Ajuda

Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
As receitas voc devera lanar assim:
Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.
Se tiver sugestes para este programa, por favor entre em contato:
meu Email :
valdecicontabilidade@ig.com.br
e visite a minha pagina no endereo:
http://www.valdecicontabilidade.ezdir.net/
para saber das novidades!!!!!!!!!!!!!!!
NO VENDA ESTE PROGRAMA POIS ELE GRATUITO!!!!
Ajuda
Verso 6.0
Este programa de livro Caixa servira para lanar todas as receitas e despesas ocorridas na empresa
durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
o programa transporta o saldo automaticamente ms a ms at Dezembro.
Nota: No se esquea de escrever o saldo do caixa anterior em saldo inicial em janeiro!!!!!!
Quando encerrar o ano, liste o caixa e o balano financeiro para demonstrar ao seu cliente.
Esta tudo configurado para impressora epson LX 300, para outra impressora
faa sua configurao!!!
Pode e deve - se adaptar o plano de contas as suas necessidades, incluindo ou excluindo contas
Lance as despesas do seguinte modo:
Pago conta de luz..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Pago multa e juros sobre a conta de luz acima
As receitas voc devera lanar assim:
Recebido Mensalidade..... no campo histrico
Referente ao ms de .... No campo complemento
Recebido multa e juros sobre a mensalidade acima
DICA IMPORTANTE
A PLANILHA LANAMENTOS EU USO DA SEGUINTE FORMA: LANO TODOS OS DOCUMENTOS
QUE TENHO EM MOS, DEPOIS CLICO EM CLASSIFICAR NO MENU DADOS E PEO PARA
CLASSIFICAR POR DATA SOMENTE, DEPOIS INSIRO UMA LINHA EM BRANCO E FAO AUTOSOMA
(basta teclar alt +) DEPOIS SOMENTE COPIO OS VALORES PARA O BALANO FINANCEIRO
DESTA FORMA TENHO O DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO ANO TODO.
A PLANILHA LANAMENTOS NO TRANSPORTA DADOS AUTOMATICAMENTE PARA LUGAR
NENHUM, PARA SE TRANSPORTAR VALORES NECESSRIO COPIAR E COLAR NOS RESPECTIVO
MS.
H aqueles que preferem lanar nos meses propriamente ditos, o que aconselhavel para os menos
experientes em excel.
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durante todo o ano e diarimente se voce preferir, devendo as receitas e despesas serem lanadas ms a ms,
Plano de contas do Livro Caixa
Contas
RECEITAS
Rendimentos PF no Assalariado
Rendimentos PJ no Assalariado
Rendimentos PJ Assalariado
Receitas de aluguis
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
RECEITAS DE SERVIOS
Servios Prestados no Estado
Servios Prestados em outro Estado
Servios Prestados no Exterior
( - ) Servios no Recebidos
RECEITAS DE VENDAS DE MERCADORIAS
Mercadorias Vendidas no Estado
Mercadoriais Vendidas para outro Estado
Mercadorias Vendidas para o Exterior
( - ) Devolues de Mercadorias
RECEITAS DE VENDAS DE PRODUTOS
Produtos fabricados /Vendas no Estado
Produtos fabricados /Vendas para outro Estado
Produtos fabricados /Vendas no Exterior
( - ) Devolues de Produtos
RECEITAS OPERACIONAIS
Aluguis ativos
Multas e Juros Recebidos
RECEITAS FINANCEIRAS
Descontos Obtidos
Rendimentos s/ aplicaes financeiras
Variaes Cambiais
RECEITAS DIVERSAS
Receitas de aluguis
Supervenincias Ativas
Lucros na Venda de bens patrimoniais
Rendas Extraordinarias
Valorizao de bens
RECEITAS EVENTUAIS
Recuperao de FGTS
Recuperao de materiais
Recuperao de despesas
Reverso de provises
Lucros em partic. em outras companhias
Perdas recuperadas
Variaes monetarias ativas
Ganhos em transaes do ativo perm.
Dividendos
Aumento do valor aes outras empresas
Aes bonificadas
***DESPESAS***
DESPESAS COM VENDAS
Compras de mercadorias
Fretes e Seguros sobre compras
Compras anuladas
Bonificaes a compradores
Devedores duvidosos
Despesas diversas com vendas
DESPESAS OPERACIONAIS
Agua e esgoto
Energia Eltrica
Telefones
Provedor - Internet
Material de Limpeza
Material de Expediente
Material de Embalagem
Lanches e Refeies
Conduo e Transportes
Combustivel
Peas e Material de Reposio
Manuteno de Computadores e Impressoras
DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Aluguel
Depreciao
Amortizao
Exausto
Premios de Seguro
Gratificaes
Viagens e estadias
Publicidade propaganda
Correios e Telegrafos
Despesas legais e Juridicas
Despesas com Cartrios
Despesas com cobranas
Jornais e Revistas
DESPESAS TRABALHISTAS
Pro-labore
Honorrios de Diretoria
Salrios
INSS
IRRF
FGTS
Frias
13 Salrio
Indenizaes
Multa de Natureza contratual
Vale-Transporte
Refeies e Lanches
DESPESAS SINDICAIS
Assistncia Mdica
Contribuio Sindical Anual
Contribuio Confederativa
Contribuio Assistncial
Seguros de Acidentes do Trabalho
Outras Despesas com pessoal
Contribuies a rgos de Classe
Contribuio Sindical Patronal
SERVIOS DE TERCEIROS
Serv.Prestados p/ Pessoa Fsica
Serv.Prestados p/ Pessoa Jurdica
Servios Contabeis
Servios Advocatcios
DESPESAS TRIBUTARIAS
Tributos Federais
SIMPLES
IRRF s/ Salrios
IRRF s/ Servios de Terceiros
IRRF s/ Aluguis
IRPJ
CSSL
COFINS
PIS/PASEP/ Faturamento
PIS - Folha de Pagamento
IPI
Tributos Estaduais
ICMS
IPVA
Tributos Municipais
ISSQN a Recolher
TLIF a Recolher
IPTU a Recolher
Taxa de propaganda a Recolher (CADAM)
Contribuio de Melhoria
DESPESAS FINANCEIRAS
Descontos Concedidos
Despesas Bancarias
Multas e Juros Pagos
Despesas c/ Crditos de liquidao Duv.
DESPESAS GERAIS
Brindes e Presentes
Despesas Eventuais
Outros Gastos com Conservao
DATA HISTRICO
1/1/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01
1/2/2003 Pago conta de luz
1/3/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01
1/4/2003 Pago Funcionria Recepo
1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitrio
1/6/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01
1/7/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01
1/8/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01
1/9/2003 pago conta de telefone
1/10/2003 Cheque devolvido
1/11/2003 Deposito em conta corrente 12.250
2/12/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 20
2/13/2003 Deposito em conta corrente 12.100
3/15/2003 Retirada conta corrente 12.250 - cheque 10
estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!!
o importante voc saber que :
Deposito em banco lanar na
Retirada do banco
Pagamento de contas
Recebimento de valores ou cheques
Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos
1 na entrada do caixa
2 na siada do caixa
O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos
o ideal ter um livro de contas correntes.
Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes.
MOVIMENTO DO CAIXA
COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA
Cliente:Adilson da Silva 150.00 R$ - R$
Ref. Ms 12/02 - R$ 45.00 R$
Cliente: Manoel macedo 220.00 R$ - R$
Maria da Silva - R$ 500.00 R$
antonio Fagundes - R$ 650.00 R$
Cliente: Joao Carlos 1,500.00 R$ - R$
Cliente: marcos ( honorrios) 1,200.00 R$ - R$
Cliente: FHC (honorarios 1,000.00 R$ - R$
Ref. Ms 12/02 - R$ 125.00 R$
Ref. Cliente: manoel macedo - R$ 220.00 R$
banco do Brasil - R$ 3,920.00 R$
banco do Brasil 200.00 R$ - R$
banco do Brasil - R$ 1,500.00 R$
banco do Brasil 500.00 R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
- R$ - R$
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estes lanamentos so de exemplos, apague os e inicie os seus!!!! - R$ - R$
- R$ - R$
saida do caixa - R$ - R$
Entrada do caixa - R$ - R$
saida do caixa - R$ - R$
Entrada do caixa - R$ - R$
- R$ - R$
Quando voc pagar contas com cheques so feitos 2 lanamentos - R$ - R$
- R$ - R$
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O livro caixa no o ideal para controlar contas a pagar, a receber ou bancos - R$ - R$
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Eu defendo que o certo ter livro DIARIO para todos os clientes. - R$ - R$
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MOVIMENTO DO CAIXA
- R$ - R$
- R$ - R$
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SALDO
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MOVIMENTO DO CAIXA
- R$
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- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
- R$
Pgina 16
001
Razo Social:
Endereo: Numero:
Municipio: Estado
Sob Numero:
Em
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
CRC n
____________________________________________
____________________________________________
Contabilista
C.N.P.J / M.F numero:
Inscrio Estadual numero:
01 January, 2002 CARAPICUIBA,
Com registro no (a):
Na Prefeitura Municipal de:
numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte abaixo
Inscrio Municipal numero:
identificado:
LIVRO CAIXA
(Lei n 8.541/92, Art. 18, I)
Numero de Ordem
TERMO DE ABERTURA
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
Janeiro Pgina 17
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
- R$
1/1/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente:Adilson da Silva 150.00 R$ - R$ 150.00 R$
1/2/2003 Pago conta de luz do escritrio Ref. Ms 12/02 - R$ 45.00 R$ 105.00 R$
1/3/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: Manoel macedo 220.00 R$ - R$ 325.00 R$
1/4/2003 Pago Funcionria Recepo Maria da Silva - R$ 500.00 R$ (175.00) R$
1/5/2003 Pago Aluguel do Escriitrio antonio Fagundes - R$ 650.00 R$ (825.00) R$
1/6/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: Joao Carlos 1,500.00 R$ - R$ 675.00 R$
1/7/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: marcos ( honorrios) 1,200.00 R$ - R$ 1,875.00 R$
1/8/2003 Recebido cheque pr p/ dia 10/01 Cliente: FHC (honorarios 1,000.00 R$ - R$ 2,875.00 R$
1/9/2003 pago conta de telefone Ref. Ms 12/02 - R$ 125.00 R$ 2,750.00 R$
1/10/2003 Cheque devolvido Ref. Cliente: manoel macedo - R$ 220.00 R$ 2,530.00 R$
1/11/2003 - R$ 1,500.00 R$ 1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
4,070.00 R$ 3,040.00 R$
1,030.00 R$
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo anterior
Saldo atual
Soma do ms
Fevereiro Pgina 18
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
- R$ - R$ 1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
- R$ - R$
1,030.00 R$
Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo atual
Soma do ms
Maro Pgina 19
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
- R$ - R$
1,030.00 R$
Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo atual
Soma do ms
Abril Pgina 20
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
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Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
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Maio Pgina 21
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
- R$ - R$
1,030.00 R$
Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo atual
Soma do ms
Junho Pgina 22
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
1,030.00 R$
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MOVIMENTO DO CAIXA
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DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
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MOVIMENTO DO CAIXA
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DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
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Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo atual
Soma do ms
Novembro Pgina 27
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
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Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo atual
Soma do ms
Dezembro Pgina 28
DATA HISTRICO COMPLEMENTO ENTRADA SAIDA SALDO
1,030.00 R$
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1,030.00 R$
Saldo anterior
MOVIMENTO DO CAIXA
Saldo Final
Soma do ms
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001
Nome:
Endereo: Numero: 0
Municipio Estado 0
Sob Numero:
Em 1/0/1900
0
CARAPICUIBA,
Assinatura do contribuinte ou
seu representante legal
CRC n
Na Prefeitura Municipal de: 0
0
____________________________________________
Contabilista
31 December, 2001
____________________________________________
Inscrio Estadual numero: 0
abaixo identificado:
0
LIVRO CAIXA
Ultimo lanamento efetuado em
Contem este livro 14 folhas numeradas eletronicamente, seguidamente do numero 1 ao
12/31/2000
TERMO DE ENCERRAMENTO
Numero de Ordem:
Inscrio Municipal numero: 0
0
0
C.N.P.J M.F numero: 00
Com registro no (a)
numero 14 e servira para o lanamento dos pagamentos e recebimentos do contribuinte
0
Empresa:
CNPJ:
Exercicio: 2001
Saldo Inicial 29.00 R$ Saidas de Caixa 34.00 R$
Saldo em Caixa 19.00 R$ Gastos iniciais 2.00 R$
Saldo em Bancos 10.00 R$ Compras de Ativos a vista 2.00 R$
Compras de mercadorias 2.00 R$
Entradas em Caixa 18.00 R$ Duplicatas Pagas 2.00 R$
Vendas a Vista 2.00 R$ Titulos Pagos 2.00 R$
Vendas a Prazo 2.00 R$ Salarios 2.00 R$
Recebimento de Duplicatas 2.00 R$ Honorrios Contabeis 2.00 R$
Receitas de Juros 2.00 R$ Comisses 2.00 R$
Receitas de Comisses 2.00 R$ Previdncia Social 2.00 R$
Recuperaes 2.00 R$ Licena e funcionamento 2.00 R$
Rendas de Investimentos 2.00 R$ Material de Escritrio 2.00 R$
Cheques Recebidos 2.00 R$ Agua e Esgotos 2.00 R$
Vendas de Bens do Ativo 2.00 R$ Energia Eltrica 2.00 R$
Telefones 2.00 R$
Entradas em Bancos 10.00 R$ Icms 2.00 R$
Depsitos Efetuados 2.00 R$ Imposto Simples 2.00 R$
Duplicatas Recebidas 2.00 R$ Multas e Juros Pagos 2.00 R$
Descontos de Duplicatas 2.00 R$
Cauo de Duplicatas 2.00 R$ Saidas de Bancos 6.00 R$
Juros Creditados 2.00 R$ Cheques emitidos 2.00 R$
Despesas Bancarias 2.00 R$
Duplicatas Debitadas 2.00 R$
Contas a Receber 4.00 R$ Contas a Pagar 4.00 R$
2.00 R$ TX. De Lic. Func. 2001 2.00 R$
2.00 R$ IPTU - 2001 2.00 R$
Saldo Final 17.00 R$
Em Caixa 3.00 R$
Em Bancos 14.00 R$
TOTAL GERAL 61.00 R$ 61.00 R$
BALANO FINANCEIRO
0
0
7/23/2014
Emitido em:
Carimbo e Assinatura do Contabilista
DBITOS CRDITOS
Grfico Balano Financeiro
Saldo Inicial
24%
Saidas de
Caixa
28%
Entradas em
Caixa
15%
Entradas em
Bancos
8%
Saidas de
Bancos
5%
Saldo Final
14%
Contas a
Pagar
3%
Contas a
Receber
3%