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Mdulo Terceirizao

O mdulo de terceirizao controla os itens da empresa em poder de terceiros e itens de


outras empresas em seu poder, por motivo de industrializao, operao externa no
processo produtivo, conserto, demonstrao, integrando com as reas de recebimento de
materiais e faturamento, com lanamento automtico das informaes.
.Possui o Controle fsico, contbil.
.!lexibilidade para controle de Controle de grade"dimensional para os itens.
.#dentificao dos itens com prazo de retorno a vencer at$ determinada data e emisso
do Pedido de Prorrogao de Prazo.
.Controle das notas fiscais de retorno de todas as notas fiscais de remessa, possibilitando
a extrao de relatrios analticos e de %circularizao& de materiais.
.Comunicao com o Plane'amento de (ateriais, com informaes )ue auxiliam a
determinao dos saldos e controle da necessidade de envio de materiais utilizados na
estrutura dos itens.
.Processo de triangulao de materiais.
Itens em Poder de Terceiros:
Objetivo:
Controlar os itens da empresa em poder de terceiros, por motivo de
industrializao, operao externa no processo produtivo, conserto, demonstrao e
outros.
1. SUP!" # $ontrole %emessas:
*fetua o controle dos itens da empresa )ue esto em poder de terceiros, mantendo as
informaes de datas, )uantidades, valores, vencimentos, motivos e outros.
Observao:
+ ,e o ,istema Comercial do -ogix estiver instalado, esta tela $ alimentada de forma
automtica atrav$s da rotina de faturamento, sempre )ue for utilizado na nota fiscal um
cdigo de natureza de operao com tipo de operao cadastrado no ./P0010
2Cadastros e 3abelas + 4atureza da Operao5, caracterizando a movimentao do
mdulo de 3erceirizao.
+ 4a remessa do material, o sistema permite a transfer6ncia da )uantidade em
terceiros para local especfico, caso opte pela %7aixa dos componentes& no %retorno& e
no na %remessa&. /esta forma o usurio no consegue movimentar a )uantidade do
local de terceiros, garantindo a integridade dos dados.
. SUP&" # $ontrole %etornos:
*fetua o controle dos retornos de itens da empresa )ue estavam em poder de
terceiros, mantendo as informaes de datas, nota fiscal, retorno, )uantidades e outros.
Observao:
O retorno no sup8890 $ realizado atrav$s de uma nota fiscal, lanada no sup:;<0,
conforme seguintes situaes=
>.4ota fiscal com esp$cie 4!?, sem ordem de compra, com cfop de retorno de
beneficiamento.
4o final da incluso da nota fiscal sistema far a pergunta= Controlar 3*?C*#?O, @@@
,omente se o parAmetro do log88B0= Cpresenta mensagem de Controlar 3erceiros@ D
E,E.
Para abrir o sup8890, responde ,im nesta pergunta e na pergunta E(C3*?#C-
/C *(P?*,CE responde E,imE, se responder E4oE abrir sup88;0.
8.4ota fiscal com esp$cie 4!? ou 4!, com ordem de compra, onde existem
componentes relacionados. O sistema far o retorno no sup8890 de forma automtica na
funo de contagem do material no ,FP01:0",FP0::>, )ue pode ser de duas formas=
+,istema escolGe a nota fiscal de remessa sem interfer6ncia do usurio, ou
+(arcado parAmetro do log88B0 +Permite selecionar grade"dimens e )tde a baixar no
retorno de terceiro, ser aberta tela para com as notas de remessa ainda com saldo, para
o usurio escolGer a nota dese'ada.
Huando na mesma nota fiscal constar o C!OP )ue caracteriza o %retorno simblico& das
mat$rias+primas ou insumos utilizados, dever ser adicionado um item nesta nota fiscal
para informar o valor dos retornos para efeito fiscal. Ftilizar para isto a opo
%infIcomPlIitem&, )ue aciona o programa ,FP0;B0. /entro da funo
%infIcomplIitem& dever ser feita a consulta dos itens da nota da seguinte forma=
*xecutar a funo %FIincluiIitens& )ue permite a incluso de itens em aviso de
recebimento ' existentes. *m seguida sero efetuadas as perguntas=
>. *ste item soma no total da 4.! @ e
8. *ste item deve ser contabilizado@, )ue devero ter como resposta %4o&.
Com isto um novo item $ adicionado J nota fiscal, onde devero ser a'ustadas as
informaes fiscais atrav$s da opo %KIinfoIfiscal& no ,FP:;<0.
Para os itens recebidos para esto)ue na rotina de contagem do material no ,FP01:0, os
componentes utilizados 2mat$rias+ primas e insumos5 ligados a ordem de compra como
componentes )ue possuem controle de esto)ue, sero baixados na proporo indicada
na ordem de compra para o item beneficiado. #sto vale )uando a baixa dos componentes
ocorre no retorno do item beneficiado.
Observao:
,up01:0 ou ,up0::>= !az a baixa do componente )uando=
ParAmetro do sup<800 + 7aixa Componen.Ftilizados D #, 4F-- ou E,E OF
2ECE * itemIpai LM item filGo5
#tem pai $ o item da Ordem de compra e o item filGo $ o item da estrutura, opo 1 do
sup0890+cadastro de ordem de compra de esto)ue.
'. SUP()*" # Pedidos Prorro+ao Prazos:
*fetivar a prorrogao do prazo de retorno dos itens em poder de terceiros,
conforme o nNmero da nota fiscal informado.
Observao:
C legislao regulamenta o prazo de retorno de itens enviados a terceiros e para
os )uais no ocorreu o recolGimento do imposto 2#C(,5, em >O0 2cento e oitenta5 dias
da data de emisso da nota fiscal, renovvel por mais >O0 e mais >O0 dias.
Os itens )ue esto com prazo de retorno a vencer podem ser identificados
atrav$s da execuo do ,FPB;<0.
Huando a empresa opta pelo recolGimento do imposto 2#C(,5 por ocasio da
nota fiscal de remessa, no ser necessrio o uso desta funo, o )ue normalmente
ocorre para itens enviados para demonstrao e assist6ncia t$cnica.
(. %elatrios:
*mitir os relatrios de acompanGamento dos materiais, permitindo obter
informaes sobre todos os itens )ue esto em poder de terceiros.
(.1. SUP," - Saldos Sint.tico:
*mitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros, apresentando o
saldo final a retornar para a empresa.
(.. SUP,'" - Saldos /nal0tico Modelo 1:
*mitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para
terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do
material enviado.
(.'.SUP*,(" - Saldos /nal0tico Modelo :
*mitir o relatrio com as notas fiscais de remessa de mercadorias enviadas para
terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno, apresentando o saldo a retornar do
material enviado. 4o possui colunas no relatrio de impostos.
(.(. SUP)'(" - Saldos /nal0tico Modelo ':
*mitir relatrio de saldo e com movimentao, com opo em tela para notas de
materiais recebidos de terceiros ou materiais enviados para terceiros. Cpresenta saldo
inicial e final conforme perodo informado.
(.*. SUP)'" - $ircularizao:
*mitir relatrio a ser enviado para o fornecedor, informando as notas de remessa
)ue possuem saldo de materiais de terceiros ou materiais enviados para terceiros, de
acordo com opo em tela.
(.,. SUP()," - /viso 1encimento Prazo:
*mitir o relatrio )ue identifica as notas fiscais de remessa de itens a terceiros,
cu'o prazo de retorno expira at$ a data informada como parAmetro.
(.). SUP,," - Im2ostos Sint.tico:
*mitir relatrio apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas
para terceiros e seus respectivos impostos dentro do perodo informado.
(.!. SUP,)" - Im2ostos /nal0tico:
*mitir relatrio apresentando saldo das notas fiscais de mercadorias enviadas
para terceiros e suas respectivas notas fiscais de retorno com seus impostos, dentro do
perodo informado.
(.&. SUP,&" - 3alancete 1alor $ont4bil:
*mitir o balancete das contas contbeis de esto)ue referente aos itens enviados
para terceiros, para acompanGamento e controle dos processos.
(.1". SUP)"" - 3alancete 1alor $orreo Monet4ria Inte+ral:
*mitir o balancete das contas contbeis de esto)ue, na moeda C(CCC
cadastrada no CO400B0 2Contabilidade P ParAmetros Contbeis5, dos itens em poder de
terceiros, para acompanGamento e controle dos processos.
(.11. SUP&," - /uditoria 3ai5as:
*mitir o relatrio das diferenas encontradas entre a )uantidade efetivamente
baixada do esto)ue e a )uantidade baixada do saldo de itens em terceiros de
componentes utilizados no beneficiamento externo.
(.1. SUP1"' - Saldos Sint.tico # Modelo :
*mitir relatrio das notas de remessa de material para terceiros, exibindo o saldo
final a retornar para a empresa para os itens controlados por grade"dimensional.
(.1'. SUP1))1 # 6ista 7otas 8iscais 9e %etorno 9e 3ene:iciamento=
*mitir relatrio das 4otas !iscais de retorno, cadastradas no sup:;<0, )ue ainda
no tiveram retorno pelo sup8890.
;istricos:
Objetivo:
Qerar os Gistricos referentes as informaes das notas fiscais de remessas para
terceiros, recebidas de terceiros e as respectivas notas fiscais de retorno.
1. SUP1,1" # <era ;istrico Terceiros:
Qerar os Gistricos das informaes das notas fiscais de materiais de terceiros e
de materiais enviados para terceiros, bem como das respectivas notas de retorno.
Observaes:
C data de processamento $ definida atrav$s da data do Nltimo fecGamento do
recebimento de materiais 2,FP:<B0 P !ecGamento ?ecebimento5, assumindo o Nltimo
dia do m6s anterior. *sta data poder ser alterada para uma data menor.
Para a gerao dos Gistricos das informaes de controle de itens em terceiros,
sero obtidas as notas fiscais de remessa )ue se encontram sem saldo na data de
refer6ncia informada.
*ste processamento elimina as informaes de Gistricos, utilizando o seguinte
crit$rio para determinar a data de refer6ncia= Obt$m a data do Nltimo fecGamento do
recebimento de materiais 2,FP:<B0 + !ecGamento ?ecebimento5, assumindo dia 0>
para esta data. /esta data ser ento subtrada a )uantidade de meses )ue foi
parametrizada no ,FP:<10, para )ue as informaes deste mdulo permaneam no
banco de dados.
. SUP"!!" # $onsulta %emessas de Terceiros:
Consultar informaes de notas fiscais de remessa dos itens de terceiros, de
meses anteriores, gravadas no banco de dados de Gistrico de"em terceiros.
'. SUP'(&" # $onsulta %emessas 2ara Terceiros:
Consultar informaes de notas fiscais de remessas de itens para terceiros, de
meses anteriores, gravadas no banco de dados de Gistrico de"em terceiros.
(. SUP'(&1 # $onsulta ;istrico %etorno Terceiros:
Consultar informaes das notas fiscais de retorno de itens de terceiros de meses
anteriores, gravadas no banco de dados de Gistrico em terceiros.
$ontabilizao:
Objetivo:
*fetuar os lanamentos contbeis das notas de remessa e retorno de materiais de
terceiros em poder da empresa ou materiais da empresa em poder de terceiros.
1. SUP"'' # $onsulta=Manuteno:
Conferir e manutenir os lanamentos contbeis.
Observaes:
!unciona a partir da consulta das notas no ,FP88;0 P (ateriais de 3erceiros,
,FP88O0 P (ateriais em 3erceiros, ,FP8890 P ?etorno de (ateriais em 3erceiros e
,FP8:00 P ?etorno de (ateriais de 3erceiros.
. SUP"'1! # $ontabilizao /utom4tica:
Qerar automaticamente os lanamentos contbeis para as notas de
remessa"retorno de materiais de terceiros ou em terceiros.
Observaes:
,er considerado o cdigo do motivo de remessa, para buscar as contas
contbeis e o indicador se a nota ser contabilizada ou no. C contrapartida dos
lanamentos ocorrer na conta de esto)ue do item.
C contabilizao de terceiros $ semelGante ao )ue acontece na rotina de
contabilizao das notas de entrada de mercadorias no ,FP>B:0 2?ecebimento de
(ateriais + Contabilizao Cutomtica5.
Cs contas devem ser informadas no ,FP88<0.
Observao:
O valor dos lanamentos contbeis pode ser gerado conforme as opes=
>+.alor remessa nota
8+.alor custo m$dio nota
:+Custo m$dio item
'. SUP"'! # %elatrio 6anamentos $ont4beis:
-istar os lanamentos contbeis de terceiros e em terceiros, conforme perodo
informado.
Observaes:
*mite o relatrio por lanamentos a d$bito e cr$dito da nota e totaliza d$bito e
cr$dito.
2RRRR5 #ndicador de documento de lanamentos incorretos, impresso )uando a
conta contbil $ igual a zero ou o total dos d$bitos difere do total dos cr$ditos.
(. SUP"''& # <era 6ote $ont4bil dos 6anamentos:
Qerar os lanamentos contbeis para as notas de terceiros )ue devero ser
integrados na Contabilidade e"ou moeda C(CCC parametrizada no CO400B0
2Contabilidade P ParAmetros Contbeis5.
,ero exibidas na tela as datas consideradas neste lote, bem como, o nome do
ar)uivo gerado.
Observaes:
O perodo informado refere+se J data dos lanamentos gerados.
Cs informaes sero selecionadas em funo do Nltimo processamento do
,FP0:>O.
/eve parametrizar no CO4><B0 o sistema gerador como E3*?E.
*. SUP"*") - 9escontabilizao 6otes Terceiros:
Cancelar o lote contbil das notas de terceiros gerados no ,FP0::9.
/escontabiliza o perodo em aberto na Contabilidade.
Observaes:
Cbre o lote contbil para reprocessamento, semelGante a descontabilizao das
notas fiscais de entrada )ue ocorre no ,FP1>:0 2?ecebimento de (ateriais +
Cancelamento por lote5.
Par>metros:
1. SUP," # Motivo remessa:
#nformar as contas contbeis para a contabilizao das notas de terceiros
'untamente com o indicador de contabilizao. #ndica o local e situao de esto)ue para
a movimentao do material da empresa em poder de terceiros ou materiais de terceiros
em poder da empresa. *ssas informaes esto ligadas a um motivo de remessa desses
materiais.
Cs notas so parametrizadas de acordo com o seu motivo de remessa. Os
relatrios so emitidos pelo motivo de remessa selecionado na tela.
Caso no exista o cadastro das contas no ,FP88<0, a contabilizao no
,FP0:>O ser na conta de esto)ue do item no ,FP:880 2Cadastros e 3abelas +
#nformaes !iscais5.
. SUP*11" # O2era?es @ntrada 7ota 8iscal /utom4tica 1:
.1. 3ai5a dos itens utilizados:
S>S + 7aixa dos componentes na remessa 2comercial5
S8S + 7aixa dos componentes no momento )ue $ realizado a contagem do item.
.. 3ai5a de industrializao:
Huando o parAmetro S7aixa dos itens utilizadosS for igual a S8S vai ser utilizado esta
operao para efetuar a baixa dos componentes.
.'. $onta d.bito:
Conta transitria )ue mostra o saldo de terceiros.
/ebita na remessa e credita no retorno.
.(. %etorno de Industrializao:
3roca operao de C? para retorno de beneficiamento.
.*. %etorno de Industrializao sem bai5a de com2onentes:
Huando o componente do produto final for ele mesmo, e estiver parametrizado no
sup<800 para no baixar os componentes, ser utilizada esta operao no lugar da
operao S?etorno de industrializaoS.
.,. Mat.rias 2rimas utilizadas:
T gerada no fecGamento do esto)ue"custo, somente.
Huando o custo m$dio for m$dio mensal, pois )uando o custo m$dio for dirio este
valor $ agregado ao C?.
T a soma dos valores do servio U itens.
.). $ontrole de 3ai5a de $om2onentes:
S>S + Huantidade declarada
S8S + Huantidade recebida, ou se'a, somente a )uantidade )ue contada.
.!. $ontrole 6ocal de Terceiros:
4a remessa transfere a )uantidade do item do local padro 2(C499885 para o local de
remessa 2local de terceiro5 )ue est informado no motivo remessa 2,FP88<05. T
utilizado somente no suprimentos 2,FP88O05, por$m se a remessa for pelo ./P deve
parametrizar na natureza de operao uma operao de esto)ue do tipo diversos.
'. SUP!)(" - Par>metros %ecebimento 9iversos:
'.1. 3loAueia 78 retorno industrial:
,e o parAmetro estiver marcado, na entrada da nota fiscal armazena mensagem no
sup:;<0 para a nota fiscal= %4ota aguardando analise da Htd. de retorno no
beneficiamento&, )ue s ser eliminada com a contagem do item da nota fiscal.
*sta mensagem serve somente de aviso de )ue o item ainda no foi contado e os
controles de retorno de industrializao ainda no foram realizados.
Cssim )ue o item for contato a mensagem ser eliminada.
'.. @:etua /nalise Btd.Saldo @stoAue $om2onentes:
.erificar se G saldo para a baixa dos componentes.
O7,.= /ever estar igual a S,S.
(. SUP!)!" # Par>metros @stoAue 9iversos:
(.1. 7o bene:iciamento 2ermite estoAue ne+ativo:
Qarante a no gerao de esto)ue negativo, blo)ueando a contagem.
/ever estar como S4S.
(.. 7o bene:iciamento buscar local /%:
#ndica se dever Gaver baixa dos componentes do item beneficiado do local do item do
aviso de recebimento 2item pai5.
*. SUP,"" # Par>metros 9iversos:
*.1. 3ai5a $om2onentes Utilizados:
,up01:0"sup0::> !az a baixa do componente )uando=
ParAmetro igual a branco ou E,E OF 2ECE * item pai LM item filGo5
O7,.= #tem pai $ o item da Ordem de compra e o item filGo $ o da estrutura, opo 1 do
sup0890.
*.. Itens de Terceiros:
. Os itens devem estar parametrizados no ,FP<800 como itens de terceiros.
,. SUP","" # $8OP # C$di+o 8iscal de O2era?es e Presta?esD @ntradas:
,.1. $8OP # @ntradas:
Ob'etivo de *ntrada, dever ser igual a 99 2?emessa"?etorno"Outros5.
3ipo de *ntrada, dever ser igual a SBS ou S<S.
). 19P""*" # 7atureza da O2erao
Ftilizada na sada da nota fiscal do comercial.
!. 19P''"
!.1. 1eri:ica estoAue remessa:
#ndica se deve verificar o saldo de esto)ue no momento da remessa.
&. 6O<("
&.1. /2resentar a mensa+em de E$ontrolar TerceirosFE aps a incluso da 4ota de
*ntrada=
, + mesmo )ue o parAmetro S(otivo de ?emessa para 3erceirosS no ,FPO;B0 este'a
preencGido, ser apresentada a mensagem de SControlar 3erceiros@S aps a incluso da
nota.
4 + ,omente ser apresentada a mensagem de SControlar 3erceiros@S se o parAmetro
S(otivo de ?emessa para 3erceirosS no ,FPO;B0 estiver em branco.
&.. Permite selecionar +rade=dimens e Atde a bai5ar no retorno de terceiro
#ndica se no retorno de terceiros ser permitido selecionar de )ual nota de remessa de
terceiros baixar.
,e este parAmetro estiver marcado, ao realizar a contagem da nota de retorno ser aberta
tela com todas as notas possveis de baixa, permitindo informar a )uantidade a baixar de
cada nota"grade"dimensional.
Trian+ulao
Objetivo
?ealizar controle de materiais em terceiros, com destino um fornecedor e recebimento
do material beneficiado de outro.
* realizar o controle de materiais de terceiros, com origem de um fornecedor e destino
outro cliente.
Par>metros
1. SUP"" - In:orma?es com2lementares do :ornecedor
4a opo de menu SfornecedorItriangulacaoS informar o2s5 fornecedor2es5 )ue podem
realizar triangulao com o fornecedor em )uesto .
. SUP11!) - <ru2o des2esa G Processo Terceirizao
?ealiza o cadastro do grupo de despesa com as seguintes Classificaes=
3erceiro D ? P triangulao #tem em terceiro,
3erceiro D 3 P triangulao + #tem de terceiro.
@ntrada do material
#ncluso de uma nota fiscal com esp$cie 4!? com o fornecedor e grupo de despesa do
item parametrizado no sup>>O;, sistema identifica )ue $ triangulao e
automaticamente faz a incluso do fornecedor triangulao.
Caso exista mais de um fornecedor triangulao, cadastrado para o fornecedor da 4! no
,FP0880, ser exibida uma tela para a escolGa de um.
Caso no tenGa sido parametrizado o fornecedor triangulao no sup0880 e o usurio
no informar na nota o fornecedor, gera um erro grave na nota fiscal obrigando )ue este
se'a informado. Co informar e a nota for reconsistida o erro ser eliminado
automaticamente e ser liberado C? para contagem.
Huando se tratar de grupo de despesa com campo 3erceiro D S?S tamb$m ser gerado um
erro grave caso exista saldo em terceiros para o fornecedor da nota fiscal.
$onta+em do item
SUP"*'"-$onta+em de materiais=SUP"''1-$onta+em de materiais com
rastreabilidade.
4a contagem $ alimentado o saldo em terceiros"de terceiros, ' com o cdigo do
fornecedor triangulao, para onde ser enviado o material beneficiado ou recebido o
material beneficiado do fornecedor triangulao.
@5em2lo itens em terceiros Csu2!"D
*mpresa C manda beneficiar material no fornecedor 7, mas compra material
da empresa C, )ue entrega direto na empresa 7.
*mpresa C entrega o material na empresa 7, no recebimento da nota na empresa 7, $
utilizado grupo de despesa especifico 2sup>>O;5, desta forma o sistema gera erro grave
na nota fiscal, obrigando o usurio entrar na opo ERforncedorItriangulacaoE e
informar )ue o material $ da empresa C.
Co fazer isso o sistema inclui o registro com o fornecedor de *mpresa C para onde ser
devolvido o material beneficiado.