Actualiser
Lorsque le programme est utilis en rseau, cette commande permet de mettre jour la liste af-
fiche, compte tenu des dernires modifications faites sur le fichier par d'autres utilisateurs con-
nects.
Vous pouvez galement activer cette commande par le bouton [Actualiser] de la barre
doutils Standard ou encore par la touche F5.
Vous pouvez demander un rafrachissement automatique du contenu des listes par la com-
mande Prfrences, page 419 du mme menu.
2009 Sage 409
Menu Fentre
Personnaliser les crans
Fentre / Personnaliser les crans
Cette fonction rend possible la personnalisation des zones de certains crans du programme :
par la modification de leur dsignation,
par leur masquage de lcran dans lequel elles apparaissent,
par leur rapparition si vous constatez quelles vous sont utiles.
Certaines zones obligatoires ne peuvent pas tre supprimes. Elles ne peuvent tre que renommes.
Les fentres de listes ne sont pas concernes par cette fonction.
Lactivation de cette commande rend active la commande Mode personnalis du mme menu.
Pour modifier les fentres de liste, voir la commande Personnaliser la liste..., page 417.
La modification est possible grce lapparition de menus contextuels contenant des instructions
propres la prsente et que lon peut faire apparatre :
soit individuellement en activant le menu contextuel de la zone considre,
soit globalement en faisant apparatre une liste des zones de lcran en cours de param-
trage dans lequel on peut modifier les dsignations, masquer celles qui vous sont inutiles,
rapparatre celles qui savrent utiles.
Il est toujours possible de rinitialiser un cran pour lui rendre son aspect initial.
Cette commande est dcrite dans le Manuel de la Gamme, veuillez vous y rfrer.
2009 Sage 410
Menu Fentre
Personnaliser linterface
Fentre / Personnaliser linterface
Cette commande permet de personnaliser les prfrences daffichage, les barres doutils, les me-
nus, les raccourcis clavier du poste de travail.
Le bouton [Personnaliser linterface] de la barre doutils Standard permet de lancer cette
commande.
Cette fentre dispose de sept volets :
le Volet Affichage Personnaliser linterface permet la slection des prfrences daffi-
chage du profil utilisateur connect,
le Volet Barres doutils Personnaliser linterface sert la slection et, ventuellement,
au paramtrage des barres doutils dont dispose le programme,
le Volet Menus Personnaliser linterface permet de paramtrer les fonctions prsentes
dans les menus ou de modifier les noms de ces derniers,
le Volet Clavier Personnaliser linterface propose la personnalisation de linterface : on
peut indiquer des raccourcis clavier pour le lancement des fonctions les plus utilises,
le Volet Rpertoire Personnaliser linterface permet la gestion des rpertoires par
dfaut des applications et des fichiers.
le Volet Programmes externes - Personnaliser linterface permet la gestion de lintgra-
tion des relevs dans plusieurs socits dans le cadre dune utilisation multi-socits.
le Volet Favoris - Personnaliser linterface permet de rfrencer les socits les plus
couramment utilises.
Volet Affichage Personnaliser linterface
Sont regroupes ici les prfrences daffichage du profil utilisateur connect.
Le paramtrage demand prend effet ds que vous refermez la fentre en cliquant sur le bouton
[OK]. Il sera effectif chaque lancement du programme. Pour ne rien modifier, cliquez sur le bou-
ton [Annuler].
2009 Sage 411
Menu Fentre
Lutilisation de cette fentre est toute entire dcrite dans le Manuel de la gamme, veuillez
vous y rfrer.
Volet Barres doutils Personnaliser linterface
Cette commande permet dafficher, de masquer ou de personnaliser les diffrentes barres doutils
proposes :
Navigation,
Standard,
Comptabilit,
Mouvements,
Analyse,
Dcisionnel,
Fonctions avances,
Barre doutils 1,
Barre doutils 2.
Cette fentre prsente la liste des barres doutils disponibles. Celles qui sont prcdes dune co-
che sont visibles lcran.
2009 Sage 412
Menu Fentre
vous y rfrer.
Volet Menus Personnaliser linterface
On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom.
2009 Sage 413
Menu Fentre
Ce volet sert :
modifier les noms des fonctions si vous le jugez ncessaire,
supprimer les fonctions dont vous nauriez aucune utilit,
dplacer les fonctions et menus hirarchiques pour les disposer selon vos besoins.
vous y rfrer.
Volet Clavier Personnaliser linterface
On accde ce volet en cliquant sur longlet du mme nom.
Cette commande permet de personnaliser lutilisation du programme en affectant des touches ou
des combinaisons de touches servant de raccourci pour le lancement des commandes les plus
souvent utilises.
Ces raccourcis peuvent tre affects :
aux commandes des menus,
aux boutons des barres doutils.
Pour limiter vos efforts de mmorisation, nous vous recommandons de ne pas affecter de raccour-
cis la fois aux boutons des barres d'outils et aux fonctions des menus qui sont quivalentes.
Pour plus dinformations sur la personnalisation des fonctions, reportez-vous au Manuel de la
gamme.
2009 Sage 414
Menu Fentre
Volet Rpertoire Personnaliser linterface
Les rpertoires par dfaut dfinis lors de linstallation peuvent tre redfinis dans le ce volet R-
pertoires. Ainsi, en cas de modification de lorganisation des rpertoires ou des serveurs, lutilisa-
teur peut changer ses rpertoires sans avoir raliser un nouvelle installation ou modifier la base
de registres.
vous y rfrer.
Volet Programmes externes - Personnaliser linterface
Les programmes externes permettent lincorporation multi-socits et exploitent la liste des favo-
ris (voir Volet Favoris - Personnaliser linterface) pour lintgration des relevs dans plusieurs
socits.
2009 Sage 415
Menu Fentre
vous y rfrer.
Volet Favoris - Personnaliser linterface
Ce volet permet dafficher la liste des socits les plus couramment utilises.
Les favoris sont enregistrs par profil utilisateur et par application.
2009 Sage 416
Menu Fentre
Bouton [Ajouter]
Ce bouton permet dajouter un nouveau favori en ouvrant la fentre de slection dun fichier. Le
type de fichier et son extension sont proposes en fonction de lapplication.
Le fichier est ajout aux favoris et reprend le nom du fichier sans lextension. Par exemple :
Compta Bijou.
Si lutilisateur saisit un nom de favori avant de cliquer sur le bouton [Ajouter], le fichier qui est
ajout aux favoris ensuite est enregistr sous ce nom.
vous y rfrer.
2009 Sage 417
Menu Fentre
Personnaliser la liste...
Fentre / Personnaliser la liste
Cette commande sert personnaliser les colonnes des listes.
Cette commande est accessible lorsquune liste est affiche lcran.
Si plusieurs listes sont affiches, la personnalisation concernera la liste active.
Exemple
Pour personnaliser la liste des comptes gnraux, affichez cette liste par la commande Structure /
Comptabilit / Plan comptable, puis activez la commande Fentre / Personnaliser la liste....
Le Manuel de la gamme donne toutes prcisions sur la personnalisation des listes.
Il est impossible de supprimer toutes les colonnes d'une liste.
2009 Sage 418
Menu Fentre
Ajustement automatique des colonnes
Fentre / Ajustement automatique des colonnes
Cette commande rajuste la largeur des colonnes en fonction de leur contenu.
Cette commande est accessible lorsquune liste est affiche lcran.
Pour plus dinformations sur cette commande vous pouvez vous reporter au Manuel de la
gamme.
2009 Sage 419
Menu Fentre
Prfrences
Fentre / Prfrences
Cette commande permet le choix du mode dinitialisation du fichier des prvisions comptables..
Le bouton [Prfrences] de la barre doutils Standard permet de lancer cette commande.
Actualisation
des prvisions
comptables
Excution
La zone Excution du cadre Initialisation des prvisions comptables peut avoir lune des deux
valeurs suivantes :
A louverture de la fonction (option propose par dfaut). Aprs ouverture du dossier de
trsorerie, linitialisation du fichier des prvisions comptables est effectue louverture de
la premire fonction qui utilise les prvisions comptables :
- Synthse du jour
- Analyse des soldes
- Situation de trsorerie
- Situation nette,
- Liste des prvisions
- Suivi des carts (Menu Etat).
- Activit bancaire (menu Etat),
A louverture du dossier. Linitialisation du fichier des prvisions comptables seffectue
lors de louverture du dossier de trsorerie.
Il est possible dinitialiser manuellement le fichier des prvisions comptables par la commande Ac-
tualisation des prvisions comptables, du menu Traitement.
Affichage de la
fentre de
slection des
modles
Certaines fonctions de Sage Trsorerie (OPCVM, Financement et Placement) utilisent des mo-
dles pour la prsentation des documents imprims.
Si cette option est coche, la fentre de slection des modles est affiche lors de lactivation de
la fonction dimpression des documents, afin que lutilisateur slectionne le modle de document
utiliser pour cette impression.
Dans le cas contraire, si cette option nest pas coche, aucune slection de document nest pro-
pose, limpression est ralise avec le modle standard.
2009 Sage 420
Menu Fentre
Communica-
tion bancaire /
Logiciel
Cette option est disponible uniquement lorsque les deux conditions suivantes sont runies :
Le logiciel de tlcommunication Sage Telbac est install et
le logiciel Sage Direct est galement install.
Dans le cas contraire, elle est grise et positionne sur Aucun.
Elle permet de dfinir le logiciel de communication bancaire utilis dans lapplication pour lincor-
poration des fichiers bancaires : extraits de comptes et relevs de MCF.
Une liste droulante propose les valeurs suivantes :
Aucun : lutilisateur peut se servir dun logiciel de tlcommunication autre que Sage Tel-
bac et Sage Direct
Sage Direct (Protocole EBICS)
Sage Telbac (Protocole ETEBAC)
2009 Sage 421
Menu Fentre
Barre verticale
Fentre / Barre verticale
Les barres verticales rassemblent des boutons permettant de lancer les fonctions les plus cou-
rantes du programme.
Pour plus dinformations sur les barres verticales et leur utilisation, reportez-vous au Manuel de
la gamme.
2009 Sage 422
Menu Fentre
Mode assistant
Fentre / Mode assistant
Cette commande, lorsquelle est coche, rend disponibles les assistants dont disposent certaines
fonctions du programme Trsorerie 100 :
Cration dun nouveau fichier de trsorerie,
Cration dun compte gnral comptable,
Cration dun code journal,
Gnration automatique des sections analytiques,
Purge des prvisions de trsorerie,
Purge des MCF,
Archivage fiscal des donnes.
Pour activer lassistant, il suffit de slectionner la fonction, elle est alors coche. Faire de mme
pour dsactiver lassistant.
2009 Sage 423
Menu Fentre
Mode personnalis
Fentre / Mode personnalis
Cette commande rend actives les personnalisations ralises dans la commande Personnaliser
linterface et en particulier les modifications des menus et des commandes.
Pour plus dinformations, reportez-vous la commande Personnaliser linterface, page 410.
Lorsque cette commande est coche, les paramtrages raliss sappliquent et les menus et les
commandes prennent la configuration que vous avez enregistre. Si cette commande nest pas
coche, la disposition des menus et des commandes est celle par dfaut du programme.
Pour la cocher, il suffit de la slectionner. Faire de mme pour la dcocher.
2009 Sage 424
Menu Fentre
Liste des fentres ouvertes
Fentre / Liste des fentres ouvertes
Le bas du menu Fentre affiche la liste des fentres ouvertes dans lordre de leur ouverture.
La fentre active est coche.
Lorsque leur nombre dpasse 9, un item supplmentaire Plus de fentres apparat dans la liste.
Sa slection ouvre une fentre de liste Slection dune fentre.
Cette liste permet de ractiver la fentre sur laquelle on dsire travailler.
2009 Sage 425
Menu Fentre
Exercice
Fentre / Exercice
Laffichage des exercices du dossier est propos sous le menu Fentres. Une coche prcde
lexercice en cours dutilisation. La valeur slectionne, conditionne les priodes affiches dans
les fonctions suivantes :
Plan comptable (cumuls par priode sous le volet Cumuls),
Plan analytique (cumuls par priode sous le volet Cumuls),
Plan tiers (cumuls par priode sous le volet Cumuls, encours autoris / solde priode sous
le volet Solvabilit),
Archivage fiscal (priodes archiver).
2009 Sage 426
Menu Aide (?)
Menu Aide (?)
Le nom de ce menu est reprsent sur la barre des menus par un point d'interrogation (?).
Ce menu permet :
dobtenir de laide sur le programme : Rubriques daide de Trsorerie 100, page 427,
de consulter le manuel lectronique : Consulter le manuel, page 428,
douvrir le site Web de Sage France : Sage sur le Web, page 429,
dactualiser ses droits daccs au Portail Sage : Actualiser les droits daccs au Portail,
page 430,
et dobtenir des informations gnrales sur le programme : A propos de Trsorerie 100,
page 431.
Les commandes auxquelles il permet daccder sont identiques celles disponibles sur tous les
programmes fonctionnant sur Windows.
2009 Sage 427
Menu Aide (?)
Rubriques daide de Trsorerie 100
Aide (?) / Rubriques daide de Trsorerie 100
Cette commande donne la liste des sujets de laide.
Nous renvoyons l'utilisateur la documentation fournie avec Windows. Elle lui donnera toutes ex-
plications sur la manire d'utiliser l'aide disponible dans les programmes fonctionnant sur Win-
dows.
La fonction daide peut tre lance, sur Windows, en cliquant sur le bouton [Aide] de la barre
d'outils Standard.
2009 Sage 428
Menu Aide (?)
Consulter le manuel
Aide (?) / Consulter le manuel
Cette commande donne un accs direct aux fichiers daide quil est possible de consulter grce
au programme Adobe Acrobat Reader ou Adobe Reader qui vous a t fourni sur le cd-
rom contenant les fichiers du programme.
Voir le Manuel de la gamme pour linstallation de ce programme ainsi que celle des fichiers de
laide.
Manuel lectronique install sur le disque dur
Si les fichiers du manuel lectronique ont t installs sur le disque dur, cette commande les
ouvrira automatiquement.
Pour lutilisation, la consultation et, ventuellement, limpression de ce manuel lectronique, re-
portez-vous laide du programme Adobe Reader.
Manuel lectronique non install sur le disque dur
Si vous navez pas install les fichiers du manuel lectronique sur votre disque dur pour cono-
miser de la place, la slection de cette commande ouvrira une fentre de dialogue Ouvrir le ma-
nuel pour vous permettre douvrir les fichiers du manuel.
Sur le Cd-rom, les fichiers du manuel se trouvent dans le dossier SAGE. Ils comportent lextension
.PDF.
Rappelez-vous que, outre cette documentation lectronique, vous disposez galement de laide en ligne en
pressant la touche F1 ou en slectionnant la commande Rubriques daide de Trsorerie 100 de ce mme
menu.
2009 Sage 429
Menu Aide (?)
Sage sur le Web
Aide (?) / Sage sur le Web
Cette commande ouvre un menu hirarchique dont la teneur dpend des droits daccs auxquels
vous avez souscrit.
Le Manuel de la gamme dcrit toutes les fonctions accessibles par ce menu hirarchique
ainsi que les possibilits dy accder.
2009 Sage 430
Menu Aide (?)
Actualiser les droits daccs au Portail
Aide (?) / Actualiser les droits daccs au Portail
Cette fonction permet de paramtrer les accs directs de votre logiciel vers Internet. Par exemple,
si vous avez souscrit le service Sage e-solvabilit, elle installe le service sur votre logiciel.
Cette fonction est dtaille dans le Manuel de la gamme.
2009 Sage 431
Menu Aide (?)
A propos de Trsorerie 100
Aide (?) / A propos de Trsorerie 100
Cette commande vous informe sur le programme en cours dexcution.
Sage 432
Lexique
A
Activit bancaire
Montant des encaissements et des dcaissements enregistrs
par banque sur une priode.
Agios
Ensemble des rmunrations (commissions, frais, intrts)
perues par la banque lors de certaines oprations telles
quun dcouvert ou un escompte.
Agios dbiteurs
Montant des intrts dbiteurs facturs par la banque selon
le dcouvert consenti pour le trimestre coul.
Arrt de compte
Opration permettant de dterminer priodiquement la posi-
tion dun compte (ce que le client doit la banque et inver-
sement).
C
Code interbancaire (code AFB)
Ces codes, dicts par l'Association Franaise des Banques
(AFB) permettent d'identifier le type d'opration figurant
dans les relevs ou extraits de compte (chques pays,
remise chques sur place, virements mis ).
Commissions
Ensemble des sommes perues par la banque en rmunra-
tion des services rendus lentreprise. Ces commissions
bancaires sont de natures diverses. Certaines commissions
sont assujetties la TVA (par exemple la commission de
mouvement) alors que celles qui ont un aspect financier ne
le sont pas (par exemple la Commission du Plus Fort Dcou-
vert).
Commission Mouvement
Somme perue par la banque correspondant au montant total
dbiteur de lentreprise une priode donne. Cette com-
mission se calcule de la manire suivante : cumul des mou-
vements dbiteurs de lentreprise une priode donne
multipli par le taux de commission dtermin avec le
client.
C.P.F.D.
La Commission du Plus Fort Dcouvert se calcule de la
manire suivante : montant du plus fort dcouvert atteint
pendant le mois multipli par le taux de commission dter-
min avec le client. Ceci quel que soit le nombre de jours
pendant lequel lentreprise a atteint ce dcouvert. Elle peut
tre galement calcule par trimestre ou par le solde dbi-
teur moyen.
Commission Dpassement
Somme perue par certaines banques lorsque lentreprise a
un montant de dcouvert suprieur au montant de dcouvert
autoris par la banque.
Comptes fusionns
Avec laccord de la banque, le calcul des agios peut tre
effectu globalement sur un ensemble de comptes au lieu
dun calcul par compte. On parle dans ce cas de comptes
fusionns.
Conditions bancaires
Ensemble de rgles et usages rgissant les relations finan-
cires entre les banques et les entreprises lors de la gestion
des flux de trsorerie (taux, commissions, dates de valeur).
D
Date de valeur
Date laquelle une somme est rellement dbite ou crdi-
te sur compte bancaire. Celle-ci ne concide pas obligatoi-
rement avec la date de lopration de retrait, de dpt ou de
paiement. Elle sert de rfrence pour le calcul des intrts
ventuellement produits. En gnral, la date de valeur est
antrieure la date dopration pour les dcaissements et
postrieure pour les encaissements.
Date dopration
Date dexcution dun mouvement bancaire au crdit ou
dbit dun compte.
Dcouvert
Forme de crdit autoris par la banque son client. Ainsi, le
client peut rendre son compte dbiteur dans la limite dun
montant et dune priode dtermine entre eux.
E
Echances reportes
Lorsque la date dchance dun mouvement est un jour non
ouvr, la date de compensation est reporte au jour ouvr le
plus proche. Cette nouvelle date est prise en compte pour
lapplication des conditions de valeur et le calcul des agios.
Echelle dintrt
Elle permet le calcul des nombres crditeurs et dbiteurs en
regroupant la totalit des oprations enregistres sur le
compte dune entreprise sur une priode correspondant
gnralement un trimestre civil.
Sage 433
Ecritures dabonnement
Ecritures rptitives chance priodique dont les mon-
tants et mode de paiement varient peu (salaires et charges
sociales, loyers, assurances,....) ou critures multi-chan-
ces.
F
FIFO (First In First Out)
Rgle fiscale qui consiste, loccasion dune cession, sor-
tir en priorit la premire opration comptabilise.
J
Jour de valeur
Nombre de jours couls entre la date dopration et la date
relle denregistrement sur le compte.
Jours calendaires
Jours du calendrier (365 jours en moyenne ou 366 pour les
annes bissextiles).
Jours ouvrs
Jours douverture de la banque correspondant aux jours
calendaires dductions faites des jours fris officiels et des
jours de fermeture de la banque.
Jours ouvrables
Jours de compensation (Lundi Samedi).
L
Lettrage
Le lettrage consiste rapprocher des montants dans un
compte de tiers (clients ou fournisseurs), soit gnralement
faire le lien entre une facture et son rglement. Les mouve-
ments qui restent (non lettrs) permettent de justifier le
solde du compte. Lintrt pratique du lettrage est de pou-
voir afficher ( lcran ou dans ses ditions papier) les non
lettrs, cest--dire les clients ou les fournisseurs qui nont
pas fait lobjet dun paiement et donc de pouvoir les relancer
(pour les clients), ou de savoir ce qui reste payer (pour les
fournisseurs).
N
Nombres dbiteurs et crditeurs
Cumul des soldes sur un nombre de jours pendant lesquels
le solde crditeur /dbiteur ne varie pas.
O
OPCVM montaire
Fonds ddi aux entreprises, sans risque - sans droit dentre
(rmunration proche du march montaire - capitaux pla-
cs en bons du trsor).
P
Plafond
Montant maximum autoris par la banque pour un dcouvert
dtermin. Deux aspects sont considrs :
- Le dpassement par rapport lautorisation pour savoir si
la banque accorde le dpassement du dcouvert autoris.
Alors lautorisation se rfre au solde de trsorerie (en date
dopration) dans les livres de banque, appel galement
solde en capital.
- Le dpassement par rapport lautorisation pour utiliser un
taux de dcouvert suprieur au taux habituellement consenti
lors de la facturation des intrts dbiteurs. Alors, le solde
utilis est le solde en valeur.
R
Relev de compte
Regroupement, pour une priode donne (quotidienne, heb-
domadaire, dcadaire ou mensuelle), des oprations crditri-
ces ou dbitrices dun compte dune entreprise. Celles-ci
sont classes par ordre chronologique du traitement compta-
ble de la banque. Les libells dtaillent chaque opration et
indiquent la date de valeur correspondante. Habituellement,
les banques indiquent laide de symboles (. * E) les opra-
tions dbitrices exonres de la commission de mouvement.
R.I.B
Document remis par la banque au titulaire dun compte. Il
comprend le nom et le prnom du titulaire du compte, le
nom et le code de la banque et de lagence, ainsi que le
numro de compte.
T
Ticket dagios
Facture adresse par la banque lentreprise domicilie
chez elle dans la quinzaine qui suit la fin des trimestres
civils. Celui-ci est dtermin daprs les nombres crditeurs
et dbiteurs. Il comprend les intrts dbiteurs (sur les
dcouverts), la commission du plus fort dcouvert, la com-
mission de mouvement et la TVA.
Sage 434
V
Virement de trsorerie
On entend par virement de trsorerie, un virement dquili-
brage intragroupe (entre deux socits du mme groupe) ou
interbancaire (entre deux comptes bancaires domicilis dans
des banques diffrentes, pour une mme socit). Il peut tre
libell en devise Euro (virement domestique) ou en devise
trangre (virement international).
2009 Sage
Vos suggestions
Vos commentaires et suggestions nous intressent pour amliorer la qua-
lit et la facilit d'utilisation de nos manuels.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir remplir cette fiche d'ap-
prciation et de nous la retourner. Nous vous en remercions par avance.
Vos coordonnes
Socit .......................................................................
Adresse .......................................................................
Code postal / Ville .......................................................................
Tlphone .......................................................................
Tlcopie .......................................................................
Utilisateur .......................................................................
Fonction .......................................................................
E-Mail .......................................................................
Votre apprciation
Mettez une note de 0 10 pour chacune des caractristiques suivantes :
Format : .......................................................................
Organisation : .......................................................................
Prcision : .......................................................................
Prsentation : .......................................................................
Explication : .......................................................................
Clart : .......................................................................
Programme : Moyens de paiement......................................
Version : 16.00..............................................................
2009 Sage
Erreurs
Si vous trouvez des erreurs dans ce manuel, merci de bien vouloir nous
les signaler ci-dessous.
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Suggestions
Toutes vos remarques nous aideront amliorer la qualit de nos ma-
nuels.
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