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Ttulo SAP TR Menu Path: Desenho da Configurao Prerequisitos de Configurao Razo da Configurao

Definir pases FI Opes globais >Definir


pases
CSKSZ FI OY01 Opes globais >Definir
pases >Definir pases
No modelo standard j vem configurado o Pas " BR ", no entanto temos
que definir quais as moedas que sero utilizadas, ou seja, moeda de
indexao (UFIR) e moeda forte (USD).
Para esta configurao
primeiramente temos criar o
codigo da moeda, conforme
configurao 010011 e transao
OY03.
Esta configurao necessria para as converses automticas dos documentos
contabeis para as moeda de indexao e moeda forte.
Verificar cdigos
de moeda
FI OY03 Opes globais >Moedas
>Verificar cdigos de
moeda
Nesta transao esto definidos todos os cdigos de moeda que se pode
utilizar no sistema.
A definio do cdigo da moeda, est diretamente relacionado com o Pais
onde esta localizada a empresa, para o Brasil estamos adotamos o seguinte
critrio:
10 - Moeda Local --> Real moeda do Brasil, definida pela sigla "BRL"
40 - Moeda Forte --> A opo foi pelo Dolar, definida pela sigla "USD"
50 - Moeda ndice -->Foi cadastrada a UFIR que era o ltimo fator de
indexao utilizado
Foi necessrio criar a moeda UFIR que no existia no sistema standard.
Foi definido que para moeda forte iremos usar o Dolar (USD) e para moeda
ndice usaremos a UFIR, mais no estaremos ativando a converso da moeda
ndice, devido a no termos informao oficial do governo qual seria a moeda.
Para atendimento do US-GAAP e tendo em vista a utilizao do Mdulo de
Ativo Fixo AM, foi necessrio criar a moeda RA$ = Reais ADR.
Na transao OBBS, foi feita a paridade : BRL para RA$ = 1; RA$ para BRL
= 1.
Verificar
categorias de taxa
de cmbio
FI OB07 Opes globais >Moedas
>Verificar categorias de
taxa de cmbio
A categoria de taxa de cmbio define como ser convertida a moeda. Para
cada categoria de taxa de cmbio efetivamente utilizada no sistema
necessrio cadastrar a taxa de converso que ser utilizada.
Novas entradas >
CgC : 0011
Utilizao: Taxa fixa dolar final
Moeda base: no informar
No informar mais nenhum campo.
Gravar >
As categorias de taxa de cmbio que sero utilizadas no projeto so:
M - para todas as converses reais
P - usada para planejamento de custos
T - Converso standard p/planej Tendncia
N1 - Converso standard p/planej Negociado 1
N2 - Converso standard p/planej Negociado 2
definiu-se que todas as categorias teriam BRL como moeda base. Assim s
necessrio cadastrar a taxa entre as moedas estrangeiras para BRL. Todas as
converses necessrias so realizadas a partir destas taxas.
Exemplo:
GBP (Libra Esterlina) --> USD (Dlar USA) = GBP --> BRL * 1/(USD -> BRL)
Deverr ser utlizada tambm a categoria "0011", para utilizao especfica para
o Mdulo de LC, tendo em vista as Sociedades Internacionais.
Essa categoria utilizar o cotao do ltimo dia de final de ms. Dever ser
informado para o primeiro dia do ms que est sendo encerrado. Por exemplo:
Para converso da Moeda ARS = peso argentino, o valor do peso a ser
informado aquele referente (por exemplo) ao dia 30.04.2000, mas dever ser
informado a partir de 01.04.2001 na transao OB08.
Definir fatores de
converso para
conver
FI OBBS Opes globais >Moedas
>Definir fatores de
converso para converso
de moeda
O standard do SAP traz vrias moedas, deveremos cadastrar as converses
das moedas que deveremos utilizar. O fator de converso serve para
determinar qual a paridade em ordem de grandeza entre as moedas. Assim
a Lira Italiana deve ter uma taxa de 1000: 1 com o dlar porque permitira
definir a taxa de converso entre as duas moedas usando um maior
numero de algarismos significativos ( 1 : 0,98350 ao invs de 1:0,00098).
necessrio cadastrar um fator de converso para toda a combinao de
categoria de taxa de cmbio e moeda que se pretenda utilizar no sistema.
Para esta converso temos que ter
configurado antes na transao
OY03 - Verificar cdigo de Moeda,
as moedas BRL, USD e UFIR, ver
configurao 010015010, assim
como as categorias de cmbio:
010015020, transao OB07.
Para atendimento do US-GAAP e
tendo em vista a utilizao do
Mdulo de Ativo Fixo - AM, foi
necessrio criar a moeda RA$ =
REAIS ADR. e tambm a moeda
UFIR
A paridade de BRL para RA$ e
RA$ para BRL, igual a 1.
A paridade de BRL para UFIR e
UFIR para BRL, igual a 1.
Esta configurao necessaria para a converso das moedas com as quais a
Empresa definiu que ira trabalar. No mnimo necessrio cadastrar os fatores
de converso entre Moeda do Pais, Moeda Forte e Moeda ndice. Como BRL
moeda base para qualquer outra moeda s ser necessrio cadastrar a relao
entre esta e o BRL (a princpio de XXX para BRL E de BRL para XXX).
Para as categorias planejadas basta estabelecer a taxa entre USD e BRL (de USD
para BRL E de BRL para USD). Possivelmente esta configurao ter de ser
revista para pases fora do Brasil onde ser necessrio cadastrar a relao entre
estas moedas e o BRL.
Basicamente, para a categoria M que ser usada para converso de valorer reais
(reais em oposio a planejado) temos as moedas BRL, USD e UFIR na paridade
de 1 X 1, isto significa que teremos uma converso unitria de moeda, ou seja:
BRL x UFIR
BRL x USD
UFIR x BRL
USD x BRL
BRL x RA$
RA$ x BRL
Entrar taxas de
cmbio
FI OB08 Opes globais >Moedas
>Entrar taxas de cmbio
Esta configurao servir para as converses das moedas com as quais a
empresa ira trabalhar.
A tabela dever ser atualizada toda vez que houver variao entre uma
moeda passvel de ser transacionada pela empresa e a moeda base = BRL.
S necessrio cadastrar a taxa de cmbio das diversas moedas para BRL.
Todas as outras taxas so derivadas a partir desta configurao, j que BRL
a moeda base de todas as categorias de taxa de cmbio usadas pelo
projeto.
A principo a atualizao ser diria, a partir de uma interface da EG.
As moedas forte e ndice devero
estar criadas na empresa conforme
TCOE's ns. 010015010; 010015015;
010015020; 010015025; 010015030 e
010015035.
Necessrio para que os documentos contbeis, tenham seus valores convertidos
em moeda forte ou moeda ndice conforme a apresentao que se deseja fazer.
ATENO:
Alguma configurao adicional foi necessria para evitar que um erro em
MM/SD fosse gerado quando se entrava transaes em moeda estrangeira. Esta
configurao esta destacada abaixo.
Atualizar
sociedade
FI OX15 Estrutura da empresa
>Definio >Contabilidade
financeira >Atualizar
sociedade
As sociedades so os elementos hierrquicos que definem o nvel mnimo
ao qual se pode fazer eliminao no mdulo de FI-LC (Consolidao
Legal). Em geral tem relao 1:1 com as empresas definidas no FI-GL
(Contabilidade Geral - Razo).
Cada Empresa criada em FI-GL dever tambm ser criada no LC como
Sociedade.
Para cada empresa cuja contabilidade obtida no prprio SAP foi criada uma
sociedade com o mesmo cdigo da empresa. Para as empresas cuja a
contabilizao somente informada por uma interface de saldo contbil ao final
do ms foi criada uma sociedade (999999) para agrupar todas estas empresas.
Conforme as empresas forem sendo incorporadas para o SAP o novo cdigo
deve ser criado e a associao com o novo cdigo estabelecida.
Definir, copiar,
eliminar, verificar
emp
FI OX02 Estrutura da empresa
>Definio >Contabilidade
financeira >Definir, copiar,
eliminar, verificar empresa
Empresas so as estruturas organizacionais do SAP que permite extrair
todos os livros necessrios para a contabilizao legal.
As empresas Antarticas esto definidas. Grande parte das empresas empresa "x"
foram identificadas e tam0bm includas, porm existe a necessidade de se
verificar a necessidade da incluso de novas empresas dentro do SAP, a fim de
que todas sejam consolidadas e tambm da verificao dos dados j includos
das empresas empresa "x".
Atualizar diviso FI OX03 Estrutura da empresa
>Definio >Contabilidade
financeira >Atualizar
diviso
Diviso so cdigos de cadastramento utilizados para identificaes das
unidades existentes e para associao com sua respectiva matriz (empresa).
Pode-se extrair relatrios contbeis por diviso.
Foram definidas atravs da Entidade Global (EG) os novos cdigos para as
unidades empresa "x". So atravs desses cdigos associados as unidades que
efetuam-se todos os registros contbeis e fiscais.
Atualizar rea de
funo
FI OKBD Estrutura da empresa
>Definio >Contabilidade
financeira >Atualizar rea
de funo
rea Funcional um elemento organizacional de uso facultativo na
Contabilidade que permite trazer alguma caracterstica tpica dos Centros
de Custos, para uso em relatrios em Report Painter/Writer ou para uso
nos mdulos FI-GL e FI-LC.
Foram definidas 7 reas funcionais (este atributo ser derivado diretamente do
campo tipo de centro de custo, no cadastro do centro de custo) para o projeto:
ADM Administrativo
CDCM Comercial - CDD
CDDI Distribuio - CDD
COML Comercial
DIST Distribuio
MOD Direto
MOI Indireto
Definir, copiar,
eliminar, verificar
re
CO OX06 Estrutura da empresa
>Definio >Controlling
>Definir, copiar, eliminar,
verificar rea
contabil.custos
Selecionar ao Atualizar rea de contabilidade de custos. Clicar no boto
Selecionar. Clicar no boto Novas Entradas. Preencher a tela conforme
abaixo.
Plano de contas deve estar criado. Estamos configurando uma nica rea de contabilidade de custos para que
possamos consolidar todas as operaes contbeis gerenciais de todo o grupo
empresa "x". A moeda da rea de contabilidade de custos ser USD.
Atualizar rea de
resultado
CO KEP8 Estrutura da empresa
>Definio >Controlling
>Atualizar rea de
resultado
Atribuir empresa -
sociedade
FI OX16 Estrutura da empresa
>Atribuio >Contabilidade
financeira >Atribuir
empresa - sociedade
Cada sociedade pode ser atribuda a uma ou mais empresas. Sempre
lembrando que o conceito de empresa til em FI-GL (contabilidade geral -
razo) e define as unidades que devem atender aos requisitos legais de
apurao de balano e obteno dos livros fiscais e as sociedades so
estruturas organizacionais usadas no FI-SL (Special Purpose Ledger - no
utilizada neste projeto) ou no FI-LC (Consolidao Legal). As sociedades
so a unidade mnima a partir da qual possvel fazer eliminaes.
Ter definido as empresas e as
sociedades.
Cada empresa gerida dentro do SAP ter uma nica sociedade associada. As
empresas geridas fora do SAP estaro associadas a uma nica sociedade
(999999) e conforme forem sendo incorporadas ao SAP devem ter um cdigo
prprio para a sociedade e serem reassociadas.
Atribuir empresa -
rea de
contabilidade
CO OX19 Estrutura da empresa
>Atribuio >Controlling
>Atribuir empresa - rea de
contabilidade de custos
Entrar na transao, selecionar a AC01, Clicar no boto "Atribuir
Empresa(s)", selecionar o boto "Novas entradas", selecionar as empresas :
081, 083, 084, 085 e 086.
<LY-15/05/00>
Clique no boto "Salvar"
Criar a ACC (COE 015010015010),
Criar Empresas, Atribuir empresa
a Plano de Contas, Atribuir
Empresa a variante de exerccio
Definir quais as empresas que tero suas operaes contbeis/gerenciais
consolidadas numa nica rea de contabilidade de custos. Toda nova empresa
que for criada deve ser associada a rea de contabilidade de custo AC01.
Atribuir rea de
contabilidade
custos -
CO KEKK Estrutura da empresa
>Atribuio >Controlling
>Atribuir rea de
contabilidade custos - rea
de resultado
Introduzir contas
na estrutura do
balano
FI OB58 Componentes vlidas para
todas as aplicaes >Unio
Monetria Europia - Euro
>Converso de moeda
interna >Preparar
>Preparativos na
contabilidade financeira (FI)
>Preparativos na
contabilidade financeira (FI-
AP/AR/GL) >Contas para
diferenas de
arredondamento
Nesta configurao iremos montar uma estrutura de Balano apropriando
as contas do plano de contas (PCAB) ao modelo de Balano definido para o
Grupo empresa "x", compreendendo Ativo, Passivo e Resultado.
Elaborao de demonstrativo de Balano que dever compor a documentao do
encerramento do perodo /exerccio, poder ser emitido demonstrativos pr
Empresa ou Diviso.
Taxa de imposto
IPI
FI SPRO Contabilidade Financeira >
Op.bsicas Cont.Financeira
> IVA > Calculo >
Op.p/calculos impostos no
Brasil > Taxas de imposto >
IPI normal
Criar code nbm Atribuir taxas de imposto IPI (alquotas) aos code nbm criados.
Definir empresas
globais
FI OB72 Componentes vlidas para
todas as aplicaes
>Distribuio (ALE)
>Instalar processos
empresariais ALE standard
>Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer empresas
globais
Permitir ALE entre empresas do grupo empresa "x"
Atribuir Empresa
Global ao Plano
de Cont
FI OBV7 SPRO> Componentes
vlidas para todas as
aplicaes> Distribuio
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer empresas
globais> Atribuio
empresa global->PlContas
Link da Empresa Global ao Plano de Contas. 020060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
020010015010015010025010 - Plano
de Contas
Atribuir Empresa
a Empresa Global
FI OBB5 SPRO> Componentes
vlidas para todas as
aplicaes> Distribuio
(ALE)> Instalar processos
empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer empresas
globais> Atribuio
empresa -> empresa global
Link Empresa a Empresa Global. 015010010020 - Definir, copiar,
eliminar, verificar Empresa
20060030010010 - Estabelecer
Empresa Global
Definir divises
globais
FI OB93 Componentes vlidas para
todas as aplicaes
>Distribuio (ALE)
>Instalar processos
empresariais ALE standard
>Instalar unidades
organizacionais globais
>Estabelecer divises
globais
Definio de Diviso. Permitir ALE.
Atribuir diviso
diviso global
FI OBB7 IMG> Componentes vlidas
para todas as aplicaes>
Distribuio (ALE)> Instalar
processos empresariais ALE
standard> Instalar unidades
organizacionais globais>
Estabelecer divises
globais> Atribuio de
Diviso -> Diviso global
Atribuir a Diviso global Diviso. Definir Diviso.
Definir Diviso Global.
Verificar e
completar
parmetros
globais
FI OBY6 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Empresa >Verificar e
completar parmetros
globais
Nesta configurao verifica-se todas as configuraes bsicas relacionadas
a empresa. Grande parte, seno a totalidade, destas configuraesso
realizadas por outras transaes do IMG. Esta transao serve para revisar
as configuraes feitas e ver se no se deixou de fazer nada.
015010010020 - Definir, copiar,
eliminar, verificar emp
015015010010 - Atribuir empresa -
sociedade
025010010020 - Ativar IRF
ampliado
025010015010 - Possibilitar
balano de diviso
025010020015 - Atribuir empresa a
variante de exerccio
025010025010020 - Atribuir
empresa a variantes per.
025010025025010020 - Atribuir
variantes de status de campo a
empresa
025010025030020 - Propor data
valor
Esta uma configurao que serve para revisar as configuraes bsicas ao
nvel de empresa. Prefiriu-se realizar as configuraes bsicas nas outras
transaes e usar esta transao apenas como revisor.
Ativar IRF
ampliado
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Empresa >Ativar IRF
ampliado
Provoca a ativao do processamento do IRF - Imposto de Renda na Fonte
ampliado por Empresa. No Brasil, esta funcionalidade precisa estar
ativada. Para ativar marcar o campo = IRF ampl.
No projeto devero estar ativados os campos de IRF para todas as Empresas do
Grupo (001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 027,
029, 047, 049, 050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 082, 083,
084,085, 086, 088, 097, 098......................
Preparar clculo
por custo de
vendas
FI OBBZ Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Empresa >Preparar clculo
por custo de vendas
Esta configurao serve para ativar alguma substituio feita para reas
Funcionais (tambm chamada Clculo de Custo de Vendas). Com a
substituio ativada o campo rea Funcional preenchido pela regra
determinada na substituio por alguma caracterstica derivada de CO.
025045035040015 - Atualizar
substituio (Substituio
AREAFUN)
O campo rea Funcional preenchido de acordo com o campo de cadastro de
Centro de Custo: Tipo de Centro de Custo. Assim:
Tp.Centro Custo rea Funcional Descrio
F MOD Mo de Obra Direta
H MOI Mo de Obra Indireta
W ADM Administrativo
V COML Comercial
L CDCM Comercial CD
G DIST Distribuio
M CDDI Distribuio CD
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050,051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098..............
MOMENTO: 5
SUBSTITUIO: AREAFUN
DESCRIO: Determinao da area funcional
GRAU ATIVAO: 1
ATENO: Se o campo grau de ativao estiver em branco, a regra no estar
ativada.
Definir moedas
internas
adicionais
FI OB22 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir
moedas internas adicionais
O programa S.A,P, permite que se trabalhem em mais de uma moeda. As
possveis moedas so:
Modelo SAP Definio
10 - Moeda Local Definido pr Empresa
20 - Moeda da rea de controle (CO) Definido na rea de controle
30 - Moeda do Grupo Definido no mandante
40 - Moeda Forte Definido no pais
50 - Moeda ndice Definido no pais
60 - Moeda da Sociedade Definido na Sociedade
No momento do lanamento contbil o sistema registra o valor nas
seguintes moedas:
1 - moeda da transao;
2 - moeda local;
3 - moeda forte; e
4 - moeda ndice, que conforme abaixo descrito no iremos cadastrar
Dever ser casdatrada a Empresa
pela transao OBY6, conforme
configurao 025010010010
Foi definido para as Empresas no Brasil a utilizao das moedas:
10 - local (BRL) e 40 - moeda forte (USD)
Para as empresas fora do Brasil esto previstas a utilizao das seguintes
moedas:
10 - local (???) , 40 - moeda forte (USD - tem que estar definido assim na
definio do pas) e 30 - moeda do grupo (BRL - tem que estar assim definido na
definio do mandante produtivo)
Ficou de se definir uma terceira moeda para as empresas no Brasil, prevendo a
futura utilizao de moeda ndice caso volte a hiper-inflao e haja a
necessidade de Correo Monetria (Integral). Foi eleita (mais no configurada)
desde j para moeda ndice (UFIR), mais no se sabe se esta ser efetivamente o
ndice a ser usado nesta circunstncia.
OBSERVAO - Essa configurao deve ser aplicada para todas as empresas
cadastradas.
Definir moedas
internas
adicionais para
FI OBS2 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Empresa >Moedas
internas adicionais >Definir
moedas internas adicionais
para ledger
Os ledgers adicionais de moeda definem os saldos em diferentes moedas. A nica combinao de moedas que no exige a criao de um ledger adiconal
para guardar saldos em moedas estrangeiras usar duas moedas: local e
grupo. Com esta combinao o ledger standard suficiente. Para qualquer
outra combinao necessrio cadastrar ledgers adicionais.
Foi cadastrado o ledger A1 que contempla o par 40 - Moeda Forte 50 - Moeda
ndice.
Quando for cadastrado empresas em outros pases ser necessrio cadastrar
novo ledger que contemple o par: 40 - Moeda Forte e 30 - Moeda do Grupo
(Notar que USD deve estar definido como moeda forte no cadastro de pas para
o pas desta empresa e BRL deve estar definido como moeda do mandante).
Possibilitar
balano de
diviso
FI OB65 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Diviso >Possibilitar
balano de diviso
Permite elaborar balano, balancete, razo e dirio por Diviso. Divises criadas conforme
hierarquia do Grupo.
Foi ativada para todas as empresas do grupo.
Para emitir balano, balancete, razo e dirio por diviso, conforme necessidade
da Empresa, esta configurao dever estar ativada. (O campo dever estar
marcado).
Atribuir empresa
a variante de
exerccio
FI OB37 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Exerccio >Atribuir
empresa a variante de
exerccio
Atribui a determinada Empresa, variante vinculada a um Perodo
Contbil, de acordo com Exerccio Legal em que a Empresa executa suas
atividades. Possibilita, tambm, trabalhar com perodos de ajustes
extraordinrios (4 perodos).
Plano de contas criado e empresas
criadas.
Ser utilizada a variante K4 para as Empresas no BRASIL, que equivale ao
perodo legal (12 meses) de acordo com o ano civil, mais 04 (quatro) perodos de
ajustes para os lanamentos de Imposto de Renda, ajustes de Auditoria e outros.
Definir variantes
p/perodos de
lanamen
FI OBBO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Perodos contbeis
>Definir variantes
p/perodos de lanamento
abertos
Esta configurao utilizada para vincular uma variante que Bloqueia e
Desbloqueia os perodos contbeis para a realizao de lanamentos
contbeis para determinada EMPRESA.
Deseja-se ter liberdade para abrir e fechar perodos contbeis por empresa.
Assim, deve existir uma variante para cada Empresa, isto significa que PARA
CADA EMPRESA CRIADA, DEVE-SE CRIAR UMA NOVA VARIANTE !!!
Abrir e fechar
perodos de
lanamento
FI OB52 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Perodos contbeis
>Abrir e fechar perodos de
lanamento
Efetua o bloqueio ou desbloqueio para a realizao de lanamentos
contbeis em uma Empresa num determinado perodo contbil. Esse
perodo pode ser um ms especfico ou pode ser vrios meses. Pode ser
efetuado bloqueio/desbloqueio por ranges de contas especficas, tais como:
Estoque (mdulo MM);
Contas de Clientes (sub-mdulo AR);
Contas de Fornecedores (sub-mdulo AP);
Ativo Fixo (mdulo AM);
Contas de Razo (mdulo FI-GL).
Para se efetuar o bloqueio de um grupo de contas ou um perodo contbil,
se faz necessrio informar o prximo ms ou perodo que dever ficar em
aberto. Por exemplo: Para encerrar ou bloquear o periodo 01 (janeiro/2000)
o usurio tm quem substituir o perodo 1 pelo perodo 2 (fevereiro/2000),
e assim sucessivamente. Os periodos das 02 (duas) ltimas colunas,
devero ser utilizados para contabilizao de final de exerco - Balano
Anual (existem 04 perodos definidos = 13, 14, 15 e 16).
So registros contbeis que a Empresa deseja separar na contabilidade, tais
como:
Ajustes feitos pela Auditoria;
Ajustes feitos pela Administrao Central,
Ajustes em virtude de Instrues e Normas Legais,
Ajustes fiscas de Imposto de Renda e outros.
Provises especiais, etc.
COE: 025010025010010 - Definir
variantes p/perodos de
lanamento
Foi criada uma variante para cada Empresa do Grupo, exemplo V081-Variante
para a CAP.
Alertamos que essa funo s vlida por Empresa, ou seja, no possvel por
Diviso.
No projeto foi definido que as variantes devero ser criadas de acordo com os
tipos de contas existentes.
Por exemplo:
Foi criada uma linha especfica para as contas de Clientes (D)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Fornecedores (K)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Materiais (M)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Ativo Fixo (A)
Foi criada uma linha especfica para as contas de Razo (S)
Atribuir empresa
a variantes
FI OBBP Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Perodos contbeis
>Atribuir empresa a
variantes
Atribui a uma Empresa uma variante para determinao de perodos
contbeis.
Assim:
Empresa Variante
001 V001
002 V002
003 V003
... ...
027 V027
029 V029
047 V047
... ...
081 V081
083 V083
084 V084
085 V085
086 V086
<LY-15/05/00>
Empresas criadas e
COE: 025010025010010 - Definir
variantes p/perodos de
lanamento
Para cada empresa do Grupo foi criada uma variante. Ex. Cap (V081)
O exemplo deve ser aplicado a cada uma das empresas do grupo
Definir intervalos
de numerao de
docum
FI FBN1 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Interv.numerao
doc >Definir intervalos de
numerao de documentos
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois afeta
diretamento outros mdulos. Tal configurao deve ser efetuada para
todas as empresas do grupo constantes no arquivo anexo.
Ser utilizada a mesma numerao da verso 3.0 f produo; porm foram
criadas novos intervalos para atenderem as INTERFACES.
Copiar
p/empresa
numerao
intervalos
FI OBH1 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Interv.numerao
doc >Copiar para empresa
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem-se a
facilidade de copiar os intervalos criados para outras empresas.
Preencher somente os campos:
Empresa Origem: 081
Empresa Destino: 083 at 085
EXECUTAR
Foram incluidas empresas empresa "x" conforme arquivo anexo no objeto
TCOE. Sendo que as empresas com tarja laranja so empresa "x" e j esto
em produo enquanto que as empresas que esto com tarja verde so
empresa "x" e esto sendo configuradas.
Dever estar configurado os
intervalos de numerao do TCOE
n 025010025015010
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos
de numerao para outras empresas.
Copiar
p/exerccio
numer.intervalos
FI OBH2 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Interv.numerao
doc >Copiar para exerccio
Feito a configurao dos intervalos de numerao, atravs desta tem se a
facilidade de copiar os intervalos criados para outros exerccios futuros.

Preencher somente os campos:


Dever estar configurado os
intervalos de numerao do TCOE
n 025010025015010
Foi usada esta configurao para uma maior agilidade na criao dos intervalos
de numerao para outros exerccios futuros. J foram criados os intervalos de
numerao at 2010, de modo a no ter que manter esta configurao at esta
data.
Definir tipos de
documento
FI OBA7 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc >Definir
tipos de documento
A configurao foi executada atravs do TCOE n 025020020010010 - Equipe
FI/AP-AR.
ALERTA:
Para atendimento ao Mdulo LC - Consolidao, informamos que todos os tipos
de documentos devero estar com os campos abaixo DESMARCADOS:
Controle:
( ) inter-sociedade
( ) Entrada soc.parceira
A nica exceo o tipo de documento AB. Neste caso, o campo ( * ) inter
sociedades, ficar marcado.
Definir validaes
para lanamentos
FI OB28 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc >Definir
validaes para
lanamentos
1) Conceito das Regras
Esta configurao ativa as validaes durante a execuo de lanamentos
em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao nos
momentos 1, 2 e 3.
Momento 1: As validaes dos dados entrados na tela so consistidos (em
tempo de execuo da transao) no cabealho do documento contbil.
Momento 2: As validaes ocorrem no item de documento e no momento 3
ao final da transao antes do comando gravar. Vide o arquivo regras.xls
no quadro "View Images" acima para os detalhes da configurao exata.
Dica: As informaes de Sets esto em planinha (*.XLS) e as validaes e
substituies esto em documentos Word (*.DOC), ambos no quadro
"VIEW IMAGES" 2 quadros acima deste. Estando nele, utilize as setas para
encontrar os icones dos arquivos ligados (Links). Para econtrar
determinada USER_EXIT utilize o indice do arquivo. Ex: U210 -> procure
no ndice FORM U210. clique na linha e ser remetido para a parte do
arquivo que documenta o user_exit.
CUIDADO: As alteraes das regras dever ser efetuada sempre
utilizando a transao OB28.
ATIVAO DAS REGRAS: Ateno> Para que a uma regra de validao
fique ATIVA, necessrio executar o seguinte programa:
Caminho: SE38 > ou SA38 > Programa: Informar RGUGBR00
2) Regra de validao - Bloqueio para lanamentos - Unidades que esto
implantando o SAP
Esta regra permite bloquear que uma Unidade, que est entrando no SAP e
que est vinculada a uma Empresa que j utiliza o SAP, no realize
lanamentos contbeis antes da efetiva entrada em produo. O que aconte
que a Unidade, tm que realizar uma srie de carga de Pedidos de
Compra, Requisies de Compra, etc, e por engano ou at mesmo por erro,
Aplicao de regras de negcio da companhia e/ou restries especficas em
lanamentos (para evitar erros) so realizadas em tempo de execuo dos
documentos contbeis.
Exemplos: Vincular a diviso a uma empresa
Conta de banco associado aos sets de diviso
Cdigo de bloqueio obrigatrio
Centro de Custo obrigatrio por tipo de documento
Preenchimento do campo Ref.Pagto.
Definir
substituio em
documentos de co
FI OBBH Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc >Definir
substituio em documentos
de contabilidade
Esta configurao ativa as substituies durante a execuo de
lanamentos em FI (para todas as empresas), e foram ativadas a utilizao
nos momentos 1, 2 e 3.
Sendo que no momento 1 as substituies dos dados entrados na tela so
consistidos (em tempo de execuo da transao) no cabealho do
documento contbil, no momento 2 as validaes ocorrem no item de
documento e no momento 3 ao final da transao antes do comando
gravar.
Todas as Empresas devero estar cadastradas, para todos os momentos e
substituies, conforme abaixo:
EMPRESAS:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 019, 021, 022, 023, 024, 025, 029, 047, 049,
050, 051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 081, 083, 084, 085, 086, 088, 097,
098...................
MOMENTO:
1, 2, 3
SUBSTITUIO:
FI-GL01
FI-GL02
FI-GL03
DESCRIO:
GL - substituio no cabealho
GL - substituio na linha (item)
FI-GL - Documento Completo
GRAU DE ATIVAO: 1
ATENO: Se o grau de ativao estiver em branco, a regra no ser ativada.
Definir regras de
modificao de
documen
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc >Definir
regras de modificao de
documento
Foi analisado e no h nenhum outro campo que possa ser liberado para
modificao sem prejudicar a integridade do documento.
Entretanto foi necessrio incluir as tabelas a seguir para atender o contas a
receber e a pagar.
BSEG-FDTAG = Data administrao de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
BSEG-FDLEV = Nvel administrao de tesouraria
K - Fornecedor
D - Cliente
Definir variao
cambial mxima
por empr
FI OB64 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Cabe.doc
>Variao cambial mxima
>Definir variao cambial
mxima por empresa
Emite um aviso quando a taxa de cmbio praticada num documento, for
diferente da taxa cadastrada para o dia por um percentual superior ao
valor aqui configurado.
Empresas do Grupo empresa "x"
cadastradas.
Como apenas uma mensagem de aviso, em nosso projeto configuramos um
percentual mximo de desvio de at 10 %. Assim, informar o percentual no
campo para cada Empresa.
Atualizar
variantes de
status de campo
FI OBVV Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Controle >Atualizar
variantes de status de
campo
Define o Grupo de Status Campo (Status de grupo de campos das contas
contbeis) que deve ser informado quando da criao da conta contbil nas
Empresas.
Esta configurao indica quais campos sero considerados obrigatrios,
facultativos ou ocultos, no momento da contabilizao nas diversas contas
do PCAB.
Este campo sempre OBRIGATRIO, quando da criao de uma conta contbil
na Empresa.
No projeto, de acordo com a caracterstica de cada conta contbil, foram
utilizados os seguintes Grupo Status Campo:
G001 - Geral (com texto, atribuio)
G004 - Contas Custos-C.Custo e Ordem Facult.
G005 - Contas bancrias (data valor obrigatr.)
G020 - Contas para Interface
G023 - Contas de Custos - Ordem Obrigatria
G036 - Contas de receitas (c/centro de lucro)
G059 - Contas do balano estoques de materiais
G067 - Contas de reconciliao
Definir grupos de
tolerncia
p/funcs.
FI OBA4 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Definir grupos de
tolerncia para funcionrios
O grupo de tolerncia define o montante mximo por lanamento, por
documento, o limite mximo de diferena nos pagamentos e recebimentos.
Empresas cadastradas. Definiu-se o grupo " " (branco) para as empresas do grupo (Este grupo todos
os usurios tem acesso por default) E atribuiu-se os limites:
Montante Absoluto: R$10,00 e Valor percentual: 1,0%, valendo o menor deles.
Gravar textos
para itens de
documento
FI OB56 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Gravar textos para itens de
documento
Esta configurao, cria cdigo para texto padro histrico que informado
no campo TEXTO quando da realizao dos lanamentos contbeis.
Inicialmente foi copiado a tabela de texto padro, do ambiente de produo da
verso 3.0F. Para cada texto criado, ter um cdigo de atribuio. No momento
do lanamento, o cdigo deve ser informado, com o sinal de " = " na frente.
Sntese
lanamentos de
documento: defini
FI O7Z2 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Sntese lanamentos de
documento: definir
estrutura de linha
Quando um documento est sendo criado, esta configurao permite que o
usurio faa uma exibio prvia da contabilizao para verificar se todos
os campos esto sendo informados corretamente, tais como:
Montante; Chave de lanamento; Tipo de documento; Centro de custo;
Ordem; Centro de lucro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de sntese de documentos
de acordo com a necessidade do usurio.
Exib./Modific.de
doc.: definir
estrutura
FI O7Z1 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Item do documento
>Exib./Modific.de doc.:
definir estrutura de linha
Esta configurao utilizada quando h necessidade do usurio da
contabilidade e/ou de custos, realizar a exibio de um documento
contbil ou vrios documentos contbeis com todas as partidas individuais
de uma determinada conta.
Permite criar vrias maneiras de exibio das partidas individuais, tais
como:
Montante; Chave de Lanamento; Tipo de Documento; Centro de Custo;
Ordem; Centro de Lucro; Texto; Centro, etc.
Desta forma, podem ser criadas vrias estruturas de exibio de
documentos contbeis, de acordo com a necessidade do usurio.
A princpio esta configurao dever ser solicitada pelo usurio, quando
houver necessidade da criao de nova telas de exibio.
Possibilitar
proposta de
exerccio
FI OB63 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Valores propostos
para processamento de
documento >Possibilitar
proposta de exerccio
Necessrio para que o sitema identifique os perodos contbeis com os
quais a empresa ira trabalhar
A empresa dever estar criada
para que seja ativada a proposta
de exerccio
Identificao dos perodos contbeis e reinicializao dos documentos contbeis.
Controla o fato de o exerccio ser proposto nas funes de exibio e de
modificao.
Em empresas que trabalhem principalmente com nmeros de documento
dependentes do ano, o campo devia ser marcado. Deste modo, proposto no
s o ltimo n de documento processado, mas tambm o respetivo exerccio.
Na atribuio principal de nmeros de documento independente do ano, o
campo no devia ser marcado. O sistema s procura documentos atravs do seu
n de documento.
Utilize o arquivo anexo para atualizar a configurao
Propor data valor FI OB68 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Doc. >Valores propostos
para processamento de
documento >Propor data
valor
Provoca, na entrada de itens de documento, nos quais deve entrar a data
valor, a utilizao da data do dia como valor proposto.
A empresa dever estar
cadastrada
Esta configurao necessria para a entrada da data valor nos documentos
contbeis.
Para as Empresas que utilizam o Mdulo de Tesouraria esse campo dever estar
desmarcado.
IVA FI Contabilidade financeira >
Opes bsicas da
contabilidade financeira >
IVA
Configurao FI Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
Determinar
estrutura
p/cdigo de
domicl
FI OBCO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Determinar estrutura
p/cdigo de domiclio fiscal
Determinar o nmero de algarismo a ser utilizado para representar o
domiclio fiscal.
Na linha TAXBRJ preencher a primeira coluna CO com 2.
Foi alterada a configurao do TAXBRJ para que o cdigo de domiclio fiscal
utilize dois caracteres (o cdigo de domicilio fiscal confunde-se com a
representao dos estados da unio com dois caracteres, a nica exceo ZF
Zona Franca).
Lei fiscal IPI FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no
Brasil >Lei fiscal IPI
Nesta configurao dever ser criado os textos do IPI que devero ser
impressos na Nota Fiscal
O direito fiscal para o IPI constitudo por um cdigo para a situao
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para IPI, para cada situao do IPI, conforme abaixo:
10000 Sujeito a IPI
10001 Isento ou no sujeito aIPI
10002 Suspenso de IPI
99999 Sem situao fiscal especial
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as
tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As
configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Lei fiscal ICMS FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no
Brasil >Lei fiscal ICMS
Assim como no IPI, temos de criar os textos que so solicitados na emisso
de determinadas Notas Fiscais.
O direito fiscal para o ICMS constitudo por um cdigo para a situao
fiscal e um texto de 4 linhas. Ambos so gravados na Nota Fiscal. Cada
transao que origine o clculo de ICMS ou de IPI necessita de um direito
fiscal para ICMS. Para o ICMS temos as seguintes configuraes
0 Sujeio a ICMS
1 Sujeio a ICMS e "substituio tributria"
2 Reduo da base
3 ICMS com "substituio tributria": iseno ou no sujeito
4 Isento ou no sujeito a ICMS
5 Suspenso do ICMS
6 ICMS j pago atravs "substituio tributria"
7 Base reduzida com "substituio tributria"
9 Outros/as
Para este configurao foram copiadas do processo produtivo (SAP-3.F) as
tabela criadas convervando suas situao nesta data 09.03.2000. As
configuraes standard do SAP-4.5 foram conservadas.
Regies fiscais FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no
Brasil >Regies fiscais
Standard do SAP. Cdigo de imposto regional utilizado para determinar taxas de imposto de
acordo com as necessidades brasileiras. Cada regio standard pode ser
proveniente de uma ou mais regies fiscais.
A regio de atribuio <-> Regio fiscal utilizada para determinar o cdigo de
domiclio fiscal em files de dados cadastrais para cliente, fornecedor e centro.
Na View acima, indicamos as configuraes j existentes
Regio fiscal
p/clientes/fornec
edores es
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Configuraes p/IVA no
Brasil >Regio fiscal
p/clientes/fornecedores
estrangeiros
Dever ser configurado para determinar as taxas de impostos em
conformidade com a Legislaes Brasileiras, dependendo de cada regio.
Dever desta configurada em
"Regies Fiscais", o cdigo que
queremos atribuir.
Dever ser relacionado o Pas a taxa de imposto praticado conforme Legislao
Brasileira, no havendo dever ser criada a correpondente.
Definir sede
comercial
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia
do Sul >Definir sede
comercial
Atribuir sede
comercial
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Configurao
>Opes p/IVA na Coreia
do Sul >Atribuir sede
comercial
Definir cdigo
IVA
FI FTXP Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Definir
cdigo IVA
Use esse roteiro para criar cdigos de IVA.
Criar os seguintes IVAs:
Z0 - Ativo entrada: sem imposto/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C0 e linha nvel 210 ativa (sem base). Desativar
demais linhas.
Z1 - Ativo entrada: s ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C1, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
310 ativa (sem base) e desativar demais bases.
Z2 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS/ Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha nivel
350 com base 100,00, linha nivel 360 com base 100,00- (negativa). Desativar
demais linhas.
Z3 - Ativo entrada: ICMS + Compl. ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA C3, linha nivel 230 com base 100,00, linha 310
com base 100,00, linhas 350 e 360 ativas (sem base). Desativar demais
linhas.
Z4 - Revenda: ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 230 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z5 - Revenda: material importado ICMS + IPI / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 230 com base 100,00.
Desativar demais linhas.
Z6 - Revenda: ICMS s/ direito a recuperao / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I1, linha nivel 330 com base 100,00. Desativar
demais linhas.
Z7 - Entrega Futura: Compras I/R ICMS / Tipo imposto: V
Criado com cpia do IVA I3, linhas nivel 210 e 270 ativas (sem base), linha
nivel 230 com base 100,00. Desativar demais linhas.
IVA so criados para atender diversas variantes fiscais.
Determinar
montante base
FI OB69 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Determinar
montante base
Modificar
converso de
moeda
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Modificar
converso de moeda
ICMS (normal) FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no
Brasil >Taxas de imposto
>ICMS (normal)
Completar os campos:
- Pas = Selecione a sigla do pas (BR)
- Emissor = Selecione a sigla do estado de origem
- Recebedor = Selecione a sigla do estado de destino
- Vl. Desde = Indique a data do incio da validade dessa condio
- Taxa de imposto = Indique a alquota do ICMS da operao
- ICMS sob. Frete = Indique a alquota do ICMS do frete
Cadastrar alquotas de ICMS normal no sistema
ICMS (excees) FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Clculo >Opes
para clculo de impostos no
Brasil >Taxas de imposto
>ICMS (excees)
Definir contas de
imposto
FI OB40 Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>IVA >Lanto. >Definir
contas de imposto
Esta configurao necessria para que aa contabilizaes automaticas dos
imposto geradas por MM,tenham sua contabilizao automaticamente
registrada em FI/GL
Para cada cdigo de IVA configurado no sistema, foi atribuida uma conta
contbil que, de acordo com a natureza do imposto, receber os registros
contbeis automaticamente pela movimentaes efetuadas.
Definir cdigos
oficiais IRF
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Opes
globais >Definir cdigos
oficiais IRF
Nesta configurao dever ser relacionado os cdigos Oficiais de reteno
do IR da Secretaria da Fazenda
Os cdigos de reteno esto diretamente relacionados aos tipos de receitas e
servios prestados de acordo com codificao oficial emitida pela Secretaria da
Fazenda, esta codificao de hambito Nacional.
Definir motivos
de iseno
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Opes
globais >Definir motivos de
iseno
Nesta configurao servir para definir os cdigos de iseno de reteno
de impostos sobre as receitas e servios prestados, apesar de no ser
necessrio, pois se no haver reteno, no cadastro do fornecedor no
sever ser flegado a opo de reteno.
Foi verificado na verso 3.0 a configurao efetuada e replicada para esta.
Verificar classes
IRF
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Opes
globais >Verificar classes
IRF
Nesta configurao deveremos verificar as configuraes existentes e
incluir aquelas desejadas.
Normalmente as configuraes standard do SAP no so suficientes para
configurar os Impostos brasileiros, neste caso deveremos inclui-las. Neste caso
utilizamos tambem as configuraes constantes da verso 3.0 para atender os
aspectos fiscais e legais da legislao Brasileira.
Definir categoria
IRF: lanamento
na ent
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto
retido na fonte >Definir
categoria IRF: lanamento
na entrada da fatura
Nesta configurao dos impostos retido na fonte dever ser informado as
formas de reteo do imposto, ou seja, periodicidade, acumulativo, etc.
Os cdigos de reteno devero j
estar criados.
Nesta configurao iremos informar ao sistema como quando e de que forma
dever ser calculada esta reteno.
Gravar regra de
arredondamento
p/ctg.IRF
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Categoria de imposto
retido na fonte >Gravar
regra de arredondamento
p/ctg.IRF
A "regra de arredondamento" entrada aqui nada mais do que determinar
em que casa decimal deve ser truncado o imposto calculado. dependente
da Regra de arredondamento selecionada no COE indicado como pre-
requisito.
Exemplo:
Se for entrado um valor de 10 nesta configurao, a regra adotada a
primeira: Arredondar IRF e o valor calculado uma dizima: 55,5555555...
O programa faz:
Divide 55,5555... / 10 = 5,55555...
Trunca em duas casas decimais (centavos): 5,55
Multiplica por 10: 55,50 - O valor calculado para IRF ento: 55,50
Verificar TCOE n.
025010035015015010015, relativo a
Definir categoria IRF: lanamento
no momento do pagamento.
Todas as combinaes de empresa / cdigo de impostos foram definidas com a
regra 1, para no truncar os centavos.
Definir cdigos
IRF
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF)
>Definir cdigos IRF
Nesta configurao deveremos para cada categoria de IRF atribuir um o
varios cdigos de IRF, com diversos percentuais de reteno para cada IRF,
INSS, etc.
Devido os varios percentuais que temos para cada tipo de impostos (IRF, INSS,
ISS), devermos efetuar esta configurao com base nos j existentes na verso
3.0. Por exemplo:
IRF para pessoa fsica (CPF):
1 - pessoa fsica (solteiro);
2 - pessoa fsica com 01 dependente;
3 - pessoa fsica com 02 dependentes, etc.
Definir tipos de
clculo
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Cdigo do imposto de
reteno na fonte (IRF)
>Definir tipos de clculo
Nesta configurao deveremos atribuir a aqueles tipos de impostos que
foram setados na configurao anterior como " x Formula de IR ", ou seja
aqueles que teriam uma tabela propria para calculo da reteno.
Tipos de IR configurados com
formula de IR para reteno TCOE
025010035015015015010
Necessro para que os tipos de documentos setados com "formula de IR"
tenham uma tabela de IR oficial da secretaria da receita federal para calculo de
reteno.
Gravar montantes
mnimos/mximo
s para c
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Clculo
>Montantes mnimos e
mximos >Gravar
montantes
mnimos/mximos para
cdigo IRF
Para esta configurao deveremos verificar quais imposto criados que
tenham limites mninos de recolhimento ou mesmos aqueles de tenham
abatimentos ou dedues
Completar as informao das tabela de IRF, tais como:
- Valor mnimo para reteno e recolhimento do IRRF
- Valor de descontos por dependentes.
Atribuir
categorias de IRF
a empresas
FI SPRO Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado >Empresa
>Atribuir categorias de IRF
a empresas
Nesta configurao ser utilizada para criar uma relao entre o tipo de
reteno de imposto criada e as empresas do Grupo, s quais ser
permitida que efetue estas retenes.
Todas as Empresas e tipos de
impostos criados.
Necessria para permitir que as Empresas do Grupo possam se utilizar das
configuraes efetuadas nas retenes legais de acordo com os impostos criados.
Definir contas
para IRF a pagar
FI OBWW Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado
>Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte
>Definir contas para IRF a
pagar
Esta configurao importante para que as contabilizaes sejam
efetuadas na contas do razo onde devero ser rcolhidos os impostos.
Todos os imposto e contas
contabeis devero estar
cadastrada.
As contabilizaes das retenes automticas dos IRF's s ocorrero se as contas
contabeis estiverem ligadas as categorias e aos cdigos de impostos criados.
Definir contas
p/lanamento
contrapartida
FI OBWU Contabilidade financeira
>Opes bsicas da
contabilidade financeira
>Imposto retido na fonte
(IRF) >Imposto retido na
fonte ampliado
>Lanamento >Contas para
imposto retido na fonte
>Definir contas
p/lanamento contrapartida
IRF (grossing up)
Nesta configurao deveremos atribuir contas de contrapartida dos
impostos retidos na fonte, conta a debito e conta a credito.
Dever ser atribuida as categorias de imposto e seus cdigos contrapartidas de
lanamento da conta de razo (despesas) para aquelas que no sero deduzidas
do valor a ser pago aos fornecedores, despesas da empresa.
Atribuir empresa
a plano de contas
FI OB62 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo
>Manualmente/automatica
mente de um nvel
(alternativa 3) >Atribuir
empresa a plano de contas
Estes passos do IMG no foram utilizados pois existe 4 maneiras diferentes de
se criar um plano de contas pelo IMG e a opo adotada pelo Projeto foi a mais
completa: "Manualmente de dois nveis (alternativa 4)".
Atualizar
diretrio de plano
de contas
FI OB13 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Atualizar diretrio de
plano de contas
Efetua o cadastramento do cdigo do plano de contas que ser utilizado
por determinadas Empresas. Determina o Plano de Contas Corporativo -
usado na consolidao.
No Projeto, o cdigo a ser utilizado no plano de contas o PCAB. O plano de
contas corporativo tambm foi definido como PCAB. importante criar pelo
menos uma conta antes de atribuir o prprio plano de contas como Plano de
Contas Corporativo, pois a partir do momento que este campo preenchido o
campo Nmero Conta Grupo obrigatrio no cadastro de uma nova conta
contbil e verificado se o valor entrado existe no Plano de Contas Corporativo.
Atribuir empresa
a plano de contas
FI OB62 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Atribuir empresa a plano
de contas
Vincula o cdigo de uma plano de contas a determinada Empresa (s).
Preencher a coluna PlanoCtas com PCAB para as empresas:
001, 002, 003, 004, 005, 006, 009, 016, 021, 022, 023, 024, 025, 027, 029, 047,
049, 050, 021, 052, 054, 055, 056, 057, 081, 083, 084, 085 e 088.
Ter criado o Plano de Contas
PCAB e as empresas
O plano de contas PCAB criado pela equipe do projeto foi atribudo as
empresas conforme arquivo acima vinculado.
Definir estrutura
da tela por grupo
de c
FI OBD4 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Definir estrutura da tela
por grupo de contas
(ctas.Razo)
Os Grupos de Contas so necessrios para identificar quais os campos
sero obrigatrios, facultativos e ocultos, quando do cadastramento de
uma conta contbil em nvel de Empresa.
O plano de contas definido em 02 (dois) nveis: Geral e Empresa e o
campo grupo de contas um campo obrigatrio no nvel geral.
Outra funo do Grupo de Contas, para definir o intervalo de numerao
das contas que se enquadraro no Grupo.
Plano de Contas (PCAB)
cadastrado no diretrio do Plano
de Contas.
Foram definidos os seguintes grupos de contas:
BALA - Contas Razo Geral/Balano
BANK - Contas de Bancos
MAT - Contas de Estoques
RECN - Contas de Clientes/Fornecedores
RESU - Contas de Resultado/Despesas
VEND - Contas de Vendas/CPV
DVBZ - Desp. VBZ - Planejamento (estas contas so necessrias somente para
oramento e no sero contabilizadas)
Criar conta do
Razo no plano de
contas
FI FSP1 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Criar conta do Razo no
plano de contas
Cria uma codificao de uma conta contbil para um determinado plano de
contas.
Modelo do Plano de contas, com
codificao e nomenclatura,
aprovados.
O plano de contas que dever ser utilizado pela Empresas o = PCAB.
A codificao das contas ser de 08 (oito) dgitos.
1 = Contas de Ativo
2 = Contas do Pasivo
3 = Contas de Resultado (receitas e despesas).
9 = Contas para classe de custo secundria e contas para planejamento de OBZ
= Utilizadas em CO
Os 04 (quatro) primeiros dgitos identificam as contas de 1 grau, e os 04
dgitos seguintes identificam as contas analticas de 2 grau.
Exemplo: 1110 - Bancos c/Movimento
0001 - Banco BCN - Ag....... - C/C............... (.....)
Texto Breve = Deve ser informado o texto breve da conta. Esse texto
aparece quando o documento contbil (lanamento) consultado atravs das
telas do sistema. Txt. descr. Conta Razo = a nomenclatura da Conta utilizada
no Dirio, Balano e Razo.
Conta de balano: Se setado, indica que a conta patrimonial, pertence ao
grupo de balamo (Ativo e Passivo).
Conta de receita: Quando marcada com X, a conta do grupo de
RESULTADO, ou seja, a conta ser encerrada contra Lucros/Prejuzos
Acumulados quando do encerramento do exerccio social.
Criar conta do
Razo na empresa
FI FSS1 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Criao das contas do
Razo >Manualmente de
dois nveis (alternativa 4)
>Criar conta do Razo na
empresa
Cria uma conta do plano de contas PCAB, para uma determinada
Empresa.
Cdigo do Plano de contas
(PCAB), dever estar
cadastrado.
O cdigo da Empresa dever estar
criado.

Eliminar conta
Razo
FI OBR2 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Eliminar >Eliminar conta
Razo
Elimina conta de razo, conta de cliente e conta de fornecedor, tanto na
Empresa quanto no Plano de Contas.
Antes de eliminar uma conta
contbil, conta de cliente ou conta
de fornecedor, a conta dever ser
Bloqueada para Lanamentos
Contbeis. Em seguida, a conta
dever ser marcada para
Eliminao.
Com relao a conta de razo,
primeiramente deve-se eliminar
na Empresa, e em seguida no
Plano de Contas PCAB.
ATENO: No possvel
eliminar uma conta de razo,
cliente ou fornecedor, quando
ocorrer que a mesma j tenha sido
movimentada anteriormente, ou
seja, j conter registros. Neste
caso, a conta s dever ser
Bloqueada.
Eliminar PlContas FI OBY8 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Dados mestre
>Eliminar >Eliminar
PlContas
Elimina o plano de contas cadastrado no sistema. Plano de contas passa a no ser mais utilizado.
Definir estrutura
de linha
FI O7Z3 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais
>Definir estrutura de linha
A estrutura de linha utilizada para examinar as partidas individuais dos
registros e documentos contbeis criados numa determinada conta
contbil. Podem ser criadas vrias estruturas de linha de acordo com a
necessidade do usurio. Normalmente numa estrutura de linha so
utilizados os seguintes campos:
Data de lanamento
Chave de lanamento
Montante
Atribuio
Centro de Custo
Ordem
Centro de Lucro
Centro
Texto
Normalmente, cada grupo de contas, por exemplo RECEITAS, devem ter
estruturas de linha especficas.
Selecionar campos
adicionais
FI O7F8 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais
>Selecionar campos
adicionais
Quando da exibio partidas individuais de contas de razo, clientes e
fornecedores, h possibilidades de selecionar alguns campos adicionais
nesta transao, facilitando assim um detalhe a mais das partidas
individuais.
Neste projeto constatamos que adicionaremos alguns campos adicionais para
exibio das partidas individuais de contas de razo, clientes e fornecedores,
visando maior detalhe para o usuiro.
Atualizar lista de
trabalho
p/exibio d
FI OB55 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais
>Atualizar lista de trabalho
p/exibio de partidas
individ.
Esta configurao permite exibir de forma consolidada, ou seja, de todas as
empresas, ou grupo de empresas, o saldo das contas contbeis (todas ou
apenas um grupo), bem como, dos cdigos de Clientes e Fornecedores.
Permite a criao de grupos, conforme acima, visando facilitar a consulta e
exibio das partidas individuais.
Neste projeto, foi necessrio a criao das seguintes listas de trabalho:
Definir estrutura
de linha
FI O7Z4 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Definir
estrutura de linha
No sistema SAP, as configuraes standard nas estruturas de linha, no
fornece informaes que em alguns casos so necessrisas. Para estes casos
pode-se montar uma estrutura especfica que solucione o problema.
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada
na verso 3.0 do SAP.
Selecionar campos
de seleo
FI O7F1 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Selecionar
campos de seleo
Incluir na tabela standard do SAP, outros "Parametros de seleo" Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada
na verso 3.0 do SAP.
Selecionar campos
de pesquisa
FI O7F3 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Ctas.Razo >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Selecionar
campos de pesquisa
Esta trano atualizar a configurao dos campos standard do SAP,
incluindo campos que no constam do standard
Esta configurao foi efetuada, tomando-se pr base a configurao j utilizada
na verso 3.0 do SAP.
Definir contas
para diferenas de
cmbio
FI OB09 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Compensao de partidas
em aberto >Definir contas
para diferenas de cmbio
Devero ser informadas nesta transao, todas as contas contbeis
administradas por Partida em Aberto (PA), como por exemplo as contas de
Banco Entradas - grupo 1111 e Banco Sadas - grupo 1112, bem como,
devero ser informadas tambm, todas as contas de reconciliao de
Clientes e Fornecedores.
Esta transao utilizada quando o usurio efetua uma compensao de
partidas, de um documento que foi criado numa data em contrapartida a
um outro documento de data diferente. Neste caso, o sistema verifica que
h uma diferena de cmbio entre essas duas datas, e assim contabiliza
internamente em moeda forte (dlar).
Ateno: Se a conta no estiver cadastrada nesta transao o usurio no
consegue realizar a compensao.
Contas de reconciliao criadas.
Contas de partidas em aberto
criadas.
Levantamento das contas
existentes:
Entrar na transao SE16,
informar a tabela SKB1.
Executar, em seguida entrar em
opes e selecionar as colunas
desejadas.
Foi efetuado a configurao atravs do TCOE n 025020020020010035 Equipe
FI/AP-AR
Verificar ou
processar opes
p/processm
FI O7L7 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Compensao de partidas
em aberto >Verificar ou
processar opes
p/processmto.de part.em
aberto
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
processamento de PA, para cliente, fornecedor e razo.
Configurar a apresentao da tela de processamento de PA, com os campos que
se desejar. Se essa estrutura de linha for necessria como padro, ou seja, para o
operacional dia a dia, deve-se usar a transao "FB00" . Essa transao atribui o
cdigo de estruturas de linha que dever aparecer na tela de processamento de
PA, mas essa configurao s ir existir na tela dos parmetros do usurio de
quem definiu essa transao como padro (demonstrado no TSCN lincado).
Caso deseja-se configurar o sistema para tornar essa estrutura de linha no
processamento PA padro para o Grupo, ento dentro da prpria transao
O7L7 clicar no boto "SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS"
(demonstrado no TSCN lincado).
Preparativos para
compensao
automtica
FI OB74 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Compensao de partidas
em aberto >Preparativos
para compensao
automtica
Criar um meio de amarrao das partidas em aberto, que permitem uma
compensao automtica. Para este procedimento dever-se rodar um
programa no sistema.
Definir motivos
de estorno
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Estorno >Definir motivos
de estorno
Esta configurao permite que quando efetuado um lanamento de estorno
em contas contbeis, seja mencionado o motivo do mesmo.
Existem algumas configuraes definidas no standard. Foi criado duas
configuraes devido a necessidade de um maior controle e acompanhamento,
para o Contas a Pagar e Receber
Sendo:
1 - Estorno de Pagamento Escritural
2 - Estorno Interface
Gravar contas
para compensao
EM/EF
FI OBYP Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas para compensao
EM/EF
Esta configurao para ajustar as contas transitrias de Estoque ( EM/EF)
e Servios (EM/EF).
AS CONTAS DE "EM/EF"
DEVERO ESTAR DEFINIDAS
PARA O PLANO DE CONTAS
(PCAB)
Necessria para compensar automaticamente a conta de EM/EF de materiais e
servios, apropriando automaticamente o saldo remanescente no final do mes.
Gravar contas
pata dbito
posterior
FI OBXM Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas pata dbito posterior
Descreve a operao ou o grupo de operaes para as quais podem ser
criados lanamentos automticos.
CONTA ESPECFICA CRIADA
NO PLANO DE CONTAS
Esta configurao necessaria para balanceamento do balano por Diviso,
quando de lanamentos, sem diviso ou em divises diferentes. Ajuste de
Business Area.
Denominao Operao Determ.contas
Conta transitria GA0 x
Contas de ajuste das ctas.reconciliao GA1 x
Contas de ajuste para contas de imposto GA2 x
Contas de ajuste para contas de desconto GA3 x
Ctas.de ajuste p/ctas.diferena cmbio GA4 x
Contas de ajuste de outras Ctas.Razo GA5 x
Definir estruturas
de balano/L&P
FI OB58 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Encerramento
>Documentar >Definir
estruturas de balano/L&P
Denominar conta
de resultado
transportado
FI OB53 Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Encerramento
>Transportar >Denominar
conta de resultado
transportado
Ao final do exerccio contbil, necessrio encerrar todas as contas de
resultado (Grupo contbil 3), e transportar os saldos para uma conta de
razo especfica de Balano.
Esta configurao, define a conta.
Assim, foi criada a seguinte a conta:
2510.0001 - Lucros (Prejuzos) Acumulados
Ter a conta criada no Plano de
contas
Comprimir
documentos para
vendas e
distribuio
FI OBCY Contabilidade financeira
>Contabilidade geral
>Transaes contbeis
>Integrao >Vend+Dis.
>Comprimir documentos
para vendas e distribuio
Atravs desta configurao pode-se determinar que os lanamentos em um
documentos gerados em outros mdulos sejam sumarizados. Isto , se
vrios itens de um documento de SD gerariam diversos lanamentos na
mesma conta possvel fazer com que estes lanamentos sejam totalizados
num s, reduzindo o nmero de lanamentos contabilizados.
Nesta configurao so informados os campos usados para os quais se
deseja ter a totalizao.
Exemplo: Centro de Custo, Diviso, Centro de Lucro. Neste caso ainda que
num mesmo documento sejam geradas contabilizaes para a mesma conta
se o centro de custo for diferente ento partidas distintas sero geradas,
cada uma apontando um Centro de Custo.
Diminuir o nmero de lanamentos gerados.
Foram considerados chaves, isto , campos para os quais importante ter
detalhe em FI, mesmo que isto implique em ter partidas separadas:
Centro de Custo
Centro de Lucro
Definir grupo de
contas com
estrutura de
FI OBD2 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
clientes >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de clientes
>Definir grupo de contas
com estrutura de tela
(clientes)
Grupo de Clientes define por tipo de cliente o cadastro dos mesmos. Necessita definir Grupos de
Contas de Clientes, no caso
criamos os grupos abaixo:
Transao - OBD2
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Separar no cadastro por Grupo de Contas de Clientes. Unidade/Grupo-
Revenda-PDV-Exportao-Outros-CDD-Contingncia-Transportadoras-
Fornecedores
Criar intervalos
de numerao
para conta
FI XDN1 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
clientes >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de clientes
>Criar intervalos de
numerao para contas de
clientes
Criao de espao numrico de/at que serviro aps serem associados aos
grupos de contas de clientes, como cdigos de identificao para
lanamentos na contas dos clientes.
Deve estar criado Grupo de
Contas de Clientes.
No nosso caso criamos atravs da
transao OBD2, os grupos:
C001-Clientes - Unidade/Grupo
C002-Clientes - Revenda
C003-Clientes - PDV
C004-Clientes - Exportao
C005-Clientes - Outros
C006-Clientes - Clientes de CDD
C007-Clientes - Contingncia
C090-Clientes - Transportadoras
C091-Clientes - Fornecedores
Esse intervalo de numerao servir de cdigo de cadastro do cliente.
Para cada Grupo de Contas de Clientes teremos intervalos de numerao
diferentes.
Atribuir
intervalos de
numerao a
grupo
FI OBAR Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
clientes >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de clientes
>Atribuir intervalos de
numerao a grupos de
contas clientes
Nesta tela deve-se associar o cdigo de intervalo de numerao criado com
o Grupo de contas de clientes.
Ex:- C001 - Clientes - Unidade/Grupo = EG
1. Estar criado o Grupo de Contas
de Clientes ( transao OBD2).
2. Estar associado o Intervalo de
numerao no Grupo de contas de
Clientes (transao XDN1)
Associar o Grupo de Contas de Clientes com o Intervalo de Numerao
(definido interno ou externo) que ser utilizado como cdigo no cadastro do
cliente.
Configuraes realizadas:
C001Clientes - Revenda RV
C002Cliente - PDV PD
C003Clientes - Clientes de CDD CD
C005Clientes - Unidade/Grupo EG
C006Clientes - Outros OU
C007Clientes - Contingncia CN
C008Clientes - Exportao EX
C090Clientes - Transportadoras TR
C091Clientes - Fornecedores FO
Atualizar lista de
trabalho
FI OB55 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
clientes >Partida indiv.
>Exibir partidas individuais
de clientes >Atualizar lista
de trabalho
Atravs desta configurao cria-se um item para emitir atravs da lista de
trabalho partidas em aberto ou compensadas das contas de clientes ou
fornecedores (RzE, Pr-Editadas).
Para isso necessrio que no cadastro do cliente/fornecedores contenha no
campo Grupo Empresas o cdigo do item criado para que esse possa gerar
a lista das partidas. Deve-se conter esse item em todos os clientes e
fornecedores que forem cadastrados, pois os que no contiverem o item
no se apresentar na lista,.
Criamos como item a palavra GERAL, tanto para cliente quanto para
fornecedor;
No campo Grupo Empresas no
cadastro do cliente/fornecedor
dever conter obrigatriamente a
palavra GERAL, antes que venha
ocorrer qualquer lanamento para
o mesmo.
Caso ocorrer lanamentos e o
campo no tenha sido preenchido,
entrar no item de modificar no
cadastro de clientes/fornecedores
e atribuir a palavra GERAL, para
que as partidas possam aparecer
na lista de trabalho a ser gerada.
Gerar informao de partidas em aberto ou compensadas atravs da lista de
trabalho.
Definir grupo de
contas com
estrutura de
FI OBD3 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de
fornecedores >Definir grupo
de contas com estrutura de
tela (fornecedores)
Dever estar definido juntamente com o mdulo MM quais os grupos de
fornecedores que devero ser criados. Exemplo: F001 - Fornecedores-
Pessoa Jurdica
OBSERVAO:
Foram criados os grupos de contas, porm a atualizao do STATUS DE
CAMPO ser configurado pela equipe MM utilizando-se de transao
prpria. (COE...............)
1- Definio prvia das vises de
grupos de contas de fornecedores
Definio campos de preenchimento obrigatrios diferenciados de acordo com
os diversos grupos criados. Por exemplo: No grupo de fornecedores pessoa
jurdica, na tela o campo de preenchimento do CNPJ ser obrigatrio, j no
grupo de fornecedores de pessoa fsica esse campo seria o CPF.
Definir estrutura
de tela por
atividade
FI OB23 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de
fornecedores >Definir
estrutura de tela por
atividade (fornecedores)
Definio de visualizao de campos das telas de criao, modificao,
exibio de compras.
No permitir acesso tela de coordenadas bancrias quando da criao de
fornecedores por MM.
Criar intervalos
de numerao
para conta
FI XKN1 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de
fornecedores >Criar
intervalos de numerao
para contas de fornecedores
Este roteiro ir definir os passos necessrios para criar as faixas de
numerao das contas de fornecedores.
1-Definir os intervalos de
numerao
2-Definir se o controle do
intervalo de numerao ser
interno (sistema controla) ou
externo (usurio controla)
Faixas de razo precisam ser criadas para as contas de fornecedores. Estas faixas
sero os intervalos de numerao a partir dos quais o nmero da conta do
fornecedor selecionado.
Atribuio do cdigo no cadastro de fornecedores atravs desse intervalo de
numerao.
Exemplo:
Grupo de contas - F001
Intervalo de numerao definido - de 0000400000 at 0000499999
- Se o cone "Ext" no estiver acessado, o sistema estar definindo
automaticamente o nmero do fornecedor que est sendo cadastrado, dentro do
intervalo definido acima.
-Caso contrrio, se o cone estiver acessado, no cadastro do fornecedor o nmero
ser determinado automaticamente, desde que dentro do intervalo acima
definido e que no haja duplicidade de numerao.
Atribuir
intervalos de
numerao a
grupo
FI OBAS Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para criao
de dados mestre de
fornecedores >Atribuir
intervalos de numerao a
grupos de contas (forn.)
Atribuio de intervalos de numerao a grupos de contas de fornecedores Antes de atribuir intervalo de
numerao a grupos de contas de
fornecedores, dever ser definido
o grupo de contas de fornecedores
(Transao OBD3) e criado o
intervalo de numerao
(Transao XKN1).
Definir intervalos de numerao a grupos de contas para controle do cdigo de
cadastro de fornecedores.
Exemplo:
Se for definido que para o grupo de contas de fornecedores de pessoa jurdica
(F001) o intervalo de numerao o "05", estou dizendo que o nmero do
cadastro desse fornecedor ser qualquer nmero que estiver entre o 0000400000
at 0000499999.
Definir grupos de
campos para
dados mest
FI OBAT Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Dados mestre
>Preparativos para
modificar os dados mestre
de fornecedores >Definir
grupos de campos para
dados mestre de
fornecedores
Um grupo de campos necessrio para bloquear autorizao para
modificar dados gerais fornecedor.
Aps a criao do grupo h
necessidade de agrupar, conforme
caminho abaixo:
Contabilidade financeira >
Contabilidade Clientes e
Fornecedores > Contas
Fornecedores > Dados Mestre >
Preparatrio para modificar os
campos mestre de fornecedores >
Agrupar os campos dos dados
mestre de fornecedores
Bloquear autorizao para modificar dados bsicos fornecedor
Atualizar lista de
trabalho
FI OB55 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Contas de
fornecedores >Partida indiv.
>processamento de partidas
em aberto >Atualizar lista
de trabalho
Criar listas de trabalhos para pesquisas de determinados grupos de
fornecedores/clientes. Ex.Partidas em aberto ou Compensadas, Razo
Especial, etc)
No campo "Grupo empresas" do
cadastro de fornecedores/clientes
dever obrigatriamente conter a
palavra "GERAL"
Criar listas de trabalho para pesquisas de determinados grupos de
fornecedores/clientes. Ex. grupo de fornecedores de matria-prima, ativo fixo,
etc. - Partidas em abeta ou compensada, razo especial, etc.
Verificar ou
processar opes
de documen
FI O7L1 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de
crdito >Verificar ou
processar opes de
documento
1- Definir tipo de documento, que o cdigo atribudo com a tarefa que
est sendo efetuada dentro do sistema por ocasio do documento contbil.
(Exemplo: tipo de documento KZ = sada de pagamento a fornecedor)

2- Definir Chave de Lanamento, Atravs deste cdigo "numrico"


identifica se o lanamento contbil ser a Dbito ou Crdito, inclusive aqui
se define se ser usado para Fornecedores, Clientes, Razo, Imobilizado.
1,2. Definio do documento para
criao do lanamento contbil.
1. Essa configurao necessria para que atravs do tipo do documento possa
identificar o lanamento contbil que est sendo gerado no sistema. Nesta
mesma transao define-se tipos de documentos e chave de lanamentos para:
Fornecedores,
Clientes,
Razo.
Manteve-se o standard do SAP. Porm, foram feitas modificaes na
nomenclatura de 03 chaves de lanamento do standard do SAP e criadas Novas
Entradas de tipos de Documento para uso exclusivo INTERFACE.
Atualizar
condies de
pagamento
FI OBB8 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Entrada de
fatura/entrada de nota de
crdito >Atualizar
condies de pagamento
Definidas as condies de pagamento, prazo que se deseja vender:
Chamar a transao OBB8, clicar o boto Novas Entradas, associar cdigo
de condio ao numero de dias (limite de dias), informar qual a
caracterstica da condio criada, flegando o item cliente e/ou fornecedor.
Efetuar vendas com prazo para clientes.
Definir motivos
para bloqueio de
pagto.p
FI OB27 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Liberao pgto.
>Definir motivos para
bloqueio de
pagto.p/liberao pagto.
Bloqueia o documento para pagamentos aps entrada no sistema o qual s
ser desbloqueado mediante aprovao/liberao do "Dono - rea
Solicitante" do material .
Workflow tem que levar
documento para rea responsvel
solicitante da mercadoria/servio
ou qualquer item que gere um
contas a pagar, para que o "dono -
rea sollicitante" material aprove e
libere o mesmo para pagamento.
Segurana dos compromissos a pagar. Os mesmos entrando bloqueados
smente sero pagos aps a liberao da area solicitante a qual dever ocorrer
pelo workflow. Documentos entrados sem liberao pelo fato do bloqueio no
se apresenta liberado para pagamento.
Definir contas
para desconto a
receber
FI OBXU Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Configurao para sada
de pagamento >Definir
contas para desconto a
receber
Definir conta para contabilizao das receitas financeiras originadas de
descontos em ttulos de fornecedores
Para automatizar a contabilizao de ganhos financeiros em ttulos de
fornecedores.
Definir contas
para pagamento
excessivo/
FI OBXL Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Configurao para sada
de pagamento >Definir
contas para pagamento
excessivo/abaixo do valor
Definir conta para contabilizao de receitas ou despesas financeiras
originadas nas diferenas de valores nos ttulos pagos e ou recebidos.
Estar definidas as contas onde
sero lanadas os valores de
diferenas.
Para automatizar a contabilizao nas diferenas geradas nos ttulos recebidos
e ou pagos (clientes/fornecedores). Ex. Pagamento de juros no atraso de ttulos
a pagar (fornecedores).
Definir contas
para diferenas de
cmbio
FI OB09 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Configurao para sada
de pagamento >Definir
contas para diferenas de
cmbio
Definir contas para contabilizao das variaes cambiais originadas:
1- Nas partidas em aberto: fornecedores, clientes, razo
a-) Realizadas: clculo no ato da liquidao (compensao) da partida
em aberto
b-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
(estorno no 1 dia do ms seguinte)
2- Partidas no abertas: somente razo (Ex.Banco, pois os valores de dbito
e crdito no tem relao, no sendo possvel a compensao)
a-) No Realizadas: clculo do saldo remanescente no final do ms
(estorno no 1 dia do ms seguinte)
Para automatizao da contabilizao e clculo de variao cambial originadas a
partir de um lanamento contbil em outra moeda "dlar".
Definir tolerncias
(fornecedores)
FI OBA3 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
manual >Definir tolerncias
(fornecedores)
Definir as tolerncias dos pagamentos a serem praticados a Fornecedores e
Clientes
A Empresa deve estar Cadastrada.
As empresas do arquivo anexo
devem estar configuradas na
transao
O Grupo de Tolerncia para Fornecedores e Clientes usado para determinar o
Limite permitido para Diferenas de Pagamentos Fornecedores e Clientes.
Dever ser configurada para cada empresa (Company Code).
Utilize o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir motivos
de diferena
(sada de p
FI OBBE Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
manual >Diferenas de
pagamento >Definir
motivos de diferena (sada
de pagto.manual)
Definir motivos de diferenas nos pagamentos de ttulos fornecedores. Cadastrar as empresas constantes
no arquivo acima
Para definir os tipos de diferenas que podem ocorrer no pagamento de ttulos a
fornecedores, para posteriormente amarrar com um lanamento contbil
automtico. Deve ser definido para cada Company Code
Exemplo de diferenas de pagamento: Pagamento efetuado com atraso=Juros
Negativos, Pagamento efetuado com antecedncia=Descontos Obtidos
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Efetuar ou
verificar opes
p/processmto
FI O7L7 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
manual >Efetuar ou
verificar opes
p/processmto.de part.em
aberto
Configurado atravs do COE 025015015020030
Instalao do
programa de
pagamento
FI FBZP Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Seleo de
meio de pagamento/de
banco >Instalao do
programa de pagamento
Definir meios de pagamento, valores e bancos na empresa para
processamento do programa de pagamento.
Dever estar criadas as empresas,
divises e bancos
As empresas, divises e bancos
que devem ser configuradas esto
nos arquivos acima
Efetuar os pagamentos a fornecedores e clientes atravs de meios eletrnicos,
automatizando pagamentos, recebimentos e baixas de ttulos. Nesta
configurao cria-se tambm os meios de pagamento.
Efetuar opes
para exibio de
pagament
FI O7L5 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Processamento
de proposta de pagamento
>Efetuar opes para
exibio de pagamentos
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
proposta de pagamento (fornecedores) na compensao de PA.
Configurar a apresentao da tela de proposta de pagamento na compensao
de PA, com os campos que se desejar. Essa estrutura pode ser definida como
padro, desde que atribuda nessa mesma transao na configurao
"SELECIONAR ESTRUTURA STANDARD DE LINHAS".
Efetuar opes
para exibio de
partidas
FI O7L6 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Processamento
de proposta de pagamento
>Efetuar opes para
exibio de partidas
individuais
Definir campos para estrutura de linha que se deseja atribuir para a tela de
programa de pagamento na exibio das partidas individuais de
fornecedores
Configurar a apresentao da tela de programa de pagamento na exibio das
partidas individuais de fornecedores . Para padronizar essa estrutura de linha
para o Grupo deve-se configurar o sistema nessa mesma transao O7L6,
clicando no boto "SELECIONAR A ESTRUTURA DA LINHA STANDARD".
Definir intervalos
de numerao
para che
FI FCHI Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Suporte de
pagamento >Administrao
de cheques >Definir
intervalos de numerao
para cheques
Definir intervalo de numerao para boleto de cobrana Banco empresa e ID da conta
devem estar criados
Criar intervalo de numerao para emisso de boleto de cobrana a ser emitido
pelo SAP
Definir chave de
instrues para
ISD
FI OB47 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Suporte de
pagamento >Intercmbio de
suporte de dados >Definir
chave de instrues para
ISD
Indicao do meio de pagamento para as ocorrncias bancrias(remessa,
pedido de baixa, protesto e etc). Existe trs grupos de indicaes: Bradesco,
Ita e Febraban.
1- Meio de pagamento criado
2- Ocorrncias cadastradas
Envio do arquivo texto (eletrnico) com o layout de cada banco (Ita, Bradesco e
Febraban) com os campos preenchidos corretamente.
Gravar instrues
para pagamentos
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Sada de pgto
>Sada de pagamento
automtica >Suporte de
pagamento >Intercmbio de
suporte de dados >Gravar
instrues para pagamentos
Criar diferentes usurios para bancos com layouts diferentes. Somente poder ser configurado
no Gold (client 400)
Identificao das diferentes estruturas de bancos para direcionamento dos
cdigos de instruo (Ex.remessa, pedido de baixa, protesto, etc...).
Definir contas
para despesas por
descont
FI OBXI Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Entrada de
pagamento >Configurao
para entrada de pagamento
>Definir contas para
despesas por desconto
Atribuir conta para efetuar lanamento automtico de descontos
concedidos a clientes.
Ter o cliente cadastrado, emitido
faturamento para o mesmo onde
se deseja aps emisso da nota
fiscal e o boleto conceder
desconto.
Contabilizao automtico do desconto na conta de descontos concedidos
3400.3008
Definir conta de
reconciliao
p/adianta
FI OBXR Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Adiantamentos
recebidos >Definir conta de
reconciliao
p/adiantamentos de clientes
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na
cdigo do cadastro do cliente) para outra conta de reconciliao, aqui
chamada de conta de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar atravs da transao OBXR
cdigo de Razo Especial (RzE) e informar que os lanamentos emitidos
na conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor deva efetuar
o lanamento na conta de reconciliao diferente.
Ex: Cliente amarrado na conta 1121.0001 (Revendas) ao utilizar o cd.Rze
"A" este ao invs de lanar na conta de revendas, direciona o lanamento
para conta 2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta quais as
contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada conta
de reconciliao diferente uma
RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do Cliente para uma
conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O Cliente est amarrado no seu cadastro com a conta " 11210001
(Revendas), e desejar que direcione o lanamento seja direcionado para uma
outra conta de reconciliao diferente, 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores
de mats.consumo e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que
possa efetuar o lanamento atravs do cdigo de RzE.
Definir conta de
reconciliao
diferente
FI OBYR Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Adiantamentos
efetuados >Definir conta de
reconciliao diferente para
adiantamentos
Trata-se do direcionamento da conta de reconciliao (essa amarrada na
conta do cadastro do fornecedor) para outra conta de reconciliao, aqui
chamada de conta de reconciliao diferente.
Para que isso ocorra no SAP, necessita-se criar na transao OBYR cdigo
de Razo Especial (RzE) para quando ocorrer lanamentos com cdigo de
RzE este seja direcionado para outra conta de Reconciliao a qual
chamamos de RzE.
Ex:- Fornecedor amarrado na conta 21010001 (Embalagens Nacionais)
utilizando no lanamento cdigo Rze "C" direcione o lanamento para
conta 2125.0001 (Adiantamento).
Determinar qual a conta quais as
contas de reconciliao (cadastro
fornecedor/cliente) podero estar
sendo direcionadas para contas de
reconciliao diferente.
Deve ser aberto para cada conta
de reconciliao diferente uma
RzE.
Neste caso estamos demonstrando
ADIANTAMENTOS.
Direcionar da conta de reconciliao amarrada no cadastro do fornecedor para
uma conta de Reconciliao diferente.
Ex:- O fornecedor est amarrado no seu cadastro com a conta "
2101.0001"(Embalagens Nacionais), se desejar que direcione o lanamento para
uma outra conta Ex:- 1131.0001 (Adiantamento a Fornecedores de mats.consumo
e servios), ento, deve-se efetuar esta configurao para que possa efetuar o
lanamento no cdigo do fornecedor com conta diferente.
Definir mtodos FI OB04 Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Encerramento
>Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Definir
mtodos
Define os mtodos adotados na Proviso para Perda no Recebimento de
Crdito, referente aos ttulos vencidos em aberto de uma determinada data
especfica de clientes.
Foi adotado nesta configurao os procedimentos, de acordo com parecer
informal do Sr. Silvio Morais, a ser reimplantado ao padro corporativo n 459-
PO-0013-CT ( Proviso e Baixa de Crdito Liquidao Duvidosa ) da
Administrao Central.
Gravar contas
para provises
para crdito
FI OBXD Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Encerramento
>Avaliar >Provises para
crditos duvidosos >Gravar
contas para provises para
crditos duvidosos
Nesta configurao demonstrado as contas contbeis que recebero os
lanamentos das provises para crditos duvidosos.
025020020100015020010 - Definir
mtodos
Estaremos adotando neste projeto, somente duas contas contbeis, ou seja, para
contas ativas sero Proviso p/Perdas (1129.0001) e Proviso p/Perdas
Indedutvel (1129.0002) e nas contas de despesas sero Proviso Dedutvel
(3121.0005) e Proviso Indedutvel (3121.0002).
Gravar contas de
ajuste
p/reestrut.de co
FI OBBU Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas de ajuste
p/reestrut.de contas a
receb./pagar
Esta configurao permite que as contas de reconciliao de clientes e
fornecedores, quando do saldo estiverem invertidos, o sistema far uma
reclassificao deste saldo para uma conta de razo do ativo e passivo.
Ser adotada neste projeto contas especficas de clientes e fornecedores, sendo as
contas de Ativo para Clientes (1121.9100) e Fornecedores (1124.9101) e para as
contas de Passivo para Clientes (2126.9101) e Fornecedores (2101.9001 e
2102.9100).
Gravar contas de
ajuste para
crd./db.p
FI OBBV Contabilidade financeira
>Contabilidade de clientes e
fornecedores >Transaes
contbeis >Encerramento
>Reclassificar >Gravar
contas de ajuste para
crd./db.por prazo
residual
Esta configurao necessria para que o sistema efetue automaticamente
a contabilizao, no fechamento do balano, transferindo valores do curto
prazo para o longo prazo.
No fechamento do balano os valores contabilizados nas contas de conciliao
de cliente e fornecedores devem ser segregados entre curto e longo prazo, de
acordo com os vencimentos, esta configurao efetua automaticamente esta
contabilizao, desde que as partidas em aberto estejem com seus vencimentosb
corretos.
Definir bancos da
empresa
FI FI12 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Contas bancrias >Definir
bancos da empresa
Este roteiro descreve os passos para criao de bancos da empresa e suas
contas bancrias, os passos devero ser repetidos para cada empresa,
banco e conta.
Configurao realizada conforme planilha anexa.
necessrio que j esteja
cadastrada a conta do razo
Dados de Bancos so especficos por pas e por empresa. Um banco de empresa
um banco com o qual a empresa processa suas transaes e onde mantm suas
contas. A configurao dos bancos de empresa estabelece os parmetros do
banco (ID, contas) e as contas do razo que so utilizadas. Estes parmetros
sero usados posteriormente em vrias transaes de pagamento.
Definir regras de
valor
FI OBBA Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias
>Definir regras de valor
Definir para o banco estrutura de cobrana. 1- Os bancos devem estar criados
na empresa
Caractersticas das formas de cobrana dos ttulos emitidos (Ex. cobrana
simples com registro e boleto emitido pelo cliente) que sero enviados ao banco
eletrnicamente para sua identificao. Dever ser criado por empresa.
Atribuir meio de
pagamento a
operao ba
FI OBBB Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias
>Atribuir meio de
pagamento a operao
bancria
Definir meio de pagamento de cobrana para operaes bancrias.
Indicar os bancos das empresas conforme arquivos anexo
Ligar meio de pagamento com determinado banco para cobrana.
Gravar ID de
usurio IDS
FI OBBD Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Operaes bancrias
>Gravar ID de usurio IDS
Definir para o banco qual empresa, meio de pagamento
(pagamento/cobrana (com registro) que estar remetendo o arquivo.
Idenficao da empresa para o banco quanto ao meio de pagamento
(pagamento/cobrana com registro) que est sendo remetido eletrnicamente.
Criar chave
p/regras de
contabilizao (
FI OT49 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Administrao de
tesouraria >Apresentao
de cheque >Criar chave
p/regras de contabilizao
(apresentao cheque)
Esta configurao + a configurao dos cdigos de ocorrncia externa
concatenadas permite a contabilizao de extratos bancrios, baixa de contas a
receber e contas a pagar
Arquivo atachado com todos as chaves de regras contbeis
Criar chave para
regras de
contab.(extra
FI OT56 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato
manual conta >Criar chave
para regras de
contab.(extrato de conta
manual)
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos
extratos de conta corrente.
As Regras esto ligadas a contas
contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
Atribuir
transaes
contbeis
FI OT52 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato
manual conta >Atribuir
transaes contbeis
Esta configurao necessria para permitir a amarrao do cdigo da
operao externa (Cdigo do historico de lanamentos fornecido pelo
banco), com uma regra contbil. Esta amarrao dispara as contabilizaes
de forma automtica. Alm da definio das regras , podemos definir o
sinal + ou - dos valores a serem entrados manualmente durante a digitao
do extrato, este procedimento nos permite ter regras contbeis distintas
distintas para valores de entrada (+) e valores de sada(-).
necessrio que as regras
contbeis j estejam criadas.
Quando lanarmos no extrato de conta manual o cdigo de operao, o sistema
ir identificar a Regra contbil que dever ser utilizada.
Definir regras de
contabilizao
p/extra
FI OT58 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato
manual conta >Definir
regras de contabilizao
p/extrato conta manual
Esta configuirao responsvel pela criao de regras contbeis, as quais
so disparadas automticamente quando digitamos ou importamos
extratos bancrios. Alm de extratos bancrios os retornos de arquivo de
A/P e A/R tambm utilizam esta configurao.
necessrio que todos os
smbolos e contas contbeis
estejam criados.
Esta tabela ser utilizada quando inserirmos um extrato de conta manualmente,
quando ento ser efetuada a conciliao automaticamente.
Criar categoria de
operao
FI OBBY Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Criar
categoria de operao
Esta configurao reponsvel pela classificao por Banco dos cdigos de
operaes externas, enviadas no arquivo de retorno eletrnico.. Sejam eles
de Pagamento, Recebimento ou Extrato Bancrio.
Separar os Extratos de cada Banco, de forma a disparar as regras contbeis,
conforme operaes externas retornadas pelos Bancos e associadas ao
Movimento da Empresa.
Os bancos Bradesco e Ita j vem definido no Standard do SAP, para os
subsistemas A/P e A/R.
Sero criadas categorias de operao para tratar Extratos Bancrios e os demais
Bancos para A/P e A/R, conforme descrito na tela abaixo.
Atribuio de
bancos a
ctg.operao e cl
FI OT55 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico
>Atribuio de bancos a
ctg.operao e classes de
moeda
Associar o n do banco e conta bancria categoria de operao.
No arquivo anexo esto os bancos das empresas empresa "x"
1- Categoria de operao deve
estar criada
2- Conta bancria definida.
Atribuir chave do banco e conta bancria a categoria de operao para
identificao do arquivo de remessa eletrnico. (Ex. Ita, Bradesco, Febraban) e
retorno de extratos bancrios.
Criar chave para
regras de
lanamento
FI OT57 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Criar
chave para regras de
lanamento
Este roteiro ir determinar as Regras para lanamentos contbeis dos
extratos de conta corrente.
As Regras esto ligadas a contas
contbeis, portanto, nescessrio
que as contas do razo estejam
cadastradas.
Nesta tabela so inseridas as Regras contbeis e o seu texto descritivo, que sero
lincadas com os devidos lanamentos contbeis.
Definir
atribuies de
operaes externa
FI OT51 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Definir
atribuies de operaes
externas a regras contab.
Identificar as ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta
eletrnica de cada banco, alm dos arquivos de retorno dos submdulos
A/P e A/R.
Estar definido os bancos que a
empresa dever trabalhar.
Na planilha em anexo encontram-
se os Codigos de Operao
Externa associados Regras
Contbeis, a cada incluso de
Bancos ou Regra Contbil, esta
planilha deve ser atualizada.
Identificao das ocorrncias existentes nos extratos bancrios de conta
eletrnica de cada banco, associando essas ocorrncias a um cdigo de regra
contbil. Operaes externas X Operaes Internas.
Esta configurao tambm utlizada para A/P e A/R.
Definir regras de
contabilizao
p/extra
FI OT59 Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Pagamentos >Extrato de
conta electrnico >Definir
regras de contabilizao
p/extrato conta eletrnico
Definir regras de contabilizao no envio e recebimento de arquivo
eletrnico.
necessrio que todos os
smbolos e contas contbeis
estejam criados.
Configurao do sistema para contabilizao automtica dos arquivos
eletrnico enviados e os recebimentos, nas transaes entre a empresa e o banco.
Operao externa + Interna + Contbil
Cdigos de erro FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade bancria
>Transaes contbeis
>Operaes
Bancrias>Pagamentos
>Extrato de conta
electrnico >Cdigos de
erro
Registrar no sistema cdigo de ocorrncia (Ex:-entrada rejeitada) e cdigo
de erro de cada layout de banco.
Identificar os cdigos de erros dos
diversos bancos.
O Itau e o Bradesco, tem layout
especfico (ver manual de cada um
deles para configurar)
Os demais bancos, tem lauout
FEBRABAN (ver manual dos
diversos bancos pois esto sobre
controle do FEBRABAN e
deveriam ser semelhantes.)
Identificao das mensagens de erros vindas nos extratos eletrnicos atravs dos
cdigos aqui configurados.
Definir moeda
ledger
FI OCVP Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Moedas >Definir
moeda ledger
Define a moeda que ser usada na consolidao.
Instalar ledger FI OCL2 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Moedas >Instalar
ledger
Os ledgers que sero usados para Consolidao Legal devem ser definidos
nesta configurao. Pode-se definir ledgers de duas maneiras. Desde um
ponto de vista mais funcional um ledger como um livro auxiliar da
contabilidade (subledgers de clientes e fornecedores = livro de razo
auxiliar de clientes e fornecedores; ledger usados em FI-LC = livros
auxiliares para a consolidao de empresas). Desde um ponto de vista
tcnico o ledger uma base de dados aparte. Existem dois tipos de
ledgers: locais e globais. Os ledgers locais trabalham com a empresa
sendo o elemento mais alto da hierarquia, os ledgers globais tem a
sociedade como o elemento mais alto da hierarquia. Os ledgers usados na
consolidao so globais.
cones: Verses: (1); Real (flegar); Planej.manu.(flegar); Denominao
verso (verso real); Outras opes: Tipo de consolidao = 0 (consolidao
real).
Preenchimento dos campos:
Tabela de Totais: FILCT
Outras opes:
Marcar o campo: Ledger lanto. direto
Marcar o campo: Formar saldo inicial
Moedas gravadas - todos os campos abaixo marcados:
Moeda da transao
Moeda da sociedade
e Moeda Ledger
Moeda Ledger = BRL
Obs.: Podero ser utilizados, tambm, Ledgers Especiais (Ex. US-Gaap), se
for o caso. Fica a critrio da Empresa.
Atualizar
sociedades
FI GC11 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Sociedades
>Atualizar sociedades
As Sociedades so os dados mestres no FI-LC que correspondem as
Empresas no FI-GL. As sociedades correspondentes a um Sub-Grupo de
Consolidao que devero ser todas cadastradas no Mdulo de LC.
Os cdigos de Sociedades so relativos aos cdigos das Empresas
cadastradas no FI
Toda vez que for criada uma Empresa no FI-GL, dever ser informado
tambm o cdigo dessa nova Sociedade no mdulo FI-LC. Da mesma
forma, essa Sociedade dever ser includa em um Subgrupo para efeito de
Consolida
Dados para a configurao:
ENDEREO:
Nome da Sociedade: Informar nome completo da sociedade
Rua: informar endereo
Localidade: Informar municipio
Pas: Informar o cdigo do Pas
Caixa postal: informar caixa postal
Cdigo postal: informar cdigo postas
Idioma: Informar o cdigo de idioma (exemplo PT = portugus)
CONVERSO DE MOEDA
Moeda: Informar qual o cdigo da moeda (exemplo BRL = reais)
Entrar em MG: Este campo dever estar marcado, quando uma
determinada Sociedade estiver cadastrada no Mdulo LC com Moeda
diferente do BRL, por exemplo USD (dlar), mas cuja alimentao dos
valores contbeis dentro do mdulo de LC, estiver sendo carregado
manualmente ou automticamente em moeda BRL.
Ateno:- Quando esta Sociedade estiver utilizando o SAP, em produo, o
campo "entrar em MG", dever ser modificada, ou seja, dever ficar
desmardado.
As sociedades foram criadas no COE 015010010010 - Criar Sociedades em FI-
GL, mas informaes pertinentes apenas para a Consolidao devem ser
complementadas neste COE.
Atualizar
subgrupo de
empresas
FI GC16 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Subgrupos de
empresas >Atualizar
subgrupo de empresas
Os subgrupos so os dados mestres de FI-LC que representam a entidade
consolidadora. Para cada grupo de sociedades que devem ser consolidadas
deve ser criado um subgrupo. Neste cadastro indica-se a participao do
grupo em cada empresa.
Subgrupo d/empresas: Informar o Subgrupo (exemplo: AAA - Empresa
"x")
Per./Ano: 04 / 2001 (exemplo de primeira consolidao no SAP)
Verso: 1 (real)
Tipo de encerramento: 5 (mensal), ou se for o caso outro perodo
Moeda: BRL
Ledger: B0
Grupo plausibilidade: 1
Grupo de consolidao: no informar
Grupo de avaliao: no informar

Devero ser informados os seguintes dados:


N: Cdigo da Sociedade
Nome da Sociedade: O nome aparece automaticamente, quando o cdigo
acima informado.
Mtodo: 1-101 (mtodo integral);
Coluna M = Indicar a Sociedade Controladora;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa nas eliminaes de contas
a pagar X receber;
Coluna Cd = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
realizados de estoques;
Coluna Co = Indica se a Sociedade ser includa para o clculo das
participaes minoritrias;
Coluna CT = Indica se a Sociedade ser includa nos resultados no
Criao das Sociedades COE
025030010020010
Foram criados dois conjuntos de subgrupos: um para atender a consolidao em
BR-GAAP e outro para atender a consolidao em US-GAAP. Os subgrupos
criados so:
BR-GAAP US-GAAP
CAP - Companhia empresa "x" Paulista CAP UCA
ANEP-empresa "x" Empreendimento Part. ANP UAN
Pilcomayo Participaes PIL UPI
empresa "x" BRA UBR
empresa "x" AMB UAB
Atualizar tipos de
encerramento
FI OCDI Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Subgrupos de
empresas >Atualizar tipos
de encerramento
Eliminar catlogo
de itens standard
FI OCDO Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Itens >Catlogo de
itens prprios >Eliminar
catlogo de itens standard
Nesta configurao elimina-se o catlogo de itens standard e todas as pr-
configuraes relacionadas.
O catlogo de itens o cadastro das contas utilizadas no mdulo de
consolidao. Alguma paramentrizao especfica do mdulo feita neste
cadastro (por exemplo: se a conta de Ativo/Passivo/Resultado, se a
conta s existe neste mdulo, se a conta relevante para a eliminao).
1 - Marcar o item "Completo" e manter a opo "Execuo teste"
2 - Executar (F8).
3 - Voltar.
4 - Desmarcar a opo "Execuo teste".
5 - Executar novamente, para que o processo seja realmente feito.
COE 025030040020 - Eliminar
dados de movimento (Como o
gold no tem dado transacional
no necessrio executar este
passo)
OBS: Esta configurao pr-
requisito para poder fazer a cpia
do Plano de Contas Corporativo
(PCAB = Plano de Contas
Operativo) para o Catlogo de
Itens.
Deseja-se trabalhar com o Plano de Contas Corporativo numa relao 1:1 com o
Plano de Contas Operacional. Por isto desprezou-se a pr-configurao
standard e adotou-se o Plano de Contas PCAB.
Para garantir que alguma configurao que poderia servir de guia na
configurao do projeto fosse preservada foi escolhida a opo de eliminao
limitada. Foram preservadas as configuraes:
Grupos verificao
Mtodos de converso
Normas de compensao entre empresas
Mtodos de consol.participao
Anlises para Reporting interativo
Aceitar catlogo
de itens do plano
de co
FI OCCT Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Itens >Catlogo de
itens prprios >Aceitar
catlogo de itens do plano
de contas FI
Copia as contas do Plano de Contas Corporativo para o catlogo de itens
no mdulo de Consolidao.
Preencher a tela com:
Plano de contas PCAB
Conta do Razo 10000000 at 19999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo +
Categoria de item A

Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUO EFETIVA.
EXECUTAR (F8)
Plano de contas PCAB
Conta do Razo 20000000 at 29999999
Idioma PT
Sinal positivo/negativo -
Categoria de item P
Gravar/eliminar X

E marcar o flag s contas novas. ESTE FLAG OBRIGATRIO PARA
EXECUO EFETIVA.
COE 025030010030015010 -
Eliminar catlogo de itens
standard
Copiou-se as contas do Plano de Contas PCAB para o catlogo de itens no
mdulo de Consolidao.
Aprovou-se junto aos validadores que o Plano de Conta a ser utilizado no
mdulo de Consolidao teria uma relao de 1 : 1 com o plano de contas
operacional. Assim o Plano de contas PCAB ao mesmo tempo o Plano de
Contas Corporativo e operacional.
Por outro lado, h a necessidade de criar o catlogo de itens no mdulo e LC.
Haveria duas possbilidades prticas: copia do plano de Contas ou Cpia da
Estrutura de Balano. Optou-se pela primeira opo por ser mais simples e
garantir a relao de 1 : 1 desejada.
Atualizar itens FI OC03 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Itens >Catlogo de
itens prprios >Atualizar
itens
Nesta configurao pode-se criar ou modificar os itens no catlogo de itens
de consolidao.
O Catalogo de Itens est para o mdulo de Consolidao (FI-LC) como o
Plano de Contas est para o modulo de Contabilidade Geral (FI-GL).
mais que uma lista das contas utilizadas, pois no seu cadastro deve-se
definir uma srie de caracteristicas que so relevantes ao executar as
funcionalidades deste mdulo.
COE: 025030010030015020 -
Aceitar catlogo de itens do plano
de contas
Incluir alguns itens de totais e/ou itens fixos queles trazidos do Plano de
Contas.
Estes itens s existem no mdulo de consolidao e no existem no mdulo de
FI-GL. Eles servem para poder realizar algumas validaes (anlise de
plausibilidade do balano) e/ou para receber lanamentos necessrios
consolidao (transporte do resultado, eliminaes ...)
Sugesto de itens a incluir:
10000000+AXATIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DO ATIVO)
11219900+AXCLIENTES EGA - LC
11289900+AXUNIDADES DO GRUPO CRDITOS - LC
12059900+AXEGA-EMPRESAS DO GRUPO ARECEBER-LC
12059998+AXCONTAS A RECEBER DE TERCEIROS-LC
12059999+AXDIFERENA CONTAS A RECEBER ELIMINAO
13069000+AXGIO - GOODWILL (consolidao integral)
13500000-AXDEPRECIAO ACUMULADA (SOMATRIO)
13700000-AXAMORTIZAO ACUMULADA
20000000-PXPASSIVO(SOMATRIA DAS CONTAS DE PASSIVO)
21019900-PXEGA-EMPRESAS GRUPO A PAGAR-LC
21229900-PXUNIDADES DO GRUPO-DBITOS-LC
22029900-PXEGA MUTUO A PAGAR - LC
22029998-PXCONTAS A PAGAR DE TERCEIROS - LC
22029999-PXDIFERENA CONTAS A PAGAR ELIMINAO
23019000-PXDESGIO - BADWILL
24000000-PXPATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO
24010001-PXParticipao Acionista Minoritrio
24010002-PXPARTICIPAO MINORITRIOS CAPITAL
24010003-PXPARTICIPAO MINORITRIOS RESERVAS
Atualizar sets
para itens de
totais
FI GC01 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Itens >Catlogo de
itens prprios >Atualizar
sets para itens de totais
Verificar transao GS03 para exibio de todos os Sets utilizados para o
report painter dos relatrios de Consolidao. (ver tela acima como
exemplo).
Transao OB58 (Estrutura de
Balano em FI configurada e
validada pelos usurios da
Contabilidade).
Os relatrios de consolidao
(Balano e DRE) devem ser iguais
aos relatrios de FI. Desta forma,
o report painter ser desenvolvido
tomando-se por base as estruturas
de FI.
Os sets tambm podem ser
criados e utilizados para as regras
de eliminao e compensao
dentro do mdulo de
Consolidao LC.
Foi necessrio criar sets para o desenvolvimento dos relatrios de consolidao
utilizando a ferramenta Report Painter e tambm sets de eliminao para a
Consolidao.
Atualizar itens
fixos
FI OC04 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Itens >Atualizar
itens fixos
Configura-se aqui os itens fixos para Transporte do Resultado Acumulado
do Perodo e opcionalmente para Proviso e Despesa do Imposto Diferido.
Ter cadastrado os itens utilizados
no catlogo de itens.
* 25089999 - Resultado Liquido do
Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o
transporte do resultado
acumulado do periodo de todas as
Sociedades. Este item est dentro
do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do
Resultado Acumulado do Perodo
(Resultado) - Item fixo ERG
Este item a contrapartida do
item 25089999 (BG) e efetua a
transferncia. Ateno: as duas
contas 25089999 e 39999999
devero ter sempre os mesmos
saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO
LQUIDO + PARTICIPAO
MINORITARIO - Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no
est sendo utilizado dentro do
mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos
Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e
Prejuzos Acumulados de
Foram configurarados apenas os itens para Transporte do Resultado
Acumulado, pois estima-se que o imposto diferido da forma como tratada no
Brasil e US-GAAP
Campos
adicionais
FI Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais
Informar o cdigo numrico da empresa e o nome da empresa ao qual o
cdigo corresponde
Definir as Empresas e os cdigos
que sero cadastrados
Atribuio campo adicional. N da estrutura do IMG.
Determinar a
modalidade para
primeiro ca
FI OCE1 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais
>Determinar a modalidade
para primeiro campo
adicional
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 1 campo
adicional.
Para atender as configuraes do modulo consolidado, iremos utilizar o
primeiro campo adicional para configurar com os cdigos de Diviso do Grupo:
Determinar a
modalidade para
segundo cam
FI OCE2 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais
>Determinar a modalidade
para segundo campo
adicional
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao deve conter os valores possveis para o 2 campo
adicional.
Foi observado na fase de anlise do projeto a necessidade de utilizar o mesmo
grupo de despesa da EG: MOD, MOI, Administrativo, Comercial, Distribuio,
Comercial CDD e Distribuio CDD. Esta informao ser obtida utilizando
rea Funcional em FI-GL e utilizando este campo como campo adicional em FI-
LC.
Definir tipos de
campo adicional
FI OCE6 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais
>Definir tipos de campo
adicional
obrigatrio cadastrar uma entrada nesta tabela para cada combinao
possvel entre os campos adicionais n 1, 2 e 3.
Assim, todas as Sociedades devero estar cadastradas nesta transao para
aceitao dos campos adicionais.
Ter usado pelo menos 1 campo
adicional, como o caso do COE
025030010040010.
S foi utilizado um campo adicional, mas de todas as formas o cadastramento
de pelo menos um campo obrigatrio nesta configurao.
O campo adicional 1 ser utilizado para identificar a Diviso.
O campo adicional 2 ser utilizada para identificar a rea Funcional.
O campo adiiconal 3 est em aberto.
Atribuir tipos de
campo adicional
s soc
FI OCYC Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais
>Atribuir tipos de campo
adicional s sociedades
No mdulo de Consolidao possvel utilizar at trs (03) campos
adicionais para efeito de relatrios e eliminaes.
Esta configurao estar atribuindo o tipo do campo adicional s
sociedades.
Ter configurado o tipo de campo
adicional conforme COE
025030010040025
A princpio estar sendo utilizado somente o campo adicional 2, para REA
FUNCIONAL, configurado neste projeto para todas as Sociedades da empresa
"x".
Definir atribuio
entre o primeiro e
o
FI OCE4 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados
mestre >Campos adicionais
>Definir atribuio entre o
primeiro e o segundo
campo adic.
A Consolidao poder ser realizada considerando, os campos adicionais
Diviso e rea Fuincional, alm evidentemente do cdigo da Sociedade.
Devero ser criados os sets de
Diviso e de rea Funcional.
Para cada Sociedade dever ser
criado um set com as Divises da
respectiva Sociedade e tambm
dever ser criado um set nico
com todas as reas funcionais
(ADM, COML, CDDI, CDCM,
MOI, MOD, DIST e Branco), que
dever ser informado para todas
as sociedades.
Para que as Sociedades sejam utilizadas na Consolidao, levando em
considerao os campos adicionais 1 (Diviso) e 2 (rea funcional), devero ser
criados SETS que estaro vinculados as Sociedades.
YAREA
BRANCO - MOD - MOI - ADM - DIST - CDDI - CDCM - COML
Y1 Em branco
Y2
249 - 250 - 405
Y3
246 - 247 - 248 - 270 - 515
Y4
210 - 795
Y5
330
Y6
810
Y9
579
Y16
205
Y19
290
Y21
808
Y22
807
Y23
Definir regras FI OCD8 Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados do
encerramento individual
>Verificaes de
plausibilidades >Definir
regras
Esta configurao ser necessria para que o mdulo consolidao SAP,
fornea as criticas decorrente de inconsistncia no consolidado.
Menssagens de inconsistencias do modulo consolidado quando da verificao
da plausibilidade de acordo com as parametrizaes efetuadas.
Podem ser executadas diferentes verificaes de plausibilidade, definindo
grupos de verificao.
Foram criadas dois (2) grupos de plausibilidade:
Grupo de verificao Denominao
1 Grupo controle 1 - modelo
2 Grupo controle 2 - modelo enterPC
Ambos com as mesmas caracteristicas e critrio de plausibilidade.
Atualizar
mensagens de
aviso e de erro
FI OCVK Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados do
encerramento individual
>Verificaes de
plausibilidades >Atualizar
mensagens de aviso e de
erro
As mensagens configuradas pela Transao "OCD8" devem aqui tambem
serem configuradas
As mensagem de inconsistncia (erro) configuradas na plausibilidade, devero
ser configuradas nesta transao incluido ou alterando as mensagens standard
do sistema.
OBS.:- Estas mensagens devem ter o mesmo cdigo das anteriormente gravadas
na OCD8.
Atribuir regras FI OCVD Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados do
encerramento individual
>Verificaes de
plausibilidades >Atribuir
regras
Nesta configurao iremos atribuir aos grupos de verificao de regras de
plausibilidade, as empresas nas quais iremos consolidar
Esta configurao atribui sociedades aos grupos de verificao de
plausibilidade ( 1 e 2) e a verso da consolidao na qual iremos processar.
Atribuir itens a
transporte de
saldo
FI OCBD Contabilidade financeira
>Consolidao >Dados do
encerramento individual
>Atribuir itens a transporte
de saldo
A demonstrao do resultado do exerccio no SAP FIGL, representado
por um range de contas de receitas (-) menos as contas de despesas. O
modulo consolidado exige que o resultado do exerccio seja representado
por uma conta que demonstre o valor do lucro apurado no balano e uma
conta de contrapartida. Essa transferncia relevante para o clculo do
resultado pertencente aos acionistas minoritrios.
Conta do PL: 25089999 - Resultado do Periodo Acumulado
Conta contrapartida = 39999999 - (-) Transferencia do Resultadto
Contas de Transferncia criadas
no modulo consolidado:
* Contas patrimoniais (Ativo e
Passivo) = 25089999 - Transporte
do Resultado do Exerccio. Indica
o resultado do exerccio;
* Contas de lucro acumulado =
25100001 - Lucros e prejuizos
acumulados. Indica a conta que
receber os saldos das contas de
resultado (grupo 3).
Devero ser preenchidos os
seguintes campos:
A) Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 25089999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
B) Contas patrimoniais:
Verso: 1
Constante: VLO
Dbito/Crdito: *
Item especificante: 39999999
Item fixo: em branco
TM tipo movimento: em branco
C) Contas de resultado:
Ter cadastrado os itens utilizados no catlogo de itens.
* 25089999 - Resultado Liquido do Periodo - Item fixo BG
Indica o item que recebe o transporte do resultado acumulado do periodo de
todas as Sociedades. Este item est dentro do Patrimnio Lquido.
* 39999999 - Transporte do Resultado Acumulado do Perodo (Resultado) - Item
fixo ERG
Este item a contrapartida do item 25089999 (BG) e efetua a transferncia.
Ateno: as duas contas 25089999 e 39999999 devero ter sempre os mesmos
saldos.
* 24000000 - PATRIMONIO LQUIDO + PARTICIPAO MINORITARIO -
Item fixo EK
No foi configurado, ou seja, no est sendo utilizado dentro do mdulo.
* 25100001 - Lucros ou Prejuzos Acumulados - Item fixo JUE
Este item representa os Lucros e Prejuzos Acumulados de exerccios anteriores,
mais o transporte dos itens de resultado do exerccio por ocasio do transporte
de saldos para o exerccio seguinte.
Instalar intervalos
de numer.
consolida
FI GC25 Contabilidade financeira
>Consolidao
>Lanamento >Instalar
intervalos de numerao
Esta configurao necessria para adicionar ou criar uma faixa de
numerao para um documento contbil, que ser utilizado nos
lanamentos contbeis. indispensvel esta configurao, pois necessria
para qualquer contabilizao ou eliminao no mdulo de consolidao.
Instalar tipos de
documento
FI OC33 Contabilidade financeira
>Consolidao
>Lanamento >Instalar
tipos de documento
Configurao necessria para efetuar as eliminaes da transaes
efetuadas entre as Sociedades de determinados subgrupos, tais como:
Eliminao de Vendas x CPV;
Eliminao de Impostos x CPV;
Eliminao de Despesas x Receitas;
Eliminao de Despesas financeiras x Receitas Financeiras;
Eliminao de Contas a receber x Contas a pagar;
Para efetuar as eliminaes houve a necessidade da criao de tipo de
documentos que so necessrios para a consolidao.
Definir validao FI OC42 Contabilidade financeira
>Consolidao
>Lanamento >Definir
validao
Novas entradas >
Ledger: B0 ou outro se for o caso;
Verso: 1
Momento: 2
Enter
Aps preenchimento acima, marcar a linha >
Saltar >
Validao >
Criar >
Infomar no campo validao: FI-LC02
Avanar - Enter >
Criar de novo = SIM
Informar o nome da validao novamente: FI-LC02
Modelo: No informar
Enter >
Informar o nome da validao: Sociedades -> Divises possveis
No campo "Pressuposto", informar o seguinte:
FILCA-RCOMP = '83'
No campo "Verificao", informar o seguinte:
FILCA-ADFLD1 IN Y83
Observao: Foi criado um set para cada Sociedade. Assim, por exemplo o
set Y83 est vinculado a todas as Divises que pertencem a Sociedade 83
Desta forma dever ser criado uma mensagem para todas as Sociedades.
Ver abaixo:
Mensagem (sada se cumprir o pressuposto e se no cumprir verificao)
Tp. = E
N = 002 (aporoveitar as mensagens que j esto criadas no mdulo de FI-
GL)
Na transao GC12 - Modificar
Sociedade, o campo "Tipo Campo
Adicional", dever estar
desmarcado. No poder ser
informado o cdigo da Sociedade,
deixar em BRANCO.
Todas as mensagens relativas
Diviso, devero estar criadas no
mdulo de GL, tendo em vista,
que a maioria das regras no
Mdulo LC, utilizam as regras de
Gl.
Criar regra de validao dentro do Mdulo LC para a realizao de lanamentos
e regras de eliminao. Ser utilizado a regra de validao FI-LC02 - Validao
no Lanamento, referente ao Campos Adicionais 1 e 2.
Definir
compensaes
entre grupos de
emp
FI OC27 Contabilidade financeira
>Consolidao
>Consolidao
>Compensaes de grupo
>Definir compensaes
entre grupos de empresas
Para fins de anlise, os documentos na consolidao so agrupados em
tipos de documentos. Dessa forma, entrada informao especial com os
documentos, que relevante para os lanamentos e, por conseguinte, para
a atualizao dos campos de valores nos bancos de dados.
Item cadastrado no Catlogo de
Itens e set criado com o item ou
range de itens.
A regra tambm dever estar bem
definida pelo usurio.
Deste modo, em funo da solicitao, pode ser atribudo um tipo de
documento por cada operao de lanamento relevante para a consolidao.
Atualizar itens
fixos
FI OCBG Contabilidade financeira
>Consolidao
>Consolidao >Anulao
de saldos intersociedades
>Ativo circulante
>Atualizar itens fixos
Nesta configurao ser definida a conta de contrapartida para o
lanamento automtico do "Transporte do Resultado do Exerccio".
A configurao do modulo consolidado SAP, necessita da conta de Transporte
do resultado do exercco para efetuar automaticamente esta contabilizao.
Atualizar itens
fixos
FI OCBH Contabilidade financeira
>Consolidao
>Consolidao >Anulao
de saldos intersociedades
>Ativo imobilizado
>Atualizar itens fixos
Esta configurao servir para apurao do resultado da venda do
imobilizado
Conforme configurao do modulo consolidado, ser efetuada automaticamente
lanamentos a dbito ou a crdito da conta de "Resultado da Venda de
Imobilizado" para empresas do Grupo
Atribuir data
fixada da 1
consolidao
FI OCVF Contabilidade financeira
>Consolidao
>Consolidao
>Consolidao da
participao >Atribuir data
fixada da 1 consolidao a
sociedades
Para o modulo consolidado, dever ser informada a data da primeira
consolidao a ser efetuada no SAP, para efeito de carga das tabelas, como
por exemplo:
Saldos contbeis nos itens de consolidao.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 07/2000.
Para as Empresas da Consolidao empresa "x", a primeira consolidao
ser 05/2001.
Solicitao do sistema para carregamento de algumas tabelas.
Atribuir mtodos FI GC17 Contabilidade financeira
>Consolidao
>Consolidao
>Consolidao da
participao >Atribuir
mtodos
Na consolidao so agrupadas vrias sociedades em um subgrupo ao
qual livremente atribuido um nome para identificar o subgrupo. Este
agrupamento podera obedecer vrios critrios, como por exemplo:
- Pertencer a uma mesma regio;
- Estrutura de participao, etc
Informar as seguintes colunas:
Mtodo: Informar qual o mtodo que a Sociedade ir utilizar;
M (primeira): Marcar qual a Sociedade Controladora (Me);
Co (primeira): Marcar se a Sociedade efetua compensaes de contas a
receber X a pagar e despesas;
Cd (primeira): Eliminaes de resultado no realizado de estqoues (no
utilizado);
Co (primeira): Se a Sociedade deve ser utilizada para clculo dos
minoritrios;
CT: Se a Sociedade efetua eliminao de lucros no realizados de ativo
imobilizado.
Quota: Informar se os valores contbeis devem ser eliminados na
COnsolidao a base de 100 % ou percentual proporcional.
025030010025010 - Atualizar
subgrupo de empresas
Para nossa configurao, criamos o subgrupo "CAP" para consolidar todas as
Empresas do Grupo empresa "x", dever ser criado outros subgrupos para
consolidao das Empresas CBB, Pilcomayo, empresa "x" e etc.
Atualizar itens
fixos
FI OCBI Contabilidade financeira
>Consolidao
>Consolidao
>Consolidao da
participao >Atualizar
itens fixos
Contas criadas para representarem os valores que devem ser conhecidos
pelo modulo de consolidao.
Eliminar dados de
movimento
FI OCDL Contabilidade financeira
>Consolidao >Preparao
da produo >Eliminar
dados de movimento
Esta transao elimina os dados transacionais que existam no mdulo de
consolidao.
Pode ser necessrio eliminar os dados transacionais do mdulo de consolidao
para poder realizar algumas configuraes que exijam no existir nenhum dado
j contabilizado neste mdulo ou para eliminar eventuais inconsistncias.
Definir opes
p/contabilizao
direta n
FI OCCI Contabilidade financeira
>Preparativos para a
consolidao
>Determinaes gerais
>Extenso da consolidao e
transferncia de dados
>Definir opes
p/contabilizao direta na
consolidao
Nesta configurao ativa-se a contabilizao direta na consolidao. Isto ,
qualquer contabilizao feita em FI-GL refletida automticamente em FI-
LC.
ATENO: ESTE COE NO
GERA REQUEST E DEVE SER
EXECUTADO EM TODOS OS
MANDANTES!!
TRANSAO OCCI -
PROGRAMA SAPMF10C
Depois de alguma pesquisa optou-se pela contabilizao direta pois dava mais
flexibilidade nos processos de consolidao do que os permitidos pelo Extrato
Peridico (exemplo: as eliminaes tinham que ser calculadas externamente ao
sistema e informadas para que somente seu registro fosse feito no FI-LC).
Definiu-se o campo adicional Area Funcional para ser transportado para o FI-
LC.
Executar
transferncia de
dados interna
FI OCN1 Contabilidade financeira
>Preparativos para a
consolidao >Ferramenta
p/estruturar estoque inicial
de dados >Executar
transferncia de dados
interna R/3
Empresa: Cdigo da Empresa cadastrada na contabildade FI-GL.
Exerccio: Ano que se deseja efetuar a carga
Perodo: Ms que se deseja efetuar a carga
OPERAO CONTBIL:
Operao: No informar.
Origem do documento: No informar.
DOC.:
N documemnto: Informar o documento ou range de documentos a ser
transportado.
Data do documento:
Data do lanamento:
Data da criao:
CONTROLE:
Execuo teste: Se marcado, executa em teste.
Protocolo: Deixar sempre marcado.
Verificao prvia: Se for o caso, deixar marcado.
Aceitar Docs.MM/SD/HR: Deixar sempre marcado.
Efetuar leitura post.dados mestre: Deixar desmarcado. Ver tipo de
documento: Deixar desmarcado. Em seguida, executar a transao em
Background.
Obs.: No aconselhvel realizar a transao de forma on-line.
Efetua a carga de documentos contbeis transferidos do mdulo contbil de FI-
GL para dentro do Mdulo de Consolidao FI-LC.
Copiar
pl.avaliao de
referncia/reas
FI EC08 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Copiar
pl.avaliao de
referncia/reas de
avaliao
1. Selecionar ao "Copiar plano de avaliao de referncia" .
2. Selecionar o caminho do Menu: Objeto organizacional> Copiar objeto
organizacional.
Criao de um Plano de Avaliao para ser utilizado para as empresas
brasileiras do grupo empresa "x".
Determinar
atribuio de
empresa/plano d
FI OAOB Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais
>Determinar atribuio de
empresa/plano de avaliao
1. Para todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, informar o Plano
de avaliao criado "BR01".
025040025015010 Definir reas de
avaliao
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas
paralelas".
025040025015015 Determinar
aceitao de valor de CAP.
025040025015020 Determinar
aceitao dos parmetros de
avaliao.
025040020030 Atribuir cdigo
do IVA suportado a entradas sem
relev. fiscal.
Todas as empresas do grupo empresa "x" - Brasil que utilizaro o AM devem
estar associadas ao Plano de avaliao "BR01".
Criar
determinaes de
contas
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Criar
determinaes de contas
Criar as chaves de determinao de contas (cdigo e descrio). A determinao de contas ser a chave para dizer em quais contas devem ser
lanadas as movimentaes (aquisio, depreciao, baixas, transferncias),
para as empresas do grupo empresa "x" foram criadas 25 determinaes de
contas.
Criar regras de
estrutura detela
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Criar regras
de estrutura detela
Criar a regra e colocar a demoninao da regra estruturao tela. As regras de estruturao de tela determinam como sero
utilizados/apresentados os campos no registro mestre dos imobilizados, por
classe de imobilizado (cada classe pode ter uma regra associada).
Definir sub-
intervalos de
numerao
FI AS08 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Definir sub-
intervalos de numerao
1. No campo empresa, entre com o cdigo da empresa 001
2. Clique no cone "Sub-intervalos" (com desenho de um lpis).
3. Clique no cone "Inserir Intervalo".
Definir intervalo de numerao dos imobilizados, onde o cdigo do ativo ser
reconhecido pelo sistema para as empresas do grupo empresa "x".
Definir classes de
imobilizado
FI OAOA Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Definir classes
de imobilizado
Ateno! As regras de estrutura de tela no sero configuradas no GOLD
nesta transao, mas sim na transao de "definio de dados mestre para
o Plano de Avaliao" (COE 025040015035035).
Criar as classe de Imobilizado (cdigo,descries e parmetros de
configurao).
Ao entrar na tela "Modificar viso "Classes do imobilizado": sntese" clique
no cone "Novas entradas".
As classes do Imobilizado so definidas para agrupar itens de Ativo
Imobilizado com as mesmas caractersticas, ou seja , regras de contabilizao,
estruturas de tela, etc..
Definir dados
mestre
especf.plano
avali
FI OAYX Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Estruturas
organizacionais >Classes do
imobilizado >Definir dados
mestre especf.plano
avaliao p/classe imob.
Para cada classe de imobilizado informar o Plano de Avaliao "BR01" e a
Regra de estrutura de tela criada.
Definir estrutura de tela especfica para as classes de imobilizado do plano de
avaliao BR01.
Atribuir contas do
Razo
FI AO90 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Integrao
com o Razo >Atribuir
contas do Razo
Para as determinaoes de contas definidas, especificar as contas do razo
a utilizar, por rea de avaliao.
A atribuio de contas feita para especificar em que contas do razo devem ser
lanados os movimentos do imobilizado (aquisio, baixa, depreciao, lucro
com a venda, perdas com a venda, etc).
Atribuir cdigo
de IVA suportado
a entra
FI OBCL Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Integrao
com o Razo >Atribuir
cdigo de IVA suportado a
entradas sem relev.fiscal
Para as empresas do grupo empresa "x" - Brasil, preencher os campos:
- Cd. IVA suport = C0 (sem impostos)
- Cd. IVA liq. = A0 (sem impostos)
Atualizar o cdigo de IVA para estabelecer quais os cdigos de Impostos
(Entradas e Sadas) devem ser utilizados em operaes de ativos isentas de
impostos.
Determinar tipo
de documento
para lanam
FI OBA7 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Integrao
com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo
>Determinar tipo de
documento para lanamento
de depreciao
Determinar tipo de documento para lanamento de depreciao. Para as
empresas do grupo empresa "x", especificar o tipo de documento "AF" para
lanamento de depreciao.
Especificar o tipo de documento para as empresas do grupo empresa "x" para
lanamento de depreciao no razo.
Determinar
periodicidade/reg
ras de class
FI OAYR Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Integrao
com o Razo >Lanar
depreciaes no Razo
>Determinar
periodicidade/regras de
classificao contbil
Determinar periodicidade/regras de classificao contbil.
Para cada empresa, especificar para a rea de avaliao 01 (que lana no
razo):
- Lanamento efetuado mensalmente =<selecionado>
- Distn.entre perod. = 001
- Classif.contab.centros de custo =<selecionado>
Determina a periodicidade de lanamento da depreciao, e se deve ser lanada
nos centros de custo.
Definir reas de
avaliao
FI OADB Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >reas de avaliao
>Definir reas de avaliao
Selecionar ao: "Definir reas de avaliao" Criar as reas de avaliao que sero utilizadas pela empresa "x" - Brasil,
definindo s reas contbeis, de outras moedas. derivadas, etc.
Determinar
aceitao de valor
de CAP
FI OABC Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >reas de avaliao
>Determinar aceitao de
valor de CAP
Informar para cada rea de avaliao, a rea de aceitao de valores (a qual
os valores de capitalizao sero baseados) e marcar se os valores sero
idnticos.
Determinar quais as reas de avaliao que fornecem valores para outras reas,
e assegurar a consistncia dos valores entre as diversas reas de avaliao.
Neste campo determinada a rea de avaliao a partir da qual o sistema
transfere o montante lanado no lanamento de movimentos relevantes para
CAP.
Determinar
aceitao dos
parametros de A
FI OABD Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >reas de avaliao
>Determinar aceitao dos
parmetros de avaliao
Determinar quais so as reas que fornecem parmetros de depreciao
para outras reas, definindo que reas tem parmetros de depreciao
identicos.
025040025035015 Determinar
utilizao de "moedas paralelas".
Determinar se as reas tero os mesmos parmetros de depreciao entre elas.
Determinar
avaliao de
classes do imobi
FI OAYZ Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >Determinar avaliao
de classes do imobilizado
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao
em cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
Definir estrutura de tela de reas
de avaliao (COE
025040040010015).
Determinar os parmetros a serem utilizados para clculo da depreciao em
cada rea de avaliao, por classe de imobilizado.
Para cada rea de avaliao em cada classe de imobilizado, informado a chave
de depreciao, a vida til padro (anos e meses), a regra de estruturao de
tela para as reas, e a quota varivel de depreciao (utilizada juntamente com a
informao de fator de turnos).
Determinar dados
de
arredondamento
p/val
FI OAYO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >Dados do montante
(empresa/rea de avaliao)
>Determinar dados de
arredondamento
p/vals.cont.resid./depr.
1. Selecionar Empresa "001 - Cia Cervejaria empresa "x"".
2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Dados de
arredondamento.
3. D duplo clique na rea avaliao "01 Imobilizado em R$".
Define a forma de arredondamento para as reas de avaliao de todas as
empresas do grupo empresa "x" - Brasil.
Definir reas de
avaliao para
moedas e
FI OAYH Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >Moedas >Definir
reas de avaliao para
moedas estrangeiras
1. Selecionar Empresa "001 Cia. Cervejaria empresa "x"".
2. Navegao: Clique no cone "Selec.nvel" (lupa) -- > Moeda da rea de
avaliao.
Determinar quais reas sero armazenadas as diferentes moedas utilizadas.
Determinar
utilizao de
"moedas paralel
FI OABT Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Avaliao
geral >Moedas >Determinar
utilizao de "moedas
paralelas"
Na rea 02 utiliza moeda paralela Tp moeda = 40 - Moeda forte. Para as reas de avaliao criadas, necessrio especificar o tipo de moeda
paralela, semelhante ao que foi especificado em FI.
Determinar reas
de avaliao extr
FI OABU Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes
>Depreciaes
extraordinrias
>Determinar reas de
avaliao
1.Duplo Clique na rea 1 e marcar o campo "Todos os valores so
permitidos", clicar na seta para marcar o mesmo campo para todas as
outras reas.
2.Clique o cone Salvar (disquete)
3.Clique o cone Voltar (seta verde)
Permitir ajuste de depreciao positiva ou negativa na converso de ativo
imobilizado para diferenas entre o sistema legado e o SAP
Definir chave de
depreciao
FI OAPL Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes
>Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de
depreciao
Copiar as chaves de Depreciao e criar nova Chave de Depreciao e
associ-las a mtodos de clculo.
025040030025020 - Definir chave
de clculo.
Criar uma chave de depreciao que ter o clculo de depreciao.
Definir chave de
clculo
FI OA23 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Depreciaes
>Definir mtodos de
avaliao >Definir chave de
clculo
Criar Chave de Clculo de depreciao,que conter os parmetros para o clculo
como percentual da vida til,considerar paralisao, etc.
Definir estrutura
de tela para dados
mes
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Estruturao da tela
>Definir estrutura de tela
para dados mestre do
imobilizado
Definir por regra de estruturao de tela quais campos sero Obrigatrio,
Facultativo, Exibido ou Oculto, no cadastro mestre do imobilizado. Definir
tambm o nvel de atualizao de cada campo, ou seja, se a atualizao no
imobilizado ser feita na classe do imobilizado, no nmero principal ou no
subnmero.
Definir o conjunto de regras de apresentao/utilizao de campos no cadastro
mestre de imobilizado, correspondentes s regras de estruturao de tela
criadas.
Definir estrutura
de tela para
converso
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Estruturao da tela
>Definir estrutura de tela
para dados mestre do
imobilizado
Ser configurado uma estrutura de tela que ser utilizada para converso
de dados. A configurao dessa estrutura deve seguir os mesmos
procedimentos do COE 025040040010010 e deve ser utilizado como base o
arquivo anexo.
Criao de estrutura de tela para todas as classes de imoblizado durante a
converso.
Alterar nome do
campo na tela
FI SE63 Esta configurao CLIENT INDEPENDENT e NO transportvel.
O arquivo anexo apresenta os passos para se alterar nomes de campos
standard do SAP na tela. Basicamente, necessrio alterar o nome do
campo, regerar a tela e alterar o texto do help do campo.
Alterar o nome dos campos "Denominao de categoria", "Valor de origem" e
"Exerccio" para refletir suas novas funcionalidades. Os novos nomes sero,
respectivamente, "Nmero da Nota Fiscal", "Valor de Mercado" e "Exerccio de
Avaliao do Valor de Mercado"
Definir
estruturao de
tela de reas de
FI AO21 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Estruturao da tela
>Definir estruturao de
tela de reas de avaliao
do imob.
Define o conjunto de regras de apresentao/utilizao dos campos para reas
de avaliao de imobilizado.
Gravar critrio de
classificao de 4
po
FI OAVA Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Campos do usurio
>Gravar critrio de
classificao de 4 posies
Definir os itens da subclasse no critrio classificao 1, os de famlia no
critrio de classificao 2 e o Status do imobilizado no critrio de
classificao 3.
Permitir gerencialmente a leitura dos bens imobilizados em um nvel detalhado
de subclasse e famlia dentro das classes,alm de definir o status do imobilizado
Modificar
palavras-chave
dos critrios d
FI OACB Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Campos do usurio
>Modificar palavras-chave
dos critrios de classificao
1. Selecionar Ao : "Modificar palavras-chave para critrio de classificao
1".
2. Alterar nome do campo.
Renomear os campos de "Critrios de Classificao 1" para "Subclasse de Ativo
Imobilizado", "Critrio de Classificao 2" para "Famlia de Ativo Imobilizado" e
"Critrios de Classificao 3" para "Status do Ativo"
Gravar definies
na classe de
imobiliza
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Campos do usurio
>Gravar definies na classe
de imobilizado
Determinar para as Classes de Imobilizado Projetos, Despesas
Organizacionais com Implantao, Despesas Organizacionais com
Ampliao e Imobilizaes em Andamento uma Subclasse especfica.
Propor valores de utilizao de subclasse de imobilizado (ex. "Projetos" uma
classe que possui apenas uma Subclasse).
Definir validao FI OACV Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Definir validao
Testa a consistncia das entradas do usurio com relao aos campos de
input do SAP.
Manuteno da integridade/confiabilidade dos dados no banco de dados do
SAP
Definir
substituio
FI OACS Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Dados mestre
>Definir substituio
Criar regra de substituio para que o sistema d entrada no campo "Fator de
Turnos", "Domiclio Fiscal" (jurisdiction code) e altere a chave de depreciao /
vida til da classe de imobilizado "Bens Intangveis" quando no for da
subclasse "Softwares" e altere a vida til das subclasses 1002 e 1905,pois estes
tem vida til menor que o padro para suas classes.
Definir
Substituio
Modif.em massa
FI OA02 Contabilidade
financeira>Contabilidade
do imobilizado>Dados
mestre>Definir substituio.
1. Selecionar ao "Definir substituio p/modificaes em massa" Determinar regras que possibilitem modificar os dados mestre do imobilizado
em massa.
Definir tipos de
movimento para
aquisi
FI AO73 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Aquisies >Definir tipos
de movimento para
aquisies
Definir tipos de movimentos para aquisies.
Definir Tpo
Movim.p/Conver
so
FI Cont.Financeira>Cont.Imobi
lizado>Operaes>Definir
tipos de movimento para
ajustes manuais de valor
Definir ctg.classif.
contbil p/pedido
de Imobilizado
FI OME9 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Aquisies >Definir
ctg.classif.contbil
p/pedido de imobilizado
Definir os campos para prenchimento de conta contbil.
Definir tipos de
movimento para
baixas
FI AO74 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Baixas >Definir tipos de
movimento para baixas
Selecionar ao de definir tipos de movimentao de baixas, copiando e
alterando tipos propostos.
Lanar valor
contbil residual
ao invs
FI AO72 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Baixas >Tratamento
contbil de
ganhos/prejuzos >Lanar
valor contbil residual ao
invs de ganho/prejuzo
Para as Empresas Grupo empresa "x"-Brasil, flegar campo
"lan.val.cont.resid."
Determinar lanamento de valor residual em conta de resultado
Definir tipos de
movimento para
transfer
FI AO75 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Transferncias >Definir
tipos de movimento para
transferncias
1. Definir tipos de movimento para transferncias/adquirido.
2. Definir tipos de movimento para transferncias/baixado.
3. Criar tipos de movimento para transferncias internas com cpia dos
tipos de movimento Standard do sistema (300/310/320/330).
Criar tipos de movimento para transferncias internas.
Definir/atribuir
perfis de
liquidao
FI OAAZ Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Capitalizaes de
imobilizado em andamento
>Definir/atribuir perfis de
liquidao
Para todas as empresas do grupo empresa "x", atribuir o perfil de
liquidao "IEA - Cap.imob.em andamento - empresa "x"".
Determina-se atravs desta configurao como dever ser feita a liquidao de
custos a fim de utilizarmos o ativo "Imobilizaes em Andamento" para
acumular custos e apropri-lo futuramente para um ativo imobilizado.
Definir tipos de
movimento para
ajustes
FI AO78 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Definir tipos de
movimento para ajustes
manuais de valor
Selecionar ao de limitar tipos movimento, copiando e alterando tipos de
movimento para reas especficas.
Determinar tipos de movimento para serem utilizadas pelas reas de avaliao
de Reavaliao Tcnica
Definir tipos
mov.Converso
FI AO78 Cont.Financeira >
Cont.Imobilizado >
Operaes > Definir tipos
de movimento para ajustes
manuais de valor
ADeterminar tipos de movimentos para depreciao extraordinria
Determinar tipos
de movimento
propostos
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Determinar tipos de
movimento propostos
1. Selecionar cdigo de transao e alterar o Tipo de Movimento. Cadastrar os tipos de movimentos criados como os tipos propostos.
Definir tipos de
movimento para
operae
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Operaes
>Definir tipos de
movimento para operaes
internas
Definir tipos de movimentos para operaes internas, ou seja, de que forma ser
feito a entrada da operao e o tipo de movimento para liquidao de ordens.
Definir variantes
de ordenao
p/relatr
FI OAVI Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Sistema de
informao >Definir
variantes de ordenao
p/relatrios do imobilizado
Definir a sequncia de campos para apresentao dos relatrios do
imobilizado.
Definir variantes de ordenao para relatrios do imobilizado, ou seja de que
forma os relatrios do imobilizado sero apresentados.
Definir status de
empresa
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado
>Definir status de empresa
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
produo, no devendo ser executada para o GOLD.
Definio do status atual da empresa em relao transferncia de dados
do sistema legado.
Status 0: transferncia de dados encerrada
Status 1: transferencia de dados ainda no completa
Status 2: em ambiente de teste
Configurao preliminar para a entrada do sistema em produo.
Determinar data
da
transferncia/lti
mo
FI SPRO Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado
>Parmetros para a
aceitao >Dados da data
>Determinar data da
transferncia/ltimo
exerccio encerrado
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Determinao da data do transporte dos dados do sistema legado para o


SAP
Configurao bsica para transporte dos dados de imobilizado do sistema
legado para o SAP.
Determinar
perodo de
depr.lanada (s p
FI OAYC Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado
>Parmetros para a
aceitao >Dados da data
>Determinar perodo de
depr.lanada (s
p/transf.dur.exerc.)
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Informar para a empresa o exerccio/perodo de aceitao do imobilizado


antigo.
Configurao bsica para a entrada do sistema em produo para definio do
perodo de depreciao lanado. Essa configurao s deve ser executada se a
entrada do sistema SAP ocorrer no meio do exerccio contbil como o caso do
Projeto SAP empresa "x".
Aceitar reas de
moeda estrangeira
FI OAYD Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Transferncia
de dados do imobilizado
>Parmetros para a
aceitao >Opes >Aceitar
reas de moeda estrangeira
Marcar reas de avaliao para aceitao de dados na converso de moedas
estrangeiras.
Configurao bsica para transporte de dados do sistema legado para o SAP.
Determinar vises
de dados mestre
FI AO91 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Preparao de
produo >Administrao
de autorizaes >Vises do
imobilizado >determinar
vises de dados mestre
Na coluna "Viso2", colocar nmero 2 para todas as linhas. Difierenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
Determinar vises
de reas de
avaliao
FI AO92 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Preparao de
produo >Administrao
de autorizaes >Vises do
imobilizado >Determinar
vises de reas de avaliao
Para todas as reas de avaliao, definir "2" para a "Viso de Imobilizado:
1", e "1" para a "Viso de Imobilizado: 2, 3, 4, 5 e 6", com exceo da rea
21, com "2" para a "Viso de Imobilizado: 1 e 2" e "1" para a "Viso de
Imobilizado: 3, 4, 5 e 6".
Diferenciar viso de imobilizado entre as unidades e a AC.
Definir contas de
reconciliao
FI OAK5 Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Preparao de
produo >Incio produtivo
>Definir contas de
reconciliao
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Executar customizing para todas as empresas empresa "x" - Brasil.


Configurao para transformar as contas dos imobilizados em contas de
reconciliao do SAP.
Reinicializar
contas de
reconciliao
FI OAMK Contabilidade financeira
>Contabilidade do
imobilizado >Preparao de
produo >Incio produtivo
>Reinicializar contas de
reconciliao
Ateno! Esta configurao dever ser executada somente para entrada em
produo, no devendo ser executada para o GOLD.

Para cada empresa do grupo empresa "x", informar a conta do razo que
deve ser reinicializada.
Esta configurao no obrigatria. Se houver necessidade de reiniciar uma
conta do razo que est cadastrada como conta de Reconciliao e est sendo
utilizada pelo mdulo AM, esta transao desmarca a informao da conta do
razo.
Atualizar user-
exits dependentes
de mand
FI GCX2 Contabilidade financeira
>Ledgers especiais >Opes
globais >User exits
>Atualizar user-exits
dependentes de mandante
Essa configuraao tem por objetivo habilitar os novos programas criados para
atender as regras de validaes e substituies da empresa "x".
Atualizar sets CO GS02 Contabilidade financeira
>Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizao
de set >Atualizar sets
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para
ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras
de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que
se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Atualizar
validao
FI GGB0 Contabilidade financeira
>Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/reg
ras >Atualizar validao
Nesta configurao possvel definir regras adicionais que tenham que ser
cumpridas para permitir a contabilizao de um documento.
Atualizar
substituio
FI GGB1 Contabilidade financeira
>Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizar
validao/substituio/reg
ras >Atualizar substituio
Substituio uma configurao que permite substituir o valor de
determinados campos. Nesta configurao define-se as restries que
devem ser cumpridas para realizar a substituio. Tambm nesta
configurao que o usurio define a mudana a ser realizada.
S possvel realizar substituies nos sub-mdulos:
FI-AA Ativo Fixo
CO Contabilidade de Custo
FI-GL/AR/AP Contabilidade Financeira
FI-SL Special Ledger
CO-PCA Centro de Lucro
PS Projetos
RE Bens Imobilirios
015010010030 - Atualizar rea de
funo (pr-requisito para a subst.
de Determinao da rea
Funcional)
Esta configurao foi usada para os seguintes casos:
1) Determinao da rea Funcional
necessrio na Consolidao, na demonstrao de resultado, a abertura de
contas de despesas por rea, inclusive para poder realizar as eliminaes. Desta
forma as despesas foram classificadas como segue (ver campo tipo de C.C. no
cadastro do C.C.):
MOD - Mo de Obra Direta
MOI - Mo de Obra Indireta
ADM - Administrativo
COML - Comercial
CDCM - Comercial CD
DIST - Distribuio
CDDI - Distribuio CD
Eliminar dados de
movimento
FI GCDE Contabilidade financeira
>Ledgers especiais
>Ferramentas >Eliminar
dados de movimento
Informamos que a principio no dever seu utilizada a transao GCDE,
uma vez que no permite executar em Background, e tambm, por estar
com problemas na execuo.
Foi aberto chamado na SAP, que nos orientou executar um programa como
opo.
Caminho:
SE38 ou SA38 > Informar o programa: RGUDEL00
Executar > Ledger: B0 ou outro se for o caso
Tipo de registro: 0 (zero) Verso: 1
Empresa: No informar nada.
Sociedade: Cdigo da Sociedade no LC
Exerccio: Ano > Do perodo: Ms > At perodo: Ms
Exteno dos dados a eliminar:
Tabela de totais = marcar
Partida individual = marcar
Partidas individuais planejadas: marcar
Verificar tabela de ndice: desmarcar
Execuo teste: Quando marcado executa em teste. Sero relacionados os
documentos que sero transferidos para o mdulo de LC. Quando o campo
estiver em branco, o programa ir executar efetivamente. Sada de lista:
Marcar em seguida, executar em Background.
O perodo contbil no Mdulo de
FI-Gl, dever estar Bloqueado.
Os balanos devero estar
fechados.
Efetua a deleo do banco de dados de saldos contbeis transferidos do mdulo
contbil FI-GL para dentro do mdulo de consolidao FI-LC.
Dever ser executada a transao, toda vez que o transporte de resultado
acumulado - "ITEM CONTRO.PROV. B", na transao OC55, no estiver
fechando , ou seja estiver desbalanceado.
Exemplo - Transporte de resultado da Sociedade 81
2508.9999 - Resultado Liquido do Periodo = R$ 250.000,00
3999.9999 - (-)Transporte do Resultado = R$ 249.000,00 -
Definir data valor
empresa
FI OT01 Tesouraria >Administrao
de caixa >Configurao
>Definir data valor empresa
Esta parametrizao responsvel pela sugesto de data no campo Data
Valor, para todos os documentos que tenham influncia no TR-CM (sub-
mdulo de FI - Tesouraria).
Ex. Documentos implantados no A/P; A/R, Entrada e Sada de
Pagamentos.
O campo 'data valor' dever estar sem o flag para que no seja sugerido a
data valor pelo sistema.
Temos como Pr Requisito que
todas as Empresas do Mandante
estejam cadastradas.
Evitar que a data valor no seja informado pelo sistema, forando a entrada da
data valor correta pelo usurio.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir smbolos
de origem
FI OT05 Tesouraria >Administrao
de caixa >Configurao
>Definir smbolos de
origem
Este roteiro mostra os passos para cadastramento das origens dos
lanamento efetuados no TR-CM (A/R - Contas a Receber, A/P - Contas a
Pagar ou Bancos) de cada lanamento na Posio de Caixa.
Esta configurao orienta o sistema para a captura dos dados nos mdulos em
operao no SAP.
Definir nv.de
prev.tesouraria
FI OT14 Tesouraria >Administrao
de caixa >Dados mestre
>Conta terceiros >Definir
nv.de prev.tesouraria
Esta parametrizao responsvel pela incluso dos Nveis de Previso de
Tesouraria, cuja funo consolidar os GrpPrevisTesour.
O campo GrpPrevisTesour obrigatrio para o Cadastro de um
Fornecedor ou Cliente, mas ser explorado em outor COE, j o campo
Nveis de Previso de Tesouraria deve ser informado nas contas contbies
de cada Banco.
Foi criada uma abreviao , com dois caracteres para cada Nvel de
Tesouraria.
Definir quantos e quais nveis de Tesouraria sero apresentados no Fluxo do TR-
CM. O sub-mdulo de tesouraria utilizar este nvel para alocar a
movimentao dos clientes e fornecedores em suas previses, assim como os
Avisos de Tesouraria de Pagamento e Recebimento e os Saldos dos Bancos.
Os nveis de Tesouraria para Clientes tero como sigla a letra C de clientes e
uma letra conforme o grupo de clientes. E para Avisos de Tesouraria ser DD.
Os Nveis de Tesouraria para Fornecedores tero como sigla a abreviao do
Grupo de Fornecedores. E para Avisos de Tesouraria ser KF.
Os Nveis de Tesouraria para Bancos tero como sigla G + AlfaNumrico para
cada um dos bancos. E para os Avisos de Tesouraria BE para Pagamento de
Emprstimos e BR para Recebimento de Emprstimos.
Teremos tambm um Nvel de Previso de Tesouraria CA para os
Adiantamentos, tanto de Clientes como Fornecedores.
Definir grupos
prev.tesouraria
FI OT13 Tesouraria >Administrao
de caixa >Dados mestre
>Conta terceiros >Definir
grupos prev.tesouraria
Esta configurao cria os Grupos de Previso de Tesouraria, campo
obrigatrio no cadastro de Clientes e Fornecedores, e possibilita a
associao aos nveis de Tesouraria. Como regra bsica, todos os clientes e
fornecedores lcom caractersticas comuns, devero pertencer ao mesmo
grupo, possibilitando assim uma viso sumarizada dos grupos no TR-
CM.
Quando o campo CnT est flegado, possvel alterar a Data Valor e o
Nvel de Tesouraria apresentada nos documentos de FI.
Agrupar Clientes e Fornecedores em categorias, permitindo a rastreabilidade
das previses dirias de caixa apresentadas no modelo Standard do SAP, assim
como associar os Grupos de Previso de Tesouraria aos Nveis de Tesouraria.
O Grupo de Tesouraria para Clientes vir atravs do Cadastro do Cliente no
SAP, pela EG. Para Fornecedores ser responsabilidade da Equipe de FI.
Definir ttulo de
conta na
tesouraria
FI OT16 Tesouraria >Administrao
de caixa >Estruturao
>Definir ttulo de conta na
tesouraria
Esta configurao associa Conta Contbil de Banco com Banco, Unidade e o
Tipo de Conta Bancria.
Conta Movimento - ser conciliada com o extrato
Contas Entrada e Sada - contas transitrias de conciliao, internas ao
SAP.
Cadastro dos Dados Mestre das
Contas Contbeis para Bancos.
Denominar cada Conta Contbil de Banco - Movimento, Entrada e Sada, por
unidade, para consultas pela Tesouraria, atravs da Posio Diria de Bancos.
Esta configurao cria nomes para as contas contbeis de forma a simplificar o
entendimento pela tesouraria.
Atualizar
estrutura
FI SPRO Tesouraria >Administrao
de caixa >Estruturao
>Classificaes >Atualizar
estrutura
Esta parametrizao responsvel pela definio da Estrutura de
Consulta, pela Tesouraria, a posio de caixa diria, no Curtssimo Prazo,
formada por Bancos, Clientes e Fornecedores.
A criao dos Grupos de Previso
de Tesouraria.
Por esta configurao definido como e o que ser visualizado pela Tesouraria,
atravs dos sub-mdulos de FI (AR + AP + GL). possvel a criao de vrias
estruturas, conforme a necessidade de visualizao ou modelo desejado.
Definir intervalos
de numerao
FI OT20 Tesouraria >Administrao
de caixa >Estruturao
>Tesouraria manual
>Definir intervalos de
numerao
Esta configurao define um intervalo de numerao para os lanamentos
manuais na Tesouraria (Avisos).
Estar cadastrado o Dado Mestre
da Empresa, conforme arquivo
anexo.
Intervalo criado para permitir lanamentos manuais na Tesouraria, gerando um
nmero de documento para cada aviso implantado.
Utilizar o arquivo anexo para complementar a configurao
Definir tipos de
fluxo de caixa
FI OT21 Tesouraria >Administrao
de caixa >Estruturao
>Tesouraria manual
>Definir tipos de fluxo de
caixa
Esta configurao nos permite criar identificaes de Avisos de Tesouraria
(Partidas memo que no sero contabilizadas, mas fazem parte da posio
projetada do caixa).
Os nveis de tesouraria, grupos de
previso e ttulos de conta
devero estar parametrizados.
Permitir agendar pagamentos ou recebimentos externos ao SAP, nos respectivos
Grupos e Nveis de Tesouraria e Bancos.
Definir solicitao
de adiantamento
FI OBXR Tesouraria >Administrao
de caixa >Estruturao
>Nveis de operaes do
Razo Especial > Cliente >
Definir solicitao de
adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados
pelos clientes sejam alocados na Posio de Caixa.
A criao das correlaes das
Contas do Razo do Plano
Contbil estar associada a uma
Conta do Razo Especial.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial
para alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Definir solicitao
de adiantamento
FI OBYR Tesouraria >Administrao
de caixa >Estruturao
>Nveis de operaes do
Razo Especial >Fornecedor
> Definir solicitao de
adiantamento
O objetivo desta configurao garantir que os Adiantamentos realizados
para fornecedores, funcionrios e entre empresas associadas sejam
alocados na Posio de Caixa.
A criao das correlaes das
Contas do Razo do Plano
Contbil estar associada a uma
Conta do Razo Especial.
Esta configurao far a amarrao das Baixas realizadas no Razo Especial
para alocao no Fluxo de Caixa Standard.
Preparar incio
produtivo e
estrutura de
FI FDFD Tesouraria >Administrao
de caixa >Ferramentas
>Preparar incio produtivo
e estrutura de dados
Esta configurao garante que as movimentaes das demais aplicaes
sejam encaminhadas para a Administrao daTesouraria, respeitando as
configuraes includas.
Configuraes Gerais do Sub
Mdulo de Tesouraria.
Atualizar rea de
contabilidade de
custo
CO OKKP Controlling >Controlling
geral >Organizao
>Atualizar rea de
contabilidade de custos
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01 - rea de Controle 01.
Dar duplo clique em cima dela. Na prxima tela, preencha:
Hierarq.stand.CenCst: STDCC. O sistema enviar mensagem, informando
que o grupo de centros de custo no existe, e se deve ser criado. Aceite.
Informe como descrio = Hierarquia standard centros de custo AC01.
Volte uma tela (com a seta verde).
Selecione a rea de contabilidade de custos AC01. Clique em selecionar
nvel (cone lupa) ao lado de "Ativar componentes/cdigo de controle";
preencha a tela seguinte conforme abaixo.
Criao da ACC (COE
015010015010)
Estabeler quais as funcionalidades do SAP CO que sero utilizadas na rea de
contabilidade de custos. Estaremos ativando os mdulos de Contabilidade de
Centro de custo / Ordens Internas (c/ Adm. de Compromisso) e Custeio de
Produo e Contabilidade Centro de Lucro.
Atualizar
intervalos de
numerao para d
CO KANK Controlling >Controlling
geral >Organizao
>Atualizar intervalos de
numerao para docs.CO
Entrar na transao, Clique no boto Copiar, preencha : De 0001 para AC01
e tecle Enter.
Cria da ACC (COE
015010015010)
Definir as sequencias de numerao que sero utilizadas nas diversas operaes
do CO. Estaremaus utilizandos o mesmo intervalo de numerao sugerido pelo
SAP. rea de Controle 0001.
Atualizar verses CO OKEQ Controlling >Controlling
geral >Organizao
>Atualizar verses
Alterar o texto da verso 0 (Zero) para Meta (planejado/real)
Selecionar a verso 0 e clicar no boto lupa no quadro Navegao em
Opes na rea de contabilidade de custos
Clicar em Salvar
Foram criadas as seguintes verses:
NM - Rascunho Meta, esta verso liberada para que alguns usurios faam o
seu planejamento em carter experimental, at a transferncia definitiva para
verso 0 (zero) Meta Planejada/Real
T - Tendncia, o realizado ser copiado para esta verso no encerramento do
ms, para verificar a tendncia de fechamento do OBZ anual
NT - Rascunho Tendncia, esta verso liberada para que alguns usurios
faam as modificao que julgarem necessrias com base no realizado do ms
anterior, at a transferncia definitiva para verso T (Tendncia)
N1 - Negociado 1 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o ms
seguinte + 1, com base no realizado do ms anterior.
NN1 - Rascunho Negociado 1 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms,
para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a
transferncia definitiva para a verso N1
N2 - Negociado 2 - Nesta verso constar uma previso atualizada para o
msseguinte + 2, com base no realizado do ms anterior.
NN2 - Rascunho Negociado 2 - Esta verso liberada, ao incio de cada ms,
para que alguns usurios faam as modificao que julgarem necessrias at a
transferncia definitiva para a verso N2
Modificar controle
de mensagens
CO OBA5 Controlling >Controlling
geral >Modificar controle de
mensagens
Ao entrar na aplicao, informar rea Funcional = KO

Clicar o boto Novas entradas. Preencher a tela conforme abaixo:


A modificao do centro de lucro de uma ordem interna deve apenas emitir
uma mensagem de aviso, e no um erro, conforme standard do sistema.
Definir validao CO OKC7 Controlling >Controlling
geral >Lgica de
classificao contbil
>Definir validao
Validar lanamentos em contas contbeis: algumas contas contbeis s podem
aceitar lanamentos para alguns tipos de centros de custos
Definir opes
preliminares
CO OKB2 Controlling >Contabilidade
de custos e de classes de
receita >Dados mestre
>Classes de custo >Criar
automaticamente classes de
custo primrios e secund.
>Definir opes
preliminares
Informar o plano de contas PCAB - Plano de contas - projeto Pinguim 2000.
Teclar <ENTER>. Na prxima tela, informar dados conforme planilha em
anexo. Clicar o boto <SALVAR>.
Criao das contas do razo (COE
025015010010015025055)
Esta configurao tem por objetivo a criao em massa automtica das classes
de custos a partir do momento em que as contas do razo tiverem sido
cadastradas. Estaremos determinando os tipos de classe de custo para intervalos
de contas do razo. Sero os seguintes intervalos para classes de custos criados:
Classes iniciadas por 3001 at 3005 - Receitas
Classes iniciadas por 3006 at 3008 - Dedues de receitas (descontos
incondicionais)
Classes iniciadas por 3009 at 3010 - Custos primrios (descontos concedidos
como bonificao em produtos)
Classes iniciadas por 3011 at 3041 - Dedues de receitas (impostos)
Classes iniciadas por 3050 at 3053 - Dedues de receitas (so as contas de
CPV)
Classes iniciadas por 3090 - Custos primrios (so as contas de diferenas de
preo, que sero lanadas num centro de custos dummy do tipo produtivo)
Classes iniciadas por 31 at 33 - Custos primrios (so as contas de despesas -
31, mais as contas de detalhamento dos gastos com imobilizado: 32)
Classes iniciadas por 34 - Custos primrios (so as contas de despesas
financeiras, que sero lanadas num centro de custos dummy, do tipo
administrativo)
Classes iniciadas por 98 - classes usadas somente para planejamento
Gerar pasta batch
input
CO OKB3 Controlling >Contabilidade
de custos e de classes de
receita >Dados mestre
>Classes de custo >Criar
automaticamente classes de
custo primrios e secund.
>Gerar pasta batch input
Informar rea de contabilidade de custos = AC01
Informar data de validade a partir da qual as classes sero criadas (na
criao inicial para a empresa "x", 01.01.2000)
Manter a data de validade final em 31.12.9999.
Nome da pasta = GERACLASSE
Clicar no boto EXECUTAR.
Ser mostrada uma lista com todas as classes de custos que sero geradas.
Verificar a lista. Voltar com a seta verde.
Definir opes preliminares para a
pasta batch input
(035015015010010010)
A partir da seleo das classes de custo a serem criadas e do seu tipo, definidas
como opes preliminares, gerar uma pasta batch-input para a criao
automtica em massa, com um nome e a ACC em que devem ser criadas
Executar pasta
batch input
CO SM35 Controlling >Contabilidade
de custos e de classes de
receita >Dados mestre
>Classes de custo >Criar
automaticamente classes de
custo primrios e secund.
>Executar pasta batch input
Informar o nome da pasta = GERACLASSE
Selecionar todos os status de pasta. Clicar no boto Sntese.
Gerar pasta batch input (COE
035015015010010015)
Executar a pasta batch input para criao automtica em massa das classes de
custos a partir da criao das contas do razo.
Criar grupos de
classes de custo
CO KAH1 Controlling >Contabilidade
de custos e de classes de
receita >Dados mestre
>Classes de custo >Criar
grupos de classes de custo
Criar o grupo de classe de custo HVBZPLANEJ - conforme planilha em
anexo no registro 1
Criar o grupo de classe de custo HVBZ - confome planilha em anexo no
registro 2
Criar o grupo de classe de custo 3-CUSTOS - conforme planilha em anexo
no registro 3
Criar o grupo de classe de custo 3-INVEST - conforme planilha em anexo
no registro 4
Criar o grupo de classe de custo DRE, DRE1A, DRE1V,DRE1D - conforme
planilha em anexo no registro 5
Modificar
bibliotecas
CO GR22 Controlling >Contabilidade
de custos e de classes de
receita >Sistema info
>Relatrios personalizados
>Atualizar bibliotecas
Selecionar Biblioteca > 1VK
Clicar > Cabealho
Clicar > Caracteristica
Procurar na lista os nomes BUKRS E GSBER
Flegar os nomes > BUKRS e GSBER
Numer-los com as sequncias 24 para BUKRS e 25 para GSBER
Gravar
Criar Relatrios CO GRR1 Controlling >Contabilidade
de custos e de classes de
receita >Sistema info
>Relatrios personalizados
>Criar relatrios
Criao dos Relatrios
OBZ-001 Pacote Real Ms/Ms Record 1
OBZ-002 Pacote Planejada Ms/Ms Record 1
OBZ-003 Pacote Verses Record 2
OBZ-004 Pacote 2 Verses Real x Planejada Record 3
OBZ-005 Pacote 2 Verses Planejada x Planejada Record 3
OBZ-006 Entidade Pacote Real Ms/Ms Record 4
OBZ-007 Entidade Planejada Ms/Ms Record 4
OBZ-008 Entidade Verses Record 5
OBZ-009 Entidade 2 Verses Real x Planejada Record 6
OBZ-010 Entidade 2 Verses Planejada x Planejada Record 6
OBZ-011 Relatrio por Tipo de Despesas Real Record 7
OBZ-012 Relatrio por Tipo de Despesas Planejada Record 7
RPV1 a RPV12 - Relattio do Exerccio por Verso Record 8
DRE - Demonst Resultado Exerccio Record 9
DRECOMP - Demonst Resultado Exerccio Compar Record 9
DREMARG - Demonst Resultado Exerccio Margem Record 9
Em arquivo Word anexo .
Tcoe 035015030025050 Variveis
Atualizar grupos
de relatrios
CO GR51 Criao dos Grupos de Relatrios OBZ1
Biblioteca 1VK
Descrio do relatrio -> OBZ Pacote Real Ms/Ms
Clicar em > Relatrio
Entrar com o Relatrio > OBZ-001
Clicar em > Cabealho
Clicar em > Gravar
Grupo de Relatrio > Modificar > Cabealho
Clicar em > Configurar
Clicar em > Inserir Linha > Outra Ctg relatrio
Opo > TR
Cdigo da transao > entrar com KSB1 (para relatrios com valores reais)
entrar com KSBP(para relatrios com valores
planejados, todas as verses)
(Poder um grupo de relatrio ter os dois tipos de transaes)
Clicar em > Enter > Gravar > Gravar
Criar os grupos Relatrio
OBZ2 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms OBZ-002
OBZ3 - OBZ Pacote Verses OBZ-003
OBZ4 - OBZ Pacote 2 Vers. RealxVerso OBZ-004
OBZ5 - OBZ Pacote 2 Vers. VersoxVerso OBZ-005
OBZ6 - OBZ Entidade Real Ms/Ms OBZ-006
OBZ7 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms OBZ-007
OBZ8 - OBZ Entidade Verses OBZ-008
OBZ9 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso OBZ-009
OZ10 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso OBZ-010
OZ11 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Real OBZ-011
OZ12 - OBZ Relatrio por Tipo Despesas Planej. OBZ-012
COES 035015030025025 e
035020020045025025
Criar variveis CO GS11 Criao das variveis AVER1 Verso 1 e AVER2 Verso 2
Tabela > CCSS
Nome do Campo > VERSN
Descrio Verso 1
Valor proposto > 0
Gravar
O mesmo procedimento para AVER2
Criao das variveis DADIVIS - Da Diviso e ATEDIVI - At
Diviso
Tabela > CCSS
Nome do Campo > GSBER
Descrio > Da Diviso
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEDIVI
Criao das variveis DAEMPR - Da Empresa e ATEEMPR - At
Empresa
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RBUKRS
Descrio > Da Empresa
Valor proposto > 0001
Gravar
O mesmo procedimento para ATEEMPR
Criao das variveis PERATUA- Perodo Atual e PERANTE -
Perodo Anterior
Tabela > GLPCT
Nome do Campo > RPMAX
Descrio > Perodo Atual
Atualizar tipos de
centro de custo
CO OKA2 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Dados mestre
>Centros de custo
>Atualizar tipos de centro
de custo
Fazer o cadastramento dos Tipos de centro de custo, conforme abaixo. Definir todos os Tipos de centro de custo que sero utilizadas nas viso contbil
e que operaes podero ser realizadas em cada um deles. P.ex. Lanamentos
reais / planejados / quantidades, etc.
Utilizamos os cdigos sugeridos pela SAP , alterando algumas descries.
Atualizar grupos
de centros de
custo
CO KSH1 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Dados mestre
>Centros de custo
>Atualizar grupos de
centros de custo
Entrar na transao, Digitar no Grupos Centros custo : HOBZ e confirmar
a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 1. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
HCONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 2. Salvar.
Entrar novamente na transao, Digitar no Grupos Centros custo :
R001CONTAB e confirmar a criao do Grupo na rea AC01.
Montar a estrutura conforme planilha anexada no Registro 3. Salvar.
Criao da ACC (COE
015010015010)
Permitir a visualizao de todas as informaes do Mdulo COCCA na viso
OBZ e na viso contbil
Definir taxas de
cmbio
CO OB08 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Planejamento
>Opes globais >Definir
taxas de cmbio
Nesta tela dever ser configurada as taxas de cambio diria das moedas,
Indexadas e Forte, para a paridade de um para um:
BRL $1,00 --> USD $1,80110
BRL $1,00 --> UFIR $0,98790
A taxa de cambio dever ser informada diariamente pela cotao oficial da
moeda com as quais a empresa ira trabalhar. Mediante esta tabela as converses
dos documentos contbeis sero convertidas.
Atualizar verses CO OKEV Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Planejamento
>Opes globais >Atualizar
verses
Selecionar a ao Criar grupos de autorizao para verses.
Na prxima tela, altere as denominaes dos grupos 0001 e 0002 para
Verses rascunho e Meta, respectivamente. Clique no boto Novas
entradas. Crie as seguintes entradas:
0003 - Tendncia
0004 - Negociado 1
0005 - Negociado 2
Clique o boto Salvar. Clique o boto Voltar.
Selecione a ao Atualizar Verses.
Clique a barra de rolagem. Preencha o campo GrAu com os valores abaixo
para cada uma das verses:
Verso GrAu
0 0002
N1 0004
N2 0005
NM 0001
NN1 0001
NN2 0001
NT 0001
T 0003
Salve. Selecionar a verso de planejamento N1 e clicar em Opes por
exerccio. Na prxima tela, escolher Novas Entradas.
Necessrio verses do
Planejamento estarem criadas
conforme COE ID
035010010020
As verses N1 N2 NT NN1 NN2 NM T esto bloqueadas para lanamento reais,
uma vez que os lanamentos reais esto permitidos somente para a verso 0
(zero)
Tambm na verso 0(zero) hablilitado a opo WIP, para permitir o calculo da
variao dos produtos em elaborao, nas demais verses esta opo no
permitida, uma vez que no tero lanamentos reais
A opo Integr. planejam. esta hablitada paara permitir a transmisso de dados
para outras aplicaes
Na opo Cg. Cambio foi selecionada a opo "P" para permitir a visualizao
de dados ou relatrios na moeda Standard da rea de contablidade de custos
Foi omitida a data valor para possibilitar a converso pela taxa de cmbio do
primeiro dia til do ms.

As verses rascunho sero ligadas a um nico grupo de autorizao (as reas


podero planejar em todas as verses rascunho). Cada uma das verses
definitivas foi ligada a um grupo de autorizao. Apenas a AC ter acesso s
verses definitivas.
Criar layouts de
planejamento
para plane
CO KP65 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usurio
>Criar layouts de
planejamento para planej.de
classes custo
Criar Layout de Planejamento para planejamento de classe de custo
Nome > DETALHE
Descrio > Detalhado por C.C.
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > Centro de Custo >
Moeda da Transao
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo no C.C. e clicar em > Variveis ON/OFF
Preencher > Moeda Transao com BRL
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > detalhado por C.C.
Preencher os textos
Breve > Detalhado
Descr > Planejamento Detalhado por C.C.
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Classe de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Classe de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Foram criados dois layout para planejamento das Classes de Custo: Detalhado e
VBZ.
Ambos possuem colunas dos meses de Janeiro a Dezembro e no final, uma
coluna de Total.
O layout Detalhado d uma viso do planejado das Classes de Custos por
Centro de Custo ou por um Grupo de Centro de Custo.
O layout VBZ d uma viso do planejado por VBZ e por NBZ.
Criar layouts de
planejamento
p/planej.d
CO KP75 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usurio
>Criar layouts de
planejamento p/planej.de
tipos atividade
Criar layout de planejamentop/planej de tipo de atividade
Nome > ATIV
Descrio > Plan por Tipo de Ativid
Preencher o Modelo > 1-201
Clicar em > Tela Bsica
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Tipo Ativid
Preencher com os ttulos
Breve > Atividade
Descr > Planejamento por Tipo de Atividade
Clicar em > Enter
Selecionar o ttulo > Capacidade
Clicar na lixeira para excluir > Capacidade
Selecionar o ttulo > CD
Clicar na lixeira para excluir > CD
Clicar duas vezes em >Tarifa Fixa
Em ndices > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Alterar o texto para > Tarifa planej fixa em moeda objeto
Clicar duas vezes em > Tarifa Variavel
Em ndices > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Alterar texto para > Tarifa planej variavel em moeda objeto
Clicar em > Gravar
Foi criado um layout para Planejamento por Tipo de Atividade : ATIV
O layout ATIV d uma viso do planejado por Tipo de Atividade, isto , qual o
volume que cada centro de custo produzir e qual a sua tarifa.
Criar layouts de
planejamento
p/planej.
CO KP85 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usurio
>Criar layouts de
planejamento
p/planej.ndices estatsticos
Criar Layout de Planejamento para planejamento de ndices estasticos
Nome > INDICES
Descrio > Plan por Indice Est
Clicar em > Tela Bsica
Clicar em > Processar > Selees Gerais > Exibir/modificar
Selecionar os tem > Verso > Exerccio Contbil > ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Posicionar o cursor em > Verso e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Exerccio e clicar em > Variveis ON/OFF
Posicionar o cursor em > Grupo ndices Estat. e clicar em > Variveis
ON/OFF
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes no quadro azul > Plan por Indice Est
Preencher os textos
Breve > ndice
Descr > Planejamento por ndices Estatsticos
Clicar em > Enter
Clicar duas vezes em > Coluna Chave
Selecionar o tem > Centro de Custo
Clicar em > Enter
Eliminar o astersco de > Centro de Custo
Posicionar o cursor em > ou Grupo
Clicar em > Variveis ON/OFF
Clicar em > Enter
Em Atualizar Textos clicar em > Enter
Selecionar o tem > Valor caracters. e denominao
Clicar em > Enter
Selecionar 10 para > Comprim. val. caract.
Foi criado um layout para planejamento por ndices Estatsticos para facilitar a
entrada dos dados e uma melhor visualizao destes ndices, j que no layout
ir aparecer todos os centros de custos ms a ms
Atualizar perfis
do planejador
prprios
CO KP34 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Planejamento
>Planejamento manual
>Atualizar perfis do
planejador prprios
Criar Perfil de Planejador
Clicar em > Novas Entradas
Preencher > Perfil com CC001 e descr com Planejamento CC Administr.
Comerciais e Distrib.
Clicar em > Enter
Selecionar o Perfil clicando no quadro ao lado de CC001
Clicar em > --> Controlling Geral
Clicar em > Novas Entradas
Em rea de Planejamento abrir o Campo de Pesquisa
Selecionar o tem > Centros cst.:classes cst/consumo ativ
Clicar em > Enter
Em CvDM e CDQt preencher com > 2
Selecionar a rea de planejamento clicando no quadro ao lado de Centro
cst.
Clicar em --> Layouts de Controlling
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 1
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar DETALHE e click
duas vezes
Clicar em > Enter e > Voltar
Clicar em > Novas Entradas
Em > Itm entrar com 2
Em > Layout abrir o campo de pesquisa e selecionar VBZ e click duas
vezes
Clicar em > Enter
Selecionar > Itm 2 e clicar em > --> Parametrizao preliminar
Selecionar em > Grupo de Classe de Custo o pacote > VPACGENT
Clicar em > Salvar > Voltar
Necessrios os COE ID
035020010025020010010
035020010025020010015
035020010025020010020
Foram criados dois perfis de planejador: CC001 e CC002.
Pode ser feito planejamento em todas as verses NM, NT, N1 e N2
A moeda para planejamento o BRL
O perfil CC001 est com a viso dos planejamentos por classes de custo e dos
ndices estatsticos para as reas administrativas, comerciais e as CD's
As classes de custos tem os layouts DETALHE e VBZ, onde o planejador pode
optar por um desses dois layout, um mais detalhado e outro j configurado
para cada lanamento por Pacote
Os ndices estatsticos est com o layout Standard do SAP
O perfil CC002 segue o mesmo processo do CC001, s est incluido o perfil por
Atividade
Atualizar
determinao
automtica de cla
CO OKB9 Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Lanamentos
reais >Lanamentos
manuais reais >Atualizar
determinao automtica de
classificao contbil
Entrar na transao acima. Clicar no boto "Novas Entradas". No campo
"Empr" digitar o cdigo da empresa, no campo "Clas. Custo" digitar o
nmero da classe de custo, no campo "At", selecionar a opo "2" (Diviso
obrigatria), clicar no boto localizado ao lado esquerdo do campo "Empr",
clicar no boto "detalhe por diviso/area de avaliao", clicar no boto
"Novas Entradas", preencher os campos "Div" e "Centro cst", clicar no
boto "Voltar", clicar no boto "Gravar".
Repetir a operao para todas as empresas e para as classes de custos
constantes do arquivo Excel anexo.
Criao da ACC (COE
015010015010)
Criao das Classes de Custos
(COE 035015015010015)
Criao dos Centros de Custos
(COE 035020010020010030)
Determinar a contabilizao das classes de custo de prejuzo com distribuio,
exclusivamente aos centros de custo de logstica, das classes de custo de CPV,
exclusivamente aos centros de custo coletores de CPVe das classes de custos de
Outras contas componentes do resultado, exclusivamente aos centros de custo
coletores de outras contas de resultado.
Atualizar rvore
de relatrio
CO OKLS Controlling >Controlling de
custos indiretos
>Contabilidade de centros
de custo >Sistema info
>Atualizar rvore de
relatrio
Selecionar na Estrutura de Relatrio > RSK1 - para centro de custo
Clicar em > modificar rvore
Posicionar o cursor em > RSK1-0 e clicar em > criar
Cancelar a tela de inserir relatrio report writer
Em > Criar N clicar em > N de estrutura
Incluir na estrutura os relatrios
RSK1-09 Relatrios OBZ por Pacotes
Clicar em > Enter
Selecionar RSK1-09 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer >
Entrar com
OBZ1 - OBZ Entidade Real Ms/Ms
OBZ2 - OBZ Entidade Planejado Ms/Ms
OBZ3 - OBZ Entidade Verses
OBZ4 - OBZ Entidade 2 Vers. RealxVerso
OBZ5 - OBZ Entidade 2 Vers. VersoxVerso
RSK1-10 Relatrios OBZ por Entidade
Selecionar RSK1-10 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Entrar com
OBZ6 - OBZ Pacote Real Ms/Ms
OBZ7 - OBZ Pacote Planejado Ms/Ms
OBZ8 - OBZ Pacote Verses
OBZ9 - OBZ Pacote RealxVerso
OZ10 - OBZ Pacote VersoxVerso
RSK1-11 Relatrio Tipo de Despesas
Selecionar RSK1-11 e clicar em > Criar
Em >Inserir relatrio report writer
Amarrar na rvore os Layout criados com a viso de OBZ por Entidades e por
Pacotes
Modificao da
config. p/a
determ.tarifa
CO OKET Controlling >Controlling de
custos indiretos >Custeio
baseado na atividade
>Lanamentos reais
>Encerramento do perodo
>Determinao de tarifa
>Modificao da
configurao para a
determinao de tarifa
Determina o numero de posies nuimericas as quais sero convertidas as
tarifas das atividades planejadas, configurao muito importante para o calculo
das tarifas quanto a arredondamentos do sistema que permite apenas duas
casas decimais.
Definir tipos de
ordem
CO KOT2 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Definir
tipos de ordem
Na primeira Tela, clicar em novas entradas. Informar tipo de ordem,
descrio e categoria ordem = 01. Clicar o boto gravar.
Foram criados quatro tipos de ordens:
- 0010 - Ordens de Marketing
- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordem Estatistica de Manuteno ( CBZ )
Para cada tipo de ordem, preencher a tela conforme abaixo:
Atualizar
intervalos
numerao para
orde
CO KONK Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Atualizar
intervalos numerao para
ordens
Na primeira tela, clicar no cone Atualizar grupos.
Na tela seguinte, selecionar o caminho de menu Grupo > Inserir.
Preencher os seguintes campos: texto, intervalo de, intervalo at, com os
valores abaixo, e aps cada uma das linhas, clicar no cone Inserir.
Texto DE ATE
Ordens de Marketing empresa "x" 100000000000 199999999999
Ordens de Investimento empresa "x" 200000000000 299999999999
Ordens de Projetos empresa "x" 300000000000 399999999999
Ordens Estatisticas de Manuteno empresa "x" 000100000000
099999999999
Clicar no boto Salvar.
Definir um intervalo automtico para a numerao das ordens internas.
As ordens internas de marketing recebero os nmeros entre 100000000000 at
199999999999;
As ordens internas de investimentos recebero os nmeros entre 200000000000
at 299999999999.
As ordens internas de projetos recebero os nmeros entre 300000000000 at
399999999999.
Definir esquemas
de status
CO OK02 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem
>Administrao de status
>Definir esquemas de status
Na primeira Tela, clicar no boto Outra entrada e informar:
Esquema de status:OI000001
Descrio: Ordens de Investimentos
Idioma de atualizao: PT
Clicar no boto AVANAR.
Selecionar com duplo clique o esquema criado. Preencher a tela seguinte
como segue:
Marcar o item criado e clicar em detalhe.
Na tela seguinte, foram criados 06 Status para a ordem :
10 - Criada
20 - Liberada
30 - Tecnicamente Encerrada
40 - Inviabilizada
50 - Pos Calculo
60 - Encerrada
O controle de operao de cada status, esta em uma planilha anexa.
Para a ordem interna de investimento, precisamos, alm dos status do sistema
(Criada, Liberada, Tecnicamente encerrada, Encerrada), precisamos de dois
status adicionais: Inviabilizado (quando a ordem for encerrada antes do seu
trmino. Os gastos apropriados para imobilizado em andamento sero
reclassificados manualmente em FI para despesas). E ps-clculo (em algumas
ordens, necessria uma verificao final do usurio antes do encerramento).

Os demais tipos de ordens internas no tero um esquema de status especial.


Layout da tela CO Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout
da tela
Na primeira tela, pressione o boto novas entradas.
Criar um lay-out para cada tipo de ordem:
- INV - Investimentos
- MKT - Marketing
- PROJ - Projetos
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto - Titulo das fichas de
registro.
Na tela seguinte, definir quais sero os titulos das fichas de registro dentro
da ordem.
Ciclar em novas entradas
Definir os iten de cada ordem
Marcar um dos itens criados e pressionar o boto- Posio quadro de
grupo de fichas registro.
Clicar em novas entradas e definir a posio de cada ficha
Todas as definies de lay-out esto nas telas abaixo.
Efetuar seleo de
campo
CO KOT2 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout
da tela >Efetuar seleo de
campo
Na primeira tela, selecionar com duplo clique o tipo de ordem:
0010 - Ordens de Marketing

Pressionar o boto Efetuar seleo de campos. Preencher os dados


conforme planilha em anexo. Salvar. Voltar com a seta verde. Salvar.
Voltar.

Repetir o procedimento acima para os tipos de ordem:


- 0020 - Ordens de Investimentos
- 0030 - Ordens de Projetos
- 0040 - Ordens de Manuteno
Criao dos tipos de ordem (COE
035020020020010)
De acordo com o tipo de ordem, selecionar quais campos devem ser
preenchidos obrigatoriamente, facultativamente, ou nem devem aparecer no
cadastramento.
Definir layout de
ordem
CO SPRO Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Layout
da tela >Definir layout de
ordem
Foram definidos Quatro lay-outs para ordens internas:
INV - Investimentos
MKT - Marketing
PROJ - Projetos
MAN - Manuteno Estatisticas
Demais configuraes esto nas telas abaixo
Criar ajudas para
pesquisa para
ordens
CO OKO1 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleo e
processamento coletivo
>Criar ajudas para pesquisa
para ordens
Criar ajuda de pesquisa que a partir do nmero externo da ordem seja
retornado o nmero da ordem. Razo: os usurios conhecero o nmero da AP
para ordens de marketing, que est gravado no campo nmero externo da
ordem; o nmero da ordem no ser conhecido, e ter que ser pesquisado
Atualizar
caractersticas
livres (classi
CO CT01 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Dados
mestre da ordem >Seleo e
processamento coletivo
>Atualizar caractersticas
livres (classificao)
Selecionar ao:
- Criar Caracteristica
Tela inicial:
- Criar um nome para a Caracteristica
Foram criadas duas caracteristicas:
- Nacional
- Grupo Unidade
- Enter
Tela Seguinte: (Dados Base)
- Preencher a Denominao e o status
- Na categoria de Dados, preencher com CHAR e dar enter.
- Definir o numero de caracteres
Para Nacional e Grupo Unidade, foram definidos 3 caracteres
- Preencher os nomes dos dois titulos
- pressionar o boto tela seguinte
Na tela seguinte, conferir a denominao e os titulos, pressionar o boto
tela seguinte
Na tela seguinte, para nacional, pressionar o boto: Outra verif.Vals. e
escolher Tab.Verificao.
Na tabela de verificao, preencher com o nome T005 para nacional.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte no preencher nada para nenhuma das caracteristicas.
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, preencher o nome da tabela e o nome do camp:
Nacional
- Nome da tabela: T005 e o nome do campo: Land1
Pressionar o boto tela seguinte.
Na tela seguinte, escolher o tipo de classe, que 013 - Controlling: Ordens
No H. Foi definida mais tres caracteristicas para as ordens internas:
- Nacional
- Grupo de Unidades
- Unidade de Negocio
Para Nacional e Unidade de negocios, ja existiam tabelas definidas.
Nacional - T005
Unidade de Negocios - TGSB
As tres caracteristicas foram incluidas na classe SAP_KKR_CLASS
Atualizar grupos
de ordens
CO KOH1 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Planejamento >Atualizar
grupos >Atualizar grupos
de ordens
Os grupos de Ordens so criados de acordo com as hierarquias definidas
no processo
Na primeira tela definir o nome do grupo.
Na tela seguinte, colocar o nome do grupo
Inserir as ordens necessarias ou at outros grupos de ordens, conforme
menu acima da tela.
Criar layouts de
planejamento
para plane
CO KPG5 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Planejamento
>Planejamento manual
>Layout de planejamento
definido pelo usurio
>Criar layouts de
planejamento para planej.de
classes custo
Foram criados dois Lay-outs de Planejamento:
- PLANJMES
- VBZ ORD

Configurar conforme telas abaixo:


Atualizar perfis
do planejador
prprios
CO OK16 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Planejamento
>Planejamento manual
>Atualizar perfis do
planejador prprios
Foi criado um perfil para planejador:
- ORD001
ja esto definidos em outro TCOE
COE ID:
035020010025020015
Definir perfis de
planejamento
p/planeja
CO OKOS Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Planejamento
>Planejamento manual
>Definir perfis de
planejamento
p/planejamento do valor
total
Selecionar ao : Definir perfil do planjemento do valor total.
- Na tela seguinte, clicar em Novas Entradas.
- Criar os seguintes perfis:
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para cada um deles, preencher a tela conforme abaixo:
Perfil Descrio
OI01 Planejamento de Marketing
OI02 Planejamento de Investimentos
OI03 Planejamento de Projetos
Para todos os perfis:
- Na perspectiva Temporal, marcar valores totais
- Na representao, no item viso, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- Gravar
Perfis de planejamento de valor total definem como ser planejado o valor total
da ordem interna: um nico valor ou valores distribudos por ano. No nosso
caso, ser planejado um nico valor por ordem interna.
Criar perfil de planejamento para controle das despesas das ordens internas.
Foram criados 3 perfis :
- Planejamento
- Marketing
- Projetos
Atualizar perfis
de oramento
CO OKOB Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Elaborao de oramento e
controle de disponibilidade
>Atualizar perfis de
oramento
- Selecionar Atualizar perfis de oramento
- Na tela seguinte, clicar em novas entradas
Preencher os seguintes campos:
Perfil Oramento : ORC01
Descrio: Oramento Marketing
- Na perspectiva temporal, marcar valores totais
- Na converso da moeda oramento geral, escolher "M" (Converso
Standard com cmbio mdio)
- Na representao, selecionar o n 5 (Total Planejado)
- No controle de disponibilidade, tipo de ativao, para Marketing,
Projetos e Investimentos, escolher on 0 (No pode ser ativado)
- Para moeda de elaborao do oramento, selecionar moeda do objeto.
- Gravar
Repetir o procedimento acima para:
Perfil Oramento : ORC02
Descrio: Oramento Investimentos
Perfil Oramento : ORC03
Descrio: Oramento Projetos
Perfis de oramento determinam a forma como o oramento ser realizado, por
valores totais ou valores anuais. Nossos perfis de oramento sero apenas com
valores totais. Nas ordens de marketing e investimentos, haver controle do
oramento (ou seja, aps o limite de oramento atingido, no se podero fazer
mais gastos, a no ser que o oramento seja suplementado). Para as ordens de
projetos, no haver esse controle.
Criar perfis para controle do oramento nas ordens internas.
Foram criados 3 perfis:
- Marketing
- Investimentos
- Projetos
Definir limites de
tolerncia
p/controle
CO SPRO Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Elaborao de oramento e
controle de disponibilidade
>Definir limites de
tolerncia p/controle de
disponibilidade
- Na tela seguinte, selecionar novas entradas
- Preencher ACC = AC01.
- Selecionar os perfis ORC01 e ORC02 (um em cada entrada).
- No grupo de operaes, escolher ++ (Todos os grupos de operaes)
- Na ao, para ORC01, escolher o n 2(Aviso com email para o
responsvel) e para ORC02, escolher o n 3 (mensagem de erro)
- Definir a porcentagem do esgotamento - 100%
- Gravar
Atualizar perfis de oramento
(COE ID: 035020020030010)
Definir o limite de tolerancia para cada perfil de oramento.
Para as ordens de Marketing, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, e o responsavel ser
avisado via email.
Para as ordens de Investimentos, foi definido que ao atingir 100% do valor
compromissado, sera emitida uma mensagem de erro, sem aviso ao
responsvel.
Definir valores
default de classes
de cu
CO OKEP Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Lanamentos reais
>Definir valores default de
classes de custo
p/adiantamentos
Posicionar na rea de contabilidade de custos AC01. Preencher o campo
Adiant. Fornecedor com a conta 99800001.
Classe de custos deve estar criada. necessrio haver uma classe de custos onde o adiantamento ser refletido
como compromissado. Essa classe de custos no receber lanamentos, apenas o
compromissado.
Atualizar
esquemas de
alocao
CO OKO6 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Lanamentos reais
>Apropriao de custos
>Atualizar esquemas de
alocao
Na primeira tela, clicar em novas entradas,
Criar tres esquemas
- B1 - Alocao de Ordens Marketing
- B2 - Alocao Ord. Investimentos
- B3 - Alocao Ordens Projetos
Marcar os esquemas individualmente e clicar o boto Atribuies. Clicar o
boto Novas entradas.
De acordo com o esquema (B1, B2 , B3 ), criar as atribuies:
- Na B1, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de marketing
- Na B2, foi criado o esquema 010 - Ordens internas de Investimentos
- Na B3, foi criado o esquema 010 - Ordens Internas de Projetos
Marcar o esquema criado, selecionar Origem, clicar em novas entradas.
Informar rea de contabilidade de custos = AC01
Para os quatro esquemas foi definido o grupo de contas - 3-CUSTOS
Clicar o boto navegao seta abaixo, escolher Classes de Custos de
apropriao de custos, clicar em novas entradas
Para Marketing e Investimentos foi definido em Ctg. receptor - CRA
(Conta do Razo) e apropriao por classe de custo.
Para Projetos foi definido em Ctg. receptor - CCS (Centro de Custo) e
apropriao por classe de custo
- Gravar
Definir regras para alocao de despesas nas ordens internas. As ordens
internas de marketing e investimentos sero apropriadas para contas do
razo(ordens investimento da empresa "x"), creditando na apropriao a mesma
classe de custos onde as despesas foram lanadas; as ordens internas de projetos
sero apropriadas para centros de custos tambm creditando as mesmas classes
de custos onde as despesas foram lanadas.As ordens de investimento da
empresa "x" sero apropriadas direto para o ativo
Atualizar perfis
de apropriao de
custo
CO OKO7 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos
>Lanamentos reais
>Apropriao de custos
>Atualizar perfis de
apropriao de custos
Selecionar ao: Atualizar perfis de apropriao de custos
Na primeira tela, clicar em novas entradas
Foram criados tres perfis:
- AB1 - Marketing
- AB2 - Investimentos
- AB3 - Projetos
Em valores propostos, no esquema de alocao digitar:
- Para Marketing - B1(Alocao de Ordens de Marketing)
- Para Investimentos - B2(alocao de Ordens de Investimentos)
- Para Projetos - B3(Alocao de Ordens de Projetos)
Em proposta ClContabil:
- Para Marketing e Investimentos, escolher CRA (Conta do Razo)
- Para Projetos, escolher CCS (Centro de Custo)
Em cdigo, marcar:
- Verificao 100%
- Aprop.Csts.percent
- Cifra equivalencia
- Aprop csts montante
Em recebedores permitidos:
- Para Marketing e Investimentos - escolher o n 2 (Apropriao
Obrigatria) em Conta do Razo
- Para Projetos, escolher o n 2 (Apropriao Obrigatria) em Centro de
Custo
Em outros parametros:
Tipo de documento:
- Para Marketing - MK
- Para Investimentos - CX
- Para Projetos - No colocar nada
Montar as regras de apropriao das ordens Internas
Criar relatrios CO GRR1 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Relatrios
personalizados >Criar
relatrios
Criar relatrio para exibio dos valores orados / compromissados / reais em
moeda da empresa (ao invs da moeda da ACC, que o relatrio padro da
SAP).
Atualizar rvore
de relatrio
CO OKL1 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Atualizar rvore de
relatrio
Selecionar e gerar
caractersticas
CO OKQ3 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Compactao
>Compactao de ordem
via caractersticas de
classificao >Selecionar e
gerar caractersticas
Gerar a caracteristicas para a tabela SAP_KKR_CLASS
Entrar na tela, escolher os itens que devero ser geradas as caracteristicas e
clicar no boto gerar caracteristicas
O sistema perguntar se uma execuo da reavaliao deve ser planejada:
- Se for escolhido NO, a caracteristica ficar com a cor tijolo, o que
significa que ela foi gerada, mas ainda no foi atribuida classe. Para ser
atualizada, deve-se executar a reavaliao, escolhendo o caminho de menu
Processar > Exec. Reavaliao
- Se for escolhido SIM, a execuo da reavaliao poder ser
imediatamente planejada, preenchendo a data e a hora da execuo.
Aps o job de reavaliao ter sido gerado, a caracteristica ficar com a cor
lils, significando que ela deve ser reavaliada.
Atualizar
caractersticas
livres
CO CT01 Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Compactao
>Compactao de ordem
via caractersticas de
classificao >Atualizar
caractersticas livres
Foram criadas quatro caracteristicas livres:
- Nacional
- Grupo_Unidades
- Tipo_Capex
- Familia_Projeto
Para Nacional foi amarrada a tabela T005, com o nome de campo LAND1
Para Unidade_Negocios foi amarrada a tabela TGSb, com o nome de
campo GSBER
As QUATRO caracteristicas foram colocadas na tabela SAP_KKR_CLASS,
atravs da transao CL02, conforme telas abaixo
Atualizar
hierarquia de
compactao
CO OKTO Controlling >Controlling de
custos indiretos >Ordens de
custos indiretos >Sistema
info >Compactao
>Compactao de ordem
via caractersticas de
classificao >Atualizar
hierarquia de compactao
Entrar na transao OKTO
Clicar na hierarquia criada e escolher "Nveis de Hierarquia".
Na tela seguinte
Clicar em novas entradas:
At o momento foram definidas quatro Hierarquias
Selecionar os itens de acordo com as hierarquias definidas nas telas abaixo:
Definir elementos
de custo
CO OKTZ Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Opes bsicas
para o clculo de custos do
material >Definir elementos
de custo
FI - Cadastrar Plano de contas
CO - Definir Classes de Custo
Determina a abertura que ser fornecida nos relatrios Standarts do SAP para
clculo do custo Standard
Definir variantes
de clculo de
custos
CO OKKN Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir variantes de
clculo de custos
CO executar COE ID:
035025010015015
035025010015020
035025010015025
035025010015030
035025010015035
035025010015040
Determinar os elementos bsicos para o custeio planejado dos produtos nas
ordens de produo
Definir tipos de
clculo de custos
CO OKKI Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir tipos de clculo de
custos
Siga as conforme indicado nas telas Definir a metodologia de custeio standart para uma produo planejada. Esta
configurao possibilitar o custeio provavel da produo que ser comparada
posteriormente com o custo real.
Definir variantes
de avaliao
CO OKK4 Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir variantes de
avaliao
Define a priorizao que ser dada para compor o custo standart (Terico) do
produto.
Definir estratgia
de transferncia
CO OKKM Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir estratgia de
transferncia
Definir qual custo ser utilizado no custeio planejado para os itens semi
acabados. Com essa configurao estamos definindo que o custo do produto
Semi-Acabado a ser utilizado aquele j registrado no cadastro de materiais e
no sendo isso possvel o sistema calcular na hora o custo do mesmo.
Definir controle
de datas
CO OKK6 Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir controle de datas
Define quais perodos sero considerados para apurao do custo planejado nas
ordens produtivas.
Definir lista
expandida de tipo
de ordem
CO OKK8 Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir lista expandida de
tipo de ordem
Definir as possibilidades de utilizao de ordens em nossos centros produtivos.
No nosso caso em cada centro produtivo dever ser possvel utilizar ordens
discretas (Produo) e repetitivas (Envasaemento)
Definir lista
expandida de
estrutura qua
CO OKK5 Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Definir lista expandida de
estrutura quantitativa
Chave que controla, por cada centro, como o sistema procura listas tcnicas
alternativas e alternativas de roteiros, de modo a estruturar a respectiva
estrutura quantitativa para estruturas multinveis no clculo
de custos com estrutura quantitativa.
Verificar seleo
automtica de
roteiro
CO OPJF Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Parmetros para a
determinao de estrutura
quantitativa >Verificar
seleo automtica de
roteiro
Determina que o sistema, no momento de calculo das ordens de produo
planejada, far a escolha automatica de roteiros.
Verificar seleo
de lista tcnica
CO OPJI Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Parmetros para a
determinao de estrutura
quantitativa >Verificar
seleo de lista tcnica
Determinar a sequncia de prioridades que o sistema dever seguir quando do
custeio planejado dos produtos em ordens de produo.
Verificar
aplicao de lista
tcnica
CO OPJM Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Clculo de custos
com estrutura quantitativa
>Parmetros para a
determinao de estrutura
quantitativa >Verificar
aplicao de lista tcnica
Determina em quais mdulos o planejamento influenciar.
Ativar
estratificao de
custos em moeda
CO OKYW Controlling >Controlling
custos do produto
>Planejamento de custos do
produto >Processamentos
especiais no clculo de
custos do material >Ativar
estratificao de custos em
moeda da rea contab.cst.
FI criar as empresas Esta configurao possilitar o clculo do custo planejado na moeda da rea de
controlling.
Determinar
avaliao de
entradas para en
CO OPK9 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Clculo de custos
simultneo >Determinar
avaliao de entradas para
entrega da ordem
Definir chave de
desvio
CO OKV1 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Definir chave de
desvio
Esta configurao necessria para que no momento do calculo real o sistema
possa determinar os motivos da variao.

Poderamos definir o sistema deveria identificar a variao devido a


apontamento de refugo. no nosso interesse, assim iremos utilizar a
configurao padro "000001". Para determinarmos alguma outra analise de
desvio teremos que cri-la.
Propor chave de
desvio por centro
CO OKVW Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Propor chave de
desvio por centro
MM criar Centros. Determinar em quais centros produtivos sero avaliados desvios. Caso no seja
especificado todos os centros, aqueles que no estiverem especificados ficaro
sem avaliao dos desvios.
Definir variantes
de desvio
CO OKVG Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Definir variantes
de desvio
Determinar quais variantes sero
consideradas quando da analise
de desvio Real x Planejado.
Determina sobre qual variante ser determinado o desvio de custos
Determinao de
verses tericas
CO OKV6 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Determinao de
verses tericas
Identificar para a rea de controlling qual ser a verso de desvio a ser utilizada
Determinar dados
primrios de
desvios de
CO OKA8 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos peridico
>Encerramento do perodo
>Determinao de desvio
>Determinao de desvio
para coletor de custos do
produto >Determinar dados
primrios de desv
Verificar
variantes clc.csts
p/OP CO
CO OKY2 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Verificar variantes de
clc.custos para ordens
produo CO
Configurao do item " Verificar
Variantes de avaliao para
ordens produo CO "

COE n 035025015015015025
Chave que determina se o clculo de custos executado e avaliado.
Verificar
variantes de
avaliao para or
CO OKY5 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Verificar variantes de
avaliao para ordens
produo CO
Esta configurao e utilizada como padro nas ordens de produo PP e
ordens de produo CO.
Definir o critrios de estratgia para custeio das ordens de produo.
Verificar tipos de
ordem para OP
CO KOT2 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Verificar tipos de ordem
para ordens produo (PP e
CO)
Configura os tipos de ordens de produes.
Determinar
valores propostos
por tipo de
CO OKZ3 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Ordens de produo
>Determinar valores
propostos por tipo de
ordem (PP e CO)
Lincar o tipo de ordem de produo aos Centros Produtivos e definir regra
padro para apropriao de custos da ordem
Determinar
avaliao de
entradas para en
CO OPK9 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Determinar avaliao de
entradas para entrega da
ordem
Devido utilizao de Split Valuation est configurao necessria para
que seja possvel identificar o item principal com valorizao a mdio e os
splits a standard
Criar perfil de
apropriao de
custos
CO OKO7 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Criar perfil de apropriao
de custos
Definir qual o critrio de apropriao das ordens de produo CO.
Criar classes de
custo de
apropriao
CO KA01 Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Criar classes de custo de
apropriao
Antes da criao da Classe de
Custo, FI dever criar a Conta
Contbil.
Criar classes de Custos para contabilizaes das apropriao das produes ao
Estoque.
Criar esquema de
alocao
CO SPRO Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Criar esquema de alocao
Definir esquema de apropriao de custos e distribuio da ordem de produo
CO
Atualizar
intervalo de
numerao para
do
CO KO8N Controlling >Controlling
custos do produto
>Contabilidade de objetos
de custo >Controlling de
produtos por ordem
>Encerramento do perodo
>Apropriao de custos
>Atualizar intervalo de
numerao para docs.de
apropriao
CO cria rea de custo Deve-se efetuar est configurao para que as movimentaes geradas pela rea
de CO sejam registradas.

No sendo efetuada esta configurao o sistema emitir erros durante os


clculos de custos reais.
Ativar reas de
avaliao para
ledger de
CO OMX1 Controlling >Controlling
custos do produto
>Clc.custo real/ledger de
material >Ativar reas de
avaliao para ledger de
material > Duplo "Clic" em
Ativao de ledger de
material
Dever ter sido cridado por FI as
reas de avaliao.
Permitir a correo do custeio Standard com os valores mdios reais no ms
bem como a rastreabilidade de apropriao do sistema.
Atribuir tipos de
moeda a um tipo
de led
CO OMX2 Controlling >Controlling
custos do produto
>Clc.custo real/ledger de
material >Atribuir tipos de
moeda a um tipo de ledger
do material
Est configurao que define em que moedas os materiais sero controlados,
assim temos a moeda da rea de CO e a de FI, sendo a de CO normalmente
aquela moeda na qual sero consolidados os resultados da companhia e a de FI
a moeda local de cada pas.
Atribuir tipos de
ledger do material
a u
CO OMX3 Controlling >Controlling
custos do produto
>Clc.custo real/ledger de
material >Atribuir tipos de
ledger do material a uma
rea de avaliao
FI confirgurar rea de avaliao.
CO Ativar material Ledger
procedimento 035025020010
Determinar quais reas utilizaro o procedimento de Material Ledger.
Atualizar
intervalos de
numerao para d
CO OMX4 Controlling >Controlling
custos do produto
>Clc.custo real/ledger de
material >Atualizar
intervalos de numerao
para docs.ledger materiais >
Duplo "clic" em Intervalos
de numerao
p/docs.ledger de material
Aceitar configurao do sistema. Ativar Material Ledger -
Procedimento 035025020010 de
CO
Determinar as diversas numeraes que o Material Ledger ir utilizar para
correes dos preos standarts utilizados e o mdio real.
ML-Incio
produtivo para
reas avaliao
CO CKMS
T
Contabilidade>Controlling>
Clc.Custo Real>Mestre de
Material>Incio
Produtivo>Incio
Produtivo
Transao: CKMSTART
CO ter efetuado como a
configurao de Material Ladger
A transao : CKMSTART
Possibilita ao programa identificar onde dever ser atribuida as diferenas
geradas entre o clculo Standart e o custo real.
Embora no seja uma configurao a equipe CO definiu que este procedimento
deveria estar no COE uma vez que o mesmo imprecindvel ao custeio e
ocorrer uma nica vez, logo aps a configurao do Ledger de Material
Ativar clculo de
custo real
CO SPRO Controlling >Controlling
custos do produto
>Clc.custo real/ledger de
material >Clculo custo real
>Ativar clculo de custo
real > Duplo "Clic" em
Ativar Clculo de Custo
Real
MM ter criado os Centros Definir em quais centros ser efetuado apropriao a custo mdio real,
corrigindo assim as apropriaes efetuadas a Standart.
Atribuir campos
de valor
CO KE4I Controlling >Demonstrao
de resultados >Fluxos de
valores reais >Transferir
documentos de faturamento
>Atribuir campos de valor
Na tela "Atualizao atribuio de condies -> campos de valor", clique
no cone "Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em
anexo.
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para
resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste
em atribuir os tipos de condio de faturamento aos campos de valores do CO-
PA.
Reinicializar
campos de valor
CO KE4W Controlling >Demonstrao
de resultados >Fluxos de
valores reais >Transferir
documentos de faturamento
>Reinicializar campos de
valor
Na tela "Reinicializar campos de valor CO-PA: sntese", clique no cone
"Novas Entradas" e preencha os campos conforme planilha em anexo.
Ao finalizar a configurao, clique no cone "Gravar".
PONTO DE ATENO:
NENHUM
A Argentina est com o CO-PA ativo. Em decorrncia deste fato, na criao do
documento de faturamento no estava sendo criado o documento contbil. Para
resolver o problema, esta configurao precisa ser realizada. A mesma consiste
em atribuir os tipos de fatuamento aos campos de valores do CO-PA.
Atualizar opes
para a rea de
contabil
CO 0KE5 Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de
lucro >Opes globais
>Atualizar opes para a
rea de contabilidade de
custos
Entrar na transao OKE5
Preencher a Hierarquia definida - "STDCL"
Tipo de Moeda: 20 - Moeda da rea de Contab. Custos
Admitir Moeda da Transao
No cdigo do controle, ativar apartir do ano 2000
Gravar
Atualizar
hierarquia
standard
CO KCH4 Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de
lucro >Dados mestre
>Atualizar hierarquia
standard
Entrar na transao KCH2
Atualizar a Hierarquia standard para Centro de Lucro de acordo com as
definies do processo.
Deixar a Hierarquia definidada sempre atualizada
Atualizar centro
de lucro dummy
CO KE59 Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de
lucro >Dados mestre
>Atualizar centro de lucro
dummy
Vai existir apenas um Centro de Lucro Dummy.
- 999999
O sistema adotar o C.L. Dummy, toda vez que for solicitado o Centro de
lucro e no existir nenhum Centro de lucro atrelado aquela transao.
Ex.: Uma venda, onde o produto no tem Centro de Lucro ser usado o
Dummy.
Atualizar centro
de lucro
CO KE51 Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de
lucro >Dados mestre
>Atualizar centro de lucro
Foram definidos os Centros de Lucro conforme processo.
Vo existir os Centros de Lucros para as familias de produtos, Centros de
lucro para as despesas e o centro de lucro para diversos e para todas as
ordens internas.
a primeira carga de Centros de Lucro ser feita pelo controladora, os
demais C.L. sero criados pelos usuarios conforme script.
Configurar
parmetros de
controle de dad
CO 1KEF Controlling empresarial
>Contabilidade de centro de
lucro >Lanamentos reais
>Configurar parmetros de
controle de dados reais
A configurao de parametros permite que os dados sejam:
- Bloqueados - Com esse cdigo, a combinao rea de contabilidade de
custos do exercicio poderaser bloqueada para outros lanamentos reais.
- Partidas individuais - Cdigo para gravar os documentos de partidas
individuaisdurante as transferencias de lanamentos reais.
- Transf. On-line - Esses codigo controla se a transferencia de lanamentos
para a contabilidade de centro de lucro efetuada relacionada a operao.
Para a nossa configurao foram definidas: Partidas individuais e Transf.
On-line
Concil. Bancria -
Import. Extrato
Banc.
FI A reconciliao das contas transitrias de banco sero executadas
automaticamente por intermdio de algortimos no momento da
importao do extrato bancrio.
A empresa Hiserv possui um produto que faz esta reconciliao.
A quantidade de Contas Transitrias esta atrelada aos cdigos genericos e
especificos que so disponibilizados pelos bancos.
Para que a conciliao seja eficiente necessrio que as informaes
referente aos lanamentos fornecidas pelo banco sejam de qualidade e
similiares as informaes que constam nos lanamentos gerados no SAP.
Antes da importao do extrato
necessrio que o arquivo seja
convertido do padro CNAB 200
para o MULTICASH, o programa
que faz esta converso dever ser
adquirido de terceiros.
Para que o Cash Position funcione
extrato dever ser importado
diariamente.
Atualizar sets FI GS02 Contabilidade financeira
>Ledgers especiais
>Ferramentas >Atualizao
de set >Atualizar sets
Sets ("Conjuntos" em ingls) so listas que se pode ser estabelecidas para
ser usadas em outras configuraes. Os sets podem ser usados nas regras
de condies de Substituies, Validaes, ao confeccionar um Report
Painter/Writer, para definir um grupo de contas de eliminao etc...
Os sets podem ser:
bsicos - relao de valores possveis de um determinado campo (Tem que
se definir Tabela e Campo)
unidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos. O importante
que todos relacionam-se ao mesmo campo.
multidimensionais - conjunto de campos e/ou sets bsicos relativos a mais
de um campo da mesma tabela.
de dados - usado para formatao de Reprot Paiter/Writer
Criar ciclos de
Rateio
CO KSU1
Criar sets para
bloqueio de
contabilizao em
divises
FI GS01 Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e
cdigo novo)
Atualizar regra de
validao para
bloqueio de
contabilizao em
divises
FI OB28 Criar passo adicional na regra de validao FI-GL02 Bloqueio de contabilizao nas divises da reestruturao (cdigo antigo e
cdigo novo)