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PREFCIO
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Aps instalar o programa Empresrio3 necessrio configur-lo para operar
conforme as necessidades de sua empresa.
evidente que o processo de implantao varia de empresa para empresa,
conforme as peculiaridades de cada uma. Em algumas o financeiro prioritrio, e,
em outras, a prioridade dada ao estoque.
O que se quer aqui orientar quanto aos passos bsicos a seguir para otimizar o
processo de implantao.
necessrio garantir que o fluxo de informaes para digitao seja mantido.
importante estabelecer uma rotina de trabalho dirio envolvendo todas as pessoas
responsveis por fornecer dados para o sistema.
Isto significa organizar toda a documentao necessria de modo a evitar perdas
de tempo, lanamentos incompletos ou incorretos que possam comprometer todo o
processo de implantao.
Quando se implanta um sistema como o programa Empresrio, comum ocorrer
um aumento temporrio na carga de trabalho dirio, pois alm da rotina existente
que dever ser mantida em paralelo por algum tempo, adiciona-se a rotina de
implantao do sistema. Como foi dito, isto temporrio e aps a implantao o
programa deve assumir grande parte desta rotina diria.
muito importante manter o cadastro dirio das informaes sob pena de que o
acmulo de trabalho acabe desestimulando e comprometendo a implantao.
Seja persistente!
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1. ADMINISTRADOR
1.1. EMPRESAS
1.2. CONTROLE DE USURIOS
1.3. PERMISSES
1.4. PARMETROS
1.5. CONFIGURAES
1.5.1. CHEQUES
1.5.2. BOLETOS
1.5.3. DUPLICATAS
1.5.4. NOTAS FISCAIS
ADMINISTRADOR
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A AD DM MI IN NI IS ST TR RA AD DO OR R
No mdulo ADMINISTRADOR ser feito o cadastramento das empresas que se deseja
controlar. Lembrando que, para emitir Nota Fiscal Eletrnica por mais empresas,
necessrio adquirir outro Empresrio3 e mdulo NFE-Produtos.
Embora o Empresrio
3 neste
momento.
Usurios conectados ao banco de dados:
Exibe quais estaes da rede esto conectadas ao Empresrio no momento.
Acessos registrados:
Exibe todas as estaes registradas como terminais de uso do Empresrio.
Atualizar a cada:
Permite a seleo da freqncia com que as informaes sero atualizadas na tela.
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1.3. Permisses
V para ADMINISTRADOR PERMISSES.
Nesta tela o administrador determina quais telas podero ser acessadas por um usurio
ou grupo cadastrado.
Comece informando se as permisses sero aplicadas a um grupo ou a um usurio.
Informe sua opo na parte superior do lado direito da tela.
O mesmo usurio ou grupo poder ter diferentes nveis de acesso em cada uma das
empresas gerenciadas pelo E3.
Selecione o usurio ou grupo e a seguir a empresa que ele poder acessar.
No primeiro GRID, a coluna Descrio indica as telas disponveis no software. direita
aparecem mais quatro colunas, uma para cada funo possvel (incluso, consulta,
alterao, excluso) de suas respectivas descries. O padro do software apresentar
o usurio sem nenhuma permisso. A tela vir com todas as caixinhas de permisses em
branco.
Para marcar a opo desejada basta um clique. Para desmarcar, basta clicar novamente
no local j marcado com . Para marcar toda a coluna, clique no boto acima do
nome da coluna.
Com o teclado podem-se usar as setas de direo para locomover-se pela tela e a barra
de espao para marcar ou desmarcar os locais desejados.
Comece liberando apenas o necessrio e posteriormente volte a esta tela para aumentar
ou reduzir as autorizaes deste usurio. Grave as alteraes efetuadas.
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Clicando na lupa podemos procura as permisses dos usurios nas telas e nos relatrios
no administrador.
Utilizando as mesmas permisses em outro usurio:
Se voc deseja dar permisses idnticas a vrios usurios e no quiser realizar a mesma
operao vrias vezes, faa o seguinte:
Defina todas as permisses para um usurio e grave.
Clique no boto COPIA PERMISSES e localize o outro usurio que receber as mesmas
permisses.
Depois de localizado o outro usurio, clique novamente no boto Copia permisses.
Neste momento o sistema estar copiando automaticamente todas as permisses do
primeiro usurio para o segundo. No esquea de gravar esta operao.
Permisses Avanadas
O controle de permisses permite tambm que em algumas telas de maior importncia o
Administrador consiga desabilitar ou no mostrar certas informaes, campos ou botes.
Passos para habilitar:
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1- Abra a tela de Permisses e selecione o usurio desejado.
2- Na relao de telas apresentada, localize a tela onde sero dadas as permisses
avanadas e d um clique sobre a linha marcando-a. Fornea as permisses usuais
(incluir, consultar, alterar OU excluir) e GRAVES (F6).
3- Aps isso clique no boto PERMISSES AVANADAS. Selecione os campos que no
sero visualizados (No Mostrar) e aqueles que estaro desabilitados (Desabilitar).
4- Aps terminar, grave.
OBS: As telas que permitem Permisses Avanadas so: Cadastro de Produtos e
Servios, Movimentao de Estoque, Lanamentos do Caixa Pequeno, Lanamento
Bancrio, Controle de Contas a Pagar, Controle de Contas a Receber, Pagamentos em
aberto, Recebimentos em aberto, Fluxo de Caixa e Recebimentos em aberto.
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1.4. Parmetros
V para ADMINISTRADOR - PARMETROS
Esta tela de fundamental importncia, pois define muitos parmetros para o
funcionamento do software. Cada empresa gerenciada ter uma tela de parmetros
especfica.
Os parmetros mais utilizados j esto previamente cadastrados. Voc pode alter-los de
acordo com suas preferncias e necessidades.
Para facilitar sua compreenso e manuseio, esta tela assemelha-se ao Windows
Explorer.
Neste modelo, as informaes apresentadas sempre se referem pasta selecionada no
momento, isto , a pasta que estiver aberta a pasta selecionada.
O sinal (+) significa que aquele ramo est fechado, isto , existem mais informaes a
serem apresentadas. Clicando sobre o sinal, sero exibidas as demais pastas.
Ao contrrio, o sinal (-) indica que todas as informaes j esto sendo exibidas. Para
ocult-las basta clicar sobre o mesmo.
Os Parmetros so divididos em:
Cadastros Gerais
- Clientes
- Utilizar cdigo seqencial (sim / no). Se SIM, o prprio programa se
encarregar de numerar cada cliente.
- Preenchimento de Apelido ou Fantasia Obrigatrio (sim / no).
- Compartilhar cadastro de clientes entre empresas (sim/no).
- Preenchimento do CNPJ obrigatrio (sim / no).
- Mostrar Fantasia / Apelido em consultas. Se SIM, nas consultas o
programa ir mostrar o Apelido ou o nome Fantasia.
- Preenchimento da Inscrio Estadual obrigatrio (sim / no).
- Preenchimento da Inscrio Municipal obrigatrio (sim / no).
- Validar inscrio Estadual (sim / no).
- Fornecedores: Idem a clientes
- Prestadores: Idem a clientes
- Produtos & Servios
- Utilizar cdigo seqencial (sim / no). Se SIM, o prprio programa se
encarregar de numerar cada item.
- Permitir editar o valor do custo unitrio no estoque. Essa opo somente
utilizada quando possumos um produto importado (sim / no).
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- Preo de venda obrigatrio: solicita o preenchimento do campo Preo de
Venda ao cadastrar um Produto ou Servio.
- Mostrar Apelido em consultas. Se SIM, nas consultas o programa ir
mostrar o Apelido do Produto ou Servio cadastrado.
- Utilizar cdigo de barras automtico: O programa ir gerar
automaticamente o cdigo de barras no momento do cadastro e gravao dos
produtos. necessrio informar o tipo de cdigo de barras (EAN8 ou EAN13),
o cdigo do pas e o cdigo da empresa (esses dois ltimos so opcionais). O
cdigo de barras corresponder soma (cdigo do pas + cdigo da empresa
+ cdigo do produto).
- Preenchimento do cdigo obrigatrio: Torna obrigatrio o preenchimento
do campo cdigo no cadastro de produtos e servios
- Se item importado utilizar o valor em compras igual a valor de aquisio:
Nesta opo dever ser definido se na aquisio ser pago o valor da compra
vista ou a do campo custo de aquisio no cadastro do produto, tela de
Custo de aquisio.
- Tratar substituio tributria: para empresas que tm produtos com
substituio tributria para o ICMS.
- Vendedores: Idem a clientes
- Plano de Contas
- Mostrar: se as contas contbeis sero exibidas atravs do cdigo, descrio
ou o cdigo mais a descrio.
- Configurao Web
- Tela de Gadget Habilita uma tela informando a cotao do dlar em tempo
real, informaes climticas e outras.
- Consulta endereo no mapa Habilita um boto ao lado do endereo na tela
de Cadastro de clientes que permite localizar o endereo no Google maps.
- Consulta rota no mapa - Na tela de vendas habilita um boto VER ROTA que
consulta a rota entre o endereo da empresa e do cliente.
- Consulta SEFAZ pelo CNPJ Habilita um boto ao lado do campo CNPJ nas
telas de cadastro, onde ao digitar o CNPJ o Empresrio3 busca no site da SEFAZ o
cadastro do cliente que caso queira s copiar para o sistema.
- Custos & Preos
- Formao de Preos
- Atualizar preo de venda automaticamente? Se SIM, para qualquer
alterao no custo de um item implicar numa correspondente alterao no
preo do mesmo, sem a sua interferncia, automaticamente.
- Lista de Preos Padro: Indicar qual das listas apresentadas ser a sua lista de
preos padro. Inicialmente s existir uma lista de preos com o nome Padro,
mas mais adiante voc poder criar outras listas e escolher qualquer uma delas
para ser sua lista padro.
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- Financeiro
- Demonstrao de Resultados
- Ler comisses do contas a pagar: Na ficha do vendedor existe uma relao
das comisses geradas a partir das vendas feitas. Em Contas a Pagar temos
uma relao das comisses efetivamente pagas ao vendedor. Aqui voc
poder escolher qual destes dois nmeros ser considerado no Demonstrativo
de Resultados, se pelo valor da tela de comisses ou da tela de Contas a
Pagar.
- Ler impostos do contas a pagar: No controle de impostos temos uma
relao dos impostos gerados a partir de Vendas, ms a ms (por
competncia). J no contas a pagar temos os impostos efetivamente pagos a
cada ms (regime de caixa). Aqui possvel determinar quais destes nmeros
sero considerados no Demonstrativo de resultados.
- Nmero do Contas a Pagar igual NF: O nmero do documento do contas a
receber ser igual o da NF.
Ateno: Ao habilitar este parmetro s opes de gerar contas a pagar da tabela
de operaes ser desconsiderada, deste modo o recebimento dever gerado
manualmente.
- Nmero do Contas a Receber igual NF: O nmero do documento do contas
a receber ser igual o da NF.
Ateno: Ao habilitar este parmetro s opes de gerar contas a receber da tabela de
operaes ser desconsiderada, deste modo o recebimento dever gerado
manualmente.
OBS: Como a Nota fiscal ser gerada primeiro que o contas a receber, ento para que os
dados saiam na fatura da NF, ser necessrio clicar no boto Recebimentos direto no
espelho da NF.
- Visualizar todos os bancos do sistema.
Essa opo permite que seja visualizado todos os bancos que estejam
cadastrados no Sistema, caso a opo seja desabilitada s possvel visualizar os
bancos que foram cadastrados na Empresa logada.
.
- Movimentao
- Consignao
- Consignaes de entrada
- Utilizar pedido sequencial (sim / no): Se SIM, ao gravar o pedido
automaticamente ser atribudo o nmero ao mesmo.
- ltimo pedido: possvel selecionar um nmero para que os pedidos
sejam gerados a partir dele (campo numrico).
- Verifica Itens da Grade: Esta opo exibe um aviso para no permitir que
seja gravado um produto de grade sem que seja selecionada qual a
quantidade de cada item da grade.
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- Mostrar:
- Descrio: ao efetuar o pedido, somente a descrio do Produto ou
Servio ser exibida.
- Apelido: ao efetuar o pedido, somente o apelido do Produto ou Servio
ser exibido.
- Cdigo + Descrio: ao efetuar um pedido, sero exibidos o cdigo e
a descrio de cada Produto ou Servio.
- Cdigo + Apelido: ao efetuar um pedido, sero exibidos o cdigo e o
apelido de cada Produto ou Servio.
- Tabela de Operao: Indique qual tabela de operao ser utilizada como
Padro.
- Frete por conta do: Destinatrio OU Emitente. Ao selecionar uma das
duas opes, no pedido ser apresentada automaticamente a opo
configurada. Porm, pode-se alter-la na tela de Pedidos.
- Consignao de Sada: Idem a Consignaes de entrada.
- Permite alterar o nome do vendedor se estiver vinculado ao cliente. Se o
vendedor estiver vinculado ao cliente, este parmetro permite altera-lo na tela
de consignao.
- Lista de preos padro. No Empresrio3 possvel criar vrias listas de
preo, aqui definimos qual ser a lista de preo padro para Consignao de
sada.
- Operaes de Compra
- Compra: Idem a Consignaes de entrada.
- Permitir alterar compra com Status parcial. - Se estiver habilitado como sim
ele ir permitir que a compra seja alterada aps estar parcial.
- Estoque
- Movimentar estoque para servios conforme tabela de operaes:
Movimenta estoque caso a tabela de operaes esteja configurada. Caso
contrrio, o estoque de servios no ser movimentado.
- Permite movimentao sem estoque disponvel: Est opo bloqueia a
finalizao do pedido, caso o estoque fique negativo.
- Verificar estoque mnimo e mximo: esta opo avisa caso o estoque for
ficar menor que o estoque mnimo no caso de sada de material do estoque e
avisa se for ficar maior que o estoque Mximo caso de entrada.
- Operaes de venda
- Oramento e reserva
- Utilizar pedido sequencial (sim / no): Se SIM, ao gravar o pedido
automaticamente ser atribudo o nmero ao mesmo.
- Permitir alterar o vendedor se estiver vinculado ao cliente. Se o
vendedor estiver vinculado ao cliente, este parmetro permite altera-lo na
tela de oramento.
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- Venda: Idem a Consignaes de sada.
- Alertar usurio Gerente a cada venda gerada. A cada venda gerada o
gerente ser alertado.
- Permitir alterar compra com Status parcial. - Se estiver habilitado como
sim ele ir permitir que a compra seja alterada aps estar parcial.
- Permitir alterar o vendedor se estiver vinculado ao cliente. Se o
vendedor estiver vinculado ao cliente, este parmetro permite altera-lo na tela
de venda.
- Ordem de Produo
- Utilizar pedido sequencial (sim / no): Se SIM, ao gravar o pedido
automaticamente ser atribudo o nmero ao mesmo.
- Parmetros gerais da empresa
- Gerar duplicata na nota: Ao emitir uma nota e existir Contas a Receber gerado
para o pedido de Vendas a ela vinculado, sero transportados os dados
automaticamente nesta nota para a gerao da duplicata.
- Informar quantidade na Nota Fiscal Utiliza a quantidade de itens vendidos
como quantidade de volumes da nota.
- Domingo dia til (sim / no)
- Quantidade de casas decimais para nmeros: o padro ZERO. O mximo de
casas decimais a ser utilizado no Empresrio so 6.
- Quantidade de casas decimais para valores: o padro so DUAS casas
decimais. O mximo de casas decimais a ser utilizado no Empresrio so 4.
- Sbado dia til (sim / no)
- Utiliza ECF: (sim / no) Esta opo habita espao na nota fiscal para inserir o
numero do cupom e da impressora fiscal.
- Fixar decimais nos totais de produtos e servios da Nota Fiscal: fixa a
quantidade de casas decimais na nota em DUAS casas para todos os campos.
- Modelo padro para duplicatas: No Empresrio3 possvel se criar vrios
modelos de duplicatas aqui se definem qual ser o padro.
- Modelo Padro para Nota Fiscal: No Empresrio3 possvel criar vrios
modelos de notas fiscais. Aqui dever ser indicado qual deles ser o padro.
- Endereo Padro: dos vrios tipos de endereo possveis de serem cadastrados,
indique qual aquele considerado como padro.
- Endereo de Cobrana: indique qual o tipo de endereo que dever ser utilizado
como endereo de Cobrana do cliente, este o endereo que sair no campo
local de cobrana na nota fiscal.
- Endereo Entrega: indique qual o tipo de endereo que dever ser utilizado como
endereo de Entrega para o cliente, este o endereo que sair no campo local
de entrega na nota fiscal.
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- Endereo Faturamento: indique qual o tipo de endereo que dever ser utilizado
para Faturamento do cliente, este o endereo que sair em todas as notas
fiscais no campo endereo.
- Utilizar Simples: Para a empresa enquadrada no sistema SIMPLES de
arrecadao de impostos.
- Parmetros gerais do sistema
- Utilizar CEP Brasil: Se SIM, permite utilizar o banco de dados CEP Brasil. Indique
a sua localizao. (normalmente: C:\Arquivos de programas\Empresrio3\CEP)
Pode ser que tenha ocorrido uma instalao do sistema sem a pasta CEP (localizada
no caminho descrito acima) e se isso acontecer o CEP no funcionar.
Para soluo do problema reinstale o Empresrio3(Full) de forma personalizada e
marque apenas a opo CEP.
- Segurana
- Bloquear Sistema Aps: Est opo permite selecionar quanto tempo o
empresrio deve ficar sem operao para que seja bloqueado automaticamente.
- Fechar sistema depois de bloqueado por: Esta opo permite selecionar
quanto tempo o empresrio deve ficar bloqueado para que seja fechado
automaticamente.
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2. Configuraes
V para ADMINISTRADOR CONFIGURAES
Para configurar os documentos a seguir voc vai precisar de uma rgua em centmetros.
2.1.1. Cheques
Existem duas opes de configurao de cheques: atravs da impressora Check-Pronto
ou atravs de uma impressora comum.
Se voc utiliza uma impressora Check-Pronto, assinale esta opo e informe a porta
serial em que a mesma foi instalada (COM1, COM2, etc.). As demais informaes viro
do manual da impressora.
Para imprimir cheques numa impressora comum, voc poder montar uma configurao
para cada Banco utilizado por sua empresa.
Selecione em qual impressora os cheques sero impressos. Sero apresentadas as
impressoras configuradas no seu Windows.
Selecione o banco para o qual ser configurado o cheque.
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Borda do papel
1. Descrio: uma relao de todos os campos configurveis no cheque
2. Horiz (cm): Da esquerda para a direita, informe a distncia horizontal do campo at a
borda do papel (se for utilizado formulrio contnuo distncia considerada ser at a
serrilha)
3. Vert (cm): De cima para baixo, informe a distncia vertical da base do campo at a
borda superior do papel
4. Tam (cm): Informe o tamanho disponvel do campo
5. Fonte: Selecione a fonte a ser utilizada
6. Tam Fonte: Tamanho da fonte utilizada
7. Visvel: Deixe em branco para campos no utilizados
Voc pode tambm colocar, j na impresso, a quem o cheque nominal. Essa
informao pode ser alterada quando necessrio no momento da impresso do cheque.
Depois de colocar todas as informaes importante marcar se essa alterao deve ser
gravada para impressora Global (para ser utilizada em todos os equipamentos ligados
em rede) ou Local (apenas no equipamento onde foi gerada).
Para criar uma nova configurao (novo banco) clique na pasta amarela ao lado da janela
configurao do banco. Clique em novo, cadastre o novo nome, grave e efetue a nova
configurao.
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2.1.2. Boletos
Informe se pretende imprimir 1 boleto por folha ou 3 boletos por folha.
Caso opte por imprimir 3 boletos por folha, informe a altura do boleto (voc pode utilizar
uma rgua em centmetros para medir).
A seguir devem ser informadas as dimenses de cada campo a ser impresso usando a
mesma tcnica utilizada para configurar cheques.
Ao invs de centmetros tambm possvel usar linhas para configurar o boleto, mas
isto no comum.
Alguns bancos j preenchem previamente alguns dos campos disponveis no boleto.
Voc deve verificar com seu banco quais so eles e tomar o cuidado de no utiliz-los.
O campo Cedente/Sacador deve ser completado com o nome da sua empresa.
Depois de colocar todas as informaes importante marcar se essa alterao deve ser
gravada para impressora Global (para ser utilizada em todos os equipamentos ligados
em rede) ou Local (apenas no equipamento onde foi gerada).
OBS: Essa configurao utilizada para formulrios pr-impressos. No caso de boletos
emitidos pelo cliente, deve-se utilizar o sistema CNAB.
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2.1.3. Duplicatas
Se sua empresa tem apenas um modelo de duplicata, este ser o seu modelo Padro.
Se possuir mais de um modelo, pode-se cri-los dando um nome para cada um deles.
Para criar um novo modelo de duplicata, clique na pasta amarela ao lado do campo
Modelo. Ser aberta uma nova tela. Clique no boto novo, cadastre o modelo e grave.
Repita este processo quantas vezes forem necessrias.
Para configurar a duplicata utilize a mesma tcnica descrita para configurar cheques.
Dentre os campos disponveis para impresso aparecem os Campos Livres (numerados
de 1 a 5) e os Campos Fixos (numerados de 1 a 12). Os campos livres e os campos
fixos so utilizados para inserir observaes ou informaes adicionais na duplicata.
- Campo Fixo: Imprimi informaes comuns a todas as duplicatas impressas.
Observe na tela de configurao os espaos para digitar o texto.
- Campo Livre: deve-se digit-lo no momento de gerar cada duplicata.
Depois de colocar todas as informaes importante marcar se essa alterao deve ser
gravada para impressora Global (para ser utilizada em todos os equipamentos ligados
em rede) ou Local (apenas no equipamento onde foi gerada).
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2.1.4. Notas Fiscais
Informe em qual das impressoras instaladas no Windows a nota ser impressa.
Da mesma forma que em duplicatas, voc poder configurar e criar vrios modelos de
Notas Fiscais.
Fornea as informaes solicitadas no Grid conforme abaixo:
1- Descrio: So apresentados os campos disponveis para configurao.
2- Horiz (cm): Da direita para a esquerda, informe a distncia horizontal do campo at a
borda do papel (se for utilizado formulrio contnuo, distncia considerada ser at
a serrilha).
3- Vert (cm): De cima para baixo, informe a distncia vertical da base do campo at a
borda superior do papel.
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4- Tam (cm): Informe o tamanho disponvel do campo
5- Fonte: Selecione a fonte a ser utilizada
6- Tam Fonte: Tamanho da fonte utilizada
7- Visvel: Deixe em branco para campos no utilizados
8- Modo: Campos pr-configurados, no so possveis editar.
U para campos impressos uma nica vez na Nota Fiscal. Por exemplo, a Razo
Social do Destinatrio.
R para campos que podem ser impressos mais de uma vez em cada nota. Por
exemplo, o campo Descrio do Produto (se a nota tiver 5 itens, esse campo ser
impresso 5 vezes, uma vez em cada linha).
9- No.Rep: S utilize em campos repetitivos (modo = R). Deve-se informar o nmero
mximo de repeties possveis para este campo. Por exemplo, o formulrio impresso
da sua nota fiscal s comporta 10 linhas para a discriminao dos itens vendidos;
Assim, o nmero mximo de vezes que o campo Descrio do Produto ser
impresso 10. Neste caso, este o nmero que se deve digitar aqui.
10- Observe que entre os campos disponveis para impresso aparecem os Campos
Livres (numerados de 1 a 10) e os Campos Fixos (numerados de 1 a 12).
Os campos livres e os campos fixos normalmente so utilizados para inserir observaes
ou informaes adicionais na nota fiscal.
- Campo Fixo: utilizado para imprimir informaes comuns a todas as notas
fiscais impressas. Observem na tela de configurao os espaos para digitar o
texto.
- Campo Livre: no guarda informaes, ou seja, necessrio digitar as
informaes no momento de gerar a nota fiscal. Podemos utilizar um texto
diferente para cada documento.
Se a empresa se enquadra na NSU - Nmero Sequencial nico (Conforme Decreto n
4.719 ICMS/SC), deve-se selecionar esta opo. Informe tambm qual o Nmero Atual
da NSU. Caso a empresa no se enquadre, deve-se deixar desmarcada esta opo.
Para terminar a configurao selecione o Modelo do documento fiscal, a srie da NF e a
sub-srie da NF. Se no souber qual a informao correta, contate seu contador.
No campo Nmero atual da NF deve ser informado o nmero da ltima Nota Fiscal
emitida para que seja efetuada a seqncia de numerao correta.
OBS: No possvel retroceder a numerao de notas fiscais. Caso necessite gerar uma
NF com nmero anterior, ser necessrio criar um outro Modelo.
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Questes Administrador
1-No software Empresrio3 podem-se administrar quantas empresas?
a) Apenas uma, pois o Empresrio3 funciona por CNPJ.
b) Cinco
c) At 50
d) Ilimitado
2-Qual a importncia de se selecionar na tela de Cadastro de Empresa, tais ramos de
atividade:
I - Industria
a) Nada alterado
b) Habilita opes de servios.
c) Desabilita opo de ordem de produo.
d) Habilita tela de ordem de produo.
II-Servio
a) Habilita a tela de oramento e reservas.
b) A opo de cadastro de produto do tipo servio fica desabilitada.
c) A opo de cadastro de produto do tipo servio fica habilitada.
d) Habilita a tela de vendas.
3-Qual o formato de logo que se pode selecionar para que tambm seja impresso nos
pedidos?
a) JPEG
b) JPG
c) MPE
d) BMP
4-Qual o usurio tem permisso para executar qualquer tipo de operao no software,
inclusive excluir totalmente a empresa do banco de dados?
a) Qualquer usurio.
b) Todos os usurios tm as mesmas permisses.
c) Apenas o usurio que utiliza o Servidor.
d) O administrador.
5-Pode-se criar vrios usurios e determinar o que ele poder fazer no software de
acordo com sua funo. Como podemos efetuar este procedimento?
a) No necessrio dar permisses ao usurio.
b) O administrador determina o que cada usurio poder fazer no software modificando
uma configurao no mdulo Administrador.
c) O administrador determina o que cada usurio poder fazer no software modificando
uma configurao no mdulo Empresrio3.
d) No h essa opo no Empresrio3. Todo o usurio tem acesso a todas as opes do
software.
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6-Como conceder a mesma permisso para um mesmo setor na empresa, sem dar
permisso usurio por usurio?
a) Criando vrias Empresas com usurios diferentes.
b) Apenas configurando usurio por usurio.
c) Criando grupos de usurios no Administrador.
d) Criando grupos para os clientes, no Empresrio.
7-Quando um cliente cadastrado e queremos que o cdigo dele seja sequencial,
como proceder?
a) Colocamos o cdigo manualmente no cadastro do cliente.
b) Essa informao no confere. O Empresrio3 no tem essa opo.
c) Fazendo uma configurao no mdulo Administrador em parmetros.
d) N.d.a.
8-Para as empresas que utilizam substituio Tributria existe um parmetro que deve
ser selecionado. Exemplifique o caminho at ele.
a)Administrador/Parmetros/Parmetros Gerais da Empresa/Utilizar Substituio
Tributria.
b) Movimentao/Nota Fiscal Eletrnica/ Tratar Substituio Tributria.
c) Movimentao/Operao de Venda/Utilizar Substituio Tributria.
d) Administrador/Parmetros/Cadastros Gerais/Produtos e Servios/Tratar Substituio
Tributria.
9-No Empresrio3 podem-se localizar endereos atravs de CEP. Onde essa
configurao feita?
a) No cadastro do cliente/fornecedor/prestador, clicar na lupa ao lado do campo CEP
b) No espelho da nota, em Movimentao/Notas Fiscais/Detalhes
c) No pedido de venda e de compra apenas.
d) No mdulo Administrador em Parmetros Gerais do sistema/Utilizar CEP BRASIL/ e
localizar banco de dados do CEP Brasil.
10-Quais so os tipos de cdigo de barras que o empresrio gera automaticamente?
a) Ean 12 e Ean 6
b) Ean 13 e Ean 6
c) Ean 13 e Ean 8
d) Ean 12 e Ean 8
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Cadastros
1. CADASTROS
2. CUSTOS & PREOS
3. MOVIMENTAO
4. FINANCEIRO
5. RELATRIOS
EMPRESRIO
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E EM MP PR RE ES S R RI IO O 3 3
neste mdulo que iremos fazer a maioria dos cadastros e toda a movimentao da
empresa. Este o mdulo principal.
Muitas operaes foram definidas no Administrador e sero refletidas aqui. Lembre-se
de configur-las com critrio e sempre recorra a Ajuda Online (F1) quando tiver
dvidas.
Aproveite todos os recursos oferecidos pelo Empresrio!
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Acessando o Empresrio3
1- O primeiro bloco trs as informaes de temperatura e previso do tempo do
site Climatempo.
2- O segundo mostra a cotao do dlar comercial de compra do site do Banco
Central do Brasil.
3- O terceiro mostra as notcias do site do Ministrio do Trabalho e Emprego.
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1 1. . C CA AD DA AS ST TR RO OS S
1.1. CLIENTES
1.2. FORNECEDORES
1.3. PRESTADORES
1.4. VENDEDORES
1.5. TABELAS
1.5.1. FERIADOS E NDICES FINANCEIROS
1.5.2. GRUPOS
1.5.3. CATEGORIAS
1.5.4. PRODUTOS E SERVIOS
1.5.5. IMPOSTOS
1.5.5.1. CADASTRO DE IMPOSTOS
1.5.5.2. TABELA DE IMPOSTOS
1.5.5.3. SIMPLES
1.5.6. TABELA DE OPERAES
1.5.7. FORMAS DE RECEBIMENTO
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1. Cadastros
1. Clientes
V para a tela CADASTROS CLIENTES.
Nesta tela podero ser cadastradas pessoas fsicas e jurdicas, basta assinalar o campo
Pessoa Fsica ou deix-lo em branco quando se tratar de pessoa jurdica.
Informe o Nome, o Cdigo e o Nome Fantasia ou Apelido. O campo cdigo poder
ser preenchido automaticamente caso seja determinado em Parmetros no mdulo
Administrador.
Os prximos campos podem variar conforme o cliente tenha natureza jurdica ou fsica.
Informe o CNPJ (CPF), a Inscrio Estadual (RG), a Inscrio Municipal (data de
nascimento). Os campos Suframa e Isento de ICMS somente preenchido quando
for pessoa jurdica.
Os campos CNPJ ou CPF e Inscrio Estadual possuem o recurso de verificao do
nmero informado. Ao verificar um nmero incorreto, o cadastro no ser bloqueado,
mas a cor do texto ser alterada para vermelho, indicando a irregularidade.
Em se tratando de pessoa Fsica ainda ser possvel informar o sexo do cliente.
Deve-se adicionar o Cdigo Suframa caso a empresa se enquadre no mesmo.
Ao clicar ao lado do campo CNPJ: Verifica se os dados do cliente so iguais aos
dados que foram informados ao SEFAZ.
Ateno:
O boto Clonar permite que durante o cadastramento de um cliente seja possvel abrir
uma segunda tela. Ela ser til para uma consulta rpida ou cadastro de outro cliente,
sem precisar fechar a primeira tela.
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Perfil do cliente
Os campos Tipo, Atividade (Ocupao) e Avaliao podem ser preenchidos
conforme sua necessidade. Todos serviro para classificao do cliente e filtragem na
emisso de relatrios.
Para incluir uma nova descrio em qualquer destes campos, utilize sempre a pasta
amarela ao lado do campo. Ao clic-la ser aberta uma tela para cadastrar a nova
descrio.
Para incluir uma linha clique no boto novo e digite a nova classificao. Se quiser usar
uma abreviao (sigla), digite o texto que deseja usar como forma abreviada e marque
a opo apelido para que a sigla seja exibida ao invs da descrio normal.
Insira quantas linhas desejar e grave. Voc poder voltar posteriormente a esta tela
para acrescentar novas entradas ou alterar as existentes.
Campo Cadastro: a data em que o cliente foi cadastrado no sistema
Campo Inativo: Para tornar um cliente Inativo basta informar neste campo a data em
que o cliente passou a Inativo.
Podemos informar o motivo da inativao (clique no campo olho mgico para ter
acesso tela onde ser possvel selecionar um dos motivos cadastrados ou inserir
novos).
Para inserir um novo motivo, clique no boto novo, digite o motivo no campo Edite sua
mensagem e grave, depois marque a opo desejada grave e feche a tela.
OBS: No possvel excluir cadastros para os quais foram efetuadas movimentaes,
por este motivo utilizamos a inativao.
Campo Bloqueio: Podemos bloquear um cliente para futura transao comercial.
Tambm ser possvel inserirmos mensagens sobre o motivo do bloqueio do cliente da
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mesma forma que as mensagens inseridas para clientes inativos. Ao tentar efetuar
movimentaes para este cliente, o mesmo ser apresentado em VERMELHO e ser
exibido um aviso.
Mala Direta
O Empresrio
3.
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3.8.2. Auditoria
Nesta tela faremos a conciliao do estoque fsico com as contagens efetuadas
anteriormente.
Selecione um item de cada vez.
Para cada um deles sero exibidas as informaes das contagens anteriormente
cadastradas para este item.
O campo Estoque Anterior apresentar a informao atual para o estoque disponvel
deste item.
O contedo do campo Estoque Real ir apresentar a quantidade referente contagem
selecionada dentre as apresentadas acima. Assim, se houver divergncia entre as
contagens este nmero ir variar medida que se selecione uma ou outra contagem.
O campo Diferena o resultado entre o Estoque Real e o Estoque Anterior.
Assim que for determinado o valor correto do estoque fsico ser necessrio ajustar o
estoque do sistema (escritural).
Esta tela apresenta duas possibilidades.
A primeira Efetuar um Lanamento. Esta opo efetua um lanamento no estoque a
fim de fazer com que o estoque no sistema se ajuste ao estoque fsico. Nesta opo
informe a data, um nmero de documento para o lanamento e registro no estoque, e
no campo Informaes digite a razo deste ajuste.
A segunda Sobrepor Quantidade, isto significa que o sistema far um acerto direto
no estoque, sobrepondo o valor atual do estoque com o valor do campo Estoque Real,
sem que nenhum lanamento seja efetuado.
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Questes Movimentao
1- Quais so as telas que fazem movimentao de estoque?
a) Estoque, Compras, Vendas, Devoluo Entrada/Sada, Consignao Entrada/Sada
(Conforme configurado na tabela de operaes), Oramento e reserva e toda parte de
Inventrio.
b) Espelho de notas fiscais.
c) Todas as telas do sistema.
d) Estoque, Compras, Vendas, Devoluo Entrada/Sada, Consignao Entrada/Sada
(independente da tabela de operaes), Oramento e reserva e toda parte de
Inventrio.
2- No Empresrio3 podemos gerar um oramento ou reserva, quando geramos um
oramento e a mesma autorizada pelo cliente podemos gerar uma venda a partir do
oramento, quando realizamos uma reserva o que acontece?
a) Nada.
b) Retira o produto que deseja do disponvel e deixa reservado no estoque.
c) Gera um venda dos itens que deseja reservar.
d) Remove o item do estoque.
3- Quando geramos uma venda e queremos entregar parcialmente, como
procedemos?
a) Esperamos ser entregue tudo, para marcar a venda como entregue.
b) No h possibilidade de realizar entregas parciais no Empresrio3.
c) Clicamos no boto Entregas na tela de vendas e entregamos parcialmente o pedido.
d) O sistema realiza esse procedimento s para compras.
4- O que uma consignao de entrada?
a) A consignao de Entrada um tipo de procedimento de compra no qual o risco do
fornecedor, que disponibiliza para sua cliente uma determinada quantidade de
produtos at determinada data, que se vendidos so comprados do Fornecedor e caso
no sejam vendidos devem ser devolvidos ao fornecedor.
b) Consignao de Entrada o ato de fazer uma compra.
c) Consignao de Entrada o ato de fazer uma Venda.
d) a devoluo de um item ao fornecedor.
5- Quando um cliente faz a devoluo de um pedido de venda, como devemos
proceder?
a) Fazemos a devoluo pela tela de vendas.
b) Utilizamos a tela de devoluo de compra do sistema e g ramos a nota
manualmente.
c) Utilizamos a tela de consignao de sada.
d) Utilizamos a tela de devoluo de venda do sistema e geramos a nota manualmente.
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6- Quando geramos a nota fiscal atravs da tela de notas fiscais a mesma faz
movimentao de estoque?
a) Sim, precisamos apenas selecionar a tabela de operao na NF.
b) Sim.
c) No, pois para que o sistema movimente o estoque necessrio realizar primeiro um
pedido e selecionar neste pedido uma tabela de operao que movimente estoque.
d) N.D.A
7- Na tela de Auditoria podemos realizar a correo do estoque de duas maneiras
selecionando sobrepor quantidade ou Efetuar lanamento qual a diferena entre os
dois ?
a) Sobrepor Quantidade, sobrepem quantidade do estoque sem deixar nenhum
histrico, Efetuar Lanamento, lana a Entrada/Sada manual no estoque deixando um
histrico da correo realizada.
b) Sobrepor Quantidade: lana a Entrada/Sada manual no estoque deixando um
histrico da correo realizada; Efetuar Lanamento: sobrepem quantidade do
estoque sem deixar nenhum histrico.
c) No existem essas opes.
d) N.D.A.
8- Conseguimos fazer entrada e sada do estoque manualmente?
a) Sim.
b) No.
c) No possvel realizar entrada manual.
d) No possvel realizar sada manual.
9- Quem responsvel por todo tipo de movimentao no Empresrio3?
a) A tela de vendas.
b) A tela de notas fiscais.
c) Tabela de operao
d) Tela de compras.
10- Podemos alterar o nmero da nota fiscal no sistema?
a) Sim, podemos alterar em qualquer momento.
b) Sim, podemos alterar somente aumentando o nmero das notas, nunca
retrocedendo.
c) No, podemos alterar o nmero de Notas fiscais.
d) N.D.A
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4 4. . F FI IN NA AN NC CE EI IR RO O
4.1. PLANO DE CONTAS
4.2. FORMAS DE PARCELAMENTO
4.3. CAIXA PEQUENO
4.4. CONTROLE DE CHEQUES
4.5. MOVIMENTAO BANCRIA
4.6. CONTAS A PAGAR
4.7. PAGAMENTOS EM ABERTO
4.8. CONTAS A RECEBER
4.9. RECEBIMENTOS EM ABERTO
4.10. FLUXO DE CAIXA
4.11. CONTROLE DE IMPOSTOS
4.12. DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS
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4.1. Plano de Contas
V para Cadastros - Tabelas Plano de Contas.
No Empresrio