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Boletim Tcnico

1 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP


Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo - SP

Produto :
Microsiga Protheus

Livros Fiscais Faturamento e Compras


verso 11
Data da publicao : 06/09/11
Pas(es) : BRASIL Banco(s) de Dados : TODOS
Chamado : TDPQG9














A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal
de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registrar as operaes de prestao de servios, substituindo qualquer
outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o
cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas.
O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores, sendo que, aos
prestadores cabe o seguinte:
Emisso do RPS Recibo Provisrio de Servios.
Impresso dos RPS gerados, atravs de integrao com o MS-Word.
Gerao do arquivo de exportao para envio prefeitura.
Importao do arquivo de retorno da prefeitura.

Aos tomadores, cabe:
Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura.
Relatrio do montante de crditos gerados em determinado momento.


CONSIDERAES
Este Boletim tcnico est dividido em sees, que detalham todos os procedimentos necessrios aos prestadores de servio e aos
tomadores de servio, sendo apresentados os seguintes tpicos:

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDSIGAFIS, conforme Procedimentos
para Implementao.

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Seo 1 - Procedimentos para implementao, detalhando a criao e configurao de todos os campos e parmetros
necessrios.
Seo 2 - Emisso do RPS - Recibo Provisrio de Servios.
Seo 3 - Lanamento manual do RPS de sada.
Seo 4 - Impresso do RPS.
Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura.
Seo 6 - Importao do arquivo de retorno enviado pela prefeitura.
Seo 7 - Lanamento da nota fiscal de entrada e lanamento manual da nota fiscal de entrada.
Seo 8 - Emisso do relatrio de crditos da Nota fiscal eletrnica.
Seo 9 Consulta das notas fiscais eletrnicas emitidas e recebidas.
Seo 10 Tratamento dos documentos cancelados.
Seo 11 - Emisso do Relatrio de Ttulos a Receber - NF-e.


SEO 1 PROCEDIMENTOS PARA IMPLEMENTAO

Para que todos os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foram disponibilizados
dois compatibilizadores: UPDFIS e UPDSFT.

Processando o UPDFIS:
Para que os campos e parmetros necessrios ao processamento sejam criados automaticamente, foi disponibilizado o
compatibilizador UPDFIS.
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio PROTHEUS_DATA\DATA)
e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!


1. Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
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6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.


Processando o UPDSFT:
Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT.
1. No TOTVS

SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.


2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base e no
dicionrio de dados. Observe:
3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique em Sim.
4. Para finalizar o processo, clique em Ok


Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT iro criar e atualizar diversos campos e parmetros, inclusive alguns no utilizados no
processamento da NF-e. Para obter mais informaes, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da Base Fiscal e
UPDSFT.
CONFIGURAES DO MENU
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione Base de Dados/Dicionrio/Base de Dados possvel verificar quais campos
foram criados no processo da nota fiscal eletrnica. Observe:
Tabela SF1
Campo F1_NFELETR
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo NF Eletr.
Descrio Nota Fiscal Eletrnica
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5 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Help
Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de
So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF2
Campo F2_NFELETR
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo NF Eletr.
Descrio Nota Fiscal Eletrnica
Help
Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de
So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF3
Campo F3_NFELETR
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo NF Eletr.
Descrio Nota Fiscal Eletrnica
Help
Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de
So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SFT
Campo FT_NFELETR
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo NF Eletr.
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6 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Descrio Nota Fiscal Eletrnica
Help
Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de
So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SE1
Campo E1_NFELETR
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo NF Eletr.
Descrio Nota Fiscal Eletrnica
Help
Informar o nmero da Nota Fiscal Eletrnica emitida pela Prefeitura de
So Paulo referente a este RPS (Recibo Provisrio de Servios).

Tabela SF1
Campo F1_EMINFE
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Informaes
Ttulo Emisso NF-e
Descrio Emisso da NF Eletrnica
Help
Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SF2
Campo F2_EMINFE
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Informaes
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7 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Ttulo Emisso NF-e
Descrio Emisso da NF Eletrnica
Help
Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SF3
Campo F3_EMINFE
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Informaes
Ttulo Emisso NF-e
Descrio Emisso da NF Eletrnica
Help
Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SFT
Campo FT_EMINFE
Tipo Data
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @D
Informaes
Ttulo Emisso NF-e
Descrio Emisso da NF Eletrnica
Help
Informar a data em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SF1
Campo F1_HORNFE
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99:99:99
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8 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Informaes
Ttulo Hora NF-e
Descrio Hora da emisso da NF-e
Help
Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SF2
Campo F2_HORNFE
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99:99:99
Informaes
Ttulo Hora NF-e
Descrio Hora da emisso da NF-e
Help
Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SF3
Campo F3_HORNFE
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
Formato @R 99:99:99
Informaes
Ttulo Hora NF-e
Descrio Hora da emisso da NF-e
Help
Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SFT
Campo FT_HORNFE
Tipo Caractere
Tamanho 6
Decimal 0
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9 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Formato @R 99:99:99
Informaes
Ttulo Hora NF-e
Descrio Hora da emisso da NF-e
Help
Informar a hora em que a Nota Fiscal Eletrnica foi emitida pela
prefeitura.

Tabela SF1
Campo F1_CODNFE
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Cd. Ver. NF-e
Descrio Cdigo Verificao da NF-e
Help
Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de
verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF2
Campo F2_CODNFE
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Cd. Ver. NF-e
Descrio Cdigo Verificao da NF-e
Help
Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de
verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF3
Campo F3_CODNFE
Tipo Caractere
Tamanho 8
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10 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Cd. Ver. NF-e
Descrio Cdigo Verificao da NF-e
Help
Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de
verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SFT
Campo FT_CODNFE
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Cd. Ver. NF-e
Descrio Cdigo Verificao da NF-e
Help
Informar o cdigo de verificao da Nota Fiscal Eletrnica. O cdigo de
verificao indica a autenticidade da NF-e emitida pela prefeitura.

Tabela SF1
Campo F1_CREDNFE
Tipo Numrico
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo Crd. Conced.
Descrio Crdito Concedido NF-e
Help
Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal
Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SF2
Campo F2_CREDNFE
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11 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Tipo Numrico
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo Crd. Conced.
Descrio Crdito Concedido NF-e
Help
Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal
Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SF3
Campo F3_CREDNFE
Tipo Numrico
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo Crd. Conced.
Descrio Crdito Concedido NF-e
Help
Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal
Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SFT
Campo FT_CREDNFE
Tipo Numrico
Tamanho 17
Decimal 2
Formato @ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo Crd. Conced.
Descrio Crdito Concedido NF-e
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12 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Help
Informar o valor do crdito para concedido pela emisso da Nota Fiscal
Eletrnica. Este crdito poder ser utilizado para abater valores a serem
pagos de IPTU para contribuintes estabelecidos no municpio de So
Paulo.

Tabela SC9
Campo C9_CODISS
Tipo Caractere
Tamanho 8
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Cd. Serv.
Descrio Cdigo do Servio
Help Cdigo do Servio prestado no pedido de vendas.

Tabela SF4
Campo F4_ISSST
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Pgto. Imposto
Descrio Pagamento de Imposto
Help Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS).

Tabela SF3
Campo F3_ISSST
Tipo Caractere
Tamanho 1
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Pgto. Imposto
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13 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Descrio Pagamento de Imposto
Help
Informe se o imposto ser pago dentro ou fora do municpio (ISS). Este
campo utilizado para armazenar o histrico da configurao de
pagamento do ISS na escriturao fiscal.


O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma:
T Operao normal (tributao conforme documento emitido);
I Operao isenta ou no tributvel, executada no municpio de So Paulo;
F Operao isenta ou no tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em outro municpio;
C Cancelado;
E Extraviado.
Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa
ser composta com base no contedo informado nesses campos, em conjunto com a configurao da tributao do ISS.
Observe:

Localidade do
Cliente
F4_LFISS - Livro Fiscal
do ISS
F4_ISSST - Pagamento do Imposto
Situao do
RPS
So Paulo Tributado 1 Dentro Municpio T
So Paulo Tributado 2 Fora Municpio F
So Paulo Isento/Outros 1 Dentro Municpio I
So Paulo Isento/Outros 2 Fora Municpio F
So Paulo Tributado No preenchido T
So Paulo Isento/Outros No preenchido I
Outros Tributado 1 Dentro Municpio T
Outros Tributado 2 Fora Municpio F
Outros Isento/Outros 1 Dentro Municpio I
Outros Isento/Outros 2 Fora Municpio F
Outros Tributado No preenchido F
Outros Isento/Outros No preenchido F

Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST no existam, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser composta com
base no municpio do cliente em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:

Localidade do Cliente F4_LFISS - Livro Fiscal do ISS Situao do RPS
So Paulo Tributado T
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14 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
So Paulo Isento/Outros I
Outros Tributado F
Outros Isento/Outros F

Existindo ou no os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situao do RPS a ser enviada ser C. A
situao E no ser enviada, visto que no h o controle de documentos extraviados.


Caso possua integrao com o ambiente TMS Gesto de Transportes, ser necessrio criar os campos DUE_INSCRM e
DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em So Paulo / SP, imprescindvel que essa informao
esteja preenchida, visto que a Prefeitura de So Paulo exige que se informe a Inscrio Municipal nessas situaes.
Tabela DUE
Campo DUE_INSCRM
Tipo Caractere
Tamanho 18
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Ins. Munic.
Descrio Inscrio Municipal
Help Informe a Inscrio Municipal do solicitante do transporte.

Tabela DUE
Campo DUL_INSCRM
Tipo Caractere
Tamanho 18
Decimal 0
Formato @!
Informaes
Ttulo Ins. Munic.
Descrio Inscrio Municipal
Help Informe a Inscrio Municipal do endereo do solicitante do transporte.



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15 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/ Cadastros/ Parmetros verifique/altere os parmetros necessrios
conforme orientaes a seguir:

Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS Recibo
Provisrio de Servios.

Nome da Varivel MV_NFESERV
Tipo Caractere
Contedo 2
Descrio
Indica se a descrio do servio prestado na Nota Fiscal Eletrnica e no
RPS ser composta por:
1 - pedido de vendas + descrio SX5 ou
2 - somente SX5.
Exemplo 1
O contedo pode ser configurado da seguinte forma:
1 para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta pelo pedido de vendas
(C5_MENNOTA). Caso no exista, ser apresentada a descrio do cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).
2 para que a descrio do servio prestado a ser enviado no arquivo texto para a prefeitura seja composta apenas pela descrio do
cdigo do servio prestado (X5_DESCRI).

Nome da Varivel MV_NFEQUEB
Tipo Lgico
Contedo F
Descrio
Indica se, caso existam diferentes cdigos de servio no Pedido de
Vendas, dever ser gerada uma nota fiscal para cada cdigo.
O contedo pode ser configurado da seguinte forma:
T para quebrar em mais de uma nota.
F para faturar em uma nota fiscal apenas.

Nome da Varivel MV_ESPECIE
Tipo Caractere
Contedo UNI=NF
Descrio
Contm tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas
fiscais.
O contedo deve ser configurado da seguinte forma:
Srie=Espcie;Srie=Espcie
Exemplo: 1=RPS

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16 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP

Caso a nota fiscal de prestao de servios seja emitida em conjunto com a nota fiscal de produtos (nota fiscal conjugada), a
parte de servios emitida em conjunto com a parte de produtos perde a sua validade fiscal, devendo ser convertida em nota
fiscal eletrnica.
Se a opo selecionada for efetuar o faturamento de servios separadamente do faturamento de produtos, foi disponibilizada
uma nova espcie, RPS, que poder ser utilizada, relacionando-a a uma nova srie a fim de utiliz-la na emisso do RPS. Neste
caso, ser necessrio efetuar as configuraes necessrias para que a numerao desta nova srie comece na numerao da
ltima nota fiscal de prestao de servios emitida, informando ainda esta nova srie no parmetro MV_ESPECIE, relacionando-
a com o RPS.
Quando for necessrio manter a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios dever ser enviada
prefeitura para convert-la em NF-e. Neste caso, no necessrio configurar a srie e o parmetro MV_ESPECIE.

Nome da Varivel MV_TRNDISS
Tipo Caractere
Contedo 1
Descrio
Determina se o arredondamento do ISS dever ser efetuado por
documento ou por item, em que:
1 = por documento;
2 = por item.


O parmetro MV_TRNDISS dever ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS ser
truncado apenas ao final do processo, no total do documento.

Nome da Varivel MV_RNDISS
Tipo Lgico
Contedo .F.
Descrio
Indica o padro de arredondamento no clculo do ISS, em que:
.T. = Arredonda o valor
.F. = No arredonda, apresenta o valor truncado


Este parmetro deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da NF-e da prefeitura de So
Paulo calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356,318. Para a
prefeitura de So Paulo, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.

Nome da Varivel MV_RNDRNE
Tipo Lgico
Contedo F
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17 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Descrio
Padro de arredondamento para o ISS:
F = normal,
T = padro utilizado pela Prefeitura de So Paulo.

Nome da Varivel MV_NFECONJ
Tipo Caractere
Descrio
Determina quais espcies de documento fiscal so utilizadas na emisso
de notas fiscais conjugadas (produto + servio) para a Nota Fiscal
Eletrnica.
Exemplo de contedo: ESPECIE/ESPECIE/
Caso no utilize espcie para emitir a nota fiscal conjugada, informe BRANCO. Exemplo: NF/NFSC/BRANCO
Caso no utilize a emisso de nota fiscal conjugada, deixe este parmetro sem contedo.

Nome da Varivel MV_MAPARES
Tipo Caractere
Contedo N
Descrio
Define a forma de utilizao do mapa resumo:
U para utilizar mapa resumo, mas no obrigatrio
O para utilizar mapa resumo, sendo obrigatrio
N para quem no utiliza mapa resumo


Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARES deve ser No, ou seja,
no utiliza o Mapa Resumo, pois, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa Resumo no processo da
Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura de So Paulo, a forma de implementao utilizando o Mapa
Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos sero processados apenas cupom a cupom, gerando o registro
tipo 3 referente exportao dos RPS para a prefeitura.

Nome da Varivel MV_NFEINSC
Tipo Caractere
Descrio
Indica a Inscrio Municipal do contribuinte que se apresentar ao gerar
o arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletrnica SP.
Exemplo de contedo: 99999999

Ao se gerar o arquivo magntico de exportao para a prefeitura, a Inscrio Municipal do contribuinte ser apresentada
com o contedo do parmetro MV_NFEINSC, quando este parmetro existir e estiver preenchido. Caso contrrio, ser
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18 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
apresentada a Inscrio Municipal lanada na Wizard da rotina de exportao da Nota Fiscal Eletrnica (exemplificada na
Seo 5 - Gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura).

Nome da Varivel MV_TAMCPO
Tipo Lgico
Contedo
.T. = campo com 6 posies.
.F. = valor da estrutura do campo.
Descrio
Trata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao
Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor da
estrutura do campo).
Exemplo de contedo: .F.

O parmetro MV_TAMCPO utilizado na importao da NF-E e criado ao ser processada a rotina U_UPDSIGAFIS. Ele trata a
importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies, .F.= Valor da
estrutura do campo).
3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme o
exemplificado abaixo:
Nome MTValRps
Finalidade
Validar a srie escolhida no momento da emisso do RPS, podendo
bloquear o faturamento.
Parmetro [01] cSerNF srie escolhida
Retorno
Lgico (.T. ou .F.), dependendo da validao efetuada pelo ponto de
entrada. Caso retorne .F., o RPS no ser gerado.

Nome MTImpNFE
Finalidade
Efetuar validaes/atualizaes no momento em que cada nota fiscal
eletrnica importada atravs do arquivo de retorno da prefeitura. Este
ponto de entrada est localizado logo abaixo da atualizao de cada uma
das notas fiscais eletrnicas, ou seja, ele ser chamado a cada uma das
NF-es importadas. Neste momento, as tabelas SF2 e SF3 esto
posicionadas no registro que acaba de ser atualizado.
Parmetro [01]
cArqPro: nome do arquivo de retorno escolhido no momento da
importao, incluindo o diretrio de localizao.
Exemplo: c:\ NFe_R_99999999_20060901_20060926.txt
Retorno No h.

Nome MTDescrNFE
Finalidade
Compor a descrio dos servios prestados na operao. Essa descrio
ser utilizada para a impresso do RPS e para gerao do arquivo de
exportao para a prefeitura.
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19 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)
Parmetro [02] Srie do RPS gerado
Parmetro [03] Cdigo do cliente
Parmetro [04] Loja do cliente
Retorno String com a descrio a ser apresentada
Observaes
A string dever ter, no mximo, 999 caracteres. Caso a descrio
retornada pelo ponto de entrada ultrapasse esse limite, o programa ir
reduzir o retorno em 999 caracteres.
Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada,
inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico de
envio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Vale
ressaltar que sero impressos 999 caracteres, incluindo as quebras de
linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos
caracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos
com a quebra.
Exemplo
O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:
Servios prestados:|Lavagem|Polimento|
Que, durante a impresso, sero apresentados como:
Servios prestados:
Lavagem
Polimento

Nome MTObsNFE
Finalidade
Complementar as informaes a serem impressas no quadro Outras
Informaes apenas para a impresso do RPS. Essa informao no ser
enviada a prefeitura. O campo Outras Informaes da Nota Fiscal
Eletrnica gerado automaticamente pela prefeitura.
Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)
Parmetro [02] Srie do RPS gerado
Parmetro [03] Cdigo do cliente
Parmetro [04] Loja do cliente
Retorno String com as informaes adicionais a serem apresentadas.
Observaes
A string dever ter, no mximo, 600 caracteres. Caso a descrio string
com as informaes adicionais retornada pelo ponto de entrada
ultrapasse esse limite, o programa ir reduzir o retorno em 600
caracteres, visto que ser adicionado a esta descrio o contedo do
campo F3_OBSERV e as indicaes de gerao atravs de cupom fiscal,
caso existam.
Caso sejam necessrias quebras de linha na descrio a ser apresentada,
inserir o caracter pipe | (chr124), porque, para o arquivo magntico de
envio prefeitura, necessria a configurao de quebra de linha. Vale
ressaltar que sero impressos 600 caracteres, incluindo as quebras de
linha, ou seja, quanto mais quebras de linha forem configuradas, menos
caracteres sero impressos, devido ao nmero de caracteres perdidos
com a quebra.
Boletim Tcnico


20 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Exemplo
O ponto de entrada ir retornar quebras de linha da seguinte forma:
Observaes do RPS:|PIS: R$ 10,00|COFINS: R$ 10,00|
Que, durante a impresso, sero apresentados como:
Observaes do RPS:
PIS: R$ 10,00
COFINS: R$ 10,00

Nome MTGravNFE
Finalidade
Manipular os arquivos gravados pela rotina automtica do MATA916. Os
RPS gerados so gravados no diretrio fornecido pelo usurio (na
mquina local). Caso seja necessrio manipular esses arquivos gerados,
este ponto de entrada poder ser utilizado.
Parmetro [01]
Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados pela
rotina MATA916.
Exemplo: C:\TXTS\
Parmetro [02]
Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelo
nmero do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc.
Exemplo: 0000001_UNI.DOC
Retorno No h
Observaes
Este ponto de entrada ser chamado a cada um dos arquivos gerados.
Exemplo: caso o filtro fornecido pelo usurio retorne 10 RPS, o ponto de
entrada ser chamado 10 vezes, a cada uma das gravaes, informando
o nome de cada um dos arquivos .DOC gerados.

Nome MTCliNFE
Finalidade
Alterar as informaes do cliente que sero apresentadas na impresso
do RPS (tanto a grfica quanto a com integrao com MS-Word) e na
gerao do arquivo de remessa para a prefeitura.
Parmetro [01] Nmero do RPS gerado (F3_NFISCAL)
Parmetro [02] Srie do RPS gerado
Parmetro [03] Cdigo do cliente
Parmetro [04] Loja do cliente
Boletim Tcnico

21 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Retorno
Dever ser retornado um array, contendo as seguintes informaes do
cliente (todas as posies do array so do tipo caractere):
[01]: Nome
[02]: CNPJ/CPF (sem mscaras)
[03]: Inscrio Municipal
[04]: Endereo
[05]: Bairro
[06]: CEP
[07]: Cidade
[08]: Estado
[09]: E-mail
[10]: Inscrio Estadual
[11]: Cdigo do pas
[12]: Informao se o cliente ou no responsvel pelo recolhimento do
imposto (1 = Sim; 2 = No).
Observaes
Este ponto de entrada executado no momento de gerar o arquivo
magntico de remessa prefeitura, na impresso do RPS grfico e na
impresso do RPS via integrao com MS-Word. O MTCliNfe somente
ser chamado caso todas as posies do array de retorno estejam
preenchidas, ou seja, o array deve conter 12 posies.

Nome MTCHKNFE
Finalidade
Efetuar validaes com os dados da Nota Fiscal Eletrnica lanados no
rodap da Nota Fiscal de Entrada pelo MATA103, confirmando ou no a
incluso do documento fiscal.
Parmetro [01]
Array contendo as informaes da Nota Fiscal Eletrnica, com as
seguintes posies:
[01]: Nmero da NF-e
[02]: Cdigo de Verificao
[03]: Emisso
[04]: Hora da Emisso
[05]: Valor do crdito
[06]: Nmero do RPS
Retorno .T. ou .F., indicando se confirma ou no a incluso do documento fiscal.
Observaes
Este ponto de entrada executado no momento da confirmao da
incluso do documento fiscal de entrada atravs do MATA103.
Informaes importantes sobre o Cadastro de Clientes
1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, importante observar a regra de preenchimento
do campo endereo no Cadastro de Clientes:
Deve-se informar o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do
logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: caso seja
informado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao apresentada ser AVE.
Boletim Tcnico


22 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
D um espao e informe o nome do logradouro e insira uma vrgula no final.
Informe o nmero do estabelecimento/residncia e o complemento, caso exista, exemplos:
Av. Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752
Al. Santos, 885
Rua dos Ips, 88 Ap. 32


Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro, nome do logradouro
e nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem este padro. Nesses casos, apresentaremos todo o
endereo nas posies de 186 a 235 do arquivo de remessa Prefeitura.
Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento no se torna necessria. Conforme instrues da
Prefeitura de So Paulo, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a 357) e
cidade (306 a 355) no devem ser preenchidos e, no campo bairro (276 a 305), devero ser apresentadas as informaes
referentes cidade e ao pas do tomador.
2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio de So Paulo, obrigatrio o preenchimento correto da Inscrio Municipal do
contribuinte. Esta informao exigida e validada pelo site da prefeitura.
3. Campos como endereo, bairro, cidade, tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser importado caso essas
informaes no sejam apresentadas.
4. Caso o contribuinte seja do municpio de So Paulo, informar no campo cidade o contedo SAO PAULO, para que seja possvel
identificarmos que o cliente do prprio municpio.
5. Para os contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo, a apresentao da Inscrio Municipal obrigatria. Portanto,
certifique-se que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em So Paulo possui a Inscrio Municipal vlida cadastrada.

SEO 2 EMISSO DO RPS RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS
Este procedimento utilizado para os prestadores de servio que devem substituir a emisso da nota fiscal de prestao de
servios pela NF-e emitida pela prefeitura. A NF-e deve ser emitida pela internet no site da Prefeitura Municipal de So Paulo, sendo
disponveis duas formas distintas de emisso:
De forma individual:
O prestador de servios pode acessar o site da prefeitura e lanar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa de
gerao da NF-e disponvel no site gera automaticamente o nmero que ser utilizado pelo prestador e tambm pelo tomador
do servio para consultar a nota fiscal e imprimi-la.
Em lotes:
Caso o prestador efetue muitas prestaes de servio, ele substitui a emisso individual da NF-e, enviando ao tomador de
servios um RPS. No prazo mximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a importao
deste arquivo no site da Prefeitura. Sero geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo.

Boletim Tcnico

23 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
No sistema Protheus, a emisso do RPS o faturamento de um pedido de servios, como realizado atualmente.
Caso a opo e configurao do sistema seja por utilizar a nova espcie disponvel, RPS, o documento fiscal gerado ter a espcie
RPS.

SEO 3 LANAMENTO MANUAL DO RPS E SADA
possvel lanar manualmente o RPS. O processo permanece o mesmo, ou seja, basta lanar um documento manual de sada.
Vale pena ressaltar que, caso o documento a ser lanado manualmente possua mais de um cdigo de servio diferente, ser necessrio
efetuar o lanamento de dois RPSs distintos, visto que a NF-e gerada apenas para um cdigo de servio.

SEO 4 IMPRESSO DO RPS RECIBO PROVISRIO DE SERVIOS
Aps a emisso dos RPSs ser possvel imprimi-los, atravs de duas maneiras distintas: atravs de integrao com o MS-Word ou
atravs da rotina de impresso grfica.
Integrao com o MS-Word
A rotina disponibiliza um modelo padro para impresso do RPS, atravs de um arquivo .DOT. Esse arquivo pode ter o seu layout
alterado, de acordo com as necessidades de cada empresa. Para tanto, basta abrir o arquivo .DOT no MS-Word e efetuar as alteraes
necessrias.
Esta rotina no ter funcionalidade no ambiente Linux, pelo fato de no ser possvel a utilizao do MS-Word. Caso o ambiente
seja Linux, necessrio utilizar a rotina de impresso grfica.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mdulo
Livros Fiscais (SIGAFIS).
Nome do
menu
Submenu
Nome da
rotina
Programa Tabelas
Relatrios
Impresso
Doctos.
Impresso RPS MATA916
SA1,SA2,SF3,
SC5, SC6, SC9

2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:
Diretrio .DOT ?
Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\.
Arquivo .DOT ?
Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPS.DOT
Emisso inicial ?
Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Emisso final ?
Boletim Tcnico


24 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Cliente inicial ?
Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo,
independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final ?
Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo,
independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.
Quanto opo automtica ?
Informe, caso a opo automtica seja selecionada na prxima tela:
Imprimir: para que os RPSs selecionados sejam automaticamente enviados impressora.
Gravar: para que os RPSs selecionados sejam gravados para posterior impresso.
Diretrio destino ?
Caso a opo Gravar tenha sido selecionada na pergunta anterior, ser necessrio definir em qual diretrio os RPSs gerados sero
gravados. Exemplo: C:\RPS\.
RPS inicial ?
Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores
sejam processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final ?
Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam
processados, informe ZZZZZZ.
Imprime cancelados ?
Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.
3. Clique em Confirmar.
4. apresentada uma nova janela, com os RPSs selecionados atravs dos parmetros da rotina. Nesta janela, existem duas opes de
impresso:
Manual
O RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo.
Automtica
Todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior impresso, de
acordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio.

Tanto na opo manual, como na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT
Impresso por rotina Grfica
Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido, que no pode ser alterado pelo
usurio.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do mdulo
Livros Fiscais (SIGAFIS).
Boletim Tcnico

25 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Nome do
menu
Submenu
Nome da
rotina
Programa Tabelas
Relatrios
Impresso
Doctos.
Impr. RPS Graf. MATA968
SA1,SA2,SF3,
SC5, SC6, SC9, SF2

2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impr. RPS Graf. (MATA968), apresentada uma janela descritiva da rotina.
3. Clique em Parmetros e informe os parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Data inicial ?
Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Data final ?
Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Cliente inicial ?
Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do perodo,
independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final ?
Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do perodo,
independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.
RPS inicial ?
Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores
sejam processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final ?
Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores sejam
processados, informe ZZZZZZ.
Nmero de cpias ?
Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.
Imprime cancelados ?
Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.
4. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva.
5. Clique em Confirmar para iniciar a impresso. Os RPSs so gerados no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina:

O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM e
ter o seguinte nome: LGRLXXZZ.BMP, onde:
LGRL indica o nome do arquivo de logotipo.
XX indica a empresa do arquivo de logotipo.
ZZ indica a filial do arquivo de logotipo.
Boletim Tcnico


26 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Caso o arquivo de logotipo seja o mesmo para todas as filiais, basta ter o arquivo LGRLXX.BMP, ou seja, apenas o arquivo da
empresa em si.

SEO 5 GERAO DO ARQUIVO MAGNTICO DE EXPORTAO PARA A PREFEITURA
1. No mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS) opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Instrues Normativas (MATA950), configure os parmetros
da rotina, conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial da apurao.
Data Final?
Informe a data final da apurao.
Instr. Normativa?
Informe o arquivo de configurao a ser utilizado, sem a extenso .INI. Para este meio magntico, informe NFESP.
Arq. Destino?
Informe o nome do arquivo texto em que sero geradas as informaes. Exemplo: NFESP.TXT.
Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.
2. Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, so apresentados os parmetros especficos da exportao para NF-e.
3. Clique em Avanar.
Inscrio Municipal do contribuinte
Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte prestador dos servios. Essa Inscrio Municipal ser utilizada caso o
parmetro MV_NFEINSC no exista ou esteja com o seu contedo em branco.
Informa e-mail do tomador ?
Esta pergunta define se o e-mail do tomador dos servios do RPS ser informado no arquivo texto. Caso esta informao seja
apresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela prefeitura, automaticamente ser enviado um e-mail para o tomador, pela
prpria prefeitura, com o nmero da NF-e para consulta.
4. Clique em Avanar.
Cliente inicial
Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,
deixe esta pergunta em branco.
Loja
Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam
processados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final
Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,
informe ZZZZZZ.
Loja
Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam
processados, informe ZZ.
RPS inicial
Boletim Tcnico

27 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam
processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final
Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam processados,
informe ZZZZZZ.
5. Confira os dados e confirme.
O arquivo texto gerado dever ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal de So Paulo para que sejam
geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.

Registros Gerados
Registro tipo 1 Cabealho
So apresentadas as informaes do contribuinte e do arquivo que ser enviado.
Registro tipo 2 Detalhe
Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e.
Registro tipo 3 Detalhe Exclusivo para cupons
Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NF-e,
desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.

SEO 6 IMPORTAO DO ARQUIVO DE RETORNO ENVIADO PELA PREFEITURA
Aps a importao do arquivo no site da prefeitura, ser gerado um novo arquivo de retorno, contendo as NF-e geradas pela
prefeitura. Este arquivo de retorno ser tratado pelo Protheus, para atualizar a base de dados.

No site da prefeitura, h a opo de gerar o arquivo para ser importado com os nmeros das NF-es geradas. Nesta opo, ser
necessrio informar qual o layout a ser gerado entre os disponveis. Para que seja possvel a importao do arquivo de
retorno, a opo a ser escolhida dever ser TXT Retorno.

1. Copie, para o diretrio \SYSTEM o arquivo de configurao NFESP.INI.
2. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo para importao do arquivo de retorno no
menu do ambiente Livros Fiscais (SIGAFIS):
Nome do
menu
Submenu
Nome da
rotina
Programa Tabelas
Miscelnea Arq. Magnticos
Importao
NF-e
MATA915
SA1,SA2,SF2,
SFT, SF3

3. Em Miscelnea/Arq. Magnticos/Importao NF-e (MATA915), o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
Boletim Tcnico


28 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
4. Clique em Avanar e preencha os parmetros da rotina.
Arquivo de retorno
Clique em Procurar. aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponveis. Basta procurar em qual
pasta o arquivo de retorno foi gravado, clicar em cima do arquivo e clicar em Seleciona.
5. Ao confirmar a seleo do arquivo pesquisado, o sistema retorna janela Arquivo de retorno. Confira as informaes e clique em
Finalizar para iniciar a importao.
Aps o trmino da importao, gerado um relatrio contendo os documentos importados e possveis erros durante o processo.
6. Configure a impresso do relatrio e confirme.
As informaes importadas durante o processo sero apresentadas com o status importado. J as no importadas, com o status
Erro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importao.

O programa de gerao de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alquota correta, de acordo com o cdigo de servio
prestado. Caso o RPS seja emitido com alquota incorreta, prefeitura ir emitir a NF-e com a alquota correta. Caso isso
ocorra, a NF-e em questo no ser importada, visto que o valor do ISS pode comprometer a gerao de ttulos financeiros.
Portanto, se essa situao acontecer, ser necessrio cancelar a NF-e, RPSs, ttulos, e iniciar o processo novamente.

SEO 7 LANAMENTO DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
No caso do tomador de servios, possvel lanar as informaes da Nota Fiscal Eletrnica enviada pelo prestador de servio. O
processo de lanamento continua o mesmo, tanto em lanamentos atravs do MATA103, quanto em lanamentos manuais, no
MATA910. A nica diferena que devero ser lanadas as informaes referentes Nota Fiscal Eletrnica. O nmero do documento a
ser lanado dever ser o da Nota Fiscal Eletrnica, relacionando-a as demais informaes

SEO 8 EMISSO DO RELATRIO DE CRDITOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA
Ao emitir uma NF-e, gerado um crdito sobre o valor do ISS calculado. Os tomadores de servio podem utilizar esse crdito para
abatimento de valores a serem pagos do IPTU. Para visualizar o valor do crdito acumulado em determinado momento, foi
disponibilizado um relatrio com os valores de crdito lanados.

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu Livros
Fiscais (SIGAFIS), conforme orientaes a seguir:
Nome do
menu
Submenu
Nome da
rotina
Programa Tabelas
Relatrios List. Conferncia Crd. NF-e MATR967
SA1,SA2,SF2,
SFT, SF3

2. Em Relatrios/List. Conferncia/ Crd. NF-e (MATR967), informe os parmetros da rotina:
Data inicial ?
Informe a data de entrada inicial para seleo dos documentos a serem apresentados.
Boletim Tcnico

29 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Data final?
Informe a data de entrada final para seleo dos documentos a serem apresentados.
Fornecedor inicial ?
Informe o fornecedor inicial para seleo dos documentos a serem apresentados.
Fornecedor final?
Informe o fornecedor final para seleo dos documentos a serem apresentados.
3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.

SEO 9 EMISSO DO RELATRIO DE CRDITOS DA NOTA FISCAL ELETRNICA
Nota Fiscal Eletrnica emitida
Aps a emisso do RPS, envio do arquivo de lote para converso em nota fiscal eletrnica e importao das notas fiscais
eletrnicas atravs do arquivo de retorno da prefeitura, possvel consultar, no mdulo Faturamento (SIGAFAT), atravs do browse de
Consulta Nota Fiscal de Sada, os RPS atravs dos dados da NF-e gerada.
Nota Fiscal Eletrnica recebida
Aps o lanamento do RPS de entrada, com os dados da NF-e, possvel consultar, no mdulo Compras (SIGACOM), atravs do
browse de Documento de Entrada, os RPSs, atravs dos dados da NF-e.
Nota Fiscal Eletrnica lanada manualmente
Caso a nota fiscal eletrnica de sada ou de entrada tenha sido lanada manualmente pelo menu Livros Fiscais (SIGAFIS),
possvel consultar o RPS atravs dos dados da NF-e, pelo menu Acertos Fiscais ou Consulta Genrica.

SEO 10 TRATAMENTO DOS DOCUMENTOS CANCELADOS
Caso algum RPS emitido pelo sistema e convertido em Nota Fiscal Eletrnica pela prefeitura tenha a necessidade de ser
cancelado, basta cancelar o RPS pelo Protheus e efetuar novamente a gerao do arquivo magntico de exportao para a prefeitura
(exemplificado na seo 5 deste documento). Com esse procedimento, no momento da importao pelo site, a prefeitura ir verificar
quais documentos esto cancelados e cancel-los automaticamente no site, no sendo necessrio qualquer outro processo.
O sistema Protheus no efetua o processo inverso, ou seja, cancela os RPS que foram excludos manualmente no site da
prefeitura.
No momento de gerar o arquivo de retorno da prefeitura com as NF-es geradas, h a opo de se incluir os documentos
cancelados no arquivo. Caso esta opo seja selecionada, no momento da importao atravs da rotina MATA915, as informaes da NF-
e dos documentos cancelados tambm sero atualizadas.



Boletim Tcnico


30 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
SEO 11 EMISSO DO RELATRIO DE TTULOS A RECEBER NF-E
Para permitir a visualizao de NF-e a partir do Financeiro, o campo E1_NFELETR alimentado com o nmero da NF-e no registro
do ttulo.

1. No mdulo Configurador (SIGACFG), opo Ambiente/Cadastros/Menus, insira a opo de impresso do relatrio no menu
Financeiro (SIGAFIN), conforme orientaes a seguir:
Nome do
menu
Submenu
Nome da
rotina
Programa Tabelas
Relatrios
Contas a
Receber
Ttulos a
Receber - NF-e
FINR139 SE1, SA1, SA6

2. No mdulo Financeiro (SIGAFIN), opo Relatrios/Contas a Receber/Ttulos a Receber - NF-e (FINR139), informe os parmetros da
rotina, conforme instrues a seguir:
Do Cliente ?
Selecione o cdigo inicial do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.
At o Cliente ?
Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.
Do Prefixo ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.
At o Prefixo ?
Informe o cdigo final do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.
Do Ttulo ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.
At o Ttulo ?
Informe o cdigo final do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.
Da NF-e ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.
At a NF-e ?
Informe o cdigo final do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.
Do Vencimento ?
Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.
At o Vencimento ?
Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.
Da Filial ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.
At a Filial ?
Informe o cdigo final do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.
Da Emisso ?
Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.
At a Emisso ?
Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.
Boletim Tcnico

31 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
Qual moeda ?
Selecione em qual moeda os valores dos ttulos a receber sero impressos.
3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.
INFORMAES ADICIONAIS
A quem se destina
Aos prestadores e tomadores de servios estabelecidos no municpio de
So Paulo SP, sendo:
No caso dos prestadores:
Esto obrigados a emitir a NF-e todos os prestadores de servios que, em
2005, auferiram uma receita bruta de servios igual ou superior a R$
240.000,00. Os demais contribuintes (exceto os profissionais autnomos e
as sociedades profissionais), podero optar pela emisso eletrnica.
No caso dos tomadores:
Todos os tomadores de servios, tanto pessoas fsicas quanto jurdicas,
visto que a emisso da nota fiscal eletrnica gera um crdito sobre o valor
do ISS calculado que poder ser convertido em abatimento no pagamento
do IPTU de qualquer imvel situado no municpio de So Paulo SP..
Objetivo
Reduzir a carga tributria individual e simplificar o cumprimento de
obrigaes acessrias pelas empresas
Prazo de Entrega No h.
Competncia Nacional
Onde encontrar http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/index.asp
Legislao
contemplada
Lei n 14.097, de 8 de dezembro de 2005.
Decreto n 47.350, de 6 de junho de 2006.
Portaria SF n 72/2006.
Portaria SF n 73/2006.
Portaria SF n 76/2006.
Portaria SF n 85/2006.









Boletim Tcnico


32 SIGAFIS SIGAFAT SIGACOM Nota Fiscal Eletrnica de ISS - SP
INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas
SA1 Cadastro de Clientes;
SA2 Cadastro de Fornecedores;
SB1 Cadastro dos Produtos;
SC9 Pedidos Liberados;
SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada;
SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada;
SF3 Livros Fiscais;
SFT Livro Fiscal por Item;
SE1 Contas a Receber.

Para usurios que possuem integrao com o ambiente SIGATMS
Gesto de Transportes:
DUE Cadastro de Solicitantes;
DUL Endereos do Solicitante.
Funes Envolvidas
MATA915 - Importao NF-e
MATA916 - Impresso RPS
MATR967 - Crdito NF-e
MATA968 - Impr. RPS Graf.
FINR139 - Tit. Receber NF-e
Sistemas Operacionais Windows/Linux