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Not a Fi sc al El et r ni c a

11 de Agosto de 2008
Sol u o SAP ERP e SAP NFE 1.0
Chr i st i ne Handy
Andr Sousa
SAP 2008 / Page 2
Conceito Bsico de Nota Fiscal Eletrnica
Fluxo do Processo NF-e (ERP + Mensageria)
Configurao e Processos no ERP
Configurao e Funcionalidade no SAP NFE 1.0
Agenda
SAP 2008 / Page 3
Conceito Bsico de Nota Fiscal Eletrnica
Fluxo do Processo NF-e (ERP + Mensageria)
Configurao e Processos no ERP
Configurao e Funcionalidade no SAP NFE 1.0
Agenda
SAP 2008 / Page 4
O que a Not a Fi sc al El et r ni c a (NFe)
* DANFe - Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica
XML XML
( (Modelo Modelo 55) 55)
+
+
=
=
DANFE* DANFE*
SAP 2008 / Page 5
Rec. Fsico Rec.Fiscal
Processa
Fatura
NFe-1
Fila Processada
PROT
Recebe
Autoriza Autoriza o o
RECEBEDOR
FISCALIZA FISCALIZA O O
Not a Fi sc al El et r ni c a Nac i onal NF-e
Remessa
SAP 2008 / Page 6
SEFAZ
Oper a o no Model o Not as Fi sc ai s El et r ni c as
(NFe) #1
Sistema de
Faturamento
Emisso NF
Impresso
DANFE
55
Dados da NF
Dados Fiscais
Dados
Contbeis
Recebedor
Emitente
Solicitar
Autorizao
Agrupar em
Lotes de 1-50
NFe ou at 500k
Mudar Layout
Reti rar um recibo
com tempo de
processamento
Rotina de busca
da NFe
processada
Sim
Resposta
Sim
Autorizado
SAP 2008 / Page 7
DANFe: Doc ument o Aux i l i ar da Not a Fi sc al
El et r ni c a
ICMS:
Base de clculo
e valor
Chave de
Acesso
Cdigo de
Barras: chave de
acesso
Nmero NF com
9 dgitos
X
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Conceito Bsico de Nota Fiscal Eletrnica
Fluxo do Processo NF-e (ERP + Mensageria)
Configurao e Processos no ERP
Configurao e Funcionalidade no SAP NFE 1.0
Agenda
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Ar qui t et ur a da Sol u o
Component es
SAP ERP SAP GRC NFE 1.0
Cria Nota
Fiscal (NF-
e)
Recebedor
B2B
Cliente
Governo
SEFAZ
Emissor B2B
Fornecedor
SOAP
Adapter
Adapter Xy,
i.e. FTP
Adapter Xy,
i.e. E-mail
XI
Adap-
ter
XI Content
WS de Assinatura Digital
Application
Server
1
2
5
6
9
14
B
7
A
Atualiza Status,
imprime DANFe
etc.
Recebe NFe
Validao 3
Envia p/
assinatura
4
Gera Lote
Envia Lote
para SEFAZ
Verifica Status
do Lote
10
Armazena XML 12
Retorna Status
da NFe p/ ERP
13
Assina NFe
Mapeia os dados
da NF-e p/
formato XML
e direciona
a mensagem p/
o sistema de
destino relevante
Recebe lote
de NF-es
Retorna
Status da NFe
8
11
Recebe XML
da NF-e
Envia XML
da NF-e
X
SAP 2008 / Page 10
Conceito Bsico de Nota Fiscal Eletrnica
Fluxo do Processo NF-e (ERP + Mensageria)
Configurao e Processos no ERP
Configurao e Funcionalidade no SAP NFE 1.0
Agenda
SAP 2008 / Page 11 SAP 2008 / Page 11
Soluo Standard no ERP disponibilizada em Maro de 2007
Principais notas so 989115 (Overview), 980213, 1113127 and 1114348;
Principais Pr-requisitos:
Manter Support Package Atualizado;
Nota 743361 - Enhanced Nota Fiscal Printing Configuration;
Nota 727475 - MP135 e LC116;
Nota 981687 - NFe: For Services in Municpio So Paulo.
Support Packages:
Release SP Mnimo Base da soluo no SP
R/3 4.6C 48 54
ECC 470 22 28
ECC 500 5 16
ECC 600 Qualquer SP 09
OBS: notas de correo devem ser aplicadas para garantir a funcionalidade completa.
Componente de busca XX-CSC-BR* (com o texto complementar NFeou NF-e)
Requi si t os no SAP ERP
NF-e SEFAZ (Nota Fiscal Eletrnica) Nacional
SAP 2008 / Page 12
SAP ERP
Funcionalidades da Soluo Nota Fiscal Eletrnica Nacional Modelo 55:
Gerao da NF-e no banco de Notas Fiscais (modelo 55);
Seleo das informaes para NF-e e envio para o sistema de mensageria;
Impresso do DANFe antes ou depois da autorizao da SEFAZ;
Monitorao dos status da NF-e;
Recebimento de DANFE;
Emisso e recebimento de NF-e em contingncia;
Solicitao de cancelamento e inutilizao de NF-e.
SAP ERP sol ut i on
X
SAP 2008 / Page 13
Cdi go do I BGE: Regi o e Muni c pi o
Cdigo do IBGE armazenado na 2 parte do domiclio fiscal das Filiais, Fornecedores e
Clientes.
O cdigo de Regio (IBGE) da chave de acesso da NF-e extrado dos dois primeiros
dgitos, da 2 parte do domiclio fiscal.
Ex.: SP 3550308
35 =Regio
3550308 =Municpio
Nota 727475 - MP135 e LC116
SAP 2008 / Page 14
Conf i gur a o do Domi c l i o Fi sc al (I BGE)
Financial AccountingFinancial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases
Basic Settings Specify Structure for Tax J urisdiction Code
SAP 2008 / Page 15
Def i ni r Est r ut ur a do Domi c l i o Fi sc al
- Manter a 1 parte do domiclio fiscal conforme configurao existente
- Configurar a 2 parte do domiclio fiscal com 7 dgitos
SAP 2008 / Page 16
Domi c l i o Fi sc al c ont endo c di go do
I BGE
Financial AccountingFinancial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases
Basic Settings Brazil Define Tax J urisdiction Codes
SAP 2008 / Page 17
Domi c l i o Fi sc al c ont endo c di go do
I BGE
Financial AccountingFinancial Accounting Global Settings Tax on Sales/Purchases
Basic Settings Brazil Assign Postal Codes to Tax J urisdiction Codes
SAP 2008 / Page 18
Det er mi na o Aut omt i c a do Domi c l i o Fi sc al
Com base na Regio e CEP, o sistema determina automaticamente o domiclio
fiscal contendo o cdigo de Municpio do IBGE
X
SAP 2008 / Page 19
Cat egor i a da NF Det er mi na NF-e
A categoria da NF determina quando a NF eletrnica.
Quando for eletrnica, ao salvar o documento, o sistema j numera e envia (RFC) os dados da
NF para o sistema de mensageria.
Cross-Application Components General ApplicationFunctions Nota fiscal Define Nota
Fiscal Types
-O FlagElectronic NF determina que a NF eletrnica
- NF Contin. Type determina a categoria da NF quando a contingncia for Modelo
1/1A
- Nota Fiscal Form para NF-e deve ser criado
- Nota Fiscal Model deve ser configurado como 55
SAP 2008 / Page 20
Conf i gur a o da Cat egor i a da NF
N1: Configurao da Categoria de Nota
Fiscal para Modelo 1/1A
NE: Configurao da Categoria de Nota
Fiscal para Modelo 55 (NF-e)
M
o
d
e
l
o
M
o
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M
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N
F
N
F
-
-
e
e
SAP 2008 / Page 21
Conf i gur e Not a Fi sc al Type Rec ebi ment o de
DANFE
SAP 2008 / Page 22
General Application Functions Nota fiscal Output
Conf i gur a o NF-e / Out put
SAP 2008 / Page 23
Def i ni r Number Gr oups par a NF Model o 1/1A e
NF-e
General Application Functions
Nota fiscal Output Define
Number Groups
A configurao do Number
Groups a mesma usada
para NF e NF-e
SAP 2008 / Page 24
General Application Functions Nota fiscal Output
Assign Numbering and Printing Parameters
Det er mi na o de Sr i e e I mpr essor a do DANFE
Nota 743361 -
Enhanced Nota Fiscal
Printing
Configuration
SAP 2008 / Page 25
Conf i gur a o Genr i c a
SAP 2008 / Page 26
Di f er en a da Conf i gur a o Model o 1/1A x
Model o 55
Modelo 1/1A Modelo 55 (NF-e)
SAP 2008 / Page 27
Par met r os de I mpr esso NF Model o 1/1A
Impressora Impressora
Formul Formul rio rio Cont Cont nuo nuo
Intervalo Intervalo de de
Numera Numera o o
da da NF NF Model o Model o
1/1A 1/1A
Grupo Grupo do do
Intervalo Intervalo de de
Numera Numera o o para para
NF NF Model o Model o 1/1A 1/1A
SAP 2008 / Page 28
Par met r os de I mpresso NF-e Model o 55
Impressora Impressora do do
DANFE DANFE
Determina Determina se se
Conti ngnci a Conti ngnci a
vi a NF vi a NF- -e e
Intervalo Intervalo de de
Numera Numera o o da da
NF NF- -e e
Impressora Impressora de de
contingncia contingncia quando quando a a
contingncia contingncia for NF for NF- -e e
Grupo Grupo do do Interval o Interval o
de de Numera Numera o o
para para NF NF- -e e
SAP 2008 / Page 29
Det er mi na o de I mpr essor a vi a Out put
Det er mi nat i on
Ctalogo de Campos contmo parmetro CONTING, usado para determinao
da impressora contendo formulrio de segurana. Somente para uso quando a
contingncia for eletrnica (modelo 55).
SAP 2008 / Page 30
Conf i gur a o por Loc al de Ex pedi o
SAP 2008 / Page 31
Contingncia Modelo 1/1A Contingncia Modelo 55 (NF-e)
Fl ex i bi l i dade em SD par a Cont i ngnc i a 1/1A ou
55
SAP 2008 / Page 32
Cust omi za o Espec f i c a de NF-e
SAP Customizing Implementation Guide Cross-Appli cation Components General
Application Functions Nota fiscal
Sales and Distribution - Billing Documents
Electronic Notas Fiscas (NF-e)
SAP 2008 / Page 33
Sal es and Di st r i but i on - Bi l l i ng Doc ument s
Define NF Type Redeterminationper Business Place
J _1B_NFTYPEBRCHV
Define NF Type Redetermination per Region
J _1B_NFTYPEREGV
SAP 2008 / Page 34
METHOD if_ex_cl_sd_nftype~modify .
DATA:
lv_nftype TYPE j_1bnftype,
nft ypeconti TYPE j_1bnftypeconti,
ls_j_1baa TYPE j_1baa.
IF ( is_vbap-zmeng > 10 AND is_lips-lfimg IS INITIAL )
OR is_lips-lfimg > 10.
SELECT SINGLE j _1bnft ype FROM tvak INTO l v_nftype
WHERE auart = i v_auart.
clear cv_conting.
ENDIF.
IF NOT l v_nftype IS INITIAL.
cv_nft ype = l v_nft ype.
ENDIF.
ENDMETHOD.
BAdI: Redeterminao da Categoria da NF por Item
SAP 2008 / Page 35
Assign XML Version to Region
Determinao da Verso do XML por Regio
S
o
m
e
n
t
e
S
o
m
e
n
t
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p
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n
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F
d
e

N
F
-
-
e
e
SAP 2008 / Page 36
Define SEFAZ Status Codes
Cadastro dos cdigos de status da SEFAZ
SAP 2008 / Page 37
Maintain Number Ranges for NF-e
Intervalo de Numerao para NF-e (9 dgitos)
SAP 2008 / Page 38
Det er mi na o da Cat egor i a de NF por
Movi ment o
Esto disponveis em MM, para Entradas e Sadas, 3 tabelas para determinao da
categoria da NF por tipo de movimento:
J _1BIM02V Categoria da NF Modelo 1/1A
SAP 2008 / Page 39
J _1BNFTYPEREDMMV - Categoria de NF-e
J _1BNFTYPEREDLFV - Categoria da NF-e por fornecedor
SAP 2008 / Page 40
Det er mi na o da Cat egor i a de NF por
Movi ment o
Como funciona a lgica?
Quando used Decisionfor ativado, caber ao usurio decidir entre a pr-
configurao de NFe ou NF normal de acordo com a Categoria de NF que ele
escolher no Pop Up que aparecer na sua tela.
1 o sistema l a tabela especfica por fornecedor (J _1BNFTYPEREDLFV). Se existe
uma entrada relevante, o sistema considera a categoria de NF atribuda nesta
tabela para as NFes.
2 se nenhuma entrada na tabela anterior encontrada, ento o sistema busca
informao da tabela J _1BNFTYPEREDMMV
3 se nenhuma entrada encontrada nas tabelas anteriores, ento o sistema busca
a tabela standard J _1BIM02V.
4 se nenhuma tabela tem o flag de Deciso do Usurioativado, ento, o sistema
leva a primeira categoria de NF encontrada para as tabelas anteriores.
SAP 2008 / Page 41
Assign RFC Dest. for Outbound Messages to Co. Code
and Bus. Place
Possibilita a determinao do RFC destination por Empresa/Filial
N

o
N

m
a
i
s
m
a
i
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u
s
a
d
o
u
s
a
d
o
!
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SAP 2008 / Page 42
SAP ERP NF-e Conf i gur a o Ger al
Not a 1114348 - NF-e - x NFe i nt egr at i on - bac k end
SAP Customizing Implementation Guide Cross-Application Components General
Application Functions Nota fiscal CNPJ Business Places Define Business Places
SAP 2008 / Page 43
SAP ERP NF-e
Not a 1114348 - NF-e - x NFe i nt egr at i on - bac k end
SAP 2008 / Page 44
BAdI: General Enhancements for NF-e
BAdIs disponveis na soluo NF-e
RESET_SUBRC: Permite impresso de DANFE antes da Autori zao
FILL_HEADER : : RFC- dados de cabealho
FILL_ITEM: RFC- dados de item
CALL_RSNAST00 : : Impresso do DANFE quando NF-e autorizada
Interface
SAP 2008 / Page 45
Conf i gur a o de Di r ei t o Fi sc al do I PI , PI S e
COFI NS
Foi criada configurao para direito fiscal de PIS e COFINS e foi ajustada a configurao de
direito fiscal de IPI.
Os direitos fiscais de PIS e COFINS so necessrios para que seja determinado
automaticamente a situao tributria de PIS e COFINS, usados no arquivo XML da NF-e.
No caso do IPI, a legislao da NF-e, e tambm do SPED, passaram a exigir situaes
tributrias distintas em relao entradas e sadas.
Financial AccountingFinancial Accounting Global Settings Taxon Sales/Purchases
Basic Settings Brazil
SAP 2008 / Page 46
I PI
Ao Ao gerar gerar a NF, o a NF, o sistema sistema
determina determina a a situa situa o o tribut tribut ria ria
automaticamente automaticamente, com base , com base na na
dire dire o o da da NF ( NF (entrada/sa entrada/sa da da) )
A A determina determina o o
do do direito direito fiscal fiscal
no no sofreu sofreu
altera altera o o! !
SAP 2008 / Page 47
PI S e COFI NS
SAP 2008 / Page 48
Det er mi na o Aut omt i c a de Di r ei t o Fi sc al
A Determinao automtica do direito fiscal de ISS, PIS e COFINS ocorre com base
nas tabelas de impostos e tambm na tabela J _1BSDICA e configurao do IVA.
1 Tabela de impostos
2 Tabela J _1BSDICA emSD e IVA emMM
SAP 2008 / Page 49
Det er mi na o Aut omt i c a vi a Tabl a de
I mpost os
SAP 2008 / Page 50
Det er mi na o Aut omt i c a vi a I VA (MM)
SAP 2008 / Page 51
Direito Fiscal de PIS, COFINS e ISS
Det er mi na o Aut omt i c a vi a J _1BSDI CA (SD)
X
SAP 2008 / Page 52
Pr oc esso de Vendas Cr i ar Or dem de Venda
No necessrio criar tipos de documento de venda para NF-e
SAP 2008 / Page 53
I t em: Past a de Pas
SAP 2008 / Page 54
I t em: Remessa / Fi nanc i al Pr oc essi ng
SAP 2008 / Page 55
I t em: Fat ur a / I t em Det ai l
X
SAP 2008 / Page 56
Not a Fi sc al (J 1B3N)
SAP 2008 / Page 57
Past a NF-e
SAP 2008 / Page 58
Past a NF-e / Cont i ngnc i a / Ret or no SEFAZ
SAP 2008 / Page 59
Past a Admi ni st r at i on
SAP 2008 / Page 60
Det al hes de I mpost os / Di r . Fi sc al / Si t ua o
Tr i but r i a
SAP 2008 / Page 61
Not a Fi sc al NF-e Dat a Rec ebi ment o de
DANFE
Contingncia Contingncia
documento fiscal e documento fiscal e
deve ser armazenado deve ser armazenado
SAP 2008 / Page 62
Det al hes da NF-e
Nota 981687 - NFe: For
Services in Muncpio
So Paulo
X
SAP 2008 / Page 63
I nt er f ac e de Comuni c a o
J_1B_NFE_XML_OUT
J_1B_NFE_XML_IN_TAB
xNFe
SEFAZ
xNFe
SEFAZ
SAP ERP
SAP ERP
Solicitao de autorizao para emisso de NF-e
Emisso de NF-e em Contingncia
Solicitao de autorizao para cancelamento de NF-e
Resposta da SEFAZ (autorizao, rejeio, denegao)
Resposta da SEFAZ (autorizao de cancelamento SIM/No )
SAP 2008 / Page 64
I nt er f ac e de Mensagens de Ret or no
J _1B_NFE_XML_IN (Function Module) Processamento de uma NF-e
J _1B_NFE_XML_IN_TAB (Function Module) Processamento de Lote NF-e
Message Types:
1 =Autorizao de NF-e
2 =Rejeio de NF-e
3 =Denegao de NF-e
4 =Autorizao de Cancelemento de NF-e
6 =Rejeio de Cancelamento de NF-e
5 =Autorizao de Inutilizao de NF-e
7 =Rejeio de Inutilizao de NF-e
Retorno Web Service de
Autorizao Emisso NF-e
Retorno Web Service de
Cancelamento de NF-e
Retorno Web Service de
Inutilizao de NF-e
SAP 2008 / Page 65
Campos novos nas t abel as do banc o de
NFs
J_1BNFDOC
SAP 2008 / Page 66
Tabel as novas da NF-e / Rel at r i os
Duas novas tabelas permitemo gerenciamento da NF-e no SAP ERP e tambma
gerao de relatrios fiscais emrelao NF-e.
J _1BNFE_ACTIVE J _1BNFE_HISTORY
X
SAP 2008 / Page 67
J 1BNFE : Moni t or NF-e / Tel a de sel e o
SAP 2008 / Page 68
ERP Sol u o
Moni t or de NF-e no ERP
SAP 2008 / Page 69
Moni t or sel ec i onar i nf or ma es
Formul Formul rio = branco para notas recebidas rio = branco para notas recebidas
e e
Formul Formul rio para notas emitidas pela empresa rio para notas emitidas pela empresa
SAP 2008 / Page 70
Moni t or DANFE Rec ebi do
X
SAP 2008 / Page 71
Func i onament o da Moni t or
SAP 2008 / Page 72
St at us de Cont r ol e da NF-e
Action Status / Requires Action Status / Requires
Process Step Process Step
Log de Log de Erros Erros
SAP 2008 / Page 73
NF-e Requi r ed Pr oc ess St ep
SAP 2008 / Page 74
NF-e Log
SAP 2008 / Page 75
Doc num / Hi st r i c o da NF-e
SAP 2008 / Page 76
Doc num / Hi st r i c o da NF-e
SAP 2008 / Page 77
Doc . St at us
SAP 2008 / Page 78
Syst em Communi c at i on St at us
SAP 2008 / Page 79
Sw i t c hed t o Cont i ngenc y (SCS = 5)
SAP 2008 / Page 80
Post ed under Cont i ngenc y
SAP 2008 / Page 81
Canc el l ed
SAP 2008 / Page 82
St at us de Cont r ol e da SEFAZ (J _1BSTSCODEV)
SAP 2008 / Page 83
NF-e I mpr essa
SAP 2008 / Page 84
Di r e o da NF (ent r ada/sada)
SAP 2008 / Page 85
For mul r i o da NF-e
SAP 2008 / Page 86
Chave de Ac esso e Pr ot oc ol o
SAP 2008 / Page 87
Chave de Ac esso e Pr ot oc ol o
SAP 2008 / Page 88
Comt i ngnc i a por Fi l i al e Regi o
SAP 2008 / Page 89
Cont i ngnc i a por Regi o
SAP 2008 / Page 90
Cont i ngnc i a por Empr esa/Fi l i al
X
SAP 2008 / Page 91
SAP ERP NF-e - Not a 1171383
Pr oc essament o de Cont i ngnc i a NF Wr i t er
NF-e Writer cuja resposta da SEFAZ no chega ao ERP. Como proceder para
liberao da mercadoria com NF-e emcontingncia?
SAP 2008 / Page 92
NF-e em pr oc essament o
Usurio com acesso ao monitor NF-e (contingncia) seleciona as NF-e pendentes de
resposta da SEFAZ e em seguida pressiona o boto contingency.
SAP 2008 / Page 93
Moni t or de NF-e - Not as mar c adas par a
pr oc esso de c ont i ngnc i a - J 1BNFE
As NF-e so atualizadas para status switched to contingency.
- o campo CONTING_S marcado com X
- o campo SCS alterado para 5
SAP 2008 / Page 94
Canc el ar NF-e
J 1B3N
Emseguida o usurio deve cancelar as NF-e que foramswitched to contingencyna
transao J 1B3N.
SAP 2008 / Page 95
Moni t or de NF-e J 1BNFE
NF-e c anc el adas
Depois de canceladas o sistema mostra no monitor (J 1BNFE) que as notas j esto
com status canceladas.
Aps o cancelamento possvel criar as novas NF-e com referncia s NF-e
switched to contingency.
Usar a transao J 1B1N conforme descrito na prxima tela
SAP 2008 / Page 96
Cr i ar NF-e em c ont i ngnc i a c om r ef er nc i a
NF-e mar c ada par a c ont i ngnc i a J 1B1N
Para esta atividade foi criada nova opo na transao J 1B1N:
Nota Fiscal Contingency Copy Switched NF-e
SAP 2008 / Page 97
Cr i ar NF-e em c ont i ngnc i a
J 1B1N
O campo CONTING j aparece marcado durante a criao da NF-e.
SAP 2008 / Page 98
NF-e Ger ada em Cont i ngnc i a
J 1B1N
A NF-e automaticamente gerada em contingncia, marcando o campo CONTING,
e por conseqncia a impresso ser em formulrio de contingncia.
SAP 2008 / Page 99
At ual i za o da Tabl el a J _1BNFE_ACTI VE
Campo REFNUM preenchido com o DOCNUM da NF-e gerada com referncia
NF-e Writer que foi marcada para contingncia manual (Switched to Contingency).
Uma vez que o REFNUM preenchido o sistema no permite que outra NF-e seja
gerada emcontingncia com cpia nesta, que foi switched to contingency
SAP 2008 / Page 100
Sol i c i t ar c anc el ament o / i nut i l i za o das NF-e
mar c adas par a c ont i ngnc i a
Quando cessar a contingncia o usurio, atravs do monitor, deve enviar para a
mensageria as NF-e geradas em contingncia.
SAP 2008 / Page 101
Al t er a o de st at us c onf or me r espost a da
SEFAZ
As novas NF-e enviadas para a mensageria so atualizadas para status em
processamento. Quando a SEFAZ responde passampara status completo.
As NF-e marcadas para contingncia so atualizadas e ento devemser canceladas
ou inutilizadas, dependendo da resposta da SEFAZ.
SAP 2008 / Page 102
Sol i c i t a o de c anc el ament o ou i nut i l i za o
J 1BNFE
O usurio deve solicitar o cancelamento ou inutilizao das NF-e que foram
switched to contingencye cuja resposta da SEFAZ j chegou ao ERP.
Para cancelamento basta selecionas as NF-e e pressionar o boto request
cancellation
SAP 2008 / Page 103
Sel e o da j ust i f i c at i va de c anc el ament o ou
i nut i l i za o da Nf -e
O sistema permite seleo individual ou coletiva para a justificativa de cancelamento
ou inutilizao. Depois de selecionadas as justificativas, o usurio deve selecionar o
poto sendrequest. Neste momento o sistema envia a solicitao para a
mensageria.
SAP 2008 / Page 104
I dent i f i c a o do t i po de sol i c i t a o
A solicitao de cancelamento ou inutilizao pode ser identificada atravs do status
MSSTAT =B (cancelamento) ou C (inutilizao).
SAP 2008 / Page 105
St at us C Compl et o par a NF-e mar c ada par a
pr oc esso de c ont i ngnc i a J 1BNFE
As NF-e marcadas para contingncia ficamcom status completosomente aps a
autorizao de cancelamento ou inutilizao por parte da SEFAZ.
SAP 2008 / Page 106
Conceito Bsico de Nota Fiscal Eletrnica
Fluxo do Processo NF-e (ERP + Mensageria)
Configurao e Processos no ERP
Configurao e Funcionalidade no SAP NFE 1.0
Agenda
SAP 2008 / Page 107
Por t f l i o de Sol u es SAP par a NF-e
Posicionamento SAP frente ao Projeto NF-e:
SAP ERP NF-e: prov as ferramentas necessrias para o envio dos dados da Nota Fiscal
eletrnica a um componente externo responsvel pelo processamento, bem como o
processamento subseqente do documento, aps aprovao do governo;
SAP GRC NF-e: A soluo SAP GRC NFE uma aplicao desenvolvida na plataforma SAP
NetWeaver para o processamento de Notas Fiscais eletrnicas, especificada de acordo com
os requerimentos tcnicos do Projeto NF-e, bem como com os principais requerimentos de
negcio levantados pelos clientes.
O SAP GRC NFE um produto especfico, com licenciamento prprio;
O Produto esteve em Ramp-up de 07/Abril/2008 a 30/Maio/2008;
O Produto SAP GRC NFE est disponvel para compra (General Availability) desde
30/Maio/2008.
SAP 2008 / Page 108
SEFAZ
SEFAZ
Recebedor
Recebedor
XML
XML
XML
NF-e no SAP ERP:
- Manuteno Standard
- Coberta pela SAP
- Via Sup. Packages/Notas p/:
- R/3 4.6C* & 4.7;
- ECC 5.0;
- ERP 6.0;
* commanuteno estendida
SAP GRC NFE 1.0
I nt egr a o Nat i va c om o SAP ERP
Emissor
Emissor
NF-e 1.0:
- Produto Standalone;
- Nativamente integrado ao
SAP ERP;
- Comunicao B2B com
fornecedores e clientes;
- Melhorias do Produto (Entradas,
novos leiautes, CT-e, etc.).
SAP 2008 / Page 109
SEFAZ
SEFAZ
Recebedor
Recebedor
XML
XML
XML
NF-e no ERP no-SAP:
- Manuteno via Fornecedor
- Legado via Desenv. Cliente
Emissor
Emissor
NF-e 1.0:
- Produto Standalone;
- Integrao com ERPs no-SAP
e Sistemas Legados via SAP PI;
- Devido arquitetura Standalone,
Atende perfeitamente sistemas de
billing distintos
SAP GRC NFE 1.0
I nt egr a o c om ERPs no-SAP (ou SAP < 4.6C)
SAP 2008 / Page 110
SEFAZ
SEFAZ
Recebedor
Recebedor
XML
XML
XML
SAP GRC NFE 1.0
I nt egr a o c om Ml t i pl os Si st emas
Emissor
Emissor
NF-e 1.0:
- Produto Standalone;
- Nativamente integrado ao
SAP ERP;
- Integrao com ERPs no-SAP
e Sistemas Legados via SAP PI;
- Sistema centralizado de emisso
para mltiplos billings diferentes
SAP 2008 / Page 111
Gerao dos dados da NF-e (modelo 55);
Envio da NF-e para o sistema de mensageria;
Impresso do DANFE;
Monitoramento de status da NF-e;
Emisso e recebimento de NF-e em
contingncia;
Solicitao de cancelamento e inutil i zao de
NF-e;
Recebimento de DANFE;
Escriturao de NF Modelo 55.
Func i onal i dades que se Compl ement am
SAP ERP NFE
SAP 2008 / Page 112
Mapeamento para o layout da SEFAZ;
Assinatura digital Nati va (ou externa, via SAP PI);
Montagem de Lote (com priori zao de Notas);
Arqui vamento l egal do XML da NF-e;
Controle dos processos de envi o, cancelamento e
inutilizao e B2B;
Monitoramento de status das NF-es vi a Portal;
Busca de NF-e e download do XML via Portal;
Monitoramento do Status de Servi o da SEFAZ;
Armazenamento e veri ficao na SEFAZ das Notas
Fiscais El etrnicas de entrada;
Comunicaes B2B com Fornecedores e Clientes.
Gerao dos dados da NF-e (modelo 55);
Envio da NF-e para o sistema de mensageria;
Impresso do DANFE;
Monitoramento de status da NF-e;
Emisso e recebimento de NF-e em
contingncia;
Solicitao de cancelamento e inutil i zao de
NF-e;
Recebimento de DANFE;
Escriturao de NF Modelo 55.
Func i onal i dades que se Compl ement am
SAP GRC NFE
SAP 2008 / Page 113
Ar qui t et ur a do SAP GRC NFE 1.0
Landsc ape
SAP ERP (4.6C, 4.7 e ECC 5 e 6.0)
SAP GRC NFE 1.0
SAP NetWeaver 7.0
SAP NetWeaver 7.0
ABAP Stack Java Stack
SAP_ABA 7.00 SP13+
SAP_PI_Basis 2005_1_700
SAP_Basis 7.00 SP13+
SAP NetWeaver PI 7.0
XI Content SAP SLL-NFE 1.0
DB DB
SAP SLL-NFE 1.00
SAP ERP Nota Fiscal
SAP 2008 / Page 114
Ar qui t et ur a da Sol u o
Component es
SAP ERP SAP GRC NFE 1.0
Cria bill ing
document
(NF-e)
Recebedor
B2B
Cliente
Governo
SEFAZ
Emissor B2B
Fornecedor
SOAP
Adapter
Adapter Xy,
i.e. FTP
Adapter Xy,
i.e. E-mail
XI
Adap-
ter
XI Content
WS de Assinatura Digital
Application
Server
1
2
5
6
9
14
B
7
A
Atualiza Status,
imprime DANFe
etc.
Recebe NFe
Validao 3
Envia p/
assinatura
4
Gera Lote
Envia Lote
para SEFAZ
Verifica Status
do Lote
10
Armazena XML 12
Retorna Status
da NFe p/ ERP
13
Assina NFe
Mapeia os dados
da NF-e p/
formato XML
e direciona
a mensagem p/
o sistema de
destino relevante
Recebe lote
de NF-es
Retorna
Status da NFe
8
11
Recebe XML
da NF-e
Envia XML
da NF-e
SAP 2008 / Page 115 SAP 2008 / Page 115
Moni t or de NF-e de Sada no SAP GRC NFE 1.0
SAP 2008 / Page 116
Tel a de Det al hes de NF-e de Sada no
SAP GRC NFE 1.0
SAP 2008 / Page 117 SAP 2008 / Page 117
Moni t or de St at us de Ser vi o das SEFAZ
no SAP GRC NFE 1.0
SAP 2008 / Page 118 SAP 2008 / Page 118
Moni t or de NF-e de Ent r ada no SAP GRC NFE 1.0
SAP 2008 / Page 119
Requi si t os par a o SAP ERP
SAP note
989115
Overview
SAP note
980213
NF-e Phase 2
SAP note
1114348
xNFe Integration
backend
SAP note
727475
MP135
LC116
SAP note
981687
NF-e for services
Municpio
So Paulo
R/3 verso 4.6c
SP 48
SP 56 SP 56
R/3 verso 4.7
SP 22
SP 30 SP 30
ERP verso 5.0
SP 5
SP 19 SP 19
ERP verso 6.0
Qualquer
SP 13 SP 13
Mnimo:
Recomendado:
SAP 2008 / Page 120
Requi si t os par a o SAP GRC NFE 1.0
SAP NetWeaver
Web AS 7.00
(J ava)
SAP NetWeaver
PI 7.0
SAP NetWeaver
Web AS 7.00
(ABAP)
SAP note
1139220
GRC NFE
Installation
SAP 2008 / Page 121
Doc ument a o & Ref er nc i as par a o
SAP GRC NFE 1.0
RKT: Ramp-Up Knowledge Transfer
E-learning de configurao do GRC NFE;
http://service.sap.com/okp->SAP GRC Nota Fiscal Electronica 1.0
Tem que ser adquirido atravs da SAP Education;
SAP Online Help:
Guias de referncia para Administrao e Gerenciamento da Soluo
http://help.sap.com->SAP Business User ->SAP GRC Nota Fiscal Electronica
SAP Developers Network Weblog:
Compilao de informaes gerais, Referncias e Best Practices de Implementao;
https://weblogs.sdn.sap.com/pub/wlg/9535
SAP 2008 / Page 122
Per gunt as?