BDDCONTPAQi

Estructura
de la base de datos
(BDD)

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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 2005-
2013 Derechos Reservados 2005-2013 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
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reconocidos por la Ley Federal del Derecho de Autor. Se prohbe su produccin, reproduccin, publicacin, edicin o
fijacin material en copias o ejemplares, por cualquier medio, importacin, almacenamiento, transporte, distribucin,
comercializacin, venta o arrendamiento, as como su comunicacin y transmisin pblica por cualquier medio, su
divulgacin en cualquier modalidad, su traduccin, adaptacin, parfrasis, arreglos, transformaciones u otras
similares, sin previa autorizacin por escrito de su titular. La violacin de esta prohibicin constituyen un delito y una
infraccin administrativa que estn sancionados conforme a los artculos 424 fraccin III, 424 bis fraccin I y 424 ter,
del Cdigo Penal Federal; as como los artculos 229 fracciones VII y XVI y 231 fracciones I, III, IV y X, de la Ley
Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.

Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas CONTPAQ , CONTPAQ i , CONTPAQ i TABLERO DE
NEGOCIOS , CONTPAQ i Comercial , ELECTRONICA , CBB MVIL , y ACCESO i , y en su caso, sus
respectivos diseos; SOLUCIN CONTABLE PAQ , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien
Pensado , Respuesta Oportuna , La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio , S Contador
, Contpaq i Contigo , $0 Pesos Ilimitado ; as como la Imagen del Foquito y del Diseo de la
Portada, son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de Computacin en Accin, S.A. de C.V.

AdminPAQ , MegaPAQ , Exin , ContPAQ , CONTPAQ i , CheqPAQ , NomiPAQ ,
InvenPAQ, WinPAQ, Solucin Contable PAQ, ReporPAQ, ProduPAQ, VentPAQ, Cuenta T
, CONTPAQ i Factura Electrnica , ELECTRONICA , CONTPAQ i Factura CBB , CONTPAQ i
Factura CBB MVIL , tambin son marcas registradas y protegidas propiedad de Computacin en Accin, S.A.
de C.V., la que ostenta de igual forma los derechos patrimoniales de autor; con excepcin del programa de cmputo
que ostenta la marca VentPAQ, cuyos derechos patrimoniales pertenecen a Pacific Soft, Sistemas de Informacin,
S.A. de C.V.

Microsoft , MS-D.O.S. , WINDOWS y Excel , son marcas y en su caso productos de Microsoft
Corporation.

Cualquier otra marca que se mencione dentro de este manual que pertenezca a terceras partes tiene solamente
propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.

73020140606

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1-1
Estructura de la base de datos (BDD)
ndice

Introduccin Este documento contiene la estructura interna de las aplicaciones CONTPAQiContabilidad
y CONTPAQiBancos de Computacin en Accin, S. A. de C.V.

Esta estructura est formada por archivos (tablas), ndices, y relaciones entre archivos y
formato de los archivos. Aqu encontrars las tablas generales de la aplicacin y cmo estn
formadas.

Presentacin
de la informacin
Para entender la forma en que se presenta esta informacin, es necesario que conozcas el
significado de las iniciales que se encuentran en la columna T (tipo de campo).

Consulta la siguiente tabla para conocerlos:

Tipo de campo Descripcin
V Varchar. Caracteres alfanumricos (texto).
B Bit. Tipo de datos lgico (Verdadero/Falso).
I Integer. Nmeros Enteros.
F Float. Nmeros flotantes. Manejan decimales.
D DateTime. Fecha/Hora.
Nota: El campo siempre tendr el formato dd/mm/aaaa hh:mm:ss a.m.

Rango
de valores
Cada tipo de campo que se manejan en la base de datos de CONTPAQi Contabilidad y
CONTPAQi Bancos, tiene un rango de valor diferente.
En la siguiente tabla se indican estos rangos:

Tipo de campo Rango de Valores
Varchar El valor de este campo vara de 10 hasta 254 caracteres.
Nota: En la descripcin de cada campo Varchar se indicar el nmero
de caracteres mximo.
Bit Slo tiene un valor: True o False
Integer El valor de este campo va desde 2147,483.648 a (-2147,483.647).
Float El valor de este campo va desde 1,79E +308 a -1,79E +308.
Datetime El valor de este campo va desde el 1 de enero de 1753 al 31 de
diciembre de 9999.

Diccionario
de datos
Aquellos campos que se utilizan en el diccionario de datos del Editor de formas
preimpresas podrs identificarlos en la columna Nombre del campo en Formas
Preimpresas .

Nota: Si el rengln est marcado en color gris significa que no est disponible en el
diccionario.

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1-2
Diagramas de relacin
Diagrama general CONTPAQi Contabilidad

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas de las Bases de Datos de
CONTPAQi Contabilidad.

Este diagrama te ayudar a comprender la interaccin entre las tablas del sistema.

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1-3
Diagrama Catlogo de cuentas

Introduccin En este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Cuentas contables con las
dems bases de datos de CONTPAQi Contabilidad.

El campo que relaciona a todas las tablas es IdCuenta , a excepcin de la tabla
Movimientos de Prepliza, ya que sta se relaciona por medio del campo Cuenta .

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1-4
Diagrama Diarios especiales

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Diarios especiales con las dems
bases de datos de CONTPAQi Contabilidad.

El campo que relaciona a todas las tablas es IdDiario .

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1-5
Diagrama Segmentos de negocio

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla SegmentosNegocio con las dems
bases de datos de CONTPAQi Contabilidad.

El campo que relaciona esta tabla con la de Movimientos de la pliza es Id , aunque en
esta ltima tabla el campo se llama IdSegNeg .

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1-6
Diagrama Causacin de IVA

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin de la tabla CausacionesIVA con las dems bases
de datos de CONTPAQi Contabilidad.

El campo que relaciona esta tabla con la Polizas es IdPoliza y los campos que relacionan
la tabla de Periodos de causacin con la de Movimientos de las plizas son IdPoliza e
IdMovto .

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1-7
Diagrama Devolucin de IVA

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla DevolucionesIVA con las dems
tablas de CONTPAQi Contabilidad.

El campo que relaciona esta tabla con la de Poliza es IdPoliza y el campo que relaciona la
tabla de Devolucin de IVA con la de Proveedores es IdProveedor .

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1-8
Diagrama general de la Base de Datos de CONTPAQi
Bancos

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas de las Bases de Datos de
CONTPAQi Bancos. Te ayudar a comprender la interaccin entre las tablas del sistema.

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1-9
Diagrama Bancos

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Bancos con las dems bases de
datos de CONTPAQi Bancos.

El campo que relaciona a estas tablas es idBanco .

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1-10
Diagrama Monedas (para CONTPAQi Bancos)

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Monedas con las dems tablas de
CONTPAQi Bancos.

Los campos que relacionan esta tabla con las otras son:

Tabla Campo
CuentasCheques CodigoMoneda
TipoCambio Moneda
Categorias CodigoMoneda
Cheques CodigoMoneda
Egresos CodigoMoneda
Ingresos CodigoMoneda
Ingresos No Depositados CodigoMoneda
Cheques CodigoMonedaTipoCambio
Egresos CodigoMonedaTipoCambio
Ingresos CodigoMonedaTipoCambio
Ingresos No Depositados CodigoMonedaTipoCambio

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1-11
Diagrama Cuentas de cheques (cuentas bancarias)

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla CuentasCheques con las dems
tablas de CONTPAQi Bancos.

El campo que relaciona esta tabla es idCuentaCheques .

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1-12
Diagrama Personas

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Personas con las dems tablas de
CONTPAQi Bancos.

El campo que relaciona estas tablas es CodigoPersona .

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1-13
Diagrama Categoras

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Categorias con las dems tablas de
CONTPAQi Bancos.

Los campos IdCategoriaPadre e IdCategoriaHija se relacionan con la tabla
AsocCategorias, el resto de las tablas se relacionan con el campo idCategoria .

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1-14
Diagrama Depositos

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla Depositos y la tabla
IngresosNoDepositados.

El campo que relaciona estas tablas es idDeposito .

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1-15
Diagrama Cheques, Egresos, Ingresos e Ingresos no
depositados

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre las tablas Cheques, Egresos, Ingresos e
IngresosNoDepositados con las dems tablas.

Los campos que relacionan estas tablas son idDocumentoDe e idDocumento .

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1-16
Diagrama Tipos de documento

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin entre la tabla TipoDocumento con las dems
tablas.

Los campos que relacionan esta tabla con el resto es idDocumentoDe e idDocumento .

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1-17
Diagrama CONTPAQi Contabilidad Bancos

Introduccin Este tema incluye un diagrama de relacin que muestra la conexin entre las tablas de
CONTPAQi Contabilidad con las tablas de CONTPAQi Bancos indicando as la liga
entre ambos sistemas.

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2-1
Tablas de la empresa
Acti vosFijos.- Tabla de Catlogo de Acti vos Fijos

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los activos fijos dados
de alta dentro del sistema.

No. Campo Nombre Corto T Descripcin
1 Id I Nmero identificador del activo fijo.
2 RowVersion
I Nmero aleatorio.
Nota: Este campo es de control interno y no debe modificarse.
3 Codigo
V Cdigo del activo fijo.
Varchar: 20 caracteres.
4 Nombre
V Nombre del activo fijo.
5 DepContable B Bandera de depreciacin contable:
True = S
False = No
6 DepFiscal B Bandera de depreciacin fiscal:
True = Si
False = No
7 IdCuenta I Nmero identificador de la cuenta contable.
8 EstadoDeprecC I Estado de depreciacin contable:
0 = No depreciado
1 = Deprecindose
2 = 100% depreciado
3 = Baja
9 FecAdqui D Fecha de adquisicin.
10 ValorOrig F Valor original (MOI).
11 FecIniUsoC D Fecha de inicio de uso contable.
12 PorDeprecC F Porcentaje de depreciacin contable.
13 PorDeducC F Porcentaje de deduccin contable.
14 DeprecAcumC F Depreciacin acumulada contable.
15 FecDeprecC D Fecha de depreciacin contable.
16 IdCtaDeprecC I Nmero identificador de la cuenta de depreciacin contable.
17 IdCtaGastosC I Nmero identificador de la cuenta de gastos contable.
18 IdCtaNoDedC I Nmero identificador de la cuenta no deducible contable.
19 EsBajaC B Estado de baja contable:
True = Si
False = No
20 FecBajaC D Fecha de baja contable.
21 CptoBajaC I Concepto de baja contable:
0 = Siniestro
1 = Robo
2 = Enajenacin
22 IdPolizaC I Nmero identificador de la pliza.
23 IdSegNegC I Nmero identificador del Segmento de Negocio.
Contina en la siguiente pgina

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2-2
Acti vosFijos.- Tabla de Catlogo de Acti vos Fijos, Continuacin

Descripcin (contina)

24 EstadoDeprecF I Estado de depreciacin fiscal:
0 = No depreciado
1 = Deprecindose
2 = 100% depreciado
3 = Baja
25 FecIniUsoF D Fecha de inicio de uso fiscal.
26 PorDeprecF F Porcentaje de depreciacin fiscal.
27 PorDeducF F Porcentaje de deduccin fiscal.
28 DeprecAcumF F Depreciacin Acumulada fiscal.
29 FecDeprecF D Fecha de depreciacin fiscal.
30 IdCtaDeprecF I Nmero identificador de la cuenta de depreciacin fiscal.
31 IdCtaGastosF I Nmero identificador de la cuenta de gastos fiscal.
32 IdCtaNoDedF I Nmero identificador de la cuenta no deducible fiscal.
33 DeducInmedF B Deduccin Inmediata fiscal.
True = Si
False = No
34 PorDeducInmedF F Porcentaje de deduccin inmediato
35 EsBajaF B Estado de baja fiscal.
True = Si
False = No
36 FecBajaF D Fecha de baja fiscal.
37 CptoBajaF V Concepto de baja fiscal.
0 = Siniestro
1 = Robo
2 = Enajenacin
38 IdPolizaF I Nmero identificador de la pliza fiscal.
39 IdSegNegF I Nmero identificador del segmento de negocio fiscal
40 TimeStamp
V Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.
Nota: Este campo no debe modificarse.
41 PorDeducInmediata
F Porcentaje de deduccin inmediata a aplicar posterior a que se depreci
un activo al 100% con deduccin inmediata.

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2-3
AsientosContablesCV.- Tabla de Asientos Contables

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los asientos pertenecientes al
mdulo Pliza del Costo de lo Vendido en la empresa.

1 Id I Nmero identificador del asiento contable.
2 RowVersion I Nmero aleatorio.
3 Consec I Nmero consecutivo
4 IdClave I Nmero identificador de la clave.
6 TipoMovto B Tipo de movimiento:
False = Cargo
True = Abono
7 ClaveImp I Clave del Importe:
0 = Importe fijo
1 = Porcentaje
2 = Cuadre
3 = Saldo Inicial o Valor 1
4 = Cargos o Valor 2
5 = Abonos o Valor 3
6 = Saldo Final o Valor 4
8 Importe F Importe del movimiento contable.
Nota: Aplica siempre y cuando en el campo ClaveImp es Importe fijo o
Porcentaje.
9 RefMovto I Referencia del nmero de movimiento contable.
Nota: Aplica para los movimientos que en el campo ClaveImp es
Porcentaje.
10 Referencia V Referencia de la pliza.
11 Concepto V Concepto de la pliza.
12 IdDiario I Nmero identificador del diario especial.
13 IdSegNeg I Nmero identificador del segmento de negocio

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2-4
AsignacionesDigitos.- Tabla de Asignacin de Digitos
Fiscales

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin referente a los dgitos fiscales asignados a las
cuentas del catlogo para el Mdulo Fiscal en la Hoja Electrnica.

1 Id I Nmero identificador de la asignacin de dgitos fiscales.
2 I Nmero aleatorio.
4 IdDigito I Nmero identificador del primer dgito fiscal.
5 IdDigito2 I Nmero identificador del segundo dgito fiscal.
6 TimeStamp V Hora y fecha en que fue creado o modificado el registro.

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2-5
AsocCargosAbonos.- Tabla de Asociacin de Cargos y
Abonos

Descripcin Esta tabla guarda los datos de los documentos de pago que se generaron en AdminPAQ.

1 Id I Nmero identificador del registro.
3 IdDocumento I Identificador del documento.
4 IdDocumentoDe I Identificador del documento modelo
5 TipoDocumento V Tipo de documento.
Varchar:30 caracteres.
6 IdCuentaCheques I Identificador de la cuenta bancaria.
7 Folio V Folio.
8 CodigoConceptoPago V Cdigo del concepto de pago.
9 SeriePago V Nmero de serie del pago.
10 FolioPago V Folio del documento de pago.
11 ImportePago F Importe del documento de pago.
13 FechaPago D Fecha del pago.
14 ConceptoPago V Concepto del pago.
15 CodigoClienteProveedor V Cdigo del Cliente proveedor de AdminPAQ.
16 ClienteProveedor V Datos del Cliente Proveedor de AdminPAQ.
17 EsCFD B Indica si el abono creado es CFD o CFDI
18 SaldoCargoAbono F Corresponde al saldo del abono creado en CONTPAQ i
COMERCIAL.
19 IdCheque I Nmero identificador del cheque
20 IdEgreso I Nmero identificador del egreso
21 IdIngreso I Nmero identificador del ingreso
22 IdIngresoNoDepositado I Nmero identificador del ingreso no depositado
23 EsDisponibleDoctoBancario B Saldo disponible del documento bancario
24 Fecha D Fecha del abono creado

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2-6
AsocCategoras.- Tabla de Asociacin de Categoras

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de asociacin de categoras
registradas en el sistema.

3 IdCategoria I Identificador de la categora acumulable.
4 IdSubCategoria I Identificador de la categora afectable.
5 PorcAplicacion F Porcentaje de aplicacin de la categora afectable.

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2-7
AsocCategoriasPlantillas.- Tabla de Asociacin de Plantillas
con Categorias

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de asociacin de plantillas con
categoras.

3 CodigoPlantilla V Cdigo de la plantilla.
4 IdCategoria I Identificador de la categora.
5 IdSubCategoria I Identificador de la subcategora.
6 Porcentaje F Porcentaje de asignacin a la categora.
7 Total F Importe correspondiente a la plantilla.

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2-8
AsocCFDIs.- Tabla de Asociacin de Comprobantes Fiscales
Digitales por Internet

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de la Asociacin de Comprobantes
Fiscales Digitales por Internet.

3 GuidRef V Referencia del comprobante

Varchar: 36 caracteres
4 UUID V Guarda el UUID del documento timbrado

5 Referencia V Referencia del documento

6 AppType V Tipo de aplicacin


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2-9
AsocComprasVentas.- Tabla de Asociacin de Compras y
Ventas

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de la Asociacin de Compras y
Ventas con AdminPAQ.

3 IdDocumento I Identificador del Documento
4 IdDocumentoDe I Identificador del Documento modelo
5 TipoDocumento V Corresponde al tipo de documento.
6 IdCuentaCheques I Identificador de la cuenta bancaria
7 Folio V Folio
8 CodigoConceptoAdmin V Cdigo del Concepto de AdminPAQ.
9 ConceptoAdmin V Nombre del Concepto de AdminPAQ.
10 SerieAdminPAQ V Serie de AdminPAQ.
11 FolioAdminPAQ V Folio de AdminPAQ
12 CodigoConceptoPago V Cdigo del concepto de pago.
13 FechaAdminPAQ V Fecha AdminPAQ.
14 CodigoCteProvAdminPAQ V Cdigo de Cliente Proveedor de AdminPAQ.

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2-10
AsocCuentasGrupos.- Tabla de Asociacin de cuentas
bancarias

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la asociacin de cuentas bancarias.

1 Id I Nmero identificador de la asociacin de cuentas bancarias.
3 IdGrupoCuenta I Identificador del grupo de cuenta.
4 IdCuentaCheque I Identificador de la cuenta bancaria.

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2-11
AsocDoctosCategorias.- Tabla de Asociacin de
Documentos por Categoras

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de asociacin de documentos por
categoras registradas en la empresa.

3 IdDocumento I Identificador del documento bancario.
4 IdDocumentoDe I Identificador del documento modelo del documento bancario.
5 TipoDocumento V Cdigo del tipo de documento del documento bancario.
6 IdCuentaCheque I Identificador de la cuenta bancaria del documento bancaria.
7 Folio V Folio del documento bancario.
8 IdCategoria I Identificador de la categora acumulable del documento bancario.
9 IdSubCategoria V Identificador de la categora afectable del documento bancario.
10 Porcentaje F Porcentaje de aplicacin de la categora en el documento bancario.
11 Total F Importe total aplicado a la categora en el documento bancario.

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2-12
Asociaciones.- Tabla de Asociacin de las Cuentas

Descripcin Este archivo contiene las asociaciones de las cuentas que permite obtener las cuentas o
subcuentas superiores de cualquier cuenta del catlogo.

1 Id I Nmero identificador de la asociacin.
3 IdCtaSup I Nmero identificador de la cuenta superior (mayor).
4 IdSubCtade I Nmero identificador de la subcuenta.
5 CtaSup V Cdigo de la cuenta superior (mayor).
6 SubCtade V Cdigo de la subcuenta.
7 TipoRel I Tipo de relacin entre las cuentas:
1 = Contable
2 = Estadstica

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2-13
Bancos.- Tabla de Bancos

Descripcin Este archivo contiene todos los datos de las tablas de bancos en el sistema.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Bancos.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Nota: Este campo es de control interno y no
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del banco.
Codigo
4 Nombre V Nombre del banco.
Nombre
5 Logotipo V Imagen del logotipo del banco. Logotipo
6 PaginaWeb V Sitio web del banco.
Pagina Web
7 ClaveFiscal V Clave fiscal asignada al banco.
Clave Fiscal
8 TimeStamp V Hora y fecha en que fue creado o modificado
el registro.
20 caracteres.

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2-14
CatalogosPreinstalados.- Tabla de los Catlogos
Preinstalados

Descripcin Este archivo contiene todos los datos generales que integran los catlogos preinstalados en
el sistema.

1 Id I Nmero identificador del catlogo preinstalado.
3 Nombre V Nombre del catlogo preinstalado.
4 ArchivoXML V Nombre del archivo txt que contiene el catlogo preinstalado.

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2-15
Categorias.- Tabla de Categoras

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de categoras registradas en el
sistema.

1 Id I Nmero identificador de la categora.
3 Codigo V Cdigo de la categora.
4 Nombre V Nombre de la categora
5 CodigoMoneda V Cdigo de la moneda asignada a la categora.
6 Tipo V Tipo de categora:
E = Egresos
I = Ingresos
7 Presupuesto V Tipo de presupuesto asignado a la categora:
A = Anual
M = Mensual
8 CodigoCuenta V Cdigo de la cuenta contable al contabilizar.
9 CodigoCtaComplementaria V Cdigo de la cuenta complementaria al contabilizar.
10 CodigoPrepoliza V Cdigo de la prepliza al contabilizar.
11 IdSegNeg I Identificador del segmento de negocio asignado a la categora.
12 IdDatoExtra I Identificador del dato extra de la categora.
13 Nivel V Nivel de la categora:
C = Categora
S = Subcategora
14 SegmentoCuenta V Cdigo del segmento de cuenta de la categora.
Varchar:30 caracteres.

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2-16
CausacionesIVA.- Tabla de Causacin de IVA

Descripcin El archivo de Causacin de IVA contiene el desglose de los importes de cargo o abono a la
cuenta de flujo de efectivo capturado desde plizas.

1 Id I Nmero identificador de la causacin.
3 IdPoliza I Nmero identificador de la pliza.
4 Tipo I Tipo de causacin:
1 = Causado 2 = Acreditable
5 TotTasa15 F Importe total con tasa al 15%
6 BaseTasa15 F Importe base con tasa al 15%
7 IVATasa15 F Importe IVA con tasa al 15%
14 TotTasaExento F Importe total con tasa exenta.
15 BaseTasaExento F Importe base con tasa exenta.
16 TotOtraTasa F Importe total con otra tasa.
17 BaseOtraTasa F Importe base con otra tasa.
18 IVAOtraTasa F Importe IVA con otra tasa
19 ISRRetenido F ISR retenido utilizado para la causacin.
20 TotOtros F Importe total otros
21 IVARetenido F IVA retenido para la causacin.
22 Captado B Bandera de captado. Tiene los siguientes valores:
True = Cuando se haya realizado el desglose llamando el dilogo
correspondiente con teclas rpidas.
False = Cuando el desglose se haya realizado con el despliegue de
dilogo normal.
23 NoCausar B Bandera de causacin. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando se habilita la casilla No relacionar.
False = Cuando no se habilita la casilla No relacionar.
25 IVATasa15NoAcred F IVA Pagado No acreditable al 15%
27 IETU F IETU Deducible o acumulable
28 Modificado I Indica si los importes fueron capturados por el usuario o por el sistema
Valores: del cero al 3
29 Origen I Indica si el desglose fue creado por el sistema o por el usuario
Valores: del cero a l 3
30 IdConceptoIETU I Identificador del Concepto de IETU
31 TotTasa16 F Importe Total de la Tasa 16%
32 BaseTasa16 F Importe Base de la Tasa 16%
33 IVATasa16 F IVA de la Tasa 16%
35 TotTasa11 F Importe Total de la Tasa 11%
36 BaseTasa11 F Importe Base de la Tasa 16%
37 IVATasa11 F IVA de la Tasa 16%

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2-17
Cheques.- Tabla de Cheques

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de cheques registrados en la
empresa.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cheques.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del registro. Id
debe modificarse.

3 IdDocumentoDe I Identificador del documento al que pertenece
el documento bancario.

4 TipoDocumento V Cdigo del tipo de documento al que
pertenece el documento bancario.
Tipo Documento
Folio
6 Fecha D Fecha de emisin del documento. Fecha
7 Ejercicio I Ejercicio del documento bancario. Ejercicio
8 Periodo I Periodo del documento bancario. Periodo
9 FechaAplicacion D Fecha de aplicacin del documento. Fecha de Aplicacion
10 EjercicioAp I Ejercicio de aplicacin.
11 PeriodoAp I Periodo de aplicacin.
12 CodigoPersona V Cdigo del beneficiario del documento.
Codigo del Beneficiario
13 Beneficiario/Pagador V Nombre del beneficiario del documento.
Beneficiario
15 NatBancaria I Naturaleza bancaria del documento:
0 = Cargo Bancario
1 = Sin naturaleza
2 = Abono Bancario

16 Naturaleza I Naturaleza contable

0 = Abono
2 = Cargo

17 CodigoMoneda V Cdigo de la moneda del documento.

18 CodigoMonedaTipoCambi
o
V Cdigo de la moneda usada por el tipo de
cambio del documento.

19 TipoCambio F Tipo de cambio asignado al documento
bancario.
Tipo de Cambio
20 Total F Importe total aplicado al documento bancario. Total
21 Referencia V Referencia del documento bancario.
Referencia
22 Concepto V Concepto general del documento bancario.
Concepto
23 EsImpreso B Indica si un documento ha sido impreso o no. Es Impreso
24 EsCancelado B Indica si el cheque est cancelado. Es Cancelado
25 EsAutorizado B Indica si el cheque ha sido autorizado. Es Autorizado

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2-18
Cheques.- Tabla de Cheques, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
26 EsConciliado B Indica si el documento esta conciliado:
True = Conciliado
False = Aun no se concilia
Es Conciliado
27 EsDevuelto B Indica si el cheque est devuelto. Es Devuelto
28 EsAsociado B Indica si el documento est asociado a
AdminPAQ.

29 EsParaAbonoCta B Indica si al imprimir un cheque se debe
imprimir la leyenda para Abono en cuenta del
beneficiario.
Es Para Abono en Cuenta
30 UsuAutoriza V Cdigo del usuario que autoriz el
documento.
Usuario Autoriza Cheque
31 UsuAutorizaPresupuesto V Cdigo del usuario que autoriza que se
exceda el presupuesto.
Usuario Autoriza
Presupuesto
32 IdMovEdoCta I Identificador del movimiento asociado en el
estado de cuenta bancaria.

33 Prioridad V Indica el orden de importancia del
documento.
Prioridad
34 IdIngresoNoDepDestino I Identificador del Ingreso No depositado que
fue traspasado a partir del cheque.

35 EjercicioPol I Ejercicio de la pliza. Ejercicio Poliza
36 PeriodoPol I Periodo de la pliza. Periodo Poliza
37 TipoPol I Tipo de pliza. Tipo Poliza
38 NumPol I Nmero de pliza. Numero Poliza
39 PosibilidadPago I Indica la posibilidad de pago del documento:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Posibilidad de Pago
40 EsProyectado B Indica si el documento es proyectado:

True =Proyectado, no afecta saldos
False =Real, afecta saldos
Es Proyectado
41 IdPoliza I Identificador de la pliza asignada al
documento cuando no ha sido devuelta.

42 Origen I Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQWindows
11 = CONTPAQ iCONTABILIDAD
201 = CONTPAQ iBANCOS
202 = CONTPAQ iBANCOS Hoja
electrnica
203 = CONTPAQ iBANCOS Generacin
masiva
204 =CONTPAQ iBANCOS Bajado y
Cargado de BANCOS a BANCOS
205 = CONTPAQ iBANCOS Bajado y
Cargado de CheqPAQ Windows
206 = CONTPAQ iBANCOS Convertidor


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2-19
Cheques.- Tabla de Cheques, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
43 IdDocumento I Identificador del Documento.
44 EjercicioPolOrigen I Ejercicio de la Pliza Origen de un
documento cancelado o devuelto.

45 PeriodoPolOrigen I Periodo de la Pliza Origen de un documento
cancelado o devuelto.

46 TipoPolOrigen I Tipo de la pliza Origen de un documento

47 NumPolOrigen I Nmero de la Pliza origen de un documento

48 IdPolizaOrigen I Identificador de la Pliza origen de un
documento cancelado o devuelto.

49 EsAnticipo B Indica si es anticipo para AdminPAQ
0 = No
1 = Si

50 EsTraspasado B Indica si el cheque fue traspasado.
0 = No
1 = Si

51 PolizaAgrupada B Indica si hace referencia a una pliza
agrupadora.

52 UsuarioCrea V Indica el usuario que cre el documento.

53 UsuarioModifica V Indica el ltimo usuario que modific el
documento.

54 TieneCFD B Indica si un documento bancario est
pagando un CFD/CFDI.

True =Tiene CFD asociado
False =No tiene CFD asociado

55 Guid V Identificador global nico.

Varchar = 36 caracteres

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2-20
ClavesCV.- Tabla de Claves

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las claves dadas de alta en el
mdulo Pliza del Costo de lo Vendido en la empresa.

1 Id I Nmero identificador de Claves.
3 TipoClave I Tipo de clave:
1 = Capturada en pestaa Claves auxiliares
2 = Capturada en pestaa Datos auxiliares
4 Consec I Nmero de rengln de las cuentas capturadas.
5 Clave V Nombre de la clave.
6 Descripcion V Descripcin de la clave.
7 IdCuenta I Nmero identificador de la cuenta contable

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2-21
Clientes.- Tabla de Clientes

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de clientes (pagadores) que se
registran en el sistema.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Clientes.

No. Campo Nombre Corto T Descripcin Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del cliente.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del cliente.

4 CodigoPersona V Cdigo de la persona.
Codigo
5 CodigoCuenta V Cdigo de la cuenta contable del cliente.
Cuenta
6 CodigoCtaComplementar
ia
V Cdigo de la cuenta complementaria.
Cuenta Complementaria
7 CodigoPrepoliza V Cdigo de la prepliza.

8 IdSegNeg I Identificador del Segmento de Negocio.

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2-22
Conceptos.- Tabla de Conceptos

Descripcin Este archivo contiene todos los datos de los conceptos que se pueden registrar en este
catlogo para una empresa determinada.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Conceptos.

Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del concepto.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del concepto.
Codigo
4 Nombre V Nombre del concepto.
Nombre
5 TimeStamp V Hora y fecha en que fue creado o modificado el
registro.

6 SistOrg I Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQWindows
electrnica
masiva
204 =CONTPAQ iBANCOS Bajado y

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2-23
ConceptosIETU.- Conceptos de IETU

Descripcin Esta tabla contienen los nuevos conceptos de IETU.

1 Id I Identificador del registro.
2 RowVersion I Nmero de control interno para modificaciones al registro.
3 Codigo V Cdigo del concepto de IETU.
4 Nombre V Nombre del concepto de IETU.
5 Tipo I Aplica el concepto para:
IETU
IVA

El primer nmero de derecha a izquierda corresponde al concepto para
IVA:

Tipo actual Nombre
001
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Gravados
para IVA
002
Deduccin de inversiones - Para Ingresos Gravados
para IVA
003 Otros egresos
004 Otros ingresos - Ingresos nacionales
005 Otros ingresos - Ingresos por exportacin
006
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos NO
Identificados para IVA
007
Deducciones Autorizadas - Para Ingresos Exentos
de IVA
008
Deduccin de inversiones - Para Ingresos NO
Identificados para IVA
009
Deduccin de inversiones - Para ingresos exentos
de IVA

El tercer nmero de derecha a izquierda corresponde al valor del
concepto para IETU:

Tipo actual Nombre
700 Deduccin por Adquisicin de Bienes
1600 Deduccin de Inversiones
2000 Otras Deducciones Autorizadas
100 Ingresos Gravados
100 Ingresos Gravados

Importante: Para mayor referencia sobre el manejo de este campo
consulte la carta tcnica 3.2.0.
6 TipoFlujo I Indica si el concepto de IETU es de Ingresos o de Egresos.
7 TimeStamp V Fecha y hora de creacin del registro.

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2-24
Cuentas.- Tabla del Catlogo de Cuentas

Descripcin Este archivo contiene todos los datos de las cuentas que integran el catlogo para una
empresa determinada.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Contables.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador de la cuenta contable.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo de la cuenta contable.
Codigo
4 Nombre V Nombre de la cuenta contable.
Nombre
5 NomIdioma V Nombre de la cuenta en otro idioma.

6 Tipo V Tipo de la cuenta:

A = Activo Deudora G = Resultados Deudora
B = Activo Acreedora H = Resultados
Acreedora
C = Pasivo Deudora I = Estadstica Deudora
D = Pasivo Acreedora J = Estadstica
Acreedora
E = Capital Deudora K = Orden Deudora
F = Capital Acreedora L = Orden Acreedora

Tipo
7 EsBaja B Bandera de estado de baja de la cuenta
contable. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando se habilita la casilla Inactiva
False = Cuando no se habilita la casilla
Inactiva

8 CtaMayor I Clave de mayor:
1 = Mayor
2 = No
3 = Titulo
4 = Subttulo

9 CtaEfectivo B Bandera de la cuenta de efectivo:
True = Cuando se tiene habilitada la casilla
Usar cuenta de flujo de efectivo
False = Cuando no se tiene habilitada la
casilla Usar cuenta de flujo de efectivo

10 FechaRegistro D Fecha en que se registr la cuenta contable.
11 SistOrigen I Sistema origen:
1 = ContpaqW
2 = MegapaqW
5 = CheqpaqW
6 = NomipaqW
7 = AdminpaqW
Mayor o igual a 12 = Otro sistema


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2-25
Cuentas.- Tabla del Catlogo de Cuentas, Continuacin


Formas Preimpresas
12 IdMoneda I Nmero identificador de la moneda de la
cuenta contable.

13 DigAgrup I Dgito agrupador de la cuenta contable.
14 IdSegNeg I Identificador del segmento de negocio al que
pertenece la cuenta contable.

15 SegNegMovtos B Bandera de segmento de negocio a nivel
movimiento. Contiene los siguientes valores:
True = Cuando en la lista de campos se tiene
seleccionado el nmero de segmento de
negocio
False = Cuando en la lista de campos
aparece la opcin No Acepta

16 Afectable I Bandera de afectacin:
0 = No afectable
1 = Afectable

el registro.

18 IdRubro I Identificador del rubro de la Norma
Internacional Financiera.

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2-26
CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de Cuentas de Cheques.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Cuentas Bancarias.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo de la cuenta de cheques.
Codigo
4 Nombre V Nombre de la cuenta de cheques.
Nombre
5 IdBanco I Identificador del Banco.
6 CodigoMoneda V Cdigo de la moneda.

7 UsarRefConciliacion B Utilizar referencia para conciliar depsitos.
0 = No utiliza
1 = S utiliza

8 UsaRango B Indica si utiliza rango de folios para los
cheques.

9 UsaNumeracionAut B Usar numeracin automtica.
10 FolioActual V Folio Actual.
Folio Actual
11 FolioInicial V Folio inicial.

12 FolioFinal V Folio final

13 Titular1 V Titular 1 de la cuenta de cheques.
Primer Titular
Segundo Titular
Tercer Titular
16 FechaUltConciliacion D Fecha de la ltima conciliacin.
17 CodigoCuenta V Cdigo de la cuenta.

18 CodigoCtaComplementari
a
V Cdigo de la cuenta complementaria.

19 IdSegNeg I Identificador del Segmento de Negocio.
20 NumSucursal V Nmero de Sucursal.
Numero Sucursal
21 Sucursal V Sucursal.
Nombre Sucursal
22 Ejecutivo V Ejecutivo de la cuenta.
Ejecutivo
23 Telefono V Telfono.
Telefono
24 Fax V Fax.
Fax

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2-27
CuentasCheques.- Tabla de Cuentas de Cheques, Continuacin


No
.
Campo Nombre Corto T Descripcin
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
25 Direccion V Direccin.
Direccion
26 FormatoCheque V Formato del cheque.
Formato del Cheque
27 FormatoDeposito V Formato de Depsito.
Formato del Deposito
28 FormatoCargo V Formato de Cargo.
Formato del Cargo
29 FormatoAbono V Formato de Abono.
Formato del Abono
30 FormatoIngreso V Formato de Ingreso.
Formato del Ingreso
31 IdDatoExtra I Identificador de Dato Extra.
32 Referencia I Referencia. Referencia
33 Concepto I Concepto.
34 UsaActTipoCambio B Permitir autorizar el tipo de cambio del
documento cuando se cambia la fecha
del mismo.
0 = No
1 = S

35 IdPlantillaEstadoCuenta I Identificador de la plantilla del estado de
cuenta.

36 FechaSaldoInicial D Fecha del saldo inicial.
37 IdDiarioEgreso I Identificador del diario de efectivo para
egresos

38 IdDiarioIngreso I Identificador del diario de efectivo para
ingresos.

39
CodigoConceptoComercialCheque
V Cdigo del concepto de pago para
proveedores a generar en COMERCIAL

40
CodigoConceptoComercialEgreso
proveedores a generar en COMERCIAL

41
CodigoConceptoComercialIngreso
clientes a generar en COMERCIAL

42
CodigoConceptoComercialIngresoND
V Cdigo del concepto de pago
electrnico para clientes a generar en
COMERCIAL

43
CodigoConceptoComercialIngresoCFD
clientes a generar en COMERCIAL

44
CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD
V Cdigo del concepto de pago
electrnico para clientes a generar en
COMERCIAL

45 permitirCambiarConceptoComercial B Permite cambiar el concepto de pago al
generar un pago con COMERCIAL.

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2-28
CuentasDeGastosYRetenciones.- Tabla de Cuentas de
Gastos y Retenciones

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a las cuentas de gastos y retenciones.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
debe modificarse.

3 NombreImpuesto V Nombre del impuesto.

4 IdCuentaContable I Identificador de la cuenta contable
debe modificarse.

5 AsignarAlNeto B Permitir asignar el neto

0 = No
1 = S

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2-29
DatosExtra.- Tabla Datos Extra

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de datos extras.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Datos Extra.

Formas Preimpresas
Nota: Este campo es de control interno y
no debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del dato extra.

4 TextoExtra1 V Campo para capturar texto extra 1.
Texto1
Texto2
Texto3
Texto4
8 FechaExtra1 D Fecha extra Fecha1
9 ImporteExtra1 F Campo para capturar importe extra 1. Importe1

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2-30
Depositos.- Tabla de Depsitos

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de depsitos.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Depositos.

Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del depsito. Id
debe modificarse.

3 IdDocumentoDe I Identificador del documento modelo al que

4 TipoDocumento V Cdigo del tipo de documento al que pertenece
TipoDocumento
Folio
6 Fecha D Fecha de emisin del depsito. Fecha
9 FechaAplicacion D Fecha de aplicacin del depsito. Fecha Aplicacion
10 EjercicioAp I Ejercicio de aplicacin del documento bancario.
11 PeriodoAp I Periodo de aplicacin del documento bancario.
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario

14 Naturaleza I Naturaleza contable del documento:
0 = Abono
2 = Cargo

15 Total F Importe total aplicado al depsito. Total
16 Referencia V Referencia del depsito. Referencia
17 Concepto V Concepto general del depsito. Concepto
18 EsConciliado B Valor para identificar si un documento est
conciliado. True = Conciliado
False = An no se concilia
Es Conciliado

24 FormaDeposito V Tipos de ingresos a depositar:
0 = Ninguno
1 = Efectivo
2 = Mismo banco misma plaza
3 = Mismo banco fuera de plaza
4 = Otros bancos misma plaza
5 = Otros bancos fuera de plaza
Forma Deposito

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2-31
Depositos.- Tabla de Depsitos, Continuacin


Formas Preimpresas
25 IdPoliza I Identificador de la pliza asociada al
documento bancario.

26 Origen I Origen.
27 IdDocumento I Identificador de Documento.
28 PolizaAgrupada B Pliza Agrupada.

documento.

31 TieneCFD B Indica si un documento bancario est pagando
un CFD/CFDI.



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2-32
DevolucionesIVA.- Tabla de Devolucin de IVA

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a las devoluciones de IVA de la
empresa.

1 Id I Nmero identificador de la devolucin.
4 NumDev I Nmero de devolucin.
5 IdProveedor I Nmero identificador del proveedor.
6 ImpTotal F Importe total de la devolucin.
7 PorIVA F Porcentaje del IVA.
8 ImpBase F Importe base.
9 ImpIVA F Importe del IVA.
10 CausaIVA B Causacin de IVA:
True = Si
False = No
12 ExentoIVA B Exento de IVA
True = Si
False = No
13 IdDocto2 I Nmero identificador del documento origen.
14 Serie V Serie del documento origen.
15 Folio I Nmero de folio del documento origen.
16 Referencia V Referencia del documento
17 OtrosImptos F Otros impuestos.
18 ImpSinRet F Impuestos sin retencin.
19 IVARetenido F IVA Retenido.
20 ISRRetenido F ISR Retenido.
21 GranTotal F Total de la erogacin.
22 EjercicioAsignado I Nmero del ejercicio asignado a la devolucin.
23 PeriodoAsignado I Nmero del periodo asignado a la devolucin.
24 IdCuenta I Identificador de la cuenta asociada al control de IVA
25 IVAPagNoAcred F IVA pagado No acreditable
26 IETUDeducible F Deducible para IETU
27 IETUModificado B True o False, si el usuario modific o no el IETU
28 IETUAcreditable F Acreditable para IETU
29 IdConceptoIETU I Identificador del concepto de IETU

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2-33
DiariosEspeciales.- Tabla de Diarios Especiales

Descripcin Este archivo contiene todos aquellos diarios especiales por los cuales pueden ser agrupados
los movimientos dentro de las plizas.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: DiariosEspeciales.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del diario especial.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del diario especial.
Codigo
4 Nombre V Nombre del diario especial.
Nombre
5 Tipo I Tipo de diario:
Tipo de registro:
1 = Diario de plizas
2 = Diario de movimientos
3 = Diario de efectivo de ingresos
4 = Diario de efectivo de egresos
5 = Diario de ajustes por correccin de
errores
Tipo
el registro.

7 IdRubro I Identificador del Rubro de la Norma
Internacional Financiera.

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2-34
Digitos.- Tabla de Dgitos Fiscales

Descripcin El archivo Dgitos contiene toda la informacin referente a los dgitos fiscales utilizados para
realizar los reportes y cdulas fiscales.

1 Id I Nmero identificador del dgito fiscal.
3 Codigo V Cdigo del digito fiscal.
4 Naturaleza V Naturaleza de la cuenta contable. Contiene los siguientes valores:
A = Acreedora
D = Deudora
5 Nombre V Nombre del dgito fiscal.
6 TipoCtas V Tipo de cuentas a las que aplica el dgito fiscal:
AD = Activo Deudora
AA = Activo Acreedora
PD = Pasivo Deudora
PA = Pasivo Acreedora
CD = Capital Deudora
CA = Capital
RA = Resultados Acreedora
RD = Resultados Deudora

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2-35
DocumentosBancarios.- Tabla de Documentos Bancarios

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de Documentos Bancarios.

3 IdCheque I Identificador del Cheque.
4 IdEgreso I Identificador del Egreso.
5 IdIngreso I Identificador del Ingreso.
6 IdIngresoNoDepositado I Identificador de Ingreso No Depositado.
7 IdDeposito I Identificador del Depsito.
8 Fecha D Fecha del documento bancario.
9 FechaApliacacion D Fecha de aplicacin del documento bancario.
10 EsConciliado B El documento bancario tiene estado Conciliado.
True = Si
False = No
11 EsProyectado B El documento bancario tiene estado Proyectado.
True = Si
False = No
12 IdCuentaCheques I Identificador de la cuenta de cheques.

Pgina
2-36
DocumentosDe.- Tabla Documentos de

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes al documento modelo base para la
generacin de tipos de documento.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
2 RowVersion I
Nmero aleatorio.

debe modificarse.

3 Codigo V
Cdigo del documento de.
Codigo
4 Nombre V
Nombre del documento de.
Nombre
5 AsocTabla I Tabla a la que se asocia el documento de.

Pgina
2-37
DocumentosGastos.- Tabla Documentos de Gastos

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los Documentos de Gastos

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
2 RowVersion I
Nmero aleatorio.

debe modificarse.

3 CodigoPersona V
Cdigo del responsable del gasto.

4 TipoDeGasto I
Identificacin del tipo de documento de gasto a
crear:
Caja chica
Reposicin de gastos
Liquidacin de viticos
Otros

5 Folio V Folio del documento de gasto.

6 FechaApertura D Fecha de apertura del documento de gasto
7 Concepto V Concepto del documento de gasto

8 Referencia V Referencia del documento de gasto

9
IdCuentaDocumentoDe
I Identificador del documento bancario asociado
al gasto

10
IdCuentaDocumentoBanca
rio
I Identificador de la cuenta bancaria asociada al
gasto

11
TipoDocumentoBancario
V Tipo del documento bancario asociado al gasto

12
FolioDocumentoBancario
V Folio del documento bancario asociado al
gasto

13 IdPoliza I Identificador de la pliza asociada al gasto
14 FechaCierre D Fecha en que se gener el documento
bancario o la pliza que cierra el documento
de gasto.


Pgina
2-38
EdoCtaBancos.- Tabla de Estado de Cuenta de Bancos

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla del estado de cuenta de bancos.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Estados de Cuenta Bancarios.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas

debe modificarse.

3 Numero I Nmero identificador del estado de cuenta. Numero
5 Fecha D Fecha. Fecha
6 FechaInicial D Fecha inicial. Fecha Inicial
7 FechaFinal D Fecha final. Fecha Final
8 EstadoConciliacion B Estado de la conciliacin.
True = S
False = No
Estado Conciliacion
9 SaldoInicial F Saldo inicial de la cuenta bancaria. Saldo Inicial
10 SaldoFinal F Saldo final de la cuenta bancaria. Saldo Final
el registro.

Pgina
2-39
Egresos.- Tabla de Egresos

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de egresos registrados en la
empresa.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Egresos.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
debe modificarse.


TipoDocumento
Folio
7 Ejercicio I Ejercicio del documento bancario con base
en su emisin.
Ejercicio
8 Periodo I Periodo del documento bancario con base en
su emisin.
Periodo
10 EjercicioAp I Ejercicio del documento bancario con base
en su aplicacin.

11 PeriodoAp I Periodo del documento bancario con base en
su aplicacin.

Codigo del Beneficiario
Beneficiario

2 =Abono Bancario
0 =Cargo Bancario

0 =Abono
2 =Cargo


18
CodigoMonedaTipoCambio

bancario.
Tipo de Cambio

Pgina
2-40
Egresos.- Tabla de Egresos, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
Referencia
Concepto
23 EsConciliado B Indica si el documento est conciliado:
True = Conciliado
False = An no se concilia
Es Conciliado
AdminPAQ.

25 UsuAutorizarPresupuesto V El usuario tiene permiso para autorizar
presupuestos.


27 IdIngresoDestino I Identificador del Ingreso al que fue
traspasado.

0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Posibilidad de Pago
True = Proyectado (no afecta saldos).
False = Real (afecta saldos).
Es Proyectado
documento.

35 Origen I Sistema Origen que cre el registro:
5 = CheqPAQWindows
electrnica
masiva


Pgina
2-41
Egresos.- Tabla de Egresos, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
36 IdDocumento I Identificador del documento para el
calendario financiero.

37 EjercicioPolOrigen I Ejercicio de la Pliza origen.
38 PeriodoPolOrigen I Periodo de la Pliza origen.
39 TipoPolOrigen I Tipo de Pliza de la pliza origen.
40 NumPolOrigen I Nmero de la Pliza origen.
41 IdPolizaOrigen I Identificador de la pliza origen.
42 EsAnticipo B Indica si es anticipo para AdminPAQ.
0 = No
1 = Si

43 EsTraspasado B Indica si el documento fue traspasado.
0 = No
1 = Si

agrupadora.


documento.




Pgina
2-42
Ejercicios.- Tabla de Ejercicios y Periodos

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin acerca de los ejercicios y periodos de una empresa.

1 Id I Nmero identificador del ejercicio.
3 Ejercicio I Ejercicio
4 TipoPer I Tipo de periodo:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Especial
5 Periodos I Nmero de periodos.
6 FecIniEje D Fecha de inicio de ejercicio de la empresa.
7 FecFinEje D Fecha de fin de ejercicio de la empresa.
8 FecIniPer1 D Fecha de inicio del periodo 1 de la empresa.
22 IdCtaCierre I Nmero identificador de la cuenta para cierre de ejercicio.
23 IdPolCierre I Nmero identificador de la pliza de cierre de ejercicio.

Pgina
2-43
Folios.- Tabla de Folios

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la foliacin de los tipos de
documento o documentos modelo, segn sea el caso.

1 Id I Nmero identificador del folio.

3 Codigo V Cdigo del folio
4 IdDocumentoDe I Identificador del documento modelo al que pertenece el folio.
5 FechaRegistro D Fecha de registro del folio.
6 NoAprobacion I Nmero de aprobacin del folio.
7 Serie V Serie a utilizar por el folio.
8 UsaRango B Indica si el documento de o tipo de documento utiliza un rango de folios
0 = No utiliza rango de folios
1 = S utiliza el rango de folios
9 FolioActual V Folio actual.
10 FolioInicial V Folio inicial.
11 FolioFinal V Folio final.
12 TipoGeneracion I Tipo de foliacin a usar para un tipo de documento dado:
0 = Usar misma foliacin del documento de
1 = Usar foliacin propia del tipo de documento

Pgina
2-44
GruposCuentas.- Tabla de Grupo de cuentas

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los grupos de cuentas bancarias.

1 Id I Nmero identificador del grupo de cuentas bancarias.
3 Codigo V Cdigo del grupo de cuentas.
Varchar: 5 caracteres,
4 Nombre V Nombre del grupo de cuentas.

Pgina
2-45
GruposEstadisticos.- Tabla de Grupos Estadsticos
Automticos

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin de los grupos estadsticos automticos dados de
alta para una empresa en particular.

1 Id I Nmero identificador del grupo estadstico.
3 Codigo V Cdigo del grupo estadstico.
4 PosSeg I Posicin del segmento que identifica al grupo estadstico automtico
dentro de la estructura de la cuenta.
5 LongSeg I Longitud del segmento que identifica a grupos estadsticos automticos
dentro de la estructura de la cuenta.
6 Patron V Patrn del rango de cuentas que intervendrn en los grupos estadsticos
automticos.
7 CuentaDel V Cuenta inicial del rango de cuentas que intervendrn en grupos
estadsticos automticos.
8 CuentaAl V Cuenta final del rango de cuentas que intervendrn en grupos
estadsticos automticos.

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2-46
Ingresos.- Tabla de Ingresos

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de ingresos registrados en la
empresa.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Ingresos.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del registro. Id
debe modificarse.


TipoDocumento
Folio
7 Ejercicio I Ejercicio del documento bancario con base
en su emisin.
Ejercicio
8 Periodo I Periodo del documento bancario con base en
su emisin.
Periodo
9 FechaAplicacion D Fecha de aplicacin del documento. Fecha de Aplicacin
10 EjercicioAp I Ejercicio del documento bancario con base
en su aplicacin.

11 PeriodoAp I Periodo del documento bancario con base en
su aplicacin.

Codigo del Pagador
200 caracteres.
Pagador
2 = Abono Bancario
0 = Cargo Bancario

0 = Abono
2 = Cargo


18 CodigoMonedaTipo
Cambio

bancario.
Tipo de Cambio
Referencia
Concepto

Pgina
2-47
Ingresos.- Tabla de Ingresos, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
23 EsConciliado B Indica si el documento est conciliado:
True = Conciliado
False = No conciliado
Es Conciliado
AdminPAQ.

25 UsuAutorizaPresupuesto V Codigo del usuario que autoriza que se


27 IdEgresoOrigen I Identificador del Egreso del que proviene este
ingreso.

0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Posibilidad de Pago
True = Proyectado, no afecta saldos
False = Real, afecta saldos
Es Proyectado
documento.

5 = CheqPAQWindows
electrnica
masiva

0 = No
1 = Si

38 EsTraspasado B Indica si el documento proviene de un
traspaso.
0 = No
1 = Si


Pgina
2-48
Ingresos.- Tabla de Ingresos, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
agrupadora.


documento.





Pgina
2-49
IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de ingresos no depositados que han
sido registrados en la empresa.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: IngresosNoDepositados.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
debe modificarse.


Tipo Documento
Folio
10 EjercicioAp I Ejercicio del documento bancario.
11 PeriodoAp I Periodo del documento bancario.
Codigo del Pagador
Pagador
0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario

0 = Abono
2 = Cargo


17 CodigoMonedaTipoCambi
o

bancario.
Tipo de Cambio
Referencia
Concepto
22 EsDepositado B Indica si el ingreso ya fue depositado. Es Depositado
AdminPAQ.

24 UsuAutorizaPresupuesto V Cdigo del usuario que autoriza que se
Usuario Autoriza
Presupuesto

Pgina
2-50
IngresosNoDepositados.- Tabla de Ingresos no depositados,
Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Posibilidad de Pago
26 EsProyectado B Indica si el ingreso es proyectado. Es Proyectado
5 = CheqPAQWindows
electrnica
masiva

28 IdChequeOrigen I Identificador del Cheque origen.
30 IdDeposito I Identificador del depsito.
31 TipoCambioDeposito F Indica el tipo de cambio del depsito.
0 = No
1 = Si

34 EsTraspasado B Indica si el documento proviene de un
traspaso.
0 = No
1 = Si


documento.




Pgina
2-51
Monedas. Tabla de Monedas

Descripcin El archivo Monedas contiene todos los datos generales de las monedas instaladas en la
empresa especificada.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Monedas.

No Campo Nombre Corto T Descripcin
Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador de la moneda.
debe modificarse.

3 Codigo v Cdigo de la moneda.
Codigo
4 Nombre V Nombre de la moneda.
Nombre
5 Simbolo V Smbolo para la moneda.
Simbolo
6 PosicionSimbolo I Posicin del smbolo. Posicion del Simbolo
7 Decimales I Nmero de decimales para capturar
movimientos de plizas y despliegue de
reportes.
Decimales
8 NombreSingular V Nombre de la moneda en singular.
Nombre Singular
9 NombrePlural V Nombre de la moneda en plural.
Nombre Plural
10 TextoFinal V Texto al final del importe.
Texto final
el registro.

Pgina
2-52
MovimientosCFD.- Tabla de Movimientos de comprobantes
fiscales digitales

Descripcin En este archivo se guardan los movimientos pertenecientes a los comprobantes fiscales
digitales asociados.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del movimiento.
debe modificarse.

3 IdPoliza I Identificador de la pliza con la que se est
trabajando

4 IdCuentaFlujoEfectivo I Identificador de la cuenta de flujo de efectivo
5 IdSegmentoNegCtaFlujo I Identificador del segmento de negocio de la
cuenta de flujo de efectivo

6 NumMovto I Nmero de movimiento del comprobante
7 Fecha D Fecha del comprobante
8 Serie V Serie del comprobante

9 Folio I Folio del comprobante
10 UUID V UUID del comprobante

11 ClaveRastreo V Clave de rastreo del comprobante

12 Referencia V Referencia

13 IdProveedor I Identificador del proveedor asociado al
comprobante

14 CodigoConceptoIETU V Cdigo del concepto de IETU asociado al
proveedor

15 ImpNeto F Importe Neto del comprobante
16 ImpNetoME F Importe Neto en moneda extranjera del
comprobante

17 IdCuentaNeto I Identificador de la cuenta contable del Neto
18 IdSegmentoNegNeto I Identificador del Segmento de Negocio
asignado al movimiento del Neto

19 PorIVA F Tasa de IVA
20 ImporteIVA F Importe de IVA
21 ImporteIVAME F Importe de IVA en moneda extranjera
22 IVATasaExcenta B Importe IVA a tasa exenta
23 IdCuentaIVA I Identificador de la cuenta contable para el
IVA

24 IdSegmentoNegIVA I Identificador del segmento de negocio
asignado al movimiento de IVA

25 NombreImpuesto V Impuestos especiales (TUA, hospedaje, etc)


26 ImpImpuesto F Importe del impuesto
27 ImpImpuestoME F Importe del impuesto en moneda extranjera
28 IdCuentaImpuesto I Identificador de la cuenta contable del
impuesto


Pgina
2-53
fiscales digitales, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
29 IdSegmentoNegImp I Identificador del segmento de negocio del
impuesto

30 ImpOtrosGastos F Importe de otros gastos
31 ImpOtrosGastosME F Importe de otros gastos en moneda
extranjera

32 IdCuentaOtrosGastos I Identificador de la cuenta de otros gastos
33 IdSegmentoNegOtrosGas
tos
I Identificador del segmento de negocio
asignado al movimiento de otros gastos

34 IVARetenido F Importe del IVA retenido
35 IVARetenidoME F Importe del IVA retenido en moneda
extranjera

36 IdCuentaRetIVA I Identificador de la cuenta de retenciones de
IVA

37 IdSegmentoNegRetIVA I Identificador del segmento asignado al
movimiento de retenciones de IVA

38 ISRRetenido F Importe ISR retenido
39 ISRRetenidoME I Importe ISR retenido en moneda extranjera
40 IdCuentaRetISR I Identificador de la cuenta contable del ISR
retenido

41 IdSegmentoNegRetISR I Identificador del segmento asignado al
movimiento de retenciones del ISR retenido

42 NombreOtrasRetenciones V Nombre de otras retenciones

43 ImpOtrasRetenciones F Importe de otras retenciones
44 ImpOtrasRetencionesME F Importe de otras retenciones en moneda
extranjera

45 IdCuentaOtrasRetencione
s
I Identificador de la cuenta de otras
retenciones

46 IdSegmentoNegOtrasRet I Identificador del segmento de negocio del
movimiento de otras retenciones

47 BaseIVADIOT F Importe de la Base IVA-DIOT
48 BaseIETU F Importe de la Base IETU
49 IVANoAcreditable F Importe del IVA no acreditable
50 ImpTtoalErogacion F Importe total de la erogacin
51 IVAAcreditable F Importe del IVA acreditable
52 ImpExtra1 F Importe extra 1
53 ImpExtra2 F Importe extra 2
54 idCategoria I Identificador de la categora asociada al
comprobante

55 idSubCategoria I Identificador de la subcategora asociada al
comprobante

55 TipoCambio F Importe del tipo de cambio
56 IdDocGastos I Identificador del documento de gasto
asociado

57 EsCapturaCompleta B Campo que identifica si la captura en control
de gastos es completa o simplificada


Pgina
2-54
fiscales digitales, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
58 UsuAutorizaPresupuesto V Cdigo del usuario que autoriz el
documento.

59 TipoCambio
F
Tipo de cambio asignado al documento
bancario.

60 ImpCategoria F Importe de la categora.
61 Concepto
V
Concepto del comprobante

62 FolioStr
V
Folio del comprobante formato cadena

63 GuidComprobante
V
Identificador del comprobante

Pgina
2-55
MovimientosPoliza.- Tabla de Movimientos de la Pliza

Descripcin En este archivo se guardan cada uno de los movimientos pertenecientes a las plizas
capturadas en la empresa.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Poliza.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del movimiento.
debe modificarse.

3 IdPoliza I Nmero identificador de la pliza
correspondiente al movimiento.

4 Ejercicio I Ejercicio de la pliza. Ejercicio
5 Periodo I Periodo de la pliza. Periodo
6 TipoPol I Tipo de pliza:
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadstica
6 en adelante = Creados por el usuario
Tipo Poliza
7 Folio I Nmero de folio de la pliza. Folio
8 NumMovto I Nmero del movimiento en la pliza. Numero
9 IdCuenta I Nmero identificador de la cuenta contable
que afecta al movimiento.

False = Cargo
True = Abono
Tipo de Movimiento
11 Importe F Importe del movimiento. Importe
12 ImporteME F Importe del movimiento en moneda
extranjera.
Importe Moneda
Extranjera
13 Referencia V Referencia del movimiento.
Referencia
14 Concepto V Concepto del movimiento.
Concepto
16 Fecha D Fecha de la pliza. Fecha
17 IdSegNeg I Nmero identificador del segmento de
negocio.

el registro.




Pgina
2-56
MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la Prepliza

Descripcin Este archivo contiene todos los movimientos que se asocian a los formatos establecidos de
preplizas en el archivo correspondiente.

1 Id I Nmero identificador del movimiento de la prepliza.
3 IdPrepoliza I Nmero identificador de la prepliza.
4 NumMovto I Nmero del movimiento en la prepliza.
5 Cuenta V Nmero de la cuenta contable del movimiento:
Por captar = Dato capturable
Nmero = Nmero identificador de la cuenta contable
6 CtaFinal V Nmero de la cuenta final (Rango de Fechas).
Nota: Este campo no tiene funcin actualmente en CONTPAQi
Contabilidad.
False = Cargo
True = Abono
8 Importe V Dato capturado para el Importe del movimiento:
Nmero = Importe
% = Porcentaje del importe base
%Nmero de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior
(1) = Importe base ms IVA (15%)
(2) = IVA (15%) del importe base
(3) = Base del IVA (15%)
(4) = Retencin ISR (10%) del importe base
(5) = Retencin IVA (2/3) del importe base
(6) = Diferencia del total (F9)
9 ImporteME V Dato capturado para el Importe del movimiento en moneda extranjera.
Nmero = Importe
% = Porcentaje del importe base
%Nmero de movimiento = Porcentaje de un movimiento anterior (1) =
Importe base ms IVA (15%)
(4) = Retencin ISR (10%) del importe base
(5) = Retencin IVA (2/3) del importe base

Pgina
2-57
MovimientosPrepoliza.- Tabla de Movimientos de la
Prepliza, Continuacin


10 Referencia V Dato para la referencia del movimiento:
Texto = Texto libre
11 Concepto V Dato para el concepto del movimiento.
12 Diario V Dato para el diario especial:
Nmero = Nmero identificador del diario especial
13 SegNeg V Dato para el segmento de negocio:
Nmero = Nmero identificador del segmento de negocio
15 CodigoPrepoliza V Cdigo asignado a la prepliza.
16 Base I Importe Base
17 ClaveBaseIVA F Identifica la Base del IVA del movimiento en cuestin.
18 ClaveBaseISR F Identifica la Base del ISR del movimiento en cuestin.

Pgina
2-58
MovtosEdoCtaBancos.- Tabla de Movimientos del Estado de
Cuenta

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de movimientos del Estado de cuenta
bancario.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Movimientos de Estado de Cuenta Bancario.

Formas Preimpresas
debe modificarse.

3 IdMovto I Identificador del movimiento.
4 Numero V Nmero correspondiente al movimiento
Numero
5 IdEdoCtaBanco I Identificador del Estado de Cuenta bancario.
6 Fecha D Fecha del movimiento. Fecha
7 TipoMovto V Tipo de movimiento.
C = Caracter
I = Ingreso
E = Egreso
D = Depsito
Varchar: 1 carcter.
Tipo de Movimiento
8 Referencia V Referencia del movimiento.
Referencia
9 Concepto V Concepto del movimiento.
Concepto
10 Total F Total del movimiento Total
11 EsConciliado B Indica si el movimiento esta conciliado. Es Conciliado

Pgina
2-59
NombresValoresCV.- Tabla de los Nombres de los Valores

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los nombres de los valores de las
claves pertenecientes al mdulo Pliza del costo de lo vendido generados en la empresa

1 Id I Nmero identificador del valor.
3 NumValor I Posicin del valor.
4 Descripcion V Nombre del valor.

Pgina
2-60
Parametros.- Tabla de Parmetros

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los parmetros especificados en la
empresa.
Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Parmetros de Empresa.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del parmetro.
debe modificarse.

3 IdEmpresa I Nmero identificador de la empresa.
4 RepLegal V Nombre del representante legal.
Representante Legal
5 RFCRepresentante V Registro Federal de Contribuyentes del
representante legal.
RFC Representante Legal
6 RutaRespaldo V Ruta del respaldo de la empresa.
Ruta Respaldo
7 SalidaDisco V Ruta de las salidas de los reportes y bitcoras
a disco.
Salida a Disco
8 Direccion V Domicilio de la empresa.
Direccion
9 CodPostal V Cdigo postal de la empresa.
Codigo Postal
10 ApdoPostal V Apartado postal de la empresa.
Apartado Postal
11 Ciudad V Ciudad donde se localiza la empresa.
Ciudad
12 Estado V Estado donde se localiza la empresa.
Estado
13 Pais V Pas donde se localiza la empresa.
Pais
14 RFC V Registro Federal de Contribuyentes de la
empresa.
RFC
15 CURP V Clave nica de Registro de la Poblacin de la
empresa.
CURP
16 RegCamara V Registro de afiliacin de la empresa a la
cmara correspondiente.
Registro Camara
17 RegEstatal V Registro de la empresa en el estado.
Registro Estatal
18 EstructCta V Estructura de la cuenta.
Estructura de Cuenta
Contable
19 Mascarilla V Mascarilla de la cuenta.
Mascarilla
20 CtaFlujo V Cuenta de flujo de efectivo.
Cuenta de Flujo
21 DelimExport V Delimitador para exportar.
Delimitador al Exportar
22 Ejercicios I Nmero de ejercicios. Ejercicios

Pgina
2-61
Parametros.- Tabla de Parmetros, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
23 EjerActual I Ejercicio actual. Ejercicio Contable Actual
24 PerActual I Periodo actual. Periodo Contable Actual
25 FecIniHIst D Fecha de inicio de histrico. Fecha Inicio de Historia
Contable
26 ParFunc V
Parmetros de funcionamiento de
CONTPAQi Contabilidad. Posiciones:

1 Manejo de Cuenta de Cuadre =S)/N
2 Manejo de Cuenta de Orden =S/N
3 Manejo de Cuenta de Flujo de Efectivo
=S/N
4 Manejo de Cuenta =S/N
6 Manejo de Moneda Extranjera en
Movimientos de Plizas =S/N
7 Estructura de la cuenta =N/A
N = Numrico, A = Alfanumrico
8 Estructura de la cuenta =N/S/M
9 Modificar Periodos abiertos =S/N
10 Modificar Periodos anteriores =S/N
11 Modificar Periodos futuros =S/N
12 Folio Automtico =S/N
13 Plizas a Cuentas Estadsticas =S/N
14 Diarios a Movimientos =S/N
15 Conceptos a Movimientos =S/N
16 Referencia a Movimientos =S/N
17 Cifra de Control =S/N
18 Mostrar mensajes de advertencias =S/N
20 Plizas sin afectar =S/N
21 Uso de bsqueda incremental =S/N
22 Acumular presupuestos a niveles
superiores =S/N
24 Posicin del signo negativo =S/N
25 Manejo de Segmentos de Negocio:
0 = No, 1 = En movimientos,
2 = Concepto Segmento de Negocio, 3 =
Segmento de Negocio Concepto
26 Causacin de IVA =S/N
27 Capturar Causacin de IVA al crear
plizas =S/N
28 Capturar Causacin de IVA al modificar
plizas =S/N
29- Tasa asumida IVA Causado =
1 = 15%, 2 = 10%, 3 = 0% y 4 = Exenta
30- Capturar IVA Causado tasa 15% =S/N
31 Capturar IVA Causado tasa 10% =S/N
32 Capturar IVA Causado tasa 0% =S/N
33 Capturar IVA Causado tasa exenta =
S/N
34 Capturar IVA Causado otras tasas =S/N
35 Capturar IVA Causado retenido =S/N
Parametros
CONTABILIDAD

Pgina
2-62


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
26 ParFunc
(continuacin)
V
36 Capturar IVA Acreditado tasa asumida =
S/N
37 Capturar IVA Acreditado tasa 15% =S/N
40 Capturar IVA Acreditado tasa exenta =
S/N
41 Capturar IVA Acreditado otras tasas =
S/N
42 Capturar IVA Acreditado retenido =S/N
43 Manejar Devolucin de IVA =S/N
44 Capturar Devolucin de IVA al crear
plizas =S/N
45 Capturar Devolucin de IVA al modificar
plizas =S/N
46 Capturar IVA Causado =S/N/M
47 Capturar IVA Acreditable =S/N
48 Vaco
49 Buscar cuenta por pginas=S/N
50 Mostrar el rbol de cuentas=S/N
51 Capturar IVA Acreditable- ISR retenido
=S/N
52 Imprimir pliza con formato para
contadores =S/N
53 Capturar IVA Acreditable Tasa 11%
=S/N
54 Capturar IVA Acreditable Tasa 16%
=S/N
55 Capturar IVA Causado Tasa 11% =
S/N
56 Capturar IVA Causado Tasa 16% =
S/N
57 Obligar diario en movimientos =S/N
58 Modificar registro comercial al editar
proveedores o beneficiarios y pagadores =
S/N
59 Guardar archivos asociados en el
servidor =S/N
61 Almacena la aplicacin con la que se realiza la
conexin:
0 =Ninguno
1 =AdminPAQ
2 =COMERCIAL
3 =ADD Administrador de documentos
digitales

Nota: S indica S, N indica No y M indica Desde la
Cuenta Mayor.

27 VersionBDD V Nmero de versin del sistema con el que se
abri por ltima vez la empresa.
Version BDD

Pgina
2-63


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
el registro.

29 ModulosIntegrados V Guarda la informacin de los mdulos con los
que est trabajando la empresa.
CT = CONTABILIDAD
BC = BANCOS
Modulos Integrados
30 ParFunCheques V Parmetros de funcionamiento exclusivas de
CONTPAQi Bancos. Posiciones:

0 No capturar beneficiarios y pagadores
desde documentos =S/N
1 Crear beneficiarios y pagadores desde
documentos =S/N
2 Crear conceptos desde documentos =
S/N
3 Restringir documentos bancarios cuando
se excede el presupuesto =S/N
4 Controlar las autorizaciones en cheques
=S/N
5 Estructura de la mascarilla de
Beneficiario/Pagador =N/A
(N =Numrico, A =Alfanumrico)
6 Parmetro que indica si la conciliacin
afecta el periodo de causacin de IVA =
S/N
7 Manejo de periodos anteriores =S/N
8 Manejo de periodos futuros =S/N
9 Tomar de Contabilidad la configuracin
de periodos y ejercicios =S/N
10 Asociar al emitir/autorizar documentos
creados por generacin masiva =S/N

Nota: S indica S, N indica No
Parametros BANCOS
31 DiaTrabajo D Guarda el da de trabajo de la empresa. Dia de Trabajo BANCOS
32 DigitosCheque I Guarda el nmero de dgitos que se utilizarn
en la foliacin de los cheques.
Numero Digitos Cheque
33 MinimoLeyendaAbono F Establece el mnimo de importe a partir de
cual deber imprimirse la leyenda para abono
en cuenta.
Minimo Leyenda Abono
33 LeyendaAbono V Almacena la leyenda que se imprimir
cuando los cheques manejen leyenda para
abono en cuenta.
Leyenda Abono

Pgina
2-64


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
34 PorcentajeIVA F Guarda el porcentaje que se utilizar para el
IVA.
Porcentaje IVA
35 PorcentajeISR F Guarda el porcentaje que se utilizar para el
ISR.
Porcentaje ISR
36 RutaAdminPAQ V Ruta de la empresa de AdminPAQ con la
que se est asociando documentos
bancarios.
Ruta AdminPAQ
37 ContadorCodigoPersona I Es un control interno que tiene CONTPAQi
Bancos para conocer el ltimo cdigo
utilizado para beneficiarios / pagadores.
Contador para Codigo
Beneficiario o Pagador
38 EjercicioVigenteBN I Ejercicio actual de la empresa de
CONTPAQi Bancos.
Ejercicio Bancario Actual
39 PeriodoVigenteBN I Periodo actual de la empresa de
CONTPAQi Bancos.
Periodo Bancario Actual
40 FechaInicioHistoriaBN D Fecha de inicio de historia de la empresa de
CONTPAQi Bancos.
Fecha Inicio de Historia
Bancaria
41 EstCliente V Estructura del cdigo del cliente en
CONTPAQi Bancos.
Estructura Codigo de
Cliente
42 EstProveedor V Estructura del cdigo del proveedor en
CONTPAQi Bancos.
Estructura Codigo de
Proveedor
43 GuidDSL V Identificador global nico de la empresa en el
almacn digital ADD

44 GuidEmpresa V Identificador global nico de la empresa en
contabilidad o bancos.

45 GuidDSLCreado V Identificador del DSL que cre la empresa
contable.

46 Asunto V Asunto para la personalizacin del correo
electrnico

47 Cuerpo V Cuerpo para la personalizacin del correo
electrnico.

48 Firma V Firma para la personalizacin del correo
electrnico.

49 SMTPName V Texto extra a usar en el envo de correo
electrnico.

50 GuidCertificado V Identificador del certificado usado para
timbrar documentos.

Pgina
2-65
PeriodosCausacionIVA.- Tabla de Periodos de
Causacin de IVA

Descripcin El archivo PeriodosCausacinIVA contiene por movimiento a la cuenta de flujo de efectivo, el
periodo y ejercicio de causacin, es decir, la fecha en que realmente fue cobrado o
depositado el cheque o deposito correspondiente para efectos del momento de causacin de
IVA.

1 Id I Nmero identificador del periodo de causacin.
4 IdMovimiento I Nmero identificador del movimiento.
5 EjercicioAsignado I Ejercicio asignado.
6 PeriodoAsignado I Periodo asignado por cada movimiento de flujo de efectivo.

Pgina
2-66
Personas.- Tabla de Personas

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los beneficiarios/pagadores
registrados en el sistema.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Personas.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador de la persona.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo de la persona.

4 Nombre V Nombre de la persona.
Nombre de Beneficiario o
Pagador
5 RFC V Registro Federal de Contribuyentes del
proveedor (alfanumrico)
RFC
6 CURP V Clave nica del Registro de la Poblacin del
proveedor (alfanumrico).
CURP
7 FechaRegistro D Fecha de registro de la persona.
8 EsCliente B La persona es un cliente. Es Cliente
9 EsProveedor B La persona es un proveedor. Es Proveedor
10 EsEmpleado B La persona es empleado. Es Empleado
11 EsAgente B La persona es agente. Es Agente
12 EsPersona B La persona es slo persona. Es Persona
13 EsBaja B Estado de baja:
True = S
False = No
Es Baja
14 Telfono1 V Telfono 1 de la persona.
Telefono1
Telefono2
Telefono3
17 Fax V Fax de la persona.
Fax
18 eMail V Correo electrnico.
eMail
19 PaginaWeb V Pgina web de la persona.
PaginaWeb
20 IdDatoExtra I Identificador del dato extra.
21 GeneraPolizaAuto B Genera pliza de forma automtica. Genera Poliza
Automaticamente
22 PosibilidadPago I Posibilidad de pago de la persona:
0 = Alta
1 = Media
2 = Baja
Posibilidad de Pago

Pgina
2-67
Personas.- Tabla de Personas, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
23 SistOrig I Sistema Origen que cre el registro.
5 = CheqPAQWindows
electrnica
masiva

24 CodigoAdminPAQ V Cdigo de AdminPAQ.

25 EsResponsableGasto B Identifica si el beneficiario es adems
responsable del gasto.

26 CtaContableGasto V Cuenta contable asociada al responsable
del gasto.

27
PagarDoctosAMismoRFC
B Identifica los beneficiarios/pagadores que
podrn pagar a ms de un cliente en el
sistema comercial instalado.

28
GeneraContraCuentaDeudor
B Identifica si al contabilizar la pliza de un
documento bancario proveniente de un
control de gastos se debe generar
contracuenta a deudor.

29 IdCategoria I Identifica si se asigna categora configurada
del responsable del gasto.

30 IdSubCategoria I Identifica si se asigna subcategora
configurada del proveedor.

Pgina
2-68
Plantillas.- Tabla de Plantillas

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de Plantillas

3 Codigo V Cdigo de la plantilla.
4 Nombre V Nombre que identifica la plantilla.
5 IdDocumentoDe I Identificador del Documento modelo
6 TipoDocumento V Indica el tipo de documento.
7 BeneficiarioPagador V Nombre del beneficiario o pagador.
8 Referencia V Referencia.
9 Concepto V Concepto.
10 Total F Total.
11 EsParaAbonoCta B Indica si aplica para abono en cuenta del beneficiario.
12 CodigoPersona V Indica el cdigo de la persona.

0 = Cargo Bancario
2 = Abono Bancario

2 =Abono Bancario
1 =Sin naturaleza
0 =Cargo Bancario
14 Naturaleza I Naturaleza contable
0 = Abono
2 = Cargo
15 CodigoMoneda V Especifica el cdigo de la moneda.

Pgina
2-69
PlantillasEstadosCuentas.- Tabla de Plantillas de Estado de
cuenta

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de Plantillas de Estado de cuenta.

3 Nombre V Indica el nombre de la plantilla.
4 Archivo V Ruta del archivo


Pgina
2-70
Polizas.- Tabla de Plizas

Descripcin Este archivo contiene todos los encabezados de las plizas dadas de alta en el sistema.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Polizas.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador de la pliza.
debe modificarse.

3 Ejercicio I Ejercicio de la pliza Ejercicio
4 Periodo I Periodo de la pliza. Periodo
5 TipoPol I Tipo de pliza:
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadstica
6 en adelante = Creadas por el usuario
Tipo
6 Folio I Folio de la pliza. Numero
7 Clase I Clase de la pliza:
1 = Normal
2 = Sin afectar
Clase
8 Impresa B Pliza impresa:
True = Impresa
False = No lmpresa
Es Impresa
9 Concepto V Concepto de la pliza.
Concepto
10 Fecha D Fecha de la pliza. Fecha
11 Cargos F Importe total de cargos. Importe Cargos
12 Abonos F Importe total de abonos. Importe Abonos
14 SistOrig I Sistema que cre la pliza:
1 = ContPAQWindows
2 = MegaPAQ
5 = CheqPAQWindows
6 = NomiPAQ Windows / CONTPAQ i
NMINAS
7 = AdminPAQ
8 = Exin
9 = Pliza Costo de lo Vendido
10 = ContPAQ Windows (Reexpresin)
101 = CONTPAQ iPUNTO DE VENTA
202 = CONTPAQ iFACTURA
ELECTRNICA
Sistema Origen

Pgina
2-71
Polizas.- Tabla de Plizas, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
15 Ajuste B Pliza de ajuste:
True = S
False = No
Es de Ajuste
16 IdUsuario I Nmero identificador del ltimo usuario que
cre o modific la pliza.
Id Usuario
17 ConFlujo B Cuenta de flujo.
Nota: Este campo no tiene funcin
actualmente en CONTPAQi Contabilidad.
Con Flujo
18 ConCuadre B Cuenta de cuadre.
Nota: Este campo no tiene funcin
actualmente en CONTPAQi Contabilidad.
Con Cuadre
el registro.

20 RutaAnexo V Ruta del archivo asociado a la pliza.

21 ArchivoAnexo V Guarda el nombre del archivo asociado a la
pliza o el CFD/CFDI de AdminPAQ
asociado a la pliza.



Pgina
2-72
PolizasPagos.- Tabla de Plizas pagadas

Descripcin Este archivo contiene todos los encabezados de las plizas y sus pagos.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador de la pliza.
debe modificarse.

3 Folio V Folio del documento

4 Fecha D Fecha del documento
5 Banco I Identificador del Banco
6 Total F Total del documento
7 BeneficiarioPagador V Nombre del beneficiario/pagador

8 Cuenta V Nmero de cuenta que origina el pago

9 CuentaDestino V Nmero de cuenta que recibe el pago
Varchar. 60 caracteres

10 BancoDestino I Nombre del banco que recibe el pago
11 PlazaOrigen I Ubicacin de la plaza

Pgina
2-73
PorcentajesPresupuesto.- Tabla de Porcentajes de
Presupuesto

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a las tablas de porcentajes para presupuestos.

1 Id I Nmero identificador del porcentaje de presupuesto.
3 Codigo V Cdigo del presupuesto.
4 Porcentaje1 F Porcentaje del periodo 1.
12 Porcentaje9 F Porcentaje del periodo 9

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2-74
Prepolizas.- Tabla de Preplizas

Descripcin Este archivo contiene todos los encabezados de los formatos conocidos como preplizas.

1 Id I Nmero identificador de la prepliza
3 Codigo I Cdigo de la prepliza.
4 Nombre V Nombre de la prepliza.
5 TipoPol V Tipo de pliza:
Por captar = Por captar
1 = Ingresos
2 = Egresos
3 = Diario
4 = Orden
5 = Estadstica
6 en adelante = Creadas por el usuario
6 Folio V Folio de la prepliza:
Nmero = Nmero de folio
7 Clase I Clase de la pliza a generar:
1 = Normal
2 = Sin afectar
8 Concepto V Concepto de la pliza a generar:
+(cdigo del concepto) = Cdigo del concepto
&(cdigo del concepto) = Cdigo del concepto ms texto a capturar
Texto = Texto capturado
9 Diario I Diario de la prepliza:
Nmero = Nmero identificador del diario especial
10 CveFecha I Clave para la fecha:
(1) = Da de hoy
(2) = Da quince
(3) = Da del mes
(4) = Inicio de periodo
(5) = Fin de periodo
11 DiadelMes I Da del mes en el que se generar la pliza.
Nota: Este campo aplica slo si el campo CveFecha = (3).
12 Acceso V Letra para tener acceso directo a la prepliza.
Varchar: 1 caracter.
13 EsquemaDatos V Esquema de datos.
Nota: Este campo no tiene funcin actualmente en CONTPAQ i.

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2-75
Prepolizas.- Tabla de Preplizas, Continuacin


15 SistOrig I Sistema que cre la prepliza:
16 Variable 1 V Referencia a la variable 1 a usar en los movimientos de prepliza

Pgina
2-76
Presupuestos.- Tabla de Presupuestos

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a cada uno de los presupuestos
dados dentro del sistema.

1 Id I Nmero identificador del presupuesto.
4 Ejercicio I Nmero de Ejercicio.
5 IdSegNeg I Nmero identificador del segmento de negocio.
6 Importe1 F Importe del periodo 1.

Pgina
2-77
PresupuestosCategoria.- Tabla de Presupuestos por
Categora

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de presupuestos por categoras
registradas en la empresa.

3 IdCategoria I Identificador de la categora a la que pertenecen los saldos.
4 Ejercicio I Ejercicio del saldo de la categora.
5 Importe1 F Importe total del primer mes.
6 Importe2 F Importe total del segundo mes.
8 Importe3 F Importe total del tercer mes.
9 Importe4 F Importe total del cuarto mes.
10 Importe5 F Importe total del quinto mes.
11 Importe6 F Importe total del sexto mes.
12 Importe7 F Importe total del sptimo mes.
13 Importe8 F Importe total del octavo mes.
14 Importe9 F Importe total del noveno mes.
15 Importe10 F Importe total del dcimo mes.
16 Importe11 F Importe total del onceavo mes.
17 Importe12 F Importe total del doceavo mes.
18 Importe13 F Importe total mes extra.

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2-78
Proveedores.- Tabla de Proveedores

Descripcin Esta tabla contiene la informacin que se registra en el Padrn de Proveedores para
CONTPAQi Contabilidad; y contiene los datos creados en el catlogo
Beneficiarios/Pagadores de CONTPAQi Bancos.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Proveedores.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del proveedor.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del proveedor.
Codigo
4 Nombre V Nombre del proveedor.
Nombre
5 RFC V Registro Federal de Contribuyentes del
RFC
6 CURP V Clave nica del Registro de la Poblacin del
CURP
7 TipoOperacion I Tipo de operacin:
1 = Proveedor
2 = Prestador de servicios
3 = Arrendador
Tipo de Operacion
el registro.

10 TasaIVA15 B Usa Tasa de IVA al 15%
True = Si
False = No
Tasa IVA 15%
True = Si
False = No
Tasa IVA 10%
True = Si
False = No
Tasa IVA 0%
13 TasaIVAExento B Usa Tasa Exento de IVA
True = Si
False = No
Tasa IVA Exento
14 TasaIVAOtra1 B Usa Tasa de IVA a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa IVA Otra1
15 TasaIVAOtra2 B Usa Tasa de IVA a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa IVA Otra2
16 TasaOtra1 F Tasa a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa Otra1

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2-79
Proveedores.- Tabla de Proveedores, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
17 TasaOtra2 F Tasa a otro porcentaje
True = Si
False = No
Tasa Otra2
18 TasaAsumida I Tasa asumida:
1 = 15%
2 = 10%
3 = 0%
4 = Exento
5 = Otra Tasa 1
6 = Otra Tasa 2
7 = 16%
8 = 11%
Tasa Asumida
19 RetencinIVA F Retencin de IVA. Retencion IVA
20 RetencinISR F Retencin de ISR. Retencion ISR
21 TipoTercero I Tipo de tercero del proveedor Tipo Tercero
22 IdFiscal V Identificador del proveedor cuando es
extranjero (equivalente al RFC)
Id Fiscal
23 NomExtranjero V Nombre extranjero del proveedor
Nombre Extranjero
24 Pais V Pas de residencia
Pais
25 Nacionalidad V Nacionalidad del proveedor
Nacionalidad
26 IdConceptoIETU I Identificador del concepto de IETU
27 CodigoPersona V Cdigo de la persona.
Codigo Persona
28 CodigoCuenta V Cdigo de la cuenta contable del proveedor.
Codigo Cuenta
29 EsParaAbonoCta B Incluir leyenda para abono en cuenta del
beneficiario al generar cheques
Es Para Abono Cuenta
30 CodigoCtaComplementa
ria
I Cdigo de la cuenta complementaria.
30 caracteres.
Codigo Cuenta
Complementaria

32 IdSegNeg I Identificador del segmento de negocio
33 TasaIVA16 B Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 16%
34 TasaIVA11 B Indica si el proveedor tiene en uso la tasa 11%
35 ClaveBanco V Clave internacional del Banco del beneficiario.
(Para realizar transferencias electrnicas).

36 Sucursal V Sucursal del Banco del beneficiario.

37 CuentaClabe V Cuenta CLABE electrnica del Banco del
beneficiario.

38 Referencia V Referencia del beneficiario.

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2-80
Recordatorios.- Tabla de Recordatorios

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los recordatorios.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Recordatorios.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del recordatorio.
2 RowVersion I
Nmero aleatorio.

debe modificarse.

3 IdDocumentoDe I Identificador del documento modelo
4 TipoDocumento V
Tipo de documento

5 IdCuentaCheque I Identificador de la cuenta de cheques.
6
Folio V
Folio del recordatorio

7 IdUsuario I Identificador del usuario que lo cre.
8 MensajeCorto V Texto corto del recordatorio.
Mensaje Corto
9 Mensaje N Texto largo del recordatorio.
Ntext.
Mensaje
10 Fecha D Fecha del recordatorio. Fecha

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2-81
RubrosNIF. Tabla de Rubros NIF

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de los rubros de la Norma
Internacional Financiera (NIF) que sirven para calificar las cuentas de mayor.

3 Cdigo V Cdigo que identifica el rubro
4 Nombre V Nombre del rubro
5 Nivel I Nivel de calificacin del rubro
7 NombreIdioma V Nombre del rubro en ingls, de acuerdo al International Financial
Reporting Standards (IFRS)
8 DescripcionNivel V Descripcin del nivel en que se encuentra el rubro
9 DescripcionNivelIdioma V Descripcin en ingls del nivel en que se encuentra el rubro
Varchar: 100

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2-82
SaldosCategoria.- Tabla de Saldos de Categora

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de saldos por categoras registradas.

3 IdCategoria I Identificador de la categora a la que pertenecen los saldos.
4 Ejercicio I Ejercicio del saldo de la categora.
5 SaldoInicial F Saldo inicial del ejercicio.
6 Saldo1 F Importe total del primer mes.
7 Saldo2 F Importe total del segundo mes.
8 Saldo3 F Importe total del tercer mes.
9 Saldo4 F Importe total del cuarto mes.
10 Saldo5 F Importe total del quinto mes.
11 Saldo6 F Importe total del sexto mes.
12 Saldo7 F Importe total del sptimo mes.
13 Saldo8 F Importe total del octavo mes.
14 Saldo9 F Importe total del noveno mes.
15 Saldo10 F Importe total del dcimo mes.
16 Saldo11 F Importe total del onceavo mes.
17 Saldo12 F Importe total del doceavo mes.
18 Saldo13 F Importe total mes extra.
19 Saldo14 F Importe total mes extra.

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2-83
SaldoCtasCheque.- Tabla de saldos de cuentas de cheques

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los saldos de las cuentas bancarias.

1 Id I Identificador del registro del saldo.
3 IdCuentaCheque I Identificador de la cuenta bancaria
4 Ejercicio I Ejercicio del saldo de la cuenta
5 Tipo V Tipo de saldo de la cuenta:
C = Saldo contable
B = Saldo en bancos
6 SaldoInicial F Saldo inicial del ejercicio.
7 Saldo1 F Importe total del primer mes.
8 Saldo2 F Importe total del segundo mes.
9 Saldo3 F Importe total del tercer mes.
10 Saldo4 F Importe total del cuarto mes.
11 Saldo5 F Importe total del quinto mes.
12 Saldo6 F Importe total del sexto mes.
13 Saldo7 F Importe total del sptimo mes.
14 Saldo8 F Importe total del octavo mes.
15 Saldo9 F Importe total del noveno mes.
16 Saldo10 F Importe total del dcimo mes.
17 Saldo11 F Importe total del onceavo mes.
18 Saldo12 F Importe total del doceavo mes.
19 Saldo13 F Importe total del treceavo mes.
20 Saldo14 F Importe total del catorceavo mes.

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2-84
SaldosCuentas.- Tabla de Saldos de las Cuentas

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin referente a los totales de cargos, abonos y saldos
que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.

1 Id I Nmero identificador del saldo de la cuenta.
3 IdCuenta I Nmero identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo.
4 Ejercicio I Nmero de ejercicio correspondiente al saldo.
5 Tipo I Tipo de registro.
1 = Saldos
2 = Cargos
3 = Abonos
4 = Saldos moneda extranjera
5 = Cargos moneda extranjera
6 = Abonos moneda extranjera
6 SaldoIni F Saldo inicial del ejercicio. Slo para registros del tipo de saldos.
7 Importes1 F Importe total del saldo en el periodo 1.

Pgina
2-85
SaldosSegmentoNegocio.- Tabla de Saldos por Segmento de
Negocio

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin referente a los totales de cargos, abonos y saldos
en los segmentos de negocio que tiene una cuenta dentro de una empresa determinada.

1 Id I Nmero identificador del saldo del segmento de negocio.
3 IdCuenta I Nmero identificador de la cuenta contable a la que pertenece el saldo
del segmento de negocio.
4 IdSegNeg I Nmero de ejercicio correspondiente al saldo del segmento de negocio.
5 Ejercicio I Nmero de ejercicio del saldo del segmento de negocio.
6 Tipo I Tipo de registro
1 = Saldos
2 = Cargos
3 = Abonos
4 = Saldos moneda extranjera
5 = Cargos moneda extranjera
6 = Abonos moneda extranjera
7 SaldoIni F Saldo inicial del ejercicio. Slo para registros del tipo de saldos.
8 Importe1 F Importe total del saldo en el periodo 1.

Pgina
2-86
SegmentosNegocio.- Tabla de Segmentos de Negocio

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin referente a los segmentos de negocio utilizados
dentro de la empresa.

1 Id I Nmero identificador del segmento de negocio.
3 Codigo V Cdigo del segmento de negocio.
4 Nombre V Nombre del segmento de negocio.

Pgina
2-87
TiposCambio.- Tabla de Tipos de Cambio

Descripcin Este archivo contiene toda la informacin de los tipos de cambio de las monedas instaladas
por fechas.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Cambio.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del tipo de cambio.
debe modificarse.

3 Moneda I Nmero identificador de la moneda.
4 Fecha D Fecha de captura del tipo de cambio Fecha
5 TipoCambio F Importe del tipo de cambio. Tipo de Cambio
el registro.

7 Tipo I Tipo al que pertenece el tipo de cambio.
1 = Contable
2 = Bancario

Pgina
2-88
TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de documentos disponibles
en el sistema.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Documentos.

Nombre del campo en
Formas Preimpresas
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del registro del tipo de documento.
Codigo
4 Nombre V Nombre del tipo de documento.
Nombre
5 FechaRegistro D Fecha en que se registr el tipo de
documento.
Fecha de Registro
6 Modulo I Mdulo de CONTPAQ i al que pertenece el
tipo de documento:
0 = BANCOS
Modulo
7 IdDocumentoDe I Nmero identificador del documento al que
pertenece el tipo de documento.

8 Naturaleza I Naturaleza contable del documento. Naturaleza
9 NatBancaria I Naturaleza bancaria del documento. Naturaleza Bancaria
10 AfectaExistencia I Valor para identificar si el tipo de documento
creado afecta existencia en inventarios:
1 = Entrada
0 = No afecta existencia
-1 =Salida

11 TipoGeneracion I Tipo de foliacin a usar para un tipo de
documento dado:
0 = Usar misma foliacin del documento de
1 = Usar foliacin propia del tipo de
documento
Tipo Generacion
12 CodigoFolioTipo
Documento
V Cdigo del folio a usar cuando el tipo de
generacin es por tipo de documento.

13 CodigoFolioDocumento
De
V Cdigo del folio a usar cuando el tipo de
generacin es por documento modelo.
Ejemplo: Cheque

14 CodigoFolioDigital V Cdigo del folio a usar cuando se utilizan
folios digitales.

15 FormaPreimpresa V Forma Preimpresa asignada al tipo de
documento.
Forma Preimpresa
16 MaximoMovimientos I Indica el mximo de movimientos en un
documento.
Maximo Movimientos

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2-89
TiposDocumentos.- Tabla de Tipos de Documento, Continuacin


Nombre del campo en
Formas Preimpresas
17 Clasificacion I Clasificacin del tipo de documento.
0 = Otro sistema
1 = Creado por el usuario
2 = Clasificacin del sistema
Clasificacion
18 ContabilizarPor I Configuracin de la forma de contabilizacin
para el tipo de documento.
0 =- Sin contabilizacin
1 = Por beneficiario o pagador
2 = Por categora
3 = Seleccionar prepliza al crear pliza
4 = Por tipo de documento
Contabilizar Por
Codigo Prepoliza
20 AgruparMovtosBanco B Agrupa los movimientos a la cuenta de
bancos en los movimientos de la pliza.
Agrupar Movimiento
Banco
21 AgruparMovtosPoliza B Agrupa los movimientos de cuentas y
naturaleza iguales en los movimientos de la
pliza.
Agrupar Movimiento
Poliza
22 EsFiscal B Identifica el control a usar en la foliacin de
documentos de AdminPAQ.
Es Fiscal
22 EsFolioDigital B Identifica el uso de folios digitales en
documentos de AdminPAQ.

24 UsaAsignaNumero B Asigna el nmero de pago al documento
generado en AdminPAQ.

25 UsaAsignaSerieFolio B Asigna la serie y el folio al documento que se
crea en la interfaz a partir del documento de
AdminPAQ.

26 PermiteEditarFolio B Permite editar el folio del documento.

Pgina
2-90
TiposPolizas.- Tabla de Tipos de Plizas

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los tipos de plizas que se manejan
en la empresa.

Nombre de la tabla en Formas Preimpresas: Tipos de Polizas.

Formas Preimpresas
1 Id I Nmero identificador del tipo de pliza.
debe modificarse.

3 Codigo V Cdigo del tipo de pliza.
Codigo
4 Nombre V Nombre del tipo de pliza.
Nombre
5 Tipo I Tipo de pliza:
1 = De pliza
6 = Capturadas por el usuario
Tipo
6 PorEjercicio B Modo de uso de los tipos de pliza:
True = Por ejercicio
False = Por periodo
Por Ejercicio
7 UltPoliza I ltimo nmero de pliza utilizado. Ultima Poliza
8 RngIniPol I Pliza inicial para el rango de plizas
permitidas.
Rango Inicial de Poliza
9 RngFinPol I Pliza final para el rango de plizas permitidas. Rango final de Poliza
10 UltPolEje I Ultimo nmero de pliza del ejercicio anterior. Ultima Poliza Ejercicio
11 Periodo1 I ltimo nmero de pliza del periodo 1. Periodo1
19 Periodo9 I ltimo nmero de pliza del periodo 9 Periodo9
25 TimeStamp V Hora y fecha en que fue creado o modificado el
registro.

Pgina
2-91
ValoresAuxiliaresCV.- Tabla de Valores Auxiliares

Descripcin Este archivo contiene los datos numricos de los valores indicados en la pestaa Datos
auxiliares correspondientes al mdulo Pliza del costo de lo vendido indicados en la empresa.

1 Id I Nmero identificador del valor auxiliar.
3 IdClave I Nmero identificador de la clave del concepto de la cuenta.
4 IdEjercicio I Nmero identificador del ejercicio.
5 Periodo I Nmero de periodo.
6 Valor1 F Valor 1 de los datos auxiliares.

Pgina
3-1
Tablas generales
EmpresasUsuario.- Tabla de Empresas por Usuario

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a las empresas a las que tienen acceso los
usuarios dados de alta en el sistema.

1 Id I Nmero identificador de la del usuario por empresa.
3 IdEmpresa I Identificador de la empresa.

Pgina
3-2
INPCs.- Tabla de Indices Nacional de Precios al Consumidor

Descripcin Este archivo contiene todas las tablas de los ndices de Precios al Consumidor.

1 Id I Nmero identificador del ndice de precio.
3 Codigo V Nmero de ao para el registro de INCPs.
4 Indices1 F Porcentaje del mes 1

Pgina
3-3
ListaEmpresas.- Tabla de la Lista de Empresas

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a la lista de empresas existentes en el
sistema.

1 Id I Nmero identificador de la empresa.

3 Nombre V Nombre de la empresa.
4 RutaDatos V Ruta de los datos.
5 RutaResp V Ubicacin de la ruta de respaldo.
6 UltimoResp D Fecha del ltimo respaldo.
7 UltimaRest D Fecha de la ltima restauracin de respaldo.
8 ArchivoUltimoResp V Archivo del ltimo respaldo.
9 AliasBDD V Alias de la base de datos.

11 HashSchema I Campo de control
12 ModulosIntegrados V Indica si la empresa est integrada con CONTPAQ iBANCOS o no.
CT=CONTPAQ iCONTABILIDAD
BC =CONTPAQ iBANCOS
CTBC =CONTPAQ ICONTABILIDAD y CONTPAQ iBANCOS
13 VersionBDD V Es la versin de Base de datos de la aplicacin.

Pgina
3-4
ModelosFinancieros.- Tabla de los Modelos Financieros

Descripcin Este archivo contiene todos los datos de las tablas de modelos instalados en el sistema.

1 Id I Nmero identificador del modelo financiero.
3 Nombre V Nombre del modelo financiero.
4 Archivo V Ubicacin del archivo de modelo financiero.

Pgina
3-5
Pases.- Tabla de Pases

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de pases.

1
Id I Identificador del registro
2 RowVersion I Nmero de control interno para modificaciones al registro
3 Codigo V Abreviatura del pas
4 Nombre V Nombre completo del pas
5 TimeStamp V Fecha y hora de creacin del registro

Pgina
3-6
Perfiles.- Tabla de Perfiles de Usuarios

Descripcin Este archivo contiene todos los datos de los perfiles que se pueden generar dentro del
sistema.

1 Id I Nmero identificador del perfil.
3 Codigo V Cdigo del perfil.
4 Nombre V Nombre del perfil.

Pgina
3-7
PermisosPerfil.- Tabla de Permisos del Perfil

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos asignados a los
perfiles generados dentro del sistema para los usuarios.

1 Id I Nmero identificador del permiso del perfil.
3 IdPerfil I Nmero identificador del perfil.
4 IdProceso I Nmero identificador del proceso.
5 Permisos I Valor del permiso para los procesos.

Pgina
3-8
PermisosUsuario.- Tabla de Permisos por Usuario

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los permisos de los usuarios de la
empresa.

1 Id I Nmero identificador del permiso de usuario.
3 IdUsuario I Nmero identificador del usuario.
4 IdProceso I Nmero identificador del proceso.
6 Uso I Uso.
Nota: Este campo no tiene funcin en CONTPAQ i.

Pgina
3-9
Procesos.- Tabla de Procesos

Descripcin Este archivo contiene todos los datos correspondientes a los procesos que se pueden realizar
en la empresa

1 Id I Nmero identificador del proceso.
3 Codigo V Cdigo del proceso.
4 Nombre V Nombre del proceso.
5 Tipo I Tipo de proceso:
1 = Men Plizas
2 = Men Reportes
3 = Men Catlogo
4 = Men Configuracin
5 = Men Empresa, Activos Fijos, Devolucin de IVA y Cierre
6 Sistema I Sistema que gener el usuario:
1 = ContPAQWindows
2 = MegaPAQ
5 = CheqPAQWindows
6 = NomiPAQ Windows / CONTPAQ iNMINAS
7 = AdminPAQ
8 = Exin
9 = Pliza Costo de lo Vendido
10 = ContPAQ Windows (Reexpresin)
101 = CONTPAQ iPUNTO DE VENTA
202 = CONTPAQ iFACTURA ELECTRNICA
Importante: Este campo no debe modificarse.
9 SistemaIntegrado I Indica a qu sistema pertenece el proceso.
11=CONTPAQ iCONTABILIDAD
201 =CONTPAQ iBANCOS
999 =CONTPAQ iCONTABILIDAD y CONTPAQ iBANCOS

Pgina
3-10
Usuarios.- Tabla de Usuarios

Descripcin Este archivo contiene la informacin referente a la tabla de usuarios para ingreso al sistema

1 Id I Nmero identificador del usuario.
3 Codigo V Cdigo del usuario.
4 Nombre V Nombre del usuario.
5 FechaRegistro D Fecha de registro del usuario.
6 EsBaja B Estado de baja:
True = S
False = No
7 Clave V Contrasea (encriptada).
8 IdPerfil I Nmero identificador del perfil de usuario.
9 UsaTodasEmpresas B Acceso a todas las empresas:
True = S
False = No
10 UsuarioContPAQ B Usuario de CONTPAQ iCONTABILIDAD o CONTPAQ iBANCOS:
True = S
False = No
11 UsuarioAdminPAQ B Usuario de AdminPAQ:
True = S
False = No
12 UsuarioNomiPAQ B Usuario de NomiPAQ.
True = S
False = No
13 UsuarioCheqPAQ B Usuario de CheqPAQ
True = S
False = No
16 Email V Correo electrnico del usuario.
17 EmailPwd V Contrasea del correo electrnico.

Pgina
3-11
Informacin adicional

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Contctanos
Pablo Villaseor #435
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C.P. 44600
Guadalajara, J alisco, Mxico
Conmutador
0133-3818-0900
Fax (01 33) 3818 0963
Ext. 3610
Ventas
0133-3818-0903 (Guadalajara)
01800-903-0000 (Resto del pas)

Servicio a Clientes
01 800 903 0903 (Cd. de Mxico)
33) 38 18 09 11 (Resto del pas)

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Elaborado por L. I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas
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CONTPAQ i BANCOS

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