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Plano Financeiro

Investimento total
investimentos fixos;
capital de giro;
investimentos pr-operacionais.
Investimentos fixos :
A Mquinas e equipamentos
Descrio Qtde. Valor
Unitrio
Total
1 FOGAREIRO GB13 1
QUEIMADOR - ALTA
PRESSO
25 199.00 4975.00
2 PANELA DE FILTRAO
NRO 45
17 553.00 9401.00
3 Panela NRO 50 - 94,2 L 25 344.00 8600.00
4 PENEIRA CNICA 17 12.90 219.30
5 JARRA PLSTICA
1000mL
10 15.90 159.00
6 GRAL E PISTILO 2 13.50 27.00
7 P CERVEJEIRA
PEQUENA
2 58.00 116.00
8 FILTRO DE MOSTO 2 57.75 115.50
9 EBULIDOR MDIO
3000W
25 123.90 3097.50
10 BALDE PARA MALTE
MODO - 20 LITROS
17 24.90 423.30
11 MANMETRO
CONTROLADOR DE
PRESSO
25 59.50 1487.50
12 ADAPTADOR PARA
GARRAFA SEM ROSCA
4 33.50 134.00
13 BALANA DIGITAL
EASY-5
2 99.90 199.80
14 TERMMETRO -10 /
110 oC
25 28.01 700.25
15 ARROLHADOR 4 47.90 191.60
16 ESCOVA EM NYLON
ALIMENTCIO RETA
PARA LAVAR
GARRAFAS
4 9.70 38.80
17 GARRAFA ALEM -
500mL (cx 87)
920 172.88 159049.60
18 ESCORREDOR DE
GARRAFAS COM EIXO
FIXO PARA 87
GARRAFAS
46 102.25 4703.50
19 AIRLOCK SEM ROLHA 25 12.70 317.50
20 TAMPA DE BORRACHA
DIVERSOS TAMANHOS
25 12.00 300.00
21 MANGUEIRA DE
SILICONE ATXICO 4,0
MM
25 5.25 131.25
22 TRANSFERIDOR DE
MOSTO QUENTE EM
AO INOX - MDIO
4 31.90 127.60
23 TORNEIRA PARA
FERMENTADOR
25 35.00 875.00
24

CHAVE PARA BALDE
FERMENTADOR
25 21.00 525.00
25 FILTRO ESTERILIZADOR
PARA AERADOR DE
MOSTO
25 21.90 547.50
26 TM DESANA MAX 25 21.90 547.50
27 FUNIL E BASE PARA
MOINHO MONSTER
2 182.48 364.96
28 MOINHO MONSTER 3
ROLOS DE 1,5"
2 812.15 1624.30
29 MANIVELA PARA
MOINHO MONSTER
2 126.62 253.24
Sub-Total(a) $

B Mveis e utenslios
Descrio Qtde. Valor
Unitrio
Total
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sub-Total(a) $

C Veculos
Descrio Qtde. Valor
Unitrio
Total
1
2
3
4
Sub-Total(a) $

Capital de giro:
A Estimativa do estoque inicial
Descrio Qtde. Valor
Unitrio
Total
1 FERMENTO FERMENTIS
ABBAYE ENVELOPE
(5kg) 500 17.22
8610.00

2 LUPULO NUGGET EM
PELLET (24g) 500 2.3

3 MALTE PILSEN
ARGENTINO (35kg) 500
120.54

4 WHIRLFLOC

T (50g) 500 14.00

5
6
7
8
9
10
Total de A $

B Caixa mnimo
B.1 - Contas a receber Clculo do prazo mdio
de vendas
Prazo mdio
de vendas

(%)
Numero
De
Dias
Mdia
Ponderada
em Dias
A vista
A prazo (1)
A prazo (2)
A prazo (3)
Prazo mdio
Total
X Dias
B.2 - Fornecedores Clculo do prazo mdio de
Compras
Prazo mdio
de vendas

(%)
Numero
De
Dias
Mdia
Ponderada
em Dias
A vista
A prazo (1)
A prazo (2)
A prazo (3)
Prazo mdio
Total
y Dias

B.3 - Estoques Clculo da necessidade mdia
de estoques
Numero de Dias
Necessidade mdia
de estoques
z Dias

B.4 - Clculo da necessidade lquida de capital
de giro em dias
Recursos da Empresa fora do seu caixa= Z+X = Subtotal 1
Recursos de Terceiros no Caixa da empres= Y = Subtotal 2
Necessisdade lquida do capital de giro em Dias = Subtotal 1
Subtotal 2 = K
B.5 - Caixa mnimo total
1- Custo fixo mensal R$
2- Custo varivel mensal R$
3- Custo total da empresa ( item 1+2 ) R$
4 Custo total Dirio ( item 3/30 dias) R$
5- Necessidade lquida de capital de giro
em dias
X Dias
Total de B Caixa mnimo ( tem 4 x 5 ) R$

Capital de Giro ( Resumo )
Investimentos Financeiros R$
A- Estoque incial
B- Caixa mnimo
Total do capital de Giro ( A + B )

investimentos pr-operacionais:
Investimentos pr operacionais R$
Despesas de legalizao
Obras civis e/ou reformas
Divulgao
Cursos e treinamentos
Outras despesas
Total

investimento total (resumo)
Descrio dos investimentos Valor (R$) (%)
1. Investimentos Fixos
2. Capital de Giro
3. Investimentos Pr-Operacionais
Total (1 + 2 + 3) 100,00

Fontes de recursos Valor (R$) (%)
1. Recursos prprios
2. Recursos de terceiros
3. Outros
Total (1 + 2 + 3) 100,00





Estimativa de custos fixos operacionais
mensais
Descrio Custo Total Mensal (em R$)
Aluguel

Condomnio

IPTU

gua

Energia eltrica

Telefone

Honorrios do contador

Pr-labore

Manuteno dos equipamentos

Salrios + encargos quadro 5.9

Material de limpeza

Material de escritrio

Combustvel

Taxas diversas

Servios de terceiros

Depreciao quadro 5.10

Outras despesas

Tot
al






Estimativa dos custos com mo
de obra













N
de
Empregad
o

os

Salrio
Mensal
(R
$)
(%) de
encarg
os
sociais

Encargo
s sociais
(R$)

Total (R$)

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.


9.


10.

Estimativa de custos fxos operacionais mensais
Descrio Custo Total Mensal (em R$)
Aluguel

Condomnio

IPTU

gua

Energia eltrica

Telefone

Honorrios do contador

Pr-labore

Manuteno dos equipamentos

Salrios + encargos quadro 5.9

Material de limpeza

Material de escritrio

Combustvel

Taxas diversas

Servios de terceiros

Depreciao quadro 5.10

Outras despesas

Tot
al


Estimativa do custo com
depreciao



Ativos Fixos
Valor
do
Bem
(R$)
Vida
til em
Anos
Deprecia
o
Anual
(R$)
Deprecia
o
Mensal
(R$)
5.2.1
Obras
civis/refor
mas

5.2.2
Mquinas e
equipamento
s

5.2.3
Mveis e
mquinas

5.2.4 Veculos

5.2.5 Outros

Tot
al