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Cultura Documentos
20
7,2 %
10
-10
-20
Solde d'opinion cvs
Tendance
-30
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Rsum de lenqute
La situation des trsoreries dexploitation est juge aise par une large majorit de trsoriers interroge en juillet 2014
Le solde des opinions sur lvolution des trsoreries globales pointe galement vers une amlioration
tendancielle
Une hausse des dlais de paiement des fournisseurs qui reste confirmer
Petite dtrioration des opinions sur les marges de crdits bancaires dans lenqute de juillet. La tendance reste la dtente des marges sur les crdits
Les recherches de financement sont nouveau juges plus aises
La dsaffection pour les OPCVM en tant que vhicule de placement se poursuit
La trsorerie dexploitation
20
10
Une large majorit de trsoriers de grandes entreprises et dETI juge aise la situation de leur
trsorerie dexploitation.
Lenqute de juillet poursuit lamlioration tendancielle observe depuis lt 2013.
-10
-20
Solde d'opinion cvs
Tendance
-30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
0.7
2.1
-0.3
1.6
-1.4
7.2
20
10
-10
-20
Solde d'opinion cvs
Tendance
-30
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
-6.6
-3.5
0.4
5.0
-3.9
7.3
Juillet 2014
20
10
-10
-20
Solde d'opinion brut
-30
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
1.8
-0.4
0.9
3.5
2.4
0.0
Juillet 2014
45
40
35
30
25
Matires Premires
Taux de Change
20
15
-10
-20
-30
-5
-10
-15
Juillet 2014
20
10
Solde d'opinion brut
Tendance
0
2005 2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
18.1
18.8
12.8
8.4
21.6
17.3
* cart entre le pourcentage de rponses tendance s'allonger et le pourcentage de rponses tendance se rduire .
-5
-10
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
-0.5
-1.2
0.5
-1.5
2.5
8.9
* cart entre le pourcentage de rponses tendance s'allonger et le pourcentage de rponses tendance se rduire .
Juillet 2014
Iv - MaRGES banCaIRES
60
40
20
-20
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
6.3
-1.9
-6.1
-5.2
-8.2
-2.2
* Ecart entre le pourcentage de rponses tendance augmenter et le pourcentage de rponses tendance baisser .
Recherche de financements
Recherche de financements
40
20
-20
-40
-60
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
-3.2
-4.5
3.2
4.7
4.2
7.9
Juillet 2014
La proportion de trsoriers qui anticipent de mettre en place de nouvelles lignes de crdits de prcaution a recul lors de lenqute de juillet pour
retrouver son niveau de mars 2014 soit 23.4 % .
32
29
26
Solde d'opinion brut
23
20
Par rapport au mois prcdent, cette proportion a recul trs significativement dans le secteur des services
aux entreprises ( 7.1 %).
fvrier 14
mars 14
avril 14
mai 14
juin 14
(rvis)
juillet 14
(provisoire)
28.5
23.3
26.3
29.3
26.4
23.7
* Proportion de trsoriers dclarants souhaiter mettre en place de nouvelles lignes de crdits de prcaution.
vI SuPPoRTS dE PlaCEMEnT
dE la TRESoRERIE
3.5
3.0
2.0
CASH
OPCVM
TCN
DAT
2.5
1.5
1.0
Juillet 2014 : ce document prsente lanalyse dtaille des rsultats de la dernire enqute de trsorerie auprs des grandes
entreprises. Celle-ci sest droule entre le 3 et le 9 juillet 2014. Lenqute portait sur lapprciation des trsoreries la fin
du mois de mars.
Juillet 2014
Coe-Rexecode
Denis FERRAND - Directeur Gnral
Tl. 01 53 89 20 86 - e.mail : dferrand@coe-rexecode.fr
date de publication
Janvier
Lundi 6 janvier
Jeudi 16 janvier
Fvrier
Mercredi 5 fvrier
Vendredit 14 fvrier
Mars
Mercredi 5 mars
Vendredi 14 mars
Avril
Jeudi 3 avril
Lundi 14 avril
Mai
Lundi 5 mai
Jeudi 15 mai
Juin
Mercredi 4 juin
Lundi 16 juin
Juillet
Jeudi 3 juillet
Mardi 15 juillet
Aot
Septembre
Mercredi 3 septembre
Vendredi 12 septembre
Octobre
Vendredi 3 octobre
Vendredi 12 octobre
Novembre
Mercredi 5 novembre
Lundi 17 novembre
Dcembre
Mercredi 3 dcembre
Vendredi 12 dcembre