Controles Essenciais2

DIGITE O NOME DA
SUA EMPRESA

CONTROLE DE CAIXA E CONTA CORRENTE

FLUXO E REGISTRO DA MOVIMENTAO DE CAIXA

CONTROLE DE CONTAS PAGAR E RECEBER
CONTROLE DE CAIXA E CONTA CORRENTE
FLUXO E REGISTRO DA MOVIMENTAO DE CAIXA
CONTROLE DE CONTAS PAGAR E RECEBER
CAIXA: PERODO:
DIA N DOCUMENTO HISTRICO ENTRADA SADA SALDO
CONCILIAO/RUB
RICA
Controle e Conciliao do CAIXA INTERNO
BANCO: PERODO:
NOME DA AGNCIA: N C/C:
CONCILIAO/RUB
RICA
Controle e Conciliao de CONTA-CORRENTE
BANCO: PERODO:
NOME DA AGNCIA: N C/C:
CONCILIAO/RUB
RICA
Controle e Conciliao de CONTA-CORRENTE
CONTROLE DE CONTAS A RECEBER / PAGAR
Ms/Ano: Folha N :
CDIGO NOME DATA VALOR
- R$
- R$
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- R$ - R$ - R$
N DOC. DATA
DESCRIO
VCTO PORTADOR
JUROS ou
DESCONTO
TTULOS COM VENCIMENTO PARA O 1 DECNDIO
OCORRNCIA VALOR NOMINAL A
RECEBER
VALOR NOMINAL A PAGAR
FLOATI
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Ms/Ano: Folha N :
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- - -
JUROS ou
DESCONTO
RECEBER
VALOR NOMINAL A
PAGAR
FLOATI
NG
N DOC. DATA
DESCRIO
VCTO PORTADOR
Ms/Ano: Folha N :
-
-
- - -
N DOC. DATA
DESCRIO
VCTO PORTADOR
JUROS ou
DESCONTO
RECEBER
VALOR NOMINAL A
PAGAR
FLOATI
NG
Ms/Ano: Folha N :
JUROS ou
DESCONTO
RECEBER
VALOR NOMINAL A
PAGAR
FLOATI
NG
N DOC. DATA
DESCRIO
VCTO PORTADOR
PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO PREVISTO REALIZADO
E 1 Previso de vendas VISTA 12.00 12.00 10.00 12.00 500.00 800.00 522.00 824.00
E 2 Recebimento de duplicatas 12.00 12.00 12.00 12.00 24.00
E 3 Cobrana de cheques PD 12.00 12.00 12.00 12.00
E 4 Cobrana de juros
E 5 Crditos de cartes de crdito segundas
E 6 Outras entradas
E 7 Transporte de SALDOS (Acum Anterior) 1,000.00 800.00 1,000.00 800.00
E 8 TOTAL DE ENTRADAS 1,036.00 836.00 10.00 24.00 500.00 800.00 - - - - - - 1,546.00 1,660.00
S 9 gua e Energia Eltrica 5 e 10 10.00 12.00 85.00 100.00 50.00 145.00 112.00
S 10 Comisses 10 12.00 12.00 12.00 12.00
S 11 Cesta Bsica 10 12.00 12.00 12.00 12.00
S 12 Combustvel 15 e 30
S 13 CPMF sextas
S 14 Despesas Bancrias/Cartes Crdito
S 15 Despesas com Viagens
S 16 Despesas de Escritrio
S 17 Fornecedores
S 18 Fretes 15 e 30
S 19 Honorrios Contador 10
S 20 Imposto Estadual 8
S 21 Impostos Federais 10
S 22 I P T U 10
S 23 Leasing de veculo 30
S 24 Material de Expediente S/Q/S
S 25 Material de Uso e Consumo S/Q/S
S 26 Manuteno de Veculos
S 27 Manutenes e Consertos
S 28 Multas
S 29 Outras Despesas de Pessoal
S 30 Publicidade
S 31 Retirada dos Scios + INSS 5 e 20
S 32 Salrios + Encargos 2, 5 e 20
S 33 Seguros (imvel) 5
S 34 Taxas
S 35 Telefone 9
S 36 Vale Refeio/Vale Transporte 5
S 37 TOTAL DE SADAS 24.00 24.00 10.00 12.00 85.00 100.00 - - 50.00 - - - 169.00 136.00
38 SALDO NO DIA 1,012.00 812.00 - 12.00 415.00 700.00 - - (50.00) - - - 1,377.00 1,524.00
39 SALDO ACUMULADO 1,012.00 812.00 824.00 #VALUE! 1,524.00 #VALUE!
CLCULO
DE
SALDOS
S
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S
ACUMULADO 01/11
ITEM CONTA
Relatrio de FLUXO DE CAIXA e REGISTRO DA MOVIMENTAO DE CAIXA
CALEND
RIO
E 1 Previso de vendas VISTA - -
E 2 Recebimento de duplicatas - -
E 3 Cobrana de cheques PD - -
E 4 Cobrana de juros - -
E 5 Crditos de cartes de crdito - -
E 6 Outras entradas - -
E 8 Transporte de SALDOS (Acum Anterior) - -
E 9 TOTAL DE ENTRADAS - - - - - - - - - - - - - -
S 10 gua e Energia Eltrica 5 e 10 - -
S 11 Comisses 10 - -
S 12 Cesta Bsica 10 - -
S 13 Combustvel 15 e 30 - -
S 14 CPMF sextas - -
S 15 Despesas Bancrias - -
S 16 Despesas com Viagens - -
S 17 Despesas de Escritrio - -
S 18 Fornecedores - -
S 19 Fretes 15 e 30 - -
S 20 Honorrios Contador 10 - -
S 21 Imposto Estadual 8 - -
S 22 Impostos Federais 10 - -
S 23 I P T U 10 - -
S 24 Leasing de veculo 30 - -
S 25 Material de Expediente S/Q/S - -
S 26 Material de Uso e Consumo S/Q/S - -
S 27 Manuteno de Veculos - -
S 28 Manutenes e Consertos - -
S 29 Multas - -
S 30 Outras Despesas de Pessoal - -
S 31 Publicidade - -
S 32 Retirada dos Scios + INSS 5 e 20 - -
S 33 Salrios + Encargos 2, 5 e 20 - -
S 34 Seguros (imvel) 5 - -
S 35 Taxas - -
S 36 Telefone 9 - -
S 37 Vale Refeio/Vale Transporte 5 - -
41 TOTAL DE SADAS - - - - - - - - - - - - - -
42 SALDO NO DIA - - - - - - - - - - - - - -
43 SALDO ACUMULADO - - - - - - - - - - - -
CLCULO
DE
SALDOS
S
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S
ACUMULADO NA SEMANA
CALEND
RIO
ITEM CONTA
E 1 Previso de vendas VISTA
E 2 Recebimento de duplicatas
E 3 Cobrana de cheques PD
E 5 Crditos de cartes de crdito
E 6 Outras entradas
E 7
E 8 Transporte de SALDOS (Acum Anterior) - -
S 10 gua e Energia Eltrica 5 e 10
S 11 Comisses 10
S 12 Cesta Bsica 10
S 14 CPMF sextas
S 15 Despesas Bancrias
S 18 Fornecedores
S 19 Fretes 15 e 30
S 23 I P T U 10
S 29 Multas
S 31 Publicidade
S 35 Taxas
S 36 Telefone 9
41 TOTAL DE SADAS - - - - - - - - - - - - - -
42 SALDO NO DIA - - - - - - - - - - - - - -
43 SALDO ACUMULADO - -
ACUMULADO
ITEM CONTA
CALEND
RIO
CLCULO
DE
SALDOS
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E
C
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S
O
S
E 6 Outras entradas
E 7
E 8 Transporte de SALDOS (Acum Anterior) -
S 11 Comisses 10
S 12 Cesta Bsica 10
S 14 CPMF sextas
S 18 Fornecedores
S 19 Fretes 15 e 30
S 23 I P T U 10
S 29 Multas
S 31 Publicidade
S 35 Taxas
S 36 Telefone 9
41 TOTAL DE SADAS - - - - - - - - - - - - - -
42 SALDO NO DIA - - - - - - - - - - - - - -
43 SALDO ACUMULADO - -
CLCULO
DE
SALDOS
S
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A

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S
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ACUMULADO
ITEM CONTA
CALEND
RIO
E 6 Outras entradas
E 7
E 8 Transporte de SALDOS (Acum Anterior) -
S 11 Comisses 10
S 12 Cesta Bsica 10
S 14 CPMF sextas
S 18 Fornecedores
S 19 Fretes 15 e 30
S 23 I P T U 10
S 29 Multas
S 31 Publicidade
S 35 Taxas
S 36 Telefone 9
41 TOTAL DE SADAS - - - - - - - - - - - - -
42 SALDO NO DIA - - - - - - - - - - - - -
43 SALDO ACUMULADO -
44 ENTRADA DE RECURSOS
45 Prorrogaes
46 Emprstimos/Antecipao Ttulos
47 Resgate Aplicaes
48 SADA DE RECURSOS
49 Pagto ttulos prorrogados
50 Aplicaes Financeiras
51 SALDO FINAL NO PERODO
CONTA
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J
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CLCULO
DE
SALDOS
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ACUMULADO
CALEND
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ITEM
E 6 Outras entradas
E 7
E 8 Transporte de SALDOS (Acum Anterior)
E 9 TOTAL DE ENTRADAS
S 11 Comisses 10
S 12 Cesta Bsica 10
S 14 CPMF sextas
S 18 Fornecedores
S 19 Fretes 15 e 30
S 23 I P T U 10
S 29 Multas
S 31 Publicidade
S 35 Taxas
S 36 Telefone 9
41 TOTAL DE SADAS
42 SALDO NO DIA
43 SALDO ACUMULADO
44 ENTRADA DE RECURSOS
45 Prorrogaes
46 Emprstimos/Antecipao Ttulos
47 Resgate Aplicaes
48 SADA DE RECURSOS
49 Pagto ttulos prorrogados
50 Aplicaes Financeiras
51 SALDO FINAL NO PERODO
A
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CLCULO
DE
SALDOS
S
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ACUMULADO
CALEND
RIO
ITEM CONTA

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