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Agua Mineral
INDICE
CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES 3
1.1 NOMBRE DEL PROYECTO
1.2 OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3 IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA DEL PROYECTO
1.4 CLASIFICACION Y UBICACIN SECTORIAL DEL PROYECTO
1.5 UNIDAD EJECUTORA
1.6 RESUMEN EJECUTIVO
CAPITULO II: ESTUDIO DE MERCADO 3
2.1 LOS PRODUCTOS
2.2 EL AREA GEOGRAFICA DEL MERCADO JUSTIFICACIN
2.3 ANALISIS DE LA DEMANDA CON INFORMACIN SECUNDARIA
2.3.1 Anlisis de la Demanda histrica
2.3.2 Funcin Demanda, Modelos Economtricos y Anlisis de Regresin
2.3.3 Anlisis Estadstico
2.3.4 Proyeccin de la Demanda
2.4 ESTUDIO DE LA DEMANDA CON INFORMACIN PRIMARIA
2.4.1 Caracterizacin de los clientes potenciales
2.4.2 Unidad de muestreo y segmentacin de Mercado
2.4.4 Tamao de la muestra
2.4.5 Encuesta
2.4.6 Anlisis estadsticos de los resultados
2.4.7 Proyeccin de la demanda
2.5 ANALISIS DE LA OFERTA
2.5.1 Identificacin de la Competencia
2.5.2 Anlisis cualitativo y cuantitativo de la oferta
2.5.3 estimacin de la oferta futura
2.6 BALANCE DEMANDA OFERTA
2.6.1 Demanda potencial
2.6.2 Demanda para el proyecto
2.7 ANALISIS DE LOS PRECIOS
2.7.1 Factores que influyen en los precios
2.7.2 Precios Actuales
2.7.3 Proyecciones del Precio.
2.8 COMERCIALIZACIN
2.8.1 Poltica de ventas
2.8.2 Canales de comercializacin
2.8.3 Estrategia de Marketing
Agua Mineral
CAPITULO III:
TAMAO DEL PROYECTO .. 25
3.1 TAMAO - MERCADO
3.2 TAMAO - DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA
3.3 TAMAO - INVERSIN
3.4 TAMAO - TECNOLOGA
3.5 ELECCION DEL TAMAO DEL PROYECTO
CAPITULO IV:
LOCALIZACIN DEL PROYECTO .27
4.1 FACTORES DE LOCALIZACIN
4.2 METODO DE LOCALIZACIN
4.3 ELECCION DE LA LOCALIZACIN
CAPITULO V:
INGENIERIA DEL PROYECTO .. 33
5.1 EL PRODUCTO - Especificaciones Tcnicas
5.2 SELECCIN DEL PROCESO PRODUCTIVO
5.3 DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO POR ETAPAS- Flow sheet
5.4 REQUERIMIENTOS DE:
5.4.1 Materia prima, Matriz insumo producto
5.4.2 Equipos, especificaciones proveedores
5.4.3 Requerimientos de energa elctrica
5.4.4 Mano de obre, tipos
5.4.5 requerimiento de reas
5.5 CONTROL DE CALIDAD
5.6 EL PROGRAMA DE PRODUCCIN O DE VENTAS
5.7 ASPECTOS ECOLOGICOS DEL PROCESO PRODUCTIVO.
5.8 EL CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION FSICA DEL PROYECTO
5.9 DISTRIBUCION INTERNA DE PLANTA (LAY-OUT)
CAPITULO VI:
ORGANIZACIN ... 48
6.1 TIPO DE EMPRESA ELEGIDA
6.2 ORGANIGRAMA
8.3 ASPECTOS LEGALES Y NORMATIVOS
CAPITULO VII:
INVERSIONES 55
7.1 INVERSION FIJA
7.1.1 Inversin fija tangible
7.1.2 Inversin fija intangible
7.2 CAPITAL DE TRABAJO
7.21 Existencias o realizables
7.2.2 Disponibles
7.2.3 Exigibles
Agua Mineral
CAPITULO VIII
FINANCIAMIENTO67
8.1 ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO
8.2 LINEAS DE CREDITO Y SUS CONDICIONES
8.3 CUADRO DE SERVICIO DE LA DEUDA
CAPITULO IX PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS68
9.1 INGRESO POR VENTAS
9.2 EGRESOS
9.2.1 Costos de fabricacin
9.2.1.1 Costos directos
9.2.1.2 Costos indirectos
9.2.2 Gastos de Operacin
9.2.2.1 Gastos administrativos
9.2.2.2 Gastos de ventas
9.2.3 Depreciaciones y amortizacin por cargos diferidos
9.2.4 Costos financieros
9.2.5 Costos totales y costos medias
9.3 ANALISIS EN EL PUNTO DE EQUILIBRIO
9.3.1 Costos variables
9.3.2 Costos fijos
9.3.3 Clculo de la cantidad mnima a producir para no caer en prdidas.
CAPITULO X ESTADOS FINANCIEROS70
10.1 EL ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
10.2 FLUJOS NETOS PROYECTADOS
CAPITULO XI EVALUACION DEL PROYECTO..71
11.1 EVALUACIN ECONOMICA
11.1.1 El valor actual neto (VANE)
11.1.2 La tasa interna de retorno (TIRE)
11.1.3 La relacin beneficio / inversin (B/I)e
11.1.4 El periodo de recuperacin de capital (PRC)e
11.2 EVALUACION FINANCIERA
11.2.1 El valor actual neto (VANF)
11.2.2 La tasa interna de retorno (TIRF)
11.2.3 La relacin beneficio / inversin (B/I)f
11.2.4 El periodo de recuperacin de capital (PRC)f
11.3 ANALISIS DE SENSIBILIDAD
CONCLUSIONES.72
BIBLIOGRAFA.73
ANEXOS
Agua Mineral
Agua Mineral
AJEPER S.A
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A
CORPORACION JOSE R. LINDLEY .S.A.
SOCOSANI S A
EMBOTELLADORA DON JORGE
AMBEV
Poltica de ventas
Venta al contado
Captulo III
Localizacin de la planta: Los Olivos
Capacidad de planta: 1852247,208 bot/ao
Proceso productivo: Tratamiento de Aguas Convencional
Inversin del proyecto: 1380420 soles
Cantidad de Personal: 5 obreros , 3 ingenieros, 6 administrativos y 2
vigilantes
Captulo IV
Localizacin de la planta: Los Olivos
Captulo V
Especificaciones Tcnicas
Denominacin del producto: aguas de bebida envasadas
Categora: agua mineral natural
Seleccin Del Proceso Productivo: Mtodo convencional de tratamiento
de aguas.
Materia prima ,Matriz insumo producto
Materia prima
Agua de las redes pblicas.
Reactivos
Hipoclorito de sodio
Sulfato ferroso
Agua Mineral
Carbn Activado
Cal
Ozono
Requerimiento de rea para el proyecto1000 m2
Control de calidad
Capitulo VI
NOMBRE DE LA EMPRESA: ADEPRO S.R.L
PRESENTACIN:
Volumen
nominal
(ml)
Peso
(gr)
Acabado
cuello
(mm.)
500
25
600
25
PCO 9691816-001
28mm.
PCO 9691816-001
28mm.
Altura
de
botella
(mm.)
233,40
Dimetro de
cuerpo(mm.)
Unid.
X
pallet
N
niveles
62,45
2816
218,75
69,50
2394
10
Fuente:
SAN MIGUEL INDUSTRIAL - Envases PET
Agua Mineral
http://www.smi.com.pe/esp/productos.php
2.1.2. CLASIFICACION CIIU:
Divisin 11: Elaboracin de bebidas
Clase: 1104 - Elaboracin de bebidas no alcohlicas; produccin de
aguas minerales y agua embotellada
Fuente:
INEI IV CENSO NACIONAL ECONMICO IV CENEC 2008
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU REV. 4)
Distritos
0,2
6.6
31.1
35.4
26.8
0.8
16.4
40.8
29.5
12.5
Fuente:
APEIMNSE2009
Agua Mineral
COMAS
INDEPENDENCIA
LOS OLIVOS
Agua Mineral
PUENTE PIEDRA
Agua Mineral
GEOGRAFICO
Distritos: San Martin de Porres, Los Olivos, Independencia, Puente Piedra,
Carabayllo y Comas (Cono Norte).
POBLACION
435365
360086
241277
154155
163100
149726
1 503 709
SECTOR SOCIECONOMICO:
Nivel
Zona norte
A
0.6%
B
11.5%
C
35.90%
D
32.40%
E
19.60%
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-60
61 a +
10
Agua Mineral
Poblacin total
Nt=1 503 709 hab.
Edades
(aos)
15
933547hab.
A
B
40
Poblacin
objetivo
No=442502 hab.
2.4.3 Tamao de la muestra
Poblacin objetivo: No = 442502 hab
Confiabilidad
: 95%
Valor de Z
: 1.96
SONDEO CONSUME AGUA MINERAL
RESPUESTA
SI
NO
TOTAL
ERROR PERMISIBLE
TAMAO
DE
MUESTRA
PERSONA
64
7
71
7%
71 hab.
PORCENTAJE
89.9% (P)
10.1% (Q)
100%
Donde:
P: porcentaje de respuestas favorables
Q: porcentaje de respuestas desfavorables
11
Agua Mineral
2.4.4 Encuesta
1.
87.3
12.7
100
Series1,
Personas
que consumen Agua mineral
NO , 9,
13%
SI
Series1, SI,
62, 87%
NO
N de
botellas/semana
Personas
20
24
12
Personas,
4, 5,N
8% de
Personas, 3,
12, 19%
Personas, 5,
Personas, 1,
20, 32%1
2
3
Personas, 2,
24, 39%
4
5
12
Agua Mineral
Con gas
9
Sin Gas
53
Series1,
San
Luis
San
Mateo
Vida
Cielo
Otros
Personas
28
17
Series1,
Marca
Cielo, 17,
27%
Series1,
Vida, 8,
13%
Otros
Series1,
San Mateo,
9, 15%
13
Agua Mineral
Sabor
27
Cantidad
10
Precio
10
Series1,
Series1,
Cualidad Otros,
del
Agua
Costumbre,
2, 3%
13, 21%
Costumbre
13
Otros
2
mineral
Sabor
Series1,
Sabor, 27,
Cantidad
44%
Precio
Costumbre
Otros
Series1,
Precio, 10,
16%
Series1,
Cantidad,
10, 16%
Si
58
No
4
Estaria dispuesto
Series1, a probar una
No, 4, 6%
nueva
marca
Si
No
Series1,
Si, 58,
94%
14
Agua Mineral
Oasis
Aquavita
Personas
22
19
Series1, Cool
Nombre de
wter, 4, 7%
Vita
pura
4
Bonagua
Cool
wter
4
Free
water
5
Series1, Free
Agua mineral
water, de
5, 8%su preferencia
Series1,
Bonagua, 6,
10%
Series1,
Aquavita, 19,
32%
Cool wter
Free water
Series1, Vita
pura, 4, 7%
Respuestas
Personas
SI
7
NO
55
15
Agua Mineral
Series1,
NO
5 a mas
Personas
Series1, 2,
Consumo de
1, 14%
bidones trimestral
1
2
Series1, 1, 6,
86%
3
4
5 a mas
Personas
Cubico
2
Cilndrico
5
16
Agua Mineral
Forma de bidon
Series1,
Cubico, 2,
29%
Series1,
Cilndrico, 5,
71%
Cubico
Cilndrico
XPROM =
bot/(semana*persona)
S=
S=
S=0.9886
= 0.1255
17
Agua Mineral
87.3%
PROMEDIO DE X
2.0806
DESVIACION ESTANDAR
0.9886
ERROR ESTANDAR
0.1255
VALOR DE Z
1.96
Donde
C: Tasa de crecimiento poblacional (1,2% anual)
W: Resta del ao proyectado y el ao base
X: Ao a proyectar
CALCULO DE LA DEMANDA PESIMISTA (2009)
DTA=No*Ga*Xi*t
Dta = 36853082 botellas/ao
CALCULO DE LA DEMANDA OPTIMISTA (2009)
DTA=No*Ga*Xs*t
Dta = 46734272 botellas/ao
18
Ao
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2.5
Agua Mineral
41794681
42296217.2
42803771.8
43317417
43837226
44363272.8
44895632
45434379.6
45979592.2
46531347.3
47089723.4
46734272
47295083.3
47862624.3
48436975.8
49018219.5
49606438.1
50201715.4
50804135.9
51413785.6
52030751
52655120
ANALISIS DE LA OFERTA
2.5.1 IDENTIFICACIN DE LOS COMPETIDORES:
Sector de influencia: Mercado interno
A. Competidores Nacionales:
EN LIMA
AJEPER S.A.
Actividad Comercial: Elab. de Bebidas No Alcohlicas.
Direccin Legal: Av. la Paz Mza. a Lote. 30 Santa Maria de Huachipa
Distrito / Ciudad: Lurigancho
Departamento: Lima
Pgina Web: http://www.ajegroup.com
UNION DE CER PER BACKUS Y JOHNSTON S.A.A
Departamento: Lima
19
Agua Mineral
EN PROVINCIA
SOCOSANI S A
2.5.2
ANLISIS CUALITATIVO:
A. AJEPER S.A
ANALISIS
Fortalezas
Debilidades
El sistema de distribucin en
alianza a pequeos
comercializadores regionales y el
uso de envases desechables le
20
Agua Mineral
Debilidades
Moderna planta
Diversificacin de producto.
21
Agua Mineral
D. SOCOSANI S A
ANALISIS
Fortalezas
Debilidades
Estacionalidad en la demanda
2.5.3
ANLISIS CUANTITATIVO:
ANALISIS
Fortalezas
Debilidades
integracin
Slido
respaldo
accionario, Rivalidad entre accionistas.
fortalecido con la adquisicin del
49% de las acciones por parte del
Grupo Bavaria.
22
Agua Mineral
2.5.4
2003
79424
2004
99344
2005
112736
2006
137361
2007
140369
PROYECCIONES
Para los datos obtenidos hasta el ao 2007.La oferta proyectada hasta el
ao 2014 fue la siguiente
Fuente: Ministerio de la Produccin - OGTIE-Oficina de
Estadstica.
NACIONAL
AO
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
OFERTA(
litro)
58146104
79423811
99343971
112735690
137360652
140369291
143377930
146386569
149395208
152403847
155412486
158421125
161429764
OFERTA (
botellas)
CONO
NORTE
OFERTA (
botellas)
96910173
132373018
165573285
187892817
228934420
233948818
238963217
243977615
248992013
254006412
259020810
264035208
269049607
5163740
7053335
8822371
10011640
12198491
12465678
12732864
13000050
13267236
13534422
13801608
14068794
14335980
23
Agua Mineral
Grafico 2.5.4
OFERTA ( botellas)
PROYECCION DE LA OFERTA
Ao
AO
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
FUTURA
DEMANDA
POTENCIAL
2009
41794681
13000050
28794631
2010
42296217
13267236
29028981
2011
42803772
13534422
29269350
2012
43317417
13801608
29515809
2013
43837226
14068794
29768432
2014
44363273
14335980
30027293
AO
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
FUTURA
DEMANDA
POTENCIAL
DEMANDA PARA
EL PROYECTO
(6.3%)
2009
41794681
13000050
28794631
1814061,753
2010
42296217
13267236
29028981
1828825,803
2011
42803772
13534422
29269350
1843969,05
2012
43317417
13801608
29515809
1859495,967
2013
43837226
14068794
29768432
1875411,216
2014
44363273
14335980
30027293
1891719,459
24
Series1,
San
Mateo ,
5.8, 6%
Agua Mineral
Series1,
Series1, otros,
1.4, 1%
%Series1,
DEMANDA EN ELSan
MERCADO
Carlos
, 0.6, 1%
Vida , 6,
6%
Cielo
Series1,
Cristalina , 12.2,
12%
San Luis
Series1,
San Luis,
18.5, 19%
Series1,
Cielo ,
55.5, 55%
Cristalina
Vida
San Mateo
San Carlos
otros
25
Agua Mineral
MARCA
PRECIO
ACTUAL
2009 (S/.)
Cielo
Cristalina
Vida
San Mateo
San Luis
San Carlos
otros
Fuente:
Nombre : IPC Bebidas No
Alcohlicas
Medida : Indice Base Dic.2001=100,0
Perido Base :
2001
Tipo Variable :
Indice
INDICE
PRECIO (S/.)
2002
101,79
0,84947
2003
98,635
0,82314
2004
96,275
0,80344
2005
100,175
0,83599
2006
113,164
0,94439
2007
115,172
0,98010
2008
117,5
0,98057
2009
119,828
1,00000
AO
26
Agua Mineral
PRECIO (S/.)
2002
2003
0,84947
0,82314
2004
0,80344
2005
0,83599
2006
0,94439
2007
0,9801
2008
0,98057
2009
2010
2011
2012
1,034953929
1,06446869
1,093983452
2013
1,123498214
2014
1,153012976
PRECIO EN S/.
AO
27
Agua Mineral
2.8 COMERCIALIZACIN
2.8.1 Poltica de ventas
Pagos: Se aceptan los pagos de la siguiente manera:
-
Venta al contado
PUBLICIDAD Y PROMOCIN
Mensaje : Siente el cambio Dale frescura a tu vida!
Diseo:
Diseo de botella (presentacin)
28
Agua Mineral
Diseo de etiqueta
29
Agua Mineral
Para polos
30
Agua Mineral
Llaveros (Diseo).
Visceras (Diseo)
31
CAPITULO III:
3.1
Agua Mineral
TAMAO EL PROYECTO
TAMAO MERCADO
55,5
San Luis
18,5
Cristalina
12,2
Vida
Series1, San
Mateo , 5.8, 6%
San Mateo
5,8
San Carlos
0,6
otros
1,4
Series1, San
Series1, otros,
% DEMANDA
EN EL 1.4,
MERCADO
Carlos , 0.6, 1%
1%
Series1, Vida , 6,
6%
Series1,
Cristalina , 12.2,
12%
Cielo
San Luis
Series1,
San Luis,
18.5, 19%
Series1,
Cielo ,
55.5, 55%
Cristalina
Vida
San Mateo
San Carlos
otros
20
San Luis
20
Vida
20
San Mateo
20
Oasis
6,3
San Carlos
6,3
Cristalina
6,3
otros
32
Agua Mineral
AO
DEMANDA
PROYECTADA
OFERTA
FUTURA
DEMANDA
POTENCIAL
DEMANDA PARA
EL PROYECTO
(6.3%)
2009
41794681
13000050
28794631
1814061,753
2010
42296217
13267236
29028981
1828825,803
2011
42803772
13534422
29269350
1843969,050
2012
43317417
13801608
29515809
1859495,967
2013
43837226
14068794
29768432
1875411,216
2014
44363273
14335980
30027293
1891719,459
3.2
Para nuestro trabajo la cantidad de agua que vamos a necesitar en funcin a nuestra
demanda es muy poca, por lo cual se ha optado por no construir un pozo sino por
comprar agua de la red pblica de Sedapal.
Fuente: http://sendarural.blogspot.com/2008/01/galeras.html
Venezuela
Costo de compra de agua de la red pblica de Sedapal
Consumo de agua de Sedapal: 0.24 m3/h
Costo por m3 de agua: S/. 6.4922
Gasto mensual: S/. 400
Fuente: SUNASS Asignaciones mximas de consumo de agua
33
3.3
Agua Mineral
TAMAO INVERSIN
MONTO A
APORTAR
soles S./
SOCIO
PROPIEDADES
86000
350000
86000
320000
86000
320000
86000
350000
86000
Annimo
265000
TOTAL
695000
871000
Prstamo
TOTAL
INVERSION
435500
1130500
UBICACIN
AO
CAPACIDAD INVERSION
(millones de (millones
litros /ao)
euros)
Argentina
Per
2005
2010
3
0.654752085
COSTO AL
AO
DESEADO
2010
(millones
de euros)
2.0591
COSTO AL
AO
DESEADO
2010
(dlares)
2.817715789
1130500
34
3.4
3.5
Agua Mineral
TAMAO TECNOLOGA
Turnos
1
Equipo
L/h
Botellas
/ hora
2
BOTELLAS/AO
TANQUE
REACTOR I
400
666.66667
1056000
2112000
3168000
TANQUE
REACTOR II
500
833.33333
1320000
2640000
3960000
1852247,208 botellas / ao
35
CAPITULO IV:
Agua Mineral
36
Agua Mineral
F1 :
F2 :
F3 :
F4 :
F5 :
37
Agua Mineral
38
Agua Mineral
560000
1720000
Los Olivos
Ate Vitarte
117960
29160
30490
20000
20000
18000
18000
6.- Vigilancia
135000
150000
7.- Brochure
20000
20000
8.- Limpieza
5000
5000
345030
361450
TOTAL
39
Agua Mineral
4.2
METODO DE LOCALIZACIN
Mtodo empleado: Mtodo De Ranking de Factores
4.2.1
40
4.2.2
4.2.3
Agua Mineral
PUNTAJE
Muy desfavorable
Desfavorable
Relativamente favorable
Favorable
Muy favorable
0 05
06 10
11 14
15 17
18 - 20
PUNTAJE DE PONDERADOS
Factor
Ponderado
F1
F2
F3
F4
F5
0.15
0.30
0.25
0.20
0.10
Puntaje
Zona A
Zona B
13
18
17
17
18
Puntaje Ponderado
Zona A
Zona B
13
10
14
13
14
1.95
5.40
4.25
3.40
1.80
1.95
3.00
3.50
2.60
1.40
16.80
12.45
Puntaje
Ranking
Zona A
Zona B
16.80
12.45
1
2
41
CAPITULO V:
5.1
Agua Mineral
Valor estndar
Valor de
aceptacin
Olor
2 NUO
Sabor
Color
Turbidez
Materias visibles
No especificado
2 NUS
< 5 mg Pt-Co/l
1 UNT
ausencia
42
Agua Mineral
Cobre**
Manganeso**
Zinc**
Borato (H3BO3) **
30
3
0.05
Bario**
Cadmio**
0.01
Cromo (VI) **
0.05
Plomo**
0.05
Mercurio**
0.001
Selenio**
0.01
Fluoruro (F-)**
Nitrato (NO3-)**
45
Sulfuro (H2S) **
0.05
Calcio*
50 mg/l
Magnesio*
15 mg/l
Sodio*
15 mg/l
Bicarbonatos*
150 mg/l
43
5.2
Agua Mineral
44
5.3
Agua Mineral
Bomba
dosificadora
Lnea de
embotellado
Tanque reactor
Dosificador de
hipoclorito de
sodio
Red de
Sedapal
Tanque
sedimentador
Filtro
multimedia
Tanque
pulmn
Filtro
de
carbn
Filtro
pulidor
Cisterna de agua
cruda
45
Agua Mineral
Envasado al
vacio
Distribucin
Taponado
Etiquetado
Almacenaje
Empacado
46
5.4
Agua Mineral
REQUERIMIENTOS
5.4.1 Materia prima, Matriz insumo producto
De acuerdo a nuestro flow sheet diremos tenemos que los insumos para el
proceso son:
Materia prima
Agua de las redes publicas.
Reactivos
Hipoclorito de sodio
Sulfato ferroso
Carbn Activado
Cal
Ozono
Proveedor
Costo
S./m3
0.421
SEDAPAL
6.4922
Reactivos:
Presentacin del producto
Hipoclorito de sodio
10%
Cal
82.88%
Carbn activado
Materiales
Directos
Cantidad
Unidad
Hipoclorito de
sodio
15
Cal
25
Sulfato ferroso
10
Precio S./mes
Unidad
ml/m3 de
2.79158454 agua
kg/m3 de
973.5187688 agua
ml/m3 de
3468.322867 agua
Precio
unitario
($/kg)
(S/kg)
(S/L)
Cantidad
requerida
(ml/hora) (kg/hora)
Precio S./ / ao
1.2
3.54006825
33.49901448
0.75
5.90011375
11682.22523
6.68
2360.0455
41619.8744
47
Agua Mineral
Equipos
Reactor
Tanque sedimentador
Bomba
Filtro
Filtro de carbn
Analizador de cloro
Filtro
Bombas
Generador de ozono
CANTIDAD EQUIPO
TIPO
Tipo
Ablandador
Cisterna
rotatoria
multimedia
Western
-pulidor
dosificadoras
--
MATERIAL
convencional
Material
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
Acero inoxidable
DIMENSIONES
Altura:
Diametro
PROVEDOR PRECIO $
Cisterna
Dosificador
Acero
inoxidable
Altura:
Diametro
1500
Taque reactor
Acero
inoxidable
Altura:
Diametro:
3500
Acero
inoxidable
Altura:
Diametro
sidel
3500
Acero
inoxidable
Altura:
Diametro
sidel
3500
Acero
inoxidable
Altura:85 "
Anchura: 28"
Longitud: 28"
Fulflo Filtro
3000
Acero
inoxidable
Altura: 100"
Anchura: 34"
Longitud: 34"
Osmonics
3500
Acero
inoxidable
Altura: 72"
Anchura: 24"
Longitud: 24"
Fulflo Filtro
2500
1500
1
1
Tanque
Tanque
Sedimentador
pulmn
Multimedia
Filtro
cabon activado
Filtro
pulidor
1
1
1
1
1
Filtro
Ozonificador
llenadora
taponedora
empacadora
1000
ozonotec
Gusther
Gusther
20000
48
Acero
inoxidable
304
centrifuga
10 bomba
Agua Mineral
Altura: 8"
Anchura: 6"
Longitud: 14"
Goulds
total
35000
78500
Tipo
Sueldo/ mes
Ing. de planta
S/. 1500
S/. 1500
Gerente
S/. 2000
Administrativos
S/. 900
Operarios
S/. 600
Vigilantes
S/. 600
49
5.5
Agua Mineral
CONTROL DE CALIDAD
5.5.1.
i.
ESPECIFICACIONES TCNICAS:
Valor estndar
2 NUO
Olor
Sabor
Color
2 NUS
< 5 mg Pt-Co/l
1 UNT
Turbidez
Materias visibles
Valor de
aceptacin
No especificado
ausencia
50
Agua Mineral
Cobre**
Manganeso**
Zinc**
Borato (H3BO3) **
30
Arsenico**
0.05
Bario**
Cadmio**
0.01
Cromo (VI) **
0.05
Plomo**
0.05
Mercurio**
0.001
Selenio**
0.01
Fluoruro (F-)**
(NO3-)**
45
Nitrato
Sulfuro (H2S) **
0.05
Calcio*
Magnesio*
Sodio*
Bicarbonatos*
50 mg/l
15 mg/l
15 mg/l
150 mg/l
51
ii.
Agua Mineral
no
estn
destinados
venderse
52
Agua Mineral
53
Agua Mineral
2.
Caractersticas Fsicas:
La turbidez no debe exceder de 10 p.p.m. (10 mgr. por litro) medido en la
escala de la silica en el cual se considera la unidad standard de turbidez
aquella producida por 1 mgr. por litro de tierra de fuller en agua destilada.
El color no deber exceder de 20 en escala estndar de cobalto
entendindose que el agua debe ser filtrada antes de proceder a la
determinacin del color para que no haya encubrimiento debido a la turbidez
54
Agua Mineral
Caractersticas Qumicas:
El agua no debe tener exceso de mineral soluble ni exceso de las
sustancias qumicas que se emplea para tratarla.
La presencia de plomo en exceso de 0.1 p.p.m., de flor en exceso de 2
p.p.m, de arsnico en exceso de 0.1 p.p.m. de selenio en exceso de 0.05
p.p.m. constituyen razn para rechazar el agua.
Las siguientes sustancias qumicas ser preferible que no se encuentren en
el agua en cantidad mayor que la que se seala.
Cobre (Cu) no ms de 3.00 p.p.m.
Fierro y Manganeso juntos no ms de 0.5 p.p.m.
Magnesio (Mg) no ms de 125 p.p.m.
Zinc (Zn) no ms de 15 p.p.m.
Cloruros (Cl) no ms de 250 p.p.m.
Sulfatos (SO4) no ms de 250 p.p.m.
Slidos totales hasta 1000 p.p.m. preferiblemente 500 p.p.m
En aguas estancadas el ph no debe ser mayor de 10.6 y la alcalinidad
debida a carbonatos no exceder de 120 p.p.m
De las muestras
1. De las botellas para tomar la muestras:
las muestras para analizar el agua deberan ser colectadas en botellas que hayan
sido cuidado sement limpias y en juagadas en agua limpia esterilizadas de
acuerdo con los procedimientos usuales.
Se puede usar dos clases de botellas:
Botellas limpias y esterilizadas
Botellas limpias y esterilizadas que hayan sido tratadas con tiosulfato de sodio
2. De los puntos :
En la red de distribucin se deben escoger los puntos ms representativos, si el
sistema de distribucin tiene puntos muertos cerca de ellos con el objetivo de
verificar si se operan las vlvulas de purga.
En los lagos las muestras debern tomarse mediante un bote a distancia de 10
metros o mas de, en el muestreo la profundidad debe ser mayor de un metro.
En los ros el muestreo debe realizarse contracorriente pueden ser recolectadas
del borde pero a una distancia de por lo menos 1 metro de ellos.
55
Agua Mineral
3. De la toma de muestra:
Cuado se toma agua de caos ser necesario primero flamear cuidadosamente
durante 1 o 2 minutos todas las partes del cao especialmente en la boca d la
descarga y en la empaquetadura de la llave por donde se pierde el agua .
Cuando tomamos una muestra de ros o de un cuerpo en movimiento la botella
destapada a una profundidad de 10 cm, agarrndola por el cuerpo de manera que
impida que el agua este en contacto con la mano.
4. Del Transporte y Almacenamiento
Debido a los cambios biolgicos que pueden ocurrir en una muestra de agua,
todas las muestras deben ser analizadas lo antes posible.
Las muestras sern almacenadas a temperatura que oscilen entre 6-10 oC
Las muestras que hayan sido almacenadas en periodos de 24 horas o ligeramente
mayor ser juzgado con mucha cautela.
INGRESOS
PROG DE PRODUCCION DE
VENTAS
CANTIDAD BOTELLAS/AO
0.6
0.7
0.8
0.9
828252
966294
1104336
1242378
1380420
1380420
5.6
5.7
56
residuos
slidos
voltiles
disueltos
Agua Mineral
productos orgnicos
suspensin
fijos
57
Agua Mineral
cisterna
Efluente sala de
jarabes
Bomba
Efluentes sala de
embotellado
Tamiz hidranet
Efluentes de
servicios
especiales
Floculacin y
coagulacin
Efluente
tratamineto de
aguas
Clarificador
CPS 2000
Biodigestor
Liquido al
desague
solidos
solidos
solid
Filtro continuo
solidos
58
5.8
Agua Mineral
5.9
SEMANA
5
6
10
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
59
Agua Mineral
CAPITULO VI ORGANIZACIN
6.1.
NOMBRE DE LA EMPRESA
ADEPRO S.R.L.
Logo de la Empresa:
6.2.
MINUTA DE CONSTITUCIN
MINUTA DE CONSTITUCIN
SEOR NOTARIO:
60
Agua Mineral
ESTATUTO
ARTICULO
1.-
DENOMINACION
DENOMINA:ADEPRO
SOCIEDAD
DURACION
ANONIMA
DOMICILIO:
CERRADA,
LA
PUDIENDO
SOCIEDAD
SE
UTILIZAR
LA
61
Agua Mineral
ARTICULO 3.- CAPITAL SOCIAL: EL MONTO DEL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 16,200.00
(DIECISEIS MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) REPRESENTADO POR 1 000
ACCIONES
ARTICULO 4.-
PARA LA ADQUISICION DE
62
Agua Mineral
ARTICULO 7.-
JUNTAS NO PRESENCIALES: LA
CELEBRACION DE JUNTAS NO
A)
DIRIGIR
LAS
OPERACIONES
COMERCIALES
ADMINISTRATIVAS .
B)
C)
63
Agua Mineral
CIVILES;
OTORGAR
RECIBOS
CANCELACIONES,
D)
MUEBLES
INMUEBLES,
SUSCRIBIENDO
LOS
RESPECTIVOS
64
Agua Mineral
AGREGUE UD. SEOR NOTARIO, LO QUE FUERE DE LEY Y SIRVASE CURSAR LOS PARTES
CORRESPONDIENTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURIDICAS DE .LIMA ., PARA LA
RESPECTIVA INSCRIPCION.
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
65
6.3.
Agua Mineral
ORGANIGRAMA
Junta
Participacionista
Gerencia General
Administracin
Asesora Legal
Logstica
Gerencia de
Recursos Humanos
Departamento de
Personal
Gerencia de
Finanzas
Gerencia de
Produccin
Gerencia de
Comercializacin
Departamento de
Contabilidad
Departamento de
Control de Calidad
Departamento de
Inversin de Mercado
Departamento de
Cobranzas
Departamento de
Produccin
Departamento de
Publicidad
Departamento de
Mantenimiento
Departamento de
Ventas
Gerencia de
Sistemas
Departamento de
Informtica
66
CAPITULO VII:
Agua Mineral
INVERSIONES
INVERSIONES
Inversin Fija Tangible
Terreno
Obras Civiles
Maquinas y equipos
Equipos de laboratorio
Herramientas
Muebles y Equipos de
oficina
Otros tangibles
Inversin Fija Intangible
Est. Factibilidad
Ing. Detalle
Constitucin de la
empresa
Capital de Trabajo
Existencias
Materia prima directa
Materiales indirectos
Reactivos (3 meses)
Chapas
Botellas
Materiales de limpieza
Servicio de Fumigacin
Papeles Impresos
Utiles de oficina
Disponibles
Jefe de planta
Operarios
Telfono- fax
Gerente
Planilla de ventas
Energa Elctrica
Agua
Exigibles
Publicidad y Marketing
INVERSIN TOTAL
S/.
S/.
645390
130000
200000
234500
25600
480
52610
2200
3710
250
750
2710
38625
30315
4500
50
150
3600
21500
120
65
30
300
8310
1500
3000
500
2000
500
440
370
2500
2500
S/.
687725
67
CAPITULO VIII
Agua Mineral
FINANCIAMIENTO
APORTE PROPIO
PRESTAMO
INVERSION TOTAL
soles
695000
435500
1130500
%
61.47
38.53
100
FINANCIAMIENTO
MONTO DEL
PRESTAMO
TASA SEMESTRAL
N PERIODOS
435500
12.00%
5
(3aos)
CUOTAS
SEMESTRES
1
2
3
4
5
6
120811.9
SALDO
435500.00
435500.00
366948.06
290169.89
204178.34
107867.80
INTERES
52260.00
52260.00
44033.77
34820.39
24501.40
12944.14
AMORTIZACION
0.00
68551.94
76778.17
85991.55
96310.54
107867.80
CUOTA
52260.00
120811.94
120811.94
120811.94
120811.94
120811.94
68
INTERESES
AMORTIZACION
1
104520.00
68551.94
Agua Mineral
2
78854.15
162769.72
3
37445.54
204178.34
Rubro/Ao
Progarama de Produccion
Cantidad
Ingreso por ventas
TAMAO
AGUA
MINERAL
1
60%
623052
623052
1038420 BOTELLAS/AO
1
2
80%
830736
830736
S./BOTELLA
3
100%
1038420
1038420
9.2 COSTOS
DEPRECIACIONES
Obras Civiles
200000
Maquinas y equipos
234500
Equipos de laboratorio
25600
Herramientas
480
Muebles y Equipos de
oficina
52610
Otros tangibles
2200
TOTAL DEPRECIACIONES
APCD
3710
DEPRECIACIONES Y APCD
Tasas
3%
20%
20%
0%
DP / Anual
6000
46900
5120
0
20%
0%
10522
0
68542
742
69284
20%
69
Costo de Fabricacion
Materiales Directos
Materiales Indirectos
Jefe Planta 15S
Materiales de limpieza
Reactivos (3 meses)
Agua
Energia Electrica
Operarios 12S
Gastos de Operacin
Telefono - fax
Gerente 15S
Planilla de ventas
Papeles impresos
Utiles de Oficina
Costos Financieros
Depreciacion y APCD
Costo Total
Costo Medio Unitario
V
V
F
V
V
V
V
F
V
F
F 12S
F
F
F
F
Agua Mineral
99036
32400
360
22500
864
1080
2664
3168
36000
43560
3600
30000
6000
360
3600
104520.00
69284
316400.00
0.5078228
112548
43200
480
22500
1152
1440
3552
4224
36000
44760
4800
30000
6000
360
3600
78854.15
69284
305446.15
0.367681374
126060
54000
600
22500
1440
1800
4440
5280
36000
45960
6000
30000
6000
360
3600
37445.54
69284
278749.54
0.268436218
44136
272264.00
316400.00
0.07
293021.15
293021.15
58848
246598.15
305446.15
0.07
265398.56
265398.56
73560
205189.54
278749.54
0.07
220832.99
220832.99
70
Agua Mineral
y=x
R = 1
Costo en soles
Costo variable
Costo fijo
Costo total
Ingreso por ventas
Cantidad en botellas
y = -0.0906x + 375499
R = 0.9449
y = -0.1615x
+ 375499
R = 0.982
y = 0.0708x
R = 1
3
1038420
278749.54
759670.46
227901.14
531769.32
53176.93
265884.66
212707.73
71
Agua Mineral
Rubro / Ao
Ingresos
Inversion
Costos de Fabricacion
Gastos de Operacin
Impuesto a la Renta
Flujo Neto Economico
Prestamo
Interes
Amortizacion
Flujo Neto Financiero
Aporte Propio
2
830736
3
1038420
-112548.00
-44760.00
-157586.95
515841.05
-78854.15
-162769.72
274217.17
-126060.00
-45960.00
-227901.14
638498.86
-37445.54
-204178.34
396874.98
EVALUACION DE PROYECTOS
COKE =
10%
EVALUACION ECONOMICA
EVALUACION FINANCIERA
VANe =
519499.43
VANf =
720611.50
TIRe =
48.8%
TIRf =
87.86%
PRCe=
1 ao y 9 meses
PRCf=
1 ao y 3 meses
72
Agua Mineral
CONCLUSIONES
Con los ingresos generados durante el horizonte del mismo (3 aos) se podr cubrir
todos los costos, y se recuperara la inversin total y todava nos quedar con
excedente en 519499.43, por lo tanto concluimos que es rentable.
73
Agua Mineral
BIBLIOGRAFA
APEIMNSE2009
APEIM 2008
http://sendarural.blogspot.com/2008/01/galeras.html - Venezuela
74
Agua Mineral
ANEXOS
75