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Boletim Tcnico
SIGAFIS PER/DCOMP


Produto : Microsiga Protheus Livros Fiscais Verso 11 Data da publicao : 24/06/13
Pas(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Todos
Chamado : THFJYK/TGNHPC/TGWFH4








Disponvel na rotina Instrues Normativas (MATA950), a gerao, por meio magntico, da PER/Dcomp -
Pedido Eletrnico de Restituio ou Ressarcimento e da Declarao de Compensao.
O Pedido Eletrnico de Restituio apresentado pela pessoa fsica ou pelo estabelecimento matriz da
pessoa jurdica que tiver pagado Unio, indevidamente ou em valor maior que o devido, quantia a ttulo
de tributo ou contribuio administrado pela SRF, para que a referida quantia lhe seja restituda.
Na verso 5.1 do Per/Dcomp, foi implementado o Reintegra que est regulamentado pelo Decreto n
7.633, de 1 de dezembro de 2011, e pela Instruo Normativa RFB n 900, de 30 de dezembro de 2008,
com as alteraes dadas pela Instruo Normativa RFB n 1.224, de 23 de dezembro de 2011.




Copie os arquivos de configurao PERDCOMP.INI / SRF0313A.INI / SRF0313B.INI / SRF0313C.INI / SRF0313D.INI /
SRF0313E.INI / SRF0313F.INI / SRF0313G.INI / PERDREIN.INI / IRRF029.INI / CSLL036.INI / DCCC042.INI para o
diretrio correspondente ao \SYSTEM.

Antes de executar o compatibilizador UPDFIS imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador
(\PROTHEUS11_DATA\DATA) dicionrios de dados SXs (\PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme
Procedimentos para Implementao.
Procedimentos de Implementao

PER/DCOMP



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d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite
criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever
ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.




O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de
Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre
tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a
seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a
opo Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as
empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso,
E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou
desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o
compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem
na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a
verificao seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e,
somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s)
e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta
na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um
arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio
desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme
instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE
tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em
mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade,
selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!


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1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual
ou superior a 01/05/13.
2. Clique em OK para continuar.
3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser
modificado. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo
em modo exclusivo.
5. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos
arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo
programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ao executar o compatibilizador ser realizada uma comparao de datas entre as rotina MATXFIS e o
UPDFIS. Caso a data da MATXFIS sejam menor do que a data do UPDFIS ser exibida uma mensagem
alertando ao usurio e perguntando se o mesmo deseja prosseguir com a atualizao.


1. Criao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Tabela SF2 - Cabealho das NF de Sada
Campo F2_VREINT
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho V.Reintegra
Descrio Valor Reintegra
Atualizaes do Compatibilizador


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Validao
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_VREINT","MT100",M->F2_VREINT)
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F2_BSREIN
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho B.C.Reinteg
Descrio Base Calc.Reintegra
Validao
(X3_VALID)
MaFisRef("NF_BSREIN","MT100",M->F2_BSREIN)
Help Campo com a Base de Clculo do Reintegra.

Tabela SD2 Itens de Venda da NF
Campo D2_VREINT
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho V.Reintegra
Descrio Valor Reintegra
Validao
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_VREINT","MT100",M->D2_VREINT)
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo D2_BSREIN
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho B.C.Reinteg
Descrio Base Calc.Reintegra

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Validao
(X3_VALID)
MaFisRef("IT_BSREIN","MT100",M->D2_BSREIN)
Help Campo com a Base de Clculo do Reintegra.

Tabela SED Cadastro de Naturezas
Campo ED_CDRECSL
Tipo C
Tamanho 15
Formato @!
Cabealho Cod.Rec.CSLL
Descrio Cod.Rec.CSLL
Help
Cdigo da Receita do CSLL, Referente ao registro R36
PER/DCOMP

Tabela SFT Livros Fiscais por Item de NF
Campo FT_VREINT
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho V.Reintegra
Descrio Valor Reintegra
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo FT_BSREIN
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho B.C.Reinteg
Descrio Base Calc.Reintegra
Help Campo com a Base de Clculo do Reintegra.





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Tabela SF3 Livros Fiscais
Campo F3_VREINT
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho V.Reintegra
Descrio Valor Reintegra
Help Campo com o Valor do Reintegra.

Campo F3_BSREIN
Tipo Numrico
Tamanho 14
Decimal 2
Formato @E 99,999,999,999.99
Cabealho B.C.Reinteg
Descrio Base Clc.Reintegra
Help Campo com a Base de Clculo do Reintegra.


Os campos acima so utilizados na gerao os arquivos do Reintegra.

2. Criao de Parmetros no arquivo SX6 Parmetros:
Nome da Varivel MV_PEREINT
Tipo Numrico
Descrio Percentual para o clculo do valor de Reintegra.
Exemplo 3.00


O parmetro MV_PERREINT utilizado na gerao dos arquivos do Reintegra.



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Nome da Varivel MV_REGEXP
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Campo da tabela SF2 que indica o nmero do Registro de
Exportao.
Sugesto para o contedo: F2_NUMEXP

Nome da Varivel MV_PAISDES
Tipo Caracter
Contedo Cdigo com 3 dgitos, entre aspas.
Descrio
Cdigo do pas destino, conforme constante na tabela do
SISCOMEX.
O valor deste parmetro utilizado por SRF0313B.INI.

Nome da Varivel MV_DESPEX
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Campo da tabela SF2 que indica o nmero do Despacho de
Exportao.
Sugesto para o contedo: F2_DESPACH
O contedo deste campo utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.
Nome da Varivel MV_DTEXP
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.
Sugesto para o contedo: F2_DTEXP
O contedo deste campo utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.
Nome da Varivel MV_VLEXP
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio Campo da tabela SF2 que indica a data de embarque.


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Sugesto para o contedo: F2_VLEXP
O contedo deste campo utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.
Nome da Varivel MV_CODMOEX
Tipo Caracter
Contedo <definido pelo cliente>
Descrio
Campo da tabela SF2 que indica o cdigo da moeda
negociada, conforme tabela constante do SISCOMEX.
Sugesto para o contedo: F2_CODMOED
O contedo deste campo utilizado pelo arquivo SRF0313B.INI.


1. No Livros Fiscais (SIGAFIS) acesse Miscelnea / Arquivos Magnticos / Instrues Normativas (MATA950),
configure os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:
Data Inicial?
Informe a data inicial da apurao.
Data Final ?
Informe a data final da apurao.
Instr. Normativa ?
Informe para este meio magntico o nome da Instruo Normativa que ser apurada:
PERDCOMP
Para gerar o arquivo com as notas de entrada. Gerao do registro R13.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Informaes Complementares do Livro
de Apurao/ Notas Fiscais de Entrada/ Aquisio.
SRF0313A
Para gerar o arquivo referente exportao direta.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Crdito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Notas Fiscais de Exportao Direta.
SRF0313B
Para gerar o arquivo referente s Informaes sobre exportao.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Crdito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Exportaes Diretas.

Procedimentos para Utilizao

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SRF0313C
Para gerar o arquivo referente venda para empresa exportadora.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Crdito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Notas Fiscais de Venda para Empresa Comercial Exportadora.
SRF0313D
Para gerar o arquivo referente Transferncia de crdito.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Crdito Presumido-Arquivos da IN 419-
2004/ Notas Fiscais de Transferncia de Crdito.
SRF0313E
Para gerar o arquivo com a apurao de IPI das entradas. Gerao do registro R11.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Livro de Apurao/ Ms/ Entradas/
Crditos.
SRF0313F
Para gerar o arquivo com a apurao de IPI das sadas. Gerao do registro R12.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Perodo do Ressarcimento/ Livro de
Apurao/ Ms/ Sadas/ Dbitos.
SRF0313G
Para gerar o arquivo com a apurao de IPI do perodo posterior ao de ressarcimento. Gerao do
registro R21.
importado atravs da opo Crdito/ Ressarcimento de IPI/ Aps Perodo do Ressarcimento/ Livro
de Apurao-Sinttico/ Crdito/ Dbito.
PERDREIN
Para gerar os arquivos referentes ao Reintegra.
Gerao dos registros S28, S29, S30, S31, S32, S33 e S34.
IRRF029
Para gerar valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte, registro R29 que ser importado na
ficha 029.
Para gerao deste registro, sero considerados os ttulos com reteno de Imposto de Renda que
foram baixados do Contas a Receber (SE1).
Ir considerar o campo do cadastro de Cliente Tipo Pessoa (A1_TPESSOA) igual EP para identificar se
o cliente uma empresa pblica.
Para gerar Cdigo da Receita no arquivo, a rotina ir considerar a informao do campo Cod.Rec.IRRF
(E1_CODIRRF) do ttulo de abatimento de IRRF (ttulo com tipo igual a IR-), ou seja, no ttulo de
abatimento dever ter o cdigo da receita informado para gerar o registro R29 corretamente.
Observao: O registro R29 dever ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do
PER/DCOMP ir importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro
inicial da declarao no PER/DCOMP.


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CSLL036
Para gerar valores referentes Contribuio Social Sobre o Lucro Lquido Retido na Fonte, registro R36
que ser importado na ficha 036.
Para gerao deste registro, sero considerados os ttulos com reteno de Imposto de CSL e CSL- que
foram baixados do Contas a Receber (tabela SE1).
Para gerar Cdigo da Receita no arquivo, a rotina ir considerar a informao do campo Cod.Rec.CSLL
(ED_CDRECSL) do Cadastro de Natureza, ou seja, a Natureza dever ter o cdigo da receita informado
para gerar o registro R36 corretamente.
Observao: O registro R36 dever ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do
PER/DCOMP ir importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro
inicial da declarao no PER/DCOMP.
DCCC042
Para gerar valores referentes ao Demonstrativo da Constituio do Crdito IRRF - Cooperativas, registro
R42 que ser importado na ficha 042.
Para gerao deste registro, sero consideradas as movimentaes de Sada considerando o campo do
cadastro de Cliente Tipo Pessoa (A1_TPESSOA) igual a OS para identificar se o cliente uma empresa
Prestadora de Servios.
Observao: O registro R42 dever ser gerado separado para cada filial, pois o programa validador do
PER/DCOMP ir importar somente arquivo texto que tenha CNPJ igual ao CNPJ informado no cadastro
inicial da declarao no PER/DCOMP.

Arq. Destino ?
Informe o nome do arquivo texto que ser gerado com a apurao.
Exemplo: PERDCOMP.TXT
Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado atravs da apurao.
Exemplo: C:\PERDCOMP\
Seleciona Filiais?
Informe se deseja selecionar as filias que sero processadas. Ao informar No, apenas a filial corrente
considerada; ao informar Sim, o Sistema apresenta uma tela para seleo das filiais a serem consideradas,
conforme figura a seguir:
2. Confira os parmetros e confirme.


Registro de notas fiscais de entrada/aquisio (PERDCOMP)
As informaes referentes a este registro so geradas de acordo com os dados gravados nos Livros Fiscais e
com os dados constantes do cadastro de Clientes ou Cadastro de Fornecedores.
Tipos de Registros Gerados

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REINTEGRA
As informaes referentes ao Reintegra so gerados com base nas notas fiscais de exportao e com o
clculo desse valor. As condies para que esse clculo seja efetuado so:

Cadastro de Produtos (SB1)
O produto no deve ser importado (B1_ORIGEM diferente de 2 e 3).
O campo Pos.NCM (B1_POSIPI) deve estar preenchido.

Notas Fiscais
Apenas notas de exportao direta (CFOPs 7101/7102/7105/7106/7127/7251/7301/7358/7551/
7651/7654/7667) e notas de exportao indireta, ou seja, venda a empresa comercial exportadora
(CFOPs 5501/5502/6501/6502).
No parmetro MV_PEREINT deve ser informado o percentual que ser aplicado para o clculo.
O valor calculado pela aplicao de um percentual, no caso 3% (segundo orientao do Decreto n
7.633) sobre o valor da Mercadoria (no caso de exportao direta) e sobre o valor da mercadoria +
valor das despesas acessrias (no caso de exportao indireta). O valor e a base de clculo so
gravados nas tabelas Livros Fiscais (SF3), Livros Fiscais por Item de NF (SFT), Cabealho das NF de Sada
(SF2) e Itens de Venda da NF (SD2).

Complemento de Nota Fiscal (MATA926)
Utilize a rotina para informar o Nmero de Declarao de Exportao (CDL_NUMDE) e Nmero de
Registro de Exportao (CDL_NRREG) que sero levados para os registros S30, S31, S32, S33 e S34.
Informe tambm o campo Tipo Doc. (CDL_INDDOC) para selecionar entre as opes:
0 - Declarao de Exportao
1 - Declarao Simplificada de Exportao

1. Em Miscelnea/Arq. Magnticos/Instrues Normativa (MATA950), aps informar os parmetros iniciais,
ser aberto uma segunda tela com os seguintes campos:
CNPJ da Empresa Declarante
CNPJ da Empresa Sucedida
Ano do Perodo do Crdito EX: 2012
Trimestre do Perodo do Crdito Ex: 1

Os arquivos abaixo devem ser importados para a Ficha de Crdito do aplicativo PER/DCOMP:
REINTS28.TXT - Ficha Bens Exportados
REINTS29.TXT - Ficha Notas Fiscais de Exportao Direta
REINTS30.TXT - Ficha Declarao de Exportao
REINTS31.TXT - Ficha Declarao Simplificada de Exportao
REINTS32.TXT - Ficha Notas Fiscais de Venda a Empresa Comercial Exportadora
REINTS33.TXT - Ficha Declarao de Exportao - ECE
REINTS34.TXT - Ficha Declarao Simplificada de Exportao - ECE




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Na gerao do arquivo REINTEGRA solicitado o Trimestre do Perodo do Crdito, porm este campo
somente de carter informativo para gerao do campo 05 (Trimestre do Perodo do Crdito) do registro
S28 (Bens Exportados). Os campos que iro realmente determinar quais perodos sero processados so os
campos Data Inicial? e Data Final ? exibidos nas perguntas do Instrues Normativa (MATA950).


A quem se destina Aos contribuintes que efetuaram operaes com incidncia do IPI
indevidamente e devem solicitar ressarcimento e/ou
compensao do referido imposto.
Objetivo Declarar compensao ou formular pedido de restituio e/ou de
ressarcimento Secretaria da Receita Federal.
Prazo de entrega No h.
Competncia Federal
Aplicativo disponibilizado
pelo fisco
PERDCOMP
Verso do aplicativo
contemplada pela Microsiga
5.1A
Onde encontrar o aplicativo
disponibilizado pelo fisco
http://www.receita.fazenda.gov.br/download/ProgramasPJ.htm
Legislao contemplada IN SRF 625/2006


Tabelas Utilizadas
CDL Complemento de Exportao
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SD2 Itens de Venda da NF
SF2 Cabealho das NF de Sada
SF3 Livros Fiscais
SFT Livros Fiscais por Item de NF
Rotinas Envolvidas
MATA020 Fornecedores
MATA030 Clientes
MATA910 NF Manual Entrada
MATA920 NF Manual Sada
MATA926 Complemento de NF
MATA950 Arquivos por Conf
Sistemas Operacionais Windows/Linux

Informaes Tcnicas
Informaes Adicionais