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Focus Engineer

Consultoria em TI





Elaborada por: Anderson Carvalho, Carlos Pereira, Werberth Rocha
Data criao: 09/06/2012
Data Modificao: 12/06/2012




Tipo de Empresa: Estudantil
1 - Sumrio Executivo
1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio
1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies
1.3 - Dados do empreendimento
1.4 - Misso da empresa
1.5 - Setores de atividade
1.6 - Forma Jurdica
1.7 - Enquadramento Tributrio
1.7.1 - mbito federal
1.7.2 - mbito estadual
1.7.3 - mbito municipal
1.8 - Capital Social
1.9 - Fonte de recursos
2 - Anlise de Mercado
2.1 - Estudo dos clientes
2.2 - Estudo dos concorrentes
2.3 - Estudo dos fornecedores
3 - Plano de Marketing
3.1 - Descrio dos principais produtos e servios
3.2 - Preo
3.3 - Estratgias Promocionais
3.4 - Estrutura de Comercializao
3.5 - Localizao do negcio
4 - Plano Operacional
4.1 - Layout ou arranjo fsico
4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios
4.3 - Processos operacionais
4.4 - Necessidade de pessoal
5 - Plano Financeiro
5.1 - Estimativa dos investimentos fixos
5.2 - Capital de Giro
5.3 - Investimentos pr-operacionais
5.4 - Investimento Total
5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa
5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e terceirizaes
5.7 - Estimativa de custo de comercializao
5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas
5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra
5.10 - Estimativa do custo com depreciao
5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais
5.12 - Demonstrativo de resultado
5.13 - Indicadores de viabilidade
6 - Construo de Cenrio
7 - Avaliao Estratgica
7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A
8 - Avaliao do plano de negcio
1 - Sumrio Executivo

1.1 - Resumo dos principais pontos do plano de negcio

A Focus Engineer uma empresa que integra solues de software para todos os tipos de ambiente corporativo
oferecendo servios especializados em consultoria para automao dos processos de negcio. Esses servios visam
promover um aumento eficiente da produtividade com a maximizao de investimento em TI.


1.2 - Dados dos empreendedores, experincia profissional e atribuies



Indicadores Ano 1
Ponto de Equilbrio R$ 933.217,98
Lucratividade 1,86 %
Rentabilidade 22,67 %
Prazo de retorno do investimento 4 anos e 5 meses
Nome: Anderson Maia de Lima Carvalho
Endereo: Avenida Joaquim Mochel
Cidade: So Lus Estado: Maranho
Perfil:
Brasileiro. 21 anos. Graduado em Engenharia da Computao pela Universidade Estadual do Maranho (UEMA).
Atribuies:
Desenvolver atividades de anlise e modelagem de processos de negcios com nfase nas reas de sistemas
distribudos e de tempo real. Especificando e projetando arquiteturas e modelos em conformidade com os
processos de negcios da organizao.
Nome: Carlos Augusto Pereira
Endereo: Rua Santo Rosa
Cidade: So Lus Estado: Maranho
Perfil:
Brasileiro. 30 anos. Graduado em Engenharia da Computao pela Universidade Estadual do Maranho (UEMA).
Atribuies:
Gerenciar projeto de desenvolvimento de sistemas de informao. Promover a integrao de servios baseada em
uma arquiterura orientada a servios.
Nome: Werbeth Ribeiro Rocha
Endereo: Segunda Travessa das Flores
Cidade: So Lus Estado: Maranho
Perfil:
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1.3 - Dados do empreendimento


1.4 - Misso da empresa

Oferecer solues corporativas em TI para automao dos processos de negcio, visando atender as expectativas
dos nossos clientes.

1.5 - Setores de atividade

[ ] Agropecuria
[ ] Indstria
[ ] Comrcio
[x] Servios

1.6 - Forma Jurdica

( ) Empresrio
(x) Sociedade Limitada
( ) Outros:

1.7 - Enquadramento Tributrio

1.7.1 - mbito federal

( ) Empreendedor Individual
(x) Regime SIMPLES
( ) Regime NORMAL
IRPJ Imposto de Renda Pessoa Jurdica
PIS Contribuio para os Programas de Integrao Social
COFINS Contribuio para Financiamento da Seguridade Social
CSLL Contribuio Social sobre o Lucro Lquido
IPI Imposto sobre Produtos Industrializados (apenas para indstria)

1.7.2 - mbito estadual

( ) ICMS Regime Simplificado
( ) ICMS Imposto sobre Circulao de Mercadorias e Servios (SISTEMA DBITO E CRDITO)
Brasileiro. 21 anos. Graduado em Engenharia da Computao pela Universidade Estadual do Maranho (UEMA).
Atribuies:
Projetar, construir, testar e manter sistemas computacionais com aplicao de modelos de qualidade.
Nome da empresa: Focus Engineer
CNPJ/CPF: 96.262.676/0001-22
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1.7.3 - mbito municipal

( ) ISS Imposto sobre Servios

1.8 - Capital Social


1.9 - Fonte de recursos

Recursos prprios.
N Scio Valor Participao (%)
1 Anderson Maia de Lima Carvalho R$ 23.570,63 30,00
2 Carlos Augusto Pereira R$ 31.427,51 40,00
3 Werbeth Ribeiro Rocha R$ 23.570,63 30,00
Total R$ 78.568,78 100,00
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2 - Anlise de Mercado

2.1 - Estudo dos clientes

Pblico-alvo (perfil dos clientes)
Micro e pequenas empresas que necessitam automatizar seus processos de negcios.

Comportamento dos clientes (interesses e o que os levam a comprar)
A possibilidade de aumentar sua margem de lucro com reduo de perdas nos processos de produo.

rea de abrangncia (onde esto os clientes?)
Pretende-se atuar no mercado regional metropolitano do estado do Maranho, onde h muitas empresas com
necessidades de inovao
em tecnologia da informao.

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2.2 - Estudo dos concorrentes


Concluses
Apesar de nossos concorrentes estarem presentes alguns anos no mercado, constatou-se que a empresa Focus Engineer possui potencial
para conquistar uma parcela de mercado com a oferetas de servios e produtos de forma diferenciada, inovando constatemente
na interao com o cliente e em novas tecnologias.

Empresa Qualidade Preo
Condies de
Pagamento
Localizao Atendimento
Servios aos
clientes
Garantias
oferecidas
Focus Engineer
<Parmetro no
definido>
<Parmetro no
definido>
<Parmetro no
definido>
<Parmetro no
definido>
<Parmetro no
definido>
<Parmetro no
definido>
<Parmetro no
definido>
CSA Consultoria
Servios que
atendem as
necessidades dos
clientes.
Variam de acordo
com os processos
de negcio do
cliente
Parcelado ou
vista.
Av. Holandeses
Calhau.
Particular
Consultoria e
implantao de
sistemas de
software.
Suporte tcnico e
Treinamento.
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2.3 - Estudo dos fornecedores

N
Descrio dos itens a
serem adquiridos
(matrias-primas,
insumos, mercadorias
e servios)
Nome do fornecedor Preo
Condies de
pagamento
Prazo de entrega
Localizao (estado
e/ou municpio)
1 Energia eltrica
Centrais Eltricas do
Maranho
0.50 centavos/ KWh vista contnuo Cohafuma
2 Computadores
DELL Computadores do
Brasil
2000 vista ou parcelado um ms So Paulo
3 Impressoras XEROX 500 vista ou parcelado um ms So Paulo
4 Tonner XEROX 60 vista ou parcelado duas semanas So Paulo
5 Sistema Operacional Microsoft Corporation 700 vista ou parcelado um dia Rio de Janeiro
6 Pacote OFFICE Microsoft Corporation 300 vista ou parcelado um dia Rio de Janeiro
7 Materias
Mix Mateus
supermercados
2000 vista ou parcelado um dia Tirirical
8 gua
Companhia de
Abastecimento do
Estado do Maranho -
CAEMA
0.50cent /m vista ou parcelado contnuo Cohatrac IV
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3 - Plano de Marketing

3.1 - Descrio dos principais produtos e servios

Consultoria do sistema web da biblioteca da Universidade Estadual do Maranho com o desenvolvimento e
implantao de um novo sistema
de gerenciamento bibliotecrio com suas respectiva documentao do sistema. Desenvolvimento sistema de
segurana do supermercado Maciel.


3.2 - Preo

Depois de identificados os preos da concorrncia e analise dos custos totais, sero definidos os preos dos
produtos e servios, que estaro compativis com os praticados no mercado.

3.3 - Estratgias Promocionais

Divulgao em rdio e jornal de circulao local, cartes de visitas e redes socias. O rdio e o jornal atingiro um
publico maior, e a divulgao pelas redes sociais irar mostrar a variedade, a qualidade, os modelos e as cores dos
produtos. Instalao de placa indicativa da empresa e um outdoor na entrada da cidade, local estrategico, por ter um
grande fluxo de pessoas que se deslocam para outros municipios.

3.4 - Estrutura de Comercializao

A consultoria ser realizada pelo analista de sistema em processos de negcio que identificar as reais
necessidades dos stakeholders e ir propor solues em TI. Baseado no relatrio de consultoria, o gerente de venda
que tem como perfil capacidade de comunicao e persuao ir apresentar as caracterstica e benefcios dos
produtos e servis. Alm disso, o gerente de venda apresentar os modelos de projetos com as solues propostas.
O grupo de venda ter uma agenda para atendimento on-site para a comodidade do cliente.

3.5 - Localizao do negcio

N Produtos / Servios
1 Consultoria em TI
2 Implantao de sistemas gerenciais de informao
3 Sistema de Software
Endereo: Avenida Joaquim Mochel
Bairro: Cohatrac IV
Cidade: So Lus
Estado: Maranho
Fone 1: (98) 3239-0738
Fone 1: (98) 8100-1582
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Consideraes sobre o ponto (localizao), que justifiquem sua escolha:
Localizao de fcil acesso localizado prximo ao Shopping Rio Anil em uma das principais do bairro do Cohatrac e
adjacncias.
Fax: (98) 3434-4554
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4 - Plano Operacional

4.1 - Layout ou arranjo fsico




4.2 - Capacidade produtiva/comercial/servios

Qual a capacidade mxima de produo (ou servios) e comercializao?
Em condies normais, a empresa atende a cinco solicitaes de consultoria e dois projetos de desenvolvimento
de sistemas de software ao ms. Em perodos de alta demanda ocorrer a contratao de servios tercerizados e
contar com
o apoio de empresas parceiras.

Qual ser o volume de produo (ou servio) e comercializao iniciais?
De acordo com anlise de mercado, mesmo que de forma conservadora, a empresa Focus Engineer ir conquistar
uma parcela de
mercado considervel devido a grande quantidade de micro e pequenas empresas emergentes no estado do
Maranho.
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4.3 - Processos operacionais

O funcionamento da empresa ser de 2 a 6, de 8h as 18h e aos sbados de 8h as 12h.
Na abordagem de venda, o funcionrio escuta o cliente para identificar sua necessidade e apresenta as solues de
TI, alm de prottipos de sistemas de informao. Dessa forma, ser criado modelos de processos de negcios
baseado nos interesses do cliente. Havendo concordncia, ser feito o oramento, com base na dimenso e
complexidade do problema em questo. Estipular o prazo de entrega e negociar as condies de compra do
servio e/ou produto. O sistema de software ser desenvolvido, testado e implantado dentro do prazo estipulado no
contrato.
O processo de fabricao depender do que for acertado com o cliente, uma vez que a produo ser sob
encomenda.

4.4 - Necessidade de pessoal

N Cargo/Funo Qualificaes necessrias
1 Gerente de vendas
Avaliar e planejar estratgias de vendas e atuao;
Dividir com os demais setores envolvidos as estratgias
elaboradas para o desenvolvimento dos negcios da empresa,
olhando esta com um todo e no apenas um setor;
Analisar, caso j exista, os processos e estratgias existentes
com o intuito de aprimor-los ou ajust-los a realidade do
mercado e da empresa visando determinar assim um padro
de atuao;
Estruturar, organizar e distribuir sua equipe de vendas;
2
Analista de sistema em processo de
negcio
Capacidade de Anlise
Conhecimento da rea Usuria
Capacidade de Negociao
Administrao de Projetos: noes sobre alocao de tempo e
recursos humanos
Conhecimento Tcnico
3 Gerente de projeto
Organizar recursos;
Desenvolver e documentar planos de trabalho detalhados;
Autorizar o trabalho;
Gerenciar o escopo, o custo, o cronograma e a qualidade;
Gerenciar o desempenho da equipe;
Gerenciar os diversos riscos associados;
Comunicar problemas e posio.
4 Secretria
Gerenciar a rotina administrativa e os processos de trabalho
decorrentes, visando resultados organizacionais.
Comunicar-se com eficincia, em portugus e em idioma
estrangeiro.
Utilizar as tcnicas secretariais e a tecnologia moderna
disponvel em todos os processos de assessoramento.
Administrar o tempo, em sintonia com objetivos, metas, perfis
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gerenciais e o foco do negcio.
5
Analista de sistema de engenharia de
software
Planejar e implantar funcionalidades de sistemas conforme
especificaes de requisitos
Analisar, propor e implantar solues de acordo com as
especificaes estabelecidas
Elaborar diagramas UML para documentao e comunicao
(Casos de Uso, Diagrama de Estado e Diagramas de
Sequncia)
Elaborar e manter modelos de dados;
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5 - Plano Financeiro

5.1 - Estimativa dos investimentos fixos

A Imveis


B Mquinas


C Equipamentos


D Mveis e Utenslios


E Veculos


F Computadores


TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
SUB-TOTAL (A) R$ 0,00
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
1 ar-condicionado 3 R$ 1.500,00 R$ 4.500,00
SUB-TOTAL (B) R$ 4.500,00
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
1 impressora de rede 1 R$ 1.200,00 R$ 1.200,00
SUB-TOTAL (C) R$ 1.200,00
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
1 moblia completa 1 R$ 7.000,00 R$ 7.000,00
SUB-TOTAL (D) R$ 7.000,00
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
1 automvel 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00
SUB-TOTAL (E) R$ 25.000,00
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
1 notebook 6 R$ 2.000,00 R$ 12.000,00
SUB-TOTAL (F) R$ 12.000,00
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5.2 - Capital de Giro

A Estimativa Estoque Inicial


B Caixa Mnimo
1 Passo: Contas a receber Clculo do prazo mdio de vendas


2 Passo: Fornecedores Clculo do prazo mdio de compras


3 Passo: Estoque Clculo de necessidade mdia de estoque


4 Passo: Clculo da necessidade lquida de capital de giro em dias

TOTAL DOS INVESTIMENTOS FIXOS (A+B+C+D+E+F): R$ 49.700,00
N Descrio Qtde Valor Unitrio Total
1 nenhum 0 R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL (A) R$ 0,00
Prazo mdio de vendas (%) Nmero de dias
Mdia
Ponderada em
dias
vista 30,00 0 0,00
1 parcela 30,00 30 9,00
2 parcela 30,00 60 18,00
3 parcela 10,00 90 9,00
Prazo mdio total 36
Prazo mdio de compras (%) Nmero de dias
Mdia
Ponderada em
dias
1 parcela 30,00 0 0,00
2 parcela 30,00 30 9,00
3 parcela 40,00 60 24,00
Prazo mdio total 33
Necessidade mdia de estoque
Numero de dias 1
Recursos da empresa fora do seu caixa Nmero de dias
1. Contas a Receber prazo mdio de vendas 36
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Caixa Mnimo


Capital de giro (Resumo)


5.3 - Investimentos pr-operacionais


5.4 - Investimento Total

2. Estoques necessidade mdia de estoques 1
Subtotal Recursos fora do caixa 37
Recursos de terceiros no caixa da empresa
3. Fornecedores prazo mdio de compras 33
Subtotal Recursos de terceiros no caixa 33
Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias 4
1. Custo fixo mensal R$ 51.715,83
2. Custo varivel mensal R$ 26.800,00
3. Custo total da empresa R$ 78.515,83
4. Custo total dirio R$ 2.617,19
5. Necessidade Lquida de Capital de Giro em dias 4
Total de B Caixa Mnimo R$ 10.468,78
Descrio Valor
A Estoque Inicial R$ 0,00
B Caixa Mnimo R$ 10.468,78
TOTAL DO CAPITAL DE GIRO (A+B) R$ 10.468,78
Descrio Valor
Despesas de Legalizao R$ 400,00
Obras civis e/ou reformas R$ 2.000,00
Divulgao R$ 3.000,00
Cursos e Treinamentos R$ 10.000,00
Outras despesas R$ 3.000,00
TOTAL R$ 18.400,00
Descrio dos investimentos Valor (%)
Investimentos Fixos Quadro 5.1 R$ 49.700,00 63,26
Capital de Giro Quadro 5.2 R$ 10.468,78 13,32
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Investimentos Pr-Operacionais Quadro 5.3 R$ 18.400,00 23,42
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 78.568,78 100,00
Fontes de recursos Valor (%)
Recursos prprios R$ 39.284,39 50,00
Recursos de terceiros R$ 31.427,51 40,00
Outros R$ 7.856,88 10,00
TOTAL (1 + 2 + 3) R$ 78.568,78 100,00
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5.5 - Estimativa do faturamento mensal da empresa


Projeo das Receitas:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo


N Produto/Servio
Quantidade
(Estimativa de
Vendas)
Preo de
Venda Unitrio
(em R$)
Faturamento Total
(em R$)
1 Consultoria em TI 4 R$ 6.000,00 R$ 24.000,00
2
Implantao de sistemas gerenciais de
informao
4 R$ 11.000,00 R$ 44.000,00
3 Sistema de Software 4 R$ 3.000,00 R$ 12.000,00
TOTAL R$ 80.000,00
Perodo Faturamento Total
Ms 1 R$ 80.000,00
Ms 2 R$ 80.000,00
Ms 3 R$ 80.000,00
Ms 4 R$ 80.000,00
Ms 5 R$ 80.000,00
Ms 6 R$ 80.000,00
Ms 7 R$ 80.000,00
Ms 8 R$ 80.000,00
Ms 9 R$ 80.000,00
Ms 10 R$ 80.000,00
Ms 11 R$ 80.000,00
Ms 12 R$ 80.000,00
Ano 1 R$ 960.000,00
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5.6 - Estimativa de custo unitrio de matria-prima, materiais diretos e
terceirizaes

Produto: Consultoria em TI


Produto: Implantao de sistemas gerenciais de informao


Produto: Sistema de Software


5.7 - Estimativa de custo de comercializao


Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitrio Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitrio Total
TOTAL R$ 0,00
Materiais / Insumos usados Qtde Custo Unitrio Total
TOTAL R$ 0,00
Descrio (%) Faturamento Estimado Custo Total
SIMPLES (Imposto Federal) 7,50 R$ 80.000,00 R$ 6.000,00
Comisses (Gastos com Vendas) 5,00 R$ 80.000,00 R$ 4.000,00
Propaganda (Gastos com Vendas) 10,00 R$ 80.000,00 R$ 8.000,00
Taxas de Cartes (Gastos dom Vendas) 2,00 R$ 80.000,00 R$ 1.600,00
Total Impostos R$ 6.000,00
Total Gastos com Vendas R$ 13.600,00
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5.8 - Apurao do custo dos materiais diretos e/ou mercadorias vendidas

Total Geral (Impostos + Gastos) R$ 19.600,00
Perodo Custo Total
Ms 1 R$ 19.600,00
Ms 2 R$ 19.600,00
Ms 3 R$ 19.600,00
Ms 4 R$ 19.600,00
Ms 5 R$ 19.600,00
Ms 6 R$ 19.600,00
Ms 7 R$ 19.600,00
Ms 8 R$ 19.600,00
Ms 9 R$ 19.600,00
Ms 10 R$ 19.600,00
Ms 11 R$ 19.600,00
Ms 12 R$ 19.600,00
Ano 1 R$ 235.200,00
N Produto/Servio
Estimativa de
Vendas (em
unidades)
Custo Unitrio
de Matriais
/Aquisies
CMD / CMV
1 Consultoria em TI 4 R$ 200,00 R$ 800,00
2
Implantao de sistemas gerenciais de
informao
4 R$ 1.000,00 R$ 4.000,00
3 Sistema de Software 4 R$ 600,00 R$ 2.400,00
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5.9 - Estimativa dos custos com mo-de-obra

TOTAL R$ 7.200,00
Perodo CMD/CMV
Ms 1 R$ 7.200,00
Ms 2 R$ 7.200,00
Ms 3 R$ 7.200,00
Ms 4 R$ 7.200,00
Ms 5 R$ 7.200,00
Ms 6 R$ 7.200,00
Ms 7 R$ 7.200,00
Ms 8 R$ 7.200,00
Ms 9 R$ 7.200,00
Ms 10 R$ 7.200,00
Ms 11 R$ 7.200,00
Ms 12 R$ 7.200,00
Ano 1 R$ 86.400,00
Funo
N de
Empregados
Salrio Mensal Subtotal
(%) de
encargos
sociais
Encargos
sociais
Total
Gerente de
vendas
1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 30,00 R$ 900,00 R$ 3.900,00
Analista de
sistema em 2 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 30,00 R$ 2.400,00 R$ 10.400,00
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5.10 - Estimativa do custo com depreciao


5.11 - Estimativa de custos fixos operacionais mensais

processo de
negcio
Gerente de
projeto
1 R$ 4.500,00 R$ 4.500,00 30,00 R$ 1.350,00 R$ 5.850,00
Secretria 10 R$ 1.500,00 R$ 15.000,00 15,00 R$ 2.250,00 R$ 17.250,00
Analista de
sistema de
engenharia de
software
2 R$ 4.000,00 R$ 8.000,00 30,00 R$ 2.400,00 R$ 10.400,00
TOTAL 16 38.500,00 R$ 9.300,00 R$ 47.800,00
Ativos Fixos Valor do bem Vida til em Anos Depreciao Anual Depreciao Mensal
MQUINAS R$ 4.500,00 10 R$ 450,00 R$ 37,50
EQUIPAMENTOS R$ 1.200,00 5 R$ 240,00 R$ 20,00
MVEIS R$ 7.000,00 10 R$ 700,00 R$ 58,33
VECULOS R$ 25.000,00 5 R$ 5.000,00 R$ 416,67
COMPUTADORES R$ 12.000,00 3 R$ 4.000,00 R$ 333,33
Total R$ 10.390,00 R$ 865,83
Descrio Custo
Aluguel R$ 1.000,00
Condomnio R$ 0,00
IPTU R$ 500,00
Energia eltrica R$ 300,00
Telefone + internet R$ 300,00
Honorrios do contador R$ 0,00
Pr-labore R$ 100,00
Manuteno dos equipamentos R$ 200,00
Salrios + encargos R$ 47.800,00
Material de limpeza R$ 100,00
Material de escritrio R$ 100,00
Taxas diversas R$ 200,00
Servios de terceiros R$ 150,00
Depreciao R$ 865,83
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Projeo dos Custos:
(x) Sem expectativa de crescimento
( ) Crescimento a uma taxa constante:
0,00 % ao ms para os 12 primeiros meses
0,00 % ao ano a partir do 2 ano
( ) Entradas diferenciadas por perodo





Contribuio Empreendedor Individual R$ 0,00
Outras taxas R$ 100,00
TOTAL R$ 51.715,83
Perodo Custo Total
Ms 1 R$ 51.715,83
Ms 2 R$ 51.715,83
Ms 3 R$ 51.715,83
Ms 4 R$ 51.715,83
Ms 5 R$ 51.715,83
Ms 6 R$ 51.715,83
Ms 7 R$ 51.715,83
Ms 8 R$ 51.715,83
Ms 9 R$ 51.715,83
Ms 10 R$ 51.715,83
Ms 11 R$ 51.715,83
Ms 12 R$ 51.715,83
Ano 1 R$ 620.589,96
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5.12 - Demonstrativo de resultado



Descrio Valor Valor Anual (%)
1. Receita Total com Vendas R$ 80.000,00 R$ 960.000,00 100,00
2. Custos Variveis Totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e/ou CMV(*) R$ 7.200,00 R$ 86.400,00 9,00
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 6.000,00 R$ 72.000,00 7,50
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 13.600,00 R$ 163.200,00 17,00
Total de custos Variveis R$ 26.800,00 R$ 321.600,00 33,50
3. Margem de Contribuio R$ 53.200,00 R$ 638.400,00 66,50
4. (-) Custos Fixos Totais R$ 51.715,83 R$ 620.589,96 64,64
5. Resultado Operacional: LUCRO R$ 1.484,17 R$ 17.810,04 1,86
Perodo Resultado
Ms 1 R$ 1.484,17
Ms 2 R$ 1.484,17
Ms 3 R$ 1.484,17
Ms 4 R$ 1.484,17
Ms 5 R$ 1.484,17
Ms 6 R$ 1.484,17
Ms 7 R$ 1.484,17
Ms 8 R$ 1.484,17
Ms 9 R$ 1.484,17
Ms 10 R$ 1.484,17
Ms 11 R$ 1.484,17
Ms 12 R$ 1.484,17
Ano 1 R$ 17.810,04
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5.13 - Indicadores de viabilidade

Indicadores Ano 1
Ponto de Equilbrio R$ 933.217,98
Lucratividade 1,86 %
Rentabilidade 22,67 %
Prazo de retorno do investimento 4 anos e 5 meses
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6 - Construo de Cenrio


Descrio
Cenrio provvel Cenrio pessimista Cenrio otimista
Valor (%) Valor (%) Valor (%)
1. Receita total com vendas R$ 80.000,00 100,00 R$ 72.000,00 100,00 R$ 92.000,00 100,00
2. Custos variveis totais
2.1 (-) Custos com materiais diretos e ou CMV R$ 7.200,00 9,00 R$ 6.480,00 9,00 R$ 8.280,00 9,00
2.2 (-) Impostos sobre vendas R$ 6.000,00 7,50 R$ 5.400,00 7,50 R$ 6.900,00 7,50
2.3 (-) Gastos com vendas R$ 13.600,00 17,00 R$ 12.240,00 17,00 R$ 15.640,00 17,00
Total de Custos Variveis R$ 26.800,00 33,50 R$ 24.120,00 33,50 R$ 30.820,00 33,50
3. Margem de contribuio R$ 53.200,00 66,50 R$ 47.880,00 66,50 R$ 61.180,00 66,50
4. (-) Custos fixos totais R$ 51.715,83 64,64 R$ 51.715,83 71,83 R$ 51.715,83 56,21
Resultado Operacional R$ 1.484,17 1,86 R$ -3.835,83 -5,33 R$ 9.464,17 10,29

Aes corretivas e preventivas:

Receita (pessimista) 10,00 % Receita (otimista) 15,00 %
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7 - Avaliao Estratgica

7.1 - Anlise da matriz F.O.F.A


Aes:
Atuar de forma estratgica visando sempre a elaborap de produtos de alta qualidade.

FATORES INTERNOS FATORES EXTERNOS
PONTOS
FORTES
FORAS
- Qualidade do servio na elaborao produto; atendimento personalizado;
oferecer manuteno e aperfeioar esses atributos, utilizando-os como
estrtgia de qualidade junto aos seus clientes atuais e potenciais.
OPORTUNIDADES
- Poucos concorrentes na regio e o trabalho incompleto da concorrncia:
consolidar a marca e os produtos da empresa no mercado regional,
protegendo-a do impacto da entrada de novos competidores.
- Quantidade elevada de clientes em potencial; obter o banco de dados das
micro e pequenas empresas da regio para divulgar os produtos e servios
da empresa.
PONTOS
FRACOS
FRAQUEZAS
- Custos elevados de investimento: redimensionar o investimento inicial e/ou
buscar novas fontes de financiamento.
AMEAAS
- Escassez da mo-de-obra qualidade na regio: investir em programas de
treinamento para as pessoas qualificados;
- Um concorrente forte na regio: monitorar os concorrentes, avaliando suas
deficincias e pontos fortes para criar estratgias de diferenciao.
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8 - Avaliao do plano de negcio

depois deste minuncioso estudo, conclui-se a viabilidade de se investir no empreendimento. empreender sempre traz
consigo um componente de risco, mas quando tomamos a deciso de abrir um negcio aps adiquirir conhecimento
sobre a atividade empresarial e realizar um cuidadoso planejamento, as chances de sucesso aumentam.

na nossa avaliao, a Foco Engineer tem capacidade de competir e se tornar uma das empresas lderes do setor de
consultoria de sistemas e tecnologia da informao.
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