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MIT072 Manual de Operao do

Prottipo
Processo: Gerao FCONT
! "oteiro:
FCONT
P#$NO %& CONT$':
Caminho: Contabilidade Gerencial -> Atualizaes -> Cadastros -> Plano de Contas
Ateno quanto aos campos em destaque;
O campo Nat! Conta (CT)NT'P&%* utilizado na gerao do FCONT. As informaes das
naturezas das contas so !" # AT$%O& !' # (A))$%O& !* + (AT,$-.N$O /012$3O& !4 # ,5)2/TA3O&
!6 # CO-(5N)A78O 5 !9 # O2T,A);
(reenc:er o campo 'P&% 'int! (CT)'P&%'T* " ; )im <)intticas= e ' ; No <Anal>ticas=;
'4'*?6@'6.doc (a+ina de ,-
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O correto apAs o cadastro do plano de contas& acessarem o menu Miscel.nea // "e0a1
'aldos // 2alida Plano Contas! O sistema BeriCca ou corrige inconsistDncias no cadastro do
plano de contas& eEemplo conta anal>tica sem conta superior.
Todas as contas anal>ticas do plano de contas deBem amarrar a conta referencial da ,eceita
Federal. 5sta informao serF Balidada no programa do )ped ContaGil.
C$%$'T"O CONT$3I#I'T$ (C23*
Caminho: Contabilidade Gerencial -> Atualizaes -> Cadastros -> Contabilista
Os campos em destaque na Cgura acima so Balidados pelo FCONT& portanto ateno no
preenc:imento dos campos.
A legislao do FCONT eEige assinatura de duas pessoas& o representante legal da
empresa e o contador& ento cadastrar tamGm o representante legal da empresa.
A assinatura do contador por ultimo& ento se :F mais de um representante legal da
empresa& todos assinaro digitalmente os liBros antes do contador.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 2 de ,-
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$P4"$56O %& "&'4#T$%O:
Caminho: Contabilidade Gerencial -> Miscelnea -> Encerramento -> Apurao esultado
'4'*?6@'6.doc (a+ina , de ,-
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* Central de &scriturao:
Caminho: Contabilidade Gerencial -> Atualizaes -> Escriturao Cont!bil ->Central
Escriturao "C#$%&&'(
'4'*?6@'6.doc (a+ina 7 de ,-
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 8 de ,-
Clique em avanar
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Clique em avanar
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Nmero da
reviso e tipo de
livro escriturado
Verific. Base Efetua as
principais validaes da
base de dados
Incluir Inicia o
processo de
escriturao
Ecluir Eclui a
escriturao selecionada
Imp. !a"o# Importao
de $rquivo %eto.
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Clique no boto
Verific. Base
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Clique em avanar
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". (er>odo $nicial da 5scriturao $nforme a data inicial da escriturao
'. (er>odo Final da 5scriturao $nforme a data Cnal da escriturao
*. CalendFrio $nforme o cAdigo do calendFrio para Balidao. O calendFrio deBe
compreender as datas de in>cio e Cm informadas acima.
4. Conta 3e $nforme a conta inicial para a eEecuo da pr+Balidao.
6. Conta At $nforme a conta Cnal para a eEecuo da pr+Balidao.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 0 de ,-
Preenchimento obrigatrio
&bs# Informe a data inicial da
escriturao
Clique em avanar
Preenchimento obrigatrio
&bs# Informe a data final da
escriturao
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". Ta;ela co< erros encontrados: H apresentada a lista dos principais erros encontrados na
Gase de dados.
'. I<pri<! "elatrio: Ao clicar neste Goto serF apresentado o relatArio com os erros
encontrados.
*. $=anar: Clique em aBanar para prosseguir com o processo de BeriCcao da Gase.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 2 de ,-
'.%abela com os
erros encontrados
(.Clique em avanar
).Imprime relat*rio
com todos os erros
encontrados.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina , de ,-
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 7 de ,-
%*pico do erro
!e+istros de erro
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Finali1ar: Clique no Goto Cnalizar para encerrar o processo de Balidao.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 8 de ,-
Clique em finali"ar
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). 'elecionar Tipo de &scritur!: (ressione no tipo de escriturao que irF gerar.
(. 3oto Incluir: Clique no Goto incluir para iniciar o preenc:imento dos parImetros.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 9 de ,-
(.,elecione o %ipo de
Escriturao
).Incluir Escriturao
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 7 de ,-
Clique em avanar para iniciar o
preenc-imento dos par.metros
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'4'*?6@'6.doc (a+ina : de ,-
Clique em avanar
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". Tipo de &scriturao: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. )e
escol:er a opo J)em CentralizaoK& sA poderF preenc:er apenas uma Clial
ou empresa na tela seguinte. Caso contrFrio& poderF preenc:er mais de uma
Clial& porm oGrigatArio informar a matriz consolidadora.
O;s!: O preenc:imento das CliaisLempresas e matriz ocorrero na tela
seguinte.
'. 'ituao &special: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. (ara tanto&
deBe+se informar a )ituao 5special da 5mpresa. Normalmente esse campo
preenc:ido com conteMdo JNK + Normal. Caso ocorra algum fato contFGil na
empresa& informar a situao especial que conBm.
'4'*?6@'6.doc (a+ina - de ,-
(.Informe o tipo de Escriturao
&bs.# & preenc-imento desse par.metro /
obri+at*rio. ,e escol-er a opo 0Com
Centrali"ao12 s* poder3 preenc-er apenas uma
filial4empresa na tela se+uinte. Caso contr3rio2
poder3 preenc-er mais de uma filial2 por/m /
obri+at*rio informar a matri".
).Informe a situao especial da empresa
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'eleo de &<presa>Filial: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. )endo assim& selecione a
empresaL Clial a ser escriturada& oGserBando o tipo de escriturao.
Matri1: (reenc:er esse campo no caso de empresa consolidadora.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 20 de ,-
(.,elecione a filial4empresa a ser escriturada.
5odemos selecionar mais de uma filial2 por/m essa
informao fica condicionada ao par.metro 0%ipo de
Escriturao1 da tela anterior 60,em Centrali"ao17.
,e a seleo escol-ida foi a opo 0Com
Centrali"ao12 a rotina somente deiar3 efetuar a
seleo de uma filial.
).& preenc-imento desse
par.metro / obri+at*rio se
-ouver mais de uma filial
selecionada. 5ara tanto2
deve8se preenc-er o
c*di+o da matri"
consolidadora.
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). &scriturao: (reenc:imento oGrigatArio. 3eBerF ser informado se a escriturao
FCONT original ou retiCcadora. )e retiCcadora deBerF informar o nMmero do reciGo.
(. ?uali@cao da Pessoa AurBdica: O preenc:imento oGrigatArio.
$nformar neste campo o tipo de qualiCcao da pessoa Our>dica.
'. NC<ero do "e;! $nterior: O preenc:imento desse campo no
oGrigatArio. $nformar neste campo o nMmero do reciGo do Mltimo enBio.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 2 de ,-
'.5reenc-imento obri+at*rio. 9ever3 ser
informado se a escriturao :C&N% /
ori+inal ou retificadora. ,e retificadora
dever3 informar o nmero do recibo.
(.& preenc-imento obri+at*rio. Informar
neste campo o tipo de qualificao da
pessoa ;ur<dica.
).& preenc-imento desse campo no /
obri+at*rio. Informar neste campo o
nmero do recibo do ltimo envio.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 22 de ,-
'. 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar a conta cont3bil
de apurao de resultado.
(. 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar se a apurao /
anual ou trimestral. ,e for
trimestral o calend3rio cont3bil
dever3 ser +erado com apenas
quatro per<odos.
). 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar a forma de
tributao.
Esta informao dever3 ser dada
pelo contador.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 2, de ,-
=. 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar se dese;a i+norar
o saldo $nt. !ec.49esp. ,empre
deiar i+ual a no2 pois o cliente
dever3 sempre efetuar a
apurao do resultado.
>. 5reenc-imento no /
obri+at*rio.
Obs.: Informar os +rupos de
contas que sero i+norados no
momento da +erao do saldo.
No utili"ar esta opo.
?. 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar a data de in<cio
para i+norar o saldo $nt.
Ver.49esp. No utili"ar esta
opo.
@. 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar se dese;a eportar
os dados da movimentao pelo
5rot-eus. &po utili"ada para
clientes que iro efetuar o a;uste
pelo 5V$.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 27 de ,-
A. 5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar se dese;a
considerar os movimentos com
centro de custo.
B. 5reenc-imento no /
obri+at*rio.
Obs.: Informar o centro de custo
de apurao. ,omente utili"ar
este campo se optar em enviar os
centros de custo.
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". PerBodo Inicial #cto: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. (ara
tanto& deBe+se informar o per>odo inicial de lanamentos do )$PACTQ.
'. PerBodo Final #cto: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. (ara tanto&
deBe+se informar o per>odo Cnal de lanamentos do )$PACTQ.
*. $purao do &DercBcio: 3ata de apurao de lucros e perdas do eEerc>cio a
ser escriturado. <$nformar a data em que foi zerado os saldos no eEerc>cio
informado pelo calendFrio=.
4. CalendErio: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. (ara tanto& deBe+se
informar o calendFrio do eEerc>cio a ser escriturado. 5sse parImetro irF inRuenciar na
consolidao dos saldos.
6. Moeda CT3: O preenc:imento desse parImetro oGrigatArio. (ara tanto& deBe+se
informar a moeda corrente do pa>s da escriturao.
?. Tipo de 'aldo: O preenc:imento desse campo oGrigatArio. (ara tanto& deBe+se
informar o tipo de saldo societFrio. Peralmente o tipo de saldo J"K
S. Conta %e: $nformar a Conta $nicial para escriturao.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 28 de ,-
=.5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar a data inicial da
escriturao
>.5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar a data final da
escriturao
?.5reenc-imento no /
obri+at*rio.
Obs.: Informar a data de
apurao da escriturao
@.5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar o calend3rio
'.5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar a moeda
(.5reenc-imento obri+at*rio.
Obs.: Informar o tipo de saldo
societ3rio. Ceralmente o tipo de
saldo 0)1
).5reenc-imento desses campos
no / obri+at*rio.
Obs.: Informar o intervalo de
contas.
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=. Conta $tF: $nformar a Conta Final para escriturao.
). Tipos de 'aldos: (reenc:imento no oGrigatArio. $nformar nestes campos os tipos de saldos a
serem escriturados para o eEpurgo& incluso e etc. 5stes tipos de saldo deBero ser mapeados
antes da escriturao atendendo as regras deCnidas pela ,FQ . A responsaGilidade de gerao
dos saldos e dos dados a serem eEpurgadosLinclu>dos so de responsaGilidade do cliente.
'4'*?6@'6.doc (a+ina 29 de ,-
).5reenc-imento no obri+at*rio.
Informar nestes campos os tipos
de saldos a serem escriturados
para o epur+o2 incluso e etc.
Este tipos de saldo devero ser
mapeados antes da escriturao
atendendo as re+ras definidas
pela !:B. $ responsabilidade de
+erao dos saldos e os dados a
serem epur+ados4inclu<dos so
de responsabilidade do cliente.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 27 de ,-
Clique em finali"ar para
efetuar o processamento
dos dados da escriturao.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina 2: de ,-
&bserve que a escriturao
+erada foi adicionada a
3rvore da empresa4filial.
Estes campos representam
o cabeal-o da escriturao
9etal-es da reviso
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)erF eEiGida a seguinte mensagem
Ao selecionar a opo JsimK& serF eEiGida a mensagem
'4'*?6@'6.doc (a+ina 2- de ,-
,elecione a escriturao a
ser eclu<da
Clique no boto ecluir
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Ao Boltar a tela principal& a reBiso foi eEclu>da.
'4'*?6@'6.doc (a+ina ,0 de ,-
&bserve que a escriturao
foi eclu<da.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina , de ,-
,elecione a escriturao a
qual dese;a +erar o arquivo.
Clique no boto Cerar $rq.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina ,2 de ,-
Clique em avanar para
continuar com o processo de
+erao do arquivo.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina ,, de ,-
Clique em avanar para
continuar com o processo de
+erao do arquivo.
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". No<e do $rGui=o: O preenc:imento desse campo oGrigatArio. (ara tanto&
deBe+se informar o nome do arquiBo para gerao.
'. %iretrio de Gerao: O preenc:imento desse campo oGrigatArio. (ara tanto&
deBe+se informar o local a ser graBado.
*. %eseHa separar seIes e< arGui=os: No momento da gerao
do arquiBo de )ped& o usuFrio poderF escol:er se deseOa queGrar o
arquiBo pelas sees do mesmo. $sso utilizado para importao
de cada seo em Balidadores espec>Ccos <)ofteam& etc...=. OGs Os
arquiBos sero graBados em um diretArio como o mesmo nome
dado ao arquiBo.
'4'*?6@'6.doc (a+ina ,7 de ,-
'.Campo obri+at*rio.
Obs.: 5reenc-er o nome do
arquivo a ser +erado.
(.Campo obri+at*rio.
Obs.: Informar o camin-o para
+ravao do arquivo.
).Campo no / obri+at*rio.
Obs.: Caso o par.metro este;a
preenc-ido2 o arquivo ser3
+erado por sesses. Eemplo )
arquivo para o re+istro ID?D...)
arquivo para o re+istro ID?)...e
assim por diante.
Clique em finali"ar para +erar o
arquivo.
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'4'*?6@'6.doc (a+ina ,8 de ,-
$rquivo Cerado
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'4'*?6@'6.doc (a+ina ,9 de ,-
Clique no boto visuali"ar
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'4'*?6@'6.doc (a+ina ,7 de ,-
Clique duas ve"es na tabela a qual dese;a
visuali"ar os dados.
Obs.: Neste eemplo ser3 utili"ada a tabela
de 5lano de Contas 6C,'7
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$nforme os dados necessFrios para a gerao do arquiBo e clique em Finalizar.
'4'*?6@'6.doc (a+ina ,: de ,-
9ados da tabela C,'
5esquisar re+istro Imprimir todos os
dados da tabela
Visualisar dado
selecionado
Eportar todos os dados
da tabela para o Ecel
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I<portante: Todos os dados informados no assistente foram eEtra>dos na normatiBa 949L!9. Os dados
deBem ser informados com Gase nas legislaes Bigentes e pelo responsFBel pelas informaes
contFGeis da empresa.
Com o arquiBo dispon>Bel& salBo no diretArio informado& suGmeta+o ao programa Balidador e assinador
da ,FQ. <(%A=.
'4'*?6@'6.doc (a+ina ,- de ,-