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Faturamento

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0031 - Faturamento


Protheus
11



Sumrio

TEXTO DE JUSTIFICATIVA ................................................................................ 1
OBJETIVOS ..................................................................................................... 2
Objetivos instrucionais do curso: .................................................................... 2
Objetivos Especficos do Curso: ...................................................................... 2
AMBIENTE ...................................................................................................... 3
FLUXO OPERACIONAL ...................................................................................... 5
CADASTROS ................................................................................................... 7
Produtos ..................................................................................................... 7
Unidade de medida ..................................................................................... 12
Clientes .................................................................................................... 13
Produto x cliente ........................................................................................ 19
Tipos de entradas e sadas .......................................................................... 20
TES inteligente........................................................................................... 29
Excees fiscais ......................................................................................... 31
Condio de pagamento .............................................................................. 37
Naturezas .................................................................................................. 42
Moedas ..................................................................................................... 46
Lanamentos padronizados .......................................................................... 51
Frmulas ................................................................................................... 53
Pedido de venda......................................................................................... 55
Liberao de regras .................................................................................... 83
Anlise de crdito pedido ........................................................................... 101
Anlise de crdito cliente ............................................................................ 105
Liberao de estoque ................................................................................. 107
Liberao de crdito e estoque .................................................................... 109
Controle de reservas .................................................................................. 110
Eliminar resduos ....................................................................................... 110
Documento de sada .................................................................................. 112
Excluso documento de sada ..................................................................... 116


Faturamento - 1
TEXTO DE JUSTIFICATIVA


A execuo de uma estratgia de vendas bem sucedida deve ser suportada por uma
plataforma de negcios que atenda aos requisitos de flexibilidade, agilidade,
recursos, integrao, performance e segurana.
A transposio das estratgias definidas pelas reas envolvidas para a eficiente
aplicao na prtica, depende do emprego de ferramentas que suportem estas
estratgias, de forma clara e objetiva.
As ferramentas de vendas corporativas atendem a esses requisitos disponibilizando
um extenso conjunto de recursos que englobam desde os processos de pr-venda
at a emisso dos documentos fiscais, passando pelo controle de disponibilidade de
materiais, avaliao da posio financeira e interpretao de regras de
comercializao.
Atravs de um roteiro flexvel, possvel utilizar um processo bsico de captao de
pedidos e gerao de documentos ou processos mais avanados, englobando regras
de comercializao, regras de negociao e gerenciamento do time de vendas.
Alm disso, o sistema apresenta escalabilidade para operar de forma eficiente em
um ambiente enxuto ou em uma estrutura com grande quantidade de pedidos e
documentos gerados diariamente.
Faturamento - 2
OBJETIVOS

Objetivos instrucionais do curso:

So habilidades e competncias precisas e especficas, que propiciam uma
indicao clara e completa sobre os conhecimentos pretendidos. Compreendem:

a) Conceitos a serem aprendidos
- Princpio epistemolgico do Protheus.
- Nomenclatura Microsiga.
- Princpios de FATURAMENTO.
- Integraes.

b) Habilidades a serem dominadas
- Domnio conceitual do Sistema.
-Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura Microsiga -
FATURAMENTO.
- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados
que pressupem as funcionalidades do ambiente.
- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo Microsiga.
- Domnio tcnico-operacional do Protheus - FATURAMENTO.
- Capacidade para aes pr-ativas, tendo como ferramenta de soluo o
Sistema.

c) Tcnicas a serem aprendidas
- Implementao do ambiente FATURAMENTO.
- Operacionalizao do ambiente.
-Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema - FATURAMENTO.

d) Atitudes a serem desenvolvidas
-Capacidade de promover aes planejadas e pr-ativas, tendo como
ferramenta de soluo o Sistema Microsiga - FATURAMENTO;
- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execuo.

Objetivos Especficos do Curso:

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

1 Conhecer e empregar adequada e eficazmente os conceitos e funcionalidades
do Protheus - FATURAMENTO.
2 Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo Microsiga;
3 Implantar e operar o Sistema no ambiente FATURAMENTO;
4 Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes atravs do Protheus


Faturamento - 3
AMBIENTE

Em um ambiente integrado, o gerenciamento dos processos de vendas corporativas
possui diversas premissas, que vo desde exigncias de controle gerencial at o
cumprimento da legislao em vigor. Pode-se citar como atribuies essenciais do
processo os seguintes itens :

Registro e acompanhamento dos pedidos de vendas.
Controle da disponibilidade de estoque de materiais.
Controle do risco financeiro, por meio da avaliao de crdito de clientes.
Emisso e impresso dos documentos de sada.
Efetuar o correto clculo dos tributos ( impostos ) incidentes sobre as operaes
de sada de materiais, sejam elas vendas, complementos de impostos, devolues
ou remessas e disparar processos fundamentais para a sua correta apurao,
recolhimento e escriturao, quando necessrio.
Atualizao de informaes contbeis, por meio do disparo de lanamentos
previamente configurados.
Baixa de estoque dos produtos faturados.
Integrao com os mdulos FINANCEIRO, por meio da gerao de ttulos a
receber.
Clculo, manuteno e pagamento de comisses de venda.












Faturamento - 4
Alm dos recursos e operaes essenciais ao processo de faturamento, cresce a
demanda por controles acessrios, que atuam como facilitadores para a elaborao
de uma estratgia de vendas mais abrangente. Dentre essas atribuies, pode-se
citar:
gerenciamento dos processos de pr-venda, ou seja, estratgias para captao
de negcios, por meio do controle de oportunidades de venda;
controle dos oramentos de vendas, permitindo sua converso em pedidos de
vendas;
Disponibilizao de ferramentas para o estabelecimento de regras de
comercializao, permitindo a definio de estratgias diferenciadas por
clientes, produtos, vendedores ou perodo. Essas estratgias englobam:

definio de preos;
descontos;
verbas para concesso de descontos;
regras de negcios, permitindo ou no determinada operao de
venda;
controle e acompanhamento do time de vendas;
registro e acompanhamento de contratos de venda com entrega futura;
controles para a bonificao de clientes baseados em regras de
comercializao, tanto em mercadorias como financeiramente.

Faturamento - 5
FLUXO OPERACIONAL

A seguir, apresentada uma sugesto de fluxo operacional do ambiente
FATURAMENTO, que deve ser utilizado pelo usurio como apoio quanto forma de
implantao e operao do Sistema.


Faturamento - 6

Faturamento - 7
CADASTROS

Produtos

O cadastro de Produtos obrigatrio para o cadastro dos Pedidos de Vendas e gerao
dos documentos de sada. O produto uma representao do item objeto da operao
de sada, seja ela venda, remessa ou devoluo. Devido a este fato, ele pode
representar tanto itens fsicos, como um computador, um telefone, uma cadeira,
quanto itens no fsicos como servios prestados, cobrana de contratos de
manuteno, complementos de preos ou complementao de impostos.
O preenchimento do produto tambm obrigatrio nas rotinas que efetuam a gerao
automtica dos pedidos de venda, como por exemplo os contratos de parceria e
oramentos de vendas.
no cadastro de Produtos que se deve cadastrar as informaes que definem a
caracterstica de um determinado item.

Campos obrigatrios:
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas
coorporativas ( faturamento ), esto descritas a seguir e separadas por pastas.



Faturamento - 8
Pasta cadastrais
Cdigo (B1_COD) cdigo que funciona como identificador nico do produto.
Descrio (B1_DESC) descrio do produto. Facilita a identificao do
produto, permitindo obter maiores informaes sobre o item. Normalmente, a
informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.
Diferena entre cdigo e descrio:
Cdigo: 12FRECHING Cdigo: COMPPIV3450
Descrio: Chave Inglesa Descrio: Computador

Tipo (B1_TIPO) tipo do produto. Caracterstica do produto que utiliza tabela
do Sistema. Essa tabela pode contemplar novos tipos de produto cadastrados
pelo usurio. Alguns tipos de produto pr-cadastrados:
o PA (Produto Acabado).
o PI (Produto Intermedirio).
o MC (Matria de Consumo).
o BN (Beneficiamento).
Unidade (B1_UM) corresponde a principal unidade de medida do produto.
Pode ser definida como a nomenclatura utilizada para contagem de produtos.
Exemplos de unidade de medida:
o PC (Pea).
o UN (Unidade).
o KG (Quilograma).
o CX (Caixa).
Armazm Padro (B1_LOCPAD) armazm padro do produto. o armazm
padro para armazenagem do produto, sugerido em todas as movimentaes em
que o cdigo do produto digitado. A utilizao do armazm padro no
obrigatria, porm, a informao sugerida pode ser alterada pelos usurios.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM) segunda Unidade de medida. a unidade de
medida auxiliar do produto. Pode ser definida como a segunda nomenclatura
utilizada para contagem de produtos. Exemplos de unidade de medida:
o PC (Pea).
o UN (Unidade).
o KG (Kilograma).
o CX (Caixa).
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Na segunda unidade de medida, a quantidade de um produto
pode ser sugerida caso o produto possua um fator de
converso preenchido (consultar na apostila). O
preenchimento do fator de converso no obrigatrio, pois
existem produtos que possuem duas unidades de medida
para controle porm tem sua converso varivel de acordo
com outros fatores (por exemplo, papel tem o fator de
converso entre peso e nmero de folhas variveis por causa
da umidade).


Fator Conv (B1_CONV) fator de converso entre as unidades de medida.
utilizado para sugerir a converso entre duas unidades de medida e para
controlar o saldo do produto juntamente com as quantidades de movimentao.


Situao real de utilizao: ao comprar um refrigerante no
supermercado, verifica-se que a principal unidade de medida
a lata e a segunda unidade de medida a caixa, composta
por uma quantidade especifica de latas (por exemplo, dez).
Ao digitarmos um movimento com vinte latas, o Sistema
sugerir, automaticamente, a quantidade na segunda
unidade de medida de duas caixas.

Tipo de Conv (B1_TIPCONV) tipo do Fator de Converso. Campo utilizado
em conjunto com o fator de converso. Indica se o fator de converso serve para
multiplicar ou dividir. No exemplo citado no campo de fator de converso, o tipo
de converso digitado deveria ser diviso (a quantidade da segunda unidade de
medida calculada dividindo-se a quantidade da primeira unidade de medida).
Rastro (B1_RASTRO) indica se o produto em questo controla rastreabilidade
ou no. Existem dois tipos de rastreabilidade:
o Rastreabilidade Lote: seu objetivo fazer o controle de saldos por Lote
que pode ser requisitado pelo saldo nominal do lote.
o Rastreabilidade Sublote: seu objetivo fazer o controle de saldos por
Sublote. O saldo controlado separadamente por cada entrada, ou seja, o
saldo nominal de cada sublote.
Contr Endere (B1_LOCALIZ) indica se o produto em questo controla saldos
por endereo ou no. Esse controle tambm dever ser habilitado para produtos
em que se queira controlar o saldo por nmero de srie, ou seja, produtos os
quais se queira identificar o nmero de srie nico item a item.
TS Padro ( B1_TS ) indica o tipo de sada padro utilizado para o produto.
Quando preenchido, o Sistema pode sugerir o tipo de sada a ser utilizado em
algumas operaes do faturamento, como por exemplo, ao preencher o cdigo do
produto na manuteno do pedido de vendas.
Preo Venda ( B1_PRV1 ) indica o preo de venda padro do produto.
Quando informado, o Sistema pode preencher automaticamente o preo de
Faturamento - 10
venda ao ser efetuada a digitao do produto no pedido de vendas, por exemplo.
Alm do preo padro, pode-se definir outros preos associados a regras de
comercializao, utilizando a rotina de tabela de preos.
Peso lquido ( B1_PESO ) indica o peso lquido unitrio do produto. Alm de
possuir carter informativo, utilizado para a elaborao de rateios dos valores
de frete, seguro e despesas no momento da gerao dos documentos de sada,
quando a modalidade de rateio por peso for selecionada. O clculo do rateio
possui a funo de redistribuir esses valores entre os itens faturados.
Pasta Imposto
Aliq. ICMS ( B1_ICM ) indica a alquota utilizada para clculo do ICMS. Esse
campo deve ser preenchido apenas quando a alquota de ICMS do produto for
diferente da regra geral para a obteno da alquota de ICMS referente
operao. Desse modo, informar a alquota zerada no indica que o clculo do
ICMS no ser efetuado, mas sim que o produto respeita a regra geral.
Aliq. IPI ( B1_IPI ) indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto
Sobre Produtos Industrializados ( IPI ) para esse produto.
Aliq. ISS ( B1_ISS ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo do Imposto
Sobre Servios ( ISS ) para este produto.
Solid.Sada indica a margem de lucro a ser aplicada nas operaes de sada
para obteno da base de clculo do ICMS solidrio ou retido.
Imp. Z. Franca ( B1_IMPZFRC ) Indica que o produto importado. Dessa
forma, nas operaes de venda com destino Zona Franca, no haver o clculo
do desconto Suframa, por no ser concedido o benefcio de iseno do ICMS.
Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do
Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser
efetuado. O clculo do Imposto de Renda depende da configurao de outros
cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas
indica que o produto est sujeito ao clculo.
Impos. Renda ( B1_IRRF ) indica se o produto est sujeito ao clculo do
Imposto de Renda nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser
efetuado. O clculo do imposto de renda depende da configurao de outros
cadastros ( Clientes, Naturezas Financeiras ), portanto informar SIM apenas
indica que o produto est sujeito ao clculo.
Calcula INSS ( B1_INSS ) indica se o produto est sujeito ao clculo do INSS
nas operaes de sada. Informando NO, o clculo no ser efetuado. O clculo
do INSS depende da configurao de outros cadastros ( Clientes, Naturezas
Financeiras ), portanto informar SIM, apenas indica que o produto est sujeito ao
clculo.
% Red. INSS ( B1_REDINSS ) indica o percentual de reduo a ser
aplicado base de clculo do INSS para este produto.
% Red. IRRF ( B1_REDIRRF ) indica o percentual de reduo a ser
aplicado base de clculo do IRRF para este produto.
Faturamento - 11
Perc. CSLL ( B1_PERCCSL ) - indica a alquota a ser utilizada para clculo da
Contribuio Sobre o Lucro Lquido ( CSLL ) para este produto.
Perc. PIS ( B1_PERCPIS ) - Indica a alquota a ser utilizada para clculo do
Programa para Integrao Social ( PIS ) para este produto.
Perc. COFINS ( B1_PERCCOF ) - indica a alquota a ser utilizada para
clculo da Contribuio para o Financiamento da Seguridade Social ( COFINS )
para este produto.



O nico tipo de produto que possui um comportamento
diferenciado no sistema o tipo BN, que possui um
tratamento diferenciado na rotina de ordem de produo.
Normalmente, os demais tipos so utilizados somente para
filtragem em programas de relatrio e de processamento.
O cadastro de produtos possui mais de 150 campos
utilizados por funcionalidades bastante distintas dentro do
sistema. Por isso, alguns dos campos mais relevantes no
funcionamento dos mdulos de vendas corporativas
(faturamento) sero destacados.


Exerccio

Conforme visto, produto tudo que seja necessrio controlar quantidades ou valor. Os
mesmos tero seus dados atualizados, seja pela entrada de uma Nota Fiscal ou pela
produo.

Antes de efetuar o cadastro importante fazer um levantamento de quais produtos e
suas codificaes, etc. sero cadastrados e quais as caractersticas sero controladas
pelo Sistema.

Para realizar esse exerccio, v em:

Atualizaes
Cadastros
Produtos

Logo em seguida, clique na opo Incluir e informe os dados nos campos
especificados.


Efetue o cadastro de acordo com as informaes abaixo:





Faturamento - 12
PASTA CADASTRAIS

Codigo = 10200
Descrio = Pentium IV Dual 2 Core
Tipo = PA
Unidade = PC
Armazm Padro = 01
Grupo = 1100
TS Padro = 501
Preo de Venda = $3.500,00
Peso Liquido = 2,50
Cta. Contbil = 12106004

PASTA IMPOSTOS
Aliq. IPI = 10,00

PASTA MRP/SUPRIMENTOS
Quant. Emb. = 1

Unidade de medida

Unidade de medida um cadastro obrigatrio para a utilizao de qualquer
funcionalidade relacionada ao produto, pois se trata de uma informao tambm
obrigatria no cadastramento de produtos.
a nomenclatura utilizada para contagem e controle de uma quantidade de produtos.
Em consultas e relatrios que expressam a quantidade de um item, muitas vezes,
informada a respectiva unidade de medida e em determinados casos, alm da
informao na primeira unidade de medida, a segunda tambm utilizada, sendo
obtida partir do fator de converso no cadastro de Produtos.
Faturamento - 13
A tela referente a esse cadastro apresentada a seguir.


Seus principais campos so:
Un. Medida: cdigo da Unidade de Medida.
Desc.Resum.: descrio resumida da unidade de medida.
EXERCCIO
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Unidades Medida


Clique no boto Visualizar.

Clientes

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas
pelas empresas.

Conceitualmente, na maioria das vezes em que emitido um documento de sada, o
destinatrio considerado um cliente, independente do tipo que ele possua ou da
denominao que a empresa tenha determinado para ele.

Faturamento - 14
No ambiente FATURAMENTO, o cadastro de Clientes uma etapa obrigatria para que
os pedidos de vendas sejam registrados e os documentos de sada possam ser
gerados.

possvel classificar os clientes em cinco tipos:
consumidor final.
produtor rural.
Revendedor.
Solidrio.
Exportao.

Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma diferenciada
para cada tipo.

Alm dessa classificao, o cadastro de Clientes apresenta numerosos campos
destinados a auxiliar o correto clculo dos impostos nas operaes de sada, devido
aos diversos enquadramentos previstos na legislao para cada tipo de empresa ou
consumidor.

Adicionalmente, esse cadastro disponibiliza campos para o processo da gesto de
vendas, como por exemplo informaes de risco financeiro e crdito, informaes
sobre ramos de atividade e informaes de histrico de relacionamento.

As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades de vendas
coorporativas ( faturamento ) esto separadas em pastas. A seguir, apresentada a
tela referente a entidade Clientes e seus principais campos.



Faturamento - 15
Pastas cadastrais
Cdigo (A1_COD) cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja ( A1_LOJA ) loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
A combinao do cdigo do cliente e loja do cliente representa o identificador nico
desse cadastro. Dessa forma, quando menciona-se a palavra cliente no Sistema, a
referncia relativa combinao desses dois campos, na grande maioria dos casos.
Descrio (A1_NOME) nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao
do cliente, permitindo obter maiores informaes sobre ele. Normalmente, a
informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.
Tipo (A1_NREDUZ) o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido
dentro da empresa. Auxilia nas consultas e relatrios do sistema. Utilizado em
alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome
completo.
Endereo (A1_END) endereo do cliente. Utilizado principalmente em
consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de
informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos,
faturas e impresso de documentos fiscais.
Tipo (A1_TIPO) tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de
auxiliar no clculo de impostos. Exemplo: para que o clculo do ICMS retido
possa ser efetuado nas operaes de sada, necessrio que o cliente esteja
classificado como solidrio.
Municpio (A1_MUN) municpio do cliente. Utilizado principalmente em
consultas e relatrios em que so exibidas informaes cadastrais, envio de
informaes fiscais ( relatrios oficiais, meios magnticos ), emisso de boletos,
faturas e impresso de documentos fiscais. Esse campo um campo de digitao
livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa forma, o campo
no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.
Estado (A1_EST) unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm
da funo cadastral e de consulta, o campo fundamental para o clculo do ICMS
para nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS
varia conforme os estados origem (da empresa usuria do sistema) e destino (
cliente ), classificando-se em operaes dentro do estado, interestaduais ( entre
estados ) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.
CNPJ/CPF (A1_CGC) - nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes
do Ministrio da Fazenda para pessoas jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm
da funo cadastral, empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou
jurdica no clculo do imposto de renda.
Ins.Estad. (A1_INSCR) - nmero da inscrio estadual do cliente. Alm da
funo cadastral, o preenchimento desse campo indica que o cliente
contribuinte do ICMS, afetando a forma como o clculo do ICMS deve ser
efetuado. Se o campo for mantido em branco, o Sistema assume que o cliente
consumidor final. Cada estado possui regras de preenchimento especficas, que
so validas pelo Sistema em conjunto com a informao do campo estado (
A1_EST ).
Faturamento - 16
Bloqueado (A1_MSBLQL) indica se o cliente est bloqueado para uso. Caso
seja informado SIM, o Sistema impede o preenchimento do cdigo desse cliente
/ loja em que exigido. Assim, no ser possvel, por exemplo, inserir um pedido
de vendas para esse cliente, pois o Sistema invalidar a digitao, pois ele no
age sobre os movimentos existentes na base de dados antes da informao do
bloqueio, ou seja, se j existe um pedido de vendas colocado para o cliente,
nenhuma ao ser tomada e o documento de sada poder ser gerado
normalmente.
Pasta adm/ fin
Natureza (A1_NATUREZA) - indica qual a natureza financeira a ser utilizada na
gerao dos ttulos de contas a receber quando da emisso de documentos de
sada. Possui duas principais funes: auxiliar na classificao dos ttulos gerados
e permitir o recolhimento de impostos que tem como origem a colocao dos
ttulos a receber, a saber: IRRF, INSS, ISS, PIS ( reteno ), COFINS ( reteno )
e CSLL ( reteno ).
Vendedor (A1_VEND) - cdigo do vendedor preferencial do cliente. Ao informar
o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do
vendedor preferencial. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos
vendedores, mas apenas o primeiro ser sugerido.

% Comisso (A1_COMIS) percentual de comisso do vendedor. Ao informar
o cliente na digitao do pedido de vendas, o Sistema efetuar a sugesto do
percentual de comisso. O pedido de vendas permite a utilizao de diversos
vendedores com seus respectivos percentuais de comisso, mas apenas o
primeiro ser sugerido.
C.Contbil (A1_CONTA) - cdigo da conta contbil na qual deve-se lanar (via
expresso no lanamento contbil) as movimentaes do cliente na integrao
contbil, se houver.
Aliq. IRRF (A1_ALIQIR) - alquota para clculo do imposto de renda retido na
fonte. Caso esse campo seja informado, h prioridade sobre a alquota do IRRF
informada na natureza financeira atrelada ao cliente.

Pasta fiscais
Recolhe ISS (A1_RECISS) - indica se o cliente efetua o recolhimento do ISS ao
tomar (adquirir) o servio. Dessa forma, caso esse campo esteja configurado
como SIM, significa que a responsabilidade pelo recolhimento do tomador do
servio (cliente), portanto o ttulo de pagamento do ISS no dever ser gerado
pelo Sistema em favor da prefeitura. Ao invs disso, o Sistema pode ser
configurado para abater o valor do ISS da duplicata gerada como forma de
compensao.
Recolhe INSS (A1_RECINSS) indica se o cliente efetua o recolhimento do
INSS. Para que o clculo do INSS seja efetuado nas operaes de sada este
campo deve estar configurado como SIM.
Faturamento - 17
Rec. PIS (A1_RECPIS) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno do
PIS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.
Rec. COFINS (A1_RECCOF) indica se deve ser efetuado o clculo para
reteno da COFINS para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende
tambm da configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos
documentos de sada.
Rec. CSLL (A1_RECCSLL) indica se deve ser efetuado o clculo para reteno
da CSLL para esse cliente. O efetivo clculo da reteno depende tambm da
configurao da natureza financeira e da gerao de ttulos nos documentos de
sada.
Pasta vendas
Transp. (A1_TRANSP) - cdigo da transportadora padro para a remessa de
mercadorias para o cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do
pedido de venda
Cond. Pagto (A1_COND) - cdigo da condio de pagamento padro para o
cliente. Esse campo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Descontro (A1_DESC) percentual do desconto padro para o cliente. Caso
seja informado, o Sistema efetuar a sugesto desse percentual no primeiro
desconto do cabealho do pedido de vendas.
Risco (A1_RISCO) - grau de risco na aprovao do crdito do cliente em
pedidos de venda (A, B, C, D, E):
o A: crdito Ok. O crdito sempre liberado.
o B, C e D: liberao definida por meio dos parmetros <MV_RISCO>
(B,C,D).
o E: liberao manual. O crdito sempre bloqueado, devendo ser liberado
anualmente.
o Z: liberao por meio de integrao com software de terceiro.
Lim. Crdito (A1_LC) - limite de crdito estabelecido para o cliente; valor
armazenado na moeda forte definida no campo A1_MOEDALC. Default moeda 2.
Venc. Lim Cre. (A1_VENCLC) - data de vencimento do limite de crdito. O
Sistema bloqueia os pedidos quando a data do limite de crdito estiver expirada.
Moeda do LC (A1_MOEDALC) - moeda do controle de crdito. Cadastrando
zero, ser usada a moeda informada no parmetro <MV_MCUSTO> (Moeda
forte).
Tabela preo (A1_TABELA) tabela de preos padro vinculada ao cliente.
Esse contedo sugerido por ocasio da digitao do pedido de venda.
Faturamento - 18

Exerccio

Como cadastrar Clientes:
1 . Selecione as seguintes opes:
Atualizaes
Cadastros
Clientes;
2 . Clique no boto Incluir;
Obs. :
O sistema apresentar uma janela contendo Pastas, para preenchimento
dos dados.

3 . Na pasta Cadastrais, informe os dados a seguir:

Cdigo: 000034
Loja: 01
Fsica/Jurd.: J=Jurdica
Nome: Fnix Engenharia Ltda.
N. Fantasia: Fnix
Tipo: R=Revendedor
Endereo: Av. 23 de Maio, 1024
Municpio: So Paulo
Estado: SP (F3 Disponvel)
CNPJ/CPF.: 33.009.945/0023-39

4 . Na pasta Adm./Fin., informe os dados a seguir:

Natureza: 001 (F3 Disponvel)
Vendedor = 000001 (F3 Disponvel)
C. Contbil: 11301001 (F3 Disponvel)

5. Na pasta Vendas , informe os dados a seguir:
Faturamento - 19
Transp. = 000001
Cond. De Pagto.= 001
Risco = (A) Risco A
Lim. Crdito = 50.000,00
Vencto. Lim. Crdito = ltimo dia do ano
Classe Crdito = (A) Classe A
Moeda do L.C. = 1
Freq. Visitas = 5
lt. Vist. = 30 dias antes do curso

Produto x cliente


Relaciona o produto com o cliente, definindo o preo de venda e a data do perodo de
referncia. um cadastro informativo, atualizado tambm no faturamento e utilizado
em relatrio e consultas gerais ao produto.
A tela referente a esse cadastro :



Faturamento - 20
Principais campos:
Cliente: cdigo do cliente.
Loja: cdigo da loja do cliente.
Produto: cdigo do produto.
Cd.Prod.Cli.: cdigo do produto no cliente.
Descr.Client.: descrio do produto no cliente.
Prc.Venda 01: preo de venda no perodo 01.
Dt.Ref.Prc01: data de referncia do preo no perodo 01.
EXERCCIO
Para realizar este exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Produto x Cliente

1.Clique no boto Incluir e inclua as seguintes unidades de medida indicadas a
seguir:
Cliente = 000001
Loja = 01
Produto = 000001
Tipos de entradas e sadas

No ambiente LIVROS FISCAIS, toda sistemtica e controle utilizados na escriturao
e clculo de impostos, taxas e contribuies esto diretamente vinculados a esse
processo, tendo como pr-requisito a utilizao de cdigos, em que devem ser
informados os Tipos de Entrada e Sada.
Sua configurao acarretara na gerao de informaes fiscais em diversos
ambientes do Protheus: FATURAMENTO, COMPRAS, ESTOQUE E CUSTOS, FIELD
SERVICE, TMS etc.



A configurao utilizada nesse processo exige muita
ateno e cuidado.


Faturamento - 21

Principais campos:
Pasta Adm/Fin/Custo
Cod. do Tipo esse campo define o cdigo que ser utilizado para identificar o
TES em todo o sistema. Os cdigos lanados com numerao igual ou inferior a
500, indicam o TES para movimentaes de entrada. Os cdigos lanados com
numerao maior que 500, indicam o TES para movimentaes de sada.
Tipo do TES conforme o cdigo do tipo lanado, o sistema apresenta se o TES
de entrada ou de sada.
Cred. ICMS - determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito, sendo seu efeito
visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS.
Credita IPI - informa se a empresa tem direito ao crdito do IPI na entrada.
Para os documentos de entrada seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada esse
procedimento necessrio para o destaque do imposto por parte do emitente.
Gera Dupl. determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
gerar ou no duplicatas no momento da emisso dos documentos fiscais.
Atu.Estoque determina se a movimentao efetuada com o TES cadastrado
movimentar ou no o estoque, tanto nos movimentos de entrada, quanto nos
movimentos de sada, atualizando os saldos em estoque.
Poder Terc. define se o tipo de entrada/sada controlar estoque de terceiros
no sistema, podendo ser controlada a remessa, devoluo ou no efetuar
nenhum controle.
Faturamento - 22
Pasta Impostos
Calcula ICMS informa se h incidncia de ICMS no documento de entrada ou
sada. Para os documentos de entrada, seu preenchimento ("Sim") influencia
diretamente no crdito do imposto. J para os documentos de sada, esse campo
necessrio para o destaque do imposto.
Calcula IPI por meio dessa configurao, possvel informar se h incidncia
de IPI no documento de entrada ou sada. Caso afirmativo, o sistema calcula o
IPI respectivo e atualiza o crdito do imposto nos Livros Fiscais se o campo
"Credita IPI" estiver definido como "Sim".
So trs as opes para a configurao desse campo:
"S" Sim, que calcula o IPI respectivo da operao.
"N" No, no h o clculo do IPI, na operao.
"R" Com. No Atac., em que o IPI calculado com reduo de 50% na
base de clculo ( Essa opo utilizada para a entrada de mercadorias
destinadas industrializao adquiridas de revendedores, comrcios
no-atacadistas equiparados indstria e demais casos previstos em lei,
ou seja, empresas no contribuintes do IPI. Neste caso, o adquirente
contribuinte do IPI, pode calcular o imposto devido na operao e
creditar 50% do valor calculado, mesmo que no esteja destacado no
documento de entrada.)
Cod. Fiscal - utilizado para informar qual o Cdigo Fiscal de Operao e
Prestao (CFOP). Tal cdigo define se a movimentao de entrada ou sada, sua
origem/destino (operaes com o mesmo estado, com outros estados ou com
outros pases) e tambm qual o tipo de operao efetuada.
A seguinte classificao utilizada:
Movimentos de entrada: CFOPs iniciados por 1 (no mesmo estado), 2
(outros estados) ou 3 (outros pases).

Movimentos de sada: CFOPs iniciados por 5 (no mesmo estado), 6 (outros
estados) ou 7 (outros pases).

Txt Padro informa o texto padro que ser impresso no pedido de compras ou
na nota fiscal de sada, indicando a descrio do TES utilizado na movimentao.
L.Fisc.ICMS esse campo possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero
distribudos os valores referentes ao ICMS do documento de entrada ou sada. Para
tanto, possvel efetuar a configurao da seguinte forma:

"T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure
o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver
reduo na base de clculo.
"O" - Outras, quando h incidncia de ICMS, mas ele no d direito de
Faturamento - 23
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o
ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de ICMS.
"Z" - Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros
Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
L.Fisc.IPI possibilita definir em que colunas do livro fiscal sero distribudos os
valores referentes ao IPI do documento de entrada ou sada. Para tanto,
possvel efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure
o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ICMS.
"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto, ou tiver
reduo na base de clculo.
"O" - Outras, quando h incidncia de IPI, mas ele no d direito de
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o
ICMS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.
"N" - No, quando no h incidncia de IPI.
"Z" Zerado, utilizada quando existe a necessidade de registrar nos Livros
Fiscais o valor contbil da nota fiscal, mas sem o clculo do imposto.
Destaca IPI - deve ser utilizado na devoluo de compras de material de uso e
consumo, quando a empresa deseja destacar o imposto (IPI) calculado na
entrada, porm no creditado devido ao fato de que a operao de compra de
material de uso e consumo no d direito ao crdito do IPI.
IPI na base - esse campo utilizado quando, na operao, o IPI entra na base
de clculo de ICMS. Essa uma situao definida em lei, aplicada quando se
comercializa mercadorias com destino ao consumidor final, ou seja, no haver
outra operao tributada.
Calc.Dif.Icm indica se ser efetuado o clculo de diferencial de alquotas
quando efetuada a aquisio de material de uso e consumo de outros estados.
Demais campos
Atu.Pr.Compr informa se o sistema deve ou no atualizar o preo de compra
no cadastro de Produtos de acordo com as movimentaes. Caso esteja
preenchido com S (sim), ou deixado em branco, o preo ser atualizado. Caso
esteja preenchido com N (no), no ser atualizado.
Atual. Tecn. indica se a amarrao Cliente x Produto/Equipamento (AA3) deve
ser atualizada, quando da sada de uma nota fiscal.
Atual. Ativo indica se o Ativo Imobilizado deve ser atualizado quando for
efetuada a entrada de um documento fiscal. O bem lanado atravs do
documento fiscal ser considerado como bem do ativo fixo, disponibilizando todas
as movimentaes pertinentes ao mesmo.
Faturamento - 24
Crd.ICMS ST determina se, nas movimentaes de entrada com incidncia de
ICMS Substituio Tributria, o valor do imposto dever gerar direito ao crdito,
sendo seu efeito visualizado nos Livros Fiscais e na Apurao do ICMS, parte do
ICMS Substituio Tributria.
Custo Dev. determina se uma entrada por devoluo dever ser valorizada.
Tes de Devoluo indica qual ser o TES utilizado no processo de
devoluo/retorno de materiais.
Tes Ret.Simb. indica o TES utilizado para retorno simblico de material
quando a sada foi efetuada para outro estabelecimento ou o TES para a
movimentao de venda de material de terceiros.
TES P/envios configura o TES que deve ser usado para envios (remessas,
guias de despacho, notas de entrega etc.). O mesmo utilizado para tratamentos
de consignao.
Qtd.Zerada indica, para os documentos de entrada e sada, se a quantidade
pode no ser informada, quando se tratar de um documento que atualiza
estoque.
Sld.Poder 3 indica se o saldo em estoque de terceiros em nosso em poder
pode ser considerado para expedio. A configurao permite disponibilizar o
saldo para faturamento ou torn-lo indisponvel.
Bloqueado utilizado quando o uso do TES est bloqueado; ou seja, quando
se deseja tornar algum TES inativo.
Desme.IT.ATF ser indicado se haver desmembramento dos itens gerados no
Ativo Fixo a partir da nota fiscal. Caso seja indicado o desmembramento, sero
gerados tantos itens quanto quantidade informada no documento fiscal. Caso
no seja indicado, apenas um item ser gerado no ativo fixo.
Folder Impostos
Nessa pasta, so informados os dados que determinam como sero calculados e
escriturados os tributos para os documentos de entrada e de sada.

%Red.do ICMS existem casos em que a legislao permite a reduo na base
de clculo do ICMS. Esse campo define qual ser o percentual utilizado para a
gerao da base de clculo reduzida para o ICMS.
%Red.do IPI existem casos em que a legislao permite a reduo na base de
clculo do IPI. Esse campo define qual ser o percentual utilizado para a gerao
da base de clculo reduzida para o IPI.
Calc.IPI.Fre indica se h ou no a incidncia de IPI sobre o frete constante no
documento fiscal de entrada e sada.
Clculo ISS - indica se deve ser calculado o valor do ISS (Imposto sobre
Servio) para recolhimento. O clculo deve ser efetuado conforme a alquota
definida no parmetro <MV_ALIQISS> ou pelo Cadastro do Produto (campo Aliq.
ISS) - se a alquota for especfica para o produto.
Faturamento - 25
L.Fisc. ISS - define em que colunas do livro fiscal sero distribudos os valores
referentes ao ISS do documento de entrada ou sada. Para tanto, possvel
efetuar a configurao da seguinte forma:
"T" - Tributada, quando se tratar de documento de entrada que configure
o crdito do imposto. J documentos de sada so classificados na coluna
"Tributada" sempre que houver destaque de ISS.
"I" - Isento, quando a operao for isenta, imune, ao imposto ou tiver
reduo na base de clculo.
"O" - Outras, quando h incidncia de ISS, mas que no d direito de
crdito ao contribuinte, quando se tratar de documentos de entrada, ou o
ISS no deve ser destacado, quando se tratar de documentos de sada.
"N" Quando o ISS no deve ser lanado no livro fiscal.
Mat.Consumo indica se o TES para movimentaes com materiais de uso e
consumo.
Nr. Livro existem alguns casos previstos em lei em que o contribuinte deve
escriturar os seus livros com numerao distinta, de acordo com cada tipo de
operao realizada. Nestes casos, este campo pode ser utilizado.
Formula - que contm mensagem a ser impressa na coluna "Observaes" dos
Livros Fiscais Registro de Entrada e Sadas.
Agrega Valor - altera a forma padro que o sistema trata o valor da mercadoria
e o ICMS nas notas fiscais de entrada e sada. O preenchimento ocorre da
seguinte forma:
S - o valor da mercadoria ser agregado ao total do documento.
N o valor da mercadoria no ser agregado ao total do documento.
I - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o valor
do ICMS e da mercadoria ser agregado ao total do documento.

A o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a
base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS.
B - o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, e, portanto, o
valor do ICMS e da mercadoria sero agregados ao total do documento.
Esse agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que
for informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.
C o valor da mercadoria no contm o valor do ICMS, mas somente o
valor da mercadoria ser agregado ao total do documento. Note que a
base de calculo do ICMS sofrer a incorporao do valor do ICMS. Este
agregador de valor no calcula nenhum imposto, mantendo-se o que for
informado pelo usurio ou transmitido por outro sistema.

Faturamento - 26
Agrega Solid utilizado para definir se o valor do ICMS solidrio (Substituio
Tributria) agregado ao total do documento de entrada ou sada.
L.Fisc. CIAP indica se a movimentao ir gerar lanamentos no CIAP
(Controle de Crdito do ICMS do Ativo Permanente)
Desp.Ac. IPI define se as despesas acessrias devem compor a base de
clculo de IPI.
Form. Livro utilizado quando h a necessidade de utilizao de impostos
variveis, informando-se a Expresso ADVPL a ser utilizada para gerao dos
livros fiscais.
IPI Bruto define se a base de clculo que ser utilizada no processamento do
IPI ser composta pelo valor bruto ou pelo valor lquido do documento fiscal.
Bs.ICMS ST define se a base de clculo que ser utilizada no processamento
do ICMS Substituio Tributria ser composta pelo valor bruto ou pelo valor
lquido do documento fiscal.
%Red.ICMS ST nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo
do ICMS Subst. Tributria, o percentual informado neste parmetro ir definir
como a base dever ser gerada.
%Red.do ISS nos casos em que permitida a reduo da Base de Clculo do
ISS, o percentual informado nesse parmetro ir definir como a base dever ser
gerada.
Desp.Ac.ICMS define se as despesas acessrias devem compor a base de
clculo do ICMS.
Sit.Trib.ICM indica o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da
Situao Tributria, configurando os itens movimentados nos documentos fiscais
que no possuam em seu cadastro os cdigos de tributao especficos. Tal
cdigo indica a forma de tributao do item: tributado integralmente, tributado
com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, com reduo na base de clculo,
isento ou no tributado com cobrana de ICMS por Subst. Tributria, isento, no
tributado, suspenso, diferimento, ICMS cobrado anteriormente por Subst.
Tributria, com reduo na base de clculo e com cobrana de ICMS por Subst.
Tributria ou outras formas de tributao.
PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal de entrada ou de
sada ir gerar o PIS, a COFINS, ambos os impostos ou nenhum dos dois
impostos.
Credita PIS/COFINS define se o item lanado no documento fiscal ter direito
ao crdito/dbito de PIS/COFINS da seguinte forma:
nos documentos fiscais de sada, poder haver o dbito do PIS, da
COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A
configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
dbito.

Faturamento - 27
nos documentos fiscais de entrada, poder haver o crdito do PIS, da
COFINS, de ambos os impostos ou de nenhum dos dois impostos. A
configurao do campo PIS/COFINS define qual dos impostos gerar o
crdito.
%Base PIS campo para informar o percentual de reduo da base de clculo
do PIS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no cadastro de
Produtos.
%Base COF nesse campo deve-se informar o percentual de reduo da base
de clculo do COFINS. O valor informado na TES aplicado ao valor informado no
cadastro de Produtos.
IPI s/N.Trib indica se o valor do IPI calculado no lanamento dos documentos
fiscais de entrada ou sada dever ser escriturado nos Livros Fiscais na coluna de
No Tributados.
ICM Diferido - entende-se por ICMS Diferido, o ICMS que recolhido pelo
tomador da prestao. Esse campo identifica o tipo de operao, a qual deve ser
indicada e a operao de entrada ou sada de ICMS deve ser tratada como
diferida.
Trf.Deb/Crd. informa ao sistema se a movimentao trata-se de uma nota de
transferncia de ICMS. Em caso afirmativo, o sistema ir demonstrar na apurao
de ICMS os dbitos e crditos referentes s notas de transferncia.
ICMS Observ. indica se o valor do ICMS, calculado nos documentos de entrada
ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros fiscais.
Solid. Obs indica se o valor do ICMS Solidrio, calculado nos documentos de
entrada ou sada, dever ser apresentado na coluna de observaes dos livros
fiscais.
Perc.ICM DIF indica o percentual de clculo do ICMS Diferido. Caso o TES
esteja configurado para calcular o ICMS Diferido e este campo seja informado, o
imposto ser calculado com este percentual.
Utiliza Selo indica se a movimentao obriga a utilizao de selos de controle,
os quais devem ser lanados para cada item do documento fiscal. A utilizao dos
selos de controle pode ser configurada para os documentos de venda e compra,
os de remessa e devoluo, outros movimentos ou, tambm, para indicar que a
movimentao no deve utilizar o selo de controle.
Pgto Imposto como existe na legislao o pagamento do ISS (Imposto sobre
Servio) dentro do municpio que emitiu o documento fiscal e no municpio que
est recebendo o servio, esse campo permite configurar a forma como ser feito
o recolhimento do imposto: dentro do municpio ou fora dele.
ICMS s/ST campo para informar ao sistema se o valor do ICMS deve ser
includo na base de calculo do ICMS Substituio Tributria.
Frete Aut. campo para ser informado se o frete autnomo dever incidir sobre
o ICMS da operao prpria ou sobre o ICMS de Substituio Tributria.
Mkp ICM.Comp indica se a Margem de Lucro do produto deve ser considerada
Faturamento - 28
para o clculo do ICMS Complementar.
Marg.Solid. indica qual a forma de considerar a aplicao da margem de lucro
do ICMS retido, permitindo sobrepor as configuraes normais das situaes onde
a margem ser aplicada. Assim, podemos configurar a aplicao da margem da
seguinte forma:
1 - Nunca aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
2 - Aplica conforme a configurao do Sistema (padro).
3 - Sempre aplica margem de lucro informada do ICMS retido a base de clculo.
CFOP Extend indica o complemento do CFOP utilizado em alguns Estados.
Agr. Soli. Col informa se agrega o valor do ICMS Retido na Coluna
Outras/Isenta.


EXERCCIO
Para incluir um Tipo de Entrada e Sada, v em:

Atualizaes
Cadastros
Tipos de Ent/Sada
Observe a prxima tela referente a essa operao e, a seguir, clique na opo
"Incluir da janela de manuteno Tipos de Entrada/Sada.
Cd. Do Tipo = 501
Tipo de TES = (S) Sada
Crd. ICMS = (N) No
Crd. IPI = (N) No
Gera Dupli. = (S) Sim
Atu. Estoque = (S) Sim

Poder Terc. = (N) No Controla
PASTA IMPOSTOS

Faturamento - 29
Calcula ICMS = (S) Sim
Calcula IPI = (S) Sim
Cd. Fiscal = 5101
Txt. Padro = Vendas
L. Fisc. ICMS = (T) Tributado
L. Fisc. IPI = (T) Tributado
Destaca IPI = (N) No
IPI Na base = (N) No
Calc. Dif. ICMS = (N) No

TES inteligente


O TES Inteligente permite a criao de regras para sugesto do TES nas rotinas -
Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento de Vendas- e
-Pedido de Vendas-.
A regra deve ser definida a partir do Tipo de Operao (Tabela DJ - SX5) que
identifica o tipo de movimentao do material (exemplo: venda, simples remessa,
emprstimo e consignao) e o associar ao TES que dever ser sugerido.
Alm da amarrao do Tipo de Operao e os cdigos de TES (Entrada e Sada), a
definio do TES inteligente pode especificar as seguintes restries para aplicao:
Cdigo do Cliente e Cdigo do Fornecedor (permite restringir a aplicao do TES
por Fornecedor e/ou Cliente).
Produto (restringe a aplicao do TES ao produto).
Grupo de Tributao (essa restrio refere-se ao Grupo de Tributao relativo
Exceo Fiscal e no ao Grupo de Produtos ou Grupo de Clientes/Fornecedores).
As rotinas -Pedido de Compras-, -Pr-Nota-, -Documento de Entrada-, -Oramento
de Vendas- e -Pedido de Vendas- iro apresentar o campo virtual "Tipo de Operao"
para informao do tipo de movimentao que atualizar o campo de TES, por meio
de gatilhos.
Nesta rotina, os principais campos da tela Protheus esto caracterizados a seguir.
Faturamento - 30

Tp.Operacao: esse campo corresponde ao cdigo do tipo de operao ou de
movimentao do produto cadastrado na tabela (DJ-SX5).
TES Entrada: corresponde ao TES de entrada, sugerido na entrada do produto.
TES Sada: corresponde ao TES de sada sugerido na sada do produto.
Cliente/Loja: corresponde ao cdigo do cliente/loja. Caso esse campo seja
informado restringe a regra ao cliente.
Fornecedor/Loja: cdigo do fornecedor/loja se informado restringe a regra ao
fornecedor.
Grupo Trib: grupo de tributao fiscal do cliente ou fornecedor utilizado no
tratamento de excees fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de
tributao.
Produto: cdigo do produto, se informado restringe a regra ao produto.
Gpr.Tr.Prod: grupo de tributao fiscal do produto utilizado no tratamento de
excees fiscais, se informado restringe a regra ao grupo de tributao.





Faturamento - 31
EXERCCIO
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes
Cadastros
TES Inteligente
Clique no boto Incluir e inclua o seguinte TES Inteligente indicado abaixo:

Tipo de Oper. = 01
Tes De Sada = 501
Cliente = 000003
Loja = 01
Produto = 10200

Excees fiscais


A rotina -Excees Fiscais- tem por objetivo tratar as situaes de tributao de
ICMS, IPI e ISS que fogem regra geral. As excees no tratamento fiscal podem
ser determinadas pelas Unidades da Federao (UF) e/ou Tipo de Cliente, se
revendedor, produtor etc. e referem-se a um produto ou a um grupo de produtos.
Pode ser utilizado o caractere * no campo Estado para generalizar a aplicao da
exceo a todos os Estados ou a todos os tipos de clientes.
Exemplo:
Determinado produto tem tributao normal de ICMS, desde que no seja vendido a
revendedor, caso contrrio, ser tributado em 12%, independente do Estado destino.
Assim, cada caso de exceo fiscal, avaliado e classificado, deve ser cadastrado no
sistema.
Os casos existentes pertencero a grupos de tributao que devem ser
previamente cadastrados no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21. Deve-se indicar
esses grupos no cadastramento da exceo fiscal.
Os principais campos da tela Protheus, referente a Excees Fiscais, esto
representados e detalhados a seguir.
Faturamento - 32


Grupo (F7_GRPTRIB) grupo de tributao. Cdigo que funciona como
identificador nico da tabela. Para serem utilizados, os grupos devem ser
previamente cadastrado no ambiente CONFIGURADOR, tabela 21.
Seqncia (F7_SEQUEN) identificao da linha da exceo. Uma exceo
fiscal identificada por um grupo de tributao pode possuir mais de uma regra
cadastrada. As diferentes regras so diferenciadas por nmeros de seqncias (
Ex : 01, 02, 03... )
Estado (F7_EST) unidade federativa para a qual a regra se aplica ( unidade
federativa destino da operao ). Deve-se informar um estado vlido, constante
da tabela de estados (ambiente Configurador, tabela 12 ). Caso seja informado
** (dois asteriscos), o Sistema identificar que a regra valida para todos os
estados.
Tipo (F7_TIPO) tipo do cliente para o qual a regra se aplica. O tipo de cliente
uma informao cadastrada na tabela cadastro de clientes. Caso se informado
* (asterisco), a regra ser valida para todos os clientes.
H outros campos que alteram a regra geral para clculo dos impostos ICMS, IPI e
ISS, como:
Aliq. Interna (F7_ALIQINT) - alquota a ser aplicada nas operaes efetuadas
na mesma Unidade de Federao do emitente. Informando este campo, o
Sistema ir sobrepor a configurao de alquota interna definida pelo
parmetro <MV_ICMPAD>.
Aliq. Externa ( F7_ALIQEXT ) - alquota a ser aplicada nas operaes
efetuadas com a Unidade de Federao diferente da do Emitente. Informando
Faturamento - 33
este campo, o Sistema ir sobrepor a regra geral para clculo do ICMS, que
prev alquota de 12 % para operaes interestaduais e alquota de 7 % para
operaes interestaduais tendo como origem estados que no so da regio
norte para estados da regio norte. As alquotas externas so vlidas somente
para operaes efetuadas por contribuintes do ICMS (inscritos).
Margem Lucro (F7_MARGEM) margem de lucro para clculo do ICMS
solidrio. Informando este campo, o Sistema sobrepor a configurao do campo
margem de lucro do cadastro de Produtos.
Al.ICMS Dest. (F7_ALIQDST) - alquota do ICMS na UF. do destinatrio.Caso
este campo no seja preenchido, ser assumida a alquota padro do Estado.
Essa informao utilizada para o clculo de ICMS normal quando efetuada
operao com ICMS solidrio interestadual. Sobrepe a configurao presente no
parmetro <MV_ESTICM>.
ISS (F7_ISS) indica se as configuraes informadas para os campos alquota
interna e alquota externa do ICMS sero estendidas ao clculo do ISS.
ICMS Pauta (F7_VLR_ICM) valor unitrio do ICMS Pauta. O ICMS de pauta
um tipo diferenciado de clculo de ICMS em que o valor do imposto apurado
pela multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida.
Sobrepe a configurao de campo com mesma funo presente no cadastro de
Produtos.
IPI Pauta (F7_VLR_IPI) valor unitrio do IPI Pauta. O IPI de pauta um tipo
diferenciado de clculo de IPI em que o valor do imposto apurado pela
multiplicao de um valor fixo pela quantidade comprada / vendida. Empregado
nas operaes com bebidas, por exemplo. Sobrepe a configurao de campo
com mesma funo presente no cadastro de Produtos.



A exceo fiscal opera apenas quando vinculada a um
produto. Dessa forma, aps o cadastramento da exceo
fiscal, deve-se associ-la ao produto informando seu cdigo
no campo grupo de tributao presente no cadastro de
produtos.




Faturamento - 34

EXERCCIO
Para cadastrar uma exceo fiscal, v em:
Atualizaes
Cadastros
Excees Fiscais
Na janela de manuteno de Excees Fiscais, deve-se selecionar a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Grupo : 001
Seqncia : 01
Estado : PR <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 15
Grp. Cli/For. : 001
ISS : No

Seqncia : 02
Estado : SC <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 15
Grp. Cli/For. : 001
ISS : No


Faturamento - 35
Seqncia : 03
Estado : RS <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 15
Grp. Cli/For. : 001
ISS : No


Grupo : 002
Seqncia : 01
Estado : RJ <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 16
Grp. Cli/For. : 002
ISS : No

Seqncia : 02
Estado : ES <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 16
Faturamento - 36
Grp. Cli/For. : 002
ISS : No

Seqncia : 03
Estado : MG <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 16
Grp. Cli/For. : 002
ISS : No

Seqncia : 04
Estado : SP <F3 Disponvel>
Tipo : * Todos
Aliq. Interna : 18
Aliq. Externa : 12
Margem de Lucro : 0%
Aliq. ICMS Dest.: 16
Grp. Cli/For. : 002
ISS : No








Faturamento - 37
Condio de pagamento


Um dos principais pontos no processo e negociao de uma determinada venda a
condio de pagamento. Nela so informadas quando e como o pagamento dos ttulos
de uma venda ser realizado, especificando as datas de vencimento, nmero e valores
das parcelas.
Esse cadastro tem como objetivo armazenar os tipos de condies de pagamento e
suas caractersticas especficas que sero relacionadas ao pedido de venda. Dessa
forma, quando um documento de sada de um pedido de venda for gerado, seus ttulos
sero tambm gerados de acordo as caractersticas da condio de pagamento
informada.
As informaes definidas como campos obrigatrios, nas funcionalidades do cadastro
de Bancos da tela a seguir so:

Cdigo (E4_COD) cdigo da condio de pagamento.
Tipo (E4_TIPO) tipo da condio de pagamento. possvel configurar no
Protheus as condies de pagamento em diversos tipos, sendo:
Tipo 1 o campo Cond. Pagto. Indica o deslocamento em dias a partir
da data base. Deve-se separar os valores por vrgula.
Exemplo: Tipo 1
Condio: 00,30,60
Os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
Faturamento - 38
- 1 parcela vista
- 2 parcela 30 dias
- 3 parcela 60 dias

Tipo 2 o campo Cdigo do cadastro de Condio de pagamento
representa os vencimentos, de acordo com a frmula:


Tipo 3 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, a
carncia e as datas padronizadas para o vencimento. O usurio pode
definir qualquer cdigo para representar a condio.



Tipo 4 o campo Cond. Pagto. determina o nmero de parcelas, o
intervalo de dias entre s parcelas e o dia da semana para o vencimento. O
usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio.

Faturamento - 39
Tipo 5 o campo Cond. Pagto. representa a carncia, a quantidade de
parcelas e os vencimentos, nesta ordem, representado por valores
numricos. Assim, a condio 10,12,30.





Tipo 6 o campo Cond. Pagto. Assume dias da semana padronizados
para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela.


Faturamento - 40
Tipo 7 permite a definio de datas fixas de vencimento no perodo de um
ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo-se o valor total da
nota pelo nmero de parcelas.


Tipo 8 o campo Cond. Pagto. Representa os dias de deslocamento e os
percentuais de cada parcela na seguinte forma: [nn,nn,nn].[xx,xx,xx], onde
:
[nn,nn,nn] so os deslocamentos em dias a partir da data
[xx,xx,xx] so os percentuais de cada parcela
Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos
percentuais deve ser de 100%.

Tipo 9 essa condio utilizada quando no h regras predeterminadas,
sendo que o usurio poder informar manualmente as parcelas e
vencimentos no momento da venda. Desta forma, poder compor os valores
da forma como desejar. Essa opo vlida somente para Pedidos de venda
e Oramentos de venda.

Tipo B esse tipo possibilita a combinao de diversos tipos de condies
de pagamento (1 a 8;com exceo do tipo 9) em uma nica condio de
pagamento.
Faturamento - 41
Parmetros
Observe os parmetros utilizados em condio de pagamento.
MV_IPITP - somente para este tipo de condio de pagamento, o
parmetro <MV_IPITP> define se o valor do IPI ser incluso nas
parcelas. Configuro o parmetro com contedo igual a S(Sim) se o
valor do IPI estiver incluso, caso contrrio informe como N (No).
MV_AGLDUPB quando existirem duplicatas com a mesma data de
vencimento, esse parmetro tem a funo de aglutin-las.
MV_DATDUPB indica se para o clculo dos vencimentos, ser aplicada
a data do ltimo ttulo gerado como referncia para a prxima condio
(1=Atualiza) ou ser utilizada sempre a data inicial (2-Inicial).
Cond. Pagto. (E4_COND) condio de pagamento (Informaes no campo
informado acima).
Descrio (E4_DESCRI) descrio da condio de pagamento.
IPI (N/J/S) (E4_IPI) define se o valor do Ipi deve ser:
Normal IPI distribudo nas parcelas
Junta IPI cobrado na primeira parcela
Separa IPI cobrado em um ttulo a parte
Dias da Cond (E4_DDD) dias para a condio de pagamento, sendo:
D data do dia
L fora o dia
S fora a semana
Q fora quinzena
F fora ms
Z fora dezena
Desc Financ. (E4_DESCFIN) percentual de desconto financeiro a ser
concedido para a condio de pagamento se o ttulo for pago em at n dias do
vencimento.
Dia p/Desc. (E4_DIADESC) quantidade de dias para aplicao do desconto
financeiro.
% Acres Fin. (E4_ACRSFIN) percentual de acrscimo financeiro embutido
no valor do produto no momento da gerao do documento de sada.
ICM.Solid (E4_SOLID) define a aplicao do ICMS solidrio nas parcelas.

Faturamento - 42
EXERCCIO
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes
Cadastros
Cond. Pagamento
Clique no boto Incluir e inclua o indicado abaixo:

Cdigo = 001
Tipo = 1
Cond. De Pg. = 00
Descrio = A Vista
IPI = Normal
Dias da condio = (D) Data do dia



Naturezas

O cadastro de Naturezas de extrema importncia para o controle gerencial do
Sistema, j que possibilita o controle das finanas da empresa sem a colaborao
direta da Contabilidade, na gerao automtica de ttulos. por meio da natureza
que o Sistema faz a classificao dos ttulos a pagar e a receber, conforme a
operao.
Este cadastro importante, tambm, na definio do clculo dos impostos de
natureza financeira nas operaes de sada, como por exemplo, IRRF, INSS, PIS,
COFINS e CSLL retidos.
Para permitir a utilizao de naturezas nas operaes de sada quanto ao clculo
dos impostos financeiros, elas devem estar associadas ao cliente por meio do
preenchimento do campo natureza no cadastro de Clientes.
A tela padro do cadastro Naturezas est apresentada a seguir, bem como as
caractersticas de seus principais campos.
Faturamento - 43

Cdigo cdigo que funciona como identificador nico da natureza.
Descrio facilita a identificao da natureza, permitindo obter maiores
informaes sobre ela. Normalmente, a informao apresentada juntamente
do cdigo em relatrios e consultas.
Calcula IRRF - define se haver clculo de IRRF (Imposto de Renda Retido na
Fonte) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o campo "Porc.
IRRF" determina o percentual do imposto a ser aplicado.






Na incluso automtica de ttulos a receber, quando
este campo informado com "Sim", o sistema calcula
os respectivos valores de IRRF sobre o valor do ttulo,
de acordo com os percentuais definidos no campo
"Porc. IRRF".
Para compor o clculo do IRRF utilizado o parmetro
MV_ALIQIRF, que define a alquota do imposto, porm
o sistema considera primeiro o percentual informado
no campo "Porc. IRRF". Caso este campo no seja
informado, o sistema ir considerar o percentual do
parmetro.


Calcula ISS - define o clculo do ISS - Imposto sobre Servio, sobre as rotinas
que utilizaro as naturezas cadastradas. Na incluso automtica de ttulos a
Faturamento - 44
receber, quando este campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de ISS sobre o valor do ttulo, de acordo com os seguintes
fatores:
Verifica, no cadastro de Cliente, se recolhe ou no ISS atravs do campo
"Recolhe ISS?". Quando este campo est preenchido com "Sim", o Sistema
no faz o clculo, pois o cliente efetuar o recolhimento do ISS.
Quando este campo est preenchido com "No", o Sistema efetua o clculo
de acordo com a seguinte prioridade:
o Alquota definida nos cadastros de excees fiscais (se houver).
o Alquota definida nos cadastro de produtos, campo B1_ALIQISS (se
houver).
o Alquota definida pelo parmetro <MV_ALIQISS>.
Calcula INSS - define se haver clculo de INSS (Imposto Nacional sobre
Seguridade Social) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas, e o
campo "Porc. INSS" determina o percentual do imposto a ser aplicado.



Na incluso automtica de ttulos a receber, quando este
campo informado com "Sim", o sistema calcula os
respectivos valores de INSS sobre o valor do ttulo, de acordo
com os percentuais definidos no campo "Porc. INSS" e, para
ttulos a receber, de acordo com o Cadastro de Clientes, onde
o campo "Calcula INSS" deve estar preenchido com "Sim".

Calcula CSLL - define se haver clculo de CSLL (Contribuio Social sobre
Lucro Lquido) para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.
o A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da
seguinte prioridade:
o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado,
atravs do campo B1_PCSLL (se houver).
o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL ED_PERCCSLL.



Na incluso de automtica de ttulos a receber, quando este
campo informado com "Sim", o Sistema calcula os
respectivos valores de CSLL sobre o valor do ttulo de acordo
com os percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e
de acordo com o cadastro de Clientes, em que o campo
"Calcula CSLL" deve estar preenchido com "Sim". O Sistema
verifica o parmetro MV_CSLL, que indica a natureza para
classificao do ttulo de CSLL.



Faturamento - 45
Calcula COFINS - determina o clculo da COFINS (Contribuio para
Financiamento da Seguridade Social), na modalidade de reteno, para as
rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.
A alquota (percentual) para clculo da CSLL ser obtida por meio da seguinte
prioridade:
o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado,
atravs do campo B1_PCOFINS (se houver).
o Alquota definida pelo campo Porc. CSLL (ED_PERCCOF).
o Alquota definida pelo parmetro <MV_TXCOFIN>.




Na incluso de ttulos a receber, quando este campo
informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos valores
de COFINS sobre o valor do ttulo de acordo com os
percentuais obtidos atravs da regra de prioridade e de acordo
com o cadastro de Clientes, em que o campo "Calc. COFINS"
deve estar preenchido com "Sim".
O Sistema utiliza o parmetro <MV_COFINS>, que determina
a natureza para classificao dos ttulos de COFINS.





Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o
Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro
de clientes. A natureza definida pelo parmetro possui
propsitos de classificao.
Calcula PIS - determina o clculo do PIS (Programa de Integrao Social), na
modalidade de reteno, para as rotinas que utilizam as naturezas cadastradas.
A alquota (percentual) para clculo do PIS ser obtida atravs da seguinte
prioridade:
o Alquota definida no cadastro do produto vendido ou faturado, atravs
do campo B1_PPIS (se houver).
o Alquota definida pelo campo Porc. PIS ( ED_PERCPIS ).
o Alquota definida pelo parmetro <MV_TXPIS>.





Na incluso de ttulos a receber, quando este campo
informado com "Sim", o Sistema calcula os respectivos
valores de PIS sobre o valor do ttulo acordo com os
percentuais obtidos por meio da regra de prioridade e de
acordo com o Cadastro de Clientes, em que o campo "Calc.
PIS" deve estar preenchido com "Sim".
O Sistema utiliza o parmetro <MV_PISNAT>, que determina
a natureza para classificao dos ttulos de PIS.
Faturamento - 46





Para o clculo dos impostos nas operaes de sada, o
Sistema sempre utiliza as naturezas informadas no cadastro
de Clientes. A natureza definida pelo parmetro possui
propsitos de classificao.

Conta Contbil - Define a conta contbil onde ser efetuado o lanamento
contbil nos planos do oramento, quando do lanamento manual do Contas a
Pagar ou Contas a Receber.

Para o ambiente SIGAGSP (Gesto de Servios Pblicos), este campo
importante para que, nos lanamentos de taxas ou despesas extras, possa-se
efetuar o lanamento contbil sem interferncia do operador.
Para consultar o cadastro de Naturezas:
Consulta Genrica SED Cadastro de Naturezas.
EXERCCIO
O cadastro de naturezas essencial para classificao financeira e clculo de
impostos.
Para realizar esse exerccio, v em:
Atualizaes
Cadastros
Naturezas
Logo em seguida, clique no boto Incluir.
Cdigo = 001
Descrio = Receita de vendas
Moedas

O cadastro das Taxas de Moedas deve ser efetuado diariamente, inclusive fins de
semana, pois todos os clculos em outras moedas dependem dessas taxas
devidamente preenchidas.
O Protheus j vem configurado com cinco moedas: uma padro (Real) e quatro
alternativas. Sempre que o Sistema carregado com uma nova data de
processamento, solicitada a taxa das quatro moedas alternativas. Entretanto,
caso o cadastramento das moedas no seja feito neste momento, os dados
podero ser informados posteriormente.
As moedas podem tratar tambm de ndices de reajuste como UFIR, UFESP, IGP,
Faturamento - 47
etc.. No entanto, apenas uma ser utilizada como referncia para casos de
correes.
Uma forma prtica de atualizar as taxas das moedas por determinado perodo
efetuar suas projees. Essa opo possibilita efetuar a projeo das taxas das
moedas por um determinado perodo.
A projeo pode ser realizada de duas formas:
- Regresso Linear
Com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de dias
anteriores), realizado a projeo. Para se processar a regresso linear
necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores.
- Inflao
Projeta a inflao do ms informado, com base na taxa de inflao prevista para o
perodo.
Exemplo:
A partir dessa tela, demonstra-se um exemplo de clculo da projeo de moedas,
utilizando a regresso linear. Esse modelo utilizado pelo Protheus.

Perodo, varivel
x (independente)
Valor, varivel y
(Dependente)
x
2
x * y
1 1,55 1 1,55
2 1,58 4 3,16
Somatrio 3 3,13 5 4,71

Para projetar o valor da moeda, utiliza-se a equao da reta:


Exemplo:
y = 80 + 4x
Veja o grfico da equao linear para a tendncia:
Faturamento - 48

Primeiro encontrado o "b":

em que:
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual
quantidade de dias a regredir, antes da data base.

Depois encontrado o "a":

em que:
n = quantidade de perodos. Neste exemplo, n igual a 2, que igual
quantidade de dias a regredir, antes da data base.

Em seguida, montada a equao da reta:

Para encontrar o valor do perodo 3:
y = 1,52 + 0,03*3 = 1,61
Para encontrar o valor do perodo 4:
Faturamento - 49
y = 1,52 + 0,03*4 = 1,64
Para encontrar o valor do perodo 5:
y = 1,52 + 0,03*5 = 1,67
Para encontrar o valor do perodo 6:
y = 1,52 + 0,03*6 = 1,70






O perodo refere-se h um dia, um ms, um ano etc.
No exemplo acima, foram utilizados apenas dois perodos
como regresso, porm pode-se utilizar mais perodos.







Faturamento - 50
Principais campos:
Data: esse campo corresponde data de referncia da moeda que
utilizada pelo Sistema para identificar a taxa de uma moeda a ser
aplicada.
Taxa Moeda 2: utilizado para converso de valores da moeda em
Reais.

EXERCCIO
Para realizar este exerccio v em:
Atualizaes
Cadastros
Moedas
Logo em seguida, clique no boto incluir:
Taxa Moeda 2 = 3,0
Taxa Moeda 3 = 1,0641
Taxa Moeda 4 = 3,40
Taxa Moeda 5 = 0,45

Confira os dados e confirme.
Projetando Moedas
Na janela de Manuteno de Moedas, clique no boto .
O Sistema apresenta a tela para projeo de moedas.
Deve-se informar o nmero de dias para projeo das taxas das moedas.
Marque a caixa da opo de regresso linear ou inflao projetada para cada moeda.
Caso tenha sido selecionada a projeo por regresso, deve-se informar o nmero
de dias anteriores data base do Sistema a ser considerado para clculo da
projeo.
Por fim, caso tenha sido selecionada a inflao projetada, deve-se informar a taxa de
inflao prevista para o perodo.
Faturamento - 51


Lanamentos padronizados


O cadastro lanamentos padronizados o elo entre os diversos ambientes Protheus e
o ambiente de Contabilidade Gerencial. Toda a integrao contbil ser feita a partir
dos dados e regras aqui cadastrados.
As regras contbeis so fundamentais para a correta integrao contbil, portanto
antes de iniciar o cadastramento necessrio definir como cada processo, gerador de
lanamentos contbeis, dever ser integrado.
Uma vez estabelecidas as regras de contabilizao, os processos sero
automaticamente contabilizados sem a necessidade de interveno do usurio.
Os lanamentos de integrao podero ser "On-line" ou "Off-line". Isto vlido para
todos os ambientes do Protheus, com exceo do prprio ambiente de Contabilidade
Gerencial, pois esse s gera lanamentos "On-Line". Observe:
On-line os lanamentos so gerados automaticamente medida que os processos
so executados no Protheus.
Off-line todas as contabilizaes que seriam executadas pelos processos, sero
efetuadas no momento que o usurio solicitar a contabilizao, atravs da opo
"Contabilizao Off-Line" (menu Miscelnea) dos ambientes do Protheus.
Nem todos os processos possuem as duas opes de Contabilizao (On-Line e Off-
Line).



Os lanamentos padronizados permitem que frmulas em
sintaxe ADVPL sejam utilizadas.

Se o parmetro <MV_PRELAN> estiver habilitado, os lanamentos contbeis de
integrao sero gerados obrigatoriamente com o Tipo 9 (Pr-Lanamento), ignorando
Faturamento - 52
o Tipo de Saldo configurado no cadastro de Lanamentos Padres.
Cada processo tem o seu cdigo de lanamento padronizado j determinado.

A seguir, observe a relao dos lanamentos padronizados do Faturamento.

Processo - Documento de Sada
Lanamentos Padronizados
Cdigo Lanamento
610
Contabilizao dos itens do documento de sada - Esto
disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto,
documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.
620
Contabilizao do documento de sada - Disponvel a tabelas
de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
630
Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada -
Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada,
produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor,
conforme o tipo do documento.
635
Contabilizao da excluso do documento de sada -
Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.

Processo - Contabilizao Off-Line Faturamento
Lanamentos Padronizados
Cdigo Lanamento
610
Contabilizao dos itens do documento de sada - Esto
disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada, produto,
documento de sada e Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.
620
Contabilizao do documento de sada - Disponvel a tabelas
de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo do documento.
630
Contabilizao da excluso dos itens do documento de sada -
Esto disponveis as tabelas de Tipo de Entrada e sada,
produto, documento de sada e Cliente ou Fornecedor
conforme o tipo do documento.
635
Contabilizao da excluso do documento de sada -
Disponvel a tabelas de Cliente ou Fornecedor conforme o tipo
do documento.
Faturamento - 53



Os lanamentos-padro do ambiente CONTABILIDADE
GERENCIAL esto disponveis com a numerao de: 001 a
499. No h nenhum processo ligado a essa numerao. As
demais numeraes so utilizadas para a contabilizao de
processos nos outros ambientes durante a contabilizao de
integrao.
Para consultar o cadastro de Lanamentos Padronizados, veja
a tabela "CT5 - Lanamentos Padronizados" no tpico
Consulta cadastro Genricos .




Para essa lio, ser realizado o curso de integraes
contbeis.


Frmulas

O Sistema permite que o usurio, em vrios pontos diferentes do Protheus, utilize
frmulas para o preenchimento de campos.
Frmula o resultado de uma expresso, que depois de reduzida a sua forma mais
simples, utilizada para resoluo de casos similares, substituindo-se as letras
(smbolos) pelos valores que elas representam.
Utilizando-se deste conceito, o sistema permite que o usurio obtenha como resultado,
de uma operao entre campos ou de uma expresso (string) escrita em linguagem
XBase, a informao relevante.




Como elaborar frmulas no tpico Elaborao de Frmulas".


As frmulas so utilizadas em vrios programas do Sistema, principalmente quando
demanda-se flexibilidade. Por exemplo, em "Lanamentos Padronizados":
Nos campos "CTA.DBITO", "CTA.CRDITO" e "HISTRICO", pode-se utilizar as
frmulas para indicar onde o Sistema deve buscar a informao. Por exemplo: se o
campo "CTA.DBITO" de clientes fosse formado pelo prefixo 11101 + o cdigo do
cliente, a frmula poderia ser a seguinte:

11101 +SE1->E1_CLIENTE5
Faturamento - 54
Dessa forma, o Sistema interpreta que o contedo deve ser formado pelo cdigo
11101 combinado com o cdigo do cliente trazido do campo "E1_CLIENTE" do arquivo
"SE1 - Contas a Receber".
possvel tambm fazer sintaxes condicionadas. Por exemplo, para clientes cujo
primeiro dgito do cdigo 1, o lanamento deve ser feito na conta 11101 + cdigo
do cliente, caso contrrio ele deve ser lanado na conta 11102 + cdigo do cliente.
IIF(SUBS(SE1->E1_CLIENTE,1,1)=1,11101+SE1-E1_CLIENTE,11102
+SE1->E1_CLIENTE)


As frmulas que sero utilizadas devem, obrigatoriamente,
ser escritas em sintaxe AdvPl para que o Sistema possa
interpret-las.
Os campos de validao de dados utilizam-se linguagem
AdvPl para validar os dados digitados.

Frmula
SE1->E1_VALOR = valor da moeda 1 do arquivo SE1- Arquivo de Ttulos a
Receber.
Operao entre campos ou partes fixas (alfanumrica): utilizado quando necessrio
montar um dado com a juno de informaes que esto em campos diferentes ou
onde existe uma parte considerada fixa e seu complemento referenciado pelo nome
de um campo.

Frmula
CONTA CONTBIL = SA1->A1_CONTA + SE1-> E1_NATUREZ
HISTRICO:Referente a pagamento de duplicata + SE1->E1_NUM
Operaes matemticas com ou sem condio, utilizadas na obteno de um valor
representado em vrios campos, ou uma informao onde frmulas matemticas
devem ser aplicadas sobre um determinado campo.


Frmula
PREO DE VENDA = IF(DAY(dDatabase)=15,B1_PRV2*0,10,B1_PRV1)
TOTAL DE COMISSO PAGA A UM TTULO =
(SE1->E1_COMIS1+SE1->E1_COMIS2+SE1->E1_COMIS3+ SE1-
>E1_COMIS4 + SE1->COMIS5)
A tela padro do cadastro Frmulas est representada a seguir, bem como as
caractersticas de seus principais campos.



Faturamento - 55
Cdigo: cdigo da frmula, independente de onde ela chamada.
Descrio: descrio da frmula.
Formula: expresso da frmula, escrita em sintaxe AdvPl.

Pedido de venda


O pedido de vendas um instrumento pelo qual formalizada a venda de produtos ou
servios entre as partes envolvidas (fornecedor e cliente). Dessa forma, estabelece os
produtos ou servios vendidos e as condies comerciais nas quais a venda est sendo
efetuada, como preos praticados, descontos, condies para pagamento entre outros.
Alm disso, no pedido de vendas pode-se definir regras para o comissionamento de
vendedores e informaes necessrias para o correto clculo dos impostos que sero
atribudos operao de venda propriamente dita.

A incluso do pedido de vendas uma etapa obrigatria no processo de gerao dos
documentos de sada, nos processos de vendas corporativas (faturamento). Os
documentos de sadas so gerados a partir dos pedidos de vendas liberados. Devido a
esse fato, alm das operaes de venda propriamente ditas, o pedido de vendas
tambm empregado para a gerao de outros tipos de documentos de sada, como
devoluo de compras e complemento de impostos. A informao que define a funo
do pedido de vendas o seu tipo.
Observe a seguir a tela Protheus do cadastro Pedidos de venda.


Faturamento - 56
Existem vrios tipos de pedido de venda. So eles:
N = Normal - situao padro de venda.

D = Devoluo - quando ocorre uma devoluo de mercadoria, necessrio que seja
impressa uma "Nota de Devoluo". Assim, deve-se gerar um pedido de venda do tipo
"D". Por isso necessrio ter a informao do nmero da nota fiscal de origem, no
campo respectivo, via tecla [F4].
O cdigo fiscal no necessariamente deve ser respectivo a devolues. Neste caso, o
pedido de vendas no gerado para um cliente, e sim para um fornecedor, pois faz
meno a uma nota de entrada.
C = Complemento de Preo - quando existe a necessidade de complementar o preo
de alguma nota fiscal, o campo "Quantidade" dos produtos deve estar em branco. O
tipo deve ser "C". Os demais dados devem estar idnticos nota fiscal original.
P = Complemento de IPI - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o
valor do IPI da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do IPI sempre ser o
total do pedido.
No Livro Fiscal o valor do IPI ser apresentado na coluna de "Tributado", independente
do que for definido no TES.
O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "P"; Cdigo de Produto = cdigo
do produto original; Quantidade = "0" (zero).

I = Complemento de ICMS - esse tipo de nota necessria quando a alquota ou o
valor do ICMS da nota fiscal for menor do que o devido. O valor do ICMS sempre ser
o total da nota fiscal, independente da definio da pergunta "Calcula ICM (S/N)" do
Cadastro de TES.
O valor do IPI no ser calculado.
No Livro Fiscal, o valor do ICMS ser apresentado na coluna de "Tributado",
independente do que estiver definido na pergunta "Livro Fiscal ICM" do Cadastro de
TES.
No gerada duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser: Tipo = "I"; Cdigo de Produto = cdigo
do produto original; Quantidade = "0" (zero).
B = Utiliza Fornecedor e Operao Beneficiamento - esse tipo de nota utilizado
nas seguintes situaes:
Devoluo ou Remessa no Poder de Terceiros (de acordo com o TES utilizado).
Ao enviar um produto para beneficiamento, deve-se executar as seguintes tarefas:
o cadastrar na estrutura um cdigo para beneficiamento;
o emitir a nota da matria-prima referente remessa para beneficiamento.
Esta nota ser gravada no arquivo de saldo em poder de terceiros, para o
seu controle, nota a nota;
Faturamento - 57
o abrir uma OP referente ao produto que ser resultado do beneficiamento;
o ao receber o material pela nota fiscal de entrada, deve-se informar o cdigo
do produto do beneficiamento e o nmero da OP anterior. Assim ser
gerada a requisio do mesmo produto para a OP em referncia.
Remessa na Entrada uma remessa de seu cliente: deve-se utilizar nota Tipo "B" e
TES com "R" no campo "Poder 3";
Remessa na Sada uma remessa ao seu fornecedor: deve-se utilizar nota Tipo "B"
e TES com "R" no campo "Poder 3";
Devoluo na Entrada uma devoluo de remessa j efetuada ao seu fornecedor:
deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3";
Devoluo na Sada uma devoluo de remessa j efetuada pelo seu cliente:
deve-se utilizar nota Tipo "N" e TES com "D" no campo "Poder 3".
Se o Cadastro de Produtos estiver com as informaes referentes ao peso,
quantidade por embalagem, peso da embalagem etc., os campos "Peso Lquido" e
"Peso Bruto" podem ser preenchidos automaticamente, desde que sejam criados
"Gatilhos" para esses campos (veja o item "Gatilhos", no ambiente
CONFIGURADOR).
Entre os campos "Quantidade" e "Qtd. Liberada", o Sistema faz as devidas
consistncias e libera o pedido automaticamente, desde que no haja restries de
crdito do cliente e estoque do produto.

Operao Beneficiamento

Quando enviado determinado produto para guarda/conserto/beneficiamento em
terceiros, o Sistema disponibiliza um controle sobre essas quantidades. O sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa
em poder de terceiros.

Para efetuar o controle de poder de terceiros, necessrio que os ambientes de
FATURAMENTO, COMPRAS e ESTOQUE/CUSTOS estejam implantados. O Sistema
controla a quantidade de terceiros em poder da empresa e a quantidade da empresa
em poder de terceiros.
Em poder de terceiros, temos dois casos bsicos:
1.com movimentao do estoque
Para poder de terceiros com movimentao de estoque, o Sistema faz uma
movimentao de custos, dependendo da operao, ou seja:
a)para operaes de terceiros, o custo ser igual ao custo de entrada.
B)para operaes em terceiros, o custo ser o mdio ponderado.

2.sem movimentao do estoque
Para poder de terceiros sem movimentao de estoque, o Sistema guarda o saldo
lquido do produto da empresa que esteja em poder de terceiros, mas que ainda
Faturamento - 58
pertence ao estoque da empresa.
O procedimento de preenchimento deve ser: possui um TES com poder terceiros = "R"
(remessa) ou d" (devoluo de remessa), conforme a necessidade do beneficiamento.
Quando a opo for igual a "D" (devoluo), se a nota fiscal de origem no for digitada
ou selecionada por meio da tecla [F4] sobre o campo "Quantidade" no pedido de
venda, o Sistema exibir as notas fiscais de remessa que tiverem saldo a ser
devolvido, onde deve ser selecionada a nota e pressionado [Enter].




Para consultar os pedidos de venda, observe:
Relatrio Pedido de Venda X Cliente
Relatrio Pedido de Venda X Produto
Relatrio Pedido por Produto ou por Grade
Relatrio Pedidos
O pedido de venda constitudo de um cabealho (tabela
SC5) e de itens (tabela SC6). Abaixo, esto relacionados os
principais campos de cada tabela.


Cabealho do Pedido (tabela SC5)
Campos obrigatrios
Numero (C5_NUM) chave nica do pedido. Este campo indica o nmero do
pedido de venda, que tratado de forma seqencial, por meio de controles
internos do sistema (semforos de numerao). Este controle possibilita que o
Sistema reserve um nmero para cada usurio que esteja incluindo pedidos de
venda ao mesmo tempo. Opcionalmente, o nmero pode ser informado
manualmente, por meio de manipulao do dicionrio de dados.
Tipo pedido (C5_TIPO) tipo do pedido. Este campo indica a operao a ser
efetuada pelo pedido / documento de sada. Exemplo: pedido normal ou
complemento de preos.
Cliente (C5_CLIENTE) - cdigo identificador do cliente ou Fornecedor,
dependendo do tipo do pedido. Caso o tipo informado seja devoluo, por
exemplo, deve-se informar um cdigo de fornecedor.
Loja (C5_LOJA) - Cdigo identificador da loja do cliente ou Fornecedor,
dependendo do tipo do pedido.
Tipo cliente (C5_TIPOCLI) tipo do cliente. Este campo tem influncia no
clculo dos impostos incidentes sobre a operao de sada. carregado
automaticamente ao se preencher o cdigo do cliente, baseado na informao
presente no cadastro de Clientes, mas pode ser alterado manualmente se a
operao do pedido exigir.
Cond. Pagto (C5_CONDPAG) cdigo da condio de pagamento. Este campo
informa como o Sistema deve gerar as parcelas dos ttulos a receber quando da
Faturamento - 59
gerao do documento de sada. ( exemplo: a vista, para 30 dias, em 3 vezes ). A
frmula para definio da condio de pagamento informada no cadastro de
Condies de pagamento.
Demais campos
Cli. Entrega (C5_CLIENT) - cdigo identificador do cliente de entrega. Deve ser
utilizado quando o local de entrega for localizado em unidade da federao (estado)
diferente do adquirente (cliente normal, campo C5_CLIENTE), afetando assim o
clculo de impostos, principalmente o ICMS. Dessa forma, este no um campo
informativo.
Loja ( C5_LOJAENT ) - cdigo identificador da loja do cliente de entrega.
Tabela ( C5_TABELA ) cdigo da Tabela de Preos. Este campo determina a
tabela de preos a ser considerada no pedido de venda. Caso a tabela no seja
informada, o Sistema traz o preo de venda informado no cadastro de Produtos (
B1_PRV1 ).
Vendedor 1...4 ( C5_VEND1...C5_VEND4 ) cdigo do vendedor. Este campo
informa o cdigo do vendedor do pedido, para que possa ser efetuado o clculo das
comisses de venda. Podem ser definidos at quatro vendedores para um mesmo
pedido. As comisses de venda sero calculadas apenas se o pedido gerar
duplicatas.
Comissao 1...4 ( C5_COMIS1...C5_COMIS4 ) percentual da comisso. Este
campo informa o percentual de comisso respectivamente em relao aos
vendedores de 1 a 4 ( campos C5_VEND1 a C5_VEND4 ).
Desconto 1...4 ( C5_DESC1...C5_DESC4 ) percentual de desconto em cascata.
Este campo informa o percentual de desconto relativo ao cabealho do pedido. Os
descontos em cascata so aplicados cumulativamente e no somados, ou seja, se
forem informados os campos C5_DESC1 e C5_DESC2 com 10 % de desconto
cada, o percentual resultante ser 19%. Exemplo: tomando como base um preo
de 100 reais, aplicando 10 % relativo ao primeiro desconto teramos 90 reais.
Aplicando 10 % relativo ao segundo desconto sobre os 90 reais, teramos 81 reais.
O desconto em cascata aplicado sempre sobre o preo de tabela do produto
(cadastro de produtos ou tabela de preos ). Caso o produto no possua preo de
tabela, o desconto no aplicado.
Parcela 1 a 4 ( C5_PARC1...C5_PARC4 ) / Venc. 1 a 4
C5_VENC1...C5_VENC4 ) - esses campos so informados quando a condio de
pagamento da venda for do "tipo 9" (condio em que o usurio informa os valores
e parcelas dos ttulos). Esta condio utilizada quando no h regras
predeterminadas e a informao das parcelas e vencimentos feita de forma
manual no pedido de venda.
Para utilizar os campos "Parcelas" como percentuais a serem parcelados, no
cadastro de Condio de Pagamento, o campo "Cond. Pagto." deve conter o
smbolo "%" ou "0", para que os parcelamentos sejam considerados em valor
moeda.
Como padro, o Sistema disponibiliza at quatro campos de parcelas ( valores ou
percentuais ) e quatro campos para os vencimentos. possvel ampliar o nmero
de parcelas para um mximo de 26, por meio da alterao do parmetro
Faturamento - 60
<MV_NUMPARC>. Neste caso, deve-se criar campos de parcelas e vencimentos na
tabela SC5 coerentes com o definido no parmetro <MV_NUMPARC>. Exemplo: se
<MV_NUMPARC> for alterado para 5, deve-se criar os campos C5_PARC5 e
C5_VENC5. Os campos devem ser criados pela ferramenta configurador.
Frete (C5_FRETE) valor do frete: esse campo reservado para informar o valor
do frete a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado ser
considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor
total do documento de sada, independentemente do tipo de frete informado. Dessa
forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor do frete entre os itens do pedido definido pela
configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de frete podem ser
rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir
configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de frete pode afetar o
clculo dos impostos no documento de sada.
Seguro (C5_SEGURO) valor do seguro: esse campo reservado para informar
o valor do seguro a ser destacado na nota fiscal. Dessa forma, o valor informado
ser considerado na base de clculo dos impostos, como por exemplo, ICMS, e no
valor total do documento de sada. Dessa forma, este campo no deve ser utilizado
como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor do seguro entre os itens do pedido definido pela
configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de seguro podem ser
rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir
configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de seguro pode afetar o
clculo dos impostos no documento de sada.
Despesa (C5_DESPESA) valor das despesas acessrias: esse campo
reservado para informar o valor de despesas acessrias a ser destacado na nota
fiscal. Dessa forma, o valor informado ser considerado na base de clculo dos
impostos, como por exemplo, ICMS, e no valor total do documento de sada. Dessa
forma, este campo no deve ser utilizado como campo informativo.
O rateio ou distribuio do valor de despesas entre os itens do pedido definido
pela configurao do parmetro <MV_RATDESP>. Os valores de despesas podem
ser rateados por valores ou por peso. Visto que os itens do pedido podem possuir
configuraes fiscais diferentes, a distribuio dos valores de despesas pode afetar
o clculo dos impostos no documento de sada.
Moeda (C5_MOEDA) - moeda do pedido de venda: esse campo determina em
qual moeda (ver cadastro de Moedas) os valores do pedido esto expressos. Dessa
forma, pode-se optar por cadastrar um pedido em Dlar. No momento da gerao
do documento de sada, os valores sero convertidos para a moeda corrente
(moeda 1), utilizando a taxa definida no cadastro de Moedas para a data base do
Sistema. Os valores de frete e seguro podem ser expressos em moeda corrente ou
moeda do pedido, de acordo com a configurao do parmetro <MV_FRETMOE>.

Itens do Pedido (tabela SC6)
Campos obrigatrios
Faturamento - 61
Produto (C6_PRODUTO) cdigo identificador do produto ou servio objeto da
venda.
Quantidade (C6_QTDVEN) quantidade do item do pedido.
Prc Unitario (C6_PRCVEN) preo unitrio lquido. Preo de tabela com
aplicao dos descontos e acrscimos financeiros.
Tipo Sada (C6_TES) tipo de sada utilizado, cadastrado na tabela de tipos de
entradas e sadas ( SF4 ). O tipo de sada define numerosos aspectos da operao
de sada, indicando se a operao atualiza estoque e gera duplicatas e
influenciando no clculo e escriturao de vrios impostos (ICMS, IPI, ISS, PIS e
COFINS). Para mais informaes, ver cadastro de Tipos de Entradas e Sadas.
Demais campos
Qtd. Liberada (C6_QTDLIB) quantidade a ser liberada. Neste campo, deve-
se informar a quantidade do item que se deseja liberar aps a confirmao da
incluso ou alterao do pedido. Este campo pode ser preenchido automaticamente
pelo Sistema com o saldo remanescente a liberar caso a pergunta sugere
quantidade liberada, exibida ao pressionar <F12> na tela principal da rotina,
esteja marcada como SIM. Este um campo acessrio, ou seja, aps a
confirmao da gravao e liberao do item do pedido, seu contedo voltar a ser
zero. Ou seja, este campo no armazena a quantidade j liberada do pedido.
Armazem - (C6_LOCAL) - cdigo do armazm no qual ser efetuada a
movimentao de estoque, caso o item esteja configurado para movimentar
estoque.
Qtd Ven 2 UM ( C6_UNSVEN ) quantidade vendida na Segunda unidade de
medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui Segunda unidade
de medida e fator de converso informados no cadastro de Produtos. Dessa forma,
o Sistema pode obter a quantidade na unidade de medida padro.
Qtd.Lib. 2a UM (C6_QTDLIB2) quantidade a ser liberada na Segunda
unidade de medida. Este campo pode ser informado quando o produto possui
Segunda unidade de medida e fator de converso informados no cadastro de
Produtos. Dessa forma, o Sistema pode obter a quantidade a ser liberada na
unidade de medida padro.
Cod. Fiscal - (C6_CFO) cdigo Fiscal da Operao. Neste campo, deve-se
informar o cdigo fiscal da operao. Os cdigos fiscais de operao esto
cadastrados na tabela treze do dicionrio SX5. Normalmente, o cdigo fiscal
automaticamente preenchido baseado no contedo do tipo de entradas e sadas
informado, mas pode ser alterado se a operao exigir.
% Desconto (C6_DESCONT) percentual de desconto do item. O percentual
de desconto do item aplicado sobre o preo unitrio. O percentual de desconto
no exige que o produto possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto
ser aplicado sempre sobre o preo de tabela.
Vlr Desconto (C6_VALDESC) valor de desconto do item. O valor do desconto
do item o valor total de desconto referente ao item. Dessa forma, o montante
informado dividido pela quantidade para apurar o desconto por unidade, que
ento aplicado ao preo unitrio. O valor de desconto no exige que o produto
Faturamento - 62
possua preo de tabela, mas caso ele exista, o desconto ser aplicado sempre
sobre o preo de tabela. O Sistema necessita obter um novo preo unitrio vlido
ao informar o desconto, dessa forma caso o novo preo unitrio no possa ser
expresso utilizando o nmero de casas decimais disponvel, o Sistema recalcular o
desconto do item para um valor coerente.
Num. Reserva (C6_RESERVA) nmero da reserva. Este campo deve ser
informado para que possa ser utilizada a reserva para faturamento. Este campo
pode estar fora de uso. Para us-lo, deve-se ativ-lo, por meio do ambiente
CONFIGURADOR.
N.F. Original (C6_NFORI) nmero do documento fiscal de origem. Este
campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Serie Orig. (C6_SERIORI) srie do documento fiscal de origem. Este campo
deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras, complementos
de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.
Item NF. Orig (C6_ITEMORI) item do documento fiscal de origem. Este
campo deve ser informado nos tipos de pedido de devoluo de compras,
complementos de preos, complementos de ICMS e complementos de IPI.

Campos de controle
Os seguintes campos no esto em uso no Sistema e no devem ser manipulados.
Quantidade empenhada (C6_QTDEMP) - indica a quantidade do item do
pedido que j foi sujeita a liberao, ou seja, que possui registros gerados na
tabela SC9.
Quantidade entregue (C6_QTDENT) indica a quantidade do item do pedido
que j foi entregue, ou seja, que possui documento de sada gerado.

Outros recursos
Opes de menu
Cod. Barra (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Cod.Barra )
essa opo permite efetuar a incluso do pedido de vendas em um modo de edio
adequado utilizao de leitores de cdigo de barras. Dessa forma, vrios produtos
podem ser inseridos em seqncia, sem que todas as informaes de cada item
devam ser informadas. Aps a insero dos itens, as demais informaes
obrigatrias de cada item devem ser informadas para que o pedido seja
confirmado.
Copiar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Copiar) essa
opo permite a incluso de um pedido de vendas baseado no contedo de um
pedido existente, pendente ou no.
Ao selecionar esta opo, o Sistema exibe uma janela para incluso do pedido, com
os campos j preenchidos. Todos os campos so copiados, exceto os campos
Faturamento - 63
relacionados amarrao de tabelas de movimentos, campos de status e campos
de controle de saldos. O pedido sempre copiado como no atendido.

Retornar (Atualizaes -> Pedidos -> Pedidos de Venda -> Retornar)
essa opo tem o objetivo de acelerar a incluso de um pedido de devoluo de
compras ou retorno de beneficiamento baseado nos documentos de entrada
existentes. Dessa forma, ao clicar nesta opo, ser exibida uma lista contendo
documentos de entrada. Posicionando no item desejado e clicando na opo
retorno, o Sistema efetuar o preenchimento automtico do pedido de venda. O
uso desta opo est condicionado ao preenchimento do campo TES de devoluo
nos tipos de entradas informados no documento de entrada.

Opes da barra de ferramentas
Boto clientes (consulta posio de clientes) a consulta posio de clientes
exibe informaes importantes sobre o relacionamento com o cliente, como
informaes cadastrais e informaes financeiras (cheques devolvidos, ttulos
protestados, mdia de atraso, maior compra, ltima compra). Alm disso,
disponibiliza botes para consulta rpida de ttulos em aberto, ttulos recebidos,
pedidos, faturamento, referncias e histrico de cobrana.
Boto Planilha (Planilha financeira) essa consulta exibe uma previso do
clculo dos impostos que incidiro sobre o documento de sada e dos ttulos a
receber a serem gerados (valores e vencimentos).



Boto Tracker (System Tracker) essa consulta, disponvel apenas na
visualizao do pedido de venda, permite rastrear o pedido de vendas e seus itens,
exibindo as principais entidades relacionadas ao pedido de vendas.
Faturamento - 64






Faturamento - 65
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero : 000001
Tipo de Pedido : (N) Normal
Cliente : 000001 <F3 Disponvel>
Loja : 01
Transp. : 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente : (R) Revendedor
Cond. Pagto. : 001 <F3 Disponvel>
Tabela : 001 <F3 Disponvel>
Vendedor : 001 <F3 Disponvel>
Comisso : 5,00
Desconto : 2,00
Data Emisso : Data de hoje
Tipo de frete : CIF
Frete : 220,00
Seguro : 240,00
Despesas : 180,00
Frete Auton.: 340,00
Moeda : 1
Mens. P/nota : Pedido de Vendas Normal
TP. De Liberao: Libera por item
Item : 01
Produto : 10200 <F3 Disponvel>
Faturamento - 66
Unidade : PC
Quantidade : 2 <F4 Disponvel>
Pr. Unitrio : 3.500,00
Vlr. Total : 7.000,00
Qtd. Liberada : 2
Tipo de sada : 501 <F3 Disponvel>
Armazm : 01
Cd. Fiscal : 5101
Entrega : 10 dias
Ped. Cliente : 000889
Tipo O. P.: Firme
Pedidos de vendas Especficos

Este tpico, trata os Pedidos de Vendas que, utilizando determinados Tipos de TES,
possibilitam a gerao de Notas Fiscais Especiais.
So elas:
1- Pedido de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em terceiros;

2- Devolues de Compras;

3- Complementos de Preos;

4- Complementos de ICMS;

5- Complementos de IPI;

6- Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS;

7- Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao;

8- Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio;

9- Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS;

10- Pedido de vendas Zona Franca;

11- Pedido de Vendas ao Consumidor;

12- Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural CSSR;

13- Pedido de vendas de devoluo de Mercadorias;


Faturamento - 67
Abordaremos a seguir cada uma das possibilidades, para que a confeco dos Pedidos
de Vendas que atendam a Legislao Vigente, no gerando assim quaisquer Prejuzos
Legais a sua Empresa.

Pedidos de Vendas para Remessa de Beneficiamento Poder em
Terceiros

Os Pedidos de Vendas relacionados a Materiais em Poder de Terceiros, devem ser
digitados item a item (Rotina de Grade no implementada para este tipo de pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao utilizando a valorizao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero
do Lote, deve digitar o Produto item a item.
Quando enviado determinado Produto, para Guarda, Conserto ou Beneficiamento em
Terceiros, o sistema disponibiliza um controle sobre estas quantidades.





Para realizar o Controle de Poder de Terceiros, so
necessrios os Ambientes de Faturamento, Compras,
Estoque/Custos, implantados;
Para Poder de Terceiros com Movimentao de
Estoques, o sistema faz uma Movimentao de Custos PEPS
(Primeiro que Entra, Primeiro que Sai).
Controla a Quantidade de Terceiros em Poder da Empresa
e a Quantidade da Empresa em Poder de Terceiros;
Para Poder de Terceiros sem Movimentao de
Estoques, o sistema guarda o Saldo Lquido do Produto da
Empresa que esteja em Poder de Terceiros, mas que ainda
pertence ao estoque da empresa;
O procedimento de preenchimento deve ser: Possui um TES
com Poder Terceiros = R (Remessa) ou D (Devoluo de
Remessa), conforme a Necessidade do Beneficiamento;
Quando a opo for igual a "D (Devoluo), se a Nota
Fiscal de Origem, no for digitada ou selecionada atravs da
tecla <F4> sobre o campo "Quantidade" no Pedido de
Vendas, o sistema exibir as Notas Fiscais de Remessas, que
tiverem saldo a ser devolvido, onde deve ser selecionada a
Nota Fiscal e pressionado <Enter>; Ao se enviar um produto
para Beneficiamento, executam-se as seguintes tarefas:1.
Cadastrar na Estrutura, um cdigo para Beneficiamento;2.
Emitir a Nota Fiscal da Matria-Prima relacionada Remessa
para Beneficiamento. Esta nota ser gravada no arquivo de
Saldo em Poder de Terceiros, para o seu controle, nota a
nota;3. Abre-se uma Ordem de Produo relacionada ao
Produto que ser resultado do Beneficiamento;4. Ao receber
o material pela Nota Fiscal de Entrada, informar o cdigo do
produto do Beneficiamento e o Nmero da O.P. anterior.
Assim ser gerada a Requisio do mesmo produto para a
O.P. em referncia.


Faturamento - 68





EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000001
Tipo de Pedido: (B) Utiliza Fornecedor
Fornecedor: 000001 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente : (R) Revendedor
Cond. Pagto. : 001 <F3 Disponvel>
Faturamento - 69
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso : Data de hoje
Tipo de frete : CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda de Beneficiamento
TP. De Liberao: Libera por item
Item: 01
Produto: 000002 <F3 Disponvel>
Unidade: PC
Quantidade: 2 <F4 Disponvel>
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 7.000,00
Qtd. Liberada: 2
Tipo de sada: 594 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5901
Entrega: 10 dias
Ped. Cliente : 000889
Tipo O. P.: Firme
Remessa na Entrada, uma remessa de seu Cliente: utilizar Nota Fiscal Tipo "B"
e TES com "R", no campo "Poder 3";

Remessa na Sada, uma remessa ao seu Fornecedor: utilizar Nota Fiscal Tipo
"B" e TES com "R", no campo "Poder 3".

O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Remessa de Beneficiamento.









Faturamento - 70
Pedidos de Vendas Devoluo de compras

Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item
a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido).

No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar
o produto item a item.

Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que
seja impressa uma Nota de Devoluo.

Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues).

Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo,
abordado mais adiante, via tecla <F4>.

O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.








O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo
de Mercadorias.





Faturamento - 71
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000003
Tipo de Pedido: (D) Devoluo de Vendas
Fornecedor: 000001 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente : (R) Revendedor
Cond. Pagto. : 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso : Data de hoje
Tipo de frete : CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda de devoluo de compras
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000003 <F3 Disponvel>
NF Original : 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>
Serie : UNI
Item NF Original : 01
Quantidade : 04
Pr. Unitrio : 80,00
Vlr. Total: 320,00
Faturamento - 72
Qtd. Liberada: 04
Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5932
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme

Pedidos com complementos de Preos

Quando existe a necessidade de se Complementar o Preo de alguma Nota Fiscal, o
campo Quantidade dos Produtos deve estar em Branco.
O Tipo deve ser (C).
Os demais dados, devem estar idnticos a Nota Fiscal Original.








O TES a ser utilizado deve ser configurado, para
Complemento de Preos.



Faturamento - 73

EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda
Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000004
Tipo de Pedido: (C) Complemento de Preos
Cliente: 000001 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (R) Revendedor
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda Complemento de Preos
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
NF Original : 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>
Serie : UNI
Item NF Original : 01
Quantidade : 04
Pr. Unitrio : 80,00
Faturamento - 74
Vlr. Total: 320,00
Qtd. Liberada: 04
Tipo de sada: 599 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5949
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme

Pedidos de vendas com complemento de Impostos

Pedidos de vendas com complemento de ICMS

Este Tipo de Nota necessrio quando a Alquota ou o Valor do ICMS da Nota
Fiscal, for menor do que o devido.

O Valor do ICMS sempre ser o Total da Nota Fiscal, independentemente da definio
da pergunta ((Calcula ICM (S/N)) do cadastro de TES.

O Valor do IPI no ser calculado.

No Livro Fiscal o Valor do ICMS, ser apresentado na coluna (Tributado),
independentemente do que estiver definido na pergunta (Livro Fiscal ICM), do cadastro
de TES.

No ser gerada Duplicata.

O procedimento de preenchimento deve ser:

Tipo = I;

Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original;

Quantidade = 0 (Zero).


Pedidos de vendas com complemento de IPI

Este Tipo de Nota necessria quando a Alquota ou o Valor do IPI da Nota Fiscal,
for menor do que o devido.

O Valor do IPI sempre ser o Total do Pedido.
Faturamento - 75
No Livro Fiscal o Valor do IPI ser apresentado na coluna (Tributado),
independentemente do que for definido no TES.
O ICMS ser calculado, quando a pergunta (Incide IPI na Base) do cadastro de TES,
for preenchido com (Sim).

O Procedimento de Preenchimento deve ser:

Tipo = P;

Cdigo de Produto = Cdigo do Produto Original;

Quantidade = 0 (Zero).

Como os procedimentos, para os dois Tipos de Impostos so semelhantes,
iremos no nosso exerccio praticar apenas o (Complemento de ICMS);
O TES a ser utilizado deve ser alterado, para Complemento de ICMS.




EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

Faturamento - 76
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Nmero: 000005
Tipo de Pedido: (I) Complemento de ICMS
Cliente: 000001 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (R) Revendedor
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda Complemento ICMS
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
NF Original: 000001 <F4 Disponvel Obrigatrio>
Serie: UNI
Item NF Original: 01
Pr. Unitrio: 80,00
Vlr. Total: 320,00
Qtd. Liberada: 04
Tipo de sada: 510 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5940
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme
Faturamento - 77

Pedido para gerao de nota fiscal se servio ISS

Quando sua empresa possui cadastro no CCM Cadastro de Contribuintes Mobilirios,
e emite Notas Fiscais de Servios, devem ser observados os seguintes procedimentos.

So eles:

Os Cdigos de Servios que sua empresa presta e que esto registrados no
CCM, devem estar cadastrados na Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS;

Deve existir no Cadastro de Produtos, um produto especfico para o
Faturamento de Servios;






Para visualizar a Tabela 60 Cdigos de Servios do ISS,
pressione a tecla <F3> no Campo Cd. Serv. ISS, do
Cadastro de Produtos.
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Prest. De
servios.
O Produto a ser utilizado deve ser para prestao de
servios.








Faturamento - 78
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000006
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000020 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (R) Revendedor
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda de Servio
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000019 <F3 Disponvel>
Unidade: HR <F3 Disponvel>
Quantidade: 15
Pr. Unitrio: 120,00
Vlr. Total: 1800,00
Qtd. Liberada: 15
Faturamento - 79
Tipo de sada: 506 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 599
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme

Pedido para gerao de nota fiscais de Exportao


Para uma Nota Fiscal de Exportao, apenas a Alquota do ICMS difere das demais,
sendo equivalente a 13%, e o Cdigo Fiscal deve comear com o nmero 7 (Sete).
Note que, toda a parte de Guia, Carta de Crdito, no contemplada pelo sistema.
O Cliente para o qual se est realizando a venda deve ser (Tipo X Exportao).








Faturamento - 80






O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Tipo
exportao.
O Cdigo fiscal 7101

EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000007
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000020 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (X) Exportao
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda de Exportao
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Faturamento - 81
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 3.500,00
Qtd. Liberada: 10
Tipo de sada: 501 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 7101
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme

Pedido para gerao de nota fiscal de ICMS solidrio


O ICMS Solidrio cobrado na Nota Fiscal de Clientes, que comercializam produtos
de difcil fiscalizao, tais como: Cigarros, Discos, Peas, Bebidas etc.

Assim, o Cliente deve ser identificado pelo (Tipo S) e no Cadastro do Produto,
insere-se o Percentual de Lucro.

O TES e o Tipo da Nota so normais.

Exemplo:

Produto A 10 pc * $ 10,00 = $ 100,00; ICMS Solidrio (35%) $ 6,30 (18% de 35,00)
ou Percentual do Lucro; Valor da Mercadoria $ 100,00.

Base ICMS % ICMS Total da Nota

100,00 18 18,00 106,30 No Livro Fiscal, o Valor de ICMS Solidrio colocado na
coluna de Observaes; Nas Estatsticas de Vendas ele deve ser considerado de forma
anloga ao Frete.

H um Mapa que lista estes Valores Retidos do ICMS.

Nas Entradas Caso que ocorre quando o Cliente possui Loja, o ICMS Solidrio deve
ser agregado ao Custo.

Para Clientes (Tipo S), o programa Calcula o ICMS Solidrio, atravs da Margem
de Lucro, informada no Cadastro de Produtos.

aplicado sobre o Valor Total do Item, a Margem de Lucro, Calculado o ICMS
Solidrio com a Alquota de ICMS padro do Estado do Cliente.
Faturamento - 82

Para obter o ICMS Solidrio, subtrai-se o ICMS Normal do ICMS (Com Margem de
Lucro). O sistema possui o (Campo Agrega Solid.) no Cadastro de TES, onde poder
ser indicado (Sim) ou campo em branco, para que o Valor do ICMS Retido, O seja
considerado no Valor Total da Nota Fiscal ou (No), para que no seja considerado.

O Produto de difcil fiscalizao deve conter a informao do Percentual do ICMS
Solidrio em seu cadastro.








O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Calculo do
ICMS Solidrio.

O Cliente deve ser de tipo Solidrio.














Faturamento - 83

EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000008
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000020 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (X) Exportao
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Pedido de Venda de Exportao
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 3.500,00
Qtd. Liberada: 10
Faturamento - 84
Tipo de sada: 501 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 7101
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme

Pedido de vendas com Reduo na base de clculo ICMS


A Reduo na Base de Clculo de ICMS um benefcio fiscal dado pelo governo de
acordo com o Tipo de Produto.

Por exemplo:

A Base de Clculo do Imposto incidente nas Operaes Interestaduais com Mquinas
e Implementos Agrcolas, realizadas com Consumidor ou Usurio Final,no
contribuinte, e nas Operaes Internas com Alquota de 12%, possui Reduo de
41,66%.

Desta forma, um Clculo do ICMS com Reduo ficaria:

Valor da Mercadoria = 1.000,00;

% Base Reduzida = 41,66%;

Alquota de ICMS = 12%;

Valor da Base de Clculo = 1000,00 x 41,66/100 = 416,60;

Valor do ICMS = 416,60 x 12/100 = 49,992.










O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Venda
com reduo de base de calculo de ICMS.





Faturamento - 85






EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000009
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000020 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (R) Revendedor
Faturamento - 86
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Reduo na base de clculo de ICMS
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 3.500,00
Qtd. Liberada: 10
Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 6932
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme


Pedido de vendas Zona Franca

Existem algumas Especificaes, para Notas geradas para a Zona Franca de Manaus.
So elas:

A venda identificada quando o cliente possui o cdigo SUFRAMA.

Na Gerao da Nota, o sistema concede um Desconto de 7% no Preo Unitrio;

O Valor do Desconto guardado em campo prprio no (Arquivo Itens das
NF's de Sadas) e poder ser destacado na Nota Fiscal, dependendo do (Script de
Impresso da Nota);

Faturamento - 87
No Cadastro de Produtos, foi criado o ((Campo Imp.Z.Franca) (B1_IMPZFRC)),
que determina se o produto Importado ou no, para atender a Legislao
da Zona Franca de Manaus;

Se preenchido com (Sim), o item no receber o Desconto do Valor do ICMS;

O default (No), para a Venda de Produtos Nacionais que recebem o Benefcio.








Para Desconto da SUFRAMA, o Tipo de Cliente no pode
ser F Consumidor Final;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o
Clculo do Desconto SUFRAMA.















Faturamento - 88
EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000010
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000020 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (R) Revendedor
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Vendas Para zona Franca Manaus
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 3.500,00
Qtd. Liberada: 10
Faturamento - 89
Tipo de sada: 507 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 6932
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme


Pedido de Vendas ao Consumidor


As Notas de Vendas para Consumo podem ocorrer em trs casos, onde o TES indica na
sada que o IPI incide na base do ICMS e na Entrada que no tem crdito.

1. O Cliente compra para Consumo e tem Inscrio Estadual:

A Venda normal se for dentro do Estado;

Fora do Estado, alm do Cdigo Fiscal (6) no lugar de (5), difere a alquota de
Imposto.

2. O Cliente compra para Consumo e no tem Inscrio Estadual (Empresas do
Governo, Empresas de Servios etc.):

A Venda Normal, se for dentro do Estado.

Fora do Estado, tributada a Alquota Interna.

3. O Cliente Pessoa Fsica, compra para Consumo;

Sendo assim, no (Campo Inscrio Estadual), h o (Nmero do RG):

A Venda Normal, sendo dentro do Estado.

Fora do Estado, tributada a Alquota diferenciada de 17%, para 18%
(Inscrio do Cliente em branco) ou (Tipo de Cliente = F).








O Cliente, para o qual se est realizando a Venda deve ser
Tipo F Consumidor Final;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para a Venda
ao Consumidor.



Faturamento - 90



EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000011
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000003 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (F) Cons. Final
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Faturamento - 91
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Vendas Para consumidor Final
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 3.500,00
Qtd. Liberada: 10
Tipo de sada: 507 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 6932
% desconto: 10
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme

Item: 02
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 3.500,00
Vlr. Total: 3.500,00
Qtd. Liberada: 10
Tipo de sada: 507 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Faturamento - 92
Cd. Fiscal: 6932
% desconto: 0
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme


Pedido de Vendas com contribuio de seguridade Social Rural
CSSR

Na Gerao de Notas Fiscais ser calculado o Valor do Imposto de Contribuio de
Seguridade Social Rural, e armazenado no (Arquivo de Cabealho de Notas Fiscais
de Venda SF2 (Campo F2_CONTSOC)).

Para isso, o ((Campo Cont. Seg. Soc.) (B1_CONTSOC)) do Cadastro de Produto
determina se o produto tem incidncia ou no do imposto e o (Campo Tp. Rural)
do Cadastro de Empresas, determina o Tipo Rural da Empresa/Filial, podendo
assumir: F Pessoa Fsica; J Pessoa Jurdica; L Segurado Especial trabalha
com o grupo familiar, conforme Bol. IOB Legislao Trabalhista Previdenciria 48/
94.

Este campo configurado automaticamente pelo sistema como (Campo em Branco),
significando que a empresa (No) est sujeita ao Recolhimento do Funrural.

Nas Operaes de Sadas em que se deve aplicar o Recolhimento da Seguridade
Social Rural (Funrural), quando se tratar de uma Empresa Jurdica ou Fsica
(M0_PRODRUR = J ou F) e o Cliente for Pessoa Fsica (A1_TIPO = F), ser gerado um
Ttulo a Pagar Unio, pois a responsabilidade do recolhimento da empresa.

Quando o Cliente for Pessoa Jurdica (A1_TIPO = R), ser gerado um Ttulo de
Abatimento para o Cliente, pois o recolhimento de sua responsabilidade.

O (Parmetro MV_CONTSOC), determina o Percentual de Imposto, para cada Tipo
Rural de Empresa (Veja o item Parmetros, no Manual do Usurio).







O Produto, deve conter a informao da Incidncia da
Contribuio de Seguridade Social Rural (Funrural) em seu
cadastro;
O Cliente, para o qual se realizar a venda deve ser Tipo
L Produtor Rural;
O TES a ser utilizado deve ser configurado, para o
Clculo da Contribuio de Seguridade Social Rural
(FUNRURAL).
Faturamento - 93




EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".

O Sistema apresentar a tela de incluso.

Nmero: 000012
Tipo de Pedido: (N) Normal
Cliente: 000003 <F3 Disponvel>
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (L) Produtor Rural
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Faturamento - 94
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Vendas C/Contrib. Seg. social
TP. De Liberao: Libera por item

Item: 01
Produto: 000015 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
Quantidade: 1
Pr. Unitrio: 1.500,00
Vlr. Total: 1.500,00
Qtd. Liberada: 1
Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5932
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme


Pedido de Vendas de devoluo de mercadorias


Os Pedidos de Vendas referentes Devoluo de Compras devem ser digitados item
a item (Movimentao de Grade no implementada, para este Tipo de Pedido).
No caso de Rastreabilidade, utilizando a Grade, o programa sempre realizar a
movimentao FIFO, ou caso o usurio queira definir o Nmero do Lote, deve digitar
o produto item a item.
Quando ocorre uma Devoluo de Mercadoria por qual motivo for, necessrio que
seja impressa uma Nota de Devoluo.
Assim, deve-se gerar um Pedido de Vendas do (Tipo D Devolues).
Por isso h informao do Nmero da Nota Fiscal de Origem, no campo respectivo,
abordado mais adiante, via tecla <F4>.
O Cdigo Fiscal no necessariamente deve ser respectivo a Devolues.
Faturamento - 95









O TES a ser utilizado deve ser configurado, para Devoluo
de Mercadorias.





EXERCCIO
Para incluir Pedidos de venda, v em:
Atualizaes
Pedidos
Pedidos Venda

Na janela de manuteno de pedidos de venda, selecione a opo "Incluir".
O Sistema apresentar a tela de incluso.
Nmero: 000013
Tipo de Pedido: (D) Devoluo de Compras
Fornecedor: 000003 <F3 Disponvel>
Faturamento - 96
Loja: 01
Transp.: 000001 <F3 Disponvel>
Tipo de Cliente: (F) Cons. Final
Cond. Pagto.: 001 <F3 Disponvel>
Tabela: 001 <F3 Disponvel>
Data Emisso: Data de hoje
Tipo de frete: CIF
Moeda: 1
Mens. P/nota: Devoluo de compras
TP. De Liberao: Libera por item
Item: 01
Produto: 000001 <F3 Disponvel>
Unidade: PC <F3 Disponvel>
NF Original: NF 000002 <F4 Disponvel>
Serie: UNI
Item NF Orig.: 01
Quantidade: 10
Pr. Unitrio: 1.500,00
Vlr. Total: 1.500,00
Qtd. Liberada: 1
Tipo de sada: 504 <F3 Disponvel>
Armazm: 01
Cd. Fiscal: 5932
Entrega: Data de Hoje
Tipo O. P.: Firme
Liberao de Pedidos


O recurso Liberao de regras tem como objetivo realizar a liberao manual de
pedidos, que esto com bloqueio das seguintes regras:
Faturamento - 97
Negcio;
Verba de vendas.
Todo e qualquer pedido que no atenda s regras informadas acima, ficaro
bloqueados para sua liberao, anlise de crdito e estoque e faturamento. Com isso,
existem duas maneiras de que um pedido prossiga com seus processos. So eles:
ajustar o pedido de forma a atender s regras;
realizar o processo de liberao de regras manual. Esse recurso destina-se aos
pedidos que devem ser liberados mesmo que no atendam s regras, visto que
nos processos de venda comum o fato dessas ocorrncias.

Quando um pedido de venda inserido no Sistema, ele ainda no est pronto para ser
faturado, ou seja, para que o documento de sada seja gerado. Para que o documento
de sada possa ser gerado, o pedido de venda necessita estar liberado. A liberao do
pedido efetuada pela rotina liberao de pedidos. Essa rotina avalia o pedido de
venda como um todo, analisando uma srie de fatores, tais como:
aprovao do crdito do cliente;
disponibilidade dos saldos em estoque;
valor mnimo para o faturamento.
Os pedidos aptos a serem liberados so os que esto com situao de "Pedido de
venda em aberto", representados pela cor verde na janela de manuteno da rotina,
para posterior gerao do Documento de sada.
H duas formas de efetuar a liberao do pedido:
manual;
automtica.

Liberao de pedido manual

Apresenta os dados originais do pedido para verificao em tela e permite definir a
quantidade a faturar, ou seja, a "Quantidade Liberada", que pode ser igual
quantidade original, ou parte dela. Na liberao manual os pedidos so liberados um a
um. Para isso, deve-se informar a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada
(6_QTDLIB) do item do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo
remanescente) pode ser automtico, atravs da configurao da pergunta Sugere
Quant. Liberada, disparada ao pressionar F12 no menu principal da rotina.

Faturamento - 98

Liberao automtica de pedido

Libera um grupo de pedidos conforme especificao dos parmetros, tomando como
base a situao do crdito do Cliente, a disponibilidade do produto em estoque e a
data de entrega do item do pedido. Neste caso a quantidade a ser liberada sempre o
saldo remanescente (no liberado) do pedido.


A liberao do pedido pode ser disparada automaticamente ao se inserir um
pedido de vendas (rotina de pedido de vendas). Para isso, deve-se informar
a quantidade a ser liberada no campo Qtd.Liberada C6_QTDLIB do item
do pedido. Note que o preenchimento desse campo (com o saldo
remanescente) pode ser automtico, por meio da configurao da pergunta
Sugere Quant. Liberada, disparada ao pressionar F12 no menu principal da
mesma rotina.



Liberao de bloqueios
A partir destas informaes, ocorrem os seguintes processos:
Quando um pedido no for liberado por crdito, o Sistema o bloqueia e no avalia o
estoque, no empenhando suas quantidades. O empenho somente ocorre quando o
parmetro MV_RESEST estiver ativado.
Faturamento - 99
O parmetro MV_BLOQUEI, quando ativado, submete todos os pedidos liberao de
crdito. Desta forma, quando seu contedo estiver com "F" o crdito do cliente no
ser avaliado, independente do risco, mas, caso no tenha estoque disponvel, este
pedido estar liberado pelo crdito mas bloqueado por estoque.
Quando um pedido aprovado por crdito, mas o estoque no est disponvel, o
sistema realiza o bloqueio de estoque.
Da mesma forma, quando h aprovao de crdito e h estoque disponvel, o pedido
estar liberado para a gerao do documento de sada.
Se houver restries de crdito ou estoque, o item de liberao ser considerado
bloqueado, e a gerao dos documentos de sada no poder ser efetuada.
A liberao dos bloqueios pode ser realizada em partes, atravs das rotinas:
Anlise de Crdito do Pedido
Anlise de Crdito por Cliente
Liberao de Estoque
Liberao Crdito e Estoque








Apenas itens de pedido que gerem duplicatas, atravs da configurao
do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao bloqueio de
crdito. Apenas itens de pedido que movimentem estoque, atravs da
configurao do tipo de entradas e sadas utilizado, esto sujeitos ao
bloqueio de estoque.
Sempre que um sistema for sujeito liberao, manual ou
automaticamente, sero gerados registros na tabela SC9 ( itens
liberados ). O fato de o registro ser gerado na tabela SC9 para os itens
do pedido no significa necessariamente que o pedido est pronto para a
gerao do documento de sada. De fato, o registro gerado pode indicar
que o pedido foi liberado ( sujeito liberao ), mas encontra-se com
um bloqueio de estoque.




Parmetros Envolvidos
O Sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao do pedido, levando em
considerao a definio dos parmetros abaixo.
MV_BLOQUEI - Quando o contedo igual a.T., o Sistema submete todas as
liberaes de pedido a aprovao do crdito. Quando este parmetro estiver
preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito.
Faturamento - 100
MV_GRVBLQ2 - Quando ativo (.T.), ir gerar um bloqueio da quantidade liberada
caso no exista saldo em estoque. Caso exista, a quantidade ser liberada
automaticamente.
Dessa forma, se existir 100 peas do produto em estoque e o usurio liberar 180
peas de um Pedido de Venda, sero gerados 2 registros no Arquivo de Itens
Liberados (SC9), o primeiro com as 100 peas liberadas e existentes no estoque e
o segundo com 80 peas bloqueadas por estoque.
Para validar este conceito necessrio que a pergunta "Libera s c/Estoque",
acessada atravs da tecla [F12], seja respondida com "Sim", na Liberao de
Pedidos.
MV_LIBNODP - Define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera
duplicata, como por exemplo brindes, doaes, etc., conforme definio do TES.
MV_GERABLQ - Quando o contedo "N", na liberao de pedidos ser efetuada
a avaliao do saldo por endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir a
quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo "Qtd.
Liberada").
Quando o contedo "S", o sistema avalia os saldos por endereo no momento da
liberao do estoque e somente ser permitida a liberao se houver saldo nos
endereos relacionados.
MV_CREDCLI - Esse parmetro utilizado na liberao automtica de crdito e
define o controle de crdito por loja ou por cliente.
MV_MCUSTO - Indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do
Cliente (informada no Cadastro de Clientes).
MV_RESEST - Esse parmetro utilizado em situaes onde a anlise de crdito
no foi aprovada, para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao
do crdito.
MV_LIMINCR - Define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do
Cliente em moeda corrente.
MV_TIPRES - Esse parmetro indica se o sistema deve bloquear a gerao da
reserva caso a quantidade em estoque no seja suficiente.
MV_RASTRO - Esse parmetro identifica o rastreamento de um produto, desde o
seu recebimento (proveniente do Fornecedor), at a produo, embalagem e
expedio, para o Cliente destinatrio. Na liberao do pedido, o Sistema faz a
consistncia do saldo por lote; ou seja, avalia o saldo por lote do produto e
empenha a quantidade liberada no arquivo de saldos por lote.

EXERCCIO Liberao Manual de Pedidos
Para efetuar a liberao manual de pedidos, v em:
Atualizaes
Pedidos
Liberao Pedidos
Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina os
Faturamento - 101
parmetros desejados para a liberao.
Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo "Liberar".
O sistema apresenta a tela de liberao do pedido, com todos os seus dados
cadastrais.
Pressione a tecla [F4] no campo "Qtd. Liberada" para consultar o estoque disponvel do
produto. O Sistema apresenta uma janela com a posio do estoque.
4.Clique no boto "OK" para confirmar.
5.Libere a quantidade desejada e confirme a liberao do pedido.
6.Observe o marcador na janela de manuteno da rotina, que deve estar verde . Caso
no esteja, o crdito ou o estoque precisam ser liberados.


EXERCCIO Liberao Automtica de Pedidos
Para efetuar a liberao automtica de pedidos, v em:
Atualizaes
Pedidos
Liberao Pedidos
1.Na janela de manuteno de Liberao de Pedidos, pressione a tecla [F12] e defina
os parmetros desejados para a liberao.
2.Posicione o cursor sobre o pedido a ser liberado e selecione a opo "Automtico".
O Sistema apresenta nova janela de parmetros.
3.Configure-os e confirme. Ser apresentada uma tela descritiva da rotina de liberao
automtica, que deve ser lida com ateno.
4.Confira os dados e confirme a liberao. Verifique, na janela de manuteno da
rotina, que o pedido estar com o status "amarelo, indicando que est liberado. Neste
momento, pode ser avaliado pelo crdito e estoque.
Anlise de crdito pedido

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do
histrico de seus clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a
certeza do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.
Este recurso disponvel no Protheus tem como objetivo avaliar o histrico do cliente de
acordo com suas movimentaes e configuraes liberando o pedido de venda para
faturamento ou, caso contrrio, bloqueando o crdito do cliente indicando por qual
motivo a venda no foi aprovada.


Faturamento - 102
Habilitao do recurso
Para que o recurso Anlise de crdito pedido seja habilitado deve-se informar o risco
do cliente, limite de crdito e vencimento do limite de crdito no Cadastro de clientes
(ver tpico Clientes).
Observe as caractersticas desses campos:
Risco do Cliente indica qual o risco que o cliente proporciona empresa sendo:
A toda venda poder ser liberada independente do seu limite
B, C e D risco considerando o parmetro MV_RISCO (ver relao de
parmetros)
E toda Venda ser bloqueada independente da sua situao financeira
Z anlise realizada por soluo de terceiros
Limite de Crdito indica qual o valor mximo de duplicatas em aberto podero
ser consideradas. Caso com a venda em questo o valor ultrapasse esse limite, o
pedido ficar bloqueado.
Vencimento do limite de crdito indica a data da vigncia que o valor do
limite possui. Caso a data base do sistema seja superior, o pedido ficar
bloqueado.
Tipos de bloqueios de crdito - de acordo com as avaliaes do sistema, aps a
liberao do pedido de venda, seus itens podero ficar bloqueados. Para isso o
sistema identifica o tipo de bloqueio com os seguintes status
01 - Valor do Limite de Crdito.
04 - Limite de Crdito Vencido.
09 - Rejeio Manual de Crdito.
Recursos disponveis na Anlise de Crdito Pedidos

Liberao de estoque manual
Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito de um pedido de venda em qualquer
circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Nesse recurso, tm-se as
seguintes opes de liberao:
Boto OK libera item a item do pedido de venda.
Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta
apenas estarmos posicionados sobre o item.
Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no
possibilitando o faturamento deste item.
Para uma avaliao mais precisa, possvel visualizar toda posio financeira do
cliente. Observe o exemplo na tela.
Faturamento - 103





Faturamento - 104
Liberao de estoque automtica
O recurso Liberao de estoque automtica tem como objetivo reavaliar
automaticamente o crdito dos pedidos de acordo com os parmetros informados.
Caso o cliente j possua seu devido crdito, o pedido ser liberado, caso contrrio
ficar bloqueado.







Os status do browse de Anlise de Crdito Pedido so:
. Bloqueado por Crdito;
. Liberado;
. Faturado;
. Bloqueado por Estoque;
. Bloqueado por WMS.


Faturamento - 105
Parmetros envolvidos
O sistema realiza uma srie de consistncias para a liberao de crdito, levando em
considerao a definio dos parmetros abaixo.
MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o Sistema submete todas as
liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver
preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito.
MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova
liberao bloqueada.
MV_LIBNODP - define se deve ser avaliado crdito para pedido que no gera
duplicata, como por exemplo brindes, doaes etc. (conforme definio do TES).
MV_CREDCLI - utilizado na liberao automtica de crdito e define o controle
de crdito por loja ou por cliente.
MV_MCUSTO - indica a moeda utilizada para verificao do limite de crdito do
cliente (informada no cadastro de clientes).
MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada,
para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.
MV_LIMINCR - define o valor mnimo para avaliao do limite de crdito do
cliente em moeda corrente.
MV_BLOQCRED - determina a execuo de um bloqueio de crdito caso haja
bloqueio de estoque, para no comprometer o limite de crdito do cliente.
MV_QEMPV - determina que deve ser considerada como estoque indisponvel a
quantidade empenhada para produo. Esse recurso til para estabelecimentos
que comercializam os mesmos produtos utilizados como matria-prima e/ou
produto intermedirio em sua produo.
MV_RISCOB, MV_RISCOC, MV_RISCOD nmero de dias de atraso tolervel
para bloqueio de crdito. Este parmetro trabalha em conjunto com o risco do
cliente, sendo ele B, C ou D.

Anlise de crdito cliente

Uma das principais garantias que uma empresa possui sua avaliao e controle do
histrico de clientes. Com isso, possvel realizar uma venda segura, tendo a certeza
do cumprimento do pagamento de seus respectivos valores.
Esse recurso disponvel no Protheus 8, diferente da Anlise de Crdito Pedidos (ver
tpico), possibilita liberar todos os pedidos em uma nica anlise de crdito,
otimizando o processo como um todo. Caso a tabela de clientes seja compartilhada e a
administrao de estoques / pedidos de venda seja exclusiva, ser possvel liberar
todos os pedidos, em todas as filiais, em uma nica analise de crdito. Dessa maneira,
as instalaes que possuam uma nica administrao financeira para todas as filiais
(famlia SE compartilhada) tero uma grande melhoria no processo de anlise /
Faturamento - 106
liberao, uma vez que, nessa rotina, podero efetuar a anlise de crdito sem ter que
trocar de filial.
Os critrios de avaliao de crdito e parmetros envolvidos no processo so os
mesmos da Anlise de Crdito Pedidos. Observe a tela a seguir, referente Anlise de
Crdito Cliente.

De acordo com os procedimentos de determinadas empresas, um dos principais
processos na realizao da venda e entrega de um produto sua avaliao de estoque.
Sem ela impossvel avaliarmos se um produto poder ser totalmente entregue aos
clientes, comparando as quantidades solicitadas com os saldos existentes no estoque.
Dessa forma, esse recurso disponvel no Protheus 8, possibilita que todo estoque dos
seus respectivos itens do pedido de venda sejam avaliados aps sua liberao de
crdito.
Liberao de crdito
Caso algum item tenha sido bloqueado, esse recurso possibilita a sua liberao nos
seguintes mtodos:
Liberao manual
Liberao automtica
Nova liberao


Faturamento - 107
Liberao de estoque

Liberao manual
Nessa opo possvel forar a liberao de um item de um pedido de venda que
esteja bloqueado. Vale lembrar que somente a liberao de estoque manual
permitida caso o parmetro MV_ESTNEG (ver relao de parmetros) estiver com S.

Liberao automtica
Nessa opo, depois de preenchidos os devidos parmetros, todos os itens dos pedidos
de venda so reavaliados. A liberao automtica tem como objetivo liberar os pedidos
que foram bloqueados e fazer com que seus produtos encontrem-se no estoque devido
compra realizada.

Nova liberao
Esse recurso tem como objetivo realizar uma nova liberao de um item do pedido de
venda, caso seja necessrio alterar a quantidade liberada (quantidade j informada na
liberao do pedido de venda). Como sua quantidade alterada, uma nova avaliao
realizada. Para isso possvel configurarmos o tipo de avaliao da alterao. So
elas:
libera, reavaliando crdito e estoque;
libera, reavaliando somente estoque e liberando o crdito;
libera sempre (no reavalia e gera o item do pedido liberado para faturamento).
Na opo libera sempre, existe tambm a possibilidade de selecionarmos ou
alterarmos um lote/sublote do produto caso seja necessrio. Para que esse recurso
seja habilitado, deve-se configurar o parmetro MV_SELLOTE (ver relao de
parmetros).
Tela do recurso Nova Liberao
O processo de anlise de estoque tem como princpio, verificar o saldo em estoque de
um produto considerando suas reservas e empenhos j pendentes e somente
efetuada caso o item esteja liberado por crdito. Isso se deve ao conceito de no
reservar uma mercadoria para clientes inadimplentes, comprometendo o estoque para
clientes pontuais empresa.
Recursos adicionais: considerando o saldo em estoque em poder de terceiros na
avaliao.
possvel considerar o saldo em poder de terceiros de um produto na avaliao de
estoque. Esse recurso possibilita s empresas que possuem seus produtos totalmente
ou parcialmente em outras empresas (poder de terceiro), com isso, seu estoque no
est fisicamente no seu armazm.
Faturamento - 108
Para que esse recurso seja habilitado necessrio configurarmos o campo Sld. Poder
3 no cadastro de Tipos de Entrada e Sada (ver o tpico Tipos de Entrada/Sada) para
Disponvel para faturamento. Dessa forma, quando o item do pedido de venda for
associado esse TES, o sistema ir considerar na avaliao do saldo em estoque o
saldo em poder de terceiros do respectivo produto alm do existente no armazm.
Fluxo da liberao de um pedido de venda

Parmetros envolvidos na liberao de estoque
MV_BLOQUEI - quando o contedo igual a .T., o sistema submete todas as
liberaes de pedido aprovao do crdito. Porm, quando este parmetro estiver
Faturamento - 109
preenchido com .F., no haver bloqueio de crdito.
MV_GRVBLQ2 - indica se, quando a liberao for parcial, deve-se gerar uma nova
liberao bloqueada.
MV_GERABLQ - quando o contedo "S" sistema avalia os saldos por endereo
no momento da liberao do estoque e somente ser permitida se houver saldo nos
endereos relacionados; quando o contedo "N", na liberao de pedidos ser
efetuada a avaliao do saldo por endereos. Desta forma, ser necessrio diminuir
a quantidade do pedido caso no haja saldo suficiente (atravs do campo "Qtd.
Liberada").
MV_RESEST - utilizado em situaes onde a anlise de crdito no foi aprovada,
para que haja empenho das quantidades mesmo sem a liberao do crdito.
MV_TIPRES - indica se o sistema deve bloquear a gerao da reserva caso a
quantidade em estoque no seja suficiente.
MV_ESTNEG - permite a liberao manual quando no h saldo em estoque
disponvel para atender ao pedido, permitindo trabalhar com estoque negativo.
Liberao de crdito e estoque

A rotina -Liberao de Crdito e Estoque- tem com objetivo concentrar os processos de
liberao de crdito e liberao de estoque, facilitando ao usurio a anlise dos
pedidos em questo.
Todos os processos realizados e parmetros envolvidos nas Anlises de Crdito Pedidos
ou Clientes (ver tpico) e na Liberao de Estoques (ver tpico) esto contemplados
neste recurso.
possvel realizar o processo de liberao de crdito e estoque das seguintes
maneiras:
manual;
automtica.

Liberao de crdito e estoque manual
Esse recurso tem como objetivo liberar o crdito e estoque de um pedido de venda em
qualquer circunstncia, mesmo que o item esteja bloqueado. Neste recurso, tm-se as
seguintes opes de liberao:
Boto OK libera item a item do pedido de venda.
Libera Todos todos os itens do pedido de venda sero liberados, basta apenas
estarmos posicionados sobre o item.
Rejeita possvel que uma liberao de estoque seja rejeitada, no
possibilitando o faturamento desse item.

Faturamento - 110
Liberao crdito e estoque automtico
Esse recurso tem como objetivo reavaliar o crdito e estoque automaticamente dos
pedidos de acordo com os parmetros informados. Caso o cliente j possua seu devido
crdito e o produto possurem saldo disponvel, o pedido ser liberado, caso contrrio
ficar bloqueado.


Eliminar resduos

Quando um pedido de vendas faturado parcialmente, este faturamento parcial que
sobrou ocasiona valores mnimos que no compensam ser entregues. Os limites
mnimos so variveis de regio para regio, pois devem ser levados em considerao
os custos do transporte para que sejam compensadores, para isto temos a eliminao
de resduos impedindo que este pedido seja faturado.
Um dos parmetros para eliminar resduo o percentual informado em relao ao
valor original do produto. Se o resduo for menor, o item eliminado.
Parmetros
Percentual Mximo? - percentual mximo da eliminao de resduo em relao
quantidade vendida.
Data de Emisso de/at? - data de emisso de/at do pedido a ser considerada.
Pedido de/at? - nmero do pedido de/at para ser considerado.
Produto de/at? - cdigo do produto de/at a ser considerado.
Faturamento - 111
Cons.It.Bloqueados? - indica se considera pedidos com bloqueio.


EXERCCIO
Para realizar esse exerccio v em:
Atualizaes
Pedidos
Eliminao de Resduo

Logo em seguida, clique no boto parmetros e preencha-os de acordo com os dados
definidos no tpico Parmetros.
Confirme e o sistema realizar uma filtragem de acordo com os parmetros
informados, trazendo em um browse, os pedidos para serem selecionados.





Faturamento - 112

Documento de sada

A rotina -Documento de sada- prepara os documentos de sada para finalizao do
processo de expedio das mercadorias e/ou prestao de servios, ou seja, gera os
diferentes documentos, como Nota Fiscal, Complemento de Preos, Complemento de
ICMS, Complemento de IPI, Devoluo de Compras e Beneficiamento, conforme
definido no pedido de venda.
Para que seja possvel a emisso dos documentos de sada, os Pedidos de Venda
devem estar liberados pelas rotinas de analise de crdito do cliente (caso o pedido
atualize duplicatas) e pela quantidade disponvel em estoque dos produtos vendidos
(caso o pedido movimente estoque) atravs da rotina de liberao de estoque.
A partir do momento em que os pedidos de venda esto disponveis pelas anlises de
crdito e estoque, pode ser gerado o Documento de Sada.
Movimentaes
Ao gerar um documento de sada, o sistema efetua as seguintes movimentaes:
clculo das datas de vencimentos com base nas condies de pagamento;
clculo dos impostos (IPI, ICMS, IRRF, ISS, INSS, PIS, COFINS e CSLL e suas
variaes);
clculo dos preos unitrios e totais, considerando os descontos e os reajustes;
atualizao da carteira de duplicatas, com a implantao dos ttulos gerados;
gerao de tributos vinculados ao pagamento de produtos ou servios ( reteno
de impostos );
atualizao dos saldos em estoques;
atualizao dos Pedidos de Vendas;
gravao dos itens no arquivo de Movimentos de Vendas para posterior emisso
das estatsticas, registros fiscais, apurao de custos e lanamentos contbeis;
atualizao dos dados financeiros dos clientes;
clculo das comisses a partir das informaes contidas no Cadastro de
Vendedores e Pedido de Venda;
contabilizao;
alimentao da tabela de livros fiscais para permitir a posterior escriturao dos
Livros Fiscais.
Processo de gerao
Ao selecionar a gerao dos documentos de sada, numerosos parmetros, definidos
atravs de perguntas, influenciam no processo de gerao. Dois grupos de perguntas
esto envolvidos no processo.
Faturamento - 113
O primeiro grupo de perguntas exibido logo aps selecionar a rotina no menu de
acesso, antes da exibio do browse de pedidos liberados. Esse grupo influencia na
forma como o browse ser construdo e podem-se destacar as seguintes perguntas:
Filtra j Emitidos?
Informe "Sim" para que o Sistema selecione os pedidos que j emitiram notas
fiscais, exibindo assim somente aqueles que ainda no foram faturados. Caso seja
preenchido com "No, o Sistema trar todos os pedidos, mesmo j faturados e
com bloqueio.
Estorno da Liberac.?
Quando for necessrio estornar a liberao do pedido de venda, possvel realiz-
la atravs da rotina de "Preparao de N.F.". Se informado "Posicionado", no
momento do estorno, o sistema exibe a mensagem de confirmao do estorno do
pedido onde o cursor estiver posicionado. Se informado "Marcados", o estorno ser
feito no pedido que estiver marcado. No possvel estornar vrios itens com
bloqueio atravs da opo marcar, pois no permitida a marcao dos itens
bloqueados.
Considera parmetros abaixo?
Indica se os parmetros abaixo desta pergunta sero considerados no
processamento.

O segundo grupo de perguntas exibido aps clicar na opo Prep.Docs (preparar
documentos). As definies informadas, neste grupo, tm influncia na gerao do
documento de sada. Neste grupo, podemos destacar as seguintes perguntas:
Mostra Lan. Contab
Indica se exibe a janela dos lanamentos contbeis quando utilizados na
modalidade on-line
Lan. Contab. On-Line
Indica se os lanamentos contbeis sero disparados na modalidade on-line. A
modalidade on-line pode ser executada apenas quando o controle de transaes
do banco de dados estiver desativado.
Aglut. Pedidos Iguais
Esse parmetro indica se aglutina (soma itens) em uma mesma nota fiscal, pedidos
de venda de um mesmo cliente, respeitando o parmetro MV_NUMITEM. Se
preenchido com "Sim", ser desconsiderado quando houver diferena entre: tipos
de pedidos, frmulas de reajustes, condies de pagamentos do tipo "9",
transportadoras e vendedores.
Agregador de liberao de / at
Esse conjunto de parmetros define um filtro para o campo agregador de liberao.
O campo agregador de liberao est presente na tabela SC9 (campo C9_AGREG)
e preenchido no momento da liberao do pedido de vendas, atravs da
avaliao (macro-execuo) do contedo do parmetro MV_AGREG. Dessa forma,
podem ser definidas regras customizadas para aglutinao de pedidos.

Faturamento - 114
Impresso dos documentos de sada
Para que os documentos de sada sejam impressos depois de gerados, necessrio
desenvolver um "programa de impresso de documentos de sada". Isso ocorre devido
s diferenas existentes entre os formulrios de notas fiscais de empresa para
empresa.
O programa desenvolvido em Linguagem AdvPl e tratado como uma User Function,
onde sero definidos os critrios para impresso dos documentos de sada de cada
empresa, layout e tamanho da nota, formulrio, impressora e excees.
Para emisso dos Documentos de Sada, a Microsiga envia um arquivo exemplo
(NFEXAMP._PRX), desenvolvido para ajustes no momento da implantao do ambiente
em cada empresa. O disparo da impresso dos documentos de sada no efetuado
pela rotina de gerao, e sim pela chamada de outro programa no menu do ambiente
Faturamento.

Parmetros envolvidos na rotina
MV_DEL_PVL - De acordo com o contedo deste parmetro, o sistema far a
depurao automtica dos itens do pedido de venda que j foram liberados.
Caso o contedo do parmetro seja = 1, o Sistema deleta todos os registros com
status de "j faturados";
Caso o contedo do parmetro seja = 2 (Este contedo utilizado apenas para
verses com Top Connect), o sistema exclui fisicamente os registros deletados;
Caso o contedo do parmetro seja = 3, o Sistema no faz a depurao.
MV_TPNRNFS - Este parmetro deve ser utilizado para controlar a numerao de
documentos de sada com formulrio prprio.
Caso o contedo esteja com 1, o controle ser feito atravs do SX5 (padro do
Sistema);
Caso esteja com 2, o controle ser feito atravs do SXE/SXF.
MV_NUMITEM - Este parmetro determina os nmeros padres de itens que
constaro no documento de sada, independente das sries.

Para sries de documentos de sada, que possurem nmeros de itens
diferenciados, devem-se definir os parmetros MV_ITEM + Srie, com os nmeros
especficos de itens.

Exemplo:

A srie B1 possui 5 itens por nota e as demais sries, 10 itens. Desta forma, deve
ser definido um parmetro MV_ITEM para cada srie que possuir nmeros de itens
diferentes e o parmetro MV_NUMITEM para as demais sries:

MV_ITEMB1 = 05

MV_NUMITEN = 10

Faturamento - 115
Assim, quando for emitido um documento de sada para srie B1, o nmero
mximo de itens por documento ser 05 e para qualquer outra srie ser 10.
MV_FRETMOE - Determina se os valores dos fretes, fretes autnomos e seguros
devem respeitar as moedas do pedido de venda.

Caso o parmetro tenha sido definido com "Sim", o Sistema converte os valores
dos fretes, fretes autnomos e seguros para as moedas do pedido de venda. Caso
contrrio, o Sistema no converte estes valores.
MV_CMPDEVV - Indica se sero compensados automaticamente os ttulos do tipo
"NCC - Nota de Crdito ao Cliente" nas devolues de vendas. Este tratamento
permite realizar a compensao automtica de devoluo de venda, permitindo que
o sistema efetue a compensao de ttulos de NCC com o ttulo original, bem como
os lanamentos contbeis, sem a necessidade de executar esta rotina
manualmente pelo ambiente FINANCEIRO.

EXERCCIO
Para efetuar o estorno dos itens de liberao de pedidos
Na janela de manuteno de Documento de Sada, o sistema apresenta a tela de
parmetros que, depois de preenchida, relaciona na tela os pedidos selecionados
conforme parametrizao anterior.
Marque o pedido desejado, caso a opo de "Estorno da Liberao" esteja preenchida
com a opo "Marcados".
Selecione a opo "Estor. Docs." e confirme a mensagem exibida.
1. Confira a marcao e confirme a pergunta.
2. Nesse momento, o pedido no est mais disponvel para faturamento, visto que o
sistema cancelou sua liberao.
3. Quando for consultar o pedido ou alter-lo, observe que sua marcao estar
vermelha, o que indica um pedido bloqueado ou que ainda no foi liberado.
EXERCCIO 2
Para efetuar a gerao do documento de sada
1.Na janela de manuteno de Documento de Sada, sero apresentados os
parmetros da rotina (primeiro grupo de perguntas).
2.Configure os parmetros e confirme.
O sistema exibe, na janela de manuteno, os itens de liberao dos pedidos de
venda, conforme parametrizao efetuada.
Os itens de liberao aptos a serem faturados so aqueles representados pela cor
verde.
3.Posicione o cursor sobre os itens desejados e d um duplo clique para marc-los, at
que fiquem sinalizados .
Faturamento - 116
4.Em seguida, selecione a opo "Prep. Docs".
O sistema apresenta novos parmetros. (segundo grupo de perguntas)
5.Configure os parmetros conforme orientao do help de campo.
Confira os dados e confirme.
6.Na seqncia, o sistema apresenta uma janela para definir a "Srie" e o "Nmero"
na nota fiscal. Posicione sobre a linha desejada para selecionar a srie.
Caso haja necessidade de alterao, clique sobre o nmero desejado e redigite-o.
7.Confira os nmeros e confirme.
Ser apresentada a tela descritiva da rotina. Leia com ateno e confirme. Neste
momento, as notas fiscais foram geradas e j esto disponveis para impresso.





Quando os pedidos esto liberados, confrontando-se informaes referentes
a estoque, crdito e data de entrega, no possvel cancelar a liberao
atravs da rotina que a efetivou.
O estorno desta liberao permitido no momento da preparao do
documento de sada. Assim, atravs da rotina de "Documento de Sada
possvel estornar um ou mais pedidos.
Para liber-lo, siga os procedimentos descritos no item liberao de
pedidos. Assim, estar apto a ser faturado.


Excluso documento de sada

Como toda e qualquer movimentao deve possuir um estorno, a rotina -Excluso
documento de sada- tem como objetivo a excluso dos documentos de sada
emitidos pela empresa, estornando suas movimentaes referentes s liberaes e
anlise de crdito e estoque, saldos dos produtos, ttulos e movimentos fiscais.
Existem dois modos de excluso dos documentos de sada e so configurados no
momento em que a rotina for acionada. So eles:
marcao possibilita a seleo de um ou mais documentos de sada para
excluso.
posicionado realiza a excluso do documento posicionado na tela.
Na excluso documento de sada, necessrio informar os parmetros de seleo dos
documentos que sero apresentados. Observe a tela do Sistema referente a essa
rotina.
Faturamento - 117


Aps a apresentao dos documentos que podero ser selecionados para excluso,
possvel realizarmos a configurao das aes que o sistema tomar nos documentos
excludos. As possveis aes so acionadas pela tecla F12 e trazem as seguintes
informaes:
Mostra lanamentos contbeis;
Aglutina lanamentos;
Contabilizao On-line;
Retorno Pedido de Venda permite que pedido referente este documento de
sada volte ao seguintes status;
Aptos a faturar passa por todo processo de liberao de crdito e estoque (ver
tpico) e deixa o pedido preparado para novo faturamento, otimizando o processo
de anlise e liberao. Vale informar que se o item ficar bloqueado por alguma
anlise o item no poder ser faturado at a sua liberao;
Carteira - retorna o pedido correspondente ao documento de sada ao processo
anterior liberao, fazendo que sua anlise seja feita por acompanhamento do
usurio;
Aps confirmao e excluso dos documentos, seus respectivos ttulos, movimentaes
de saldo dos produtos e movimentos fiscais so estornados.


Faturamento - 118
Excluso de documentos de sada por carga
A rotina excluso de documentos de sada por carga apresenta os mesmos
princpios e finalidades do processo de excluso, diferenciado apenas pela suas opes
de seleo, em que se deve selecionar qual carga ser excluda ao invs do
documento.
Aps a seleo da carga, todos os respectivos documentos pertencentes a ela sero
estornados.