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Mdulo Tesorera
Cdigo: 0601181
Versin: 01
Total Pginas: 73
Indice
Contenido I: Mantenimiento de datos
1. Mantenimiento de Cuentas Bancarias
1.1. Cuenta Bancaria Creacin (FI12).....................................................................................3
1.2. Cuenta Bancaria Modificacin (FI12)...............................................................................5
1.3. Cuenta Bancaria Visualizacin (FI12)...............................................................................7
2. Mantenimiento de Datos Maestros Bancos
2.1. Crear Banco Propio General (FI01).....................................................................................9
2.2. Modificar Banco General (FI02)........................................................................................... 10
2.3. Visualizar Banco General (FI03).......................................................................................... 12
2.4. Visualizar la lista de modificaciones de bancos generales (FI04).......................................13
2.5. Crear Banco Propio (FI12)................................................................................................... 15
2.6. Modificar Banco Propio (FI12).............................................................................................16
2.7. Visualizar Banco Propio (FI12)............................................................................................18
Transaccin SAP
1. Mantenimiento de Cuentas
Bancarias
2.
3.
3.1. En la pantalla Modificar lista de Bancos propios: Resumen, marque el banco para el cual desea crear
la cuenta. Haga doble clic en <Cuentas Bancarias>.
4.
A la primer cuenta de cada banco se le asignarn los ID Cuenta CT001 y CX001 para sus cuentas
transitoria y de extracto respectivamente. Si hubiere ms de una cuenta en un banco, se le
asignarn los ID Cuenta CT002 y CX002 y as sucesivamente.
Rol involucrado:
Administrador de datos maestros de tesorera: se encarga de la administracin (creacin y
modificacin) de los datos maestros de tesorera (cuentas bancarias, bancos propios y
otros bancos).
2.
3.
4.
4.1. Presione
4.2. Modifique los campos necesarios. Aquellos que se encuentren grisados no podrn modificarse.
4.3. Guarde la informacin presionando el botn <Grabar>
2.
3.
4.
para salir.
2.
3.
Funciones bsicas
Datos Maestros
Bancos General
Modificar
O ingresar la transaccin: FI02
2.
3.
Poblacin
Sucursal
Cdigo SWIFT (Si aplica)
Grupo de bancos (Si aplica)
IndGiroCajaPost si desea que la cuenta sea tratada como Giro Postal
2.
3.
para salir.
2.
2.1. Ingrese el pas del banco (Pas banco) del que se quieren visualizar las modificaciones, la Clave de
banco y, de ser necesario, la fecha de modificacin (De fecha modif.), la Hora y el usuario que ha realizado
la modificacin (Modificado por).
2.2. Presione <Enter>
. De no haber existido modificaciones se desplegar un mensaje informativo al
respecto. De haber existido, se visualizar la siguiente pantalla.
Se visualiza el campo modificado, junto con los nuevos valores y los previos a la modificacin. Si se desean
conocer ms detalles, haga doble clic en la lnea y se visualizarn datos tales como fecha, hora y usuario que
realiz la modificacin.
2.
Tratar
Entradas Nuevas o presione <F5>.
3.
2.
3.
3.1. Marque la lnea del banco cuyos datos quiere modificar y presione el botn
4.
4.1. Los campos grisados no podrn modificarse. Una vez efectuados los cambios presione el botn
<Grabar>
.
2.
3.
3.1. Marque la lnea del banco cuyos datos quiere visualizar y presione el botn
Se visualizan los datos del banco.
para salir.
Transaccin SAP
1.1. F.13 Compensacin Automtica
1.2. F.13 Compensacin Manual
2.1. F110 Ejecutar propuesta de pago
2.2. F110 Generar propuesta de pago
3.1. FB03 Visualizar Documentos Contables
3.2. FEBA Tratamiento Posterior de Extractos
3.3. FEBA Visualizacin de Documentos Contables a travs de un
Extracto
3.4. FEBP Contabilizacin de Extracto Electrnico (ingresado con opcin
No Contabilizar)
3.5. FF67 Ingresar Extracto Manual
3.6. FF.5 Importacin de Ficheros de Extracto Electrnico en Formato
Multicash
3.7. SM35Tratamiento de Juego de Datos
3.8. FF.6 Visualizar extracto de cuenta
3.9. FEBA_BANK_STATEMENT Visualizar tratamiento posterior del
extracto
1. Conciliancin Bancaria
1.1. Compensacin Automtica (F.13)
Por medio de esta transaccin el sistema permite crear una compensacin automtica.
Rol involucrado:
Conciliador de Cuentas Bancarias: responsable de la conciliacin de las cuentas
bancarias.
2.
Tener en cuenta tolerancias: tiene como efecto que en las operaciones de compensacin de cuentas de deudores, de
acreedores y cuentas de mayor se consideren grupos de tolerancia o tolerancias. Por cada
3.
3.1. Si se seleccion el modo de test para llevar a cabo la compensacin presione <Back>
hacia atrs y desmarcque el campo Ejecucin de test. Presione <Ejecutar>
compensacin real.
para volver
para efectuar la
Por medio de esta transaccin el sistema permite compensar manualmente una cuenta bancaria.
Rol involucrado:
Conciliador de Cuentas Bancarias: responsable de la conciliacin de las cuentas
bancarias.
2.
2.2. Otras delimitaciones: Son delimitaciones opcionales para restringir la seleccin de las partidas a
compensar. Por ejemplo:
- Ning.: para no limitar la seleccin de partidas abiertas de la cuenta en tratamiento. Se accede a una
pantalla con una lista de las partidas abiertas.
Importe: para partidas con cierto/s importe/s. Se accede a una pantalla con los campos para seleccionar
los importes requeridos.
- N documento: para las partidas de un documento en particular. Se accede a una pantalla con los campos
para seleccionar los documentos requeridos.
- Fe. contabilizacin: para partidas contabilizadas en una determinada fecha. Se accede a una pantalla con
los campos para seleccionar las fechas de contabilizacin requeridas.
-
3.
Se visualizan las partidas abiertas de la cuenta ingresada. En la Solapa Estndar es posible compensar la
totalidad de las partidas visualizadas.
3.1. Para compensar partidas:
- Marque todas las partidas abiertas para esa cuenta. Si se desea seleccionar algunas, presione
para
2. Gestin de Pagos
2.1. Ejecutar propuesta de Pago (F110)
Por medio de esta transaccin el sistema permite ejecutar una propuesta de pago.
Rol involucrado:
Ejecutor de Pago: responsable de ejecutar los pagos (realizar las contabilizaciones de pagos a
proveedores).
2.
El status de la propuesta de pago tiene que ser: "Se ha creado propuesta de pago"
2.3. Presione el botn
3.
3.1. En esta pantalla se visualizan los pagos propuestos clasificados por acreedor, banco propio y moneda.
Haciendo doble click sobre cada lnea pueden visualizarse ms detalles sobre el pago propuesto. A su vez,
volviendo a hacer lo mismo sobre cada lnea puede visualizarse una Nota con el estado de liberacin de la
partida (posibilidad de ser pagada), junto con datos sobre Bloqueo de pago, Va de pago, Condiciones de
pago y Descuento por pronto pago.
3.2. Verifique que no existan excepciones para gestionar la propuesta de pagos. En caso de existir, puede
borrarla siguiendo los pasos del men:
- Tratar
- Propuesta
- Borrar
-
o corrija en la misma propuesta de pago. Las excepciones ms comunes (que aparecen en la seccin Nota
antes mencionada) son:
- No se encontr ninguna va de pago vlida: al nivel de la Nota, debe clickearse en el botn <Reasignar>
e insertarse la Va de pago correcta.
- Banco propio no posee cuenta en moneda del pago: al nivel de la Nota, presione <Reasignar> e
insertar el Banco propio y la cuenta bancaria en el campo de la derecha.
3.3. Luego de realizar las correcciones necesarias, presione <Back>
la lista de pagos a realizar sea correcta y presione <Grabar>
para continuar el proceso de pago.
o <F3>
4.
5.
5.1. Marque Ejecucin inmediata o defina una Fecha de lanzamiento y una Hora de arranque
5.2. Presione <Enter>
6.
6.3. Presione
para verificar en qu estado se encuentra la ejecucin de pago. El estado corriente
ser desplegado en el sector de Status
7.
7.2. Se desplegar un reporte con los pagos realizados y otra informacin detallada. Posee tambin la
opcin de visualizar el log del programa de pagos; para esto acuda a la solapa Log adicional y presione el
.
botn
2.
3.
4.
4.1. Solapa Seleccin Libre: Se utiliza para filtrar los documentos a pagar.
Seleccione en Nom. campo el campo que servir como filtro (si los campos que se necesitan no aparecen
en el men, seleccionar Otros para desplegar una lista ms completa de los posibles campos del documento
y del maestro de acreedor). Por ejemplo, si se desea fijar como criterio de filtro el campo Clave agrupacin,
que permite filtrar de acuerdo a si el pago se hace por tesorera local (01 - Pagos por tesorera local) o por
TFS (02 - Pagos por TFS), deber seleccionar la opcin Otros y luego Maestro de acreedores; seleccione
all el campo Clave agrupacin. Posteriormente, ingrese la opcin deseada (01 o 02), opcin que se explica
con ms detalle en el siguiente prrafo, en el campo Valores. Recuerde que una vez que haya realizado esta
parametrizacin, la opcin aparecer automticamente al desplegar el matchcode de Nom. campo.
-
Ingrese los Valores que servirn como filtro (siempre debe ingresarse el nmero de valores que SAP
dispone para la numeracin del criterio de seleccin que se elija. Por ejemplo, SAP dispone que el rango de
nmeros de la factura de acreedor se encuentre entre lmites con diez dgitos; en caso de que la numeracin
asignada contenga menos dgitos, completar con ceros hasta alcanzar tal cantidad).
-
5.
5.1. Solapa Log adicional: se utiliza para especificar las caractersticas del log de la propuesta de pago y de
su ejecucin:
Seleccione Verificar vencimiento, Seleccionar va de pago siempre y posiciones de documentos de
pago para que el log muestre detalles especficos de estas actividades y de las posiciones del documento de
pago.
- Ingrese las cuentas de Acreedores y Deudores que se desea incluir en el log.
-
Presione <Guardar>
6.
y luego <Back>
para ejecutar la
6.2. Marque Ejecucin inmediata o defina una Fecha de lanzamiento y una Hora de arranque
6.3. Presione <Enter>
para identificar que la propuesta est lista para ejecutarse.
Si obtuviera el mensaje La ejecucin de propuesta ha sido planificada significa que se est procesando
la propuesta. Deber esperar hasta el siguiente mensaje: La propuesta est preparada
7.
8. En la Pantalla Tratar propuesta de pagos: Pagos verifique que no existan excepciones para gestionar la
propuesta de pagos. En caso de existir algn error proceder a borrar la propuesta de pagos siguiendo los
pasos de men:
- Tratar
- Propuesta
- Borrar
Para visualizar el log especfico de la propuesta de pago dirjase a la Solapa Log adicional y presione el
botn
2.
3.
3.1. Para visualizar los datos de posicin, seleccione la posicin deseada y haga clic con el mouse.
Aparecer la siguiente pantalla:
3.2. Para visualizar la cabecera del documento, presione el icono <Visualizar cabecera de documento>
o <F5>
Rol involucrado:
Operador de Extracto Bancario: responsable de todas las actividades correspondientes a
Gestin de Extractos Bancarios.
2.
o <F8>
3.
3.1. Haga doble clic en la lnea de los parmetros seleccionados en la pantalla anterior para acceder al
resumen de extractos, el cual es el que se muestra en la siguiente pantalla:
En caso de que en la pantalla anterior se haya seleccionado un solo extracto, se desplegar solamente ste,
caso contrario, se desplegar toda la lista con los extractos posibles indicando con un tilde los extractos
contabilizados (recuerde que los generados mediante la opcin batch input se consideran contabilizados sin
importar si los juegos de datos fueron procesados) y con una cruz los que poseen problemas.
3.2. Haga doble clic en el extracto que se desea tratar. Se despliega una lista con los registros generados y
su estatus:
3.3. Trate los registros no contabilizados. Para esto haga doble clic en el registro a tratar. Se desplegar la
siguiente pantalla:
<ctrl.+S>.
3.3. Corrija los campos errneos en el documento. Una vez hecho esto, presione el botn <Grabar>
para que se contabilice el documento. Repita el procedimiento de este punto para todos los registros
errneos.
Rol involucrado:
Visualizador de tesorera: responsable de todas las actividades correspondientes a
Gestin de Extractos Bancarios.
2.
3.
3.1. Haga doble clic en la lnea de los parmetros seleccionados en la pantalla anterior para acceder al
resumen de extractos. En caso de que en la pantalla anterior se haya seleccionado un solo extracto, se
desplegar solamente ste, caso contrario, se desplegar toda la lista con los extractos posibles indicando
con un tilde los extractos contabilizados (recuerde que los generados mediante la opcin batch input se
consideran contabilizados sin importar si los juegos de datos fueron procesados) y con una cruz los que
poseen problemas:
3.2. Haga doble clic en el extracto para el cual se desean visualizar las contabilizaciones. Se despliega una
lista con las registros generados y su estatus:
Ntese que los documentos contabilizados poseen un nmero de documento en el campo No. Doc. y su
estatus se haya en el estatus contabilized.
3.3. Para visualizar un resumen del documento contable generado, posicionar el cursor sobre el campo No.
Doc. del registro que se desea visualizar y presionar el botn <Documento>
o <F7>.
Aparecer la siguiente pantalla:
3.4. Para acceder a las lneas, haga doble clic en la lnea que se desea visualizar.
Para visualizar la cabecera del documento, presione el botn <Cabecera de documento>
o <F5>
Los documentos generados a travs de la opcin batch input no pueden ser visualizados con este
procedimiento. Para visualizar los mismos, se debe consultar los documentos contables generados
(conociendo el nmero de documento previamente).
Los registros generados mediante este procedimiento, figuran en el extracto con un * (asterisco) en el
nmero de documento y aparecen con estatus procesado (an cuando todava no se hallen
contabilizados los documentos, el sistema asume que los mismos se generan sin problemas).
2.
2.1. Los campos del grupo de campos Extractos cuenta, determinan la delimitacin de los extractos a
contabilizar. Si se ingresan datos para alguno de los campos pertenecientes a este grupo de campos el
sistema filtrar los extractos a contabilizar de acuerdo a los parmetros ingresados.
Se recomienda filtrar los campos de este grupo de campos de acuerdo a los siguientes criterios, a fin de
evitar la posibilidad de errores:
- En el campo N extracto, ingrese el nmero de extracto bancario que se desea contabilizar.
- En el campo Banco propio, ingrese el banco para el cual se desea contabilizar.
- En el campo ID de cuenta, ingrese el cdigo de cuenta bancaria que posee le extracto a tratar
2.2. En el campo Sociedad, ingrese la sociedad para la cual se desea contabilizar el extracto.
2.3. Si se selecciona el indicador No contabil., el sistema desplegar los reportes que se contabilizaran si se
selecciona el indicador Contab. inmed.. Se recomienda utilizar primero el indicador No contabil. y ejecutar
el reporte. Una vez visualizado el reporte a contabilizarse, cambie el indicador a Contab. inmed. y vuelva a
ejecutar el reporte a fin de que se generen las contabilizaciones.
2.4. Active los siguientes flags:
- Imputar fecha valor
- Imprimir extracto de cuenta si desea imprimir el extracto de cuenta.
- Imprimir log de contab.
- Imprimir estadsticas
- Separacin de listas si desea imprimir en listas separadas el log de contabilizacin y el de estadsticas.
2.5. Presione <Ejecutar>
2.
3.
Rol involucrado:
Operador de Extracto Bancario: responsable de todas las actividades correspondientes a
Gestin de Extractos Bancarios.
2.
2.
2.1. Presione el botn que se encuentra a la izquierda de la lnea del juego de datos que se desea procesar.
La lnea quedara resaltada.
2.2. Presione el botn <Ejecutar>
o <F8>.
3.
3.1. Seleccione la opcin Invisible y desactive todos los flags que se encuentren activos.
3.2. Presione el botn
En caso de que se hayan generado errores al procesar el juego de datos el sistema genera un juego de
datos errneo con el mismo nombre.
3.3. Para corregir este juego de datos pase a la solapa de juego de datos errneo:
3.4. Presione el botn que se encuentra a la derecha de la lnea del juego de datos que se desea procesar.
La lnea quedara resaltada.
3.5. Presione el botn
o <F8>
3.6. Corrija los documentos contables hasta que no queden documentos errneos.
2.
2.2. Complete los siguientes campos: Sociedad, Clave de bco. propio, una Clv. breve cta. bancaria y, si
desea filtrar an ms, se puede ingresar el nmero de extracto (N extracto) y fecha del extracto (Fecha
extr.).
2.3. Presione <Ejecutar>
2.4. Si se desea imprimir el extracto se debe seleccionar el siguiente camino de men: Lista > Imprimir,
seleccionar la impresora (Dispositivo salida) y la cantidad de impresiones (Ctd. impresiones).
Por medio de esta transaccin el sistema permite visualizar el tratamiento posterior del extracto
bancario.
Rol involucrado:
Visualizador de Tesorera: visualiza la informacin del mdulo.
Durante la sesin SAP R/3
1.
2.
2.1. Ingrese la Sociedad, el Banco propio, el ID. Cta y el N extracto del extracto a tratar.
2.2. Presione el botn <Resumen extractos>
3.
para
2.
2.1. En el campo Sociedad, ingrese la sociedad para la cual se desea generar la transferencia de fondos.
2.2. En el campo Cl.producto, seleccione la clase de producto 59A Trans. entre cuentas propias.
2.3. En el campo Clase operacin, seleccione la clase de operacin 100 Transf. entre cuentas propias
3.
4.
4.1. En los campos S Sentido, complete una lnea con el signo (+) ms (recepcin de la transferencia) y otra
con el signo (-) menos
4.2. En los campos Mon Moneda, complete la moneda en la que se efecta la transferencia.
4.3. Haga doble clic en la lnea con el signo (-) menos
5.
5.1. En el campo Banco propio, despliegue el matchcode y seleccione el banco propio desde el cual se va a
efectuar la transferencia (banco de origen).
5.2. En el campo ID.cuenta, despliegue el matchcode y seleccione la cuenta transitoria del banco desde
propio desde el cual se va a efectuar la transferencia (banco de origen).
5.3. Presione el botn
o
para completar los datos de la cuenta de destino (de acuerdo a que signo
se haya completado primero en la pantalla anterior, se deber presionar uno u otro botn).
5.4. En el campo Banco propio, despliegue el matchcode y seleccione el banco propio desde al se va a
efectuar la transferencia (banco de destino).
5.5. En el campo ID.cuenta, despliegue el matchcode y seleccione la cuenta transitoria del banco propio al
cual se va a efectuar la transferencia (banco de destino).
5.2. Presione el botn <Grabar>
2.
2.1. En el campo Sociedad pagadora, ingrese la sociedad para la cual se desea asociar los cheques a los
documentos de pago.
2.2. En el campo Banco propio, seleccione el banco para el cual se va a asociar los cheques a los
documentos de pago.
2.3. En el campo ID de cuenta, seleccione la cuenta del banco propio elegido en el anterior.
2.4. Seleccione el radio button Asignacin perteneciente al grupo de campos Seleccin del campo destino
para el nmero de cheque.
2.5. Presione <Ejecutar>
de pago
.El sistema despliega un informe con los cheques asociados a los documentos