Manual Completo SGE

1
NDICE

NOES BSICAS DO SISTEMA SGE ................................................ 6
PADRO DE FUNCIONAMENTO DAS TECLAS .............................................................................. 6
COMPONENTES PADRES DA TELA ............................................................................................... 6
MODO DE FUNCIONAMENTO DOS CADASTROS ......................................................................... 7
DETALHES DOS CADASTROS E SEUS COMPONENTES ............................................................. 8
RELATRIOS .......................................................................................................................................... 9
TECLAS DE FUNO .......................................................................................................................... 11
RECURSOS DO SISTEMA ................................................................................... 14
UTILITRIOS ........................................................................................................................................ 14
PERMISSES ............................................................................................................................... 14
CORES .......................................................................................................................................... 15
AMBIENTE .................................................................................................................................. 15
PARMETROS ............................................................................................................................ 15
GERAIS ............................................................................................................................ 15
BOLETOS ......................................................................................................................... 17
DUPLICATA .................................................................................................................... 17
LAYOUT NOTA .............................................................................................................. 17
VENDAS ........................................................................................................................... 18
FONETIZAO ........................................................................................................................... 20
INDEXAO ............................................................................................................................... 20
INDEXAO PARCIAL ................................................................................................. 20
INDEXAO TOTAL ..................................................................................................... 21
INDEXAO VIA DOS .................................................................................................. 21
CADASTROS E CORREES. ...................................................................... 21
TABELAS ................................................................................................................................................ 21
ESTADOS ..................................................................................................................................... 21
TRANSPORTADORAS ............................................................................................................... 21
IMOBILIZADO ............................................................................................................................ 21
EMPRESAS .................................................................................................................................. 21
VECULOS ................................................................................................................................... 22
VENDEDORES ............................................................................................................................ 22
FUNCIONRIOS ......................................................................................................................... 22
TABELA DE PDVS .................................................................................................................... 22
IMPRESSORAS ............................................................................................................................ 22
FORNECEDORES .................................................................................................................................. 23
CLIENTES ............................................................................................................................................... 23
CADASTRO ................................................................................................................................. 23
CIDADES ...................................................................................................................................... 24
CATEGORIAS .............................................................................................................................. 24
INDICAES ............................................................................................................................... 24
REGIES ...................................................................................................................................... 25
SETORES ...................................................................................................................................... 25
2
ESTOQUE ................................................................................................................................................ 25
PRODUTOS .................................................................................................................................. 25
ATUALIZAO DE PREOS .................................................................................................... 26
PRODUTOS DE FORNECEDOR ................................................................................................ 27
AJUSTES EM GERAL ................................................................................................................. 27
ACERTO DE ESTOQUE ................................................................................................. 27
PERDAS DE PRODUTOS ............................................................................................... 28
TROCA DADOS ............................................................................................................... 28
TROCA MOVIMENTAO ................................................................................... 28
TROCA NMERO N.F. ........................................................................................... 28
TROCA VENDEDOR .............................................................................................. 28
TROCA TRANSPORTADORA ............................................................................... 28
TROCA COND. PAGTO NOTA .............................................................................. 28
TROCA COND. PAGTO CUPOM........................................................................... 28
TROCA CAIXA NOTA ............................................................................................ 28
CORRIGE ESTOQUE ...................................................................................................... 28
DIVERGNCIA NO ESTOQUE .............................................................................. 28
CORRIGE MOVIMENTAO ....................................................................................... 29
CORRIGE PEDIDO .......................................................................................................... 29
MAJORAO .............................................................................................................................. 29
COMPOSIO ............................................................................................................................. 29
DIVERSOS ................................................................................................................................... 29
MDIA DE VENDAS ...................................................................................................... 29
LIBERAO .................................................................................................................... 29
FALTAS ............................................................................................................................ 30
EXCLUSO DE INATIVOS ........................................................................................... 30
ESTOQUE MNIMO/MXIMO ...................................................................................... 30
TABELAS ..................................................................................................................................... 31
I.C.M.S .............................................................................................................................. 31
GRUPOS ........................................................................................................................... 31
SUBGRUPOS ................................................................................................................... 31
AGRUPAMENTOS .......................................................................................................... 31
UNIDADES....................................................................................................................... 31
MARCAS .......................................................................................................................... 31
GRADES ........................................................................................................................... 31
FINANAS .............................................................................................................................................. 32
TABELA DE DESPESAS ............................................................................................................ 32
GRUPO DE DESPESAS............................................................................................................... 32
CONDIO DE PAGAMENTO ................................................................................................. 32
TABELA MOV. CAIXA ............................................................................................................. 33
COTAO DA MOEDA ............................................................................................................. 33
TIPO DE COBRANA................................................................................................................. 33
HISTRICO DE CAIXA .............................................................................................................. 33
FECHAMENTO DE SALDO ....................................................................................................... 34
GRUPO DE HISTRICOS........................................................................................................... 34
OPERADORAS DE CARTO..................................................................................................... 34
BANCOS .................................................................................................................................................. 34
BANCOS ....................................................................................................................................... 34
ALNEAS BANCRIAS .............................................................................................................. 34
CONTAS CORRENTES ............................................................................................................... 34
HISTRICOS BANCRIOS ....................................................................................................... 35
CORREO DE SALDO............................................................................................................. 36
3
MOVIMENTAES ..................................................................................................... 37
MOVIMENTO ESTOQUE .................................................................................................................... 37
LANAMENTOS ......................................................................................................................... 37
VENDAS ........................................................................................................................... 37
COMPRAS ........................................................................................................................ 40
PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................... 43
PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................... 45
DEVOLUO VENDA ................................................................................................... 46
DEVOLUO COMPRA ................................................................................................ 46
TRANSFERNCIA .......................................................................................................... 47
OUTRAS TRANSAES ................................................................................................ 47
OUTRAS SADAS ................................................................................................... 47
OUTRAS ENTRADAS ............................................................................................. 47
BONIFICAO ........................................................................................................ 48
ENTREGA VENDA FUTURA ................................................................................ 48
TROCA ..................................................................................................................... 48
COTAO DE PREOS ......................................................................................... 49
FILA DE ENTREGA ................................................................................................ 50
EXCLUIR ENTREGA .............................................................................................. 50
IMPRESSO NOTAS .................................................................................................................. 51
CANCELAMENTOS .................................................................................................................... 51
SADAS ............................................................................................................................ 51
ENTRADAS ...................................................................................................................... 51
PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................... 51
PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................... 52
EXCLUSO .................................................................................................................................. 52
SADAS ............................................................................................................................ 52
ENTRADAS ...................................................................................................................... 52
PEDIDO DE VENDA ....................................................................................................... 52
PEDIDO DE COMPRA .................................................................................................... 52
ORAMENTO .................................................................................................................. 52
ESTOQUE ................................................................................................................................... 53
POSIO ESTOQUE ................................................................................................................... 53
BALANO ........................................................................................................................ 53
GERA BALANO .................................................................................................... 53
DIGITAO ............................................................................................................. 53
REDIGITAO ........................................................................................................ 54
FECHAMENTO ........................................................................................................ 54
INVENTRIO .................................................................................................................. 54
GERA INVENTRIO .............................................................................................. 54
MANUTENO ...................................................................................................... 54
RELATRIOS .......................................................................................................... 55
MOVIMENTO FINANCEIRO .............................................................................................................. 55
CONTAS A RECEBER ................................................................................................................ 55
BAIXA .............................................................................................................................. 55
POR CLIENTE ......................................................................................................... 55
POR PERODO ......................................................................................................... 56
POR TIPO DE COBRANA .................................................................................... 56
CANCELA BAIXA .................................................................................................. 57
LANAMENTO ............................................................................................................... 57
4
EXCLUSO ...................................................................................................................... 58
IMPRESSO..................................................................................................................... 58
POR VENCIMENTO ................................................................................................ 58
POR CLIENTE.......................................................................................................... 59
PARCELAMENTO........................................................................................................... 59
TROCA TIPO COBRANA ............................................................................................ 59
GERAO DE PARCELAS ............................................................................................ 59
DESCONTO DE TTULOS .............................................................................................. 59
GERAO DO DESCONTO .................................................................................. 59
EXCLUSO .............................................................................................................. 60
BAIXA DESCONTADOS ........................................................................................ 60
RECOMPRA DE TTULOS ..................................................................................... 60
DATA DE ACEITE .......................................................................................................... 60
CONTAS A PAGAR..................................................................................................................... 60
BAIXA .............................................................................................................................. 60
POR FORNECEDOR................................................................................................ 60
BAIXA POR PERODO ........................................................................................... 61
CANCELA BAIXA .................................................................................................. 62
BAIXA POR TIPO DE COBRANA ...................................................................... 62
LANAMENTO ............................................................................................................... 62
EXCLUSO ...................................................................................................................... 63
TROCA TIPO COBRANA ............................................................................................ 63
DATA DE ACEITE .......................................................................................................... 63
GERAO DE PARCELAS ............................................................................................ 63
DESPESAS ................................................................................................................................... 63
LANAMENTO ............................................................................................................... 63
EXCLUSO DE DESPESAS ........................................................................................... 64
PREVISO DE DESPESA ............................................................................................... 64
EXCLUSO DE PREVISO ........................................................................................... 65
FLUXO DE CAIXA ...................................................................................................................... 65
CAIXA DA EMPRESA........................................................................................................................... 65
COMISSO ............................................................................................................................... 66
PLANILHA DE COMISSO ....................................................................................................... 66
CORRIGIR COMISSO .............................................................................................................. 67
MOVIMENTO BANCRIO .................................................................................................................. 67
LANAMENTOS ......................................................................................................................... 67
CONCILIAO ........................................................................................................................... 68
DESCONCILIAO .................................................................................................................... 68
ESTORNOS .................................................................................................................................. 68
EXCLUSO DE MOVIMENTO ................................................................................................. 68
CHEQUES EMITIDOS ................................................................................................................ 68
LANAMENTO ............................................................................................................... 68
BAIXA .............................................................................................................................. 69
CHEQUES RECEBIDOS ............................................................................................................. 69
LANAMENTO ............................................................................................................... 69
BAIXA CHEQUES ........................................................................................................... 70
CANCELA BAIXA .......................................................................................................... 70
EXCLUSO ...................................................................................................................... 70
DESCONTO CHEQUES .................................................................................................. 70
LANAMENTO ....................................................................................................... 70
BAIXA DO DESCONTO ......................................................................................... 71
5
Excluso .................................................................................................................... 71
ALTERA SITUAO ...................................................................................................... 71
DEPSITO CHEQUES .................................................................................................... 72
CONVERSO DE CHEQUES ......................................................................................... 72
EXTRATO BANCRIO .............................................................................................................. 72
MOVIMENTO DE CAIXA .................................................................................................................... 73
ORAMENTOS ...................................................................................................................................... 75
CONTROLE DE LIGAES ............................................................................................................... 76
PARMETROS DO SISTEMA - ALT+F12 ...................................... 77
PARMETROS GERAIS ...................................................................................................................... 77
PARMETROS DE ESTOQUE ............................................................................................................ 79
PARMETROS DE PRODUTO ........................................................................................................... 82
PARMETROS DO USURIO ............................................................................................................ 84
PARMETROS DE FINANAS .......................................................................................................... 87
PARMETROS DE BANCOS .............................................................................................................. 89
HISTRICOS DE CAIXA ..................................................................................................................... 90
6
NOES BSICAS DO SISTEMA SGE

PADRO DE FUNCIONAMENTO DAS TECLAS

O SGE um sistema executado em ambiente DOS, ou seja, todos os dados e opes so inseridos via
teclado sem o uso do mouse. O padro de uso das teclas:
Enter: acessa uma determinada opo em um Menu, salta campos nas janelas e, na escolha
entre vrias opes, valida a opo que estiver selecionada.
Setas: navega no sistema. Dentro de uma janela, seta para baixo/cima navega entre campos e,
para direita/esquerda navega entre os caracteres de preenchimento dos campos.
Esc: sai/Fecha uma determinada janela.

COMPONENTES PADRES DA TELA
1- Menu Principal

FIG.01 Tela Padro do SGE
2- Linha de Ajuda

3- Janelas:1Plano,2Plano,3Plano e 4Plano
4- Barra de Status
5- Caracteres de Atalho

1 - Menu Principal: exibe as funes principais (agrupadas) do SGE. Serve como guia inicial
para o usurio executar uma determinada ao dentro do sistema. Composto por Manuteno
(Cadastros), Movimentao (Transaes do dia-a-dia), Relatrios (Resultado de Manuteno e
Movimentao) e Finalizar.
2 - Linha de Ajuda: oferece ajuda ao usurio exibindo descries de campos, possveis teclas
de funo (F5, F6...) para um determinado momento, alm de fazer a comunicao entre usurio/sistema,
mostrando mensagens de erro e textos de ajuda.
3 - Janelas 1, 2, 3 e 4 plano: so submenus que exibem opes mais especficas
em relao escolha do usurio.
4 - Barra de Status: descreve o status do sistema. Na barra superior temos a Razo Social da
empresa (s pode ser alterado pela id Brasil Sistemas), o Usurio logado no sistema, a Data e Hora
atual. Na inferior, temos o nome da Empresa Desenvolvedora (id Brasil Sistemas), a Identificao da
Empresa e a tecla F1-Help.
7
5 - Caracteres de Atalho: cada opo possui um carter em
destaque que funciona como atalho. Caso acionado, executar a opo
correspondente.

MODO DE FUNCIONAMENTO DOS CADASTROS

FIG.02 Janela de Pesquisa

Ao acessar um cadastro (ex:ManutenesClientesCadastro),
primeiramente exibida a Janela de Pesquisa (FIG.02), que uma lista
contendo a descrio e os atributos principais do cadastro.

Para alterar ou selecionar um item, tecle Enter.

Para inserir um novo registro, tecle Insert.

Para excluir um determinado registro, tecle Del. A excluso de um registro
pode ser demorada em virtude da verificao que realizada nos arquivos para
identificar se o registro possui relacionamentos. Nem sempre possvel excluir
registros em virtude dessa integridade.
Para localizar um determinado registro, digite o(s) parmetro(s) para a pesquisa
no campo de interesse e tecle Enter. A consulta permitida em qualquer
campo que, ao ganhar foco, ordene todos os dados de acordo com a sua coluna.
No caso de busca por palavras (nomes, descries), o sistema retornar os
cadastros cuja descrio/nome comeam com o parmetro digitado. Se o dado
no for encontrado, ser retornado o registro imediatamente posterior. Se este
registro no existir o sistema ir exibir uma mensagem informando que o dado
no foi encontrado. Para uma busca mais complexa, utilize a Consulta
Fonetizada F2 (disponvel p/ Clientes, Fornecedores, Tabela de Despesas e
Agenda Telefnica).

Consulta Fonetizada: consulta que localiza palavras que possuem som
parecido. Digite parte do nome/descrio, no necessariamente a primeira
palavra, mas uma ou mais palavras inteiras, ou palavras foneticamente
8
parecidas (ex:Ademir e Abemir, Walter e Valter) para realizar a
consulta.

CTRL+End: vai para o fim (ltimo campo) da janela.
CTRL+Home: vai para o incio (1 campo) da janela.
Page Down: desce uma pgina da consulta.
Page Up: sobe uma pgina da consulta.
CTRL+Pagedown: vai para o ltimo registro.
CTRL+Pageup: vai para o 1 registro.
CTRL+y: apaga todos os caracteres posicionados direita do
cursor.
CTRL+U: recupera o contedo de um campo que ainda no perdeu
o foco.

DETALHES DOS CADASTROS E SEUS COMPONENTES

FIF.03 Cadastro de Clientes
1-Campos Obrigatrios 2- Drops

Campo Obrigatrio: necessrio o preenchimento para que se possa prosseguir. Em
alguns casos, o campo obrigatrio s requer um cdigo para buscar automaticamente o
determinado item (ex: Cidade). Caso o usurio no saiba o cdigo, digitando 0 (zero) e Enter
poder acessar o cadastro de cidades.
Drops: s permitida a escolha de uma das opes disponibilizada no Drop. A escolha pode
ser feita apenas digitando-se a 1 letra da opo ou selecionando a opo e teclando Enter. A
cor da opo selecionada igual cor do campo do Drop.
Cdigo: na insero de um novo cadastro, o cdigo que aparece sempre o maior cdigo
cadastrado somado de um. O usurio pode escolher outro cdigo se desejar, entretanto, caso o
cdigo escolhido j exista, o sistema retornar uma mensagem avisando que o cdigo j est
sendo utilizado. O cdigo gravado quando se inicia o cadastro para que no haja a possibilidade
de duplicao de cdigos. Se o cadastro no for finalizado, o cdigo gravado descartado e
poder ser utilizado novamente.

9
RELATRIOS

FIG.04 Opes para impresso de Mala Direta
Menus Radio

Menus Radio: exibe vrias opes onde o usurio poder optar por apenas uma delas.

Descrio / Campo Ativo

FIG.05 Opo para Destino do Relatrio

Para a emisso de relatrios necessrio que alguns parmetros sejam preenchidos. Atente-se sempre
para a informao na Linha de Ajuda. Ela exibir uma descrio detalhada do campo ativo.
10

VISUALIZANDO UM RELATRIO
Linha de Congelamento

FIG.06 Relatrio em Vdeo

Congelar: na tela de relatrio em vdeo, a tecla F5 oferece a opo de congelamento de
parte do relatrio para facilitar a sua visualizao. Para tanto, clique F5 e arraste a Linha de
Congelamento at o limite onde se deseja congelar (os dados congelados estaro sempre
visveis). O congelamento no vale para Impressora.
Quebra de Pgina: opo disponvel apenas quando destino de impresso for Impressora 2
(Arquivo). Caso seja optado por Sim, o cabealho ser impresso em cada pgina (para
impresso em papel). Caso opte por No, o cabealho ser impresso apenas na primeira pgina
(exportao para arquivos do Excel, etc).
Pesquisa: Para Buscar um determinado dado no relatrio, digite o nome/informao a ser
pesquisada e tecle Enter.
End: vai para o final da linha.Home: vai para o incio da linha.
CTRL+End: vai para o final do relatrio.
CTRL+Home: vai para o incio do relatrio.
CTRL+P: comando usado para imprimir relatrio.
ALT+P: imprime parte do relatrio, permitindo ao usurio escolher as linhas que deseja
imprimir.

11
TECLAS DE FUNO
Teclas de Funo (F1, F5, F6,...): d acesso direto a alguma funo no sistema. Dependendo do
local onde o usurio estiver acessando, a Linha de Ajuda exibe as possveis teclas de funes e sua
utilidade. Teclando F1 ser exibida uma janela de ajuda com as teclas de funes disponveis. No
exemplo da FIG.09, tecla F7 no Cadastro de Clientes exibe Endereos Complementares.

FIG.09 Tela de Endereos Complementares

Quando o usurio estiver sobre os menus do sistema, as teclas de funo adotam uma configurao
bsica que do acesso aos seguintes recursos

F1 AJUDA
No sistema o usurio pode clicar a tecla F1 que aparecera uma tela de Ajuda, permitindo que o usurio
consulte as telas de atalho disponveis. Em alguns pontos do sistema esse recurso sensvel ao contexto
(ajuda especfica), nas demais situaes mostra as teclas de funo mais comuns do sistema.

F3 CALENDRIO
A tecla F3 mostra o calendrio do sistema. possvel alterar o ms de consulta atravs das setas , e
alterar o ano atravs das teclas .

F4 CALCULADORA
A tecla F4 permite ao usurio acessar calculadora. A calculadora um recurso que est disponvel em
praticamente todo o sistema. Alm das operaes bsicas, a calculadora possui recurso de memria onde
M+ soma na memria M- subtrai da memria, MR recupera o valor da memria e MC limpa a
memria. As teclas ALT+F mostra a fita da calculadora (operaes executadas para obter o resultado)

F5 CONSULTA A CLIENTES
No SGE o usurio poder fazer consultas a clientes atravs da tecla F5. Nessa consulta possvel atravs
da tecla F2 fazer a consulta fonetizada. Aps escolher um determinado cliente o SGE permite
consultar toda movimentao do mesmo como, por exemplo: cadastros, vendas, contas a receber,
pedidos e cheques, etc. Essa consulta fica disponvel somente quando o usurio est nos menus.

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F6 CONSULTA A FORNECEDORES

A tecla (F6), permitira o usurio acessar a consulta a fornecedores, possibilitando verificar toda
transao feita para determinado fornecedor ex:(pedidos, compras, contas a pagar,despesas)
No SGE o usurio poder fazer consultas aos fornecedores com a tecla F6. Nessa consulta possvel
atravs da tecla F2 fazer a consulta fonetizada. Aps escolher um determinado fornecedor o SGE
permite consultar toda movimentao do mesmo como, por exemplo: cadastros, compras, contas a pagar,
despesas, pedidos de compra, etc. Essa consulta fica disponvel somente quando o usurio est nos
menus.

F7 RECADOS
Outra ferramenta do sistema so os Recados, disponveis na tecla de funo F7.
Primeiramente exibida a janela com os recados recebidos (fig.10). Enter acessa o recado, Insert
insere um novo recado e Del exclui um recado j lido. Caso o recado seja para todos os usurios, na
tela de digitao do recado, coloque PARA TODOS no campo do destinatrio. O destinatrio ir
receber o recado mesmo que no esteja logado no momento do envio.

FIG.10 Janela de Recados

F8 VENDAS PENDENTES
A tecla F8 permite ao usurio consultar as vendas que esto pendentes aguardando liberao. Depois de
selecionada a venda, a tecla ENTER permite liberar a venda, enquanto que o F5 mostrar os detalhes que
bloquearam a venda.F9 AGENDA DE TELEFONES
O SGE possui uma Agenda de Telefones que pode ser utilizada atravs da tecla de funo F9. Para
cada cadastro inserido em Clientes/Fornecedores que tenha telefone, o sistema gerar automaticamente
um registro na Agenda de Telefones. Os procedimentos para detalhar, inserir, excluir e buscar so
anlogos aos j explicados anteriormente em Modo de Funcionamento dos Cadastros. Na consulta
agenda possvel utilizar a tecla F2 (consulta fonetizada).

F10 CONSULTA A PRODUTOS
A tecla F10 permite ao usurio consultar dados mais elementares de produtos como preos e estoques. A
tecla F1 mostra as teclas especficas disponveis para consulta.

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F11 TROCA DE USURIOS
No SGE, a troca de usurios feita atravs da tecla de funo F11. Caso o usurio tecle F11 e digite
o mesmo nome e senha, o sistema retornar no mesmo estado em que este ltimo usurio havia deixado
(janelas, configuraes,...). Caso contrrio, o sistema ser carregado com as configuraes do novo
usurio e, finalizar todos os processos que estavam sendo executados pelo usurio anterior. Uma vez
teclado F11, o sistema ficar bloqueado at que seja inserido um novo usurio e uma senha vlida.
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RECURSOS DO SISTEMA

UTILITRIOS
Manutenes Utilitrios
PERMISSES
No SGE, apenas o usurio gerente ou suporte tem o privilgio de controlar as permisses que cada
usurio ou grupo de usurios possuem no sistema. Quando o gerente restringe ou libera uma permisso a
um determinado Grupo, todos os usurios pertencentes quele grupo sofrem a alterao. Porm, existe
tambm a possibilidade de alterao de um usurio especfico. No final, o que cada usurio ter, ser
uma unio dos privilgios do Grupo ao qual ele pertence com os seus prprios privilgios individuais.
Em relao permisses, podemos destacar os seguintes tpicos:
Criar Usurio: para criar um novo usurio, acesse Manuteno Utilitrios
Permisses Usurios. A criao de um novo usurio s permitida ao usurio Gerente ou
Suporte. Por padro, s deve ser criado 1 (um) usurio Gerente para cada sistema. Esta criao s
pode ser feita pelo usurio Suporte.
Desabilitar Usurio: na janela que exibe os usurios, a tecla de funo F5
(Habilitao) permite ao usurio Gerente ou Suporte habilitar ou desabilitar um usurio ou
Gerente. O usurio Suporte no pode ser desabilitado.
Alterar Senha: na janela que exibe os usurios, a tecla de funo F6 (Senhas)
possibilita a alterao da senha. No SGE, as senhas de usurios so inacessveis. Todo novo
usurio ter como senha padro o seu nome (login) que, posteriormente poder ser alterada para
sua prpria senha. No caso da perda, o usurio Gerente pode alterar a senha do usurio para que a
mesma possa ser redefinida, mas jamais ele ter acesso senha real do usurio.
Alterar Parmetros: na janela que exibe os usurios, a tecla de funo F8
(Parmetros) permite ao usurio Gerente configurar os parmetros de cada usurio (acesso a
Crdito Cliente, Liberar Vendas, Reabrir Caixa,...).
Criar Grupo de Usurios: para criar um novo Grupo de Usurios, acesse
Manuteno Utilitrios Permisses Grupos de Usurios. No permitida a excluso de
um Grupo.
Alterar Grupo: para alterar o grupo de um usurio, tecle Insert na janela que exibe os
usurios, digite o nome do usurio e tecle Enter. O sistema exibir as configuraes do usurio
para que possam ser alteradas.
Verificar Permisses: nos menus, CTRL+F12 exibe os Grupos/Usurios que possuem
acesso determinada opo (restrito ao usurio Gerente e Suporte).

FIG.07 Tela de Alterao de Permisses
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Smbolo Mais (+)

Enter: para acessar/detalhar uma opo.
Espao: para alterar o status de uma opo (Sim/No).
Smbolo Mais (+): Indica que o item possui mais detalhes em um subnvel e no permite
alterar o status do acesso.
CORES
O Sge permite que cada usurio possua a sua prpria configurao de cores. Para alter-las, o usurio
logado deve acessar Manutenes Utilitrios Cores. O usurio poder fazer todas as alteraes e,
ao sair, confirmar essas alteraes.
AMBIENTE
Oferece ao usurio a possibilidade de configurar som e descanso de tela.
Senha no Descanso: se habilitada, solicitar a senha do usurio toda vez que retornar da
tela de descanso.
PARMETROS

GERAIS

* Manutenes Utilitrios Parmetros Gerais

Mov. Bloqueada Quando o sistema est realizando a gravao de uma Movimentao (ex:
uma Venda, uma Compra), o acesso aos dados que envolvem a Movimentao permanece
bloqueado at que a operao seja concluda. Isso acontece porque o sistema associa esta
Movimentao a um Processo. Este Processo deve ser nico, pois atravs dele que o sistema
consegue identificar o tipo da Movimentao (Venda,Compra), os Produtos envolvidos, o Cliente
e o nmero da Nota. A Movimentao Bloqueada impede que ocorra conflito quando dois
usurios tentarem gravar uma Movimentao ao mesmo tempo. O sistema far com que o ltimo
usurio aguarde o primeiro concluir sua operao para ento liberar o acesso ao ltimo usurio.
Se durante o processo de gravao da Movimentao ocorrer algum problema com o computador
(travar, queda de energia,...), o sistema pode no conseguir concluir a operao, fazendo com que
a Movimentao permanea bloqueada mesmo aps o processo ter sido encerrado. Nesse caso, o
usurio deve:
Alterar: configurar este parmetro para No.
ltima Movimentao: verificar se a ltima movimentao realizada foi gravada
corretamente.
Indexao: verificar a necessidade de realizar a Indexao Total ou Parcial do
sistema.
Relatrio de Divergncia de Movimentao: verificar este relatrio para
identificar se a movimentao no foi gravada completamente, em Relatrios
Estoque Movimentaes Divergncia de Movimentao.

Pag. Bloqueado Quando o usurio for efetuar uma Baixa (Conta a Receber/Pagar), o
sistema ir bloquear o acesso aos dados que envolvem a Baixa, at que a operao seja
concluda. O processo de gravao da Baixa ocorre de forma anloga Movimentao, porm, os
dados envolvidos no processo seriam os valores, a data da Baixa, cheques, contas, etc. Se durante
o processo de gravao da Baixa ocorrer algum problema com o computador (travar, queda de
energia,...), o sistema pode no conseguir concluir a operao, fazendo com que o Pagamento
permanea bloqueado mesmo aps o processo ter sido encerrado. O usurio dever ento:
16
Alterar: configurar este parmetro como No.
ltima Movimentao: verificar se o ltimo pagamento/baixa realizado foi gravado
corretamente.
Indexao: verificar a necessidade de realizar a Indexao Total ou Parcial do
sistema.
Relatrio de Divergncia de Movimentao: verificar este relatrio para
identificar se a movimentao no foi gravada completamente, em Relatrios
Estoque Movimentaes Divergncia de Movimentao

P. Custo Zerado: parmetro que determina se o usurio poder deixar o Custo de Venda
do produto zerado ou no. Por padro, o sistema no permite que seja gravado um produto com o
Custo de Venda zerado.
Juros S. Atraso: campo que determina o percentual de Juros que o sistema ir calcular
Sobre o Atraso nas Contas a Receber. Quando o usurio for efetuar a Baixa de Contas a Receber,
os campos para insero de juros tero como valor padro o percentual especificado neste campo.
Tipo Calc. Juros: este parmetro determina o modo como sero calculados os Juros no
sistema. Podem ser:
Por Perodo: calculado como juros simples, onde a taxa especificada dividida por
trinta para se obter a taxa de juros diria. Esta taxa diria multiplicada pelo nmero de
dias em atraso para a obteno da taxa total. Essa taxa ser aplicada sobre o valor da
conta.
Ex:
Juros = 10% Valor da Conta = 100,00
30 dias de atraso = 110,00
Juros s/ Juros: sero calculados juros sobre os juros, ou seja, para cada trinta dias
o valor da conta recalculado aplicando-se a taxa de juros determinada.
Ex:Juros = 10% Valor da Conta = 100,00

Redigita Balano:este parmetro indica a necessidade de redigitar as quantidades
contadas no balano para reduzir a chance de erros de digitao. Ele define se a redigitao dos
produtos ser obrigatria ou no, para que o balano possa ser fechado.
Usa DV no Balano: parmetro que determina se o usurio ir utilizar um Dgito
Verificador para realizar o Balano ou no.
Se este parmetro estiver configurado como Sim, o relatrio de produtos gerado para o usurio
realizar o Balano j possuir o DV de cada produto. No momento da digitao, o usurio ter
que digitar o cdigo do produto e o seu respectivo DV. Este processo auxilia ao usurio para que
ele no venha cometer erros de digitao, troca de cdigos, etc.
Vende sem Estoque: parmetro que determina se o usurio poder ou no efetuar a venda
de um produto que est sem estoque. Se estiver Sim, o sistema ir avisar o usurio que o
produto est sem estoque. Caso estiver No, o sistema no permitir que a venda seja realizada
com o produto sem estoque.
Mostrar Estoque: parmetro que determina se o Estoque do produto ser exibido para o
usurio na janela de Consulta a Produtos (F10).
Frase Propaganda: no utiliza mais.
Obs. Lista Preo: no utiliza mais.
17
Exporta p/ Escrita: este parmetro identifica se o SGE deve fazer a exportao de dados
para o sistema SEF, responsvel pelo controle Fiscal e gerao de Disquete para a Receita
Estadual.

Mostrar DV Lista: parmetro que determina se o Dgito Verificador do produto ser
exibido na Lista de Preos ou no. Caso a opo seja SIM, o DV ser exibido no final do
cdigo do produto, separado por um hfen (-).
Recalcula ST: parmetro que define se o ICMS de Substituio Tributria ser recalculado
ou no, quando a Venda for interestadual.
Tipo COB. Carto: parmetro que define qual ser o padro da cobrana do carto.
Data Cheque Pr: se o sistema estiver configurado para efetuar baixa automtica de
cheques emitidos, todos os cheques emitidos pr datados com data de Bom Para menor que a
data especificada neste parmetro sero baixados automaticamente, atualizando o saldo
gerencial. Ex: se a data especificada for 20/12/04, todos os cheques emitidos que tiverem data
de vencimento (Bom Para) inferior ou igual a 20/12/04 sero baixados automaticamente, de
acordo com a data do sistema.
A lgica adotada pelo sistema a seguinte: Toda vez que o primeiro usurio acessa o sistema, o
sistema faz a baixa dos cheques e atualiza a data de baixa para o dia atual.
Parmetro para o sistema efetuar baixa automtica de Cheques Emitidos:
ALT+F12 Parmetros de Bancos Baixa Cheques Emitidos.
Percentual ISSQN: parmetro que define 0% de ISSQN (Imposto sobre Servio de
Qualquer Natureza) para as operaes de Prestao de Servios (Imposto Municipal).

BOLETOS
Parmetro onde feito o cadastramento dos boletos com qual a empresa trabalha. Possui o cdigo e o
nome do banco, para incluir um cadastro usada a tecla insert e para apag-lo a tecla delete.

DUPLICATA
Parmetro onde se define as configuraes dos campos que sero impressos na duplicata, espaamentos
dos campos , linha e coluna e a largura.

LAYOUT NOTA
Cadastro e alteraes das sries de Nota Fiscal.

Srie da nota: A srie que ser cadastrada ou alterada.
Porta: para onde ser direcionada a impresso.
Sub-Srie da nota: Sub-Srie da nota.
Cdigo Modelo: cdigo do modelo da nota para exportar para escrita. A Nota Fiscal tem
como padro Modelo = 1.
Tipo de Nota: determina o tipo da nota.
Nota Fiscal: poder ser impressa como Nota Fiscal ou nota de Conferncia. (caso
em que o usurio desejar conferir os produtos antes da emisso da Nota Fiscal) A
configurao para impresso da Nota Fiscal est especificada em um arquivo cujo nome
determinado no campo Nome do Arquivo, logo mais abaixo.
Conferncia: nota que ser impressa para Conferncia dos produtos. No pode ser
impressa como Nota Fiscal.
Cupom: utilizado para emisso de Nota do tipo Cupom Fiscal.

Nmero ltima Nota: exibe o nmero da ltima Nota impressa, quando o usurio utiliza
Numerao Automtica.
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Produto/Servio por Nota: campos que especificam a quantidade mxima de
Produtos/Servios que podero ser emitidos por nota.
Nmero Automtico: este parmetro determina se o nmero da nota ser gerado
automaticamente pelo sistema ou ser digitado pelo usurio na hora da venda (quando usurio
trabalha com Talo de Nota Fiscal). Se a opo por Nmero Automtico for NO, o usurio
ter que digitar o nmero da Nota antes de realizar uma venda.
Nome do Arquivo: indica o nome do arquivo de configurao das Notas Fiscais, (ex.
NOTA.INI).

VENDAS
* Manutenes Utilitrios Parmetros Vendas
So parmetros onde o usurio pode configurar que Verificaes sero feitas pelo sistema no momento
em que ele estiver lanando uma Venda.
Liberar Vendas no SGE: na maioria das verificaes, quando o usurio for fechar a venda
para um cliente com situao irregular, o sistema ir exibir uma tela solicitando Usurio e Senha
para que a venda possa ser concluda. Nesta tela, o usurio pode teclar F8 e verificar quais so as
restries existentes para o cliente (cheques devolvidos, receber em atraso, ...). O SGE tambm
permite que o usurio autorizado libere a venda atravs de outro terminal. Para visualizar as
vendas que esto aguardando liberao o usurio deve teclar F8. Em
Manutenes Utilitrios Permisses Usurios F8 Liberar Vendas o usurio Gerente
/Suporte pode habilitar outros usurios para liberar Vendas.
Verificar Liberao Cadastro: parmetro que determina se o sistema far a
verificao da liberao do cadastro do cliente antes de efetuar a Venda. Caso esteja como
SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem
com o campo Cadastro Aprovado = NO. (para visualizar este campo, teclar F5 no cadastro
do cliente - tela de Crdito).
Qtde de Protestos: parmetro que determina se o sistema far a verificao da
quantidade de protestos antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma
senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o campo Protestos
(no cadastro do cliente) diferente de zero.
Qtde de Cheques Devolvidos: parmetro que determina se o sistema far a verificao
da quantidade de Cheques Devolvidos antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser
exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o campo
Chq.Devo. diferente de zero.
Valor Cheques Irregulares: parmetro que determina se o sistema ir a verificar se
existem Cheques Irregulares do cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser
exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem algum
cheque irregular sem baixa lanado no sistema. Para visualizar os cheques irregulares de um
determinado cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar Shift+F2.
Valor Cheques No Baixados: parmetro que determina se o sistema ir verificar se
existem Cheques Recebidos No Baixados do cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como
SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem
algum cheque no baixado. Para visualizar os cheques no baixados de um determinado cliente,
teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar Shift+F3.
Valor do Limite de Crdito: parmetro que determina se o sistema ir verificar o
Limite de Crdito do cliente antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma
senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que estiverem com o saldo do Limite de
Crdito negativo. O saldo do Limite de Crdito calculado da seguinte forma.
Crdito (Valor da Venda+A Receber em Aberto) = Saldo
Valor a Receber em Aberto: parmetro que determina se o sistema ir verificar o valor
das Contas a Receber em aberto para o cliente, antes de efetuar a venda. Caso esteja como
SIM, ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para os clientes que possurem
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Contas a Receber em aberto. Para visualizar as Contas a Receber em aberto de um determinado
cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente e teclar CTRL+F3.
Valor a Receber em Atraso / Verificar Atraso com mais de: parmetro
que determina se o sistema ir verificar o valor das Contas a Receber atrasadas para o cliente,
antes de efetuar a venda. Caso esteja como SIM, ser exigida uma senha de liberao para
efetuar a venda para os clientes que possurem Contas a Receber em atraso. Este parmetro
funciona em conjunto com o parmetro Verificar Atraso com Mais de:, que determina a
quantidade de dias de atraso permitidos pelo sistema (carncia). Para visualizar as Contas a
Receber em atraso de um determinado cliente, teclar F5 Consulta a Clientes, escolher o cliente
e teclar CTRL+F2.
Verif. Clientes Inativos h mais de: parmetro que determina se o sistema ir
verificar os clientes que no compram h mais de um determinado nmero de dias. Caso esteja
diferente de 0 (zero), ser exigida uma senha de liberao para efetuar a venda para um cliente
que tenha realizado a ltima compra h mais dias que o nmero especificado no parmetro.
Valor do Frete: parmetro que determina o valor que ser utilizado como padro para o
Frete nas Vendas. O valor especificado neste parmetro ser exibido no fechamento da Venda,
no campo Valor Frete. O valor poder ser alterado, caso necessrio.
Permite Desconto para Venda a Prazo: parmetro que determina se o sistema ir
permitir ao usurio conceder Descontos para Vendas a Prazo. Caso esteja como NO, s ser
possvel o lanamento de descontos para vendas com condio de pagamento Vista.
Permite Alterar Preo de Venda: parmetro que determina se o sistema ir permitir
que o usurio altere o preo do produto no momento da Venda. Caso esteja como NO, o
usurio no poder alterar o preo de venda dos produtos.
Permite Venda Prazo p/ CONSUMIDOR: parmetro que determina se o sistema ir
permitir o lanamento de Venda Prazo para o cliente do tipo CONSUMIDOR.
Cliente CONSUMIDOR: este Cliente utilizado para Vendas rpidas, onde no existe a
necessidade de utilizar um Cliente cadastrado. Como o cdigo Cliente CONSUMIDOR no
possui dados cadastrais, o sistema no far as verificaes utilizadas para Venda. Existe um
parmetro no sistema onde deve ser determinado o cdigo do cliente CONSUMIDOR.
(ALT+F12 Parmetros do Usurio Cod. Cliente CONSUMIDOR)
A venda a prazo para o cliente CONSUMIDOR no recomendada, a menos que o usurio tenha
certeza de que o cliente ir pagar e no necessrio cadastr-lo.
Perc. Mximo Desconto Venda a Vista: parmetro que determina o percentual
mximo de desconto que o usurio poder lanar para Venda a Vista. O sistema ir verificar o
desconto dado no fechamento da venda. Recomenda-se que o usurio tambm verifique os
parmetros Permite Alterar Preo de Venda e Perc. De Margem Mnima para Venda para
que no seja alterado o preo do produto de qualquer maneira (situao em que o usurio deixa
de dar o desconto e diminui o preo do produto). Caso o percentual de desconto concedido pelo
usurio for menor que este parmetro, a venda ser concluda normalmente. Caso contrrio, ser
exigida uma senha para liberao.
Perc. Maximo Desconto Venda a Prazo: parmetro que determina o percentual
mximo que o usurio poder lanar para Venda a Prazo. O sistema ir verificar o desconto dado
no fechamento da venda. Recomenda-se que o usurio tambm verifique os parmetros Permite
Alterar Preo de Venda e Perc. De Margem Mnima para Venda para que no seja alterado o
preo do produto de qualquer maneira (situao em que o usurio deixa de dar o desconto e
diminui o preo do produto).
Perc. Mximo de Desconto para Venda: parmetro que determina o percentual
mximo que poder ser lanado no fechamento da Venda. Acima deste percentual no ser
permitido efetuar a venda. O sistema nem pedir Usurio e Senha para liberao.
Perc. De Margem Mnima para Venda: parmetro que determina um percentual de
margem mnima obrigatria para a venda de um produto. Dessa forma, o preo do produto no
poder ser alterado (reduzido) para um valor com margem de lucro menor que a margem
especificada neste parmetro.
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Vender a Vista Cliente c/ Restrio: Determina se o sistema permitir que seja
lanada Venda a Vista para Cliente com restries. Caso esteja como SIM, para Vendas Vista
o sistema no far as verificaes do cadastro do Cliente (Contas a Receber em atraso,
Protestos,...).
FONETIZAO
Permite ao usurio fazer a fonetizao dos cadastros de clientes, fornecedores, tabela de despesas e
agenda de telefones. Para realizar esse processo necessrio que nenhum usurio esteja utilizando um
destes cadastros.
INDEXAO
A Indexao um processo que cria Arquivos de ndice para os dados armazenados. Esses Arquivos de
ndice so utilizados para ordenao e localizao dos dados. Cada Arquivo de ndice permite que o
sistema possa localizar um registro por um determinado campo (atributo), ou seja, ele contm um ndice
(Ordem) ordenado por este referido campo. No SGE, o utilitrio para indexao est em Manutenes
Utilitrios Indexao e utilizado para corrigir possveis erros, causados por fatores como, queda
de energia, disco corrompido, falhas no HD, etc. A Indexao pode ser feita Parcial ou Total.
INDEXAO PARCIAL
Escolhendo Indexao Parcial o sistema solicitar o nmero do arquivo a ser verificado. Esta opo
utilizada quando o usurio j sabe qual arquivo precisa ser verificado e deseja que a operao seja
realizada da maneira mais rpida (verificao de um arquivo especfico). Caso o usurio digite 0 (zero),
o sistema verificar todos os arquivos e exibir o resultado da Verificao de Arquivos (FIG.08).
Teclando em um Arquivo de Dados, ser exibida a relao de Consistncia, que contm todos os
Arquivos de ndice para este arquivo de dados. A tecla F5 utilizada para efetuar a indexao do
arquivo selecionado. Caso o arquivo selecionado seja um arquivo de dados (.DBF localizado na janela
da esquerda), a indexao ser executada em todos os seus ndices. Entretanto, caso o arquivo
selecionado seja um arquivo de ndice (.NTX localizado na janela da direita), a indexao ser executada
apenas sobre o mesmo.
Status:
OK: o nmero de registros da Tabela e do Arquivo de ndices igual.
????: o nmero de registros da Tabela menor do que o do Arquivo de ndices.
Erro: o nmero de registros da Tabela maior do que o do Arquivo de ndices.
Status Registros

FIG.08 Tela da Indexao Parcial
Arquivo de Dados (Tabela) Arquivo de ndice
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INDEXAO TOTAL
Esta operao demora um pouco mais que a Parcial, pois ser feita a indexao de todos os Arquivos de
Dados diretamente.

IMPORTANTE:
Para fazer a indexao necessrio que no haja outras pessoas utilizando o sistema, pois do contrrio
esse processo no poder ser executado. A Indexao abre as tabelas em modo exclusivo, ou seja, outra
pessoa no pode estar utilizando algum recurso do sistema que use a tabela. No caso da Indexao Total,
nenhum usurio pode estar utilizando/acessando o sistema.

INDEXAO VIA DOS
Existe uma situao de indexar o sistema via DOS. Essa opo utilizada quando o usurio no
consegue acessar o sistema para fazer a indexao. Para faz-la deve-se acessar o diretrio do sistema
(normalmente \SISTEMA\SGE) e digitar SGE /I.

CADASTROS E CORREES.

TABELAS
So cadastros auxiliares utilizados para dar apoio e complemento a outros cadastros considerados de
maior importncia ao usurio.
Manutenes Tabelas.

ESTADOS
Cadastro de estados. Cada estado possui ICMS de compra e ICMS de venda para pessoa Fsica/Jurdica.

ICMS de Compra ou Venda P. Fsica/Jurdica: campo que armazena a Alquota
de ICMS para Transaes Interestaduais. Para Transaes Estaduais, a Alquota utilizada ser a
que est especificada no Cadastro de Produtos. J para Transaes Interestaduais, ser adotada a
Alquota do estado do Emitente/Destinatrio.
Transaes Estaduais: situao em que o emitente/destinatrio se encontra localizado no
mesmo estado da empresa.
Transaes Interestaduais: quando o emitente/destinatrio est situado em um estado
diferente do estado da empresa.
TRANSPORTADORAS
Cadastro das transportadoras que fazem as entregas para um determinado cliente ou trazem mercadorias
dos fornecedores para a empresa.

Para que o sistema possa gerar Contas a Pagar para a Transportadora atravs da Entrada de
Produtos (Compra) quando o Frete do tipo Conhecimento o sistema depende do parmetro
ALT+F12 Histricos de Caixa Frete.
IMOBILIZADO
Cadastro de bens pertencentes empresa.
EMPRESAS
Guarda os dados e a Identificao de cada filial e da matriz. S permitido ao usurio Suporte a insero
de uma nova empresa.
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Identificao: Descrio nica da empresa (Matriz ou Filial) que ir aparecer na Barra de
Status inferior.
VECULOS
Cadastro de veculos que a empresa possui.

Combustvel: deve ser um item cadastrado na Tabela de Despesas para que o sistema possa
controlar a mdia de consumo do veculo.
Km Aquisio: a kilometragem do veculo na data da aquisio.
Data de Venda: campo onde pode ser informada a data de venda do veculo. Uma vez
preenchida, o sistema no permitir fazer lanamentos de despesas para o veculo.
Km Atual: s ser atualizado quando for lanada a despesa.
VENDEDORES
Cadastro dos vendedores da empresa. A razo de existir um cadastro de vendedores alm do cadastro de
funcionrios que algumas empresas possuem vendedores que no so seus funcionrios
(representantes, por exemplo). Seus dados cadastrais estariam ento, apenas no cadastro de vendedores.

Data demisso: caso este campo esteja preenchido, o sistema solicitar confirmao para
que o vendedor possa ser selecionado na venda.
Comisso Vista/Prazo: permite ao usurio definir ao vendedor comisses diferentes para
vendas Vista e Prazo.

FUNCIONRIOS
Cadastro dos funcionrios da empresa.

F5: D acesso Tabela de horrios do Funcionrio, que contm a definio do seu horrio de
trabalho.
Data de Demisso: caso a data de demisso do funcionrio esteja preenchida, o sistema
no permite o lanamento de despesas para o mesmo.

TABELA DE PDVS
Cadastro e alterao de pontos de vendas.

IMPRESSORAS
Disponibiliza a configurao das Impressoras.

F6: nos campos de configurao (Reset, 10 CPI,..., Ejetar), permite a insero
de caracteres especiais para a configurao da Impressora.
Verificar Status: caso seja Sim, ir verificar status da impressora antes de direcionar a
impresso, evitando possveis erros.

23
CADASTRO DE FORNECEDORES

FORNECEDORES

Cadastro dos Fornecedores da empresa.
* Manutenes Fornecedores

Situao: caso esteja Desabilitado, o sistema no permitir a movimentao com este
fornecedor.
Tipo: determina o tipo de Fornecedor.
Compras: fornecedor de Matria-Prima/Produtos para o qual sero lanadas Compras (no
possvel lanar despesas para fornecedor do tipo Compras).
Despesa: fornecedor de Produtos/Servios que so utilizados pela empresa como
Despesas/Consumo (no possvel lanar compras para fornecedor do tipo Despesas).
Nome Fantasia: este campo pode ser utilizado para Consulta Fonetizada.
Cotao: se estiver Sim, ser incluso na cotao.
ltima Compra: s ser atualizada com o lanamento de uma Compra.
Estado: a escolha do estado do Fornecedor ir influenciar na Alquota.
Observao: que aparecer na Nota de conferncia, impressa quando se faz o lanamento
uma Compra de Produtos de um determinado Fornecedor.

CADASTRO DE CLIENTES

CLIENTES
CADASTRO
* Manutenes Clientes Cadastro
Cadastro que contm os dados de todos os clientes da empresa (consumidor). Campos/Funes
importantes:

Cdigo: a tecla de funo F2 procura um cdigo livre a partir de um determinado nmero
(ponto de partida).
Tipo: o tipo do Cliente (Fsica/Jurdica) pode influenciar na Alquota de ICMS de venda e no
CFOP da transao.
Compras: nas compras, o tipo do cliente pode influenciar no preo de venda para Atacado ou
Varejo.
Nome Fantasia: Nome Fantasia (para P.Jurdicas) ou Apelido (para P.Fsicas). Esta
descrio pode ser utilizada na Consulta Fonetizada.
Estado: a escolha do Estado da empresa ir influenciar na Alquota de ICMS e do CFOP.
CGC/CPF: este campo deve ser preenchido com um CGC/CPF vlido para que se possa
prosseguir. Pode ser configurado para deixar passar com CGC/CPF em branco.
Data do Cadastro: a data do cadastro preenchida no momento da criao do cadastro e
no pode ser alterada.
Bloqueto: opo Sim, em conjunto com outros parmetros permitir a impresso de
bloquetos na hora da venda.
Emitir: define se o Cliente aparecer na emisso de Relatrios.
Protestos: informao cadastral que pode ser utilizada para bloquear o Cliente no momento
da venda.
F1: exibe as teclas de funo especficas para este cadastro.
F5: exibe a tela de Crdito do Cliente. Campos importantes.
24
Cadastro Aprovado: pode ser configurado para no efetuar venda para clientes
no-aprovados.
Situao do Cliente: se estiver Desabilitado no ser possvel efetuar venda.
Classificao: na opo No Vender, sistema solicita senha para liberar venda.
Na opo Excelente, a venda sempre liberada, a menos que o cadastro esteja
desabilitado. Na tela de vendas exibida a inicial da classificao do Cliente (ex: opo
Excelente exibir a letra E).
Limite de Crdito: valor mximo que o Cliente possui para compras prazo. O
sistema verifica as contas em aberto e o valor da venda que est sendo feita para ento,
comparar com o limite. Essa informao somente utilizada pelo sistema quando o limite
est preenchido (diferente de 0).
Tipo de Observao 1: observao que ser exibida na tela de vendas.
Anotao p/ vendedor: esta anotao ser exibida ao vendedor no momento da
venda.
Anotao p/ financeiro: observao que sair no Relatrio de Contas a Receber
(Resumo e Por Regio).
F6: acessa cadastro de Dados Familiares (pessoa Fsica) e de Complemento (pessoa
Jurdica).
F7: acessa cadastro de Endereos Complementares.
Endereo de Entrega: caso seja especificado, ser este endereo que aparecer na Nota,
seno ser o endereo do cadastro.
F8: acessa cadastro de Dados do Emprego (s para pessoa Fsica).
F9: acessa cadastro de Dados Pessoais (Ref. Pessoal, Bancria, Fiador,...).
F10: acessa cadastro de Referncias Comerciais.
F11: acessa cadastro de registro no SPC.
F12: exibe os Relacionamentos do cliente como: qual vendedor atende, a qual regio ele
pertence, quem indicou, etc.
Regio: utilizado para auxlio no momento da venda, exibindo a regio de procedncia do
Cliente.
Vendedor: cdigo do Vendedor que atende ao Cliente. No momento da Venda ou Pedido, o
vendedor que atende ao cliente ser sugerido automaticamente.
Categoria: cdigo da categoria do Cliente.
Indicao: cdigo de quem indicou o cliente.
Transportadora: nico campo que no obrigatrio e, por essa razo, aceita o dgito 0
(zero). Logo, para pesquisar uma Transportadora digite 1 e no 0.
Condio Pgto: exibe a condio de Pagamento permitida para o Cliente no momento da
venda.
Pagedown: Desce uma pgina do cadastro.
Pageup: Sobe uma pgina do cadastro.

CIDADES
Cadastro das cidades utilizadas no Cadastro de Clientes. Tambm pode ser acessado pelo Cadastro de
Clientes
CATEGORIAS
Dado que ir agrupar um determinado tipo (categoria) de cliente. (ex: todos estudantes).
INDICAES
Cadastro de pessoa/empresa que indicou algum(ns) cliente(s).
25
REGIES
Dado que ir agrupar clientes por regio (ex: regio de Paranava)
SETORES
Dado que ir agrupar clientes por setores uma diviso ainda menor (ex: bairros).

CADASTRO DE PRODUTOS

ESTOQUE
PRODUTOS
Manutenes Estoques Produtos.
Cadastro que contm os dados de todos os produtos da empresa, inclusive servios.
Campos/Funes importantes:
Cdigo: a tecla de funo F2 procura um cdigo livre a partir de um determinado nmero
(ponto de partida).
Importar Dados: aps a insero do Cdigo do produto, aparecer a mensagem
possibilitando ao usurio Importar Dados de outro produto. Este recurso permite a importao de
todos os dados de outro produto j cadastrado (no importa dados Fiscais, Cdigo de Barras e
Referncia).
Tipo: permite ao usurio cadastrar Produto ou Servio. Quando for do tipo Servio o item no
possuir preo de custo nem estoque. Esse campo s editvel na incluso do item, o que
significa que depois de gravado, no poder ser alterado.
Composio: indica se o produto formado (composto) por outros produtos. Ex: Bicicleta
(composto por 2 rodas, 1 quadro,...). Um produto pode ser composto por outra composio. Ex:
Roda (composto por 2 rolamentos, 1 eixo, 2 bacias,...). Pode ser utilizada para baixar estoque dos
produtos componentes.
Embalagem de Venda: valor que especifica quantas embalagens de venda compe uma
unidade do produto. Ela deve representar a menor unidade de venda do produto. A embalagem
est associada ao preo de venda, e o sistema no faz qualquer tipo de operao para calcular o
preo de venda em funo da embalagem.
Ex: Produto = Caixa c/ 12 . Embalagem de Venda = 12.
Cotao: se Sim, o Produto ser filtrado para cotao.
Quantidade Quebrada: se Sim, indica que produto pode ser vendido em quantidades
fracionadas (0,50 ou 0,25 etc.)
Peso do Produto: utilizado pelo sistema para especificar o peso total na Nota.
Lista Preo: se No, produto no aparecer na Lista de Preos.
Situao: Ativo o produto que comercializado pela empresa. Inativo aquele produto
que a empresa j comercializou, mas que no trabalha mais com ele. Um produto s pode ser
tornar inativo se tiver com estoque zerado. Caso seja feita uma entrada de um produto Inativo
no sistema (atravs de Nota de Compra), ele automaticamente passar para Ativo. Um produto
Inativo no aparece na Lista de Preos e nem nas Consultas a Produtos (F10 e ALT+F10).
Entretanto, nas consultas a produtos (F10 e ALT+F10) possvel mostr-los/oculta-los atravs
das teclas ALT+I. Os produtos inativos podero ser excludos atravs de uma rotina especfica.
(ManutenesEstoqueDiversosExcluso de Inativos).
Obs p/ Vendedor: mensagem que ser exibida ao vendedor no momento da venda do
produto.
Localizao: endereo do produto na empresa (rua, corredor, prateleira, seo, gndola).
Registradora: se Sim, os dados sero exportados para Registradora.
26
Comprimento, Espessura, Largura: para empresas que trabalham com venda de
madeira, onde o produto comprado em metros cbicos e vendido em metros lineares.
F5: Atualizao de Preo do produto. Mais detalhes em Manutenes do Cadastro de
Produtos, logo abaixo.
F6: cadastro dos Dados Fiscais do produto.
Origem da Mercadoria: especifica se a mercadoria Nacional, Estrangeira com
Importao Direta (importado pela prpria empresa) ou Estrangeira adquirida no mercado
Interno.
Situao Tributria: dado que ir refletir na forma como o imposto ser
calculado.
Base de Clculo: s habilitada quando h Reduo de Base de clculo.
Alquota e IPI: utilizada somente se a empresa for contribuinte de IPI.
ICMS de outros Estados: utilizado quando produto possui S.T.

F7: cadastro do Cdigo de Barras. Pode ser definido mais de um cdigo de barras para um
mesmo produto. Caso o produto no tenha cdigo de Barras, pode ser inserido o cdigo do
produto acrescentando um dgito a mais. O sistema far uma verificao e, caso o Dgito
Verificador (ltimo dgito) for invlido, ir sugerir outro nmero vlido para o mesmo.
Ex: o cdigo do produto 16. Acrescentando mais um dgito (ex:4), o sistema retornar uma
mensagem de DV Invlido e ir sugerir o DV Calculado 1. Trocando o ltimo dgito, o cdigo
ento ficar 161.

F8: cadastro da Referncia do produto, utilizado normalmente em Linha Automotiva e
Confeces.

ATUALIZAO DE PREOS
Manutenes Estoques Atualizao de Preos.
Acessa o cadastro de Atualizao de Preos dos produtos diretamente. (acesso tambm pelo cadastro de
Produtos, com a tecla F5).

Tipo da Moeda: para trabalhar com produtos comprados com Moeda estrangeira. O preo
para venda do produto ser calculado em cima da cotao da moeda estrangeira, que pode ser
definida em Manutenes FinanasCotao de Moeda.
Custo de Compra: custo do produto na nota.
Custo de Venda: custo do produto com encargos ( o que realmente foi pago pelo produto).
Custo Mdio: o sistema ir calcular o Custo Mdio do produto da seguinte forma.

(CUSTOATUAL*QTDEESTOQUE)+ (CUSTONOVO* QTDECOMPRADA)
QTDEESTOQUE+QTDECOMPRADA

O Custo Mdio s atualizado na compra ou manualmente.
Margem de Lucro: margem de lucro definida para o produto (quanto se espera ganhar) para
venda no Varejo.
Lucro sobre Custo: lucro bruto sobre o preo de custo (calculado automaticamente sobre
o custo de venda).
Lucro sobre Venda: lucro bruto sobre a venda (calculado automaticamente sobre o custo
de venda).
Preo de Venda: digite o Preo de Venda, e os Lucros sobre Custo e Venda sero
automaticamente calculados. Ou tecle F8 para o clculo automtico do Preo de Venda
(calculado em cima da Margem de Lucro).
27
Tipo de Clculo: existe um parmetro que determina qual ser o Tipo de Clculo que o
sistema ir adotar para chegar ao preo do produto. (ALT+F12Parmetros de Produto>Tipo de
Clculo)
Marcapt: pelo clculo Marcapt, a margem de lucro do sobre o produto ser calculada
de cima para baixo.
Ex: se o produto custa R$ 100,00 e o usurio deseja obter uma margem de 40% sobre o
produto, ser feito o seguinte clculo:

100,00 = 100,00 = 166,67
1 0,4 0,6

Dessa forma, se o usurio resolver aplicar um desconto de 40% (vender sem a margem), o
valor cobrado ser de:
166,67 40% = 100,00 que o valor real, sem a margem.
Normal: pelo clculo Normal, a margem de lucro do sobre o produto ser calculada de
baixo para cima.
100,00+40% = 140,00
valor cobrado ser de: 140,00 40% = 84,00.
O que um valor abaixo do inicial de R$ 100,00.
Margem no Atacado: margem de lucro definida para o produto para venda no Atacado.
Preo de Atacado: digite o Preo de Atacado, e os Lucros sobre Custo e Venda sero
automaticamente calculados. Ou tecle F8 para o clculo automtico do Preo de Atacado
(calculado em cima da Margem no Atacado).
Preo de Promoo: s ser vlido at a data especificada em Validade Promoo. Aps
esta data, o preo volta ao normal. O Preo de Promoo tem precedncia sobre o preo de venda
(normal).
Comisso Venda Vista/Prazo: comisso que ser paga ao vendedor. Utilizada quando
a empresa paga uma comisso especfica por produto. Caso seja preenchida, o sistema far a
unio entre esta comisso e a comisso especificada para o Vendedor.
F6 Decomposio do Preo de Venda: exibe o Lucro Lquido estimado, com
detalhes da Decomposio do Preo de Venda.

PRODUTOS DE FORNECEDOR
Exibe os Fornecedores e seus produtos. Tambm permite a insero de produtos para um determinado
Fornecedor.

AJUSTES EM GERAL

ACERTO DE ESTOQUE
Recurso que possibilita ao usurio ajustar o estoque em virtude de erros, contagem errada, etc.
Esta opo deve ser utilizada com muito critrio, pois ir influenciar no controle do estoque
diretamente, e no volume do estoque em dinheiro. O produto pode estar sendo includo no
estoque sem possuir uma origem. No SGE no possvel manipular a quantidade do estoque
diretamente. necessrio que seja feito um acerto, onde dada a entrada ou sada da quantidade
desejada.

28
PERDAS DE PRODUTOS
Opo utilizada quando ocorre perda / extravio de um determinado produto. O usurio dever
digitar a data da perda (Data de Movimentao) e o Cdigo do Produto. O sistema ir exibir o
Estoque Atual e o Preo de Custo do produto. Assim que o usurio digitar a Quantidade da
Perda, o sistema calcula o Valor Total da Perda em funo do Preo de Custo. O usurio dever
digitar tambm uma observao que justifique e esclarea o motivo da Perda gerada. Para saber
quais foram s perdas dos produtos lanadas no sistema pode-se utilizar o relatrio localizado em
Relatrios Movimentaes Movimentaes p/ Tipo Transao Perdas.

TROCA DADOS

TROCA MOVIMENTAO
Recurso utilizado quando ocorre o cadastramento duplicado do mesmo produto. Este
recurso far a transferncia de toda a movimentao de um produto para o outro
(produtos iguais), para que possa ser feita a excluso de um dos produtos duplicados.
TROCA NMERO N.F.
Este recurso possibilita que seja feita a troca do nmero de uma Nota Fiscal. utilizado
em situaes onde o nmero da Nota foi impresso errado (ex: impresso no formulrio
errado).
Tipo: se a Nota de Sada ou de Entrada.
TROCA VENDEDOR
Recurso utilizado para transferir a venda de um determinado vendedor para outro, no caso
de ter sido lanada errada.Nota Baixada: possvel realizar a troca do vendedor de
uma Nota j baixada.
TROCA TRANSPORTADORA
Recurso utilizado para trocar a transportadora de uma Nota.
Nota Baixada: possvel realizar a troca de transportadora de uma Nota j baixada.
TROCA COND. PAGTO NOTA
A nica forma de trocar a Condio de Pagamento de uma Nota j gravada atravs deste
recurso. No possvel trocar a condio de pagamento das Notas j baixadas. No
possvel alterar o Valor Total da Nota.
TROCA COND. PAGTO CUPOM
A nica forma de trocar a Condio de Pagamento de um Cupom j gravado atravs
deste recurso. No possvel trocar a condio de pagamento dos Cupes j baixados.
No possvel alterar o Valor Total do Cupom.
TROCA CAIXA NOTA
Recurso que possibilita a transferncia da venda de uma caixa para outro.

CORRIGE ESTOQUE
A quantidade de produtos do estoque reflexo da sua prpria movimentao. A opo Corrige
Estoque utilizada quando o Estoque no est de acordo com a Movimentao. Isso pode
acontecer quando ocorrem problemas no sistema ou na rede onde o sistema est instalado. Neste
processo, o sistema ir percorrer toda a Movimentao dos produtos verificando se h
divergncia entre o estoque atual e sua movimentao. Se houver, o sistema far um ajuste na
quantidade de estoque, de acordo com o resultado da movimentao.

DIVERGNCIA NO ESTOQUE
SGE possui um relatrio que exibe as divergncias existentes no estoque. (Relatrios
Estoque Movimentaes Divergncia no Estoque)

29
CORRIGE MOVIMENTAO
Esta opo funciona de forma anloga anterior (Corrige Estoque). Porm, se o sistema verificar
divergncia entre o estoque atual e sua movimentao, ele ir gravar um acerto (Movimentao)
para cada produto com divergncia, sem alterar o estoque.

CORRIGE PEDIDO
Permite que um determinado Pedido possa ter seus valores atualizados/recalculados.
Calcular por: neste campo o usurio pode escolher se o Pedido ser recalculado
baseando-se no Preo de Venda atual ou no Custo Atual do produto (com uma opo de
inserir uma margem de acrscimo).
Considera Promoo: o usurio pode Considerar o preo de Promoo (caso haja)
nos clculos, ou no.
Acrescentar: se o usurio optar por atualizar o Pedido baseando-se no Custo Atual do
produto, neste campo ser inserido a margem de acrscimo que ser calculada sobre o
Custo.

MAJORAO
Processo que permite ao usurio realizar um aumento linear dos preos dos produtos. Pode ser feita de
forma Geral (todos os produtos), por Grupo, por Subgrupo, por Marca ou pela Composio. O processo
de Majorao no pode ser desfeito.

COMPOSIO
Exibe janela para cadastrar a Composio de um Produto (calcula o preo total do Custo de Venda).
F8: possibilita importao da composio de outro produto.

DIVERSOS

MDIA DE VENDAS
Recurso utilizado para calcular a mdia diria de venda de um produto (quantas unidades so
vendidas por dia) nos ltimos N meses. Normalmente calculada a mdia para os 3 ltimos
meses. O resultado pode ser visto na Consulta a Produtos (ALT+F10), nos campos.

MD.VDA.DIA: exibe a Mdia de Vendas diria do produto dentro do Perodo
especificado e a Mdia de Vendas diria do ltimo ms.
QTDE VDAS: exibe em quantas Notas o produto saiu. Atravs dessa informao o
usurio pode saber se a Mdia de Vendas no est sendo determinada por uma exceo
(uma nica venda em grande quantidade), ou seja, uma venda que no segue a tendncia
de vendas do produto.
AUTONOMIA: exibe o nmero de dias para os quais o produto ter estoque, de acordo
com a sua Mdia de Vendas diria.

LIBERAO
Recurso utilizado para liberar um nota fiscal para ser impressa novamente.

30
FALTAS
Recurso que permite armazenar as Faltas (em estoque) de um determinado produto.

Gerar Faltas Manualmente: uma falta pode ser inserida manualmente, no
momento em que o usurio constatar a necessidade de comprar um determinado produto
para o estoque (Insert). Se o usurio quiser gerar a falta de um produto que ainda no foi
cadastrado (produto novo), dever utilizar o cdigo 99999 que permitir tambm inserir
a descrio do produto.
Gerar Faltas Automaticamente: as faltas do produto podem ser geradas
automaticamente, utilizando a tecla de funo F5. O sistema verifica o estoque do
produto e retorna para o usurio quantas unidades do produto so necessrias (faltam)
para suprir uma quantidade de dias. Opes para gerao automtica:
Gerar para estoque: indica se o usurio vai querer gerar faltas para produtos que
estejam com estoque zerado, produtos com estoque negativo ou ambos.
Usar mdia de vendas: se a opo for Sim, o sistema ir utilizar a Mdia de
Vendas do produto para gerar faltas. Se o usurio optar por No, ento podem ocorrer
duas situaes.
1. Gerao de Faltas para produtos com estoque negativo, onde a quantidade da falta gerada
ser suficiente para deixar o produto com estoque zerado.
2. Gerao de Faltas para produtos com estoque zerado, onde a quantidade da falta ser
zero, servindo apenas para indicar ao usurio que o produto est sem estoque.

O usurio quem determina se as faltas sero geradas somente para produtos com estoque
negativo, zerado ou ambos atravs do campo Gerar para Estoque.

Gerar faltas para: campo onde o usurio determina a quantidade de dias para os
quais sero geradas as faltas. Esta opo s disponvel se o usurio estiver utilizando a
Mdia de Vendas do produto para gerar as faltas.
CTRL+Del: apaga todas as faltas geradas automaticamente. S permanecem as geradas
manualmente.
Compra de Produto: no momento da compra de um produto, o sistema verifica se o
mesmo est em falta e j elimina a falta. O critrio adotado o seguinte: se h uma falta
de 100 unidades e so compradas 10 unidades, a falta j eliminada porque o sistema
julgar que quem est comprando j avaliou as faltas e achou uma quantidade satisfatria
para realizar a compra. Obs: a falta ser eliminada se a sua data de gerao for menor ou
igual data da compra.
ALT+F10: na Consulta a Produtos tambm possvel visualizar uma coluna exibindo as
Faltas de cada produto.

EXCLUSO DE INATIVOS
Recurso que elimina fisicamente do arquivo todos os itens marcados como inativos e cria uma
tabela de produtos inativos, substituindo o cdigo dos mesmos nas movimentaes por um
cdigo de produto inativo (99999). Os cdigos dos itens excludos no podem ser reutilizados.
H um relatrio de produtos inativos excludos, em Relatrios Produtos em Geral
Diversos Produtos Inativos Excludos.

ESTOQUE MNIMO/MXIMO
Recurso onde se atribui valores para o estoque mnimo e mximo.

31
TABELAS RELACIONADAS A PRODUTOS.

TABELAS
So cadastros auxiliares utilizados para dar apoio e complemento a outros cadastros considerados de
maior importncia ao usurio.
Manutenes Estoques Tabelas.

I.C.M.S
Possibilita o cadastro de alquotas do imposto.

GRUPOS
Possibilita o cadastro de Grupos que tero como funcionalidade, agrupar produtos com
caractersticas comuns (ex: Ferramentas).

SUBGRUPOS
Esto vinculados aos Grupos e funciona de maneira anloga, porm, de uma forma mais
especfica, agrupando produtos que possuam caractersticas ainda mais comuns entre si (ex:
Alicates). Quando um Grupo alterado, pode ocorrer uma demora na gravao devido
atualizao de todos os produtos dependentes.

AGRUPAMENTOS
Utilizado para agrupar produtos iguais, que possuam apenas alguma caracterstica diferente (cor,
sabor, fragrncia, etc.). S permitido para produtos que tenham o mesmo preo. O uso do
Agrupamento facilita as atualizaes dos produtos (preo, custo,...), pois quando se atualiza o
preo de um produto agrupado, o sistema solicita a atualizao dos demais produtos agrupados.

UNIDADES
Cadastro de unidades de medida (Kg, Lt, Gr,...) para produtos.

MARCAS
Permite o cadastramento de Marcas de produtos no sistema. Possibilita ao usurio agrupar
produtos por uma determinada Marca.

GRADES
Permite o cadastramento de Grades de produtos no sistema. Essa grade se refere as variaes
como cor ou tamanho.

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FINANAS
Manutenes Finanas .

TABELA DE DESPESAS
Onde o usurio ir cadastrar as despesas que sero utilizadas pelo sistema. Campos importantes:

Considerar como CUSTO: campo onde o usurio deve definir se a despesa ser
considerada como Custo. Custo tudo aquilo que est diretamente ligado s operaes da
empresa.

Tipo de CUSTO: campo utilizado somente se a despesa for considerada como Custo. Neste
campo o usurio deve definir se o custo Fixo ou Varivel.

Fixo: define que o custo Fixo em relao s Vendas. So despesas que so gastas
independentes da quantidade de Vendas efetuadas. Ex: gua, Luz, ...
Varivel: define que o custo Varivel em relao s Vendas. So despesas que so
gastas de forma proporcional quantidade de Vendas efetuadas. Ex: ICMS, Comisses.
Caso seja Varivel, o usurio deve determinar o Percentual que este custo/despesa
representa sobre a Venda. Na prtica, o sistema ir utilizar estes dados em
Relatrios>Estoque> Vendas/produtos> Anlise Ger. Resultado (pagto) onde so
exibidos a Receita (Vendas), Custos (mercadoria, fixo e varivel) e a Margem de
Contribuio. Vendas Custo Mercadoria Custo Varivel = Margem de Contribuio
que o valor que sobra para pagar os Custos Fixos.

GRUPO DE DESPESAS
O Grupo de Despesas tem como finalidade agrupar despesas que possuam caractersticas comuns, com o
objetivo de facilitar a organizao dos dados em determinados relatrios.

CONDIO DE PAGAMENTO
Cadastro das Condies de Pagamento utilizadas pelo sistema. Existem quatro condies que so padro
do sistema:

1 - vista
97 - Parcelas Livres: onde o usurio escolhe o nmero de parcelas que ele deseja criar,
a data da entrada e o intervalo de dias entre as parcelas.
98 - Venda com Cheque: condio em que o sistema ir solicitar quais so os cheques, e
far a baixa das contas diretamente com Cheque.
99 - Condio de Pagamento Livre: onde o usurio poder escolher o pagamento
que quiser, em quantas parcelas desejar.

Condio: Cdigo da Condio de Pagamento.
Prazos: quantidade de dias especificados(s) para a(s) parcela(s) (se houver).
Valor mnimo: valor mnimo que a Nota pode ter para utilizar esta Condio de
Pagamento. (refere-se ao valor Total da Nota)
Ex: o valor mnimo para condio 30/60/90 de R$300,00.
O usurio no poder efetuar uma venda de R$295,00 para o cliente pagar em 30/60/90. Ele ter
que utilizar uma Condio de Pagamento cujo Valor Mnimo seja menor ou igual R$295,00.
Emite no Pedido: no Pedido podem ser impressas at quatro Condies de
Pagamento, que servem para mostrar como fica o valor do Pedido em diferentes
33
condies. Este campo determina a Ordem (hierarquia) em que sero impressas estas
Condies de Pagamento.
Perc. Desconto/Acrscimo: percentual de Desconto ou Acrscimo padro para
a condio de pagamento (calculado em juros simples). Quando o usurio estiver
efetuando a venda e selecionar a Condio de Pagamento, os descontos/acrscimos
existentes sero exibidos automaticamente. O usurio poder optar por mant-los ou no.
Comisso a vista: Campo que permite considerar a condio de pagamento como
sendo a vista para efeito de pagamento de comisso.

TABELA MOV. CAIXA
Tabela onde o usurio dever cadastrar os Caixas que a empresa possui (guichs).
Usurio Autorizado: no cadastro do Caixa o usurio Gerente deve determinar quais
usurios podero acess-lo. No cadastro, teclando F5 sobre a descrio do Caixa o sistema
exibir todos os usurios e suas permisses.
COTAO DA MOEDA
Utilizado quando a empresa compra produtos em outra moeda (ex. dlar). Nesses casos, o sistema
permite o controle do preo dos produtos em outra moeda, fazendo a converso de preos para o R$ de
forma automtica de acordo com a cotao da moeda no dia (ManutenesFinanasCotao de
Moeda).
Identificao da moeda estrangeira: sigla utilizada pelo sistema para identificar
o tipo de moeda estrangeira. A moeda estrangeira pode ser utilizada nas movimentaes de
Compras, Atualizao de preos, etc.

TIPO DE COBRANA
Cadastro dos possveis tipos de cobrana que a empresa pode utilizar. (ex: Carteira, Cobrana por
Terceiros, Cobrana pelo Banco,...). Campos importantes:
Emite nos Relatrios: no momento da impresso do relatrio de Contas a Receber, o
usurio pode optar por "Considerar Tipo de Cobrana = Sim". Se isto ocorrer, o campo Emite
nos Relatrios do Tipo de Cobrana vinculado conta ser verificado antes da impresso,
listando apenas as contas desejadas. Se o usurio optar por Considerar Tipo de Cobrana =
No, o sistema listar todas as contas, independente do Tipo de Cobrana
Considera no Fluxo: campo que define se o Tipo de Cobrana entra no fluxo de Caixa ou
no, seguindo a mesma sistemtica do Contas a Receber.

HISTRICO DE CAIXA
Os Histricos de Caixa identificam os tipos de contas que iro compor o Contas a Pagar e Contas a
Receber (ex:Venda Vista, Venda Prazo, Despesa, Cheques Emitidos,..). Por padro, o SGE j possui
alguns histricos cadastrados.
Tipo de Histrico: indica se o histrico ser utilizado para operaes que geram Crdito
ou Dbito.
Pode Lanar Mov.Caixa: indica se o histrico pode ser utilizado para lanamento no
Movimento de Caixa.
Hierarquia do histrico: campo que determina a ordem em que sero impressos os
Histricos de Caixa nos relatrios.
Cdigo do Grupo: o Grupo de Histricos permite agrupar histricos de natureza semelhante

34
FECHAMENTO DE SALDO
Utilizado para fazer um fechamento de movimentaes financeiras at a data especificada. utilizado
quando o financeiro confere o caixa numa determinada data e quer evitar que ocorram lanamentos em
datas anteriores ao fechamento. A data de Fechamento pode ser alterada para datas inferiores ou
posteriores. A nica restrio que a data de Fechamento deve ser posterior correo de saldo de
caixa.

GRUPO DE HISTRICOS
Recurso utilizado para agrupar Histricos de Caixa.

OPERADORAS DE CARTO
Cadastro das operadoras de carto.

BANCOS
Manutenes Bancos .

BANCOS
O cadastro de bancos tem como objetivo guardar o Cdigo e o Nome dos bancos utilizados pelo sistema.
Quando o sistema instalado, deve ser feita a Implantao pelo SUP, que ir gerar alguns cadastros que
so comuns, independente do usurio/empresa. O cadastro dos bancos gerado neste processo. A tecla
INSERT permite ao usurio cadastrar um novo registro, e a tecla DELETE ir excluir um banco. S
possvel fazer a excluso se o Banco no possuir vnculos dentro do sistema (contas,
movimentaes,etc.) Recomenda-se que seja utilizado o prprio cdigo do banco neste cadastro.
ALNEAS BANCRIAS
As Alneas Bancrias so utilizadas para caracterizar os tipos de Devolues de Cheques. Todo cheque
devolvido possui um Cdigo de Alnea Bancria. As alneas mais comuns so: 11- Cheque sem fundo 1
Apresentao, 12-Cheque sem fundo 2 Apresentao, 13- Conta Encerrada.

CONTAS CORRENTES
Cadastro das Contas Correntes da empresa. As Contas Correntes so utilizadas pelo sistema em todo o
Movimento Bancrio. O sistema possui dois tipos de saldos bancrios: O Saldo Bancrio e o Saldo
Gerencial. O Saldo Bancrio d uma posio do que realmente existe no banco, exibindo somente as
movimentaes que j caram na Conta. J o Saldo Gerencial d uma Previso do que est para
acontecer com a Conta, pois ele exibe as movimentaes do banco e as movimentaes que ainda esto
para cair na Conta (Cheques Emitidos, dbitos, ...). Um lanamento Bancrio s cai na Conta (Saldo
Bancrio) quando Conciliado, que o momento em que o usurio est com o extrato do banco na mo
e vai verificando o que j caiu. O sistema tambm possui um controle de saldo de Aplicao, que
trabalha de forma paralela, vinculada Conta Corrente.

Limite de crdito: alguns relatrios utilizam o Limite de crdito das contas para exibir
posies financeiras (RelatriosFinanasCaixasPosio Financeira).
Encerramento: caso este campo esteja preenchido o sistema no trar esta conta quando o
usurio for realizar uma movimentao bancria. Dessa forma, a conta ficar desabilitada.

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Contr. Aplicao: campo que determina se a conta possui controle de Aplicao
Bancria. Existem bancos que fazem controle de Aplicao. O banco trabalha com o dinheiro
aplicado e, conforme o rendimento desta Aplicao, credita a Aplicao na conta. Caso esteja
como SIM, o sistema ir controlar o saldo da conta (Gerencial/Bancrio) e o saldo da
Aplicao.

HISTRICOS BANCRIOS
Os Histricos Bancrios so descries utilizadas pelo sistema para identificar como um determinado
valor entra ou sai de uma Conta corrente. Um Histrico Bancrio est sempre vinculado a um Histrico
de Caixa. Como os Histricos Bancrios tambm possuem caractersticas padronizadas, os principais j
so cadastrados no sistema no momento da Implantao (SUP).
Tipo de Histrico: campo que determina se o Histrico ser de Dbito ou Crdito em
relao Conta Corrente da empresa.

Conciliao Automtica: o parmetro Conciliao Automtica determina se o
Histrico Bancrio ser Conciliado automaticamente, atualizando o saldo Bancrio
automaticamente. Um exemplo de Histrico com Conciliao Automtica o CPMF, porque o
usurio faz o lanamento diretamente, a partir do extrato.

Classificao: determina o tipo do Histrico Bancrio. Pode ser:

Despesa: os histricos do tipo Despesa referem-se s despesas geradas a partir das
Movimentaes Bancrias. Devem estar associados a uma Despesa da Tabela de Despesas e seu
Histrico de Caixa deve ser, obrigatoriamente, de Despesa. Ex: CPMF,Tarifas,etc. As despesas
lanadas no banco so automaticamente integradas ao controle de despesas da empresa.

Aplicao: os histricos do tipo Aplicao referem-se aos movimentos existentes entre
Conta / Aplicao. Pode ser dbito ou crdito. Se for dbito, ir debitar a Conta Corrente e
creditar a Aplicao. Se for crdito, ir creditar a Conta Corrente e debitar a Aplicao.

Rendimento Aplicao: os histricos do tipo Rendimento Aplicao esto relacionados
aos rendimentos gerados pela Aplicao. Como se trata de um rendimento, o sistema far um
tratamento diferenciado, creditando o valor na Conta Corrente sem debitar a conta de Aplicao.
Depsito Via Caixa: so histricos referentes a depsitos que so debitados no Caixa,
ou seja, os valores saem do Caixa e entram na Conta Corrente. Deve ser do tipo Crdito e estar
associado a um Histrico de Caixa.

Depsito Externo: refere-se a depsitos externos, ou seja, um crdito com origem fora do
Caixa da Empresa. Esse histrico utilizado quando h um depsito externo que no passou pelo
caixa. (Ex: cliente deposita).

Movimento: os histricos do tipo Movimento so as operaes bancrias mais comuns,
classificadas como entradas e sadas de banco, no relacionadas nas classificaes anteriores.

36
CORREO DE SALDO
Este processo permite ao usurio fazer uma correo dos Saldos da Conta Corrente. Primeiramente, o
usurio deve verificar o relatrio de Anlise Gerencial de Saldo (Relatrios Bancos
Movimentaes Anlise Gerencial de Saldo), para verificar se existe diferena entre os saldos. Caso
haja uma diferena entre o Saldo Verificado e o Saldo Gerencial, deve ser feita uma atualizao do
Saldo, para que o sistema atualize o Saldo Gerencial Atual em funo do Saldo digitado na Correo.
Esta atualizao feita pelo SUP, em Manutenes Bancos Correo de Saldo. Para tanto, devem
ser seguidos os seguintes passos:

Aguardando Conciliao: o usurio dever Anotar o valor Aguardando Conciliao.
Ele ser considerado no clculo.

Data da ltima Conferncia: o usurio deve ter um ponto de partida, ou seja, um
extrato bancrio (no do sistema) de uma data que ele possa utilizar como base para chegar ao
Saldo Bancrio atual. Determinando um valor correto para o Saldo Gerencial nesta data (data
base, ponto de partida), o sistema calcular automaticamente um Saldo Gerencial correto para a
data atual, pois sero consideradas todas as movimentaes ocorridas entre a data base e a data
atual. Em resumo, para corrigirmos o Saldo Gerencial de hoje, devemos determinar um Saldo
Gerencial correto em uma data anterior. Os passos seguintes sero feitos para chegarmos ao valor
correto do Saldo Gerencial na data anterior (data base, ponto de partida).

Saldo Bancrio Atual: o usurio dever verificar o extrato e Anotar o valor do Saldo
Bancrio atual. (MovimentaesMovimento BancrioExtrato Bancrio).

Clculo: o usurio dever tirar um extrato Gerencial. A data inicial ser a data tomada com
base e a data final ser a data atual (Movimentaes>Movimento Bancrio>Extrato Bancrio).
Ser feito o seguinte clculo:

(S. Bancrio Atual T. Crditos Ger.+Total Dbitos Ger.)+(valor Aguardando Conciliao) =
Saldo Gerencial Inicial

Ao somar o valor Aguardando Conciliao, deve ser considerado valor negativo.
Data da Conferncia: neste campo deve ser digitada a data tomada como base.
Saldo Gerencial na data: neste campo deve ser digitado o Saldo Gerencial Inicial
(calculado logo acima).
Atualizar o Saldo Gerencial: aps gravada a Correo de Saldo, o usurio deve
verificar o relatrio de Anlise Gerencial de Saldo (RelatriosBancos
MovimentaesAnlise Gerencial de saldo).

37
MOVIMENTAES

MOVIMENTO ESTOQUE
Movimentaes Movimento estoque

LANAMENTOS

VENDAS
Na janela de Vendas existem muitos campos parametrizados (podem existir ou no). O
funcionamento do sistema depender diretamente desses parmetros. Campos importantes e
processos:
Srie: campo onde o usurio ir selecionar a srie da Nota (previamente cadastrada em
ManutenesUtilitriosParmetrosLayout Nota).
Nmero da Nota: o nmero da nota pode ser automtico ou inserido manualmente
(depende de como foi determinado na Srie da Nota).
1. Automtico: se estiver configurado como Automtico, o preenchimento do campo
no necessrio. O sistema busca automaticamente o n da Nota no momento da
gravao.
2. Inserido manualmente: necessrio que o usurio digite do n da Nota para
realizao da venda (situao em que o usurio possui Talo de Notas Fiscais e utiliza a
sua numerao). Sempre que o usurio digita o nmero da Nota, o sistema verifica se o
mesmo pertence a uma Nota j existente. Caso a Nota j exista, o sistema exibe o dia em
que a Nota foi emitida na Linha de Ajuda. Se a Nota ainda no foi paga (baixada no
financeiro), o usurio pode acess-la digitando a data em que a nota foi emitida. O
usurio poder alterar a Nota, com exceo aos seguintes campos:
Condio de Pagamento: a nica forma de alterar a condio de pagamento de
uma Nota j gravada atravs do processo Troca Cond. Pgto
Nota.(ManutenesEstoqueAjustes em GeralTroca Dados Troca Cond.
Pagto Nota)
Acrscimos/Descontos: para alterar os acrscimos/descontos de uma Nota j
gravada, o usurio deve primeiramente teclar F5 na tela de insero de produtos
e zerar todos os descontos existentes para os produtos da referida Nota. Este
processo deve ser feito para que no sejam dados descontos sobre descontos. Se o
usurio desejar acessar uma Nota que j foi paga, necessrio que primeiramente
o pagamento (Baixa) seja cancelado, atravs do processo Cancela Baixa.
(Movimentaes Movimento Financeiro Contas a Receber
Baixa Cancela Baixa).
Entrega Futura: campo que determina se a venda ser entregue numa data futura
ou no. Caso seja SIM, o usurio ter que digitar a Data de Entrega para que possa
fechar a venda.
Obs. Exibe o Tipo de Observao1 (referente a Crdito) e a letra inicial da
Classificao do Cliente, ambos especificados no Cadastro de Clientes.
Letras iniciais exibidas: N = No Vender
R = Regular
B = Bom
O = timo
E = Excelente
Cliente: cdigo do Cliente. Pode ser utilizado o cdigo de Consumidor (cdigo
utilizado para transaes rpidas, onde no existe a necessidade de uso do Cadastro de
Clientes).
38
DIGITAO DOS PRODUTOS

Consulta a Produtos: digite zero para o cdigo do produto e tecle Enter para
acessar a tela de Consulta a Produtos (F10). Nessa tela possvel realizar uma pesquisa
pelo produto digitando seu cdigo ou sua descrio.
F6: opo disponvel apenas para usurios que no utilizem Ordem de Produo.
Teclando F6 sobre o produto, caso ele seja um produto que tenha composio, seus itens
sero exibidos. possvel ento, o usurio inserir, excluir ou alterar o(s) produto(s) da
composio para esta venda. A alterao s ter validade para esta Venda especfica.
Porm, ao alterar a composio do produto, o sistema no ir alterar o preo
automaticamente (alterao deve ser feita pelo usurio).
Existem duas formas de se trabalhar com produtos de composio:
Ordem de Produo: quando o sistema est configurado para trabalhar neste
modo, possvel que o usurio tenha um estoque dos produtos de composio.
Cada vez que um produto de composio gerado (produzido), o sistema faz a
baixa no estoque dos produtos que o compe e d entrada no estoque do produto
de composio.
Ex: foram produzidas dez bicicletas compostas por um Quadro e duas Rodas. O
estoque de bicicletas aumentar em dez unidades. O estoque de Rodas sofrer uma
baixa de vinte unidades e o de Quadros, uma baixa de dez unidades. Quando a
Venda realizada, o sistema efetua a baixa no estoque do produto de composio.
Montagem: se o sistema for configurado para trabalhar como Montagem, o
produto de composio s ser gerado (montado) no momento da venda, ou seja,
no haver possibilidade do usurio manter um estoque deste produto. Quando a
venda for realizada, o sistema far a montagem do produto de composio,
baixando o estoque dos produtos componentes e gerando uma unidade do produto
de composio. Aps isso, o sistema dar a sada do produto de Composio
(montado) como venda.
F7: exibe uma posio sobre o crdito do cliente. (ltima Venda/Pedido, Protestos,
Cheques Devolvidos, Limite de Crdito, A Receber em Atraso,...).
F8: a tecla F8 verifica se existem pedidos pendentes para o cliente e, caso exista, permite
que o pedido seja inserido (importado) na venda para ser faturado.
F5: exibe os produtos do Pedido.
Faturamento Parcial: se apenas uma parte dos produtos do Pedido Pendente for
atendida (faturada), o status do Pedido ser alterado para [P] (Parcialmente atendido).
Faturamento Total: se todos os produtos do Pedido Pendente forem atendidos
(faturados), o status do Pedido ser alterado para [T] (Totalmente atendido).
CTRL+Enter: conclui a parte de insero de produtos e inicia a parte de fechamento
da Venda.
Vendedor: o sistema sempre exibe automaticamente o Vendedor cadastrado para o
Cliente. Caso tenha sido alterado, a tecla F5 (no campo do Vendedor) busca o
Vendedor que atende ao Cliente, desde que o Vendedor esteja ativo (no tenha sido
demitido).
Condio Pagto: condio de pagamento para a venda. As condies de pagamento
disponveis sero as que esto cadastradas em Manutenes Finanas Condio de
Pagamento. A Condio de pagamento determina no modo de fechamento da Venda
(gerao de parcelas, cadastro de cheques, ...). Aps a gravao da venda a Condio de
pagamento s poder ser alterada atravs do processo Troca Cond. Pagto Nota
(Manutenes Estoque Ajustes em Geral Troca Dados Troca Cond. Pagto
Nota). No possvel utilizar a condio 98-Venda com Cheque no fechamento da
Venda se o usurio no controla pagamento porque quem ir receber os cheques ser o
Caixa.
39
Movto de Caixa: campo onde o usurio escolhe para qual caixa a Venda ser
lanada.. O sistema pode ser parametrizado para permitir que a Venda seja realizada
somente com algum Caixa aberto. (ALT+F12 Parmetros de Finanas Venda s
com caixa aberto)
ALT+F8: permite ao usurio alterar o Endereo de Entrega da Venda. Esta alterao de
endereo ser vlida apenas para esta Venda.
F2: tecla que exibe e permite alterar o Endereo Complementar do Cliente. (altera o
Cadastro do Cliente),
Impresso na Nota: O Endereo Complementar o que ser impresso na Nota e na
Ordem de entrega do Cliente, a menos que o Endereo de Entrega da Venda (ALT+F8)
seja preenchido, situao em que este ltimo que ser impresso na Nota e na Ordem de
Entrega.
Nmero do Docto: nmero da Nota.
Acres/Desconto: indica se h Acrscimo ou Desconto na Nota. Quando a Condio
de Pagamento j possui um Acrscimo/Desconto cadastrado, este campo preenchido
automaticamente. O usurio pode alterar os dados, caso necessrio.
ALT+F12: permite ao usurio visualizar a margem de lucro que ele est obtendo com a
venda. O usurio tambm pode inserir descontos e verificar qual ser o resultado da
margem de lucro com o desconto.
Perc. Acre/Desc: Acrscimo ou Desconto exibido em Percentual. Ao digitar um
percentual, o sistema calcula o valor e exibe no campo Valor Acre/Desc.
Valor Acre/Desc: Acrscimo ou Desconto exibido em Valor.Observao:
observao a ser impressa na Nota.
Chave de Consulta: a Chave de Consulta permite ao usurio associar uma
determinada chave (nmeros e letras) venda para que o usurio possa pesquisar pela
venda atravs desta chave. Junto com a chave, o usurio poder tambm digitar
observaes sobre a venda. Parmetro que habilita a chave de consulta
ManutenesParmetros de EstoqueChave Consulta.
Ex: o usurio que possui um atendimento a veculos poderia digitar a placa do veculo
como sendo a Chave de Consulta e anotar o estado do veculo (alguma pea quebrada,
problemas, ...) na observao, evitando assim que o proprietrio do veculo venha alegar
que a empresa causou danos a seu veculo.
Editar Chave de Consulta: o sistema pode ser parametrizado para permitir ao
usurio digitar/editar a Chave de Consulta para a Venda. Se for configurado como para
no editar, a chave da consulta ser determinada pelo sistema (Srie da Nota+Nmero da
Nota).(ALT+F12Parmetros de Estoque Edita Chave de Consulta)
Pesquisa pela Chave: na tela padro do sistema, a tecla F12 permite que o
usurio realize a pesquisa por uma venda atravs da Chave de Consulta.
F6: permite que o usurio escolha o tipo de transao que ele deseja pesquisar (Venda,
Venda Futura, Todas, Compras, Devoluo de Venda, ...).
Enter: acessa a Venda referente respectiva Chave selecionada.
ALT+F5: exibe qual usurio liberou a Venda (caso tenha requerido liberao) e a
observao da liberao.
F7: exibe as margens de Lucro e Descontos da Venda.
F8: exibe as observaes da Chave de Consulta.
Detalha Forma Pagto: se o sistema estiver parametrizado para detalhar a Forma
de Pagamento, toda vez que o usurio estiver recebendo/baixando uma conta, ser
exibido uma tela onde ele poder digitar o pagamento de forma detalhada, com Cheque,
Dinheiro, Depsito Bancrio ou Crdito em Conta. (ALT+F12>Parmetros de
Finanas>Detalha Forma Pagamento)
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O sistema pode ser parametrizado para exibir as formas de pagamento sempre que a
venda for fechada. Dessa forma, o vendedor efetua a Venda e j faz o recebimento
(baixa). Caso contrrio, a baixa/recebimento s poder ser efetuada pelo Movimento de
Caixa ou Movimento Financeiro. (ALT+F12>Parmetros de Estoque>Controla Pagto)
Ordem de Entrega: o sistema pode ser parametrizado para imprimir Ordem de
Entrega logo que a Venda for fechada. (ALT+F12>Parmetros de Estoque>Entrega)
Ao efetuar uma venda, o sistema far a baixa no estoque dos produtos vendidos e ir
gerar as Contas a Receber que sero baixadas no momento em que o Cliente pagar.

COMPRAS
Processo que permite ao usurio efetivar a Compra, dando entrada de produtos no estoque da
empresa, calculando/atualizando os custos e preo de venda e gerando Contas a Pagar a partir da
Nota de Compra.

Srie: campo onde o usurio ir digitar a srie da Nota do Fornecedor.
Nmero da Nota: o nmero da nota deve ser digitado pelo usurio. Para acessar uma
nota que j foi gravada, o usurio ter que digitar a Srie, o nmero, a data de emisso e o
cdigo do Fornecedor. Se a Nota ainda no foi paga (baixada no financeiro), o usurio
poder alterar a Nota, com exceo aos seguintes campos:
Condio de Pagamento: a nica forma de alterar a condio de pagamento de
uma Nota j gravada atravs do processo Troca Cond. Pgto Nota.
Manutenes Estoque Ajustes em Geral Troca Dados Troca Cond. Pagto
Nota. Se o usurio desejar acessar uma Nota que j foi paga, necessrio que
primeiramente o pagamento (Baixa) seja cancelado, atravs do processo Cancela Baixa.
Movimentaes Movimento Financeiro Contas a Pagar Baixa Cancela Baixa
Fornecedor: cdigo do Fornecedor.

DADOS DA NOTA

Data Entrada: data em que est sendo dada a entrada dos produtos. Normalmente,
esta data maior que a data de emisso da Nota.
Moeda: utilizado quando a compra feita com outra moeda (ex: dlar). Neste caso, o
usurio ir lanar o valor unitrio em outra moeda e o Total da Nota ser calculado em
Reais, de acordo com a Cotao atual da moeda. (Manutenes Finanas Cotao
de Moeda).
Ex: O produto custa US$ 10,00.
O valor unitrio do produto ser de US$ 10,00.
A Cotao atual da moeda estrangeira de R$ 4,00.
Lanando 1 unidade do produto, o Total da Nota ser de R$ 40,00.
Tipo de Transao: campo onde o usurio deve determinar se a transao uma
Compra ou uma Bonificao. A nica diferena entre ambas que a Bonificao no gera
Contas a Pagar.
Tipo Entrada por: campo onde o usurio deve determinar se a entrada ser dada
por Unidade ou Embalagem do produto.
Unidade: o tipo de entrada mais comum, com as Unidades do produto.
Embalagem: utilizado quando o preo do produto vem por Embalagem (ex: a Nota
traz o preo do fardo com 5 Cadernos). O usurio poderia dividir o valor da embalagem
pelas unidades, mas isto pode resultar num valor muito quebrado. Na digitao dos
41
produtos haver um novo campo, Qtde de Embalagem, onde o usurio dever digitar
quantas embalagens esto sendo compradas. No campo Emb", dever ser digitado
quantas Unidades contm cada Embalagem. A vantagem desse processo que o usurio
no ter que ficar dividindo os valores no lanamento da Compra.
Tipo de IPI: permite ao usurio determinar se o IPI ser lanado em percentual ou
valor. O lanamento em valor normalmente utilizado para notas de produtos como o
Cimento, onde a metodologia de clculo do IPI u pouco diferente.
Frete: campo onde o usurio deve determinar se h frete e, caso haja, qual o tipo de
frete.
Emitente: se o frete do tipo Emitente, o valor ser incluso no total da Nota. Quem
paga o frete o Fornecedor mas o valor j vem embutido na Nota. O preenchimento do
Valor do Frete obrigatrio.
Destinatrio: se o frete do tipo Destinatrio, o valor tambm incluso no total da
Nota, porm quem paga o frete quem recebe a mercadoria. necessrio que o usurio
preencha o Valor do Frete.
Conhecimento: se o frete do tipo Conhecimento, o usurio ir pagar o frete fora da
Nota. utilizado quando o usurio recebe um conhecimento de transporte separado da
Nota de Compra. O valor ser lanado no campo Outros Fretes, na tela de clculo, e o
usurio, poder selecionar a Transportadora e a Condio de Pagto do frete separado da
Nota de Compra. Dessa forma, sero geradas Contas a Pagar para o Fornecedor e para a
Transportadora.
Total da Nota: campo onde deve ser digitado o Valor Total da Nota, que representa
o valor final pago que ser gravado no Contas a Pagar.
Valor Descontos: campo onde devem ser digitados os Descontos existentes para
que sejam distribudos proporcionalmente entre todos os produtos. (utilizado no Clculo
do Preo).
Financeiro: campo onde devem ser digitados os custos Financeiros inclusos na Nota
para que sejam distribudos proporcionalmente entre os produtos.
B.C.S.T: campo onde o usurio deve digitar o valor da Base de Clculo de
Substituio Tributria, caso haja produtos de substituio na Nota Fiscal.
ICMS S.T.: campo onde deve ser digitado o valor do ICMS de Substituio
Tributria.
Outras Despesas: campo onde devem ser digitados os valores de outras
despesas/seguros inclusos no Total da Nota.
Custo Adicional: campo onde deve ser digitado os Custos Adicionais no inclusos
na Nota,para que sejam distribudos proporcionalmente entre os produtos. Este valor no
altera o Total da Nota nem gera Contas a Pagar, s agregado ao custo dos produtos.

DIGITAO DOS PRODUTOS

acessar uma tela de Consulta a produtos. Nessa tela possvel realizar uma pesquisa pelo
produto digitando seu cdigo ou sua descrio.
Cd. Forn.: permite que o usurio trabalhe com o cdigo do Fornecedor. Caso o
produto ainda no possua o cdigo do Fornecedor cadastrado, o usurio dever digit-lo
na primeira vez. Dessa forma, quando o usurio for efetuar um novo Pedido de Compra
ou uma Compra, basta digitar o Cdigo do Fornecedor para inserir o produto. Importante:
o cdigo ser especfico para cada Fornecedor/Produto. Se o usurio for lanar o mesmo
produto para outro Fornecedor, o cdigo utilizado ser outro.
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CST: o campo CST deve ser preenchido com bastante critrio, pois ele indica a Situao
Tributria do Produto e determina como ser feito o clculo do imposto sobre o produto.
Verificar a origem/situao tributria do produto.
Perc. De Diferena: em ALT+F12 Parmetros de Usurio Perc.
Diferena na Compra, o usurio pode definir um percentual mximo de diferena aceito
pelo sistema quando o usurio estiver digitando o Preo Unitrio do produto. Dessa
forma, o usurio sempre ser avisado, caso o produto tenha uma variao de preo maior
ou menor que o ltimo Preo de Custo cadastrado. Esse recurso tambm ajuda a evitar
que a digitao dos preos errados durante a entrada da Nota.
F5-Recalcula: tecla utilizada para recalcular automaticamente todos os valores da
Nota. Sempre que qualquer informao for alterada na Nota, o usurio deve teclar F5 para
certificar-se de que as alteraes foram aplicadas/recalculadas. Caso haja produtos com
Substituio Tributria, e recomendado que o usurio tecle mais de uma vez. Atravs da
tecla F5 o sistema ir calcular proporcionalmente os valores Adicionais, Financeiro,
Desconto e Frete para cada produto (rateio), fazendo com que cada um absorva sua
proporo em custo.
F6-Altera Valores: a tecla F6 permite ao usurio alterar os valores totais da Nota
(os valores digitados no incio: Total da Nota, Descontos, Financeiro, B.C.S.T., ...). No
permite alterar a Moeda, o Tipo de Entrada e o Tipo de IPI pois estes campos influenciam
o modo de digitao dos produtos.
F7-Atualizao: permite que o usurio escolha se vai querer atualizar os preos de
custos, preo de venda e dados do clculo (encargos) para todos, ou para nenhum
produto. Isso facilita o servio do usurio, pois de uma s vez possvel acertar a
situao de todos os produtos da Nota.
F8-Clculo: a tecla F8 exibe uma planilha para o Clculo do Preo dos produtos. O
sistema ir exibir cada produto com todos os percentuais existentes na Nota, aplicados de
forma proporcional. Os valores totais da Nota (Descontos, Financeiro, Adicionais, ...)
tero efeito sobre o Custo do produto. A planilha ir gerar Custo de Compra, Custo da
Nota e Custo de Venda atravs dos totais da Nota e exibir a situao atual e a nova
situao. O valor total calculado da nota obtido atravs do custo da Nota.
Recalcula Produto: campo que determina se o sistema ir recalcular o Preo do
Produto quando algum dado for alterado e recalculado (F5). Se estiver como no, o Preo
no ser mais alterado.
Atualiza Clculo, Pr. Custo, Pr. Venda: campos que determinam se o
Clculo e os Preos de Custo e Venda sero atualizados ou no.
F7: teclando F7 o usurio pode optar por no ter que passar pelos percentuais. O
usurio s ir passar pelo Preo de Venda e Clculos.
F12: a tecla F12 verifica se existem pedidos pendentes para o Fornecedor e, caso exista,
permite que o pedido seja inserido (importado) na venda para ser faturado.
F5: exibe os produtos do Pedido.
Faturamento Parcial: se apenas uma parte dos produtos do Pedido Pendente for
atendida (faturada), o status do Pedido ser alterado para [P] (Parcialmente atendido).
Faturamento Total: se todos os produtos do Pedido Pendente forem atendidos
(faturados), o status do Pedido ser alterado para [T] (Totalmente atendido).
CTRL+Enter: conclui a parte de digitao de produtos e verifica se os valores batem
com o Total da Nota. Caso haja diferenas, o sistema avisa o usurio.

FECHAMENTO DA COMPRA
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Condio Pagto:condio de pagamento para a compra. As condies de pagamento
disponveis sero as que esto cadastradas em Manutenes Finanas Condio de
Pagamento. A Condio de pagamento determina os prazos para as Contas a Pagar da
Compra. Aps a gravao da compra a Condio de pagamento s poder ser alterada
atravs do processo Troca Cond. Pagto Nota (Manutenes Estoque Ajustes em
Geral Troca Dados Troca Cond. Pagto Nota).
C.F.O.P.: campo onde deve ser digitado o Cdigo Fiscal de Operao da Nota.
Transportadora: caso o frete seja Conhecimento, o usurio dever escolher a
Transportadora e digitar os dados da Nota de Frete. Para que o sistema possa gerar Contas
a Pagar para a Transportadora atravs da Entrada de Produtos (Compra) quando o Frete
do tipo Conhecimento o sistema depende de dois parmetros:

Manutenes Utilitrios Parmetros Gerais Exporta p/ escrita = SIM
ALT+F12 Histricos de Caixa determinar um Histrico de Caixa para o
parmetro Frete.

Detalha Forma Pagto: se o sistema estiver parametrizado para detalhar a Forma
de Pagamento, toda vez que o usurio estiver pagando/baixando uma conta, ser exibido
uma tela onde ele poder digitar o pagamento de forma detalhada, com Cheque, Dinheiro,
Depsito Bancrio ou Crdito em Conta. (ALT+F12>Parmetros de Finanas>Detalha
Forma Pagamento) Ao efetuar uma Compra, o sistema far a entrada dos produtos no
estoque e ir gerar as Contas a Pagar para os respectivos Fornecedores.

PEDIDO DE VENDA
Recurso que permite gerar um Pedido de venda . Este pedido pode ser impresso, e tambm fica
gravado no sistema e pode ser importado para Vendas. Campos importantes:

Nmero do Pedido: o Nmero do Pedido pode ser gerado automaticamente ou
digitado pelo usurio, dependendo da configurao do sistema. Se o nmero for
Automtico, o usurio no ter que digitar o nmero do Pedido pois o mesmo ser gerado
automaticamente pelo sistema. Caso contrrio, o usurio dever digitar o nmero toda vez
que for lanar um Pedido. Este modo utilizado quando o usurio possui um talo de
Pedidos. (configurao para nmero de Pedido Automtico: ALT+F12 Parmetros
de Usurio Num. Autom. p/ Pedido)
Pesquisa: toda vez que o usurio digita o nmero do Pedido, o sistema verifica se o
mesmo j existe. Caso haja e ainda no tenha sido faturado, o sistema exibe o Pedido.
Insert: posiciona o foco no campo que ir receber o novo cdigo (prepara para
insero).

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DIGITAO DE PRODUTOS

acessar a tela de Consulta a Produtos (F10). Digite zero em Qtde e tecle Enter para ver
os dados de Custo, Preo e Estoque do produto.
ALT+F5: permite que o usurio acesse a tela de consulta ao Histrico do Cliente.
F5: A tecla F5 verifica se h produtos no Pedido que j foram faturados em alguma
venda (Pedido Parcialmente Faturado). Se houver, eles so excludos para que no sejam
faturados novamente.
F6: opo disponvel apenas para usurios que no utilizem Ordem de Produo.
Teclando F6 sobre o produto, caso ele seja um produto que tenha composio, seus itens
sero exibidos. possvel ento, o usurio inserir, excluir ou alterar o(s) produto(s) da
composio para este Pedido. A alterao s ter validade para este Pedido especfico e
seu faturamento. Ao alterar a composio do produto, o sistema no ir alterar o preo
automaticamente (alterao deve ser feita pelo usurio). Existem duas formas de se
trabalhar com produtos de composio:

Ordem de Produo: quando o sistema est configurado para trabalhar neste
modo, possvel que o usurio tenha um estoque dos produtos de composio.
Cada vez que um produto de composio gerado (produzido), o sistema faz a
baixa no estoque dos produtos que o compe e d entrada no estoque do produto
de composio.
Ex: foram produzidas dez bicicletas compostas por um Quadro e duas Rodas. O
estoque de bicicletas aumentar em dez unidades. O estoque de Rodas sofrer uma
baixa de vinte unidades e o de Quadros, uma baixa de dez unidades.

Quando a Venda realizada (faturamento do Pedido), o sistema efetua a baixa no
produto de composio.

Montagem: se o sistema for configurado para trabalhar como Montagem, o
produto de composio s ser gerado (montado) no momento da venda, ou seja,
no haver possibilidade do usurio manter um estoque deste produto. Quando a
venda for realizada, o sistema far a montagem do produto de composio,
baixando o estoque dos produtos componentes. Aps isso, o sistema far a baixa
do produto de Composio (montado).

F7: exibe uma posio sobre o crdito do cliente. (ltima Venda/Pedido, Protestos,
Cheques Devolvidos, Limite de Crdito, A Receber em Atraso,...).
CTRL+Enter: conclui a parte de insero de produtos e inicia a parte de fechamento do
Pedido de Venda.
ALT+F8: permite ao usurio alterar o Endereo de Entrega do Pedido. Esta alterao de
endereo ser vlida apenas para este pedido.
ALT+F12: permite ao usurio visualizar as Margens de Lucro sobre o Pedido. O usurio
pode tambm inserir descontos (em valor) e verificar como as Margens se comportam.
Situao do Pedido: Ao ser importado para Vendas, o Pedido pode ser faturado
total ou parcialmente. Caso seja totalmente faturado, a situao ser [T], caso seja
parcialmente faturado, ser [P]. Se o Pedido for cancelado, sua situao ser [C].
Ao concluir um Pedido de Venda ele ser gravado e poder ser importado no momento
em que o usurio estiver realizando uma Venda para o Cliente que fez o Pedido. O
usurio pode ento faturar o Pedido para o cliente. (na tela de insero de produtos para a
Venda, a tecla F8 ir exibir todos os Pedidos pendentes que podem ser importados).
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PEDIDO DE COMPRA
O Pedido de Compra fica gravado no sistema e pode ser importado quando o usurio for efetuar a
entrada de uma Compra.

Nmero do Pedido: o Nmero do Pedido pode ser gerado automaticamente ou
digitado pelo usurio, dependendo da configurao do sistema. Se o nmero for
Automtico, o usurio no ter que digitar o nmero do Pedido pois o mesmo ser gerado
automaticamente pelo sistema. Caso contrrio, o usurio dever digitar o nmero toda vez
que for lanar um Pedido. Este modo utilizado quando o usurio possui um talo de
Pedidos. (configurao para nmero de Pedido Automtico: ALT+F12 Parmetros de
Usurio Num. Autom. p/ Pedido)
Pesquisa: toda vez que o usurio digita o nmero do Pedido, o sistema verifica se o
mesmo j existe. Caso haja e ainda no tenha sido importado para Compras, o sistema
exibe o Pedido.

DIGITAO DE PRODUTOS

Insert: posiciona o foco no campo que ir receber o novo cdigo (prepara para
insero).
acessar a tela de Consulta a Produtos (F10). Digite zero em Qtde e tecle Enter para ver
os dados de Custo, Preo e Estoque do produto.
Cd. Forn.: permite que o usurio trabalhe com o cdigo do Fornecedor. Caso o
produto ainda no possua o cdigo do Fornecedor cadastrado, o usurio dever digit-lo
na primeira vez. Dessa forma, quando o usurio for efetuar um novo Pedido de Compra
ou uma Compra, basta digitar o Cdigo do Fornecedor para inserir o produto. Importante:
o cdigo ser especfico para cada Fornecedor/Produto. Se o usurio for lanar o mesmo
produto para outro Fornecedor, o cdigo utilizado ser outro.
F5: A tecla F5 verifica se h produtos no Pedido que j foram faturados em alguma
Compra (Pedido Parcialmente Faturado). Se houver, eles so excludos para que no
sejam faturados novamente.
CTRL+Enter: conclui a parte de insero de produtos e inicia a parte de fechamento do
Pedido de Venda.

FECHAMENTO DO PEDIDO DE COMPRA

Situao do Pedido: Ao ser importado para Compras, o Pedido pode ser faturado total ou
parcialmente. Caso seja totalmente faturado, a situao ser [T], caso seja parcialmente faturado, ser
[P]. Se o Pedido for cancelado, sua situao ser [C].

Ao concluir um Pedido de Compra ele ser gravado e poder ser importado no
momento em que o usurio estiver realizando uma Compra para o Fornecedor
para o qual foi feito o Pedido. O usurio pode ento aproveitar o Pedido para dar
entrada dos produtos. (na tela de digitao de produtos para a Venda, a tecla
F12 ir exibir todos os Pedidos pendentes que podem ser importados).

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DEVOLUO VENDA
Recurso utilizado para efetuar a devoluo de uma Venda. Campos importantes:

Tipo da Nota: identifica se a nota da empresa ou de Terceiros. Se a venda foi feita
para uma pessoa jurdica, possvel que a mesma emita a nota de devoluo (utiliza-se
ento "De Terceiro"). J se o cliente uma pessoa fsica, a nota de devoluo pode ser
emitida pela prpria empresa (Da Empresa).
Srie: srie da nota. No caso da nota ser da empresa, possvel escolher entre os tipos
de nota (sries) j cadastrados.
Nmero: se a nota da empresa, o nmero da nota segue o mesmo padro de
funcionamento da Nota de Venda.
Produto de Composio: na devoluo da venda de um Produto de Composio,
o sistema no atualiza o estoque dos itens que compe o produto. A razo disso que no
momento da venda, a composio do produto pode ter sido alterada.
CTRL+Enter: conclui a parte de insero de produtos e inicia a parte de fechamento
da Devoluo de Venda.
Imprimir: campo onde o usurio seleciona o tipo de nota que ser impressa. Este
campo s estar disponvel se a srie de nota da Empresa for "Nota Fiscal". O usurio
pode optar por imprimir uma nota de "Conferncia" antes da impresso da Nota Fiscal.
Acre/Desconto: ao contrrio da Venda, na Devoluo de Venda os Acrscimos e
Descontos da Condio de Pagamento escolhida no so exibidos automaticamente. Fica
a critrio de o usurio inseri-los ou no.
Crdito: aps ser concluda a Devoluo da Venda, possvel que seja gerado um
crdito para o Cliente (no Contas a Receber). Esse processo depende da configurao de
parmetros. (ALT+F12 Histrico de Caixa Dev. De Venda).
Comisso do Vendedor: na devoluo de venda, calculado o valor da comisso
para o vendedor, porm com saldo negativo, para que seja descontada da comisso a ser
paga para o vendedor

DEVOLUO COMPRA
Recurso utilizado quando necessrio lanar uma nota para devolver mercadorias a um
fornecedor.

Srie: srie da nota. possvel escolher entre os tipos de nota (sries) j cadastrados.
Nmero: o nmero da nota segue o mesmo padro de funcionamento da Nota de
Compra.
Fornecedor: campo onde o usurio indicar para qual fornecedor ira lanar a
Devoluo de Compra.
F5 Adicionais: em adicionais ser a situao em que o usurio anota observaes
relacionadas Devoluo de Compra.
CTRL+Enter: permite o fechamento da nota de devoluo de compra, e a digitao de
dados complementares da nota.
Crdito: aps ser concluda a Devoluo da Compra, possvel que seja gerado um
crdito para o Fornecedor (no Contas a Pagar). Esse processo depende da configurao de
parmetros, assim no momento da Devoluo da Compra, a quantidade de produtos
devolvida voltara para o estoque, e o valor entrar no Contas a Pagar com saldo negativo.
(ALT+F12 Histrico de Caixa Dev. De Compra).

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TRANSFERNCIA
O processo de Transferncia permite ao usurio efetuar operaes de entrada e sada de
mercadorias entre as filiais. O processo de lanamento de transferncia semelhante ao da
venda, porm existem algumas diferenas bsicas: utilizao do Preo de Custo ao invs do
Preo de Venda, o destinatrio deve obrigatoriamente ser outra empresa cadastrada (matriz ou
filial). As transferncias de sada ainda podem influenciar o clculo da mdia de vendas do
produto dependendo do parmetro (ALT+F12 Parmetros de Usurio Transf. Sada mdia
venda = Sim)

Tipo: identifica o tipo de transao, se vai ser uma entrada ou sada no estoque.
Nmero da Nota: Caso seja uma entrada deve-se digitar o nmero da nota, e os
valores dos produtos, enquanto que para as sadas a numerao da nota obedecer o
critrio da Srie da nota.
Valor Unitrio: este campo somente ser preenchido automaticamente quando for
uma operao de sada. Nas operaes de entrada no estoque, o valor dever ser
informado para quando o usurio digita o cdigo do produto o sistema j traz,
automaticamente, o Preo de Custo do produto.
F5:permite ao usurio alterar dados de cada produto (ICMS, IPI, Sit. Tributria, CFOP
etc.)
Histrico de Caixa: em ALT+F12 Histricos de Caixa Transf. a
Pagar/Transf. a Receber possvel determinar o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para Transferncia de mercadorias (entrada/sada). O preenchimento destes
campos implicar na gravao do valor referente nota no contas a pagar (quando for
uma entrada) e no contas a receber (quando for uma sada) para a empresa
emitente/destinatria das mercadorias respectivamente. Caso os campos no estejam
preenchidos, nenhum valor ser gravado nas contas a receber/pagar.

OUTRAS TRANSAES

OUTRAS SADAS
Este processo utilizado quando o usurio quer emitir nota de outro tipo de transao
(no discriminada anteriormente, simples remessa, por exemplo). O processo de
lanamento semelhante ao da venda, porm durante a digitao dos produtos ser
necessrio informar os preos uma vez que o sistema no o recupera automaticamente.
Outra diferena que o lanamento de outras sadas no afetas a mdia de vendas do
produto. Em ALT+F12 Histricos de Caixa Outras Sadas R pode ser determinado
o Histrico de Caixa para a gerao de Contas a Receber a partir do lanamento de Outras
Sadas.

F2: o pressionamento da tecla F2 no campo do cdigo do cliente permite ao
usurio escolher o tipo do destinatrio (Clientes, Empresas, Funcionrios,
Transportadoras ou Bancos).
F5: permite ao usurio determinar as alquotas para cada produto (ICMS, IPI,
Sit. Tributria, CFOP etc).

OUTRAS ENTRADAS
Este processo utilizado quando o usurio quer emitir nota de outro tipo de transao
(no discriminada anteriormente, retorno de simples remessa, por exemplo). Em
ALT+F12 Histricos de Caixa Outras Entradas P pode ser determinado o
Histrico de Caixa para a gerao de Contas a Pagar a partir do lanamento de Outras
Entradas.
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Tipo da Nota: identifica se a nota da empresa ou de Terceiros. Se a venda
foi feita para uma pessoa jurdica, possvel que a mesma emita a nota de
devoluo (utiliza-se ento "De Terceiro"). J se o cliente uma pessoa fsica, a
nota de devoluo pode ser emitida pela prpria empresa (Da Empresa).

BONIFICAO
O processo de Bonificao permite ao usurio lanar a sada de uma mercadoria sem a
gerao de Contas a Receber. utilizado quando o usurio quer dar um brinde a um
determinado cliente. O custo da mercadoria entra na Anlise Gerencial de Resultado
como se fosse uma venda, entretanto, o valor das sadas no somado neste relatrio,
uma vez que se trata de brinde (Relatrios Estoque Vendas/ Produtos). O
processo de lanamento assemelha-se ao de outras sadas.

ENTREGA VENDA FUTURA
O SGE permite ao usurio efetuar um lanamento de venda para entrega futura. O usurio
faz a venda, informando que se trata de venda para entrega futura (Entrega futura=sim) e
estipula uma data prevista para a entrega da mercadoria. Este processo utilizado quando
a venda realizada, o cliente paga por ela, mas no retira a mercadoria imediatamente.
Essas mercadorias vendidas, sero objeto de entrega futura quando o cliente desejar. Isso
muito comum para construes onde o cliente adquire uma quantidade x de material
(cimento por exemplo) e vai retirando conforme sua necessidade. Outra situao comum,
quando um jovem casal adquire mveis, mas programam a entrega para quando tiverem
a nova casa pronta. Em ALT+F12 Parmetros de Estoque Entrega Futura
possvel determinar se o sistema ir se o sistema ir controlar vendas com Entrega Futura.
Quando feita uma venda para entrega futura, o sistema no atualiza o estoque dos
produtos, e isso somente ocorre quando a mercadoria entregue ao cliente.
Esta opo utilizada para proceder a entrega dos produtos ao cliente. Para isso informa-
se o cliente, e o os dados da nota, ou consulte a nota digitando 0 e enter no nmero da
nota. Escolha a nota que deseja entregar, e o sistema mostrar os produtos da nota, com as
quantidades pendentes a ser entregue. A digitao do campo Entrega, permite ao usurio
informar quantidade que est sendo entregue ao cliente. Essa quantidade dever ser
menor ou no mximo igual quantidade pendente.

CTRL+P permite imprimir um relatrio resumido, contendo as quantidades
vendidas e que foram entregues de cada produto (caso tenha sido feita mais de
uma entrega do mesmo produto, estas sero totalizadas na coluna entregue).
F6 permite consultar cada entrega realizada, mostrando data e horrio das
mesmas, para permitir esclarecer eventuais dvidas que possam surgir.

CTRL+P permite imprimir a relao de entregas efetuadas.
Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar entrega
(ALT+F12 Parmetros de Estoque Entrega), ser emitida uma
ordem de entrega ao final do processo.

TROCA
O processo de Troca utilizado quando uma mercadoria vendida, e o cliente deseja
devolver parte ou toda a mercadoria a fim de levar outro produto. similar a uma
devoluo de venda, seguida de outra venda, s que mais simples por se tratar de uma
nica operao, e mais segura, pois somente ser permitido efetuar a troca a partir de
determinada nota de venda. A Troca faz a entrada no(s) produto(s) devolvido(s) e a sada
nos produtos que esto sendo levados. No que tange s contas a receber, gera um crdito
na conta do cliente, que ser abatido no valor do produto que est sendo levado. O cliente
pode efetuar a Troca e levar produtos a mais (valor maior que o crdito). No possvel
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efetuar a Troca se o valor do produto que o cliente est levando for menor que o crdito
gerado pela Troca (nesse caso, teria que ser feita uma devoluo). Na Troca, o sistema
cadastra uma devoluo para o cliente, lana uma venda, deixa um saldo de contas a
receber e j traz a observao nas contas, automaticamente. So vrias operaes
realizadas em uma s.

Srie/Nmero/Emisso: campos onde o usurio deve informar os dados da
nota de venda dos produtos que esto sendo trocados.
Devolvendo Produtos: o usurio deve marcar os produtos (barra de
espao) para poder digitar a quantidade que est sendo devolvida. A quantidade
no pode ser maior que a quantidade da nota de venda.
Total Produtos: crdito que ser gerado pela troca. Este valor ser abatido
no valor Total dos produtos que esto sendo levados.
Levando Produtos: campo onde o usurio dever digitar os produtos que o
cliente est levando.
Total Produtos: valor total dos produtos que esto sendo levados. Este
valor no pode ser menor que o valor Total dos Produtos devolvidos.
CTRL+Enter: faz o fechamento da Troca gerando uma venda no valor dos
produtos que esto sendo levados e uma observao com o valor dos produtos que
foram devolvidos. Caso o valor dos produtos levados for maior que o valor dos
produtos devolvidos, o sistema ir gerar uma Conta a Receber no valor da
diferena.

COTAO DE PREOS
Processo que permite ao usurio fazer um levantamento de preos de Produtos junto a
determinados fornecedores antes de efetuar uma Compra. O processo de cotao permite
a visualizao de vrios fornecedores que fornecem determinado produto, e o preo
praticado pelos mesmos, permitindo ao usurio escolher o fornecedor desejado para
adquirir o produto. Se informar as quantidades desejadas, o sistema ir agrupar os
produtos para cada fornecedor, gerando um pedido de compra para cada um deles, com os
respectivos produtos, preos e quantidades informados.

Mostrar Produtos: campo que determina se o sistema ir listar os
produtos. Se estiver como SIM, o sistema ir listar os produtos a serem cotados
considerando a Data de Entrega dos pedidos. Se estiver como NO, o sistema
no listar os produtos e o usurio dever inform-los.
Data Inicial/Data Final: campo que determinam o perodo que o
sistema deve considerar na verificao dos pedidos existentes ( verificada a data
de entrega do pedido).
Filtrar Cotao: campo que determina se o sistema ir filtrar produtos e
fornecedores que possuem o campo Cotao=NO. Caso esteja como SIM, s
sero exibidos os produtos e fornecedores que possuem o campo Cotao=SIM.
Preos a Partir: campo que determina o critrio de seleo de
fornecedores do produto, listando apenas os fornecedores que tiverem preo para
cada produto com data igual ou superior data informada. Dessa forma, o usurio
pode determinar que o sistema desconsidere preos desatualizados. Os produtos
que estiverem com preos de compra atualizados, tero seus Fornecedores listados
com os respectivos preos. Os Fornecedores sero listados por ordem de preo, ou
seja, o Fornecedor que oferecer o menor preo estar no topo da listagem.
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Mdia Vendas p/: parmetro onde deve ser determinado o nmero de dias
que o sistema ir considerar para calcular a Mdia de Vendas dos produtos. O
sistema ir exibir a Mdia de Vendas de cada produto para que o usurio tenha um
apoio na hora de definir as quantidades que sero compradas.

GERANDO PEDIDOS APARTIR DA COTAO

Enter: teclando Enter sobre o produto, o usurio pode definir quantas
unidades do produto sero compradas de cada Fornecedor. possvel tambm
inserir (Insert) um novo Fornecedor, cadastrar/alterar o preo do produto e a data
em que o preo foi levantado.
ALT+F10: exibe a tela de Consulta detalhada dos produtos. A tecla F1-Help
exibe uma lista de teclas disponveis na Consulta.
F5: grava/atualiza os preos e fornecedores dos produtos.
Insert: permite ao usurio incluir mais produtos na cotao.
CTRL+Enter: conclui a cotao e exibe a tela para fechamento de Pedidos de
compra. O sistema ir gerar um Pedido para cada Fornecedor, tendo como base as
quantidades e preos definidos em cada produto.

FILA DE ENTREGA
O SGE permite o controle de entregas das vendas feitas aos clientes, desde que esteja
parametrizado para isso (ALT+F12 Parmetros de Estoque Entrega na Venda). Na
situao do lanamento de uma venda para entrega (Entregar=sim), o sistema ir
adicionar esta venda Fila de Entregas. A Fila de Entrega exibe as vendas que foram
feitas e precisam ser entregues, que so ordenadas pelo campo de Regio, de forma que o
usurio possa estabelecer um roteiro de entrega. O usurio tambm pode verificar as
entregas j realizadas em cada regio.

F5 - Nota: permite ao usurio visualizar os dados da nota de venda.

ALT+F5 - Liberao: permite ao usurio visualizar os dados de
liberao da venda (usurio, observaes).
F7 Margens: permite ao usurio visualizar as margens lucro da
venda.
F8 Observaes: permite ao usurio visualizar a Chave de
Consulta da venda.

F6/F7: permite ao usurio ordenar as entregas por Data de Entrega ou Regio.

EXCLUIR ENTREGA
Campo onde se podem excluir produtos baixados de uma entrega futura CTRL+DEL
mas no possvel excluir uma quantidade diferente da que foi entregue.
EX. Em um pedido com 5 sacos de cimento e 5 de cal, foram realizadas 2
entregas futuras, em uma foram entregues 5 sacos de cimentos e na outra eram
para ser 2 de cal, mas por algum motivo no foi possvel realizar a segunda
entrega, ento se faz a excluso dessa entrega futura atravs de
(Movimentaes Movimento Estoque Lanamentos Outras Transaes
Excluir Entrega).

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IMPRESSO NOTAS
Processo que permite ao usurio selecionar e imprimir Notas de um determinado perodo.

Srie: srie das Notas a serem impressas. Caso seja deixado em branco, sero exibidas as
notas de todas as sries cadastradas. Se a srie selecionada for do tipo Nota Fiscal, o campo
Tipo ser habilitado para que o usurio possa optar por imprimir Nota Fiscal ou de Nota de
Conferncia.
Data Inicial / Final: perodo das Notas que sero impressas.
CTRL+P: manda as Notas marcadas direto para impresso.
F5: gera uma listagem geral com o resumo de todos os produtos que esto inseridos nas
Notas.(Romaneio)

CANCELAMENTOS
Movimentaes Movimento estoque Cancelamento.

SADAS
Processo que permite ao usurio cancelar uma Nota de Sada de produtos. S possvel cancelar
uma Nota que ainda no tenha sido recebida (baixada no financeiro). Caso contrrio, necessrio
que seja feito o cancelamento da Baixa da Conta associada Nota (Cancela Baixa) antes de seu
prprio cancelamento. O cancelamento utilizado quando o usurio j imprimiu a Nota no
formulrio/talo e no tem como volt-la. A Nota cancelada continua a existir no sistema (como
cancelada) e tambm enviada caso o usurio gere Disco para Receita.
Para acessar a Nota, digite seu nmero, a srie, a data de emisso, e o cdigo do cliente. A
excluso da Nota tambm ir excluir todos os seus relacionamentos. (baixa no estoque, contas a
receber,etc.)

Tipo de Transao: campo que determina qual o tipo de transao da Nota que
ser cancelada.
Motivo: utilizado para gerar um Log da movimentao.

ENTRADAS
Processo que permite ao usurio cancelar uma Nota de Entrada de produtos. S possvel
cancelar uma Nota que ainda no tenha sido paga (baixada no financeiro). Caso contrrio,
necessrio que seja feito o cancelamento do pagamento da Nota (Cancela Baixa) antes de seu
prprio cancelamento. A Nota cancelada continua a existir no sistema (como cancelada) e
tambm enviada caso o usurio gere Disco para Receita.
receber,etc.)

ser cancelada.

PEDIDO DE VENDA
Processo que permite ao usurio cancelar um Pedido de Venda. No possvel cancelar um
Pedido de Venda que j tenha sido atendido Totalmente. (Pedido com situao [T]). O
cancelamento diferencia-se da excluso porque o Pedido permanece no sistema, como cancelado.

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PEDIDO DE COMPRA
Processo que permite ao usurio cancela um Pedido de Compra. No possvel cancelar um
Pedido de Compra que j tenha sido atendido Totalmente. (Pedido com situao [T]). O
cancelamento diferencia-se da excluso porque o Pedido permanece no sistema, como cancelado.

EXCLUSO
Movimentaes Movimento estoque Excluso.

SADAS
Processo que permite ao usurio excluir uma Nota de Sada de produtos. S possvel excluir
uma Nota que ainda no tenha sido recebida (baixada no financeiro). Caso contrrio, necessrio
que seja feito o cancelamento da Baixa da Conta associada Nota (Cancela Baixa) antes de sua
excluso. Esse processo indicado para situaes de erro ocorrido no momento em que a Nota
acabou de ser lanada.
receber,etc.).

ser excluda.

ENTRADAS
Processo que permite ao usurio excluir uma Nota de Entrada de produtos. S possvel excluir
uma Nota que ainda no tenha sido paga (baixada no financeiro). Caso contrrio, necessrio
que seja feito o cancelamento do pagamento da Nota (Cancela Baixa) antes de sua excluso.

ser excluda.

PEDIDO DE VENDA
Processo que permite ao usurio excluir um Pedido de Venda. No possvel excluir um Pedido
de Venda que j tenha sido atendido Totalmente. (Pedido com situao [T])

PEDIDO DE COMPRA
Processo que permite ao usurio excluir um Pedido de Compra. No possvel excluir um
Pedido de Compra que j tenha sido atendido Totalmente. (Pedido com situao [T])

ORAMENTO
Processo que permite ao usurio excluir um Oramento feito.

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ESTOQUE

POSIO ESTOQUE
Movimentaes Movimento estoque Posio estoque Balano .

BALANO

GERA BALANO
Opo que permite a usurio efetuar o Balano de seu Estoque. Balano um processo
onde o usurio faz a contagem de todos os produtos existentes em seu estoque e digita as
quantidades no sistema. O Balano s deve ser realizado quando o usurio j possuir um
bom conhecimento sobre o sistema, suas rotinas de entrada, sada e acertos de produtos.
Dessa forma, diminuem-se as possibilidades de ocorrerem erros, fazendo com que o
usurio perca todo o trabalho de contar os produtos e digitar o Balano.
Quando o Balano gerado, no possvel realizar nenhum tipo de movimentao que
envolva o estoque dos produtos (entrada ou sada) at que seja feito seu Fechamento. S
ser possvel lanar uma movimentao com data superior data do Balano. No
possvel gerar o Balano com data anterior ltima movimentao registrada no sistema
(recomenda-se que o usurio gere o Balano com a data do dia anterior, antes de ter sido
lanada qualquer movimentao, para que seja possvel realizar movimentaes aps o
Fechamento do Balano).
Todas as operaes de entrada ou sada de produtos sero suspensas enquanto o balano
no for terminado com xito.Uma vez iniciado este processo, a movimentao de
produtos s ser liberada aps o trmino de todas suas etapas.

Verificar integridade: esta opo vai verificar se existe divergncia no
estoque do produto. O padro do sistema fazer a verificao antes de gerar o
Balano. Porm, a verificao de integridade um processo muito demorado, pois
o sistema vai verificar se a movimentao bate com o estoque atual. Se houver
divergncia, o processo ser interrompido. Para que no haja interrupes, o
usurio pode verificar se h divergncia no estoque antes de gerar o Balano.
(Relatrios Estoque Movimentaes Divergncia no Estoque).
recomendvel que, se possvel, a contagem dos produtos seja feita antes de gerar o
Balano. A partir do momento em que o Balano for gerado, no poder ser
interrompido. Todos os produtos que no forem digitados tero seu estoque
zerado. A lgica adotada pelo sistema a seguinte: se um produto no foi contado
(digitado) porque ele no possui estoque. Logo, seu estoque atual ser zero.

DIGITAO
Processo em que o usurio far a digitao dos dados obtidos com a contagem dos
produtos.

Data do balano: data gerada no inicio do balano;
Cdigo do produto: campo onde o usurio ir digitar o cdigo do produto.
Descrio: exibe a descrio do produto assim que o cdigo digitado.
Quantidade: campo onde o usurio ir digitar a quantidade do produto.
Adicionar: se o usurio digitar o cdigo de um produto que j tinha sido
digitado, o sistema ir perguntar se o ele deseja adicionar a quantidade do produto.
Se o usurio optar por SIM, a quantidade digitada ser acrescentada
54
quantidade digitada anteriormente. Caso ele opte por NO, ter a possibilidade
de alterar a quantidade digitada anteriormente.

REDIGITAO
A redigitao serve para evitar possveis falhas ocorridas durante o processo de digitao.
O usurio far a digitao e outra pessoa far a redigitao. Se houver alguma
divergncia entre a digitao e a redigitao, no ser possvel fazer o Fechamento do
Balano. Para verificar as diferenas existentes entre a digitao e redigitao, o usurio
pode acessar Relatrios Estoque Posio de Estoque Balano Diferena
dig./redigitao.

FECHAMENTO
Este processo far o fechamento do Balano a atualizao das quantidades dos produtos
de acordo com o Balano. Para cada produto atualizado (onde o estoque fsico for
diferente do estoque sistema), o sistema ir gravar um Acerto de Estoque. Os produtos
que no foram digitados tero estoque zerado. Recomenda-se que o usurio emita o
relatrio de diferena entre Balano X Sistema para saber quais as diferenas existentes
no balano. (Relatrios Estoque Posio do Estoque Balano Diferena
balano e sistema).
Aps o Fechamento do Balano, o usurio poder conferir os resultados do Balano
atravs das opes disponibilizadas em Relatrios Estoque Posio do Estoque
Balano.

INVENTRIO
Movimentaes Movimento estoque Posio estoque Inventrio .
O Inventrio um documento que as empresas devem apresentar Receita todo ano, com o
objetivo de escriturar o que ela possui de Estoque, ou seja, o saldo de Estoque com o qual foi
fechado o ano.

GERA INVENTRIO
Opo onde o usurio deve definir a data de Gerao do Inventrio. Esta data deve ser
maior que a data do ltimo Inventrio e menor ou igual data atual.

Gerar Produtos para Inventrio: se o usurio optar por Gerar
Produtos, o sistema ir buscar todos os produtos cadastrados, suas Entradas e
Sadas e gerar um saldo de estoque. Caso ele queira escolher quais produtos sero
inseridos no Inventrio, deve optar por NO.
Considerar Acertos da Movimentao: acerto de movimentao no
considerado como uma Movimentao Fiscal, que deve ser acompanhada de
nota de Entrada ou Sada. Portanto, o usurio pode optar por considerar ou no,
mas o padro do sistema ser sempre NO.

MANUTENO
Nesta opo o usurio pode inserir os produtos (caso tenha optado por No gerar
produtos) e efetuar ajustes nos dados dos produtos. Estes ajustes so necessrios porque o
valor do estoque para o Escritrio de Contabilidade calculado atravs das notas
Entrada/Sada e as Margens dos produtos. J o sistema calcula este valor atravs das
Movimentaes. Dessa forma, comum o valor calculado pelo Escritrio no bater com o
valor do sistema. Quando o usurio acessa Manuteno, o sistema j traz
automaticamente a data do ltimo Inventrio.

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Cdigo do Produto: o usurio deve digitar o cdigo do Produto que deseja
inserir. Caso o produto j esteja no Inventrio, o sistema trar o Produto e seus
dados no Inventrio. O usurio pode alterar a Descrio, a Quantidade, o Preo de
Custo e o Preo de Venda (no altera o Cadastro do produto no sistema).
Enter: exibe todos os produtos inseridos no Inventrio.
F5: exibe a tela de pesquisa do Cadastro de Produtos.
Quantidade: os produtos no podem possuir estoque negativo.

RELATRIOS
Concludo a insero/ajustes nos produtos do Inventrio, o usurio pode tirar um relatrio
no SGE em Relatrios>Estoque>Posio de Estoque>Inventrio>Resumo Final do
Inventrio. No SEF, possvel tirar um relatrio que sai no formato especfico de
Contabilizao. (Relatrios> Registro de Inventrio)

Acerto de Estoque Atravs do Inventrio: no SUP existe um
processo que atualiza o estoque em funo do Inventrio.
(Manutenes>Testes>Atualiza Estoque)

MOVIMENTO FINANCEIRO
MovimentaesMovimento Financeiro

CONTAS A RECEBER

BAIXA

POR CLIENTE
Recurso utilizado para baixar (pagar) Contas a Receber, selecionado-as por Cliente.
Campos e Recursos importantes:

F2: opo que permite ao usurio baixar contas de outro tipo de pessoa que no
seja Cliente.(Fornecedores, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos).
Cdigo Cliente: digite o cdigo do Cliente para visualizar suas Contas.
Data de Baixa: a data em que est sendo realizada a baixa (pagamento).
Calcular: campo que permite ao usurio inserir Juros ou Descontos s Contas
que sero baixadas (marcadas). Os juros/descontos sero aplicados sobre o Valor
Total (Valor+Juros - Descontos).
O usurio pode determinar um percentual de juros padro para as contas a receber.
Sempre que o usurio for baixar uma conta o sistema trar o percentual de juros
padro. O percentual poder ser alterado, se necessrio.(Manutenes
Utilitrios Parmetros Gerais Juros S.Atraso)
Percentual: percentual de acrscimo ou desconto que ser aplicado sobre
Contas marcadas.
Calcular at: no caso de haver juros, este campo especifica at que dia os
juros sero calculados (a partir da data de vencimento da Conta).
F5 Nova Parcela: utilizado quando o Cliente quer pagar apenas uma
parte do valor de uma conta. O Valor ser dividido em duas parcelas. Uma parcela
no valor que o Cliente ir pagar e outra que ser a Nova Parcela no valor que
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restou ser pago (no possvel selecionar vrias contas para gerar uma Nova
Parcela).
F7 Obs.: permite inserir/alterar uma observao em uma determinada
Conta.
F8: Corrige o valor das contas marcadas pelo preo atual das mercadorias
vendidas. Se a conta for uma parcela, ser calculado somente o percentual que a
parcela representa na Conta total (calcula o valor da venda como se fosse
efetivada hoje). Esta operao s funciona para contas originadas de vendas e que
possuam os respectivos registros armazenados no sistema.
Shift+F3: ordena as Contas por uma determinada coluna.
CTRL+P: imprime as Contas que esto marcadas.

POR PERODO
Recurso que permite ao usurio baixar Contas a Receber, selecionando-as por um
determinado Perodo. utilizado quando se deseja baixar as contas de dois clientes
(marido e esposa ou duas empresas de um mesmo dono) com um nico cheque. Campos e
Recursos importantes:

Data Inicial/Final: determinam o Perodo para o qual sero listadas as
Contas.
Data de Baixa: a data em que est sendo dada a baixa (pagamento).
que sero baixadas (marcadas). Os juros/descontos sero aplicados sobre o Valor
Total (Valor+Juros - Descontos).
Percentual: percentual de acrscimo ou desconto a ser aplicado nas Contas
marcadas.
juros sero calculados (a partir da data de vencimento da conta).
Selecionar Clientes: quando o usurrio est baixando as Contas por
Perodo, o sistema ir perguntar se ele deseja selecionar os Clientes. Essa opo
possibilita ao usurio selecionar uma quantidade de clientes para os quais ele
deseja ver as Contas ou visualizar todas as Contas a Receber em aberto.
F5 Nova Parcela: utilizado quando o Cliente quer pagar apenas uma
parte do valor de uma conta. O Valor ser dividido em duas parcelas. Uma parcela
no valor que o Cliente ir pagar e outra que ser a Nova Parcela no valor que
restou ser pago (no possvel selecionar vrias contas para gerar uma Nova
Parcela).
F7 Obs.: permite inserir/alterar uma observao em uma determinada
Conta.
efetivada hoje). Esta operao s funciona para contas originadas de vendas e que
possuam os respectivos registros armazenados no sistema.
Shift+F3: ordena as Contas listadas por uma determinada coluna.
CTRL+P: imprime apenas as Contas que esto marcadas.

POR TIPO DE COBRANA
Utilizado para baixar apenas as Contas de um determinado Tipo de Cobrana. O
funcionamento dos campos e recursos para este tipo de baixa so idnticos aos vistos
anteriormente em Baixa por Cliente e Baixa por Perodo, com exceo do seguinte
campo:
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Tipo de cobrana - campo onde o usurio ir indicar o Tipo de Cobrana
para filtrar somente as Conas desejadas.

CANCELA BAIXA
Processo que desfaz a baixa de uma determinada Conta e exclui tudo o que estiver
vinculado baixa (cheques recebidos, depsitos,..). No caso de uma conta ter sido
baixada com cheque, o cancelamento da baixa s poder ser realizado se o cheque
recebido no estiver vinculado a outras transaes (cheque utilizado para algum tipo de
pagamento).

F2: opo que permite ao usurio escolher outro tipo de pessoa que no seja
Cliente. (Fornecedores, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos).
Vrias Contas Recebidas: quando o cliente paga vrias contas de uma
s vez (uma baixa de vrias contas), essas contas estaro vinculadas ao mesmo
pagamento. Se uma delas tiver a baixa cancelada, todas as outras tambm tero o
cancelamento da baixa automaticamente.

LANAMENTO
Recurso utilizado para lanamento (incluso) ou alterao de uma Conta a Receber.

F2: teclando F2 no campo de cdigo do cliente, o usurio pode escolher outro tipo de
pessoa (Fornecedores, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos) para lanar
uma Conta a Receber.
Cdigo do Cliente: cdigo do Cliente para o qual ser lanada/alterada a Conta.
Nmero do Documento: nmero da Nota (ou qualquer outro nmero para o caso de
ser um lanamento Manual). Caso esteja fazendo uma alterao na Conta de um Cliente,
digite zero e tecle "Enter" para visualizar todas as Contas a Receber em aberto do Cliente.
Histrico de Caixa: indica qual o Histrico de Caixa para a Conta.
Tipo Crdito: se o Histrico de Caixa da conta for do tipo Crdito, obrigatrio
que o valor dessa conta seja maior que zero. (tem que gerar um crdito).
Tipo Dbito: se o Histrico de Caixa da conta for do tipo Dbito, obrigatrio que o
valor dessa conta seja menor que zero. (tem que gerar um dbito) Esta opo depende de
parmetros para liberao de lanamento de Valor Negativo no contas e no permite o
lanamento manual do histrico de Devoluo de Venda (ALT+F12 Parmetros de
Finanas Valor Negativo no Contas).
Origem: indica se a origem da Conta de uma Nota, foi lanada manualmente, um
Parcelamento ou uma Nota. Todo lanamento de Conta a Receber ter sua Origem como
Manual, a menos que tenha sido gerado automaticamente pelo sistema (venda,
Parcelamento de Contas).Parcela: indica o nmero da parcela que ser lanada /
alterada (no caso de uma Conta parcelada).
Valor dos Juros/Descontos: juros ou descontos que sero aplicados Conta.
Valor Negativo: possvel cadastrar um valor negativo para uma Conta a Receber.
Este processo ir gerar um crdito para o cliente. Quando uma Devoluo de Venda
efetuada, tambm gerado automaticamente uma Conta a Receber negativa. (situaes
onde o cliente ter um valor em haver). O sistema deve estar parametrizado para receber
valores negativos no Contas (ALT+F12 Parmetros de Finanas Valor Negativo
no Contas).

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EXCLUSO
Processo de excluso de Conta a Receber. No possvel excluir uma conta j baixada, a menos
que a baixa seja cancelada. (Manutenes Movimento Financeiro Contas a
Receber Baixa Cancela Baixa).

IMPRESSO
Recurso que permite ao usurio imprimir Duplicata, Bloqueto, Carn ou gerar Arquivo
Magntico. A opo de Arquivo Magntico foi desenvolvida para o Banco BCN (291) e para o
Banco do Brasil (no chegou a ser testado).

POR VENCIMENTO
Exibe todas as Contas a Receber que possuam a data de vencimento dentro de em perodo
especificado.

Altera Tipo Cobrana: permite ao usurio alterar o Tipo de Cobrana das
contas marcadas. O usurio pode emitir bloquetos para pagamento em banco e j
trocar o Tipo de Cobrana destas contas. As contas marcadas tero o Tipo de
Cobrana alterado assim que o processo de impresso for concludo.
Novo Tipo Cobrana: campo onde o usurio deve determinar qual ser o
novo Tipo de Cobrana.
Data Inicial / Data Final: campos onde o usurio deve especificar o
perodo de Vencimento das contas que deseja ver.
Endereo p/ Bloqueto: campo onde o usurio pode escolher qual
endereo ser impresso no Bloqueto / Duplicata. Pode ser impresso o endereo da
Residncia ou o endereo de Cobrana.
ALT+F8: permite ao usurio alterar o Endereo de Cobrana do cliente. Este
processo altera o endereo do cadastro de Clientes.
F5 Duplicata: permite ao usurio imprimir duplicatas para as contas
marcadas. As contas marcadas de um mesmo cliente com emisso e vencimento
iguais so agrupadas em uma mesma duplicata. Caso o usurio no deseje que
isso ocorra, dever selecionar apenas uma de cada vez.
F6 Bloqueto: permite ao usurio imprimir bloquetos para as contas
marcadas. As contas marcadas de um mesmo cliente com emisso e vencimento
iguais so agrupadas em uma mesma duplicata. Caso o usurio no deseje que
isso ocorra, dever selecionar apenas uma de cada vez. Para impresso do
bloqueto para as contas marcadas, o usurio dever informar o cdigo do
bloqueto, ou seja, de que Banco o bloqueto. Deve informar tambm o nmero do
primeiro bloqueto que est na impressora.
Nmero Seqencial Bloqueto: existe um parmetro onde deve ser
definido se o nmero do Bloqueto seqencial ou no. Caso esteja como SIM,
quando o usurio for imprimir os Bloquetos, bastar que ele informe o nmero do
primeiro bloqueto (na impressora). Os prximos Bloquetos o sistema imprimir a
numerao automaticamente. Se estiver como NO, o usurio dever digitar o
nmero de cada Bloqueto que ser impresso. Este parmetro est ligado a outro
parmetro para solicitar o nmero do bloqueto (ALT+F12>Parmetros de
Finanas>Pedir nmero de bloqueto).
Configurar Bloqueto: para inserir/configurar os bloquetos de cada Banco,
o usurio dever acessar Manutenes Utilitrios Parmetros Bloquetos.
F7 Arq. Magntico: permite ao usurio gerar um Arquivo Magntico
para envi-lo para o banco. O usurio dever informar os dados do banco
(agncia, nmero da conta, convnio, carteira, ... ) e o caminho / nome do arquivo
que ser gerado. Depende do parmetro ALT+F12 Parmetros de
FinanasArq. Magntico p/ Duplic
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F8 Carn: permite ao usurio imprimir carn para as contas marcadas.

POR CLIENTE
Exibe as Contas a Receber de um determinado cliente. Todos os processos so idnticos
aos citados anteriormente (Por Vencimento).

PARCELAMENTO
Recurso que permite ao usurio selecionar as contas a Receber de um determinado cliente e fazer
um parcelamento destas contas.
Ex: o cliente deve R$750,00 para a empresa, somando contas vencidas e ainda por vencer. O
usurio poderia fazer um parcelamento destas contas em trs vezes de R$250,00. As datas de
vencimento e juros ficam a critrio do usurio.
Importante: o parcelamento de Contas a Receber impedir que as vendas referentes s
parcelas selecionadas sejam alteradas. O sistema ir gerar um novo nmero de documento para a
Conta Parcelada.

TROCA TIPO COBRANA
Processo que permite ao usurio trocar o Tipo de Cobrana de uma ou vrias Contas.

Tipo de Cobrana: tipo de cobrana atual da conta.
Mudar Para: novo tipo de cobrana.
Selecionar Clientes: permite ao usurio selecionar os clientes para os quais ser
trocado o Tipo de Cobrana.

GERAO DE PARCELAS
Recurso que permite ao usurio gerar mensalidades para um determinado cliente. O usurio pode
escolher um determinado dia de cada ms para a emisso das parcelas (ex: Parcela de Janeiro-
Emisso 10/01/05, Parcela de Fevereiro-Emisso 10/02/05, ...) ou uma data fixa, que ser a data
de emisso para todas as parcelas. O usurio tambm poder determinar o valor das parcelas ou o
valor total da conta (o sistema calcula o valor das parcelas automaticamente).

DESCONTO DE TTULOS

GERAO DO DESCONTO
Recurso que permite gerar desconto de Ttulos que a empresa possui em aberto.

Data Inicial: A data inicial dos Ttulos que sero gerados.
Data Final: A data Final de abrangncia dos Ttulos que sero gerados.
Data Do Desconto: A data em que sero descontados os Ttulos.
Fim De Semana: Possui duas opes de desconto caso um Ttulo vena no
fim de semana.

At Segunda: No caso de um Ttulo vencer no fim de semana, o
Cliente poder realizar o pagamento na segunda-feira .
At o Dia: O Cliente Ter que pagar os Ttulos at a data de seu
vencimento, no caso do vencimento for um fim de semana ele ter que
realizar o pagamento at o ltimo dia til antes do vencimento, caso
contrrio ter que arcar com juros e acrscimos.

Forn. Da Despesa: Cdigo do fornecedor da despesa.
Despesa : Cdigo da despesa Ex. Adiantamento.
60
Taxa mensal: Taxa mensal de Acrscimos sobre os Ttulos.
Aps isso ser solicitado se desejar selecionar Clientes ou no, no caso de seleo
Ele buscar as contas a receber apenas dos Clientes selecionados, no caso de no ele
buscar todas as contas a receber do sistema.

EXCLUSO
Recurso onde se pode fazer a Excluso de um valor descontado, a busca ser feita pelo
numero do desconto.

BAIXA DESCONTADOS
Onde realizada a baixa dos Ttulos descontados.

Data Inicial: A data inicial dos Ttulos que sero baixados.
Data Final: A data Final de abrangncia dos Ttulos que sero baixados.
Data Da Baixa: A data em que sero baixados os Ttulos.
Aps isso ser solicitado se deseja selecionar Clientes.
Sim: no caso de seleo de clientes uma nova caixa ir para seleo de clientes.
F2: Permite mudar as opes de seleo entre, Fornecedores, Clientes,
Empresas, Funcionrios, transportadoras e bancos.

No: no caso de no , todos os Ttulos descontados sero listados.
O Espao Faz a marcao dos Ttulos que se deseja dar
baixa e CTRL+Enter grava a baixa.

RECOMPRA DE TTULOS
Onde possvel fazer a recompra de Ttulos j baixados.

DATA DE ACEITE
O aceite permite controlar se as duplicatas dos fornecedores j foram entregues para a empresa
ou no. A Data de Aceite ser a data em que a duplicata do fornecedor foi recebida, permitindo
empresa saber antecipadamente se os ttulos a receber esto em seu poder e cadastrados no
sistema.

CONTAS A PAGAR

BAIXA

POR FORNECEDOR
Utilizado para baixar Contas a Pagar, selecionado-as por Fornecedor. Campos e Recursos
importantes:

F2: opo que permite ao usurio escolher outro tipo de pessoa que no seja
Fornecedor.(Clientes, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos).
Cdigo Fornecedor: digite o cdigo do Fornecedor para visualizar suas
Contas.
Data de Baixa: a data em que est sendo dada a baixa (pagamento).
61
que sero baixadas (marcadas). Sero aplicados sobre o Valor Total que o
resultado de (Valor+Juros - Descontos).
marcadas.
juros sero calculados (a partir da data de vencimento da Conta).
F5 Nova Parcela: utilizado quando a empresa quer pagar apenas uma
parte do valor de uma conta. O Valor ento dividido em duas parcelas. Uma
parcela no valor que a empresa ir pagar e outra que ser a Nova Parcela no valor
restante (no possvel selecionar vrias contas para gerar uma Nova Parcela).
F7 - Obs: permite inserir/alterar uma observao em uma determinada Conta.
efetivada hoje). Esta operao s funciona para contas originadas de compras e
que possuam os respectivos registros armazenados no sistema.
Shift+F3: ordena as Contas listadas por uma determinada coluna.

BAIXA POR PERODO
Recurso que permite ao usurio baixar Contas a Pagar, selecionando-as por um
determinado Perodo. utilizado quando se deseja baixar as contas de dois Fornecedores
(duas empresas de um mesmo dono) com um nico cheque. Campos e Recursos
importantes:

Data Inicial/Final: determinam o Perodo para o qual sero listadas as
Contas.
Data de Baixa: a data em que est sendo dado a baixa (pagamento).
Calcular: campo que permite a insero de Juros ou Descontos s Contas que
sero baixadas (marcadas). Sero aplicados sobre o Valor Total (Valor+Juros -
Descontos).
marcadas.
juros sero calculados (a partir da data de vencimento da conta).
F5 Nova Parcela: utilizado quando a empresa quer pagar apenas uma
parte do valor de uma conta. O Valor ento dividido em duas parcelas. Uma
parcela no valor que a empresa ir pagar e outra que ser a Nova Parcela no valor
restante (no possvel selecionar vrias contas para gerar uma Nova Parcela).
F7 - Obs: permite inserir/alterar uma observao em uma determinada Conta.
efetivada hoje). Esta operao s funciona para contas originadas de compras e
que possuam os respectivos registros armazenados no sistema.
Shift+F3: ordena as Contas por uma determinada coluna.

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CANCELA BAIXA
Processo que desfaz uma baixa realizada em algum documento e exclui tudo o que estava
vinculado baixa (cheques emitidos, depsitos,..).

F2: opo que permite escolher outro tipo de pessoa que no seja
Cliente.(Fornecedores, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos)
Vrias Contas Pagas: quando a empresa paga vrias contas de uma s
vez (uma baixa de vrias contas), essas contas estaro vinculadas pelo mesmo
pagamento. Se uma delas tiver a baixa cancelada, todas as outras tambm tero o
cancelamento da baixa automaticamente.

BAIXA POR TIPO DE COBRANA
Utilizado para baixar Contas apenas de um determinado tipo de cobrana. Os campos e
recursos so iguais aos vistos anteriormente (Baixa por Fornecedor, Baixa por Perodo),
com exceo do campo:

Tipo de Cobrana: campo onde o usurio ir indicar o Tipo de Cobrana
para filtrar somente as Conas desejadas.

LANAMENTO
Recurso utilizado para lanamento (incluso) ou alterao de uma Conta a Pagar.

F2: teclando F2 no campo de cdigo do cliente, o usurio pode escolher outro tipo de
pessoa (Fornecedores, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos) para lanar
uma Conta a Pagar.
Cdigo do Fornecedor: cdigo do Fornecedor para o qual ser lanado/alterado a
Conta.
Nmero do Documento: nmero da Nota (ou qualquer outro nmero para o caso de
ser um lanamento Manual). Caso esteja fazendo uma alterao na Conta de um
Fornecedor, digite zero e tecle "Enter" para visualizar todas as Contas a Pagar em aberto
para o Fornecedor.
Histrico de Caixa: indica qual o Histrico de Caixa para esta Conta.
Tipo Crdito: se o Histrico de Caixa da Conta for do tipo Crdito, obrigatrio
que o valor dessa Conta seja menor que zero.(tem que gerar um crdito para o
Fornecedor) Esta opo depende de parmetros para liberao de lanamento de Valor
Negativo no contas (ALT+F12 Parmetros de Finanas Valor Negativo no
Contas).
Origem: indica se a origem da Conta de uma Nota, foi lanada manualmente ou
uma Parcela de uma Nota. Todo lanamento de Conta a Receber realizado manualmente
ter sua Origem como Manual.
Parcela: indica qual parcela ser inserida/ alterada (no caso de uma Conta parcelada).
Valor dos Juros/Descontos: juros ou descontos que sero aplicados Conta.
Valor Negativo: possvel cadastrar um valor negativo para uma Conta a Pagar, o
que ir gerar um crdito para a empresa. (situao onde a empresa ter um valor em haver
com o Fornecedor).
Quando uma Devoluo de Compra efetuada, tambm gerada automaticamente uma
Conta a Pagar negativa.
O sistema deve estar parametrizado para receber valores negativos no Contas
(ALT+F12 Parmetros de Finanas Valor Negativo no Contas).
63
EXCLUSO
Processo de excluso de Conta a Pagar. No possvel excluir uma conta j baixada, a menos
que a baixa seja cancelada. (ManutenesMovimento FinanceiroContas a Pagar Baixa
Cancela Baixa)

TROCA TIPO COBRANA
Processo que permite ao usurio trocar o Tipo de Cobrana de uma ou vrias Contas.

Tipo de Cobrana: tipo de cobrana atual da conta.
Mudar Para: tipo de cobrana para o qual se quer trocar a conta.

DATA DE ACEITE
O aceite permite controlar se as duplicatas dos fornecedores j foram entregues para a empresa
ou no. A Data de Aceite ser a data em que a duplicata do fornecedor foi recebida, permitindo
empresa saber antecipadamente se os ttulos a pagar esto em seu poder e cadastrados no sistema.

GERAO DE PARCELAS
Recurso que permite ao usurio gerar mensalidades para um determinado fornecedor. O usurio
pode escolher um determinado dia de cada ms para a emisso das parcelas (ex: Parcela de
Janeiro-Emisso 10/01/05, Parcela de Fevereiro-Emisso 10/02/05, ...) ou uma data fixa, que ser
a data de emisso para todas as parcelas. O usurio tambm poder determinar o valor das
parcelas ou o valor total da conta (o sistema calcula o valor das parcelas automaticamente).

DESPESAS

LANAMENTO
Processo de Lanamento e alterao de despesas. No Contas a Pagar, para as contas de Despesas,
somente possvel a alterao do vencimento. Os campos de valores no podem ser alterados.
Campos Importantes:

Tipo: define qual o tipo da despesa. Pode ser do tipo Diversas, Pessoal ou Veculos.

Diversas: lanamento de despesas diversas, o sistema s ir solicitar a
Condio de Pagamento e ir gerar Contas a Pagar para o Fornecedor.
Pessoal: o sistema ir solicitar o cdigo do Funcionrio no fechamento e ir
gerar Contas a Pagar para o Fornecedor, mas permitir recuperar os valores
individualmente, por Funcionrio.
Veculos: o sistema ir solicitar a placa do Veculo (previamente cadastrado)
no fechamento e ir gerar Contas a Pagar para o Fornecedor. O usurio poder
atualizar a quilometragem do veculo. possvel verificar o consumo do veculo
atravs de Relatrio do sistema. (Relatrios>Veculos> Planilha consumo
combustvel).

Fornecedor: a tecla F2 permite ao usurio lanar as despesas para Clientes,
Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos. A vantagem de lanar despesa para
o fornecedor, a possibilidade de usar F6 para consultar as despesas.
Valor Unitrio: na digitao dos itens de Despesa, digitando a quantidade e o
Valor Total da Despesa, o sistema calcula automaticamente o valor Unitrio.
Ex: no lanamento de combustvel, digitando quantos litros foram colocados e o Valor
Total pago, o sistema calcula automaticamente o preo que foi pago por litro de
combustvel.
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Alterar Despesa Baixada: permitido ao usurio Gerente alterar uma Despesa
j baixada, desde que o Valor Total da Despesa no seja alterado. O usurio dever
digitar o tipo, o nmero, a data de emisso e o fornecedor da Despesa. O sistema exibir
uma mensagem avisando que o documento j foi baixado no financeiro. Teclar Enter
para prosseguir com a alterao.
As Despesas gravadas e no baixadas ficaro em aberto no Contas a Pagar.

EXCLUSO DE DESPESAS
Processo de Excluso de Despesas. O usurio dever informar o tipo da Despesa (Diversas,
Pessoal ou Veculos), a Data de Emisso e o Fornecedor. Caso a despesa j tenha sido baixada no
financeiro, necessrio que seja feito o cancelamento da baixa pelo Contas a Pagar para depois
excluir a despesa. Sero excludos todos os lanamentos relacionados a despesa.

PREVISO DE DESPESA
Recurso que permite ao usurio lanar uma Previso de Despesas para um determinado perodo.
O processo semelhante ao lanamento de uma despesa parcelada, porm na Previso de
Despesa o sistema gera um nmero de documento para cada parcela, ou seja, cada parcela torna-
se em uma despesa independente. Dessa forma o usurio pode acessar cada parcela (em
Movimentaes> Movimento Financeiro>Despesas>Lanamento) e alter-la conforme foi o
valor real da despesa. A alterao da Previso de Despesa ir alterar todas as despesas que
fizerem parte da Previso e que no tiverem sido baixadas ou alteradas pelo lanamento de
Despesa.

Fornecedor: neste campo o usurio deve digitar o cdigo do Fornecedor para o qual
sero geradas as Contas a Pagar. A tecla F2 permite ao usurio lanar as despesas para
Clientes, Empresas, Funcionrios, Transportadoras ou Bancos.
Insert: posiciona o foco no campo que ir receber o novo cdigo de Despesa (prepara
para insero).
Consulta a Despesas: digite zero para o cdigo da Despesa e tecle Enter para
acessar a Tabela de Despesas.
Cd. Funcionrio: este campo ser exibido somente se a Despesa for do tipo
Pessoal. Neste campo o usurio dever digitar o cdigo do Funcionrio para o qual ser
lanada a Despesa. O Contas a Pagar gerado para o Fornecedor (determinado na tela
inicial). Dessa forma, o usurio pode verificar um relatrio de Despesas Pagas por
Fornecedor e outro relatrio de Despesas com Pessoal (pagto), que exibe as despesas do
Funcionrio em um determinado perodo. (Relatrios Finanas
Despesas Despesas com Pessoal (pagto)
Placa do Veculo: este campo ser exibido somente se a Despesa for do tipo
Veculo. Neste campo o usurio dever digitar a Placa do Veculo para o qual ser
lanada a Despesa. O Contas a Pagar gerado para o Fornecedor (determinado na tela
inicial). Dessa forma, o usurio pode verificar um relatrio de Despesas Pagas por
Fornecedor e outro relatrio de Despesas com Veculos (pgto), que exibe as despesas do
Veculo em um determinado perodo. (Relatrios Finanas Despesas Despesas c/
Veculos (pagto).
Nmero de Parcelas: campo onde o usurio deve determinar o nmero de
parcelas que sero geradas. Cada parcela ter o valor igual ao Valor Total das Despesas.
Cada parcela possui um nmero de docto especfico.
1 Vencimento: data de vencimento da primeira parcela.
Tipo Vencto: campo onde deve ser determinado se os vencimentos das Despesas
sero em um Dia Fixo de cada ms ou em um Intervalo de dias.
Intervalo/Dia: campo onde deve ser determinado o dia do ms em que as
Despesas vencero (se for Dia Fixo) ou a quantidade de dias entre uma Despesa e outra
(se for Intervalo).
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Observao: observao que ser associada a cada Despesa gerada.
Observao Contas: observao que ser exibida para a Despesa no Contas a
Pagar.

EXCLUSO DE PREVISO
Permite ao usurio excluir uma Previso de Despesa. O usurio dever informar o nmero da
Previso de Despesa. Para visualizar as previses de despesas o usurio pode acessar
Relatrios>Finanas>Despesas>Relao de Previses (perodo).

FLUXO DE CAIXA
O fluxo de caixa uma previso do que vai acontecer em um determinado perodo em relao a
finanas, com o objetivo possibilitar empresa obter um controle exato de todas suas transaes
financeiras.

F5: permite ao usurio atualizar o Fluxo de Caixa at uma data determinada. Dessa forma, o
usurio poder verificar tudo o que tem para pagar, receber, cheques e saldo de bancos at a data
da atualizao do fluxo de caixa. Aps a atualizao vamos ter o saldo em caixa do ms, que
dever bater com o saldo do livro caixa.
Saldo em Bancos (Gerencial): exibe ao usurio a soma dos saldos Gerenciais das
contas correntes da empresa, considerando todas as movimentaes no conciliadas.
Saldo Acumulado do Dia: o fluxo de caixa deve ser atualizado diariamente (no atualiza
automaticamente). Teclando Enter sobre a coluna de Saldo Acum., o sistema exibir um
resumo do Saldo do dia, com base no saldo do dia anterior acrescentado das possveis entradas
(saldo de bancos, contas a receber, contas recebidas, movimento de caixa) e subtrado das
possveis sadas (contas a pagar, cheques emitidos). Dessa forma, o usurio pode ter uma
previso das entradas e sadas de cada dia, com um resumo no Saldo Acumulado.
Parmetros de Finanas: em parmetros de Finanas podemos determinar o que ser
considerado no Fluxo de Caixa. O usurio pode considerar Saldo de Bancos, Contas a Receber,
Contas a Pagar, Cheques Recebidos, Cheques Emitidos, Previso de Despesas.

CAIXA DA EMPRESA
O Caixa da Empresa representa todo o dinheiro que a empresa possui. Ele alimentado pelo Movimento
Bancrio (contas correntes), Recebimentos, Pagamentos e Despesas. Alm dos movimentos que so
lanados automaticamente pelo procedimento de baixa, o usurio vai ter a opo de fazer o lanamento
direto no Caixa da Empresa. Ex: tenho uma mensalidade para receber, s que esta mensalidade ainda
no foi lanada no sistema, e estou recebendo a mensalidade. Dessa forma, posso fazer o lanamento
direto no Caixa da Empresa, assim o sistema j faz o cadastro no contas a receber, e automaticamente
efetua a baixa. No lanamento do Caixa da Empresa vamos ter a data em que foi efetuada a
movimentao, o horrio do movimento (sistema traz automaticamente), o histrico da movimentao, o
tipo do histrico se um dbito ou crdito, a numerao do documento, o valor do movimento, e o
Cliente ou Fornecedor.

LIVRO CAIXA (COMPLETO) Neste relatrio o usurio pode visualizar todos os
resumos das operaes de entrada/sada de dinheiro efetuadas dentro de um determinado
perodo. Existe tambm uma interao com os bancos, de forma que todas as operaes
possuam um histrico de caixa, com o respectivo valor e tipo (dbito/crdito). A partir
deste relatrio o usurio pode saber quais so as movimentaes financeiras da empresa
tanto no caixa como no banco. Relatrios>Finanas>Caixa>Livro caixa (Completo).
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COMISSO

A comisso do Vendedor pode estar definida no Cadastro do Vendedor (Manutenes>
Tabelas>Vendedores) e/ou na Atualizao de Preos do cadastro de Produtos (F5). Recomenda-se que
o usurio utilize a comisso no cadastro de produtos quando possuir produtos com percentual de
comisso diferenciado. Caso contrrio, a comisso pode ser controlada apenas pelo Cadastro do
Vendedor. O usurio pode tambm utilizar as duas comisses, numa situao onde ele desejar estimular
um determinado vendedor (ex: vendedor externo). Quando a comisso especificada em ambos os
cadastros, o sistema faz a soma das comisses para ento calcular o valor. Ex: Vendedor com 5% e
produto com 2%, o vendedor ganhar 7% de comisso.
As comisses tambm podem ser diferentes para vendas vista e vendas prazo, tanto no Cadastro de
Vendedores quanto no de produtos. Dessa forma, o usurio pode manter margens diferentes, com o
objetivo de estimular as vendas vista ou prazo.
No cadastro de Condies de Pagamento o usurio tambm pode definir se a comisso para a mesma
ser considerada como Venda Vista ou no. Este processo permite ao usurio definir se ser pago
comisso vista para uma venda com poucos dias de prazo (ex: 2 dias).

PLANILHA DE COMISSO
Permite ao usurio calcular a Comisso dos Vendedores dentro de um determinado perodo. Campos e
detalhes importantes:

Empresa Paga Comisso sobre a Venda: se a empresa paga a comisso sobre a
venda, o sistema deve ser configurado para no gravar o vendedor no Contas a Receber.
(ALT+F12>Parmetro de Finanas>Grava Vendedor C. Receber).
Empresa Paga Comisso sobre o Recebimento: se a empresa paga a comisso
sobre o recebimento (s quando a conta recebida), o sistema deve ser configurado para gravar o
vendedor no Contas a Receber. O objetivo criar um vnculo no sistema entre o vendedor e as
contas. Nesta configurao, os campos Considerar Data, Considerar Contas e Utilizar Valor sero
acrescentados na Planilha de Comisso.
Considerar Data: campo onde o usurio pode definir se as contas sero selecionadas pela
data de Emisso, Vencimento ou Recebimento.
Considerar Contas: campo onde o usurio pode definir quais as contas sero
consideradas para o clculo da comisso. O clculo pode ser feito somente sobre as contas
Baixadas, contas em Aberto ou sobre todas as contas. Caso o usurio tenha optado por
Considerar Data de Recebimento para emisso das contas, este campo ser obrigatoriamente
mantido como Baixadas, j que sero exibidas somente as contas que j foram baixadas.
Utilizar Valor: campo onde o usurio pode definir qual valor ser utilizado para o
clculo da comisso. A comisso pode ser calculada sobre o valor Recebido (valor que a conta
foi baixada, com juros/acrscimos) ou sobre o Menor valor (menor valor entre a conta baixada e
a conta original). Este campo s disponvel se o usurio optar por Considerar Data de
Recebimento.
Adicional: campo onde o usurio pode inserir um valor Adicional para o vendedor (ex:
salrio fixo).
Dias teis/Feriados: campo onde o usurio deve especificar os dias teis e Feriados do
ms/perodo selecionado para que o sistema possa calcular o Repouso Semanal Remunerado. O
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R.S.R. um valor calculado em funo dos dias em que o funcionrio no pde vender por no
ter sido um dia til. Dessa forma, o vendedor recompensado pelos dias em que ele poderia ter
vendido mas no foi possvel. O clculo ser feito da seguinte forma: divide-se o Total de
Comisso pela quantidade de dias teis e multiplica-se este valor pela quantidade de feriados.
Assim, a mdia de comisso (em valores) valer para os dias no teis. (depende do Parmetro
ALT+F12>Parmetro de Finanas>R.S.R. sobre Comisso)
Devoluo de Venda: a Devoluo de Venda ir gerar um valor negativo na comisso do
vendedor.
F5: a tecla F5 sobre a venda permite ao usurio visualizar os produtos e a condio de
pagamento da venda.
Percentual: o usurio pode alterar o percentual de comisso, caso necessrio.
CTRL+P: permite ao usurio imprimir a Planilha de Comisses.
CTRL+Enter: processa o clculo das comisses. O usurio pode ento considerar a comisso
como baixada. Neste caso, as contas selecionadas no sero mais exibidas na Planilha. O sistema
ir considerar que a comisso j foi paga. (importante imprimir a Planilha antes de baix-la).

CORRIGIR COMISSO
Permite ao usurio manipular a comisso do vendedor de forma gradativa, com o objetivo de controlar
os descontos cedidos pelo vendedor. Atravs deste recurso, o usurio pode alterar a comisso do
vendedor de acordo com o percentual de descontos que ele concedeu sobre a venda. Campos
importantes:

Comisso: campo onde o usurio deve definir se as alteraes iro substituir ou reduzir a
comisso do vendedor.
Substituir: opo que ir Alterar o Valor das Comisses.
Reduzir: opo que ir Diminuir o Percentual de Comisses.

MOVIMENTO BANCRIO
MovimentaesMovimento Financeiro

LANAMENTOS
Processo que permite ao usurio efetuar lanamentos bancrios nas contas correntes. No permitido
efetuar lanamento de Depsito de Cheques, nem Cheques Emitidos. Estes lanamentos devem ser feitos
em Movimentaes Movimento Bancrio Cheques Recebidos Depsito Cheques e
Movimentaes Movimento Bancrio Cheques Emitidos Lanamento, respectivamente.

Nmero da Conta: aps informar o cdigo do Banco, teclando Enter no campo de nmero
da conta o sistema exibe todas as contas cadastradas para que o usurio escolha em qual conta
ser feito o lanamento.
Nmero Documento: o usurio pode digitar um nmero para o documento ou teclar Enter
para que o sistema gere o nmero automaticamente.

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O lanamento de um Movimento Bancrio atualiza automaticamente o saldo gerencial da conta,
permitindo que o usurio acompanhe a situao do saldo. Os dbitos iro reduzir o saldo das contas e os
crditos iro aument-lo. Quando houver dois ou mais lanamentos de um mesmo histrico na mesma
data, o sistema solicitar que o usurio confira o movimento para certificar-se de que no est fazendo
um lanamento duplicado.
Quando o usurio lanar um histrico de Cheque Devolvido, ser solicitado que o mesmo informe os
dados dos cheques devolvidos e a Alnea de Devoluo. Caso o cheque esteja cadastrado no sistema, ele
ser recuperado e ter a baixa cancelada. Caso o cheque no esteja cadastrado, ser automaticamente
cadastrado pelo sistema, j em situao de Devolvido.

CONCILIAO
Processo que permite ao usurio conferir o extrato Bancrio e confront-lo com o sistema. Atravs da
conciliao possvel fazer com que o saldo Bancrio do sistema seja exatamente igual ao saldo do
banco, permitindo um controle bastante eficaz do saldo das contas correntes.

F6-Por Data / F7-Por Docto: permite ao usurio ordenar as movimentaes por data
ou por nmero de documento.
Extrato Bancrio / Gerencial: o usurio pode acessar RelatriosBancos
MovimentaesExtrato Bancrio (gerencial) / Extrato Bancrio (banco) para obter uma
posio sobre uma conta bancria.

DESCONCILIAO
Processo que permite ao usurio desfazer a conciliao de uma Movimentao Bancria.

ESTORNOS
Processo que permite ao usurio lanar Estornos para uma determinada Movimentao Bancaria. No
permitido o lanamento de Estornos para uma movimentao que ainda no tenha sido conciliada. No
possvel efetuar o cancelamento, excluso ou alterao de um Estorno nem da movimentao vinculada
ele. A nica forma de acertar um lanamento errado seria lanando um novo Estorno. Para lanar um
Estorno, o usurio dever informar o cdigo do banco, a conta corrente, o Histrico Bancrio da
movimentao que ser estornada e o nmero do documento da movimentao.

EXCLUSO DE MOVIMENTO
Processo que permite ao usurio excluir um Movimento Bancrio. No possvel excluir uma
movimentao j conciliada. Primeiro deve ser feita a desconciliao da movimentao para depois
exclu-la. No possvel excluir um Estorno ou qualquer movimentao vinculada a ele.

CHEQUES EMITIDOS
Processo que permite ao usurio efetuar o controle de Cheques Emitidos.

LANAMENTO
Processo que permite ao usurio efetuar o lanamento Cheques Emitidos.

Bom Para: se a data de Bom Para no for preenchida o sistema lana o cheque e j
baixa automaticamente, caindo no Saldo Gerencial. O cheque ficar aguardando a
Conciliao para cair no Saldo Bancrio. Caso tenha a data de Bom Para preenchida, a
atualizao do Saldo Gerencial somente ser feita quando o cheque emitido for baixado,
69
que pode ser automaticamente (ALT+F12 Parmetros de Bancos Baixa Cheques
Emitidos) ou manualmente, atravs da baixa de Cheques Emitidos.
For/Empresa: campo onde o usurio deve determinar se o cheque ser emitido para
um Fornecedor ou para a prpria empresa.
Fornecedor: o cheque est sendo utilizado para efetuar um pagamento.
Empresa: o cheque est sendo emitido para a prpria empresa, ou seja, o usurio est
efetuando uma Transferncia banco/caixa. O valor ser sacado da Conta Corrente e
creditado no Caixa.
Histrico de Caixa: em ALT+F12 Histricos de Caixa Transf. Bco/Caixa
deve ser determinado o Histrico de Caixa para emisso de Cheque para a prpria
empresa.

BAIXA
Processo que permite ao usurio efetuar a baixa de Cheques Emitidos. O cheque ser debitado na
Conta Bancria, cair no Extrato Gerencial e ficar aguardando conciliao para cair no Extrato
Bancrio. Para efetuar a baixa, o usurio dever informar o cdigo do banco, a conta corrente e a
data de baixa. O sistema ir listar todos os cheques emitidos ainda no baixados.

Baixa Automtica: existe um parmetro no sistema que determina se o sistema far
a Baixa de Cheques Emitidos pr-datados automaticamente (ALT+F12 Parmetros de
Bancos Baixa Cheques Emitidos). Caso esteja como SIM, os cheques emitidos pr-
datados sero baixados at a data especificada em Manutenes Utilitrios
Parmetros Gerais Data Cheque Pr.
Ex: se a data especificada for 20/12/04, todos os cheques emitidos pr-datados que
tiverem data de vencimento inferior ou igual 20/12/04 sero baixados automaticamente,
no dia 20/12/04. A lgica adotada pelo sistema a seguinte: Toda vez que o primeiro
usurio acessa o sistema, o sistema faz a baixa dos cheques e atualiza a data de baixa para
o dia atual.

CHEQUES RECEBIDOS

LANAMENTO
Recurso que permite ao usurio lanar/alterar um Cheque Recebido. Normalmente, os Cheques
Recebidos so lanados no sistema atravs de recebimentos (contas, vendas). Este processo
mais utilizado quando o sistema implantado e o cliente quer cadastrar os cheques que a
empresa possui. No possvel alterar um Cheque Recebido j baixado. Neste caso, o usurio
ter que cancelar a baixa do cheque para depois alter-lo (Movimentaes Movimento
Bancrio Cheques Recebidos Cancela Baixa).

F12: o sistema SGE permite que os dados de um Cheque sejam recuperados a partir de
uma Leitora de Cheques disponibiliza este recurso em todos os lugares onde o usurio
deve informar os dados de um Cheque Recebido. A tecla F12 permite ao usurio utilizar
uma Leitora de Cheques para efetuar o lanamento. Deve ser teclado F12 no campo
Cdigo do Banco. O recurso est disponvel mesmo que o usurio no tecle F12, pois o
sistema identifica a Leitora automaticamente.
Configurao da Leitora: existe um parmetro no sistema para configurao
do tipo da Leitora (ALT+F12 Parmetros de Bancos Tipo da Leitora Cheques).
70
Relatrios: o sistema disponibiliza vrios relatrios para que os usurios possam
obter um controle sobre os Cheques Recebidos. (Relatrios Bancos Cheques
Recebidos)

BAIXA CHEQUES
A baixa de Cheques Recebidos utilizada quando um cheque sai do Caixa da Empresa. O cheque
baixado permanece no sistema apenas para efeito de relatrios, mas a idia da Baixa a de que o
cheque no est mais com a empresa (foi trocado, retirado, ...) e no ser possvel efetuar
pagamentos ou depsito com ele.

Data Inicial e Data Final: So informaes que determinam o perodo para
o sistema informar os cheques. A data considerada a de Bom Para, ou seja, o sistema
ir listar todos os cheques no baixados cuja data de Bom Para esteja dentro do perodo
informado. Se a Data Inicial no for preenchida, o sistema listar todos os cheques
recebidos no baixados que tenham a data de Bom Para menor ou igual Data Final,
inclusive os cheques no pr-datados.
Data de Baixa: data em que os cheques esto sendo baixados.
Informar os Cheques: aps o preenchimento da Data de Baixa, o sistema ir
perguntar se o usurio deseja informar os cheques. Esta opo permite ao usurio digitar
(informar) o nmero de cada cheque que ser baixado. utilizado quando o usurio est
com os cheques que sero baixados em mos e no deseja que o sistema liste todos os
cheques.
F12: o sistema SGE disponibiliza a captura de dados do cheque atravs de Leitora de
Cheques em todos os recursos onde o usurio deve informar dados de um determinado
Cheque Recebido.

CANCELA BAIXA
Processo que permite ao usurio cancelar a baixa de um cheque para que o mesmo volte para a
relao de Cheques Recebidos no baixados.

EXCLUSO
Processo que permite ao usurio excluir um Cheque Recebido. No possvel excluir um cheque
j baixado. O usurio dever cancelar a baixa do cheque para depois exclu-lo
(Movimentaes Movimento Bancrio Cheques Recebidos Cancela Baixa).

DESCONTO CHEQUES
O Desconto de Cheques ocorre quando o usurio possui uma quantidade de cheques recebidos
pr-datados e vai troc-los por dinheiro ou outros cheques. O objetivo gerar dinheiro mais
rpido pagando um determinado valor em juros.

LANAMENTO
Processo que permite ao usurio efetuar o lanamento de um Desconto de Cheques.

Num. Do Desconto: o nmero do desconto gerado automaticamente pelo
sistema. O usurio dever informar o nmero somente se ele desejar consultar um
desconto j gravado.
Finais de Semana: este campo utilizado pelo sistema para calcular os
juros sobre os cheques com data de Bom Para que caem em fins de semana. O
usurio deve determinar se os juros sero calculados at a data de Bom Para
(sbado ou domingo) ou at a segunda feira.
Data do Desconto: data em que os cheques sero trocados.
71
Fornecedor: campo onde deve ser especificado o fornecedor que est
trocando os cheques.
Taxa de Juros Mensal: campo onde deve ser especificada a taxa de juros
que ser cobrada sobre os cheques descontados.
Cheques: o usurio deve informar o nmero do cheque. Os cheques devem ser
pr-datados.
Total Cheques: campo que exibe o valor total dos cheques lanados.
Juros: campo que exibe o valor total dos juros calculados.
Total Lquido: campo que exibe o valor que o usurio ir receber do
fornecedor em troca dos cheques.

BAIXA DO DESCONTO
Processo que permite ao usurio baixar um Desconto de Cheques. O usurio dever
determinar um Histrico de Despesa que ser associado aos juros pagos ao fornecedor.
Sero gerados um crdito no valor do recebido do fornecedor e um dbito no mesmo
valor. Este dbito somado Despesa de juros ser igual ao valor total dos Cheques
Descontados, entregues ao fornecedor.
Ex:
Desconto: Valor Total dos Cheques: R$ 200,00
Valor dos Juros: R$ 20,00
Total Lquido: R$ 180,00
Baixa: Despesa de Juros: R$ 20,00
Dbito Gerado: R$ 180,00
Total Sadas: R$ 200,00 = Val. Tot. Cheques

Crdito Gerado: R$ 180,00 = Tot. Lquido
Histricos de Caixa: em ALT+F12 Histricos de Caixa Desc.
Cheque Sai. / Desc. Cheque Ent. devem ser determinados os Histricos de Caixa
utilizados pelo sistema para o lanamento do Dbito e o Crdito gerado a partir do
Desconto de Cheques. O Crdito Gerado pode ser um Cheque Recebido, Crdito
em Conta ou uma entrada em dinheiro, dependendo do modo em que a baixa do
desconto efetuada.

EXCLUSO
Processo que permite ao usurio excluir um Desconto de Cheques. Os cheques
descontados retornaro ao sistema como Cheques Recebidos no baixados.

Desconto Baixado: possvel efetuar a excluso de um Desconto j
baixado. O sistema ir perguntar se o usurio deseja liberar a baixa dos cheques
envolvidos. Caso seja optado por SIM, os cheques retornaro ao sistema como
Cheques Recebidos no baixados.

ALTERA SITUAO
Processo que permite ao usurio alterar a situao de um determinado cheque. utilizado quando
um cheque devolvido ou roubado. Ao alterar a situao de um cheque, o mesmo tem sua baixa
cancelada, voltando para a lista de cheques recebidos no baixados. Se o cheque for devolvido, o
SGE solicitar a Alnea de Devoluo de Cheque.

72
DEPSITO CHEQUES
Processo que permite ao usurio efetuar o depsito de cheques recebidos nas Contas Correntes da
empresa controladas pelo sistema.

Nmero da Conta: aps informar o cdigo do Banco, teclando Enter no campo de
nmero da conta o sistema exibe todas as contas cadastradas para que o usurio escolha
em qual conta ser feito o depsito.
Nmero Documento: o usurio pode digitar um nmero para o documento ou teclar
Enter para que o sistema gere o nmero automaticamente.
Data Inicial/Final: campos que determinam o perodo para o sistema listar os
cheques recebidos no baixados. O sistema ir listar todos os cheques com data de Bom
Para contida no perodo informado. Se a Data Inicial no for preenchida, o sistema
listar todos os cheques recebidos no baixados que tenham a data de Bom Para menor
ou igual Data Final, inclusive os cheques no pr-datados (sem data de Bom Para).
Informar os Cheques: aps o preenchimento da Data Final, o sistema ir
perguntar se o usurio deseja informar os cheques. Esta opo permite ao usurio digitar
(informar) o nmero de cada cheque que ser depositado. utilizado quando o usurio
est com os cheques em mos e no deseja que o sistema liste todos os cheques.
Leitora de Cheques: o sistema SGE disponibiliza a captura de dados do cheque
atravs de Leitora de Cheques em todos os recursos onde o usurio deve informar dados
de um determinado Cheque Recebido.

CONVERSO DE CHEQUES
Processo que permite converter um cheque devolvido para o contas a receber , possibilitando o
agrupamento de vrios cheques do mesmo cliente e ainda possibilitando o parcelamento.

Cliente: cdigo do cliente que ser feita a converso dos cheques.
Data movimento: A data do movimento que ser usada para gravao das contas.
Juros: O percentual de juros que ser aplicado sobre a
movimentao.
Deseja agrupar os cheques marcados para parcelamento: Se
deseja que todos os cheques escolhidos sero agrupados em um
total para seu pagamento.

Sim: Se selecionado que sim, o sistema agrupar todos os cheques em um total,
ao qual poder ser parcelado.
No: Se selecionado que no ser gerada uma parcela para cada cheque.

EXTRATO BANCRIO
Processo que permite ao usurio visualizar um Extrato Bancrio ou Gerencial de cada conta cadastrada.
Teclando Enter sobre a sobre a conta o usurio pode escolher o tipo do relatrio e determinar o
perodo desejado. possvel informar uma data final superior data do sistema, o que permite ao
usurio obter uma previso de saldos em funo de lanamentos futuros.

73
MOVIMENTO DE CAIXA
O Movimento de Caixa permite ao usurio controlar o movimento financeiro de um determinado caixa
da empresa. Atravs do Movimento de Caixa, o usurio pode efetuar Recebimentos/ Pagamentos e fazer
um fechamento no fim do dia. A empresa pode possuir vrios Caixas onde cada responsvel ter que
prestar conta diariamente do Movimento de valores referente s Vendas/Contas recebidas e pagas.
Quanto aos responsveis pelo caixa, o sistema possui trs nveis de acesso: permisso para acessar ao
Menu (Manutenes Utilitrios Permisses), permisso para escolher o Caixa (F5 sobre o Caixa
em Manutenes Finanas Tabela Mov. Caixa) e permisso para Reabrir o Caixa (F8
Parmetros sobre o usurio em Manutenes Utilitrios Permisses Usurios).

Data Movimento: a data do Movimento de Caixa. No possvel digitar uma data maior
que a do sistema. O usurio pode digitar uma data menor para verificar Movimentos anteriores.

ENTRADAS

F2-Abertura: permite ao usurio efetuar a Abertura do Caixa. Deve ser especificado o valor
que o caixa tem no momento da abertura (troco) para que este valor seja contabilizado no final do
dia (fechamento). Existe um parmetro no sistema para determinar se a Venda poder ser
efetuada sem a abertura do Caixa. (ALT+F12 Parmetros de Finanas Venda s com
Caixa aberto).
Vendas Vista: campo que exibe ao usurio o total de Vendas Vista efetuadas para o
Caixa. Todas as Vendas Vista devem ser baixadas (recebidas) para que o Caixa possa ser
fechado. A tecla F12-Consultas permite ao usurio visualizar todas as Vendas vista existentes
para o Caixa. O campo Rec (mais direita) indica se a Venda j foi baixada/recebida ou no.
Enter permite uma visualizao dos produtos da Venda. As Vendas Vista entram no valor
Total do dia.
Vendas Prazo: campo que exibe ao usurio o total de Vendas Prazo efetuadas para o
Caixa. A tecla F12-Consultas permite ao usurio visualizar todas as Vendas Prazo existentes
para o Caixa. Enter permite uma visualizao dos produtos da Venda. As Vendas Prazo no
entram no valor Total do dia, a menos que parte dela tenha sido paga vista (entrada). Caso o
cliente tenha dado uma entrada, a parte paga entra no Caixa como Venda Vista.
Importante: se o parmetro ALT+F12Parmetros de EstoqueMov. Caixa estiver como
SIM, todas as vendas ( vista e prazo) sero lanadas automaticamente no Caixa. No
momento da Venda o usurio dever escolher para qual caixa ela ser gravada. O Caixa
escolhido no pode estar fechado.
F3-Recebimentos: permite ao usurio efetuar recebimentos/baixas de Contas e Vendas
Vista. Para baixa de contas, o usurio pode optar por Baixa por Cliente ou Baixa por Perodo.
Baixa por Cliente: utilizado quando o usurio quer baixar uma conta de um cliente
especfico. O usurio ir selecionar o cliente e o sistema exibir as Contas a Receber em aberto
do cliente. O procedimento para baixa idntico baixa de Contas a Receber (detalhes no
mdulo 5-Pagar_Receber). A tecla F2 no cdigo do Cliente permite ao usurio baixar Contas a
Receber de Fornecedores, Empresas, Funcionrios, Transportadoras e Bancos.
Baixa por Perodo: utilizado quando o usurio quer baixar contas de vrios clientes ao
mesmo tempo (um nico pagamento). O usurio dever informar o perodo de Vencimento
desejado e optar por Selecionar Clientes = SIM caso ele queira informar os clientes que tero
suas contas baixadas. Caso queira ver as contas em aberto de todos os clientes, deve optar por
Selecionar Clientes = NO.
F4- Outras Entradas: permite ao usurio inserir uma entrada de dinheiro no Caixa que
no seja originria de uma Venda ou baixa de Contas. O usurio deve descrever o Motivo da
74
Entrada. Esta opo deve ser utilizada somente para operaes entre o Caixa e o Financeiro. Ex:
o troco do Caixa acabou e o usurio busca recursos com o Financeiro.
Importante: Outras Entradas no podem ser excludas/canceladas. Uma vez lanada, o usurio
s poder corrigi-la lanando um acerto por Outras Sadas.
Sub Total: exibe o total de entradas. o resultado da soma de Abertura, Vendas Vista,
Recebimentos e Outras Entradas.

SADAS

F5- Pagamentos: permite ao usurio efetuar pagamentos/baixas de Contas a Pagar com o
dinheiro do Caixa. O usurio ir selecionar o fornecedor e o sistema exibir as Contas a Pagar em
aberto. O procedimento para baixa idntico baixa de Contas a Pagar (detalhes no mdulo 5-
Pagar_Receber). A tecla F2 no cdigo do Fornecedor permite ao usurio baixar Contas a Pagar
de Clientes, Empresas, Funcionrios, Transportadoras e Bancos. Os Pagamentos so subtrados
do valor Total do dia.
F6- Despesas: permite ao usurio efetuar o lanamento de despesas que so pagas com o
dinheiro do Caixa. O lanamento idntico ao lanamento de despesas pelo Movimento
Financeiro (mais detalhes no mdulo 14-Despesas). A tecla F2 no cdigo do Fornecedor permite
ao usurio lanar Despesas para Clientes, Empresas, Funcionrios, Transportadoras e Bancos. As
Despesas so subtrados do valor Total do dia.
F7- Outras Sadas: permite ao usurio efetuar uma retirada de dinheiro do Caixa que no
seja para um Pagamento ou Despesa. O usurio deve descrever o Motivo da Sada. Esta opo
deve ser utilizada somente para operaes entre o Caixa e o Financeiro. Ex: o Financeiro resolve
fazer uma sangria (retirada de dinheiro) para reduzir os valores do Caixa ou efetuar um depsito.
F8- Fundo de Caixa: permite ao usurio separar uma determinada quantia que ser
utilizada para o Caixa do dia seguinte. O valor do Fundo de Caixa ser como um tipo especial de
sada que ser transportada automaticamente para a abertura do dia seguinte.
Sub Total: exibe o total de sadas. o resultado da soma de Devolues, Pagamentos,
Despesas, Outras Sadas e Fundo de Caixa.
Devolues: F12 exibe uma janela onde o usurio visualiza o total de Devolues Vista
efetuadas para o caixa. As Devolues a Vista saem do valor Total de dia, atravs do F3
Recebimentos o usurio poder efetuar a baixa da Devoluo pelo Caixa,(conta com valor
negativo). CTRL+P, permitira ao usurio visualizar e imprimir o Resumo do Movimento de
Caixa do dia, incluindo as Devolues lanadas pelo Caixa.
Devolues a Prazo: F12 ir possibilitar o usurio a visualizar o total das Devolues
Prazo efetuadas para o Caixa, no alterando o valor total do dia. CTRL+P, o usurio poder
visualizar as Devolues a Prazo atravs do Resumo do Movimento de Caixa.

CAIXA EMPRESA

F10- Entradas/Sadas: permite ao usurio efetuar um lanamento de entrada/sada que
ir refletir no Caixa da Empresa. Funciona como se fosse feito o lanamento e a baixa de uma
Conta a Pagar/Receber num s processo. A diferena entre o F10 e o F4 e F7 (Outras
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Entradas/Sadas) que esta operao gera movimento de valores para fora da empresa, enquanto
F4 e F7 gera um movimento de dinheiro dentro da empresa.

TOTALIZAO

Total do Dia: o Total do Dia exibe o valor que deve estar em Caixa aps as operaes de
entrada/sada de dinheiro realizadas durante o dia. O resultado ser calculado assim:
(Subtotal de Entradas+Entradas via Caixa) - (Subtotal de Sadas+Sadas via Caixa) =
Total do Dia

F9- Encerramento: permite ao usurio efetuar o Fechamento do Caixa. O usurio dever
digitar o valor total do dinheiro/cheques contidos no caixa. Caso ainda exista alguma venda a
vista no baixada, no ser permitido o fechamento do caixa at que essa situao seja resolvida
(tem que baixar as contas referentes s vendas a vista). Aps a confirmao do Fechamento no
ser possvel efetuar lanamentos no Caixa (Vendas, Despesas, Recebimentos.). Caso o usurio
tenha acesso, ele pode Reabrir o Caixa atravs da tecla F9" zerar o valor do encerramento.
Diferena: campo que exibe a diferena existente entre o valor Total do dia e o valor digitado
no Encerramento.
CTRL+Enter: atualiza o Caixa.
CTRL+P: permite ao usurio imprimir um Resumo do Mov. de Caixa e um Resumo de
Lanamentos no Caixa.
F12: permite ao usurio visualizar e imprimir detalhes de cada operao efetuada no Caixa.

ORAMENTOS
Recurso que permite gerar um Oramento para o cliente. Este Oramento pode ser impresso, mas no
ser gravado no sistema. Campos importantes:

Cdigo Cliente: campo para insero do cdigo do cliente. Pode ser utilizado o cdigo do
cliente CONSUMIDOR. O cliente CONSUMIDOR til para efetuar transaes rpidas, onde
no existe a necessidade de insero/consulta ao Cadastro de Clientes. Utilizando este cdigo
para gerar um Oramento, no final da operao o sistema solicitar o Nome e o Endereo do
Cliente para imprimi-los no Oramento (somente quando ALT+F12 Parmetros de
Estoque Gravar Oramento = NO). O cdigo de cliente Consumidor definido por meio
de parmetros.(ALT+F12 Parmetros Usurio Cd. Cliente (CONSUMIDOR).
Insert: posiciona o foco para insero de mais um produto.
Consulta a Produtos: digite zero para o cdigo do produto e tecle Enter para acessar a
tela de Consulta a Produtos (F10).
ALT+F12: teclando ALT+F12 na tela de insero dos produtos, exibida a janela para
clculo de Margens, onde o usurio poder digitar possveis descontos (em valores) e obter qual
ser o seu lucro bruto (em percentual e valor).
Alterar Preo / Quantidade: nas janelas de movimentaes (Oramento, Pedido de
Vendas, Vendas,...), quando o usurio estiver inserindo os produtos, a quantidade e o preo dos
produtos so inseridos normalmente, digitando-se os valores e teclando Enter. Porm, podeM
haver algumas restries, dependendo do tipo de operao.
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Exemplos:
O sistema no permite que um produto seja inserido com o Preo (Valor Unitrio) menor que o
Preo de Custo.
Se o valor digitado para preo for menor que o Preo de Venda, o sistema solicitar confirmao
antes de inserir o produto.
Se o usurio estiver editando (alterando) algum valor (Preo ou Quant.) e desejar retornar ao
valor que j estava, teclando Esc o campo perder o foco e retornar ao seu valor anterior. Essa
operao s funciona antes do usurio confirmar o valor para o campo (tecla Enter).
CTRL+Enter: conclu a parte de insero de produtos e exibe a janela de fechamento para
impresso do Oramento.

CONTROLE DE LIGAES
Recurso que permite gerenciar as ligaes recebidas dos clientes.

77
PARMETROS DO SISTEMA - ALT+F12

PARMETROS GERAIS
Parmetros gerais do sistema. Estes parmetros so utilizados de forma conjunta com outros parmetros,
determinando assim o modo de funcionamento do sistema disponvel somente para o suporte.

Optante do Simples: Se configurado como sim, as Alquotas de ICMS nas Notas de
Vendas vo sair zeradas. As alquotas de ICMS continuam a existir no cadastro de produtos,
porm o sistema ir desconsider-las quando for calcular a base de clculo e o valor do ICMS.
Quando o sistema exportar os dados para Escrita Fiscal, o valor do imposto considerado com
Outros. (Parmetro para exportar dados para Escrita Fiscal: Manutenes Utilitrios
Parmetros Gerais Exporta p/ escrita).
Empresa Base: o SGE possibilita ao usurio efetuar o controle de vrias empresas (matriz e
filiais). Este parmetro determina qual ser a empresa padro que ser aberta sempre que o
usurio acessar o sistema. Se a Empresa Base no estiver definida, o nico usurio capaz de
acessar ao sistema ser o Suporte. Quando existem vrias empresas cadastradas, h um conjunto
de teclas que possibilitam a troca de filiais. Estas teclas so especficas para cada cliente.
Somar S.T. Total Nota: quando a empresa utiliza clculo de Substituio Tributria
(no optante pelo SIMPLES), o usurio poder optar por somar o valor da substituio no total
da nota ou calcular o valor da substituio que est embutida no preo de venda do produto.
(cliente j possui preo de venda final na nota e precisa de um clculo para abater o valor da
substituio tributria do produto)
O padro da operao a soma da substituio no final da nota.
(Obs: parmetro pouco utilizado atualmente).
Utiliza Composio: parmetro que habilita opo Composio no cadastro de
produtos. Se estiver como "NO", no ser possvel efetuar composio de produtos.
Utiliza Ordem Produo: se estiver como "NO", o produto composto ser "montado"
no momento em que for vendido, ou seja, o sistema no manter estoque de produtos de
composio. Quando a venda efetuada, o sistema monta o produto, baixa o estoque dos
produtos componentes e gera uma unidade do produto composto. O produto composto (montado)
ser dado como vendido.
Observao importante: se for feita a entrada de produto de composio (compra,
devoluo) e o parmetro Utiliza Ordem Produo = No, ser atualizado somente o estoque
dos produtos digitados. O SGE no considera a composio para efeito de Entradas. Para este
caso especfico, o usurio ter que entrar no cadastro de produtos, alterar o Campo Composio
para "NO" e efetuar a venda do produto. Esta venda deve zerar o estoque, ou seja, deve incluir
todos os itens do produto existentes no estoque, caso contrrio o sistema no permitir que o
produto seja alterado para Composio=SIM novamente. Depois de efetuado a venda, ele poder
voltar ao cadastro e acertar o produto como de composio.
Se estiver como SIM, a entrada dos produtos compostos ser dada atravs do mdulo de
produo.
Usa Controle de Grades: utilizado principalmente por empresas que trabalham com
roupas, calados. Uma Grade um agrupamento do produto por tamanho.

Ex: Cala Jeans Preta: Grade 36, 38, 40, 42, 44.

Camiseta Branca: Grade PP, P, M, G, GG.

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Se um produto possui Grade, o preo do produto sempre ser o mesmo, porm cada Grade do
produto ter um estoque diferenciado. Outras diferenas que ocorrem se este parmetro for igual
a SIM:

Venda / Pedido de Venda: um campo novo ser inserido na tela de digitao dos
produtos para que o usurio possa escolher qual a grade do produto que est sendo
vendido.
Compra / Pedido de Compra: no campo para digitao das quantidades dos
produtos, teclando Enter o sistema ir exibir as grades do produto para que o usurio
possa dar entrada no estoque do produto em sua grade especfica.
Cdigo de Barras: quando a grade esta habilitada, o sistema faz um tratamento
diferenciado no cdigo de barras no cadastro de produtos. O cdigo de barras deve ser
definido para a grade especfica.
CTRL+F12: na tela de consulta a produtos (F10), o CTRL+F12 exibe o estoque do
produto em cada grade existente.

Agrupar Grade nas Notas: se este parmetro estiver como "SIM", os produtos na nota
sero agrupados por grade.
Ex: se o cliente comprou um Sapato Preto 36 e um Sapato Preto 38, na nota ser exibido
somente Sapato Preto, quantidade = 2.

Se estiver como "NO", os produtos sero impressos separadamente.
Ex: se o cliente comprou um Sapato Preto 36 e um Sapato Preto 38, na nota ser exibido
Sapato Preto duas vezes, cada um com quantidade = 1, como se fossem produtos diferentes.
Qtde = 1 p/ Venda: Se for configurado como "SIM", quando o usurio estiver digitando
os produtos na Venda, o sistema j trar a Quantidade do Produto como padro 1. Este parmetro
utilizado quando o usurio faz o lanamento dos produtos atravs de um leitor de cdigo de
barras.
Duplica produto na Venda: se estiver configurado como "SIM", o sistema permitir
que o usurio digite o mesmo Produto mais de uma vez na mesma Nota, sem perguntar se ele
deseja alterar a quantidade do produto. Os produtos duplicados sero agrupados e impressos uma
nica vez na Nota.
Desconto sobre servios: parmetro utilizado quando o usurio controla produto do
tipo Servio. Se estiver como "SIM", os descontos cedidos ao cliente sero aplicados sobre os
produtos e sobre os servios. Se estiver como "NO", os descontos sero aplicados apenas sobre
os produtos.
Editar chave de consulta: parmetro que determina se o usurio poder editar a
Chave de Consulta de cada Venda. Chave Consulta: atravs desta chave, o usurio pode
anotar observaes referente cada venda. O sistema gera a Chave de Consulta combinando a
Srie da Nota com o Nmero. O usurio poder efetuar uma pesquisa pela venda atravs da sua
Chave, com a tecla F12. Parmetro que para gravao da Chave de Consulta:
ALT+F12 Parmetro de Estoque Chave de Consulta.
Exportar p/ empresa dif: parmetro utilizado para determinar se ser possvel fazer a
importao para uma filial diferente daquela que exportou os dados.
Utiliza dif. ICMS: no mais utilizado no sistema.
Vendedor no F5 (Cliente): se este parmetro estiver como "SIM", o campo
"Vendedor" do Cadastro de Clientes (Relacionamentos) ficar bloqueado. Para alterar o
vendedor de um determinado Cliente, o usurio ter que acessar a tela de Crdito (tecla F5), que
possui acesso restrito. Dessa forma, o usurio pode impedir que um determinado vendedor acesse
o cadastro dos clientes e altere os respectivos vendedores.
Vender Abaixo Preo Custo: parmetro que determina se a Venda de produtos com
preo abaixo do custo poder ser efetuada ou no.
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Obs: o parmetro Movimentaes>Utilitrios>Parmetros> Vendas> Permite alterar preo
de venda deve estar como "SIM" para que o usurio possa alterar o preo de Venda.
Ident. Moeda Estrangeira: sigla utilizada pelo sistema para identificar o tipo de moeda
estrangeira. A moeda estrangeira pode ser utilizada nas movimentaes de Compras, Clculo de
preo do produto, etc, caso este campo esteja preenchido o sistema ira mostrar as moedas para
permitir que o usurio escolha a moeda desejada.
Pesquisar Fornecedor: parmetro que determina por qual campo os Fornecedores sero
pesquisados: Razo Social ou Nome Fantasia.
Gravar LOG Movimentao: parmetro que determina se o sistema ir gravar Log de
Movimentaes ou no. O Log de Movimentaes exibe Baixas, Excluses, Cancelamentos e
Alteraes de Contas, com o respectivo usurio que efetuou a operao, a data e hora, e os dados
do documento.
Gravar LOG Relatrios: parmetro que determina se o sistema ir gravar Log de
Relatrios emitidos ou no. O Log de Relatrios exibe todos relatrios emitidos dentro de um
determinado perodo, com o respectivo usurio, a impressora utilizada e o nmero de cpias que
foram emitidas.
Acres/Desconto no Pedido: parmetro que determina se o campo de
Acrscimo/Desconto ser exibido na tela de fechamento de Pedido de Venda.
Controla Vend. Externo: parmetro que habilitado quando a empresa possui
vendedores externos, que utilizam o SVE. Quando este parmetro est habilitado (= SIM), alguns
campos utilizados pelo SVE so adicionados no Cadastro de Vendedores. (Exportar Dados,
Integrao SVE, Margem Adicional, Emitir)
Pedir liberao em: parmetro que determina se sero feitas as verificaes de Crdito
do Cliente somente no momento da Venda, no Pedido ou em ambos.
Ordem - Venda/Out. Sadas: parmetro que determina a ordem em que os produtos
sero impressos nas notas de Venda / Outras Sadas. (Cdigo, Descrio, Digitao)
Ordem Compra/Out. Entra: parmetro que determina a ordem em que os produtos
sero impressos nas notas de Compra / Outras Entradas. (Cdigo, Descrio, Digitao)
Ordem Pedido Venda: parmetro que determina a ordem em que os produtos sero
impressos no Pedido de Venda. (Cdigo, Descrio)
Ordem Pedido Compra: parmetro que determina a ordem em que os produtos sero
impressos no Pedido de Compra. (Cdigo, Descrio)
Ordem Oramento: parmetro que determina a ordem em que os produtos sero
impressos no Oramento. (Cdigo, Descrio, Digitao)
Calc. IPI sobre desconto: Campo onde determina se o IPI ser calculado sobre o
produto com desconto, ou em seu valor integral.
Ordem servio Pedido:parmetro onde se determina se ser usada a ordem de servio
no pedido de venda.
Importar Os-Ped. P/venda :Onde se define se ser permitido importar uma ordem de
servio em um pedido de venda para uma nota de venda.

PARMETROS DE ESTOQUE
Parmetros de estoque esto relacionados com as configuraes da Nota. Tais opes vo estar contidas
na nota de venda, disponvel apenas para o usurio suporte.
Consultar por: parmetro que determina por qual cdigo ser feito o lanamento de
produtos na nota de venda.
Cdigo: o lanamento (consulta e digitao) dos produtos ser feito normalmente,
atravs do cdigo do Cadastro de Produtos.
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Cdigo de barras: o lanamento dos produtos ser feito atravs do Cdigo de
Barras do produto (que deve estar previamente cadastrado). Esta configurao muito
utilizada por usurios que possuem Leitor ptico para o lanamento dos produtos.
Referncia: o lanamento dos produtos ser feito atravs do Cdigo de Referncia.
Funciona da mesma forma que o Cdigo de Barras.
Controla Pgto: parmetro que determina se o vendedor tambm ir controlar o pagamento
ou no. Se estiver como SIM, toda vez que a Venda for fechada o sistema exibir a tela para
pagamento da conta. (a exibio da tela de pagamento depende do parmetro
ALT+F12>Parmetros de Finanas>Detalha Forma Pagamento)
Se estiver como NO, o pagamento s poder ser realizado atravs do Movimento Financeiro
ou do Movimento de Caixa.
Emite na Venda: parmetro que determina que documento ser emitido no momento da
Venda. O sistema permite que seja impresso Bloqueto, Duplicata ou Carn. O usurio tambm
pode optar por no imprimir nada.
ICMS: parmetro que determina se o ICMS (Imposto sobre Circulao de Mercadoria e Servios
Imposto estadual) da Mercadoria ser exibido quando o usurio utilizar a tecla F5-Adicionais.
Caso seja exibido, o usurio poder alterar o ICMS do produto no momento da Venda.
IPI: parmetro que determina se o IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados Imposto
federal) da Mercadoria ser exibido quando o usurio utilizar a tecla F5-Adicionais. Caso seja
exibido, o usurio poder alterar o IPI do produto no momento da Venda.
Sit. Trib.: parmetro que determina se a Situao Tributria da Mercadoria ser exibida
quando o usurio utilizar a tecla F5-Adicionais. Caso seja exibida, o usurio poder alterar a Sit.
Tributria do produto no momento da Venda.
C.F.O.P.: parmetro que determina se o C.F.O.P.(Cdigo Fiscal de Operao Prestao) da
Mercadoria ser exibido quando o usurio utilizar a tecla F5-Adicionais. Caso seja exibido, o
usurio poder alterar o C.F.O.P. do produto no momento da Venda.
Volumes: parmetro que determina se o campo Qtde Volumes ser exibido no fechamento da
Venda. (utilizado por empresas que despacham mercadorias via Transportadoras)
Mov. Caixa: parmetro que determina se as Vendas sero gravadas para um caixa especfico
ou no. Se estiver como SIM, o usurio dever escolher um Caixa no fechamento da Venda. Se
estiver como NO, as Vendas no sero gravadas no Movimento de Caixa.
Observao: no est sendo usado.
S.T.:(Substituio Tributria, imposto retido na fonte) parmetro que determina se a Base de
Clculo e o Valor do ICMS de Substituio Tributria sero exibidos quando o usurio utilizar a
tecla F5-Adicionais. Caso sejam exibidos, o usurio poder alter-los no momento da Venda.
Entrega: parmetro que determina se ser emitido Ordem de Entrega para a Venda ou no.
Caso o cliente leve uma parte dos produtos no momento da venda, o usurio pode anotar os
produtos j entregues em F5-Adicionais>Qtde Entregue. Dessa forma, a Ordem de Entrega
conter apenas os produtos que ainda no foram entregues ao cliente.
Vendedor: parmetro que determina se o vendedor ser gravado na venda ou no. Se o
vendedor no for gravado na venda, ele tambm no pode ser gravado no Contas a Receber,
desta forma no ser possvel controlar a comisso do vendedor. ( ALT+F12>Parmetros de
Finanas> Grava Vendedor C. Receber).
Transportadora: parmetro que determina se o campo Transportadora ser exibido no
fechamento da Venda. Este campo no obrigatrio, portanto se o usurio quiser efetuar uma
pesquisa por transportadora dever digitar 1 e no 0.
Frete na Venda: parmetro que determina se os campos Tipo de Frete, Valor do Frete e
Somar Frete sero exibidos no fechamento da Venda. Estes campos so utilizados para Venda
com frete. O frete poder ser do Emitente ou Destinatrio (que pode ser somado junto com a
Nota ou No).
Alterar Venda: parmetro que determina se a venda gravada poder ser alterada aps ter
sido lanada. Se estiver como No, somente o usurio Gerente ou Suporte poder alterar a
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Venda. Caso esteja SIM, todos os usurios podero alterar a venda, a menos que ela j tenha
sido baixada no Financeiro.
Chave Consulta: parmetro que permite ao usurio gravar uma Chave de Consulta para
cada Venda. Junto com esta chave o usurio pode anotar observaes. O sistema gera a Chave de
Consulta combinando a Srie da Nota com o Nmero. O usurio poder efetuar uma pesquisa
pela venda atravs da sua Chave, com a tecla F12. A Chave de Consulta pode ser configurada
para que o usurio possa edit-la, digitando nmeros e letras. (ALT+F12>Parmetros
Gerais>Editar Chave Consulta)
Entrega Futura: parmetro que habilita o campo de Entrega Futura na venda. Se
habilitado, ser exibido o campo Venda Futura no incio da venda e Data de Entrega no
fechamento da venda. A Data de Entrega funciona como uma previso de entrega. Para efetuar a
baixa de vendas para entregas futuras, (Movimentaes Movimento de Estoque
Lanamentos Outras Transaes Entrega venda Futura), assim a baixa de venda futura
poder ser total ou parcial. As Entregas Futuras podem ser visualizadas em
Relatrios>Estoque>Movimentaes> Relao de Vendas Ent. Futuras.
Controla Estoque: parmetro que determina se o sistema far o controle do estoque ou
no. Caso esteja como NO, o sistema ir gravar apenas as movimentaes, sem baixar ou
acrescentar o estoque dos produtos.
Edita Comisso: parmetro que permite que o percentual de comisso do vendedor seja
alterado no momento de fechamento da Venda.
Importa Acre/Des: parmetro que determina se os Acrscimos/Descontos aplicados sobre
o Pedido tambm sero importados para a venda quando o Pedido for faturado.
Ver Est.Compos: parmetro que determina se o sistema far a verificao do estoque dos
produtos componentes quando o produto composto for vendido. (funciona somente quando o
parmetro Utiliza Ordem de Produo estiver configurado para No).
Pr. Venda Zerado: parmetro que determina se o sistema ir permitir a venda de produtos
sem Preo de Venda definido. O padro do sistema no permitir esta operao para que no
ocorra de um produto ser vendido com preo errado. Porm, podem ocorrer situaes em que o
usurio ter que definir o preo no momento da venda. (Ex: na implantao do sistema.)
Reduo BC ICMS: parmetro que determina se o sistema far o controle de produtos com
Reduo de Base de Clculo de ICMS.
O que Reduo BC ICMS?: Para estimular a industrializao, foi criado no Paran um
benefcio fiscal, onde a base de clculo do ICMS reduzida para a Indstria e a Revenda.
Reduzindo a base de clculo, o governo pode diminuir o imposto sem alterar a Alquota. Este
benefcio s vlido no Paran. No vlido para a Venda ao Consumidor final. Se a empresa
for optante pelo Simples no ter o beneficio.
Caso este parmetro esteja como SIM, no momento da Venda, se o cliente for do Paran, o
sistema ir perguntar se a venda para Consumidor Final ou no. Se for Consumidor Final, o
sistema no considera a Reduo BC por Diferimento. Se no for Consumidor Final, o sistema
ir considerar a Reduo BC definido no cadastro do produto.
Para acessar a Reduo de Base de Clculo do produto: Manutenes>Estoque>Produtos>
F6>Reduo BC Diferimento.
Frete no Pedido: parmetro que ir habilitar os campos de frete (Tipo do Frete, Val. Frete,
Soma Frete) no fechamento do Pedido. Com estes campos, o usurio poder determinar se o frete
ser pago pelo Emitente ou Destinatrio, o Valor do frete e se ele ser somado ao Pedido ou no.
Gravar Oramento: parmetro que determina se o Oramento ser gravado ou no. Caso
seja gravado, o funcionamento ser idntico ao Pedido, com a diferena que o Oramento deve
ser importado para Pedido e s depois poder ser importado para Venda (faturamento)
Balano por: parmetro que determina se a digitao e redigitao dos produtos para
Balano sero feitas pelo Cdigo do Produto, pelo Cdigo de Barras ou pela Referncia. O
Cdigo de Barras e a Referncia so indicados para usurios que trabalham com Leitor ptico.
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Entrega na Venda: parmetro que habilita o campo Entregar no fechamento da Venda.
Atravs deste campo, o usurio poder considerar ou no a venda no Controle de Entrega. Em
Movimentaes> Lanamento> Outras Transaes>Fila de Entrega, o usurio poder fazer o
controle das vendas Entregues e No Entregues de acordo com cada Regio.
Trazer Vendedor no Pedido: parmetro que determina se o Vendedor ser trazido
automaticamente no Pedido ou o usurio dever selecion-lo. Caso esteja como SIM, o sistema
trar automaticamente o vendedor que atende ao Cliente, de acordo com seu cadastro.
EX: O vendedor 1- SERGIO atende os clientes 10- ANDERSON e 11-BRUNA, se o parmetro
estiver configurado como SIM, ao realizar uma venda ou um pedido de venda para o cliente
10-ANDERSON ou para o Cliente 11-BRUNA, automaticamente o vendedor que ser vinculado
na nota ser o 1-SERGIO.
Se estiver configurado como no sempre ser necessrio digitar o Cdigo do vendedor.
Alterar vendedor: Parmetro que permite alterar o vendedor caso ele esteja configurado
para traz-lo automaticamente.
Origem do Pedido: Onde se pode definir qual a origem do pedido. Ex. Balco, visita ou
televendas.
Contribuinte IPI:Se a empresa contribuinte IPI ou no.
Outras Desp.Aces: Mostrar outras despesas e acessrias na nota de venda.

PARMETROS DE PRODUTO
So parmetros relacionados aos produtos, disponvel apenas ao usurio Suporte.

Num. Autom. p/Produto: parmetro que determina se o cdigo do produto ser buscado
automaticamente pelo sistema ou no. Caso esteja como NO, sempre que o usurio for
cadastrar um produto novo, ter que digitar o cdigo.
Tipo de Clculo: parmetro que determina qual ser o Tipo de Clculo que o sistema ir
adotar para chegar ao preo de venda do produto.

Marcapt: pelo clculo Marcapt, a margem de lucro sobre o produto ser calculada de
cima para baixo (sobre o preo de venda).


100,00_ = _100,00_ = 166,67
1 0,4 0,6


166,67 40% = 100,00
Que o valor real, sem a margem.
Normal: pelo clculo Normal, a margem de lucro sobre o produto ser calculada de
baixo para cima.


100,00+40% = 140,00

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140,00 40% = 84,00
Que um valor abaixo do inicial de R$ 100,00.

O Tipo de Clculo determinado neste parmetro ser utilizado pelo sistema em
Manutenes> Estoque>Atualizao de Preos.

Formula Clculo Preo: no est sendo utilizado.
Controla Servios: parmetro que determina se o sistema far o controle de Servios.
Caso esteja como SIM, o cadastro de produtos ter o campo TIPO, onde ser definido se o
produto do Tipo Produto ou Tipo Servio. Este campo deve ser definido quando o produto
cadastrado e no poder ser alterado depois de gravado. O produto do tipo Servio no possui
estoque e nem preo de custo.
Consulta Cdigo Barra: parmetro que determina se o Cadastro de Produtos ter a
opo para cadastrar o Cdigo de Barras ou no. Caso esteja como SIM, a tecla F7 no cadastro
do produto permite ao usurio inserir/alterar o Cdigo de Barras.
Consulta Referncia: parmetro que determina se o Cadastro de Produtos ter a opo
para cadastrar o Cdigo de Referncia ou no. Caso esteja como SIM, a tecla F8 no cadastro
do produto permite ao usurio inserir/alterar o Cdigo de Referncia.
Controle Substituio: este campo vai identificar se o sistema ira fazer o controle de
Substituio Tributria. utilizado somente em empresas no optante pelo SIMPLES e que
comercializam produtos sujeitos ao regime de Substituio Tributria.
Lista Preo Cad. Prod: parmetro que habilita o campo Lista de Preos no Cadastro
de Produtos e permite ao usurio informar se um determinado produto ser ou no emitido na
Lista de Preos.
Peso Cadastro Produto: parmetro que habilita o campo Peso no cadastro de
Produtos. O peso do produto utilizado pelo sistema para ser impresso na Nota.
Verifica QTDE Quebrada: parmetro que habilita o campo Qtde Quebrada no cadastro
de Produtos. Atravs deste campo o usurio pode definir se o produto poder ser vendido em
quantidade quebrada ou no, evitando possveis erros de digitao na hora da Venda.
% Comisso no Produto: parmetro que habilita os campos de Comisso Venda Vista e
Comisso Venda Prazo no cadastro de Produtos. Atravs destes campos o usurio pode controlar
a comisso por produto. O percentual de comisso inserido no cadastro do produto ser somado
ao percentual de comisso do Vendedor.
Marca no Cad. Produto: parmetro que habilita o campo Marca no cadastro de
Produtos. Caso esteja como SIM, o usurio pode cadastrar a Marca de cada produto e agrupa-
los para Majorao ou Relatrios. (Relatrios> Estoque>Vendas/Produtos> Ranking de Vendas
por Marca ou Vendas por Marca).
Impressora Trmica: Qual ser o tipo da impressora, ZEBRA, ARGOX (PPLA) OU
AROGX (PPLB).
Preo na Etiqueta: parmetro onde se define se o preo de venda ser impresso na
etiqueta de cdigo de barras (Impressora trmica).
Controla Metros Cbicos: parmetro que habilita os campos Comprimento, Espessura
e Largura no cadastro de Produtos. Estes campos so utilizados pelo usurio que trabalha com
Compra/Venda de madeira. Normalmente, a madeira comprada em metros cbicos e vendida
em metros lineares, ex: (Viga com 5 metros de comprimento, 6 centmetros de espessura, 12
centmetros de largura, assim o calculo para obter a converso de metros cbicos para metros
lineares ser 500 x 6 x 12 = 30.00 centmetros cbicos ).
Frmula p/ P. Custo: parmetro que permite ao usurio criar uma frmula para a
impresso do Preo de Custo do produto no Relatrio. O primeiro dgito inserido substituir o
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algarismo 1, o segundo substituir o 2 e assim por diante, at o dcimo dgito. O dgito pode ser
um nmero ou uma letra. Dessa forma, o Preo de Custo do produto aparecer sempre
criptografado no Relatrio. (Relatrios>Estoque>Lista de Preos>Preo de Custo)
Utiliza Preo Atacado: parmetro que habilita os campos para o usurio definir Preos
e Margens diferentes para Atacado. Dessa forma, o usurio pode definir o preo de um produto
para o varejo e atacado separadamente. Quando o cliente que estiver comprando for do tipo
Atacado, o preo adotado ser aquele definido no Preo de Atacado, caso contrrio, ser o
preo normal.
Mostra Preo Atacado: parmetro que determina se o Preo de Atacado ser exibido na
consulta a produtos (F10) ou no.
Menor Preo p/ Atacado: caso este parmetro esteja como SIM, na venda para
clientes do tipo Atacado sempre prevalecer o menor preo, independente de ser o Preo Normal,
de Atacado ou Promoo. Caso esteja como NO, o preo adotado para clientes de atacado
ser o Preo de Atacado.
Nmeros Decimais QTDE: parmetro que determina a quantidade de casas decimais
utilizadas na digitao da Quantidade dos produtos na Venda. O padro do sistema so duas
casas decimais.
Verificar Preo Venda: parmetro que habilita uma mensagem de alerta sempre que o
preo de venda do produto for abaixo do normal. Depende de outro parmetro que permite ao
usurio alterar o preo de venda do produto. (Manutenes>Utilitrios>Parmetros>
Vendas>Permite alterar preo de venda)
Tamanho Desc. Cup. Fiscal: parmetro que determina o tamanho do campo da
Descrio do Produto no Cupom Fiscal. Caso este parmetro seja maior que zero (habilitado), o
campo Desc. Cupom Fiscal ser habilitado no cadastro de Produtos para que o usurio possa
digitar a descrio do produto para o Cupom. O tamanho padro para impressora de Cupom de
no mximo 29 caracteres.
Verificar Registradora: parmetro que habilita o campo Registradora no cadastro de
Produtos. Atravs deste campo o usurio pode definir se o sistema ir exportar dados para
Registradora ou no.
Detalha composio da nota:Se configurado como SIM ser emitido
composio detalhada do produto na nota/pedido.

PARMETROS DO USURIO
So parmetros que no envolvem alteraes muito profundas no modo de funcionamento do sistema e
que o usurio gerente (e o suporte) tem acesso.

Cd. Cliente (CONSUMIDOR): parmetro onde deve ser definido o cdigo do Cliente
CONSUMIDOR. Este Cliente utilizado para Vendas rpidas, onde no existe a necessidade de
utilizar um Cliente cadastrado. Como o cdigo Cliente CONSUMIDOR no possui dados
cadastrais, o sistema no far as verificaes utilizadas para Venda. Existe um parmetro no
sistema que permite que seja realizada venda prazo para cliente CONSUMIDOR.
(Manutenes>Utilitrios> Parmetros>Vendas>Permite venda prazo p/
CONSUMIDOR). Outra caracterstica do cliente consumidor que durante o fechamento de um
oramento, pedido de venda ou a venda exibido uma tela onde se pode colocar o endereo do
cliente.
Cliente com CGC em Branco: parmetro que determina se o cadastro de clientes poder
ser gravado com o CGC/CPF em branco ou no. Se estiver com NO, o preenchimento do
CGC/CPF ser obrigatrio.
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Recibo no Recebimento: parmetro que habilita a emisso de Recibo automaticamente
sempre que o usurio baixar (receber) uma conta. Se estiver como SIM, quando a conta for
baixada o sistema j exibir o recibo preenchido com os valores, dados das contas pagas e os
dados do cliente e da empresa.
Num. Autom. P/Pedidos: parmetro que determina se a numerao de Pedidos ser
gerada automaticamente pelo sistema ou no. Caso esteja como no, o usurio dever digitar o
nmero sempre que for lanar um Pedido. (utilizado quando o usurio possui Talo de Pedidos)
Nmero p/ Pedidos Iguais: parmetro que determina se a numerao dos Pedidos tero
uma s seqncia para todas as filiais ou no. Caso esteja como NO, cada filial possuir sua
seqncia.
Gravar Log de Preos: parmetro que determina se o Log de alteraes de Preos ser
gravado sempre ou somente quando ocorrer alteraes no Preo de Venda. Caso esteja como
SIM, o sistema ir gravar um Log sempre que o usurio gravar os dados da tela de Preos dos
produtos, mesmo que no tenha feito alteraes. Para visualizar o Log, o usurio deve acessar a
consulta a produtos ALT+F10, teclar ALT+P para determinar o perodo e F7 sobre o produto
desejado. Caso esteja como NO, somente ser gravado no Log os produtos que tiverem os
preos alterados.
Imp. End. Entrega Pedido: no mais utilizado.
(02) ou (03) Decimal: parmetro que determina o nmero de casas decimais para o
preo do produto na Venda. Para usurios que trabalham com valores pequenos, recomendvel
utilizar 03 casas decimais, para que haja uma maior preciso nos clculos do sistema.
Somar Frete no Pedido: parmetro que determina se o sistema ter como padro o
valor do frete somado no valor total do Pedido de Venda. Caso esteja como SIM, no
fechamento do pedido de Venda, alguns campos tero como padro os seguintes valores:

Tipo do Frete = Destinatrio.
Val. Frete = o sistema trar o valor especificado em Manutenes Utilitrios
Parmetros Vendas Valor do frete.
Soma Frete = Sim. Os valores podero ser alterados, se necessrio.

Promoo para Clientes: parmetro que determina para qual tipo de clientes o Preo de
Promoo ser vlido. O usurio pode optar por somente clientes do tipo Varejo, Atacado ou
para todos.
Nmero Seqencial Bloqueto: parmetro onde deve ser definido se o nmero do
Bloqueto seqencial ou no. Caso esteja comoSIM, quando o usurio for imprimir os
Bloquetos, bastar que ele informe o nmero do primeiro bloqueto (na impressora). Os prximos
Bloquetos o sistema imprimir a numerao automaticamente. J se estiver como NO, o
usurio dever digitar o nmero de cada Bloqueto que ser impresso. Depende de parmetro para
solicitar o nmero do bloqueto (ALT+F12>Parmetros de Finanas>Pedir nmero de bloqueto).
Perc. Diferena na Compra: parmetro que determina o percentual mximo de
diferena permitido entre Preo de Compra e o Preo de Custo Atual do produto. No momento da
compra, se o Preo lanado tiver um percentual de diferena superior ao percentual definido
neste parmetro, o sistema exibir uma mensagem com os Custos atuais e o percentual de
diferena em relao ao Preo de Compra informado. Este processo evita que o usurio d
entrada de produtos com preo errado e serve com alerta p/ possveis alteraes no Preo de
Venda.
Transf. Sada Media Venda: parmetro que determina se a Transferncia de Sada ser
considerada no momento em que o sistema for gerar a Mdia de Vendas dos produtos. A Mdia
de Vendas determina quantas unidades do produto so vendidas por dia. Normalmente, a
Transferncia de Sada deve ser considerada quando o usurio possui vrias filiais e uma nica
filial para fazer a compra dos produtos. Considerando as Transferncias, as vendas das outras
filiais tambm sero consideradas na Mdia de Vendas.
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Exporta Empresa: parmetro que determina se a codificao interna da empresa (gerada
pela IDBRASIL) ser exportada junto com os arquivos de exportao. Caso esteja como SIM,
os arquivos exportados tero uma identificao prpria da empresa que ser verificada no
momento da importao. Este processo evita que dados errados sejam importados pelo sistema
que ir receber os arquivos.
Data de Validade no Pedido: parmetro que habilita o campo Data de Validade no
fechamento do Pedido de Venda. Atravs deste campo o usurio pode especificar uma data limite
para a validade do Pedido. Aps esta data, no ser possvel efetuar a importao do Pedido para
Venda. O usurio ter que acessar o Pedido e alterar a sua data de validade para ento poder
import-lo para Venda. O objetivo deste parmetro evitar que o usurio fature um Pedido com
preos desatualizados.
Usa clculo financiamento: Se a empresa utiliza clculo para financiamento.
Perc. P/financiamento: Percentual de juros para o financiamento.
Utiliza impresso cheques: parmetro que determina se a empresa faz impresso de
cheques no pagamento de parcelas.
Calcular juros F5-Clientes: parmetro de escolha se desejar calcular juros para
parcelas em atraso na consulta de clientes (F5).
Limpa Contas por Emisso: parmetro que determina se as contas a Receber/Pagar
sero eliminadas pela data de emisso ou pela data de recebimento. Caso esteja como SIM,
quando o usurio for realizar a limpeza dos Dados (Manutenes>Utilitrios>Dados>Limpeza
Perodo), o sistema ir limpar todas as contas emitidas naquele perodo, sem considerar se as
mesmas esto pagas ou no. Caso esteja como NO, o sistema s eliminar as contas que j
foram baixadas, considerando a data de baixa.
Cdigo Mnimo/Mximo para Clientes: parmetros utilizados de forma conjunta
para determinar um limite para a faixa de cdigo do cadastro de clientes. Dessa forma, o usurio
pode ter o controle de duas filiais com cdigos sempre diferentes (independentes) e mesmo que
haja a importao dos dados, no haver nenhuma duplicao de cdigos (o nome pode
duplicar). Se um cliente for cadastrado nas duas filiais, ter um cdigo diferente para cada uma
delas.
Cdigo Mnimo/Mximo para Cidade: parmetros utilizados de forma conjunta para
determinar um limite para a faixa de cdigo do cadastro de Cidades. Dessa forma, o usurio pode
ter o controle de duas filiais com cdigos de cidade sempre diferentes (independentes) e mesmo
que haja a importao dos dados, no haver nenhuma duplicao de cdigos (a descrio pode
duplicar). Se uma cidade for cadastrada nas duas filiais, ter um cdigo diferente para cada uma
delas.
Muda Chave na Importao: no sistema vamos ter uma chave interna que relaciona os
dados. A rotina de importao dessa chave pode manter a mesma chave enviada de outra filial ou
regravar a numerao dessa chave. Esse processo serve para evitar que dados de diferentes
filiais/empresas se misturem.
Entrar na Lista Automtico: parmetro que habilita incluso automtica do produto
na Lista de Preos sempre que houver uma entrada (compra) do produto. Caso esteja como
SIM, se o usurio efetuar a compra de um produto que no estava incluso na Lista de Preos,
este ser includo automaticamente. Existe um parmetro que habilita o campo Lista de Preos
no cadastro de produtos e permite ao usurio informar se um determinado produto ser ou no
emitido na lista de preos. (ALT+F12Parmetro de ProdutoLista Preo Cad. Prod)
Pesq. Por Cd. Fornecedor: parmetro que determina se os produtos sero digitados/
pesquisados pelo Cdigo do Fornecedor ou pelo cdigo do Produto. Caso esteja como SIM, no
momento da compra, o usurio poder digitar o cdigo do Fornecedor diretamente (o foco vai
direto para o campo Cd. Fornecedor), ao invs de ter que digitar o cdigo do Produto. O
objetivo facilitar o lanamento dos produtos no momento da compra.
Encargos no inventrio: parmetro que determina se os encargos dos produtos (IPI,
Frete, ...) sero somados no valor de produto quando for gerado um Inventrio.
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Frmula p/ Custo no Pedido: parmetro que permite ao usurio criar uma frmula
para a impresso dos Custos no Pedido/Venda. O primeiro dgito inserido substituir o algarismo
1, o segundo substituir o 2 e assim por diante, at o dcimo dgito. O dgito pode ser um
nmero ou uma letra. Dessa forma, os Custos do Pedido/Venda aparecero sempre
criptografados.
Nmero Dias p/ Oramento: parmetro que determina para quantos dias sero vlidos
os Oramentos. Ao ser impresso, o Oramento ter uma data de Validade que determinada de
acordo com o nmero de dias especificado neste parmetro. O objetivo evitar que o cliente
possa exigir a venda de mercadorias com preos defasados.
Impressora para Recibo: parmetro que permite ao usurio definir uma impressora
especfica para o Recibo. No momento da baixa de contas, o sistema j trar a impressora de
Recibo automaticamente, permitindo ao usurio confirmar ou alterar, se necessrio.
Impressora para Duplicata: parmetro que permite ao usurio definir uma impressora
especfica para Duplicata. No momento da baixa de contas, o sistema j trar a impressora de
Duplicata automaticamente, permitindo ao usurio confirmar ou alterar, se necessria.
Perc. Red. BC. ICMS p/ Frete: parmetro que determina o percentual de Reduo de
Base de Clculo de ICMS para o frete. igual ao percentual de Reduo de BC do cadastro de
produtos (F6), s que aplicado sobre o frete.
Custo Emitido em Relatrio: parmetro que determina qual o Custo ser emitido nos
relatrios de vendas dos produtos. O usurio pode optar por Custo de Compra, Custo de Venda
ou Custo Mdio. (veja detalhes dos tipos de custos no mdulo de Cadastro de Produtos)
Perc. Mximo Desconto (R): parmetro que determina o percentual mximo permitido
para descontos na baixa de Contas a Receber.
Consulta Clientes no SPC: se Sim ir ser feita a Validao dos campos obrigatrios
no cadastro do Cliente.
Emite dados Cliente no Ecf: Se configurado como SIM os dados do cliente sero
impressos no cupom fiscal.

PARMETROS DE FINANAS
Estes parmetros determinam a forma como o sistema far todo o controle Financeiro da empresa. Tem
como objetivo possibilitar empresa obter um controle exato de todas suas transaes financeiras,
restrito apenas para o Suporte.

Utiliza Cont. Financeiro: parmetro que determina se o sistema utilizar o Controle
Financeiro ou no. Caso esteja como NO, o sistema deixar de fazer a integrao do Contas a
Pagar/Receber com os lanamentos de Compras/Vendas (quando empresa s controla vendas).
R.S.R. Sobre comisso: parmetro que determina se o sistema ir calcular o Repouso
Semanal Remunerado ou no. O R.S.R. um valor calculado em funo dos dias em que o
funcionrio no pde vender por no ter sido um dia til. Dessa forma, o vendedor
recompensado pelos dias em que ele poderia ter vendido mas no foi possvel. Caso este
parmetro esteja como SIM, na planilha de comisso haver dois campos novos: Dias teis e
Feriados. O clculo ser feito da seguinte forma: divide-se o Total de Comisso pela quantidade
de dias teis e multiplica-se este valor pela quantidade de Domingos e feriados. Assim, a mdia
de comisso (em valores) valer para os dias no teis.
Des. Cliente CH. Devolvido: no mais utilizado.
Utiliza Caixa Empresa: parmetro que determina se o sistema far o controle de caixa,
que o registro de gerenciamento de todos recursos manipulados pelo caixa da empresa.
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Detalha Forma Pagamento: parmetro que habilita um controle detalhado da Forma de
Pagamento das contas. Caso esteja como SIM, quando o usurio for efetuar uma baixa
(recebimento ou pagamento), o sistema exibir uma tela com os campos Cheque, Dinheiro, Dep.
Bancrio, Crdito em Conta, Dbito em Conta, possibilitando ao usurio especificar como foi
recebido/pago o valor da conta. Caso esteja como NO, o sistema no permitir que o usurio
defina se uma baixa foi efetuada em Cheque ou Dinheiro. S haver o controle dos valores totais
e da data da baixa.
Saldo Bancos (Fluxo): parmetro que determina se o saldo de Bancos ser considerado
no fluxo de Caixa. Caso esteja como SIM, no Fluxo de Caixa ser exibido o Saldo de Bancos,
onde o usurio poder verificar o saldo Gerencial e Bancrio de cada conta em cada banco
(Enter). O Saldo Acumulado ser calculado considerando o saldo de Bancos.
Contas a Receber (Fluxo): parmetro que determina se o Contas a Receber ser
considerado no fluxo de Caixa. Caso esteja como SIM, no Fluxo de Caixa ser exibido o total
de Contas a Receber para cada dia, onde o usurio poder verificar cada conta com seu
respectivo cliente (Enter). O Saldo Acumulado ser calculado considerando o total de Contas a
Receber. Obs: no cadastro do Tipo de Cobrana, o usurio pode determinar se ele ser
considerado no Fluxo ou no. Dessa forma, o total de Contas a Receber exibido no Fluxo ir
considerar somente os Tipos de Cobrana que tiverem o campo Considera no Fluxo = SIM.
Padro para Ctas. Receber: parmetro que determina se o padro para o Contas a
Receber sero os Clientes ou os Alunos. Caso esteja como Alunos, a tecla F12 ser utilizada
para consulta a Alunos. Este parmetro utilizado somente pelo (SCE). O SGE no possui
cadastro de Alunos.
Acrscimo na Comisso: parmetro que determina se os acrscimos aplicados sobre a
venda sero considerados no clculo da comisso do Vendedor ou no.
Cdigo SCPC: Cdigo da empresa no SCPC.
Senha SCPC: A senha de acesso da empresa ao SCPC
Cheques Recebidos (Fluxo): parmetro que determina se os Cheques Recebidos sero
considerados no fluxo Caixa. Caso esteja como SIM, teclando Enter o usurio ter acesso a
todos os dados dos cheques recebidos no dia. O Saldo Acumulado ser calculado considerando o
total de Cheques Recebidos (s so exibidos os cheques recebidos pr-datados).
Contas a Pagar (Fluxo): parmetro que determina se o Contas a Pagar ser considerado
no fluxo de Caixa. Caso esteja como SIM, no Fluxo de Caixa ser exibido o total de Contas a
Pagar para cada dia, onde o usurio poder verificar cada conta com seu respectivo fornecedor
(Enter). O Saldo Acumulado ser calculado considerando o total de Contas a Pagar. Obs: no
cadastro do Tipo de Cobrana, o usurio pode determinar se ele ser considerado no Fluxo ou
no. Dessa forma, o total de Contas a Pagar exibido no Fluxo estar considerando somente os
Tipos de Cobrana que tiverem o campo Considera no Fluxo = SIM.
Cheques Emitidos (Fluxo): parmetro que determina se os Cheques do Emitidos sero
considerados no fluxo Caixa. Caso esteja como SIM, teclando Enter o usurio ter acesso a
todos os dados dos cheques emitidos no dia. Este parmetro no altera o valor do Saldo
Acumulado.
Prev. Despesas (Fluxo): no est sendo utilizado.
Pedir Nmero de Bloqueto: parmetro que determina se o sistema ir solicitar o
nmero do bloqueto automtico ou no. Caso esteja como NO, o sistema no ir pedir ao
usurio o nmero do bloqueto (da impressora) antes de imprimir. Dessa forma, o usurio no
poder fazer o controle dos bloquetos pelo nmero, pois o sistema no ter o controle sobre os
nmeros dos bloquetos impressos. porque o formulrio possui uma numerao que pode no
seguir a seqncia lgica do sistema.
Grava Vendedor C. Receber: parmetro que determina se o Vendedor ser gravado no
Contas a Receber. utilizado quando a empresa pretende pagar a comisso sobre o
Recebimento, e no sobre a venda. Dessa forma (gravando o vendedor), o sistema pode criar um
vnculo entre o Vendedor e as contas a receber. Caso esteja como SIM, tambm ser includo
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um novo campo no Lanamento de Contas a Receber onde o usurio poder digitar o Cdigo do
Vendedor.
Caixa Empresa Movto Caixa: parmetro que determina se ser possvel controlar
Entradas/Sadas no Caixa da Empresa pelo Movimento de Caixa. Caso esteja como SIM, o
usurio poder utilizar a tecla F10 no Movimento de Caixa para efetuar lanamentos no Caixa da
Empresa.
Grava Desconto Movto Cxa.: parmetro que determina se o sistema ir gravar os
descontos efetuados pelo Movimento de Caixa. Caso esteja como SIM, toda vez que o usurio
der um desconto sobre uma Conta a Receber, o sistema ir gravar o valor do desconto, o nmero
do documento e o cdigo do cliente em Outras Sadas. Dessa forma, possvel saber o quanto foi
dado de descontos em cada Caixa. Para visualizar os descontos, teclar F12 no Caixa e Enter
sobre o campo Outras Sadas.
Arq. Magntico p/ Duplic.: parmetro que habilita a tecla F7 em Movimentaes>
Movimento Financeiro>Contas a Receber>Impresso>Por Vencimento ou Por Cliente, onde o
usurio poder gerar um Arquivo Magntico das Duplicatas para envia-las ao banco. Dessa
forma, no necessrio imprimir a Duplicata. Atualmente, apenas o Banco de Crdito Nacional
(291) utiliza este processo. Para o Banco do Brasil, foi feito mas no chegou a ser testado.
Venda s com Caixa Aberto: parmetro que determina se ser possvel realizar Vendas
com o Caixa fechado ou s com o Caixa aberto. Caso esteja como SIM, as vendas s sero
realizadas com o Caixa aberto, impedindo que o usurio lance uma venda com data errada ou em
um possvel caixa que ainda no foi aberto.
Emite Total Pc. Bloqueto: parmetro que determina se o sistema ir emitir no
Bloqueto o nmero total de parcelas da conta. Caso esteja como SIM, o sistema emitir o
nmero da parcela e o nmero total de parcelas. Ex: Bloqueto da 7 parcela de uma conta com 10
parcelas. Ser emitido 07/10, ou seja, parcela 7 de 10.
Valor Negativo no Contas: parmetro que determina se ser possvel o lanamento de
valores negativos no Contas a Pagar/Receber.
Conciliao Financeira: parmetro utilizado para habilitar a Conciliao Financeira.
Este mdulo til para que o gerente financeiro possa conferir os lanamentos executados por
outras pessoas. Pode ser configurado para pegar os lanamentos executados por fora do
Movimento de Caixa, todos os lanamentos (incluindo Mov. Caixa) ou nenhum, quando no
utilizar este recurso.

PARMETROS DE BANCOS
So parmetros voltados para as transaes bancrias, onde devem ser definidos Histricos Bancrios e
configuraes do Movimento Bancrio, parmetro restrito ao Suporte.

Baixa Cheques Emitido: parmetro que determina se o sistema far a Baixa de Cheques
Emitidos pr-datados automaticamente. Caso esteja como SIM, os cheques emitidos pr-
datados sero baixados at a data especificada em Manutenes Utilitrios
Parmetros Gerais Data Cheque Pr.
Ex: se a data especificada for 20/12/04, todos os cheques emitidos pr-datados que tiverem data
de vencimento inferior ou igual 20/12/04 sero baixados automaticamente, no dia 20/12/04.
A lgica adotada pelo sistema a seguinte: Toda vez que o primeiro usurio acessa o sistema,
o sistema faz a baixa dos cheques e atualiza a data de baixa para o dia atual.
Hist. Cheque Emitido: parmetro onde deve ser determinado o Histrico Bancrio
utilizado pelo sistema para Cheques Emitidos. Este Histrico deve ser do tipo Dbito.
90
Hist. Depsito Cheques: parmetro onde deve ser determinado o Histrico Bancrio
utilizado pelo sistema para Depsito de Cheques (Movimentaes Movimento Bancrio
Cheques Recebidos Depsito Cheques). Este Histrico deve ser do tipo Crdito.
Hist. CPMF: parmetro onde deve ser determinado o Histrico Bancrio utilizado pelo
sistema para lanamento de CPMF. Este Histrico deve ser do tipo Dbito.
Hist. Estorno Crdito: parmetro onde deve ser determinado o Histrico Bancrio
utilizado pelo sistema para lanamento de Estorno a Crdito. Este Histrico deve ser do tipo
Crdito.
Hist. Estorno Dbito: parmetro onde deve ser determinado o Histrico Bancrio
utilizado pelo sistema para lanamento de Estorno a Dbito. Este Histrico deve ser do tipo
Dbito.
Tipo da Leitora Cheques: parmetro onde deve ser determinado o tipo da Leitora de
Cheques,no sistema a tecla F12 permite ao usurio utilizar uma leitora de cheques para efetuar
lanamentos. O usurio pode optar por Normal, Invertido ou Limpo, dependendo do tipo da
leitora.
Normal: o tipo de Leitora Normal ir fazer a leitura do cheque normal, ou seja, a
consulta na Banda do cheque ser da frente para trs.
Invertido: o tipo de Leitora Invertidafar a leitura invertida, a consulta na Banda
do cheque ser de trs para frente.
Limpo:o tipo de Leitora Limpo ser a situao em que na Banda do cheque, no
haver caractere separando, a banda vai ser direto.
Utiliza Cont. Bancrio: no est sendo utilizado.
Hist. Ch. Devolvido: parmetro onde deve ser determinado o Histrico Bancrio
utilizado pelo sistema para lanamento de Cheques Recebidos Devolvidos. Este Histrico deve
ser do tipo Dbito.

HISTRICOS DE CAIXA
Nestes parmetros o usurio deve determinar os Histricos de Caixa que sero utilizados pelo sistema
para efetuar operaes especficas. Um Histrico de Caixa define como um determinado valor entra ou
sai do Caixa da Empresa. Como existem operaes no sistema que exigem um tratamento especfico,
necessrio que haja um Histrico de Caixa pr-determinado para que a operao seja realizada.
Vendas Vista: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para efetuar Vendas Vista. Ser utilizado quando for efetuada uma Venda Vista e o
sistema for gerar Contas a Receber. Deve ser do tipo Crdito.
Vendas a Prazo: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para efetuar Vendas Prazo. Ser utilizado quando for efetuada uma Venda Prazo para
o Contas a Receber. Deve ser do tipo Crdito.
Ch. Rec. Pr-Dat: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para o recebimento de Cheques Pr-Datados. Deve ser do tipo Crdito.
Compras Vista: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para efetuar Compras Vista. Ser utilizado quando for efetuada uma Compra
Vista e o sistema for gerar Contas a Pagar. Deve ser do tipo Dbito.
Compras a Prazo: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para efetuar Compras Prazo. Ser utilizado quando for efetuada uma Compra
Prazo e o sistema for gerar Contas a Pagar. Deve ser do tipo Dbito.
Despesa: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo sistema
para efetuar lanamento de Despesas. No ser possvel o lanamento deste histrico no Contas a
Pagar, pois o sistema faz um tratamento diferenciado (mais detalhado) para contas do tipo
Despesa. Deve ser do tipo Dbito.
91
Retirada P/ Dep. C/C: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa
utilizado pelo sistema para efetuar uma Retirada para Depsito em Conta Corrente. Ao efetuar
um depsito em conta corrente (banco), o sistema far um saque no Caixa e um depsito desta
quantia em Conta Corrente, ou seja, uma transferncia do caixa para o banco.
Dbito C/C: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para efetuar Dbito em Conta Corrente. Ao efetuar um lanamento utilizando este
histrico, o sistema far a baixa de uma Conta a Pagar/Despesa e um Dbito em Conta Corrente
no valor da conta/Despesa baixada. Deve ser do tipo Dbito.
Crdito C/C: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para efetuar Crdito em Conta Corrente. Ao efetuar um lanamento utilizando este
histrico, o sistema far a baixa de uma Conta a Receber e um Crdito em Conta Corrente no
valor da conta baixada. Deve ser do tipo Crdito.
Ch. Devolvidos: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para lanamento de Cheques Devolvidos. Deve ser do tipo Crdito.
Recebto.Ch.Dev.: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para Recebimento de Cheque Devolvido, em Movimentaes Movimento
BancrioCheques RecebidosBaixa de Cheques. Deve ser do tipo Crdito.
Ch.Roubados: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para lanamento de Cheque Roubado, est ser a situao de quando o usurio muda a
situao do cheque de Normal para Cheque Roubado, em Movimentaes Movimento
Bancrio Cheques Recebidos Altera Situao. Deve ser do tipo Dbito.
Comp.Pagto: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para lanamento de Complemento de Pagamento. Quando o cliente efetua um pagamento
com um valor maior que o da conta, a diferena entra no sistema como Troco Recebido (crdito),
e sai como Complemento de Pagamento (dbito, troco devolvido ao cliente). Ex. cliente paga
conta de R$ 70.00 com um cheque de R$ 100.00, os R$ 30.00 que restaram ser lanado um
histrico de caixa como complemento de pagamento.
Troco Recebido: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para lanamento de Troco Recebido. Quando o cliente efetua um pagamento com um
valor maior que o da conta, a diferena entra no sistema como Troco Recebido (crdito), e sai
como Complemento de Pagamento (dbito, troco devolvido ao cliente).
Vale Haver(Rec): parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para lanamento de Vale Haver gerado a partir de um recebimento, ou seja, a partir
da baixa no Contas a Receber. Deve ser do tipo Crdito, porm o valor gerado ser um dbito
(Conta a Receber com valor negativo).
Ch. Emi-Pr-Dat: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para Cheques Emitidos Pr-Datados. Ser utilizado quando o usurio efetuar um
pagamento com Cheque Emitido Pr-Datado. O cheque ser lanado no extrato gerencial e ficar
aguardando conciliao. Deve ser do tipo Dbito.
Estorno a Dbito: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para Estorno a Dbito. Quando for lanado um estorno no controle de contas
correntes, tambm ser lanado estorno no caixa, pois o caixa acompanha a movimentao
bancria.
Estorno a Crdito: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para Estorno a Crdito. Quando for lanado um estorno no controle de contas
correntes, tambm ser lanado estorno no caixa, pois o caixa acompanha a movimentao
bancria.
Trans. Bco/Caixa: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para Transferncia Banco/Caixa. Ser utilizado pelo sistema quando o usurio
emitir um cheque para a prpria empresa. O valor ser sacado da Conta Corrente e creditado no
Caixa. Deve ser do tipo Crdito.
92
Devol. De Venda: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para lanamento de Devoluo de Venda. Ser utilizado quando for lanada uma
Devoluo de Venda e o sistema tiver que gerar uma Conta a Receber com valor negativo. Caso
esteja como 0 (zero), o sistema no ir gerar Contas a Receber. Deve ser do tipo Dbito.
Parcelamento: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para Parcelamento de Contas a Receber. Deve ser do tipo Crdito.
Transf.a Pagar: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo
sistema para Transferncia de entrada . Ser utilizado quando a empresa receber mercadorias de
outra empresa via Transferncia. Deve ser do tipo Dbito, pois ir gerar Contas a Pagar para a
empresa que enviou as mercadorias.
Tranf. A Receber: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para Transferncia de sada. Ser utilizado quando a empresa enviar mercadorias
para outra empresa via Transferncia. Deve ser do tipo Crdito, pois ir gerar Contas a Receber
para a empresa que recebeu as mercadorias.
Frete: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado pelo sistema para
lanamento de Frete fora da Nota de Compra. Ser utilizado quando o frete na Compra estiver
fora da Nota (Frete do Tipo Conhecimento). Deve ser diferente de 0 (zero) para que o sistema
gere Contas a Pagar para a Transportadora.
Vale Haver(PAG): parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para lanamento de Vale Haver gerado a partir de um pagamento, ou seja, a partir
da baixa no Contas a Pagar. Deve ser do tipo dbito, porm o valor gerado ser um crdito
(Conta a Pagar com valor negativo)
Baixa V.Haver (PAG): parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa
utilizado pelo sistema para Baixa de Vale Haver gerado a partir de um Pagamento. Ser utilizado
quando o usurio baixar um Vale Haver no Contas a Pagar. Deve ser do tipo Crdito, j que o
Vale Haver (PAG) gera um crdito, a baixa poder ser do vale haver junto a mais contas do
cliente, assim o sistema ir fazer a compensao automaticamente, reduzindo o valor a ser pago.
Desc. Cheque Sai.: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para lanamento de dbito em Desconto de Cheques. Utilizado pelo sistema para
lanar o dbito gerado pelos cheques que foram entregues ao Fornecedor. O valor deste dbito
somado com a Despesa gerada pelos juros igual ao valor total dos Cheques Descontados. Deve
ser do tipo Dbito.
Desc. Cheque Entra.: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa
utilizado pelo sistema para lanamento de crdito em Desconto de Cheques. Utilizado pelo
sistema para lanar o crdito gerado pelo Desconto de Cheque (recebido do Fornecedor). Deve
ser do tipo Crdito.
Outras Entradas (P): parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa
utilizado pelo sistema para lanamento de Notas Outras Entradas. Ser utilizado quando for
lanadas notas de Outras Entradas e o sistema for gerar Contas a Pagar. Deve ser do tipo Dbito.
Outras Sadas (R): parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para lanamento de Outras Sadas. Ser utilizado quando forem lanadas notas de
Outras Sadas e o sistema for gerar Contas a Receber. Deve ser do tipo Crdito.
Dev. Compra (P): parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa utilizado
pelo sistema para lanamento de Devoluo de Compra. Ser utilizado quando for lanada uma
Devoluo de Compra e o sistema tiver que gerar uma Conta a Pagar com valor negativo. Caso
esteja como 0 (zero), o sistema no ir gerar Contas a Pagar. Deve ser do tipo Crdito.
Baixa V. Haver Rec.: parmetro onde deve ser determinado o Histrico de Caixa
utilizado pelo sistema para Baixa de Vale Haver gerado a partir de um Recebimento. Ser
utilizado quando o usurio baixar um Vale Haver no Contas a Receber. Deve ser do tipo Dbito,
j que o Vale Haver REC gera um Dbito.

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