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Rotei r o de

fechamento de
custos
Fechamento
Folha de pagamento
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Ativo imobilizado
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Notas fiscais de entradas
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Notas Fiscais de sadas
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Livros Fiscais
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Ordens de produes
Requisio para centros de custos
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Contabilizao das despesas em centros de custos
Contabilizao
Conciliao
Contas a pagar
Contas a receber
Contabilizao
Conciliao
Movimento de caixa
Contabilizao
Conciliao
Movimento bancrio
Contabilizao
Conciliao
Movimento dos estoques
Processamentos de custos
Clculo do custo mdio - consumo
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Rateio dos centros de custos
Conciliao
Clculo do custo mdio - produo
Calculo
Contabilizao
Conciliao
Relatrios
Fiscais
Regime processamento de dados
Folha de pagamento
Folha de pagamento
Proviso de frias
Proviso 13.
Depreciaes
Resumo por conta
Lanamento por centro de custos
Aquisio
Baixas
Contas a receber
Ttulos a receber
J uros recebidos
Posio geral de cobrana
Contas a pagar
Ttulos a pagar
Posio geral de contas a pagar
Retenes
Movimento bancrio
Extrato bancrio
Movimento de produo
Produo Real X Previsto
Produo Real X Std
Movimento de estoques
Requisio para consumo
Produtos vendidos
Resumo do Kardex
Procedure de custos empartes
Planilha para analise dos custos
Contbeis
Balancete
Balano patrimonial
Contabilidade de custos
Balancete centro de custo X conta
Fechamento mensal
Virada de saldos
Processamento refaz acumulados
Processamento dos saldos atuais
Outros procedimentos
Inventrio
Montar planejamento do inventrio
Publicar documento informativo da execuo de inventrio
Cronograma de inventrio
Selecionar itens a inventariar
Recrutar colaboradores para primeira contagem
Recrutar colaboradores para segunda contagem
Simulao / Capacitao na contagem
Etiqueta
Anotaes
Preparar no sistema
Classificar notas fiscais semTES
Liberar todos os produtos em analise de qualidade
Apontar todas as ordens de produes
Encerrar Ordem de produo com empenho
Gerar faturamento dos pedidos liberados para faturar
Estornar todos os pedidos de vendas liberados que no sero faturados
Gerar as pr-requisies em aberto
Estornar as pr-requisies que no sero atendidas
bloquear item / itens a inventariar
Equipe Ti
Verificar atualizaes dos programas
Validar junto ao usurio em ambiente teste
Disponibilizar programas testados em ambiente de produo
Equipe contbil
Verificar / validar os lanamentos padronizados
Procedimento do usurio
Preparar ambiente para ser inventariado
Devolver itens ao almoxarifado central
Emitir relatrio de item a ser inventariado
Emitir etiqueta de item inventariado
Fazer contagemfisica
Anotar no relatrio ou etiqueta
Colocar etiqueta no item inventariado
Digitar / coletar itens inventariados
Receber etiqueta da primeira contagem
Receber etiqueta da segunda contagem
Relatrio de conferencia de inventrio
Processar rotina de ajuste de inventrio
Relatrio posio de estoque
Equipe contbil
Analisar a contabilizao do inventrio
Validar inventrio X estoque X contabilidade
Equipe de TI
Caso no validado o inventrio excluir movimento de inventrio das tabelas
Disponibilizar par nova analise de inventrio
Poder de terceiros
Cadastros
Produtos
TES
Engenharia
Cadastro de estruturas
Amarrao Roteiro X produtos
Recebimento
Notas fiscais de entrada de terceiros
Fiscal
Classificao da nota de entrada de terceiros
Registro de entradas de terceiros
Registro de sadas de terceiros
Livro de inventrio
Estoque
Estoque de produtos em almoxafado especifico ou cdigo de produto especifico
Produo
Abertura da ordem de produo
Apontamento da ordem de produo
Controle de qualidade
Faturamento
Nota fiscal de sada de devoluo de terceiros
Nota fiscal de sada de venda de mo de
obra / Taxa negociada / Matria prima
Contabilidade
Lanamento padro
Nota fiscal de entrada de terceiros
Estoque de terceiros
Apontamento da ordem de produo
Nota fiscal de devoluo de terceiros
Baixa do estoque de terceiros
Nota fiscal de sada por venda de servios / matria prima proveniente da
produo de terceiros
Balancete
Contas contbeis
Estoque de terceiros
Receita coma venda
Custo com o produto vendido
Custos
Analise de custos da produo de terceiros
Custos das ordens de produes
Custos dos servios / produtos vendidos
Poder emterceiros
Faturamento
Nota fiscal de sada de remessa para terceiros
Recebimento
Notas fiscais de entrada em terceiros
Fiscal
Classificao da nota de entrada em terceiros
Registro de entradas
Registro de sadas
Livro de inventrio
Contabilidade
Lanamento padro
Nota fiscal de sada para terceiros
Nota fiscal de devoluo em terceiros
Balancete
Contas contbeis
Estoque emterceiros
Custo ou despesa
Assistencia Tcnica
A definir
Re - Trabalho
A definir
Teikon - Roteiro de fechamento de custos.xmmap - 04/09/2008 -