Activo circulante Pasivo a corto plazo (circulante)

Caja General 123,610.00 Proveedores 123,610.00

Fondo de oportunidades 35,255.00 Documentos por pagar C/Plazo 6,000.00
Banco 250,000.00 Acreedores bancarios Corto Plazo 40,206.00
Clientes Netos 22,667.00 IVA Por Pagar 23,200.00
Clientes 29,497.00 Interes Por Pagar 5,500.00
Estimacion cuentas incobrables (6,830.00) Acreedores diversos 11,750.00
Inventario de mercancias 193,450.00 Total pasivo circulante 210,266.00
Documento P/Cobrar L/Plazo 25,250.00
Mercancias en transito 25,000.00
Iva Acreditable 10,250.00 Pasivo a largo plazo (fijo)
Rentas pagadas por anticipado L/Plazo 4,300.00 Hipoteca por pagar L/Plazo 15,750.00
Primas de Seguro Fianza-C/Plazo 6,000.00 Documento por pagar L/Plazo 45,000.00
Anticipo de Impuestos 10,000.00 Acreedores Hipotecarios L/Plazo 8,500.00
Deudores diversos 7,000.00 Total pasivo a largo plazo 69,250.00
Inversiones Temporales 17,500.00
Total activos circulantes 730,282.00
Capital contribuido
No circulantes Capital social 876,256.00
Fijos, (inmuebles, maquinaria y equipo) Total Capital contribuido 876,256.00
Terreno 56,500.00
Edificio Neto 301,935.00
Edificio 406,935.00 Capital Ganado
Depreciacion Acumulada de Edificio (105,000.00) Utilidades Retenidas 35,500.00
Equipo de reparto Neto 107,330.00 Total Capital Ganado 35,500.00
Equipo de reparto 153,000.00
Depreciacion acumulada Eq.Repart (45,670.00)
Total Capital 911,756.00
Total activo Fijo 465,765.00
Intangibles, diferidos
Gastos de Organiz.-Instalacion Neto 10,500.00
Gastos de Organiz.-Instalacion 12,000.00
Amortizacion acumulada Organ-Insta.} (1,500.00)
Marcas registradas 2,000.00
Patentes 4,000.00
Deposito en Garantia 11,458.00
Total intangibles, diferidos 27,958.00
Total Activos Total pasivo mas capital
1,224,005.00 1,191,272.00
Diferencial 32,733.00
Distribuidora "Costas,S.A."
Periodo Contable del 01 AL 30/06/2005
(EXPRESADO EN CORDOBAS)
ACTIVOS PASIVOS
Activo circulante Pasivo a corto plazo (circulante)
Fondo Fijo Caja Chica 6,500.00 Proveedores 146,893.00
Caja General 120,000.00 Renta Cobrada P/Anticipado C/Plazo 48,000.00
Banco 254,475.00 Documentos por pagar C/Plazo 121,896.00
Clientes Netos 44,241.00 IVA Por Pagar 49,720.00
Clientes 49,241.00 Anticipo Cliente 52,000.00
Estimacion cuentas incobrables (5,000.00) Acreedores Hipotecario 12,000.00
Prima en Venta de Acciones 5,500.00 Total pasivo circulante 430,509.00
Inventario de mercancias 121,250.00
Anticipo a Proveedores 14,500.00 Pasivo a largo plazo (fijo)
Primas de Seguro Fianza-C/Plazo 8,129.00 Documento por pagar L/Plazo 63,200.00
Inversiones Temporales 18,400.00 Prestamos P/Pagar L/Plazo 25,000.00
Interes Pagados P/Anticipado L/Plazo 6,500.00 Total pasivo a largo plazo 88,200.00
Total activos circulantes 599,495.00
Activos-No circulantes
Fijos, (inmuebles, maquinaria y equipo) Capital contribuido
Terreno 210,225.00 Capital social 890,955.00
Edificio Neto 484,899.00
Edificio 510,420.00 Total Capital contribuido 890,955.00
Depreciacion Acumulada de Edificio (25,521.00)
Mobiliario y equipo de oficina Neto 137,500.00
Mobiliario y equipo de oficina 150,000.00 Capital Ganado
Depreciacion Acumulada de Mob-Eq (12,500.00) Utilidad Neta Ejercicio 62,150.00
Total activo Fijo 832,624.00 Reserva Legal 19,125.00
Total Capital Ganado 81,275.00
Otros-Activo
Edificio no Utilizado 75,000.00 Total Capital 972,230.00
Inversiones en Proceso 5,500.00
Total-Otros-Activo 80,500.00
Intangibles, diferidos
Gastos de Organiz.-Instalacion Neto 11,820.00
Gastos de Organiz.-Instalacion 12,000.00
Amortizacion acumulada Organ-Insta. (180.00)
Deposito en Garantia 6,500.00
Total intangibles, diferidos 18,320.00
Total Activos Total pasivo mas capital
1,530,939.00 1,490,939.00
Diferencial 40,000.00
COMERCIAL."ANDROMEDA,S.A."
Periodo Contable del 01 JULIO AL 31/12/2005
(EXPRESADO EN CORDOBAS)
ACTIVOS PASIVOS
Activo circulante Pasivo a corto plazo (circulante)
Caja General 150,455.00 Proveedores 25,450.00
Fondo de Oportunidades 35,000.00 Acreedores Diversos 5,500.00
Banco 250,000.00 Documentos por pagar C/Plazo 25,375.00
Clientes Netos 51,436.00 IVA Por Pagar 4,525.00
Clientes 55,000.00 Hipoteca por pagar 12,550.00
Estimacion cuentas incobrables (3,564.00) Total pasivo circulante 73,400.00
Papeleria y Utilies de Ofina C/Plazo 8,000.00
Inventario de mercancias 125,375.00 Pasivo a largo plazo (fijo)
Propaganda y Publicidad a C/Plazo 7,000.00 Documento por pagar L/Plazo 30,000.00
Total activos circulantes 627,266.00 Prestamos P/Pagar L/Plazo 35,450.00
Total pasivo a largo plazo 65,450.00
Activos-No circulantes
Fijos, (inmuebles, maquinaria y equipo)
Terreno 350,000.00
Edificio Neto 130,000.00 Capital contribuido
Edificio 175,000.00 Capital social 890,564.00
Depreciacion Acumulada de Edificio (45,000.00) Donaciones 20,000.00
Total activo Fijo 480,000.00 Total Capital contribuido 910,564.00
Otros-Activo Capital Ganado
Fonde de amortizacion de obligaciones 10,000.00 Utilidades Retenidas 90,000.00
Total-Otros-Activo 10,000.00 Reserva Legal 11,550.00
Total Capital Ganado 101,550.00
Intangibles, diferidos
Derechos de autor 45,000.00
Credito Mercantil 15,000.00 Total Capital 1,012,114.00
Gastos de contrccion Neto 41,433.00
Gastos de contitucion 45,000.00
Amortizacion de Gastos de contitucion (3,567.00)
Patentes 4,365.00
Total intangibles, diferidos 105,798.00
Total Activos Total pasivo mas capital
1,223,064.00 1,150,964.00
Diferencial 72,100.00
COMERCIAL."CASA PALACIOS,S.A."
Periodo Contable del 01 AL 31/09/2005
(EXPRESADO EN CORDOBAS)
ACTIVOS PASIVOS