Boletim Tcnico

1 SIGAFIN Movimentao Bancria

Movimentao Bancria
Produto : Microsiga Protheus Financeiro verso 11
Chamado : TEIXAO Data da publicao : 03/07/12
Pas(es) : Argentina Banco(s) de Dados : Todos














Ao registrar uma movimentao bancria na rotina Movimentao Bancria (FINA100), ao informar o tipo de documento
como cheque, a pagar ou a receber, possvel manipul-lo por meio das rotinas de Controle Emitidos (FINA095) ou Cheques
Recebidos (FINA096) disponibilizando tambm o processo de devoluo dos cheques.
PROCEDIMENTO PARA IMPLEMENTAO
O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) deste chamado.


Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN imprescindvel:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (dicionrio
\PROTHEUS11_DATA\DATA,) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme
o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador,
certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a
partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam
identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.



Esta melhoria depende de execuo do update de base U_UPDFIN,conforme Procedimentos para
Implementao.

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O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de
Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no
banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opo
Integridade/Verificao (APCFG60A).
ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais
cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no
necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a
verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na janela
Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda,
ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas
em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)
integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada
e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework
para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal
integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido
desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s)
empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a
ativao.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!


1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Para a correta atualizao do dicionrio de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou
superior a 28/05/2012.
2. Clique em OK para continuar.
3. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em modo
exclusivo.
4. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
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5. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes processadas.
Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria
os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
6. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado.
7. Clique em OK para encerrar o processamento.

ATUALIZAES DO COMPATIBILIZADOR
1. Alterao de Campos no arquivo SX3 Campos:
Tabela SE2 Contas a Pagar:
Campo E2_CODAPRO
Tipo Caracter
Tamanho 6
Ttulo Cd . Aprov.
Descrio Cdigo do Aprovador
Relao IIF(FindFunction("FA050Aprov") .AND. Inclui,FA050Aprov(M->E2_MOEDA),"")

Tabela SE5 Movimento Bancrio:
Campo E5_TIPO
Tipo Caracter
Tamanho 3
Ttulo Forma Pagam.
Descrio Forma de Pagamento
Validao fA100Tipo()
Consulta FJS Modo de Pagamento

Campo E5_TALAO
Tipo Caracter
Tamanho 6
Ttulo Talo
Descrio Talo de Cheques
Consulta SXB FRE100
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2. Criao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro:
Pesquisa FRE100:
Alias FRE100
Tipo 1
Sequncia 01
Coluna DB
Descrio Talao
Contm FRE

Alias FRE100
Tipo 2
Sequncia 01
Coluna 01
Descrio Banco+Agencia+Conta

Alias FRE100
Tipo 4
Sequncia 01
Coluna 01
Descrio Banco
Contm FRE_BANCO

Alias FRE100
Tipo 4
Sequncia 01
Coluna 02
Descrio Agencia
Contm FRE_AGENCI

Alias FRE100
Tipo 4
Sequncia 01
Coluna 03
Descrio Conta
Contm FRE_CONTA
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Alias FRE100
Tipo 4
Sequncia 01
Coluna 04
Descrio Talao
Contm FRE_TALAO

Alias FRE100
Tipo 5
Sequncia 01
Contm FRE->FRE_TALAO

Alias FRE100
Tipo 6
Sequncia 01

Contm
M->E5_BANCO == FRE->FRE_BANCO .AND. M->E5_AGENCIA==FRE_AGENCI
.AND. M->E5_CONTA == FRE->FRE_CONTA


O tamanho dos campos que possuem grupo podem variar conforme ambiente em uso.

PROCEDIMENTOS PARA UTILIZAO

Movimentao a Pagar Cheque Emitido

1. No Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizaes/Processos Mod. II/Cheques Emitidos (FINA095).
2. Em Aes relacionadas, selecione a opo Talonrio.
3. Cadastre um talo desbloqueado.
4. Em Atualizaes/Movim. Bancrios/Movimentao Banc.(FINA100).
5. Cadastre uma nova movimentao a pagar.
6. Selecione, em Tipo de Movimento a opo 01-Gastos Bancrios.
7. Em tipo de ttulo no modo de pagamento inclua um documento do tipo Cheque (CH).
8. Selecione no campo talonrio, o talo cadastrado anteriormente.
9. Acesse Atualizaes/Processos Mod. II/Cheques Emitidos (FINA095).
10. Posicione o cursor em um cheque em carteira ou vinculado a um pagamento.
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11. Em Aes Relacionadas, selecione a opo Emitir.
12. Aps a emisso, selecione em Aes Relacionadas a opo Compensar.
13. Aps a compensao posicione no registro do cheque compensado
14. Em Aes Relacionadas, selecione a opo Anular.
15. Selecione o motivo 12 Devoluo Definitiva.
16. O status do cheque alterado para Devolvido no sendo possvel ser compensado.

Movimentao a Receber Cheque Recebido

1. No Financeiro (SIGAFIN) acesse Atualizaes/Movim. Bancrios/Movimentao Banc.(FINA100)
2. Cadastre uma nova movimentao a receber.
3. Selecione, em Tipo de Movimento a opo 01-Gastos Bancrios.
4. Em tipo de ttulo no modo de pagamento inclua um documento do tipo Cheque (CH).
5. Informe os dados referentes ao cheque, como nmero, agncia, banco e conta do cheque.
6. Acesse Atualizaes/Processos Mod. II/Cheques Recebidos (FINA096).
7. Posicione o cursor em um cheque com em carteira
8. Selecione em Aes Relacionadas a opo Compensar.
9. Aps a compensao, posicione no registro do cheque compensado
10. Em Aes Relacionadas selecione a opo Anular.
11. Selecione o motivo 12 Devoluo Definitiva.
12. O status do cheque alterado para Devolvido no sendo possvel ser compensado.

INFORMAES TCNICAS
Tabelas Utilizadas
SE2 Contas a Pagar
SE1 Contas a Receber
SEF Controle de Cheques
SE5 Movimentao Bancria
Funes Envolvidas
FINA100 Movimetao Bancria
FINA095 Cheques Emitidos
FINA096 Cheques Recebidos
Sistemas Operacionais Windows/Linux