ATF - Ativo Fixo

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A AT TI IV VOO F FI IX XO O

Pgina 2 Ttulo da Apostila

1. Viso Geral do Curso ................................................................... 5
2. FLUXO OPERACIONAL................................................................. 6
3. CONFIGURAES DO SISTEMA..................................................... 9
3.1. Configurao do mdulo......................................................... 9
3.2. Configurao de processos......................................................10
3.3. Detalhamento da configurao dos parmetros ...........................10
4. Cmbio de Moedas.....................................................................12
4.1. Cmbio moedas....................................................................13
4.2. Principais Campos.................................................................13
4.3. Projeo de Moedas..............................................................13
5. Plano de contas.........................................................................17
5.1. Visualizao tradicional ..........................................................18
5.2. Visualizao em estrutura de rvore..........................................18
5.3. Principais campos.................................................................19
5.4. Perguntas de configurao do cadastro......................................26
6. Centro de custo.........................................................................29
6.1. Principais campos.................................................................29
7. Item Contbil ............................................................................34
8. Classe de Valor..........................................................................38
8.2. Grupo de bens .....................................................................42
9. Aplices de Seguro.....................................................................45
10. Ativo........................................................................................49
10.1. Anlise dos principais campos do cadastro..................................49
10.2. Principais campos Cabealho do Bem (SN1)..............................50
10.3. Principais Campos Dados Contbeis e Saldos Financeiros (SN3).....51
Ttulo da Apostila Pgina 3
10.4. Parametrizaes adicionais da rotina......................................... 54
10.5. Boto Mltiplos/Cria Automtico (Cadastro de Ativos)................... 56
10.6. Relatrio Cadastro do Ativo.................................................. 57
11. Descrio Estendida...................................................................60
12. Lanamento Padro...................................................................62
12.1. Cadastro............................................................................. 62
12.2. Entidades............................................................................ 63
12.3. Valores............................................................................... 63
12.4. Histrico............................................................................. 64
13. Pessoas....................................................................................66
14. Responsveis x Bens...................................................................68
15. Inventrio.................................................................................71
16. Ajuste contbil..........................................................................72
17. Classificao de Compras............................................................75
17.1. Cadastro de TES................................................................... 75
17.2. Classificao do Ativo............................................................ 76
17.3. Gerao do Livro CIAP............................................................ 83
18. Aes.......................................................................................85
19. Banco de Conhecimento .............................................................88
20. Movimentos - Transferncias.......................................................89
21. Transferncia fsica....................................................................90
22. Transferncia contbil ................................................................91
23. Transferncia de responsveis......................................................94
24. Baixas......................................................................................96
25. Baixa de adiantamentos............................................................100
26. Alterao de cdigo do bem......................................................106
27. Alterao de centro de custo.....................................................108
28. Ampliao..............................................................................110
29. Aquisio por transferncia.......................................................113
30. Clculos.................................................................................117
31. Grfico de depreciao.............................................................121
32. Desclculos.............................................................................122
33. Alterao da taxa de depreciao...............................................124
34. Bloqueio/Desbloqueio de depreciao........................................126
35. Consultas - Ficha do ativo.........................................................128
36. Valores contbeis.....................................................................129
37. Miscelnea..............................................................................130
38. Verificao de integridade.........................................................131
39. Refaz saldos............................................................................132
40. Virada anual............................................................................133
41. Glossrio ................................................................................135
42. Anexo....................................................................................137

At i vo Fi x o

1. VISO GERAL DO CURSO
Dar manuteno nos cadastros de:
Moedas;
Centros de Custos;
Plano de Contas;
Fornecedores;
Implantao de Ativos;
Lanamentos Padronizados;
Descries Estendidas;
Inventrios;
Classificaes de Compras;
Aes;
Pessoas;
Responsveis x Bens;
Aplices de Seguro.

Tratar as Movimentaes:
Transferncias;
Baixas;
Aquisio por Transferncia;
Alterao dos Cdigos dos Bens;
Alterao dosCentros de Custos;
Ampliao;
Bloqueios e Desbloqueios das Depreciaes;
Ajustes Contbeis;
Alterao das Taxas de Depreciao;
Clculos Mensais;
Desclculos Mensais;
Viradas Anuais.

2. FLUXO OPERACIONAL
seguir, ser apresentada uma sugesto de Fluxo Operacional do ambiente ATIVO
FIXO, que deve ser utilizado como apoio quanto forma de implementao e operao
do Sistema.
No entanto, o usurio pode preferir cadastrar as informaes de forma paralela, pois o
ambiente ATIVO FIXO possibilita, por meio da tecla F3, o sub-cadastramento em
arquivos, cujas informaes sero utilizadas.
Desta forma, possvel que o usurio cadastre um produto quando estiver atualizando
o arquivo de "Estruturas". O fluxo operacional pode assumir algumas variaes em
relao seq,uncia que o usurio adotar frente s necessidades e convenincias.


3. CONFIGURAES DO SISTEMA
Para iniciar o processo de implantao do ambiente Ativo Fixo, necessrio definir o
contedo dos parmetros que atuam nas diversas operaes realizadas pelo sistema.
A TOTVS S/A envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados,
de acordo com a necessidade da empresa e, so customizados no ambiente
Configurador.
Para facilitar o entendimento da utilizao dos parmetros na configurao do
ambiente ATF, os mesmos foram divididos em dois grupos:
Configurao do mdulo
Configurao de processos
3 3. .1 1. . C Co on nffi ig gu ur ra a o o d do o m m d du ullo o
Parmetro Descrio
Contedo
Padro
MV_ATFCONT Identifica se a contabilizao dos movimentos de
baixa do ativo fixo ser on-line (O) ou se ser
off-line (N)
O
MV_ATFMOED Este parmetro deve conter o nmero
correspondente moeda que ser considerada
para calculo da depreciao do ativo fixo. Utilizar
uma das moedas do sistema.
3
MV_CBASEAF Indica qual o prximo cdigo base de ativo
imobilizado a ser includo automaticamente pela
NFE.
NFE0000001
MV_CORREC Indica se a correo monetria ser efetuada ou
no.
N
MV_TIPDEPR Define como o sistema deve considerar o clculo
de depreciao para os novos bens adquiridos,
sendo:
0 Depreciao proporcional aos dias de
aquisio
1 Depreciao integral no ms de aquisio
2 Incio da depreciao somente no ms
posterior a aquisio do bem.
0
MV_ULTDEPR Contm a data do ltimo clculo de depreciao,
so permitidas apenas operaes com data
posterior a esta data, atualizada pela rotina de
Clculos.
20060101
MV_VLRATF Configura o valor com o qual a ficha de expresso
Parmetro Descrio
Contedo
Padro
imobilizado ser gerada na integrao com o
processo de compras.
MV_ZRADEPR O valor da reavaliao pode ser calculado,
automaticamente, a partir de um valor
especificado, desde que o parmetro
"MV_ZRADEPR" esteja configurado com
contedo T (true). Este r ecurso foi criado para
que o usurio no precise calcular a reavaliao
pela diferena.
F
3 3. .2 2. . C Co on nffi ig gu ur ra a o o d de e p pr ro oc ce es ss so os s
Parmetro Descrio
Contedo
Padro
MV_A370THR Configura o uso de mltiplas threads para a
contabilizao off-line do clculo de depreciao.
1
3 3. .3 3. . D De et ta al lh ha am me en nt to o d da a c coon nf fi ig gu ur ra a o o d do os s p pa ar r mme et tr ro os s
MV_TIPDEPR
Observe o tratamento do parmetro "MV_TIPDEPR":
Se for informado 0 para o incio do clculo da depreciao, sero utilizados os
dias proporcionais entre o campo Dt. Incio da Depreciao e a data de
processamento do clculo (data-base do Sistema).
Se for informado 1 para o incio do clculo da depreciao, ser utilizado o
ms cheio (30 dias), considerando o ms do campo Dt. Incio da Depreciao
(N3_DINDEPR);
Se for informado 2 para o incio do clculo da depreciao, ser considerado o
ms subseqente ao informado no campo Dt. Incio da Depreciao.

MV_ZRADEPR
Cadastrando um registro de reavaliao atravs do cadastro de bens com o
parmetro MV_ZERADEPR igual a T.
Valor Original 1.000,00
Depreciao acumulada 100,00
Valor residual 900,00
Reavaliao 1.200,00
Nesse caso, o cadastramento do bem reavaliado deve ser feito com o valor de
R$1.200,00, assim, o sistema ir atualizar o valor do bem em 900,00 e zerar a
depreciao acumulada. O valor da reavaliao ser de 300,00.
Cadastrando um registro de reavaliao atravs do cadastro de bens com o
parmetro MV_ZERADEPR igual a F.
Valor Original 1.000,00
Depreciao acumulada 100,00
Valor residual 900,00
Reavaliao 1.200,00
Nesse caso, ser adicionado um item de reavaliao independente do item de
aquisio normal do bem, com o valor de R$ 300,00, o qual ser controlado de
forma independente pelo sistema.
Esta configurao altamente recomendada, para facilitar a segregao do
valor da depreciao do item de reavaliao do valor da depreciao do item
normal.

MV_VLRATF
Como padro do sistema este parmetro est definido como o seguinte
contedo:
'(SD1->D1_TOTAL-SD1- >D1_VALDESC)+If(SF4->F4_CREDIPI=="S",0,SD1-
>D1_VALIPI)-IIf(SF4->F4_CREDICM=="S",SD1->D1_VALICM,0)'
Inicialmente necessrio fazer uma manuteno nesta configurao,
removendo as (apstrofes) ao incio e final da expresso, pois na
configurao atual a mesma no seria considerada.
Esta expresso considera o tratamento do diferencial de alquota de ICMS, nas
operaes de aquisio de imobilizado de fora do Estado. Para que o diferencial
de alquota seja calculado na classificao da nota fiscal, alm da caracterstica
do fornecedor necessria a seguinte configurao da TES:
Calcula ICMS = Sim
Material de Consumo = Sim
Cal. Dif. Icm = Sim
Atualiza Ativo = Sim

4. CMBIO DE MOEDAS
O ambiente Contabilidade Gerencial, gera seus lanamentos contbeis inicialmente na
Moeda 01, que via de regra no Brasil, representada pelo Real. Porm, todo e
qualquer lanamento, poder ser convertido para outra moeda (dlar, euro etc).
Este recurso muito til para empresas que fazem o acompanhamento de seus
balanos e resultados, em moeda estrangeira e, para aquelas que os enviam ao
exterior.
Para que os lanamentos contbeis efetuados na Moeda 01 sejam convertidos
corretamente para as demais moedas, as taxas de cmbio devem ser cadastradas todos
os dias, pela entrada do sistema ou por essa opo.
Pela entrada do sistema s ser possvel preencher a taxa de 4 moedas-padro.
Existem duas formas de cadastrar taxas para as moedas:
Cmbio Moedas: Nesta opo, podero ser cadastradas manualmente as
taxas de cmbio para todas as moedas utilizadas no sistema.
Projetar moedas: Esta opo, possibilita a projeo das taxas das moedas por
um determinado perodo, gerando automaticamente, os valores das taxas.

Como as moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste, como:
UFIR, IGP, etc as taxas cadastradas para essas "moedas" sero os valores
dos ndices que as mesmas representam.
As taxas de cmbio devem ser cadastradas todos os dias, inclusive fins-
de-semana, pois o clculo da taxa mdia do perodo as levar em
considerao.
No altere a taxa da Moeda 01, pois a alterao no surtir efeito na
operao do sistema.

4 4. .1 1. . C C m mb bi io o mmo oe ed da as s
Nessa opo, podero ser cadastradas manualmente as taxas de cmbio para
todas as moedas utilizadas pelo sistema.
H tambm, a possibilidade de bloquear a converso de lanamentos contbeis
para uma determinada moeda em uma data especfica. Para isso, basta alterar o
status do campo "Bloqueada". Ao bloquear uma cotao, nenhuma converso
para essa moeda, nessa data, ser efetuada.
4 4. .2 2. . P Pr ri in ncci ip pa ai is s C Ca am mppo os s
Taxa: corresponde taxa de cmbio utilizada para uma moeda cujo valor
cobrado ser utilizado para converso dos lanamentos contbeis.
Bloqueada: Define se a moeda ficar bloqueada ou no nesta data. Se for
bloqueada nenhuma converso de valores para essa moeda ser efetuada
durante o lanamento contbil.

4 4. .3 3. . P Pr ro oj jee o o d de e M Mo oe edda as s
A opo "Projetar" possibilita a projeo das taxas das moedas por um
determinado perodo gerando, dessa forma, automaticamente os valores das
taxas.
O ambiente Contabilidade Gerencial, utiliza dois mtodos distintos para
projeo:
Regresso linear
Com base no comportamento dos valores, num dado intervalo (nmero
de dias anteriores), realizada a projeo.
Para se processar a regresso linear necessrio a existncia de, no
mnimo, 2 valores anteriores (dois dias anteriores).

Principais campos:
Dias de Projeo: informe a quantidade de dias que sero projetados (o
sistema sugere o contedo presente no parmetro MV_DIASPRO).
Dias de Regresso: informe a quantidade de dias que sero utilizados
para o clculo da taxa. Observe que o sistema ir avaliar a tendncia de
variao das taxas e gerar um valor para o clculo da projeo.
Taxa: este campo s ser considerado caso o campo Dias de Regresso
seja preenchido com zero. Nesse caso, a projeo ser feita com o valor
informado neste campo.

O parmetro MV_DIASPRO indica a quantidade de dias
padro para a Projeo. Seu valor pr-configurado 120.

Inflao projetada
Projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao
prevista para o perodo.

Principais campos:
Meses a Projetar: informe a quantidade de meses a serem projetados.
Observe que no caso de regresso linear, esse campo dever ser
informado com dias. Ao ser informado esse campo, ser aberta a seguinte
tela para preenchimento dos valores ms a ms das taxas previstas:

O boto tambm permite a abertura da tela
citada.
O boto marca e desmarca as moedas para
a projeo nos dois mtodos.


Como Projetar Taxas das Moedas:
1. Selecione as seguintes opes :
Atualizaes > Cadastros > Moedas
2. Clique no boto Projetar e informe 40 dias no campo Nmero de Dias para
Projeo;
3. Selecione Inflao Projetada para cada moeda e verifique que, ao lado direito, o
nmero de linhas aumenta, em funo do nmero de dias informado para a projeo
das moedas;
4. Informe uma taxa de 3,00 (estimativa de taxa de inflao) em cada uma das
moedas, nas linhas existentes, exceto para a Moeda 3, pois esta refere-se UFIR, que
atualmente est congelada;
5. Confira os dados e confirme a Projeo das Moedas;
6. Altere a Data do Sistema, para a Data de Hoje, no rodap da tela do ambiente;
7. Confira os dados e confirme as Taxas das Moedas.

5. PLANO DE CONTAS
Plano de contas um elenco de todas as contas necessrias aos registros contbeis da
empresa e previstas pelo setor contbil. Essas recebero os valores totais lanados dia a
dia pela contabilidade.
Os planos de contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e
legislao vigente (atualmente a Lei das Sociedades por Aes n 6404, de 15 de
dezembro de 1976).
O plano de contas deve possuir uma suficiente flexibilidade, de modo que permita
alteraes sem quebra de unidade. As contas devem ser ordenadas, agrupadas e
dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.
Alm disso, o plano de contas no pode ser excessivamente sinttico a ponto de no
proporcionar as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado,
tambm no dever ser excessivamente detalhado, a ponto de gerar informaes
desnecessrias.
O nmero de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza
dos negcios de uma empresa. Todavia, na estruturao do plano de contas (chamada
de planificao contbil), devero ser considerados os interesses dos usurios
(gerentes, investidores, FISCO, etc). Para uma grande metalrgica, por exemplo, pode
ser necessrio (e normalmente ), para as tomadas de decises, o destaque no plano
de contas de salrios e encargos sociais para o pessoal da fbrica, pessoal de vendas,
pessoal administrativo, honorrios da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de
aparelhos de som e para os seus usurios, o destaque de uma nica conta de despesas
de salrios pode ser suficiente.

Um estudo detalhado dever ser feito antes da implantao do plano de contas,
pois aps estar em uso ser praticamente invivel reestrutur-lo.

5 5. .1 1. . V Vi is su ua al li iz za a o o t tr ra ad di ic ci io on na al l

5 5. .2 2. . V Vi is su ua al li iz za a o o e em m e es st tr ru ut tu ur ra a d de e r rv vo orre e


Caso queira visualizar o plano de contas estruturado como uma
rvore, pressione <F12> e configure a pergunta Cadastro em
rvore como:
Sim: Entrar sempre na rotina mostrando o plano de contas em
rvore
Antes de efetivamente ser montada a estrutura ser exibido
uma pergunta: Exibe Cadastro em rvore? Essa pergunta
necessria, pois caso o plano de contas seja muito extenso, a
montagem da rvore poder ser demorada, e assim fica
escolha do usurio qual a forma que ele quer visualizar o
cadastro.
5 5. .3 3. . P Pr ri in ncci ip pa ai is s c ca am mp po os s
Cd Conta: cdigo da conta contbil. Poder conter nmeros ou letras.
Seu tamanho mnimo de 20 caracteres e de no mximo 70. O tamanho
padro de 20 caracteres e para que ele seja alterado basta utilizar o
mdulo Configurador.

Nunca utilize pontos (ou outros separadores) no cdigo da conta. Para
cadastrar os caracteres separadores v at a opo de Menu "Config.
Contbeis" e acesse a rotina "Mscara Entidades Contbeis".

Desc Moeda 1:indica a nomenclatura da conta na Moeda 01 dentro de
Plano de Contas. Quando um relatrio (por exemplo) for emitido
considerando a Moeda 01, est ser a descrio que ser impressa.

Para utilizar a descrio nas demais moedas, coloque os respectivos
campos em uso (CT1_DESC02, CT1_DESC03 etc) campo em uso pelo
mdulo Configurador.

Classe Conta: classe da conta contbil. Poder ser:
1 = Sinttica (totalizadora de valores. No pode ser utilizada nos
lanamentos contbeis)
2 = Analtica (recebe valores no lanamento contbil)
Cond Normal: condio normal da conta contbil (natureza). Poder ser:
1 = conta de natureza devedora
2 = conta de natureza credora
Cod Reduzido: indica um apelido para a conta (que poder conter letras
ou nmeros) e que poder ser utilizado na digitao dos lanamentos
contbeis, facilitando essa digitao. O sistema poder:
1. Criar automaticamente o cdigo reduzido.
2. Utilizar uma frmula para a criao do cdigo reduzido.
3. No sugerir o cdigo.
Essas opes podero ser configuradas partir da tela de Perguntas.
Pressione <F12> para visualizar essa tela.
Se o cdigo reduzido for menor do que o sugerido pelo sistema, altere no
Configurador o tamanho deste campo (CT1_RES) antes de iniciar o
cadastramento do plano de contas.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade configure o parmetro
MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o sistema passar a
considerar que a digitao de qualquer entidade contbil ser feita pelo
seu cdigo reduzido. Se o parmetro for mantido com N, a digitao de
qualquer cdigo reduzido dever ser precedido de *. Ao digitar o cdigo
reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original.
Todo e qualquer lanamento contbil ser gravado com os cdigos das
entidades originais.
Cta Bloq: indica se a conta est ou no bloqueada para os lanamentos
contbeis.
1 = conta bloqueada
2 = conta ativa
Se a conta for bloqueada, nenhum lanamento contbil poder ser feito
com essa conta.
Dt Ini Bloq: especifica uma data a partir da qual a conta estar bloqueada.
Se no for especificada, ser assumido que a conta est bloqueada para
qualquer data.
Dt Fim Bloq: especifica uma data at a qual a conta estar bloqueada. Se
no for especificada, ser assumido que a conta estar bloqueada para
qualquer data.
Dig Controle: o sistema gera um dgito de controle a partir do cdigo da
conta digitada. Campo gerado automaticamente pelo sistema.
Para evitar erros de digitao de contas contbeis, o dgito de controle
poder ser solicitado durante o processo de lanamento contbil.
Conv M2 Deb / Conv M3 Deb / Conv M4 Deb / Conv M5 Deb :
Especifica o critrio de converso a ser utilizado na converso dos valores
lanados no Lanamento Contbil. Este critrio ser utilizado para
lanamentos a dbito na Moeda 02. Os critrios podero ser:
1 - Taxa diria: o sistema efetua a converso dos valores pela taxa diria
(informada no Cadastro de Cmbio)
2 - Taxa mdia: o sistema efetua a converso dos valores utilizando a
taxa da mdia do ms (o clculo da mdia mensal efetuado a partir do
Cadastro de Cmbio).
3 - Taxa mensal: o sistema efetua a converso dos valores utilizando a
taxa do ltimo dia do ms (informada no Cadastro de Cmbio).
4 - Informada: informado no lanamento - o valor da converso
informada na hora do lanamento.
5 - No tem converso: no existe converso para essa moeda.
6 - Fixo: ter sempre o mesmo valor estipulado.
9 Vencimento: dever ser informada a data com a taxa da moeda que
ser utilizada para a converso.
No caso do critrio de converso a dbito ser diferente do crdito, no
aconselhvel que se faam lanamentos contbeis de partida dobrada.
Nessa situao crie duas linhas de lanamentos contbeis (Db. / Crd.)
Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Db. => 1 (Dirio)
Conta => 21101
Crit. Crd. => 2 (Mensal)
No lanamento contbil partida dobrada, o sistema considerar o critrio
da ltima conta digitada. Caso no seja conveniente esse procedimento,
crie duas linhas de lanamento contbil.
Conv M2 Crd / Conv M3 Crd / Conv M4 Crd / Conv M5 Crd: especifica
o critrio de converso a ser utilizado na converso dos valores lanados
no Lanamento Contbil. Este critrio ser utilizado para lanamentos a
crdito na Moeda 02. Os critrios podero ser:
1 - Taxa diria: o sistemaefetua a converso dos valores pela taxa diria
(informada no Cadastro de Cmbio).
2 - Taxa mdia: o sistema efetua a converso dos valores utilizando a
taxa da mdia do ms (o clculo da mdia mensal efetuado a partir do
Cadastro de Cmbio).
3 - Taxa mensal: o sistema efetua a converso dos valores utilizando a
taxa do ltimo dia do ms (informada no Cadastro de Cmbio).
4 - Informada: informado no lanamento - o valor da converso
informada na hora do lanamento.
5 - No tem converso: no existe converso para essa moeda.
6 - Fixo: ter sempre o mesmo valor estipulado.
9 Vencimento: dever ser informada a data com a taxa da moeda que
ser utilizada para a converso.

No caso do critrio de converso a dbito ser diferente do crdito, no
aconselhvel que se faam lanamentos contbeis de partida
dobrada. Nesta situao crie duas linhas de lanamentos contbeis
(Db. / Crd.).

Exemplo:
Conta => 11101
Crit. Db. => 1 (Dirio)
Conta => 21101
Crit. Crd. => 2 (Mensal)
No lanamento contbil partida dobrada, o sistema considerar o critrio
da ltima conta digitada. Caso no seja conveniente esse procedimento,
crie duas linhas de lanamento contbil.
Conta Superior: indica qual a conta superior a que est sendo
cadastrada (dentro da hierarquia do Plano de Contas). Esta conta ser
utilizada para calcular os valores dos saldos nas contas sintticas
superiores. Todas as contas precisam ter a sua conta superior, com
exceo das Contas Indicadoras de Grupo (por exemplo, a conta 1-
Ativo). Essas contas no podem ter a Conta Superior informada, pois no
existe, dentro da hierarquia do Plano de Contas, nenhuma conta que seja
superior a elas.
Tecle <F3> para selecionar uma Conta j cadastrada que ser a Conta
Superior.
O sistema poder:
- Criar automaticamente a Conta Superior
- Utilizar uma frmula para a criao da Conta Superior
- No sugerir a Conta Superior
Essas opes podero ser configuradas a partir da tela de Perguntas.
Pressione <F12> para visualizar essa tela.
Hist Padro: especifica qual o Histrico Padro que ser utilizado no
Lanamento Contbil quando est conta for utilizada. Este campo um
facilitador de digitao. Para maiores detalhes vide o Cadastro Histrico
Inteligente.
Utilize <F3> para selecionar.
Aceita CC: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com esta conta
o Centro de Custo poder ser informado. Caso esteja como "No", ao
efetuar o Lanamento Contbil, e se digitar um Centro de Custo, o sistema
no permitir a gravao.
Aceita Item: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com esta
conta o Item Contbil poder ser informado. Caso esteja como "No", ao
efetuar o Lanamento Contbil, e se digitar um Item Contbil, o sistema
Aceita CLVL: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com esta
conta a Classe de Valor poder ser informada. Caso esteja como "No", ao
efetuar o Lanamento Contbil, e se digitar uma Classe de Valor, o sistema
Dt Ini Exist: especifica qual a Data de Incio de Existncia para esta conta.
Lanamentos Contbeis que utilizam esta conta e possuam datas
anteriores a esta no sero permitidos.
Var Monet: indica a Conta de Variao Monetria. Nesta conta sero
lanados os valores apurados de Variao Monetria durante o
processamento da rotina especificada. Para que o sistema preencha
automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o
contedo deste campo. Se este campo no for preenchido, a rotina de
Variao Monetria no considerar esta conta para efeito de clculo.
Utilize <F3> para escolher.
Red Variao: indica a Conta Redutora da Variao Monetria. Se
informada, esta conta ser utilizada como contra-partida do lanamento
contbil de Variao Monetria, deixando, dessa forma, intactos os saldos
da conta na qual se apurou a Variao Monetria. Para que o sistema
preencha automaticamente este campo, configure na tela de perguntas
<F12> o contedo deste campo.
Se este campo no for preenchido, a rotina de Variao Monetria no
considerar esta conta para efeito de lanamentos.
Utilize <F3> para selecionar.
Lucr/Perd: indica a conta de apurao de resultado. Ser nesta conta que
sero lanados os valores apurados de lucros e perdas durante o
processamento da rotina de Apurao do Resultado. Para que o sistema
preencha automaticamente este campo, configure na tela de perguntas
<F12> o contedo deste campo.


Se no quiser que esta conta entre no clculo da
Apurao de Resultado faa:
1. Caso Apurao de Resultado seja executada
considerando as entidades do plano de contas, deixe
este campo em branco.
considerando Entidades da Rotina de Apurao,
preencha este campo com "*". <Para maiores
detalhes vide a rotina de "Apurao de Resultado">.

Ponte LP: indica a conta ponte de apurao de resultado. Se informada,
esta conta ser utilizada como contra-partida do lanamento contbil de
Apurao de Resultado, deixando dessa forma intactos os saldos da conta
na qual se apurou a diferena. Para que o sistema preencha
automaticamente este campo, configure na tela de perguntas <F12> o
contedo deste campo.

Se no quiser que esta conta entre no clculo da
Apurao de Resultado faa:
considerando as entidades do plano de contas, deixe
este campo em branco.
considerando Entidades da Rotina de Apurao,
preencha este campo com "*".
<Para maiores detalhes vide a rotina de "Apurao
de Resultado">.

Conf.Livros: esse o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de
Livros e a Conta Contbil. Informe neste campo a qual/quais livro(s)
pertencer esta conta. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004.
Quando num relatrio for informado que se deseja obter o livro 001 esta
Conta aparecer nesse livro. Mas quando se informar o livro 002, esta
Conta no aparecer.

Somente sero impressos em relatrios que utilizarem
configuraes de livros as entidades que estiverem com este
campo preenchido, e que o mesmo for referente a configurao
selecionada.
recomendvel que este campo seja definido como obrigatrio e
que seja configurada uma consulta para facilitar seu
preenchimento.
Para maiores detalhes vide a rotina Configuraes Contbeis -
Configurao de Livros

Grupo Contab: indica a qual grupo contbil pertence a conta. Este grupo
Contbil poder ser utilizado como um classificador de contas.
Utilize <F3> para selecionar um grupo j cadastrado.
<Para maiores detalhes vide Cadastro Grupos Contbeis>
Regra Nvel 1: indica qual regra de amarrao ser utilizada durante o
Lanamento Contbil. A Regra Nvel 1 a Ligao entre uma entidade
qualquer (neste caso a Conta Contbil) e o Centro de Custo. Este um
recurso que poder ser utilizado para evitar que contas sejam lanadas em
Centros de Custos errados, por exemplo.
<Para maiores detalhes vide Cadastro de Amarrao>
Regra Nvel 2: indica qual a regra de amarrao ser utilizada durante o
Lanamento Contbil. A regra Nvel 2 a ligao entre uma entidade
qualquer (neste caso a Conta Contbil) e o Item Contbil. Este um
Itens Contbeis errados, por exemplo.
Lanamento Contbil. A regra Nvel 3 a ligao entre uma entidade
qualquer (neste caso a Conta Contbil) e a Classe de Valor. Este um
classes de valores errados, por exemplo.
CC Obrigat: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com esta
conta o Centro de Custo dever ser informado obrigatoriamente. Caso
esteja como "Sim", ao efetuar o Lanamento Contbil, e no se digitar um
Centro de Custo, o sistema no permitir a gravao enquanto o mesmo
no for digitado.
Item Obrig: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com esta
conta o Item Contbil dever ser informado obrigatoriamente. Caso esteja
como "Sim", ao efetuar o Lanamento Contbil, e No se digitar um Item
Contbil, o sistema no permitir a gravao enquanto o mesmo no for
digitado.
CLVL Obrig: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com esta
conta a Classe de Valor dever ser informada obrigatoriamente. Caso
esteja como "Sim", ao efetuar o Lanamento Contbil, e No se digitar
uma Classe de Valor, o sistema no permitir a gravao enquanto a
mesma no for digitada.
5 5. .4 4. . P Pe er rg gu un nt ta as s d de e c co on nf fi ig gu ur ra a o o ddo o c ca ad da as st tr ro o
A rotina de cadastro de plano de contas possui as seguintes opes de
parametrizao, disponveis atravs do uso da tecla <F12>:

Gera cdigo reduzido?: Define se o cdigo reduzido ser gerado
automaticamente pelo sistema, para as contas analticas, ou se o mesmo
ser definido atravs de uma frmula a ser especificada na pergunta
seguinte, ou se o usurio dever digita-lo.
Frmula para o cdigo reduzido?: Funo para determinar o cdigo
reduzido para as contas analticas, caso seja especificado no parmetro
anterior que o critrio ser atravs de frmula. Nota: No h vinculo entre
esta opo e o cadastro de frmulas do sistema (SM4), sendo que dever
ser informada a sintaxe de execuo da funo.
Gera conta superior?: Define se o cdigo superior ser gerado
automaticamente pelo sistema, para todas as contas, exceto as contas
razes, ou se o mesmo ser definido atravs de uma frmula a ser
especificada na pergunta seguinte, ou se o usurio dever digita-lo.
Frmula para conta superior?: Funo para determinar o cdigo da
conta superior para todas as contas, caso seja especificado no parmetro
anterior que o critrio ser atravs de frmula. Nota: No h vinculo entre
esta opo e o cadastro de frmulas do sistema (SM4), sendo que dever
ser informada a sintaxe de execuo da funo.
Conta de variao monetria?: Permite o preenchimento automtico do
campo conta de variao monetria, com a conta informada neste
parmetro, para as novas incluses.
Conta redutora de variao?: Permite o preenchimento automtico do
campo conta redutora de variao monetria, com a conta informada
neste parmetro, para as novas incluses.
Conta de lucros e perdas?: Permite o preenchimento automtico do
campo conta de apurao de lucros e perdas, com a conta informada
neste parmetro, para as novas incluses.
Conta ponte de lucros e perdas?: Permite o preenchimento automtico
do campo conta ponte para apurao de lucros e perdas, com a conta
informada neste parmetro, para as novas incluses.
Cadastro em rvore?: Permite que o cadastro de plano de contas seja
exibido da forma tradicional, ou na estrutura em rvore.

Como cadastrar Contas Contbeis:
1. Selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Plano de Contas
2. Clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cd. Conta: 14103020
Desc. Moeda 1: Reavaliao Patrimonial Genrica
Classe Conta: 2 = Analtica
Cond. Normal: 1 = Devedora
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Contas Contbeis.


Com a parametrizao via <F12>, antes de efetuar qualquer
cadastro do Plano de Contas, fica otimizado este processo, uma vez
que atravs desta configurao possvel gerar, automaticamente o
Cdigo da Conta Superior (conforme visto ao informarmos a conta
acima), Conta de Variao Monetria, forma de gerar o Cdigo
Reduzido e, inclusive, a forma de efetuar o cadastro: sob a forma de
rvore, por exemplo. Lembre-se: para que estas configuraes
surtam efeito, antes de iniciar um cadastro, preciso configur-la.


6. CENTRO DE CUSTO
Da mesma forma que o cadastro do Plano de contas, o cadastro de Centros de custo
o mesmo utilizado pelo ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, mantendo suas
caractersticas e recursos e permitindo o cadastramento e estruturao dos centros de
custo de uma empresa. Normalmente associados estrutura de departamentos de uma
empresa, o cadastro de Centros de custo segue os mesmos moldes do cadastro do
Plano de contas, tambm servindo de base para a classificao contbil e gerencial de
um bem.

6 6. .1 1. . P Pr ri in ncci ip pa ai is s c ca am mp po os s
C Custo: especifica qual o cdigo do centro de custo. O tamanho de um
centro de custo poder variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padro
de 9 caracteres, sendo que para alter-lo basta utilizar o configurador.
(Vide dicas tcnicas a frente).
Classe: especifica a classe do centro de custo que poder ser:
1 = Sinttico: centros de custo totalizadores dos centros de custo
analticos;
2 = Analtica: centros de custo que recebem os valores dos lanamentos
contbeis.


Ao contrrio das contas contbeis, nas quais a classe sinttica precisa
existir para a emisso dos demonstrativos contbeis, esta regra no se
aplica para os Centros de Custo. Porm, recomenda-se que os Centros
de Custos sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas
(nveis Analticos e Sintticos).

Cond Normal: indica a classificao do centro de custo. Poder ser:
1-Receita
2-Despesa
Desc Moeda 1: indica a nomenclatura do Centro de Custo na Moeda 1. O
SIGACTB permite que a descrio do Centro de Custo seja cadastrada nas
demais moedas. Para tal coloque em uso o respectivo campo (por
exemplo, a descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTT_DESC03).
CC Bloq: indica se o Centro de Custo est ou no bloqueado para os
lanamentos contbeis. Se o Centro de Custo for bloqueado, nenhum
lanamento contbil poder ser feito com esse Centro de Custo.

Se no for especificada nenhuma data de bloqueio, o
Centro de Custo ser considerado bloqueado para
qualquer data. Para habilitar as datas de bloqueio
coloque em uso os campos CTT_DTBLIN e CTT_DTBLFI.

Dt Ini Exist: especifica qual a data de incio de existncia para este Centro
de Custo. Lanamentos Contbeis que utilizam este Centro de Custo e
possuam datas anteriores a esta no sero permitidos.
C Lucr/Perd: indica o Centro de Custo de Apurao de Resultado. Ser
neste Centro de Custo informado que sero lanados os valores apurados
de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O
sistema preenche automaticamente este campo com o mesmo contedo
do campo Centro de Custo. Se este campo no for preenchido, a rotina de
Apurao de Resultado no considerar esse Centro de Custo para efeito
de clculo.
Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo j cadastrado.
C Ponte LP: indica o Centro de Custo Ponte de Apurao de Resultado. Se
informado, este Centro de Custo ser utilizado como contra-partida do
lanamento contbil de Apurao de Resultado, deixando, dessa forma,
intactos os saldos do Centro de Custo, no qual se apurou a diferena. Se
esse campo no for preenchido, a rotina de Apurao de Resultado no
considerar este Centro de Custo para efeito de lanamentos.
Utilize <F3> para selecionar um Centro de Custo j cadastrado.
Conf.Livros: esse o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de
Livros e a Centro de Custo. Informe neste campo a qual/quais livro(s)
pertencer este Centro de Custo. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando em um relatrio for informado que se deseja obter o livro 001
este Centro de Custo aparecer nesse livro. Mas, quando se informar o
livro 002, este Centro de Custo no aparecer. Para maiores detalhes
vide Cadastro Conf. de Livros.
CC Superior: indica qual o Centro de Custo superior ao que est sendo
cadastrado (dentro da hierarquia dos Centros de Custo). Este Centro de
Custo ser utilizado para calcular os valores dos saldos nos Centros de
Custo sintticos superiores.
Selecione <F3> para selecionar um Centro de Custo j cadastrado que
ser o Centro de Custo Superior. Esse campo no precisar ser preenchido
quando no existirem Centros de Custo sintticos no Plano de Centro de
Custo.
Cd Red. CC: indica um apelido para o Centro de Custo (que poder
conter letras ou nmeros) e que poder ser utilizado na digitao dos
lanamentos contbeis, facilitando essa digitao. Se o cdigo reduzido
de sua empresa for menor que o sugerido pelo sistema, altere no
configurador o tamanho desse campo (CTT_RES) antes de iniciar o
cadastramento dos Centros de Custo.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade configure o parmetro
MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o sistema passar a
considerar que a digitao de qualquer entidade contbil ser feita pelo
seu cdigo reduzido. Se o parmetro for mantido com N, a digitao de
qualquer cdigo reduzido dever ser precedido de *. Ao digitar o cdigo
reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade original.

Todo e qualquer lanamento ser gravado com os cdigos
das entidades originais.

Cnt Reg Niv1: indica qual a Contra-Regra de Nvel 1, isto , a regra de
amarrao que ser utilizada durante o lanamento contbil. A Contra-
Regra Nvel 1 a ligao entre uma entidade qualquer (neste caso o
Centro de Custo) e a Conta Contbil. Este um recurso que poder ser
utilizado para evitar que Centros de Custo sejam lanados com Contas
Contbeis erradas, por exemplo.
Para maiores detalhes vide Cadastro de Amarrao.
Regra Nvel2: indica qual regra de amarrao ser utilizada durante o
Lanamento Contbil. A Regra Nvel 2 a ligao entre uma entidade
qualquer (neste caso o Centro de Custo) e o Item Contbil. Esse um
recurso que poder ser utilizado para evitar que entidades de Centros de
Custo sejam lanados em Itens Contbeis errados, por exemplo.
Regra Nvel3: indica qual regra de amarrao ser utilizada durante o
qualquer (neste caso o Centro de Custo) e a Classe de Valor. Esse um
recurso que poder ser utilizado para evitar que Centros de Custo sejam
lanados em Classes de Valores erradas, por exemplo.
Item Obrigat: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este
centro de custo, o Item Contbil dever ser informado obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lanamento Contbil, e no se
digitar um Item Contbil, o sistema no permitir a gravao enquanto o
mesmo no for digitado.
Cl. Vlr Obrig: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este
Centro de Custo a Classe de Valor dever ser informada obrigatoriamente.
Caso esteja como "Sim", ao efetuar o Lanamento Contbil, e no se
digitar uma Classe de Valor, o sistema no permitir a gravao enquanto
a mesma no for digitada.
Aceita Item: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este
Centro de Custo o Item Contbil poder ser informado. Caso esteja como
"No", ao efetuar o Lanamento Contbil, e se digitar um Item Contbil, o
sistema no permitir a gravao.
Aceita Cl.Vl: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este
Centro de Custo a Classe de Valor poder ser informada. Caso esteja
como "No", ao efetuar o Lanamento Contbil, e se digitar uma Classe de
Valor, o sistema no permitir a gravao.


Como cadastrar Centros de Custos:
Atualizaes > Cadastros > Cadastros Custos
2. Selecione a opo C.Custos e clique no boto Incluir e informe os dados a seguir:
Cd.C.Custo: 1142
Classe: 2-Analtica
Descrio: Laboratrio de Produtos
Condio: 1-Despesa
3. Confira dos dados e confirme o cadastro de Centros de Custos


7. ITEM CONTBIL
Da mesma forma que o cadastro do Plano de contas, o cadastro de Item Contbil o
mesmo utilizado pelo ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, mantendo suas
caractersticas e recursos e permitindo o cadastramento e estruturao dos Itens
Contbeis de uma empresa. Normalmente associados estrutura de departamentos de
uma empresa, o cadastro de Item Contbil segue os mesmos moldes do cadastro do
Plano de contas, tambm servindo de base para a classificao contbil e gerencial de
um bem.

Item Contab: especifica qual o cdigo do Item Contbil. O tamanho de
um Item Contbil poder variar entre 9 e 20 caracteres. O tamanho padro
de 9 caracteres, sendo que para alter-lo basta utilizar o Configurador.
(Vide dicas tcnicas a frente).
Classe: especifica a classe contbil do Item Contbil, que poder ser:
1 = Sinttica: Itens Contbeis Totalizadores dos Itens Analticos
2 = Analtica: Itens Contbeis que recebem os valores dos lanamentos
contbeis.


Ao contrrio das Contas Contbeis, nas quais a classe Sinttica precisa
existir para a emisso dos Demonstrativos Contbeis, essa regra no
se aplica para os Itens Contbeis. Porm, recomenda-se que os Itens
sejam cadastrados da mesma forma que um Plano de Contas (nveis
Analticos e Sintticos).

Cond Normal: indica a classificao do item contbil.
0 = Nenhum
1 = Receita
2 = Despesa
Desc Moeda1: indica a Nomenclatura do Item Contbil na Moeda 01. O
SIGACTB permite que adescrio do Item Contbil seja cadastrada nas
demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (por ex, a
descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTD_DESC03).
Item Bloq: indica se o Item Contbil est ou no bloqueado para os
lanamentos contbeis. Se o Item Contbil for bloqueado, nenhum
lanamento contbil poder ser feito com esse Item.

Se no for especificada nenhuma data de bloqueio, o
Item Contbil ser considerado bloqueado para qualquer
data. Para bloquear as datas, coloque em uso os campos
CTD_DTBLIN e CTD_DTBLFI.

Dt Ini Exist : especifica qual a Data de Incio de Existncia para este Item
Contbil. Lanamentos Contbeis que utilizam este Item e possuam datas
anteriores a esta no sero permitidos.
Item L/P: indica o Item Contbil de Apurao de Resultado. Neste Item
Contbil ser informado que sero lanados os valores apurados de lucros
e perdas durante o processamento da rotina especificada. O sistema
preenche automaticamente este campo com o mesmo contedo do
campo Item Contab. Se este campo no for preenchido, a rotina de
Apurao de Resultado no considerar este Item Contbil para efeito de
clculo.
Tecle <F3> para selecionar um Item Contbil j cadastrado.
Item Ponte: indica o Item Contbil Ponte de Apurao de Resultado. Se
informado, este Item ser utilizado como contra-partida do lanamento
contbil de Apurao de Resultado, deixando, dessa forma. intactos os
saldos do Item Contbil no qual se apurou a diferena. Se este campo no
for preenchido, a rotina de Apurao de Resultado no considerar este
Item para efeito de lanamentos.
Tecle <F3> para selecionar um Item Contbil j cadastrado.
Conf.Livros: esse o elo de ligao entre o cadastro Configurao de
Livros e o Item Contbil. Informe neste campo a qual/quais livro(s)
pertencer este Item Contbil. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando num relatrio for informado que se deseja obter o livro 001 este
Item Contbil aparecer nesse livro. Mas, quando se informar o livro 002,
este Item no aparecer.
Para maiores detalhes vide Cadastro Conf. de Livros
Item Superior: indica qual o Item Contbil superior ao que est sendo
cadastrado (dentro da hierarquia dos Itens Contbeis). Esse Item Contbil
ser utilizado para calcular os valores dos saldos nos Itens Contbeis
superiores.
Tecle <F3> para selecionar um Item Contbil j cadastrado que ser o
Item Superior.

Esse campo no precisar ser preenchido quando no existirem
Itens Contbeis sintticos no Plano de Itens Contbeis.

Cd Red Bem: indica um apelido para o Item Contbil (que poder
lanamentos contbeis, facilitando essa digitao.

Se o cdigo reduzido de sua empresa for menor que o sugerido pelo
sistema, altere no Configurador o tamanho desse campo (CTD_RES)
antes de iniciar o cadastramento dos Itens Contbeis.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade, configure o
parmetro MV_REDUZID. Ao configurar este parmetro com S, o
sistema passar a considerar que a digitao de qualquer entidade
contbil ser feita pelo seu cdigo reduzido. Se o parmetro for
mantido com N, a digitao de qualquer cdigo reduzido dever
ser precedido de *. Ao digitar o cdigo reduzido, o sistema o
converte automaticamente para a entidade original.
Todo e qualquer lanamento ser gravado com os cdigos das
entidades originais.

amarrao que ser utilizada durante o Lanamento Contbil. A Contra-
Regra Nvel 1 a ligao entre uma entidade qualquer (nesse caso o Item
Contbil) e a Conta Contbil. Este um recurso que poder ser utilizado
para evitar que Itens Contbeis sejam lanados com Contas Contbeis
erradas, por exemplo. Para maiores detalhes, vide Cadastro de
Amarrao.
amarrao ser utilizada durante o Lanamento Contbil. A Contra-Regra
Nvel 2 a ligao entre uma entidade qualquer (neste caso o Item
Contbil) e os Centros de Custo. Esse um recurso que poder ser
utilizado para evitar que Itens Contbeis sejam lanados em Centros de
Custo errados, por exemplo. Para maiores detalhes, vide Cadastro de
Amarrao.
qualquer (neste caso o Item Contbil) e a Classe de Valor. Esse um
recurso que poder ser utilizado para evitar que Itens Contbeis sejam
lanados em Classes de Valores erradas, por exemplo. Para maiores
detalhes, vide Cadastro de Amarrao.
Cl. Vlr Obrig: indica se ao efetuar um Lanamento Contbil com este Item
Contbil - Classe de Valor - dever ser informada obrigatoriamente. Caso
esteja como "Sim", ao efetuar o Lanamento Contbil, e no se digitar
uma Classe de Valor, o sistema no permitir a gravao enquanto a
mesma no for digitada.
Ac.Cl.Valor: indique se ao efetuar um Lanamento Contbil com este Item
Contbil a Classe de Valor poder ser informada. Caso esteja como "No",
ao efetuar o Lanamento Contbil, e se digitar uma Classe de Valor, o
sistema no permitir a gravao.

8. CLASSE DE VALOR
Da mesma forma que o cadastro do Plano de contas, o cadastro de Classe de Valor o
mesmo utilizado pelo ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL, mantendo suas
caractersticas e recursos e permitindo o cadastramento e estruturao das Classes de
Valor de uma empresa. Normalmente associados estrutura de departamentos de uma
empresa, o cadastro de Classe de Valor segue os mesmos moldes do cadastro do Plano
de contas, tambm servindo de base para a classificao contbil e gerencial de um
bem.

Cd Cl Valor: especifica qual o Cdigo da Classe de Valor, cujo tamanho
poder variar entre 9 e 20 caracteres. Entretanto, o tamanho padro de 9
caracteres que poder ser alterado utilizando o Configurador. (Vide dicas
tcnicas a frente).
Classe: especifica a classe contbil da Classe de Valor que poder ser:
1 = Sinttica (Classes de Valor Totalizadoras das Classes de Valor
Analticas);
2 = Analtica (Classes de Valor que recebem os valores dos lanamentos
contbeis).


Ao contrrio das Contas Contbeis, nas quais a classe
Sinttica precisa existir para a emisso dos
Demonstrativos Contbeis, essa regra no se aplica para
as Classes de Valor. Porm, recomenda-se que as Classes
de Valor sejam cadastradas da mesma forma que um
Plano de Contas (nveis Analticos e Sintticos).

Cond Normal: indica a classificao da classe de valor.
0 = Nenhum
1 = Receita
2 = Despesa
Desc Moeda 1: indica a Nomenclatura da Classe de Valor na Moeda 01. O
SIGACTB permite que a descrio da Classe de Valor seja cadastrada nas
demais moedas. Para tal, coloque em uso o respectivo campo (por
exemplo, a Descrio na Moeda 3 utilizar o campo CTH_DESC03).
Cl Vl Bloq:indica se a Classe de Valor est ou no bloqueada para os
lanamentos contbeis.
1 = Classe de Valor Bloqueada
2 = Classe de Valor Ativo
Se a Classe de Valor for bloqueada, nenhum lanamento contbil poder
ser feito com essa Classe de Valor.

Se no for especificada nenhuma data de bloqueio (vide a seguir), a
Classe de Valor ser considerada bloqueada para qualquer data. Para
utilizar as datas de bloqueio coloque em uso os campos CTH_DTBLIN e
CTH_DTBLFI.

Ini Exist: especifica qual a Data de Incio de Existncia para esta Classe de
Valor. Lanamentos Contbeis que utilizam essa Classe de Valor e
possuam datas anteriores a esta no sero permitidos.
Cl Valor LP: indica a Classe de Valor de Apurao de Resultado. Ser
nessa Classe de Valor informada que sero lanados os valores apurados
de lucros e perdas durante o processamento da rotina especificada. O
sistema preenche automaticamente esse campo com o mesmo contedo
do campo Cl Valor LP.
Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor.

Se esse campo no for preenchido, a rotina de Apurao de Resultado
no considerar essa Classe de Valor para efeito de clculo.

Cl Vlr Ponte: indica a Classe de Valor Ponte de Apurao de Resultado. Se
informada, essa Classe ser utilizada como contra-partida do lanamento
contbil de Apurao de Resultado, deixando, dessa forma, intactos os
saldos da Classe de Valor na qual se apurou a diferena.
Se esse campo no for preenchido, a rotina de Apurao de Resultado
no considerar essa Classe de Valor para efeito de lanamentos.
Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor j cadastrada.
Conf. Livros: esse o elo de ligao entre o Cadastro Configurao de
Livros e a Classe de Valor. Informe nesse campo a qual/quais livro(s)
pertencer essa Classe de Valor. Separe os cdigos dos Livros por /.
Exemplo: 001/003/004
Quando em um relatrio for informado que se deseja obter o livro 001
esta Classe de Valor aparecer nesse livro. Mas, quando se informar o livro
002, essa Classe de Valor no aparecer.
Para maiores detalhes vide Cadastro Conf. de Livros.
Cl Superior: indica qual a Classe de Valor superior que est sendo
cadastrada (dentro da hierarquia das Classes de Valor). Essa Classe de
Valor ser utilizada para calcular os valores dos saldos nas Classes de
Valor sintticas superiores.
Tecle <F3> para selecionar uma Classe de Valor j cadastrada.
Esse campo no precisar ser preenchido quando no existirem Classes de
Valor sintticas no Plano de Classes de Valor.
Cd Red. ClVl: indica um apelido para a Classe de Valor (que poder
lanamentos contbeis, facilitando essa digitao.

Se o cdigo reduzido for menor que o sugerido pelo sistema,
altere no Configurador o tamanho deste campo (CTH_RES) antes
de iniciar o cadastramento das Classes de Valor.
Para utilizar o Cdigo Reduzido de uma entidade, configure o
parmetro MV_REDUZID. Ao configurar esse parmetro com S,
o sistema passar a considerar que a digitao de qualquer
entidade contbil ser feita pelo seu cdigo reduzido. Se o
parmetro for mantido com N, a digitao de qualquer cdigo
reduzido dever ser precedido de *. Ao digitar o cdigo
reduzido, o sistema o converte automaticamente para a entidade
original. Todo e qualquer lanamento ser gravado com os cdigos
das entidades originais.
Regra Nvel 1 a ligao entre uma entidade qualquer (neste caso a
Classe de Valor) e a Conta Contbil.
Esse um recurso que poder ser utilizado para evitar que Classes de
Valor sejam lanados com Contas Contbeis erradas, por exemplo.
Classe de Valor) e o Centro de Custo. Esse um recurso que poder ser
utilizado para evitar que entidades de Classes de Valor sejam lanadas em
Centros de Custo errados, por exemplo. Para maiores detalhes vide
Cadastro de Amarrao.
Classe de Valor) e os Itens Contbeis. Esse um recurso que poder ser
utilizado para evitar que Classes de Valor sejam lanadas em Itens
Contbeis errados, por exemplo. Para maiores detalhes vide Cadastro de
Amarrao.

Cada um dos nveis de Custo est ligado a um grupo
no Configurador. E para alterar o tamanho de cada
um desses campos, deve ser alterado o tamanho do
grupo, e no os campos das tabelas individualmente.
Esse processo necessrio, pois a alterao desse
tamanho no se limita somente aos arquivos de
dados. Os arquivos de perguntas tambm sero
alterados para contemplar esse novo tamanho.

Ao aumentar o tamanho de um dos nveis de custo, aumente o
tamanho dos demais, e, pelo Configurador, tambm aumente o
tamanho do campo CTU_CODIGO.

8 8. .2 2. . G Gr ru up po o d dee b be enns s
Este cadastro tem como objetivos agrupar bens, permitindo a rpida
identificao dos itens que compem o grupo por meio do prprio cdigo do
grupo, e facilitar as operaes de cadastro, classificao e bloqueio de bens.
Dessa forma, o cadastro define a taxa de depreciao para cada moeda e/ou as
entidades contbeis que sero sugeridas, ao associar um bem ao grupo, no
momento de seu cadastramento, as taxas de depreciao e entidades contbeis
sero automaticamente atualizadas no cadastro do bem.
Como facilitador para o bloqueio de bens, pode-se efetuar o bloqueio para
todos os bens que compem o grupo atravs do campo Data de Bloqueio,
todos os clculos/baixas de bens associados ao grupo deixaro de ser
efetuados at a data preenchida neste campo.

Grupo: Cdigo que ser utilizado como identificador de grupo de bens, este
cdigo pode ser seqencial ou estruturado. Ex: MOV (Moveis e Utenslios), INF
(Informtica), etc.....
Descrio: Descritivo informando para qual grupo de bens ser utilizado este
cadastro. Ex: Moveis e Utenslios, Informtica, etc....
Tx Na. Depr.1 a Tx Na. Depr.5: Taxa a ser utilizada para depreciao deste
grupo de bens, sempre levando em considerao as taxas utilizadas conforme
legislao vigente, caso o grupo seja para depreciao acelerada a taxa dever
ser informada tambm neste campo. Ex. Moveis e Utenslios (10%),
Informtica(20%), etc....
Cc Despesa:Especifica em qual centro de custo receber o valor mensal da
depreciao do bem.
Item Despesa:Especifica em qual Item Contbil receber o valor mensal da
depreciao do bem.
Data Bloquei: Especifica a partir de que data este grupo contbil estar
bloqueado para uso, isto , somente para o cadastrado de novos bens, assim
os bens j cadastrados com esse grupo no sofrero bloqueio.

Conta: Baseado no plano de contas dever ser informado a conta contbil no
qual o bem ser contabilizado, exemplo: Moveis e Utenslio, Informtica, etc..
Conta Desp. Dep: Baseado no plano de contas dever ser informado a conta
contbil que ir receber o valor de depreciao mensal do bem, esta conta faz
parte do grupo de despesas.
Conta Dep. Acum: Baseado no plano de contas dever ser informado a conta
contbil que ir acumular o valor de depreciao mensal do bem, esta conta
faz parte do grupo de contas redutoras do ativo.

Como cadastrar Grupos de Bens:
Atualizaes > Cadastros > Grupo de Bens
2. Clique no boto Incluir
3. Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:
Grupo: 001
Descrio: MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Tx.An.Depr.1 at 5: 10%
4. Na pasta Contbeis, informe os dados a seguir:
Conta: 13203
CTA.Desp.Sep. 36101
CTA.Dep.Acum.: 13303
5. Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos de Bens;
6. Inclua mais um grupo, informando na pasta Cadastrais, os dados abaixo:
Grupo: 0002
Descrio: COMPUTADORES
Tx.An.Depr.: 1 at 5: 20%
7. Na pasta Contbeis, informe os dados a seguir:
Conta: 13204
CTA.Desp.Dep.: 36102
CTA.Dep.Acum.: 13304
8. Confira os dados e confirme o cadastro de Grupos de Bens.


9. APLICES DE SEGURO
Esta funcionalidade tem por objetivo acompanhar e associar bens a aplice de seguro
da empresa, permitindo uma melhor analise de dados dos contratos e bens envolvidos,
bem como no caso de sinistros.
Para utilizao desta rotina deve seguir os seguintes passos.
1) 1 Cadastrar o cdigo da Seguradora na Tabela AS atravs do configurador na
opo de tabelas genricas (SX5)
2) 2 Cadastrar conforme dados da aplice
3) 3 Associar os bens as aplice de seguro.

Cdigo da cia. seguradora - a identificao da empresa seguradora. As
seguradoras so gravadas na tabela padro AS do cadastro de tabelas SX5.
Podem ser adicionados novos cdigos de empresas seguradoras.
Nmero da aplice - Nmero do contrato ou aplice de seguros; o nmero
da aplice pode ser repetido de uma seguradora para outra, porm no pode
existir combinao de cia. seguradora + aplice repetidos.
Data de vencimento da aplice - Data de validade da aplice, utilizado
principalmente para acompanhamento do vencimento e nos processos de
renovao das aplices de seguros.
Valor seguro - O valor do seguro deve corresponder ao total pago ( vista ou
soma das parcelas). O valor de seguro, normalmente, varia de acordo com os
graus de risco a que o bem segurado submetido.
Valor franquia - O valor da franquia corresponde ao valor que ser pago
seguradora em caso de sinistro.
Valor prmio - O valor do prmio corresponde ao valor que ser recebido
pelo contratante do seguro em caso de sinistro.
Tipo da aplice - Campo opcional para efeito de classificao das aplices.
Os tipos de aplice so gravados na tabela padro AT do cadastro de
tabelas SX5.
Tipo de cobertura - Campo opcional para efeito de classificao das aplices.
Os tipos de cobertura so gravados na tabela padro AU do cadastro de
tabelas SX5.
Embora possam ser adicionados novos tipos de cobertura, o Sistema j possui
algumas padronizaes. So elas:
000001-Compreensiva
000002-Responsabilidade Civil
000003-Incndio/Roubo
000004-Incndio/Coliso (Veculos)
999999-Cobertura Padro
Observaes - Campo opcional e livre para detalhamento de observaes
e/ou restries.

Este cadastro somente utilizado para controle de bens x aplice de
seguro, o sistema no emite mensagem sobre o vencimento desta aplice
sendo este controle baseado na emisso de relatrios.


Como dar manuteno no cadastro de Aplices de Seguros:
Atualizaes > Cadastros > Aplices de Seguro
Obs.: Antes de cadastrar as Aplices de Seguros, necessrio cadastrar as
Seguradoras. Portanto, observe que no cdigo da Aplice, a tecla <F3> ser utilizada
para incluir a Seguradora.
2. Clique na opo Incluir e na pasta Padro informe os dados descritos a seguir:
Cd.Cia.Seg.: 999999
Nome Cia.Seg.: CIA SEGURADORA PADRAO
Nm.da Aplice: 0121120
Descrio: Seguro contra Incndio
Nome Red.Seg.: CIA SEGURADORA PADRAO
Data Inicial: <Data do Curso>
Data vencto.: <Data do Curso + 1 Ano>
Moeda: 1
3. Na pasta Classificao, informe os dados descritos abaixo:
Tipo Seguro: 999999
Tipo Cobert.: 000003
Renovao: Sim
4.Na pasta Valores, informe os dados descritos abaixo:
Valor Seguro: R$10.000,00
Valor Franquia: R$1.000,00
Valor Prmio: R$10.000,00
Valor Desconto: R$100,00
Parcelas: 12
Valor Parcelas: R$833,33
Dia Vencto.: 30
5.Na pasta Corretor, informe os dados descritos abaixo:
Cdigo Corretor: 00121
Corretor Seguro: 123 Seguros Ltda.
6.Confira os dados e o cadastro da Aplice de Seguros.
7.Selecione as seguintes opes:
Relatrios > cadastros > Aplice de Seguro
Obs.: O sistema apresentar uma tela para a configurao do relatrio. Na pasta
impresso, selecione Em Disco.
8.Clique no cone Parmetros e informe os dados descritos a seguir:
Aplice Inicial/Final: 0121120 a 0121120
Cia.Seguradora inicial/Final: <Branco> a <ZZZZZZ>
9.Confira os parmetros e confirme.
10.Confirme a impresso do Relatrio.


10.ATIVO
A funcionalidade de Cadastro de Ativos do ambiente permite a incluso e manuteno
dos seguintes tipos de patrimnio:
Ativo Fixo
Patrimnio Lquido
Amortizao
Capital Social
Patrimnio (Prejuzo)

1 10 0. .1 1. . A An n l li is see d do os s p pr ri innc ci ip paai is s c caam mp po os s d do o c ca ad da as st tr ro o
Com estes campos principais tem-se a identificao do bem, sua quantidade e
localizao fsica, sua classificao contbil, o valor a ser depreciado e
contabilizado mensalmente e o valor atualizado do bem. Outros campos esto
envolvidos em processos especficos e sero abordados no item
correspondente.

1 10 0. .2 2. . P Pr ri in ncci ip pa ai is s c ca am mp po os s C Ca ab be ea allh ho o d do o B Be em m ( (SSN N1 1) )
Cdigo base e item do bem: campos distintos correspondentes
identificao principal sistmica, a chave de identificao do bem ou lote
de bens para o Sistema. Um bem ou lote de bens pode ter seu cdigo
composto por um nico cdigo base e diversos itens.
Chapa (identificao fsica do bem): nmero ou cdigo de patrimnio,
normalmente os bens integrantes do patrimnio tangveis so
identificados atravs de chapas ou etiquetas de identificao (nmero ou
cdigo de barras) para controle das movimentaes do bem.
Data de aquisio: data em que o bem foi adquirido, geralmente a data
da nota fiscal de compra ou recebimento do material.
Data de incio de depreciao: h casos em que so adquiridos bens que
no so utilizados de imediato, so mantidos guardados at sua efetiva
utilizao, a data de incio de depreciao deve corresponder data em
que o bem comeou a ser utilizado.
Descrio do bem: uma descrio sinttica do bem para identificao em
relatrios e consultas.
Quantidade: determinados bens adquiridos em quantidade unitria no
tem valor suficiente para imobilizao, porm, se considerados em lote,
podem vir a ser imobilizados sob um nico cdigo de patrimnio, utilize o
campo quantidade para indicao da quantidade de bens componentes
do lote.
Localizao: deve-se estruturar um cdigo de fcil entendimento para
que atravs do cdigo de localizao seja possvel identificar a localizao
fsica do bem. Ex. Um conjunto de 10 prdios que tem uma impressora na
casa 5, 2 andar, sala 203, o cdigo de localizao poderia ser: 0502203
(05 correspondente ao prdio, 02 correspondente ao andar, 203
correspondente sala).

Pode ser vinculado o campo localizao a uma tabela
simples de cadastro no SX5, de forma a permitir uma
padronizao do preenchimento deste campo.

Classificao do Patrimnio: a classificao do bem com relao ao
patrimnio da empresa. Os bens podem ser classificados com:
N - ATIVO FIXO.
S - Patrimnio lquido.
A Amortizao.
C - Capital social.
P - Patrimnio (prejuzo).

Somente os bens classificados como tipo de bem N - ATIVO FIXO sofrem
depreciao. As demais classificaes so efetuadas para efeito contbil e
no sofrem depreciao embora possam sofrer correo monetria.

1 10 0. .3 3. . P Pr ri in ncci ip pa ai is s C Ca am mp po os s D Da addo os s C Co on nt t b be ei is s e e S Sa al lddo os s F Fi in na an nc ce ei ir ro os s
( (S SN N3 3) )
Tipo do ativo: a legislao exige que determinados valores sejam
destacados em contas parte (Reavaliao / Lei 8.200) ou que tero
tratamento especial com relao depreciao (adiantamentos). Para esta
finalidade existe a classificao do tipo do ativo, conforme a tabela abaixo:
Tipo do Ativo Utilizao
Aquisio
Para bens em implantao e em condies
normais de utilizao.
Adiantamento

Bens que no sero usados ou depreciados
isoladamente, mas que faro parte de um
produto ou bem final que passar a ser utilizado
futuramente, como por exemplo, materiais para
a construo de imveis ou outros
equipamentos.
Reavaliao Positiva
Os bens que passarem por reavaliao devero
ter a depreciao relativa diferena entre o
valor original e o valor reavaliado do bem
contabilizados em conta apropriada, os bens
que entram nesta condio recebem um
registro adicional ao registro 01-Aquisio para
esta classificao.
Lei 8.200

A Lei 8.200 estabeleceu que as diferenas
apuradas pela variao dos dois ndices
(BTNF/IPC) sobre os bens do ativo nos anos
91/92 devem ser controladas em contas parte
no ativo.
Reavaliao Negativa

possvel tambm a reavaliao negativa. Isto
ocorre quando o valor reavaliado menor do
que o valor residual do bem.
Para este caso os valores estaro negativos.


No podem ser classificados registros com os tipos de ativo
reavaliao e Lei 8.200 sem que haja registro do tipo 01-
Aquisio.
Pode haver diversos registros do tipo reavaliao embora s
possa existir um nico registro relativo Lei 8.200.
Para o caso de reavaliao negativa, os valores estaro
negativos no arquivo SN3 - Saldos e Valores, portanto
importante atentar-se para que a frmula do lanamento
padro possua a clusula ABS(valor) para que seja considerado
o valor absoluto sem o sinal.
Mesmos bens cujo tipo seja 03 Adiantamento sofrem
depreciao caso seja informada uma taxa para as respectivas
moedas.

Conta do bem: conta contbil associada a este bem na qual ser efetuado
o dbito da correo monetria mensalmente. O mesmo procedimento se
aplica aos campos Centro de Custo do Bem, Item Contbil do Bem e
Classe de Valor do bem.
Conta de depreciao acumulada: conta contbil na qual ser creditado
o valor da depreciao acumulada do bem. O mesmo procedimento se
aplica aos campos Centro de Custo de Depreciao Acumulada, Item
Contbil de Depreciao Acumulada e Classe de Valor de Depreciao
Acumulada.
Conta de despesas de depreciao: conta contbil na qual ser debitada
mensalmente a despesa de depreciao do bem, o mesmo procedimento
se aplica aos campos Centro de Custo de despesas de depreciao, Item
Contbil de despesas de depreciao e Classe de Valor de despesas de
depreciao.
Valor original: o valor original do bem na data de aquisio conforme
nota ou documento fiscal.
Taxa de depreciao: a taxa anual que ser utilizada para o clculo de
depreciao. A taxa de depreciao deve ser definida de acordo com a
legislao vigente.
Depreciao acumulada: o valor total j depreciado relativo a este bem, a
depreciao acumulada nunca deve ser maior que o valor original do bem.


Para bens cadastrados depois de j iniciada sua
depreciao, o valor da depreciao acumulada deve
ser informado, pois o Sistema no calcula
automaticamente o valor da depreciao. Tendo em
vista as alteraes ocorridas com relao moeda
nacional, na incluso do ativo, o Protheus calcula
automaticamente o valor atual de um bem com data
de aquisio anterior 01/01/1996.
Desta forma, ao incluir um bem nessa condio o
Sistema calcular o valor atual, convertendo o valor
informado para o valor atualizado. Mesmo assim,
necessrio informar o valor da depreciao
acumulada conforme o item anterior.

Depreciao do ms: o valor de depreciao, calculado para o ltimo
ms do clculo de depreciao. Este dever ser o valor utilizado para
efeito d e contabilizao da depreciao, bem como outros campos
relativos a valores do ms (com da correo de depreciao, por
exemplo).

Para os bens adquiridos antes da implantao do
Sistema, deve -se informar o total acumulado da
correo/depreciao at o ms imediatamente
anterior ao qual ser processado o incio da
utilizao do Sistema. Para os bens adquiridos
posteriormente, estes campos devem permanecer
zerados. importante lembrar que na mudana do
ano fiscal, os valores referentes ao exerccio sero
zerados e reiniciar o acmulo para o clculo do
prximo exerccio.

1 10 0. .4 4. . P Pa ar ra am me et tr ri iz za a e es s a ad di ic ciio on na ai is s dda a r ro ot ti in na a

Mostra Lanamentos Contbeis: Define se os lanamentos contbeis
sero exibidos durante o processo de contabilizao On-Line.
Repete Chapa: Define se ser permitida a utilizao da mesma
numerao de chapa entre os imobilizados cadastrados.

Cada imobilizado deve ter seu nmero de chapa exclusivo,
por isso o padro do sistema.

Descrio estendida: Define se aps a concluso do cadastro do
imobilizado ser exibida a tela de descrio estendida, para que o usurio
possa inserir informaes detalhadas do imobilizado.

A partir das atualizaes de Janeiro/2008 estar disponvel a
pergunta Contabiliza On-Line (Sim/No), o que permitir o
uso da funcionalidade de Contabilizao Off-Line das
Movimentaes do Ativo Fixo.


Como cadastrar Ativos Fixo:

1. Altere a Data base do sistema para o ltimo Dia do Ms;
Atualizaes > Cadastros > Ativos
3. Pressione a tecla <F12> de Parmetros e informe os dados a seguir:
Mostra lan.Contab.?: Sim
Repete Chapa?: No
Obs.: O Campo Repete Chapa = NO, define se o Nmero da Plaqueta, dever
ser um cadastro obrigatrio, ou SIM, para que o Campo torne-se Opcional.
Cd.do Bem: 000001
Item: 0001
Dt.Aquisio: 1Dia do Ms
Descr.Sint.: MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Quantidade: 1
Grupo: 0002
Nm.Plaqueta: 000001
Cd.Cia.Seg.: 999999
Classificac.: N = Ativo Fixo
Obs.: Verifique que o preenchimento de alguns campos ocorreram
automaticamente. Isto se deve configurao do Grupo Bem.
5. Complemente os campos dos Dados do Bem cadastrados, informando os dados
a seguir:
Tipo Ativo: 01 - Aquisio
Histrico: MICROCOMPUTADOR PENTIUM
C.custo Despesa: 3151
Dt.In.Deprec.: 1Dia do Ms
Val.Orig.M1: 3.000,00
Tx.An.Depr.1: 20%
6. Confira os dados e confirme.

1 10 0. .5 5. . B Bo ot t o o M M l lt ti ip pl lo os s/ /C Cr ri ia a A Au ut to om m t ti ic co o ((C Caad da as st tr ro o d de e A Atti iv vo os s) )
Quando necessrio inserir diversos bens com as mesmas caractersticas (vrias
mesas, por exemplo), pode-se preencher o cadastro do bem, considerando o
cdigo base, item e o nmero de chapa inicial.

Ao final do cadastro, basta pressionar o boto Mltiplos/Cria Automtico
, indicando a quantidade de repeties deste bem.

Sero gerados bens de acordo com a quantidade indicada e com as mesmas
caractersticas do bem na tela de cadastro. O cdigo do item do bem e a chapa
sero incrementados seqencialmente.

Efetuado o cadastro dos bens, pode-se emitir o relatrio de Cadastro do
Ativo, ou ainda, utilizando a consulta Ficha do Ativo para a conferncia dos
dados digitados ou ainda para acompanhamento dos valores lanados para os
bens individualmente.
1 10 0. .6 6. . R Re el la at t r ri io o C Ca ad da as st tr ro o d do o A At ti iv voo

Consulta Ficha do Ativo


Como Cadastrar Ativo Fixo, utilizando a opo Cria Automtico:
2. Pressione <F12> e mude a pergunta Repete Chapa=No;
Cd. do Bem: 000002
tem: 0001
Dt. Aquisio: 10 Dia do ms
Descr. Sint.: MESA PARA COMPUTADOR
Quantidade: 1
Nm. Plaqueta: 000002
Grupo de Bem: 0001
4. Complemente o campo dos Dados do Bem, informando os dados a seguir:
Tipo Ativo: 01
Histrico: MESA PARA COMPUTADOR
Conta: 13203
Ccusto Bem: 1241
Cta. Desp. Dep.: 36101
Ccusto Despesa: 1241
Cta.Dep.Acum.: 13303
Dt.In.Deprec.: 10 Dia do ms
Val.Orig.M1: 1.000,00
Tx.An.Depr.1: 10%
5. No Confirme o cadastro;
6. Clique no boto Cria Automtico e informe os dados a seguir:
Nmero de Bens: 4
7. Confira os dados, confirme e verifique o Resultado na tela;
8. Posicione o cursor sobre Todos os Bens Criados Automaticamente e clique no
boto Visualizar.

11.DESCRIO ESTENDIDA
Esta funcionalidade tem como objetivo, guardar informaes mais detalhadas no bem,
sendo elas:
Dados gravados pelo usurio
Dados detalhado da descrio do bem
Dados gravados pelo sistema
Depreciaes
Valor acumulado
Valor residual
Ampliaes
Para utilizao desta funcionalidade dever seguir os seguintes passos:
Selecionar o bem no qual ser inserida as informaes;
Clicar na opo de Incluir;
Ser demonstrada a tela de Descrio Estendida;
Inserir as informaes.

O sistema permite que seja alterada uma descrio estendida j existente a
um bem conforme necessidade.

Como cadastrar a Descrio Estendida:
1. Para acessar, selecione as seguintes opes:
Atualizaes > Cadastros > Desc.Estendida
2. Posicione sobre a mesa e informe os dados a seguir:
Mesa para computador com sustentao de ao niquelado e com tampo de
madeira.
3. Confirme a descrio.

12.LANAMENTO PADRO
So diversas as operaes executadas no ambiente ATIVO FIXO que geram integrao
com o ambiente CONTABILIDADE GERENCIAL. Essa integrao ocorre por meio da
gerao de lanamentos contbeis, que ocorrem por determinados eventos executados
no Sistema.
Para acess-los no ativo fixo v em:
Atualizaes > Cadastros > Lanamento Padro
A nova tela de lanamentos padres separadas por pastas:
1 12 2. .1 1. . C Ca ad da as st tr ro o

Principais campos:
Cd Lanc Pad: Especifica qual o cdigo do lanamento padro.
Sequencial: Especifica a seqncia do lanamento padro. Todas as
seqncias de um mesmo cdigo sero contabilizadas, caso o valor a ser
contabilizado seja maior que zero.
Descrio: Especifica a descrio do lanamento padro.
Status: Especifica se este lanamento padro esta ativo ou inativo, caso o
mesmo esteja inativo a regra nele cadastrada no ser executada.
Tipo do Lanamento: Especifica qual o tipo de lanamento contbil ser
executado podendo ser parametrizado da seguinte forma:
1 Lanamento a Dbito
2 Lanamento a Crdito
3 Partida Dobrada


1 12 2. .2 2. . E En nt ti id da ad de es s

Principais campos:
Entidade Dbito: Especifica a conta contbil que ser utilizada no
lanamento a dbito no lanamento padro.
Entidade Crdito: Especifica a conta contbil que ser utilizada no
lanamento a crdito.
Entidade Centro de Custo Crdito: Especifica qual centro de custo que
ser utilizado no lanamento a crdito.
1 12 2. .3 3. . V Va al lo or re es s

Principais campos:
Valor Moeda 1: Especifica a regra que ser executada no momento da
contabilizao das integraes, esta regra dever ser montada com
comando de programao (ADVPL).


1 12 2. .4 4. . H Hi is st t r riic co o

Principais campos:
Histrico: Especifica qual o historico a ser utilizado na regra contbil,
tendo a possibilidade de montar conforme a necessidade do contador,
quando usado texto fixo o mesmo dever estar entre aspas duplas.
Exemplo: Depreciacao no mes .
Origem do Lanamento: Especifica qual o lanamento padro foi
executado no momento da contabilizao do registro, este campo serve
como facilitador para identificao no lanamento padro.

Evento Lanamentos Padres
Incluso (aquisio) ou
classificao de um bem.
801 = Aquisio, tipo do ativo 01
802 = Reavaliao, tipo do ativo 02/05
803 = Adiantamento, tipo do ativo 03
804 = Lei 8.200, tipo do ativo 04

Excluso de um bem.

Baixa do bem.

Cancelamento de baixa do bem.
Depreciao/Clculo de
depreciao
(Off-line somente 820)
820 = Depreciao, tipo do ativo 01
811 = Reavaliao, tipo do ativo 02
813 = Lei 8.200
Estorno da depreciao calculada
(descalculo).
825

Transferncias.
830 = Transferncia contbil
831 = Transferncia de filial (filial origem)
832 = Transferncia de filial (filial destino)
Ampliao do bem. 821
Cancelamento da ampliao do
bem.
822
Aquisio por transferncia. 835
Cancelamento da aquisio por
transferncia.
836
816 = Cancelamento, baixa por
adiantamento.
Ajuste contbil. 827
Depreciao acelerada
(desabilitado do menu).
840

A regra para se contabilizar tais eventos deve ser previamente determinada pelo
contador ou responsvel da empresa. Esta regra fica determinada por meio dos
lanamentos padres que sero lidos e executados a cada um dos eventos
acima listados.
As regras observadas e recursos utilizados no cadastro dos lanamentos
padres para o ATIVO FIXO so as mesmas utilizadas para os demais ambientes,
pois o cadastro de Lanamentos padres um cadastro genrico, utilizado por
todos os ambientes do Protheus que geram integrao contbil.
comum utilizar a sintaxe ADVPL ou frmulas diretamente nos campos relativos
a Contas, C.Custos, Itens Contbeis e Classes de valor Dbito e
Credito bem como nos campos de valores e histrico do cadastro de
lanamentos padres, portanto, ideal que o usurio tenha conhecimentos da
linguagem ADVPL e das funes, variveis e campos disponveis para
manipulao, durante o processo de contabilizao, ou que solicite ajuda de
pessoal habilitado.


13.PESSOAS
O cadastro de Pessoas tem por objetivo organizar e agrupar todas as pessoas que
mantm um relacionamento direto com a empresa, sejam (fsicas) internas ou externas,
funcionrios ou prestadores de servio ligados empresa.
A aplicao do cadastro de pessoas, no ATIVO FIXO, est diretamente ligada
Amarrao Responsveis x Bens, para ser associada a um ativo como responsvel a
pessoa deve ser previamente cadastrada no cadastro de pessoas.

Nessa rotina possvel importar os dados do cadastro de Funcionrios (SRA), utilizando
a opo de menu Relacionar Participante (Atualizar). Essa atualizao pode ser
efetuada para facilitar a informao das pessoas que se relacionam com a empresa
(nesse caso, os funcionrios e prestadores de servios).
Principais campos:
Cdigo - nico para identificao do participante. O Sistema gera um
cdigo seqencial para essa identificao.
Nome - do participante/pessoa.
Tipo - classificao entre pessoal interno ou externo.
O cadastro de Pessoas possui diversos outros campos que, embora possam ter
impacto em outros ambientes Protheus, so meramente informativos para o
ATIVO FIXO.

Como efetuar a manuteno no cadastro de Pessoas:
Atualizaes > Cadastros > CAD.Pessoas
2. Clique em Incluir e informe os dados descritos abaixo:
Cdigo: <Seqencial>
Nome do Participante: Rosimeire Teixeira
Tipo: Interno
C.P.F.: 01234567890
Data Nasc.: 01/01/80
Data Admis.: 01/02/00
3. Confira os dados e confirme o cadastro.


14.RESPONSVEIS X BENS
Alm do controle de localizao fsica, que pode ser feito com a utilizao do campo
Local, no cadastro de Ativos, para rastrear a posse do bem e para atribuio de
responsabilidades, foi criado o recurso de amarrao de um bem a um ou mais
responsveis.
Para que seja feita a amarrao responsvel x bens, necessrio que o responsvel
seja, previamente, registrado no cadastro de Pessoas. Uma vez cadastrado, pode ser
feita a amarrao de duas formas:
1. Associao pode ser feita com a utilizao do boto Responsveis,
no cadastro de Ativos.
Dessa forma, ao incluir ou alterar um bem, pode-se associar os
responsveis previamente cadastrados, movendo-os para a coluna de
Responsveis do Bem ou retirar a associao, eliminando-os da coluna
de responsveis do bem.

Quando a tela de cadastro do Ativo for confirmada, sero gravados os
responsveis na tabela de amarrao (responsveis x bens), com base na
corrente e com status Ativo.
No caso de alterao, quando retirado o responsvel da coluna
Responsveis do Bem e confirmada a alterao, o registro do
responsvel tem seu status alterado para Inativo e a data final (data
corrente) registrada no cadastro de Amarrao (responsveis x bens).
2. Associao pelo cadastro Responsveis x Bens.
Com a utilizao desta opo, feita a manuteno registro a registro; ou
seja, uma associao responsvel x bem de cada vez, com a alternativa de
repetir o cdigo do bem ou repetir o cdigo do responsvel, evitando,
assim, a digitao repetitiva de cdigos.

Principais campos:
Cdigo base e item do bem: Correspondem identificao nica de um
bem, no cadastro de ativos.
Identificao do responsvel - Corresponde identificao nica
(cdigo) da pessoa, no cadastro de pessoas.
Status do Responsvel Define se o Responsvel est ativo ou inativo..

A responsabilidade sobre o bem pode ser transferida
entre pessoas e os responsveis anteriores podem ser
mantidos para efeito de histrico e de
acompanhamento.
Para transferncia de responsveis, necessrio localizar a associao
bem x responsvel e pressionar o boto Transferir. Ser solicitado o
cdigo da pessoa a quem a responsabilidade ser atribuda.
Confirmando a operao, o responsvel anterior ser gravado com status
Transferido e ser gerado novo registro do atual responsvel com status
ativo.
A transferncia de responsveis tambm pode ser efetuada por meio da
opo Menu Atualizaes - Movimentos - Transferncias com os mesmos
procedimentos, com a utilizao do boto Transferncia de
Responsveis.
De acordo com a necessidade, possvel apagar o histrico das
transferncias entre responsveis, pode-se optar pela limpeza somente
dos inativos, somente dos transferidos (com status inativo por
transferncia) ou de todos os registros inativos e transferidos, tendo em
vista o intervalo de perguntas apresentado ao pressionar o boto Limpa
Histrico.
Alm da tela de cadastro do ativo (boto Responsveis na tela de
cadastro), pode-se visualizar os responsveis pelo bem, por meio do
relatrio Responsveis x Bens.

Como efetuar o vnculo de Responsveis x Bens:
Atualizaes > Cadastros > Respons. X Bens
2. Clique em Incluir e informe os dados descritos abaixo:
Cdigo Base Bem: 000001
Item do Bem: 0001
Desc. Do Bem: <Automtico>
Ident.Resp.: <Automtico>
Nome Resp: Rosimeire
Status Resp.: Ativo
Data Inicial: <01/01/XX>
Data Final: <31/12/XX>


15. INVENTRIO
O objetivo do inventrio levantar as quantidades fsicas, os valores referentes ao ativo
e, se necessrio, efetuar o ajuste contbil.
O processo de inventrio pode ser acionado periodicamente a fim de verificar se a
quantidade fsica est de acordo com a quantidade indicada no Sistema ou, ainda,
quando detectada diferena na quantidade ou valor do bem.
O inventrio realizado em trs etapas:
1. Emitir o relatrio de inventrio com os bens a serem inventariados (sero
destacados: valor, quantidade, valor residual etc.). Esse relatrio deixar espaos
em branco em que os dados levantados fisicamente podero ser anotados.

2. Se existirem diferenas entre os bens levantados e cadastrados, necessrio
incluir os dados obtidos fisicamente por meio da opo Inventrio, no menu de
cadastro.

Principais campos:
Cdigo base e item do bem: Campos distintos, os quais correspondem
identificao principal sistmica, ou seja, pode-se dizer que trata-se de
uma chave de identificao do bem ou lote de bens para o Sistema, os
quais podem ter seu cdigo composto por um nico cdigo base e
diversos itens.
Tipo: tipo do ativo, conforme o item a ser inventariado.
Data Invent: data do inventrio
Deve-se realizar o Ajuste Contbil por meio da opo Ajuste Contbil, no
menu Miscelnea. Aps a incluso dos bens inventariados, deve-se executar a
rotina para efetuar o ajuste das diferenas levantadas.

16.AJUSTE CONTBIL
A rotina do ajuste contbil faz parte do procedimento de Inventrio e tem como
objetivo efetuar o ajuste contbil dos bens inventariados, lanando os valores
correspondentes diferena entre o valor residual do Sistema e o valor inventariado.
Os bens inventariados cadastrados devem ser contabilizados antes do prximo clculo
de depreciao.
Ao trmino do processo de inventrio, podem ser apresentadas diferenas entre os
valores e quantidades reais dos bens e os valores e quantidades estimados. As
diferenas levantadas devem ser ajustadas com a utilizao dessa rotina.
O valor do ajuste calculado com base na frmula:

Valor do ajuste = Valor residual Valor inventariado
Para executar o ajuste contbil, necessrio acessar a opo Ajuste Contbil pelo
menu. Uma tela inicial, com o objetivo da rotina e um boto para acesso aos seus
parmetros, ser apresentada. Ao selecionarmos o boto Parmetros, a tela de
perguntas ser apresentada.

necessrio indicar a taxa das moedas apenas quando a opo Informar Taxa, da
primeira pergunta Converter pela?, for utilizada.
A apurao das diferenas ser feita, considerando-se a moeda 1 e o valor relativo
diferena ser convertido, usando a taxa do ltimo clculo, taxa da data atual (data-
base do Sistema) ou a taxa informada de acordo com o registrado pelo usurio, na tela
de parmetros.
Ao confirmar a tela de parmetros e a tela inicial (com a descrio do objetivo da
rotina), o ajuste contbil (ou ajuste do inventrio) efetuado ser processado.
Para que ele seja ativado, necessrio que o lanamento padro 827 esteja
devidamente configurado, visto que o lanamento de inventrio tem efeito sobre o
saldo das contas contbeis j lanadas.
Uma vez que essa for executada, no ser possvel fazer um cancelamento e um bem
(ativo) no poder ser inventariado mais de uma vez dentro do mesmo ms.
Normalmente, os inventrios tm periodicidade mensal, trimestral ou anual (nesse
ltimo caso inclusive, antes da Virada Anual).

Para que o Ajuste Contbil seja contabilizado, deve existir o
Lanamento Padro 827.
Os Ativos Fixos Inventariados e cadastrados devem ser contabilizados
antes do prximo Clculo de Depreciao, por meio das seguintes
opes Miscelnea + Atualizaes + Ajuste Contbil.
Uma vez executada a movimentao de Ajuste Contbil, este N o
poder ser Cancelado.
Um Ativo Fixo, no pode ter mais de um Inventrio no mesmo ms.

Como emitir Relatrios de inventrios de Ativos Fixos:
Relatrios>Movimentos > Inventrio
2. Clique no boto Parmetros e informe os dados a seguir:
Do Cdigo: 000002
At o Cdigo: 000002
Do Grupo: <branco>
At o Grupo: ZZZZ
Do Centro de Custos: <branco>
At o Centro de Custos: ZZZZZ
Do Armazm: <branco>
At o Armazm: ZZ
Mostra Qtde./Vl.Atu.: Sim
Data do Inventrio: ltimo dia do ms
Quais Tipos: Todos
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a emisso do Relatrio de
Inventrio.

Como realizar Inventrios de Ativos Fixos:
Atualizaes > Cadastros > Inventrio
2. Clique no boto Incluir, posicione o cursor sobre o Campo Cdigo Base e
pressione a tecla <F3>;
3. Selecione Cdigo Base do Bem 000002, Item 0001 e informe os dados a
seguir:
Cdigo Base: 000002
Cdigo tem: 0001
Tipo: 1
Data Invent.: ltimo dia do ms
Histrico: Inventrio da Mesa P/Computador
Qtd. Invent.: 0
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Inventrio.

Como realizar Ajustes Contbeis do Inventrio de Ativos Fixos:
Miscelnea > Atualizaes > Ajuste Contbil
Converter Pela: Tx. da DataBase
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Ajuste Contbil;
Consultas > Cadastros > Ficha do Ativo
5. Posicione o cursor no Cdigo 000002 - 0001 e clique em Ficha Ativo.

17.CLASSIFICAO DE COMPRAS
Os bens gerados por meio de integrao so guardados na rotina -Classificao de
compras. A interface utilizada para esta classificao , basicamente, a mesma utilizada
no cadastro de Ativos, com a diferena de j ter alguns campos alimentados pela
integrao (de acordo com os dados informados na Nota Fiscal de Entrada, lanada no
Sistema).
Ficam para classificao os dados de identificao do bem, localizao fsica,
classificaes contbeis e taxas de depreciao. Um elemento facilitador para esta
classificao o grupo de bens, que pode servir de atalho para que os itens sejam
classificados quando tais campos estiverem preenchidos, no cadastro do Grupo de
bens.
Quando classificado, o bem passa a integrar o cadastro de ativos da mesma forma que
um bem cadastrado pela rotina de cadastro manual. Eventuais manutenes devem ser
feitas pela rotina de cadastro de ativos, descrio estendida, ou rotinas de ajustes
disponveis no menu Miscelnea.
Para que um item de nota de entrada seja gerado como registro a classificar no ativo,
necessrio que, durante a classificao da Nota Fiscal de Entrada, os itens que devem
ser gerados como registros no ativo sejam classificados como TES (Tipo de
Entrada/Sada).
1 17 7. .1 1. . C Ca ad da as st tr ro o d de e TTE ES S

Atual. Ativo : Informe se a movimentao desta TES ir gerar integrao
com o mdulo do ativo fixo, para que isso seja executado o contedo do
campo dev ser igual a SIM.
Desms.IT.ATF : Este campo tem por final idade tratar se os registros
gerados no mdulo de ativo fixo sero analticos ou aglutinados:

1 17 7. .2 2. . C Cl laas sssi if fi ic ca a o o d do o A At ti iv vo o

Principais campos:
Cdigo base e item do bem: Campos distintos, os quais correspondem
identificao principal sistmica, ou seja, pode-se dizer que trata-se de
uma chave de identificao do bem ou lote de bens para o Sistema, os
quais podem ter seu cdigo composto por um nico cdigo base e
diversos itens.
Chapa (identificao fsica do bem): Corresponde ao nmero ou cdigo
de patrimnio. Quando tangveis, os bens integrantes do patrimnio so
normalmente identificados atravs de chapas ou etiquetas de
identificao (nmero ou cdigo de barras), para controle das
movimentaes do bem.
Data de aquisio: Data em que o bem foi adquirido. Geralmente,
corresponde data da nota fiscal de compra ou recebimento do material.
Data de incio de depreciao: H casos em que so adquiridos bens
que no so utilizados de imediato; ou seja, eles so mantidos guardados
at sua efetiva utilizao. A data de incio de depreciao deve
corresponder data em que o bem comeou a ser utilizado.
Descrio do bem: Corresponde a uma descrio sinttica do bem para
que se possa identific-lo em relatrios e consultas.
Quantidade: Determinados bens adquiridos em quantidade unitria no
tem valor suficiente para imobilizao, porm, se considerados em lote,
podem vir a ser imobilizados sob um nico cdigo de patrimnio. Utilizar
este campo para indicar a quantidade de bens componentes do lote.
Localizao: Deve-se estruturar um cdigo de fcil entendimento para
que por meio dele seja possvel identificar a localizao fsica do bem.
Exemplo: Suponha que se tenha um conjunto de dez prdios, em que no
prdio 5, 2 andar, sala 203 tenha uma impressora, cujo cdigo de
localizao poderia ser: 0502203; ou seja, 05 correspondente ao prdio, 02
correspondente ao andar, 203 correspondente sala).
Tipo do bem: Corresponde classificao do bem com relao ao
patrimnio da empresa. Os bens podem ser classificados com:
N - ATIVO FIXO.
S - Patrimnio lquido.
A Amortizao.
C - Capital social.
P - Patrimnio (prejuzo).

Somente os bens classificados com tipo de bem igual a
branco ou N - ATIVO FIXO sofrem depreciao, as demais
classificaes so efetuadas para efeito contbil e no
sofrem depreciao, embora possam sofrer correo.

Tipo do ativo: A legislao exige que determinados valores sejam
destacados em contas parte (Reavaliao / Lei 8.200) ou que tero
tratamento especial com relao depreciao (adiantamentos). Para essa
finalidade existe a classificao do tipo do ativo, conforme a tabela abaixo:

Tipo do Ativo Classificao
Aquisio Para bens em implantao e em condies normais
de utilizao.

Adiantamento
Bens que no sero usados ou depreciados
isoladamente, mas que faro parte de um produto
ou bem final que passar a ser utilizado
futuramente, como por exemplo, materiais para a
construo de imveis ou outros equipamentos.

Reavaliao
Os bens que passarem por reavaliao devem ter a
depreciao relativa diferena entre o valor
original e o valor reavaliado do bem contabilizado
em conta apropriada.
Os bens que entram nessa condio recebem um
registro adicional ao registro 01-Aquisio.

Lei 8.200
A Lei 8.200 estabelece que as diferenas apuradas
pela variao dos dois ndices (BTNF/IPC) sobre os
bens do ativo nos anos 91/92 devem ser
controladas em contas parte no ativo.
Reavaliao Negativa possvel tambm a reavaliao negativa. Isso
ocorre quando o valor reavaliado menor do que
o valor residual do bem. Para esse caso, os valores
estaro negativos.

1. No podem ser classificados registros com os tipos
de ativo reavaliao e Lei 8.200 sem que haja registro
do tipo 01-Aquisio.
2. Pode haver diversos registros do tipo reavaliao,
embora s possa existir um nico registro relativo
Lei 8.200
3. Para o caso de reavaliao negativa, os valores
estaro negativos no arquivo SN3 - Saldos e Valores,
portanto importante atentar-se para que a frmula
do lanamento padro possua a clusula ABS(valor),
para que seja considerado o valor absoluto sem o
sinal.

Conta do bem: Corresponde conta contbil associada a este bem, na
qual mensalmente ser efetuado o dbito da correo monetria. O
mesmo procedimento se aplica aos campos: Centro de Custo do Bem,
Item Contbil do Bem e Classe de Valor do bem.
Conta de depreciao acumulada:corresponde conta contbil na qual
ser creditado o valor da depreciao acumulada do bem. O mesmo
procedimento se aplica aos campos: Centro de Custo de Depreciao
Acumulada, Item Contbil de Depreciao Acumulada e Classe de
Valor de Depreciao Acumulada.
Conta de despesas de depreciao:Corresponde conta contbil na
qual ser debitada mensalmente a despesa de depreciao do bem. Esse
mesmo procedimento se aplica aos campos: Centro de Custo de
despesas de depreciao, Item Contbil de despesas de depreciao e
Classe de Valor de despesas de depreciao.
Valor original: Corresponde ao valor original do bem na data de
aquisio informada na nota ou documento fiscal.
Taxa de depreciao: Corresponde taxa anual, a qual ser utilizada para
o clculo de depreciao. A taxa de depreciao deve ser definida de
acordo com a legislao vigente.
Depreciao acumulada: Corresponde ao valor total j depreciado
relativo ao bem. A depreciao acumulada nunca deve ser maior que o
valor original do bem.

1. Deve-se informar o valor da depreciao acumulada
para bens cadastrados depois de j iniciadas suas
depreciaes, pois o Sistema no calcula automaticamente
esse valor.
2. Tendo em vista as alteraes ocorridas com relao
moeda nacional, na incluso do ativo, o Protheus calcula
automaticamente o valor atual de um bem com data de
aquisio anterior 01/01/1996. Desta forma, ao se incluir
um bem nessa condio, o Sistema calcular o valor atual,
convertendo o valor informado para o valor atualizado.
Mesmo assim, necessrio informar o valor da depreciao
acumulada conforme o item anterior.

Depreciao do ms: Corresponde ao valor de depreciao, o qual
calculado para o ltimo ms. O valor informado neste campo dever ser
utilizado para efeito de contabilizao da depreciao, bem como em
outros campos que fazem algum tipo de referncia a valores do ms
(como por exemplo: correo de depreciao).

Para os bens adquiridos antes da implantao do Sistema,
deve-se informar o total acumulado da correo/depreciao
at o ms imediatamente anterior ao qual ser processado o
incio da utilizao do Sistema. Para os bens adquiridos
posteriormente, estes campos devem permanecer zerados.
importante lembrar que na mudana do ano fiscal, os
valores referentes ao exerccio sero zerados e reiniciar o
acmulo para o clculo do prximo exerccio.
Com estes campos principais tem-se a identificao do bem,
sua quantidade e localizao fsica, sua classificao contbil,
o valor a ser depreciado e contabilizado mensalmente e o
valor atualizado do bem. Outros campos esto envolvidos em
processos especficos e sero abordados no item
correspondente.


Como cadastrar Tipos de Entradas:
1. Acesse o Ambiente de Compras;
Atualizaes > Cadastros > Tipos de Ent./Sada
3. Posicione com o cursor sobre Cdigo 191;
4. Clique no boto Visualizar ;
5. Na pasta Adm/Fin/Custo, verifique os dados a seguir:
Atu. Estoque: N = No
Atual. Ativo: S = Sim
Desm. IT.ATF.: 1 = Sim
6. Na pasta Impostos, informe os dados a seguir:
Cd. Fiscal: 1551
L. Fisc. CIAP: S = Sim
7. Confira os dados e confirme a verificao do cadastro de Tipo de Entradas e
Sadas.

A tributao de ICMS e outros impostos incidentes, se necessrio, devem
ser tambm configurados na TES. As modificaes acima no indicam que
tal adequao no se faa necessria.

Como Cadastrar Documentos de Entrada:
Atualizaes > Movimentos > Documento Entrada
Tipo: N = Normal
Formulrio Prprio:N = No
Documento: 000001
Srie: UNI
Emisso: Data de Hoje
Fornecedor: 000002
Loja: 01
Tipo de Documento: NF
3. Preencha as informaes relacionadas ao Item da Nota, informando os dados a
seguir:
Produto: 000058
Quantidade: 10
Vlr. Unitrio:145,00
Vlr. Total: 1450,00
Tipo Entrada: 191
4. Confira os dados e confirme o cadastro de Documentos de Entradas.


Como realizar Classificaes das Compras de Ativos Fixos:
1. Acesse o Ambiente de Ativo Fixo;
Atualizaes > Cadastros > Classif. Compras
3. Pressione <F12> e configure os parmetros, conforme descrito a seguir:
Mostra Lan. Contab.: No
Repete Chapa: No
4. Posicione com o cursor sobre o Cdigo Base do Bem NFE000001;
5. Clique no boto Classificar e informe os dados a seguir:
Cd. do Bem: 000003
tem: 0001
Dt. Aquisio: Data de Hoje
Descr. Sint.: CADEIRA SIMPLES
Quantidade: 10
6. Complemente os campos dos Dados do Bem cadastrado, informando os dados
a seguir:
Tipo Ativo: 01
Histrico: CADEIRA P/ESCRITRIO
Conta: 13204
Cta. Dep. Acum.: 13304
Dt. In. Deprec.: Data de Hoje
Val. Orig. M1: 1.189,00
Tx.An.Depr.1: 10%
7. Confira os dados e confirme a Classificao de Compras;

O mdulo de Ativo Fixo possui a seguinte integrao com o mdulo Livros Fiscais.

1 17 7. .3 3. . G Ge er ra a o o d do o L Li iv vr ro o C CIIA AP P
Para que seja gerado a informao no momento da incluso de um bem no
cadastro de CIAP a TES deve estar com os campos configurados da seguinte
forma:

Pasta - Admin/Fin/Custo

Cred. ICMS : O contedo deste campo deve ser informado se a empresa
ir tomar crdito do ICMS sobre esta movimentao,neste caso o
contedo deste campo deve ser igual a SIM.
Atual.Ativo : Indica se a movimentao ir gerar integrao com o
mdulo de Ativo Fixo, o contedo deste campo deve ser igual a SiM.
Observacoes ? : Observao a ser destacada no Livro.
Pasta - Impostos

Calcula ICMS : Indica se esta movimentao ser calculado o valor do
ICMS.
Cod. Fiscal : Indica qual CFOP que ser utilizada nesta movimentao,
neste caso ser utilizada a CFOP 1551.
L.Fisc.ICMS : Indica onde ser escriturada a movimentao no livro de
entrada, neste caso ser escriturado na coluna Outros,mesmo sabendo
que a empresa tem direito ao crdito, pois este crdito ser tomado em
48 parcelas conforme legislao.
L.Fisc.CIAP : Indica se no momento da incluso da nota fiscal de compra
de um imobilizado ser gerada a informao para o mdulo de Livros
Fiscais, o contedo deste campo dever estar igual a SIM.


18.AES
O documento Ao indica que algum proprietrio de certa frao de determinada
empresa. Existem vrios tipos de aes, cada uma delas definindo formas diversas de
participao na propriedade e nos lucros das empresas.
Existem dois tipos de ao:
Aes ordinrias: Conferem a seus proprietrios o direito de participarem da
eleio da diretoria da empresa. Em contrapartida, seus proprietrios somente
tm direito distribuio de dividendos depois de paga a porcentagem
prioritria a que tm direito os portadores de aes preferenciais.
Aes preferenciais: Aquelas cujos proprietrios tm direito de receber uma
porcentagem fixa dos lucros antes de distribudos os dividendos da empresa.
Em alguns casos, os possuidores de aes preferenciais podem ter direito a
voto, mas em menor extenso que os possuidores de aes ordinrias.
Visando atender s organizaes do tipo S.A.s (Sociedades Annimas), que distribuem
e controlam suas aes entre funcionrios, o Protheus disponibiliza o cadastro de aes
que viabiliza a organizao desses processos.
Este cadastro permite identificar os titulares das aes, nmero de srie, valor e moeda
dos papis, bem como efetuar os devidos lanamentos de aquisies e transferncias.

Principais campos:
Nmero inicial e final: So os campos que identificam os nmeros inicial
e final das aes.
Moeda: Moeda em que est valorizada a ao.
Valor unitrio: Valor na moeda indicada de cada uma das aes,
tomando por exemplo, um intervalo de 0 a 100 com valor total de R$
100,00, o valor unitrio seria de R$ 1,00.
Data da aquisio: necessrio informar a data em que as aes
tornaram-se propriedade do proprietrio (funcionrio).
Data da emisso: Data em que as aes foram emitidas.
Matrcula: Matrcula do funcionrio proprietrio das aes. Informado
este campo, o nome do funcionrio ser visualizado no campo respectivo,
porm o Cadastro de Funcionrios dever ser efetuado atravs do
ambiente Gesto de Pessoal.
Alm disso, possvel efetuar a transferncia ou distribuio das aes
cadastradas entre proprietrios. As aes so transferidas de um
proprietrio a outro de forma razoavelmente simples, o Sistema permite
que o usurio escolha o nmero de aes que ser transferido, mantendo
os intervalos restantes. Por exemplo, uma pessoa possui um intervalo de
aes igual a 0000000101 0000000200, ou seja, cento e noventa e nove
aes. Esta pessoa pode transferir para outro proprietrio o intervalo de
aes 0000000110 a 000000120, por exemplo. Quando isto ocorrer,
restaro ao proprietrio inicial os seguintes intervalos: 0000000101 -
0000000109 e 0000000121 0000000200.

Como cadastrar Aes:
Atualizaes > Cadastros > Aes
Nro. Inicial: 0000000001
Nro. Final: 0000000395
Moeda: 1 = Moeda 1
Vlr. Unitrio: 0,85
Data Aquisi.: 1 dia do ms
Data Emisso: 1 dia do ms
Tipo de Ao: 2 = Preferencial
Nome Propri.: EDUCAO CORPORATIVA LTDA
3. Confira os dados e confirme o cadastro de Aes.


Como realizar Transferncias/Distribuio de Aes:
Atualizaes > Cadastros > Aes
2. Clique no boto Transferir e informe os dados a seguir:
Nro. Inicial: 0000000001
Nro. Final: 0000000099
Data da Transferncia: ltimo dia do ms
Nome do Proprietrio: JOS DA SILVA
3. Confira os dados e confirme as Transferncias de Aes.

A tributao de ICMS e outros impostos incidentes, se necessrio, devem
ser tambm configurados na TES. As modificaes acima no indicam
que tal adequao no se faa necessria.
19.BANCO DE CONHECIMENTO
O banco de conhecimento um cadastro genrico utilizado por diversos ambientes do
Protheus. Seu objetivo associar um objeto externo ao Sistema (imagem, documento,
planilha etc.) com uma identificao nica (registro nico), na base de dados do
Sistema.
No ATIVO FIXO, pode-se associar uma foto ou imagem do bem ao cadastro de ativos.
Para que a imagem esteja disponvel no momento do cadastro de ativos, necessrio
que seja previamente cadastrada no banco de conhecimento.
Para acess-los no ativo fixo v em:
Atualizaes > Cadastros > Banco de Conhecimento

1. Ao incluir um arquivo, no banco de conhecimento, o Sistema cria
uma cpia de segurana desse arquivo. Dessa forma, se um arquivo
includo for apagado de seu diretrio de origem, o Sistema no sofrer
alteraes.
2. Para armazenar os arquivos, o Sistema pode criar dois caminhos
diferentes a partir do diretrio em que o Protheus est instalado.
Quando o SX2 estiver compartilhado; ou seja, o usurio possuir uma
nica filial, o Sistema criar um diretrio Shared para tais arquivos e
quando o usurio possuir mais de uma filial, o Sistema criar um
diretrio para cada filial.


20.MOVIMENTOS - TRANSFERNCIAS
Os ativos ou bens podem ser transferidos fsica ou contabilmente. Os botes para
execuo das transferncias fsicas e contbeis so os mesmos.
possvel efetuar uma transferncia por vez, marcando-se o bem que ser transferido
na tela de browse inicial e pressionando-se o boto Transferir, ou transferir diversos
bens simultaneamente, pressionando o boto Automtico.

21.TRANSFERNCIA FSICA
A transferncia fsica corresponde ao registro de movimentao do bem fisicamente;
ou seja, quando o bem movimentado de um local para outro sem interferncia na
alocao de centro de custo ou conta contbil (o mesmo procedimento se aplica s
entidades contbeis gerenciais, item contbil e classe de valores).
Para efetuar a transferncia fsica, necessrio selecionar o bem e ao pressionar o
boto Transferir, ser apresentada a tela da transferncia.
Deve-se alterar somente o destino do campo endereo para o cdigo do local
desejado e confirmar a operao.

1.A transferncia fsica no tem efeito contbil, exceto quando se tratar
de transferncia entre filiais (de acordo com a configurao de
compartilhamento do ambiente CONTABILIDADE e definio do
contador responsvel).
2. No caso de transferncia entre filiais, deve-se alterar o cdigo da filial
destino e confirmar a operao. Pode-se efetuar a transferncia de filiais
e de localizao fsica de forma combinada e, se necessrio, fazer ainda
a transferncia contbil.
22.TRANSFERNCIA CONTBIL
A transferncia contbil aplica-se, principalmente, quando j houve movimentaes ou
depreciao de determinado bem. necessrio transferir o saldo/valor contbil para
outras contas ou entidades contbeis.
No caso de bens novos (ainda no depreciados/movimentados), possvel alterar as
entidades contbeis no prprio cadastro do bem, embora no haja bloqueio para a
correo por meio da rotina Transferncia- com a diferena de que, no caso da
transferncia contbil, sejam guardados registros histricos da movimentao.
Podem ser transferidas todas as entidades contbeis: conta, centro de custo, item
contbil, classe de valores relativas ao bem, correo monetria, depreciao
acumulada, despesas de depreciao e correo sobre a depreciao.
A transferncia contbil ocorre principalmente quando:
Da classificao contbil incorreta de um bem durante a classificao de
compras ou cadastro manual.
Da alterao do centro de custo que usufrui o bem (isso tambm se aplica s
demais entidades contbeis).
Para efetuar a transferncia contbil, deve-se selecionar o bem. Ao pressionar o boto
Transferir, ser apresentada a tela da transferncia, necessrio alterar as entidades
contbeis destino, nos respectivos folders e, por fim, confirmar a operao.


A transferncia contbil pode ser combinada com as transferncias
fsica e de filiais, sendo necessrio apenas alterar o contedo dos
respectivos campos destino.
No caso de transferncia automtica, define-se o intervalo de cdigos
que ser considerado para a transferncia e j os campos destino j
so preenchidos, tanto no caso de transferncia fsica quanto contbil.
Alm do intervalo de cdigos, pode-se definir, ainda, uma expresso de
filtro para os bens dentro do intervalo de cdigo, considerando-se
outras caractersticas do bem como conta contbil ou centro de custo.
O filtro acionado pelo boto Filtrar opcional e pode ser definido de
acordo com a necessidade do usurio.

Confirmando a tela de filtragem e campos destino, a tela, para seleo dos bens
que sero transferidos efetivamente, apresentada.

Confirmando a tela, os bens marcados sero transferidos para as entidades
contbeis, localizao e/ou filial destino definidos na tela inicial.
23.TRANSFERNCIA DE RESPONSVEIS
Para evitar a necessidade de acessar outra rotina externa tela de transferncia,s foi
disponibilizado, na tela inicial da rotina Transferncia-, o boto Transferncia de
Responsvel.
Selecionando-se o bem que deve ser transferido e pressionando o boto
Transferncia de Responsvel, a tela com o cdigo do responsvel de origem e o
cdigo do responsvel de destino ser apresentada. Deve-se alterar o cdigo do
responsvel destino para o cdigo do responsvel desejado e confirmar a tela.

Confirmando a operao, o responsvel anterior ser gravado com status
Transferido e, a partir do atual, ser gerado um registro com status Ativo.

A transferncia de responsveis obedecer s mesmas regras da
transferncia executada pela rotina de amarrao Responsveis x Bens.
Pode-se rastrear ou verificar as transferncias efetuadas por meio do
relatrio de Transferncias. , tambm, possvel verificar as
transferncias no relatrio de Movimentos, que traz, alm das
transferncias, outras operaes como reavaliaes e ampliaes,
baixas, aquisies, enfim todas as operaes executadas com os bens.
O relatrio Razo tambm demonstra as transferncias, mas tem a
demonstrao dos valores sumarizada por conta e dia, tendo como
objetivo eventuais conciliaes com a contabilidade ou a demonstrao
resumida das operaes efetuadas.


Como realizar Transferncias:
<Atualizaes> <Movimentos> <Transferncias>
2. Posicione com o cursor sobre o Cdigo Base do Bem 000001, Item 0001 e
clique no boto Transferir;
3. Altere todas as perguntas dos Parmetros, apresentados pelo sistema para
No e confirme;
4. Posicione com o cursor sobre o Campo Conta do Bem Destino e informe o
Cdigo 13202;
5. Confira os dados e confirme a Transferncia.

Como emitir o Relatrio de Transferncias:
Relatrios > Movimentos > Transferncias
A Partir da Data: 1 Dia do ms
At a Data: ltimo dia do ms
Transferncias.
24.BAIXAS
Os elementos retirados do ATIVO FIXO, em decorrncia de sua alienao, liquidao,
baixa por perecimento, extino, desgaste, obsolescncia ou exausto, devero ter seus
valores contbeis baixados das respectivas contas do ATIVO FIXO, na exata proporo
da baixa efetuada; ou seja, os bens que no fizerem mais parte do patrimnio da
empresa devem ser baixados mesmo que a baixa seja parcial. Esse procedimento deve
ser registrado inclusive na contabilidade.
O registro contbil da retirada envolve um crdito conta de custo corrigido e um
dbito respectiva conta de depreciao (ou outra) acumulada.
Para efetuar a baixa, necessrio informar o valor ou quantidade da baixa, a data, o
motivo e o nmero da nota (se for uma venda).

A baixa poder ser efetuada por quantidade, valor ou percentual quando as por
quantidade ou percentual implicarem na diminuio da quantidade do bem e a baixa
por valor ocasionar apenas a reduo dos valores acumulados.

Principais campos:
Baixa por quantidade: Implica na reduo da quantidade de um bem
(Ex.: lote de 100 mesas).
Baixa por valor: Implica na reduo do valor (total ou parcial) dos bens
que tm os tipos 01-Aquisio, 02-Reavaliao, 04-Lei 8.200 ou ambas.
Devem, obrigatoriamente, sofrerem baixas por valor.
Os bens do tipo 02 e 04, se existirem, devem ser baixados juntamente com
o tipo 01 na mesma proporo.
A baixa parcial de itens com agregados tipo 02-Reavaliao ou 04-Lei
8200 dever ser feita por valor. Recomenda-se que esses agregados
sejam baixados juntamente com o item pai, informando-se na pergunta
Baixa filhos? o contedo igual a Sim.
A baixa pode ser efetuada registro a registro; ou seja, um bem de cada
vez atravs do boto Baixa, ou em lotes em que definido um intervalo
de bens a ser baixado por meio do boto Automtico.

Pressionando-se o boto Automtico, apresentada uma tela para seleo dos bens
que sero efetivamente baixados dentro do intervalo previamente selecionado.

Pode-se analisar ou acompanhar as baixas efetuadas atravs do
Relatrio de Baixas.


Como realizar Baixas por Quantidades:
Atualizaes > Movimentos > Baixas
2. Posicione com o cursor sobre o Cdigo Base do Bem 000002 - item 0002;
3. Clique no boto Baixar e informe os dados a seguir:
Data: Data de hoje
Motivo: 01 - Venda
Nm. NF: 000001
Srie: UNI
Qtde. Baixada: 1
Valor de Venda: 1000,00
4. Confira os dados e confirme a Baixa por Quantidade.

Como realizar Baixas por Percentuais:
Data: Data de Hoje
Motivo: 08 No Especfico
Qtde. Baixada: 0,00
% Baixado: 50%
3. Confira os dados e confirme a Baixa por Percentual.


Como realizar Baixas por Valores:
Data: Data de Hoje
Motivo: 08 No Especfico
Qtde. Baixada: 0,00
% Baixado: 0,00
Valor da Baixa : 500,00
3. Confira os dados e confirme a Baixa por Valor.

1.Nos dois ltimos Tipos de Baixas, o sistema ir proporcionalizar um
pelo outro;
2. A Depreciao ser calculada at a Data da Baixa, na exata
quantia que est sendo retirada (Caso haja a Correo Monetria, esta
tambm ser calculada at a Data da Baixa).

25.BAIXA DE ADIANTAMENTOS
Como descrito no tpico Cadastro de Ativos, os bens cadastrados como
adiantamentos no sero depreciados isoladamente, mas faro parte de um produto
ou bem final que passar a ser utilizado posteriormente, como por exemplo, materiais
para a construo de imveis ou outros equipamentos.
A baixa de um adiantamento corresponde na verdade incorporao de um novo bem
deprecivel mediante a baixa dos bens que o compem, o valor desse novo bem
corresponder somatria dos adiantamentos que o compem.
A baixa dos adiantamentos e a gerao do novo bem efetuada, pressionando-se o
boto Baixa Adiantamentos. Ser apresentada a tela inicial, em que sero solicitados
o cdigo base e item, alm dadescrio do novo bem que ser gerado.

O ideal que os adiantamentos tenham, em geral, um cdigo base nico de forma que
todos possam estar disponveis para seleo, no momento da baixa.
No instante da baixa, o usurio pode marcar ou desmarcar os adiantamentos que sero
baixados.

Aps a confirmao, apresentada a tela de incluso de itens para que o usurio possa
informar dados especficos do novo bem, tal como dados cadastrais, localizao fsica,
classificaes contbeis, taxas de depreciao, no mesmo formato da incluso manual
pela rotina do cadastro de ativos, porm com os campos relativos ao valor do bem j
preenchidos com a somatria dos adiantamentos.
Por meio do boto "Cancelamento", possvel cancelar uma baixa efetuada. Nesse
processo, a aquisio do bem gerado pela baixa cancelada e os adiantamentos
baixados voltam ao status em aberto.
Se necessrio, o cancelamento deve ser efetuado antes de se iniciar a depreciao do
bem gerado pela baixa de adiantamentos.
Pode-se emitir o relatrio Adiantamentos para verificar os bens classificados com status
adiantamento e o relatrio Aquisies para acompanhar as aquisies efetuadas por
data, conta ou centro de custo.


Como cadastrar os Bens de Adiantamentos:
2. Pressione <F12> e no parmetro Repete Chapa, informe = Sim;
Cd. do Bem: 000010
tem: 0001
Descr. Sint.: TIJOLOS P/CONSTRUO
Quantidade: 10.000
a seguir:
Tipo Ativo: 03
Histrico: TIJOLOS P/CONSTRUO
Conta: 13202
Val. Orig. M1: 980,00
5. Confira os dados e confirme;
6. Posicione com o cursor sobre o Cdigo Base do Bem 000010, Item 0001;
7. Clique no boto Cpia e informe os dados a seguir:
Cd. do Bem: 000010
tem: 0002
Descr. Sint.: CIMENTO P/CONSTRUO
Quantidade: 40
a seguir:
Tipo Ativo: 03
Histrico: CIMENTO PARA CONSTRUO
Conta: 13202
Val. Orig. M1: 1.800,00
10. Confira os dados, confirme Descrio Estendida do Bem e o cadastro do Ativo
Fixo;
12. Clique no boto Cpia e informe os dados a seguir:
Cd. do Bem: 000010
tem: 0003
Descr. Sint.: TELHAS BRANCAS
Quantidade: 6.000
a seguir:
Tipo Ativo: 03
Histrico: TELHAS BRANCAS
Conta: 13202
Val. Orig. M1: 1.720,00

Como realizar Baixas dos Adiantamentos:
1. Selecione as seguintes opes
Atualizaes > Movimentos > Baixas Adiantam.
2. Clique no boto Baixa adiant. e informe os dados a seguir:
Cdigo: 000011
Item: 0001
Descrio: NOVO EDIFCIO - MATRIZ
Cd. Base Adiant.: 000010
3. Marque Todos os Itens com um X e confirme;
4. Preencha os campos, informando os dados a seguir:
Cd. do Bem: 000011
tem: 0001
Descr. Sint.: NOVO EDIFCIO - MATRIZ
Quantidade: 1
5. Complemente os campos dos Dados do Bem cadastrado, informando os
dados a seguir:
Tipo Ativo: 01
Histrico: CONSTRUO DA NOVA SEDE
Conta:13202
Dt. In. Deprec.: Data de Hoje
Val. Orig. M1: 50.000,00
Tx.An.Depr.1: 4%
7. Preencha a Descrio Estendida do Bem, informando os dados a seguir:
Descrio Estendida: Construo da Nova Sede da Matriz
8. Confira os dados, confirme as Baixas dos Adiantamentos e as Aquisies
por Transferncias.


Como emitir o Relatrio das Baixas:
Relatrios > Movimentos > Baixas
Da Conta: <branco>
At a Conta: ZZZZZZZZZ
Do Centro Custos: <branco>
At o Centro Custos: ZZZZZZZZZZ
A Partir da Data: 1 Dia do ms
At a Data: ltimo dia do ms
Qual Moeda:Moeda 1
Baixas.
26.ALTERAO DE CDIGO DO BEM
O Protheus permite que os cdigos base dos bens sejam alterados, porm essa
alterao no pode ser efetuada atravs da rotina de cadastro de ativos, pois envolve a
alterao do cdigo base de item do bem em todos os registros de movimentao.
Para atender a essa necessidade, foi criada a rotina de alterao de cdigo do bem.
Para executar a alterao de cdigo do bem, seleciona-se o bem que ter seu cdigo
alterado, na tela de browse inicial. Selecionado um determinado bem, pressiona-se o
boto Alterar Cdigo que apresenta uma interface.

Pode-se definir uma faixa especfica de itens que sero afetados pela alterao. Como
sugesto, o Sistema oferece os itens inicial e final do cdigo base escolhido. O usurio
define para qual cdigo base o bem atual ser alterado atravs do campo Novo
Cdigo Base e o cdigo de item inicial para o novo cdigo.
Quando o cdigo base atual envolver mais de um item (bem), o cdigo do item inicial
ser incrementado automaticamente para cada item (bem) alterado.
Uma vez confirmada a tela de parmetros, o cdigo alterado nos bens que compem
o intervalo sem interveno do usurio, no cadastro de bens e nos arquivos de
movimentao.

Como Alterar Cdigos dos Bens:
Miscelnea > Acertos > Alt. cdigo Bem
3. Clique no boto Alt. Cdigo e informe os dados a seguir:
tem Final: 0001
Novo Cdigo Base: 000012
tem Inicial: 0001
4. Confira os dados e confirme a Alterao do Cdigo do Bem.

Note na tela que o Cdigo Base do Bem 000011, no existe mais,
pois o mesmo foi alterado para o novo Cdigo de Bem 000012.

27.ALTERAO DE CENTRO DE CUSTO
Esta rotina permite que o centro de custo do bem seja alterado, automaticamente, em
um intervalo de bens.
Ao pressionar o boto Altera Centro de Custo, na tela de browse inicial,
apresentada a tela com o objetivo da rotina. Define-se o intervalo de bens que ter o
centro de custo alterado e o centro de custo destino, acionando-se o boto
Parmetros.

Confirmando as tela de parmetros e inicial (com o objetivo da rotina), a alterao do
centro de custo executada, automaticamente, em todos os bens do intervalo de
cdigos.
A alterao de centro de custo no gera histrico de transferncia no arquivo de
movimentaes do ATIVO FIXO.


Como Alterar os Centros de Custos dos Bens:
Miscelnea > Acertos > Alt. centro Custo
2. Posicione com o cursor sobre o Cdigo Base do Bem 000012, Item 0001,
clique
no boto Alt. C. Custo;
Para o C. de Custos: 3163
Do Cdigo Base: 000012
Do Cdigo tem: 0001
At o Cdigo Base: 000012
At o Cdigo tem: 0001
4. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Alterao do Centro de Custos.

28.AMPLIAO
Segundo a legislao do imposto de renda, os gastos com reparo, conservao ou
substituio de partes e peas de bens do ATIVO FIXO da pessoa jurdica podem ser
ativados para servirem de base a futuras depreciaes quando resultam em aumento
de vida til do bem, desde que esse aumento seja superior a um ano.
Ampliaes e reformas de bens j imobilizados podem ser agregados e terem valor de
depreciao mensal aumentado e o prazo de depreciao mantido ou podem ser
considerados itens parte e terem uma depreciao prpria, alongando assim a vida
do bem.

O cadastro de itens parte depender do interesse econmico da empresa; ou seja,
estar sujeito necessidade que ela tem de gerar despesa, pois dessa forma, o prazo
de depreciao poder ser maior do que se fosse efetuada uma ampliao do bem.
A rotina Ampliao- do Protheus permite que esse processo seja feito. Localizando o
bem que sofrer a ampliao na tela inicial de browse, deve-se selecionar o boto
Ampliao. A tela com os dados do bem selecionado (cdigo e descrio com valores
atuais) ser apresentada. permitido ao usurio informar o novo valor do bem ou o
valor da ampliao e um histrico da operao.

Ao confirmar a operao, a ampliao ser gravada e o valor do bem atualizado.
Para contabilizao, o lanamento padro 821 dever ser utilizado e a ampliao ser
permitida somente para os bens com tipo do ativo igual 01 (aquisio).
Depois que a ampliao for feita, ser possvel verificar os valores de ampliao por
bem, utilizando o relatrio de Ampliaes, que segue:

Como realizar Ampliaes:
Atualizaes > Movimentos > Ampliao
2. Posicione com o cursor sobre o Cdigo Base do Bem 000001;
3. Clique no boto Ampliao e informe os dados a seguir:
Valor da Ampliao: 500,00
Histrico da Ampliao: Instalao de pentes p/aumento de memria
4. Confira os dados e confirme a Ampliao do Valor do Bem;
5. Selecione as seguintes opes Atualizaes Cadastros Ativos
6. Selecione o Cdigo Base do Bem 000001;
7. Clique na opo Visualizar, para verificar que o Campo Vl Ampliac1
contm o Valor de R$ 500,00, relacionado a esta Ampliao.

Quando o Valor do Bem aumenta em funo de uma Valorizao
Mercadolgica, deve-se utilizar o mecanismo de Reavaliao.


Como emitir o Relatrio de Ampliaes:
Relatrios > Movimentos > Ampliaes
Cdigo Base de: <branco>
Cdigo Base at: ZZZZZZZZZ
Data de:1 Dia do ms
Data at: ltimo dia do ms
Conta de: <branco>
Conta at: ZZZZZZZZZ
Qual Moeda:Moeda 3
Baixas.

Em seus parmetros, o relatrio de Ampliaes apresenta,
comparativamente, o valor na moeda 1 x moeda selecionada

29.AQUISIO POR TRANSFERNCIA
De maneira semelhante baixa de adiantamentos, o objetivo da rotina -Aquisio por
transferncia- baixar um ou mais bens, gerando a aquisio de outro. A diferena
nessa operao que no caso da aquisio por transferncia, os valores das
depreciaes existentes em cada item a ser baixado sero somados e rateados para os
bens definitivos. Na proporo de seu valor original, diga-se rateado, pois possvel
gerar mais de um bem em uma mesma aquisio.
Pode-se utilizar a aquisio por transferncia para projetos e construes, como feito
para a baixa de adiantamento. No entanto, essa rotina mais aplicvel na montagem
de conjuntos de bens ou kits, gerados em quantidade, por meio da combinao de
outros bens.
A somatria dos bens gerados tem que coincidir com a somatria dos bens baixados.
Essa rotina pode transferir (baixar) bens adquiridos e classificados como adiantamentos
(campo N3_TIPO = 03) e/ou bens com a classificao de ativo normal de aquisio
(campo N3_TIPO = 01), gerando bens definitivos com classificao normal (N3_TIPO =
01).
A aquisio por transferncia deve ser feita no ms imediatamente posterior data do
ltimo clculo de depreciao. Se os adiantamentos tiverem valores de depreciao,
sero levados para os bens definitivos. Mas, no momento da gerao dos bens
definitivos, nenhum tipo de depreciao ser calculado.
Para executar a aquisio por transferncia, deve-se pressionar o boto Transferir.
Na rotina de aquisio por transferncia, apresentada a tela para filtragem dos bens
que sero baixados.

Depois de definido o intervalo de cdigos considerado, a tela em que se selecionam os
bens a serem baixados ser apresentada.

Depois de ter selecionado os bens e confirmado, ser apresentada a uma ltima
interface, em que feita a definio dos bens que sero gerados com codificao,
dados cadastrais e contbeis, alm dos valores e taxas de depreciao.

Depois de ter confirmado a tela, os bens so gravados no cadastro de ativos e, se o
lanamento padro 835 for configurado, os lanamentos contbeis relativos aquisio
por transferncia sero gerados.
Para permitir que, alm dos bens de tipo Adiantamento, os com classificao normal
sejam selecionados para a baixa, pode-se alterar a pergunta Considera bens para o
contedo Todos, na tela de perguntas, acionada ao acionarmos a tecla F12.
possvel verificar os bens gerados por essa rotina por meio do relatrio de Aquisies
por transferncia.


Como realizar Aquisies por Transferncias:
2. Clique em Incluir e informe os dados descritos a seguir:
Cd. do Bem: 000013
tem: 0001
Data Aquisi: Data de Hoje
Descr. Sint.: Microcomputador Pentium
Quantidade: 1
Grupo: 0002
3. Complemente os campos Dados do Bem cadastrado, informando os dados
a seguir:
Tipo Ativo: 03
Histrico: Mother Board
Dt. In. Deprec.: 5 Dia do ms
Val. Orig. M1: 850,00
4. Na seqncia, informe os dados a seguir, para a posterior composio do
Bem Microcomputador:
Tipo Ativo: 03
Histrico: Placa de Vdeo
Dt. In. Deprec.: 5 Dia do ms
Val. Orig. M1: 350,00
5. Confira os dados e confirme o cadastro do Bem;
Atualizaes > Movimentos > Aquis. Por Transfer.
7. Clique no boto Transfere e informe os dados a seguir:
Do Cdigo: 000013
At o Cdigo: 000013
8. Marque Todos os Itens com um X e confirme;
9. Informe os dados descritos a seguir:
Cdigo Base: 000014
tem Base: 0001
Tipo: 01
Data Aquisi: Data de Hoje
Descr. Sinttica: MICROCOMPUTADOR PENTIUM
Quantd: 1
Chapa: 000014
Classificao: N = Ativo Fixo
Histrico: MELHORIA - MICROCOMP. PENTIUM
Conta : 14101009
Dta. Incio Dep.: Data de Hoje
Val. Orig. M1: Valor exato a ratear
Tx. Anual Dep. M1: 20%
10. Confira os dados e confirme a Aquisio por Transferncia.
30.CLCULOS
A rotina Clculos-, tambm conhecida como clculo de depreciao, o principal
processo executado pelo ambiente ATIVO FIXO. Nessa rotina so calculados e
atualizados os valores de depreciao do ms, acumulada e, tambm, podem ser
atualizados os valores relativos correo monetria, despesas de depreciao e
correo monetria sobre a depreciao, processo que deve ser executado com
periodicidade mensal (normalmente, no ltimo dia do ms).
A depreciao representa o desgaste ou perda da capacidade de utilizao (vida til)
de bens tangveis ou fsicos pelo uso, por causas naturais ou por obsolescncia
tecnolgica.
Geralmente, se faz a depreciao pelo uso, pois para realizar por obsolescncia ou
desgaste pela ao da natureza, necessrio um laudo tcnico de rgos competentes.
Ser calculada pela aplicao da taxa de depreciao, fixada em funo da vida til,
estimada do bem e sobre o valor dos bens objeto da depreciao.
A depreciao gera uma despesa (rea administrativa) ou custo (rea de produo) e
comea a ser calculada, somente, a partir do momento em que o bem foi colocado em
uso.
Alguns bens no sofrem perda de valor, como: terrenos, obras de arte etc. Estes bens
no so depreciados e, para esses casos, possvel cadastrar os bens com taxa de
depreciao igual zero ou, se for o caso, pode-se mudar a classificao do tipo do
bem, pois o ambiente ATIVO FIXO s calcula depreciao para os bens classificados
com o campo Tipo do Bem com contedo igual a N-ATIVO FIXO.
O Sistema calcula a depreciao, baseado na taxa de depreciao anual informada para
cada bem, at que o valor acumulado da depreciao seja equivalente ao valor de
aquisio em moeda forte, ou seja, at a total depreciao do produto.
Ao final de cada clculo efetuado, a data de processamento do clculo armazenada
no parmetro <MV_ULTDEPR>.

Utilizando o parmetro <MV_TIPDEPR> possvel configurar se, para o
incio da depreciao do bem, ser considerado o ms cheio (30 dias)
conforme o ms informado no campo Dt Incio da Depreciao
(N3_DINDEPR), do cadastro do Ativo, ou se o incio da depreciao ser
proporcional aos dias entre o campo Dt. Incio da Depreciao e a data
de processamento do clculo (data-base do Sistema).

Observe o tratamento do parmetro <MV_TIPDEPR>:
Se for informado 1 para o incio do clculo da depreciao, ser utilizado o
ms cheio (30 dias), considerando o ms do campo Dt. Incio da
Depreciao (N3_DINDEPR).
Se for informado 0 para o incio do clculo da depreciao, sero utilizados
os dias proporcionais entre o campo Dt. Incio da Depreciao e a data de
processamento do clculo (data-base do Sistema).
Caso o lanamento padronizado no exista, o Sistema vai gerar o lanamento contbil
de acordo com as contas do bem.
Para que esse processo seja bem sucedido, preciso observar se as taxas mensais das
moedas, na opo Cambio, e as taxas de depreciao, esto informadas
corretamente. Assim como as contas atreladas ao bem, para que os valores de
depreciao, na moeda forte, sejam atualizados de modo certo e para que sejam
gerados os lanamentos contbeis de integrao respectivamente.

recomendado efetuar o procedimento de Backup (cpias de
segurana) das tabelas do ATIVO FIXO (famlia de tabelas SN),
prevenindo qualquer eventualidade antes da execuo do clculo de
depreciao.
Ao executar a rotina -Clculo de depreciao-, a tela com a data do ltimo clculo de
depreciao e a taxa de referncia utilizada para a moeda forte no clculo de
depreciao ser apresentada. A moeda utilizada para o clculo de depreciao pode
ser alterada por meio do parmetro <MV_ATFMOED>.

Ao confirmar a tela inicial, a tela de perguntas para o processamento do clculo
apresentada.

importante observar se o lanamento padro est devidamente configurado,
pois a contabilizao do clculo est disponvel atravs do lanamento
padronizado 820. Este pode ser montado de maneira a melhor atender o
usurio, no momento da contabilizao.

possvel optar se a contabilizao da depreciao ser feita de forma on-line, durante
o clculo de depreciao, ou se ser efetuada posteriormente por meio da rotina
Contabilizao Off-Line da Depreciao.
Essa configurao pode ser efetuada por meio da pergunta Mostra lanamentos
contbeis, com contedo Sim ou No. Efetuar a contabilizao mostrando, ou no,
a tela com os lanamentos contbeis de integrao gerados. Quando o contedo for
No Contabiliza ser necessrio efetuar a contabilizao da depreciao por meio
rotina -Contabilizao Off-line-.
A -Contabilizao Off-line- permite que os valores calculados sejam previamente
analisados antes que a integrao contbil seja gerada, embora a anlise dos valores
calculados por meio dos relatrios da prpria contabilidade (gerando a integrao
contbil de forma on-line) seja da preferncia de alguns contadores.

Confirmando a tela de perguntas, o processo de clculo da depreciao executado.
possvel acompanhar e analisar os efeitos do clculo da depreciao sobre os bens
em diversos relatrios, entre eles:
Posio valorizada do ativo.
Saldos a depreciar.
Bens depreciados e bens depreciados por % (percentual).
Resumo por conta, lanamentos por c.custo, item contbil e classe de valores.
No caso de correo, pode-se emitir relatrio especfico para anlise.
No relatrio da Correo monetria, o valor da correo pode ser apresentado somado
ao valor da depreciao acumulada ou, ainda, individualmente, separado por conta.

Como realizar o Clculo Mensal:
1. Clique no Campo Data no rodap da tela do sistema e altere, para o ltimo
Dia do Ms, em que est sendo realizado os exerccios;
2. Confirme os valores das Taxas das Moedas apresentadas pelo sistema;
Miscelanea > Processamentos > Clculo Mensal
4. Verifique as informaes exibidas na tela e confirme;
5. Confira os dados, confirme Clculo Mensal da Depreciao.

31.GRFICO DE DEPRECIAO
Com a consulta grfica de depreciao, possvel avaliar graficamente os perodos em
que os bens sofrem maior desgaste em funo de depreciao acelerada, por exemplo.
A consulta grfica tem maior aplicao para mquinas e equipamentos que podem ser
submetidos a maior carga de trabalho em determinados perodos ou meses. Ela
permite a visualizao individual da depreciao no ms, ou a visualizao da
depreciao acumulada ms a ms.
A consulta grfica permite a visualizao comparativa de at doze meses,
possibilitando o envio do grfico por e-mail ou, ainda, sua impresso. Esto disponveis
os grficos de linha e grfico de barras.

Como realizar o Clculo Mensal:
Consultas > Ativos > Grficos Depreciac
2. Informe os parmetros descritos abaixo:
Data Inicial: <1 dia do ms>
Data Final: <ltimo dia do ms>
Moeda?: 1
Mostra?: Valores Deprec.
3. Confira os parmetros e confirme.

32.DESCLCULOS
Se, por qualquer motivo, houver necessidade de cancelar o clculo de depreciao
efetuado, voltando os saldos dos bens para a posio anterior ao clculo, esta rotina
deve ser utilizada.
A operao de desfazer o clculo reverte o clculo da correo e adepreciao dos
ativos imobilizados.
possvel realizar apenas um desclculo por vez, sempre referente ao ltimo perodo
de clculo efetuado. Se houver a necessidade de efetuar o clculo da depreciao para
meses anteriores ao ltimo clculo, pode-se voltar o backup e registrar as
movimentaes novamente.

No necessrio cancelar as baixas

Da mesma forma que na rotina de clculo, uma tela inicial com a data do ltimo clculo
efetuado e a moeda utilizada apresentada, indicada no <MV_ATFMOED>. Nesse caso,
os dados no podem ser alterados. Ao confirmar, a tela de parmetros da rotina ser
apresentada.

Observando a regra utilizada para o clculo, pode-se efetuar a contabilizao do
cancelamento de clculo, ou seja, caso lanamentos contbeis tenham sido gerados
durante o clculo, os valores podero ser gerados na posio inversa (estornando) os
valores contabilizados por meio do lanamento padro 825.
Se o lanamento padro 825 no for contabilizado pela rotina de desclculo, pode-se
excluir os documentos gerados pelo clculo manualmente, por meio do prprio
mdulo CONTABILIDADE.
Neste ltimo caso e, ainda, se os lanamentos contbeis no tiverem surgido durante o
clculo, no h necessidade de gerar os lanamentos de estorno por meio do
lanamento padro 825.
Com a concluso do procedimento de cancelamento de clculo, o parmetro
<MV_ULTDEPR> volta ltima data do ms anterior, correspondente data do ltimo
clculo de depreciao, feito antes do ltimo clculo da depreciao.

Como realizar o Desclculo Mensal:
Miscelanea > Processamentos > Desclculo Mensal
2. Verifique as informaes exibidas na tela e confirme;
3. Confira os dados, confirme o Estorno do Clculo Mensal da Depreciao ou
Desclculo da Depreciao e a gerao dos Lanamentos Automticos;
4. Refaa o Clculo da Depreciao, conforme j visto anteriormente.
33.ALTERAO DA TAXA DE DEPRECIAO
A rotina Alterao de taxa de depreciao- executada quando se faz necessrio
mudar a taxa de depreciao ou, ainda, atribuir a mesma taxa de depreciao a mais de
um bem. Esse tipo de situao ocorre, por exemplo, quando se aplica uma depreciao
acelerada a um determinado grupo de bens.
Para isso, necessrio que o cadastro de ativos tenha sua codificao estruturada de
forma que facilite a determinao dos intervalos de cdigos base e itens de bens que
sero tratados em conjunto, embora seja possvel fazer a filtragem, considerando-se as
entidades contbeis.
Seguindo o padro das rotinas do menu miscelnea, as perguntas so acessadas por
meio do boto Parmetros, na tela inicial. Nesta etapa, define-se o intervalo de
cdigos que devem ter sua taxa de depreciao alterada e, conseqentemente, uma
nova taxa para esses bens.
importante observar que diferente das rotinas de movimentao, a rotina de
alterao da taxa de depreciao no possui interface para seleo manual dos bens
que tero a taxa alterada.
Uma vez confirmada a tela de parmetros e a tela inicial, a taxa alterada nos bens que
compem o intervalo sem interveno do usurio.

Como Alterar Taxas de Depreciaes dos Bens:
Miscelnea > Acertos > Alterar Tx. Depr.
Do Cdigo: 000001
At o Cdigo: 000001
Do Grupo: <branco>
At o Grupo: ZZZZ
Nova Taxa de Deprec.: 10
Alterar Tx. na Moeda: Moeda 3
Do Centro de Custos: <branco>
At o Centro Custos: ZZZZZZZZ
Da Conta: <branco>
At a Conta: ZZZZZZZZZ
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e a Alterao da Taxa de Depreciao
do Bem;
6. Clique no boto Visualizar, para verificar no Campo Tx. An. Depr., que a Taxa
Anual de Depreciao do Bem, agora de 10%.

1. Todos os clculos de depreciao com data-base inferior data
limite no sero executados.
2. A depreciao no ser calculada apenas para os bens bloqueados
e os bens com situao aberto (ou desbloqueado) devem sofrer o
procedimento de depreciao normalmente.
3. A mudana de status do bem bloqueado para desbloqueado e
vice-versa ocorre em funo da alterao na pergunta
Bloqueia/Desbloqueia?, na tela de parmetros da rotina.
34.BLOQUEIO/DESBLOQUEIO DE DEPRECIAO
possvel que haja a necessidade de interromper, temporariamente, a depreciao de
um bem. Um exemplo disso acontece quando mquinas que costumam ser
depreciadas pelo uso, por algum motivo, no esto sendo usadas e, com isso, no so
depreciadas. Para este objetivo foi criado o recurso de bloqueio ou desbloqueio do
clculo de depreciao.
As operaes de bloqueio e desbloqueio devem ser efetuadas separadamente.

Acessada pelo menu, a rotina apresenta uma tela inicial com o objetivo. Nela, h um
boto de parmetros que, ao ser pressionado, permite que o intervalo de cdigos dos
bens que tero status alterados seja definido, o status de destino dos bens e a data
limite para o status.
Confirmando a tela de perguntas e a tela inicial (com o objetivo da rotina), os bens
tero o status alterados.

1. Todos os clculos de depreciao com data-base inferior data
limite no sero executados.
2. A depreciao no ser calculada apenas para os bens bloqueados
e os bens com situao aberto (ou desbloqueado) devem sofrer o
procedimento de depreciao normalmente.
3. A mudana de status do bem bloqueado para desbloqueado e
vice-versa ocorre em funo da alterao na pergunta
Bloqueia/Desbloqueia?, na tela de parmetros da rotina.


Como Bloquear Depreciaes dos Bens:
Miscelnea > Processamentos > Desbl./ Deprec
Do Cdigo: 000012
At o Cdigo: 000012
Grupo De: <branco>
Grupo At: ZZZZ
Data Limite: ltimo dia do prximo ms
Bloqueia/Desbloquei.: Bloqueia
Do Cdigo do item: <branco>
At o Cdigo do item: ZZZZ
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Bloqueio da Depreciao do Bem;
6. Clique no boto Visualizar, para verificar que a Data Limite ser apresentada no
Campo Data Bloqueio.

Como Desbloquear Depreciaes dos Bens:
Miscelnea > Processamentos > Desbl./ Deprec
Do Cdigo: 000012
At o Cdigo: 000012
Bloqueia/Desbloquei.: Desbloqueia
3. Confira os dados, confirme os Parmetros e o Desbloqueio da Depreciao do
Bem.
35.CONSULTAS - FICHA DO ATIVO
Esta consulta apresenta ao usurio uma ficha completa de informaes sobre cada um
dos bens da empresa.
Pode-se utilizar a funo Pesquisar para localizar o bem, posicionando na tela de
browse inicial.
Ao selecionar o boto Ficha Ativo, apresentada a tela de consulta.

No possvel efetuar qualquer tipo de alterao nos dados atravs da consulta da
ficha do ativo. Para impresso est disponvel o relatrio Ficha do Ativo.

Como Consultar a Ficha do Ativo:
Consultas > Ativos > Ficha do Ativo
2. Posicione no Cdigo 000001 e clique no boto Ficha do Ativo e verifique os
dados apresentados.
36.VALORES CONTBEIS
A consulta de valores contbeisapresenta um resumo de saldo por conta a cada dia
em que foi efetuada movimentao. Pode-se efetuar a pesquisa da conta desejada. Ao
pressionar o boto Visualizar, o saldo por conta no dia e em todas as moedas do
Sistema ser apresentado.

Como Consultar a Valor Contbil:
Consultas > Ativos > Valores Contbeis
2. Posicione no Cdigo 14101006 e clique no boto Visualizar e verifique os dados
apresentados.
37.MISCELNEA
A maioria das rotinas que constam do menu Miscelnea so processamentos Batch
executados isolada e esporadicamente.
Os procedimentos so semelhantes e por isso parte-se de uma tela inicial com o
objetivo da rotina e um boto de Parmetros, em que se define como a tela ser ser
executada.
Confirmados os parmetros e a tela inicial (selecionando o boto Ok), a execuo da
rotina iniciada e no deve ser interrompida at o seu trmino.

necessrio ateno no momento da configurao prvia dos parmetros,
antes de confirmar a tela inicial
38.VERIFICAO DE INTEGRIDADE
Esta rotina verifica a integridade das tabelas do ambiente ATIVO FIXO e emite uma
relao dos problemas detectados. A data-base do Sistema deve ser a do ms
imediatamente posterior ao ltimo clculo ou do ms da implantao (no caso de
ainda no haver sido efetuado nenhum clculo).
Na verificao de integridade, so testadas condies como:
Preenchimento de campos obrigatrios e inconsistncias nos valores
cadastrados.
Falta ou duplicidade de registros (cdigos) nos arquivos de cadastro,
movimentos e saldos.
No h parmetros para a execuo da verificao de integridade; apenas
apresentada uma tela com texto explicativo sobre a rotina que, se confirmada, executa
a rotina Verificao de integridade-.
A -Verificao de integridade- no corrige automaticamente os problemas detectados,
apenas gera um relatrio com as inconsistncias; caso existam, necessria a
interveno do usurio ou de pessoal capacitado para a correo dos problemas.

No exemplo acima, foram detectadas diversas inconsistncias, dentre elas problemas
de contas contbeis no classificadas, valores em outras moedas incoerentes e
problemas de bens gravados incompletos ou com saldos desatualizados.

Como Verificar a Integridade:
Miscelnea > Acertos > Verificar Integr.
2. Confirme a rotina clicando no boto Ok.


39.REFAZ SALDOS
Esta opo tem como objetivo reconstruir a tabela saldos (SN5) que pode ser efetuado
de duas formas:
Sinttico - os saldos so reconstrudos atravs do cadastro de bens (SN1-
Cadastro de ATIVO FIXO + SN3-Arquivo de Saldos), gerando saldos
atualizados (resumido).
Analtico - os saldos so reconstrudos atravs do cadastro de movimentaes
(SN4-Movimentaes do ATIVO FIXO), gerados com valores histricos (baixas,
depreciaes etc.).
O ideal utilizar a forma analtica, pois possibilita a gerao dos saldos atravs de cada
movimento, registrado no Sistema (parmetro Considera? = Movimentaes).
Esse processo possibilita a reconstruo dos saldos iniciais das contas contbeis,
quando necessrio.
Exemplo: quando h uma importao de outras bases de dados e o arquivo de saldos
no foi atualizado.

Como Refazer os Saldos:
Miscelnea > Acertos > Refaz Saldos
Considera: Movimentaes
Data de Referncia: ltimo dia do ms
3. Confirme os parmetros e clique no boto OK para confirmar o processo.


40.VIRADA ANUAL
Esta rotina utilizada para zerar os saldos iniciais para o prximo exerccio. No
permitido fazer movimentaes, no exerccio seguinte, sem que antes seja feita a virada
anual do exerccio corrente. A nica exceo que se podem lanar aquisies, no
exerccio seguinte, mesmo sem ter efetuado o fechamento do ano anterior. A virada
anual deve ser executada sempre que encerrado o exerccio contbil.
No ATIVO FIXO, o exerccio encerra-se aps o clculo de 31 de dezembro. Aps este
clculo, deve ser executada a rotina de virada anual (normalmente com data de 01 de
Janeiro do ano seguinte).

A data do novo saldo ser a data-base do Sistema.

Ao acessar a rotina de virada anual, so apresentados seus parmetros.

Para considerar as baixas efetuadas, deve-se configurar a pergunta Considera Baixas
com contedo Sim e preencher o intervalo de datas das baixas a serem consideradas.
1) Considera baixas: na rotina, essa pergunta ir verificar se o bem est
totalmente baixado ou no. Isso feito atravs do campo "N3_BAIXA", que se
estiver com o contedo "1", significa que o bem est totalmente baixado. Sendo
assim, se a pergunta estiver como "1=SIM", o Sistema ir criar um registro no
arquivo "SN5" com o valor original do bem em questo, se a pergunta estiver
como "2=NO", isso no ocorrer.
2) Elimina baixados: est diretamente ligada pergunta anterior, ou seja, se o
bem estiver com o campo "N3_NBAIXA=1", totalmente baixado e esta pergunta
estiver como "1=SIM", a rotina ir deletar o registro dos "SN1" e "SN3", caso
contrrio isso no ocorrer.
Como se trata de um encerramento do perodo, a rotina atravs da pergunta
Elimina Baixados verifica se h o desejo de eliminar os bens baixados dos
perodos anteriores (para limpeza da base de dados). Se configurada a pergunta
Elimina Baixados com contedo Sim, deve-se definir tambm o intervalo de
datas das baixas, porm deve-se observar as exigncias da legislao, com
relao ao tempo que os bens baixados devem ser mantidos para efeito de
histrico.

Como realizar Viradas Anuais:
Miscelnea > Processamentos > Virada Anual
2. Preencha os Parmetros, informando os dados a seguir:
Considera Baixas: S = Sim
Elimina Baixados: S = Sim
Baixados a Partir De: 1 Dia do ms
Baixados At: ltimo dia do ms
3. Confira os dados, confirme os Parmetros;
4. Confira os dados e confirme e a movimentao de Virada Anual.
41.GLOSSRIO
Ativo Fixo: Conceito empregado em contabilidade para definir, dentro de
uma determinada empresa, quais so os seus bens e direitos que no sofrem
movimentao. Esses bens fazem parte do seu patrimnio, tambm chamados
bens patrimoniais. Um bem de Ativo Fixo pode ser deprecivel ou no, pois
para bens de pequeno valor no se exige a depreciao. O bem de Ativo
tambm pode ser Tangvel ou Intangvel, por exemplo, um automvel um
bem tangvel, um "copyright" de um programa de software um bem
intangvel.
Depreciao: A principal caracterstica a ser controlada para um bem de Ativo
Fixo a sua depreciao. Legalmente, permitido que a empresa efetue
lanamentos contbeis de despesas de depreciao para um determinado
bem, denotando em seu balano patrimonial as perdas com a depreciao
daquele bem. Existem Leis que classificam os tipos de Bem de Ativo Fixo e
qual o tempo de depreciao para cada tipo de bem. Dessa forma, o tempo
para depreciar totalmente um automvel diferente do tempo para depreciar
totalmente um edifcio (a depreciao total do bem de Ativo chamada de
"exausto").
Com essas regras, pressupe-se que aps a total depreciao do bem de
Ativo, ou seja, aps a sua exausto, a empresa tenha efetuado provises
financeiras que permitam que ela desative o bem de Ativo e adquira um novo
bem.
Depreciao Linear: A depreciao tambm controlada por t axas e
frmulas. Para o Brasil, a frmula permitida por lei a "Depreciao Linear",
que consiste em dividir o valor total do bem de Ativo em partes iguais,
contabilizando uma parte por ms at a total exausto do bem de Ativo.
Depreciao acelerada:Para alguns tipos de bem de Ativo, especialmente as
mquinas industriais, existe uma legislao especfica que permite,
dependendo da mquina e do tipo de negcios, depreciar o bem de Ativo em
taxas maiores, caso se utilizem as mquinas em mais de um turno
operacional.
Depreciao incentivada: Em casos regidos pela legislao, pode-se criar
taxas adicionais que aumentam a depreciao de determinados bens de Ativo.
Isso definido para Zonas de incentivo Fiscal, como por exemplo: zona Franca
de Manaus.
Depreciao acumulada: Representa toda a depreciao, registrada como
custo ou despesa ao longo de perodos (meses, trimestres, semestres ou
anos) e que vai acumulando gradualmente em conta do Ativo Imobilizado.
Patrimnio: Conjunto de bens, direitos e obrigaes avaliveis em moeda,
pertencente a uma pessoa fsica ou jurdica.
Bens: So elementos materiais capazes de satisfazer as necessidades
humanas e suscetveis avaliao econmica.
Direitos: So todos os valores que a empresa tem para receber de terceiros.
Por exemplo: duplicatas a receber, aluguis a receber etc.
Obrigaes: So os valores que a empresa deve pagar a terceiros. Por
exemplo: duplicatas a pagar, salrios a pagar, impostos a pagar etc.
Reavaliao: Reviso do valor contbil residual de um bem do ativo
imobilizado.
Amortizao: Diminuio do valor dos elementos do ativo imobilizado,
quando corresponder perda do valor do capital aplicado na aquisio de
direitos.
Exausto:Diminuio do valor dos elementos do ativo imobilizado, quando
corresponder parte do valor decorrentes de sua explorao.
Ampliao: Gastos com reparos, conservao ou substituio de partes e
peas de bens do Ativo Imobilizado, quando resultam em aumento de vida
til do bem, desde que esse aumento seja superior a um ano.
Baixa: Ato de registrar a sada fsica de um bem do Ativo Imobilizado. A baixa
pode ser por diversos motivos, como por exemplos: roubo, venda, doao,
extravio, avaria etc.
Transferncia: Ato de registrar alteraes das entidades contbeis
informadas inicialmente para um item do ativo fixo. Pode-se efetuar uma
transferncia fsica, contbil ou ambas.

42.ANEXO
Depreciao, amortizao, exausto e correo monetria.
Depreciao: Despesa que registra a perda de valor de bens fixos materiais e
ocorre por conta de uso, ao da natureza ou obsolescncia. Os bens
materiais constantes do ATIVO FIXO (mveis e utenslios, instalaes, veculos,
mquinas e equipamentos etc.) vo se desgastando com o tempo. A
contabilizao da perda de valor desses bens corresponde despesa de
depreciao.
O mtodo para calcular a depreciao, mais utilizado no Brasil, o mtodo
linear que consiste em depreciar o bem em quotas anuais e constantes, com
base no tempo de vida til estimado para tal bem.
Por esse mtodo, podemos calcular a depreciao mensal, trimestral ou anual,
com ou sem valor residual.
Taxas de depreciao admitidas pela receita federal
A Receita Federal aceita, somente, o clculo de despesas com depreciao
dedutvel do imposto de renda das pessoas jurdicas (IRPJ), com base nas
seguintes taxas:
Bem Taxa Anual Vida til
Edifcios e
construes
4% 25 anos
Mquinas e
equipamentos
10% 10 anos
Instalaes 10% 10 anos
Mveis e utenslios 10% 10 anos
Veculos 20% 5 anos
Terrenos
No pode ser
depreciado

Em casos especiais, nos quais a entidade possua um bem cuja perda de valor
seja maior do que a apontada na tabela, o contabilista deve encomendar um
laudo tcnico, geralmente realizado pelo INT - Instituto Nacional de
Pesquisas, em que dever mencionar a vida til deste bem. Este laudo ocorre,
geralmente, em mquinas que so limitadas a certo processamento de
matrias ou a um determinado perodo de tempo.
Uma mquina que custou R$ 50.000,00 tem vida til estimada de 10 anos. De
acordo com a tabela de taxas de depreciao do Imposto de Renda, o clculo
de seu valor aps um ano de uso :

10% de taxa anual de depreciao (tabela IRPJ) - 10% de R$ 50.000,00 =
R$ 5.000,00
Valor do bem: R$ 50.000,00
Custo residual: R$ 5.000,00
Valor a depreciar: R$ 45.000,00

Amortizao: Representa uma despesa e consiste na extino gradual do
valor aplicado em despesas pr-operacionais, despesas de reorganizao,
benfeitorias em prdios de terceiros, marcas e patentes.
O clculo de amortizao dos valores, classificados nas contas citadas, varia
de acordo com a sua natureza, ou seja:
1. Despesas pr-operacionais e de reorganizao amortizveis de no mnimo
em 5 anos, (20%) e no mximo em 10 anos (10%);
2. Benfeitorias em prdios de terceiros ou marcas e patentes amortizveis, de
acordo com o tempo de validade (10 anos, 20 anos etc.).

Exausto: Representa a perda de valor pela utilizao de uma lavra, jazida ou
reserva florestal. Dessa forma, a empresa registra, anualmente, a diminuio
gradativa do valor de aquisio do bem (jazida, lavra ou reserva florestal), em
funo da quantidade de material extrado desses locais.
Exemplo:
Exausto (despesa)
Exausto acumulada
Quota de exausto correspondente ao minrio extrado em 20XX
R$ 800.000,00

Quotas de depreciao, amortizao e exausto
As quotas de depreciao, amortizao e exausto so registradas na
escriturao como custos ou despesas operacionais (encargos do exerccio),
reduzindo o valor de ganhos com a correo monetria do AP.

Correo monetria
A correo monetria tem por finalidade atualizar osvalores constantes na
contabilidade e nos elementos do ativo permanente e patrimnio lquido,
ajustando-os ao poder aquisitivo da moeda nacional. Essa atualizao
realizada tomando por base a variao nominal de uma conta UFIR.
O mecanismo usado para a correo do ativo permanente e do patrimnio
lquido est contido no artigo 185 da Lei n. 6.404/76.
Correo monetria e o decreto-lei n. 2.341
O Decreto-Lei n. 2.341, de 29/6/87. adaptou a legislao do Imposto de
Renda s normas da lei e regulamentou os princpios bsicos para a
escriturao da correo monetria na contabilidade das empresas. So
citadas as seguintes condies:
A unidade padro, para efeito da correo monetria ser uma UFIR;
A converso das unidades monetrias, em nmero de UFIR, ser o valor
dessa UFIR, na data de sua converso; e
A variao da UFIR entre duas datas constituir a base para a atualizao
dos valores na contabilidade da empresa.
As contas do ativo permanente e do patrimnio lquido passaram a
apresentar uma conta transitria denominada resultado da correo
monetria.
Quando o saldo da conta for credor, ela representa uma conta de resultado
que modifica o resultado do exerccio, produzindo lucro inflacionrio. Caso o
saldo fosse devedor, haveria perda inflacionria.
Resultado da correo monetria
O saldo devedor representa a perda inflacionria, enquanto o saldo credor
representa o lucro inflacionrio.
O valor da correo monetria ser acrescido ao saldo das contas do ativo
permanente e do patrimnio lquido. O capital realizado ter o valor de sua
correo contabilizado parte, em uma conta de reserva do capital chamada
correo monetria do capital, at a data da assemblia geral, quando os
acionistas aprovam o balano.
Dbito Crdito
Valores da correo do
patrimnio lquido e
contas retificadoras do
permanente.
Valores da correo do
permanente e retificadoras
do patrimnio lquido.


Esperamos que voc tenha conhecido e aprendido melhor sobre os principais
recursos do sistema ATF Ativo Fixo.
Mantenha esta apostila como roteiro para seu trabalho dirio, em conjunto com o
Help On-line, teclando [F1] sobre a rotina desejada, sempre que necessite mais
esclarecimentos.
Se tiver alguma sugesto para melhoria do nosso material, utilize o e-mail:
capacitacao@totvs.com.br
Teremos satisfao em receb-la e analisaremos a viabilidade de aplic-la!

NMERO DE REGISTRO: ATFP10140607

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ATF - Ativo Fixo

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