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CURSO DEL SISTEMA

NACIONAL DE INVERSIN
PBLICA - SNIP
Trujillo, 06 al 08 de agosto 2014
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Formulacin en un PIP
Horizonte de evaluacin.
Anlisis de la demanda.
Anlisis de la oferta actual y optimizada.
Balance oferta demanda.
Metas y planteamiento tcnico.
Anlisis de costos.
Flujo de costos incrementales.
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Diagnstico de la situacin actual
Anlisis de los
Involucrados y
rea de Influencia
Anlisis de los servicios
Anlisis de los
Involucrados y
rea de Influencia
Anlisis de la Demanda
Anlisis de la Oferta
Tamao
Tecnologa
Localizacin
Momento Optimo
Formulacin
Relacin entre el diagnstico y la formulacin
Sesin 5:
Anlisis de la demanda
Horizonte de evaluacin.
Servicio pblico.
Anlisis poblacional.
Anlisis de la demanda.
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Horizonte de evaluacin
Periodo en el que se evalan los beneficios y costos atribuibles al
proyecto.
Se requiere haber definido las actividades, su secuencia y tiempo de
ejecucin (inversin y post inversin)
El tiempo de inversin se considera como periodo cero, la post
inversin inicia en el ao siguiente culminado la inversin ao 1.
Define su extensin:
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Tiempo en que se logra revertir la condicin negativa, los
beneficios son mximos y logran mantenerse a lo largo del
tiempo.
Comportamiento de la demanda (para demandas que decrecen
en el tiempo).
El periodo de vida til del activo principal.
Horizonte de evaluacin
En este tiempo se proyectaran la poblacin demandante efectiva, la
demanda efectiva de servicios, la oferta optimizada, los costos y
beneficios atribuibles al PIP.
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Horizonte de evaluacin Vs Vida til del
proyecto
Horizonte de evaluacin: Tiempo en el que se proyectan
la demanda y oferta de servicios (Inversin + Post
inversin), los beneficios y costos.
Vida til del proyecto: Tiempo donde el proyecto puede
generar beneficios, generalmente se asocia a la vida til
del activo principal (Agua potable: tuberas con duracin
mayor a 20 aos).
Servicio pblico
Se brindan sin discriminacin debido a que satisfacen
necesidades colectivas, la calidad y cantidad del servicio
esta sujeto a la oferta tcnica disponible y a cubrir los
costos de operacin, mantenimiento y reposicin de los
activos.
Se debe establecer la unidad de medida en los que sern
entregados y los ratios de uso del servicio.
Las acciones del PIP no constituyen servicios pblicos, son
los medios para entregar los servicios.
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Anlisis poblacional
Considerar el rea de influencia.
Diferenciar la poblacin demandante (usuario) y la demanda (cantidad de
servicio demandado por los usuarios).
Establecer: Poblacin total, poblacin de referencia, poblacin demndate
potencia y poblacin demandante efectiva.
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Anlisis de la demanda
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Desde la determinacin de la poblacin demandante por
servicios estimaremos la demanda de servicios.
Demanda con
Proyecto
Poblacin
Demandante
efectiva
Ratio de uso del
servicio
=
X
Ejemplo: Servicio de control pre natal
Servicio pblico: Control pre natal.
Ratio de uso de servicio: 9 controles / gestante.
Poblacin demandante: Se debe trabajar en funcin al diagnostico.
Pob. Total: 5000 hab, MEF= 20% de Pob. Total, Gestantes = 30% de MEF y Pob.
Demandante efectiva = 95% de Gestantes. Tasa de crecimiento Pob= 1.5%
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1,000 MEF
5, 000 hab.
300 Gestantes.
285 Gestantes
Ejemplo: Servicio de control pre natal
Determinacin de la demanda efectiva de servicios:
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Sesin 6:
Anlisis de la oferta
Definicin.
Oferta de atencin.
Oferta Actual
Oferta optimizada.
Plan de optimizacin.
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Oferta optimizada
Es el volumen de servicios (en cantidad y calidad)
que puede disponerse, ptimamente, mediante
la utilizacin de los recursos disponibles y
efectivamente empleados.
Su importancia radica en que a travs del anlisis
se puede optimizar el uso de los recursos
disponibles, antes de pensar en un proyecto.
Se requiere usar informacin del diagnostico del
servicio.
I
n
v
e
r
s
i

n
-t
n
0 t
n
S
1
S
2
t
1
Demanda
1
Tiempo
relativamente
corto
S
0
Inadecuado O y M
Optimizacin
Pensando en la optimizacin
Dficit antes de
la optimizacin
Dficit despus
de la optimizacin
Anlisis de la oferta optimizada
1. Oferta de atencin: es el volumen total de servicios
posibles de entregar sin considerar los condicionantes
(capacidades, estndares, protocolos y otros).
2. Oferta actual: Es el volumen de servicios posibles de
entregar considerando los condicionantes del servicio
(capacidades, estndares, protocolos, otros).
3. Oferta optimizada: Volumen mximo posible de
entregar haciendo uso optimo de los recursos
disponibles y acciones de optimizacin. Para optimizar
se debe iniciar por el factor limitante de la provisin del
servicio.
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Ejemplo: Servicio de Control pre natal
Servicio: Control pre natal.
Unidad de medida: control.
Ratio de uso de servicio: 9 controles / gestante.
Capacidades Humanas: 04 mdicos, 1,320 horas/ao,
10% del tiempo se destina al servicio, 4
atenciones/hora, 01 personal capacitado para realizar
controles pre natales.
Infraestructura: El servicio es prestado en el rea de
programas, cuenta con 3 ambiente, 1,629 horas /ao,
10% del tiempo se usa en el servicio, dos de los
ambientes cumplen con estndares.
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Ejemplo: Servicio de Control pre natal
Con la informacin disponible se determina primero
la oferta de atencin, la oferta actual y la oferta
optimizada.
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Ejemplo: Servicio de Control pre natal
Determinado la oferta actual, es necesario establecer cual
de los factores de produccin es un factor limitante de la
oferta del servicio, generalmente es aquel que produce el
menor volumen de servicios. En el ejemplo el factor de
produccin que genera menos servicios proviene del
recurso humano (Capacidades).
Sobre el facto de produccin de restriccin se deben
plantear acciones de optimizacin que permitan
incrementar la posibilidad de entregar un mayor volumen
de servicios.
Asumamos que es posible capacitar en los prximos 04
meses a dos mdicos a travs del sector y solo es
necesario realizar coordinaciones.
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Ejemplo: Servicio de Control pre natal
Oferta optimizada.
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Si luego de la optimizacin del RR.HH se llega a la conclusin de que ya no se
puede optimizar mas, es necesario evaluar la posibilidad de optimizar los otros
factores de produccin. Se culmina cuando ningn factor de produccin se
pueda optimizar y se elige como oferta optimizada el que produce el menor
volumen de servicios, en este caso 1,303 controles.
Ejemplo: Servicio de Control pre natal
El volumen de servicios posibles de entregar establecido
en el proceso de optimizar permanecer constante a lo
largo del horizonte.
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Plan de optimizacin
Se requiere definir los mecanismos para hacer efectiva la
oferta optimizada, para ello se debe disear un plan de
optimizacin:
Define las acciones a implementarse.
Los responsables.
El tiempo.
Los recursos requeridos.
La ruta crtica.
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Sesin 7:
Balance, planteamiento
tcnico, Metas fsicas y costos
de un PIP
Balance oferta demanda.
Planteamiento tcnico.
Metas fsicas.
Costos.
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La comparacin nos debe dar el dficit o supervit.
El dficit es el volumen de servicios que posiblemente sean
entregados.
Balance Oferta - Demanda
Balance
Oferta -
Demanda
Demanda
Efectiva de
Servicios
Oferta
optimizada
= -
Ejemplo: Servicio de control pre natal
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El PIP debe atender
todo el dficit?
El proyecto no tiene que
cubrir necesariamente el
dficit. Factores como la
falta de recursos
econmicos puede limitar
atender el 100% del dficit .
Plan de Optimizacin = Oferta > Demanda
PIP=Demanda > Oferta
Planteamiento tcnico
El planteamiento tcnico permite:
Definir el tamao del proyecto.
Establecer si tcnicamente las acciones del PIP
son Viables.
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Tamao del PIP
Para definir el tamaa del PIP se debe responder a
la pregunta Cunto se producir?.
El punto de partida es el dficit calculado en el
balance oferta demanda.
Analizar si hay factores que restrinjan la provisin del
100% del dficit: tcnicos y financieros
principalmente.
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Localizacin
La pregunta Dnde se ubicara los factores de produccin
del servicio o servicios?
Facilidad de acceso.
Mejores condiciones de seguridad.
Menores Peligros.
Disponibilidad de recursos.
Menores impactos ambientales.
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En la localizacin se analiza la exposicin de los
factores de produccin a los peligros.
Tecnologa de produccin
Se define en funcin a la localizacin de los
factores de produccin: Si hay peligros, la
tecnologa que se implemente debe permitir
superar los peligros (diseos, materiales, normas
tcnicas, etc.).
La tecnologa responde a la pregunta Cmo se
construir y producir?.
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En la tecnologa se analiza la vulnerabilidad de los
factores de produccin a los peligros.
Metas Fsicas: Ejemplo
Una accin planteada para un PIP Capacitacin del personal
mdico de un establecimiento de salud, se requiere
establecer la META de la accin.
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Datos:
N de personal mdico: 30 (a)
N de temas: 3 (b)
N mximo por taller: 35 (c)
Unidad de medida: Taller (d)
N de talleres = b*(a/c) = 3*(30/35) = 3 talleres.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Promocin IEC -1.468 -1.464 -1.461 -1.457 -1.454 -1.450 -1.447 -1.444 -1.441 -1.439
Atencin Mdica -562 -561 -686 -838 -1.025 -1.144 -1.199 -1.221 -1.494 -1.461
Recuperacin Peritaje -107 -107 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290
Educacin Promocion
Inicial, Primaria y
Secundaria
0 0 -1.086 -1.085 -1.083 -1.082 -1.081 -1.080 -1.080 -1.079
Municipalidad
Distrital
Promocin IEC y Orientacion 0 0 -220 -289 -353 -413 -433 -510 -557 -486
Polica Nacional Atencin Investigacin -119 -119 -1.870 -2.213 -2.603 -2.938 -3.086 -3.196 -3.372 -3.290
Juez de Paz Atencin Justicia -59 -59 -174 -212 -254 -270 -286 -303 -322 -341
S
E
R
V
I
C
I
O
S
RESUMEN BRECHA
PERIODOS
Salud
Momento optimo de la inversin
Cundo se ejecutara la inversin?
El momento optimo se define en funcin al
periodo en el cual aparece el dficit o es
significativamente creciente.
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M.
Optimo
Costos del PIP
Constituidos por todos los costos del bien o servicio motivo de la
intervencin en el horizonte del proyecto.
Los costos son a precios de mercado con y sin proyecto.
En los costos sin proyecto se puede dar el caso de que sean cero.
se incluye costos de O&M
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INVERSIN: Son costos que posibilitan la implementacin del proyecto, a fin de
procurar los entregables previstos.
OPERACIN: Son costos que contribuyen a que los servicios se entreguen y
generen beneficios
MANTENIMIENTO: Son costos involucrados en el mantenimiento de los
componentes del proyecto (mayormente infraestructura)
REPOSICIN: Son costos de activos cuya vida til es menor al horizonte de
evaluacin.
Costos del PIP
Para determinar los costos es necesario:
Haber establecido las metas fsicas de los factores
de produccin.
Costear los factores de produccin: Costos
unitarios.
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Costos unitarios
Definida la meta del medio de produccin, se deben
realizar un anlisis de costos unitarios.
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Como estimamos los costos sociales
35
Costos a
precios de
mercado
Factores de
correccin
Costos a
precios
sociales
Factores de correccin de
bienes y servicios
importables
Factores de correccin de
bienes y servicios exportables
Factores de correccin de
bienes y servicios No
Transables (Nacionales)
Factores de correccin de
combustible
Factores de correccin de
mano de obra no calificada
Cuales son los factores de correccin
Ojo: Los factores de correccin en las nuevas
pautas simplificadas, se considerar un solo
factor (Depende del tipo del proyecto).
Una aclaracin necesaria
Un error comn es incluir en el monto de la inversin total a precios
de mercado los costos relativos a la fase de preinversin y de
postinversin
Recuerden el ciclo del proyecto:
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Preinversin
Inversin Postinversin
Perfil
Factibilidad
Expediente tcnico
Ejecucin
Operacin y mantenimiento
Evaluacin expost
Lnea de produccin
Otra aclaracin necesaria
A veces se utiliza de manera indistinta el trmino costo total del proyecto
como sinnimo del monto de la inversin total a precios de mercado. Por lo
general, el costo total del proyecto es aquel que figura en la parte inferior
del flujo de caja.
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El Costo Total del Proyecto es:
* Estudios de prevencin y mitigacin (gestin
del PIP, mitigacin de impactos ambientales,
reduccin de riesgos, etc.
Inversin total
Costos de operacin
Costos de Mantenimiento
Otros *
1
2
3
4
Estructura del monto de inversin a precios de mercado
no confunda monto de la inversin total del proyecto a precios de
mercado con costo o presupuesto de obra; ste es un componente ms
del monto de la inversin total del proyecto
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Estructura
Expediente tcnico
Costo de obra
(Presupuesto de obra)
Supervisin Tcnica
* Otros
* Incluya todo lo que sea necesario para
garantizar la calidad del proyecto
Costo indirecto
Costo directo
1
2
3
4
39
Ejemplo de aplicacin: Costeo de alternativas a precios de mercado
Alternativa 1: Construccin de puente carrozable sobre el ro Mayo
UNI DAD DE META COSTO
MEDI DA FI SI CA UNI TARI O TOTAL
1. EXPEDI ENTE TECNI CO
1.1. Elaboracin/revisin de expediente tcnico Unidad 1 30.00 30.00
2. COSTO DE OBRA (PRESUPUESTO DE OBRA)
2.1. Costo Directo
2.1.1. Construccin de Accesos Unidad 2 10.00 20.00
Mano de obra calificada
Mano de obra no calificada
Insumos de origen nacional
Insumos de origen importado
2.1.2. Construccin de Estribos Unidad 2 25.00 50.00
2.1.3. Construccin de Plataforma M2 200 5.00 1,000.00
2.1.4. Construccin de Alcantarillas Km 3 5.00 15.00
2.1.5. Otros
Total Costo Directo 1,085.00
2.2. Costo I ndirecto
2.2.1. Gastos Generales (10%) 108.50
2.2.2. Utilidad (10%) 108.50
Total Costo I ndirecto 217.00
TOTAL COSTO DE OBRA 1,302.00
3. SUPERVI SI ON TECNI CA DE OBRA (8%) 104.16
4. OTROS
EJEMPLO HI POTETI CO: CONSTRUCCI ON DE UN PUENTE CARROZABLE SOBRE EL RI O MAYO
MONTO DE LA I NVERSI ON TOTAL A PRECI OS DE MERCADO
(en miles de Nuevos Soles)
Costos de Operacin y Mantenimiento
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Costos de Mantenimiento
Son los gastos requeridos para mantener
la capacidad de generacin de beneficios,
evitando el deterioro de los equipos.
Costos de Operacin
Son los gastos en los que debe
incurrir la institucin, para que
el bien o servicio se entregue en
forma regular. Se cuantifican
anualmente los costos unitarios
de los factores e insumos
importantes.
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Ejemplo de Costos de Operacin y Mantenimiento
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Estructura del Flujo de costos para cada alternativa
de solucin:
Costos Incrementales
Se calculan por diferencia entre los costos de la
situacin con proyecto y los costos en la
situacin sin proyecto.
Los costos deben estar valorados a precios
privados y a precios sociales, para cada
alternativa.
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COSTOS = COSTOS COSTOS
INCREMENTALES CON PROYECTO SIN PROYECTO
Flujo de Costos Incrementales
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Econ. Juan Orlando Villanueva Ruiz
orvillanueva@hotmail.com
MUCHAS GRACIAS ..
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