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COBRANA NO REGISTRADA

LAYOUT TCNICO VOLUME IV



ARQUIVO RETORNO


PADRO CNAB 400




PARCELAS EM CARTEIRA DE COBRANA






Verso: AGOSTO/2013





HSBC Bank Brasil S.A. Banco Mltiplo









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COBRANA NO REGISTRADA

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRO CNAB 400





NDICE

Item Assunto Pgina


1 - CARACTERSTICAS FSICO-LGICAS ..................................................... 02


2 - TIPOS DE REGISTROS POSSVEIS ............................................................. 02


3 - CARACTERSTICAS DOS REGISTROS

. Registro 0 Header ...............................................................................03
. Registro 1 Detalhe ..............................................................................04
. Registro 9 Trailer ............................................................................. 07
Notas Complementares..............................................................................08





















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COBRANA NO REGISTRADA

ARQUIVO DE RETORNO

LAYOUT PADRO CNAB 400


CARACTERSTICAS FSICO-LGICAS

1. Meio fsico ................................. Transmisso atravs de modem

2. Organizao ............................... Seqencial (line seqencial)

4. Tamanho do reg. lgico ............. 400 bytes

5. Formato dos campos .................. Se no houver observaes, zonado

6. Campos numricos ..................... Alinhados direita, zeros esquerda

7. Campos alfabticos .................... Alinhados esquerda, brancos direita

8. Campos alfanumricos ............... Alinhados esquerda, brancos direita

Obs.: Para transmisso obedecer s mesmas caractersticas lgicas.

TIPOS DE REGISTROS POSSVEIS

1. Existiro 03 (Trs) tipos de registros, obedecendo ordem a seguir:
- Registro tipo 0 - Header
- Registro tipo 1 - Detalhe
- Registro tipo 9 - Trailer

2. Dever conter somente um registro tipo 0 (Header) sendo que este deve ser o
primeiro do arquivo;
Poder ter vrios registros tipo 1 (detalhe);
E, ao final, deve conter apenas um registro tipo 9 (Trailer).


OBSERVAES

- O padro CNAB 400 no fornece ao beneficirio o valor lquido creditado. Esse valor
ser informado somente no relatrio Demonstrativo Analtico de Recebimentos.



Este manual est adequado padronizao da nomenclatura utilizada na Cobrana, definida
pelo Banco Central do Brasil atravs da Circular nr. 3.598 de 6 de junho de 2012,
posteriormente alterada pela Circular nr. 3.656 de 2 de abril de 2013, conforme a seguir:

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Boleto de Pagamento: o instrumento padronizado que apresenta informaes sobre a
dvida em cobrana para pagamento (Boleto de Cobrana), ou apresenta a oferta de produtos
e servios cuja obrigao constituda pelo seu pagamento (Boleto de Oferta),
anteriormente denominado de Bloqueto.

Beneficirio: o credor da dvida em cobrana, anteriormente denominado como Cedente.

Pagador: o devedor da dvida em cobrana, anteriormente denominado como Sacado.


No caso de dvidas, contate seu gerente.

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REGISTRO TIPO 0 - HEADER

POSIO CARACTERES
CAMPO SIGNIFICADO INICIAL FINAL SIGNIF DEC. CONTEDO
Cdigo do
registro
Identificao do registro
header
001 001 001 Numrico igual a 0
Cdigo de
retorno
Identificao do arquivo
retorno
002 002 001 Numrico igual a 2
Literal retorno Identificao do retorno
por extenso
003 009 007 Alfabtico igual a RETORNO
Cdigo do
servio
Identificao do tipo de
servio
010 011 002 Numrico igual a 01
Literal servio Identificao do tipo de
servio por extenso
012 026 015 Alfabtico igual a:
COBRANA CNR
Cdigo da
agncia
cedente
Nmero do cdigo da
agncia onde a empresa
possui conta corrente
027 031 005 Numrico igual ao cdigo da agncia
onde a empresa possui conta corrente
Constante Constante 00 032 033 002 Numrico igual a 00

Nmero da
conta corrente
Nmero da conta corrente
de crdito do beneficirio
034 044 011 Numrico igual ao nmero da conta
corrente do beneficirio
Tipo de
Retorno
Identificao do tipo de
retorno
045 045 001 Space (branco) Liquidao
1 Emisso

(Vide Nota Complementar 08)
Brancos Complemento do tamanho
do registro
046 046 001 Espaos
Nome do
beneficirio
Nome da empresa por
extenso
047 076 030 Alfanumrico
Cdigo do
banco
Nmero do banco na
cmara de compensao
077 079 003 Numrico igual a 399
Nome do
banco
Nome do banco por
extenso
080 094 015 Alfabtico igual a HSBC

(Vide Nota Complementar 01)
Data de
gravao
Data de gravao do
movimento
095 100 006 Numrico no formato Dia/Ms/Ano
(DDMMAA)
Densidade Densidade de gravao 101 105 005 Numrico igual a 01600 ou 06250
(preferencialmente 06250)
Literal
densidade
Unidade de densidade 106 108 003 Alfabtico igual a BPI
Cdigo do
beneficirio
Cdigo do beneficirio
para o CNR
109 118 010 Numrico. Cdigo fornecido pela
agncia cedente
Nome da
agncia
Nome da agncia onde a
empresa possui a C/C
119 138 020 Alfabtico igual ao nome da agncia
onde a empresa possui a C/C
Cdigo do
formulrio
Tipo de formulrio
desejado para impresso
139 142 004 Numrico, obtido na agncia no
momento do cadastramento.
Brancos Complemento do tamanho
do registro
143 388 246 Espaos
Volser Volser do arquivo
atribudo pela aplicao
CNR (fita)
389 394 006

Alfanumrico
Nmero
seqencial
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395 400 006 Numrico igual a 000001


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REGISTRO TIPO 1 - DETALHE

POSIO CARACTERES
CAMPO SIGNIFICADO INICIAL FINAL SIGNIF. DEC CONTEDO
Cdigo do
registro
Identificao do registro
detalhe
001 001 001 Numrico igual a 1
Cdigo de
inscrio
Identificao do tipo de
inscrio da empresa
002 003 002 Numrico igual a 99
Cdigo do
beneficirio
Nmero do cdigo do
beneficirio
004 017 014 Numrico. Cdigo fornecido pela
agncia cedente
Cdigo da
agncia
cedente
Nmero do cdigo da
agncia onde a empresa
possui conta corrente
018 022 005 Numrico igual ao cdigo da agncia
onde a empresa possui conta corrente
Sub-conta Sub-conta 023 024 002 Numrico igual a 00

Nmero da
C/C
Nmero da C/C de crdito
do beneficirio
025 035 011 Numrico igual ao nmero da conta
corrente do beneficirio
Brancos Complemento do registro 036 037 002 Espaos

Cdigo do
documento
Identificao do ttulo na
empresa
038 053 016 Numrico. Cdigo do documento
informado pela empresa na parcela
Brancos Complemento do
tamanho do registro
054 054 001 Espaos
Cdigo de
postagem
Identifica se a postagem
do ttulo ser realizada
pelo HSBC.
055 055 001 Numrico igual a:
1 No postado pelo HSBC
2 Postado pelo HSBC

(Vide Nota Complementar 02)
Brancos Complemento do
tamanho do registro
056 062 007 Espaos
Cdigo do
documento
Identificao do ttulo no
banco
063 078 016 Numrico. Cdigo do documento
informado pela empresa na parcela
Brancos Complemento do
tamanho do registro
079 082 004 Para uso exclusivo do Banco
Data de crdito Data de crdito na conta
corrente
083 088 006 Numrico no formato Dia/Ms/Ano
(DDMMAA)

(Vide Nota Complementar 03)
Identificao
da moeda
Identificao da moeda 089 089 001 Numrico igual a 9 Real
Numrico igual a 0 Moeda varivel

Brancos
Complemento do
tamanho do registro
090 107 018 Espaos

Carteira
Tipo da carteira de
cobrana
108 108 001 Numrico igual a 1
Cdigo de
ocorrncia
Identificao da
ocorrncia
109 110 002 Numrico igual a
06 Retorno da Liquidao
07 Emisso Confirmada
08 Parcela Rejeitada.

(Vide Nota Complementar 04)
Data da
ocorrncia
Data do recebimento da
parcela
111 116 006 Numrico no formato Dia/Ms/Ano
(DDMMAA)
Seu nmero Nmero da parcela/total
de parcelas
117 122 006 Numrico com nmero da parcela e
total de parcelas, sendo 03 dgitos
para cada campo

(Vide Nota Complementar 05)

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REGISTRO TIPO 1 - DETALHE

POSIO CARACTERES
CAMPO SIGNIFICADO INICIAL FINAL SIGNIF. DEC. CONTEDO
Motivo da
ocorrncia
Identifica o motivo da
rejeio do ttulo
123 131 009 Numrico, contedo a ser retornado
com os cdigos dos motivos da
rejeio do ttulo

(Vide Nota Complementar 06)
Brancos Complemento do tamanho do
registro
132 146 015 Espaos
Vencimento Data de vencimento do
ttulo/parcela
147 152 006 Numrico no formato Dia/Ms/Ano
(DDMMAA)
Valor do
ttulo/parcela
Valor nominal da parcela 153 165 011 002 Numrico identificando o valor da
parcela em Reais
Banco
cobrador
Banco onde ocorreu a
liquidao
166 168 003 Numrico com o cdigo do banco
onde ocorreu a liquidao.

(Vide Nota Complementar 03)
Agncia
cobradora
Agncia onde ocorreu a
liquidao
169 173 005 Numrico com o cdigo da agncia
onde ocorreu a liquidao

(Vide Nota Complementar 03)
Espcie Espcie do ttulo 174 175 002 Numrico igual a 99

Valor IOF Valor do IOF recolhido 176 186 009 002 Numrico contendo o valor do IOF
recolhido sobre a parcela.

(Vide Nota Complementar 09)
Brancos Complemento do tamanho do
registro
187 240 054 Espaos
Desconto Valor do desconto concedido 241 253 011 002 Numrico contendo o valor do
desconto concedido na liquidao

(Vide Nota Complementar 03)
Valor pago Valor do principal pago 254 266 011 002 Numrico contendo o valor pago pelo
pagador

(Vide Nota Complementar 03)
Juros de mora Valor de mora paga pelo
pagador
267 279 011 002 Numrico contendo o valor do
acrscimo pago pelo pagador

(Vide Nota Complementar 03)
Constante Constante 0 280 280 001 Numrico igual a 0

Quantidade de
moeda
Quando o recebimento for em
moeda varivel
281 293 011 002 Numrico contendo a quantidade de
moeda varivel

Cotao da
moeda
Cotao para converso da
moeda varivel
294 308 010 005 Numrico contendo a cotao da
moeda utilizada no recebimento

Status da
parcela
Indica se parcela correta,
regularizada ou pendente
309 309 001 0 - Correta
1 - Regularizada
2 - Pendente de regularizao

(Vide Nota Complementar 07)

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REGISTRO TIPO 1 - DETALHE

POSIO CARACTERES
CAMPO SIGNIFICADO INICIAL FINAL SIGNF. DEC CONTEDO
Identificador
lanamento em
c/c
Nmero que identifica o
lanamento no extrato
310 315 006 Contm o nmero referente ao
lanamento no extrato

(Vide Nota Complementar 03)
Brancos Complemento do
tamanho do registro
316 341 026 Espaos
Tipo de
liquidao
Tipo de liquidao 342 342 001 1 Pgto em Cheque
2 Pgto em Dinheiro
3 Pgto por Compensao

(Vide Nota Complementar 03)
Origem da Tarifa Origem da Tarifa 343 343 001 1 Liq Caixa.
2 Liq Auto Atendimento.
3 Interbancria

(Vide Nota Complementar 03)
Brancos Uso do Banco 344 394 051 Brancos

Nmero
seqencial
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395 400 006 Numrico
(+ 1 a cada novo registro)


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REGISTRO TIPO 9 - TRAILER

POSIO CARACTERES
CAMPO SIGNIFICADO INICIAL FINAL SIGNF DEC CONTEDO
Cdigo do
registro
Identificao do
registro trailer
001 001 001 Numrico igual a 9
Cdigo do
retorno
Nmero que identifica
o retorno
002 002 001 Numrico igual a 2
Cdigo do
servio
Identifica o tipo de
servio
003 004 002 Numrico igual a 01
Cdigo do
banco
Nmero do banco na
compensao
005 007 003 Numrico igual a 399
Brancos Complemento do
tamanho do registro
008 394 387 Espaos
Nmero
seqencial
Nmero seqencial do
registro no arquivo
395 400 006 Numrico
(+ 1 a cada novo registro)



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NOTAS COMPLEMENTARES

01 Nome do Banco
O cliente no deve consistir o campo Nome do banco nas posies 080 a
094.

02 Cdigo da Postagem
01 No postado pelo HSBC - O documento dever ser entregue pelo
cliente (Beneficirio)
02 Postado pelo HSBC - O documento ser enviado pelo HSBC, atravs
do correio.

03 Retorno da Emisso
Este campo estar preenchido com zero (0), quando tratar-se de retorno da
emisso.

04 Cdigo de Ocorrncia
- Para identificar o retorno da liquidao do ttulo ser utilizado o cdigo de
ocorrncia 06.
- Para identificar o retorno de emisso confirmada, ser utilizado o cdigo de
ocorrncia 07
- Para identificar o retorno da parcela rejeitada, ser utilizado o cdigo de
ocorrncia 08 (Para identificar o motivo da rejeio da parcela, consulta
Nota Complementar 06)

05 Seu Nmero - Detalhe
Quando a liquidao das parcelas for efetuada atravs do cdigo de barras, o
campo Seu nmero ser retornado zerado nas posies 117 a 122.



















06
































Cdigo do Motivo da Ocorrncia














- Cdigo do Motivo da ocorrncia campo 123 131, o cdigo do motivo da
rejeio dos documentos transmitidos.
- Podero retornar at trs motivos de ocorrncia por documento
. Domnio:

Cdigo Motivo da Ocorrncia
001 Registro fora da seqncia.
002 Registro duplicado
003 Tipo de registro invlido
004 Registro no pertence a esta planilha
005 BDU do beneficirio no numrico
006 BDU do beneficirio no informado
007 BDU do beneficirio inexistente
008 Cdigo beneficirio no informado
009 Cdigo beneficirio no numrico
010 Cdigo beneficirio zerado
011 Cdigo beneficirio inexistente
012 Cdigo formulrio no informado
013 Cdigo formulrio inexistente
015 Form. Laser c/ cd. Barras Informar cd. Beneficirio
016 Informar a data de vencimento da parcela nica e/ou data do
primeiro vencimento.
017 Informar o valor da parcela nica e/ou valor das parcelas.
018 Form. Laser com cd. Barras Informar tipo da moeda
019 Form. Laser com cd. Barras Informar cd. Documento.
022 Periodicidade de vencimento invlida
023 Tipo de montagem invlido
024 Tipo de montagem no informado
025 Quantidade de carns invlida
026 Quantidade de carns no informada
027 Nmero parcela De invlido
028 Nmero parcela De no informado
029 Nmero parcela At invlido

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NOTAS COMPLEMENTARES





















06
























































Cdigo do Motivo da Ocorrncia




































030 Nmero de parcela At no informado
031 Quantidade parcelas invlida
032 Quantidade parcelas no informada
033 Parcela De maior que parcela At
034 Data primeiro vencimento invlida
035 Data primeiro vencimento anterior a data de hoje
036 Data primeiro vencimento j informada no Capa
037 Data vencimento parcela nica invlida
038 Data vencimento parcela nica anterior a data de hoje
039 Data vencimento parcela nica j informado no Capa
040 Tipo de moeda invlido
042 Valor da parcela invlido
043 Valor da parcela no informado
044 Valor da parcela j informado no Capa
045 Valor total das parcelas invlido
046 Valor total das parcelas no informado
047 Valor da parcela nica invlido
048 Valor da parcela nica no informado
049 Valor da parcela nica j informado no Capa
050 Valor total da parcela nica invlido
051 Valor total da parcela nica no informado
058 Cdigo do documento invlido
059 Cdigo do documento no numrico
060 Cdigo do documento no informado
070 BDU do beneficirio zerado
073 BDU do beneficirio j est encerrado
075 Beneficirio est cancelado
076 Cdigo do formulrio cancelado ou zerado
080 Tipo de moeda deve ser igual em todos os detalhes do lote
081 Se o tipo de moeda foi informado, obrigatrio informar o
Valor Parc.e o Total Valor da Parc.
082 Se um dos valores foi informado, obrigatrio informar o
tipo de moeda.
083 O campo Qt. Parc. No pode ser superior ao resultado do
clculo (Parc. At Parc. De) + 1.
084 A quantidade de parcelas no pode ser superior a 60
085 O preenchimento da Qt Parc. obrigatrio e tem que ser
maior que zero.
087 A quantidade total de parcelas a emitir (Qt. Parc. X Qt.
Carns) ultrapassou 60.000.
089 Cdigo material disponvel somente para emisso empresa
090 Tipo de moeda invlido
091 Uso de parcela nica indevido para quantidade parcela 1
096 Para boleto auto-envelopado, obrigatrio informar o nome
do pagador
097 Para boleto auto-envelopado, obrigatrio informar a rua do
pagador
098 Para boleto auto-envelopado, obrigatrio informar o nmero
da residncia do pagador.
099 Para boleto auto envelopado obrigatrio informar a cidade
do pagador.
100 Para boleto auto-envelopado obrigatrio informar o Estado
do pagador
112 CEP do pagador invlido
114 Arquivo recusado por duplicidade
115 Arquivo vazio
116 Arquivo sem registros anexos

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NOTAS COMPLEMENTARES















06















Cdigo do Motivo da Ocorrncia













117 Seqncia de registros invlida
118 Cdigo de registro diferente de zero
119 Cdigo de remessa diferente de um (1)
120 Literal remessa diferente de (Remessa)
121 Cdigo de servio diferente de um (1)
122 Literal Cobrana diferente de (Cobrana)
123 Data de gravao no numrica
124 Densidade de gravao diferente de 1600 e 6250
125 Literal densidade diferente de (BPI)
126 Hora de gravao no numrica
127 Nmero seqencial no numrico
128 Nmero seqncia fora de seqncia
129 Cdigo do banco diferente de 399
130 Lote de servios diferente de zeros
131 Lote de servio Header fora da seqncia
132 Cdigo Layout diferente de 020
133 Tipo de registro Header invlido
134 Tipo de operao diferente de R
135 Tipo de servio diferente de 02
136 Forma de lanamento diferente de 00 (zeros)
137 Verso de lote diferente de 010 (dez)
138 Nmero de remessa no numrico
139 Tipo de montagem s pode ser 0 (zero) ou 1 (um)
140 Quantidade Lotes diferente do informado no arquivo
141 Quantidade de registro trailer Arq. Diferente do informado
142 Arquivo sem o registro Header
143 Arquivo sem o registro Trailer
144 Arquivo sem o registro Header e Trailer
145 Formulrio incompatvel com cdigo de postagem
151 Beneficirio sem cadastro de postagem no HSBC


07 Retorno da Emisso
Este campo dever estar preenchido com brancos, quando se tratar do retorno
da emisso.

08 Tipo de Retorno
Para identificar o tipo do retorno do arquivo.
Para o retorno da liquidao o campo estar em branco
Para o retorno da emisso o campo estar com preenchimento 1

09 Valor IOF
O valor do IOF individualizado por parcela somente ser apresentado para
clientes previamente cadastrados no HSBC para recebimento desta
informao.