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Mdulo 08

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ndice ndice ndice ndice
Sobre o Mdulo 08 ................................................................................................ 3
DEPTO CONTAS A RECEBER DEPTO CONTAS A RECEBER DEPTO CONTAS A RECEBER DEPTO CONTAS A RECEBER ................................ ................................ ................................ ................................................................ ................................ ................................ .............................................. .............. .............. .............. 4 44 4
1. CADASTRO Financeiro ............................................................. 4
1.1. Moeda ..................................................................................................... 4
1.2. Conta Caixa ............................................................................................ 5
1.3. Conta Corrente ..................................................................................... 10
1.4. Bancos ................................................................................................. 13
1.5. Carteira ................................................................................................ 15
1.6. Aes ................................................................................................... 16
1.7. Border ................................................................................................ 17
1.8. Retorno de CNAB 400............................................................................ 21
1.9. Custdia de Cheque Bradesco .............................................................. 21
2. TTULOS .................................................................................... 22
2.1. Ttulos a Receber .................................................................................. 22
3. FINANCEIRO ............................................................................. 36
3.1. Lanamentos ........................................................................................ 36
3.2. Conciliao Bancria ............................................................................ 38
4. RELATRIOS ............................................................................. 39
4.1. Relatrio 02 Bancos ............................................................................ 40
4.2. Relatrio 03 Caixa ............................................................................... 41
4.3. Relatrio 35 Border ........................................................................... 41
4.4. Relatrio 36 Contas ............................................................................ 41
4.5. Relatrio 37 Movimentao de Contas ................................................. 41
4.6. Relatrio 40 Fluxo de Caixa ................................................................. 41
4.7. Relatrio 42 Ttulos a Pagar / Receber Resumo ................................. 42
4.8. Relatrio 43 Ttulos a Pagar / Receber ................................................. 43
4.9. Relatrio 57 Resumo Financeiro .......................................................... 43
4.10. Relatrio 130 Ttulos por Clientes ........................................................ 43
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4.11. Relatrio 148 Retorno CNAB (Histrico) .............................................. 44
4.12. Relatrio 153 Border (Histrico de Remessa) .................................... 44
4.13. Relatrio 157 Ttulos a Receber (Compacto) ........................................ 44
4.14. Relatrio 167 Ttulos a Receber / Pagar ( Compacto ) .......................... 45
4.15. Relatrio 202 Ttulos a Receber .......................................................... 45
4.16. Relatrio 221 Ttulos a Receber .......................................................... 45
4.17. Relatrio 302 Financeiro com cheques ................................................ 45
4.18. Relatrio 362 Resumo de carto de crdito ......................................... 46
4.19. Relatrio 370 Extrato Eletrnico de Cartes Processados ................... 46
4.20. Relatrio 371 Extrato Eletrnico de Cartes no Processados ............. 46
4.21. Relatrio 385 Extrato de contas .......................................................... 46
4.22. Relatrio 401 Fluxo de caixa ................................................................ 46
4.23. Relatrio 831 Baixa de Ttulos ............................................................. 47

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Sobre o Mdulo 08
Este mdulo de treinamento do Millennium BM destina-se a gestores de sistemas, gerentes,
assistentes financeiros e funcionrios envolvidos nos processos de contas a receber e finanas da
empresa. Seu objetivo apresentar as ferramentas que o sistema disponibiliza para executar as
atividades relacionadas a estes departamentos.
Cadastramento de contas, lanamentos financeiros, previses oramentrias, conciliaes
bancrias, incluses e controle de ttulos a receber, cobrana eletrnica, plano de contas e suas
respectivas contas, so alguns dos tpicos abordados neste mdulo.
O Millennium BM dispe ao usurio relatrios que controlam e auxiliam na administrao das
atividades acima citadas.
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DEPTO CONTAS A RECEBER DEPTO CONTAS A RECEBER DEPTO CONTAS A RECEBER DEPTO CONTAS A RECEBER

1. CADASTRO Financeiro
1.1. Moeda
1.1.1. Incluir Moeda

Entre em FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta Cadastros e escolha opo
Moedas.
A primeira tela visualizada a de cadastro dos valores das moedas. Porm, antes de lanar
valores nas moedas necessrio cadastr-las. Clique no link Moedas para acessar a tela de incluso
de moedas no cadastro.
Clique em Inclui Moeda.
Preencha o campo de Descrio com o nome da moeda.
O campo Moeda Padro informa ao sistema qual deve ser a moeda utilizada nos eventos de
movimentao, na gerao de ttulos a pagar e receber ou qualquer outro procedimento financeiro
realizado pelo sistema. Vale a pena lembrar que, por lei, no so permitidas a escriturao e a
contabilizao em moeda estrangeira de transaes comerciais realizadas.
O campo Perodo de Atualizao, preenche o espao entre uma cotao e outra. Por exemplo, se
a cotao de uma determinada moeda for atualizada semanalmente, o sistema gera registros
automaticamente para preencher o espao entre elas:

Moeda Cotao
cadastrada
Data Registro
gerado
Data
Euro 2,89 01/04/2004
2,89 02/04/2004
2,89 03/04/2004
2,89 04/04/2004
2,89 05/04/2004
2,89 06/04/2004
2,89 07/04/2004
2,97 08/04/2004

Foram cadastradas as cotaes dos dias 1. e 8 de abril, os registros dos dias 2 a 7 foram gerados
para preencher o espao, evitando o trabalho de digitao. Se dentro do perodo de atualizao for
cadastrada uma cotao, a criao de registro para completar o perodo ser interrompida na data do
cadastro da cotao. Por exemplo, se no dia 05/04/2004 fosse cadastrada uma cotao, o sistema
criaria registros at o dia 4.
Clique em Efetivar.
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1.1.2. Alterar Moeda
Clique em Procurar para visualizar as moedas cadastradas. Selecione o registro a ser alterado e
clique em Alterar Moeda. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

1.1.3. Excluir Moeda
Clique em Procurar para visualizar as moedas cadastradas. Selecione o registro a ser excludo e
clique em Excluir Moeda. Faa as alteraes necessrias e clique em Efetivar.

1.1.4. Procurar Moeda
Clique em Procurar. O exibir na tela todas as moedas cadastradas.
Aps cadastrar as moedas necessrio cadastrar seus valores de acordo com a cotao. D um
clique no X para fechar a janela e retornar tela de incluso de valores da moeda.
Clique em Incluir Valores de uma Moeda. No campo Moeda, selecione a moeda que receber a
cotao, informe a data e digite o valor da cotao. Clique em Efetivar.

1.1.5. Alterar Valor de uma Moeda
Na tela de busca, selecione uma moeda, um perodo para a pesquisa e clique em Procurar.
Selecione a moeda cujo valor ser alterado e clique em Alterar Valor de uma Moeda. Faa as
alteraes necessrias e clique em Efetivar.

1.1.6. Excluir Valor de uma Moeda
Na tela de busca, selecione uma moeda, um perodo para a pesquisa e clique em Procurar.
Selecione a moeda cujo valor ser excludo e clique em Excluir Valor de uma Moeda. Clique em
Efetivar para confirmar a excluso.

1.1.7. Valor Moeda Padro

D um clique no link e selecione a data para visualizar o valor de cotao cadastrado para ela.


1.1.8. Procurar Valor da Moeda Padro
Na tela de busca, selecione uma moeda, um perodo para pesquisa e clique em Procurar. O sistema
exibir todas as cotaes cadastradas no perodo selecionado.
1.2. Conta Caixa
Todas as movimentaes de conta caixa, conta corrente, poupana e cobrana efetuadas pelo
sistema sero registradas em contas. O departamento financeiro costuma utilizar esta conta,
tambm, para registrar as sangrias e os reforos do caixa da empresa.
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No momento da baixa dos ttulos, a receber ou a pagar, sero definidas quais as contas que sero
efetivamente movimentadas.
Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta A Receber, clique no sinal
de adio (+) da pasta Cadastro e escolha a opo Caixas.

1.2.1. Incluir Caixa
No ser necessrio preencher os campos Agncia e Banco. Estes campos sero utilizados para
cadastrar os bancos e as respectivas contas correntes.
Preencha o campo Descrio e selecione a filial que estar utilizando este caixa especfico.
O campo Fechamento Dirio dever ser marcado no caso de querer forar o usurio a encerrar o
caixa do dia anterior antes de fazer novos lanamentos.
Se no houver um saldo inicial para informar, deixe o campo com o valor zero que j vem
preenchido automaticamente.
No campo Conta Contbil informe qual a conta respectiva do plano de contas contbil para os
lanamentos contbeis que envolverem o caixa, ele ser utilizado para contabilizao.

1.2.2. Alterar Caixa
Faa uma busca para visualizar o caixa que ser alterado. D um duplo clique sobre ele para
visualizar os campos do registro. Altere os campos que forem necessrios e clique em Efetivar.

1.2.3. Excluir Caixa
Faa uma busca para visualizar o caixa que ser excludo, clique sobre ele para selecion-lo e
clique em Excluir. Em seguida clique em Efetivar para gravar a excluso.

ATENO!
Se o caixa tiver algum tipo de vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

1.2.4. Procurar Caixa
A busca no cadastro de caixas pode ser feita de duas formas: uma listando todos os caixas e a
outra listando os movimentos de um determinado caixa.
Para listar os caixas selecione a guia Lista Caixas com Filtro. Se desejar visualizar todos os
caixas da empresa clique em Procurar ou para visualizar os caixas de uma filial especfica, informe
a filial e clique em Procurar.
Para listar os movimentos de um caixa especfico clique na guia Lista Movimentos de um
Caixa, selecione a filial e o nmero da conta e clique em Procurar.
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1.2.5. Abertura de Caixa
Faa uma busca utilizando o link Procura para visualizar e selecionar o caixa a ser aberto. As
informaes referentes ao caixa selecionado sero exibidas na tela para confirmao.
O campo Valor de Abertura dever ser preenchido para informar se o caixa est sendo aberto
com alguma quantia. Caso contrrio deixe o campo preenchido com o valor zero.
Para abrir o caixa, clique em Efetivar. Se o caixa no tiver sido fechado no dia anterior o
sistema enviar uma mensagem pedindo para fech-lo.

ATENO!
No recomendvel alterar a data e a hora de um caixa. A alterao da data e da hora ir
misturar os valores registrados nas movimentaes dirias realizadas no caixa e os valores
apresentados no Relatrio 138 (Fechamento de Caixa) no sero iguais aos valores informados no
fechamento do caixa.
A abertura de caixa tambm poder ser feita a partir da movimentao.
Na tela de movimentao, no campo conta, informe o caixa no qual sero registradas as
operaes do dia e clique no link Caixa (ou tecle F4) para visualizar o menu e selecionar a opo de
abertura.
O procedimento para abertura o mesmo visto anteriormente com exceo do campo Altera
Caixa Corrente. Um exemplo de aplicao para este campo seria a mudana de turno dos
operadores de caixa. Este campo permite alterar o caixa sem necessidade de fazer o fechamento.
Para fazer a alterao do caixa corrente, selecione o novo caixa e clique no link Caixa para
visualizar a opo de abertura. Na tela de abertura, marque o campo Altera Caixa Corrente e clique
em Efetivar. Dessa forma as operaes do novo caixa sero separadas das operaes do caixa
anterior. O sistema poder ser configurado para vincular o usurio ao caixa atravs do gerenciador
de usurios. Fale com o consultor tcnico responsvel pela empresa para que ele configure e
disponibilize este recurso. Se houver necessidade a alterao do caixa corrente tambm poder ser
feita na tela de cadastro de caixa.
1.2.6. Sangria / Reforo
O sistema abrir a tela de busca para que o caixa seja selecionado. Se quiser visualizar o caixa
de uma filial especfica, digite o cdigo da filial e clique em Procurar. Caso contrrio, clique direto
em Procurar e o sistema listar todos os caixas da empresa.
Selecione o caixa e clique no link Sangria.
Esta tela pode ser usada tanto para sangria quanto para depsito mudando apenas o
preenchimento de alguns campos.
Informe o nmero do caixa e preencha os demais campos.
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No campo Tipo da Conta escolha a opo Caixa e no campo Conta digite o nmero da conta que
corresponde ao caixa que est sendo movimentado.
Em Tipo de Credor/Devedor informe para quem a sangria ou o reforo est sendo feito. E no
campo Credor/Devedor possvel especificar o nome de quem gerou o movimento. Por exemplo,
uma retirada de caixa para pagar o almoo de um cliente e o nome do cliente.
Preencha o campo Pagar/Receber de acordo com a movimentao realizada, ou seja,
sangria/pagar, reforo/receber.
O campo Plano de Contas, no contbil, portanto ir organizar apenas os lanamentos
financeiros.

1.2.7. Fechamento de Caixa
Geralmente esta rotina de responsabilidade dos funcionrios da loja, no entanto, interessante
que a equipe do departamento financeiro conhea os procedimentos.
O sistema abrir a tela de busca para que o caixa seja selecionado.


ATENO!
Vale lembrar que no recomendvel alterar a data e a hora de um caixa.
Preencha o campo Valor de Fechamento e clique em Efetivar.
No fechamento tambm possvel discriminar a movimentao do caixa por tipo de pagamento
informando os valores de cada tipo. Na seo Valores, clique no campo Tipo para visualizar a lista,
selecione o tipo e digite o valor. Para informar os valores para todos os tipos, clique no boto Inserir
(*) e repita este procedimento. Ao informar o valor em dinheiro importante que o valor de
abertura no esteja includo porque isso geraria diferena no fechamento. Feitos os lanamentos de
todos os tipos de pagamento, clique em Efetivar.
No ser necessrio informar os valores do fechamento nas duas formas apresentadas, o usurio
poder escolher uma ou outra, se preferir.
O sistema far a comparao entre os valores registrados no caixa e os valores informados no
campo Valor de Fechamento, ou na discriminao dos tipos de pagamento, caso os valores no
sejam iguais ser emitida uma mensagem de alerta informando sobre a discordncia entre os
valores. A mensagem informar se a discordncia ocorre no campo valor total do fechamento ou se
ocorre na discriminao por tipo de pagamento. Enquanto os valores no estiverem iguais aos da
movimentao, o sistema continuar emitindo a mensagem.
Na seo Valores podero ser registrados os valores por tipo de pagamento, como pode ser
observado na Figura 01 Item 8.
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Clique em Efetivar.


Figura 01 Item 8

Caso o usurio no consiga acertar os valores, poder imprimir o relatrio 138 Fechamento de
caixa para localizar a diferena. Se mesmo assim a diferena entre os valores no for identificada,
possvel utilizar o campo Forar Fechamento para que o sistema permita o encerramento do caixa
sem que os valores estejam batendo, desde que seja feita uma auditoria posteriormente. Clique no
campo para marc-lo e em seguida clique em Efetivar.
Para imprimir as informaes referentes ao fechamento de um caixa, clique no link Impresso.
Na tela para impresso ser possvel imprimir o caixa corrente, o caixa anterior ou um caixa
especfico, informando a data da abertura no campo respectivo. Este documento dever ser
previamente configurado pelo consultor tcnico no diretrio C:wts\files\documentos.
Caso um caixa seja aberto e fechado vrias vezes no dia, o campo Registro Dirio mostrar os
horrios de abertura e encerramento para que o usurio possa selecionar o perodo que deseja
imprimir.
Clique em Imprimir.
Assim como a abertura, o fechamento de caixa tambm poder ser feito a partir da
movimentao.
Na tela de movimentao, informe o caixa no qual sero registradas as operaes do dia e clique
no link Caixa, para visualizar o menu e selecionar a opo de fechamento.
O procedimento para fechamento o mesmo visto anteriormente. Apenas no tem o recurso de
impresso de caixa.
1.2.8. Depsito
Este recurso geralmente utilizado em pontos de venda e est descrito no Mdulo 12 de
Treinamento que especfico para usurios que operam terminais de lojas.

1.2.9. Abrir Gaveta
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Este recurso geralmente utilizado em pontos de venda e est descrito no Mdulo 12 de
Treinamento que especfico para usurios que operam terminais de lojas.

1.3. Conta Corrente
Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta Cadastro e escolha a
opo Contas.
1.3.1. Incluir Conta
O primeiro campo, Descrio, poder ser preenchido com um nome que deixe clara a finalidade
da conta. Por exemplo, Conta Corrente Banco do Brasil, Conta Poupana Caixa Federal, Conta
Caixa Loja/Administrativo.
Defina o tipo da conta corrente e preencha os campos Banco, Agncia, Nmero da conta e Fone.

ATENO!
Se a empresa utilizar o sistema Cnab (Sistema de cobrana eletrnica), dever ter um tipo de
conta especfica para este fim, cadastrada como Conta Cobrana/Conta Corrente.
A filial dever ser informada para que o sistema possa administrar todas as contas
separadamente.
O campo Saldo Inicial dever ser preenchido com o saldo da conta que est sendo criada no
momento. O usurio poder deixar o campo com o valor zero, que o sistema preenche
automaticamente.

ATENO!
Se o usurio optar por deixar o saldo inicial zero, dever ser realizado um lanamento
financeiro para informar o saldo inicial. Porm, este procedimento no recomendado.

O campo Float para informar quantos dias o banco levar para creditar na conta, os valores
recebidos provenientes de cobrana. Este campo apenas informativo, ou seja, ele no produz
reflexos no sistema.
O campo Baixa Ttulos no Depsito funciona em conjunto com o link Depsito, visto nas
rotinas de caixa do mdulo 12. Se este campo estiver marcado, qualquer depsito feito referente a
esta conta ser baixado automaticamente pelo sistema e o usurio ter apenas que fazer a
conciliao dos ttulos posteriormente.
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Na seo Contabilidade, selecione a conta contbil do plano de contas na qual sero registradas
as operaes realizadas. Cabe ao contador responsvel pela empresa informar o nmero da conta
pertinente para preencher este campo.
Na seo de Cnab sero cadastradas informaes necessrias para a transmisso e recepo de
ttulos enviados aos bancos. O Cdigo da Empresa fornecido pelos bancos e ir identificar a
empresa junto entidade. O diretrio Cnab o local onde sero gravados os arquivos de remessa e
de retorno com os ttulos enviados para cobrana. No momento de envio dos dados, o usurio
dever informar o diretrio para que o programa de comunicao com o banco faa a pesquisa.
Convnio Lder e Nmero de Convnio tambm so dados fornecidos pelos bancos.
O campo Prxima Remessa registra o nmero dos arquivos que so enviados aos bancos e sua
respectiva data de envio. O campo Nosso Nmero fornecido pelo banco para identificar o ttulo em
seu prprio banco de dados e fornecido empresa quando ela opta por gerar o arquivo de remessa
de ttulos e tambm imprimir os boletos.
Na seo Limites de Crdito possvel registrar as informaes referentes aos crditos
concedidos pelo banco, como, por exemplo, limite de cheque especial, contas garantidas e contas
vinculadas. Estes valores podero ser visualizados no relatrio 37 Movimentao de Contas.
Perceba que o campo Observaes tem um formato diferente dos demais. Clique sobre ele para
expandir o campo, onde ser possvel digitar um texto para manter informaes adicionais sobre o
crdito concedido.
No campo Taxa Convencionada, informe qual a taxa estipulada para cada crdito concedido.



Figura 02 Item 8
O campo Garantia informativo e mostra a garantia de pagamento que a empresa deu para cada
crdito tomado junto s entidades financeiras. Clique na seta para visualizar as garantias, que devem
estar previamente cadastradas. Se no houver nenhuma garantia cadastrada, escolha a opo Tipos
de Garantia, na pasta Financeiro e faa as incluses.
O campo Atual dever estar marcado para destacar qual o limite de crdito que a empresa
dispe no momento.

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Clique em efetivar para salvar as informaes.
Na Figura 02 Item 8 visualizamos a tela de cadastro de contas preenchida.

1.3.2. Alterar Conta
Selecione o tipo de conta e clique em Procurar. A lista de todas as contas do cadastro ser
apresentada. Se desejar visualizar as contas de uma determinada filial preencha o campo e clique
em Procurar. Selecione aquela que ser alterada, d um clique no link Alterar e a tela referente
conta escolhida aparece. Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.
1.3.3. Excluir Conta
Selecione o tipo de conta e clique em Procurar. A lista de todas as contas do cadastro ser
apresentada. Se desejar visualizar as contas de uma determinada filial preencha o campo e clique
em Procurar. Selecione a conta que ser excluda e clique em Efetivar.

ATENO!
Se a conta tiver algum tipo de vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

1.3.4. Transferncia
Este link permite fazer a transferncia de valores entre as contas da empresa.
Informe um nmero para identificar a transferncia. No caso de transferncias realizadas entre
contas de uma mesma filial, seria interessante informar qual filial est realizando a transferncia.
Faa uma seleo no campo Tipo de Conta para visualizar somente as contas que interessem no
momento, por exemplo, todas as contas correntes. Isso far com que o sistema mostre no campo
seguinte, o campo Origem, todas as contas correntes da filial selecionada. Selecione uma conta
origem e no campo Destino informe a conta para a qual a transferncia ser feita.
Nos campos Moeda Origem e Destino e nos campos de cotao, ser necessrio o
preenchimento somente nos casos que envolvam moeda estrangeira. Por exemplo, se for feita uma
retirada de $500,00 (quinhentos dlares) do caixa para serem depositados na conta corrente, o
sistema far a converso dos valores pela cotao que estiver informada no campo.
Em Plano de Contas (neste caso o plano de contas financeiro) selecione a conta que ir
justificar a movimentao dos valores, como por exemplo, transferncia entre contas correntes.
Preencha os campos Data, Valor e Tipo de Pagamento. A data aquela na qual est sendo
realizada a transferncia.
Para informar um motivo para a operao ser necessrio que eles estejam previamente
cadastrados na pasta Auxiliar, no Item CADASTROS. J o campo Observao livre e poder
receber qualquer informao que o usurio considerar necessria.
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O campo Conciliar Lanamentos, quando marcado, far a conciliao assim que a transferncia
for efetivada. O recurso de conciliao ser visto mais adiante, neste mdulo, com detalhes sobre
sua utilizao.
Clique em Efetivar para confirmar a transferncia dos valores.
Atravs do Relatrio 37/385 possvel visualizar as operaes de transferncia realizadas por
conta ou por filial.

1.3.5. Fechamento

O link de fechamento das contas tem por finalidade agilizar a impresso do Relatrio 385
Extrato de Contas. Este relatrio mostra todas as movimentaes realizadas nas contas selecionadas
e, portanto, sua impresso torna-se muito lenta. Ao fazer fechamentos peridicos dos saldos das
contas, o sistema grava o saldo apurado para imprimi-lo no relatrio. Por exemplo, se for feito o
fechamento mensal das contas, ao final do ano, o relatrio emitir a listagem partindo do saldo
apurado nos meses anteriores. Para realizar o fechamento, selecione uma conta, clique no link
Fechamento e informe a data. Clique no link Efetivar.


1.3.6. Procurar Conta
Selecione o tipo de conta e clique em Procurar. A lista de todas as contas do cadastro ser
apresentada. Se desejar visualizar as contas de uma determinada filial preencha o campo e clique
em Procurar.

1.4. Bancos
Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta Cadastros e escolha a
opo Bancos.
1.4.1. Incluir Bancos
Guia Geral
A tela de incluso de bancos a mesma para incluso em outros cadastros, sendo assim,
falaremos apenas sobre os campos pertinentes ao cadastramento dos bancos.
Digite o nmero do banco, que o nmero oficial da entidade comercial, e sua razo social.
O campo Desativado provavelmente no ser utilizado no momento da incluso de um banco.
Ele deve ser marcado manualmente pelo usurio do sistema baseado em condies pr-definidas.
Por exemplo, o usurio poder considerar um banco Desativado caso no realize operaes com ele
num perodo de um ano.
O campo Tipo Empresa ir identificar o banco, como empresa, de acordo com seu porte.
fundamental selecionar o tipo correto porque este campo ter influncia nos relatrios fiscais e no
clculo de impostos.
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No campo Internet informe o site do banco, se houver.

1.4.2. Alterar Bancos
Selecione a guia e clique em Procurar. A lista de todos os bancos do cadastro ser apresentada.
D um clique duplo sobre o registro que ser alterado e a tela referente ao banco escolhido aparece.
Faa as alteraes desejadas e clique em Efetivar.

1.4.3. Exclui Bancos
Selecione a guia e clique em Procurar. A lista de todos os bancos do cadastro ser apresentada.
Selecione o registro que ser excludo, clique em Excluir e em seguida clique em Efetivar.


ATENO!
Se o banco tiver algum tipo de vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

1.4.4. Procurar Bancos
Existem duas guias disposio do usurio para facilitar a consulta no cadastro de bancos. A
primeira que lista todos os bancos cadastrados e a segunda que filtra os registros listando apenas os
registros que interessem.
Lista banco com filtros
Permite listar os bancos por ordem de nome ou cdigo obedecendo a um critrio de
busca. Por exemplo, possvel listar por ordem de nome todos os bancos cadastrados
cujos cdigos estejam em um determinado intervalo, como podemos observar na Figura
03 Item 08.
Preencha os campos com os dados para busca e clique em Procurar.
Lista bancos
Selecione a guia e clique em Procurar. A lista de todos os bancos cadastrados ser
visualizada.


Figura 03 Item 08
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1.5. Carteira
1.5.1. Incluir Carteira
O cdigo da carteira geralmente o mesmo utilizado pelo banco e o complemento utilizado
por alguns bancos para diferenciar os tipos de carteira.
Digite uma descrio para a carteira, selecione um tipo de carteira e informe o banco.
Atualmente o Millennium BM trata apenas de carteira simples, mas importante informar o tipo
correto para que o sistema possa distinguir os ttulos em carteira na impresso dos relatrios.
O Nmero do Convnio tambm fornecido pelo banco e identificar a empresa nos casos de
envio de arquivos pelo sistema CNAB.
Preenchidos todos os campos, clique em Efetivar. Repita a operao para cadastrar todas as
carteiras da empresa.
Observe na Figura 04 Item 8 um exemplo de incluso de carteira.

Figura 04 Item 8

1.5.2. Alterar Carteira
Faa uma busca para visualizar a lista de todas as carteiras da empresa. Selecione aquela que
ser alterada e d um duplo clique sobre ela ou clique em Alterar Carteira. O registro ser
apresentado para que os dados possam ser alterados. Clique em Efetivar para salvar as novas
informaes.
1.5.3. Excluir Carteira
Faa uma busca para visualizar a lista de todas as carteiras da empresa. Selecione aquela que
ser excluda e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser emitida.
Clique em Efetivar.

ATENO!
Se a carteira tiver algum tipo de vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

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1.5.4. Procurar Carteira
Para visualizar as carteiras, clique em Procurar. A lista de todas as carteiras da empresa ser
apresentada.
Se desejar listar apenas um tipo de carteira, clique na seta localizada no final do campo para
expandir a cortina, selecione o tipo e em seguida clique em Procurar. O sistema mostrar todas as
carteiras correspondentes ao tipo selecionado. Para listar todas as carteiras de um determinado
banco, basta selecion-lo e clicar em Procurar.
1.6. Aes
A funo do cadastro de aes padronizar as informaes registradas, referentes aos ttulos a
receber, para qualquer usurio que tenha acesso a eles possa conhecer o histrico dos ttulos.
O cadastro de aes pode ser utilizado tanto por empresas que usam cobrana bancria quanto
aquelas que tm cobrana interna.
Observe na Figura 05a Item 8 alguns exemplos de aes que podem ser feitas em relao aos
ttulos a receber.

Figura 05a Item 8

1.6.1. Incluir Aes
Clique em Incluir e digite a descrio da ao. Clique em Efetivar para salvar cada descrio
que for digitada.
Em ttulos a receber, as aes sero selecionadas em uma tabela. Na figura 05b Item 8
podemos visualizar a tabela de aes preenchida.

Figura 05b Item 8


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1.6.2. Alterar Aes
Clique em Procurar para visualizar todas as aes cadastradas. Selecione a ao que deseja
alterar e d um duplo clique para visualizar o registro. Faa as alteraes desejadas e clique em
Efetivar.
1.6.3. Excluir Aes
Clique em Procurar para visualizar todas as aes cadastradas. Selecione a ao que deseja
excluir e clique em Excluir. Uma mensagem pedindo a confirmao da excluso ser emitida.
Clique em Efetivar.

ATENO!
Se a ao tiver algum tipo de vnculo no sistema, sua excluso no ser permitida.

1.6.4. Procurar Aes
Clique em Procurar para visualizar a lista de todas as aes cadastradas.

1.7. Border
A seleo de ttulos que sero enviados cobrana bancria poder ser feita no prprio sistema.
A partir desta seleo poder ser gerado um arquivo para enviar ao banco via CNAB.
Este recurso tambm poder ser utilizado para os ttulos que forem descontados pelo sistema de
factory. E neste caso, a factory dever ser cadastrada como um banco. Ao cadastrar a factory, evite
utilizar cdigos oficiais de bancos.
Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta A Receber e escolha a
opo Border.

1.7.1. Incluir Border
Para gerar um border selecione a guia Geral e preencha os campos conforme solicitado. O
campo Cdigo poder ser, por exemplo, a prpria data de gerao. Isto facilitar sua identificao
em uma consulta de borders. Os campos: Dias Protesto, Multa e Mora sero assumidos para todos
os ttulos inclusos no border. Se estes campos estiverem preenchidos no cadastro do ttulo, eles
sero sobrepostos com a informao que constar no border. No caso de um ttulo ser excludo do
border, estes campos voltaro a ter os contedos originais desde que o border no esteja includo
em arquivo de remessa.
Preencha todos os campos desta tela e passe segunda etapa da gerao do border.
Observe a Figura 06 Item 8 um modelo de preenchimento para gerao de um border.
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Figura 06 Item 8
A seguir clique na guia Ttulos para selecionar os ttulos que sero includos no border. Utilize
a lupa, na barra de ferramenta esquerda, para abrir a janela de seleo. Os ttulos podero ser
selecionados por tipo de data, perodo, cliente, fornecedor, oficina, valor, filial, conta, tipo de
pagamento, situao entre outros. Os campos Filtrar Por e Escolha funcionam em conjunto. Por
exemplo, se no primeiro for selecionada a opo Cliente, no segundo poder estar selecionado o
nome de um cliente especfico. Dessa forma o sistema mostrar apenas os ttulos do cliente
indicado.
No exemplo da Figura 07 Item 8 selecionamos, pela data de emisso, todos os ttulos entre
01/03/2004 e 15/03/2004, cujo banco de preferncia dos clientes o Banco do Brasil. O banco de
preferncia est informado no cadastro do cliente.


Figura 07 Item 8
Clique em OK para que o sistema mostre todos os ttulos que preencham os requisitos da tela de
busca. Por padro, o sistema mostrar todos os ttulos j marcados e o usurio poder desmarcar
aqueles que no sero includos no border. Nesta tela os ttulos podero ser editados, ou seja, suas
informaes podero ser alteradas. Selecionados os ttulos, clique em OK para inclu-los.
Observe na Figura 08 Item 8 o resultado da seleo. O border apresentado poder ser
editado. Descanse o ponteiro do mouse sobre os botes ao lado da tela e perceba que um deles
permite inserir ttulo e outro permite excluir.
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Se a lista no trouxer todos os ttulos que o usurio deseja, possvel fazer novas buscas e
incluir novos grupos de ttulos aos j selecionados para lanar todos em um mesmo border.
importante lembrar que ttulos de previso no entram em borders.
Clique em Efetivar para gravar o border e seus respectivos ttulos.

Figura 08 Item 8
Depois de gravados, os borders estaro prontos para gerar os arquivos que sero enviados aos
bancos via Cnab.
1.7.2. Alterar Border
Faa uma busca e selecione o border que ser alterado. Os campos na guia Geral podero ser
alterados livremente, mas o mesmo no ocorrer com os ttulos relacionados a ele, que estaro
limitados incluso e excluso. As informaes referentes aos ttulos, como datas e valores,
devero ser feitas diretamente no cadastro de ttulos a receber.

ATENO!
possvel alterar um border desde que ele no esteja includo em um arquivo gerado para
remessa. Porque nesse caso as alteraes feitas no tero nenhum efeito. O banco receber as
informaes que estiverem gravadas no arquivo.

1.7.3. Excluir Border
Faa uma busca e selecione o border que ser excludo. Clique em Excluir.
No h nenhum impedimento para efetivar a excluso de borders. Mesmo aqueles que estejam
includos em arquivos de remessa podero ser excludos. Portanto, necessrio que o usurio tenha
cuidado ao efetuar excluses.


ATENO!
Se um border com problemas j tiver sido enviado para o banco atravs de arquivo de remessa,
sua excluso no resolver a questo. Ser necessrio entrar em contato com o banco e informar
sobre a irregularidade que est ocorrendo com o ttulo, ou o banco proceder com a cobrana
normalmente.
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No caso de um ttulo ser enviado cobrana indevidamente, ser necessrio fazer sua baixa na
cobrana para que o sistema permita que ele seja includo em outro border.
Faa uma busca no cadastro de ttulos a receber. (Consulte neste manual, no item 2.1.12, como
realizar buscas no cadastro de ttulos a receber.) Selecione o ttulo, d um clique no link Baixa
Ttulo da Cobrana e clique em Efetivar.
Consulte o ttulo novamente, observe na guia Cobrana que os campos na seo Repasse esto
em branco e ele poder ser includo em outro border.

1.7.4. Gerar Arquivo de remessa no CNAB 400
Clique na guia Gerar Arquivo para abrir a tela de seleo de borders. Devero ser gerados
arquivos separados para cada banco e cada conta. Selecione o banco, a conta e as datas inicial e
final para que o sistema busque todos os borders criados no perodo.
No campo Impresso, vemos trs opes diferentes para a impresso dos boletos. Na primeira, a
empresa gera o arquivo, envia para o banco e este imprime os boletos. Na segunda, o banco envia
os boletos pr-impressos para a empresa j com o chamado Nosso Nmero definido. A empresa ir
informar este nmero ao sistema para que ele gere os boletos com esta informao e ento ela
mesma imprime os boletos. Na terceira opo, a empresa gera o arquivo e imprime os boletos com
uma impressora laser. Neste caso o banco dever disponibilizar o sistema de impresso.
Clique em Filtrar para visualizar os borders e selecionar aqueles que faro parte do arquivo a
ser gerado. A seguir clique em Efetivar.
O Millennium BM estar configurado para gerar o arquivo e grav-lo no drive e no diretrio
pr-definidos no cadastro de contas, de acordo com o programa que o banco ceder empresa. O
arquivo gerado poder ser reconhecido pela extenso .REM.

ATENO!
Ser necessrio verificar se o banco est suportado pelo sistema e ter o layout de Cnab para
gerar o arquivo porque o sistema confirmar se os campos referentes conta cobrana esto
preenchidos corretamente. O Millennium BM no permitir a gerao do arquivo se os campos
necessrios no estiverem preenchidos.

1.7.5. Procurar Border
A consulta dos borders pode ser feita de duas formas: visualizando todos os borders gerados
ou visualizando apenas os borders que originaram arquivos de remessa (lanados).
Informe o perodo no qual o sistema dever realizar a busca. Se no quiser visualizar os
borders de todos os bancos basta selecionar o banco cujos borders deseja consultar.
No campo Ordem possvel definir como os borders devero ser listados.
Clique em Procurar.
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1.8. Retorno de CNAB 400
Os arquivos que so enviados aos bancos pelo sistema Cnab sero processados e iro gerar um
arquivo de retorno com informaes sobre os ttulos. Este retorno ser lido e lanado (baixas,
confirmao de entrada, envio para cartrio, ttulos devolvidos etc) em contas a receber para que o
usurio possa ter acesso aos dados atravs de consultas e relatrios disponveis no Millennium BM,
por exemplo relatrio 148 Retorno de CNAB (Histrico).
Para visualizar os arquivos devolvidos pelo banco basta informar a carteira e o nmero da conta.
Estes dois itens j so suficientes para que o sistema localize o diretrio no qual esto gravados os
retornos. O campo Banco, quando preenchido, facilita a visualizao das contas uma vez que
mostrar apenas as contas do banco selecionado.
Clique no link Filtrar para ver todos os arquivos de retorno que esto no diretrio. Marque os
arquivos que sero baixados no sistema e clique em Efetivar.
Aps a efetivao, as informaes enviadas pelo banco estaro prontas para serem manipuladas
pelo Millennium BM.
O campo Ttulos Gerados pelo Millennium BM dever ser marcado somente quando o usurio
tiver certeza que o envio para a cobrana foi feito atravs de arquivo gerado pelo sistema. Se houver
ttulos que foram lanados diretamente no sistema do banco, mantenha este campo desmarcado.

ATENO!
O campo Apagar Arquivo Aps Processamento dever ser usado com muita cautela. Esse
procedimento ir apagar o arquivo de retorno no diretrio do Millennium BM e para recuper-lo
ser necessrio gerar o arquivo de retorno novamente.
Alguns bancos apagam os arquivos de retorno aps a empresa acessar o sistema e recuper-los.
Seria interessante manter uma cpia do arquivo de retorno em uma pasta fora do Millennium BM,
para o caso de haver necessidade de refazer o processo.
Os arquivos de retorno de Cnab so reconhecidos pela extenso .RET e sero disponibilizados
pelo banco. Depois de processados pelo Millennium BM os arquivos so renomeados com o
acrscimo da palavra Processado no nome.
Alguns bancos enviam relatrios confirmando o recebimento dos arquivos, apontando ttulos
que apresentem possveis irregularidades ou acusando a baixa do ttulo por recebimento. Porm
esses procedimentos no so padronizados e variam de banco para banco.
1.9. Custdia de Cheque Bradesco
Para utilizar este recurso, o campo Tipo dever estar preenchido com a opo cheque na gerao
de borders. Caso contrrio, o border no ser visualizado na tela de seleo para gerao de
arquivo de envio ao banco.
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Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta A Receber, clique no sinal
de adio (+) da pasta Integraes e escolha a opo Custdia de Cheque.
Informe o nmero da remessa, selecione o banco e a conta. O sistema mostrar no grid de
seleo os borders gerados para envio. Marque todos os borders a serem enviados e clique no link
Gerar Arquivo de Envio.
A seguir selecione o diretrio no qual dever ser gravado o arquivo de envio. Observe que a
extenso do arquivo a ser gerado .dat. Clique em Salvar e aguarde a mensagem de arquivo gerado
com sucesso.
No link Retorno de Arquivo, o usurio tem acesso aos arquivos enviados pelo banco com o
processamento dos borders. Clique no link, selecione o diretrio de retorno, marque o arquivo
enviado pelo banco e clique em Abrir.

2. TTULOS
2.1. Ttulos a Receber
Existem hoje trs formas de incluir ttulos a receber no Millennium BM: movimentaes,
incluso de ttulos avulsos e gerao de obrigaes fixas.
Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta A Receber e escolha a
opo Ttulos.
2.1.1. Incluir Ttulo a Receber
A tela de incluso de ttulos a receber bastante detalhada, porm a maior parte dos campos no
tem preenchimento obrigatrio. No entanto, quanto mais completo for o registro do ttulo maior ser
o aproveitamento que o usurio ter dos recursos que o sistema oferece. O usurio poder
configurar a tela para tornar obrigatrios os campos que forem necessrios para a empresa.
Observe no topo da tela a presena das guias para cadastro. Clique na guia Geral.
Preencha o campo Nmero do Documento, que o campo base para o sistema identificar os
ttulos, e selecione a Filial.
O campo Conta ser preenchido com o nmero da conta que estiver informada no parmetro
geral do sistema e poder ser alterado pelo usurio caso haja necessidade.
Clique na seta do campo Tipo de Devedor para expandir a cortina e selecionar um dos tipos.
Alguns relatrios podem ser impressos por seleo de tipo de devedor, mas apenas se este campo
for preenchido. E no campo Devedor possvel especificar o nome do devedor para o qual o ttulo
ser gerado.
O Adiantamento um recurso utilizado para registrar valores pagos antecipadamente por
alguma razo, como por exemplo, se um fornecedor pedir um adiantamento financeiro para
produzir uma encomenda. Um ttulo a receber ser lanado contra este fornecedor, informando
sobre o procedimento, para que o valor adiantado seja abatido no recebimento da compra e lanado
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no ttulo a pagar que ele ir cadastrar para a empresa fornecedora. Para registrar a sada dos valores,
o sistema ir gerar automaticamente um ttulo a pagar em favor do fornecedor.
O campo Observao apenas informativo e seu preenchimento livre. O contedo deste
campo poder ser visualizado nos relatrios 43 e 385.
Na seo Status encontramos vrias opes que podero ser associadas aos ttulos.
Previso - Quando o valor de um ttulo no definitivo ele poder ser lanado como
uma previso de valor a ser recebido. Resgate de aplicao financeira e cheque pr-
datado inserido manualmente so exemplos de previso de ttulos a receber. Dependendo
da situao, este campo ser marcado automaticamente ou no caso de incluso manual
dever ser marcado manualmente.
Efetuado - um ttulo recebido. Este campo ser marcado pelo sistema assim que o
ttulo for baixado.
Substitudo - a condio de um ttulo que foi quitado com outros cheques, sejam eles
de terceiros ou da prpria empresa. Por exemplo, um cliente que pede para trocar o
cheque dado em pagamento de uma compra. Nesse caso, o novo cheque torna-se um
ttulo substituidor. O cheque antigo torna-se um ttulo substitudo, tambm marcado
automaticamente.
Prorrogado - Trata-se do ttulo que teve seu vencimento renegociado e estendido.
Dependendo da situao ser marcado automaticamente ou no.
Devolvido - Este campo indica que o cheque utilizado para o pagamento do ttulo foi
devolvido. Na alterao de ttulos recebidos encontramos o link Devoluo, no rodap
da tela, que pode ser utilizado para registrar este tipo de situao. Tambm ser
preenchido automaticamente, ou no, dependendo da situao.
Cartrio - Informa que o ttulo foi para cartrio, mas ainda no foi protestado. Campo
preenchido automaticamente pelo Cnab, ou manualmente dependendo da situao.
Protestado - o ttulo que efetivamente foi levado a protesto. Campo preenchido
automaticamente pelo Cnab, ou manualmente dependendo da situao.
Conciliado - Quando o recurso de conciliao bancria do sistema utilizado, os ttulos
recebem automaticamente uma marca neste campo.
Repassado - Trata-se de ttulo que foi utilizado para pagamento de dvidas. Este campo
ser marcado automaticamente atravs do processo de baixa seletiva, utilizando contas a
pagar e a receber simultaneamente.
Nos campos de datas, observamos que o campo Pagamento no est disponvel no momento da
incluso. Este campo ser preenchido pelo prprio sistema no momento da baixa do ttulo.
A Tabela de Prorrogao serve para manter um histrico das prorrogaes que a empresa
concedeu para um determinado ttulo. Aps preench-la, clique em Efetivar e faa uma nova
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consulta ao ttulo. Observe que na seo de status o campo Prorrogado foi marcado
automaticamente. Porm, h casos em que este campo poder ser marcado manualmente.

ATENO!
Este recurso no altera o campo Data de Vencimento. O usurio dever alter-lo manualmente.
Clique na tabela para expandi-la, preencha os campos e clique em OK para gravar.
possvel inserir vrias prorrogaes para um mesmo ttulo. Para cadastrar mais que uma
prorrogao, clique no boto Inserir (*) e digite na linha seguinte. Se desejar excluir uma
prorrogao, basta selecion-la e clicar no boto Excluir (X).
Veja na figura 09 Item 8 alguns exemplos de prorrogaes cadastradas.

Figura 09 Item 8
Na seo Valores, informe no campo Tipo de Pagamento como o ttulo ser recebido: dinheiro,
cheque, carto etc.

ATENO!
recomendvel padronizar o tipo de pagamento utilizado para os ttulos a serem enviados pelo
sistema de cobrana bancria (Cnab), como por exemplo, duplicata ou boleto.. Este procedimento
garantir que todos os ttulos destinados cobrana bancria sejam includos nos arquivos de envio.
O campo Valor Inicial um campo obrigatrio. Os campos Moeda e Valor em Moeda podem
ser utilizados como auxiliares nos ttulos negociados em moeda estrangeira.
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O usurio poder lanar o valor inicial na moeda corrente, selecionar uma moeda estrangeira
para que o sistema converta e preencha o campo Valor em Moeda, ou, poder selecionar a moeda
estrangeira, preencher o campo Valor da Moeda para que o sistema converta na moeda corrente e
preencha o campo Valor Inicial. De qualquer forma o campo Valor Inicial mostrar sempre o valor
na moeda corrente no pas. Para que este recurso funcione, a moeda estrangeira e a cotao
respectiva devero ser includas no cadastro de moedas. Nos relatrios que envolverem contas a
receber ser visualizado sempre o valor indicando o tipo de pagamento na moeda negociada.
Os efeitos destes lanamentos podem ser conferidos nos Relatrios 42 e 43.

ATENO!
Se o usurio desejar visualizar os ttulos que foram negociados em moeda estrangeira
recomendvel cadastrar um tipo de pagamento com o nome da moeda usada na negociao.
O Valor Pago ser preenchido automaticamente no momento da baixa dos ttulos.
O campo Descrio Acrscimo/Decrscimo registra informaes sobre descontos, multas ou
juros aplicados sobre o ttulo. Estes valores sero lanados na conta do plano financeiro indicado.
O valor inicial do ttulo R$ 1500,00. Na tabela expandida vemos que para o pagamento
antecipado em 5 dias ser dado um desconto de 10%. O valor do desconto lanado no campo
Descontos e atualizado no campo Valor Devido. No caso de desconto incondicional a tabela
dever ser preenchida com valor zero no campo Dias de Vencimento. Observe o reflexo do
desconto no rodap da tela na Figura 10 Item 8.


Figura 10 Item 8
Clique na tabela para expandi-la e digitar as informaes referentes ao desconto. No campo
Tipo Valor possvel escolher entre percentual e valor em moeda. Clique em OK para salvar as
informaes da tabela. O preenchimento da tabela de aes j foi visto anteriormente e poder ser
feito a qualquer momento no cadastro de ttulos a receber.
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Na guia Cobrana, Cheque e Repasse, sero registradas informaes adicionais sobre os ttulos
a receber que podero ser muito teis quando houver necessidade de realizar buscas no cadastro ou
na impresso de relatrios.
Informe o nmero do ttulo a receber e no campo Cobrana selecione qual o tipo que ser
utilizado para o ttulo.
Os campos: Nmero do Ttulo no Banco, Conta Cobrana, Carteira e Border, a princpio
aparecem na tela desabilitados, ou seja, o usurio no pode manuse-los. Eles sero preenchidos
automaticamente quando o ttulo for includo em um border que ser enviado cobrana bancria.
A Tabela de Retorno de Cnab informativa e ser preenchida toda vez que um arquivo de
retorno for baixado no sistema, gerando um histrico da cobrana bancria do ttulo. Na tabela
podero ser visualizados: o valor recebido, a origem da informao, que a identificao do
arquivo de retorno, data da origem, descrio da informao e observao. Estas informaes so
apenas para consulta na tela ou no relatrio 148 e o usurio no poder edit-las.

ATENO!
Nos ttulos includos manualmente, recomendamos que o campo Cobrana seja preenchido com
a opo Carteira, para que sejam reconhecidos pelo sistema no momento de gerar os borders e os
arquivos de Cnab. Nos ttulos criados pela movimentao, isto feito automaticamente.
Os campos Dias P/ Protesto, Mora Diria% e Multa% podem ser configurados nos parmetros
gerais do sistema para serem aplicados a todos os ttulos. Podem ser preenchidos individualmente
ou podem ser informados na gerao dos borders, onde sero aplicados apenas aos ttulos neles
includos.
O sistema atualizar o valor final dos ttulos em atraso de acordo com as porcentagens
informadas nesses campos. Os valores atualizados podero ser visualizados na tela de consulta ou
nos Relatrios 43 e 130.
A Tabela de Custos ir registrar informaes referentes aos acrscimos sobre o valor do ttulo.

Figura 11 Item 8
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Na Figura 11 Item 8 podemos ver o valor das custas de cartrio e gastos com advogado
somadas ao valor inicial do ttulo.
Clique na tabela e observe os campos: Abonado e Quitado. Quando houver um custo lanado na
tabela e o campo Abonado estiver marcado, o sistema manter o valor do custo somado ao valor
total do ttulo mesmo aps o ttulo ter sido baixado.
O campo Quitado quando estiver marcado manter um registro do custo, mas no acrescentar
ao valor inicial do ttulo. Preencha os campos e clique em OK.
O sistema acrescenta ao valor do ttulo os acrscimos de mora diria, multa e tabela de custos,
mas no acrescenta o valor cadastrado no campo Quitado.
Na seo Cheque informe os dados referentes ao cheque recebido em pagamento. O campo
Cmc7 para ser preenchido com a numerao impressa no rodap do cheque.
Nos casos de vendas efetuadas com cartes de crdito ou dbito, necessrio que a empresa
trabalhe com TEF para fazer o envio e o retorno dos arquivos. Os campos so preenchidos
automaticamente e a tabela de retorno do carto atualizada diariamente com arquivos contendo as
vendas efetuadas no dia anterior e os recebimentos para os prximos dias. O procedimento de
retorno varia de acordo com a administradora do carto, mas geralmente as informaes retornadas
so estas.
A seo Repasse ser preenchida automaticamente quando um ttulo a receber for utilizado
como pagamento de uma dvida. As informaes do ttulo pago sero gravadas para manter um
histrico da transao e os campos estaro disponveis apenas para leitura no podendo ser alterados
pelo usurio.
A prxima guia Classificao e Contabilizao.
Veja bem, o Millennium BM no faz contabilidade. Ele gera informaes que podero ser
exportadas para sistemas contbeis. Para utilizar os recursos de contabilizao ser necessrio
adquiri-lo e configur-lo no sistema.
No campo Plano de Contas informe o nmero da conta do plano financeiro no qual o ttulo
dever ser lanado. E no campo seguinte, Plano de Contas Acrscimo/Decrscimo informe o
nmero da conta na qual devero ser lanados os descontos ou as multas, os juros e os custos
referentes ao ttulo. Na Figura 12 Item 8 podemos ver exemplos de lanamentos nestes campos.
Na seo Contbil possvel fazer o rateio contbil do valor do ttulo entre vrios centros de
custos.


Figura 12 Item 8
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28
Clique em Efetivar para salvar as informaes cadastradas sobre o ttulo.

2.1.2. Incluir Ttulo Simplificado
O sistema permite fazer uma incluso rpida de ttulos a receber cadastrando apenas os campos
bsicos. As demais informaes referentes ao ttulo podero ser complementadas posteriormente, na
rotina de alterao.
Existem duas formas para utilizar este recurso. Na primeira necessrio configurar o sistema
para que seja feita uma numerao automtica dos ttulos avulsos e, ter obrigatoriamente pelo
menos um tipo de pagamento marcado como simplificado. A segunda forma acessar a incluso de
ttulos, numerar o documento e selecionar o tipo de pagamento simplificado.
Informe o consultor tcnico responsvel que a utilizao deste recurso dever ser
disponibilizada, para que seja providenciada e configurada.
Selecione a opo Incluir Ttulo Simplificado e preencha os campos que a empresa definiu
como necessrios de imediato. Alguns campos devero ser preenchidos obrigatoriamente para que o
sistema possa gravar o registro, os demais so opcionais.
Clique em Efetivar.
2.1.3. Alterar Ttulo a Receber
Faa uma busca para visualizar o registro do ttulo que deseja alterar (consulte o item 2.1.12
para obter mais informaes sobre busca de ttulos no cadastro). A lista de todos os ttulos ser
apresentada. Selecione aquele que ser alterado e d um duplo clique sobre ele ou clique em Alterar
Ttulo a Receber. Aps alterar os campos clique em Efetivar.

2.1.4. Excluir Ttulo a Receber
Faa uma busca para visualizar o registro do ttulo que deseja excluir. A lista de todos os ttulos
ser apresentada. Selecione aquele que deseja excluir e clique em Excluir Ttulo a Receber. Em
seguida clique em Efetivar.

ATENO!
Se o ttulo estiver vinculado a alguma movimentao, o sistema no permitir sua excluso.

2.1.5. Gera Obrigao Fixa
Este recurso permite ao usurio criar novos ttulos a partir de um j existente. Por exemplo,
aluguis so recebidos mensalmente possibilitando fazer uma previso dos valores baseando-se em
valores pr-estipulados. Neste caso, possvel gerar os ttulos a receber para cada um deles e alterar
os valores na baixa.
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Para utilizar este recurso, cadastre um ttulo a receber usando o link Incluir Ttulo a Receber.
Em seguida faa uma busca, selecione ttulo e clique no link Gera Obrigao Fixa.
Na tela seguinte informe a quantidade de parcelas que devero ser geradas. O campo Previso
deve ser utilizado nos casos em que no houver certeza dos valores que sero recebidos.
Clique em Efetivar e faa uma nova busca para visualizar os ttulos que foram gerados.
Observe que as datas de vencimento foram geradas com prazo de 30 dias entre elas. Se for
necessrio, possvel corrigi-las com a opo Alterar Ttulo a Receber.

2.1.6. Atribui Valor para as Prximas Obrigaes Fixas
No caso de gerar as obrigaes fixas, pode ser que em algum momento seja necessrio alterar o
valor dos ttulos, devido a um reajuste, por exemplo.
Faa uma busca, selecione o primeiro ttulo a vencer com o valor reajustado e entre na alterao
para atualiz-lo. Faa uma nova busca para visualizar o ttulo j com o valor alterado, selecione-o e
clique em Atribuir Valor P/ Prximas Obrigaes Fixas. Clique em Efetivar para alterar todas as
parcelas seguintes do ttulo.
Faa uma busca novamente e observe que a partir do ttulo selecionado, todas as parcelas
seguintes estaro com o valor alterado.

2.1.7. Baixa
Para baixar um ttulo pelo mtodo tradicional, primeiro ser necessrio fazer uma busca para
visualizar o registro. Selecione o registro e clique no link Baixa.
No momento da baixa, o sistema tambm poder lanar os valores na conta do plano financeiro
que estiver indicada no campo Plano de contas Acrscimo/Decrscimo. Informe a data da baixa e o
valor a ser pago.
Se o ttulo no for pago integralmente, o sistema poder gerar uma parcela referente ao restante
do valor se o campo Gera Parcelamento for marcado. Porm a parcela ser gerada com data de
emisso e vencimento iguais data da baixa do ttulo original. Ser necessrio entrar na alterao e
informar a data de vencimento para o novo ttulo gerado.

Figura 13 Item 8

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30
No campo Observao podero ser cadastradas informaes referentes ao pagamento e que
possam ser necessrias futuramente. Por exemplo, o Relatrio 37 imprime o histrico da baixa
utilizando as informaes do campo Observao.

Clique em Efetivar.
Na Figura 13 Item 8 visualizamos uma tela preenchida com dados para baixa.

2.1.8. Baixa por Seleo
possvel selecionar os ttulos que sero baixados tomando por base uma caracterstica comum
entre eles.
Vamos supor que uma grande quantidade de ttulos tenham sido pagos em uma determinada
agncia bancria. Este link permite selecionar todos estes ttulos e baix-los de uma s vez.
Preencha os campos para seleo e clique em Procurar. A lista de todos os registros
selecionados aparece na parte inferior da tela. Clique em Efetivar para confirmar a baixa.
Se entre os registros selecionados houver algum que no deva ser baixado, possvel desmarc-
lo antes de efetivar a baixa. Dessa forma o ttulo permanecer em aberto aguardando para ser
baixado posteriormente.
Ao lado da listagem tem os botes Marcar Todos os Ttulos ou Desmarcar Todos os Ttulos para
facilitar a seleo dos ttulos a serem baixados. E o boto Realizar Outra Seleo limpar a rea da
tela para que uma nova busca seja feita. Na coluna Valor Pago, possvel fazer alteraes para
informar o valor que efetivamente foi pago no ttulo.
Todos os campos vistos nesta tela podem ser utilizados como base para realizar seleo de
ttulos.

ATENO!
Se for feito o cancelamento da baixa de algum ttulo que tenha sido baixado por seleo, todos
os ttulos que tenham sido baixados no mesmo pacote tero suas baixas canceladas tambm, ou seja,
todos ficaro em aberto novamente.
Para cancelar a baixa de um ttulo baixado por seleo utilize o recurso da devoluo de ttulo.
Dessa forma, o sistema far a reabertura o ttulo sem alterar o status dos demais que faziam parte da
seleo.

2.1.9. Baixa de Ttulo da Cobrana
Como foi visto em borders, este o link que ser utilizado no caso de um ttulo ser enviado
cobrana indevidamente. Ser necessrio fazer sua baixa na cobrana para que o sistema permita
que ele seja includo em outro border. Este procedimento no faz a baixa do ttulo no banco. A
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empresa dever enviar instruo agncia bancria pedindo para que a mesma baixe o ttulo da
cobrana.
Faa uma busca no cadastro de ttulos a receber, selecione o ttulo e d um clique no link Baixa
Ttulo da Cobrana.

Clique em Efetivar.
Consulte o ttulo novamente, observe na guia Cobrana que os campos esto em branco e ele
poder ser includo em outro border.
2.1.10. Substituio de Ttulos
Este recurso permite que um ttulo a receber seja substitudo por outra forma de pagamento sem
perder a informao original. Por exemplo, um cliente que tenha alguns ttulos a vencer e precise de
uma prorrogao no prazo de pagamento poder substituir seus ttulos por um cheque, obtendo um
prazo de pagamento maior. Nesse caso, o sistema ir gerar um novo ttulo a receber, com os dados
do cheque, porm manter as informaes dos ttulos originais que foram renegociados, mas com o
status substitudo.
Selecione a opo de substituio de ttulos.
Descanse o ponteiro do mouse sobre os botes ao lado da tela para visualizar suas funes. Na
seo de ttulos a receber, clique no boto Buscar Ttulos para Baixar. Observe na Figura 14 Item
8 que uma segunda tela ser aberta para que os ttulos a baixar sejam selecionados.


Figura 14 Item 8
Se o resultado da busca trouxer muitos ttulos para selecionar, utilize os botes de
Marcar/Desmarcar Todos os Ttulos para facilitar o trabalho de seleo.
Clique no link Selecionar.

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Figura 15 Item 8
Perceba na Figura 15 Item 8 que os ttulos foram transferidos para a tela de substituio.
Para informar os dados do cheque digite diretamente nos campos ou, clique no boto Leitura de
Cheque para abrir a janela de Entrada de Cheques. Clique em Efetuar para transferir os dados do
cheque para a tela. Este recurso tambm pode ser configurado para acessar uma leitora de cheques
que ler todos os dados do cheque cabendo ao usurio preencher apenas o valor e a data de
vencimento. A configurao deste equipamento dever ser feita pelo consultor tcnico.
Clique em Efetivar. O sistema abrir em seguida uma tela para gerar o ttulo substituto, como
pode ser visto na Figura 16 Item 8.

Figura 16 Item 8
Geralmente, este recurso utilizado para registrar a substituio de ttulos a receber por um
cheque do prprio cliente. Em nosso exemplo foi feita a substituio de ttulos de vrios clientes
pelo cheque de uma empresa de factory, para citar mais um exemplo de utilizao do recurso. Nesse
caso, uma terceira tela ser aberta para que seja informado o gerador do ttulo substituto, como
vemos na Figura 17 Item 8.

Figura 17 Item 8
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Visualize as substituies realizadas fazendo uma consulta dos ttulos. Para consultar os ttulos
substitudos selecione a opo Vencimento, no campo Tipo de Data e marque os campos Efetuado e
Substitudo.
Se desejar ver o ttulo substituto basta fazer uma busca informando sua nova data de
vencimento, sem o flag Substitudo marcado. Selecione o ttulo, clique em Alterar Ttulo a
Receber e em seguida clique em Consulta Baixa, para visualizar os detalhes da substituio.
O sistema tambm permite a utilizao de vrios cheques para substituir um ttulo. Neste caso,
cada cheque dar origem a um ttulo substituto.
2.1.11. Gerar Nota de Dbito
As notas de dbito geralmente so utilizadas para receber valores adicionais referentes a ttulos
quitados com atraso, como por exemplo, juros, multas, custas de cartrio ou despesas com
advogados.
Para gerar uma nota de dbito necessrio lanar os acrscimos dos ttulos, como: multa, juro,
mora e despesas adicionais, na Tabela de Custos e baixar o ttulo apenas com seu valor principal.
Clique no link Gera Nota de Dbito e faa uma consulta informando na tela os dados do ttulo
para o qual a nota de dbito ser gerada.
O campo Valor Mnimo Consolidado informa ao sistema a menor soma para a qual ele poder
emitir ttulo de cobrana por cliente. Esse controle evitar que ttulos com valores muito baixos
sejam enviados cobrana bancria.
Observe na Figura 18 Item 8 o resultado da pesquisa realizada com base apenas no perodo.
Na pesquisa realizada o sistema detectou que o ttulo foi baixado com o valor principal, porm
havia despesas com cartrio e advogado, informadas na Tabela de Custos.
A nota de dbito poder ser lanada com o valor total dos custos adicionais ou poder ter algum
valor desconsiderado, como vemos em nosso exemplo.
No rodap da tela podem ser conferidos os valores que sero gerados para a nota e se houver
algum desconto, o valor da nota de dbito ser recalculado. Para desconsiderar algum custo da
relao basta marcar o campo respectivo e efetivar.

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Figura 18 Item 8
Clique em Gera Nota de Dbito. A seguir, ser aberta a tela para a incluso da nota de dbito
no cadastro de contas a receber, como no exemplo da Figura 19 Item 8.

Figura 19 Item 8




ATENO!
Para gerar notas de dbito necessrio que o consultor tcnico configure previamente este tipo
de documento no diretrio C:wts\files\documentos\notadeb.

Aps emitir a nota de dbito ser necessrio imprimir a carta de cobrana que acompanhar a
nota discriminando os valores devidos.
Para abrir a tela de emisso de cartas, entre no item VENDAS, clique no sinal de adio (+) da
pasta Cadastros e escolha a opo Clientes. D um clique em Procurar, para visualizar e selecionar
os clientes, e a seguir clique no link.
Observe na Figura 20a Item 8 a tela para seleo de clientes que recebero correspondncia.

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Figura 20a - Item 8

No campo Data, defina se o sistema dever realizar a pesquisa por data de emisso ou de
vencimento e informe o perodo no qual dever pesquisar.
Nas guias de seleo informe quais os clientes que recebero carta. D um clique no sinal de
adio ( + ) ao lado das guias e veja as opes de seleo.
Para imprimir uma mensagem na carta de cobrana, clique na seta para expandir a cortina e
selecionar uma delas, que devero estar previamente cadastradas no item FINANCEIRO, na pasta
Receber, na sub pasta Cadastros.
Por exemplo, na Figura 20b Item 8 vemos que foram selecionados os clientes com ttulos
vencidos no perodo de 1. de Janeiro/04 a 31 de Maro/04 das filiais TOP DLINEA e COUROS E
AFINS.

Figura 20b Item 8

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ATENO!
Para escolher o modelo de carta que ser enviado ao cliente, d um clique na seta no final do
campo.
Para utilizar este recurso necessrio ter instalado o programa TM FORMS e a etiqueta deve
ser previamente configurada pelo consultor tcnico, no diretrio
C:\WTS\FILES\DOCUMENTOS\CARTACOB.
2.1.12. Procurar
Para realizar uma consulta no cadastro de ttulos a receber necessrio tomar alguns cuidados
para que a busca apresente resultados precisos. Por exemplo, se o usurio fizer uma busca por data
de emisso e o campo Tipo de Data estiver selecionado com a opo Data de Vencimento, nenhum
resultado ser apresentado ou ser apresentado um resultado errneo.
Os campos: Efetuado, Substitudo, Descontado e Tipo de Documento tambm devem receber
ateno redobrada porque assim como o campo Tipo de Data eles podem causar distores no
resultado das buscas realizadas. Por exemplo, se o usurio estiver procurando ttulos em aberto e o
campo Efetuado estiver marcado, ou se estiver buscando por uma nota fiscal e no campo estiver
informando recibo, a busca no retornar nenhum ttulo.
Todos os campos vistos na tela podem ser utilizados para selecionar os registros que devem ser
listados. Basta que o usurio defina o resultado a ser obtido, preencher os campos e clicar em
Procurar.

ATENO!
Para visualizar os ttulos que foram utilizados para pagamento ser necessrio marcar o campo
Repassado.
3. FINANCEIRO
3.1. Lanamentos
3.1.1. Incluir Lanamento
Normalmente esta tela utilizada para fazer lanamentos de despesas diversas como CPMF e
despesas bancrias. Tambm pode ser usada para lanamentos financeiros como sangria ou depsito
mudando apenas o preenchimento de alguns campos.
Os lanamentos sempre sero lanados j baixados e podem ser visualizados em relatrios como
o 37 e o 43.
Informe o nmero do caixa e preencha os demais campos.
No campo Tipo da Conta escolha a opo caixa e no campo Conta digite o nmero da conta que
corresponde ao caixa que est sendo movimentado.
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Em Tipo de Credor/Devedor informe para quem a sangria ou o reforo est sendo feito. E no
campo Credor/Devedor possvel especificar o nome de quem gerou o movimento. Por exemplo,
uma retirada de caixa para pagar o almoo de um cliente e o nome do cliente.
Preencha o campo Pagar/Receber de acordo com a movimentao realizada, ou seja,
sangria/pagar, reforo/receber.
O campo Plano de Contas, no contbil, portanto ir organizar apenas os lanamentos
financeiros.
3.1.2. Alterar Lanamento
Faa uma busca para selecionar o lanamento que dever ser alterado. D um clique duplo para
visualizar o registro. Altere os campos necessrios e clique em Efetivar.
3.1.3. Excluir Lanamento
Faa uma busca e selecione o lanamento que ser excludo. Clique em Excluir e em seguir
clique em Efetivar.

ATENO!
Se o lanamento estiver vinculado a alguma movimentao o sistema no permitir sua
excluso.

3.1.4. Procurar Lanamento
Utilizando as guias no topo da tela, possvel consultar os lanamentos efetuados de trs formas
diferentes: lanamentos do perodo, saldo do caixa e saldo do caixa aberto.
3.1.4.1. Lista Lanamentos no Perodo
Os lanamentos efetuados em um determinado perodo podem ser listados por nmero, tipo de
conta, nmero da conta e por tipo de data: emisso ou vencimento. Selecione as opes nos campos
e clique em Procurar.
3.1.4.2. Saldo do Caixa
Informe o caixa, a data e clique em Procurar.

ATENO!
Apesar de mostrar a hora no campo Data, no necessrio inform-la para realizar a busca.



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3.1.4.3. Saldo dos Lanamentos do Caixa Aberto
Permite visualizar saldo de um caixa aberto, informando separadamente os saldos de vendas,
vales, sadas, entradas e o tipo de pagamento.
Selecione o caixa e o tipo de saldo que deseja visualizar e clique em Procurar. Se houver
necessidade de visualizar o saldo de um determinado tipo de pagamento basta selecion-lo tambm.
3.1.5. Transferncia
Se por algum motivo houver necessidade de transferir valores entre contas ou caixas, o link
Transferncia poder ser utilizado para registrar a operao. Este link o mesmo visto no tpico
1.2.4, no cadastro de contas.

3.2. Conciliao Bancria
A funo da conciliao bancria manter um controle sobre a conta corrente. Este
procedimento permite ao usurio saber com exatido se os ttulos baixados foram
debitados/creditados na conta ou no, se houve devoluo de cheques, os valores exatos que foram
movimentados e as datas respectivas.
A conciliao funciona como um espelho do extrato da conta corrente, quando visualizada nos
relatrios 37 e 385.
Entre no item FINANCEIRO, clique no sinal de adio (+) da pasta Bancos e Caixas e escolha
a opo Conciliao Bancria.
Para visualizar os ttulos baixados e proceder com a conciliao, defina no campo Tipo se eles
devero ser listado de forma sinttica ou analtica. Imagine que um nico cheque tenha sido emitido
para pagar vrios ttulos. Neste caso a baixa foi feita em conjunto. No campo Tipo possvel
escolher entre visualizar a baixa com o valor total dos ttulos pagos, forma sinttica, ou visualizar
cada um dos ttulos que foram pagos com aquele cheque, forma analtica. Se a exibio for feita na
forma sinttica, o usurio poder verificar na coluna No. Ttulos quantos pagamentos foram feitos
naquele lanamento.
O campo Data Final informar ao sistema que o usurio deseja listar os ttulos que foram
baixados at aquela data.
Se desejar conciliar apenas os ttulos de uma determinada filial ou conta, preencha os campos
com os cdigos respectivos, clique em Procurar e a lista dos ttulos baixados no perodo indicado
aparece.
Confira os ttulos e se os dados estiverem corretos marque o campo Conciliado. Se for
necessrio, o campo Data no Banco pode ser alterado.
Note que existem duas colunas que mostram datas e as duas so exatamente iguais. Este recurso
foi criado para um cliente especfico que precisava saber a data exata em que os valores entravam
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ou saam da conta. Portanto, a data do pagamento a data da baixa do ttulo, seja ele a pagar ou a
receber, e a data do banco refere-se movimentao dos valores na conta.
Na Figura 21 Item 8 podemos visualizar na tela os ttulos selecionados por filial e por caixa
at o dia 16/03/04, apresentados na forma analtica.


Figura 21 Item 8
Clique em Efetivar.
No cadastro de ttulos faa uma busca para visualizar os registros referentes conciliao que
foi feita e verifique que o campo Conciliado agora aparece marcado. Ao imprimir os Relatrios 37 e
385 o usurio ter a opo de incluir ou no os ttulos que no foram conciliados.
Para corrigir uma conciliao que tenha sido feita indevidamente, ser necessrio fazer a
reabertura do ttulo atravs do cancelamento da baixa. Em seguida baixar o ttulo novamente e ento
refazer a conciliao.

4. RELATRIOS
Imprimir relatrios no Millennium BM muito semelhante criao das listagens para consulta
em tela, vistas at agora. A diferena que os relatrios podem ser impressos.
Aps fazer as selees para o relatrio, clique em OK para visualizar a impresso na tela. Se
houver necessidade de imprimir um relatrio com muita freqncia ele poder ter sua configurao
salva.
No rodap da tela de filtros existe um campo para digitar o nome do relatrio e ao lado um
campo para marcar. Clique no cone com um pequeno disquete para salvar a configurao.
Para desistir da impresso clique em Cancelar e a janela ser fechada. A seguir clique na seta
Voltar para retornar ao menu de relatrios.
Para imprimir o relatrio d um clique no pequeno cone com o desenho de uma impressora que
aparece na barra de ferramenta.
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Assim como possvel salvar a seleo dos filtros do relatrio, tambm possvel salvar em
arquivo o resultado do relatrio visualizado na tela. Clique em Salvar para abrir a tela e selecionar a
pasta na qual o relatrio dever ser salvo. Dessa forma o relatrio poder ser enviado e visualizado
em qualquer computador, atravs de um leitor de relatrios, mesmo que no outro computador no
tenha o Millennium BM instalado.
Entre no item UTILITRIOS e escolha a opo Relatrios.
D um clique duplo no relatrio que deseja imprimir ou digite o nmero dele no campo Busca e
em seguida d um clique duplo.
4.1. Relatrio 02 Bancos

Figura 22a Item 8


Figura 22b Item 8
A janela para criao do relatrio de bancos aparece.
No campo Ordenado por, escolha a ordem na qual os bancos sero listados, no exemplo da
Figura 22a Item 8 foi selecionada a opo Cdigo.
Se desejar limitar a listagem clique em um dos botes para escolher o campo que ser filtrado.
No exemplo da Figura 22b Item 8 sero impressos os bancos cuja descrio esteja entre as letras
B e BZ. Clique na seta para expandir a cortina e definir o tipo de filtragem.
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O boto Nenhum sempre aparece marcado quando a janela aberta. Para listar todos os
registros do arquivo mantenha este boto selecionado.
Clique em OK para confirmar a impresso.

4.2. Relatrio 03 Caixa
Este relatrio funciona da mesma forma que o Relatrio 02.

4.3. Relatrio 35 Border
Lista os borders gerados no perodo informado pelo usurio. Permite imprimir os todos
borders de um nico banco ou selecionar borders de bancos diferentes. O usurio poder optar
por visualizar os borders que geraram arquivos de remessa, os que ainda no geraram nenhum
arquivo ou ambos no mesmo relatrio.
Os borders podero ser impressos por ordem de cdigo, descrio, banco ou data.

4.4. Relatrio 36 Contas
Este relatrio lista todas as contas do plano de contas da empresa. Nele possvel visualizar
filial, banco, agncia e nmero da conta.
4.5. Relatrio 37 Movimentao de Contas
Todos os lanamentos realizados nas contas da empresa podero ser visualizados neste relatrio.
A apresentao das contas poder ser na forma sinttica ou analtica. Por exemplo, nos casos
onde um cheque utilizado para pagar vrios ttulos, a forma analtica permite visualizar cada um
dos ttulos pagos com ele.
Na listagem podero ser impressos os ttulos conciliados, no conciliados ou ambos e selecionar
os lanamentos por conta ou por filial. possvel imprimir uma coluna que mostre o valor original
do ttulo no caso deles terem sido negociados em moeda estrangeira.
Esta listagem funciona como um espelho do extrato bancrio.

4.6. Relatrio 40 Fluxo de Caixa
Este relatrio pode ser impresso por data de vencimento ou de pagamento permitindo selecionar
os ttulos por contas e por filiais.
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Na listagem possvel visualizar os ttulos pagos, ou no, e agrup-los por data, semana, ms ou
ano, selecionar o tipo de cobrana: carteira, banco ou ambas e a situao da cobrana: simples,
descontada ou caucionada.
Tambm possvel colocar quebras no relatrio para separar os lanamentos por data ou por
ms.
A impresso deste relatrio mostrar nome da conta, gerador, nmero do documento, valor a
pagar, a receber, a diferena entre eles e o saldo geral da conta.
Este relatrio permite alterar a data dos ttulos com vencimento nos finais de semana para a
segunda-feira possibilitando maior preciso no controle do fluxo de caixa. Para utilizar este recurso,
basta marcar o campo Mudar Data no Final da Semana para segunda-feira e agrupar os ttulos por
data.

ATENO!
O saldo inicial poder ser informado pelo usurio ou poder ser o saldo bancrio mais o valor
do caixa. Caso no seja informado, o sistema assumir a diferena entre os ttulos RECEBIDOS e
os ttulos ou PAGOS do perodo anterior data inicial indicada no relatrio.
Para visualizar o saldo inicial de uma conta especfica utilize o campo Contas, logo abaixo do
campo Saldo. Se forem selecionadas mais de uma conta, o sistema mostrar o saldo inicial de cada
uma delas separadamente, mas, nesse caso, no dever ser informado o saldo inicial de nenhuma
conta.
4.7. Relatrio 42 Ttulos a Pagar / Receber Resumo
A forma mais comum de impresso deste relatrio por ordem de data de emisso ou
vencimento. No entanto, com este relatrio possvel visualizar tambm os ttulos de um
determinado perodo selecionando as datas por emisso, vencimento, pagamento, digitao,
devoluo, ao ou composta (emisso X vencimento).
Os ttulos podero ser impressos em ordem de nmero, tipo de pagamento, devedor ou credor,
data de emisso ou vencimento, representante, banco ou plano de contas. E ainda pode haver uma
segunda ordem de impresso, por exemplo, imprimir os ttulos a pagar por ordem de credores e
coloc-los em ordem de vencimento.
O campo Valores permite a seleo de ttulos que estejam dentro de uma determinada faixa de
valor. Por exemplo, listar todos os ttulos com valores entre R$ 500,00 e R$ 1.000,00.
A lista de ttulos impressos poder ser limitada utilizando as guias de seleo. Para visualizar os
ttulos de uma filial especfica ou de uma determinada conta, clique no sinal de adio ( + ) para
expandir a guia e selecionar a opo desejada.

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Nas guias de seleo possvel escolher os ttulos por gerador, filiais, contas, representantes,
tipo de pagamento entre outros.
Para que o resultado deste relatrio atenda a real necessidade do usurio, importante que a
situao do ttulo seja bem definida. Por exemplo, se o usurio desejar saber quantos ttulos foram
enviados para o protesto, ele dever certificar-se que o campo Somente Normais est desmarcado.

ATENO!
Os campos: Agrupa Oficinas e Agrupa Comisses, quando esto marcados, tm a funo de
juntar os valores dos ttulos que pertenam s mesmas oficinas ou aos mesmos representantes e que
vencero na mesma data.
Na listagem tambm possvel analisar a porcentagem de cada ttulo em relao ao total de
ttulos, os valores de acrscimo ou desconto e na coluna ndice o relatrio mostra valor total do
ttulo dividido pelo valor da moeda origem, mas para visualizar este valor ser necessrio selecionar
uma moeda do cadastro.

4.8. Relatrio 43 Ttulos a Pagar / Receber
Este relatrio semelhante ao anterior, porm nele possvel visualizar vrias colunas
adicionais como: filial, banco, nmero da conta, valor pago, desconto concedido, tipo de cobrana,
status e situao do ttulo. O relatrio 42 mostra as informaes de forma sinttica e este mostra de
forma analtica.

4.9. Relatrio 57 Resumo Financeiro
Apresenta os valores a receber, a pagar, recebidos e pagos dentro do perodo determinado pelo
usurio.
Os valores a receber so apresentados separando o principal das custas com cartrios e
protestos. O clculo das diferenas entre os valores feito incluindo as custas.
No caso de transaes realizadas em moeda estrangeira, a coluna Valores Convertidos mostrar
o resumo no valor da moeda original.

4.10. Relatrio 130 Ttulos por Clientes
Lista todos os ttulos do cliente selecionado mostrando nmero do documento, data de emisso
e de vencimento, valor, tipo de pagamento e filial. Neste relatrio tambm possvel visualizar
descontos concedidos e custos adicionais sobre o ttulo, dentro de um perodo determinado.
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No final da listagem so apresentados os valores totais dos ttulos a vencer e vencidos e dos
respectivos descontos ou custos deles decorrentes.

4.11. Relatrio 148 Retorno CNAB (Histrico)
Este relatrio mostra a situao dos ttulos que foram encaminhados para cobrana, baseando-se
no arquivo de retorno enviado pelos bancos.
O usurio tem a opo de selecionar os ttulos por banco, conta, border e filial. A listagem
poder ser impressa na ordem de data de retorno, nmero de documento ou border.
Para informar o perodo no qual o sistema dever realizar a pesquisa ser necessrio definir o
tipo de data onde a data de retorno aquela na qual o banco transmitiu o arquivo e a data de
processamento a que o funcionrio responsvel pelo retorno lanou os dados no sistema.
Dentro do perodo determinado ainda possvel selecionar os documentos que sero listados
pela seqncia numrica.
Na listagem sero visualizados: nmero do documento, nosso nmero (que a identificao
comum do documento para o banco e para a empresa), cliente, carteira, conta, banco, valor do
documento, valor do pagamento, datas de emisso, vencimento e retorno, descontos, custos e
histrico do retorno.

4.12. Relatrio 153 Border (Histrico de Remessa)
Relaciona os ttulos lanados nos borders, de um perodo determinado, mostrando nome do
cliente, CGC ou CPF, valor, as datas de emisso, de vencimento e do border referente, os nmeros
do documento, do banco, da conta e a carteira.
O relatrio permite selecionar o banco ou border e a listagem poder ser impressa por ordem
de nmero de documento, nmero de border ou data de emisso do border.

4.13. Relatrio 157 Ttulos a Receber (Compacto)
Este relatrio lista os ttulos a receber tomando por base as datas de emisso, vencimento,
pagamento ou digitao (no caso de ttulos includos manualmente).
O usurio poder determinar vrias caractersticas relativas aos ttulos para visualizar apenas
aqueles que interessem no momento.
A listagem poder ser impressa por ordem de nmero do ttulo ou do pedido, data de emisso ou
de vencimento e por tipo de pagamento. Dentro desta ordem de impresso poder haver uma
segunda ordem. Por exemplo, listar por data de emisso e dentro dessa ordem, colocar na ordem de
nmero dos documentos.
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Nas guias de seleo possvel filtrar ttulos por tipo de pagamento, plano de contas,
representante, tipo de cobrana, gerador, conta, filial ou grupo de loja e ainda agrup-los por
representante, cliente, datas de emisso ou vencimento.
Tambm possvel selecionar os ttulos por situao e por tipo de endereo.

ATENO!
No campo Mostrar Ttulos, caso no acha substituio de ttulos no perodo informado, o
sistema ir ignorar a informao que estiver no campo.

4.14. Relatrio 167 Ttulos a Receber / Pagar ( Compacto )
Este relatrio funciona igual ao relatrio 157, porm com ele possvel listar as contas a pagar
tambm.

4.15. Relatrio 202 Ttulos a Receber
Este relatrio funciona como o 157 e 167, no entanto apresenta vrias colunas com informaes
adicionais sobre o cliente. Nele podero ser visualizados o CEP, CPF ou CNPJ, valor bruto do
ttulo, valor lquido, valor efetivamente pago e o telefone do cliente e seu representante.

4.16. Relatrio 221 Ttulos a Receber
Na impresso deste relatrio sero visualizados: o nmero do ttulo e da nota fiscal, as datas de
emisso e vencimento, os valores bruto, lquido e pago, dias de atraso, cdigo da filial, nome do
gerador do ttulo e nmero da conta. Existe ainda uma coluna que mostra os dados origem do ttulo,
ou seja, data de emisso, filial, nmero do ttulo e valor com os quais o ttulo foi gerado.
Para imprimir a listagem possvel selecionar os ttulos por data de emisso, vencimento,
pagamento ou digitao, por status, filial, gerador, conta e tipo de pagamento. Os ttulos podero ser
ordenados por nmero, datas de emisso e vencimento, gerador ou nota fiscal e o usurio poder
imprimir escolher entre visualizar os ttulos substitudos ou substituidores.

4.17. Relatrio 302 Financeiro com cheques
Lista todos pagamentos e recebimentos realizados com cheques na data selecionada. Na
impresso do relatrio so visualizados cheques a receber, contas a pagar e o saldo entre eles. Na
coluna Outros a Receber so mostrados valores a receber na data com outros tipos de pagamento,
por exemplo, carto ou boleto.
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46
No final do relatrio so mostrados os totais a receber e a pagar anteriores data selecionada,
cheques a receber e a pagar posteriores data e pagamentos a serem feitos aps a data que no
sejam com cheques.
O usurio poder selecionar os ttulos a serem impressos por perodo, filial e conta.

4.18. Relatrio 362 Resumo de carto de crdito
Apresenta a relao dos recebimentos referentes a cartes de crdito no perodo selecionado,
separando por filial e por tipo de carto. O relatrio apresenta o valor bruto, o valor lquido e o
valor referente taxa de administrao. Na coluna Total Geral apresentada a somatria de todas as
filiais selecionadas e no final do relatrio mostrado o total geral por tipo de carto.
A listagem poder ser impressa por data de emisso ou vencimento, por filial e por tipo de
pagamento (carto). Se preferir o usurio poder imprimir o relatrio agrupando por datas, ou seja,
todos os cartes com emisso ou vencimento no dia.

4.19. Relatrio 370 Extrato Eletrnico de Cartes Processados
Pode ser emitido por datas de gerao do arquivo, de processamento ou de emisso do ttulo. Na
listagem so visualizados: nmero do documento, as datas de emisso e vencimento, valores inicial
e lquido, resumo, NSU, comando, descrio, observao e os totais dos valores inicial e lquido. As
informaes impressas no relatrio podem ser agrupadas por datas, resumo e tipo de pagamento.
4.20. Relatrio 371 Extrato Eletrnico de Cartes no Processados
Pode ser impresso por data de emisso ou vencimento. Na listagem so visualizados: nmero do
documento, datas de emisso e vencimento, valores inicial e final, NSU e tipo de pagamento. As
informaes impressas no relatrio podem ser agrupadas por datas ou tipo de pagamento.
4.21. Relatrio 385 Extrato de contas
Este relatrio apresenta a data de compensao e o nmero do ttulo, histrico do lanamento,
valores creditados e debitados e o saldo atual da conta. A listagem poder ser impressa por data de
compensao (no banco) ou por data da baixa (na empresa), incluindo os ttulos conciliados e no
conciliados na mesma impresso ou em impresses separadas e selecionando filiais e contas. Os
valores podem ser apresentados na forma sinttica, onde todos os ttulos de uma mesma data so
somados, ou na forma analtica, que mostra todos os ttulos movimentados na data.

4.22. Relatrio 401 Fluxo de caixa
A impresso do fluxo de caixa pode ser feita por dia, semana, ms, decndio, trimestre ou ano,
dentro do perodo determinado, incluindo lanamentos de previso ou no. Os ttulos com
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Mdulo 08

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vencimento nos finais de semana podem ser agrupados e mostrados na segunda-feira imediatamente
posterior ao vencimento.
O campo Nvel permite ao usurio visualizar a impresso as contas at o ltimo nvel do plano
de contas.
O relatrio poder ser selecionado por caixa, por conta do plano e filial, detalhando os valores
por departamento e exibindo os ttulos em atraso at uma dada definida pelo usurio.
Na listagem sero visualizados os totais realizados (pagos ou recebidos) e os totais em atraso. O
ms corrente sempre aparecer duas vezes na impresso sendo a primeira coluna referente aos
ttulos pagos e a segunda referente aos ttulos a vencer.
O usurio poder ver um detalhamento dos ttulos a pagar por departamento, distribudos nas
respectivas contas, e selecionar os ttulos a receber por conta do plano de contas.
Para selecionar as contas no plano, d um clique na tabela para expandi-la e selecion-las. Nesse
caso, o campo Natureza poder ser utilizado para imprimir os ttulos a receber por tipo de
pagamento. Por exemplo, se o usurio selecionar a conta A Receber no plano, poder escolher no
campo Natureza o tipo de pagamento Carto de Crdito. No campo seguinte, selecionando a opo
Sinttico imprimir no relatrio o valor total a receber em cartes de crdito e a opo Analtico
mostrar o valor a receber por tipo de carto.
Ao selecionar uma conta no plano, as demais contas do plano sairo sintticas.

4.23. Relatrio 831 Baixa de Ttulos
Relaciona os ttulos baixados, exibindo nmero, data e tipo de baixa (a pagar ou receber),
valores pago, debitado e total, filial, conta caixa, histrico da baixa, nmero, gerador e data de
vencimento do ttulo, nmero do cheque, banco, agncia e emitente e valor inicial do ttulo.
O relatrio pode ser impresso por nmero de baixa, data da baixa ou do pagamento, numerao
dos cheques, filial, conta ou gerador, incluindo os ttulos a pagar, a receber ou ambos.
A ordem de impresso pode ser feita por data de baixa, data de emisso ou gerador do ttulo.