PLAN DE NEGOCIOS

GRUPO 106000_17


ESTUDIO TCNICO Y ADMINISTRATIVO



Aporte Individual Colaborativo 2





Yamileth Mosquera Mendoza
Cdigo 66.826.662








U N A D
Universidad Nacional Abierta y a Distancia
Octubre de 2014

AREA OPERATIVA

1. Ficha tcnica de los Servicios




























Minmo 2 horas
Prestar un servicio de calidad, enmarcado en ldicas recreativas y de actividades fsicas, creando
empata con los usuarios y clientes.
CARGO: Directora Gestin Humana
FIRMA:
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ELABORO: Amparo Correa
CARGO: Coordinadora Gestin Humana
FIRMA:
REVISO: Constanza Giraldo APROBO: Yamileth Mosquera Mendoza
CARGO: Gerente Administrativa
FIRMA:
EXPECTATIVAS DEL SERVICIO
DESCRIPCIN DEL SERVICIO
PROCESO COMERCIAL
Servicio de Recreacin y ldica dirigida
1. El Cliente nos contacta a travs de llamada telefnica o por el servicio activo en internet
2. Registramos la informacin del cliente y sus necesidades
3. Se realiza una propuesta de servicios
4. Se elabora cotizacin
5. Una vez aprobada, se registra el servicio en ventas
6. Se ingresa Orden de Trabajo
$60.000 por hora VALOR DEL SERVICIO
TIEMPO DE CONTRATACIN
PROCESO Comercial
CARGO RESPONSABLE DEL SERVICIO Coordinador Comercial
FICHA TCNICA AREA DE SERVICIOS RECREATIVOS
CDIGO: ESI-COM-01
NOMBRE DEL SERVICIO RECREACIONISTAS / PAYASOS
USUARIOS Clientes que contratan el servicio por evento
VERSIN: 01 PGINA: 1 de 1
FECHA: 22/09/2014
VIGENCIA: 2014
EMPRESA: EL SOLAZ INFANTIL
PROCESO: COMERCIAL

FICHA: ESI-COM-02
































FIRMA: FIRMA: FIRMA:
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ELABORO: Amparo Correa REVISO: Constanza Giraldo APROBO: Yamileth Mosquera Mendoza
CARGO: Coordinadora Gestin Humana CARGO: Directora Gestin Humana CARGO: Gerente Administrativa
VALOR DEL SERVICIO $150.000 por hora
TIEMPO DE CONTRATACIN Minmo 2 horas
EXPECTATIVAS DEL SERVICIO
Prestar un servicio de calidad, enmarcado en ldicas recreativas y de actividades fsicas, creando
empata con los usuarios y clientes.
CARGO RESPONSABLE DEL SERVICIO Coordinador Comercial
DESCRIPCIN DEL SERVICIO Parque recreativo que consta de Inflable y juego de pelotas anexo
PROCESO COMERCIAL
1. El Cliente nos contacta a travs de llamada telefnica o por el servicio activo en internet
2. Registramos la informacin del cliente y sus necesidades
3. Se realiza una propuesta de servicios
4. Se elabora cotizacin
5. Una vez aprobada, se registra el servicio en ventas
6. Se ingresa Orden de Trabajo
NOMBRE DEL SERVICIO CASTILLO INFLABLE / JUEGO DE PELOTAS
USUARIOS Clientes que contratan el servicio por evento
PROCESO Comercial
EMPRESA: EL SOLAZ INFANTIL
CDIGO: ESI-COM-02
VERSIN: 01 PGINA: 1 de 1
PROCESO: COMERCIAL FECHA: 22/09/2014
FICHA TCNICA AREA DE SERVICIOS RECREATIVOS VIGENCIA: 2014

FICHA: ESI- COM-03
































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ELABORO: Amparo Correa REVISO: Constanza Giraldo APROBO: Yamileth Mosquera Mendoza
CARGO: Coordinadora Gestin Humana CARGO: Directora Gestin Humana CARGO: Gerente Administrativa
VALOR DEL SERVICIO $130.000 por presentacin
TIEMPO DE CONTRATACIN Por Obra
EXPECTATIVAS DEL SERVICIO
Prestar un servicio de calidad, enmarcado en ldicas recreativas y de actividades fsicas, creando
empata con los usuarios y clientes.
CARGO RESPONSABLE DEL SERVICIO Coordinador Comercial
DESCRIPCIN DEL SERVICIO Servicio que consta de Escenario completo y presentacin obra de teatro con Marionetas
PROCESO COMERCIAL
1. El Cliente nos contacta a travs de llamada telefnica o por el servicio activo en internet
2. Registramos la informacin del cliente y sus necesidades
3. Se realiza una propuesta de servicios
4. Se elabora cotizacin
5. Una vez aprobada, se registra el servicio en ventas
6. Se ingresa Orden de Trabajo
NOMBRE DEL SERVICIO MARIONETAS
USUARIOS Clientes que contratan el servicio por evento
PROCESO Comercial
EMPRESA: EL SOLAZ INFANTIL
CDIGO: ESI-COM-03
VERSIN: 01 PGINA: 1 de 1
PROCESO: COMERCIAL FECHA: 22/09/2014
FICHA TCNICA AREA DE SERVICIOS RECREATIVOS VIGENCIA: 2014


2. Estado de Desarrollo

El servicio est diseado para prestarse por paquetes o servicios individuales que
incluyen desde los recreacionistas, payasos, teatro de tteres, inflables, servicio de
mobiliario, decoracin por temas; igualmente tambin se ofrece el servicio de
comidas rpidas, helados, pizzas o perros calientes.

Se espera conseguir clientes particulares y clientes empresariales; se estn
diseando las propuestas para cada caso de forma que se presenten de forma
atractiva y diferencial frente a la competencia.

La publicidad se realizar a travs de propaganda directa con volantes en centros
comerciales; el objetivo es que nuestra mejor publicidad y carta de presentacin sea
la recomendacin directa de nuestros clientes.

















3. Necesidades y requerimientos

Ofrecemos un producto/servicio de recreacin para nios en edades entre 1 y 14
aos, en paquetes para eventos empresariales, planes de vacaciones, fiestas
infantiles todo incluido (decoracin, torta, pasabocas, helado, comidas rpidas,
bebidas, payasos, tteres, recreacionistas, juegos inflables, karaoke y chiquitecas).

Al encontrarnos en el Mercado de los servicios de consumo directo, necesitamos
personal calificado para brindar una excelente calidad y confianza; el rea de
gestin humana debe realizar una seleccin minuciosa del personal que nos
representar y sern la imagen de la compaa ante nuestros clientes.

Los juegos inflables sern comprados en la empresa



- Los Muecos Caminantes tienen un costo unitario de $450.000 + IVA;
requieren para su cuidado de lavado en seco y como proteccin el usuario debe
llevar un arns, incluido en el producto. Tiempo de entrega 8 das, el pago es
50% con la orden de fabricacin y 50% pago contra entrega.



- El Combo: Castillo inflable, Saltarn y Piscina de pelotas, tiene un costo unitario
de $4.200.000 + IVA; requiere un inflador incluido en el producto y conexin
elctrica de 110 v. o batera porttil de 220 amperios con un costo adicional de
$430.000. El espacio mnimo de instalacin es de 5 x 4 metros. Tiempo de
entrega 15 das calendario. Pago 50% con la orden de fabricacin y 50% una
vez est terminado el arte impreso.

- La Esfera o Water Ball de 2 mts. Para caminar en el agua nios y adultos;
precio en promocin hasta el mes de Diciembre: $750.000 + IVA; material pvc
calibre 500; requiere de sopladora de aire incluida en el costo del producto,
conexin elctrica 110 v o batera porttil de 110 amperios con un costo adicional
de $350.000. Tiempo de entrega inmediata, pago contra entrega.

Los productos tienen garanta de 6 meses para defectos de fabricacin, capacitacin
en el manejo de uso y manual de instalacin, seguridad y cuidados.

- El carro de comidas rpidas y el horno de las pizzas se subcontrata por evento
con dos personas que trabajan con estos productos, el contrato es por cantidad
solicitada con costo por unidad y descuentos por volumen.


4. Plan de Produccin: No aplica, es por servicio contratado.


5. Consumos por unidad De Producto: No aplica





6. Costos






7. Infraestructura.


Para el desarrollo de operaciones comerciales y administrativas, se alquilar un local
de 250 mts. El cual consta de 1 recepcin, 2 oficinas pequeas y una bodega, con 3
escritorios, 2 baos, 1 cocineta; servicios de agua, luz, internet bsico y lnea
telefnica. El costo del alquiler mensual es de $800.000.

Se comprarn tres computadores e impresora multifuncional full color costo
$5.000.000. Depreciacin directa a 5 aos.


8. Parmetros tcnicos Especiales: No aplican



Costo M.O. Recreacionista x turno de
4 horas
50.000 $
Juego Inflable x 4 horas 170.000
Decoracin x Evento 300.000
TABLA DE COSTOS VARIABLES
Alquiler de local y servicios publicos 800.000 $
Depreciacin Muecos caminantes C/U 83.334
Depreciacin Equipo de oficina 100.000
Depreciacin Castillo Inflable (10 aos) 38.583
Depreciacin Water Ball (5 aos) 6.000
Total Costos Fijos Mensuales 1.027.917 $
TABLA DE COSTO FIJOS MENSUALES

ESTUDIO ORGANIZACIONAL















































OPORTUNIDADES AMENAZAS
1. Planes de comercializacin con programas de
captacin y fidelizacin de clientes.
2. Mejoramiento de la Calidad de Vida
3. Generar empleo
4. Generar ingresos
5. Oportunidad de desarrollar la marca "El Solaz Infantil"
6. Siempre hay ocasiones y fechas para celebrar.
7. Posibilidad de realizar alianzas con centros
recreativos.
1. Competencia con bajos precios, aunque poca calidad
2. Arranque de Operaciones en un mercado cambiante
3. Material: Personajes y temas de moda en constante
cambio de tendencias.
4. Competencia desleal de recreadores informales.
5. Poca oferta local para montajes y escenarios
versatiles.
6. Cada vez hay ms preferencia por los juegos
electrnicos.
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. Conocimiento del Sector
2. Por la naturaleza del mercado (ni@s entre 1 y 14
aos, siempre hay mercado potencial).
3. Infraestructura elastica para aumento de Servicios
prestados con costo estable.
4. Buen uso de los recursos productivos
5. Calidad del servicio
6. Flexibilidad, el cliente arma los paquetes de acuerdo
a sus gustos y presupuesto.
1. Curva de aprendizaje del personal en los procesos
2. An no hay base de datos de clientes.
3. Pendiente Acreditacin y construccin Know How
4. Precio de venta poco variable
5. La imagen de la empresa depende de los prestadores
del servicio, quienes estan de cara al cliente.
6. Nivel de ocupacin de los equipos slo por demanda
del servicio, casi slo para fines de semana.
DOFA EL SOLAZ INFANTIL

Estructura Organizacional

La estructura organizacional fija es bsica, se requiere de un administrador, dos
personas en recursos humanos (1 seleccin y manejo de nmina y 1 en capacitacin y
direccin de eventos, una persona en la recepcin y documentacin contable, 1 en
oficios varios y mensajera; 3 personas en el rea comercial y ventas. El resto del
personal es contratado a destajo por servicios prestados de acuerdo a los eventos
contratados.


Administrador
Jefe de
Personal
Capacitacin y
Direccin de
eventos
Personal contratado al
destajo:
- Payasos
- Recreacionistas
- Operador es de los inflables
- Meseros


Personal de
apoyo
Admitivo.
Analista de
Informacin y
Recepcin
Oficios varios -
Mensajeria
Jefe Comercial
(2) Asesores
Comercialess

4. Constitucin de la Empresa y Aspectos Legales

Constitucin de la Empresa


El nombre de la Empresa es: El Solaz Infantil

Consult en la pgina de servicios de consulta de la Cmara de Comercio de Cali, la
cual funciona para consulta de nombre de empresas registradas a nivel nacional
http://servicios.ccc.org.co/consulta/jsp/homonimia.iface
Y el resultado fue que no existe ninguna empresa creada con este nombre, por lo tanto
es viable.









Tipo de Empresa: Sociedad Limitada (Ltda.).

Me decid por una Sociedad Limitada por que para iniciar es una empresa pequea y
esta se constituye con 2 y slo hasta 25 socios; la responsabilidad de los socios est
como su sigla lo indica limitada al monto de sus aportes, esto puede cambiar y
estipularse en los estatutos para todos o slo para algunos de los socios, una mayor
responsabilidad o prestacin de asesoras o garantas adicionales.

Legislacin Vigente:
Sociedades de Responsabilidad Limitada:
En las compaas de responsabilidad limitada los socios respondern hasta el monto de
sus aportes. En los estatutos podr estipularse para todos o algunos de los socios una
mayor responsabilidad o prestaciones accesorias o garantas suplementarias,
expresndose su naturaleza, cuanta, duracin y modalidades (Art. 353 Cdigo de
Comercio).

CAPITAL A PRESENTAR ANTE LA CAMARA DE COMERCIO:
Capital: $18.000.000, representados en 6 socios con un aporte de
$3.000.000 cada uno.

COSTO DEL REGISTRO ANTE LA CAMARA DE COMERCIO
El valor a pagar se liquida a la tarifa del 0,7% sobre el valor econmico
incorporado en el documento de Constitucin. Para las Sociedades Limitadas
se liquida sobre el valor del Capital Social.
Para nuestro caso el valor a pagar por Registro de la empresa en la Cmara de
Comercio de Cali es de $126.000.
Porque: $18.000.000 x 0,7% = $126.000.

Formularios que se deben diligenciar para el Registro:

- Documento privado de constitucin de la empresa, de acuerdo a la ley
1014 de 2006, reglamentada por el Decreto 4463 de 2006.

- Formulario de Registro nico Empresarial y Social (RUES)

- Formulario de inscripcin en Cmara de Comercio.

- Consulta y aprobacin de que no existe otra empresa registrada con el
mismo nombre. El interesado presentar una carta solicitando la
certificacin de la existencia del nombre a registrar o diligenciando un
formato para tal fin.


Diligenciar en los formularios de Cmara y Comercio:

- Nombre, documento de identidad y direccin de los socios.
- Domicilio social
- Termin de duracin de la sociedad o indicar si es indefinida.
- Enumeracin clara y completa de las actividades de la empresa.
- Monto del Capital, detallando la descripcin de los bienes aportados y su
valor.
- El nmero de cuotas, acciones o partes de valor nominal en que se dividir
el capital de la sociedad y la forma en que sern distribuidas si se requiere.
- La forma de administracin, el nombre, documento de identidad y
facultades del Administrador o representante legal.

Requisitos para abrir cuenta bancaria empresarial:
- Balance General Inicial
- Documento de Constitucin de la Empresa
- Registro nico Tributario (RUT), En la DIAN.
- Registro de Cmara y Comercio




Documentacin ante la DIAN:

- Inscripcin en el Registro nico Tributario - RUT, se puede realizar una
preinscripcin por internet, para obtener un nmero de formulario
provisional.

- Dirigirse a la direccin Seccional de la DIAN, presentando los siguiente
documentos:

Fotocopia del documento mediante el cual se acredite la existencia
y representacin legal y registro en Cmara y Comercio.
Fotocopia del documento de identidad del Representante Legal.
Constancia de apertura de cuenta corriente o de ahorros activa a
nombre de la empresa, con fecha inferior a un mes.

Fuentes Consultadas:
Cmara de Comercio de Cali. Disponible en www.ccc.org.co

Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, disponible en
www.dian.gov.co


5. Gastos De Personal.

Las decisiones de Talento Humano, se tomaron teniendo en cuenta que a pesar de los
cambios que hizo el gobierno para el pago de aportes parafiscales, el rubro de gastos
de personal continua siendo uno de los que ms pesa dentro de la estructura
administrativa.

Teniendo en cuenta lo anterior es muy importante tomar buenas decisiones en la
escogencia del personal, de esta forma el valor agregado que los empleados
seleccionados aportan a la operacin, tales como eficacia, anticipacin, experiencia,
proactividad; benefician y ayudan de forma directa en la consecucin de los
objetivos y metas de la compaa.
La Estructura segn Organigrama queda establecida as:
Administrador (1) con salario base de $1.800.000 ms comisiones del 5% por gestin
de acuerdo a utilidades de la compaa.

Jefe de Personal (1) Salario base de $1.500.000 ms comisiones del 3% por gestin de
acuerdo a utilidades de la compaa.

Capacitacin y Direccin de Eventos (1), Salario base de $1.200.000 ms comisiones
del 5% por indicadores de calidad en retroalimentacin de niveles de satisfaccin de
los clientes.

Jefe Comercial (1) Salario base de $1.500.000 ms comisiones del 6% sobre las ventas.
Asesores Comerciales (2) Salario base de $650.000 ms comisiones del 5% sobre las
ventas.

Los Cargos Operativos tienen un 2% de comisin sobre las utilidades, segn
indicadores de calidad por gestin, estos son:

Analista de Informacin y Recepcin (1) Salario base $800.000
Oficios varios y mensajera (1), Salario base $650.000

6. Gastos de la Puesta En Marcha

Para iniciar operaciones la empresa el Solaz Infantil, requiere realizar los registros en
Cmara y Comercio $126.000; y ante la Dian (gratis), abrir cuenta bancaria empresarial
mnimo con $200.000.
Alquilar un local $800.000
Comprar Computadores e impresora $5.000.000
Comprar equipos inflables, muecos Dumis, Tteres y materiales por: $8.474.600
Tramites varios y transportes por: $ 400.000

Total: $ 15.000.000 de inversin inicial.

7. Gastos Anuales de Operacin.





TABLA DE COSTO FIJOS
COSTOS FIJOS
MENSUALES
COSTOS FIJOS
POR AO
Salarios + prestaciones sociales 14.437.500 $ 173.250.000 $
Alquiler de local y servicios publicos 800.000 9.600.000 $
Depreciacin Muecos caminantes C/U 83.334 1.000.008 $
Depreciacin Equipo de oficina 100.000 1.200.000 $
Depreciacin Castillo Inflable (10 aos) 38.583 462.996 $
Depreciacin Water Ball (5 aos) 6.000 72.000 $
Total Costos Fijos 15.465.417 $ 185.585.004 $