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1


ANEXO I

REGISTRO DE MOVIMENTAO BANCRIA
Ms/Ano:_______________
Banco/Conta:_________________________________

Data N Documento Discriminao Entrada Sada Saldo



















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2


ANEXO II
DEMONSTRATIVO DA CONCILIAO BANCRIA

BANCO/AGNCIA: Conta N DATA
1-SALDO CONFORME EXTRATO EM
2-( - ) CHEQUES NO APRESENTADOS
3-( - ) CRDITO NO CONTABILIZADO PELO RGO
/ENTIDADE

4-( - ) DBITO NO CONTABILIZADO PELO BANCO
5-( +) DBITO NO CONTABILIZADO PELO
RGO /ENTIDADE

6-( +) CRDITO NO CONTABILIZADO PELO BANCO
7-SALDO
CHEQUES NO APRESENTADOS CRD. NO CONTABILIZADO PELO
RGO /ENTIDADE
DB. NO
CONTABILIZADO PELO
RGO /ENTIDADE

DATA N CHEQUE VALOR DATA N DOC. VALOR DATA N DOC. VALOR



TOTAL TOTAL
DBITO NO CONTABILIZADO P/
BANCO
CRDITO NO CONTABILIZADO P/
BANCO
DATA N DOC. VALOR DATA N DOC. VALOR


TOTAL TOTAL

TOTAL

EXECUTADO POR:..___________________________.. CONTADOR: ___________________________

INSTRUO:
1-Informar o saldo conforme extrato da conta bancria na data de referncia da conciliao;
2-Informar o total dos cheques no compensados pelo banco at a data de referncia da conciliao;
3-Informar o total dos valores que ingressaram na conta corrente, mas ainda no registrados pelo rgo/entidade;
4-Informar o total dos valores de sadas de numerrios registrados pelo rgo/entidade, mas ainda no contabilizados
pelo banco (exceto cheques no compensados que tem campo especfico);
5-Informar o total dos valores de sadas de numerrios registradas pelo banco, porm, ainda no contabilizadas pelo
rgo/entidade;
6 Informar o total dos valores de ingressos contabilizados pelo rgo/entidade ainda no contabilizados pelo banco.
7-Informar o saldo da conta corrente, levando-se em conta os ajustes efetuados nos itens 2 a 6,que deve coincidir com o
saldo da conta corrente na registrado contabilidade do rgo/entidade.



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3

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS
Ms/Ano:_______________

Discriminao Norma Instituidora Valor R$ Banco C/C N C/C Unid. Gestora Arrecadadora























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4

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DOS CONVNIOS CELEBRADOS

Ms/Ano:_____________________



N Conv


Termo Aditivo


Concedente


Objeto

Prazo Vigncia

Publicao DOE
Valor R$

N DOE
Data DOE

Concedente
Conve-nente
(Contrapartida)


















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5

ANEXO V
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS REPASSADOS AOS MUNICPIOS, INSTITUIES PBLICAS E ORGANIZAES NO-
GOVERNAMENTAIS

Ms/ano:_____________________

N Convnio
Federal*
N
Convnio/
Subconv-
nio

Convenente

Objeto

Prazo de
Vigncia

Valor Total do
Convnio

Parcelas
Fonte de
Recurso
Quantidade Valor Liberado Valor Prestado
Contas















INSTRUO:
Caso o recurso no seja originrio de convnio federal, preencher a partir da 2 coluna com o nmero do convnio.
A coluna convnio Federal refere-se aos convnios firmados com a unio a seremrepassados atravs de subconvnios aos municpios ou outras entidades.

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6

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO DOS CONTRATOS REALIZADOS

Ms/Ano:_________________

N do
Convnio*
Modalidade
de
Licitao**
N da
Licitao**
Fonte de
Recurso
N do
Contrato
Contratado Objeto
Data da
Assinatura
Vigncia
Valor
Contratado
R$
Parcelas
Publicao
DOE
Quanti
dade
Valor
R$
N
DOE
Data
DOE
















*Se for originrio de convnio
** Se for originrio de licitao

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7

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS

Tomador Matrcula NE N Conta
Bancria*
OB Valor R$
N Data N Data




















* Nmero da conta bancria do rgo/entidade de onde saiu o recurso para o adiantamento concedido.

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8

ANEXO VIII
RELAO GERAL DOS PRECATRIOS

N do
Mandato
N do Processo N
Precatrio
rgo de Origem Exeqente Valor (R$)
























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9

ANEXO IX
RELAO DOS PRECATRIOS PAGOS

N do
Mandato
N do
Processo
N do
Precatrio
rgo de Origem Exeqente Valor do
seqestro
Banco rgo Judicial























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10


ANEXO X
DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS

Formalizao do ato Objeto da anistia Beneficiado Valor(R$)
N do processo Publicao/DOE





















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11

ANEXO XI
BALANCETE MENSAL FINANCEIRO DA RECEITA

Unidade de Sade:_____________________________
Ms/Ano:_______________________________________

Especificao Valor Sub-Total
1. SALDO MS ANTERIOR
1.1 CAIXA
1.2 BANCO C/C N.................
1.3 BANCO C/ APLICAO N ..................

2. RECEITAS OPERACIONAIS
2.1 SESAPI/ Custeio-Manuteno
2.2 SESAPI/ Capital-Investimento
2.3 CONVNIOS, ACORDOS E CONTRATOS
2.3.1 SUS/ Assistncia Hospitalar
2.3.2 SUS/ Assistncia Ambulatorial
2.3.3 IAPEP
2.3.4 Outros (Especificar)

2.4 PACIENTES PAGANTES
2.5 FINANCEIRAS APLICAES
2.6 DIVERSAS (Especificar)
2.6.1............

TOTAL...................................................R$



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12

ANEXO XII
BALANCETE MENSAL FINANCEIRO DA DESPESA

Unidade de Sade:__________________________
Ms/Ano:____________________________________

Especificao Valor Sub-Total
3000.00 DESPESAS CORRENTES
3100.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3190.04 Contratao por Tempo Determinado
3190.11 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil
3190.16 Outras Despesas Variveis Pessoal Civil
3190.34 Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de
terceirizao

3190.92 Despesas de Exerccios Anteriores
3300.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3390.14 Dirias Civil
3390.30 Material de Consumo
Medicamento
Material penso
Gneros Alimentcios
Material de higiene e limpeza
Mat. Copa e Cozinha
Material de expediente
Material de laboratrio
Oxignio
Material eltrico
Vesturio e fardamento
Material de reposio
Material de construo
Peas para veculos
Combustvel
Mat. cama, mesa, banho
Mat. diversos
3390.36 Outros Servios de Terceiros Pessoa Fsica
Produtividade Mdica
Produtividade
Servios prestados
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Especificao Valor Sub-Total
Servios diversos
3390.37 Locao de Mo-de-Obra
3390.39 Outros Servios de Terceiros Pessoa J urdica
Telefone
Servios de Informtica
Servios Diversos
4000.00 DESPESA DE CAPITAL
4400.00 INVESTIMENTOS
4490.51 Obras e Instalaes
4490.52 Equipam. e Material Permanente
4490.92 Despesas de Exerccios Anteriores
TOTAL DAS DESPESAS R$
Saldo Financeiro para o ms subseqente Caixa ............................ R$
Banco conta corrente ........................... R$
Banco conta aplicaes .......................... R$
Total ....................................................... R$



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ANEXO XIII
DEMONSTRATIVO DA EXECUO ORAMENTRIA DA DESPESA

rgo/Entidade:____________________________
Ms/Ano:______________________________________


Funo

Fonte de
Recurso

Projeto/
Atividade

Natureza
de
Despesa

Oramento
Inicial
Crditos Adicionais Oramento
Alterado
Despesa
Empenhada
(-) Anulada
Despesa
Paga
Restos
a
Pagar
Saldo
de
Dotao

Suplementao
Anulao Espec /
Extraord.



















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ANEXO XIV
RELAO DOS PRESTADORES DE SERVIOS

Unidade de Sade:_____________________________
Ms/Ano:_______________________________________

Prestador de Servio Contrato Vigncia Valor
Nome Especialidade N Data da
Assinatura




















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16

ANEXO XV
RELAO DOS VECULOS

Unidade de Sade:_____________________________


Veculo Tipo de
Combustvel
Estado de
Conservao
Localizao
Modelo Cor Placa Ano



















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ANEXO XVI
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL/FUNDEB
Ms/Ano:_______________

RECEITA DESPESA
ITEM NO MES ATE O MS ITEM NO MES ATE O MES
RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORAMENTARIA
REPASSE RECEBIDO CONTA DESPESAS CORRENTES
DO FUNDEB DESPESAS DE CUSTEIO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MAGISTRIO
VENC. E VANT. FIXAS
SALARIO FAMILIA
OUTRAS DESP. VARIAVEIS
RECEITAS EXTRA-ORAMENTARIAS OBRIGAOES PATRONAIS
CONSIGNAO ADMINISTRATIVO
RESTOS A PAGAR INSCRITOS VENC. E VANT. FIXAS
SALARIO FAMILIA
OUTRAS DESP. VARIVEIS
OBRIGAOES PATRONAIS
DIARIAS
OUTRAS DESP. DE CUSTEIO
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS/DESP. LOCOM.
REM. SERV. PESSOAIS
OUTROS SERV./ENCARGOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
DESPESAS EXTRA-ORAMENTARIAS
CONSIGNAES
RESTOS A PAGAR
SALDO DO MS ANTERIOR SALDO PARA O PRXIMO MES
DISPONIVEL DISPONVEL

REPRESENTANTE LEGAL: CONTADOR:
ASSINATURA:_____________________________ ASSINATURA:_____________________________
NOME:____________________________________ NOME:__________________________________
CPF:______________________________________ CIC:_________________________ CRC:___________________



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ANEXO XVII
RELAO MENSAL DOS REPASSES FINANCEIROS A INSTITUIES PBLICAS E PRIVADAS COM RECURSOS DO FUNDEB

Ms:___________________

Data NE N da NP ou
Cheque
Natureza
Despesa
Valor Beneficirio Finalidade





















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ANEXO XVIII
BALANCETE ORAMENTRIO/FUNDEB

Ms/Ano:_______________

Natureza de Despesa Oramento
Inicial
Crditos Adicionais Oramento
Alterado
Despesa
Empenhada (-)
Anulada
Despesa
Paga
Restos a
Pagar
Saldo de
Dotao Suplementa
o
Anulao Espec /
Extraord























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ANEXO XIX
DEMONSTRATIVO DA DVIDA ATIVA

Ms/Ano:_______________

Exerccio Inscritos Liquidados Extintos Requisitados Remidos Outras
Situaes

Saldo

At Exerccio Anterior





Exerccio Atual















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ANEXO XX
DEMONSTRATIVO DAS ANISTIAS, ISENES E REMISSES CONCEDIDAS

Especificao* Formalizao do ato Objeto Beneficiado Valor(R$)
N do
processo
Publicao
DOE



















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ANEXO XXI
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PODER /RGO
/ENTIDADES
SALDO DE
EXERCCIOS
ANTERIORES
INSCRIES BAIXAS MONTANTE A PAGAR DISPONIBILIDADES
PROCESSADOS NO
PROCESSADOS
CANCELAMENTOS PAGAMENTOS VINCULADOS NO
VINCULADOS
VINCULADAS NO
VINCULADAS













INSTRUES:
1 Este relatrio dever consolidar as informaes, individualizadas, de todos os rgos da Administrao Direta, de todos os Poderes, do Ministrio Pblico e das
entidades da Administrao Indireta (autarquias, fundaes, fundos especiais e empresas estatais dependentes);
2 No Poder Executivo Estadual devero ser relacionados, individualmente, os restos a pagar da educao e sade.