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Qu es alesur?
es una empresa creada desde hace 29 aos, bajo la razn
social de Abarrotera la Estrella del Sur, y a partir del mes
de mayo de 2005 se convierte en Alesur, cuyo giro es la
distribucin y comercializacin de abarrotes, confitera,
botanas, plsticos desechables.
Nuestro objetivo es distribuir nuestros productos en los
siguientes canales: mayoristas abarrotes, medio
mayoristas, detallistas, minisupers, mercados, farmacias,
hoteles, restaurantes, dulceras, panaderas, pasteleras.
Para brindarles la atencin a nuestros clientes contamos
con una fuerza de ventas formada por 12 vendedores y 1
supervisor.
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Nuestro sistema de ventas es de visitar al cliente en su
domicilio (preventa) y posteriormente enviarle el pedido.
Para poder efectuar la entrega contamos con las
siguientes unidades de reparto: 2 tracto camiones de 25
toneladas, 4 camiones de 15 toneladas, 2 camiones de
10 toneladas, 3 camiones de 7 toneladas, 1 camin de 6
toneladas, 2 camiones de 5 toneladas, 4 camiones de 4
toneladas, 2 camiones de 3 toneladas y 2 camiones de
2 toneladas.
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Nuestra cobertura de venta abarca las siguientes poblaciones del estado de Chiapas: Tuxtla
Gutirrez, San Cristbal de las Casas, San Juan Chamula, Pantelho, Comitn, Teopisca, Trinitaria,
Margaritas, Frontera Comalapa, Cd. Cuauhtmoc, Motozintla, Huixtla, Escuintla, Mapastepec,
Pijijiapan, Arriaga, Tonal, Tierra y Libertad, Tiltepec, Cintalapa, Ocozocoautla, Berriozbal, Ixtapa,
Bochil, Simojovel, Acala, San Lucas, Chiapilla, Parral, Chiapa de Corzo, Nuevo Mxico, Cristbal
Obregn, Domingo Chanona, Jess M. Garza, Suchiapa, Tern, ngel Albino Corzo, La Tigrilla,
Villaflores, Revolucin Mexicana, San pedro Buenavista, La concordia, Independencia, Benito Jurez,
Oxchuc, Ocosingo, Bachajon, Chilon, Yajalon Altamirano, Petalcingo, Villa las rosas, Socoltenango,
Soyatitan, Pujiltic, Venustiano Carranza, Laja Tendida, Miguel Hidalgo, Flores Magn; y Salina Cruz
en el estado de Oaxaca.
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Durante estos aos nos hemos distinguido
por nuestros canales de distribucin, la
entrega rpida, visitas peridicas y atencin
personalizada a nuestros clientes, buscando
crear relaciones duraderas y amigables
entre nuestros clientes.
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La empresa se fund el 27 de noviembre de 1984 con 2
vendedores, uno local y uno forneo. Los productos que se
empezaron a vender en la empresa fueron: Kimberly Clark (toda la
line de productos), fbrica de jabn la corona, clemente jacks,
Anderson Clayton hoy en da conocido como Unilever, general
foods que ahora se llama kraft foods y productos del monte.
Su objetivo es poder distribuir sus productos tanto al mayoreo
como al menudeo, tiene una gran cobertura que abarca todos los
estados de Chiapas.
Durante todos estos aos se ha distinguido por sus canales de
distribucin, la entrega rpida, visitas, peridicas, y atencin
personalizada a todos sus clientes, buscando crear relaciones
duraderas y amigables, tanto en la calidad de su servicio como la
responsabilidad de cada trabajador en la empresa.
antecedentes
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Slogan
Calidad y servicio
que mejoran la
economa de los
chiapanecos.
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Tipo de liderazgo que utiliza la
empresa
Liderazgo eclctico
Es una mezcla de lo mejor de cada estilo. El xito de
esta forma de liderar se basa en que su aplicacin sea
correcta, oportuna y conforme a cada situacin o
problema que se presente. Por ejemplo, en la abarrotera
si surgiera algn problema con el producto o mercanca
que se le enva al cliente, dependiendo del asunto se
tiene que ver o buscar la manera de solucionarlo para
mantenerlo satisfecho porque los clientes son los ms
importantes.
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Control interno
El control interno es la metodologa general de acuerdo con la cual se
lleva al cabo la administracin, dentro de una organizacin dada.
El control interno es un factor bsico que opera en una o en otra
forma en la administracin de cualquiera organizacin mercantil o de
otra ndole. En general se dice que existe un control interno bien
diseado y cuidadosamente aplicado cuando una organizacin opera
sin tropiezos, con economas y de conformidad con los objetivos
fijados por las polticas superiores.
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El control interno aplicado en
la empresa
El control interno ayuda a que la empresa
logre sus metas en determinados tiempos o
periodos establecidos para poder cumplir con
los objetivos establecidos, en la empresa
permite una correcta ejecucin de todas las
labores y actividades minimizando los riesgos
o que ocurra algn tipo de problema lo que
puede generar gastos dependiendo de la
causa que se presente.
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En Alesur se hace todo lo posible de
poner a la persona indicada en el lugar
adecuado para que se pueda tener el
mejor rendimiento posible en la rea que
ocupara, capacitando al personal de la
mejor manera, mediante instalaciones
seguras, de ser en caso contrario que no
se cumple con los objetivos, se buscara
el lugar ideal para el empleado que
ejercer labores en la organizacin con el
fin de poder tener el mejor funcionamiento
posible y tratando de tener el mnimo
margen de error
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Gracias a la aplicacin del control interno
en la empresa se garantiza el seguimiento
apropiado de las actividades que
desarrollara cada empleado, de igual
manera se van checando y arreglando los
errores y fallos que se puedan presentar.
Tambin hace reconocer que todas las
reas que hay en la empresa son de igual
importantes por que si un rea llega a fallar
en alguna informacin afecta de igual
forma a las dems reas.
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Revisar edo.
De cta. y
conciliacin
bancaria
Son
correctos
los datos
Elaboracin
de reporte
de pagos
Verificacin
de saldos
Son
correctos
los datos
Elaboracin
de
reembolso
de gastos
Si lo
autoriza
Elaboracin
de cheques
Son
correctos
los datos
Bancos
Aplicacin de
pago de
proveedores
Elaboracin de
gastos de
choferes
Arqueo de caja
chica
Activar el
sistema
Apagar el
sistema
Si
No
Si
No
Si
Si
No
No
Revisin de
importes de
pagos y prontos
pagos
Tesorera
y pagos
2
1
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1
Reembolso
de gastos
Elaboracin
del cheque
Pasar a firma
Son
correctos
los datos
crdito
2 almacn
Programacin
de rutas
Llenado de
disel a
camiones
Loteo de
mercanca
Si lo
autoriza
Carga de
mercanca a los
camiones
Elaboracin de
reporte de
gastos
finanzas
si
si
no
no
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Page 17
Revisin de
camiones que
llegaron de reparto
Recibo de efectivo de
camiones que llegaron
de reparto
Conteo de efectivo
Elaboracin
de reporte de
pagos de
clientes
Aplicacin de pago
de clientes en el
sistema
Los datos
son
correctos
Los datos
son
correctos
Chequeo de clientes
que deben facturas
para pago
Elaboracin de
reporte de
cheques para
depositar en el
banco
Los datos
son
correctos
Depuracin de
datos en el sistema
sobre pagos de
clientes
Los datos
son
correctos
Recibo de efectivo de
camiones de reparto que
llegan en el transcurso
del dia
Identificar los depsitos
que ingresaron en las
ctas. Bancarias
No
No
No
No
Si
Si
Si
Si
Cuadre del
efectivo y
guardado en la
caja fuerte
Crdito y
cobranza
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Page 18
Encender el
sistema
Realizar el
registro
contable de
plizas de
egresos y diario
Si los
datos son
correctos
Anexar facturas
originales y
notas de crdito
a las plizas de
egreso
Realizar el
respaldo del
sistema
contable.
Revisin de
trabajo del
auxiliar contable
Si los
datos son
correctos
Revisar los
consecutivos de
plizas de
egresos
Proyectar pago
de impuestos
calculando
egresos e
ingresos
si
si
no
no
Apagar el
sistema
contabilidad
3
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3
finanzas
Elaboracin de
cheques
Pasar a firma
Deposito en
bancos
Esta
autorizado
Anexo de ficha
de pago a pliza
de diario
contabilidad
si
no
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Page 20
Encender el
sistema
Captura de factura
y depsitos en
cedula de control
Registrar las
compras
contablemente
Conciliacin de
facturas y
depsitos en Excel
vs contabilidad
Registrar
contablemente el
iva cobrado
determinado en
cedula de control
Capturar notas de
crdito en cedula
de control
Registro contable
de notas de
crdito.
Pegar depsitos
para
posteriormente
archivarlos
Archivo de polizas
de diario
(compras,
depsitos, notas
de crdito)
Apagar el
sistema
Son
correctos
los datos
Auxiliar contable
4
5
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4
cobranza
Clien
te
facturas
Los datos
son
correctos
Aplicacin de
factura en el
sistema para dar de
baja
cuadre de facturas
aplicadas
Esta
pagada
contabilidad
si
si
no
demora
no
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5
compras
Requis de
inventario de
proveedor
Se realiza el
pedido
Los datos
son
correctos
Cotizacin de
pedido con
proveedor
Esta
autorizado
compra
factura Tesorera y pagos
si
no
Elaboracin de
cheque
Se efecta el
deposito
Anexo de
comprobante a
pliza de diario
contabilidad
si
no
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Page 23
Encender el
sistema
Recibir y verificar las
facturas de
proveedores para
recibo de mercanca
Los
datos son
correctos
Anotar las facturas
recibidas en la
bitcora de recepcin
de mercancias
Coordinar e informar
a responsable de
almacn el orden y
las descargas del da.
Est
autorizad
o
Imprimir y
entregar los
formatos para la
recepcin de
mercanca
Entregar facturas y
reportes de entrada
de compra a los
departamentos
correspondientes
(contabilidad,
tesorera y pagos y
almacn
Elaboracin de tira
para el efecto de
pago de facturas
(clculo de
descuentos)
Los
datos son
correctos
Elaborar el reporte de
compras y ventas para
realizar pedido
Atender al proveedor
para realizar el pedido
Guardar el pedido en
el expediente general
de pedidos y en el
expediente del
proveedor cuando se
reciba el pedido.
Generar el reporte
de compras
recibidas en el dia
Los
datos son
correctos
Seguimiento a los
pedidos cuando no
llegan en el tiempo
establecido
Elaborar e imprimir
devoluciones a
proveedores
Apagar el
sistema
si
si
no
si
si
no
no
no
compras
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Page 24
Solicitar con compras el
reporte de productos
para recepcin de
mercanca
Coordinar al personal
para recepcin de los
productos a recibir
Coordinar al personal
para recepcin de los
productos a recibir
Verificar y validar los
loteos capturados vs los
consecutivos de
facturas elaboradas y el
reporte de transportista
Verificar la correcta
salida de productos de
almacn
Supervisar la carga
correcta de mercanca
de las jaulas al camin
de reparto
Se cargo
correcta
mente
Validar la mercanca
recibida
Entregar las facturas de
productos recibidos al
encargado de compras
Verificar asistencia
del personal de
almacn
Supervisar el rea
de paquetera y que
todo este en orden
y en el lugar
adecuado
almacn
7
6
si
no
Elaboracin de
reporte de gastos
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6
compras
recibe y verifica la
factura de
proveedor para
recibir la mercanca
Almacn
Son
correctos
los datos
7
Facturacin
Facturacin de
pedidos de clientes
Son
correctos
los datos
Loteo de mercancas
Almacn
si
si
no
no
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Page 26
Encender el sistema
Recoger, revisar y
reportar lista de
asistencia de personal.
Activar cmaras de
vigilancia
Elaboracin de formato
de personal de reparto
y almacn.
Generacin y captura
de plizas de ingresos
Los datos
son
correctos
Captura de plizas de
cheques en Excel para
IVA acreditable
Captura de plizas de
cheques en Excel para
IVA acreditable
Entrevistar personas
para vacantes
Entregar prestamos al
personal
Dejar lista de personal
con el portero
Revisin de IVA cobrado
Apagar cmaras de
vigilancia
Apagar el sistema
Recursos humanos
si
no
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Page 27
Cliente
Es
cliente
Clien
te
Debe
factura
Cobranza
Crdito
Facturacin
Se levanta
pedido
Envi de
mercanca
Pago
Es
cliente
Contado
Crdito a 7
das
Crdito y
cobranza
Alta del
cliente
Condicione
s
Venta min.
$2,000.00
Si
Si
Si
No
No
No
3 compras
de
contado
Ciclo de ingresos
A
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Page 28
A
Crdito y
cobranza
Clientes
por
cobrar
Factura
cobro
Pago el
cliente
Efvo o
crdito
demora
7 das de
crdito
Se comunica
con el cliente o
el vendedor
llega a visitarlo
no
si
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empresa
Solicitud de
prstamo a
espacio
econmico del
sureste
Debe
pagos
Prstamo
autorizado
Deposito a la
cuenta
bancaria que
se solicito
cobro
no
si
Ciclo de ingreso mediante
prestamos
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Page 30
Que se necesita
comprar
Autorizacin
de la
compra
Provee
dores
Elaboracin y
cotizacin del
pedido
Compra
Los datos
son
correctos
Pedido
Recibo de
mercanca
Vino
completa
factura
Es pronto
pago
se paga a 3 dias
Se paga a 30 das
Ciclo de egreso
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Page 31
El Control Interno contribuye a la seguridad del
sistema contable que se utiliza en la empresa,
fijando y evaluando los procedimientos
administrativos, contables y financieros que
ayudan a que la empresa realice su objeto.
Detecta las irregularidades y errores y propugna
por la solucin factible evaluando todos los
niveles de autoridad, la administracin del
personal, los mtodos y sistemas contables para
que as el auditor pueda dar cuenta veraz de las
transacciones y manejos empresariales.