Você está na página 1de 61

Todos os direitos autorais reservados pela TOTVS S.A.

Proibida a reproduo total ou parcial, bem como a armazenagem em Sistema de recuperao e a transmisso,
de qualquer modo ou por qualquer outro meio, seja este eletrnico, mecnico, de fotocpia, de gravao, ou outros,
sem prvia autorizao por escrito da proprietria.

O desrespeito a essa proibio configura em apropriao indevida dos direitos autorais e patrimoniais da
TOTVS.

Conforme artigos 122 e 130 da LEI no. 5.988 de 14 de Dezembro de 1973.



Gesto de
Contratos

Microsiga Protheus
11.80

Habilitar o participante nas funcionalidades do ambiente de forma
sistemtica e prtica, abordando diversas opes oferecidas pelo Sistema, tais
como: Calendrios Contbeis, Planos de Contas, Configuraes de Custos,
Histricos Inteligentes, Rateios, Lanamentos Contbeis e Fechamentos
Contbeis.


do Treinamento

Gesto de Contratos
2

ndice

1. Objetivos ............................................................................................................................................................... 4
2. Introduo ............................................................................................................................................................ 4
3. Fluxos da gesto de Contratos ............................................................................................................................... 5
4. Cadastros iniciais ................................................................................................................................................... 6
4.1. Condies de pagamento ...................................................................................................................................... 6
4.2. Fornecedores ........................................................................................................................................................ 11
4.3. Clientes ................................................................................................................................................................. 11
4.4. Produtos ............................................................................................................................................................... 13
4.5. ndices econmicos ............................................................................................................................................... 15
4.5.1 ndices ................................................................................................................................................................... 15
4.5.2 Histrico de ndices ............................................................................................................................................... 15
5. Elaborao de contratos ........................................................................................................................................ 17
5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas ............................................................................................................. 18
5.2. Tipos de contratos ................................................................................................................................................. 18
5.3. Contratos .............................................................................................................................................................. 20
5.4. Tipos de planilha ................................................................................................................................................... 26
5.5. Planilhas ................................................................................................................................................................ 26
5.6. Cronogramas ......................................................................................................................................................... 29
5.6.1. Cronogramas Financeiros e Fsicos ........................................................................................................................ 30
5.6.2. Cronogramas Contbeis ........................................................................................................................................ 31
5.7. Tipos de Cauo .................................................................................................................................................... 32
5.8. Caues ................................................................................................................................................................. 33
5.9. Multas, descontos e bonificaes .......................................................................................................................... 35
5.9.1. Multas e bonificaes ........................................................................................................................................... 35
5.9.2. Descontos ............................................................................................................................................................. 35
5.10. Gesto de documentos ......................................................................................................................................... 36
5.10.1. Tipos de documentos ............................................................................................................................................ 36
5.10.2. Situao x Documentos ......................................................................................................................................... 37
5.10.3. Documentos .......................................................................................................................................................... 37
6. Medies, recebimentos/Entregas e avaliaes de Contrato ................................................................................ 39
6.1. Parmetros de Sistema ......................................................................................................................................... 39
6.2. Medies .............................................................................................................................................................. 40
6.3. Recebimentos/Entregas ........................................................................................................................................ 46
6.4. Avaliaes de Contrato ......................................................................................................................................... 48
6.4.1. Tipos de Ocorrncia .............................................................................................................................................. 49



Gesto de Contratos

3
6.4.2. Avaliaes ............................................................................................................................................................. 49
6.5. Relatrios do Processo .......................................................................................................................................... 50
7. Gesto de mudanas ............................................................................................................................................. 50
7.1. Parmetros de Sistema ......................................................................................................................................... 51
7.2. Tipos de reviso de contrato ................................................................................................................................. 51
7.3. Reviso.................................................................................................................................................................. 53
7.4. Aprovao de revises .......................................................................................................................................... 57
7.5. Relatrios do processo .......................................................................................................................................... 58
8. Encerramento de contratos ................................................................................................................................... 58
8.1. Parmetros de Sistema ......................................................................................................................................... 59
8.2. Cancelamento ....................................................................................................................................................... 59
8.3. Avaliao de Fornecedores ................................................................................................................................... 60
8.4. Finalizao ............................................................................................................................................................ 61

























do Treinamento

Gesto de Contratos
4
1. Objetivos

Este material tem por objetivo desenvolver as habilidades especficas e conhecimentos necessrios para implantao e operao
das funcionalidades do ambiente de Gesto de Contratos da linha Microsiga Protheus.

Conceitos a serem aprendidos:
- Nomenclaturas aplicadas pela linha de produto Microsiga Protheus;
- Princpios da Gesto de Contratos;
- Integraes (Compras, Faturamento, Financeiro etc).

Habilidades a serem dominadas:
- Domnio conceitual do Sistema;
- Propriedade de compreenso e emprego da nomenclatura da linha de produto Microsiga Protheus;
- Capacidade de articulao e relao entre as diversas informaes e dados que pressupem as funcionalidades do ambiente;
- Capacidade de anlise e adequao: necessidades X soluo linha de produto Microsiga Protheus;
- Capacidade para aes proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema.

Tcnicas a serem aprendidas
- Operacionalizao do ambiente;
- Aplicao e utilizao plenas das funcionalidades do Sistema.

Atitudes a serem desenvolvidas:
- Capacidade de promover aes planejadas e proativas, tendo como ferramenta de soluo o Sistema da linha de produto
Microsiga Protheus;
- Capacidade para resoluo de problemas tcnico-operacionais do ambiente;
- Capacidade de execuo.

Ao trmino do curso, o treinando dever ser capaz de:

Conhecer e empregar eficazmente os conceitos e funcionalidades da linha de produto Microsiga Protheus voltadas aos processos
de Gesto de Contratos;
Dominar e articular com propriedade a linguagem prpria soluo linha de produto Microsiga Protheus;
Vislumbrar as solues para as necessidades emergentes, por meio do Microsiga Protheus.

2. Introduo

O ambiente SIGAGCT (Gesto de Contratos) gerencia os contratos de compras e vendas que a empresa mantm com seus
fornecedores e clientes, possibilitando controlar e acompanhar todos os processos envolvidos na contratao de produtos e/ou
servios, desde a elaborao do contrato, com todos seus detalhes, at o gerenciamento das entregas previstas pelos contratos,
passando por todo o ciclo de vida de um contrato.
Por meio desse ambiente, controlam-se os valores do contrato, fornecedores, clientes, vigncia, data da assinatura, responsvel,
objeto do contrato, clusulas contratuais, ndices econmicos, formas de reajustes, tipos de contratos, tipos de revises de
contratos, planilhas de contratos, tipos de cauo, cadastramento de multas contratuais, cadastramento e manuteno das
caues (recebimento, troca, baixa e abatimento da cauo), seleo das condies de pagamentos, cadastro de tipos de
documentos, cronogramas fsico e financeiro do contrato, medies, reviso de contratos (aditivos, reajustes, realinhamento,
paralisao, reincio, alterao de clusulas, etc.), motivos de paralisao de contratos, aprovao das revises, cronogramas
contbeis, entre outros.

Entre suas inmeras funes, permite os seguintes controles na gesto de contratos:




Gesto de Contratos

5
Controle dos indicadores econmicos que sero aplicados nos contratos e das caues de negociaes comerciais.
Manuteno dos valores dos ndices financeiros que sero utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de
valores caucionados, composio de frmulas de reajustes, etc.
Controle dos tipos de contratos de compras e vendas existentes na empresa, que sero utilizados para definir os descritivos
dos contratos.
Controle das revises dos contratos de compras e vendas vigentes no Sistema, conforme a necessidade da gerao dos
reajustes contratuais, de acordo com um perodo pr-definido ou compostas de diversos ndices.
Controle das planilhas que definem o detalhamento de um contrato, ou seja, os itens contidos nele (definio dos produtos
ou servios do contrato).
Controle das caues negociadas no contrato para assegurar o cumprimento das obrigaes dos fornecedores ou clientes
junto empresa (recebimento, troca, baixa e abatimento das caues).
Cadastramento das multas contratuais e frmulas de clculo utilizadas pelas medies de planilhas de contratos.
Gerao e controle de cronogramas financeiros que apresentam o montante do contrato dividido em parcelas por perodo,
provendo ao departamento financeiro uma forma de planejar o desembolso que dever ocorrer.
Gerao de cronogramas fsicos que possibilita controlar o desembolso financeiro baseado na estrutura fsica do contrato,
permitindo o planejamento fsico dos gastos e a automatizao da medio do contrato.
Gerao de cronogramas contbeis relacionados s parcelas dos contratos de compras e vendas, com o objetivo de agilizar
a contabilizao das despesas ou receitas, permitindo a apropriao contbil das parcelas que contm perodos diferentes
das datas previstas no cronograma financeiro.
Acompanhamento dos contratos por meio de medies, indicando os percentuais (quantidades) realizados ou recebidos
dos fornecedores/clientes e seus respectivos valores. Assim, possibilita automatizar o processo de compra ou venda.
Controle das alteraes dos contratos por meio de revises, mantendo uma cpia das informaes originais.
Aprovao das revises dos contratos.
Permite o Controle de Alada, controlando os nveis de hierarquia na aprovao das medies de contrato.

3. Fluxos da gesto de Contratos

As funcionalidades do ambiente de Gesto de Contratos podem ser agrupadas de acordo com os processos e fluxos aos quais tais
funcionalidades objetivam suportar. Ao longo deste treinamento, cada um destes processos e suas respectivas funcionalidades
sero detalhados de acordo com o fluxo operacional ao qual pertencem.

O diagrama abaixo demonstra os principais fluxos operacionais e entidades contemplados pelo ambiente de Gesto de Contratos.





do Treinamento

Gesto de Contratos
6
4. Cadastros iniciais

Neste captulo do treinamento, iremos aprender quais so os principais cadastros do ambiente de Gesto de Contratos e como
oper-los para incio da utilizao das funcionalidades do ambiente. Tambm veremos alguns conceitos que esto diretamente
envolvidos a estes cadastros em um ou mais fluxos tratados pelo ambiente de Gesto de Contratos.

4.1. Condies de pagamento

A condio de pagamento define as regras de parcelamento ou pagamento aplicadas a uma negociao realizada com um
fornecedor ou cliente. este cadastro quem define como sero gerados os ttulos de pagamento/recebimento quando
realizada a integrao com o ambiente Financeiro.
A Linha de Produto Microsiga Protheus possui dez opes para que as condies de pagamento sejam determinadas,
configurados por meio do campo Tipo, no cabealho da condio. Por meio desses tipos, o usurio pode cadastrar as
condies de pagamento desejadas, configurando-as de acordo com a necessidade de seus negcios, informando datas de
pagamentos, valores, parcelas etc.. Cada um dos tipos de pagamento disponvel possui caractersticas prprias e gera
cdigos, de acordo com suas especificaes. Conforme o tipo da condio, o Sistema ir tratar de forma diferenciada o
contedo dos campos Cdigo e Cond. Pagto, o que permite a configurao de diferentes condies de pagamento, para
aplicao aos pagamentos tanto de fornecedores como de clientes.
No ambiente de Gesto de Contratos, as condies de pagamento sero associadas aos contratos elaborados e estas
definiro como sero pagos os pedidos de compra/venda gerados pelas medies do contrato em questo. Alm disto, as
condies de pagamento podem auxiliar a elaborao dos cronogramas financeiros dos contratos, atravs da gerao das
parcelas do cronograma conforme definio da condio. Ambas as funcionalidades sero exemplificadas mais adiante nos
fluxos de processos correspondentes.

Abaixo se apresentam os nove tipos de condies de pagamento aplicveis nos fluxo de gesto de contratos e as respectivas
regras de cadastro para cada tipo:

Tipo 1
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto. Indica o
deslocamento em dias a partir da data base em que os ttulos tero vencimento. Os valores devem ser separados por vrgula.

Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: 00, 30, 60
Neste exemplo, os pagamentos sero efetuados da seguinte forma:
1 parcela vista.
2 parcela - 30 dias.
3 parcela - 60 dias.

Tipo 2
O campo Cdigo representar os vencimentos, e dever ser preenchido de acordo com a frmula:

O campo Cond. Pagto. dever determinar o multiplicador.





Gesto de Contratos

7
Exemplo:
Cdigo: 341
Condio: 7


Tipo 3
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto determina o nmero
de parcelas, a carncia e as datas padronizada para o vencimento. Dever ser preenchido de acordo com a seguinte frmula:


Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: 3,42,7,14,21,28

O programa calcula, aps a data de emisso, as datas de vencimento, ajustando-as de acordo com as datas padro
fornecidas, sempre para a seguinte.

Tipo 4
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto determina o nmero
de parcelas, o intervalo de dias e o dia da semana para o vencimento. Dever ser preenchido conforme frmula abaixo:


Onde D pode assumir os seguintes valores:
1: Domingo
2: Segunda
3: Tera
4: Quarta
5: Quinta
6: Sexta
7: Sbado

do Treinamento

Gesto de Contratos
8
Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: 4, 30, 3
Essa condio indica que o ttulo ter quatro parcelas com vencimento a cada trinta dias, toda tera-feira.

Tipo 5
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond.
Pagto representa a o intervalo de dias para o primeiro vencimento, a quantidade de duplicatas e os dias de intervalo entre os
vencimentos, nessa ordem.

Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: 10,12,30


Tipo 6
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto assume dias da
semana, padronizado para o vencimento, considerando o intervalo de dias entre cada parcela. Dever ser preenchido
conforme a frmula:


Onde D pode assumir os seguintes valores:
1: Domingo
2: Segunda
3: Tera
4: Quarta
5: Quinta
6: Sexta
7: Sbado

Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: 6, 15, 4, 30
Assim, a condio 6, 15, 4, 30 representa:





Gesto de Contratos

9
Tipo 7
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. Permite a definio de datas fixas de
vencimento no perodo de um ano. O valor de cada parcela ser calculado dividindo o valor total da nota pelo nmero de
parcelas. Esta condio trata as parcelas da seguinte maneira:

So definidos 13 valores numricos com dois dgitos, separados por vrgula;
O primeiro valor numrico indica o nmero de parcelas;
Os demais devem ser utilizados para informar os dias de vencimento das parcelas de janeiro a dezembro
sequencialmente;
O vencimento da primeira parcela ser a data imediatamente posterior data base.

Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: 03,05,10,15,20,25,30,05,10,15,20,25,30
Considerando a gerao de um ttulo com data base de 25/03, sero geradas as duplicatas conforme mapa abaixo:


Tipo 8
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto representa os dias
de deslocamento e os percentuais de cada parcela, na seguinte forma:
[nn, nn, nn], [xx, xx, xx], em que:

[nn, nn, nn] so os deslocamentos em dias a partir da data base.
[xx, xx, xx] so os percentuais de cada parcela.

Os valores devero ser separados por vrgula e a soma dos totais dos percentuais deve ser de 100%.

Exemplo:
Cdigo: 001
Condio: [30,60,90],[25,35,40]
Em um total de R$ 1.000, sero geradas as seguintes parcelas:
Para 30 dias, 25% do total: R$ 250,00.
Para 60 dias, 35% do total: R$ 350,00.
Para 90 dias, 40% do total: R$ 400,00.

Tipo B
Neste tipo, o usurio pode definir qualquer cdigo para representar a condio. O campo Cond. Pagto poder ser preenchido
com qualquer valor, pois no considerado neste tipo de condio de pagamento.
Este tipo de condio possibilita a combinao de diversos tipos de vencimentos (tipos: 1 a 8) em uma nica condio de
pagamento. Na interface de incluso de condio de pagamento, a rea superior apresenta os campos para definio dos
tipos das condies de pagamento j existentes; a rea inferior, apresenta linhas para definio dos itens quando a condio
do Treinamento

Gesto de Contratos
10
for tipo B, neste caso, somente os campos definidos nos itens sero considerados para o clculo dos vencimentos das
duplicatas.

Exemplo:
Cdigo: 001
Condio de pagamento: 0

Item Tipo Cond. Pagto Rateio
01 3 3,30,7 50%
02 1 0,15 50%

Neste exemplo, 50% do valor do documento seria pago por meio do item 01 e os outros 50% atravs do item 02.
Considerando-se um documento de 1.000,00 na data de 15/12, seriam geradas as seguintes duplicatas (vencimento valor):

07/02 166,67
07/03 166,67
07/04 166,67
15/12 250,00
30/12 250,00

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Cond. de Pagamento (MATA360).

Entidades relacionadas:
Condies de Pagamento (SE4)
Desmembramento de Condies (SEC)

Principais campos:
Cdigo (E4_CODIGO): cdigo identificador da condio de pagamento. Atentar-se ao preenchimento deste campo quando
condio do tipo 2.
Tipo (E4_TIPO): tipo da condio de pagamento, conforme tipos apresentados.
Cond. Pagto (E4_COND): parmetros da condio de pagamento. Atentar-se ao preenchimento deste campo, pois deve
seguir as regras conforme tipo da condio.
Descrio (E4_DESCRI): descrio para identificao da condio de pagamento.

















Exerccio
Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Cond. de Pagamento. Em seguida, acione a opo incluir e
informe os seguintes dados:

Cdigo: 001
Tipo: 1
Condio: 0
Descrio: A Vista

Aps confirmar o cadastro, acione a opo simulao e informe valores para os campos data de
referncia e valor de referncia. Observe as duplicatas simuladas pela condio de pagamento.



Gesto de Contratos

11
4.2. Fornecedores

Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos ou servios de uma empresa. O devido
preenchimento deste cadastro importante para definir o perfil completo do fornecedor e acumular dados que podero ser
utilizados em outras rotinas do Sistema.
No ambiente de Gesto de Contratos, os fornecedores sero vinculados aos contratos de compra pelos quais so
responsveis e a partir de ento, sero vinculados a todas as movimentaes de medies e recebimento relacionadas a tais
contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Fornecedores (MATA020).
Entidades relacionadas:

Fornecedores (SA2)

Para facilitar o acesso s informaes do cadastro de fornecedores, os dados do mesmo esto agrupados em pastas
conforme abaixo:

Cadastrais: nesta pasta devem ser informados os dados de identificao do fornecedor, tais como: cdigo, loja, razo
social, nome fantasia, endereo, estado, municpio, CEP, tipo (jurdico, fsico ou outros), caixa postal, CNPJ/CPF, RG, DDD,
DDI, telefone, e-mail etc.

Principais campos:

Cdigo (A2_COD): cdigo de identificao do fornecedor.
Loja (A2_LOJA): cdigo identificador de cada uma das unidades (lojas) de um fornecedor.
Razo Social (A2_NOME): razo social da empresa.
N. Fantasia (A2_NREDUZ): nome pelo qual o fornecedor conhecido.
Endereo (A2_END): endereo onde est localizado o fornecedor.
Bairro (A2_BAIRRO): bairro onde est localizado o fornecedor.
Estado (A2_UF): estado onde est localizado o fornecedor.
Municpio (A2_MUN): municpio onde est localizado o fornecedor.
Tipo (A2_TIPO): identifica o tipo do fornecedor como sendo pessoa fsica, jurdica ou outros.

Adm/Fin: nesta pasta informe os dados para controle administrativo/financeiro do fornecedor, tais como: cdigo do
banco, cdigo da agncia, conta corrente do fornecedor, condio de pagamento, maior compra, mdia de atraso, saldo em
duplicatas, saldo em moeda forte (exemplo: saldo em dlar) e conta contbil (esta informao utilizada para integrao
contbil).

Fiscais: Nesta pasta so digitadas as informaes para definio dos impostos que devem ser calculados e recolhidos
por ocasio da entrada de materiais de um fornecedor, de acordo com a legislao vigente.







4.3. Clientes

Cliente a entidade que possui necessidades de produtos e servios a serem supridas pela sua empresa. Manter um cadastro
de clientes atualizado uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais diversos segmentos. A partir do momento
Exerccio
Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Fornecedores, posicione no fornecedor de cdigo 000001 e
acione a opo visualizar. Observe os dados cadastrados.
do Treinamento

Gesto de Contratos
12
que uma empresa vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor,
necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est negociando.
No ambiente de Gesto de Contratos, os clientes sero vinculados aos contratos de venda pelos quais so responsveis e a
partir de ento, sero vinculados a todas as movimentaes de medies e recebimento relacionadas a tais contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Clientes (MATA030)

Entidades relacionadas:
Clientes (SA1)

Para facilitar o acesso s informaes do cadastro de clientes, os dados esto agrupados em pastas conforme abaixo:

Cadastrais: nesta pasta so informados os principais dados do cliente como: cdigo, loja, nome ou razo social, nome
fantasia, endereo, tipo do cliente, municpio e entre outras. Os campos contidos nesta pasta influenciam na gerao do
documento de sada, portanto, recomendado cadastrar o maior nmero de dados possvel.

Principais campos:

Cdigo (A1_COD): cdigo que funciona como identificador do cliente.
Loja (A1_LOJA): loja do cliente. Pode ser entendido tambm como filial.
Nome (A1_NOME): nome ou razo social do cliente. Facilita a identificao do cliente, permitindo obter mais
informaes sobre ele. Normalmente, a informao apresentada junto ao cdigo em relatrios e consultas.
N Fantasia (A1_NREDUZ): o nome reduzido pelo qual o cliente mais conhecido dentro da empresa. Auxilia nas
consultas e relatrios do Sistema. Utilizado em alguns casos em que o espao no suficiente para a exibio do nome
completo.
Endereo (A1_END): endereo do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas
informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e
impresso de documentos fiscais.
Tipo (A1_TIPO): tipo do cliente. Classificao do cliente com o objetivo de auxiliar no clculo de impostos. Exemplo:
para que o clculo do ICMS retido possa ser efetuado nas operaes de sada necessrio que o cliente esteja classificado
como solidrio.
Estado (A1_EST): unidade da federao em que o cliente est localizado. Alm da funo cadastral e de consulta, o
campo fundamental para o clculo do ICMS nas operaes de venda para clientes contribuintes, pois a alquota do ICMS
varia conforme os estados de origem (da empresa usuria do Sistema) e destino (cliente), classificando-se em operaes
dentro do estado, interestaduais (entre estados) e entre estados da regio norte e o restante do pas e vice-versa.
Municpio (A1_MUN): municpio do cliente. Utilizado principalmente em consultas e relatrios em que so exibidas
informaes cadastrais, envio de informaes fiscais (relatrios oficiais, meios magnticos), emisso de boletos, faturas e
impresso de documentos fiscais. Esse campo de digitao livre, pois no existe cadastro de Municpios no Sistema. Dessa
forma, o campo no avaliado no clculo de impostos municipais (Ex. ISS), por exemplo.
CNPJ/CPF (A1_CGC): nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do Ministrio da Fazenda para pessoas
jurdicas ou CPF para pessoas fsicas. Alm da funo cadastral empregado para identificar se o cliente pessoa fsica ou
jurdica no clculo do imposto de renda.

Adm./Fin: nesta pasta so informados os dados administrativos e financeiros do cliente. Alguns campos so
preenchidos automaticamente pelo Sistema, de acordo com as movimentaes de baixa de ttulos no Financeiro e aps a
gerao do documento de sada, no Faturamento, para clculo de comisses e atualizao dos dados financeiros.

Fiscais: nesta pasta definem-se os dados que sero utilizados para tributao dos impostos do cliente.




Gesto de Contratos

13
Vendas: nesta pasta so cadastrados os dados que sero utilizados na gerao do pedido de venda, entre outros
controles. Essas informaes sero sugeridas durante a digitao do pedido de vendas, garantido seu preenchimento
adequado. Alm disso, so informados os dados para anlise do crdito do cliente na liberao do pedido de venda.



















4.4. Produtos

Este cadastro contm as principais informaes sobre os produtos e servios adquiridos, fabricados ou fornecidos pela
empresa, propiciando assim o seu controle em todos os ambientes do Sistema. neste cadastro, por exemplo, que esto
armazenados os indicadores de produtos e demais informaes do item.
As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais de consumo. J as
empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para produo: produtos
acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e outros, inclusive mo de obra ou servios
agregados fabricao que devem compor o custo do produto final.
A definio de produto genrica e abrange muitos conceitos que podem variar de acordo com o ramo de atuao da
organizao, bem como do ambiente utilizado.
No ambiente de Gesto de Contratos, o cadastro de produtos servir de base para confeco das planilhas dos contratos, ou
seja, para definio dos objetos de negociao dos contratos (sejam materiais ou servios).

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Produtos (MATA010).

Entidades relacionadas:
Indicadores de Produtos (SB1);

Para facilitar o acesso s informaes do cadastro do produto, os dados do mesmo esto agrupados em pastas conforme
abaixo:

Cadastrais: rene os dados de identificao do produto como cdigo, tipo de produto, unidade de medida primria e
secundria e outros.

Principais campos:

Cdigo (B1_COD): cdigo identificador do produto nos ambientes da Linha de Produto Microsiga Protheus.
Descrio (B1_DESC): descrio resumida do produto.
Tipo (B1_TIPO): tipo do produto. Exemplo: produto acabado, matria-prima, mercadoria, material de consumo etc.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Clientes e acione a opo incluir. Inclua os seguintes
valores:

Cdigo (A1_COD): 000001
Loja (A1_LOJA): 01
Nome (A1_NOME): TESTE NOME
N Fantasia (A1_NREDUZ): TESTE FANTASIA
Endereo (A1_END): RUA GUAICURUS, 333
Tipo (A1_TIPO): Escolha entre (F,L,R,S,X)
Estado (A1_EST): Estados da Federao Nacional
Municpio (A1_MUN): Municpios baseados no Estado escolhido
CNPJ/CPF (A1_CGC): CNPJ/CPF
Ins.Estad. (A1_INSCR): Inscrio Estadual
do Treinamento

Gesto de Contratos
14
Unidade (B1_UM): unidade de medida primria do produto. a unidade de medida utilizada internamente pela
empresa, ou seja, a unidade de medida utilizada na movimentao do produto dentro da empresa.
Armazm Pad. (B1_LOCPAD): armazm padro para armazenagem do produto. Este armazm ser sugerido nas
movimentaes do produto.
TE Padro (B1_TE): cdigo do tipo de entrada padro
Grupo (B1_GRUPO): grupo de produtos qual o produto em questo pertence.
Seg. Un. Medi. (B1_SEGUM): unidade de medida secundria do produto.
Fator Conv. (B1_CONV) e Tipo de Conv. (B1_TIPCONV): fator e tipo de converso utilizada para obteno da quantidade
na segunda unidade de medida. A partir destes valores o Sistema calcular a quantidade na segunda unidade de medida
quando digitada a quantidade na primeira unidade e vice-versa.

MRP/Suprimentos: esta pasta define as condies para suprimento do produto. Estas informaes so utilizadas pelas
rotinas Solicitao por Ponto Pedido, Ordem de Produo, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a
necessidade de compra ou produo.

CQ: esta pasta define os critrios para identificao dos produtos que devem ser enviados ao controle de qualidade.

Outros: nesta pasta so apresentados os dados adicionais do produto e dados para integrao com ambiente Field
Service, Gesto de armazenagem e Importao e Exportao.






























Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Produtos. Em seguida, acione a opo Incluir e informe
os dados abaixo:

Produto 1:

Cdigo: PRODUTO-A
Descrio: Produto Para Testes A
Tipo: MP (F3 Disponvel)
Unidade: PC (F3 Disponvel)
Local Padro: 01
Grupo: 1100 (F3 Disponvel)
Seg. Un. Med.: DE (F3 Disponvel)
Fator Conv.: 10
Tipo de Conv.: Divisor
Peso Liquido: 0,50
TE Padro: 001 (F3 Disponvel)

Cdigo: PRODUTO-B
Descrio: Produto Para Testes B
Tipo: MC (F3 Disponvel)
Unidade: PC (F3 Disponvel)
Local Padro: 01
Grupo: 1100 (F3 Disponvel)
TE Padro: 001 (F3 Disponvel)




Gesto de Contratos

15
4.5. ndices econmicos

ndice a relao entre os valores de medida ou gradao que indica a variao mdia dos preos de um conjunto de bens
em relao a um perodo tomado como referncia. No ambiente de Gesto de Contratos, os ndices podem ser associados a
contratos e caues para que o valor desta variao possa ser computado nos valores do contrato durante reajuste
contratual.
Veremos neste captulo como realizar o cadastro de um ndice e como registrar seu histrico (variao).

4.5.1 ndices

O cadastro de ndices define quais os ndices de correo que sero disponibilizados para escolha no cadastramento dos
contratos e das caues de negociaes comerciais de contratao. Os indicadores econmicos so ndices emitidos por
rgos especficos que representam o crescimento e a estabilidade econmica atual. Podem ser considerados como ndices
econmicos: taxas de empregos, produto interno bruto (PIB), inflao, vendas no comrcio, ndice setorial de energia eltrica
(IEE), ndice Bovespa, ndice de imobilizao, ndice de lucratividade, ndices de preos, ndice nacional de custo de
construo, ndice de reajustes de obras ferrovirias, ndices de reajustes de obras rodovirias, ndice geral de preos (IGP)
etc.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> ndices Econmicos (CNTA070).

Entidades relacionadas:
ndices Econmicos (CN6);

Principais campos:

Cdigo (CN6_CODIGO): cdigo de identificao do ndice.
Descrio (CN6_DESCRI): descrio do ndice.
Tipo (CN6_TIPO): tipo de atualizao do valor do ndice, podendo ser dirio ou mensal.
Atual. Cauo (CN6_ATUCAU): indica se o ndice em questo poder ser utilizado para o reajuste de valores de caues.
Fonte (CN6_FONTE): nome da fonte de obteno dos valores do ndice.













4.5.2 Histrico de ndices

O cadastro de histrico de ndices permite o cadastramento e a manuteno dos valores dos ndices financeiros que sero
utilizados nos clculos de reajustes de contratos, correo de valores caucionados, entre outros. este cadastro quem
armazenar os valores dos ndices por perodo (conforme informado durante cadastro) para posterior utilizao nas rotinas
de reajuste.
Exerccio
Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> ndices Econmicos e acione a opo incluir. Cadastre os
seguintes valores:
Cdigo: 001
Descrio: IGP-DI
Tipo: Mensal
Atual. Cauo: No
Fonte: Governo
do Treinamento

Gesto de Contratos
16
A manuteno dos valores dos ndices deve ser efetuada conforme os tipos de ndices que sero utilizados nos contratos de
compras, podendo ser informados diariamente, semanalmente, mensalmente etc (conforme atualizao do ndice no
mercado).

Projeo

No cadastro de histrico de ndices est disponvel a opo Projetar que possibilita efetuar a projeo de valores dos ndices
por um determinado perodo, podendo este clculo ser realizado de duas formas:
Regresso linear: mtodo matemtico que com base no comportamento dos valores num dado intervalo (nmero de
dias a projetar/meses anteriores) realizada a projeo dos valores conforme tendncia observada. Para se processar a
regresso linear necessrio a existncia de, no mnimo, 2 valores anteriores (dias ou meses, conforme tipo do ndice).
Inflao projetada: mtodo que acresce o percentual de inflao projetado para o ms (informado em tela) no valor do
ndice da referncia anterior.
Aps utilizao deste recurso, os registros de histrico de ndices sero gerados automaticamente, conforme perodos
selecionados para projeo. Vale lembrar que o valor projetado ser gravado apenas no campo de consulta (Vlr. Projeo). O
valor real do ndice dever ser preenchido posteriormente com o valor real apurado.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Cadastros -> Histrico de ndices (CNTA080).

Entidades relacionadas:
ndices Econmicos (CN6);
Histrico de ndices (CN7);

Principais campos
Cdigo (CN7_CODIGO): cdigo de identificao do ndice cujo valor esta sendo cadastrado.
Data (CN7_DATA): Informar a data de referncia do valor cadastrado para o ndice (campo habilitado somente para
ndices de tipo dirio).
Competncia (CN7_COMPET): Informar o perodo de competncia do valor cadastrado para o ndice (campo habilitado
somente para ndices de tipo mensal).
Valor Real (CN7_VLREAL): valor apurado do ndice para o perodo de referncia. Ser o valor a ser aplicado como ndice
de reajuste nos contratos/caues.
Vlr. Projeo (CN7_VCPROJ): valor projetado do ndice para o perodo de referncia Este campo preenchido
automaticamente aps a utilizao do clculo por projeo e serve apenas como base de consulta.
Tipo Proj. (CN7_TPPROJ): tipo de projeo que foi utilizada na obteno do valor projetado. Este campo preenchido
automaticamente aps a utilizao do clculo por projeo e serve apenas como base de consulta.















Exerccio
Acesse o menu Atualizaes -> Cadastros -> Histrico de ndices e acione a opo Incluir. Cadastre os
seguintes dados:

Cdigo: 004
Valor real: 0,11

Em seguida, acione a opo Projetar. Selecione o ndice em questo e informe 12 perodos para projetar.
Informe o mtodo Inflao Projetada e preencha o percentual de inflao para os 12 meses. Aps
confirmar, observe a criao dos valores de histrico de ndice automaticamente.



Gesto de Contratos

17
5. Elaborao de contratos

O fluxo de elaborao de contratos no ambiente de gesto de contratos trata de todo o processo e atividades envolvidos na
criao e composio de um contrato, em todos os seus nveis de detalhes. neste fluxo de processos que toda a estrutura do
contrato deve ser definida. Assim, ao termino do processo de elaborao e antes do incio de sua vigncia, devem estar
esclarecidos os seguintes pontos:

Partes do contrato: fornecedores ou cliente contratados pelo contrato em questo.
Datas de incio, trmino e assinatura do contrato, ou seja, a delimitao de seu prazo (vigncia).
Objetos do contrato (planilhas): produtos e/ou servios negociado pelo contrato bem como as condies desta negociao
(quantidades, preos, prazos etc).
Planejamento da execuo (cronogramas): caso exista, prev as etapas de execuo de parte do contrato (obrigao
contratual).
Condies de contratao, como por exemplo:
Se a negociao foi garantida atravs de um valor de cauo;
Se os valores do contrato esto sujeitos a reajuste atravs de um ndice econmico;
Se o contrato est sujeito a aplicao de multas e/ou bonificaes;

Este fluxo de elaborao pode ser resumido conforme fluxo de processos abaixo:

Incio
Elaborao do Contrato
Definio das
partes e vigncia
Criao de
Planilhas
Criao de
Cronogramas
Definio de
multas, descontos
e bonificaes
Emisso do
Contrato
Aprovao Incio de Vigncia Fim


O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de elaborao de contratos:


do Treinamento

Gesto de Contratos
18
A seguir veremos os recursos e principais funcionalidades existentes no processo de elaborao de contratos.

5.1. Fluxo: Processo x Entidades Relacionadas

Abaixo demonstrada a tabela de parmetros de Sistema que esto envolvidos no fluxo de elaborao de contratos:




























5.2. Tipos de contratos

Conforme observado, os tratamentos aplicados pelo ambiente de Gesto de Contratos aos contratos geridos variam
conforme as caractersticas do contrato em questo. Como o conjunto destas variaes de caractersticas costuma estar
associado ao tipo de contrato a ser gerado (negcio aplicado) e com o intuito de facilitar a configurao deste conjunto de
caractersticas, atravs do cadastro de tipos de contratos podemos definir os tipos de contratos trabalhados pela empresa e
suas respectivas caractersticas. neste cadastro que se identifica se o contrato de compra ou venda, se far uso de
planilhas, cronogramas etc. Assim, possvel efetuar o cadastro dos tipos de contratos de compras e/ou vendas existentes na
Parmetro Descrio
Contedo
padro
MV_CNSITAL
Informa se a rotina de avaliao do contrato executada para todas as
transies de situao ou apenas para as situaes finais do contrato.
N
MV_CNPROVI
Indica se o ambiente de Gesto de Contratos deve gerar provisionamento no
fluxo de caixa financeiro atravs de ttulos provisrios.
S
MV_CNPROCP
Indica se os ttulos provisrios sero desmembrados conforme condio de
pagamento do contrato.
N
MV_CNPREF
Prefixo a ser usado nos ttulos provisrios gerados pelos contratos de
compra no financeiro.
<Branco>
MV_CNPRECL
Prefixo a ser usado nos ttulos provisrios gerados pelos contratos de venda
no financeiro.
CTR
MV_CNNAT
Cdigo da natureza a ser usada nos ttulos provisrios gerados pelos
contratos de compra no financeiro.
<Branco>
MV_CNNATCL
Cdigo da natureza a ser usada nos ttulos provisrios gerados pelos
contratos de venda no financeiro.
<Branco>
MV_CNDOCBC
Indica se a validao de documentos deve avaliar se foi feito upload do
documento no banco de conhecimento.
N
MV_CNMOEDA
Informa se ao gerar os ttulos financeiros de previso do contrato deve ser
utiliza a moeda informada no contrato (S) ou a moeda corrente (N).
S
MV_CNRETNA Cdigo da natureza a ser usada nos ttulos de reteno dos contratos. <Branco>
MV_CNRETPR Prefixo a ser usado nos ttulos de reteno dos contratos. CRE
MV_CNNATAD
Cdigo da natureza a ser usada na gerao dos ttulos de adiantamento dos
contratos.
<Branco>
MV_CNPREAD Prefixo a ser usado na gerao dos ttulos de adiantamento dos contratos. ADT
MV_CAUCNAT
Cdigo da natureza a ser usada na gerao dos ttulos de cauo dos
contratos.
<Branco>
MV_CAUCPRF Prefixo a ser usado na gerao dos ttulos de cauo dos contratos. CPX



Gesto de Contratos

19
empresa e identific-los conforme negcio aplicvel e conjunto de caractersticas. Ex: materiais, servios de terceirizao,
obras, servio de locao, etc.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Contratos (CNTA020).

Entidades relacionadas:
Tipos de Contratos (CN1).

Principais campos:
Descrio (CN1_DESCRI): descrio que identificar o tipo de contrato em questo.
Med. Eventual (CN1_MEDEVE): indica que os contratos criados a partir deste tipo no tero previso de medio
(execuo), ou seja, as medies ocorrero de forma eventual. Isso significa que contratos com medio eventual no faro
uso das entidades de cronograma financeiro e cronograma fsico (uma vez que no haver planejamento). J os contratos
sem medio eventual tero que ter, obrigatoriamente, um cronograma financeiro como o planejamento de execuo.
Md. Automat. (CN1_MEDAUT): indica se os contratos criados a partir deste tipo podero gerar as medies de forma
automtica (atravs da rotina de medio automtica). S possvel configurar este campo como Sim quando o campo Med.
Eventual estiver como no ( necessria a previso de execuo para que a medio seja gerada conforme previso).
Limite Med. (CN1_LMTMED): indica, percentualmente, o limite para medies acima das quantidades previstas nos
cronogramas do contrato. Se zero, as medies devero ocorrer com quantidades menores ou iguais ao previsto no contrato.
Importante: mesmo estando no limite informado, o excedente medido ser abatido do saldo do contrato.
Tp. Limite (CN1_TPLMT): Informa se o limite estabelecido no campo Limite Med. ser aplicado com base no
cronograma financeiro ou fsico.
Dias/Aviso (CN1_PRDALT): quantidade de dias de antecedencia para emisso do aviso de encerramento do contrato.
Quando este campo estiver preenchido e o contrato estiver a n dias do trmino de vigncia (n a quantidade de dias
informada neste camp), ser disparado e-mail de aviso atravs da funcionalidade M-Messenger, conforme cadastro para o
evento 39 Trmino do Contrato (SIGAGCT).
Multa/Bonif. (CN1_TPMULT): informa em qual momento sero aplicadas as multas/bonificaes do contrato: se na
incluso da medio ou se na entrega. Estas opes existem pois a regra para aplicao da multa/bonificao pode variar de
acordo com o momento da anlise.
Cronog. Fis. (CN1_CROFIS): indica se o contrato ser planejado atravs de cronograma fsico. Este campo pode ser
configurado como Sim somente quando Med. Eventual igual a No.
Mult. Manual (CN1_MULMAN): indica se podero ser aplicadas novas multas/bonificaes no recebimento/medies
dos itens do contrato, alm das multas relacionadas (previstas) inicialmente no contrato.
Esp. Contrat (CN1_ESPCTR): indica se o contrato de compra ou venda.
Cronog. Ctb (CN1_CROCTB): indica se o contrato ter ou no um cronograma contbil (a ser utilizado apenas para
efeito de contabilizao).
Ctr. Fixo (CN1_CTRFIX): indica se o contrato de negociao de itens especificos (fixos). Isto siginifca que, quando do
tipo fixo, dever existir a entidade de planilha detalhando os materiais/servios negociados (quantidades e valores). Caso
contrrio, o contrato no possuir esta entidade e poder negociar qualquer material/servio e em quaisquer valores. Este
campo pode ser configurado como no somente quando Med. Eventual igual a sim.
Previsao Fin. (CN1_VLRPRV): este campo habilitado somente quando Ctr. Fixo como no e serve para indicar se
haver controle financeiro no contrato mesmo no havendo planilha. Em caso positivo, ao incluir o contrato o valor total
negociado pelo contrato dever ser informado manualmente e a soma dos valores medidos no poder ultrapassar o
previsto no contrato.
Aprovadores (CN1_GRPAPR): indica qual o grupo de aprovao (conforme cadastro do ambiente de Compras) que ser
responsvel pela aprovao das medies geradas (quando utilizada aprovao de medies).
Ctr. Dt. Doc (CN1_CTRDOC): indica se os contratos cadastrados a partir deste tipo tero controle de documentos. Em
caso positivo dever realizar-se o cadastro de Docs. X Situao especfico para o tipo de contrato em questo.
Ctrl. Aprov. (CN1_CTRAPR): indica se o contrato dever, obrigatoriamente, passar por aprovao antes de tornar-se
vigente. Em caso positivo, ser utilizado o fluxo de aprovao do ambiente de Compras conforme grupo de aprovao
definido no campo Grp. Apr. Sit..
do Treinamento

Gesto de Contratos
20
Grp. Apr. Sit. (CN1_GRPSIT): indica qual o grupo de aprovao (conforme cadastro do ambiente de Compras) que ser
responsvel pela aprovao dos contratos. Este campo habilitado somente quando Ctr. Aprov. como sim.


























5.3. Contratos

O contrato para o ambiente de Gesto de Contratos, a entidade controladora de todo o fluxo de gesto do ambiente.
Durante a elaborao do contrato deve-se realizar o cadastramento de todos os detalhes da contratao de produtos e/ou
servios, informando todas as especificaes do contrato estabelecido pela empresa, tais como: fornecedores ou cliente e
vendedores, vigncia, data da assinatura, responsveis pelo contrato, objeto do contrato, clusulas contratuais, multas e
bonificaes, uso de caues, ndices de reajuste, cronogramas entre outros. Posteriormente, so estes dados quem iro
determinar o ciclo de vida do contrato dentro do ambiente de gesto.
Conforme observamos, o contrato e seus controles variam conforme tipo de contrato utilizado para cadastro. Ao realizar a
incluso de um novo contrato, o tipo de contrato dever ser informado, obrigatoriamente.
Veremos agora os principais campos e funcionalidades do cadastro de contratos atentando-se as situaes especficas
determinadas pelo cadastro de tipos de contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Contrato (CNTA100).

Entidades relacionadas:
Tipos de Contratos (CN1)
Condies de Pagamento (SE4)
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Contrato e acione a opo Incluir. Cadastre os
seguintes dados:

Cdigo: 001
Descrio: COMPRA NAO EVENT. CRON. FISICO
Med Eventual: No
Med. Automat: Sim
Multa/Bonif.: Medio
Cronog. Fis.: Sim
Mult. Manual: No permite
Esp. Contrat: Compra
Cronog. Cont: No
Cdigo: 002
Descrio: VENDA EVENTUAL SEM PLANILHA
Med Eventual: Sim
Med. Automat: No

Multa/Bonif.: Medio
Cronog. Fis.: No
Mult. Manual: Ambos
Esp. Contrat: Venda
Cronog. Cont: No
Ctr. Fixo: No
Previso Fin: Sim




Gesto de Contratos

21
Clientes (SA1)
Vendedores (SA3)
Fornecedores (SA2)
ndices Econmicos (CN6)
Multas e Bonificaes (CN4)

Cabealho - Principais campos:
Nr. Contrato (CN9_NUMERO): cdigo de identificao do contrato.
Data Incio (CN9_DTINIC): data de incio da vigncia do contrato. a data a partir da qual o contrato passa a ser vlido e
poder ser movimentado.
Dt. Assinatura (CN9_DTASSI): data em que o contrato passou a ser vigente. Este campo ser preenchido
automaticamente no momento em que o contrato passar situao Vigente.
Un. Vigncia (CN9_UNVIGE): unidade de medida da vigncia do contrato. Se informada indeterminada, o contrato no
ter vigncia.
Vigncia (CN9_VIGE): perodos de vigncia do contrato, conforme campo Un. Vigncia.
Data Final (CN9_DTFIM): data de trmino do contrato. Este campo ser preenchido automaticamente aps definio da
vigncia do contrato.
Moeda (CN9_MOEDA): moeda na qual sero cadastrados os valores do contrato.
Cond. Pagto (CN9_CONDPG): cdigo da condio de pagamento que ser utilizada para pagamento dos pedidos
gerados pelas medies do contrato. Ou seja, condio para desmembramento das parcelas do cronograma do contrato.
Vl. Inicial (CN9_VLINI): indica o acumulado em valor pelo contrato em sua reviso inicial. Na incluso de um contrato
tipo fixo ou flexvel sem previso financeira (definidos no tipo de contrato) este campo estar desabilitado e ser calculado
automaticamente pelo Sistema. Na incluso de um contrato flexvel e com previso financeira este campo dever ser
preenchido com o valor total que o contrato poder movimentar.
Valor Atual (CN9_VLATU): indica o acumulado em valor pelo contrato em sua reviso atual, ou seja, considerando-se
todas as revises sofridas no ciclo de vida.
ndice (CN9_INDICE): cdigo do ndice econmico que ser aplicado no clculo de reajuste do contrato.
Reajuste S/N (CN9_FLGREJ): indica se o contrato poder sofrer reajuste. Caso seja informado no, as revises do tipo
reajuste no sero permitidas.
Reviso (CN9_REVISA): indica qual a reviso do contrato est sendo visualizada.
Cauo S/N (CN9_FLGCAU): indica se o contrato ter controle de caues (garantia financeira dada ao contratante pelo
contratado). Caso seja informado no, no podero ser includas caues para o contrato.
Ctr. Cauo (CN9_TPCAUC): quando o contrato possuir controle de cauo, indica como ser feito o controle do valor
de cauo, podendo ser:
Manual: neste caso os valores de cauo devero ser recebidos/pagos antes do incio do contrato e devero ser
registrados manualmente atravs do cadastro de Caues, sendo baixados (devolvidos) posteriormente conforme acordo
entre as partes.
Reteno: neste caso o valor de cauo ser retido automaticamente e proporcionalmente a cada
medio/recebimento realizado para o contrato (atravs de desconto/acrscimo no valor do pedido), sendo baixados
(devolvidos posteriormente conforme acordo entre as partes).
% Cauo (CN9_MINCAU): percentual do valor do contrato que exigido como cauo. Quando o controle de cauo
for do tipo manual, o contrato poder tornar-se vigente somente aps o recebimento do valor correspondente a este
percentual em formato de cauo.
Dt. Encerram (CN9_DTENCE): data em que o contrato foi encerrado. Este campo preenchido automaticamente aps
alterao da situao para Finalizado.
Reviso Atual (CN9_REVATU): reviso atual na qual se encontra o contrato.
Saldo (CN9_SALDO): indica o saldo atual do contrato, sendo abatido a cada medio encerrada para o contrato.
Objeto (CN9_OBJCTO): box texto para descrio do objeto do contrato.
Clausula (CN9_ALTCLA): box texto para insero das clusulas contratuais.
Usr. Avalia. (CN9_USUAVA): usurio responsvel pela avaliao do contrato. Este campo ser utilizado para o envio do
e-mail de aviso de necessidade de avaliao do contrato conforme programao de avaliao e quando preenchido habilitara
do Treinamento

Gesto de Contratos
22
a funcionalidade de avaliao para o contrato. Caso contrrio, a funcionalidade no poder ser utilizada pelo contrato.
Somente o usurio neste campo definido poder realizar avaliaes para o contrato.
Prog. Aval. (CN9_PROGRA): define a periodicidade em que devem ocorrer as avaliaes do contrato. Este campo ser
utilizado para o envio do e-mail de aviso de necessidade de avaliao do contrato conforme programao de avaliao e
quando preenchido habilitara a funcionalidade de avaliao para o contrato. Caso contrrio, a funcionalidade no poder ser
utilizada pelo contrato.
Aps o preenchimento do cabealho do contrato, algumas pastas localizadas na parte inferior da interface podero ser
preenchidas/visualizadas, conforme detalhes abaixo:

Fornecedores: exibida somente para contratos de compra, permite detalhar todos os fornecedores que fazem parte do
contrato. O seu preenchimento obrigatrio com ao menos um fornecedor.
Cdigo (CNC_CODIGO): cdigo do fornecedor participante do contrato.
Loja (CNC_LOJA): cdigo da loja do fornecedor participante do contrato.
Nome (CNC_NOME): nome do fornecedor participante do contrato. Apenas para visualizao, conforme cadastro do
fornecedor.
Na visualizao, atravs do boto Avaliao, possvel visualizar as avaliaes realizadas para o fornecedor posicionado.

Vendedores: exibida somente para contratos de venda, permite detalhar todos os vendedores que participam do
contrato e os respectivos percentuais de comisso. Esta informao ser utilizada na gerao dos pedidos de venda para que
os vendedores sejam informados no cabealho do pedido.

Caues: exibida quando o contrato possuir controle de cauo, permite visualizar as caues manuais includas para o
contrato.

Planilhas: permite a manuteno (incluso, alterao, excluso e visualizao) das planilhas associadas ao contrato em
questo. As planilhas sero detalhadas no tpico correspondente. Os detalhes sobre planilhas esto no captulo de nome
correspondente.

Cronogramas: exibida quando o tipo do contrato no admitir medio eventual, exibe as parcelas do cronograma
financeiro geradas para o contrato. Os detalhes sobre cronogramas financeiros e cronogramas fsicos esto nos captulos de
nome correspondente.

Cronog. Ctb.: exibida quando o tipo do contrato utiliza cronograma contbil, exibe as parcelas do cronograma contbil
geradas para o contrato. Os detalhes sobre cronogramas contbeis esto no captulo de nome correspondente.

Multas / Bonificaes: permite associar/visualizar as multas e/ou bonificaes que foram negociadas no contrato e que
podero ser aplicadas durante medio ou recebimento (conforme tipo de contrato). Vale lembrar que dependendo da
configurao do campo Mult. Manual no tipo de contrato somente as multas e/ou bonificaes nesta pasta indicadas
podero ser aplicadas. Os detalhes sobre multas e bonificaes esto no captulo de nome correspondente.

Documentos: permite visualizar os documentos que foram associados ao contrato atravs da rotina de Documentos. Os
detalhes sobre documentos esto no captulo de nome correspondente.

Adiantamento: permite visualizar ou excluir adiantamentos recebidos/pagos pelo contrato em questo. A incluso
destes adiantamentos realizada somente com o contrato em vigncia, atravs da opo Adiantamentos na rotina de
Contratos.

Caues Retidas: exibida somente durante a visualizao de contratos e somente para contratos com cauo por
reteno, permite visualizar e acionar a baixa (devoluo) das caues geradas pelo mtodo de reteno. Os detalhes sobre a
baixa de caues esto no captulo de Caues.




Gesto de Contratos

23
Ciclo de Vida do Contrato

O ciclo de vida de um contrato especfico e varia de acordo com o contexto de cada contrato. Durante sua existncia, a
situao do contrato ir variar e ser identificada atravs de legendas que identificam o ponto do ciclo de vida em que o
contrato se encontra. As situaes de um contrato so:
Em elaborao: indica que o contrato est em fase de elaborao (construo). Nesta etapa o contrato pode ser
alterado quantas vezes necessrias em toda sua estrutura e ainda no permite sua movimentao. Somente nesta situao o
contrato poder ser alterado.
Emitido: indica que o contrato teve a elaborao concluda, foi impresso e aguarda assinatura para tornar-se vigente.
Em Aprovao: indica que o contrato foi assinado e aguarda liberao interna para incio de vigncia.
Vigente: indica que o contrato est ativo e liberado para movimentaes. A partir desta etapa o contrato e entidades
relacionadas podero ser alterados somente por processo de reviso.
Em Reviso: indica que o contrato est passando por um processo de reviso que ainda no foi concludo (aprovado) e
que, por este motivo, ainda no pode ser movimentado.
Revisado: indica uma reviso histrica (no atual) do contrato, disponvel no Sistema apenas para efeito de consulta e
comparao entre as revises.
Paralisado: indica que o contrato est paralisado (no pode ser movimentado) mas pode retornar a vigente a qualquer
momento.
Sol. Finalizao: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e deve ser finalizado.
Finalizado: indica que o contrato concluiu seu ciclo de vida e est finalizado.
Cancelado: indica que o contrato foi cancelado no meio de seu ciclo de vida por um motivo qualquer.

Para melhor entendimento da transio entre estas situaes durante o ciclo de vida de um contrato, podemos observar o
diagrama de estado abaixo:
Em elaborao
Emitido
Em Aprovao
Vigente
Cancelado
Sol. Finalizao
Em Reviso
Paralisado
Revisado
Finalizado


Alterao da Situao do Contrato
A transio entre estas situaes do ciclo de vida do contrato pode ser realizada atravs da opo Situao na rotina de
contratos (exceto as transies entre vigente e em reviso/revisado, em reviso e paralisado, paralisado e em reviso e em
reviso/revisado e vigente, que so realizadas pelo processo de reviso). Para uso desta opo basta posicionar no contrato
desejado e acionar a opo Situao. Na interface de transio de situao, selecione a situao de destino do contrato e
confirme.

do Treinamento

Gesto de Contratos
24








Visualizar as Avaliaes do Contrato
Atravs da opo Avaliao na rotina de contratos possvel visualizar todas as avaliaes realizadas para o contrato
posicionado. Estas avaliaes podem ser realizadas quando solicitada paralizao ou finalizao do contrato. Maiores
detalhes sobre a avaliao no captulo Avaliao de Contratos.

Controle de Acessos ao Contrato
Atravs da opo Acessos na rotina de contratos possvel cadastrar as permisses de acesso ao contrato posicionado. As
permisses podem ser garantidas ou negadas para as diversas aes que podem ser realizadas a partir do contrato, como por
exemplo manipular caues, manipular planilhas, manipular cronogramas, alterar a situao do contrato, realizar medies,
realizar medies etc.
Ao acionar opo Acessos ser exibida a interface para edio das permisses de acesso do contrato posicionado. Nesta
interface as permisses podero ser cadastradas por usurio do Sistema ou por grupos de usurio (a permisso do usurio
sempre prevalece sobre o grupo).
Na rvore existente na interface de acessos, atravs do boto direito do mouse podemos acessar o menu de opes da
rotina, que dispe das seguintes funcionalidades:
Incluir usurio: inclui permisses no contrato para um novo usurio.
Incluir grupo: inclui permisses no contrato para um novo grupo de usurios.
Editar usurio/grupo: permite a edio das permisses do usurio/grupo de usurios posicionado na rvore.
Excluir usurio/grupo: exclui as permisses no contrato do usurio/grupo de usurios posicionado na rvore.
Copiar estrutura: copia a estrutura de permisses de acesso de outro contrato j cadastrado no Sistema.








Baixa de Caues Retidas
Atravs da opo Bx. Reteno na rotina de contratos, disponvel apenas para contratos com cauo por reteno, possvel
realizar a baixa dos valores retidos como cauo quando utilizado mtodo de reteno (definido no cadastro do contrato).
Ao acionar a opo Bx. Reteno, ser exibida a interface de baixa das caues retidas. Se o contrato for de compra, dever
ser informado qual o fornecedor desejado e as caues retidas para o fornecedor em questo sero exibidas. Caso seja de
venda, as caues do cliente do contrato sero carregadas. Na coluna Baixa deve-se informar o valor que se deseja baixar de
acordo com o saldo da cauo retida. Na coluna Histrico possvel digitar um texto para histrico da baixa.
Aps confirmao da baixa, ser gerado um ttulo financeiro a pagar ou receber (conforme espcie do contrato) com o valor
definido para baixa.

Estorno de Baixa de Caues Retidas
Atravs da opo Est. Reteno na rotina de contratos, disponvel apenas para contratos com cauo por reteno,
possvel realizar o estorno das baixas de caues retidas.
Importante

A transio entre situaes deve ser feita com cautela, pois interfere nas aes que podem
ser executadas no contrato. Deve-se atentar principalmente para o incio de vigncia, pois
aps esta transio o contrato no mais poder ser alterado (seno por reviso) ou
excludo.
Saiba Mais

O controle de acessos nativo do ambiente de Gesto de Contratos (no h parmetro de
ativao). Ao incluir um contrato, automaticamente o usurio que o fez ganha acesso total
sob o contrato e dever revisar este cadastro para os demais usurios do Sistema.



Gesto de Contratos

25
Ao acionar a opo Est. Reteno, ser exibida a interface de estorno das baixas das caues retidas, na qual sero exibidos
todos os ttulos gerados por baixa de caues retidas. Nesta interface deve-se selecionar os ttulos a estornar e confirmar,
efetivando assim o estorno.

Controle de Adiantamentos Financeiros
comum em negociaes firmadas atravs de contratos que o contratado exija um valor de adiantamento para que possa
iniciar as atividades referentes ao fornecimento do material/servio contratado. Muitas vezes este valor exigido como
garantia ou at mesmo como recurso para financiamento das atividades que iro originar o material/servio contratado.
Assim, atravs da opo Adiantamentos possvel registrar o pagamento/recebimento de adiantamentos do contrato em
questo.
Ao acionar a opo Adiantamentos, ser exibida interface para gerao do ttulo de adiantamento onde devem ser
informados os dados bancrios, fornecedor/cliente do adiantamento e o valor. Aps confirmao ser gerado um ttulo
financeiro registrando o pagamento/recebimento do adiantamento.








































Saiba Mais

Os valores recebidos/pagos como adiantamento no contrato podem ser
devolvidos/recuperados durante as medies do contrato, em forma de
acrscimo/desconto nos pedidos gerados pelo contrato. Leia mais sobre este processo no
captulo Medies.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Contratos e acione a opo Incluir. Selecione o tipo de
contrato 001 (F3 disponvel) e cadastre os seguintes dados:

Cabealho:
Nr. Contrato: CTR001
Data Incio: <data do dia>
Un. Vigncia: Meses
Vigncia: 4
Cond. Pagto: 001 (F3 Disponvel)
ndice: 004 (F3 Disponvel)
Reajuste S/N: Sim
Cauo S/N: Sim
Ctr. Cauo: Reteno
% Cauo: 10

Fornecedores:
Cdigo: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01

Inclua um segundo contrato com tipo de contrato 002 (F3 disponvel) e com os seguintes dados:

Cabealho:
Nr. Contrato: CTR002
Data Incio: <data do dia>
Un. Vigncia: Indeterminada
Cliente: 000001 (F3 Disponvel)


do Treinamento

Gesto de Contratos
26












5.4. Tipos de planilha

Conforme vimos no captulo de Contratos, os contratos fixos devero ter em sua estrutura a lista dos materiais e/ou servios
negociados como todos os detalhes da negociao (preo, desconto etc). O conjunto destas informaes no ambiente de
Gesto de Contratos registrado na entidade Planilha. Antes de se cadastrar uma planilha, deve-se realizar o cadastro de
tipos de planilha.
Este cadastro tem o objetivo de facilitar a identificao das planilhas associadas aos contratos, alm permitir o envio de e-
mails de aviso quando o saldo da planilha (em valor) atingir um determinado percentual do valor original.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Planilha (CNTA230).

Entidades relacionadas:
Tipos de Planilha (CNL)

Principais campos:
Cdigo (CNL_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de planilha.
Descrio (CNL_DESCRI): descrio de identificao do tipo de planilha.
Perc. Aviso (CNL_LMTAVS) : percentual do valor total da planilha para que quando o saldo da planilha atinja este valor
seja emitido e-mail de aviso atravs da funcionalidade M-Messenger, conforme cadastro para o evento 40 Limite de saldo
das planilhas de contrato (SIGAGCT).









5.5. Planilhas

A planilha a entidade que armazenam a estrutura fsica do contrato, com as quantidades, valores unitrios e totais
negociados pelo contrato. Esta entidade tem como objetivo registrar os materiais/servios e valores negociados no contrato,
mantendo assim o controle dos volumes (em quantidade e valor) movimentados e permitindo realizar o planejamento da
execuo do contrato (a partir dos acumulados da planilha elaboram-se os cronogramas do contrato).
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Planilha, acione a opo Incluir e cadastre os
seguintes dados:

Cdigo: 001
Descrio: PLANILHA DE COMPRA COM 10% DE AVISO
Perc. Aviso: 10

Loja: 01
Cond. Pagto: 001 (F3 Disponvel)
Reajuste S/N: No
Cauo S/N: No

Fornecedores:
Cdigo: 000001 (F3 Disponvel)
Loja: 01




Gesto de Contratos

27
Este cadastro obrigatrio para contratos tipo fixo (Ctr. Fixo como sim no cadastro de tipos de contratos), uma vez que ser
necessrio o detalhamento dos materiais/servios negociados.
Um contrato admite o uso de mais de uma planilha, sendo que o uso de diversas planilhas necessrio quando existirem
dentro de um mesmo contrato mais de um responsvel pela entrega dos materiais/servios ou diferentes vigncias e/ou
diferentes programaes de execuo.









Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Planilhas (CNTA200).

Entidades relacionadas:
Tipos de Planilha (CNL)
Contratos (CN9)
Fornecedores X Contratos (CNC)
Planilhas (CNA)
Itens das Planilhas (CNB)

Cabealho - Principais campos:

Nr. Contrato (CNA_CONTRA): cdigo do contrato o qual a planilha pertence.
Nr. Planilha (CNA_NUMERO): cdigo de identificao da planilha.
Reviso (CNA_REVISA): reviso atual da planilha (preenchido automaticamente conforme versionamento do contrato
durante processo de reviso).
Fornecedor (CNA_FORNEC) e Loja (CNA_LJFORN): cdigo do fornecedor e loja do fornecedor responsvel pelos
materiais/servios detalhados na planilha. Campo disponvel e habilitado somente para contratos de compra.
Cliente (CNA_CLIENT) e Loja (CNA_LOJACL): cdigo do cliente e loja do cliente do contrato. Campo disponvel somente
para contratos de venda e ser preenchido automaticamente com o cliente do contrato.
Data Inicial (CNA_DTINI): data de incio da vigncia da planilha. No sero permitidas movimentaes desta planilha
anteriores a esta data. Esta data no pode ser menor que a data de incio da vigncia do contrato.
Data Final (CNA_DTFIM): data de trmino da vigncia da planilha. No sero permitidas movimentaes desta planilha
posteriores a esta data. Esta data no pode ser maior que a data de trmino da vigncia do contrato.
Valor Total (CNA_VLTOT): valor total negociado atravs da planilha resultante da somatria de todos os itens da
planilha. Este campo preenchido automaticamente pelo Sistema.
Saldo (CNA_SALDO): saldo em valor da planilha. Este campo preenchido automaticamente pelo Sistema conforme
revises e medies realizadas para a planilha.
Tipo (CNA_TIPPLA): cdigo do tipo da planilha conforme cadastro de tipos de planilhas.
Reajuste (CNA_FLREAJ): indica se a planilha dever ter seus valores reajustados conforme ndice econmico associado
ao contrato quando o contrato sofrer reviso de reajuste. Este campo pode ser configurado como sim somente se o contrato
for reajustvel, conforme cadastro do contrato.

Itens Principais campos:

Produto (CNB_PRODUT): cdigo do produto (material/servio) negociado na planilha do contrato.
Quantidade (CNB_QUANT): quantidade do produto negociada na planilha do contrato que poder recebida/entregue
no prazo de vigncia da planilha.
Importante

A programao da execuo do contrato (cronogramas) e a execuo (medies) sero
realizadas sempre por planilha, portanto muito importante a correta estruturao desta
entidade para um contrato. Planilhas no podero ser includas/excludas aps o incio da
vigncia do contrato.
do Treinamento

Gesto de Contratos
28
Vl. Unitrio (CNB_VLUNIT): preo unitrio do produto negociado na planilha do contrato e que ser aplicado a todas as
medies e pedidos gerados para o contrato.
Valor Total (CNB_VLTOT): valor total do produto negociado na planilha.
Desconto % (CNB_DESC): percentual de desconto que ser aplicado ao produto conforme negociao entre as partes.
Vl. Desconto (CNB_VLDESC): valor de desconto no total do item da planilha calculado conforme percentual de desconto
informado.
Qtd. Medida (CNB_QTDMED): quantidade j medida para o item da planilha. Este campo calculado automaticamente
pelo Sistema conforme as medies do contrato forem includas.
Saldo (CNB_SLDMED): saldo do item da planilha a ser medido. Este campo calculado automaticamente pelo Sistema
conforme as medies do contrato forem includas.
Sld. Receber (CNB_SLDREC): saldo do item da planilha a ser recebido/entregue. Este campo calculado
automaticamente pelo Sistema conforme as incluses de notas fiscais para o contrato.
Nmero da SC (CNB_NUMSC): nmero da solicitao de compra quando o item da planilha for gerado para atender a
um item de solicitao de compra do ambiente de Compras.
Item da SC (CNB_ITEMSC): item da solicitao de compra quando o item da planilha for gerado para atender a um item
de solicitao de compra do ambiente de Compras. Tipo Entrada (CNB_TE): tipo de entrada que ser utilizado nos pedidos de
compra gerados a partir do contrato.
Tipo Sada (CNB_TS): tipo de sada que ser utilizado nos pedidos de venda gerados a partir do contrato.
Tab. Preo (CNB_TABPRC): tabela de preo que ser aplicada para faturamento das medies excedentes das
quantidades previstas no contrato.
Base Instalada (CNB_BASINS): indica se o item um equipamento e se haver integrao com o ambiente de Gesto de
Servios atravs da gerao de base instalada.

Gerao de item na planilha a partir de solicitao de compra
Ao incluir ou alterar uma planilha, possvel incluir um item na planilha a partir de uma solicitao de compra do ambiente
de Compras. Atravs das opes Solicit. e Sol./Item possvel importar para a planilha os dados de solicitaes de compra
(produtos e quantidades).
Os itens gerados por este mtodo tero os campos Nmero da SC e Item da SC preenchidos com o nmero e item da
solicitao de compra ao qual atendem. Da mesma forma, os itens da solicitao de compra sero marcados como
integrados ao SIGAGCT abandonando assim o fluxo de compra pelo ambiente de Compras.

Gerao de item na planilha a partir de pedido de compra
Ao incluir ou alterar uma planilha, possvel incluir um item na planilha a partir de um pedido de compra do ambiente de
Compras. Atravs da opo PC possvel importar para a planilha os itens de um pedido de compra.
Esta funcionalidade apenas um facilitador de digitao e no haver relacionamento entre os itens da planilha e o pedido
de compra bem como atualizao do status do pedido.















Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Planilhas, acione a opo Incluir e cadastre os seguintes
dados:

Cabealho:
Nr. Contrato: CTR001
Fornecedor: 000001
Loja: 01
Tipo: 001
Reajuste: Sim

Itens:
Produto: PRODUTO-A (F3 Disponvel)



Gesto de Contratos

29














5.6. Cronogramas

Uma vez definidos os materiais e/ou servios negociados pelo contrato atravs da confeco das planilhas do contrato, caso
o contrato no seja de medio eventual, ou seja, tenha um planejamento de execuo pr-definido, devero ser
cadastrados cronogramas com esta previso de execuo. Desta forma, o cronograma ser a entidade responsvel por
fornecer a viso do planejamento de execuo do contrato no formato de parcelas (competncias).
No ambiente de Gesto de Contratos a gesto do contrato pode ser realizada em at trs perspectivas distintas:
Financeira: nesta perspectiva a criao e o acompanhamento do planejamento e da execuo do contrato so vistos
perante o valor financeiro do contrato. Ou seja, o cronograma de execuo ser estruturado em parcelas financeiras e a
movimentao das quantidades ser realizada de forma proporcional ao valor financeiro da parcela. Esta perspectiva muito
utilizada, por exemplo, em contratos de compra/venda de servios, j que a mensurao atravs de quantidades no eficaz.
Fsica: nesta perspectiva a criao e o acompanhamento do planejamento e da execuo do contrato so vistos perante
as quantidades dos itens do contrato. Ou seja, o cronograma de execuo ser estruturado em parcelas conforme
quantidade a receber/entregar dos itens em cada parcela. Esta perspectiva muito utilizada, por exemplo, em contratos de
compra/venda de materiais, j que a mensurao atravs da quantidade mais eficaz.
Contbil: nesta perspectiva a criao e o acompanhamento do planejamento e da execuo do contrato so vistos
perante o valor financeiro do contrato, porm sob expectativa contbil. Ou seja, permite a viso contbil da execuo do
contrato. Esta perspectiva muito utilizada quando h a necessidade de contabilizar o contrato e principalmente com
valores diferentes do planejamento financeiro/fsico.







O cronograma financeiro sempre de uso obrigatrio quando o tipo de contrato cadastrado for sem medio eventual. J os
demais cronogramas, fsico e contbil, so opcionais conforme cadastro de tipos de contrato. Caso no tipo de contrato seja
definido uso destes cronogramas, eles devero ser cadastrados obrigatoriamente para o contrato.







Veremos agora, como manipular cada um dos tipos de cronograma.
Saiba Mais

Observe que o cronograma financeiro e fsico possuem relao direta entre si, afinal no
h como realizar uma alterao na programao fsica sem que isto interfira no acumulado
financeiro da competncia alterada.
Importante

Os cronogramas sempre sero cadastrados por planilha do contrato (cada planilha deve ter
um cronograma prprio).

Quantidade: 100
Vl. Unitrio: 10,00
Valor Total: 1.000,00
Tipo Entrada: 001 (F3 Disponvel)

Produto: PRODUTO-B (F3 Disponvel)
Quantidade: 100
Vl. Unitrio: 30,00
Valor Total: 3.000,00
Tipo Entrada: 001 (F3 Disponvel)
do Treinamento

Gesto de Contratos
30
5.6.1. Cronogramas Financeiros e Fsicos

O cadastro de cronogramas financeiros e fsicos (feitos na mesma rotina) realizado atravs de uma interface de assistente,
j que possui ferramentas para facilitar a criao das competncias (parcelas) que iro compor o cronograma.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Cronograma (CNTA110).

Entidades relacionadas:
Contratos (CN9)
Planilhas (CNA)
Cronograma Financeiro (CNF)
Cronograma Fsico (CNS)

Etapas do assistente de incluso:
Etapa 1: seleo do contrato para o qual o cronograma ser manipulado.
Etapa 2: seleo da planilha para a qual o cronograma ser manipulado.
Etapa 3: coleta de dados para gerao das parcelas do cronograma. Nesta etapa devero ser preenchidos os seguintes
campos para gerao das parcelas:
Periodicidade: define o perodo de intervalo entre cada competncia de execuo do contrato, ou seja, define qual a
periodicidade de execuo (recebimento/entrega) do contrato. Admite as seguintes opes:
Mensal: prev uma medio a cada trinta dias.
Quinzenal: prev uma medio a cada quinze dias.
Dirio: prev uma medio a cada n dias. A quantidade de dias de intervalo entre cada medio dever ser informada.
Cond. Pgto.: gera as parcelas do cronograma conforme definies de uma condio de pagamento a ser escolhida. Esta
opo est disponvel apenas para contratos que no tenham cronograma fsico.
Competncia de incio: define qual a competncia (ms e ano) de incio das parcelas do cronograma. A competncia
servir de referncia aos usurios no ato da medio do contrato.
Data prevista da primeira medio/entrega: data prevista para gerao da primeira medio que servir de base para a
gerao das demais parcelas (conforme periodicidade).
N de parcelas: define a quantidade de competncias que o cronograma ir ter. O valor total da planilha ser
distribudo igualmente entre as parcelas como sugesto de cadastro. O mesmo ir ocorrer para o cronograma fsico, onde as
quantidades dos itens sero distribudas (quando o contrato controlar cronograma fsico).
Cond. de Pagamento: cdigo da condio de pagamento cuja quantidade de parcelas e vencimento ser utilizada na
sugesto das parcelas. Este campo habilitado somente quando periodicidade por condio de pagamento.
Etapa 4: aps informao dos dados na etapa 3, ser exibida interface para manipulao das parcelas do cronograma.
Nesta interface estaro sendo exibidos os valores conforme cronograma financeiro do contrato. Caso o contrato seja
planejado atravs de cronograma fsico, a edio dos valores das parcelas dever ser realizada atravs do boto Fsico (ou
duplo clique na linha da parcela). A edio deve ser realizada conforme campos a seguir:

Cronograma Financeiro:

Num. Parcela (CNF_PARCEL): cdigo de identificao da parcela do cronograma.
Competncia (CNF_COMPET): competncia (ms/ano) a qual se refere a parcela do cronograma.
Vl. Prev. Parcela (CNF_VLPREV): valor previsto para ser executado na medio da competncia. Este campo editvel
somente quando no planejado por cronograma fsico. Caso contrrio ser atualizado automaticamente pelo Sistema aps
atualizao do cronograma fsico.
Vl. Realizado (CNF_VLREAL): valor realizado para a competncia. Este campo atualizado automaticamente pelo
Sistema a cada medio includa para o contrato.
Saldo Parc. (CNF_SALDO): saldo em valor para a competncia. Este campo atualizado automaticamente pelo Sistema
a cada medio includa para o contrato.



Gesto de Contratos

31
Data Vencto (CNF_DTVENC): data de vencimento da parcela a ser aplicada nos ttulos provisrios gerados no incio da
vigncia do contrato.
Dt. Prev. Med. (CNF_PRUMED): data prevista para gerao da medio do contrato. Esta data ser utilizada quando
agendada execuo das medies automticas (caso o tipo de contrato permita uso desta funcionalidade).
Dt. Realizado (CNF_DTREAL): data real em que a parcela foi medida. Este campo atualizado automaticamente pelo
Sistema a cada medio includa para o contrato.

Cronograma Fsico:

Item (CNS_ITEM): item da planilha.
Produto (CNS_PRODUT): cdigo do produto conforme item da planilha.
Qtd. Prevista (CNS_PRVQTD): quantidade prevista para medio do item da planilha na parcela do cronograma.
Qtd. Medida (CNS_RLZQTD): quantidade medida para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo
atualizado automaticamente pelo Sistema a cada medio includa para o contrato.
Saldo (CNS_SLDQTD): saldo em quantidade para o item da planilha na parcela do cronograma. Este campo atualizado
automaticamente pelo Sistema a cada medio includa para o contrato.


















5.6.2. Cronogramas Contbeis

A contabilizao do cronograma contbil pode ser acionada atravs de uma rotina disponvel para agendamento no Schedule
do Configurador Protheus: CNTA290. Ao agendar esta rotina, sempre que encontrada parcela de cronograma contbil com
data prevista para a data em execuo, o lanamento padro 693 ser executado para contabilizar a parcela em questo.
Alm desta opo h outros pontos de contabilizao no ambiente de Gesto de Contratos. Abaixo esto listados os
principais:

Evento Lanamento Padro
Incio de vigncia 694
Cancelamento 696
Encerramento da medio (por medio) 697/698
Encerramento da medio (por item) 699
Estorno do encerramento da medio 69A
Aprovao de Reviso 69G
Importante

A manuteno do cronograma s poder se concluda aps a completa distribuio dos
valores da planilha em parcelas.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Cronograma, acione a opo Incluir e cadastre os seguintes
dados:

Nr. Contrato: CTR001
Nr. Planilha: 000001
Periodicidade: Mensal
N de parcelas: 4

Observe a gerao das parcelas do cronograma financeiro e atravs do boto Fsico observe as parcelas
do cronograma fsico.

do Treinamento

Gesto de Contratos
32
O cadastro de cronogramas contbeis, assim como para os cronogramas fsicos e financeiros, disponibiliza um assistente para
manuteno do cronograma.
A contabilizao do contrato est disponvel nos seguintes momentos e pelos seguintes lanamentos padres:

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Cronograma Ctb. (CNTA270).

Entidades relacionadas:
Contratos (CN9)
Planilhas (CNA)
Cronograma Contbil (CNW)

Etapas do assistente de incluso:
Etapa 1: seleo do contrato para o qual o cronograma ser manipulado.
Etapa 2: seleo da planilha para a qual o cronograma ser manipulado.
Etapa 3: coleta de dados para gerao das parcelas do cronograma. Nesta etapa devero ser preenchidos os seguintes
campos para gerao das parcelas:
Data prevista da primeira medio/entrega: data prevista para gerao da primeira medio que servir de base para a
gerao das demais parcelas (conforme periodicidade).
N de parcelas: define a quantidade de competncias que o cronograma ir ter. O valor total da planilha ser
distribudo igualmente entre as parcelas como sugesto de cadastro. O mesmo ir ocorrer para o cronograma fsico, onde as
quantidades dos itens sero distribudas (quando o contrato controlar cronograma fsico).
Periodicidade: define o perodo de intervalo entre cada competncia de execuo do contrato, ou seja, define qual a
periodicidade de execuo (recebimento/entrega) do contrato. Admite as seguintes opes:
Mensal: prev uma medio a cada trinta dias.
Quinzenal: prev uma medio a cada quinze dias.
Dirio: prev uma medio a cada n dias. A quantidade de dias de intervalo entre cada medio dever ser informada.
Etapa 4: aps informao dos dados na etapa 3, ser exibida interface para manipulao das parcelas do cronograma:
Centro de Custo (CCCUSTO): centro de custo para contabilizao das parcelas do cronograma.
Item Contbil (CITEMCT): item contbil para contabilizao das parcelas do cronograma.
Cls. Valor (CCLVL): classe de valor para contabilizao das parcelas do cronograma.
Cta Contbil (CCTACTB): conta contbil para contabilizao das parcelas do cronograma.
Parcela (CNW_PARCEL): cdigo de identificao da parcela do cronograma.
Data Prevista. (CNW_DTPREV): data prevista para apropriao do valor contbil.
Vl. Previsto (CNW_VLPREV): valor previsto para contabilizao.
Histrico (CNW_HIST): histrico para registro do lanamento contbil.






5.7. Tipos de Cauo

O cadastro de tipos de cauo utilizado para definir os tipos de cauo negociados nos contratos de compras e venda da
empresa. Este cadastro tem como objetivo agrupar algumas propriedades do ambiente de Gesto de Contrato no que diz
respeito ao gerenciamento das caues, como por exemplo se a cauo ter integrao com o ambiente Financeiro.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Cauo (CNTA040).

Importante

A manuteno do cronograma s poder se concluda aps a completa distribuio dos
valores da planilha em parcelas.



Gesto de Contratos

33
Entidades relacionadas:
Tipos de Cauo (CN3)

Principais campos:
Cdigo (CN3_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de cauo.
Descrio (CN3_DESCRI): descrio para identificao do tipo de cauo.
Financeiro? (CN3_LIGFIN): indica se o recebimento/pagamento da cauo dever ser integrado ao ambiente financeiro.
Abatimento? (CN3_ABATI): indica se os valores das caues sero devolvidos atravs de abatimento dos
recebimentos/entregas do contrato. Caso positivo, no recebimento/pagamento das caues ser gerado um ttulo a
receber/pagar de tipo pagamento antecipado para posterior compensao. Este recurso s pode ser utilizado quando
integrao com financeiro habilitada atravs do campo Financeiro.
ndice (CN3_INDREJ): ndice de reajuste do valor de cauo. Este campo apenas informativo e o ambiente de Gesto
de Contratos no controla reajuste de caues. Este campo obrigatrio quando o tipo de cauo tiver integrao com o
financeiro.
Frequncia (CN3_FRQREJ): frequncia de reajuste do valor de cauo em dias. Este campo apenas informativo e o
ambiente de Gesto de Contratos no controla reajuste de caues. Este campo obrigatrio quando o tipo de cauo tiver
integrao com o financeiro.
Tipo Lig. Fin. (CN3_TIPFIN): indica como a o valor referente ao recebimento/pagamento da cauo ser registrado no
financeiro: Aplicao/Emprstimo ou Movimento Bancrio. Este campo obrigatrio quando o tipo de cauo tiver
integrao com o financeiro.












5.8. Caues

As caues no ambiente de Gesto de Contratos representam as garantias solicitadas ao fornecedor ou pagas aos clientes
pelos materiais/servios contratados. A cauo um bem ou valor que se d em garantia ao cumprimento das obrigaes
assumidas no ato da contratao, tais como: ativos, recursos financeiros, direitos, contratos e outros instrumentos
depositados para assegurar o cumprimento das obrigaes dos participantes.

Exemplos de cauo negociveis em um contrato:
Depsito em dinheiro;
Carta de fiana;
Aplice de contrato;
Ttulos financeiros;
Penhor de veculos;
Hipoteca de imveis;
Dvida pblica participao.

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Cauo, acione a opo Incluir e cadastre os
seguintes dados:

Descrio: FINANCEIRA C/ ABATIMENTO
Financeiro?: Sim
Abatimento?: Sim
ndice: 001
Frequncia: 30
Tip. Lig. Fin.: Movimento Bancrio
do Treinamento

Gesto de Contratos
34
As caues, quando definidas no contrato por mtodo manual, devem ser informadas atravs da rotina de cadastro
especfica, antes do incio do contrato. Os valores das caues devem respeitar o percentual informado no campo % Cauo,
caso contrrio o contrato no poder ser dado como vigente.
Ao incluir uma cauo, o tipo de cauo dever ser informado, obrigatoriamente.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Cauo (CNTA090).

Entidades relacionadas:
Tipos de Cauo (CN3)
Caues (CN8)

Principais campos:
Cdigo (CN8_CODIGO): cdigo de identificao da cauo.
Num. Contrato (CN3_CODIGO): cdigo do contrato ao qual a cauo pertence.
Reviso (CN3_CODIGO): cdigo da reviso atual do contrato.
Cod. Fornec (CN8_FORNEC) e Loja Fornec (CN8_LOJA): cdigo do fornecedor e loja do fornecedor do qual est sendo
recebida a cauo. Este campo habilitado somente para contratos de compra.
Cliente (CN8_CLIENT) e Lj. Cliente (CN8_LOJACL): cdigo do cliente e loja do cliente para o qual est sendo paga a
cauo. Este campo habilitado somente para contratos de venda.
Data Entrega (CN8_DTENT): data de entrega do valor de cauo.
Banco (CN8_BANCO): cdigo do banco utilizado para recebimento/pagamento da cauo. Ser utilizado para gerao
da movimentao financeira quando houver integrao.
Agncia (CN8_AGENCI): cdigo da agncia utilizada para recebimento/pagamento da cauo. Ser utilizado para
gerao da movimentao financeira quando houver integrao.
Conta (CN8_CONTA): cdigo da agncia utilizada para recebimento/pagamento da cauo. Ser utilizado para gerao
da movimentao financeira quando houver integrao.
Vlr. Efetivo (CN8_VLEFET): valor da cauo recebida/paga.
Tipo Abat (CN8_TPABAT): indica se o valor a considerar para abatimento nas medies (quando tipo de cauo
habilitado para abatimento) ser o valor efetivo da cauo ou o valor do ttulo gerado no ambiente Financeiro.
% Abatimento (CN8_PERCAB): indica qual o percentual do valor da cauo que ser abatido a cada medio do
contrato.

Baixa de caues manuais

As caues includas manualmente devero ser baixadas atravs da opo Baixar na rotina de caues. Posicionado na
cauo que se deseja baixar, a opo dever ser acionada. Na tela de baixa, o valor de resgate dever ser informado e ao
confirmar ser gerado o ttulo a pagar/receber referente baixa da cauo.










Saiba Mais

As movimentaes de caues podem ser contabilizadas atravs dos lanamentos
padres:
690, para incluso de cauo;
691, para excluso de cauo;
692, para baixa de cauo.



Gesto de Contratos

35
5.9. Multas, descontos e bonificaes

Multas, descontos e bonificaes so valores que podem ser acrescidos ou descontados no valor final das medies de
contrato em virtude da quebra de alguma clusula contratual ou em decorrncia de algum fato ocorrido e previamente
acordado entre as partes do contrato.

5.9.1. Multas e bonificaes

Para a aplicao de multas e bonificaes, o ambiente de Gesto de Contratos disponibiliza o cadastro de Multas e
Bonificaes, onde as condies para aplicao da multa/bonificao bem como a definio do valor a ser
acrescido/descontado sero definidos atravs de frmulas.
Assim, todas as multas e bonificaes de um contrato devero ser cadastradas nesta rotina e posteriormente associadas ao
contrato na aba Multas/Bonificaes atravs da rotina de Contratos. Somente atravs deste vnculo as multas e bonificaes
podero ser aplicadas nas medies do contrato.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Cauo (CNTA090).

Entidades relacionadas:
Frmulas (SM4)
Multas e Bonificaes (CN4)

Principais campos:
Cdigo (CN4_CODIGO): cdigo de identificao da multa/bonificao.
Descrio (CN4_DESCRI): descrio para identificao da multa/bonificao.
Validao (CN4_VALID): cdigo da frmula (conforme cadastro de frmulas) a ser executada para validao da
aplicao do valor da multa/bonificao nas medies. O retorno da formula associada a este campo deve ser do tipo lgico,
sendo verdadeiro para aplicar o valor de multa/bonificao e falso para no aplicar.
Valor (CN4_FORMUL): cdigo da frmula (conforme cadastro de frmulas) a ser executada para clculo do valor da
multa/bonificao a ser acrescido/descontado no valor final das medies. O retorno da formula associada a este campo
deve ser do tipo numrico (valor da multa/bonificao).
Tipo movto. (CN4_TIPO): tipo do cadastro, se multa ou bonificao.
Interf. Ped (CN4_FLGPED): indica se o valor da multa/bonificao apenas informativo, ficando registrado apenas na
medio, ou se interferir no pedido gerado como valor de acrscimo/desconto no total do pedido.

5.9.2. Descontos

Diferentemente de multas e bonificaes, os descontos podem ser aplicados nas medies a qualquer momento, no
precisando estar previamente cadastrados no contrato. O ambiente de Gesto de Contratos disponibiliza o cadastro de tipos
de desconto, que serve apenas para classificao dos descontos aplicados nas medies. O valor do desconto ser informado
manualmente no ato da incluso da medio.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Desconto (CNTA250).

Entidades relacionadas:
Tipos de Desconto (CNP)

Principais campos:
Cdigo (CNP_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de desconto.
Descrio (CNP_DESCRI): descrio para identificao do tipo de desconto.
do Treinamento

Gesto de Contratos
36
Interf. Ped (CNP_FLGPED): indica se o valor do desconto apenas informativo, ficando registrado apenas na medio,
ou se interferir no pedido gerado como desconto no total do pedido.










5.10. Gesto de documentos

Grande parte das negociaes realizadas atravs de contratos envolve uma quantidade relativamente alta de documentos
que devem ser registrados e associados aos contratos. Alm disto, tambm comum a exigncia de determinados tipos de
documentos em determinadas fases do ciclo de vida do contrato para que este possa seguir seu fluxo de processos.
Alguns exemplos de documentos que podem ser associados a contratos:

Termo de Adeso
Termo de Compromisso
Licena Ambiental

Com o objetivo de atender a estas necessidades, o ambiente de Gesto de Contratos dispe de recursos que objetivam o
registro dos documentos do contrato e tambm o controle da transio entre situaes conforme documentao
apresentada.
Veremos agora tais funcionalidades.

5.10.1. Tipos de documentos

O cadastro de tipos de documentos permite a classificao e agrupamento dos documentos que sero necessrios pelos
contratos, alm de definir alguns tratamentos que sero aplicados pelo ambiente de Gesto de Contratos relativos a gesto
de documentos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Documentos (CNTA060).

Entidades relacionadas:
Tipos de Documentos (CN5)

Principais campos:
Cdigo (CN5_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de documento.
Descrio (CN5_DESCRI): descrio para identificao do tipo de documento.




Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Desconto, acione a opo Incluir e cadastre os
seguintes dados:

Cdigo: 001
Descrio: DESCONTO POR BOA CONDUTA
Interf. Ped.: Sim

Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Documento, acione a opo Incluir e cadastre os
seguintes dados:



Gesto de Contratos

37







5.10.2. Situao x Documentos

Caso queira-se implementar controle sobre a transio das situaes do contrato de acordo com a documentao
apresentada, basta realizar o cadastro de Situaes X Documentos, que tem como objetivo relacionar quais so os
documentos obrigatrios para mudana de situao do contrato.
A partir do cadastro desta entidade, o ambiente de Gesto de Contratos passar a exigir a lista de documentos cadastrada
para que a situao possa ser aplicada ao contrato.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tipos de Documentos (CNTA060).

Entidades relacionadas:
Tipos de Documentos (CN5)
Situao X Documentos (CNJ)

Cabealho Principais campos:
Situao (CNJ_SITUAC): indica a situao para a qual ser exigida a lista de documentos.
Tipo Contrat (CNJ_TPCTO): indica para qual tipo de contrato o cadastro de Situaes X Documentos ser vlido. Se o
campo estiver vazio, o cadastro ser aplicado a todos os tipos de contrato.

Itens principais campos:
Tipo Doc.: (CNJ_TPDOC): cdigo do tipo de documento que ser necessrio para que a situao seja aplicada.














5.10.3. Documentos

Uma vez definidos os tipos de documentos necessrios para que uma situao seja aplicada aos contratos, sempre que
houver solicitao de mudana de situao do contrato para a situao em questo, o Sistema verificar se todos os
documentos necessrios foram apresentados. Em caso negativo, a mudana de situao ser rejeitada, e o usurio dever
efetuar o registro da documentao necessria.
O cadastro dos documentos de um contrato pode ser realizado de duas formas: atravs do cadastro no menu do Sistema ou
na tela de check-list de documentos (exibida na tentativa de mudana da situao do contrato).
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Situaes X Documentos, acione a opo Incluir e cadastre
os seguintes dados:

Cabealho:
Situao: Vigente

Itens:
Tipo Doc.: 001
Tipo Doc.: 002


Cdigo: 001
Descrio: DOCUMENTO TIPO 1

Cdigo: 002
Descrio: DOCUMENTO TIPO 2

do Treinamento

Gesto de Contratos
38
Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Documentos (CNTA170).

Entidades relacionadas:
Tipos de Documentos (CN5)
Contratos (CN9)
Documentos (CNK)

Principais campos:
Cdigo (CNK_CODIGO): cdigo de identificao do documento.
Descrio (CNK_DESCRI): descrio do documento do contrato.
Contrato (CNK_CONTRA): cdigo do contrato ao qual o documento percente.
Tp. Doc. (CNK_TPDOC): tipo de documento do qual o documento faz parte.
Data Emisso (CNK_DTEMIS): data de emisso do documento do contrato.
Data Valid. (CNK_DTVALI): data de validade do documento do contrato.
Obs.: (CNK_OBS) observaes pertinentes ao documento.

A incluso atravs da interface exibida na tentativa de mudana da situao do contrato feita atravs do mesmo formulrio
do cadastro de documentos, acionado a partir do clique direito do mouse na rvore de documentos.




























Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Documentos, acione a opo Incluir e cadastre os seguintes
dados:

Descrio: Documento 1
Contrato: CTR001
Tipo Doc.: 001

Descrio: Documento 2
Contrato: CTR001
Tipo Doc.: 002

Exerccio Final

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Contratos.

Posicione sobre o contrato de cdigo CTR001 e acione a opo Situao.
Selecione a situao Vigente e confirme.
Observe a lista de documentos conforme cadastro de Situaes X Documentos.
Confirme e observe a alterao da situao do contrato.

Posicione sobre o contrato de cdigo CTR002 e acione a opo Situao.
Selecione a situao Vigente e confirme.
Observe a lista de documentos conforme cadastro de Situaes X Documentos e cadastre os
documentos pendentes.
Confirme e observe a alterao da situao do contrato.

Posicione sobre o contrato de cdigo CTR002 e acione a opo Adiantamentos.
Preencha com dados bancrios quaisquer e selecione o fornecedor 000001/01.
Preencha o valor com 10,00 e confirme o recebimento do adiantamento.




Gesto de Contratos

39
6. Medies, recebimentos/Entregas e avaliaes de Contrato

Aps inicio de vigncia de um contrato, este estar apto a movimentar os materiais e/ou servios negociados pelo contrato. O
processo de execuo do contrato no ambiente de Gesto de Contratos recebe o nome de Medio justamente pelo fato de ter o
objetivo de apurar a realizao do contrato. Assim, podemos resumir a medio como um processo de verificao e fiscalizao da
realizao de um servio ou recebimento/entrega de um material.
O resultado final do processo de medio a gerao de um pedido de compra ou venda, conforme espcie do contrato, gerando
assim a integrao com os ambientes de Compras e Faturamento com o objeto de realizar os recebimentos e entregas
propriamente ditos.
Com a gerao dos pedidos, formaliza-se a execuo de parte do contrato. neste momento que os saldos dos contratos sero
atualizados com as quantidades j medidas. Tendo os pedidos emitidos e fornecedores ou clientes comunicados, processa-se o
recebimento ou entrega efetiva dos materiais/servios atravs da emisso de documentos de entrada ou sada, mais uma vez
atualizando os saldos do contrato com as quantidades recebidas.

O fluxo de medies e recebimentos/entregas pode ser resumido conforme fluxograma abaixo:



importante ressaltar que este fluxo ocorrer diversas vezes ao longo da vida do contrato, conforme saldos e cronogramas de
execuo planejados para o contrato.

O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de medies,
recebimentos/entregas e avaliao de contratos:



6.1. Parmetros de Sistema

Abaixo demonstrada a tabela de parmetros de Sistema que esto envolvidos no fluxo de medies e entregas:
do Treinamento

Gesto de Contratos
40












6.2. Medies

A medio o documento que registra a execuo de uma etapa de recebimento/entrega do contrato. Na medio so
registrados os materiais e/ou servios recebidos, bem como os valores aplicados na negociao (preos, descontos, multas
etc).
A interface de medio se comporta de maneiras distintas de acordo com o tipo de contrato que esta sendo medido. Em
resumo so trs possibilidades:
Contrato flexvel (sem planilhas e cronogramas): neste caso a interface de medio estar totalmente aberta. Podero
ser includos itens e boa parte dos campos estar disponvel para manipulao, j que o contrato de uma negociao
aberta.
Contrato fixo (com planilhas) e medio eventual (sem cronogramas): neste caso a interface de medio estar
parcialmente aberta. Itens no podero ser includos, uma vez que o contrato fixo, e campos como preo unitrio e
percentual de desconto (definidos na planilha) estaro bloqueados. Neste caso o usurio se encarregar de informar as
quantidades medidas para cada item da medio.
Contrato fixo (com planilhas) e medio planejada (com cronogramas): neste caso a interface de medio estar
parcialmente aberta. Itens no podero ser includos, uma vez que o contrato fixo, e campos como preo unitrio e
percentual de desconto (definidos na planilha) estaro bloqueados. Neste caso as quantidades realizadas j viro
preenchidas com os valores previstos nos cronogramas do contrato. O usurio se encarregar de confirmar tais valores,
realizando os ajustes necessrios conforme realizado.

Aps a incluso e encerramento da medio o contrato ter seus saldos atualizados considerando a execuo registrada
atravs da medio.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Movimentos -> Medies/Entregas (CNTA120).

Entidades relacionadas:
Contratos (CN9)
Cronogramas Financeiros (CNF)
Cronogramas Fsicos (CNS)
Planilhas (CNA)
Itens das Planilhas (CNB)
Medio (CND)
Parmetro Descrio Contedo padro
MV_CNFVIGE
Indica se permite a incluso de medies fora do perodo de vigncia do
contrato.
N
MV_CNMDALC
Indica se as medies devero passar por aprovao antes de serem
encerradas.
N
MV_CNBTEXC
Indica se estar habilitada a funcionalidade de medio de excedentes
contratuais.
N
MV_CNSUGME
Indica se as quantidades medidas sero sugeridas conforme cronograma
durante incluso da medio. (1=Sim;2=No)
1
MV_USAAEC
Indica se o recurso de avaliao de contratos poder ser utilizado no ambiente
de Gesto de Contratos. (1=Sim;2=No)
1
MV_USRREL
Usurios que tero permisso para emisso do relatrio de avaliao de
contratos.
<branco>



Gesto de Contratos

41
Itens da Medio (CNE)
Tipos de Desconto (CNP)
Multas e Bonificaes (CN4)
Adiantamentos (CNX)
Caues (CN8)

Para incluir uma medio inicialmente devero ser selecionados:
Contrato a medir;
Competncia conforme cronograma (quando houver);
Planilha (quando houver);

Cabealho - Principais campos:
Nr. Medio (CND_NUMMED): cdigo de identificao da medio. Este campo preenchido automaticamente pelo
Sistema.
Nr. Contrato (CND_CONTRA): cdigo de identificao do contrato medido. Este campo preenchido automaticamente
pelo Sistema.
Nr. Reviso (CND_REVISA): cdigo da reviso atual do contrato medido. Este campo preenchido automaticamente
pelo Sistema.
Fornecedor (CND_FORNEC) e Loja (CND_LJFORN): cdigo do fornecedor e loja do fornecedor responsvel pela entrega
dos itens medidos. Estes campos so exibidos somente para contratos de compras.
Cliente (CND_CLIENT) e Loja (CND_LOJACL): cdigo do cliente e loja do cliente responsvel pelo recebimento dos itens
medidos. Estes campos so exibidos somente para contratos de compras e so preenchidos automaticamente pelo Sistema
conforme cliente do contrato.
Competncia (CND_COMPET): competncia do cronograma a qual se refere a medio. Este campo preenchido
automaticamente pelo Sistema.
Nr. Planilha (CND_NUMERO): cdigo da planilha a qual se refere a medio. Este campo preenchido
automaticamente pelo Sistema.
Num. Parcela (CND_PARCEL): cdigo da parcela do cronograma a qual se refere a medio. Este campo preenchido
automaticamente pelo Sistema.
Observao (CND_OBS): campo para digitao de observaes gerais.
Zero? S/N (CND_ZERO): indica se a medio zerada, ou seja, se no foi recebido/entregue nenhum item. Caso
positivo, o Sistema no permitir a informao de quantidades/valores medidos.

Itens Principais campos:
Nmero Item (CNE_ITEM): item da medio.
Produto (CNE_PRODUT): cdigo do produto medido. Em contratos tipo fixo estar bloqueado para edio.
Qtd. Solicit. (CNE_QTDSOL): quantidade do item na planilha do contrato (quantidade original). Este campo apenas
para efeito de consulta e s exibido para contratos de tipo fixo (com planilha).
Saldo Medir (CNE_QTAMED): saldo a medir at o momento da incluso da medio. Este campo apenas para efeito
de consulta e s exibido para contratos de tipo fixo (com planilha).
Quantidade (CNE_QUANT): quantidade medida (realizada) do item na competncia medida.
Percentual (CNE_PERC): percentual realizado pela medio em relao ao valor total do item da planilha. Este campo s
exibido para contratos de tipo fixo (com planilha).
Vl. Unitrio (CNE_VLUNIT): valor unitrio do item da medio. Para contratos tipo fixo o campo estar preenchido
conforme planilha e bloqueado para edio.
Vl. Total (CNE_VLTOT): valor total do item da medio.
% Desc. Contr. (CNE_PDESC): percentual de desconto do item da medio. Para contratos tipo fixo o campo estar
preenchido conforme planilha e bloqueado para edio.
Vl Desc. Contr. (CNE_VLDESC): valor de desconto do item da medio. Para contratos tipo fixo o campo estar
preenchido conforme planilha e bloqueado para edio.
Data Entrega (CNE_DTENT): data de entrega programa para o item da planilha.
do Treinamento

Gesto de Contratos
42
Ctr. Com. (CNE_FLGCMS): indica se o item da medio comissionado. Em caso positivo, os valores sero considerados
no pedido de venda para pagamento de comisso aos vendedores informados no contrato.
Rodap Principais campos:
Total Itens: soma do valor total dos itens da medio.
Previsto: valor previsto para medio conforme parcela do cronograma financeiro da planilha medida.
Multas: soma do total em valor de multas aplicadas na medio.
Descontos: soma do total em valor de descontos aplicados na medio.
Bonificaes: soma do total em valor de bonificaes aplicadas na medio.
Adiantamentos: soma do total em valor de adiantamentos aplicados na medio (para abatimento).
Ret. Cauo: valor retido em forma de cauo quando contrato utiliza cauo por mtodo de reteno.
Total Medio: valor total da medio aplicados multas, descontos, bonificaes, adiantamentos e reteno de cauo.

Encerramento da medio (integrao com Compras/Faturamento)
A simples incluso de uma medio no ir iniciar o processo de recebimento ou entrega nos ambientes de Compras e
Faturamento. A incluso da medio apenas atualiza as informaes pertinentes ao ambiente de Gesto de Contratos.
Para que o processo de recebimento/entrega seja iniciado nos respectivos ambientes e o saldo do contrato seja atualizado
com os dados da medio, deve ser processado o encerramento da medio includa. Posicionado na medio desejada
deve-se acionar a opo Encerrar e confirmar o processamento. Ao trmino deste processo, ser gerado o pedido de
compra/venda e o nmero deste documento ser informado ao usurio. O nmero do pedido gerado tambm ser gravado
no cabealho da medio, no campo Num. Pedido (CND_PEDIDO).

Autorizao de Fornecimento
A autorizao de fornecimento um recurso disponvel apenas para contratos de compras e um processo de incluso de
medio que objetiva agilizar o recebimento dos itens da medio atravs da gerao do pedido de compra j no ato da
gerao da medio. O processo exatamente o mesmo da incluso de uma medio, com a diferena de que o pedido ser
gerado automaticamente aps a incluso da medio, e no no seu encerramento.
Para incluir uma autorizao de fornecimento, basta acionar a opo Aut. Fornec.. A interface de incluso a mesma da
incluso de medio e os procedimentos a serem realizados tambm so os mesmos.








Aplicao de desconto na medio
Caso seja necessrio aplicar um valor de desconto durante a incluso de uma medio, deve-se utilizar a opo Descontos na
interface de incluso. Na interface de Descontos Aplicados possvel fazer a gesto dos descontos aplicados medio,
inclusive classificando-os conforme cadastro de tipos de desconto.
Tipo Desc. (CNQ_TPDESC): cdigo do tipo de desconto aplicado medio.
Valor (CNQ_VALOR): valor do desconto aplicado medio.
Aps confirmao da aplicao dos descontos, o valor de desconto ser totalizado no rodap da medio e abatido do valor
total da mesma.

Aplicao de multas e bonificaes
Caso o contrato permita a aplicao de multas e bonificaes na medio (conforme tipo de contrato) e caso seja necessrio
aplicar um valor de multa e/ou bonificao durante a incluso de uma medio, deve-se utilizar a opo Multas na interface
de incluso. Na interface de seleo de multas e bonificaes sero exibidas todas as multas e bonificaes previstas pelo
contrato (cadastradas na aba Multas/Bonificaes do contrato). Devero ser selecionadas quais multas e bonificaes sero
aplicadas a medio em questo.
Importante

A autorizao de fornecimento tambm precisa ser encerrada aps concluso,
principalmente para execuo dos lanamentos contbeis pertinentes ao encerramento e
desbloqueio de eventuais ttulos gerados pelo recebimento da mercadoria enquanto a
medio no estava encerrada.



Gesto de Contratos

43

Na mesma interface existe ainda a possibilidade de incluso manual de um valor de multa/bonificao, desde que o contrato
permita a incluso manual de multas e bonificaes (conforme tipo de contrato). Para isto deve-se acionar o boto Adicionar
e informar a descrio da multa/bonificao, o valor, o tipo (se multa ou bonificao) e se este valor ir interferir no pedido a
ser gerado.

Ao confirmar a seleo, para cada multas e bonificaes pr-cadastrados, o Sistema ir processar a frmula de validao para
verificar se a multa/bonificao dever ser aplicada. Em caso de retorno positivo, ser executada a frmula para definio do
valor da multa/bonificao.
Ao final, a somatria dos valores, incluindo multas e bonificaes manuais, sero distribudos no rodap da medio nos
campos Multas e Bonificaes e sero acrescidos e somados no total da medio.

Recuperao/Devoluo de Adiantamentos
Caso o contrato medido tenha valores de adiantamentos recebidos/pagos, possvel realizar o abatimento destes valores do
total da medio. Para isto, deve-se acionar a opo Adiantam. durante a incluso da medio e selecionar quais valores de
adiantamentos sero abatidos no total da medio.
Aps utilizao do valor de adiantamento o mesmo ser indisponibilizado para uso em outras medies.

Medio de Excedentes Contratuais
muito comum em diversos tipos de negociao contratual existir a possibilidade de medio/entrega de quantidades no
previstas na programao inicial do contrato (excedentes contratuais.). O consumo destas quantidades, apesar de serem
registradas na medio do contrato, no deve atualizar o saldo do contrato, j que se trata de consumo alm do previsto.
Geralmente nestas situaes tambm se costuma aplicar preo diferenciado conforme quantidade excedente consumida.
Para ilustrar esta funcionalidade, podemos dar como exemplo a venda de planos de telefonia por pacote de minutos. Neste
exemplo, o pacote adquirido seria discriminado na planilha do contrato (ex: quantidade igual a 60 que correspondem a 60
minutos) com o valor padro dos minutos no pacote. Suponha que seja acordado entre as partes que, quando excedido o
consumo dos 60 minutos o servio continua sendo prestado, porm com valor diferenciado por minuto extra. Assim, associa-
se uma tabela de preos (do ambiente de Faturamento) ao item da planilha, para que as quantidades excedentes sejam
faturadas conforme faixas definidas na tabela de preo.







Para atender aos diferentes cenrios para os quais esta funcionalidade se destina, existem trs formas para se realizar a
medio excedente:
Excedente em medio em aberto: para quando o valor dos consumos excedentes so conhecidos durante a incluso
da medio ou antes de seu encerramento. Para este caso, posicionado no item da medio para o qual se deseja incluir a
medio excedente, basta acionar a opo Excedente durante a manuteno da medio.
Excedente em medio encerrada: para quando os valore dos consumos excedentes so conhecidos somente aps o
encerramento da medio. Para este caso, basta posicionar sobre a medio em questo e acionar a opo Excedente p/
medio encerrada na rotina de Medies. Na interface da medio, posicionado no item da medio para o qual se deseja
incluir a medio excedente, basta acionar a opo Excedente.

Principais campos:
Nmero Item (CNE_ITEM): item da medio para o qual est sendo includa a medio excedente. Este campo
preenchido automaticamente pelo Sistema conforme item posicionado nos itens da medio.
Produto (CNE_PRODUT): produto da medio para o qual est sendo includa a medio excedente. Este campo
preenchido automaticamente pelo Sistema conforme item posicionado nos itens da medio.
Tab. Preo (CNE_TABPRC): tabela de preo que ser utilizada para aplicao do preo unitrio para a quantidade
excedente. Este campo preenchido automaticamente pelo Sistema conforme item da planilha do contrato.
Importante

So pr-requisitos para utilizao desta funcionalidade: 1) Habilitao do parmetro
MV_CNBTEXC; 2) Que o contrato medido seja um contrato de venda; 3) Informao de
tabela de preo no item da planilha.
do Treinamento

Gesto de Contratos
44
Quantidade (CNE_QUANT): quantidade consumida em carter excedente. Neste campo dever ser colocada somente a
quantidade excedente, pois o previsto j estar medido no corpo da medio.
Vl. Unitrio (CNE_VLUNIT): preo unitrio aplicado para a quantidade excedente conforme cadastro da tabela de
preos utilizada.
Data Entrega (CNE_DTENT): data de entrega da quantidade excedente.
Ctr. Com. (CNE_FLGCMS): indica se haver pagamento de comisso sobre a quantidade excedente faturada.
Aps confirmao da incluso do excedente, a medio ser atualizada conforme excedentes adicionados.

1. Excedente para competncia no prevista: para quando ocorrer consumo de itens excedentes em perodo no previsto
nas competncias do contrato. Neste caso, como no h medio para insero dos excedentes, ser gerada uma medio
para a competncia no prevista somente com os itens excedentes. Para este caso, basta acionar a opo Excedente p/
competncia no prevista na rotina de Medies. A incluso neste caso ser feita atravs de um assistente com as seguintes
etapas:
Etapa 1: seleo do contrato, competncia no prevista no cronograma e planilha.
Etapa 2: informao das quantidades excedentes para itens que tiveram consumo excedente. Na interface estaro
sendo exibidos todos os itens da planilha. Somente os itens que tiveram consumo devero ter o campo quantidade
preenchido com a quantidade excedente consumida.
Etapa 3: opo pelo encerramento da medio e gerao do pedido de venda aps concluso do assistente.
Aps confirmao do assistente, a medio para a competncia no prevista ser criada conforme excedentes adicionados.

Estorno do encerramento
Caso tenha acontecido algo de errado durante a gerao da medio porm ela j foi encerrada, possvel realizar o estono
do encerramento atravs da opo Encerrar. Posicionado na medio desejada, deve-se acionar esta opo e confirmar seu
processamento. Ao trmino, todo o processo realizado no encerramento ser desfeito e a medio ser reaberta.







Medies Automticas

Conforme observado no captulo de tipos de contratos, existe o recurso de gerao das medies dos contratos de forma
automtica. Isto s possvel quando no tipo de contrato o campo Med. Automat. for configurado como sim (e para tal o
contrato no pode ser de medio eventual).
A gerao automtica das medies dos contratos que admitem o uso desta ferramenta pode ser realizada de duas formas:
1. Atravs de execuo de rotina no menu:

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Miscelnea -> Medies/Entregas (CNTA260).

Ao acessar a rotina e confirmar o processamento das medies automticas, o Sistema ir verificar atravs dos cronogramas
financeiros quais parcelas tem data prevista de medio inferior ou igual a data base de execuo da rotina. Para estas
parcelas ento, sero geradas as medies conforme valores previstos e programados nos cronogramas do contrato
(financeiro e fsico).

2. Atravs de agendamento no Schedule Protheus:

Neste caso, possvel realizar o agendamento da execuo da rotina de Medies/Entregas automticas. Para isto, basta que
no Schedule seja cadastrada a rotina CNTA260. Assim, conforme agendamento cadastrado, a rotina descrita no item 1 ser
executada de forma automtica, gerando assim as medies.
Saiba Mais

Para que o estorno de medies que geraram pedidos seja realizado, os pedidos vinculados
devem estar em seu estado original.



Gesto de Contratos

45



















































Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Movimentos -> Medies/Entregas e acione a opo Incluir.
Preencha os seguintes dados:

Nr. Contrato: CTR002 (F3 Disponvel)
Competncia: <primeira da lista>
Nr. Planilha: ------

Aps confirmar, observe que a interface de incluso da medio estar vazia, pelo fato de o
contrato ser varivel (sem planilhas). Desta forma deveremos digitar os itens entregues nesta
medio. Digite os seguintes dados:

Item 001:
Produto: PRODUTO-A (F3 Disponvel)
Quantidade: 20,00
Vl. Unitrio: 10,00
Vl. Total: 200,00
Tpo Sada: 501 (F3 Disponvel)

Item 002:
Produto: PRODUTO-B (F3 Disponvel)
Quantidade: 20,00
Vl. Unitrio: 30,00
Vl. Total: 600,00
Tpo Sada: 501 (F3 Disponvel)

Vamos adicionar um desconto a esta medio acionando a opo Descontos e preenchendo a
interface conforme as seguir:

Tipo Desc.: 001
Valor: 50,00

Aps confirmar, observe a atualizao dos campos do rodap da medio conforme desconto
aplicado.
Confirme a incluso da medio e na sequncia execute o seu encerramento atravs da opo
Encerrar. Aps processamento do encerramento, observe a atualizao dos saldos do contrato e o
pedido de venda gerado pela medio.

Agora, acione a opo Aut. Fornec. e preencha os seguintes dados:

Nr. Contrato: CTR001
Competncia: <primeira da lista>
Nr. Planilha: 000001
Saiba Mais

As medies geradas pelo processo de medio automtica sero encerradas tambm
automaticamente, gerando assim os pedidos de compra e venda correspondentes.
do Treinamento

Gesto de Contratos
46













6.3. Recebimentos/Entregas

Aps a gerao e encerramento das medies, os pedidos de compra ou venda sero gerados para que o processo de
recebimento ou entrega seja realizado. Sistemicamente, este processo se resume ao recebimento ou emisso do documento
fiscal que efetiva o recebimento/entrega da mercadoria. Com isto, os saldos a receber/entregar do contrato sero
atualizados, encerrando assim o processo de medio e entrega da competncia em questo.

O recebimento dos pedidos de compra gerados por medio de contratos realizado atravs da rotina de Documento de
Entrada.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Recebimento -> Documento Entrada (MATA103).

Entidades relacionadas:
Fornecedores (SA2)
Pedidos de Compra (SC7)
Medies (CND)
Documentos de Entrada (SF1)
Itens do Documento de Entrada (SD1)

Cabealho Principais campos:
Tipo da Nota (C103TIPO): identifica o tipo do documento de entrada que ser includo. Para entrada por compra utilizar
o tipo Normal. Para entrada por devoluo de venda utilizar o tipo Devoluo. Para entrada por remessa para
beneficiamento utilizar o tipo Beneficiamento.
Form. Prop. (C103FORM): identifica se o documento de entrada utiliza formulrio prprio da empresa. Se no, devero
ser preenchidos nmero e srie do documento de acordo com o documento impresso recebido. Se sim, ser utilizada
numerao e srie prprios da empresa.
Nmero (CNFISCAL): nmero do documento de entrada. Ser preenchido pelo Sistema quando utilizado formulrio
prprio.
Srie (CSERIE): srie do documento de entrada. Ser preenchido pelo Sistema quando utilizado formulrio prprio.
DT. Emisso (DDEMISSAO): data em que o documento fiscal foi emitido.
Fornecedor/cliente (CA100FOR): cdigo identificador do fornecedor (quando documento de compra) ou cliente
(quando documento de devoluo de venda).
Espec. Docum. (CESPECIE): espcie do documento de entrada.
UF. Origem (CUFORIG): cdigo da unidade federativa de origem do documento de entrada.

Aps confirmar, observe a sugesto das quantidades medidas conforme previso realizada nos
cronogramas financeiro e fsico. Observe tambm a reteno de 10% do valor da medio em forma de
cauo e seu abatimento do valor total da medio.

Vamos agora realizar o abatimento do valor de adiantamento pago ao fornecedor do contrato
acionando a opo Adiantamentos e selecionando o adiantamento de valor 10,00.
Aps confirmar observe a atualizao dos campos do rodap da medio conforme adiantamento
selecionado.

Confirme a incluso da medio e na sequncia observe a gerao do pedido de compra e atualizao
dos saldos do contrato, pelo fato de ter sido inclusa como autorizao de fornecimento.
No se esquea de processar o encerramento da autorizao de fornecimento!



Gesto de Contratos

47
Filtra Medio: este box dever ser marcado para que a consulta de pedidos seja feita atravs das medies de
contratos possibilitando assim a baixa de pedidos de medies.

Itens Principais campos:
Item (D1_ITEM): identificador do item do documento de entrada.
Produto (D1_COD): cdigo do produto recebido no documento de entrada.
Quantidade (D1_QUANT): quantidade do produto recebido no documento de entrada.
Vlr. Unitrio (D1_VUNIT): preo unitrio do produto recebido no documento de entrada.
Vlr. Total (D1_TOTAL): preo total do item do documento de entrada.
Tipo Entrada (D1_TES): cdigo do tipo de entrada utilizado para o item do documento de entrada. Ser este tipo de
entrada quem determinar quais ambientes/funcionalidades do Sistema sero acionados pela incluso deste item.
No do Pedido (D1_PEDIDO): cdigo do pedido de compra que est sendo baixado pelo item do documento de entrada.
Item do Ped. (D1_ITEMPED): item do pedido de compra que est sendo baixado pelo item do documento de entrada.

























A entrega dos pedidos de venda gerados por medio de contratos realizada atravs da rotina de Documento de Sada.






Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Faturamento -> Documento de Sada (MATA460A).

Importante

As opes Pedido e Item Ped. devero ser utilizadas para busca dos pedidos de compra
gerados pela medio. Automaticamente os itens do documento de entrada sero
preenchidos com os dados do pedido.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Recebimento -> Documento Entrada e acione a opo Incluir.
Preencha os seguintes dados:

Cabealho:
Tipo da Nota: Normal
Form. Prop.: Sim
Fornecedor: 000001
Loja: 01
Filtra Medio: Sim

Itens: acionar a opo Pedido e selecionar o pedido gerado pela medio do contrato CTR001.
Aps confirmar a seleo, observe o preenchimento dos itens no documento de entrada
conforme pedido.

Confirme a incluso e observe a atualizao de saldos do contrato.
Importante

Para gerao do documento de sada o pedido de venda dever ser liberado, conforme
fluxo de liberao do ambiente de Faturamento.
do Treinamento

Gesto de Contratos
48
Entidades relacionadas:
Clientes (SA1)
Pedidos de Venda (SC5)
Itens dos Pedidos de Venda (SC6)
Medies (CND)
Documentos de Sada (SF2)
Itens do Documento de Sada (SD2)

Ao acessar a rotina, deve-se configurar a parametrizao inicial para filtro dos pedidos de venda que sero exibidos para
gerao de documento de entrada. Aps configurao dos parmetros e confirmao, ser exibida interface para seleo dos
pedidos de venda que sero faturados. Os pedidos desejados devero ser selecionados e em seguida deve ser acionada a
opo Prep.Docs. Em seguida a parametrizao para gerao do documento de sada dever ser realizada e aps
confirmao a nota fiscal de sada ser gerada baixando o pedido de venda da medio.












6.4. Avaliaes de Contrato

A funcionalidade de avaliao de contrato tem como objetivo realizar a avaliao da execuo de um contrato e tambm a
avaliao dos recebimentos/entregas dos materiais/servios do contrato de forma peridica e estruturada. A avaliao ser
realizada conforme critrios/ocorrncias definidos pela empresa e registrados previamente no cadastro de tipos de
ocorrncia.






O uso desta funcionalidade consiste em sempre que atingida a periodicidade de execuo da avaliao, conforme definido no
cadastro do contrato, realizar a avaliao do contrato e dos itens das planilhas perante os critrios definidos pela empresa.
Para cada perodo de avaliao ser possvel incluir uma nica avaliao referente ao perodo de incluso.

Aviso de incio do perodo de avaliao do contrato

Para facilitar a gesto dos perodos de avaliao dos contratos, possvel agendar a execuo da rotina CNTA180J no
Schedule Protheus para que, quando se iniciar o perodo de incluso das avaliaes do contrato o usurio responsvel seja
notificado via e-mail.



Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Faturamento -> Documento de Sada. Preencha os parmetros com o
objetivo de faturar o pedido de venda gerado para o contrato CTR002 e confirme. Cabealho:
Em seguida, marque o pedido de venda gerado pela medio do contrato CTR002 e acione a opo Prep.
Docs. Configure os parmetros para gerao da nota fiscal de sada e confirme.

Observe a atualizao de saldos do contrato.
Importante

Ao cadastrar o contrato, atente-se ao preenchimento dos campos Usu. Aval. e Prog. Aval,
pois o uso desta funcionalidade depende do preenchimento destes campos.



Gesto de Contratos

49






6.4.1. Tipos de Ocorrncia

Para realizao das avaliaes do contrato, necessrio estruturar as ocorrncias que sero avaliadas atravs do cadastro de
tipos de ocorrncia, que servir para permitir a classificao da ocorrncia avaliada.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contrato -> Tp. Ocorrncia (CNTA190).

Entidades relacionadas:
Tipos de ocorrncia (COB)

Principais campos:
Cdigo (COB_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de ocorrncia.
Descrio (COB_DESCRI): descrio para identificao do tipo de ocorrncia.

6.4.2. Avaliaes

A incluso de uma avaliao de contrato/item de contrato deve respeitar a periodicidade definida no cadastro do contrato.
Para facilitar o controle desta periodicidade, no cabealho do contrato o campo Prx. Aval. Identifica a data de incio para
incluso da prxima avaliao. H tambm o envio de e-mails alertando sobre o incio do perodo de avaliao.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Aval. Contrato (CNTA180).

Entidades relacionadas:
Contratos (CN9)
Itens das planilhas (CNB)
Tipos de Ocorrncia (COB)

Ao acessar a rotina de avaliaes, sero exibidos somente os contratos que o usurio tem responsabilidade de avaliar.
Posicionado no contrato desejado, deve-se acionar a opo Avaliar ou Visualizar. Na sequencia, deve-se selecionar o tipo de
avalio que se deseja: se do contrato ou se dos itens do contrato.
A interface de manuteno das avaliaes dividida em quatro vises, conforme abaixo:
Avaliao de Execuo de Contratos: disponibiliza a rvore de itens que podem ser avaliados. A manuteno das
avaliaes ser realizada para o item posicionado na rvore. A incluso, alterao ou excluso de avaliaes ser
operacionalizada pelos botes no rodap deste box.
Contrato: permite a visualizao dos dados do contrato (apenas para consulta).
Avaliaes: exibe todas as avaliaes j realizadas para o item posicionado na rvore da avaliao de execuo de
contratos. Conforme se navega nas avaliaes os detalhes destas sero exibidos em Dados da Avaliao
Dados da Avaliao: permite a visualizao/manipulao dos dados da avaliao que est sendo visualizada, includa ou
alterada, conforme campos abaixo:
Conceito (COA_CONCEI): conceito aplicado nesta avaliao para o tipo de ocorrncia avaliada.
Cod. Ocorrnc. (COA_OCORRE): cdigo do tipo de ocorrncia avaliado.
Dt. Avaliao (COA_DTAVAL): data da avaliao.
Desc. Observ. (COA_OBSERV): observaes gerais pertinentes a avaliao realizada para o item.

Importante

Para uso deste recurso os parmetros de envio de relatrios por e-mail (MV_RELSERV,
MV_RELACNT, MV_RELPSW, MV_RELFROM e MV_RELAUTH) devero estar configurados.
do Treinamento

Gesto de Contratos
50
6.5. Relatrios do Processo

Os relatrios para acompanhamento e gerenciamento do processo de medies, recebimentos/entregas e avaliao de
contratos so:

Medies/Entregas:
Localizao no menu do ambiente: Relatrios -> Contratos -> Medies/Entregas (CNTR030)
Objetivo: permite a impresso das medies de contratos com todos os seus detalhes (itens, quantidades, valores, multas,
descontos, bonificaes etc).

Boletim de Medio:
Localizao no menu do ambiente: Relatrios -> Contratos -> Boletim de Medio (CNTR040)
Objetivo: permite a impresso das medies de contratos com todos os seus detalhes (itens, quantidades, valores, multas,
descontos, bonificaes etc) e calculo de impostos conforme alquotas definidas na parametrizao do relatrio.

Medio X NFs:
Localizao no menu do ambiente: Relatrios -> Contratos -> Medies X NFs (CNTR050)
Objetivo: permite realizar um comparativo entre os dados da medio e os dados do documento fiscal recebido para a
medio.

Avaliaes de Contratos:
Localizao no menu do ambiente: Relatrios -> Contratos -> Aval. Contrato (CNTA180), opo Relatrio
Objetivo: permite listar todas as avaliaes realizadas para os contratos.

7. Gesto de mudanas

Conforme observado ao longo deste treinamento, aps o incio de vigncia de um contrato este no mais poder ser alterado. Este
controle existe para que seja possvel a gesto do contrato nos aspectos de segurana da informao, versionamento do contrato
(mantendo histrico detalhado de cada verso do contrato), garantia do cumprimento do que foi acordado entre as partes etc.
Para que seja possvel alterar as informaes de um contrato durante sua vigncia sem deixar de garantir todos estes aspectos, o
processo de alterao do contrato realizado atravs de reviso (para versionamento do contrato) com a devida aprovao desta
antes de retorno a vigncia no novo formato (garantia de segurana).
Como veremos a seguir, este processo de reviso contratual totalmente estruturado atravs do cadastro prvio dos tipos de
reviso com as devidas propriedades do que poder ser alterado no contrato.

O fluxo de gesto de mudanas pode ser resumido conforme fluxograma abaixo:

Reviso do Contrato
Incio
Cadastro do Tipo
de Reviso
Reviso OK?
No
Aprovao da
Reviso
Sim
Versionamento do
Contrato
Alteraes na
nova reviso
Fim




Gesto de Contratos

51
O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de gesto de mudanas:



7.1. Parmetros de Sistema

Abaixo demonstrada a tabela de parmetros de Sistema que esto envolvidos no fluxo de gesto de mudanas:


7.2. Tipos de reviso de contrato

O cadastro de tipos de reviso de contratos o cadastro que servir de base para o Sistema identificar qual a reviso que
est sendo processada para o contrato e quais tratamentos devero ser aplicados durante o processo de reviso.
Pra suporte ao processo de reviso dos contratos, esto disponveis os seguintes tipos de reviso e com os respectivos
objetivos.

Aditivo: reviso para edio das planilhas do contrato atravs da adio/subtrao de quantidades ou at mesmo itens.
Tambm pode ser utilizada para ajustes no plano de execuo do contrato atravs da adio/remoo de parcelas nos
cronogramas. Aps o ajuste das planilhas, os cronogramas do contrato devero ser reajustados de acordo com os novos
valores da planilha.
Reajuste: reviso do contrato para reajuste dos valores dos itens das planilhas conforme variao do ndice econmico
associado ao contrato.
Realinhamento: reviso do contrato para ajuste nos preos dos itens da planilha, conforme algum acordo realizado
entre as partes do contrato. Aps o ajuste das planilhas, os cronogramas do contrato devero ser reajustados de acordo com
os novos valores da planilha.
Readequao: reviso do contrato para ajuste nas quantidades dos itens da planilha, desde que o montante total do
contrato em valor no seja alterado.
Paralisao: reviso para pausa na execuo do contrato, evitando assim que o contrato seja movimentado
indevidamente no perodo de paralisao.
Parmetro Descrio
Contedo
padro
MV_CNINTFS
Indica se estar habilitado o recurso de integrao com o ambiente de Gesto
de Servios para gerao de base instalada.
.F.
MV_CNPROVI
Indica se o ambiente de Gesto de Contratos deve gerar provisionamento no
fluxo de caixa financeiro atravs de ttulos provisrios.
S
MV_CNREALM
Indica se as medies que ainda no foram recebidas/entregues devero ser
ajustadas com os valores da reviso de realinhamento.
N
MV_CNREAJM
Indica se as medies que ainda no foram recebidas/entregues devero ser
ajustadas com os valores da reviso de reajuste.
N
do Treinamento

Gesto de Contratos
52
Reincio: reviso para reincio da execuo de um contrato em paralisao. No reincio ser possvel editar os
cronogramas para ajustes dos prazos conforme nova programao de execuo.
Alterao de clusulas: reviso para ajuste nas clusulas de um contrato.
Contbil: reviso para edio dos cronogramas contbeis de um contrato, permitindo a manuteno completa destas
entidades.
ndice: reviso para troca do ndice econmico associado a um contrato.
Troca de Fornecedor: reviso para troca (substituio) de um fornecedor participante de um contrato. Este tipo de
reviso especfico para contratos de compra.
Cada tipo de reviso atende a uma determinada necessidade de reviso de contratos e no permitir a realizao de outras
aes que no sejam as previstas pelo tipo de reviso. Exemplo: em uma reviso de aditivo no podero ser alterados preos
de itens da planilha.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Tp. Rev. Contrato (CNTA010).

Entidades relacionadas:
Tipos de Reviso de Contratos (CN0)

Principais campos:
Cdigo (CN0_CODIGO): cdigo de identificao do tipo de reviso.
Descrio (CN0_DESCRI): descrio para identificao do tipo de reviso.
Tipo (CN0_TIPO): define o tipo da reviso de contratos conforme a lista de tipos pr-definidos pelo Sistema.
Modo (CN0_MODO): define o modo de uso do tipo de reviso para os valores do contrato, se para acrscimo,
decrscimo ou ambos. Este campo preenchido somente para os tipos: aditivo, realinhamento, readequao e contbil (que
so os tipos que manipulam valores no contrato).
Espcie (CN0_ESPEC): define qual a espcie de uso da reviso, se quantidade, preo, prazo ou quantidade e prazo. Este
campo preenchido somente para os tipos de reviso abaixo e com os seguintes valores:
Aditivo: quantidade, prazo ou quantidade e prazo;
Realinhamento: preo;
Readequao: quantidade.


















Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Tp. Rev. Contrato e acione a opo Incluir. Preencha os
dados conforme a seguir:

Cdigo: <sugerido pelo Sistema>
Descrio: ADITIVO DE QUANTIDADE E PRAZO
Tipo: Aditivo
Modo: Ambos
Espcie: Quant/Prazo

Cdigo: <sugerido pelo Sistema>
Descrio: REAJUSTE CONTRATUAL
Tipo: Reajuste

Cdigo: <sugerido pelo Sistema>
Descrio: PARALISACAO
Tipo: Paralisao



Gesto de Contratos

53






7.3. Reviso

A reviso de um contrato realizada pelo ambiente de Gesto de Contratos atravs de uma interface de assistente, que
direcionada conforme tipo de reviso selecionado na etapa inicial do assistente, permitindo exclusivamente a edio dos
dados pertinentes ao tipo de reviso executada.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Movimentaes -> Revises (CNTA140).

Entidades relacionadas:
Tipos de Reviso de Contratos (CN0)
Contratos (CN9)
Planilhas (CNA)
Itens de Planilhas (CNB)
Cronogramas Financeiros (CNF)
Cronogramas Fsicos (CNS)
Cronogramas Contbeis (CNW)

Para iniciar um processo de reviso, basta posicionar no contrato que se deseja revisar e acionar a opo Revisar.
Veremos agora como realizar cada um dos tipos de reviso de contratos disponveis no ambiente de Gesto de Contratos
conforme etapas do assistente de reviso e a partir da escolha do tipo de reviso:

Aditivo
Etapa 1: Seleo das planilhas que sero revisadas (somente quando espcie igual a quantidade ou quantidade e prazo)
Nesta etapa, estaro sendo exibidas todas as planilhas do contrato que esto aptas ao processo de reviso. As planilhas quais
se deseja revisar devero ser marcadas para prosseguir etapa seguinte.

Etapa 2: Manuteno dos itens da planilha (somente quando espcie igual a quantidade ou quantidade e prazo)
Nesta etapa, sero exibidos os itens das planilhas selecionadas para reviso e o aditivo contratual poder ser executado nos
itens desejados. A transio entre as planilhas selecionadas para reviso pode ser realizada atravs da lista de planilhas na
parte superior da tela.
Na grid inferior, as alteraes desejadas devero ser realizadas atravs do campo quantidade, respeitando o modo definido
no cadastro do tipo de reviso (se acrscimo, decrscimo ou ambos). Vale lembrar que a quantidade nunca poder ser
inferior a quantidade j medida para o item da planilha. Para adicionar novos itens a planilha, basta adicionar novas linhas na
grid.

Etapa 3: Seleo dos cronogramas que sero revisados (somente quando espcie igual a prazo ou quantidade e prazo)
Nesta etapa, sero exibidos os cronogramas do contrato aos quais se deseja editar o prazo. Devero ser selecionados os
cronogramas para edio e na parte inferior deve-se optar pelo uso das seguintes funcionalidades:
Arrasto: traz o saldo de parcelas finalizadas no cronograma para a primeira parcela em aberto no cronograma.
Redistribuir Saldos: redistribui os saldos das parcelas finalizadas no cronograma entre as parcelas em aberto.
Tipo: identifica se ser realizado o acrscimo ou decrscimo de parcelas.
N de Parcelas: indica quantas parcelas sero acrescidas ou removidas (conforme tipo) do contrato.

Etapa 4: Edio das parcelas dos cronogramas (somente quando espcie igual a prazo ou quantidade e prazo)

Cdigo: <sugerido pelo Sistema>
Descrio: REINCIO
Tipo: Reincio
do Treinamento

Gesto de Contratos
54
Nesta etapa, sero exibidas as parcelas dos cronogramas selecionados para reviso e a edio dos dados da parcelas poder
ser realizada. A transio entre os cronogramas selecionados para reviso pode ser realizada atravs da lista de cronogramas
na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alteraes desejadas devero ser realizadas atravs dos campos de valor previsto, data de vencimento e
data prevista para medio ou atravs do cronograma fsico (quando contrato com cronograma fsico) atravs do campo
quantidade.

Etapa 5: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.
Caso a espcie do aditivo seja de prazo ou quantidade e prazo, tambm ser possvel alterar a vigncia do contrato, atravs
dos campo Vigncia e Un. Vigncia.







Reajuste
Etapa 1: Data de incio do reajuste
Nesta etapa, dever ser informada a data inicial para filtro das medies em aberto que sero reajustadas. Esta data serve
apenas para o filtro das medies, pois todas as parcelas do cronograma com saldo sero reajustadas.

Etapa 2: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.







Realinhamento
Etapa 1: Seleo das planilhas que sero revisadas
Nesta etapa, estaro sendo exibidas todas as planilhas do contrato que esto aptas ao processo de reviso. As planilhas quais
se deseja revisar devero ser marcadas para prosseguir etapa seguinte.

Etapa 2: Manuteno dos itens da planilha
Nesta etapa, sero exibidos os itens das planilhas selecionadas para reviso e o realinhamento de preos poder ser
executado nos itens desejados. A transio entre as planilhas selecionadas para reviso pode ser realizada atravs da lista de
planilhas na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alteraes desejadas devero ser realizadas atravs dos campos valor realinhado, respeitando o modo
definido no cadastro do tipo de reviso (se acrscimo, decrscimo ou ambos), e data de realinhamento.

Etapa 3: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.
Saiba Mais

Caso a espcie do tipo de reviso seja somente quantidade, a edio dos cronogramas para
adequao aos novos valores da planilha dever ser realizada depois da gerao da reviso
de aditivo atravs da opo Cronogramas na rotina de Reviso.
Importante

Na reviso de reajuste os valores do contrato ainda no estaro reajustados. Isto porque o
reajuste aplicado com base na data de aprovao da reviso, e no da incluso da
reviso.




Gesto de Contratos

55

Etapa 4: Ajuste dos cronogramas
Nesta etapa, dever ser realizado o ajuste das parcelas dos cronogramas, uma vez que o valor total das planilhas sofreu
alterao. Para tal, deve-se acionar a opo Cronogramas na rotina de reviso.

Readequao
Etapa 1: Seleo das planilhas que sero revisadas
Nesta etapa, estaro sendo exibidas todas as planilhas do contrato que esto aptas ao processo de reviso. As planilhas quais
se deseja revisar devero ser marcadas para prosseguir etapa seguinte.

Etapa 2: Manuteno dos itens da planilha
Nesta etapa, sero exibidos os itens das planilhas selecionadas para reviso e a readequao entre as quantidades dos itens
poder ser executada nos itens desejados. A transio entre as planilhas selecionadas para reviso pode ser realizada atravs
da lista de planilhas na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alteraes desejadas devero ser realizadas atravs do campo quantidade. Vale lembrar que na reviso de
readequao o valor total da planilha deve permanecer o mesmo.

Etapa 3: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

Paralisao
A reviso de paralizao ir exigir um cadastro prvio chamado motivos de paralisao, que um cadastro para registrar os
motivos de paralisao de contratos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Motivo Paralisao (CNTA030).
Entidades relacionadas:
Motivos de Paralisao (CN2)

Principais campos:
Cdigo (CN2_CODIGO): cdigo de identificao do motivo de paralisao.
Descrio (CN2_DESCRI): descrio de identificao do motivo de paralisao.









Etapa 1: Motivo da paralisao e previso de reincio
Nesta etapa, devero ser informados o motivo da paralisao (conforme cadastro de motivos de paralisao) e a data
prevista para reincio do contrato.

Etapa 3: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

Reincio
Etapa 1: Justificativa
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Motivo Paralisao e acione a opo Incluir. Preencha os
dados conforme a seguir:

Cdigo: <sugerido pelo Sistema>
Descrio: PAUSA DO CONTRATO
do Treinamento

Gesto de Contratos
56
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

Alterao de Clusulas
Etapa 1: Alterao das clusulas
Nesta etapa, devero ser editadas as clusulas do contrato conforme necessidade.

Etapa 2: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

Contbil
Etapa 1: Seleo dos cronogramas que sero revisados
Nesta etapa, sero exibidos os cronogramas contbeis do contrato aos quais se deseja editar o prazo. Devero ser
selecionados os cronogramas para edio e na parte inferior deve-se optar pelo uso das seguintes funcionalidades:
o Tipo: identifica se ser realizado o acrscimo ou decrscimo de parcelas.
o N de Parcelas: indica quantas parcelas sero acrescidas ou removidas (conforme tipo) do cronograma.

Etapa 2: Edio das parcelas dos cronogramas
Nesta etapa, sero exibidas as parcelas dos cronogramas contbeis selecionados para reviso e a edio dos dados das
parcelas poder ser realizada. A transio entre os cronogramas selecionados para reviso pode ser realizada atravs da lista
de cronogramas na parte superior da tela.
Na grid inferior, as alteraes desejadas devero ser realizadas atravs dos campos de valor previsto.

Etapa 3: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

ndice
Etapa 1: Seleo dos novo ndice
Nesta etapa, dever ser informado qual o novo ndice econmico do contrato, conforme cadastro de ndices econmicos.

Etapa 2: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

Troca de Fornecedor
Etapa 1: Troca de fornecedores
Nesta etapa, devero ser informados os novos fornecedores que iro substituir os fornecedores participantes do contrato.
Para os fornecedores que no forem trocados, basta deixar os campos referentes ao novo fornecedor em branco.

Etapa 2: Justificativa
Nesta etapa, dever ser includo um texto para justificativa da reviso do contrato. Este texto estar disponvel para consulta
no ato da aprovao da reviso.

Aps o encerramento do assistente de reviso, teremos como resultado a gerao de uma nova reviso (verso) do contrato
revisado j constando as alteraes processadas pela reviso. Entretanto, esta nova reviso do contrato ainda no estar
disponvel para movimentao, pois depender de aprovao para que entre em vigor. At que isto ocorra, o contrato
permanecer bloqueado.





Gesto de Contratos

57


























7.4. Aprovao de revises

Aps a gerao de uma nova reviso para o contrato, esta ficar com situao Em Reviso e neste estado o contrato no
pode ser movimentado. A nova reviso ter sua situao alterada para Vigente (exceto em caso de paralisao, onde assume
a situao correspondente) somente aps aprovao da reviso gerada.
O processo de aprovao da reviso resume-se a conferncia dos dados da nova reviso e disponibilizao do contrato a
partir da aprovao desta reviso.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Movimentaes -> Aprov. Revises (CNTA150).

Entidades relacionadas:
Tipos de Reviso de Contratos (CN0)
Contratos (CN9)
Planilhas (CNA)
Itens de Planilhas (CNB)
Cronogramas Financeiros (CNF)
Cronogramas Fsicos (CNS)
Cronogramas Contbeis (CNW)

Importante

Caso seja necessrio realizar o cancelamento da reviso, basta processar a excluso da
reviso gerada.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Movimentos -> Revises.
Posicione no contrato CTR002 e acione a opo Revisar. Preencha os dados conforme a seguir:

Tipo de Reviso: <PARALISAO> (F3 Disponvel)
Motivo: <PAUSA DO CONTRATO> (F3 Disponvel)
Previso de reincio: <data base mais 30 dias>
Justificativa: Teste da paralisao do contrato.

Posicione no contrato CTR001 e acione a opo Revisar. Preencha os dados conforme a seguir:

Tipo de Reviso: < ADITIVO DE QUANTIDADE E PRAZO > (F3 Disponvel)
Planilhas: 000001
Itens da planilha: <realize qualquer alterao nas quantidades dos itens ou inclua novos itens>
Cronogramas: 000001
Tipo: acrscimo
N de Parcelas: 1
Observe a gerao de uma nova parcela no cronograma do contrato. Edite o cronograma fsico para
esta parcela e adicione os itens aditivados.
Justificativa: Teste de aditivo.
Aps incluso da medio, observe a nova reviso do contrato com as alteraes implementadas.
do Treinamento

Gesto de Contratos
58
Para iniciar o processo de aprovao, basta posicionar no contrato que se deseja aprovar e acionar a opo Aprovar. Em
seguida, ser aberta a interface de visualizao do contrato e todos os seus relacionados para que o aprovador possa analisar
as alteraes efetuadas.
Estando a reviso dentro do esperado, basta confirmar a interface de visualizao para que a reviso seja dada como vigente
e a partir de ento as alteraes efetuadas passam a valer para o contrato em questo.

















7.5. Relatrios do processo

Os relatrios para acompanhamento e gerenciamento do processo de gesto de mudanas so:

Revises:

Localizao no menu do ambiente: Relatrios -> Contratos -> Revises (CNTR020)

Objetivo: permite analisar as revises realizadas para os contratos exibindo as alteraes geradas pela reviso.

8. Encerramento de contratos

Chegado o fim do ciclo de vida de um contrato, seja pelo trmino de sua vigncia, consumo total de seu saldo, desistncia de uma
das partes do contrato ou qualquer outro fato que inviabilize a continuidade da execuo do contrato, a finalizao do contrato
dever ser processada.
Est disponvel tambm o enceramento do contrato por cancelamento, indicada nos casos de emisso indevida de contrato, por
exemplo, onde ser processado o simples cancelamento do contrato e estorno de sua previso de execuo.

A diferena entre a finalizao e o cancelamento esta justamente no foco processual. A finalizao entendida pelo ambiente de
Gesto de Contratos como encerramento do contrato por algum processo que pertence ao fluxo de gesto e por isto, quando
contrato de compra, realizar avaliao de fornecedores. J o cancelamento entendido pelo ambiente de Gesto de Contratos
como encerramento do contrato por algum erro operacional e por isto no realizar a avaliao de fornecedores.
Em ambos os casos, toda a previso de execuo gerada pelo contrato (planilhas, cronogramas, ttulos provisrios etc) sero
finalizados ou estornados. Vale ressaltar que no h validao para a aplicao de cancelamentos e finalizaes perante o contexto
do contrato. Caber aos usurios definir qual o melhor processo de encerramento
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Movimentos -> Aprov. Revises.
Posicione no contrato CTR002 e acione a opo Aprovar. Visualize os dados do contrato e confirme.
Observe a alterao da situao do contrato para Paralisado.

Posicione no contrato CTR001 e acione a opo Aprovar. Visualize as alteraes realizadas na reviso e
confirme.
Observe a alterao da situao do contrato para Vigente.
Saiba Mais

Caso a reviso aprovada seja de reajuste, ser necessrio informar a data de aprovao,
pois esta data que ser utilizada para obteno da taxa do ndice para clculo e aplicao
do reajuste.



Gesto de Contratos

59

O fluxo de finalizao de contratos pode ser resumido conforme fluxograma abaixo:

Incio
Identificao da
necessidade de
finalizao
Cancelamento
Processa estorno
do contrato e
vinculados
Cancela contrato Sim
Avaliao de
fornecedores
Contr. De
Compra?
No
Sim
Finaliza contrato No
Fim


O diagrama de entidades e processos abaixo apresenta os processos e entidades envolvidos no fluxo de finalizao de contratos:



8.1. Parmetros de Sistema

Abaixo demonstrada a tabela de parmetros de Sistema que esto envolvidos no fluxo de finalizao de contratos:








8.2. Cancelamento

O cancelamento do contrato dever ser processado sempre que ocorrer um erro de procedimento na criao do contrato e
este no puder mais ser excludo pois passou a vigente. O cancelamento de um contrato ir processar o estorno de toda a
previso de execuo do contrato (planilhas, cronogramas e ttulos previstos) e alterar a situao do contrato para
Cancelado, bloqueando assim em definitivo o contrato para qualquer movimentao.
Parmetro Descrio Contedo padro
MV_CNSITAL
Informa se a rotina de avaliao de fornecedores executada para todas as
transies de situao ou apenas para as situaes finais do contrato.
N
MV_CNPROVI
Indica se o ambiente de Gesto de Contratos deve gerar provisionamento no
fluxo de caixa financeiro atravs de ttulos provisrios.
S
do Treinamento

Gesto de Contratos
60
importante ressaltar que caues e adiantamentos no sero tratados pelo processo de cancelamento e exigiro
interveno manual do usurio quando necessrio atravs da baixa das caues e excluso dos adiantamentos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Contratos (CNTA100).
Entidades relacionadas:
Tipos de Reviso de Contratos (CN0)
Contratos (CN9)
Planilhas (CNA)
Itens de Planilhas (CNB)
Cronogramas Financeiros (CNF)
Cronogramas Fsicos (CNS)
Cronogramas Contbeis (CNW)
Ttulos a Receber (SE1)
Ttulos a Pagar (SE2)

Para cancelar um contrato, basta posicionar no contrato desejado e acionar a opo Situao. Na interface de alterao de
situao, selecione a opo Cancelado e confirme. Aps confirmao o estorno das entidades relacionadas ser processado e
o contrato ser dado como cancelado, ficando assim bloqueado para movimentaes.








8.3. Avaliao de Fornecedores

A avaliao de fornecedores, disponvel apenas para contratos de compra, tem como objetivo registrar a avaliao do
desempenho do fornecedor na participao do contrato para composio de uma base histrica que permita a anlise do
desempenho geral do fornecedor nos contratos j realizados por ele quando houver a inteno de contratar novamente este
fornecedor.
A interface para avaliao de fornecedores exibida automaticamente pelo Sistema na alterao da situao do contrato.
Por default, a avaliao ocorre somente nas etapas de finalizao do contrato (solicitao de finalizao e finalizao). Porm
atravs do parmetro MV_CNSITAL possvel determinar que avaliao possa ser executada em toda mudana de situao.

Entidades relacionadas:
Contratos (CN9)
Fornecedores (SA2)
Avaliao de Fornecedores (SA2)

Cabealho - Principais campos:
Contrato: cdigo do contrato que est sendo avaliado. Este campo apenas para consulta.
Reviso: reviso atual do contrato que est sendo avaliado. Este campo apenas para consulta.
Situao: situao para qual o contrato foi alterado. Este campo apenas para consulta.

Itens Principais campos:
Fornecedor (CNM_FORNEC) e Loja (CNM_LOJA): cdigo do fornecedor e cdigo da loja do fornecedor que ser
avaliado. Este campo preenchido automaticamente pelo Sistema com os fornecedores que participam do contrato.
Exerccio

Acesse o menu Atualizaes -> Contratos -> Contratos. Posicione no contrato CTR002 e acione a opo
Situao. Escolha a situao Cancelado e confirme.
Observe a alterao da situao do contrato.



Gesto de Contratos

61
Avaliao (CNM_AVALIA): texto da avaliao do fornecedor para que sejam digitadas todas as observaes pertinentes
ao processo de avaliao.
Nota (CNM_NOTA): nota dada ao fornecedor conforme critrios definidos e adotados pela empresa.





8.4. Finalizao

A finalizao do contrato dever ser processada sempre que um contrato atingir o fim de seu ciclo de vida e isto pode ocorrer
por motivos diversos como pelo trmino de sua vigncia, consumo total de seu saldo, desistncia de uma das partes do
contrato ou qualquer outro fato que inviabilize a continuidade da execuo do contrato. A finalizao de um contrato ir
processar o estorno de toda a previso de execuo do contrato (planilhas, cronogramas e ttulos previstos) caso ainda exista
saldo e alterar a situao do contrato para Finalizado, bloqueando assim em definitivo o contrato para qualquer
movimentao.
importante ressaltar que caues e adiantamentos no sero tratados pelo processo de finalizao e exigiro interveno
manual do usurio quando necessrio atravs da baixa das caues e excluso dos adiantamentos.

Localizao no menu do ambiente: Atualizaes -> Contratos -> Contratos (CNTA100).
Entidades relacionadas:
Tipos de Reviso de Contratos (CN0)
Contratos (CN9)
Planilhas (CNA)
Itens de Planilhas (CNB)
Cronogramas Financeiros (CNF)
Cronogramas Fsicos (CNS)
Cronogramas Contbeis (CNW)
Ttulos a Receber (SE1)
Ttulos a Pagar (SE2)

Para finalizar um contrato, basta posicionar no contrato desejado e acionar a opo Situao. Na interface de alterao de
situao, selecione a opo Sol. Finalizao e confirme. Aps confirmao a situao do contrato constar como Sol.
Finalizao e caso seja um contrato de compra, a avaliao dos fornecedores ser solicitada.

Aps solicitao de finalizao, a finalizao poder ser processada de fato. Para isto basta posicionar no contrato desejado e
acionar a opo Situao. Na interface de alterao de situao, selecione a opo Finalizao e confirme. Aps confirmao
o estorno das entidades relacionadas ser processado e o contrato ser dado como finalizado, ficando assim bloqueado para
movimentaes.
Saiba Mais

A avaliao do fornecedor no obrigatria e pode ser cancelada quando solicitada.