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Portal dos Convnios SICONV

Passo a Passo do Convenente

Execuo Processo de Compra,


Contrato, Documento de
Liquidao, Pagamento, Ingresso de
Recurso e Relatrios de Execuo

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Passo a Passo do Convenente

Este passo a passo tem como propsito orientar os usurios do sistema SICONV na
Execuo do Convnio.

Sumrio
1 Como Incluir um Processo de Compra Execuo................................................................................3
2 Como Incluir Contrato Execuo..........................................................................................................3
3 Como Incluir Documento de Liquidao Execuo..............................................................................4
4 Como Incluir Pagamento sem OBTV.......................................................................................................5
5 Como Incluir Registro de Ingresso de Recurso .....................................................................................5
6 Como Gerar os Relatrios de Execuo ................................................................................................6
7 Manuais .................................................................................................................................................. 8
8 Dvidas operacionais na utilizao do sistema.......................................................................................8

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1 Como Incluir um Processo de Compra Execuo


Clique na aba Processo de Compra e clique em Incluir Processo de Compra para informar o
processo de compra. O sistema exibir os campos para a incluso do Processo de Compra.

Informe o Processo de Compra e o Tipo de Compra e em seguida informe o restante dos dados
de acordo com o processo e o tipo de compra selecionado e clique em Incluir Itens para a
incluso dos Fornecedores e posteriormente dos itens.

Selecione o Tipo do Fornecedor e informe a Identificao e clique em Incluir. Caso o tipo do


fornecedor seja CNPJ, o sistema exigir a incluso do dirigente responsvel.

Para incluir outro Fornecedor, clique em Voltar Para Fornecedores, informe novamente os
dados e clique em Incluir. Caso o tipo do fornecedor seja CNPJ, o sistema exigir a incluso
do dirigente responsvel.

Aps a incluso dos Fornecedores, inclua os itens. Clique em Voltar Para Fornecedores e em
seguida clique em Incluir Itens. O sistema exibir os dados da Licitao/Pedido de Cotao e os
campos do item a serem preenchidos.

Informe todos os dados do item solicitados, selecione o Fornecedor Vencedor e se houver, os


Fornecedores que cotaram o item, e em seguida clique em Incluir.
Para incluir outro item, informe todos os dados do item solicitados e clique em Incluir.
Aps incluir todos os itens, clique em "Voltar".
Para incluir a Ata do Processo de Compra, clique em Incluir Arquivos, selecione o arquivo,
informe a descrio e clique em Enviar Arquivo e em seguida Voltar para retornar a tela de
dados do processo de compra.
Role o contedo da tela e clique em Salvar.

Importante Saber:

A soma dos valores dos itens tem que ser o valor da Licitao/Pedido de Cotao.

2 Como Incluir Contrato Execuo


Clique na aba Contratos e clique em Incluir Contrato. O sistema exibir os campos para a
incluso do Contrato

Informe a Identificao do fornecedor contratado (vencedor do processo de compra) e selecione


o tipo de identificao do contratado e clique em Confirmar.

Informe os dados do Contrato e clique na lupa para localizar a Licitao/Pedido de Cotao para
selecionar o processo de compra relacionado com o contrato.

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Selecione os itens do contrato e as Metas do Convnio de acordo com processo de compra


selecionado.
Para incluir os Arquivos do Contrato, selecione o arquivo atravs do boto Selecionar arquivo,
informe a Descrio e clique em Anexar.
Role o contedo da tela e clique em Salvar.

3 Como Incluir Documento de Liquidao Execuo


Clique na aba Documento de Liquidao e clique em Incluir Documento de Liquidao.
Selecione o Tipo de Documento de Liquidao, a Licitao e Itens vinculados, o Contrato e
clique em Incluir Dados Documento.

Em seguida informe os Dados do Documento de Liquidao solicitados, os dados bancrios do


Favorecido e o documento digitalizado.

Se houver Tributos, clique em Informar Tributos, informe os dados dos tributos retidos na fonte
e clique em Incluir Tributo.
Para incluir outro tributo, informe todos os dados do tributo solicitados e clique em Incluir
Tributo.
Aps incluir todos os tributos, clique em "Voltar".
Em seguida clique em Preencher Dados Itens para incluir os itens do documento de liquidao.
Selecione o Item da Licitao, informe os dados solicitados, selecione as Metas/Etapas
informando em qual Recurso ser utilizado e selecione o Item do Plano de Aplicao Detalhado
relacionado ao item do documento de liquidao e em seguida clique Salvar e incluir novo
item.
Para incluir outro item, selecione o outro item, informe todos os dados solicitados e clique em
Salvar e incluir novo item.
Aps incluir todos os itens do documento de liquidao, clique em "Voltar" e em seguida em
Salvar para incluir o Documento de Liquidao.

Importante Saber:

A soma dos valores dos itens mais os tributos, tem que ser o valor bruto do documento de
liquidao.

Faa o rateio do valor total de cada item do documento de liquidao de acordo com os
recursos utilizados. (Recursos de Repasse, Recursos de Contrapartida ou Rendimentos de
Aplicao (com a devida autorizao do Concedente) ) na vinculao da Etapa.

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4 Como Incluir Pagamento sem OBTV


Clique na aba Pagamento e clique em Incluir Pagamento. O sistema exibir os dados do
Convnio e dos dados bancrios de origem (Conta de Convnio).

Clique em "Iniciar Pagamento" e em seguida selecione o Tipo de Documento de Liquidao, o


Documento de acordo com o tipo selecionado, os dados de acordo com o Tipo de Pagamento
(Pagamento Total ou Pagamento Parcial), os dados da forma de pagamento.

Em seguida clique em "Salvar".


Em seguida informe os Arquivos do Pagamento
Para incluir os Arquivos do Pagamento, selecione o arquivo atravs do boto Selecionar
arquivo e clique em Incluir arquivo.

Em seguida, clique em "Finalizar Incluso".

Importante Saber:

possvel realizar um pagamento parcial, para um nico documento de liquidao.


No momento do pagamento possvel visualzar o quadro de rateio da despesa por
meta/etapa do cronograma fsico, o quadro de itens de despesa e tributos do documento
de liquidao.

5 Como Incluir Registro de Ingresso de Recurso


Clique na aba Registro Ingresso de Recurso e selecione uma das opes de tipo de Ingresso.
Para incluir um ingresso de Contrapartida, selecione Ingresso de Contrapartida e clique em
Selecionar. O sistema exibir a lista de ingressos de contrapartida.

Clique em "Inserir" e em seguida informe os dados solicitados, selecione a(s) meta(s) a serem
atendiada(s).

Em seguida, clique em "Salvar".

Importante Saber:

As opes de tipo de ingresso so: Ingresso de Contrapartida, Devoluo de Pagamentos,


Rendimentos de Aplicao e Outros Ingressos.

Na opo de devoluo de pagamentos obrigatrio informar qual o pagamento registrado


ter a devoluo do recurso.

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6 Como Gerar os Relatrios de Execuo


Clique na aba Relatrios de Execuo e clique em Elaborar novo Relatrio e selecione uma
das opes de tipo de relatrio.

Para incluir um relatrio de Bens Adquiridos, selecione Bens Adquiridos e clique em Ok.
Informe a data inicial e final do relatrio e clique em Gerar Relatrio. O sistema exibir a lista
das Notas Fiscais de acordo com o perodo selecionado. Clique em Salvar Relatrio.O relatrio
ficar na situao de Em Elaborao.

Em seguida clique em Enviar Aprovao e novamente Enviar para Aprovao. O sistema


exibe a mensagem O documento foi enviado para aprovao.

O relatrio ficar na situao de Em Anlise pelo Convenente e o usurio com o perfil de


Gestor Convenente dever clicar em Aprovar/Rejeitar. Se o relatrio estiver correto clique
em Aprovar. O sistema exibe a mensagem Documento foi aprovado com sucesso e passa
para a situao de Em Anlise pelo Fiscal Concedente.

Em seguida, o Concedente far analise do relatrio e se aprovado, retornar para o Convenente


na situao de Aprovado.

Importante Saber:

Quem pode elaborar relatrio de execuo? Os usurios que possuirem os perfis de


"Fiscal Convenente", "Gestor Convenente" ou "Gestor Financeiro Convenente" .

Esses usurios tambm podem enviar o documento gerado para aprovao pelo gestor
convenente. A partir de ento segue-se o fluxo representado abaixo.

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De onde vm os dados para os relatrios?

Os relatrios de execuo podem ser gerados a partir de dados j cadastrados no sistema ou a


partir de informaes inseridas pelo usurio no momento da gerao. Alguns desses relatrios so
descritos abaixo:

Os relatrios de "Bens Adquiridos", "Servios Contratados", "Bens e Servios de Obra",


"Despesas Administrativas" e " Documentos de Liquidao includos" so obtidos a
partir da relao de Documentos de Liquidao de um convnio que representem notas
fiscais. As notas fiscais consideradas na relao so aquelas cuja data de emisso
estejam no mesmo perodo indicado pelo relatrio. Para cada tipo de relatrio, sero
listados os itens do cujo tipo seja equivalente: Bem para "Bens Adquiridos", Servio para
"Servios Contratados", Obra para "Bens e Servios de Obra". Os itens de notas includas
entram no relatrio "Documentos de Liquidao Includos", os pagamentos realizados
entram no relatrio "Pagamentos Realizados" e os itens de notas marcadas como despesa
administrativa entram no relatrio "Despesas Administrativas". O relatrio "Financeiro dos
Pagamentos Efetuados" foi substitudo pelos relatrios "Documentos de Liquidao
Includos" e "Pagamentos Realizados".

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Os relatrios de "Beneficirios", "Treinados ou Capacitados", "Bens Produzidos ou


Construdos" e "Bens e Servios de Contrapartida" so preenchidos manualmente pelo
usurio elaborador.

O relatrio "Financeiro do Plano de Trabalho" obtido atravs dos valores atribudos s


metas e etapas nos pagamentos ocorridos dentro do perodo informado no relatrio. Esses
valores so agrupados por etapa.

O relatrio de "Receita e Despesa do Plano de Trabalho" gerado automaticamente de


forma parcial, onde os campos de despesa so obtidos atravs da lista de pagamentos
ocorridos no perodo do relatrio.

7 Manuais
Est disponibilizado no Portal dos Convnios os manuais sobre os mdulos do SICONV com o passo
a passo para utilizao do sistema, no endereo https://www.convenios.gov.br/portal/ no menu Manuais.

8 Dvidas operacionais na utilizao do sistema


Acesse o sitio https://www.convenios.gov.br/portal/ e clique no link abaixo para abrir um acionamento na
central de Servios SERPRO, com o detalhamento da demanda, via Web;

ou envie e-mail para css.serpro@serpro.gov.br;


ou ligue para 0800-9782340

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