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EASY EXPORT CONTROL

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19 3027-6660
totvs.com/interiorpaulista

SUMRIO
EASY EXPORT CONTROL .................................................................................................................................... 4
OBJETIVOS INSTRUCIONAIS DO CURSO .................................................................................................................. 4
OBJETIVOS ESPECFICOS DO CURSO: ..................................................................................................................... 4
AMBIENTE E DEFINIES .................................................................................................................................. 5
INTRODUO ............................................................................................................................................................ 5
FLUXO OPERACIONAL ......................................................................................................................................... 6
CONFIGURAES DO SISTEMA ........................................................................................................................ 8
TABELAS ................................................................................................................................................................ 10
MENSAGENS .......................................................................................................................................................... 10
CONDIES DE PAGAMENTO ................................................................................................................................ 12
MOEDAS ................................................................................................................................................................ 15
COTAO DE MOEDAS .......................................................................................................................................... 16
PASES.................................................................................................................................................................... 18
PORTOS / AEROPORTOS .......................................................................................................................................... 20
VIAS DE TRANSPORTE ............................................................................................................................................ 22
DESPESAS............................................................................................................................................................... 25
NORMAS ................................................................................................................................................................. 27
CADASTROS .......................................................................................................................................................... 30
BANCOS ................................................................................................................................................................. 30
EMPRESAS ............................................................................................................................................................. 32
IMPORTADOR / CLIENTES ...................................................................................................................................... 35
EXPORTADOR / FORNECEDOR / FABRICANTE......................................................................................................... 37
EMBALAGENS ......................................................................................................................................................... 40
PRODUTOS.............................................................................................................................................................. 44
PRODUTOS X FORNECEDOR.................................................................................................................................... 46
DISPONIBILIDADE DE NAVIOS................................................................................................................................ 47
PEDIDO DE EXPORTAO ................................................................................................................................ 51
MANUTENO ....................................................................................................................................................... 51
PEDIDO DE VENDA E GERAO DE NOTA FISCAL ............................................................................................... 58
EMBARQUE ............................................................................................................................................................ 60
MANUTENO ........................................................................................................................................................ 60
SOLICITAO DE NUMERRIO ............................................................................................................................... 65
FINANCEIRO .......................................................................................................................................................... 67
CMBIO ................................................................................................................................................................. 67
NOTA FISCAL COMPLEMENTAR ........................................................................................................................... 69
RELATRIOS ......................................................................................................................................................... 72
CONTRATOS DE CMBIO NO PERODO ................................................................................................................. 73
CUSTO REALIZADO ............................................................................................................................................... 73
PROCESSO POR VIA DE TRANSPORTE................................................................................................................... 73
PROGRAMAO DE EMBARQUES ......................................................................................................................... 73
RES EMITIDAS ..................................................................................................................................................... 73
STATUS DO PROCESSO .......................................................................................................................................... 73
VARIAO CAMBIAL ............................................................................................................................................ 74
MELHORES CLIENTES........................................................................................................................................... 74

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PRODUTOS VENDIDOS ........................................................................................................................................... 74


DOCUMENTOS ...................................................................................................................................................... 75
PROFORMA INVOICE ............................................................................................................................................. 76
CERTIFICADO DE ORIGEM .................................................................................................................................... 76
COMMERCIAL INVOICE ........................................................................................................................................ 77
INSTRUO DE EMBARQUE .................................................................................................................................. 77
PACKING LIST ....................................................................................................................................................... 77
GLOSSRIO ........................................................................................................................................................... 78

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EASY EXPORT CONTROL


Objetivos instrucionais do curso
So Habilidades e competncias precisas e especificas que propiciam uma indicao clara e
completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:
a) Conceitos a serem aprendidos:
- princpio epistemolgico do Protheus;
- nomenclatura Microsiga;
- princpios da Exportao;
- integraes.
b) Habilidades a serem dominadas:
- domnio conceitual do Sistema;
- propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga EASY EXPORT
CONTROL;
- capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem
as funcionalidades do ambiente EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga;
- domnio tcnico-operacional do Protheus EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade para aes proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.
c) Tcnicas a serem aprendidas:
- implantao do ambiente EASY EXPORT CONTROL;
- operacionalizao do ambiente;
- aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema EASY EXPORT CONTROL.
d) Atitudes a serem desenvolvidas:
- capacidade de promover aes planejadas e proativas, tendo como ferramenta de soluo o
sistema Microsiga EASY EXPORT CONTROL;
- capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- capacidade de execuo.
Objetivos especficos do curso:
Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:
Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades do Protheus
EASY EXPORT CONTROL;
Dominar e articular com propriedade e linguagem prpria soluo Microsiga.
Implantar e operar o sistema no ambiente de EASY EXPORT CONTROL;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus EASY
EXPORT CONTROL.

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AMBIENTE E DEFINIES

Introduo
O sistema SIGAEEC destaca-se pela sua abrangncia, composto de funes operacionais,
documentais e gerenciais pertinentes ao controle e acompanhamento de processos de
exportao. Seus controles contemplam as diversas atividades do processo de exportao.
Atualizao automtica das alquotas de NCM via integrao com Easy Legis, TEC
(Infoconsult) ou Export (Aduaneiras);
Gerao do processo de Pedido de Exportao;
Integrao com o Faturamento para gerao das Notas Fiscais de Sada;
Gerao do processo de Embarque;
Emisso de Documentos, como Commercial Invoice, Packing List, Certificado de Origem,
Instruo de Embarque, entre outros;
Processo de Solicitao de Numerrio;
Fechamento de Cmbio;
Emisso da Nota Fiscal Complementar das Despesas e da Variao Cambial;
Integrao com o Drawback (SIGAEDC), realizando os controles de Drawback;
Controle de Back To Back;
Controle de Contineres e apurao do Demurrage;
Integrao com o Riex;
Integrao com Siscomex;
Gerao dos Registros de Exportao REs, bem como gerao das DDEs e DSEs.

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FLUXO OPERACIONAL
A seguir, apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente EASY EXPORT
CONTROL que dever ser utilizado pelo usurio como um apoio quanto forma de
implementao e operao do sistema.
No entanto, o usurio pode preferir cadastrar informaes de forma paralela, pois o ambiente
EASY EXPORT CONTROL possibilita, por meio da tecla F3, o sub-cadastramento em arquivos
cujas informaes sero utilizadas.
Portanto, o usurio pode, por exemplo, cadastrar um Importador ou um Fornecedor quando
estiver realizando incluso de um Pedido de Exportao. Desta forma, o fluxo operacional
pode assumir algumas variaes em relao sequncia que o usurio adota frente as suas
necessidades e convenincias.

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CONFIGURAES DO SISTEMA
O ambiente EASY EXPORT CONTROL possui uma srie de parmetros que determinam a
forma de processamento de cada empresa.
A Microsiga envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo
com a necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.

Parmetro

Descrio

MV_EECFAT

Indica se o ambiente Easy Export Control est integrado com o ambiente de


Faturamento. (T / F)

MV_EECSERI

Serie da Nota Fiscal Complementar de Preo no Faturamento.

MV_AVG0021

Rateio do Frete (1 = Peso Liquido; 2 = Peso Bruto; 3 = Preo FOB.

MV_AVG0054

Habilita boto para digitao do nmero RE / SD / Ato Concessrio. (T / F)

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MV_AVG0056

Habilita rotina de ordenao decrescente de processos. (T / F)

MV_AVG0067

Gerao de embarque para pedido(s) no faturado. (T / F)

MV_AVG0068

Configurao para pesquisa na tabela de preo (1 = Cadastro de Produtos; 2 =


Tabela de Preos; 3 = Ambos).

MV_AVG0105

Cdigo do produto padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0106

TES padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0107

Classificao Fiscal padro para a NFC de Cmbio.

MV_AVG0131

Define se a integrao entre o mdulo SIGAEIC e SIGAFIN est habilitada. (.T. /


.F.)

MV_AVG0136

Desabilita / Habilita mensagem (opo) para eliminar saldo de pedidos embarcados


parcialmente. (.T. / .F.)

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TABELAS

As tabelas so apresentadas de forma hierrquica, isto porque, algumas tabelas precisam de


informaes de outras. Desta forma, interessante que a montagem seja feita na sequncia
de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Mensagens
As mensagens so textos sem limite de nmero de linhas e no idioma indicado pelo usurio,
que podero ser selecionados na impresso de documentos e/ou cartas, como:
Descrio da situao;
Cartas;
Faturas;
Instruo de embarque;
Remessa de documentos;
Critrios de origem.
Podem-se incluir mais tipos de mensagens, atravs do configurador, na tabela Y8 Tipos de
Mensagens.

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Principais Campos:
Cdigo (EE4_COD) Cdigo da mensagem.
Tipo Mensag. (EE4_TIPOMEN) Indica em quais documentos a mensagem deve aparecer
para ser selecionada.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir temos os seguintes campos:
Idioma (EE4_IDIOMA) Idioma da mensagem.
Texto (EE4_VM_TEX) Texto da mensagem.

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Exerccio 01 Como cadastrar Mensagens:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Mensagens;
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cdigo
Tipo Mensag.

000002
4 Instruo de Embarque

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Idioma
Texto

Ingls <F3 Disponvel>


Shipping Instructions

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Mensagens.

Condies de Pagamento
As condies de pagamento identificam a forma de recebimento dos valores faturados e
exportados.
A chave deste cadastro so o cdigo e o nmero de dias, portanto, possvel ter o mesmo
cdigo com nmero de dias diferentes.
Os vencimentos so calculados sempre a partir da data do embarque para qualquer controle
no cmbio e impresso de saque (cambial).
O mdulo de Exportao apresenta 3 tipos de condies de pagamento:
Vista Recebimento nico do valor com vencimento na data de embarque;
Normal Recebimento nico do valor com data de vencimento de 1 a 899 dias a contar da
data de embarque;
Parcelado Destinado para parcelamento do valor em at 10 parcelas, inclusive parcelas
antecipadas, com recebimento a contar da data de embarque;

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Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (Y6_COD) Cdigo da condio que ser usado no PO e no Desembarao. O
preenchimento deste campo de livre escolha do usurio, pois no tem nenhuma relao
com as exigncias do Siscomex.
Tipo (Y6_TIPO) So apresentados trs tipos: Vista, Normal e Parcelado (obs.: para
pagamento antecipado, utiliza-se como Parcelado).
No de Dias (Y6_DIAS_PA) Quantidade de dias a contar do embarque para apurao da
data de desembolso. Igual ou maior que 900, o sistema identificar tipo Parcelado e -1
Vista.
Desc. Portug (Y6_VM_DESP) Descrio em Portugus da condio de pagamento.
Mod.Pgto.Exp (Y6_MDPGEXP) Cdigo oficial da modalidade de pagamento no
Siscomex, selecione o cdigo.
C.Pagto SIGA (Y6_SIGSE4) Condio de pagamento cadastrada no Protheus (utilizado
apenas quando o parmetro de integrao com o faturamento estiver ativado).

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Na guia Parcelas ser necessrio preencher caso a condio de pagamento seja como o tipo
Parcelado. Nesta guia informada a porcentagem de cada parcela e os respectivos dias. Por
Exemplo:

Parcela

Percentual

N Dias

01

20%

-60

02

40%

30

03

40%

60

Exerccio 02 Como cadastrar Condies de Pagamento:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cond.Pgtos;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Tipo
N. de Dias
Exige LC
Desc. Portug.
Mod. Pgto. Exp.
Descrio
C. Pagto. SIGA

002
Normal
30 <Automtico>
No
30 dias aps a data de embarque
001 <F3 Disponvel>
Crdito <Automtico>
002 <F3 Disponvel>

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Idioma
Texto

Ingls <F3 Disponvel>


30 days after the date of shipment

4. Confira os dados e confirme o cadastro da Condio de Pagamento.

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Moedas
Este cadastro armazena todas as informaes relativas a moedas do valor de exportao. As
principais moedas comerciais j esto cadastradas.

Principais Campos:
Moeda (YF_MOEDA) Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema, tal
cadastro previamente cadastrado, extrado do Siscomex.
Cd.SISCOMEX (YF_COD_GI) Informe a sigla da moeda que ser utilizada no sistema.
Desc. Singular (YF_DESC_SI) Informe a descrio no singular da moeda.
Desc. Plural (YF_DESC_PL) Informe a descrio no plural da moeda.
Moed.SIGAFAT (YF_MOEFAT) Cdigo da moeda para o SIGAFAT (utilizado apenas
quando o parmetro de integrao com o faturamento estiver ativado).
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Na opo Aes Relacionadas / Incluir, pode-se ser feita a incluso do nome da moeda em
outro idioma.
Principais Campos:
Idioma (EE2_IDIOMA) Idioma da descrio da moeda.
Descrio S. (EE2_DESC_S) Informe a descrio do singular da moeda no idioma.
Descrio P. (EE2_DESC_P) Informe a descrio no plural da moeda no idioma.
Exerccio 03 Como cadastrar Moedas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Moedas;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Moeda
Cd. SISCOMEX
Ds. Singular
Ds. Plural
Moed. SIGAFAT

US$
220
Dlar
Dlares
2

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Idioma
Descrio S.
Descrio P.

Ingls <F3 Disponvel>


Dollar
Dollars

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Moedas.

Cotao de Moedas
Esta rotina permite cadastrar a cotao comercial das moedas que sero utilizadas pelos
Processos para o clculo de variao cambial no desembarao e previso de desembolso no
financeiro.
O sistema sempre ir procurar pela taxa mais atualizada, caso no encontre a do dia.
conveniente que sejam includas diariamente as taxas comerciais das moedas que a sua
empresa utiliza nas exportaes.

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Principais Campos:
Data (YE_DATA) Informe a data da cotao.
Moeda (YE_MOEDA) Informe a sigla da moeda.
Tx. Venda (YE_VLCON_C) Informe a taxa da moeda em relao ao real R$.
Taxa Fiscal (YE_VLFISCA) Taxa Fiscal.
Tx. Compra (YE_TX_COMP) Taxa de converso para compra.
Importante: A taxa que ser utilizada para clculo das exportaes ser a Taxa de Venda. A
Taxa de Compra e Taxa Fiscal so apenas como informativas, para a exportao, onde sero
utilizadas para processos de Importao.

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Exerccio 04 Como cadastrar Cotao de Moedas:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Cotao Moedas;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Data
Moeda
Desc. Moeda
Tx. Venda
Taxa Fiscal
Tx Compra
Moeda Siga

<Data do Dia>
US$
Dlar dos EUA <Automtico>
<Taxa do Dia>
<Taxa do Dia>
<Taxa do Dia>
2

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Cotao de Moedas.

Pases
O Cadastro de Pases oferece recursos para as seguintes situaes:
Para o ambiente Easy Export Control, vem previamente preenchido, de acordo com o
padro do Siscomex. Quando houver a necessidade de cadastrar um pas novo, deve ser
verificado com ateno ao cdigo deste pas, para que seja cadastrado corretamente,
conforme padro do Siscomex.
Para o ambiente Gesto de Acervos, vem previamente preenchido, e identifica o pas
originrio da publicao.

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Principais Campos:
Cd. do Pas (YA_CODGI) Informe o cdigo do pas no Siscomex, que est sendo
cadastrado, tal cadastro enviado previamente cadastrado, extrado do Siscomex.
Descrio (YA_DESCR) Digite o nome completo do pas.
Sigla (YA_SIGLA) Digite a sigla do pas.
Idioma (UA_IDIOMA) Informe o idioma utilizado no pas.
No Idioma (YA_NOIDIOM) Informe o nome do pas no idioma.
Naladi (S/N) (YA_NALADI) Informe se o pas participa deste acordo Associao Latino
Americana de Integrao.
Pas Ingls (YA_PAIS_I) Informe o nome do pas em ingls.
Na opo Aes Relacionadas / Sel. Docs. pode-se informar quais os documentos so
necessrios para aquele determinado pas, selecionando-os.
Exerccio 05 Como cadastrar Pases:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Pases;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:

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Cd. do Pas
Descrio
Sigla
Idioma
Nome Idioma
Dinalad
Naladi
C.O. Aladi
C.O. Comum
C.O. Mercosul
C.O. SGPC
Exige L.I.
Pas Ingls
Cd. Abics
Cd. Pas S.E.
Cdigo Riex

249
Estados Unidos da Amrica
EUA
Ingls <F3 Disponvel>
United States of Amrica
<Branco>
No
No
No
Sim
No
No
United States os Amrica
<Branco>
2496
<Branco>

3. Clique na opo Seleo de Documentos e clique na opo Marcar / Desmarcar


Todos.
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pases.

Portos / Aeroportos
O cadastro de Portos e Aeroportos preenchido automaticamente pelo sistema, seguindo o
Padro Internacional, com os principais portos / aeroportos e fronteiras brasileiras.
Porm, para os portos estrangeiros possvel incluir um novo Porto / Aeroporto.

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Principais Campos:
Cdigo (Y9_COD) Informe o cdigo do porto / aeroporto a ser cadastrado, podendo ser
sequencial. Tal cadastro enviado j preenchido, podendo sofrer alteraes ou incluir
novos.
Descrio (Y9_DESCR) Digite a descrio do porto / aeroporto, nacional ou
internacional.
Cidade (Y9_CIDADE) Informe a cidade em que se localiza o porto / aeroporto.
Sigla (Y9_SIGLA) Informe a sigla internacional de portos e aeroportos para o que estiver
sendo cadastrado.
Pas (Y9_PAIS) Pas do porto / aeroporto internacional ou nacional.
U.R.F. (Y9_URF) Para porto / aeroporto brasileiro informar o cdigo oficial da Unidade da
Receita Federal para o mesmo.
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Exerccio 06 Como cadastrar Portos / Aeroportos:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Portos / Aeroportos;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Descrio
Cidade
Sigla
Pas
Desc. Pas
U.R.F.

00002
Port New York
New York
PNY
249 <F3 Disponvel>
Estados Unidos da Amrica <Automtico>
<Branco>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Portos / Aeroportos.

Vias de Transporte
Esta rotina permite cadastrar as vias de transporte, informando a origem e destino. Numa
mesma via de transporte possvel informar vrias origens e destinos.
Dica: Se voc trabalha com vrios agentes de carga com taxas de frete diferentes, devero
cadastrar tantas vias de transporte, agentes de carga e tipos de vias (areo, martimo etc.)
existirem. Nunca recadastre uma via de transporte para o mesmo agente e meio de transporte;
deve-se alterar e inserir novas rotas.

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Principais Campos:
Via (YQ_VIA) Informe um cdigo para a via de transporte.
Descrio (YQ_DESCR) Informe a descrio da via que ser impressa em campos que
indicam o tipo de embarque.
Cdigo (YQ_COD_DI) Informe a qual tipo de embarque corresponde.
Cd. Abics (YQ_ABICS) Informe o cdigo ABICS.
Tip.Doc.Carg. (YQ_TDC) Indica o tipo de conhecimento de transporte referente via
escolhida.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir feito a incluso das origens e destinos da via de
transporte, onde podem ser includas quantas origens e destinos tiverem para essa via de
transporte. Temos os seguintes campos:
Origem (YR_ORIGEM) Informe a sigla do porto / aeroporto utilizado pelo fornecedor para
embarque dos itens.
Destino (YR_DESTINO) Informe a sigla do porto / aeroporto de destino do pas do
importador.

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Transit Time (YR_TRANS_T) Informe o tempo de viagem, desde embarque at


atracao.
Pas Destino (YR_PAIS_DE) Informe o cdigo do pas de destino.
Cidade Dest (YR_CID_DES) Informe a cidade de destino.
Tipo Transp. (YR_TIPTRAN) Indica o tipo de transporte: carga solta, picados ou volume
cheio.

Exerccio 07 Como cadastrar Vias de Transporte:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Vias de Transpor.;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Via
Descrio
Cdigo
Cd. Abics
Tip. Doc. Carg.

02
Maritime Shipment
1 Martima <F3 Disponvel>
00002
10 BL Bill of Lading

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Origem
Destino
Transit Time
Pas Destino
Cidade Dest.
Tipo Transp.

SSZ
PNY
8
249
New York
1 Cheio

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Vias de Transporte.

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Despesas
So apresentados alguns cdigos de despesas previamente cadastrados para que sejam
inseridas no processo de importao.
Considerando que o cadastro de Despesas j est preenchido, apresentamos a seguinte
estrutura de codificao:

Dgito Inicializador do

Descrio do Grupo

Cdigo (Grupo)
1

CIF

Impostos

3 at 7

Disponvel para utilizao e definio do usurio

Reservado para uso futuro do Sistema

Adiantamento ao Despachante

As despesas cujos cdigos se iniciem com 1, 2, 8 e 9 no podem ser excludas ou mesmo


incluir novas despesas iniciando com esses cdigos, porm, permitem alteraes em seus
dados (com exceo das 1.01 FOB, 1.02 Frete e 1.04 CIF).

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Principais Campos:
Despesa (YB_DESP) Informe o cdigo da despesa atravs do F3 ou bastam incluir, os
cdigos 1, 2, 8 e 9 no podero ser utilizados, os demais esto livres.
Descrio (YB_DESCR) Informe a descrio da despesa.
Tipo (YB_IDVL) Informe a regra de clculo desta despesa, se expressa em valor fixo,
sempre o mesmo montante, ou se apurada com base % sobre outra despesa.
Moeda (YB_MOEDA) Informe a moeda da despesa.
Valor (YB_VALOR) - Informe o valor da despesa na moeda informada.
Rateia Peso (YB_RATPESO) Determina se o rateio da despesa ser feito por peso nas
notas fiscais.
ICMS na NFC (YB_ICMSNFC) Determina se a despesa na Nota Complementar e nica
possui cobrana de ICMS.
Importante: Na pasta ICMS UF ser necessrio informar SIM na UF do estado, para que o
sistema calcule o ICMS.
Exerccio 08 Como cadastrar Despesas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Despesas;

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2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:


Despesa
Descrio
Tipo
% Aplicado
Despesa Base
Moeda
Valor
Rateia Peso
ICMS na NFC?

4.08
Siscomex
Valor
0
<Branco>
R$
50,00
No
No

3. Confira os dados e confirme o cadastro da Despesa.

Normas
Esta rotina permite cadastrar as normas que sero utilizadas em certificados de origem.
Podem-se estabelecer a relao entre a NCM dos produtos, o pas do importador e a
respectiva norma que deve constar no certificado de origem.
Exemplo:
Os produtos da NCM 3245.01.99, quando exportados para o pas Argentina, devem apresentar
no certificado de origem a norma: Protocolo VIII, artigo 3.

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Principais Campos:
Cdigo (EEI_COD) Cdigo da Norma.
Proibido (EEI_PROIB) Quando a Norma proibida o item no impresso no certificado
de origem.
Desc.Norma (EEI_VM_DES) Descrio da Norma.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Exerccio 09 Como cadastrar Normas:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Tabelas + Normas;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Proibido
Desc. Norma

002
No
NCM 3245.01.99 Protocolo VIII, artigo 3

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Normas.

Anotaes___________________________________________________________________________
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29

CADASTROS
Os cadastros so apresentados de forma hierrquica, isto porque, alguns cadastros precisam
de informaes de outros. Desta forma, interessante que a montagem seja feita na
sequncia de utilizao dos dados, para que no seja necessrio retornar no cadastramento.

Bancos
Atravs desta rotina podem-se cadastrar Bancos para as seguintes funes:
Registrar o domiclio bancrio do Representante Agente recebedor de comisso no
exterior;
Registrar os Bancos (emissor, confirmador e avisador) que fornecer a Carta de Crdito ao
Importador;
Registrar o domiclio bancrio do exportador (fornecedor) que receber a Carta de Crdito
e/ou recebimentos FOB ou, ainda, o banco para envio dos documentos no Brasil;
Registrar o domiclio bancrio do Importador para envio dos documentos no exterior.

Anotaes___________________________________________________________________________
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30

Principais Campos:
Cdigo (A6_COD) Cdigo que identifica cada um dos agentes cobradores que a empresa
opera.
Nro. Agencia (A6_AGENCIA) Cdigo que identifica a agncia do agente cobrador.
Nro. Conta (A6_NUMCON) Nmero da conta corrente da empresa no agente cobrador,
caso seja branco, a chave de identificao formada pelo cdigo do banco e da agncia.
Nome Banco (A6_NOME) Nome do agente cobrador.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do agente cobrador.

Anotaes___________________________________________________________________________
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31

Exerccio 10 Como cadastrar Bancos:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Bancos;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Nro. Agencia
Nro. Conta
Nome Banco

341
0001
010101-1
Banco Ita S/A

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Bancos.

Empresas
Neste cadastro, devem ser informadas todas as empresas prestadoras de servios e demais
empresas que participam do processo de exportao, como Despachantes, Paletizadoras,
Agentes de carga, Seguradoras, Corretoras, Transportadoras, Inspetoras etc.
Quanto ao preenchimento do campo Classif. (classificao) importante ressaltar que no
processo de exportao poder ser alterada a classificao da empresa para atuao no
processo especfico.

Anotaes___________________________________________________________________________
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32

Principais Campos:
Cdigo (Y5_COD) Informe o cdigo da empresa.
Razo Social (Y5_NOME) Informe a Razo Social.
Pas (Y5_PAIS) Informe o Pas.
Classif. (Y5_TIPOAGE) Informe atividade que a empresa exerce, podendo ser:
1. Agente Embarcador;
2. Agente (Recebedor Dados de Embarque);
3. Agente (Recebedor Comisso);
4. Armador;
5. Corretora de Cmbio;
6. Despachante;
7. Diversos;
8. Inspetora;
9. Paletizadora;
A. Seguradora;
B. Transportadora;
C. Agente no Destino (Forwarder);
D. Courier;
E. Armazm de Caf.

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33

Fornecedor (Y5_FORNECE) Informe o cdigo do fornecedor para a gerao de ttulos no


financeiro quando integrado com o SIGAFIN.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do agente cobrador.
Exerccio 11 Como cadastrar Empresas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Empresas;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Razo Social
Pas
Desc. Pas
Classif.

002
MP Asses. em Comrcio Exterior Ltda.
105
Brasil < Automtico>
6 Despachante <F3 Disponvel>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.

Exerccio 12 Como cadastrar Corretora de Cmbio:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Empresas;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Razo Social
Pas
Desc. Pas
Classif.

003
B&T Corretora de Cmbio
105
Brasil < Automtico>
5 Corretora Cmbio <F3 Disponvel>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Empresas.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Importador / Clientes
Neste cadastro, devero estar registrados os Clientes e Importadores atendidos no processo
de exportao, onde:
Importador: empresa apresentada como compradora das mercadorias para o mdulo
Siscomex e, portanto, constante na documentao.
Cliente: os clientes finais com os quais a relao comercial intermediada pelo Importador.
Embora no conste nos documentos, deve-se utilizar esta informao para estatsticas.
Caso o Cliente seja o Importador, no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.
Relao de Documentos / Atividades (Aes Relacionadas / Doctos):
Nessa manuteno, possvel indicar quais os documentos e/ou atividades sero necessrias
para serem desenvolvidas para os processos deste cliente.
Alm disso, h opo de carregar todos os documentos obrigatrios para o pas do cliente.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Cdigo (A1_COD) Cdigo que individualiza cada um dos clientes da empresa.
complementado pelo cdigo da loja ( gerado automaticamente o cdigo).
Loja (A1_LOJA) Cdigo que identifica a loja do cliente. Permite que haja um controle das
operaes por loja.
Nome (A1_NOME) Nome ou razo social do cliente.
N Fantasia (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido
dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema.
Tipo (A1_TIPO) Tipo de clientes: L Produtor Rural; F Consumidor Final; R
Revendedor; S ICMS solidrio sem IPI na base; X Exportao.
Endereo (A1_END) Endereo do cliente.
Municpio (A1_MUN) Municpio do cliente.
Estado (A1_EST) Unidade de Federao do cliente.
Pas (A1_PAIS) Selecione o pas no qual se localiza o cliente.
Anotaes___________________________________________________________________________
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36

Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do Importador /


Cliente.
Exerccio 13 Como cadastrar Importadores / Clientes:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Import. / Clientes;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Loja
Fsica/Jurid
Nome
N Fantasia
Tipo
Endereo
Municpio
Estado
Nome Estado
Pas
Descr. Pas
Risco

000002 <Automtico>
01
J Jurdica
Blackmer System One, Inc.
Blackmer
X Exportao
Century Avenue, S.W., 1809
Miami
EX
Florida
249
Estados Unidos da Amrica <Automtico>
A Risco A <Pasta Vendas>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.

Exportador / Fornecedor / Fabricante


Neste cadastro, devero ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, normalmente tambm
exportadores, e as empresas que exportam atravs de Tradings e/ou empresas exportadoras
que somente intermedeiam a exportao.
Quanto classificao:
Fabricante: empresa apresentada como produtora das mercadorias para o mdulo
Siscomex e, portanto constante na documentao.
Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente, exportadora das
mercadorias para o mdulo Siscomex e, portanto constante na documentao.
Exportador: empresas que intermedeiam o processo de exportao.

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Beneficirio: empresa apresentada como escritrio central, com centralizao de


documentao e empresa beneficiria para cartas de crdito, e recebimento na contratao
de cmbio.
Embora o Exportador conste nos documentos, deve-se utilizar o Fornecedor (que no constar
nos documentos) como informao para estatsticas. Caso o Exportador seja o Fornecedor,
no ser necessrio cadastr-lo duas vezes.

Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (A2_COD) - Cdigo que individualiza cada um dos fornecedores da empresa.
complementado pelo cdigo da loja ( gerado automaticamente o cdigo).
Loja (A2_LOJA) Cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um
fornecedor. Permite um controle individual de cada estabelecimento ao nvel de transaes
fiscais e a sumarizao por fornecedor.
Razo Social (A2_NOME) Nome ou razo social do fornecedor.
N Fantasia (A2_NREDUZ) Nome pelo qual o fornecedor conhecido. Auxilia nas
consultas e nos relatrios do sistema.

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Endereo (A2_END) Endereo do fornecedor.


Municpio (A2_MUN) Municpio do fornecedor.
Estado (A2_EST) Sigla da unidade de federao do endereo do fornecedor.
Tipo (A2_TIPO) Dever ser informado J se o Fornecedor for Pessoa Jurdica ou F para
Pessoa Fsica e X para Importao.
Pas (A2_PAIS) Pas do fornecedor.
Pasta Outros:
Identificac. (A2_ID_FBFN) Informe neste campo se o fabricante / fornecedor : 1
Fabricante; 2 Fornecedor; 3 Todos; 4 Exportador; 5 Beneficirio.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir podem ser includos os contatos do Exportador,
Fornecedor ou Fabricante.
Exerccio 14 Como cadastrar Exportadores / Fornecedores / Fabricantes:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Exp. / Forn. / Fabr.;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Loja
Razo Social
N Fantasia
Endereo
Nmero
Bairro
Municpio
Estado
CEP
Tipo
Identificac.

000003 <Automtico>
01
EGSA Equipamentos do Brasil Ltda
EGSA do Brasil
Rua Mrio Mazieiro
357
Santa Terezinha
Paulnia
SP
13140-970
J Jurdica
3 Todos <Pasta Outros>

3. Confira os dados e confirme o cadastro de Importadores / Clientes.


Anotaes___________________________________________________________________________
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Embalagens
Nesta rotina, realizado o registro das embalagens utilizadas nos produtos. A largura, altura e
comprimento. Ao serem informados, preenchem automaticamente o campo "Dimenses", que
ser utilizado no clculo da quantidade da ltima embalagem que caber no volume final (Ba,
Container, Pallet).

Na opo Aes Relacionadas / Manuteno permite que a embalagem cadastrada seja


indicada como inclusa em outra embalagem e, assim, sucessivamente at a ltima
embalagem.

Anotaes___________________________________________________________________________
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40

Exemplo:
1 mouse embalado em 1 saco; a cada 12 sacos so embalados em 1 caixinha; a cada 40
caixinhas so embaladas em 1 caixote, que a cada 20 ocupam 1 pallet.
Na embalagem Saco, incluir atravs do boto "Manut. Embalagens":
Sequncia 01 Caixinha quantidade 12
Sequncia 02 Caixote quantidade 40
Sequncia 03 Pallet quantidade 20

Exemplo sobre Embalagens


Neste cadastro, devem ser registradas as embalagens utilizadas nos produtos, desde a
embalagem do produto at o acondicionamento das cargas.
No nosso exemplo, contamos com trs sequncias de embalagens:
Sequncia 01 caixa de papelo (acondiciona 4 bonecas).
Sequncia 02 caixa de madeira (acondiciona 4 caixas de papelo, sequncia 01).
Sequncia 03 Pallet (acondiciona 2 caixas de madeira, sequncia 02).

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41

Exemplo:
Compra de 1.000 bonecas
Quantidade de caixas de papelo = 1.000 / 4 = 250 caixas de papelo
Quantidade de caixas de madeira = 250 / 4 = 63 caixas de madeira
Quantidade de pallets = 63 / 2 = 32 pallets.
Principais Campos:
Cdigo (EE5_CODEMB) Informe o cdigo da embalagem.
Descrio (EE5_DESC) Informe a descrio em portugus da embalagem.
Peso (EE5_PESO) Informe o peso em quilogramas da embalagem.
Comprimento (EE5_CCOM) Informe o comprimento em metros da embalagem.
Largura (EE5_LLARG) Informe a largura em metros da embalagem
Altura (EE5_HALT) Informe a altura em metros da embalagem.
Esp.Siscomex (EE5_SISESP) Cdigo da espcie no Siscomex.
Na opo Aes Relacionadas / Manuteno, clique na opo Aes Relacionadas / Incluir
para que a embalagem seja includa em outra embalagem, como no exemplo citado acima:
Principais Campos:
Sequncia (EEK_SEQ) Sequncia de embalagem (preenchido automaticamente).
Embalagem (EEK_EMB) Selecione a embalagem que embala a embalagem anterior.
Quantidade (EEK_QTDE) Informe a quantidade de embalagem anterior que cabe na
prxima embalagem.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Na opo Aes Relacionadas / Incluir pode ser feita a incluso da descrio da embalagem
em outro idioma.
Exerccio 15 Como cadastrar Embalagens:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Embalagens;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cadastro da Embalagem 000002:
Cdigo
Descrio
Peso
Comprimento
Largura
Altura
Dimenses
Esp. Siscomex

000002
Caixa de Madeira para 100 kg
2,000
0,85
0,85
0,45
0,85 X 0,85 X 0,45 <Automtico>
17 Caixa de Madeira <F3 Disponvel>

2.1.1 Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Idioma
Texto

Ingls <F3 Disponvel>


Wood Box of 100 kg
Cadastro da Embalagem 000003:

Cdigo
Descrio
Peso
Comprimento
Largura
Altura
Dimenses
Esp. Siscomex

000003
Pallet
15,000
1,00
1,00
0,15
1,00 X 1,00 X 0,15 <Automtico>
31 Estrado <F3 Disponvel>

2.2.1 Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Idioma
Texto

Ingls <F3 Disponvel>


Pallet
Alterao da Embalagem 000001:
Clique na opo Manuteno, em seguida na opo Incluir e informe
os dados a seguir:

Sequncia
Embalagem
Quantidade

01 <Automtico>
000002 Caixa de Madeira para 100 kg
4

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Sequncia
Embalagem
Quantidade

02 <Automtico>
000003 Pallet
2

3. Confira os dados e confirme o cadastro das Embalagens.

Produtos
No cadastro de produtos, devem ser cadastrados todos os produtos que sero exportados.

Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (B1_COD) Neste campo informado um cdigo alfanumrico que passar a
identificar o produto em todo o sistema. No permitido incluir um cdigo j existente, nem
excluir um item com saldo em estoque.
Descrio (B1_DESC) Descrio do produto.
Tipo (B1_TIPO) Neste local dever ser definido o tipo do produto mediante classificao
determinada pela empresa. Ex: MP Matria-Prima; PA Produto Acabado.

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Unidade (B1_UM) Principal Unidade de Medida utilizada para se referir ao produto.


Armazm Pad. (B1_LOCPAD) Armazm padro para as movimentaes deste produto.
Pasta Impostos:
Pos.IPI/NCM (B1_POSIPI) Informe a NCM Nomenclatura Comum Mercosul para os
produtos a serem exportados.
Na opo Aes Relacionadas / Normas podem-se vincular uma norma cadastrada ao
produto.
Na opo Aes Relacionadas / Incluir pode ser feita a incluso da descrio do produto em
outro idioma.

Exerccio 16 Como cadastrar Produtos:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produtos;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Cdigo
Descrio
Tipo
Unidade
Armazm Pad.
Pos. IPI/NCM

001.001.003
Ferro
PA <F3 Disponvel>
KG
01
7201.10.00<Pasta Impostos>

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Idioma
Texto

Ingls <F3 Disponvel>


Iron

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Produtos.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Produtos x Fornecedor
No ambiente Easy Export Control, esta rotina permite cadastrar a ligao do produto com seu
fornecedor e fabricante.
Podem-se estabelecer a relao de fabricao e fornecimento para cada produto, bem como a
moeda, o preo e outras caractersticas comerciais. Este cadastro opcional, porm algumas
de suas informaes so transferidas para o processo de exportao, como Cdigo do
Produto no Fornecedor (Part Number), moeda utilizada e valor da cotao (preo unitrio).

Principais Campos:
Fornecedor (A5_FORNECE) Cdigo do Fornecedor.
Loja (A5_LOJA) Cdigo que identifica cada uma das unidades (loja) de um fornecedor.
Produto (A5_PRODUTO) Cdigo do produto que juntamente com o fornecedor permitir
ao sistema emitir as cotaes.
Fabricante (A5_FABR) Informe quem fabrica este produto, s vezes pode ser o mesmo
que o fornecedor. S sero aceitos os fabricantes com a identificao no cadastro de:
fabricante ou ambos.

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Exerccio 17 Como cadastrar Produtos versus Fornecedor:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Produto X Forn.;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Fornecedor
Loja
Nome Reduz.
Produto
Fabricante

000003
01 <Automtico>
EGSA do Brasil <Automtico>
001.001.003
000003

3. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.

Disponibilidade de Navios
O cadastro de navios possibilita o usurio cadastrar os navios que so usados no processo de
exportao, informar a prxima viagem, as suas rotas (Origem / Destino) e os agentes que
trabalham com o navio. Este cadastro usado no fechamento de praa do embarque.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Cdigo (EE6_COD) Identificao da embarcao.
N. da Viagem (EE6_VIAGEM) Digite o n da prxima viagem do navio.
Nome (EE6_NOME) Nome da embarcao.
Bandeira (EE6_BANDEI) Selecione o pas que fretou a embarcao (bandeira da
embarcao).
Pasta Trnsito:
Porto Origem (EE6_ORIGEM) Porto de Origem.
Porto Dest. (EE6_DEST) Porto de Destino.
Cd. Agente (EE6_AGENTE) Cdigo do agente.
ETA Origem (EE6_ETAORI) Data prevista de chegada do navio no porto de origem.
ETA Destino (EE6_ETADES) Data prevista de chegada do navio no porto de destino.
Embarque (EE6_EMBEFE) Data de embarque efetivo.

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48

Na opo Aes Relacionadas / Incluir possvel fazer a incluso de vrios destinos de uma
embarcao.

Principais Campos:
Porto Dest. (EX8_DEST) Digite a sigla do porto de destino do navio.
Trans. Time (EX8_TT_ETA) Transit Time do navio.
ETA Destino (EX8_ETADES) Data prevista de chegada do navio no porto de destino.

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Exerccio 18 Como cadastrar Disponibilidade de Navios:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Cadastros + Disp. De Navios;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
2.1 Pasta Cadastrais:
Cdigo
N. da Viagem
Nome
Bandeira
Desc. Pas

000002
054123
San Raphael
249
Estados Unidos
Pasta Trnsito:

Porto Origem
Desc. Origem
Porto Dest.
Desc. Destino

SSZ
Santos <Automtico>
PNY
Port New York

3. Clique na opo Incluir e informe os dados a seguir:


Porto Dest.
Desc. Destino
Trans. Time

PNY
Port New York <Automtico>
8

4. Confira os dados e confirme o cadastro do Produto X Fornecedor.

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PEDIDO DE EXPORTAO

Manuteno
O Processo de Exportao representa a formalizao da necessidade do Importador, os itens
e respectivas quantidades, as condies de venda e pagamento, vias de transporte, forma de
embalagem, dentre outras condies da exportao.
Caso o objetivo seja registrar dados do embarque, nesta fase de Processo de exportao,
teremos exatamente as mesmas quantidades da fase seguinte, o Embarque.
Define-se como capa do Processo de exportao, o conjunto de informaes que so comuns
a todos os itens a serem exportados. Nesta tela sero registrados dados que sero utilizados
em diversos documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente.
Aps montar a Capa do Pedido, devem-se informar quais os Itens que o compe, sendo que,
obrigatoriamente tais itens devero constar no cadastro de produtos.

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Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Pedido (EE7_PEDIDO) Cdigo do Processo de Exportao.
Ped. De Venda (EE7_PEDFAT) Nmero do Pedido de Venda no SIGAFAT.
Dt. Processo (EE7_DTPROC) Data do processo atribudo pelo usurio ou por integrao
com o mdulo corporativo.
Dt. Pedido (EE7_DTPEDI) Data do Pedido de Exportao.
Amostra (EE7_AMOSTR) Indica se Amostra ou no. S Sim, o processo no passa
por aprovao de crdito e recebe tratamento separado para estatsticas, acompanhamento
e cmbio.
Situao (EE7_MOTSIT) Cdigo da Situao do Processo (As situaes devem ser
cadastradas na tabela de Mensagens).
Cod. Import. (EE7_IMPORT) Cdigo da empresa importadora, normalmente o cliente.
Loja Import. (EE7_IMLOJA) Loja do Importador.
Cod. Fornec. (EE7_FORN) Cdigo do Fornecedor.
Loja Fornec. (EE7_FOLOJA) Loja do Fornecedor.
Cod. Consegn. (EE7_CONSIG) Cdigo da empresa consignatria das mercadorias.
Loja Consig. (EE7_COLOJA) Loja da empresa consignatria das mercadorias.

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Idioma Doc. (EE7_IDIOMA) Idioma utilizado no processo.


Desc. Gen. Pr. (EE7_GENERI) Descrio sucinta do material a ser exportado.
Pasta Financeiro:
Tab. Pr-Calc. (EE7_TABPRE) Cdigo da tabela de Pr-clculo que ser utilizada para
apurao das despesas para o processo corrente.
Cod. Benef. (EE7_BENEF) Empresa centralizadora da documentao e beneficiria de
carta de crdito, normalmente o escritrio central / administrao da exportao.
Loja Benef. (EE7_BELOJA) Loja do Beneficirio.
Cond. Pagto. (EE7_CONDPA) Cdigo da condio de pagamento do processo de
exportao. Iniciada da condio de pagamento do importador, se preenchida.
Dias Pagto. (EE7_DIASPA) Dias de pagamento.
Mod. Pgto. Exp. (EE7_MPGEXP) Modalidade de exportao, iniciada com o cdigo
existente na condio de pagamento selecionada.
Incoterm (EE7_INCOTE) Condio de venda. Incoterm a ser utilizado.
Moeda Neg. (EE7_MOEDA) Moeda da exportao (Venda).
Tipo Frete (EE7_FEPPCC) Pr-Pago (Pr-Paid) ou a ser pago no destino (Collect).
Frete Prev. (EE7_FRPREV) Valor do frete previsto, conforme previsto no Incoterm.
Frete Adic. (EE7_FRPCOM) Despesa de frete interno, conforme previsto no Incoterm.
Seguro Prev. (EE7_SEGPRE) Valor do seguro previsto, conforme previsto no Incoterm.
Seguro % (EE7_SEGURO) Percentual do seguro previsto, conforme previsto no
Incoterm.
Desp. Interna (EE7_DESPIN) Despesas no Brasil a serem cobradas conforme previsto
no Incoterm.
Desconto (EE7_DESCON) Desconto oferecido, conforme previsto no Incoterm.

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Preo Ab. (EE7_PRECOR) Se S Sim, o preo unitrio representa apenas o valor da


mercadoria independente do Incoterm. Se N No, o preo unitrio representa o valor da
venda (Incoterm) negociado. O mdulo apura o valor FOB.
Dt. Sol. L/C (EE7_SL_LC) Dados da Carta de Crdito e respectiva emenda. A L/C dever
estar cadastrada no Registro de Cartas de Crdito, indicado no menu do Financeiro.
No. L/C (EE7_LC_NUM) Nmero da L/C que dever estar cadastrada no Registro de
Carta de Crdito.
Dt. Sl. Emenda (EE7_SL_EME) Data da solicitao da emenda da L/C.
Pagto. Antec. (EE7_PGTANT) Se o processo tem condio de pagamento antecipado.
Pasta Embalagens:
Volume (EE7_EMBAFI) Embalagem final de transporte (Container, Pallet, Caminho
Ba, etc.).
Calc. Embalag. (EE7_CALCEM) Define se o clculo da ltima embalagem do produto por
volume ser efetuado por critrio de quantidade, definida no cadastro de embalagens ou
por volume (m3).
Cubagem (EE7_CUBAGE) Metragem cbica total do volume.
Qtd. Cont. 20 (EE7_QTD20) Quantidade de contineres do tipo 20 que ser utilizado na
apurao do valor do frete.
Qtd. Cont. 40 (EE7_QTD40) Quantidade de contineres do tipo 40 que ser utilizado na
apurao do valor do frete.
Qtd. Cont. 40HC (EE7_QTD40H) Quantidade de contineres do tipo 40HC que ser
utilizado na apurao do valor do frete.
Pasta Transporte:
Via Transp. (EE7_VIA) Via de transporte.
Origem (EE7_ORIGEM) Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja,
sada do Brasil. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Destino (EE7_DEST) - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja,
chegada no exterior. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Tipo Transp. (EE7_TIPTRA) Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas,
identifica carga solta, picados ou transporte cheio.
Pas Entrega (EE7_PAISET) Cdigo do pas de entrega das mercadorias.

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Opes:

Agentes de Comisso (Aes Relacionadas / Ag. Comis.) Permite a manuteno das


diversas empresas vinculadas ao processo de exportao. permitida alterao na
classificao da empresa no processo e ajuste na razo social da mesma, se
necessrio.

Instituies Financeiras (Aes Relacionadas / Inst. Ban.) Permite a incluso,


excluso e alterao dos bancos vinculados ao processo de exportao. permitida a
alterao na classificao do banco no processo e ajuste na razo social do mesmo, se
necessrio.

Despesas Nacionais (Aes Relacionadas / Desp. Nac.) Permite a incluso, excluso


e alterao das despesas ocorridas no processo de exportao.

Notifys (Aes Relacionadas / Notifys) Permite a incluso, excluso e alterao de


como notificadas vinculados ao processo de exportao. Ser impresso no formulrio
de proforma invoice.

Agenda de Atividades / Documentos (Aes Relacionadas / Ag. At. Do.) Atravs do


cone Atividades / Documentos / Fax, podem-se selecionar os documentos e atividades
relacionados com o embarque de exportao.

Documentos / Cartas (Aes Relacionadas / Docs. Cartas) Esta opo apenas ser
apresentada quando o processo j estiver embarcado. Tendo as opes de impresso
de: 1 Carta; 2 Documento; 3 Relatrio; 4 Atividade.

Na opo Aes Relacionadas / Incluir onde sero informados quais os produtos a serem
exportados.

Anotaes___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

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Principais Campos:
Cdigo Item (EE8_COD_I) Cdigo do item no idioma selecionado para o processo de
exportao.
Descr. Item (EE8_VM_DES) Descrio do item no idioma selecionado para o processo
de exportao, podendo ser alterado.
Fornecedor (EE8_FORN) Assume-se o fornecedor da capa.
Fabricante (EE8_FABR) Empresa produtora do item.
Quantidade (EE8_SLDINI) Quantidade solicitada pelo importador.
Embalagem (EE8_EMBAL1) Iniciada do cadastro do item selecionado.
Qt. na Embal. (EE8_QE) - Iniciada do cadastro do item selecionado.
Qt. de Embal. (EE8_QTDEM1) Apurado pelo mdulo, representa a quantidade de
embalagens necessrias para a quantidade do item.
Preo Unit. (EE8_PRECO) Preo negociado.
Dt. Prev. Bem. (EE8_DTPREM) Data solicitada ou prevista para o embarque.
Dt. Entrega (EE8_DTENTR) Data solicitada ou prevista para entrega dos itens.
Peso Liq. Un. (EE8_PSLQUN) Peso lquido unitrio do item. Iniciado do cadastro do item
selecionado.
NCM (EE8_POSIPI) Cdigo da NCM. Iniciado do cadastro do item selecionado.
Tipo Sada (EE8_TES) Tipo de sada do item. Cdigos maiores que 500.

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Cod. Fiscal (EE8_CF) Cdigo Fiscal da Operao.


Exerccio 19 Como cadastrar Pedidos de Exportao:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Pedido Export. + Manuteno;
2. Clique no boto Incluir e informe os seguintes dados:
Pasta Cadastrais:
Pedido
Dt. Processo
Dt. Pedido
Amostra
Cd. Import.
Importador
Cd. Fornec.
Fornecedor
Idioma Doc.

002002/08
<Data Atual>
<Data Atual>
No
000002 <F3 Disponvel>
Blackmer System One, Inc. <Automtico>
000003 <F3 Disponvel>
EGSA do Brasil <Automtico>
Ingls <F3 Disponvel>
Pasta Financeiro:

Cond. Pagto.
Descrio
Mod. Pgto. Exp.
Descrio
Incoterm
Moeda Neg.
Tipo Frete

030 <F3 Disponvel>


30 dias aps data de embarque <Automtico>
001 <F3 Disponvel>
Crdito <Automtico>
FOB <F3 Disponvel>
US$ <F3 Disponvel>
Pre-Paid

Pasta Embalagens:
Volume
Calc. Embalag.

000003 <F3 Disponvel>


Volume

Pasta Transporte:
Via Transp.
Descrio
Origem
Descrio Origem
Destino
Descrio Destino
Tipo Transp.
Pas Entrega

02 <F3 Disponvel>
Maritime Shipment
SSZ <F3 Disponvel>
Santo SP
PNY <F3 Disponvel>
Port of New York
Cheio
249 Estados Unidos <F3 Disponvel>

3. Clique na opo Incluir e informe os dados para o item a seguir:


Cdigo Item
Descr. Item
Fornecedor

FERRO <F3 Disponvel>


IRON
000003 <F3 Disponvel>

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Fabricante
Quantidade
Embalagem
Qt na Embal.
Qt de Embal.
Preo Unit.
Peso Liq. Un.
NCM
Tipo de Sada
Cd. Fiscal

000003 <F3 Disponvel>


15000
000001 <F3 Disponvel>
500
30
300
1
7201.10.00 <F3 Disponvel>
501 <F3 Disponvel>
7101 <F3 Disponvel>

4. Confira os dados e confirme o cadastro de Pedidos de Exportao.


5. Neste momento ser informado o nmero e gravado o Pedido de Venda no mdulo de
Faturamento.

Pedido de Venda e Gerao de Nota Fiscal


Depois de realizado o Pedido de Exportao, o mesmo ser gravado como um Pedido de
Venda no mdulo de Faturamento. A integrao dos ambientes de Exportao e Faturamento
se d atravs do parmetro MV_EECFAT.
Para que seja possvel prosseguir no processo de exportao com o embarque, necessrio
estar faturando o pedido. Esta opo pode ser opcional, podendo ser feito o embarque sem ter
faturado o pedido, bastando configurar o parmetro MV_AVG0067.
Dentro do mdulo Faturamento, possvel estar analisando o crdito do cliente e o estoque e
fazendo a liberao do pedido. Porm no possvel alterar o pedido de vendas. Qualquer
alterao necessria dever ser realizada no mdulo de Exportao.
Para acesso ao Pedido de Venda, acesse o mdulo de Faturamento e selecione as seguintes
opes: Atualizaes + Pedidos. + Pedidos de Venda;
Anotaes___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________
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Aps a liberao j possvel emitir a Nota Fiscal que acompanhar a mercadoria at o porto /
aeroporto de origem. Lembrando que esta rotina dever ser feita pela pessoa do Faturamento
da empresa.
Com a emisso da Nota Fiscal, j podemos prosseguir no processo de exportao com o
embarque da mercadoria.

Anotaes___________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________

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EMBARQUE

Manuteno
Esta rotina representa o registro exato do Embarque dos itens e respectivas informaes.
Define-se como capa do Embarque, o conjunto de informaes que so comuns a todos os
itens embarcados. Nesta tela sero registrados dados que sero utilizados em diversos
documentos e tero importante participao nas estatsticas do ambiente e no envio ao
Siscomex, alm de ser base para impresso de diversos formulrios como os certificados de
origem.
Aps montar a Capa do Embarque, devem-se selecionar quais os Itens que o compe, sendo
que, obrigatoriamente, tais itens devero constar no Processo de Exportao.

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Principais Campos:
Pasta Cadastrais:
Processo (EEC_PREEMB) Nmero do processo de embarque.
Processo Ref. (EEC_PEDREF) Nmero do processo de exportao que inicia todos os
campos do embarque j existentes no processo de exportao.
Dt. Processo (EEC_DTPROC) Data do processo.
Cod. Import. (EEC_IMPORT) Empresa importadora, normalmente o cliente.
Loja Import. (EEC_IMLOJA) Loja da empresa importadora.
Cod. Fornec. (EEC_FORN) Empresa fornecedora.
Loja Fornec. (EEC_FOLOJA) Loja da empresa fornecedora.
Idioma Doc. (EEC_IDIOMA) Idioma do documento. Iniciado do cadastro do importador.
Pasta Transporte:
Via Transp. (EEC_VIA) Via de transporte.
Origem (EEC_ORIGEM) Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de origem, ou seja,
sada do Brasil. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Destino (EEC_DEST) - Sigla do porto, aeroporto, fronteira, cidade de destino, ou seja,
chegada no exterior. Ser constitudo no cadastro de Vias de Transporte e Rotas.
Tipo Transp. (EEC_TIPTRA) Tipo de transporte do cadastro de transporte e rotas,
identifica carga solta, picados ou transporte cheio.
Fech. Praa (EEC_DTFCPR) Data de fechamento da praa.
E.T.A. (EEC_ETA) Estimated Time Arrival Data Estimada de Chegada.
Transit Time (EEC_TRSTIM) Transit Time.
E.T.D. (EEC_ETD) Estimated Time Departure Data estimada de Sada.
E.T.A. Dest. (EEC_ETADES) Estimated Time Arrival Destino Data Estimada de
Chegada no Destino.
Embarcao (EEC_EMBARC) Cdigo da Embarcao.
Nr. Vo/Viag. (EEC_VIAGEM) Nmero da viagem / voo.
Dt. Embarque (EEC_DTEMBA) Data do Embarque.

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Pasta Siscomex:
Pas Entrega (EEC_PAISET) Pas cadastrado no porto de origem.
Cod. Enquadr. (EEC_ENQCOD) Cadastro do Siscomex.
Opes:

Agenda de Atividades / Documentos Atravs desse cone podem-se selecionar os

documentos e atividades relacionadas com o embarque de exportao.


Agentes de Comisso Manuteno das diversas empresas vinculadas ao processo de

exportao. permitida alterao na classificao da empresa no processo e ajuste da razo


social da mesma, se necessrio.
Despesas Nacionais Permite a incluso, excluso e alterao das despesas ocorridas

no processo de exportao. Podendo ser includas as despesas das empresas envolvidas no


processo, como o despachante.
Despesas Internacionais Permite a incluso, excluso e alterao das despesas
internacionais ocorridas no processo de exportao. Podendo ser lanadas as despesas com
Frete Internacional, Seguro Internacional, Frete Adicional e Despesas Internas.
Instituies Bancrias Permite a incluso, excluso e alterao dos bancos vinculados
ao processo de exportao. permitida alterao na classificao do banco no processo de
ajuste na razo social do mesmo, se necessrio.
Notifys Permite a incluso, excluso e alterao de notificaes e podem ser

vinculados ao processo de exportao. Ser impresso no formulrio de Proforma Invoice.


Faturamento Dados da(s) nota(s) fiscal(is) de sada nacional. Em alguns ERPs esta

opo se torna obrigatria para a gravao do processo de embarque.

Possibilidade fazer a incluso de Invoices para o processo de exportao. Para fazer a


incluso da invoice, clique na opo Aes Relacionadas / Incluir.

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Principais Campos:
Nro. Invoice (EXP_NRINVO) Nmero da invoice.
Dt. Invoice (EXP_DTINVO) Data da invoice.
Depois de informado os dados, clique na opo Vincular Itens, para que os mesmos sejam
includos na invoice. Selecione os itens, confira os dados e confirme a incluso.

Dica: Para que possa ser includa uma Invoice, primeiramente necessrio vincular os itens
do pedido ao embarque.

- Nesta opo ser selecionado o Pedido, mostrando os produtos a serem exportados.


Selecione o pedido primeiramente e depois os itens do pedido para o embarque, confira as
informaes e confirme os itens.

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Dica: Podem ser includo mais do que um pedido no mesmo embarque, bastante clicar na
opo Pedido e chamar outro pedido, trazendo seus itens e selecionando-os.

Exerccio 20 Como cadastrar Embarques:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Embarque + Manuteno;
2. Clique no boto Alterar e informe os seguintes dados:
Pasta Cadastrais:
Processo
Processo Ref.

002003/08
002002/08 <F3 Disponvel>

3. Clique na opo Pedidos, informe o pedido referente e selecione o item para o


embarque. Confira os dados do item e confirme.
4. Clique na opo Invoices, clique na opo de Incluir e informe os seguintes dados:
Nro. Invoice
Dt. Invoice

002003/08
<Data Atual>

5. Clique na opo Vincular Itens, selecione o item e confirme a incluso do item na


Invoice, e confirme a incluso da Invoice.

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6. Informe na Pasta Transporte a seguinte informao:


Dt. Embarque

<5 dias aps a data do processo>

7. Confira os dados e confirme o cadastro de Embarques.

Solicitao de Numerrio
Esta rotina deve ser utilizada pelos exportadores que enviam ao despachante um
adiantamento para pagamento das despesas do desembarao.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Exerccio 21 Como cadastrar Despesas na Solicitao de Numerrio:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Embarque + Solicit. Numerrio;
2. Selecione o processo e clique no boto Manuteno
3. Clique na opo Incluir e informe os seguintes dados:
Despesa
Desc. Despesa
Data
Valor
Base Adiant
Pago Por

4.06
Transporte Interno
<Data Atual>
500,00
Sim
Despachante

Despesa
Desc. Despesa
Data
Valor
Base Adiant
Pago Por

4.02
Armazenagem Porturia
<Data Atual>
200,00
Sim
Despachante

Despesa
Desc. Despesa
Data
Valor
Base Adiant
Pago Por

4.08
Taxa Siscomex
<Data Atual>
40,00
Sim
Despachante

4. Para que as despesas sejam efetivadas para este processo, clique na opo Aes
Relacionadas / Efetiva.
5. Confirme a manuteno das despesas para o processo.

Anotaes___________________________________________________________________________
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FINANCEIRO

Cmbio
Esta transao tem como objetivo registrar os dados da contratao de cmbio que compe o
controle de contratao de cmbio.
Este ambiente no efetua o controle de Adiantamentos de Contratos de Cmbio, ou
Adiantamentos de Cambiais Entregues, ou ainda Pr-pagamentos, que so operaes
controladas em ambiente especfico (Financiamento das Exportaes).
As operaes disponveis nesta rotina so:
Fechamento de Cmbio manuteno das parcelas.
Follow-up de cmbio.
Cotao de cmbio.
As parcelas de cmbio so geradas automaticamente quando preenchida a data de embarque,
na fase de embarque de exportao.

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Para liquidar a parcela de cmbio, altere o processo e clique na opo Aes Relacionadas /
Liquidar.

Principais Campos:
Data Vencto. (EEQ_VCT) Data do vencimento do cmbio.
Dt. Crd. Ext. (EEQ_DTCE) Data de crdito no exterior.
Sol. Cmbio (EEQ_SOL) Data de solicitao do cmbio.
Dt. Negociac. (EEQ_DTNEGO) Data de negociao do cmbio.
Dt. Liq. Cont. (EEQ_PGT) Data de fechamento do cmbio.
Nr. Operao (EEQ_NROP) Nmero da operao do cmbio.
Taxa Cmbio (EEQ_TX) Valor da taxa do cmbio.
Valor em R$ (EEQ_EQVL) Valor da parcela equivalente em reais.
Banco (EEQ_BANC) Cdigo do banco.
Corretor (EEQ_CORR) Cdigo do corretor de cmbio.
Anotaes___________________________________________________________________________
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Exerccio 22 Como Liquidar um Cmbio:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + Cmbio;
2. Selecione o processo e clique no boto Alterar.
3. Clique na opo Liquidar e informe os dados a seguir:
Dt. Vencto.
Dt. Crd. Ext.
Sol. Cmbio
Dt. Negociac.
Dt. Liq. Cont.
Nr. Operao
Taxa Cmbio
Valor em R$
Banco
Corretor

<Data Atual>
<Data Atual>
<Data do Embarque>
<Data do Embarque>
<Data do Embarque>
002005/08
1,77 <Utilizar uma taxa maior do que a taxa do processo>
<Clculo Automtico>
341 <F3 Disponvel>
003 <F3 Disponvel>

4. Confira os dados e confirme a Liquidao do Cmbio.

Nota Fiscal Complementar

Esta rotina gera notas fiscais no sistema de faturamento, baseada em processos que tenham a
data de embarque preenchida ou notas fiscais de despesas de exportao e notas fiscais de
variao cambial (com base nas cotaes da emisso da nota fiscal at a data do embarque).

Anotaes___________________________________________________________________________
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As opes so:
Nota Fiscal Complementar de Despesas.
Poder ser emitida quando o processo contiver despesas. O sistema ir gerar notas fiscais
com os seguintes valores: Frete, Seguro e Despesas Internas.
Nota Fiscal Complementar de Cmbio.
Poder ser emitida quando houver alguma variao cambial entre a taxa da moeda do
processo com a taxa da moeda do pagamento do cmbio.

Anotaes___________________________________________________________________________
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Exerccio 23 Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Cmbio:


1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + NF Complementar;
2. Selecione o processo e clique no boto NFC Cmbio.
3. Selecione a parcela de cmbio e confirme a gerao da NFC Cambial.
4. Informe a TES Tipo de Entrada e Sada 501 e confirme a incluso da NFC.
Exerccio 24 Como Emitir Nota Fiscal Complementar de Despesas:
1. Selecione as seguintes opes: Atualizaes + Financeiro + NF Complementar;
2. Selecione o processo e clique no boto NFC Despesas.
3. Confirme a gerao da NFC Despesas.

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RELATRIOS
Para acessar qualquer um dos relatrios, selecione as seguintes opes: Relatrios +
Relatrios. Informe o idioma Portugus e clique em OK.
Aqui sero apresentados alguns dos relatrios mais importantes que podem ser utilizados,
porm no mesmo menu so encontrados outros relatrios, que tambm so interessantes.
Alguns relatrios esto disponveis em outros idiomas tambm, como no idioma ingls.

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Contratos de Cmbio no Perodo


Neste relatrio trar todas as contrataes de cmbio que j esto liquidadas ou no, podendo
informar um perodo em especfico.

Custo Realizado
Neste relatrio informado todo o custo do processo, mostrando o valor FOB e CIF, bem
como, os valores do frete e seguro, alm de detalhar o custo de cada item do processo.

Processo por Via de Transporte


Neste relatrio podem-se tirar todos os processos por uma determinada via de transporte, em
uma determinada data. Mostrando quais os clientes e valores de cada processo e para qual
pas estar indo a mercadoria. Tambm informado o despachante e a transportadora.

Programao de Embarques
Neste relatrio possvel verificar todos os processos que sero embarcados, com as datas
previstas dos embarques. Contendo tambm as informaes de porto de destino e porto de
embarque, com seus respectivos pesos e valores.

REs Emitidas
Neste relatrio poder ser verificado todos os Registros de Exportao emitidos, numa
determinada data. Informando tambm seus respectivos embarques e valores do processo.

Status do Processo
Neste relatrio possvel acompanhar em que etapa os processos de embarque esto.
Podendo ser filtrado em perodo em especfico ou mesmo selecionando um nico processo.

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Variao Cambial
Neste relatrio possvel informar a taxa PTAX e verificar, com esta taxa informada, os
valores em reais sendo calculado pelo relatrio. Podendo at brincar com a taxa e verificar
quando ficaria o valor em reais dos processos.

Melhores Clientes
Neste relatrio poder ser criado um ranking com os melhores clientes para os processos de
exportao, dentro de um determinado perodo. Pode ser gerado em Excel, TXT ou mesmo
emitir um grfico com os clientes.
Para acessar este relatrio, selecione as seguintes opes: Relatrios + Melhores Clientes.
Informe a quantidade de clientes que entrar no ranking, o perodo, caso queira informar os
outros filtros.

Produtos Vendidos
Este relatrio ir relacionar os produtos exportados em perodo determinado. O Produto deve
ter Data de Averbao (Item do embarque) para que o registro possa fazer parte do Relatrio
de Produtos Vendidos.
Para acessar este relatrio, selecione as seguintes opes: Relatrios + Produtos
Vendidos.

Anotaes___________________________________________________________________________
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DOCUMENTOS
Para acessar qualquer um dos documentos, selecione as seguintes opes: Relatrios +
Documentos. Informe o processo ou o embarque.
So listados alguns dos relatrios que podero ser emitidos, porm dentro do mesmo menu h
outros documentos que podero ser impressos.

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Proforma Invoice
Documento emitido pelo exportador ou fabricante, que formaliza a cotao do produto. Na
proforma invoice deve constar corretamente as seguintes informaes:

Identificao do Exportador;

Identificao do Importador;

Descrio de cada item constando: identificao numrica de acordo com o cdigo


tarifrio, descrio e especificaes tcnicas, aplicaes e peso lquido e bruto;

Peso total lquido e bruto;

Valor total na moeda negociada, contendo o Incoterms correspondente negociao;

Modalidade de pagamento;

Dados bancrios completos do exportador;

Prazo de validade da Proforma Invoice;

Prazo de embarque da mercadoria.

Certificado de Origem
Dentro do menu de Documentos, existem vrios tipos de Certificado de Origem, como C.O.
ALADI, Mercosul, Normal, entre outros.
Este um documento necessrio para a obteno de tratamento preferencial ou cumprimento
das exigncias do pas importador no processo de exportao.

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Commercial Invoice
Este documento torna-se necessrio quando dos trmites aduaneiros, transporte internacional
e no pas do importador. Que nada mais do que a Fatura Comercial, ou mesmo uma nota
fiscal internacional. Onde emitida no idioma do comprador e em moeda estrangeira.

Instruo de Embarque
Deste documento trar todas as informaes necessrias para o processo de embarque.
Como: via de transporte a ser utilizada; exportador; para quem foi vendida a mercadoria;
portos de origem e destino; peso lquido e bruto da mercadoria.

Packing List
Alm da identificao do importador, no Packing List devem constar a descrio da
mercadoria, o peso lquido, o peso bruto, a dimenso e a numerao sequencial de cada
volume, sem fazer qualquer meno ao valor dos produtos.
O Packing List pode ser utilizado na liberao da mercadoria no pas exportador e no
desembarao no pas de destino, facilitando a localizao de determinada mercadoria no
momento de sua vistoria pelas autoridades aduaneiras de ambos os pases.

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GLOSSRIO

ABICS Associao Brasileira de Indstria de Caf Solvel.


ALADI Associao Latino-Americana de Integrao.
CERTIFICADO DE ORIGEM o documento necessrio para a solicitao do tratamento
preferencial e simultnea comprovao de origem da mercadoria exportada junto s
alfndegas estrangeiras.
CFOP Cdigo Fiscal da Operao.
CIF Valor da mercadoria, mais o seguro, mais o frete. Valor que ser utilizado para clculo
dos impostos.
COLLECT Pagamento realizado posteriormente a data do embarque, ou no mesmo dia do
embarque.
DESEMBARAO a nacionalizao da mercadoria. Quando todos os impostos j esto
pagos, a mercadoria desembaraada, passando a ser uma mercadoria do pas.
ETA Estimated Time Arrival Data Estimada de Chegada.
ETD Estimated Time Departure Data Estimada de Sada.
FOB Free on Board ou Preo sem Frete Incluso.
INCOTERM Termos Comuns Internacionais. Designam at que momento vai a
responsabilidade do exportador e do importador pela mercadoria; alm de informar quem
pagar os fretes (origem, internacional, destino) e o seguro da mercadoria.
LC LETTER OF CREDIT Carta de Crdito.
NALADI Nomenclatura Aduaneira da Associao Latino-Americana de Integrao.
NCM Nomenclatura Comum Mercosul.
PART NUMBER Cdigo da mercadoria no fornecedor.
PR-PAID Pagamento antecipado realizado antes do embarque.
PROFORMA INVOICE Fatura Proforma. Documento emitido pelo exportador ou fabricante,
que formaliza a cotao do produto.
RIEX Registro de Informaes de Exportao.
SISCOMEX Sistema Integrao de Comrcio Exterior. Criado pelo governo para realizao
das Importaes e Exportaes.
TAXA PTAX a mdia das taxas efetivas de transao no mercado interbancrio,
ponderada pelo volume de transaes.

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Easy Import Control

78

TRANSIT TIME Tempo em Trnsito. Quanto tempo a mercadoria fica em trnsito, por
exemplo, quantos dias a mercadoria fica num navio, do porto de origem at o porto de destino.
VARIAO CAMBIAL a diferena, acumulada em moeda nacional, do pas resultante das
modificaes nas taxas cambiais de uma moeda estrangeira; e entre duas datas, afetando
determinado montante de moeda estrangeira. Est vinculada mudana na taxa de cmbio
entre a data original da transao e a da liquidao de saldos devedores e credores em moeda
estrangeira.

Anotaes___________________________________________________________________________
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