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FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL

MESES DO ANO Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
Receitas Fixas
Fonte de Renda 1 (Lquido)
Fonte de Renda 2 (Lquido)
Aluguis
Total Receitas Fixas - - - - - - - - - - - -
Receitas Variveis Tributadas
Notas Fiscais emitidas
Receitas Variveis No Tributadas
13o. Salrio Lquido
Frias
Bnus e extras
Total Receitas Variveis - - - - - - - - - - - -
Renda Familiar Total - - - - - - - - - - - -
Despesas Fixas
HABITAO - 107.00 3,576.59 107.40 - - - - - - - -
Aluguel / Prestao 1,167.00
Condomnio 301.00
IPTU + Taxas Municipais
Conta de energia 100.00
Conta de gua 90.00
Conta de gs 15.00
Telefone fixo 75.00
Telefones celulares 270.00
Internet -
TV por assinatura 385.00
Supermercado 393.59
Feira 350.00
Padaria
Empregados 320.00
Lavanderia
Casa de Carnes 107.00 110.00 107.40
SADE - - 309.94 3.90 - - - - - - - -
Plano de Sade
Mdicos e terapeutas
Dentista
Medicamentos 161.75 3.90
Outros 148.19
Oramento Familiar
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
Oramento Familiar
TRANSPORTE - 700.00 825.92 675.92 535.92 535.92 - - - - - -
Prestao
IPVA + Seguro Obrigatrio 700.00
Seguro 535.92 535.92 535.92 535.92
Combustvel 290.00 140.00
Estacionamentos
Lavagens
Mecnico
Multas
nibus
Metr
Trem
Txi
Outros
DESPESAS PESSOAIS - - 1,193.07 35.00 - - - - - - - -
Higiene Pessoal (unha, depilao etc.) 163.00
Cosmticos 350.00 10.00
Cabeleireiro 60.00
Vesturio
Academia 150.00
Esportes
Cartes de Crdito (anuidades)
Despesas Diversas 286.07
Outros 132.00
Extras
Flora 52.00 25.00
EDUCAO - - - - - - - - - - - -
Escola / Faculdade
Cursos
Material escolar
Uniformes
Outros
LAZER 275.00 275.00 658.50 626.00 - - - - - - - -
Restaurantes 55.00 187.00
Cafs, bares e boates 71.00
Livraria, jornais e revistas
Clube - Bar 93.00
Clube 275.00 275.00 493.50 275.00
Passagens
Hospedagens
Passeios
Outros
Suco 110.00
OUTROS - 100.00 35.00 - - - - - - - - -
Tarifas Bancrias
Unio do Vegetal
Gorjetas / caixinhas
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
Oramento Familiar
Doaes e dzimos
Extras dirios 100.00 35.00
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
Oramento Familiar
Despesas Fixas Empresa Alquota - - - - - - - - - - - -
INSS
COFINS 0.00% - - - - - - - - - - - -
ISS 0.00% - - - - - - - - - - - -
PIS 0.00% - - - - - - - - - - - -
Mensalidade Contador
Despesas Gerais Mdias
IR 0.00% - - - - - - - - - - - -
CSLL 0.00% - - - - - - - - - - - -
Total Despesas Fixas 275.00 1,182.00 6,599.02 1,448.22 535.92 535.92 - - - - - -
INFLAO FAMILIAR NO ANO 329.82% 458.29% -78.05% -62.99% 0.00% -100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Despesas Temporrias / Variveis
Curso de Idiomas
Manuteno e reparos
Mdicos e terapeutas espordicos
Dedetizao
Fundo para Viagens / Gastos de frias
Correio
Presentes do Ms
Utilidades domsticas e decorao
Manuteno Veculo
Prestaes
Total Despesas Variveis - - - - - - - - - - - -
Total Despesas 275.00 1,182.00 6,599.02 1,448.22 535.92 535.92 - - - - - -
Saldo Disponvel no ms (275.00) ###### (6,599.02) ###### (535.92) (535.92) - - - - - -
Sobra do ms anterior (saldo em conta) - (275.00) (1,457.00) ###### (9,504.24) ###### ##### ###### ##### ###### ###### ######
Fluxo de Caixa Livre para aplicar (275.00) ###### (8,056.02) ###### ###### ###### ##### ###### ##### ###### ###### ######
Aplicaes feitas dentro do ms
Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D
Aplicao Total - - - - - - - - - - - -
Fluxo de Caixa Lquido (275.00) ###### (8,056.02) ###### ###### ###### ##### ###### ##### ###### ###### ######
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO Jan-08 Feb-08 Mar-08 Apr-08 May-08 Jun-08 Jul-08 Aug-08 Sep-08 Oct-08 Nov-08 Dec-08
Oramento Familiar
Saldos de Aplicaes Financeiras
Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D
Saldo Total Aplicaes Financeiras - - - - - - - - - - - -
Renda das Aplicaes - - - - - - - - - - - -
Falta para Independncia 275.00 1,182.00 6,599.02 1,448.22 535.92 535.92 - - - - - -
Rentabilidade Mensal Aplicao
Aplicao A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aplicao B 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aplicao C 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Aplicao D 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Rentabilidade mdia dos investimentos 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO
Receitas Fixas
Fonte de Renda 1 (Lquido)
Fonte de Renda 2 (Lquido)
Aluguis
Total Receitas Fixas
Receitas Variveis Tributadas
Notas Fiscais emitidas
Receitas Variveis No Tributadas
13o. Salrio Lquido
Frias
Bnus e extras
Total Receitas Variveis
Renda Familiar Total
Despesas Fixas
HABITAO
Aluguel / Prestao
Condomnio
IPTU + Taxas Municipais
Conta de energia
Conta de gua
Conta de gs
Telefone fixo
Telefones celulares
Internet
TV por assinatura
Supermercado
Feira
Padaria
Empregados
Lavanderia
Casa de Carnes
SADE
Plano de Sade
Mdicos e terapeutas
Dentista
Medicamentos
Outros
TOTAL
ANO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3,790.99
1,167.00
301.00
-
100.00
90.00
15.00
75.00
270.00
-
385.00
393.59
350.00
-
320.00
-
324.40
-
-
313.84
-
-
-
165.65
148.19
-
Oramento Familiar
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO
Receitas Fixas TRANSPORTE
Prestao
IPVA + Seguro Obrigatrio
Seguro
Combustvel
Estacionamentos
Lavagens
Mecnico
Multas
nibus
Metr
Trem
Txi
Outros
DESPESAS PESSOAIS
Higiene Pessoal (unha, depilao etc.)
Cosmticos
Cabeleireiro
Vesturio
Academia
Esportes
Cartes de Crdito (anuidades)
Despesas Diversas
Outros
Extras
Flora
EDUCAO
Escola / Faculdade
Cursos
Material escolar
Uniformes
Outros
LAZER
Restaurantes
Cafs, bares e boates
Livraria, jornais e revistas
Clube - Bar
Clube
Passagens
Hospedagens
Passeios
Outros
Suco
OUTROS
Tarifas Bancrias
Unio do Vegetal
Gorjetas / caixinhas
TOTAL
ANO
Oramento Familiar
3,273.68
-
700.00
2,143.68
430.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,228.07
163.00
360.00
60.00
-
150.00
-
-
286.07
132.00
77.00
-
-
-
-
-
-
-
1,834.50
242.00
71.00
-
93.00
1,318.50
-
-
-
-
110.00
135.00
-
-
-
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO
Receitas Fixas Doaes e dzimos
Extras dirios
TOTAL
ANO
Oramento Familiar
-
135.00
-
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO
Receitas Fixas Despesas Fixas Empresa
INSS
COFINS
ISS
PIS
Mensalidade Contador
Despesas Gerais Mdias
IR
CSLL
Total Despesas Fixas
INFLAO FAMILIAR NO ANO
Despesas Temporrias / Variveis
Curso de Idiomas
Manuteno e reparos
Mdicos e terapeutas espordicos
Dedetizao
Fundo para Viagens / Gastos de frias
Correio
Presentes do Ms
Utilidades domsticas e decorao
Manuteno Veculo
Prestaes
Total Despesas Variveis
Total Despesas
Saldo Disponvel no ms
Sobra do ms anterior (saldo em conta)
Fluxo de Caixa Livre para aplicar
Aplicaes feitas dentro do ms
Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D
Aplicao Total
Fluxo de Caixa Lquido
TOTAL
ANO
Oramento Familiar
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,576.08
-100.00%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10,576.08
-
-
FLUXO DE CAIXA: MENSAL/ANUAL
MESES DO ANO
Receitas Fixas
Saldos de Aplicaes Financeiras
Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D
Saldo Total Aplicaes Financeiras
Renda das Aplicaes
Falta para Independncia
Rentabilidade Mensal Aplicao
Aplicao A
Aplicao B
Aplicao C
Aplicao D
Rentabilidade mdia dos investimentos
TOTAL
ANO
Oramento Familiar
-
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%