Manual 2014

SISTEMA DE GESTIN PBLICA
MANUAL DE USUARIO
FORMULACION PRESUPUESTARIA

Propiedad Intelectual del Ministerio Economa y Finanzas Pblicas
Prohibida su reproduccin total o parcial

Manual de Usuario del Mdulo de Formulacin Presupuestaria del
Sistema de Gestin Pblica
Ministerio de Economa y Finanzas Pblicas
Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal
Direccin General de Sistemas de Gestin de Informacin Fiscal

2013

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Sistema de Gestin Pblica Formulacin Presupuestaria
Manual de usuario

Contenido
1 GENERALIDADES: ..................................................................................................... 2
II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A
REALIZAR POR PERFIL .................................................................................................. 3
III. MANUAL DE OPERACIN DEL USUARIO ................................................................ 6
1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION ............................................................ 6
1.1 REGISTRO DE MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL ........................................................................... 7
1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL ................................................................. 9
1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL ........................................................... 12
1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIN PRESUPUESTARIA ............................... 17
2 USUARIO APROBADOR DE PLANIFICACION ........................................................ 21
2.1 APROBACIN DE LA MISIN Y VISIN ............................................................................................. 22
2.2 APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL ......................................................... 23
2.3 VERIFICACIN DE LA VERSIN DEL POA ........................................................................................ 24
3 USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO ................................................... 25
3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS ......................................... 26
3.2 REGISTRO Y APROBACIN DE UNIDADES EJECUTORAS .............................................................................. 29
3.3 REGISTRO Y APROBACION DE CATEGORAS PROGRAMTICAS .................................................................. 31
3.4 CATALOGO DE PROYECTOS .......................................................................................................................... 35
3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS CATEGORAS PROGRAMTICAS ............ 37
3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO ......................................................................................................... 40
3.6.1 PROGRAMACIN DE INGRESO ......................................................................................................... 40
3.7 PROGRAMACION DEL GASTO .............................................................................................................. 44
3.7.1 PROGRAMACIN DE GASTO ............................................................................................................. 44
3.8 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL RECURSO ............................................................................... 54
3.9 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL GASTO..................................................................................... 56
4 USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO ...................................................... 58
4.1 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP ............................................................................................ 58
5 REPORTES DE FORMULACIN PRESUPUESTARIA ............................................ 60
5.1 REPORTES INSTITUCIONALES ............................................................................................................ 60
5.1.1 DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y UE ................................................................................................ 62
5.1.2 POR INSTITUCIN ............................................................................................................................... 64
5.1.3 INSTITUCIN POR SECTOR ECONMICO ....................................................................................... 66
5.1.4 POR PROGRAMAS ................................................................................................................................ 67
5.1.5 POR CATEGORA PROGRAMTICA .................................................................................................. 69
5.2 REPORTES RGANO RECTOR .............................................................................................................. 70

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Manual de usuario
FORMULACION PRESUPUESTARIA
1 GENERALIDADES:

1. Los requisitos mnimos para el correcto funcionamiento del sistema son los siguientes:
Conexin de Internet con un ancho de banda mnimo de 1Mbps On Line o 2 Mbps ADSL (el ancho
de banda es variable en funcin del nmero de usuarios que se van a conectar al Sistema).
Computadoras personales:
o Procesador Pentium IV o superior
o Memoria RAM de 1GB o superior
Navegadores de Internet:
o Mozilla Firefox 3.5 (preferentemente) o superior
o Internet Explorer 7 u 8
Sistemas Operativos:
o Windows XP, Windows Vista Windows 7
o Distribuciones Linux que soporten Firefox, Ubuntu, Centos, Red Hat
Runtime Environment (JRE), 1.5 o superior

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Manual de usuario

2. El Manual del Usuario est organizado por Perfiles de uso

La secuencia de operaciones se presenta en el Resumen de Perfiles Asignados y Operaciones a
Realizar y el Flujograma de Procesos que se presenta en la primera parte.

3. Respecto a la formulacin del Presupuesto de Inversiones cabe establecer que el mismo debe
efectuarse en el SISIN Web.

4. La impresin de reportes puede obtenerse de dos formas:

Mediante la eleccin ABRIR CON (Formato PDF) donde el usuario podr obtener el reporte en
forma directa.
Mediante la eleccin de GUARDAR COMO, donde el usuario podr almacenar los reportes que
requiera imprimir.

En caso de generarse mltiples reportes en un proceso, el usuario abrir/descargar un archivo
comprimido (formato ZIP), para lo cual el equipo debe contar con un aplicativo que reconozca este
formato (Por ejemplo: WINZIP, WINRAR).

II. REQUERIMIENTO DE PERFILES HABILITADOS Y RESUMEN DE OPERACIONES A
REALIZAR POR PERFIL

Para iniciar la Formulacin Presupuestaria para los Gobiernos Autnomos Municipales en el Sistema de
Informacin de Gestin Pblica - SIGEP, previamente debe estar habilitado el siguiente perfil:
Jefe POA - Presupuestos
El Manual del Usuario est organizado segn el Perfil citado, identificando todas las tareas que debe realizar
cada usuario conforme al perfil habilitado.
El esquema general de la secuencia de operaciones se presenta en los siguientes cuadros:
i) Secuencia de Operaciones
ii) Flujograma de Procesos:

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i. SECUENCIA DE OPERACIONES
N Operaciones Perfil del Usuario
1 Inicio de la administracin del ciclo presupuestario. DGPGP
2 Registro de la Misin, Visin, Objetivo Estratgico
Institucional, con su respectivo sector econmico.
3 Aprueba los Objetivos Estratgicos Institucionales Jefe POA - Presupuestos
4 Registro de Objetivos de Gestin Institucionales y
Especficos del POA y articulacin con la red de objetivos
de largo plazo.
5 Registro y relacionamiento de Unidades Ejecutoras,
Direcciones Administrativas, categoras Programticas.
6 Aprueba DA.UE -Cat. Prog. Relacionamiento Jefe POA - Presupuestos
7 Relaciona OGI`s con programas y registra el % de
ejecucin trimestral
8 Verifica versin POA Jefe POA - Presupuestos
9 Programacin del Ingreso y Gasto corriente Jefe POA - Presupuestos
10 Revisin, ajuste y verificacin de la formulacin del
presupuesto de gastos
11 Presentacin del presupuesto a la DGPGP (operacin que
concluye la formulacin del presupuesto en la entidad)

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ii. FLUJOGRAMA DE PROCESOS
DIRECCION
GRAL.DE
PROGRAMACION Y
GESTION
PRESUPUESTARIA
Registra DA, UE,Cat.Prog
Fin.Fun y Relaciona
Registra/Modifica
Presupuesto de Recursos
y Gastos
JEFE POA - PRESUPUESTOS
Revisa y verifica
anteproyecto de recursos y
gastos
PROCEDIMIENTO PARA LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Direccion gral.de programacion
de gestion oresupuestaria
ENTIDAD
Presenta presupuesto
a la DGPGP
Agregacion al
Presupuesto
Registro Objetivo
Estratgico Institucional
con su respectivo Sector
Econmico
Registra Objetivos de
Gestion Institucionales y
Especificos del POA y los
articula con la red de
objetivos de largo plazo
PROGRAMACION PRESUPUESTARIA
VPCP
Relaciona OGIs con
programas y registra el %
de ejecucin Trimestral
Aprueba Objetivo
Estratgico Institucional
con su respectivo Sector
Econmico
Aprueba DA, UE,Cat.Prog
Fin.Fun y Relaciona
PLANIFICACION ADM.CICLO PPTARIO.
Verifica la version del
POA
Fin
DGPGP
Registro de Visin y
Misin
Aprueba Misin y Visin

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III. MANUAL DE OPERACIN DEL USUARIO
1 USUARIO OPERADOR DE PLANIFICACION

El usuario deber realizar la conexin al sistema, con el perfil de JEFE POA - PRESUPUESTO , segn se muestra
en la figura 1.1

Figura 1. 1

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1.1 REGISTRO DE MISIN Y VISIN INSTITUCIONAL

Para registrar la Misin y Visin Institucional, el usuario selecciona del men principal el Sistema de
Planificacin, segn se muestra en la figura 1.2.

Sistema de Planificacin
Misin y Visin Institucional

Figura 1. 2

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El usuario hace clic en el icono nuevo registro y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.3
donde se registra la siguiente informacin:

Entidad Seleccionar de la lista de valores
Gestin Inicial y Final Registrar la gestin
Misin - Registrar la misin de la entidad.
Visin - Registrar la visin de la entidad.

Luego el usuario hace click en el icono guardar e inmediatamente el registro expondr el estado
ELABORADO segn se muestra en la figura anterior.

Figura 1. 3

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1.2 REGISTRO DEL PLAN ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Para Registrar el Plan Estratgico Institucional, el usuario selecciona del men principal, el Sistema de
Planificacin y dentro de este elige la opcin de Plan Estratgico Institucional, segn se muestra en la figura
1.4

Plan Estratgico Institucional
Registro Plan Estratgico Institucional

Figura 1. 4

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El usuario hace click en el icono nuevo registro y se despliega la pantalla que se muestra en la Figura 1.5
donde se registra la siguiente informacin:

Descripcin - Registrar la descripcin del Objetivo Estratgico Institucional.
Resultados - Registrar los resultados a esperar proyectadas a cinco aos.
Relacin con el PGDES - Seleccionar de la lista de valores.

Seguidamente el usuario hace click en el botn Aceptar el registro y de la misma forma registra otros objetivos.

Figura 1.5

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Manual de usuario

Luego el usuario hace click en el icono verificar . Tambin se dispone de la verificacin masiva, como se
muestra en la figura 1.6.
El usuario cuenta con el icono de desverificar en forma individual y en forma masiva, que podr utilizar
para volver al estado de verificacin.

Figura 1.6

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Manual de usuario

1.3 REGISTRO DE LA PROGRAMACIN OPERATIVA ANUAL

Para registrar la Programacin Operativa Anual, el usuario selecciona en el men principal Sistema de
Planificacin y elige la opcin de Programacin Operativa Anual, como se muestra en la figura 1.7:
Programacin Operativa Anual.
Registro de la Programacin Operativa Anual

Figura 1.7

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono nuevo registro , donde procede a registrar la descripcin de la versin ciclo
POA, y el rango de tiempo de vigencia del mismo, mostrndose el estado como INICIAL segn la figura 1.8

Figura 1.8

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Manual de usuario

Luego el usuario hace click en el icono guardar e inmediatamente el registro expondr el estado
ELABORADO segn se muestra en la figura 1.9

Figura 1.9

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Manual de usuario

Para llenar el formulario de Objetivos, el usuario hace click en el icono de detalle de OGIs y se despliega
la pantalla como lo muestra la figura 1.10.

Posteriormente el sistema despliega la pantalla de la figura 1.11 en el cual, el usuario crea un nuevo registro
, donde debe registrar la siguiente informacin:

Objetivo de Gestin Institucional - Se registran los Objetivos de Gestin Institucional- OGI que se
propone realizar en la gestin fiscal la institucin.
Lnea Base Es el indicador que muestra la situacin actual del o los productos relacionados a un
objetivo de gestin especifico de la entidad.
Meta o Resultado Programado Gestin. Anterior - Se registra la cantidad de productos programados
en la gestin anterior.
Relacin PEI el usuario hace clic en el botn seleccionar PEI, el sistema muestra los PEI`s registrados
previamente y selecciona el que corresponde.
Productos Esperados - Registrar los bienes y servicios que la institucin produce para sus beneficiarios
directa o indirectamente, de acuerdo a sus objetivos especficos institucionales que pretende lograr la
entidad.
Meta o Resultado Logrado Gestin siguiente Se debe registrar el cumplimiento de las metas a lograr.

Figura 1.10

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Manual de usuario

Posteriormente el usuario hace click en el icono , para guardar la informacin registrada y le expone la
pantalla expuesta en la figura 1.12. Para salir de esta pantalla el usuario hace clic en el icono volver .

Figura 1.11
Figura 1.12

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Manual de usuario
1.4 REGISTRO POA ASOCIADO CON LA FORMULACIN PRESUPUESTARIA

Seguidamente se debe proceder a la asociacin de la Programacin de Operaciones Anual con la
formulacin. El usuario selecciona Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes
opciones, como se muestra en la figura 1.13:

Programacin Operativa Anual
Registro POA asociado con la formulacin

Figura 1.13

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono de detalle de OGIs , donde el usuario debe proceder a relacionar todos
los Objetivos de Gestin Institucionales (OGIs) registrados, con cada programa presupuestario, realizando la
siguiente secuencia, segn la figura 1.14:

Seleccionar el Objetivo de Gestin Institucional OGI
Seleccionar el Programa Presupuestario.
Con la opcin Relacionar, se procede a relacionar el OGI y el programa presupuestario.

Nota 1. Los programas tienen que estar aprobados para realizar la asociacin
Figura 1.14

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Manual de usuario

Asimismo el usuario debe registrar la Programacin de ejecucin trimestral, haciendo click en el icono registro
nuevo y proceder a llenar los siguientes datos: segn figura 1.15:

Resultado Alcanzado captura el resultado previsto a alcanzar
Monto de las actividades - Monto total de las actividades por programa
Monto de los proyectos Monto total de los proyectos
Trim1, Trim2, Trim3, Trim4 - Distribucin Trimestral porcentual, alcanzando el 100% .

Nota 2. Cada programa debe estar relacionado con un solo objetivo de Gestin Institucional (OGI).

Figura 1.15

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Manual de usuario

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono para
guardar y luego en el icono para volver a la pantalla anterior. Como se Observa en la figura 1.16

Figura 1.16

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Manual de usuario
2 USUARIO DE PLANIFICACION

Para el registro de informacin de planificacin se dispone del siguiente men, del cual debe seleccionar
el perfil JEFE POA PRESUPUESTO:

Figura 2.1

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Manual de usuario
2.1 APROBACIN DE LA MISIN Y VISIN

Se debe proceder a la aprobacin de la Misin y Visin Institucional. El usuario selecciona Sistema de
Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.2:

Aprobacin Misin y Visin Institucional

Figura 2.2

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Manual de usuario
2.2 APROBACIN DEL PLAN ESTRATGICO INSTITUCIONAL

Se debe proceder a la aprobacin del Plan Estratgico Institucional. El usuario selecciona Sistema de
Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes opciones, como se muestra en la figura 2.3:

Aprobacin Plan Estratgico Institucional

El sistema solicita la confirmacin para la aprobacin del registro solicitado.

El usuario tambien cuenta con el icono de Aprobacion en forma masiva que se encuentra en la parte
superior.

Asimismo, se cuenta con la opcion de inactivar registros segn corresponda, donde el usuario podra hacer
clic en el icono , exponindose la siguiente pantalla, en la cual el usuario deber justificar la inactivacion
del registro.
Tambien podra hacer clic en el icono Activar donde le permite
nuevamente activar el registro.

Figura 2.3

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Manual de usuario

2.3 VERIFICACIN DE LA VERSIN DEL POA

Una vez que el usuario Operador de Planificacin ha efectuado el registro de los Objetivos de Gestin
Institucionales, debe relacionarse cada objetivo con la categora Programtica de PROGRAMA del
presupuesto; luego se procede a realizar la validacin de la versin del POA.

El usuario ingresa a la pantalla de Sistema de Planificacin del men principal y cuenta con las siguientes
opciones, como se muestra en la figura 2.4:


El usuario har click en el icono verificar que se encuentra en el lado izquierdo de la pantalla.

Tambin el usuario cuenta con el icono de desverificar para realizar cualquier cambio que considere
necesario.

Figura 2.4

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Manual de usuario
3 USUARIO FORMULACION DEL PRESUPUESTO

Una vez realizada la conexin al sistema, se despliega la pantalla de men de opciones, en cuya parte
superior aparece el modulo de Formulacin Presupuestaria, segn se muestra en la figura 3.1.

Figura 3.1

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Manual de usuario
3.1 REGISTRO Y APROBACION DE DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS

Al realizar la conexin al sistema, el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men
principal, segn se muestra en la figura 3.2:
Clasificadores
Estructura Organizacional
Registro y Aprobacion de Direcciones Administrativas

Figura 3.2

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Manual de usuario

Al hacer clic en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.3 en la cual el usuario
llenara los siguientes datos:

Descripcin - Registrar el nombre de la Direccin Administrativa
Direccin - Registrar la ubicacin de la Direccin Administrativa
Fechas de validez - Registrar el periodo de realizacin

Nota 1. El usuario no podr asignar numeracin a las Direcciones Administrativas, la cual es asignada automticamente
por el sistema.

Una vez ingresados todos los datos requeridos por el sistema, el usuario hace un click en el icono Guardar
y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobacin.
Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la
Direccion Administrativa, al hacer clic en el icnono versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.

Figura 3.3

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Manual de usuario
El usuario hace un click en cada una de las Direcciones Administrativas y procede a su aprobacin haciendo
clck en el cono para exponer el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 3.4.

Asimismo se cuenta con la opcion de inactivar registros de Direcciones administrativas, donde el usuario podr
inactivar el registro haciendo clic en el icono . Tambien podra hacer clic en el icono Activar para
permite nuevamente activar el registro.

Figura 3.4

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Manual de usuario
3.2 Registro y Aprobacin de Unidades Ejecutoras

Para crear una Unidad Ejecutora, el usuario hace clic en la opcin de Clasificadores del men Principal, y
dentro de ste elige la opcin de Estructura Organizacional, segn se muestra en la figura 3.5:
Clasificadores
Estructura Organizacional
Registro y Aprobacin de Unidades Ejecutoras

Figura 3.5
Figura 3.5 1
Figura 3.5 2

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Manual de usuario

Al hacer clic en la opcin de Registro de Unidades Ejecutoras, se despliega la pantalla que se muestra en la
figura 3.6, donde el usuario llenara los siguientes datos:

Descripcin Registrar el nombre de la Unidad Ejecutora
Direccin - Registrar la ubicacin de la Unidad Ejecutora
Fecha de validez registrar el periodo de realizacin

y luego se procede al cambio de perfil para su respectiva aprobacin.

Asimismo se cuenta con la opcion de versionamiento, donde la entidad puede modificar la descripcion de la
Unidad Ejecutora, al hacer clic en el icnono versionar y el sistema expondra el siguiente mensaje.

El usuario hace un click en cada una de las Unidades Ejecutoras y procede luego a su aprobacin haciendo
click en el cono para exponer el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 3.7.

Figura 3.6

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Manual de usuario

Asimismo, se cuenta con la opcin de inactivar registros de Unidades Ejecutoras, donde el usuario podr
hacer clic en el icono para inactivar el registro. Tambien podra hacer clic en el icono Activar donde
activar nuevamente el registro.

3.3 Registro y Aprobacion de Categoras Programticas

Figura 3.8
Figura 3.7

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Manual de usuario
Para registrar la apertura programtica, el usuario hace clic en la opcin de Formulacin Presupuestaria del
Men principal y dentro de ste elige la opcin de Estructura Programatica, como se muestra en la figura
3.8
Formulacin Presupuestaria
Estructura Programatica
Registro y Aprobacin de la Apertura Programtica

Al hacer click en la opcin de Registro de Apertura Programtica se despliega la pantalla que se muestra en
la figura 3.9.
En esta pantalla el usuario puede crear las categoras programticas haciendo click en el icono nuevo registro
, donde se elige el nivel de las mismas , debiendo registrar la siguiente informacin segn el
nivel que corresponda:

Del mismo nivel corresponde a la creacin de Programas conforme la figura 3.8. debindose registrar
la siguiente informacin:

Programa - Asignacin de Cdigo.
Descripcin - Registrar la descripcin del programa
Sector Econmico - seleccionar el cdigo del sector de la lista de valores.
Vigencia (para la gestin 2014, deber registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2014, por ser
primer ao de aplicacin del sistema; para posteriores gestiones solo se introducir este
registro para programas nuevos)

Figura 3.9

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Manual de usuario

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botn segn se
muestra en la figura 3.10

De nivel inferior corresponde a las categoras de Proyecto/Actividad, debindose registrar la siguiente
informacin, segn el nivel que corresponda, segn se muestra en la figura 3.11:

Nivel: Actividad/Proyecto
Descripcin Registra la descripcin de la actividad y/o proyecto
Figura 3.10
Figura 3.11

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Manual de usuario
Finalidad y funcin Registra la finalidad y funcin o selecciona de la lista de valores el
cdigo.
Actividad Econmica Debe relacionarse con el nivel mnimo del sector econmico,
seleccionando de la lista de valores.
Fecha de vigencia (para la gestin 2013, deber registrarse en el inicio, la fecha 01/01/2013,
por ser primer ao de aplicacin del sistema; para posteriores gestiones solo se introducir
este registro para programas nuevos)
CODIGO SISIN (en caso de proyectos)

Una vez ingresados todos los datos requeridos, el usuario hace un click en el botn
Como se muestra en la figura 3.11.

Tambien se cuenta con el icono de modificar donde el usuario
podra modificar la fecha de vigencia de la estructura, de tal manera
que se podra finalizar el programa y actividad para iniciar otra.

Nota 2. La aprobacin se la realizara en forma masiva, donde se genera la aprobacin total de los registros ingresados.

El usuario hace un click en el icono Aprobar y se procede a la aprobacin en forma masiva
exponiendo el estado APROBADO, segn se muestra en la figura 3.12

Figura 3.12

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Manual de usuario
3.4 Catalogo de Proyectos

Conforme la operativa prevista, la Formulacin del Presupuesto de Inversin debe
efectuarse en el SISIN WEB, por lo que el usuario no deber utilizar las opciones de registro
que se detallan a continuacin y que tienen un carcter informativo de la operatoria del
sistema.

Para registrar en el catalogo de proyectos, el usuario hace click sobre el botn en la pantalla que se muestra
en la figura 3.13
Catalogo de proyecto

Figura 3.13

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Manual de usuario

Al hacer click en esta ltima opcin se despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.14 donde el usuario
ingresara la siguiente informacin:
Cdigo SISIN (Registrar el cdigo SISIN)
Descripcin Catalogo de Proyecto (Registrar la descripcin del SISIN)
Tipo de Inversin (Registrar el tipo de inversin)
Finalidad y Funcin (Registrar o seleccionar de la lista de valores el cdigo de Finalidad y Funcin)
Plan General Des.(Registrar o seleccionar de la lista de valores el cdigo)
Actividad Econmica (Registrar la actividad Econmica)
Etapa del Proyecto (Registrar la etapa del proyecto)
Ubicacin Geogrfica (Registrar su ubicacin geogrfica del proyecto)
Estado SISIN (Seleccionar de la lista de valores el Estado del proyecto)
Entidad Cofinanciadora (Registrar el cdigo de la Entidad Cofinanciadora)

segn la figura anterior.

Figura 3.14

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Manual de usuario
3.5 RELACIONADOR DE UNIDADES EJECUTORAS CATEGORAS PROGRAMTICAS

Para relacionar las Unidades Ejecutoras con las Categoras Programticas, el usuario debe elegir la opcin de
Relacionador UE-Cat.Prog, del Men de Formulacin Presupuestaria:
Estructura Programatica
Registro y Aprobacion del relacionador UE.-Cat.Prog.

El sistema despliega la pantalla de la figura 3.15, donde el usuario tiene las opciones de seleccionar de la lista
de valores todas las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras con las que cuente la entidad.

Figura 3.15

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Manual de usuario

Al seleccionar la Direccin Administrativa y/o Unidades Ejecutoras identificada, se despliega la pantalla
donde el usuario har click en insertar un nuevo registro y seleccionar de la lista de valores el programa
a relacionar.

El usuario observar en la pantalla el programa, los proyectos y actividades con su respectiva descripcin,
debiendo hacer click en el botn en cada relacionamiento realizado, como se muestra en la figura
3.16

El sistema solicita inmediatamente la confirmacin para aceptar el registro del relacionamiento, como se
observa en la figura 3.17.

El usuario debe proceder a la confirmacin de insertar el registro relacionado como se muestra en la figura
3.18.

Figura 3.16
Figura 3.17

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Manual de usuario

Tambin se cuenta con el icono eliminar donde el usuario puede eliminar el registro realizado antes de su
aprobacin.
El usuario debe proceder a la confirmacin de la aprobacin del registro relacionado, segn se
muestra en la figura 3.18.

Nota 3. El usuario debe proceder al relacionamiento verificando la informacin registrada para no tener problemas
posteriores de la no presentacin del presupuesto.

Figura 3.18

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Manual de usuario

3.6 PROGRAMACION DEL INGRESO

Para empezar con el registro del presupuesto formulado se debe tener identificado el origen de los recursos a
nivel de fuente de financiamiento y organismo financiador. Si el recurso proviene de transferencias es
necesario identificar la Entidad Otorgante y el Rubro Presupuestario (ver clasificadores de la gestin versin
descriptiva).

Asimismo, la suma de los importes por fuente y organismo financiador debe ser la misma por fuente y
organismo a nivel de gastos.

3.6.1 PROGRAMACIN DE INGRESO

Se debe registrar el presupuesto de recursos, ingresando al Men principal de Formulacin Presupuestaria el
usuario elige la opcin Programacin de Recursos segn se muestra en la figura 3.19
Programacin del Presupuesto Institucional
Programacin del Recurso

Figura 3.19

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Manual de usuario

Inmediatamente el sistema despliega la pantalla que se muestra en la figura 3.20, en la cual el usuario hace
click en el icono consulta programacin , desplegndose la pantalla de programacin de recursos como
se muestra en la figura 3.21.

Para el ejemplo se han registrado valores hipotticos del presupuesto de recurso de la entidad 1115
Gobierno Autnomo Municipal de Monteagudo.

Figura 3.20
Figura 3.21

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Manual de usuario
Haciendo click en el icono de registro nuevo , el usuario podr realizar el registro del presupuesto de
ingresos, ingresando los datos para la siguiente informacin:

Fuente - digitar el cdigo de fuente o seleccionar de la lista de valores

OrganismoFinanciador - digitar el cdigo de Organismo financiador o seleccionar de la lista de valores

Rubro - Registrar el cdigo del rubro presupuestario o seleccionar de la lista de valores. Por ejemplo:
19211 Por Subsidios o Subvenciones.

Descripcin despliega automticamente la descripcin del rubro
EnT. Trf. - Registrar el cdigo de la entidad de transferencia origen o entidad otorgante del recurso.
Cta.Flujo - Este campo es generado automticamente
Importe - Registrar el monto asignado

Una vez que se concluya la carga del presupuesto de recursos se tendrn los datos como se ve en la figura
3.21

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Manual de usuario
Por Ejemplo se tiene el reporte general del Presupuesto de Ingresos:

El usuario podr generar el reporte de la programacin del recurso seleccionando el icono exportar PDF ,
donde el sistema mostrara el reporte solicitado, como se observa la figura 3.22.

Figura 3.22

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Manual de usuario
3.7 PROGRAMACION DEL GASTO

Para registrar el presupuesto formulado de gastos se debe tener identificado el destino de los recursos a nivel
de Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador. En el caso que la institucin realice transferencias a
otra institucin se debe especificar el cdigo de la entidad de transferencia, por ejemplo, en el caso de las
partidas patronales como la 13110, 13120 y 13200 se deben especificar la entidad de transferencia (Ver
Clasificadores de la gestin versin descriptiva).

El registro del Presupuesto debe efectuarse segn las Direcciones Administrativas y Unidades Ejecutoras
dependiendo de la funcionalidad de la institucin. El presupuesto de gastos, debe estar identificado a nivel
de Programas, Proyectos, Actividades, Fuentes de Financiamiento, Organismo Financiador, Partidas
Presupuestarias y Entidad de Transferencia.

Por otra parte, el presupuesto de gastos totalizado a nivel de fuentes de financiamiento y organismo
financiador debe igualar con el presupuesto de recursos a ese mismo nivel.

3.7.1 PROGRAMACIN DE GASTO

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.23 en la que se debe ingresar a las siguientes
opciones del men principal:

Programacin del Presupuesto
Programacin de Gasto

Figura 3.23

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Manual de usuario

Al seleccionar la opcin de Programacin del gasto, la pantalla despliega la Figura 3.24 en la cual el usuario
hace click en el icono modificar , desplegndose la pantalla de programacin de gastos, pantalla en la
cual el usuario registrara la informacin haciendo click en el icono nuevo registro .

Para el ejemplo se han registrados valores hipotticos del presupuesto de gastos de la entidad 1415
Gobierno Autnomo Municipal de Choquecota, como lo muestra la figura 3.25.

Figura 3.24
Figura 3.25

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Manual de usuario

El usuario podr desplegar de la lista de valores las Direcciones Administrativas, como se ve en la pantalla de
la Figura 3.26, donde el usuario puede buscar y seleccionar la DA para la cual se programe el gasto.

Figura 3.26

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Manual de usuario

Por ejemplo, el usuario elige la DA1, posteriormente selecciona de la lista de valores la Unidad Ejecutora para
programar el gasto, como se ve en la pantalla de la Figura 3.27. En el ejemplo se muestra que el cursor est
apuntando a la U.E1 OFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA.

Figura 3.27

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Manual de usuario

Despus de elegida la Unidad Ejecutora, se debe hacer clic en la lista de valores Programas obteniendo los
programas asociados a la Unidad Ejecutora, como se ve en la pantalla de la Figura 3.28.

En el ejemplo se tiene para la Direccin Administrativa 1, la Unidad Ejecutora 1 el Programa CENTRAL.

Figura 3.28

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Manual de usuario

A continuacin, haciendo clic en la lista de valores Actividades y/o Proyectos el sistema desplegar todos los
proyectos y/o actividades definidos para elprograma, como se ve en la pantalla de la Figura 3.29.

En el ejemplo, el usuario se posiciona sobre la actividad 1 FUNCIONAMIENTO CONCEJO MUNICIPAL del
programa 0 perteneciente a la Unidad Ejecutora 1 administrado porla DA 1.

Figura 3.29

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Manual de usuario

El usuario hace click en el icono de nuevo registro donde deber ingresar los montos asignados a nivel de
partidas presupuestarias u objetos del gasto como se muestra en la Figura 3.30.

Entonces, se registran los datos para la siguiente informacin:

Fte. - digitar el cdigo de fuente o seleccionar de la lista de valores

Figura 3.30

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Manual de usuario

Org. - digitar el cdigo de Organismo Financiador o seleccionar de la lista de valores

Objeto - Ingresar el cdigo de la partida presupuestaria o solicitar ayuda de los datos ingresando a la
lista de valores para obtener las Partidas Presupuestarias.

Descripcin - El dato es desplegado en la pantalla automticamente

Etd.Trf. - Ingresar el cdigo de la Entidad Transferencia destino

Fin. Fun. - El sistema desplegar el cdigo de finalidad y funcin automticamente definido
previamente
Cta. Flujo - Este campo es generado automticamente
Importe - Registrar el monto presupuestado
Tipo Inv. - El sistema desplegara el valor por defecto 0 para gasto corriente y 1 para gasto de inversin
definido en el proyecto.

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Manual de usuario

El usuario debe llenar el detalle del presupuesto para cada estructura programtica definida. Una vez
completados los datos se tendr la informacin como se ve en la Figura 3.31.

Una vez concluido el registro, se debe grabar con el icono guardar , o presionar la tecla ENTER y puede
registrar los datos de otra estructura programtica en la misma pantalla, hasta concluir el registro del
presupuesto de gastos.

Figura 3.31

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Manual de usuario

El usuario podr generar el reporte de la programacin del gasto seleccionando el icono exportar PDF ,
donde el sistema mostrara el reporte solicitado.

Por ejemplo, se tiene el siguiente reporte general del Presupuesto de Gastos, segn figura 3.32.

Nota 4. Mientras el ciclo del presupuesto no se cambie a estado PRESENTADO, el usuario puede modificar montos, eliminar
datos y seguir registrando nueva informacin.

Figura 3.32

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Manual de usuario
3.8 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL RECURSO

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.33 en la que debe ingresar a las siguientes

Consulta del Presupuesto Institucional Programado
Consulta Programacin del Recurso

Figura 3.33

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Manual de usuario

El usuario podr efectuar consultas al presupuesto de recursos, posicionndose con el cursor en cualquier
casilla que se encuentra al lado derecho del cdigo de la entidad, haciendo click en la misma y digitando
Enter, como se muestra en la figura 3.34.

Figura 3.34

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Manual de usuario
3.9 CONSULTAS PROGRAMACIN DEL GASTO

Al conectarse al sistema se despliega la pantalla de la Figura 3.35 en la que debe ingresar a las siguientes

Consultas del Presupuesto Institucional Programado
Consultas Programacin del Gasto

Figura 3.35

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Manual de usuario

El usuario podr efectuar consultas al presupuesto de gastos, posicionndose con el cursor en cualquier casilla
que se encuentra al lado derecho del cdigo de la entidad, haciendo click en la misma y digitando Enter,
como se muestra en la figura 3.36.

Figura 3.36

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Manual de usuario
4 USUARIO APROBADOR DEL PRESUPUESTO

4.1 PRESENTA PRESUPUESTO A LA DGPGP

Al realizar la conexin al sistema el usuario ingresa a las siguientes opciones desde la pantalla del men
principal:
Ciclo Presupuestario Institucional
Al seleccionar la ltima opcin se despliega la pantalla en estado Elaborado que se muestra en la figura 4.1.
Donde el usuario hace click en el icono Verificar Presupuesto , inmediatamente cambia a Estado
Verificado, tambin el usuario cuenta con el icono de desverificar para realizar cualquier cambio que
considere necesario, como se muestra en la figura 4.2.

Figura 4.1

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Manual de usuario

Una vez realizada la verificacin correspondiente, el usuario hace click en el icono Presentar ;
inmediatamente el sistema expone el mensaje que los registros se aprobaron de forma exitosa y el estado
cambia a ESTADO PRESENTADO como se muestra en la figura 4.3.

Figura 4.2
Figura 4.3

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Manual de usuario
5 REPORTES DE FORMULACIN PRESUPUESTARIA

El sistema cuenta con una variedad de reportes institucionales para formulacin presupuestaria, habilitados
para los perfiles de Encargado de Presupuesto Institucional y Jefe de Presupuesto Institucional.

Tambin el usuario podr obtener reportes desde la pantalla en la que se encuentra utilizando.
El usuario puede obtener reportes por Direccin Administrativa Unidad Ejecutora, Por Institucin, Institucin
por Sector Econmico, Programas y por Categoras Programticas.

5.1 REPORTES INSTITUCIONALES

Para generar reportes relacionados a la formulacin presupuestaria el usuario hace clic en la opcin de
Formulacin Presupuestaria del men principal segn se muestra en la figura 5.1

Reportes
Reportes Institucionales

Figura 5.1

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Manual de usuario

El sistema despliega la pantalla de la figura 5.1 donde el usuario registra los parmetros correspondientes a:

Estructura Institucional
Entidad selecciona
Programa, desde hasta es opcional
Proyecto, desde hasta es opcional
Actividad, desde hasta es opcional

Luego el usuario elige uno de los reportes que se muestra en el lado izquierdo de la figura 5.1

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Manual de usuario
5.1.1 DIRECCIN ADMINISTRATIVA Y UE

Al hacer clic con el mouse sobre la pestaa Direccin Administrativa Unidad Ejecutora, el sistema despliega
la pantalla que se muestra en la figura 5.2, donde el usuario selecciona el tipo de reporte que desea imprimir.
El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF , e inmediatamente el sistema
mostrara el reporte solicitado.

Figura 5.2

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Manual de usuario

Por ejemplo, seleccionando la primera opcin de la pestaa, el sistema genera el reporte que se muestra en
la figura 5.3.
Para salir del reporte en pantalla el usuario cierra la ventana habiendo un click sobre el icono .

Figura 5.3

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Manual de usuario

5.1.2 POR INSTITUCIN

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Institucin, el usuario puede seleccionar el
o los criterios que requiere para ejecutar su reporte, como se muestra en la Figura 5.4.

Figura 5.4

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Manual de usuario

Despus de haber seleccionado el tipo de reporte, el usuario hace clic con el mouse en el icono Imprimir de
la barra de herramientas. El sistema genera los reportes en formato PDF, como el que se muestra en la Figura
5.5 y 5.6, los cuales pueden ser luego impresos.

Figura 5.6
Figura 5.5

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5.1.3 INSTITUCIN POR SECTOR ECONMICO

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Institucin por Sector Econmico, se
despliegan los criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.7.
El usuario podr generar el reporte seleccionando el icono exportar PDF , donde el sistema mostrara el
reporte solicitado.

Figura 5.7

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Manual de usuario

5.1.4 POR PROGRAMAS

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Programas, se despliegan los criterios a
seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la Figura 5.8

Figura 5.8

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Manual de usuario

mostrara el reporte solicitado, como se muestra en la figura 5.9

Figura 5.9

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Manual de usuario

5.1.5 POR CATEGORA PROGRAMTICA

Al hacer clic con el botn izquierdo del mouse sobre la pestaa Por Categora Programtica, se despliegan los
criterios a seleccionar para ejecutar el reporte, como se muestra en la figura 5.10.

Figura 5.10

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Manual de usuario

expondr el reporte solicitado, como el que se muestra en la Figura 5.11.

Para finalizar el usuario hace un clic en el icono Volver.

5.2 REPORTES RGANO RECTOR
Estos reportes son de uso exclusivo del rgano rector, por lo que no estn disponibles para la entidad.

Figura 5.11

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